Documentos Contables

EN LIMA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO SIENDO EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2012 YO FLORES ALVA NOTARIO DE LIMA EN APLICAION
DE LOS ARTICULOS 112 AL 118 DE LA LEY DEL NOTA RIADO, DECRETO LEY 260002, LEGALIZADO LA APERTURA DEL PRESENTE LIBRO,
DENOMINADO LIBRO DIARIO_DEL MES MARZO_______________
CORRESPONDIENTE A SOLUCION FARMACOS SAC___________________________
EL MISMO QUE CONSTA DE 19 FOLIOS SIMPLES HOJAS SIMPLES EN CADA UNO DE LOS CUALES ESTAMPO MI SELLO NATARIAL ESTE LINRO
QUEDA REGISTRADO BAJO EL NUMERO 30165 EN MI REGISTRO CRONOLOGICO DE LEGISLACION DE APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS,
CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AO, DE TODO LO QUE DOY FE.
SIFARMA
LIBRO DIARIO MES DE MARZO DEL 2012
RUC: 20455997408
Sub.
Sec.
Comp.
Cuenta
Moneda Nacional
Fecha
Descripcin
Fec.Reg.
Glosa
Saldo acumulado anterior:

03
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0001
0002
0003
12110002 boletas de venta

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0002
0003

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05/03/2012 varios
05/03/2012 varios
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05/03/2012 varios
05/03/2012 varios
05/03/2012 varios
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0.00
68.94
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135.00
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03/05/2012

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03/05/2012
05/03/2012 varios
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05/03/2012 varios
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03/06/2012
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06/03/2012 varios
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06/03/2012 varios
06/03/2012 varios
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06/03/2012 varios
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07/03/2012 varios
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07/03/2012 varios
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25/03/2012
25/03/2012 varios
25/03/2012 varios
25/03/2012 varios
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210.00
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25/03/2012
25/03/2012 varios
25/03/2012 varios
25/03/2012 varios
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336.00
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25/03/2012
25/03/2012 varios
25/03/2012 varios
25/03/2012 varios
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401.00
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26/03/2012 varios
26/03/2012 varios
26/03/2012 varios
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26/03/2012
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26/03/2012 varios
26/03/2012 varios
26/03/2012 varios
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26/03/2012
26/03/2012 varios
26/03/2012 varios
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0.00
0.00
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27/03/2012 varios
27/03/2012 varios
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27/03/2012
27/03/2012 varios
27/03/2012 varios
27/03/2012 varios
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27/03/2012
27/03/2012 varios
27/03/2012 varios
27/03/2012 varios
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0.00
184.00
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27/03/2012
27/03/2012 varios
27/03/2012 varios
27/03/2012 varios
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458.00
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28/03/2012 varios
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28/03/2012 varios
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0.00
322.00
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28/03/2012
28/03/2012 varios
28/03/2012 varios
28/03/2012 varios
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0.00
404.00
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28/03/2012
28/03/2012 varios
28/03/2012 varios
28/03/2012 varios
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29/03/2012 varios
29/03/2012 varios
29/03/2012 varios
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98.00
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29/03/2012 varios
29/03/2012 varios
29/03/2012 varios
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197.00
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30/03/2012 varios
30/03/2012 varios
30/03/2012 varios
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254.00
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30/03/2012
30/03/2012 varios
30/03/2012 varios
30/03/2012 varios
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156.00
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30/03/2012
30/03/2012 varios
30/03/2012 varios
30/03/2012 varios
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31/03/2012 varios
31/03/2012 varios
31/03/2012 varios
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0.00
353.00
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0.00
31/03/2012
31/03/2012 varios
31/03/2012 varios
31/03/2012 varios
03
0167
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0003
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472.00
0.00
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472.00
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0.00
03/05/2012
05/03/2012 VARIOS
05/03/2012 VARIOS
05/03/2012 VARIOS
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0.00
0.00
0.00
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0168
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0.00
03/05/2012
05/03/2012 VARIOS
05/03/2012 VARIOS
05/03/2012 VARIOS
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0169
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0003

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86.00
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0.00
03/05/2012
05/03/2012 VARIOS
05/03/2012 VARIOS
05/03/2012 VARIOS
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0170
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0.00
48.60
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0.00
03/05/2012
05/03/2012 VARIOS
05/03/2012 VARIOS
05/03/2012 VARIOS
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0.00
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0.00
03/06/2012
06/03/2012 VARIOS
06/03/2012 VARIOS
06/03/2012 VARIOS
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0172
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28.00
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03/06/2012
06/03/2012 VARIOS
06/03/2012 VARIOS
06/03/2012 VARIOS
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0.00
0.00
61.40
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( 19.43 )
0.00
03/06/2012
06/03/2012 VARIOS
06/03/2012 VARIOS
06/03/2012 VARIOS
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0.00
0.00
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0174
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106.60
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03/07/2012
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
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0176
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28.00
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03/07/2012
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
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0.00
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03/07/2012
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
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0.00
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0.00
2.21
12.29
14.50
5.42
( 0.83 )
( 4.59 )
0.00
03/07/2012
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
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0179
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14.50
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2.21
12.29
14.50
5.42
( 0.83 )
( 4.59 )
0.00
03/07/2012
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
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57.30
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0.00
0.00
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03/07/2012
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
07/03/2012 VARIOS
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( 0.40 )
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0181
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7.00
0.00
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08/03/2012 VARIOS
08/03/2012 VARIOS
08/03/2012 VARIOS
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0.00
362.00
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( 114.73 )
0.00
03/08/2012
08/03/2012 VARIOS
08/03/2012 VARIOS
08/03/2012 VARIOS
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0.00
462.10
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03/08/2012
08/03/2012 VARIOS
08/03/2012 VARIOS
08/03/2012 VARIOS
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0.00
225.20
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225.20
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0.00
03/08/2012
08/03/2012 VARIOS
08/03/2012 VARIOS
08/03/2012 VARIOS
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03/08/2012
08/03/2012 VARIOS
08/03/2012 VARIOS
08/03/2012 VARIOS
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0.00
0.00
0.00
68.98
383.22
452.20
452.20
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0.00
0.00
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169.11
( 25.80 )
( 143.31 )
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03/10/2012
10/03/2012 VARIOS
10/03/2012 VARIOS
10/03/2012 VARIOS
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( 2.78 )
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48.60
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03/10/2012
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03/10/2012
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0.00
03/11/2012
11/03/2012 VARIOS
11/03/2012 VARIOS
11/03/2012 VARIOS
03
0195
0001
0002
0003

300.00
0.00
0.00
300.00
0.00
45.76
254.24
300.00
112.40
( 17.14 )
( 95.26 )
0.00
03/11/2012
11/03/2012 VARIOS
11/03/2012 VARIOS
11/03/2012 VARIOS
03
0196
0001
0002
0003

152.00
0.00
0.00
152.00
0.00
23.19
128.81
152.00
56.95
( 8.69 )
( 48.26 )
0.00
03/11/2012
11/03/2012 VARIOS
11/03/2012 VARIOS
11/03/2012 VARIOS
03
0197
0001
0002
0003

