Ultimo - Aktienerträge - Eine Strategie Für Unsichere Zeiten

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ultimo
Mai 12
Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung
Aktienertrge eine Strategie fr

unsichere Zeiten
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EDITORIAL
Die Steigerung des Anlageerfolges ist fr viele Kapitalanlagegesellschaften nicht mehr das alleinige Ziel ihrer Anlagepolitik. Auch die Bedeutung
ethischer Prinzipien ist stark gestiegen. Umfragen zeigen, dass eine wachsende Zahl institutioneller Investoren Nachhaltigkeitskriterien bei ihren
Anlageentscheidungen bercksichtigt. Performancebezogene berlegungen stehen auch bei den Groanlegern nicht mehr ausschlielich im
Vordergrund. Das ist bemerkenswert.
Es gibt etliche Anleger, die die ethischen Werte ihrer Organisation oder
ihres Unternehmens in ihrer Vermgensanlage reflektiert sehen mchten.
Ethische Prinzipien sind

auf dem Vormarsch
Von ARMIN SCHMITZ
Darber hinaus betrachtet eine immer grer werdende Zahl von Investoren die Nachhaltigkeitskriterien als einen wichtigen Teil der Fundamentalanalyse. Sie sollen Risiken frhzeitig transparent machen. Denn etwa der
Untergang der lplattform von BP im Golf von Mexiko hat gezeigt, welchen
Einfluss Umweltkatastrophen auf Kurs- und Geschftsentwicklung haben.
Auerdem wird es immer mehr institutionellen Anlegern bewusst, dass sie
als Investoren dafr sorgen knnen, dass Unternehmen und folglich auch
die Weltwirtschaft dauerhaft die Fhigkeiten behalten, Wachstum zu generieren.
Leider gibt es noch keine einheitlichen Standards, um den Einsatz von Nachhaltigkeitsfaktoren in der Praxis umzusetzen. Die Anerkennung der United
Nations Principles for Responsible Investment gilt mittlerweile zwar als
Basisvoraussetzung. Sie wurden bisher aber hierzulande lediglich von rund
20% der Groinvestoren unterschrieben. Auch beim Investmentprozess
fehlt ein einheitliches Vorgehen. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Methoden, die die Nachhaltigkeit von Unternehmen einzustufen. Nicht jede
Beurteilung ist fr Auenstehende nachvollziehbar. Ein einheitlicher Standard knnte dabei helfen, Transparenz in die Investmentprozesse zu bringen. Hier ist die Industrie gefordert, dem Gesetzgeber vorzugreifen.
ultimo 1.6.2012
31.05.12 15:08:37
GASTBEITRAG
Dominic Rossi, Global Chief Investment Officer Aktien bei Fidelity

Worldwide Investment, ber Stolpersteine an den Mrkten
Aktienertrge eine Strategie

Brsen-Zeitung, 1.6.2012
Die Schuldenkrise der Eurozone schwelt
weiter; Griechenland bleibt im Rampenlicht. Heute ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass Griechenland den
Euro verlassen wird als noch vor ein
paar Monaten. Tatschlich wird die
Realitt eines Ausstiegs Griechenlands
allmhlich an den Mrkten fr Staatsanleihen und Aktien eingepreist. Ziel ist
es, einen Domino-Effekt zu vermeiden,
wenn umfassende Auswirkungen eines
derartigen Ausstiegs aus der Eurozone
begrenzt werden sollen.
Der wichtigste Aspekt sind die Meinungsumfragen in Italien und Spanien. Das
beste Ergebnis wre, wenn wir einen vollstndigen Meinungsumschwung in diesen
Lndern erleben wrden durch den eindeutig wrde, dass sie dem Beispiel Griechenlands nicht folgen wollen. Dies wrde
den Bemhungen der spanischen und italienischen Regierung eine strkere Legitimation verleihen sie knnten weitermachen und tun, was getan werden muss.
Das Umfeld fr Aktienanleger drfte
somit auch in den nchsten 12 Monaten sehr schwierig bleiben. Wie wir es
bereits in dieser Krise erlebt haben, werden politische Manahmen zweifellos
die Marktstimmung gnstig beeinflussen. Aber die Wirkung wird kurzlebig
sein und nur ein, zwei oder drei Monate
andauern. Es ist unmglich vorherzusagen, wann diese Marktrallys auftreten
oder wie umfangreich sie sein werden.
Derzeit gibt es fr die Aktienmrkte
einfach zu viele Stolpersteine, die sie
die laufenden Ertrge knftig ein deutlich grerer Anteil des Gesamtertrags
bei Aktien entfallen.
Dominic Rossi
daran hindern, langfristig nennenswerte Fortschritte zu erzielen. Wir mssen

verschiedene Probleme der Eurozone
berstehen. Dazu gehrt auch ein Entschuldungsprozess der europischen
Banken, und dies, bevor wir an die
Haushaltsprobleme in den USA denken,
die im Vorfeld der Prsidentschaftswahlen nur verschoben wurden.
Geduldige Anleger, die langfristig operieren und ber die kurzfristigen Verunsicherungen hinausblicken, knnen
allerdings noch immer Substanz in Aktien finden. Anleger mssen jedoch ihren Ansatz berprfen, wenn sie bisher
grundstzlich auf Kursgewinne gesetzt
haben. In einem Umfeld mit niedrigen
Renditen und geringem Wachstum sollten Anleger auf dividendenstarke Aktien
und Strategien setzen. Dabei drfte auf
Aus der Geschichte wissen wir, dass dividendenstarke Aktien in Phasen schwachen Wachstums genau damit haben
wir es nun zu tun tendenziell besser
abschneiden als andere Vermgenswerte. In den letzten 20 Jahren haben
Anleger am Aktienmarkt wegen der
Kursgewinne gekauft, aber nun ist es an
der Zeit, Aktien wegen ihrer laufenden
Ertrge zu erwerben.
Im derzeitigen Umfeld, in dem die
Renditen aus traditionell ertragsgenerierenden Vermgenswerten wie z.B.
Staatsanleihen insbesondere bei den
sichersten Emittenten stark gesunken
sind, stellen dividendenstarke Aktien
eine vernnftige Diversifizierung fr
Anleger dar, die auf laufende Ertrge
setzen. Die aktuellen Dividendenrenditen liegen ber ihren 15-Jahres-Durchschnitten (siehe Grafik), vor allem in
Europa. Dort generieren die Aktien
mancher Unternehmen eine hhere
Rendite als ihre Anleihen. Derzeit bieten die Sektoren Pharma, Telekom und
Autos besonders attraktive Renditen.
Die Attraktivitt der Dividenden wird
durch die robuste finanzielle Gesundheit
des Unternehmenssektors noch gesteigert. Die Bilanzen sind insgesamt solide,
und der freie Cash-flow in den meisten
Marktsektoren lsst erkennen, dass die
Dividendenrenditen durch Liquiditt
gut abgedeckt werden. Es besteht auch
die Chance, dass Dividenden erhht
ultimo 1.6.2012
31.05.12 15:08:49
fr unsichere Zeiten
men sind normalerweise groe, robuste
und bekannte Firmen mit starken Cashflows, wie z. B. Unilever.
werden. Die Ausschttungsquoten sind

weltweit moderat und in den USA auf
Rekordtiefs. Dennoch hufen viele Unternehmen berschssige Liquiditt an.
Die jngste Entscheidung von Apple,
erstmals eine Dividende zu zahlen, ist
fr diejenigen Anleger eine willkommene Untersttzung, die im Teich der nun
expandierenden Aktienertrge fischen.
Aber es geht nicht nur um laufende
Ertrge.
Wissenschaftliche
Studien
belegen, dass Investments in ertragsgenerierenden Aktien (und die Wiederanlage der Dividende) eine der
lukrativsten Mglichkeiten darstellen,
auf lange Sicht zu investieren. Dies ist
dem Zinseszinseffekt der Ertrge zu
verdanken. Tatschlich ist nutzt man
ultimo 1.6.2012
die Zeit als Vorteil das Investieren in

dividendenstarke Aktien eine mchtige
Wachstumsstrategie. Betrachtet man die
letzten 40 Jahre, so haben die derzeitigen
Niveaus der Dividendenrendite in der jeweils nchsten Dekade normalerweise
zweistellige Gesamtertrge generiert.
Die Aktien-Ertragsstrategien sind zudem
defensiver als der Gesamtmarkt. Die
laufenden Ertrge bieten den Anlegern
einen wertvollen Schutz gegen weitere
Marktvolatilitt auf der Kapitalseite.
Auch sind die dividendenzahlenden Unternehmen hufig defensive Unternehmen hoher Qualitt, mit stabiler und zuverlssiger Umsatzentwicklung, die sich
tendenziell in volatilen Marktphasen
gut behaupten knnen. Diese Unterneh-
Angesichts der Anflligkeit der Mrkte,

die wir bereits erlebt haben, und der makrokonomischen Probleme, die noch zu
berwinden sind, ist der defensive Aspekt
der Anlage in Dividenden eine besonders
wertvolle Eigenschaft. In den letzten
Wochen sind die Anleger wohl etwas
selbstgefllig geworden, was sich auch
in der historisch niedrigen Vix-Volatilitt
zeigte. Die Geschichte lehrt, dass derartige Tiefs nicht lange anhalten. Weitere
volatile Teilstrecken sind in Zukunft zu
erwarten. Derartige Phasen allgemeiner
Risikoscheu knnen fr den auf Dividenden ausgerichteten Anleger hufig gute
Einstiegspunkte darstellen. Aus meiner
Sicht sollten die Anleger diese Phasen
vorteilhaft nutzen, um konzentrierte
Dividendenstrategien aufzubauen.
Auch inflationsbewusste Anleger knnen sich mit dividendenstarken Aktienstrategien etwas Sicherheit verschaffen. Im Gegensatz zu einer Anlage in
Anleihen, in der die Inflation den realen Wert der festen Zinszahlungen und
den realen Wert der Anleihe schmlert,
knnen dividendenzahlende Aktien
durch die Mglichkeit der steigenden
Aktienkurse die Inflation ausgleichen.
Dank der Inflation knnen viele Unternehmen mit Preismacht bei der Lieferung von Rohstoffen oder sogar bei der
Lieferung von hergestellten Produkten
berproportionale Gewinnsteigerungen
erzielen, die sich in ihren Aktienkursen
widerspiegeln.
31.05.12 15:08:59
IM INTERVIEW
Christoph Butz, Experte fr Nachhaltigkeit bei Pictet,

ber neue Kriterien im Investmentansatz
Nachhaltige Investments
erfolgreicher machen
Brsen-Zeitung, 1.6.2012
Herr Butz, Pictet hat den Nachhaltigkeitsansatz vor einiger Zeit neu aufgesetzt. Was war der Auslser dafr?
Wir haben damit auf die Finanzkrise reagiert, insbesondere auf die Feststellung,
dass nachhaltige Portfolios in dieser
Phase zwar nicht schlechter, aber auch
nicht besser abgeschnitten haben als
konventionelle Produkte. Uns war klar,
dass nachhaltige Anlagen sich nur dann
endgltig durchsetzen knnen werden,
wenn es ihnen auch gelingt, in Krisenzeiten ihr volles Potenzial zu entfalten,
d.h. auch in finanzieller Hinsicht sich
als krisenresistenter und erfolgreicher
erweisen als herkmmliche Anlagen.
Sie haben die nichtfinanziellen Kriterien ergnzt. Was steht in Sachen Nachhaltigkeit nun besonders im Fokus?
Wir betrachten die nichtfinanziellen
Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien als unverzichtbar, um die Reputationsrisiken eines nachhaltigen Portfolios
in den Griff zu bekommen. Sie sind
aber alleine noch nicht hinreichend, um
auch die finanzielle Stabilitt und damit
den langfristigen Erfolg des Portfolios
sicherzustellen. Darum haben wir uns
eine groe Zahl fundamentaler Unternehmenskennzahlen angeschaut und
analysiert, inwiefern diese die Stabilitt
und den langfristigen Erfolg von Unternehmen prjudizieren.
Neu hinzugekommen sind Kriterien,
die Sie unter dem Motto finanzielle
Nachhaltigkeit zusammenfassen.
Was verstehen Sie darunter?
Christoph
Butz
Wir verstehen darunter fundamentale

Unternehmenskennzahlendaten,
die
aus unserer Sicht Rckschlsse erlauben
ber die Krisenresistenz, das langfristige berleben und den finanziellen Erfolg von Unternehmen. Solche finanziell
nachhaltigen Unternehmen helfen mit,
das ganze Finanz- und Wirtschaftssystem zu stabilisieren, und leisten damit
auch einen positiven Beitrag zu einer
insgesamt nachhaltigeren Wirtschaft.
Haben Sie konkrete Beispiele?
Wir bevorzugen beispielsweise ein moderates Bilanzwachstum und eine tiefe
Hebelung der Firmen. In der Finanzliteratur ist dokumentiert, dass Firmen, die
zu stark wachsen und dieses Wachstum
durch Akquisition bewerkstelligen, oft
spter in Probleme hineinlaufen und
den Markt unterperformen. Hohe Finanzhebel und Verschuldungsgrade erhhen die Volatilitt der Renditen und
das Risiko, dass Firmen in Krisenzeiten
ihren Handlungsspielraum verlieren
oder gar in Konkurs gehen.
Und wie haben sich die Fonds-Portfolios unter Beachtung dieser finanziellen Nachhaltigkeit entwickelt?
Unsere Portfolios haben sich bisher so

verhalten, wie wir es aufgrund unserer
Simulationen erwartet haben. In starken Aufschwungphasen, z.B. vom letzten Oktober bis in den Mrz dieses Jahres, blieben unsere Portfolios aufgrund
ihrer defensiveren Struktur leicht hinter
einer vergleichbaren Marktbenchmark
zurck, aber sie erwiesen sich als viel
resistenter und erfolgreicher in Schwchephasen wie im letzten August oder
seit Mitte Mrz. Da sich diese Effekte in
letzter Zeit in etwa ausgeglichen haben,
liegen wir seit Einfhrung des neuen
Ansatzes im Herbst 2009 genau auf
Benchmark, nach Gebhren.
Viele Anleger interessieren sich fr
Investments in Emerging Markets.
Knnen hierbei Nachhaltigkeitskriterien bei der Portfoliozusammenstellung besondere Dienste leisten?
Auf jeden Fall. Das Wachstumspotenzial von Schwellenlndern ist sehr gro,
aber leider ist die Ressourcenproduktivitt und insbesondere die Energieeffizienz in diesen Lnder noch sehr tief, was
bedeutet, dass dieses Wachstum einen
hohen kologischen Preis hat. Zudem
stellt das oft schwierige Geschftsumfeld in Schwellenlndern eine besondere Herausforderung an die Governance
und die soziale Nachhaltigkeit von Unternehmen dar. Eine geeignete Nachhaltigkeitsbeurteilung kann dem Investor
dabei helfen, von diesen Chancen zu
profitieren, ohne sich unwgbaren Reputations- oder Investmentrisiken auszusetzen.
Die Fragen stellte Julia Roebke.
ultimo 1.6.2012
31.05.12 15:09:09
INVESTMENTANTEILE
Die 5 besten Fonds

