LINEAS DE PRODUCCIN

CALCULO DE LAS VENTAS NETAS TOTALES

Linea 1
Unidades vendidas por
mes
Precio de Venta
% Bonificacin
% Pronto Pago
Ventas Brutas al Ao
Bonificaciones
Ventas antes P.P.
Pronto Pago
Venta neta

100.00
8500.00
17
8
10200.00
1734.00
8466.00
677.28
7788.72

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Linea 5

Linea 6

Linea 7

Linea 8

120.00
7200.00
14
8
10368.00
1451.52
8916.48
713.32
8203.16

20.00
62000.00
15
7
14880.00
2232.00
12648.00
885.36
11762.64

106250.00
18.00
22
4
22950.00
5049.00
17901.00
716.04
17184.96

18750.00
125.00
19
6
28125.00
5343.75
22781.25
1366.88
21414.38

2000.00
20.00
12
9
480.00
57.60
422.40
38.02
384.38

90000.00
17.00
25
7
18360.00
4590.00
13770.00
963.90
12806.10

60000.00
15.00
17
6
10800.00
1836.00
8964.00
537.84
8426.16

Lnea 2
1500.00
2160.00
1700.00
2448.00
1382.40
5990.40
2212.76

Lnea 3
12500.00
3000.00
13200.00
3168.00
1850.40
8018.40
3744.24

Lnea 4
3.20
4080.00
3.60
4590.00
2601.00
11271.00
5913.96

Lnea 5
22.00
4950.00
23.00
5175.00
3037.50
13162.50
8251.88

Lnea 6
4.50
108.00
18.00
432.00
162.00
702.00
-317.62

Lnea 7
3.40
3672.00
4.90
5292.00
2689.20
11653.20
1152.90

Lnea 8
2.80
2016.00
2.70
1944.00
1188.00
5148.00
3278.16

MODULO DE COSTOS DE PRODUCCION

Costo Materia Prima

Materia Prima
Costo M. O.
Mano de Obra
Indirectos
Costo de Ventas
Utilidad bruta

Lnea 1
1700.00
2040.00
1000.00
1200.00
972.00
4212.00
3576.72

Fletes
Com. s/ventas
Ut. Despus de F. Y C.

155.77
233.66
3187.28

164.06
246.09
1802.60

235.25
352.88
3156.11

343.70
515.55
5054.71

428.29
642.43
7181.16

7.69
11.53
-336.84

256.12
384.18
512.60

168.52
252.78
2856.85

MODULO DE GASTOS FIJOS

Lnea 1
% Prorrateo GF
GF Informtica
GF Admin. Y Finanzas
GF Ventas
GF Servicio
GF. Dir. Gen.
GF R.H.
GF Total
UAFIR
Gastos Fin.
Utilidad Neta

12
216.00
420.00
312.00
24.00
144.00
264.00
1380.00
1807.28
504.00
1303.28

Lnea 2
13
234.00
455.00
338.00
26.00
156.00
286.00
1495.00
307.60
546.00
-238.40

Lnea 3
11
198.00
385.00
286.00
22.00
132.00
242.00
1265.00
1891.11
462.00
1429.11

Lnea 4

Lnea 5

Lnea 6

Lnea 7

Lnea 8

12
216.00
420.00
312.00
24.00
144.00
264.00
1380.00
3674.71
504.00
3170.71

8
144.00
280.00
208.00
16.00
96.00
176.00
920.00
6261.16
336.00
5925.16

1
18.00
35.00
26.00
2.00
12.00
22.00
115.00
-451.84
42.00
-493.84

15
270.00
525.00
390.00
30.00
180.00
330.00
1725.00
-1212.41
630.00
-1842.41

7
126.00
245.00
182.00
14.00
84.00
154.00
805.00
2051.85
294.00
1757.85

Lnea 4
100.00
65.59
34.41
2.00
3.00
29.41
8.03
21.38
2.93
18.45

Lnea 5
100.00
61.47
38.53
2.00
3.00
33.53
4.30
29.24
1.57
27.67

Lnea 6
100.00
182.63
-82.63
2.00
3.00
-87.63
29.92
-117.55
10.93
-128.47

Lnea 7
100.00
91.00
9.00
2.00
3.00
4.00
13.47
-9.47
4.92
-14.39

Lnea 8
100.00
61.10
38.90
2.00
3.00
33.90
9.55
24.35
3.49
20.86

MODULO DE ESTADOS DE RESULTADOS PORCENTUALES

%Venta Neta
100% Cto. Venta
%Ut. Bruta
%Fletes
%Com. S/ Venta
%Ut. Despus de F. Y C.
%GF
%UAFIR
%G. Fin
%Ut. Neta