129.00
0.00
0.00
0.00
19.68
109.32
129.00
129.00
79.00
0.00
0.00
0.00
12.05
66.95
48.33
( 7.37 )
( 40.96 )
0.00
03/12/2012
12/03/2012 VARIOS
12/03/2012 VARIOS
12/03/2012 VARIOS
29.60
( 4.51 )
( 25.09 )

03
0198
0001
0002
0003

79.00
79.00
0.00
03/12/2012
12/03/2012 VARIOS
12/03/2012 VARIOS
12/03/2012 VARIOS
03
0199
0001
0002
0003

462.00
0.00
0.00
0.00
70.48
391.52
462.00
462.00
36.00
0.00
0.00
0.00
5.49
30.51
173.10
( 26.41 )
( 146.69 )
0.00
03/12/2012
12/03/2012 VARIOS
12/03/2012 VARIOS
12/03/2012 VARIOS
03
0201
0001
0002
0003

36.00
36.00
13.49
( 2.06 )
( 11.43 )
0.00
03/12/2012
12/03/2012 VARIOS
12/03/2012 VARIOS
12/03/2012 VARIOS
03
0202
0001
0002
0003

128.00
0.00
0.00
128.00
0.00
19.53
108.47
128.00
47.96
( 7.32 )
( 40.64 )
0.00
03/12/2012
12/03/2012 VARIOS
12/03/2012 VARIOS
12/03/2012 VARIOS
03
0203
0001
0002
0003

189.00
0.00
0.00
189.00
0.00
28.83
160.17
189.00
70.81
( 10.80 )
( 60.01 )
0.00
13/03/2012
13/03/2012 VARIOS
13/03/2012 VARIOS
13/03/2012 VARIOS
03
0204
0001
0002
0003

840.00
0.00
0.00
840.00
0.00
128.14
711.86
840.00
314.72
( 48.01 )
( 266.71 )
0.00
13/03/2012
13/03/2012 VARIOS
13/03/2012 VARIOS
13/03/2012 VARIOS
171.25
0.00
0.00
0.00
26.12
145.13
64.16
( 9.79 )
( 54.37 )

03
0205
0001
0002
0003

171.25
171.25
0.00
13/03/2012
13/03/2012 VARIOS
13/03/2012 VARIOS
13/03/2012 VARIOS
03
0213
0001
0002
0003

260.00
0.00
0.00
0.00
39.66
220.34
260.00
260.00
29.00
0.00
0.00
0.00
4.42
24.58
97.41
( 14.86 )
( 82.55 )
0.00
14/03/2012
14/03/2012 VARIOS
14/03/2012 VARIOS
14/03/2012 VARIOS
03
0214
0001
0002
0003

29.00
29.00
10.86
( 1.66 )
( 9.20 )
0.00
14/03/2012
14/03/2012 VARIOS
14/03/2012 VARIOS
14/03/2012 VARIOS
03
0216
0001
0002
0003

1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
152.54
847.46
1,000.00
374.53
( 57.13 )
( 317.40 )
0.00
14/03/2012
14/03/2012 VARIOS
14/03/2012 VARIOS
14/03/2012 VARIOS
03
0218
0001
0002
0003

1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
152.54
847.46
1,000.00
374.53
( 57.13 )
( 317.40 )
0.00
16/03/2012
16/03/2012 VARIOS
16/03/2012 VARIOS
16/03/2012 VARIOS
03
0219
0001
0002
0003

1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
152.54
847.46
1,000.00
374.25
( 57.09 )
( 317.16 )
0.00
16/03/2012
16/03/2012 VARIOS
16/03/2012 VARIOS
16/03/2012 VARIOS
1,000.00
0.00
0.00
0.00
152.54
847.46
374.25
( 57.09 )
( 317.16 )

04
0001
0001
0002
0003
0004
0005
40111000
42120001
60110100
20111100
61110100
1,000.00
0002
0001
0002
0003
0004
0005
40111000
42120001
60110100
20111100
61110100
0.00
03/05/2012
IGV Cuenta Propia
Facturas, Boletas y Otros Comp Emitidas MN
Compra Mercad Manufacturadas Familia A
Mercadera Manufacturada Familia A - Costo
Variacin Mercaderas Manufacturadas
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS

04
1,000.00
1,220.34
0.00
6,779.66
6,779.66
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
6,779.66
14,779.66
14,779.66
1,067.80
0.00
5,932.20
5,932.20
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
5,932.20
12,932.20
12,932.20
762.71
0.00
4,237.29
4,237.29
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
4,237.29
456.03
( 2,989.54 )
2,533.51
2,533.51
( 2,533.51 )
0.00
03/05/2012
IGV Cuenta Propia
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS

04
0003
20/03/2012
0001
0002
0003
0004
0005
40111000
42120001
60110100
20111100
61110100
IGV Cuenta Propia

20/03/2012
20/03/2012
20/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS

06
0001
31/03/2012
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
62110100
62710100
40310000
40320000
40700000
40173000
41110000
0008
0009
0010
79100100
94100100
95100100
0011
79100100
Sueldos y Salarios
Rgimen de Prestacin de Salud
ESSALUD
ONP
Administradoras de Fondos de Pensiones
Renta de Quinta Categora
Sueldos y Salarios por Pagar
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y
Gastos
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Gastos
9,237.29
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
9,237.29
399.03
( 2,615.84 )
2,216.81
2,216.81
( 2,216.81 )
0.00
285.55
( 1,871.96 )
1,586.41
1,586.41
( 1,586.41 )
0.00
PLANILLA DEL MES DE MARZO

13,200.00
1,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,188.00
546.00
912.80
616.86
11,124.34
4,945.67
445.11
( 445.11 )
( 204.57 )
( 342.00 )
( 231.12 )
( 4,167.98 )
31/03/2012 PLANILLA DEL MES DE MARZO

0.00
9,240.00
3,960.00
13,200.00
0.00
0.00
( 4,945.67 )
3,461.97
1,483.70
0.00
1,188.00
( 445.11 )
0012
94100100 Gastos de Administracin

07
0001
0001
0002
0003

10410011 Banco de Crdito MN
28,776.00
08
0001
0001
0002

41110000 Sueldos y Salarios por Pagar
31/03/2012 COBRO A CLIENTES

0.00
0.00
26,221.83
26,221.83
28,776.00
445.11
0.00
16,340.74
9,881.09
0.00
26,221.83
( 6,122.42 )
( 3,702.17 )
9,824.59
0.00
31/03/2012
31/03/2012 PAGO DE PLANILLAS
31/03/2012 PAGO DE PLANILLAS
08
0002
0001
0002

42120001 Facturas, Boletas y Otros Comp Emitidas MN
0.00
11,124.34
11,124.34
0.00
11,124.34
11,124.34
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
( 4,167.98 )
4,167.98
0.00
03/05/2012
05/03/2012 PAGO A QUIMICA SUIZA
05/03/2012 PAGO A QUIMICA SUIZA
08
0003
0001
0002