ISIN
Fondsbezeichnung
Performancevergleich (1 Jahr) nach Anlagekategorien Stand: 31.05.2012
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Fondsbezeichnung
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rung 1 Jahr
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3 Jahre 5 Jahre
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IE0032377081
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
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LU0286953574
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,53
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,23
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_ _ _ _ _ _ _ _ GB0032139809
LU0054735278
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UK
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,98
_ _ _ _ _ _ _ _ GB00B13FRM98
GB0030939994
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,67
_ _ _ _ _ _ _ _ GB00B23X9910
-4,50
GB0030939770
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Asian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,33
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 35 Fonds:
LU0229176689
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ _-_ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,16
________
Durchschnittsperformance von 82 Fonds:
-14,92
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Indien
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0231490524
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -21,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,90
________
LU0255979071
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -22,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-23,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,61
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LU0456849545
JF
India
A_ _ _Acc
SGD
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AFR
SGD
-22,65
-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _-0,89
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_AT0000819818
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Macquarie
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_ _ _ _ _ _ _ Equities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rim
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,57
_ _ _ _ _ _ _ _ GB00B1L6DV51 Neptune India B Acc GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -24,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-1,06
_________
AT0000746557
BAWAG
PSK
JaPan-Asien
Stock
T
(D)
GF
EUR
-0,88
22,08
-20,95
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B1L6DT30 Neptune India A Acc GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
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_________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65,17
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-25,22
IE0004878520
Mediolanum
Challenge
Pacific
Equity
L
A
(D)
AF
EUR
-1,57
14,72
-30,47
4,53
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_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
________________________________________________________________________________________________________________________
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_ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30
_ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,98
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__________
-8,17
-14,20
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktien
Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009799734
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
DE0008475005
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Concentra
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,46
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opportunities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,96
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________
DE0009754119
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,65
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
DE0008471038
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adifonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -11,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,01
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLux-Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
DE0008479288
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland-INVEST
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -12,18
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,36
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________
DE0008490962
-7,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DWS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ADB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -12,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 76 Fonds:
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
_______________________________________________________________________________________________________________________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Caps
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0030939226
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _23,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,78
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__________
LU0216092006
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,55
_ _ _ _ _ _ _ _ GB00B0WJ0F93 Threadneedle Japan Smaller Cos Ret Net Acc EUR
(D)
AFR
EUR
13,75
26,73
-20,83
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_ _ 4,80
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LU0116164616
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multiadvisor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sicav
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _PRIVAT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,96
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IE0002554024 Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR
(C)
AF
EUR
4,19
36,66
-14,81
_
_
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_
_-0,22
_________
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LU0278936439 Aberdeen Global - Japanese Smaller Cos A2 Acc
(A) AFB JPY
-0,28 18,15
5,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,87
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0129465547
JF
Japan
Small
Cap
B
Acc
USD
M4
(E)
AFR
USD
-5,17
12,67
-41,06
-5,17
_
_
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,31
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________
LU0231484808
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ex
_ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,92
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ American
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Gth
_ _ _ _ _ _C1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AAB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
LU0011972741
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_ _ _ _ _ _ _ _ _WF2
_ _ _ _ _ _ _ _ _Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Eq
_ _ _ _ _ _A_ _ _ _D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,78
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
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________
GB0030929078
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Special
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
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________
-16,38
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0125944966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________
-6,47
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR0010149112
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
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_ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,90
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Entrepreneurs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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GB0002771383
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,87
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,08
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,52
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LU0087657150
GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Switzerland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,28
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LI0012960956
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aquila
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Intl
_ _ _ _ _ _Fund-Corby
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swiss
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,75
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,13
________
LU0282719219
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Lux)-Pan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -14,15
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,40
________
ultimo 1.6.2012
-11,24
-10,61
31.05.12 15:09:19
INVESTMENTANTEILE
ISIN
Fondsbezeichnung

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
ISIN
Fondsbezeichnung
YTD

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
YTD
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grade
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6,02
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0103244595
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
LU0156497637
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ IT
_ _ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
DE0009848119
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DWS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Top
_ _ _ _ _ _ _ _Dividende
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
-6,15
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Biotechnologie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Biotechnologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________
LU0255977455
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Biotech-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________
LU0125232032
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GenTech
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_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,01
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__________
LU0119891520
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _FCP
_ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _MEDICAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BioHe@lth-Trends
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,85
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__________
14,19
LU0039499404
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,75
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________
DE000A0HF426
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroCorpRent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
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________
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mittel
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx*
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
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_ _ _ _ _ _ _TF
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
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_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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_ _ _ _ _ _ _I_ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
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Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLuxTeam-EmergingMarkets
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Best
_ _ _ _ _ _ _ _Brands
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Mkts
_ _ _ _ _ _ _ _ _Collection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging-Mix
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
-15,45
5,14
4,82
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B60CK411
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _International
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _-_ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,83
________
LU0094560157
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Absolute
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
AT0000642632
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KEPLER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aggregate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _ C_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
LU0078029518
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Luxbond
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
6,89
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gesundheitswesen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Whrungen
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,61
________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,81
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,16
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Medical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,42
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,14
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________
IE0004479642
Mediolanum
Challenge
Counter
Cyclical
Eq
Fd
L
A
(D)
AIB
EUR
8,68
40,32
-3,29
3,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE000DK091G0
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,19
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________
2,35
DE0009797704
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,88
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,57
__________
LU0101441086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BioPharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,36
__________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltigkeit/Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0036592839
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _koLux
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-29,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,89
__________
LU0158827195
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sustainability
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,19
________
DE0005326532
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KCD-Union
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltig
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AKTIEN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,22
________
AT0000701156
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nachhaltigkeitsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
LU0122292328
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Worldwide
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ethical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,40
________
-9,06
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0101441672
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HighTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,32
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________
LU0098929663
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Information
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Technologies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,04
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________
IE0004621052
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technology
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ -_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
DE0005152623
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,50
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________
DE0008475120
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Informationstechnologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,63
________
1,25
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0032137977
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,92
________
GB0032137860
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,15
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,58
________
LU0304243289
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II_ _ -_ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _D2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,82
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________
IE00B1FZSD53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _Index-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gilts
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _RER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,17
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_________
GB0002777745
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C1
_ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,85
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,51
________
9,50
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Globale
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Whrungen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,30
________
LU0037533287
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,45
________
DE0008475054
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Internationaler
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,39
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,64
________
DE0008471111
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fondirent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _P_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,13
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,63
________
LU0036819554
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bondspezial
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _AT
_ _ _ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,89
________
Renten
6,01
7,09
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsgeschtzt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __AT0000A015A0
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inflationsschutzfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,91
________
LU0170994346
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,65
________
LU0175163376
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Euro)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,50
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,11
________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,54
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000622618
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _-_ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,54
________
IE0032828273
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,43
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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LU0227125944
AXA
WF
Global
Emerging
Markets
Bonds
F
C
(EUR)
M3
(A)
RI
EUR
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42,15
2,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0227145389
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _P_ _ _-_ _ EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
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_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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-1,17
Renten
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_ _ _ _ _ _ _ Gross
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_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds
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_ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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R C US B
F
A
B RA GBP
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________ E
LU0211118483
GT B
F
G
H
USD B
B R USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _IM
_ _ _ _ _FIIS
_ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ Short
_ _ _ _ _ _ _ _ _Duration
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_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
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PM US B
C A USD
M
C RA USD
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_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
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________ U
U mo_Ma _2012 ndd 8
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ultimo 1.6.2012
31 05 12 15 09 30
INVESTMENTANTEILE
ISIN
Fondsbezeichnung

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
ISIN
Renten
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_ _ _ _ _ _ _ Yield
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_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
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1,84
Sonstige
_Dynamische
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protekt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,18
________
LU0172205352
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protect
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,25
_________
FR0000447047
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _IM
_ _ _ _ _Protection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-1,03
_________
AT0000633177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,51
________
DE000A0JDAV9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Floor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroAktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,85
_________
Fondsbezeichnung
YTD
-0,74

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
YTD
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009782730
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroErtrag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,90
________
DE0008476250
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,68
________
LU0270726580
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TAARA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stiftungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _I_ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,97
________
DE0005896872
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,12
________
DE0008471921
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Flexi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,82
________
1,92
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0219418836
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _Rtrn
_ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,13
________
DE0009797258
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,73
________
DE0009787069
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PremiumStars
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ AT
_ _ _ _ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,26
________
LU0079555370
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,49
________
LU0201084109
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DR
_ _ _ _ _ _ Multi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asset
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Strategy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IX_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,18
________
-2,23
_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0195300784
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Guliver
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Demografie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,22
________
DE0009780494
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WW
_ _ _ _ _ _ _ _Global-Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,05
________
DE0009797266
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,88
________
DE0009787077
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PremiumStars
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Chance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT
_ _ _ _ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,61
________
AT0000803689
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRIME
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VALUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,39
________
-5,55
_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _flexibel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009757450 MEAG EuroBalance
(C) GE EUR
1,65 22,49 -7,41
1,85
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008491044
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniRak
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,76
________
DE0009786970
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivPlus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,15
________
LU0217389054
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,77
________
DE0006372568
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Best-in-One
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT
_ _ _ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,11
________
FR0010149203
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Profil
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Reactif
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,75
________
FR0010135103
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,54
________
LU0588515584
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HAIG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P_ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,87
________
GB00B1VMD022
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _Optimal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ C-H
_ _ _ _ _ _ _Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ (Hedged)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
LU0094159042
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Force
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5_ _ _A_ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,59
________
-6,18
-4,48
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
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LU0091958156
Lux-Portfolio
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,23
________
Mischfonds
Europa
dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009797282
Allianz
Strategiefonds
Stabilitaet
(B)
GI
EUR
4,66
15,49
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,13
________
_FR0010149179
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,01
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_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000973029
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRIME
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VALUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _GD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,14
________
LU0241337616
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CAPITAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GROWTH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91,38
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0005319800
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Best-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
GB0008370826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CONCORDIA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SELECT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ertrag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Monthly
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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DE0009786962
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT
_ _ _ _ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,11
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,76
* WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.
DE0009779223
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CS
_ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-21,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,89
_ _ _ _ _ _ _ _ Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds verffentlicht.
ultimo
-9,20
Anlagekategorien und Fondsbezeichnungen entsprechen den Informationen von Feri Trust.
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ultimo 1.6.2012
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Investmentanteile Monatsultimo Preise vom 31.05.2012

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preis
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Zwg./AG/IG
Akk.
Thes.
Ertrag
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ISIN
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seit
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AKBANK TURKISH SICAV

G
Akbank Turkish Eq.A u
G
Akbank Turk.Fix.Inc.A u
ABERDEEN GLOBAL www.aberdeen-asset.de

T .
Asia Pac Eqty A2 u
T .
Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 u
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Asian Sm.Companies A2 u
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Australasian Eq.A2 u
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Chin Eqty A2 u
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East Europ.Eq.S-2 u
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Emg Mkt Corp Bd A2 u
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Emg Mkt Eqty A2 u
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Emg Mkt Infrastr Eq A2 u
T .
Emg Mkt Loc Curr Bd A2 u
T .
Ethical World Eq A2 u
T .
Eur Eqty A2 u
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Europ Eqty Inc Fd S2 u
T .
European Eq.A2 u
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Frontier Mkt Eq I2 u
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Global Em.Mkts.S.Co.A2 u
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India Eqty A2 u
T .
Japanese Eq.A2 u
T .
Jpn Smll Co A2 u
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Latin America Eq.S-2 u
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Resp World Eq A2 u
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Russian Eq.S-2 u
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Sel Global Cred Bd A2 u
B .
Sel High Yld Bd D1 u
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Select Em Mark Bd Fd A u
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Select Eur HY Bd Fd A2 u
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Techno Eqty Fd A2 u
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UK Eqty A2 u
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Wld Res Eqty Fd S2 u
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Wld Res Eqty Fd S2 u
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World Eq Inc A1 u
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World Eq.A2 u
(A) USD
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.
.
.
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T . M3
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T . M3
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T . M3
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./ 0 / 0 2460,01
./ 0 / 0 1301,28
Abrias Investment Management AG

Tel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.ch
Vertreter fr Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA
Tel. +49 69 28 14 29
T
Abrias Dyn.Asset All.A u
EUR LU0327203070 183,46 -5,54 12,84
- 0,59 192,633
T
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T
EUR LU0636600438 203,69
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Abrias Strat.As.AllocA u
T
Abrias US Eq.Val D u
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T
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(D) EUR LU0399590115 119,20
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G
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T
Albrech&Cie Optiflex P u
T
Albrech&Cie Optiselect u
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EUR LU0331735398
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AgaNola
T
European Convert. D u
T M4
European Convert. I u
T
Global Convert. Foc. D u
T
Global Convert. Foc. D u
T M4
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T M4
Global Convert. I u
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Global Convert. I u
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CHF
CHF
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CHF
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.
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.
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.
.
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EUR LU0366551272
EUR LU0366550621
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T
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T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
T
T
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T
FBG 4Elements - Earth u
T
FBG 4Elements - Fire u
T
FBG 4Elements - Water u
T
FFS Fd. Quant.nucl. u
T
FHC Fonds-FHC Strategy u
T
NV Strag. Dyn. u
T
NV Strag. Dynamic u
G
NV Strag.Fd. Kons. u
T
G
T
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B
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T
Real Est MK Gl Immo Fl u
T
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EUR
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USD
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EUR
EUR
EUR
EUR
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(D) EUR
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EUR
EUR
EUR
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(A) USD
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
Alger SICAV
T
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T M4
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.
.
.
.
.
.
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B M3
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B
Adirenta u
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B
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AS-AktivPlus u
T 1) 6)
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T
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T
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B
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T
cominv.Adireth u
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B 6) M3
Conv.Bonds u
B
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B 6)
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B
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B M3
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B
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B
Fondra u
T
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T
T
T
T
Akk.
Thes.
Ertrag
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
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(C) EUR
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EUR
EUR
EUR
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.
.
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.
.
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31.05.12 15:09:52
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B
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B
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B
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B
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B
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B 6)
OKWLCO-Fonds u
B
PIMCO Rentenfonds u
B
Plusfonds u
B
Prem. Man. Stabilitt u
T
PremiumStars Chance u
T
PremiumStars Wachstum u
B
Prem.Mgnt.Immo.-Anl.P u
B
Reale Werte AE u
B
Rentenfonds AE u
B
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B M3
Rohstoffonds u
B
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B 6)
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T
SGB-Variozins u
B
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Strat. 2016 Plus u
T
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T
Strat. 2031 Plus u
B
Strategie Balance u
B
Strategie Stab. u
B
Strategie Wachstum u
B
Strategie Wachstum Pl. u
B M4
Strategie WachstumPl.I u
B
Telemedia AE u
T
Thesaurus ATE u
B 1)
US L Cap Gr AE u
B
Vermgensbildung Gl.AE u
B
Vermgensbld.Dtld.AE u
B
Vermgensbldng.Eur.AE u
B
Wachstum Euroland AE u
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Wachstum Europa AE u
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Wachstum Plus XT u
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EUR
EUR
EUR
(D) EUR
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(C) EUR
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(B) EUR
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
(B) EUR
EUR
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(C) EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
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Akk.
Thes.
Ertrag
-
Allianz Global Investors Lux

