Sr (a).

Direccin

DIAZ ASTAIZA MAURICIO CRA 26A NO 10-23 APTO 202 MEDELLIN - COLOMBIA

Cuenta Identificacin Asesor Ordenante Desde

32743 8025849 SERGIO ALBERTO ARANGO RESTREPO DIAZ ASTAIZA MAURICIO 01/06/2012 Hasta 06/06/2012
Porcentaje 35,05% 64,95% 100,00%

RESUMEN PORTAFOLIO
Renta Variable Carteras Colectivas Total Saldo Actual $4.730.680,00 $8.766.326,00 $13.497.006,00

DETALLE
Renta Variable Codigo OYD 32743 Total Carteras Colectivas FONDO ACCIONES BYR FONDO LIQUIDEZ BYR Total Encargo 2.266 15.253 17.519 Saldo Actual $3.670.293,00 $5.096.033,00 $8.766.326,00 Saldo Anterior $3.796.028,00 $15.086.189,00 $18.882.217,00 Rentabilidad Cartera Colectiva -87,1147% 4,6059% -$82,51 Nominal 227 227 VPN Mercado $4.730.680,00 $4.730.680,00 Disponible $4.730.680,00 $4.730.680,00 Garanta $0,00 $0,00

El Saldo en Canje reportado corresponde a operaciones de retiros y cancelaciones en las Carteras Colectivas de Bolsa y Renta, que tienen cumplimiento en una fecha superior a la de corte de este extracto

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PORTAFOLIO DE TITULOS CUSTODIADOS

RENTA VARIABLE
Nemotcnico Emisor Nominal Fecha Compra Valor Compra TIR/Precio Valor Mercado Precio VPN Disponible Nominal
NUTRESA GRUPO NUTRESA S.A. 227 227 $4.744.300,00 $4.744.300,00 20.900,000 $4.730.680,00 $4.730.680,00 20.840,000 227 227

Garanta Nominal
0 0

Nota: Cuando los ttulos custodiados que hacen parte del presente reporte fueron trasladados desde otros depositantes, los valores de "Valor de Compra", "TIR/Precio" y "Valor TIR" se encontraran registrados en ceros (0).

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EXTRACTO CARTERA COLECTIVA

FONDO ACCIONES BYR NIT: 900126668 Informacin Bsica
Tipo Cartera:FONDO ABIERTO Encargo: 2266 Valor Unidad: 18.002,499091 Rentabilidad Periodo: -87,114738% EA F.Constitucin: 19/01/2011 F.Vencimiento:

Notas de Interes

Movimientos del Periodo Fecha Resumen

Saldo Anterior Adiciones Retiros Rendimientos Retefuente Nuevo Saldo Remuneracin cobrada por administracin Comisin de xito

Detalle

Crdito

Debito Movimiento Peridico

Valor Unidad

Nmero de Unidades Unidades

Saldo

$3.796.027,52 $0,00 $0,00 -$125.734,41 $0,13 $3.670.292,98 3 % E.A. $0,00

203,876867 0,000000 0,000000 0,000000 0,000007 203,876860

0,000000

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EXTRACTO CARTERA COLECTIVA

FONDO LIQUIDEZ BYR NIT: 900129135-6 Informacin Bsica
Tipo Cartera:FONDO ABIERTO Encargo: 15253 Valor Unidad: 13.563,981671 Rentabilidad Periodo: 4,605867% EA F.Constitucin: 04/05/2012 F.Vencimiento:

Notas de Interes

Movimientos del Periodo Fecha

05/06/2012 Retiro - Transferencia

Detalle

Crdito
$0,00

Debito
$10.000.000,00

Valor Unidad
$13.563,18

Nmero de Unidades
737,290102

Saldo
$5.095.753,18

Resumen
Saldo Anterior Adiciones Retiros Rendimientos Retefuente Nuevo Saldo Remuneracin cobrada por administracin Comisin de xito

Movimiento Peridico
$15.086.188,52 $0,00 $10.000.000,00 $10.581,44 $737,31 $5.096.032,65 2 % E.A. $0,00

Unidades
1.113,047774 0,000000 737,290101 0,000000 0,054375 375,703298

0,000000

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