8,000.00
8,000.00
( 2,997.38 )
2,997.38
0.00
03/05/2012
05/03/2012 PAGO A FARMAINDUSTRIA
05/03/2012 PAGO A FARMAINDUSTRIA
08
0004
0001
0002

0.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
7,000.00
( 2,622.71 )
2,622.71
0.00
20/03/2012
20/03/2012 PAGO A KIMBERLY CLARK
20/03/2012 PAGO A KIMBERLY CLARK
12
0001
0001
0002

50110100 Acciones
0.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
( 1,873.36 )
1,873.36
0.00
03/05/2012
05/03/2012 ASIENTO DE APORTE DE CAPITAL
05/03/2012 ASIENTO DE APORTE DE CAPITAL
0002
0.00
31/03/2012
12
1,188.00
31/03/2012
17,000.00
0.00
17,000.00
0.00
17,000.00
17,000.00
6,352.77
( 6,352.77 )
0.00
0001
63520100 Alquiler de Edificaciones
0002
63410100 pago de servicios por alquiler
0003
0004

79100100 Gastos
0005
0006
0007
95100100 Gastos de Venta

79100100 Gastos
0008
99
0002
ALQUILERES Y SERVICIOS
31/03/2012 ADMINIS
31/03/2012 ADMINIS
31/03/2012 ADMINIS
31/03/2012 ADMINIS
31/03/2012 ADMINIS
31/03/2012 ADMINIS
31/03/2012 ADMINIS
31/03/2012 ADMINIS
1,000.00
0.00
374.67
500.00
0.00
187.34
0.00
1,500.00
( 562.01 )
0.00
1,000.00
( 374.67 )
700.00
0.00
262.27
300.00
0.00
112.40
0.00
500.00
500.00
0.00
( 187.34 )
187.34
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31/03/2012
99
0003
31/03/2012
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
12110002
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
boletas de venta
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
AJUSTE POR DIF. CAMBIO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.15
0.06
0.06
0.02
0.07
0.16
0.04
0.08
0.05
0.09
0.04
0.24
0.13
0.01
0.06
0.14
0.02
0.08
0.07
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0024
0025
0026
0027
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19.25
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169,312.40
Total Movimientos Acumulados del

Mes:
169,312.40
169,312.40
0.00
DENOMINADO LIBRO DIARIO_DEL MES ABRIL_____________________________
SIFARMA
LIBRO DIARIO MES DE ABRIL DEL 2012
RUC: 20455997408
Sub.
Sec.
Comp.
Cuenta
Moneda Nacional
Fecha
Descripcin
Fec.Reg.
Glosa

03
0001
0001
0002
0003

0002
0001
0002
0003

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01/04/2012 varios
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0001
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0003

0004
0001
0002
0003

01/04/2012 varios
01/04/2012 varios
01/04/2012 varios
0005
0001
0002
0003

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0.00
0.00
0.00
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27.12
32.00
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0.00
0.00
0.00
19.83
110.17
130.00
130.00
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0.00
0.00
0.00
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01/04/2012 varios
01/04/2012 varios
01/04/2012 varios
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18.00
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04/01/2012
01/04/2012 varios
01/04/2012 varios
01/04/2012 varios
03
Otra Mon.
04/01/2012

03
169,312.40
32.00

03
Haber
04/01/2012

03
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0.00
0.00
48.00
0.00
7.32
40.68
48.00
17.99
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( 15.25 )
0.00
04/01/2012
01/04/2012 varios
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0.00
0.00
39.50
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33.47
39.50
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0003

07/04/2012 VARIOS
07/04/2012 VARIOS
03
0105
0001
0002
0003

490.00
03
0106
0001
0002
0003

08/04/2012 ANULADA
08/04/2012 ANULADA
08/04/2012 ANULADA
03
0107
0001
0002
0003

08/04/2012 ANULADA
08/04/2012 ANULADA
08/04/2012 ANULADA
0.00
0.00
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576.27
680.00
680.00
83.00
0.00
0.00
0.00
12.66
70.34
254.87
( 38.88 )
( 215.99 )
0.00
83.00
31.11
( 4.75 )
( 26.36 )
0.00
04/08/2012
03
0108
0001
0002
0003

08/04/2012 ANUALDA
08/04/2012 ANUALDA
08/04/2012 ANUALDA
90.00
0.00
0.00
90.00
0.00
13.73
76.27
90.00
33.73
( 5.15 )
( 28.58 )
0.00
04/08/2012
08/04/2012 ANULADA
08/04/2012 ANULADA
08/04/2012 ANULADA
03
0109
0001
0002
0003

572.00
0.00
0.00
572.00
0.00
87.25
484.75
572.00
214.39
( 32.70 )
( 181.69 )
0.00
04/08/2012
08/04/2012 VARIOS
08/04/2012 VARIOS
08/04/2012 VARIOS
680.00
0.00
0.00
83.00
0001
490.00
( 28.02 )
( 155.64 )
04/08/2012
0110
74.75
415.25
04/08/2012
03
0.00
0.00
680.00
0.00
0.00
680.00
0.00
103.73
576.27
680.00
254.87
( 38.88 )
( 215.99 )
0.00
04/09/2012
09/04/2012 VARIOS
440.00
0.00
164.92
0002
0003

09/04/2012 VARIOS
09/04/2012 VARIOS
03
0111
0001
0002
0003

440.00
03
0113
0001
0002
0003

01/04/2012 VARIOS
01/04/2012 VARIOS
01/04/2012 VARIOS
0114
0001
0002
0003

01/04/2012 VARIOS
01/04/2012 VARIOS
01/04/2012 VARIOS
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
762.71
4,237.29
5,000.00
1,874.06
( 285.87 )
( 1,588.19 )
0.00
0.00
762.71
4,237.29
5,000.00
1,874.06
( 285.87 )
( 1,588.19 )
0.00
04/01/2012
01/04/2012 VARIOS
01/04/2012 VARIOS
01/04/2012 VARIOS
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42120001
60110100
20111100
61110100
440.00
( 25.16 )
( 139.76 )
04/01/2012
03
0001
0002
0003
0004
0005
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0001
67.12
372.88
04/01/2012
04
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
762.71
4,237.29
5,000.00
1,874.06
( 285.87 )
( 1,588.19 )
0.00
04/07/2012
IGV Cuenta Propia
07/04/2012
07/04/2012
07/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS

04
0002
15/04/2012
0001
0002
0003
0004
0005
40111000
42120001
60110100
20111100
61110100
IGV Cuenta Propia

15/04/2012
15/04/2012
15/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
1,372.88
0.00
7,627.12
7,627.12
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
7,627.12
16,627.12
16,627.12
1,220.34
0.00
6,779.66
6,779.66
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
6,779.66
14,779.66
14,779.66
514.57
( 3,373.31 )
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2,858.74
( 2,858.74 )
0.00
459.12
( 3,009.78 )
2,550.66
2,550.66
( 2,550.66 )
0.00
04
0003
28/04/2012
0001
0002
0003
0004
0005
40111000
42120001
60110100
20111100
61110100
IGV Cuenta Propia