Akk.Thes.Ertrag: Quelle: Allianz Global Investors
G
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G M4
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B
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B
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B
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T
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T
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G
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G
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T
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B
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G
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G 6)
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G
Bondspezial AE u
T
Bondspezial ATE u
G
BRIC Stars AE u
T M4
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B
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B
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G
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G
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B
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T
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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eing.
0 /0/0
0,00
0,50
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eing.
0 /0/0
0,00
-1,46
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eing.
0 /0/0
0,00
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
T .
T
T
cominv.Dtld.Inv.5/2012 u
T
cominv.East.St.I.5/12 u
T
cominv.Eur.Safe K.6/12 u
T
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T
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T
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cominv.Infra.Sf.K.3/14 u
T
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T
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T
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T
cominv.Total Ret.Prot. u
G
Commodities Strat. AE u
T
Commodities Strat. CTE u
G M4
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G M3
Commodities Strat. PE u
G
Corp.Bd.Euro H.Yld.AE u
G M4
Corp.Bd.Euro H.Yld.IE u
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Corp.Bd.Europa AE u
B M4
Corp.Bd.Europa IE u
T M4
Dyn. Vario Protect u
G
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G
Dyn.Fixed Inc.Fd P u
B M4
Em.Europe W(EUR) u
B
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B M4
Euro Bd.Tot.Ret.IE u
B M3
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G
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T
Euro Prot.Dyn.+ u
T
Euro Prot.Dyn.3 u
B
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B M4
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B
EuroLZFE2015 AE u
B
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T
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B
Euro.Micro Cap ITE u
B
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B
FinanzPlan2015 CE u
B
FinanzPlan2020 AE u
B
FinanzPlan2020 CE u
B
FinanzPlan2025 AE u
G
FinanzPlan2025 CE u
B
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G
FinanzPlan2030 CE u
G
FinanzPlan2035 AE u
B
FinanzPlan2035 CE u
B
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G
FinanzPlan2040 CE u
B
FinanzPlan2045 AE u
G
FinanzPlan2045 CE u
B
FinanzPlan2050 AE u
G
FinanzPlan2050 CE u
T M4
Garant Dynamic IT u
T
Garantie Plus 2012 ATE u
G
Gl.Bd.High Grade AE u
T
Gl.Bd.High Grade ATE u
T
Gl.Strat.Dyn. ITU u
B
High Div.Disc.AE u
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High Div.Disc.C u
B M4
High Div.Disc.IE u
B
High Yld.Income FD u
G
Horizont Balance u
G
Horizont Defensiv u
G
Horizont Dynamik u
B
IVV Aktien M u
G
Life One u
B
MetallRente u
B
MLP AR I AE u
B
MLP AR II AE u
G
Money Market US AU u
G
OLB Chance AE u
G
OLB Ertrag AE u
G
OLB Optimum AE u
G
OLB Wachstum AE u
B
PremiumMandat Bal.CE u
B
PremiumMandat Def.CE u
G
PremiumMandat Dyn.+ u
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PremiumMandat Dyn.CE u
T
RAS Lux Bd.Europe u
T
RAS Lux Eq.Europe u
T
RAS Lux Sh.Term $ u
T
RAS Lux Sh.Term Europe u
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Rendite Extra AE u
T
Rendite Extra ATE u
B M3
Rendite Extra PE u
G M3
Short Term Fix.Inc.A u
G
Short Term Fix.Inc.P u
G
Small Cap AE u
B M4
Small Cap IE u
T M4
Small Cap WTE u
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Syst.Multi Strat.ATE u
B M4
Syst.Multi Strat.IE u
T
Ultra ShT.euro PTE u M3
B
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B
UntAnl 2013 IE u
B
UntAnl 2013 SE u
B
VermManag Balance u
G
VermManag Chance u
G
VermManag Subst u
G
VermManag Wachst u
B
VermManag Wachst.Bal. u
B M3
Volat Strat PE u
T
Volatility Strat. PT2 u
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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- 0,40
10,55
- 0,50
10,56
- 0,78
12,93
- 0,32
9,39
- 0,49
10,10
-6,03 -43,32 -4,53
6,74
-7,78
- -4,72
5,72
-9,08
- -4,84
5,42
- -4,30 803,30
- -3,89 22661,3
- -4,39
79,20
- 0,18
86,94
- -3,51
7,79
10,80
- 0,03
75,82
-1,88
- -3,70
5,47
8,32
- -0,27
74,37
14,09
- 0,44 783,11
- 3,58
81,44
- -1,21 115,35
- -0,27
7,86
- -1,32
8,65
5,72
- -0,31
41,16
- 3,27 112,58
8,85
- 0,13 1654,16
- 0,26 770,49
- 0,29 787,99
- -7,23 867,27
- 2,20 105,27
- 2,25 105,32
- 2,43 1024,32
- 0,44 973,93
37,64
- 7,17 170,18
22,58
- 3,09
15,05
- 4,21 109,19
- 0,98
97,22
- 3,41 106,16
- 4,79 1050,24
- -0,75
95,28
- -3,05 193907
- 2,45
9,23
- 0,01 1000,07
- 107,37
- 104,50
- 1033,59
- 1048,45
- 105,52
- 1037,35
- 6,12 33993,2
- -1,82
81,93
- -1,36 786,79
- -0,38
95,20
26,08
- -0,39 165,53
- -6,99 390,63
23,28
- -0,70 158,57
29,41
- -0,02 1621,05
76,95 21,03 10,25 143,09
- 5,06 158,80
76,97 21,05 10,24 144,18
- -1,66 413,04
73,04 16,58 9,90 134,07
81,65 26,21 10,66 1413,73
81,66 26,23 10,66 1480,00
- 3,33 1033,26
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- 10,79 1227,76
- 6,18 126,02
- 11,43 138,94
- 11,89 1358,49
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10,50
24,59 17,11 6,43
13,46
24,23
- 6,40
11,87
26,83 20,75 6,63
10,50
- 7,91 107,12
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- 7,91 117,51
- 9,85 408,60
- 8,18 1156,69
- -0,39 996,08
- 4,18 107,05
- 4,18 111,57
- 4,44 1098,08
61,78
4,21 10,64 120,74
61,76
4,16 10,64 123,78
0 / 42,57 / 0
0 / -4,59 / 0
0 / 40,59 / 0
- /-/0 / 43,04 / 0
0 / 43,00 / 0
0 / 42,69 / 0
0 / 40,28 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -44,78 / 0
0 / -95,49 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -32,75 / 0
0 / -32,78 / 0
0 /-/0
0 /-/0
- /-/0 / -25,23 / 0
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- /-/- /-/- /-/0 / 25,58 / 0
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0 /0/0
0,30 / 0 / 0
0,30 / 0 / 0
4,69 / 0 / 0
10,82 / 0 / 0
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0 /0/0
- /-/0 /0/0
3,02 / 0 / 0
1,74 / -2,20 / 0
- /-/- /-/7,23 / 0 / 0
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1,33 / 0 / 0
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10,68 / 0 / 0
- /-/0 / -26,83 / 0
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- /-/0 / 25,81 / 0
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0 /-/0
- /-/0 /-/0
- /-/- /-/0 / 29,92 / 0
0 / 29,88 / 0
- /-/0 / 30,69 / 0
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- /-/0 / 26,39 / 0
0 / 26,77 / 0
0,11 / 0 / 0
0,15 / 0 / 0
- /-/0,16 / 0 / 0
3,52 / 0 / 0
13,74 / 0 / 0
3,78 / 0 / 0
- /-/42,19 / 0 / 0
6,26 / 0 / 0
1,43 / 0 / 0
1,66 / 0 / 0
20,45 / 0 / 0
0 /-/0
0 /-/0
Allianz Global Investors Fund

B
AGIF Asia Pacific AE u
(C) EUR
T
AGIF Asia Pacific ATE u
(C) EUR
B
AGIF Asia Pacific AU u
(C) USD
T
AGIF Asia Pacific CTE u
EUR
B M4
AGIF Asia Pacific IE u
(C) EUR
B
AGIF Asia Pacific IU u M4
(C) USD
B M3
AGIF Asia Pacific NE u
(C) EUR
B
AGIF Asia Pacific SE u
(C) EUR
T
AGIF Asian Mu.In.+ AT u
HKD
T
AGIF Asian Mu.In + AT u
USD
T
USD
AGIF Asian Mu.In.+ ITU u
B
AGIF AsianMultil AMHKD u
HKD
B
AGIF AsianMultil AMU u
USD
B
AGIF Best Sty.Eurol.IE u M4
EUR
T
AGIF Best Styl.Eur.ATE u
EUR
T
AGIF Best Styl.Eur.CTE u
EUR
T
AGIF Best Styl.Eur.XTE u
EUR
T
AGIF Br EqATHUF u
HUF
B
AGIF Braz AGBP u
GBP
T
AGIF Braz ATE u
EUR
T
AGIF Braz AU u
USD
T
AGIF BRIC Eq.ATE u
(E) EUR
T
AGIF BRIC Eq.ATU u
(E) USD
T
AGIF BRIC Eq.CTE u
EUR
B M4
AGIF BRIC Eq.IE u
(E) EUR
B
AGIF China AE u
EUR
B
AGIF China AG u
GBP
B
AGIF China AHKD u
HKD
T
AGIF China ATS u
SGD
B
AGIF China AU u
USD
T
AGIF China CTE u
EUR
T M4
AGIF China ITU u
USD
B M3
AGIF China NU u
USD
B M4
AGIF China WU u
USD
G M4
AGIF Commo IE u
EUR
B
AGIF Convertible Bd A u
EUR
T
AGIF Convertible Bd AT u
EUR
T
AGIF Convertible Bd IT u
EUR
G
AGIF Curren.Strat.IE u
EUR
G
AGIF Demogr.Trends AE u
EUR
T
USD
AGIF Demogr.Trends ATU u
B
AGIF Dis.Eu.Strat.AE u
EUR
B
AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP u
GBP
T
AGIF Dis.Eu.Strat.CTE u
EUR
B M4
AGIF Dis.Eu.Strat.IE u
EUR
G
AGIF DynMuAssPl A H2 u
EUR
B
AGIF DynMuAssPl I H2 u
JPY
T
AGIF Emg Asia AT u
HKD
B
AGIF EnhFixInc. WE u
EUR
T
AGIF EnhSTE ATE u
EUR
T
AGIF EnhSTE CTE u
EUR
B M4
AGIF EnhSTE IE u
EUR
T M4
AGIF EnhSTE ITE u
EUR
B
AGIF EnhSTE SH2 u
AUD
B
AGIF EnhSTE SH2 u
NOK
T
AGIF Eu EqG ATH u
HUF
B
AGIF Eu SRI AE u
EUR
B
AGIF Eu SRI NE u
EUR
B
AGIF Eur.Eq.Div.AE u
EUR
T
AGIF Eur.Eq.Div.ATE u
EUR
T
AGIF Eur.Eq.Div.ATHP u
PLN
T
AGIF Eur.Eq.Div.CTE u
EUR
T M4
AGIF Eur.Eq.Div.ITE u
EUR
G
AGIF Eur.Eq.Gr.AE u
(A) EUR
B
AGIF Eur.Eq.Gr.AG u
(A) GBP
T
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.ATE u
T
AGIF Eur.Eq.Gr.ATHP u
PLN
T
AGIF Eur.Eq.Gr.CTE u
EUR
B M4
AGIF Eur.Eq.Gr.IE u
(A) EUR
T M4
AGIF Eur.Eq.Gr.ITE u
(A) EUR
B
AGIF Eur.Eq.Gr.PG u
GBP
B M4
AGIF Eur.Eq.Gr.WE u
(A) EUR
T M4
AGIF Eur.Eq.Gr.WTE u
(A) EUR
B
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG u
GBP
T
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE u
EUR
T M4
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE u
EUR
B Q
AGIF Euro Bond AE u
(C) EUR
T
AGIF Euro Bond ATE u
(C) EUR
T
AGIF Euro Bond CTE u
EUR
B M4
AGIF Euro Bond IE u
(C) EUR
B
AGIF Euro High Yield A u
EUR
T
AGIF Euro HighYield A u
PLN
T
AGIF Euro HighYield AT u
EUR
B
AGIF Euro HighYield I u
PLN
T M4
AGIF Euro HighYield IT u
EUR
T
AGIF Euro InvGrBdStrat u
EUR
B
AGIF Euro Strategy C u
EUR
T
AGIF Euro Strategy CT u
EUR
T M4
AGIF Euro Strategy IT u
EUR
G
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.AE u
T
AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE u
(A) EUR
Akk.
Thes.
Ertrag
2,42
2,47
-
Allianz European Pension Inv.