Lnea 1
100.00
54.08
45.92
2.00
3.00
40.92
17.72
23.20
6.47
16.73

Lnea 2
100.00
73.03
26.97
2.00
3.00
21.97
18.22
3.75
6.66
-2.91

Lnea 3
100.00
68.17
31.83
2.00
3.00
26.83
10.75
16.08
3.93
12.15

Linea 9
70000.00
28.00
10
10
23520.00
2352.00
21168.00
2116.80
19051.20

Lnea 9
5.70
4788.00
8.30
6972.00
3528.00
15288.00
3763.20

TOTAL
347240.00

139683.00
24645.87
115037.13
8015.43
107021.70

TOTAL
26814.00
31221.00
17410.50
75445.50
31576.20

381.02
571.54
2810.64

Lnea 9

2140.43
3210.65
26225.12

TOTAL

21
378.00
735.00
546.00
42.00
252.00
462.00
2415.00
395.64
882.00
-486.36

1800.00
3500.00
2600.00
200.00
1200.00
2200.00
11500.00
14725.12
4200.00
10525.12

Lnea 9
100.00
80.25
19.75
2.00
3.00
14.75
12.68
2.08
4.63
-2.55

TOTAL
100.00
70.50
29.50
2.00
3.00
24.50
10.75
13.76
3.92
9.83

Linea N 1
VENTAS NETAS
UNID. VEN.POR MES
PRECIO VENTA
% BONIFICACIN
% PRONTO PAGO
VENT. BRUTAS AL AO
BONIFICACIONES
VENT. ANTES DE P.P.
PRONTO PAGO
VENTA NETA

ORIGINAL
100
8500
17
8
10200
1734
8466
677.28
7788.72

SIMULACION
100
8500
17
8
10200
1734
8466
677.28
7788.72

VARIACIN
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

GASTOS FIJOS

% PRORRATEO GF
GF INFORMATICA
GF ADMIN Y F
GF VENTAS
GF SERVICIOS
GF DIR. GEN
GF R.H.
GF TOTAL
UAFIR
GASTOS FIN.
UTILIDAD NETA

ORIGINAL
12
216
420
312
24
144
264
1380
1807.284
504
1303.284

SIMULACION
12
216
420
312
24
144
264
1380
1807.284
504
1303.284

Leyenda

Valores Originales
Valores para Simulacion

VARIACION
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Linea N 1
COSTOS DE PRODUCCION
COSTO MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
COSTO M.O
MANO OBRA
INDIRECTOS
COSTOS DE VTAS.
UTILIDAD BRUTA
FLETES
COM S/VENTAS
UT. DESPUES DE F Y C

ORIGINAL
1700
2040
1000
1200
972
4212
3576.72
155.7744
233.6616
3187.284

SIMULACION PORCENTAJE
1700
0.00%
2040
0.00%
1000
0.00%
1200
0.00%
972
0.00%
4212
0.00%
3576.72
0.00%
155.7744
0.00%
233.6616
0.00%
3187.284
0.00%

RESULTADOS PORCENTUALES

% VTA NETA
% CTO VENTA
% UT. BRUTA
% FLETES
% COM S/ VENTAS
% UT DESPUES DE F Y C
% GF
% UAFIR
% G FIN
% UT. NETA

ORIGINAL
100
54.08
45.92
2.00
3.00
40.92
17.72
23.20
6.47
16.73

SIMULACION
100
54.08
45.92
2.00
3.00
40.92
17.72
23.20
6.47
16.73

VARIACION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALES
VENTAS NETAS
UNID. VEN. POR MES
PRECIO VENTA
% BONIFICACION
% PRONTO PAGO
VENT. BRUTAS AL AO
BONIFICACIONES
VENT. ANTES DE P.P.

#REF!
#REF!
#REF!

PRONTO PAGO
VENTA NETA

#REF!
#REF!

GASTOS FIJOS
% PRORRATEO GF
GF INFORMATICA
GF ADMIN Y F
GF VENTAS
GF SERVICIOS
GF DIR. GEN
GF R.H.
GF TOTAL
UAFIR
GASTOS FIN.
UTILIDAD NETA

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

TOTALES
COSTOS DE PRODUCCION
COSTO MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA

#REF!

COSTO M.O.
MANO OBRA
INDIRECTOS
COSTOS DE VTAS.
UTILIDAD BRUTA

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

FLETES
COM S/ VENTAS
UT. DESPUES DE F Y C

#REF!
#REF!
#REF!