28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

06
0001
30/04/2012
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
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62710100
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0008
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95100100
0011
0012
79100100
94100100
Sueldos y Salarios
ESSALUD
ONP
Gastos
Gastos de Venta
Gastos
9,237.29
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
0001
0001
0002
0003

0.00
5,000.00
0.00
0.00
4,237.29
9,237.29
288.80
( 1,893.22 )
1,604.42
1,604.42
( 1,604.42 )
0.00
PLANILLA ABRIL
PLANILLA ABRIL
PLANILLA ABRIL
PLANILLA ABRIL
PLANILLA ABRIL
PLANILLA ABRIL
PLANILLA ABRIL
13,200.00
1,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,188.00
546.00
912.80
616.86
11,124.34
4,998.11
449.83
( 449.83 )
( 206.74 )
( 345.63 )
( 233.57 )
( 4,212.17 )
30/04/2012 PLANILLA ABRIL

0.00
9,240.00
3,960.00
13,200.00
0.00
0.00
( 4,998.11 )
3,498.68
1,499.43

0.00
1,188.00
1,188.00
0.00
( 449.83 )
449.83
28,776.00
28,776.00

07
762.71
0.00
4,237.29
4,237.29
0.00
0.00
30/04/2012
30/04/2012 COBRO CLIENTES
08
0001
0001
0002

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0.00
0.00
29,789.86
0.00
4,559.86
25,230.00
29,789.86
11,279.77
( 1,726.57 )
( 9,553.20 )
0.00
30/04/2012
30/04/2012 PAGO PLANILLA ABRIL
30/04/2012 PAGO PLANILLA ABRIL
08
0002
0001
0.00
11,124.34
11,124.34
11,124.34
0.00
11,124.34
( 4,212.17 )
4,212.17
0.00
30/04/2012
30/04/2012 PAGO QUIMICA SUIZA
0.00
9,000.00
( 3,407.80 )
0002
30/04/2012 PAGO QUIMICA SUIZA

08
0003
0001
0002

9,000.00
08
0004
0001
0002

30/04/2012 PAGO PROVEEDOR

30/04/2012 PAGO PROVEEDOR
0001
0001
0002
0003

79100100 Gastos
79100100 Gastos
0002
9,000.00
3,407.80
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
( 3,029.16 )
3,029.16
0.00
30/04/2012
12
99
0.00
8,000.00
8,000.00
30/04/2012 PAGO A PROVEEDOR

30/04/2012 PAGO A PROVEEDOR
0007
0008
0.00
30/04/2012
0004
0005
0006
9,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
( 1,893.22 )
1,893.22
0.00
30/04/2012
30/04/2012 PAGO DE ALQUILER
1,000.00
500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
378.64
189.32
( 567.96 )

0.00
700.00
300.00
1,000.00
0.00
0.00
( 378.64 )
265.05
113.59

0.00
500.00
500.00
0.00
( 189.32 )
189.32
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30/04/2012
99
0003
30/04/2012
0001
0002
0003
0004
0005
AJUSTE POR DIF.

30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
0.00
0.33
0.00
0.00
0.55
0.00
0.00
0.54
0.00
0.00
0.52
0.00
0.00
0.11
0.00
0006
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0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
AJUSTE POR DIF.

30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
0.00
0.76
0.00
0.00
0.61
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
1.20
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.15
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
1.09
0.00
0.00
0.54
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.54
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0061
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AJUSTE POR DIF.

30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
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30/04/2012 CAMBIO
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30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
AJUSTE POR DIF.
30/04/2012 CAMBIO
0.00
0.87
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165,521.67

Mes:
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334,834.07
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DENOMINADO LIBRO DIARIO_DEL MES MAYO_______________
SIFARMA
LIBRO DIARIO MES DE MAYO DEL 2012
RUC: 20455997408
Sub.
Sec.
Comp.
Cuenta
Moneda Nacional
Fecha
Descripcin
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03
334,834.07
776.00

03
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10/05/2012 varios
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0.00
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10/05/2012 varios
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16/05/2012 VARIOS
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17/05/2012 VARIOS
17/05/2012 VARIOS
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17/05/2012 VARIOS
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18/05/2012 VARIOS
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18/05/2012 VARIOS
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19/05/2012 VARIOS
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21/05/2012 VARIOS
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22/05/2012 VARIOS
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25/05/2012 VARIOS
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26/05/2012 VARIOS
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31/05/2012 VARIOS
31/05/2012 VARIOS
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12/05/2012
12/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
18/05/2012
18/05/2012
18/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

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IGV Cuenta Propia

30/05/2012
30/05/2012
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31/05/2012
31/05/2012
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

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05/12/2012
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8,474.58
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6,779.66
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6,779.66
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4,239.29
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3,191.93
( 3,191.93 )
0.00
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2,537.30
( 2,537.30 )
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1,569.53
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0.00
31/05/2012
Sueldos y Salarios
ESSALUD
ONP
79100100 Gastos
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
PLANILLA MAYO
PLANILLA MAYO
PLANILLA MAYO
PLANILLA MAYO
PLANILLA MAYO
PLANILLA MAYO
PLANILLA MAYO
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,188.00
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( 439.02 )
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( 337.32 )
( 227.96 )
( 4,111.00 )
31/05/2012 PLANILLA MAYO

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( 4,878.05 )
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0010
0011
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79100100 Gastos
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0.00

0.00
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28,776.00

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( 439.02 )
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( 0.00 )
31/05/2012
07
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280.82
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( 8,144.87 )
0.00
31/05/2012
31/05/2012 COBRO BOLETAS
31/05/2012 COBRO BOLETAS
08
0001
0001
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280.82
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( 103.78 )
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31/05/2012
31/05/2012 PAGO TRABAJADORES
31/05/2012 PAGO TRABAJADORES
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0001
0002

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( 4,110.99 )
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31/05/2012
31/05/2012 VARIOS
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08
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0.00
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31/05/2012
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31/05/2012 PAGO PROVEEOR
08
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31/05/2012
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31/05/2012 PAGO A PROVEEDORES
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08
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31/05/2012
0001
0002
0003
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10410011
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ONP
ESSALUD
PAGO DE IGV MAZO Y

31/05/2012 ABRIL
PAGO DE IGV MAZO Y
31/05/2012 ABRIL
09
0001
0001
0002
69111100 Costo Mercaderas Manufacturadas Terceros

20111100 Mercadera Manufacturada Familia A - Costo
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
PAGO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
0001
0001
0002
0003

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79100100 Gastos
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0.00
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0.00
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789.91
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31/05/2012
12
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31/05/2012 COSTO DE VENTAS