B
AEP Defensive AE u
B M4
AEP Defensive IE u
T
Allianz Strategy 50 u M3
T M3
Allianz Strategy 75 u
T
Strategy 15 CTE u
T
Strategy 50 CTE u
T
Strategy 75 CTE u
Zwg./AG/IG
-8,14
-8,20
-20,81
-8,81
-7,35
-19,96
-3,55
-7,48
-5,62
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0,35
-13,36
6,19
-1,73
5,25
7,14
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-18,54
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-23,42
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-8,24
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-7,42
1,19
-7,46
1,18
0,42
2,08
2,08
2,39
2,39
-15,12
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-6,30
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4,48
4,39
5,08
-2,42
-2,43
-1,84
7,01
7,01
7,63
-0,07
-0,07
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0,00
0,00
29,1685
26,8666
6,64174
6,91613
5,56872
0,00
0,33634
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,6219
0,9299
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,2308
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00586
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00182
3,53337
0,00
37,7078
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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16,8098
223,407
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0,00
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19,4323
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0,00
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0,00
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9,9572
110,021
0,00
0,00
4,20971
51,1681
0,00
1,54453
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
T
AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE u
B M4
AGIF Eurol.Eq.Gr.IE u
T M4
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B M4
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B
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B
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B
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B
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T
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T
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G
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B
AGIF Gl.AgTrends AE u
T
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T
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T
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T M4
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B
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G
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T
AGIF GlEcoT ATE u
T
AGIF GlEcoT CTE u
T M4
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T
AGIF Gl.Eq.ATE u
T
AGIF Gl.Eq.ATU u
T
AGIF Gl.Eq.CTE u
T M4
AGIF Gl.Eq.ITE u
T M4
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B
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T
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T
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G
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T M4
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B
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T
AGIF Gl.Met.&Min.ATE u
B M4
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T
AGIF Gl.Met.&Min.ITE u M4
B
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B
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T
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T
AGIF Gl.Unconstr.ATU u
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AGIF Hong Kong ATS u
B
AGIF Hong Kong AU u
T M4
AGIF Hong Kong ITU u
T
AGIF Inc&Growth ATU u
T
AGIF Inc&Growth CTHE u
B
AGIF Inc&Growth IHE u
T
AGIF Inc&Growth ITHE u
B
AGIF Indonesia AE u
B
AGIF Indonesia AU u
B
AGIF Japan AU u
T M4
AGIF Japan ITU u
G
AGIF Korea AU u
T
AGIF Little Drag.ATS u
T
AGIF Little Drag.ATU u
B
AGIF Little Drag.AU u
B
AGIF Little Drag.A2E u
T
AGIF Little Drag.CT2E u
T M4
AGIF Little Drag.ITU u
T M3
AGIF Little Drag.PTU u
T
AGIF Oriental Inc.ATE u
T
AGIF Oriental Inc.ATS u
T
AGIF Oriental Inc.ATU u
B
AGIF Oriental Inc.AU u
T M4
AGIF Oriental Inc.ITU u
B M4
AGIF Oriental Inc.IU u
B
AGIF Oriental Inc.PU u
T
AGIF Prot.Win.2014 ATE u
B
AGIF RCM Best.St.Eur. u
T
AGIF RCM BRIC Equity u
T
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T
AGIF RCM China u
T
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B
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G
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G
AGIF RCM Em.Asia u
T
AGIF RCM Eur.EqGrowth u
B
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T
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T
AGIF RCM Hong Kong u
B
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B
AGIF RCM RenCur. u
B
AGIF RCM RenCur.AH2 u
B
AGIF RCM RenCur.AH2 u
T
AGIF RCM RenCur.ATH2 u
T
AGIF RCM RenCur.ATH2 u
T
AGIF RCM RenCur.CTH2 u
B
AGIF RCM RenCur.IH2 u
G
AGIF RCM RenFixInc A u
G
AGIF RCM RenFixInc P u
B
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G
AGIF RCM RenFixIncAH2 u
G
AGIF RCM RenminFixInc u
B M4
AGIF RCM Tech Al.+Strt u
T
AGIF RCM US Eq ATU u
T
AGIF Real Estate ATE u
G
AGIF Struc IE u
G
AGIF Struc WE u
T
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B
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B
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B
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T M4
AGIF Thailand ITU u
B
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T
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EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(D) SGD
(D) USD
(D) USD
(D) USD
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) USD
EUR
USD
USD
EUR
SGD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
(C) USD
(C) USD
USD
(D) SGD
(D) USD
(D) USD
EUR
EUR
(D) USD
(D) USD
(B) EUR
(B) SGD
(B) USD
(B) USD
(B) USD
(B) USD
(B) USD
EUR
EUR
(E) SGD
AUD
USD
CNY
EUR
EUR
USD
AUD
GBP
CNY
HKD
USD
USD
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
USD
USD
GBP
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
(C) USD
ISIN
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LU0256884577
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B
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B
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Allianz Global Investors Fund II

T
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T
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.
.
.
.
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.
.
.
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.
.
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.
.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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ultimo 1.6.2012
31.05.12 15:11:22
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www.carmignac.com
Tel: +352 46 70 60 65
T
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ultimo 1.6.2012
31.05.12 15:11:44
INVESTMENTANTEILE
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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T . 4)
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
ICM Opp. Select u
T .
R&A Global Strat. Eq. u
T .
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T .
Universal Stars u
T .
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T .
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-
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DB PWM III
T
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T
ABS MULTI ST-A-CAP. u
T .
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T .
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GIS UNC GR-A-CAP. u
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T
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deka
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T
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B
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B
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B
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EUR
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(C) EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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.
.
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.
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.
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31.05.12 15:11:55
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
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-
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4,90
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Dachfonds
T
Sw Wd Inv Vermgfds. D u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. F u
T
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T
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T
Sw Wd Inv Vermgfds. S u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. W u
.
.
.
.
.
.
Falcon Private Bank Ltd.

G
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G
T
T M4
Falcon Multihdge Div.I u
CHF
EUR
USD
CHF
.
.
.
.
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G
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T
F&C HVB-Stiftungsfds.A u
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G
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T
Ethna AKTIV E CHF-T u
T
Ethna-AKTIV E T u
G
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T
Ethna-GLOBAL DefT u
G
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T
Ethna-GLOBAL DynT u
EUR
CHF
EUR
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(B) EUR
EUR
EUR
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-
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.
.
.
.
.
.
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13,7863
0,00
0,9123
Falcon Fund Management (Switzerland) Ltd.

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B
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G
Falcon Gold Eq. H u
G
Insur.Linked Strat.A u
G
G
G
Insur.Linked Strat.F u
G
G
G M4
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G M4
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EUR
CHF
EUR
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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-
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T . M1
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T
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USD
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USD
G .M M1
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G .
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G .
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1,00
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7,69
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-
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EUR
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.
.
.
.
.
.
.
.
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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G
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G
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G
Xof the Best-dynamisch u
G
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fidelity Active STrategy Sicav

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Akk.
Thes.
Ertrag
T
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T M4
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T
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T
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T
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T
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T
Japan Y-ACC-JPY u
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T
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T
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G
Opt.Eur.M.N.I-DIST-EUR u
T
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T
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T
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USD
EUR
EUR
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GBP
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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FIDELITY INST.LIQUIDITY FUND PLC

T
Euro Acc. u
T
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T
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B
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B
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T
Sterling Acc. u
T
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EUR
EUR
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EUR
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T
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B
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G .
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.
.
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Thes.
Ertrag
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.
.
.
.
.
.
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B
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G
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B M2
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.
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-2,99
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-2,85 31,10
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6,63
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5,68
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4,16
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9,20
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- 5,03
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- 4,20
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
1,6871 / 0 / 0 37,1126
.
1,4321 / -16,41 / 0 8,51662
Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A.

G
Absolut Asia A u
G M3
Absolute Asia CI u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 A u
T M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 B u
G M3
ACATIS Mod.Col.Nr.1 I u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 S u
T
Alpha3 Bal.B I u
T
Alpha3 Bal.B II u
T
Alpha3 Bal.B III u
T
Alpha3 Bal.B IV u
T
Alpha3 Bal.B IX u
T
Alpha3 Bal.B V u
T
Alpha3 Bal.B VI u
T
Alpha3 Bal.B VII u
T
Alpha3 Bal.B VIII u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B I u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B V u
T
Alpha3 Dyn.Adv.S B VI u
T
Alpha3 Dyn.B I u
T
Alpha3 Dyn.B II u
T
Alpha3 Dyn.B III u
T
Alpha3 Dyn.B IV u
T
Alpha3 Dyn.B IX u
T
Alpha3 Dyn.B V u
T
Alpha3 Dyn.B VI u
T
Alpha3 Dyn.B VII u
T
Alpha3 Dyn.B VIII u
T
Avocado Fonds u
T
Basket fd - A&N Welt u
T
Basket fd - Klassiker u
B
BB-Mandat AktienFds. A u
T
beta3 B u
T
beta3 C II u
T
Beta3 Dyn. u
T
beta3 B I u
T
BN&P Global Fonds B u
T
BN&P Good Growth B u
T
BN&P Good Growth B2 u
T
BN&P I College Fund B u
G
BN&P I Rubren B u
B
BN&P I Rubren B II u
T
CF Eq.HAIG-Flex u
T
CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B u
T
CF Eq.HAIG-Pharma u
T
CF Eq.HAIG-Resources u
G
CF Zinsstrategie I A u
T
Concordia Sel.-Chance u
T
Concordia Sel.-Ertrag u
T
Concordia Sel.-Wachst. u
G
CTV-Strat.fd.HAIG Ausg u
G
CTV-Strat.fds.HAIG R.D u
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Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B u
T
Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B u
T
Fairassetmanagem.Caut. u
T
Fairassetmanagem.Flex. u
T
Fairassetmanagem.Spec. u
G
GFA HAIG Gl Def.40 u
G
GFA HAIG Gl Top Ten u
G
GFA-HAIG Global BF u
G
Global Opp.HAIG u
T
GLOCAP HAIG Act.B.B u
G M3
GLOCAP HAIG Act.B.C I u
T
H&A Glob.Mac.Lo.Sh. u
T
H&A Lux Bd Dynamic B u
G
H&A Lux Bd Dynamic C I u
G
H&A Lux Credit Plus B u
B
H&A Lux Eq.Val.Inv.CI u
T
H&A Lux Eq.Val.Inv.CII u
B
H&A Lux Eq.Value Inv.A u
T
H&A Lux Eq.Value Inv.B u
Akk.
Thes.
Ertrag
.
.
.
.
.
.
0 / -12,86 / 0 / -17,12 / 0 / -62,25 / 0 / -66,13 / 0 / -57,92 / 0 / -60,80 / 0,36 / 16,94 / -0,12

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.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
.
.
.
.
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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1,9115
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23
31.05.12 15:12:39
INVESTMENTANTEILE
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Rating Whrung
Preis
G
H&A Lux RiAITO C u
G
H&A Lux Unternehmer A u
T
H&A Lux Unternehmer B u
G
H&A Lux Wandelanl.Fd C u
G
H&A Lux Wandelanl.Fd.A u
B
H&A Rendite PLUS u
G M3
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T
H&A Rendite PLUS B u
B M3
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T M3
H&A Rendite PLUS CII u
T M1
HAIG Bal.First EO Inv. u
T
HAIG Glbl Concept Fd u
B
HAIG MB Flex Plus u
T
HAIG MB Max Global u
T
HAIG MB Max Value u
B
HAIG MB S Plus u
T M1
HAIG Return Global u
T M3
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G
HAIG Sel.Flexibel B u
G
HAIG Sel.Formel 25 A u
T
HAIG Sel.Formel 25 B u
G
T
G
T
G
HAIG Trend Inter-R.II u M2
B
JRS BestSelect METRIOS u
T
JRS BestSelect 100 u
G
MMT Global Selection u
G
MMT Global Value B u
G M2
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G
MMT Premium Value u
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MMT Premium Value C u
G
MS MultiAssets Gl.Wrld u
T
Patr.AktivInv+SLL u
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Patr.Select Ertrag u
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Peg.Bal.Multi-Asset B u
G
Prime Values Green u
G
Prime Values Green CI u
G
ProFund Global Income u
T
PSM Macro Strategy u
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T
Ret.Sol.Money 0 Plus B u
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G
RIM Global Opp. u
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Saphir B u
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T
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Switz.Inv.Fixed Inc.HY u
G
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Trycon Bas.Inv.HAIG C u
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T
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T M3
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T
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T
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G
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T
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T M2
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G
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EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
B EUR
EUR
B EUR
B EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
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EUR
EUR
(D) EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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(E) EUR
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(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ISIN
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.
Int.Dollar Reserve Fund I Ltd.

G
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G
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G
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G
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G
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Die Fonds-Designer
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USD
USD
USD
USD
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T
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-
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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ultimo 1.6.2012
31.05.12 15:12:49
INVESTMENTANTEILE
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Preis
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G
FvS-Global Opport.P u
G
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G
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G
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G
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G&P-FE Global All.B. A u
G
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G
G&P-Flex VV Fds R u
T
G&P-Struktur A u
T
G&P-Struktur C u M2
T
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T
JPW-Global Opp. Fund u
G
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G
Mobilitas u
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T
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T
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T
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B
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T
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T
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G
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T
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T
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T
Stabilit.Pac.Gold&MetP u
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T
Stabilit.Silber&Wei P u
T
Stuttg. Aktienfd. u
T
Stuttg. Divid.fd. u
T
Stuttg. Energiefd. u
T
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T
TAC F-The Asian C P u
G
Trkei 75 Plus u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Ausg u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Flex u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Kons u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Spek u
B
VR Anlage Exclusiv u
G
VR Dinkelsb.World Sel. u
G
VR Exkl-MultiStrat u
G
VR Nrnb.-Gl.Best Sel. u
T
VR Nrnb-GlBestSel B u
G
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G
VR PremF-Progressio u
G
VR PremF-Securitas u
G
VR Vip-Defensiv u
B
VR Vip-Wachstum u
T
W&E Aktien Global u
G
WVB-Global u
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
GBP
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
EUR
EUR
EUR
EUR
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
.
.
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.
.
.
.
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110,86
111,37
111,60
109,23
2,44 / 0,05 / 0
1,88 / -0,61 / 0
1,22 / -1,26 / 0
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- -4,86
- -4,63
-3,89 12,24
89,70
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658,70
0 / -70,35 / 0 / -70,36 / 0 / -2,21 / -
IVI Umbrella Fund Plc

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IVI European Fund u
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.
.
.
.
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IT ASSET MANAGEMENT
T .
IT Clean World Cl. u
T .
IT Clean World Inst. u
T .
IT Info Tech Inst. u
Akk.
Thes.
Ertrag
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9,21 49,67
- 11,73 166,54
0 / 35,65 / 0 1,6312
LU0399027290 147,22
8,19 46,14
- 10,53 154,58
0 / 31,97 / 0
0,00
LU0097335235 132,93 -3,97 28,37
4,44 5,50 139,58
2,30 / 0,80 / 0 13,8839
LU0320533861 134,26 -3,80 29,23
- 5,58 140,97
2,50 / 0,83 / 0 7,7464
LU0134724755
41,96 -6,71 -3,84 -23,53 2,39
43,64
0 / 20,32 / 0 0,50975
LU0156173063
47,84 -6,78
3,64 -6,10 0,50
49,28
0,76 / 10,22 / 0 0,00371
LU0156171794
56,84 -11,11 -9,63 -34,42 1,14
59,68
0 / 44,88 / 0
0,00
LU0232363894
14,18
14,89
0 / 0,84 / 0 0,2138
LU0232362060
10,80 -5,59
4,35 -15,49 0,65
11,34
0 / -0,39 / 0 0,0001
LU0498023232 889,56 -10,76
- -1,27 898,46
0 / -14,05 / 0 4,2193
LU0498023158
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- -1,57
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0 / -15,05 / 0
0,00
LU0254322158
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8,84
0 / -42,60 / 0 0,7448
LU0254323040
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0 / -41,87 / 0 1,3542
LU0162120678
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0,00
LU0525788849
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- -5,02
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0,00
LU0179077945 1309,58 -25,01 33,30 -10,42 -7,99 1375,06
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0,00
LU0150613833 1523,29 -2,08 23,41
7,78 0,89 1599,45
2,29 / -0,28 / 0 13,8737
LU0405107458 106,85 -10,31
0,97
- 5,98 112,19
0 / -0,11 / 0 8,1801
LU0090303289
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1,62
LU0134237253
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0,00
LU0318108254
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- 2,79
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0 / -7,27 / 0 0,0857
LU0318108841
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1,49
- 3,06
39,26
0,28 / -6,16 / 0 0,3042
LU0263855479 116,72
3,70 48,10
2,08 3,87 122,56
0 / 9,23 / 0 5,6997
LU0424512662 120,50 -4,49
- -0,97 126,52
0 / 23,44 / 0
LU0263854407 104,15
4,59 51,96
6,26 4,23 109,36
0 / 8,36 / 0
LU0263854829 122,32
4,57 51,86
6,16 4,24 128,44
0 / 9,62 / 0 7,9853
LU0617149520
93,27
- 0,00
98,92
0 / 7,69 / 0 0,9052
LU0196152606
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90,15
0 / -7,38 / 0 6,9858
LU0196152788
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0 / -7,40 / 0 4,9044
LU0196152861
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LU0424511698
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- 2,77 102,11
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LU0295585748 107,39 -2,64 21,58
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LU0295585821 104,70 -1,68 26,17
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LU0307005628
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- -5,80
72,75
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LU0478864498
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- -6,19
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0 / -13,58 / 0 0,0361
LU0307005388
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0,00
LU0307004902
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- -5,81
74,14
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0,00
LU0229009781
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44,34
0 / -136,06 / 0
0,00
LU0229009351
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0,00
LU0308790236
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0 / -71,03 / 0
0,00
LU0308790152
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0,00
LU0290140515 119,10 -25,33 69,13 22,78 -13,41 119,10
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0,00
LU0290140358 115,58 -25,56 65,47 19,35 -13,54 121,36
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0,00
LU0265804046
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47,07
0 / -101,46 / 0
0,00
LU0265803667
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0 / -111,36 / 0
0,00
LU0383026803
55,93 -1,06 32,44
- 2,74
58,73
0 / 13,25 / 0 0,5458
LU0506868503
46,63
0,80
- -0,19
48,96
0 / 3,09 / 0 0,8725
LU0434032149
32,10 -22,33
- -8,00
33,71
0 / -22,55 / 0 0,2477
LU0438547639 107,84 -9,06
- 4,56 113,23
0 / 4,35 / 0 1,4492
LU0438547985 106,04 -9,62
- 4,27 111,34
0 / 4,15 / 0 0,8145
LU0093368008
88,02 -22,29 25,03 -30,74 14,70
91,54
0,16 / 40,67 / 0 0,6108
LU0355212837
92,24 -10,99 -0,56
- 5,72
96,85 0,37 / 1,84 / -0,14
LU0355212910
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- 5,69
93,94
0 / -4,02 / -0,24
LU0355212753
92,62 -8,52
1,01
- 5,39
97,25 1,32 / 3,43 / -0,20
LU0355213058
82,71 -20,05 -7,72
- 3,72
86,85
0 / -16,47 / -0,24
LU0336601892
73,33 -4,14
5,25
- 1,39
75,53 1,56 / -0,76 / -0,03
LU0133377647
31,04 -5,63 14,63 -24,33 3,40
31,66
0,14 / 1,43 / 0
0,00
LU0333848660
55,95 -12,45
0,35
- -0,11
58,75
0 / -7,49 / 0,49
0,00
LU0263668369
37,88 -11,76 21,52 -36,29 3,10
39,77
0 / -17,14 / 0
0,00
LU0393721005
64,75 -11,66 20,35
- 3,15
64,75
0 / 27,47 / 0
0,00
LU0392135595
81,42 -7,20
9,94
- 4,68
84,68
0,92 / 8,16 / 0
LU0392136643
80,17 -13,58
9,54
- 3,95
84,18
0 / 13,43 / 0 0,0159
LU0392133038
80,76 -3,24
8,40
- 4,15
83,18 1,30 / 3,57 / -0,09
LU0479520933
69,56 -9,48
- 1,06
70,95 1,21 / -0,41 / 0,08
0,00
LU0344350060
65,17 -19,67 -4,30
- 0,73
67,13 0,41 / 0,74 / 0,02 0,3506
LU0383043303
36,99
8,22 52,91
- 6,20
39,21
0 / 28,01 / 0 2,1458
LU0357338093
79,77 -6,79 13,86
- 5,47
83,76
0 / -18,61 / 0
0,00
IPConcept (Schweiz) AG
T
Rubinum I u
T
Rubinum II u
T
Rubinum III u
T
Rubinum IV u
Zwg./AG/IG
.
.
.
5,53487
4,70396
3,10028
1,94792
0,00
0,00
0,00
46,85
-9,02
4,87
11,19
0 / 2,44 / 0 0,48558
EUR KYG4989A1233 126,56 -4,93

EUR KYG498731135 123,74 -22,28 -15,22
EUR KYG498761165 142,99 -10,06 18,76
3,11
-5,91
2,45
126,56
123,74
142,99
- / 7,24 / 0
0,00
- / 45,39 / 0 1,57622
- / 3,29 / 0 5,99741
3,93
11,53
-1,19
-5,68
6,29
6,34
3,37
-2,80
6,36
8,61
3,57
2,17
3,53
3,23
5,21
40,62
45,26
55,62
56,70
46,34
41,19
97,23
102,81
59,50
58,30
57,73
Jabre Capital Partners S.A.

T
JABCAP EMEA E1 u
G 2)
JABCAP Gl.Balanced E u
G 2)
JABCAP Gl.Convert.E u
KAS Investment Servicing GmbH

B
ComfortInvest Chance u
B
ComfortInvest Perspkt. u
B
ComfortInvest Substanz u
B
FM Core Index Select. u
T
G+H V V Balance u
T
G+H V V Chance u
T
H&S FM Global 100 u
T
H&S FM Global 60 u
T
MultiManager 1 u
T
MultiManager 2 u
T
MultiManager 3 u
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DE0002605318
DE0002605367
DE0002605300
DE0007013658
DE0002605334
DE0002605326
DE0002605359
DE0002605342
DE0007013583
DE0007013591
DE0007013609
ultimo 1.6.2012
38,69
43,10
54,00
54,52
44,13
39,23
92,60
99,82
57,77
56,33
55,51
-3,24
-5,10
-1,11
-9,75
-5,32
-9,80
-0,19
-0,61
-2,78
-5,53
-8,82
41,04
22,68
19,50
13,42
16,53
23,68
30,79
17,80
13,77
18,51
26,42
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0,11 / 18,45 / 0
0,09 / -4,95 / 0
1,90 / 5,80 / 0
0,21 / -0,32 / 0
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0,10 / 3,17 / 0
0,44 / 8,24 / 0
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
T
MultiManager 4 u
T
MultiManager 5 u
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
EUR DE0007013617
EUR DE0007013625
49,92
43,82
-6,94
-6,96
30,65 -11,15
37,15 -16,38
4,87
4,16
52,17
46,01
EUR LU0650635906
EUR LU0310320758
EUR LU0470728089
103,34
107,35
111,40
-1,85
-1,78
18,02
-
5,16
5,42
5,47
108,51
112,72
114,74
Zwg./AG/IG
.
.
0,02 / 3,90 / 0
0 / 10,91 / 0
KR Fonds SICAV
B
KR-Deutsche Akt.Spez.A u
T
KR-Deutsche Akt.Spez.P u
T M3
KR-Deutsche Akt.Spez.V u
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
DE0005319909
DE0005319826
DE0005319800
DE0005319818
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32,49
45,31
42,61
60,04
34,65
42,87
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32,61
68,89
53,69
100,18
34,60
84,41
20,81
97,27
76,47
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40,83
77,80
40,19
34,05
100,41
71,01
50,69
40,45
27,41
26,92
28,65
28,46
32,16
33,51
20,61
41,96
31,61
-0,35 16,80 10,92 3,82

-6,92
9,81 -19,58 4,67
4,07 16,07
7,80 4,75
0,90 14,82 -0,07 4,80
-12,18 34,36 -21,55 11,52
0,76
3,99
8,83 0,23
-10,28 14,61 -35,09 -0,44
1,27
6,71 18,33 1,15
6,36 19,58
- 4,45
-26,56 18,12 -28,65 -0,56
-9,30 13,72 -11,90 4,01
0,59
- 0,10
-4,28 47,57 12,50 4,28
-9,74 -12,30
- -2,29
-9,50 21,17
- 2,92
-14,30 -7,96 -3,41 -1,69
0,43 42,24 -19,07 3,60
-1,30 65,17 20,70 4,52
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-14,79 25,67 -26,41 1,43
8,59 19,52 25,60 5,04
-1,02 29,00 18,85 5,16
- 0,41
-4,18 26,06 -29,84 7,23
2,52
7,04
3,18 1,69
-6,97 18,82 -17,84 1,76
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- 5,79
.
.
.
.
.
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eing.
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.
.
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(D) EUR
EUR
(C) EUR
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(B) EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
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-
Edmond de Rothschild Fund

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T
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-
23,15
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

B
Akt. Deutschland u
B
Akt. Dyn. Europa u
B
Akt. Min. Varianz u
T
Akt. S&M Deutschl. u
B
Aktien Europa u
B M2
Div. Str. Eurol. I u
T M2
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B
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T
Europa Select Plus u
T
FP Kontinuitt u
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T
FP Wachstum u
B M2
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B
Geldmarktfonds R u
B
Global Warming u
B
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B
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B M2
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B
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Nachh. Renten R u
B M2
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B
RentaMax R u
B
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B
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T
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B M2
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B
Rohstoffe 1 R u
B M2
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B
RW Rentenstrategie u
B
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B
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T
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B
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B
W&W Europa-Fonds u
B
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B
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B
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T
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T
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T
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B
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B
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0,00
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B
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B
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B
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B
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B
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T
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B
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B
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B
GO EAST-INVEST u
B
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B
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B
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B M2
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B
Keppler-Gl.Val.-LBB-I. u
B M4
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B
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B
LINGOHR-As.-Syst.-LBB u
T
LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB u
T
Lingohr-System.LBB-Inv u
B
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B
Multizins-INVEST u
B
PMIM-Multiasset-LBB-I. u
B
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B
Priv.Banking Pr.Ertrag u
B
Priv.Banking Struktur u
B
Stratego Chance u
B
Stratego Grund u
B
Stratego Konservativ u
B
Stratego Wachstum u
B
TopPortfolio-INVEST u
B M2
UC Multiman.Gl.-LBB u
T
WachstumGlobal-INVEST u
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WeltKap-INVEST u
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Weltzins-LBB-INVEST u
Akk.
Thes.
Ertrag
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8,93 113,02
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-
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.
.
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preis
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Zwg./AG/IG
Akk.
Thes.
Ertrag
.
.
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Legg Mason Dublin Funds

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T .
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(C) USD
T .
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USD
T .
USD
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G .
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T .
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B .
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(B) USD
T .
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T .
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(B) USD
T .
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T .
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T .
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(D) USD
G .
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T .
CM Value At u
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T .
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(D) USD
G .
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USD
T .
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G .
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EUR
T
Royce Gl Smaller Co At u .
USD
T .
Royce Smaller Co At u
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G .
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B .
USD
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G
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USD
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LGT Fondsleitung AG
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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ultimo 1.6.2012
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LU0117418607 149,61 -12,94 31,25 -59,30
LU0117418862
97,52 -12,94 31,12 -59,41
LU0117472729
63,20 -3,41 31,04 -36,46
LU0117473024
58,49 -3,43 30,98 -36,44
LU0117474345 666002 -2,55 34,56
LU0370217092
41,98 -30,57
0,05
LU0370217688
25,93 -30,08
2,81
LU0327615422
70,68 -4,21 11,41
LU0267741287
79,48 -7,69 -0,98 -26,17
LU0158135631 142,34 -5,25 14,79
4,26
LU0324262988 115,48
0,08
7,60
LU0468862833
93,22 -10,44
LU0195300784 104,61 15,06 31,37 -20,44
LU0299704329 114,64 14,75 30,84
LU0325411865
84,14 -6,72
3,88
LU0351697841
74,51 -12,74
3,19
LU0281806165
33,28 -10,87 27,56 -36,56
LU0281808377
45,93 -1,63 -1,01 -9,46
LU0361537680 106,07 -0,54
7,48
LU0281806595
59,98
5,45 14,66 20,85
LU0281806322
57,04
4,58 11,49 15,14
LU0281807130
49,43
1,39 42,94 -6,68
LU0281806751
45,23 -0,20 36,32 -14,40
LU0198319492 111,29
1,12
0,68
6,96
LU0198319146 101,14
1,18
0,88
7,02
LU0281807304
56,46
1,99
5,51 14,61
LU0281807569
57,24
2,00
5,51 14,62
LU0281805860
53,02
0,15
2,32
5,39
LU0095023437 694,35 -16,17 -19,87 -46,62
LU0126525004
65,15 -4,93 -13,48 -9,74
LU0303177777
38,17 -5,66 -11,52
LU0339336819
47,73 -10,34
6,08
LU0339336652
44,82 -11,42
2,97
LU0706270609
52,02
LU0339337114
47,87 -9,20 20,73
LU0569196511
44,10 -9,89
LU0558816855
10,14
1,50
LU0558817150
9,97
0,40
LU0337168347
11,40
3,45 12,20
LU0524233250
10,07
2,03
LU0349309376
10,26 -5,35 23,61
LU0349308998
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LU0349309533
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LU0337168263
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LU0337167885
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LU0337150725
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LU0309974763
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LU0185146726
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LU0185147617
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-20,79 134,03
-28,48 184,19
-28,48 184,19
-28,33 185,58
0,14 107,00
-6,97
69,02
2,73
69,60
2,51
67,40
-2,36 1109,18
-10,29 113,80
-11,09
80,45
5,81 140,15
6,99
78,41
-35,28
23,70
-1,88 981,30
-10,18
62,10
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
USD
USD
EUR
LU0405846410
LU0405860593
LU0551974313
LU0551974404
LU0551974586
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LU0551974743
LU0551974826
LU0212018807
33,61
764,53
75,79
764,10
68,62
692,97
70,76
713,57
111,22
-60,68 -54,79
-60,47 -51,27
-16,62
-16,18
-18,38
-17,94
-27,99
-27,60
-16,24 38,40 -39,21
GB0030926959
9,734
GB00B1RXYR32 9,4957
GB00B2QWD26810,0727
GB0030927031 10,3718
GB00B1RXYS49 9,8689
GB0030939770 25,3065
GB0030939994 27,0606
GB0032137860 15,4266
GB0032137977 15,769
GB00B56H1S45 11,0931
ultimo 1.6.2012
10,72
-4,48
-4,83
11,55
-3,76
-1,99
-1,25
19,15
20,04
1,73
./ -98,29 / 0 1,234
./ -97,02 / 0 0,5173
./ -97,21 / 0 1,5494
./ -97,21 / 0 1,8825
./ -96,22 / 0 0,5156
.
.0 / -0,11 / 0 32,5248
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.0 / -12,96 / 0 0,50
.
0 / -13,61 / 0
0,00
.
1,9926 / -3,57 / 0 554,375
.
0 / -12,65 / 0
0,00
.
0 / -11,21 / 0
0,00
.
0 / -17,94 / 0 2,3221
.- / - / - 0,0603
.
.0 / -6,42 / 0 0,2901
0 / -311,84 / 0 0,6032
.
.0 / 0,01 / 0 144,955
0 / -54,02 / 0 2,2403
0
0
0
0
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-7,44
-7,23
4,15
4,38
2,89
3,13
0,24
0,47
8,46
33,61
764,53
75,79
764,10
68,62
692,97
70,76
713,57
111,22
M&G INTERNATIONAL FUNDS