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31/05/2012
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31/05/2012 VARIOS
31/05/2012 VARIOS
31/05/2012 VARIOS
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31/05/2012 VARIOS
31/05/2012 VARIOS
31/05/2012 VARIOS
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0.00
0.00
( 369.55 )
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31/05/2012 VARIOS
31/05/2012 VARIOS
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500.00
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( 184.77 )
184.77
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31/05/2012
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12110002
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DENOMINADO LIBRO MAYOR DEL MES MARZO_______________
LIBRO MAYOR MES DE MARZO DEL 2012
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Fecha Operacin
Comp.
Comp.
Cuenta: 10410011 Banco de Crdito MN

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PAGO A FARMAINDUSTRIA
ASIENTO DE APORTE DE CAPITAL
PAGO A KIMBERLY CLARK
COBRO A CLIENTES
PAGO DE PLANILLAS
ALQUILERES Y SERVICIOS ADMINIS
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VR2
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VR3
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VRTRANSFERENCIA BANCARI
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 12110002 boletas de venta

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0003
0003
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0003
0003
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0133
0134
0135
0136
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0138
0139
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0141
0142

BV001 50
BV001 52
BV001 53
BV001 54
BV001 55
BV001 56
BV001 59
BV001 6
BV001 61
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BV001 64
BV001 65
BV001 66
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BV001 69
BV001 7
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BV001 72
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BV001 76
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BV001 79
BV001 8
BV001 80
BV001 81
BV001 82
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BV001 87
BV001 89
BV001 9
BV001 90
BV001 91
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BV001 97
BV001 98
BV001 99
Totales:
Saldo mes actual:
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.03
0.03
0.02
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0.09
0.10
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0.12
0.07
0.14
0.16
0.02
0.55
0.18
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0.06
0.01
0.02
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0.02
0.07
0.06
0.05
0.04
0.01
0.02
0.04
0.10
0.13
0.24
0.02
0.04
0.09
0.05
0.07
0.08
0.13
16,340.76
0.00
16,359.97
19.21
Cuenta: 12130001 Facturas Emitidas En Cobranza MN

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03
03
03
07
0167
0168
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0171
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0177
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0181
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0189
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0205
0213
0214
0216
0218
0219
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
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0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0.00
Saldo mes anterior:

VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
COBRO A CLIENTES
FT001 1
FT001 2
FT001 3
FT001 4
FT001 5
FT001 6
FT001 7
FT001 9
FT001 11
FT001 12
FT001 15
FT001 16
FT001 17
FT001 23
FT001 24
FT001 25
FT001 26
FT001 27
FT001 28
FT001 29
FT001 30
FT001 31
FT001 32
FT001 34
FT001 37
FT001 38
FT001 40
FT001 42
FT001 43
FT001 44
FT001 45
FT001 46
FT001 47
FT001 48
FT001 50
FT001 52
FT001 53
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 20111100 Mercadera Manufacturada Familia A - Costo
Saldo mes anterior:
0.00
362.00
86.00
48.60
101.20
28.00
61.40
106.60
28.00
14.50
14.50
14.50
57.30
7.00
362.00
462.10
225.20
452.20
452.20
48.60
28.00
145.94
300.00
152.00
129.00
79.00
462.00
36.00
128.00
189.00
840.00
171.25
260.00
29.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,881.09
9,881.09
0.00
9,881.09
0.00
0.00
0.00
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0001
0002
0003
0004
0004
0004
FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
FT001 47
FT001 32
FT001 40
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 40111000 IGV Cuenta Propia

anterior:
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03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
6,779.66
5,932.20
4,237.29
0.00
0.00
0.00
16,949.15
16,949.15
0.00
0.00
Saldo mes
0.00
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0167
0168
0169
0170
0001
0002
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0171
0172
0173
0013
0014
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0176
0177
0178
0179
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0019
0020
0021
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0001
0001
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
varios
varios
varios
varios
varios
varios
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
FARMACOS
FARMACOS
varios
varios
varios
varios
varios
varios
VARIOS
VARIOS
VARIOS
varios
varios
varios
varios
varios
varios
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
varios
varios
varios
BV001 1
BV001 2
BV001 3
BV001 4
BV001 5
BV001 6
FT001 1
FT001 2
FT001 3
FT001 4
FT001 47
FT001 32
BV001 10
BV001 11
BV001 12
BV001 7
BV001 8
BV001 9
FT001 5
FT001 6
FT001 7
BV001 13
BV001 14
BV001 15
BV001 16
BV001 17
BV001 18
FT001 9
FT001 11
FT001 12
FT001 15
FT001 16
FT001 17
BV001 19
BV001 20
BV001 21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,220.34
1,067.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.74
10.52
20.59
17.18
19.01
4.23
55.22
13.11
7.41
15.44
0.00
0.00
7.72
8.54
6.71
27.46
20.29
5.83
4.27
9.40
16.28
15.44
8.74
10.48
11.72
18.31
11.68
4.27
2.21
2.21
2.21
8.74
1.07
44.18
34.49
18.95
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03
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03
03
03
03
03
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03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0022
0023
0024
0025
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0187
0188
0189
0190
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0027
0028
0029
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0031
0032
0033
0034
0035
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0039
0040
0041
0191
0192
0193
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0045
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0047
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0049
0050
0051
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0054
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anulado
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
BV001 141
BV001 142
BV001 143
BV001 144
BV001 145
BV001 146
BV001 147
BV001 148
BV001 149
BV001 150
BV001 151
BV001 152
BV001 153
BV001 154
BV001 155
BV001 156
BV001 157
BV001 158
BV001 159
BV001 160
BV001 161
BV001 162
BV001 163
BV001 164
BV001 165
BV001 166
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 40173000 Renta de Quinta Categora

31/03/2012 06
0006
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 40310000 ESSALUD

31/03/2012 06
0003
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 40320000 ONP
Saldo mes anterior:
3,050.85
0.00
4,000.01
949.16
0.00
0.00
616.86
0.00
0.00
616.86
616.86
0.00
Saldo mes anterior:

0001
30.51
29.90
29.75
76.88
32.03
51.25
61.17
29.21
24.86
40.88
0.00
42.10
125.69
28.07
69.86
49.12
61.63
27.46
14.95
24.10
30.05
38.75
23.80
50.34
53.85
72.00
0.00
Saldo mes anterior:
0001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,188.00
0.00
0.00
1,188.00
1,188.00
0.00
0.00
31/03/2012 06
0001
0004
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 40700000 Administradoras de Fondos de Pensiones

31/03/2012 06
0001
0005
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 41110000 Sueldos y Salarios por Pagar

31/03/2012 06
31/03/2012 08
0001
0001

PAGO DE PLANILLAS
VRVR VR
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 42120001 Facturas, Boletas y Otros Comp Emitidas MN

05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
20/03/2012
20/03/2012
04
04
08
08
04
08
0001
0002
0002
0003
0003
0004
0002
0002
0002
0002
0002
0002
FT001 47
FT001 32
FT001 47
FT001 32
FT001 40
FT001 40
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 50110100 Acciones

05/03/2012 12
0002
ASIENTO DE APORTE DE CAPITAL
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 60110100 Compra Mercad Manufacturadas Familia A