T .
M&G American A u
(C) EUR
T .
M&G American A u
(C) USD
T .
M&G American A-H u
(C) EUR
T . M3
M&G American C u
(C) EUR
T . M3
M&G American C u
(C) USD
T .
M&G Asian A u
(A) EUR
T . M3
M&G Asian C u
(A) EUR
T .
M&G Corporate Bond A u
(B) EUR
T . M3 (B) EUR
M&G Corporate Bond C u
T .
M&G Dynamic Alloc.A u
EUR
Akk.
Thes.
Ertrag
8,21
77,21 0,75 / 0,17 / -0,06 7,2951
2,67
94,35 1,61 / -3,23 / -1,13 2,2152
1,83
96,86
0 / 0,38 / 0
0,00
5,55 101,98 3,93 / 36,18 / 0,01 4,4649
2,11
57,35
1,78 / 0 / 0
0,53
48,01
0 / -16,12 / 0
9,68 124,77
0 / -3,49 / 0 5,9333
10,01 1544,44
0 / -2,34 / 0 5,5006
5,32 157,09
0 / -28,95 / 0 10,5128
5,32 102,40
0 / 22,28 / 0
15,62
66,36
0 / -31,58 / 0 0,5805
15,62
61,41
0 / -33,48 / 0 0,0159
16,04 699302
0 / -26,74 / 0 23023,5
3,35
44,08
0 / -20,30 / 0 0,0137
3,68
27,23
0 / -15,06 / 0 0,043
5,15
74,21
0 / -39,11 / 0 0,4693
-0,20
83,45
0 / -28,42 / 0 0,2587
-0,88 149,46
0 / -1,34 / -0,10
0,00
1,21 121,25 1,16 / 0,54 / -0,33 2,0411
-3,38
93,22
0 / -1,47 / 0
0,00
6,22 109,84 3,25 / -15,34 / -0,08
0,00
6,50 117,51 5,13 / -2,18 / -0,77
1,53
86,66
0 / -2,27 / 0 5,3833
3,59
77,12
0 / -31,37 / 0 1,6043
0,94
34,94
0 / -56,79 / 0 1,2444
-0,58
46,85 0 / -13,91 / -0,71 4,0266
0,85 111,37
0,35 / -2,32 / 0 3,3326
3,32
59,98
1,17 / -0,12 / 0 7,6289
3,03
58,75
0,91 / -0,09 / 0 5,1801
5,55
49,43
0,01 / -18,81 / 0 2,2674
4,75
47,49
0 / -24,55 / 0 0,4677
0,61 113,52
0,42 / 1,25 / 0 0,5409
0,61 103,16
0,39 / -4,17 / 0 0,4673
0,44
57,31
0,02 / -0,05 / 0 0,0635
0,46
58,10
0,02 / -0,04 / 0 0,1902
2,28
54,61
0,58 / -4,65 / 0 5,2888
-1,31 729,07
0 / -36,97 / 0 13,4795
-4,39
67,76
0,10 / 20,77 / 0 2,1836
8,01
40,08 0 / -26,10 / -0,07 0,7722
1,18
47,73 0,32 / 4,21 / -0,12 0,4954
0,64
47,06 0,15 / -2,41 / -0,13
0,00
3,75
52,02
0,84 / 0,03 / 0
7,48
47,87
0 / 1,84 / 0 2,0422
7,12
46,31
0 / -14,21 / 0 0,2762
2,32
10,44
0,33 / 0 / 0 0,12095
2,15
10,27
0,34 / 0 / 0 0,11885
3,35
11,74
0,32 / 0 / 0 1,14079
3,07
10,37
0,29 / 0 / 0 0,25901
3,32
10,83
0,17 / -5,32 / 0 0,0922
3,01
10,29
0,32 / -8,04 / 0 0,0001
3,52
9,94
0,09 / -14,77 / 0 0,0565
4,27
10,76
0 / 1,38 / 0 0,43447
1,05
9,10
0 / -20,14 / 0 0,6736
5,61
10,67
0 / 0,22 / 0 0,2519
5,11 1084,62 5,76 / 7,54 / 0,29 18,6102
-5,47
87,71
0 / -0,94 / 0
0,00
-3,70
88,07
0 / -39,92 / 0 6,1419
-3,24
78,05
0 / -50,53 / 0
0,00
Luxembourg Selection Fund

T
Asian Solar&Wind A1 u
T M3
Asian Solar&Wind A2 u
T
New China A1 u
T M3
New China A2 u
T
New China B1 u
T M3
New China B2 u
T
New China C1 u
T M3
New China C2 u
T 6)
SFPC Europ.Prop.Sec. u
Zwg./AG/IG
61,84 -7,37 10,83

9,734
42,67 -14,33 6,47 9,4957
39,45
- 6,20 10,0727
65,52 -3,84 11,18 10,3718
45,91 -11,09 6,80 9,8689
55,67 24,52 9,33 25,3065
59,20 28,83 9,67 27,0606
50,67 27,61 8,58 15,4266
54,09 32,87 8,92 15,769
- 2,58 11,0931
.
0 / 3,07 / 0
./ -7,02 / 0 0,00
0,00
.00/ -31,45
. / 0 0,00
0 / -30,59 / 0
0,00
.
0 / -31,45 / 0
0,00
.
0 / -30,58 / 0
.0 / -31,47 / 0 0,00
0,00
.
0 / -30,61 / 0
0,00
.
0 / 1,29 / 0 10,4364
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 / 40,68 / 0
0 / 16,50 / 0
0 / 18,23 / 0
0 / 39,35 / 0
0 / 15,56 / 0
0 / 54,09 / 0
0 / 52,46 / 0
0,60913 / -0,01 / 0
0,71651 / -0,00 / 0
0 / 2,48 / 0
1,20528
0,15664
0,06693
0,37821
0,20624
1,23707
2,15577
6,97521
9,00623
0,29934
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
T . M3
M&G Dynamic Alloc.C u
EUR
T .
M&G European A u
(D) EUR
T . M3
M&G European C u
(D) EUR
T .
EUR
M&G Eur.Corp.Bond A u
T . M3
M&G Eur.Corp.Bond C u
EUR
T .
M&G Eur.High Y.Bond A u
EUR
T . M3
M&G Eur.High Y.Bond C u
EUR
T .
M&G Eur.Index Tr.A u
(D) EUR
T .
M&G Eur.Infl.Corp.Bd.A u
EUR
T .
M&G Eur.Infl.Corp.Bd.C u
EUR
T .
M&G Eur.Sm.Comp.A u
(C) EUR
T . M3 (C) EUR
M&G Eur.Sm.Comp.C u
T .
M&G Eur.Strat.Val.A u
EUR
T . M3
M&G Eur.Strat.Val.C u
EUR
T .
M&G Global Basics A u
(B) EUR
T .
M&G Global Basics A u
(B) USD
T . M3 (B) EUR
M&G Global Basics C u
T . M3 (B) USD
M&G Global Basics C u
T .
M&G Global Conv.A u
EUR
T .
M&G Global Conv.A-H u
EUR
T . M3
M&G Global Conv.C u
EUR
T . M3
M&G Global Conv.C-H u
EUR
T .
M&G Global Dividend A u
EUR
T .
M&G Global Dividend A u
USD
T . M3
M&G Global Dividend C u
EUR
T . M3
M&G Global Dividend C u
USD
T .
M&G Global Em.Mkts.A u
EUR
T .
M&G Global Em.Mkts.A u
USD
T .
M&G Global Growth A u
(A) EUR
T
M&G Global Growth B u .
(A) EUR
T . M3 (A) EUR
M&G Global Growth C u
T .
M&G Global Leaders A u
(C) EUR
T .
M&G Global Leaders A u
(C) USD
T . M3 (C) EUR
M&G Global Leaders C u
T . M3 (C) USD
M&G Global Leaders C u
T .
M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H u
EUR
T .
M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H u
USD
T
M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H u . M3 EUR
T . M3
M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H u
USD
T .
M&G Japan A u
(A) EUR
T . M3
M&G Japan C u
(A) EUR
T . (B) EUR
M&G Japan Sm.Comp.A u
T . M3
M&G Japan Sm.Comp.C u
(B) EUR
T .
M&G North Am.Value A u
(D) EUR
T .
M&G North Am.Value A u
(D) USD
T . M3 (D) EUR
M&G North Am.Value C u
T . M3 (D) USD
M&G North Am.Value C u
T . (A) EUR
M&G Optimal Income A-H u
T . M3
M&G Optimal Income C-H u
(A) EUR
T .
M&G Pan E. Dividend A u
EUR
T . M3
M&G Pan E. Dividend C u
EUR
T .
M&G Pan European A u
(C) EUR
T . M3 (C) EUR
M&G Pan European C u
T .
M&G Recovery A u
(B) EUR
T . M3
M&G Recovery C u
(B) EUR
T .
M&G UK Growth A u
(B) EUR
T . M3
M&G UK Growth C u
(B) EUR
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
Zwg./AG/IG
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.0 / 0,15 / 0 0,72276
0 / 51,29 / 0 1,12962
.
0 / 69,22 / 0 2,03672
.
.0 / 27,71 / 0 0,91946
0 / 216,13 / 0 0,28241
.
0,46099 / -0,13 / 0 1,78383
.
0,51894 / 0,09 / 0 1,96356
.
0 / -8,20 / 0 0,73542
.0 / -7,65 / 0 1,10822
.
0 / 23,46 / 0 0,58099
.
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.
0 / 40,96 / 0 1,26146
.
0 / 41,73 / 0 1,69375
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3,857
ultimo 1.6.2012
31.05.12 15:15:52
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
T M4
Pictet-Gl.Em.Cu.I EUR u
T M4
Pictet-Gl.Em.Cu.I USD u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.P EUR u
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Pictet-Gl.Em.Cu.P USD u
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Tel. +49 069-959 0 859

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B .
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EUR
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EUR
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31.05.12 15:16:09
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EUR
T .
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EUR
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(A) USD
T .
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(C) USD
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T .
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T . M1
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EUR
T . M1
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USD
T .
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T .
Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AU u
USD
T .
Enhanced Com. AEH u
EUR
T .
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(B) EUR
T .
Euro Active Bonds DE u
(B) EUR
T .
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(B) EUR
T .
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(D) EUR
T .
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(C) USD
T . M1 (C) USD
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T .
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(B) USD
T . M1
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(B) USD
T .
Global Em.Mkt.Eq.AU u
(C) USD
T .
Global Energy Eq.AU u
USD
T . M1
Global Energy Eq.W u
USD
T
Global Focus AU u .
(A) USD
T . M1
Global Focus W u
(A) USD
T .
Global Tech.BU-USD u
USD
T .
Global Tech.DU-USD u
USD
T .
Greater China Eq.AU u
USD
T .
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(B) USD
T . M1
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(B) USD
T .
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(A) EUR
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Pan.Europ.Eq.W u . M1
(A) EUR
T .
Pan.Eur.Sm.Comp.AE u
(A) EUR
T .
US Com.Inf.AU Dis u
USD
T . M1
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(A) USD
T . (B) EUR
US$ High Inc.Bonds AEH u
T .
US$ High Inc.Bonds AU u
(C) USD
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TRENDCONCEPT FUND S.A.

G
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T
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T
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
EUR
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-
.
.
.
.
.
.
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B
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B
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B
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.
.
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G . M4
European Equity A u
B . M1
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B . M4
Eurozone Equity u
G . M4
UK Equity u
Akk.
Thes.
Ertrag
.
.
.
.
.
Please visit www.ubs.com/etf for the full product overview
Union-Investment-Gesellschaft
T
BBBank Chance u
T
BBBank Dynamik u
T
BBBank Kontinuitt u
T
BBBank Wachstum u
B
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B
BBV-Invest-Union u
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
(A) EUR
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DE0009750018
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.
.
.
.
.
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
B
Condor-Fonds-Union u
B
Delbrck Renten Union u
B
FVB-Deutscher Aktienf. u
B
FVB-Deutscher Rentenf. u
T
GenoAS: 1 u
B
GenoEuroClassic u
B
GenoEuroClassic II u
B
Invest Euroland u
B
Invest Global u
B
KASSELER BANK Union S. u
B
KCD-Union Nachh. MIX u
B
KCD-Union-Aktien Plus u
B
KCD-Union-Renten Plus u
B
Liga-Pax-Aktien-Union u
B
LIGA-Pax-Balance u
B
Liga-Pax-K-Union u
B
Liga-Pax-Rent-Union u
B
MVB Union Global Plus u
B
MVB Union Renten Plus u
B
Rubinum V u
B
StuttgarterBank RentI. u
B
Sdwestbank-Interr. u
B
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B
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T
UniBalancePlus u
T
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T
UniDeutschland XS u
B
UniEuroAktien u
B
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B
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B
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B
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B
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B
UniFonds -net- u
B
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B
UniGlobal -net- u
B
UniInst.IMMUNO Ertrag u
T
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T
UniKapital u
B
UniKapital -net- u
T
UniNordamerika u
B
Union Geldmarktfonds u
B
UniRak u
B
UniRak net u
B
UniReits u
B
UniRenta u
B
UniRenta-High Yield u
B
UniSel.: Global I u
T
UniStrat.:Ausgewogen u
T
UniStrat.:Dynamisch u
T
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T
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T
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B
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B
UniTrend:Global net u
B
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T
VR Mainfranken Sel. u
T
VR Sachsen Global u
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(A) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
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(C) EUR
EUR
EUR
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(D) EUR
(B) EUR
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(B) EUR
EUR
(B) EUR
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31.05.12 15:16:46
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.
947,89 9,03 / -3,79 / -4,31

9,31 0,04 / -3,92 / -5,19
959,51 0,26 / -4,13 / -3,47
Akk.
Thes.
Ertrag
-
.
.
Universal-Inv. Luxemburg
G
ASSETS Generation UI u
T
Berenberg Divers.UI u
T
CondorBalance u
T
CondorChance u
T
CondorTrends u
T
STRATEGIE-AKTIV I u
T
STRATEGIE-AKTIV R u
T
TC-Select Syst. u
T
Theta Global u
Fondsbezeichnung
.
.
Universal-Investment-Ges.
B
AGROINVEST UI u
EUR
T
ALPHA STRAT.Futures u
EUR
T
ALPHA STRAT.Triple A u
EUR
T
ALPHA STRAT.Triple B u
EUR
B
ALPHA STRAT.Triple C u
EUR
T
BERIAN-UNIVERSAL-FONDS u EUR
B
CAP-STRATEGY UI u
EUR
T
Conveo Capital-UI u
EUR
T
D&J Alpha UI I u
EUR
T
D&J Alpha UI R u
EUR
T
D&J Beta UI u
EUR
T
Dynamic Opport.-UI u
EUR
T
Elbe Strat.Offensiv UI u
EUR
T
EMW Universal Fonds u
EUR
T
Eventus-UI u
EUR
T
FINCA I u
EUR
B
GLOBAL MIXED UI u
EUR
T
GLOCAP Vega I u
EUR
T
GLOCAP Vega Prot.I u
EUR
T
GMS Gl.Invest.Strat.II u
EUR
B
GRAMOS Multi Strat.UI u
EUR
B
HaRa UI u
EUR
T
Kapital Plus-UI u
EUR
B M4
LAM-Abs. Ret.-UI B u
EUR
T
Lampe Aktien Europa u
EUR
T
Lampe Ausgewogen u
EUR
T
Lampe Dynamik u
EUR
T
Lampe Rendite Spezial u
EUR
T
Lampe Solid u
EUR
T
Lampe Wachstum u
EUR
T
LOYS Global MH A u
EUR
T
LOYS Global MH B u
EUR
T
LUNA-UNIVERSAL-FONDS u
EUR
B
MULTI STRATEGY UI u
EUR
T
NILUS-UNIVERSAL-FONDS u
EUR
T
Optomoni-UI u
EUR
T
OWLH-UNIVERSAL-FONDS u
EUR
T
PALI Global Select-UI u
EUR
B
Pollux I-UI u
EUR
T
Renten Opportunities u
EUR
T
Stringent D u
EUR
T
Thesi-Universal-Fonds u
EUR
T
Tinzenhorn Fonds u
EUR
B
UGCB-Fonds u
USD
B
UI Alsterstrategie I u
EUR
B
UILB-Fonds u
EUR
T
UNIKAT Premium Sel.D u
EUR
T
WM Aktien Global B2 u
(E) EUR
T
ZschaberStrategieBal. u
EUR
T
ZschaberStrategieDef. u
EUR
T
ZschaberStrategieDyn. u
EUR
Akk.
Thes.
Ertrag
.
.
.
.
7,03001
3,99591
3,61124
0,72082
1,27128
11,7198
11,693
3,82268
4,89935
.
.
.
.
.
.
.
.
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

T
ALTIS-Balanced Value u
T
ALTIS-Global Res.B u
T
ALTIS-Privat-Rend.Pl.B u
T
ALTIS-Return Strat.B u
T
brauco.invest Akt.Welt u
T
Challenger Gl.Four Fds u
T
CHART High Value/Yield u
T
Clairefont.Str.-Alpha u
T
HAC World Top-Inv.P u
T 2)
ISP Int.Stock Picking u
T
Lux Taurus-One u
T
LuxGl.:Concept-Three u
T
LuxGl.:M.M.Warb.-Two u
T
Lux-Prov.Evrst.Nutrix u
T
Lux-Provest Evrst.Pf. u
T
MC International B u
G
Rubin I Fonds u
G
Rubin II Fonds L u
G
Rubin II Fonds M u
G
Rubin III Fonds L u
G
Rubin III Fonds M u
T
Warburg Value A u
(B) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
(B) EUR
LU0142612901
LU0188358195
LU0196131436
LU0377255103
LU0147287758
LU0115168311
LU0141738038
LU0382939311
LU0321076134
LU0046899927
LU0274994655
LU0182205632
LU0133977164
LU0580415130
LU0232825181
LU0081804824
LU0237782205
LU0237783195
LU0333152790
LU0370363748
LU0370364043
LU0208289198
59,64
105,83
51,04
84,72
93,45
9,63
14,32
45,00
82,70
5,61
98,22
137,03
908,08
73,71
74,46
66,97
101,20
111,97
94,97
105,88
101,79
169,89
-4,24
-14,21
-16,95
-20,38
-29,95
-4,75
-8,91
-9,77
-6,10
-5,08
1,30
-0,17
-5,13
-12,72
-12,97
-2,45
-4,48
-5,63
-6,37
-10,16
20,02
18,01
-3,99
-2,94
3,02
12,11
9,31
-1,53
14,59
21,17
4,94
-0,58
4,56
4,08
0,86
-5,70
21,71
20,48
17,69
40,05
-11,29 2,70
-14,25 -5,37
-30,20 5,78
- -5,88
-38,87 -4,82
-32,99 16,02
2,95 1,63
- 1,44
- -1,65
-28,17 14,96
2,39 0,46
-8,50 0,18
-0,50 -0,74
- -3,53
-36,97 3,19
-31,31 -1,88
-1,16 -0,33
0,62 6,84
- 9,21
- 8,89
1,32 -0,28
62,62
111,12
53,59
88,96
98,12
10,11
14,61
47,25
87,46
5,89
103,13
143,88
953,48
73,71
78,18
70,32
106,26
117,57
99,72
111,17
106,88
178,38
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0,12 / -16,49 / 0
0 / 44,84 / 0
0,10 / 13,76 / 0
0 / -15,42 / 0
0 / -48,92 / 0
0 / 18,62 / 0
0,20 / 6,81 / 0
0 / 1,80 / 0
0 / -23,34 / 0
0 / 31,13 / 0
0,05 / -6,38 / 0
0 / 43,57 / 0
5,82 / -0,64 / 0
0 / -22,10 / 0
0,29 / 12,29 / 0
0 / -55,11 / 0
0 / -2,09 / 0,40
0,09 / 4,77 / 0
0 / -5,46 / 0
0,61 / 5,43 / 0
0,09 / 5,02 / 0
0 / 44,05 / 0
8,30586
4,39334
3,64115
29,1651
0,10
0,0512
1,81859
0,64233
1,3661
0,23302
2,47900
5,23162
120,849
0,00
2,27666
22,1311
2,3401
3,8423
1,93843
1,97406
0,66232
2,54113
Wellington Management Portfolios (Lux.)

T .
Asian Consumpt Port u
USD LU0564044146
10,08 -8,94
T . M4 (B) USD LU0277029376
Gl.Contrarian Eq.Pf.A u
8,91 -19,07
T .
Gl.Contrarian Eq.Pf.T u
GBP LU0368819842
13,34 -13,53
T .
Gl.Contrarian Eq.Pf.T u
USD LU0277034376
12,68 -18,35
T .
Gl.Disciplined Gr.Pf.A u
USD LU0629158030
9,80
T .
Gl.Growth Eq.Pf.A u
SGD LU0373478683
8,18 -11,95
T .
Gl.Hi.Yield Bd Pf.A hd u
GBP LU0756176078
9,88
T .
Gl.Opport.Eq.Pf. A u
USD LU0375738332
10,13
T
Gl.Opport.Eq.Pf. J u .
JPY LU0375744819 10308,0 -11,52
T .
Gl.Research Eq.Pf.A u
GBP LU0328796759
10,21 -5,55
T .
Gl.Research Eq.Pf.A u
USD LU0069024304
24,13 -10,86
T .
Gl.Research Eq.Pf.J u
JPY LU0145974332 9124,00 -12,75
T .
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
CAD LU0373478840
9,79 -9,60
T
EUR LU0375746277
T .
GBP LU0375747754
13,47 -9,96
T .
USD LU0375745543
10,52 -15,02
T .
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.T u
USD LU0375751863
13,62 -14,23
T
Gl.Total Re.Pf B uhdg u
USD LU0547079599
T .
Gl.Total Return Pf A h u
EUR LU0612997857
10,40
T .
Gl.Total Return Pf T h u
GBP LU0690452510
10,14
T .
Gl.Value Eq.Pf.A u
EUR LU0575893960
9,58
1,26
T . M4
Gl.Value Eq.Pf.A u
GBP LU0423005783
13,16 -7,19
T .
Gl.Value Eq.Pf.A hdg u
EUR LU0652613166
10,44
T .
Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg u
USD LU0499542636
10,10
T . M4
Special Eq.Pf.A u
USD LU0316218956
7,16 -18,17
T .
Special Eq.Pf.T u
GBP LU0368819925
9,23 -12,55
T .
Special Eq.Pf.T u
USD LU0423003069
11,84 -17,43
T . M4
Techn.Analysis Pf. B1 u
USD LU0375756664
8,26 -19,18
T .
Techn.Analysis Pf.T u
USD LU0375758959
10,33 -17,75
B . M4 (B) USD LU0050381036
US Research Eq.Pf.A u
40,92 -1,40
B .
US Research Eq.Pf.B u
USD LU0050381978
37,75 -1,90
T .
US Research Eq.Pf.B hd u
EUR LU0456910800
10,98
T .
US Research Eq.Pf.B1 u
USD LU0412097049
17,00 -2,24
26,74
35,02
21,91
37,79
32,22
11,81
26,65
40,02
15,11
22,67
-0,36
49,02
46,77
-
- 3,17
10,08
- -1,55
8,91
- -1,16
13,34
- -1,17
12,68
- 7,34
9,80
- 7,35
8,18
- -0,90
9,88
- 4,43
10,13
- 7,50 10308,0
- 3,65
10,21
- 3,56
24,13
- 6,56 9124,00
- 10,12
9,79
- 8,89
13,47
- 8,79
10,52
- 9,22
13,62
- 1,27
10,40
- 1,50
10,14
- 3,46
9,58
- -1,05
13,16
- -1,60
10,44
- -0,98
10,10
- 6,87
7,16
- 7,23
9,23
- 7,15
11,84
- 3,77
8,26
- 4,55
10,33
- 7,83
40,92
- 7,58
37,75
- 7,33
10,98
- 7,46
17,00
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/-/-/0
0,00
-/-/0
-/-/0
-/-/0
- / - / 0 0,03397
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-
32,17
-
-/-/0
-/0/0
0,00
-
- 13,32
14,55
-/-/-
- 12,72
15,33
- 12,34
10,83
- 12,20
9,29
- 0,09
10,83
- 5,73
9,60
- 7,31
10,86
- 2,25
10,00
- 5,07 9227,00
- 5,26 9521,00
- 2,63
9,36
- 2,36
9,55
- 2,08
10,80
- 2,09
9,78
- 2,29
9,84
- 1,03
8,80
- 3,35
9,88
- 2,31
9,75
- 1,57
9,72
- 2,54 10369,0
- 5,45
9,09
- 1,21
10,06
4,66 4,75
12,34
- 3,13 7458,00
- 0,11
18,64
- -0,26
7,71
- 0,52
21,33
- 5,71
8,89
- 4,70 10866,0
- 3,87
9,66
- -1,50
9,85
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/0,952 / 0 / 0
0,2107 / 0 / 0
0,2564 / 0 / 0
- /-/- /-/- /-/0,2202 / 0 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -22,15 / 0
0 / -7,63 / 0
- /-/- /-/- /-/0 / -0,95 / 0
0 /0/0
0,88715
0,47809
0,60611
0,16678
0,11832
-
Wellington Management Portfolios (Lux.) II

T .
Commodities Pf. T u
T .
Div.Alpha Strat.Pf. T u
USD LU0277045224
8,34 -14,46
JPY LU0280020768 9753,00
-
-4,69
8,34
- 9753,00
Wellington Man.Pf. (Dublin)plc