05/03/2012 04
0001
912.80
0.00
0.00
912.80
912.80
0003
FARMACOS
FT001 47
0.00
0.00
11,124.34
11,124.34
0.00
11,124.34
0.00
11,124.34
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
7,000.00
0.00
5,000.00
8,000.00
7,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
17,000.00
0.00
0.00
17,000.00
17,000.00
0.00
Saldo mes anterior:
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:

0001
546.00
546.00
0.00
Saldo mes anterior:
FARMACOS
FARMACOS
PAGO A QUIMICA SUIZA
PAGO A FARMAINDUSTRIA
FARMACOS
PAGO A KIMBERLY CLARK
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:

0007
0002
546.00
0.00
Saldo mes anterior:

0.00
6,779.66
0.00
0.00
05/03/2012 04
20/03/2012 04
0002
0003
0003
0003
FARMACOS
FARMACOS
FT001 32
FT001 40
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 61110100 Variacin Mercaderas Manufacturadas

31/03/2012 04
31/03/2012 04
31/03/2012 04
0001
0002
0003
0005
0005
0005
FT001 47
FT001 32
FT001 40
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 62110100 Sueldos y Salarios

anterior:
31/03/2012 06
0001
0001
VRVR VR
0.00
0.00
0.00
0.00
6,779.66
5,932.20
4,237.29
0.00
0.00
16,949.15
16,949.15
0001
0002
VRVR VR
Cuenta: 63410100 pago de servicios por alquiler

0002
0002
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 63520100 Alquiler de Edificaciones

0002
13,200.00
13,200.00
0.00
0.00
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
0.00
1,188.00
0.00
1,188.00
1,188.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:

0001
0.00
0.00
Saldo mes anterior:
0.00
13,200.00
0.00
Saldo mes anterior:
Totales:
Saldo mes actual:
31/03/2012 12
0.00
0.00
0.00
Cuenta: 62710100 Rgimen de Prestacin de Salud
31/03/2012 12
16,949.15
16,949.15
Saldo mes
Totales:
Saldo mes actual:
31/03/2012 06
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:

FARMACOS
FARMACOS
FARMACOS
5,932.20
4,237.29
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
Cuenta: 67600100 Diferencia de Cambio

31/03/2012 99
0.00
Saldo mes anterior:

0003
0143

Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 70111100 Ventas Mercaderas Manufacturadas Terceros

05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
11/03/2012
11/03/2012
11/03/2012
12/03/2012
12/03/2012
12/03/2012
12/03/2012
12/03/2012
13/03/2012
13/03/2012
13/03/2012
14/03/2012
14/03/2012
14/03/2012
16/03/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0201
0202
0203
0204
0205
0213
0214
0216
0218
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
Saldo mes anterior:
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
FT001 1
FT001 2
FT001 3
FT001 4
FT001 5
FT001 6
FT001 7
FT001 9
FT001 11
FT001 12
FT001 15
FT001 16
FT001 17
FT001 23
FT001 24
FT001 25
FT001 26
FT001 27
FT001 28
FT001 29
FT001 30
FT001 31
FT001 32
FT000134
FT001 37
FT001 38
FT001 40
FT001 42
FT001 43
FT001 44
FT001 45
FT001 46
FT001 47
FT001 48
FT001 50
FT001 52
0.00
19.23
0.00
19.23
19.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
306.78
72.89
41.19
85.76
23.73
52.00
90.32
23.73
12.29
12.29
12.29
48.56
5.93
306.78
391.61
190.85
383.22
383.22
41.19
23.73
123.68
254.24
128.81
109.32
66.95
391.52
30.51
108.47
160.17
711.86
145.13
220.34
24.58
847.46
847.46
847.46
16/03/2012 03
0219
0003
VARIOS
FT001 53
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 70410100 Prestacin de Servicios a Terceros

05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
anulado
anulado
varios
varios
varios
varios
varios
anualdo
barios
anulado
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
847.46
0.00
0.00
8,373.78
8,373.78
0.00
Saldo mes anterior:
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0.00
BV001 1
BV001 2
BV001 3
BV001 4
BV001 5
BV001 6
BV001 10
BV001 11
BV001 12
BV001 7
BV001 8
BV001 9
BV001 13
BV001 14
BV001 15
BV001 16
BV001 17
BV001 18
BV001 19
BV001 20
BV001 21
BV001 22
BV001 23
BV001 24
BV001 25
BV001 26
BV001 27
BV001 28
BV001 29
BV001 30
BV001 31
BV001 32
BV001 33
BV001 34
BV001 35
BV001 36
BV001 37
BV001 38
BV001 39
BV001 40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.36
58.42
114.41
95.42
105.59
23.47
42.88
47.46
37.29
152.54
112.71
32.37
85.76
48.56
58.22
65.08
101.69
64.92
245.42
191.61
105.25
161.02
19.41
0.00
0.00
22.88
203.39
256.19
78.81
12.12
0.00
50.85
0.00
332.20
157.63
9.75
13.56
102.54
69.49
186.44
10/03/2012
11/03/2012
11/03/2012
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varios
varios
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varios
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Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 77600100 Ganancia en Diferencia de Cambio

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0003

Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 79100100 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos

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0001
0001
0002
0008
0011
0004
Saldo mes anterior:

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15.25
61.02
213.56
169.49
166.10
165.25
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177.97
284.75
339.83
162.29
138.14
227.12
0.00
233.90
698.31
155.93
388.14
272.88
342.37
152.54
83.05
133.90
166.95
215.25
132.20
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299.15
400.00
0.00
0.00
13,848.04
13,848.04
0.00
Saldo mes anterior:
0144
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VRVR VR
VRVR VR
VRVR VR
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,200.00
1,188.00
1,000.00
31/03/2012 12
0002
0007
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 94100100 Gastos de Administracin

31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
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06
06
12
12
0001
0001
0002
0002

VRVR
VRVR
VRVR
VRVR
VR
VR
VR
VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 95100100 Gastos de Venta

31/03/2012 06
31/03/2012 12
0010
0006

VRVR VR
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 97100100 Gastos Financieros
0.00
0.00
15,888.00
15,888.00
Saldo mes anterior:
Totales:
Saldo mes actual:
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0.00
0.00
0.00
11,628.00
11,628.00
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:

0001
0002
500.00
0.00
Saldo mes anterior:

0009
0012
0005
0008
0.00
0.00
3,960.00
300.00
0.00
0.00
4,260.00
4,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total General de Movimiento:
169,312.40
169,312.40
Total General Acumulado:
169,312.40
169,312.40
DENOMINADO LIBRO MAYOR_DEL MES ABRIL_______________
LIBRO MAYOR MES DE ABRIL DEL 2012
SIFARMA
Moneda Nacional
RUC: 20455997408
Fecha Operacin
Comp.
Comp.