T .
Cap.App.E.P.GBP Tunhdg u
GBP
B . M4
Cap.App.E.P.USD Aunhdg u
(B) USD
T .
Cap.App.E.P.USD Bunhdg u
USD
B .
Cap.App.E.P.USD Cunhdg u
USD
B
Em. Markets Equ. Por u .
GBP
B .
Emerg.Loc. Dbt Ptf u
EUR
T . M4 EUR
Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg u
T . M4
GBP
Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg u
T . M4
Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg u
JPY
T .
JPY
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u
T .
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u
USD
T . M4
Em.Loc.Db.P.USD Ahdg u
USD
T . M3 USD
Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg u
T .
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
USD
T .
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
USD
B .
Em.Loc.Db.P.USD Tuhdg u
USD
T . M4
Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg u
AUD
T .
Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg u
CAD
T .
Em.Loc.Dbt P.EUR Nhdg u
EUR
T . M4 JPY
Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg u
B .
Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg u
AUD
T .
Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg u
CAD
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Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg u
EUR
B .
Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg u
JPY
G .
Em.Mkt.Eq.USD A unhdg u
USD
G
Em.Mkt.Eq.USD B unhdg u .
USD
T .
Em.Mkt.Eq.USD T unhdg u
USD
T .
Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg u
CAD
T .
Em.Mkts Debt.Port.Ahdg u
JPY
T .
Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A u
EUR
B .
Em.&Sov.Opp.Pf S hdg u
EUR
IE00B39YKB41
IE0000710172
IE00B1DRZB09
IE00B28RCH70
IE00B28R0289
IE00B129GW59
IE00B129GY73
IE00B50RRC61
IE00B28HSV35
IE00B28HT541
IE00B129GT21
IE00B129GH09
IE00B129GR07
IE00B4X39390
IE00B434TV06
IE00B129GS14
IE00B28HT871
IE00B28HTB04
IE00B5B16Q46
IE00B28HT434
IE00B1DS0H46
IE00B28R0S44
IE00B1DS0F22
IE00B28R0L74
IE00B0MTV892
IE00B1DS0G39
IE00B4N6DW55
IE00B6237747
IE00B3DJ4P70
IE00B567B956
IE00B7GJ5821
14,55
-5,15
58,32
15,33
10,83
9,29
10,83
9,60
10,86
10,00
9227,00
9521,00
9,36
9,55
10,80
9,78
9,84
8,80
9,88
9,75
9,72
10369,0
9,09
10,06
12,34
7458,00
18,64
7,71
21,33
8,89
10866,0
9,66
9,85
-11,64
-12,31
-12,61
-16,63
1,37
7,00
-8,17
-10,37
-9,97
-7,82
-8,47
-5,54
-8,02
-7,63
-12,93
-15,53
-7,91
-21,95
-20,51
-21,08
5,45
-13,98
-
46,98
43,63
42,05
-7,34
28,27
-4,06
12,56
9,99
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ultimo 1.6.2012
31.05.12 15:16:56
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
T .
Em.Sv.Opp.Pf.USD Suhdg u
USD
T . M4
GBP
GBP CoreBd Pl Pf Auhdg u
T .
GBP CoreBd Pl Pf unhdg u
GBP
T . M4 (B) CHF
Gl.Bd.Portf.CHF A hdg u
T .
Gl.Bd.Portf.EUR A hdg u
EUR
T . M4 (B) USD
Gl.Bd.Portf.USD A hdg u
T .
Gl.B.Portf.EUR B hdg u
EUR
T
Gl.B.Portf.EUR B unhdg u
EUR
B
Gl.B.Portf.EUR B unhdg u
EUR
T .
GBP
Gl.B.Portf.GBP A hdg u
T .
Gl.Bd.Portf.NZD A hdg u
NZD
B . M4
Gl.B.Portf.USD A unhdg u
(B) USD
B .
Gl.B.Portf.USD B hdg u
USD
T .
Gl.B.Portf.USD B hdg u
USD
B .
Gl.B.Portf.USD B unhdg u
USD
T .
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.
.
.
.
.
.
.
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B 2)
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B 2)
APM Asian Quality R u
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T 2)
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G
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T 2)
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T
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T
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T
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DJD Yield PLUS-USD u
T 2)
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G . M1
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T 2)
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T 2)
Equiflex-Gl.Value(EUR) u
T
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T
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T 2)
FS Gold&Silver Reserve u
T . 2)
Green Eff.NAI-Werte u
T .
GTA Fond u
T
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T
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T
T
T
H.A.M. Global Conv.Bd. u
T 2)
T 2)
T
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T 2)
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T .
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(C) USD
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CHF
CHF
CHF
CHF
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CHF
CHF
CHF
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CHF
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CHF
EUR
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T 2)
The Smart Chicken Fd. u
EUR LI0111710146
79,64 -25,66
-9,21
83,62
T
Trias L/S Fund u
CHF LI0184533854
98,01
-1,99
98,01
T
Trias L/S Fund u
EUR LI0183864052
98,07
-1,93
98,07
T
vdHK Inv.ACCURA AF1 u
EUR LU0401461305
65,31
4,30
18,38
-0,82
65,31
(C) EUR LU0245778138
45,32
-8,35
4,26 -15,34
-1,99
45,32
T
vdHK Inv.ALL ASSETS A u
Zwg./AG/IG
.
.
.
0 / -1,98 / 0
.
0,17 / 0 / 0
.0 / -6,75 / 0
.
0 / -3,78 / 0
Akk.
Thes.
Ertrag
0 / 6,33 / 0
0,00
0 / -1,98 / 0
0,2394
1,4003
.
(C) USD LU0245778302
46,02
- -1,73
46,02
0,00
- vdHK Inv.ALL ASSETS B u
.
.
EUR DE000A0M6J41 25,27 -2,20
1,84
- 3,02
26,53 0,01 / -7,66 / -0,90
0 / 1,90 / 0
0,00 VermgensStr.Konserv. u
.
.
0 / 21,60 / 0 0,04825 VermgensStr.Wachstum u
EUR DE000A0M6J58 23,56 -5,45
6,35
- 4,08
24,86 0,07 / -16,60 / -1,00
.
.
0 / 20,23 / 0 0,03204 WAM Conv.Portf.(EUR)A u 2)
EUR LI0021303222 1359,87 -6,71 22,69 21,38 4,30 1363,28 9,82218 / -3,19 / 0 89,761
.
.
0 / 61,52 / 0 1,7885 WAM Strat.Portf.(EUR)A u 2)
EUR LI0021303255 1629,44 -14,70 38,09 -5,49 1,78 1633,52 2,00009 / 23,26 / 0 113,897
.
0 / 3,64 / 0
0,00
.
EUR IE0009458997
27,67 -19,42
9,32 -46,54 1,88
27,67
0 / 1,69 / 0
0,00
World Equity Pf.Irel. u .
.
0 / 33,46 / 0
0,00
.
EUR LI0119559115
117,21
0,30
- 0,50 119,55
0 / 0 / 0 2,5605
.0 / 7,50 / - 0,00 ZORRO Bond Fund u
.
0 / -1,61 / 0
- Immobilienfonds
.
.
0 / 12,77 / 0 2,2588 AXA Immoselect u
EUR DE0009846451
50,92 -2,03 -5,40
2,85 -0,51
53,47 0,10 / -1,36 / 1,10
.
0 / 27,45 / 0 4,2943
.
EUR DE000A0J3GM1 933,05 -0,97 -3,26
6,27 -0,74 979,70 1,79 / -4,53 / 0,85
AXA Immosolutions u
.0 / -26,43 / 0 12,1359
.
EUR DE0009807800
30,81 -4,03 -30,21 -23,90 -4,35
32,35 0,30 / -22,49 / -5,81
.0 / 11,83 / 0 13,7342 DEGI Europa u
.
EUR DE000A0J3TP7 86,94 -8,89 -10,40 -1,24 -3,93
86,94
0,07 / 0 / 0
DEGI German Business u
.
0 /0/0
0,00
.
.0 / 13,71 / 0 68,0524 DEGI Gl.Business * u
EUR DE000A0ETSR6 64,88 -12,04 -37,31 -30,77 -5,26
64,88 0,38 / -47,00 / -2,18
* Rcknahmeabschlge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.de
.
0 / -38,42 / 0 61,4556
.
DEGI International u
EUR DE0008007998
38,38 -2,89 -18,55 -10,45 -1,48
40,30 0,04 / -6,40 / -8,60
.
- /-/.
EUR DE0009809566
46,35
2,09
8,16 18,19 0,69
48,79 0,13 / 2,95 / 2,88
Deka-ImmobilienEuropa u
.
0 /0/0
.
EUR DE0007483612
56,36
3,03
8,71 20,60 1,00
59,32 0,39 / 13,03 / 1,84
Deka-ImmobilienGlobal u
.
0 / -2,25 / 0
./ 0,66 / 2,30
.0 / -2,17 / 0
u
CHF
DE0009751404
86,54
-3,18
-0,95
4,76
-2,82
90,87
0,15
Europreal
A
CHF
.
.
EUR DE0009817700
45,88 -0,69 -2,63
6,78 -0,25
48,17 0,06 / 2,12 / -4,92
0 / -33,14 / 0
0,00 HANSAimmobilia u 3)
.
.
0 / -12,63 / 0
0,00 hausInvest europa u
EUR DE0009807016
42,32
2,66
9,38 22,38 1,05
44,44 0,25 / 2,14 / 5,14
.
.
0 / 57,44 / 0
0,00 Immobilienfonds Nr.1 u
EUR DE000A0KD102 88,71 -3,00 -9,29 -21,53 2,04
93,15
0,03 / 0 / 0
.
.
0,22245 / 6,63 / 0 1,7712
EUR DE000A0M98M4 73,95
0,30 -8,07
- 0,09
77,65
0,03 / 0 / 0
.0 / 32,79 / 0 0,86 Immobilienfonds Nr.2 u
.
INTER ImmoProfil u
EUR DE0009820068
54,25
2,11
7,05 13,64 0,18
56,96
0 / -0,52 / -2,72
.
0 / -2,30 / 0 6,0239
.
EUR DE000A0F6G89 19,76 -11,64 -52,12 -47,75 -9,77
20,85 0,07 / -64,61 / -42,63
.0 / 20,90 / 0 3,3966 Morgan Stanley P2 Val. u
.
.
EUR DE000A0RG928 112,72 11,65
- 2,59 118,36
2,74 / 6,59 / Pradera OERF u
0,03904 / -1,19 / 0 8,0731
.
.
EUR DE0009751354 109,12
2,75 12,18 25,76 0,67 109,12
0,01 / 0 / 7,20
0 / 0,15 / 0
0,00 Property Dynamic u
.
.
EUR DE000A0LFBX4 91,27 -2,98 -6,95
- 0,67
95,83
0,10 / 0 / -8,55
0 /-/- Warbg.Hend.Multinat.P. u M4
.
.
0 /0/0
- WestInvest ImmoValue u
EUR DE0009801431
48,02
3,09
9,24 20,98 1,57
50,66 0,30 / 2,08 / 6,76
.
.
- / - / - 11,4439 WestInvest InterSelect u
EUR DE0009801423
48,21
1,96
5,62 15,23 0,82
50,86 0,29 / -0,63 / 7,97
.
0 / -0,74 / 0
0,00
.
WestInv.Targ.Sel.Hotel u
EUR DE0009801456 2690,14 -0,15
- -2,57 2757,39
0 / 0 / 1,01
.
0,38 / 4,32 / 0
.
EUR DE0009801449 2724,53
1,80
- -2,42 2792,64
0 / 0 / 1,25
WestInv.Targ.Sel.Log. u
.
0 / -0,50 / 0
0,00
.
EUR DE0009801464 2755,82
0,54
- -2,05 2824,72
0 / 0 / 0,30
.0 / 8,41 / 0 0,2518 WestInv.Targ.Sel.Shop. u
.
.
EUR DE0005458061 13481,7
3,03
4,75 13,80 -0,48 14155,8
0 /0/0
3,53146 / -1,34 / 0 31,1695 W-H Deutschl.Fds.Nr.1 u
.
.
EUR DE000A0NAAY1 113,50 -0,49 15,46
- 0,27 119,18
0 /0/0
0,14415 / 10,73 / 0 43,2382 W-H Deutschl.Fds.Plus u
T
0 / -2,04 / 0
T
PI Global Value I u
EUR LI0111367715
99,23
-6,67
7,42
101,21
T
PI Global Value P u
EUR LI0034492384
139,93
-7,33
56,47
7,10
142,73
T
Prime Asia Sm.&M.Cap u
USD LI0025485066
752,84 -29,52
4,27
777,37
T 4)
Prime Invest Abs.Ret. u
EUR LI0024585775
T
Principal Asia Cv.Bond u
CHF LI0005564955
731,94 -12,33 -20,20 -28,91

1252,55
-7,88
-3,62
755,78
1,12 1293,36
Principal Eq.-Europe u
EUR LI0010219694
1112,41 -20,15
0,48 1148,66
T
Principal Eq.-Jp.Bl.Ch u
JPY LI0009115200
2770,00 -13,65
1,09 2860,00
T 2)
Princ.Nippon Cv.Bond A u
CHF LI0181847901
T 2)
Princ.Nippon Cv.Bond I u
CHF LI0181847935
990,07
1,03 / 0 / 0
Fondsbezeichnung
0,00 1022,33
Privus Eq.Europe CHF u 2)
CHF LI0130446169
98,24
-1,63
101,44
T 2)
Privus Eq.Europe EUR u
EUR LI0130446151
98,77
-1,16
101,99
T 2)
P&V Precious Met.Min. u
CAD LI0112856823
69,77 -47,29
- -21,97
73,26
T
RFINANZ Global Eq.CHF u
CHF LI0033888582
55,49 -15,63
3,12
57,15
T
RFINANZ Prec.Metal USD u
USD LI0019880777
174,16 -35,98
- -19,27
179,84
T
RFINANZ Strat.Bal.CHF u
CHF LI0017543609
98,89
-8,21
1,59
102,11
T
SERI-VALUE-Am.Eq.(CHF) u
USD LI0008826435
91,22
2,84
7,20
91,22
T
SERI-VALUE-Bal.(CHF) u
CHF LI0008826427
97,97
-4,12
0,73
97,97
T
SERI-VALUE-Eu.Eq.(CHF) u
EUR LI0010380074
64,89 -17,86
2,97
64,89
T
SERI-VALUE-Inc.(CHF) u
CHF LI0008826385
105,52
-1,12
1,13
105,52
T
SGB Opportunity u
EUR LI0113804491
96,00
-1,14
101,05
G 6)
Sheridan Sol.-Bond Opp u
EUR LU0667468952
30,42
-3,43
33,62
G 6)
Sheridan Strat.Bond A u
EUR LU0702572891
32,22
-3,21
35,62
T .
SIP Global Invest u
EUR LI0031932481
99,48
99,48
G
SMI * Plus Fund u
CHF LI0111710260
93,55
-8,06
1,63
93,55
B M2
SSK Dsseld.-Abs.Ret. u
EUR DE000A0D8QM5 119,01
-1,99
5,45
8,97
1,43
124,96
B
B
T .
Strat. Active Trading u
EUR IE00B3W40228
930,84
-8,54
-1,88
930,84
T
Stream Invest u
CHF LI0032910593
110,13
-4,33
3,89
112,33
T
Talanton - Pf.(EUR) u
EUR LI0011815425
1030,18
-5,41
0,54 1030,18
T
Talanton - Pf.(USD) u
USD LI0011815458
1071,27
-3,35
1,53 1071,27
ALLGEMEINE ERLUTERUNGEN:
Die Fondsgesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert,
Fonds ohne Emittentenberschrift stehen unter der berschrift Diverse Fonds im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bilden den
Abschluss der Auflistung. Fondsbezeichnung und -sortierung: erfolgt
immer alphabetisch, bei gleichen Namen weiter nach der Basiswhrung und der ISIN.
Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D =
unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgt
einmal monatlich am Beginn des neuen Monats.
Whrungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, bei Dualpricings ist die Basiswhrung fett hervorgehoben.
ISIN: International Standard Identification Number.
WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPAPIER-MITTEILUNGEN.
Von links nach rechts folgen der Rcknahmepreis, die Performancezahlen und der Ausgabepreis.
Ertragsausgleich: Fonds von Investmentfondsgesellschaften, die

zustzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsausgleich im Sinne von 9 InvStG fr ihre Fonds vornehmen, werden mit
einem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinn
gekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zustzlich fett gedruckt.
AG und IG sind Prozentzahlen und werden mit zwei Nachkommastellen angegeben und kaufmnnisch gerundet.
Durch die schrg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, da die verffentlichten Daten nicht tagesaktuell sind. Es werden die zuletzt erhaltenen Daten verffentlicht.
1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wchentlich, 3) = 3 x monatlich,

4) = 1 x monatlich;
6) = Fonds ohne ffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht;
Die Preisverffentlichung hat den Stand von 14.00 Uhr.
Der Mindestbetrag bei der Erstanlage ist in Fondswhrung angegeben:

M1 = zwischen 10.000 - 49.999
M2 = zwischen 50.000 - 99.999
M3 = zwischen 100.000 - 999.999
M4 = ber 1.000.000
Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split
Die Spalte Zwg. / AG / IG enthlt:

Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zinsansprchen, Angabe in der Preiswhrung /
AG = Aktiengewinn (Veruerungsgewinn bei Investmentanteilen) /
IG = Veruerungsgewinn aus auslndischen Immobilien (steuerfrei
gem DBA).
Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Version

der Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort werden zustzlich zu den
tglich verffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldete
Fondsertrge" verffentlichten Daten zwischen den Spalten "AG/IG"
und "Whrung Akk. Ertrag" eingefgt. Nach der Fondsbezeichung
und den Ergnzungen folgen:
Preisberechnung:
. = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rcknahmepreis ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren;
Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschttungsgleicher Ertrag, die

Akkumulation von ausschttungsgleichen Ertrgen (Thesaurierungsertrgen) erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getretenen AuslInvestmG. Bei der Akkumulation werden negative Ertrge
einzelner Geschftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mit
bis zu 5 Nachkommastellen. Bei inlndischen Wachstumsfonds erfolgt keine Akkumulation der ausschttungsgleichen Ertrge.
Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegenden Rcknahmepreise

wird die Performance fr 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Auerdem wird
die Entwicklung im laufenden Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswerte
sind immer die Rcknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berechnung der sogen. BVI-Methode werden die Anteile ermittelt, die der
Anleger von barausschttenden Fonds im Falle der Thesaurierung
seines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert htte. Bei deutschen thesaurierenden Fonds werden die steuerlichen Abzge anteilig ermittelt
(ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). Fr
Geldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt.
38
Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag des

Zuflusses fr ausschttungsgleiche Ertrge
Whrung = Ertragswhrung in ISO-Norm
ausgesch. = bar ausgeschttet (Bruttobetrge ohne Steuerabzge)
thes. = ZASt-pflichtiger ausschttungsgleicher Ertrag gem. InvG
ZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschttung gem. InvG
Div.ant. = Dividendenanteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG
ERGNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN:

Ertrge des letzten Zahlungszeitraums:
B = Barausschttung;
u
G = Teilweise Barausschttung und Wiederanlage;
u
T = Wiederanlage (Thesaurierung).
u
F = Forward Pricing (die Preise werden auf Vortagesbasis kalkuliert).

Zahlweise der Ausschttungen:
M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjhrlich.
ERLUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN:

statt eines Preises knnen folgende Informationen in den Preisspalten stehen:
ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt.
Ein Leitfaden (Was steht wo?) mit weiteren Erluterungen steht im
Internet unter folgender Adresse bereit:
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Chefredaktion: Claus Dring, Bernd Wittkowski (Stv.)

Geschftsfhrung: Ernst Padberg

Redaktion: Julia Roebke, Silke Stoltenberg

Verantwortlich fr den Anzeigenteil: Dr. Jens Zinke

Infografik: Stefan Wolff

Investmentanteile: Wolfgang Dreyer

Durchwahl: Verlag -135, Anzeigen -115, Leserservice -191,

Technik: Tom Maier

Gltige Anzeigenpreisliste Nr. 44 ab 1.1.2012

Gestaltung und typografische Umsetzung: Joseph Welsch

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Alle tatschlichen Angaben, insbesondere die Kursnotierungen,

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