30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
07
08
08
08
08
12
Sec.
Glosa
Documento
Deudor
10,597.49
Saldo mes anterior:
0001
0001
0002
0003
0004
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0003
COBRO CLIENTES
PAGO PLANILLA ABRIL
PAGO QUIMICA SUIZA
PAGO PROVEEDOR
PAGO A PROVEEDOR
PAGO DE ALQUILER
VRVR VR
VRTRANSFERENCIA DE FOND
VR4
VR5
VR6
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
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0023
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0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
anulado
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
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BV001 169
BV001 170
BV001 171
BV001 172
BV001 173
BV001 174
BV001 175
BV001 176
BV001 177
BV001 178
BV001 179
BV001 180
BV001 181
BV001 182
BV001 183
BV001 184
BV001 185
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BV001 187
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0.00
0.00
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1,500.00
29,789.86
5,763.01
34,624.34
0.00
0.00
Saldo mes anterior:
Acreedor
32.00
130.00
18.00
48.00
39.50
73.00
52.00
124.00
17.00
18.00
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36.00
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10.00
0.00
3.00
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8.00
10.00
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27.00
0.36
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19.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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03/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
06/04/2012
06/04/2012
06/04/2012
06/04/2012
07/04/2012
07/04/2012
07/04/2012
08/04/2012
08/04/2012
08/04/2012
08/04/2012
09/04/2012
09/04/2012
09/04/2012
09/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
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03
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03
03
03
03
07
99
99
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0070
0001
0003
0003
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0001
0002
varios
anulada
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
ANULADO
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
anulado
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
COBRO CLIENTES
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BV001 193
BV001 194
BV001 195
BV001 196
BV001 197
BV001 198
BV001 199
BV001 200
BV001 201
BV001 202
BV001 203
BV001 204
BV001 205
BV001 206
BV001 207
BV001 208
BV001 209
BV001 210
BV001 211
BV001 212
BV001 213
BV001 214
BV001 215
BV001 216
BV001 217
BV001 218
BV001 219
BV001 220
BV001 221
BV001 222
BV001 223
BV001 224
BV001 225
BV001 226
BV001 227
BV001 228
BV001 229
BV001 230
BV001 231
BV001 232
BV001 233
BV001 234
BV001 235
BV001 236
VRVR VR
BV001 1
BV001 10
30.00
0.00
7.00
38.00
10.00
32.00
48.00
5.50
10.00
0.00
36.00
9.00
2.50
9.00
10.00
14.00
10.00
0.00
66.00
360.00
100.00
50.00
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36.00
100.00
132.00
114.00
180.00
81.00
50.00
54.00
171.00
100.00
90.00
93.00
152.00
200.00
240.00
85.00
89.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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30/04/2012
99
99
99
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99
99
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0003
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0003
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0003
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0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
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0019
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0021
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0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
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0032
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0036
0037
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BV001 100
BV001 107
BV001 108
BV001 109
BV001 11
BV001 110
BV001 111
BV001 113
BV001 114
BV001 115
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BV001 120
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0.61
0.49
0.65
0.59
0.74
0.34
2.39
1.20
0.10
0.54
0.47
0.11
0.63
0.70
0.19
0.14
0.15
0.21
0.52
0.34
1.09
0.54
0.62
0.39
0.19
0.57
0.32
0.54
0.87
0.19
0.79
0.62
2.74
2.17
2.13
2.11
5.47
2.28
3.64
4.36
2.08
1.77
0.75
2.91
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
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0003
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BV001 82
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BV001 84
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BV001 86
BV001 87
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BV001 9
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BV001 96
BV001 97
BV001 98
BV001 99
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

01/04/2012
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01/04/2012
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01/04/2012
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02/04/2012
02/04/2012
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03/04/2012
03/04/2012
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04/04/2012
04/04/2012
05/04/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0072
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0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
1.44
0.42
0.17
0.78
0.45
0.61
0.34
0.10
0.21
0.06
0.39
0.42
1.30
2.28
0.13
0.21
0.39
0.87
0.57
0.70
0.80
1.30
0.00
4,731.28
0.00
4,785.98
73.91
0.00
Saldo mes anterior:

VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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FT001 174
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FT001 176
FT001 180
FT001 181
FT001 182
FT001 184
231.00
226.00
194.00
137.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
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60.00
184.00
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292.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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05/04/2012
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06/04/2012
06/04/2012
06/04/2012
07/04/2012
07/04/2012
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07/04/2012
07/04/2012
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08/04/2012
08/04/2012
08/04/2012
09/04/2012
30/04/2012
03
03
03
03
03
03
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03
03
03
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03
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03
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0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0003
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
ANULADA
VARIOS
VARIOS
ANULADA
ANULADA
ANUALDA
ANULADA
VARIOS
VARIOS
COBRO CLIENTES
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FT001 186
FT001 187
FT001 188
FT001 189
FT001 190
FT001 191
FT001 193
FT001 194
FT001 196
FT001 198
FT001 199
FT001 201
FT001 202
FT001 203
FT001 204
FT001 205
FT001 206
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 04
30/04/2012 04
30/04/2012 04
0001
0002
0003
0004
0004
0004
FT001 48
FT001 33
FT001 75
Totales:
Saldo mes actual:

anterior:
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,230.00
25,230.00
0.00
25,230.00
0.00
16,949.15
Saldo mes anterior:
FARMACOS
FARMACOS
VARIOS
230.00
204.00
186.00
240.00
225.00
220.00
160.00
438.00
186.00
354.00
1,020.00
490.00
680.00
83.00
90.00
572.00
680.00
440.00
0.00
0.00
7,627.12
6,779.66
4,237.29
0.00
0.00
0.00
18,644.07
35,593.22
0.00
0.00
Saldo mes
0.00
0001
0002
0003
0004
0005
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0002
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0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
VARIOS
VARIOS
VARIOS
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FT001 168
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0.00
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0.00
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19.83
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7.32
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7.93
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03
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03
03
03
03
03
03
0075
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0002
0002
0002
0002
0002
0002
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0002
0002
0002
0002
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
varios
varios
varios
varios
varios
varios
anulado
varios
varios
varios
VARIOS
VARIOS
VARIOS
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
anulada
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
VARIOS
VARIOS
VARIOS
ANULADO
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
FT001 171
FT001 159
FT001 161
FT001 165
BV001 175
BV001 176
BV001 177
BV001 178
BV001 179
BV001 180
BV001 181
BV001 182
BV001 183
BV001 184
FT001 172
FT001 173
FT001 174
BV001 185
BV001 186
BV001 187
BV001 188
BV001 189
BV001 190
BV001 191
BV001 192
FT001 175
FT001 177
FT001 178
FT001 176
BV001 193
BV001 194
BV001 195
BV001 196
BV001 197
BV001 198
BV001 199
BV001 200
FT001 180
FT001 181
FT001 182
BV001 201
BV001 202
BV001 203
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BV001 207
BV001 208
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.90
762.71
762.71
762.71
2.59
2.75
5.49
5.49
12.05
1.53
0.00
0.46
1.53
1.22
105.10
17.39
9.15
1.53
3.05
10.98
7.32
4.12
0.05
0.31
4.58
28.07
42.41
54.92
36.00
0.00
1.07
5.80
1.53
4.88
7.32
0.84
1.53
35.08
43.47
32.95
0.00
5.49
1.37
0.38
1.37
1.53
2.14
1.53
05/04/2012
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03
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03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0043
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0089
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0091
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0070
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0001
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
anulado
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
varios
varios
varios
varios
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
varios
varios
varios
VARIOS
VARIOS
ANULADA
VARIOS
VARIOS
FARMACOS
varios
varios
varios
varios
ANULADA
ANULADA
ANUALDA
ANULADA
VARIOS
varios
varios
varios
varios
VARIOS
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
BV001 209
FT001 184
FT001 185
FT001 186
FT001 187
BV001 210
BV001 211
BV001 212
BV001 213
FT001 188
FT001 189
FT001 190
FT001 191
BV001 214
BV001 215
BV001 216
FT001 193
FT001 194
FT001 196
FT001 198
FT001 199
FT001 48
BV001 217
BV001 218
BV001 219
BV001 220
FT001 201
FT001 202
FT001 203
FT001 204
FT001 205
BV001 221
BV001 222
BV001 223
BV001 224
FT001 206
BV001 225
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BV001 230
BV001 231
BV001 232
BV001 233
BV001 234
BV001 235
BV001 236
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,372.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44.54
35.08
31.12
28.37
10.07
54.92
15.25
7.63
36.61
34.32
33.56
24.41
25.78
30.51
25.93
66.81
28.37
54.00
155.59
74.75
0.00
15.86
5.49
15.25
20.14
103.73
12.66
13.73
87.25
103.73
17.39
27.46
12.36
7.63
67.12
8.24
26.08
15.25
13.73
14.19
23.19
30.51
36.61
12.97
13.58
21.36
7.63
15/04/2012 04
28/04/2012 04
0002
0003
0001
0001
FARMACOS
VARIOS
FT001 33
FT001 75
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 06
0006
PLANILLA ABRIL
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 06
Saldo mes anterior:

0001
0003
PLANILLA ABRIL
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 06
Saldo mes anterior:

0001
0004
PLANILLA ABRIL
VR VR VR
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 06
0001
0005
Saldo mes anterior:

PLANILLA ABRIL
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 06
30/04/2012 08
0001
0001
PLANILLA ABRIL
PAGO PLANILLA ABRIL
3,355.93
0.00
4,544.26
2,137.49
VRVR VF
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
616.86
0.00
616.86
0.00
0.00
616.86
1,233.72
0.00
1,188.00
0.00
1,188.00
0.00
0.00
1,188.00
2,376.00
0.00
546.00
0.00
546.00
0.00
0.00
546.00
1,092.00
0.00
912.80
0.00
912.80
0.00
0.00
912.80
1,825.60
0.00
Saldo mes anterior:

0007
0002
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:
0001
1,220.34
762.71
0.00
0.00
11,124.34
11,124.34
0.00
11,124.34
0.00
11,124.34
0.00

07/04/2012
15/04/2012
28/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
04
04
04
08
08
08
0001
0002
0003
0002
0003
0004
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0.00
Saldo mes anterior:
FARMACOS
FARMACOS
VARIOS
PAGO QUIMICA SUIZA
PAGO PROVEEDOR
PAGO A PROVEEDOR
FT001 48
FT001 33
FT001 75
FT001 48
FT001 33
FT001 75
Totales:
Saldo mes actual:
Saldo mes anterior:
Totales:
Saldo mes actual:

07/04/2012 04
15/04/2012 04
28/04/2012 04
0001
0002
0003
0003
0003
0003
FARMACOS
FARMACOS
VARIOS
FT001 48
FT001 33
FT001 75
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 04
30/04/2012 04
30/04/2012 04
0001
0002
0003
0005
0005
0005
FT001 48
FT001 33
FT001 75
Totales:
Saldo mes actual:

anterior:
30/04/2012 06
9,000.00
8,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
17,000.00
0.00
0.00
0.00
17,000.00
0.00
7,627.12
6,779.66
4,237.29
0.00
0.00
0.00
18,644.07
35,593.22
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:

FARMACOS
FARMACOS
VARIOS
0.00
0.00
0.00
9,000.00
8,000.00
5,000.00
16,949.15
Saldo mes anterior:
0.00
16,949.15
0.00
0.00
0.00
7,627.12
6,779.66
4,237.29
0.00
0.00
18,644.07
35,593.22
Saldo mes
13,200.00
0001
0001
PLANILLA ABRIL
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
0.00
13,200.00
0.00
13,200.00
26,400.00
0.00
0.00

30/04/2012 06
0001
1,188.00
Saldo mes anterior:

0002
PLANILLA ABRIL
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 12
0001
Saldo mes anterior:

0002
PAGO DE ALQUILER
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 12
Saldo mes anterior:
0001
0001
PAGO DE ALQUILER
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 99
0003
0218

Totales:
Saldo mes actual:

01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0072
0073
0074
0075
0111
0113
0114
0076
0077
0084
0078
0079
0080
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
1,188.00
0.00
1,188.00
2,376.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
2,000.00
0.00
0.00
19.23
Saldo mes anterior:
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
FT001 168
FT001 169
FT001 170
FT001 171
FT001 159
FT001 161
FT001 165
FT001 172
FT001 173
FT001 174
FT001 175
FT001 177
FT001 178
0.00
226.12
0.00
226.12
245.35
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,373.78
195.76
191.53
164.41
116.10
4,237.29
4,237.29
4,237.29
583.90
96.61
50.85
155.93
235.59
305.08
03/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
06/04/2012
06/04/2012
06/04/2012
06/04/2012
07/04/2012
07/04/2012
07/04/2012
07/04/2012
07/04/2012
08/04/2012
08/04/2012
08/04/2012
08/04/2012
08/04/2012
09/04/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0085
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0100
0102
0103
0105
0106
0107
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0109
0110
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
ANULADA
VARIOS
VARIOS
ANULADA
ANULADA
ANUALDA
ANULADA
VARIOS
VARIOS
FT001 176
FT001 180
FT001 181
FT001 182
FT001 184
FT001 185
FT001 186
FT001 187
FT001 188
FT001 189
FT001 190
FT001 191
FT001 193
FT001 194
FT001 1196
FT001 198
FT001 199
FT001 201
FT001 202
FT001 203
FT001 204
FT001 205
FT001 206
Totales:
Saldo mes actual:

01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
Saldo mes anterior:
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
anulado
varios
varios
varios
BV001 167
BV001 168
BV001 169
BV001 170
BV001 171
BV001 172
BV001 173
BV001 174
BV001 175
BV001 176
BV001 177
BV001 178
BV001 179
BV001 180
BV001 181
BV001 182
BV001 183
BV001 184
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
194.92
241.53
183.05
247.46
194.92
172.88
157.63
203.39
190.68
186.44
135.59
371.19
157.63
300.00
864.41
415.25
576.27
70.34
76.27
484.75
576.27
372.88
0.00
0.00
21,381.38
29,755.16
0.00
13,848.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.12
110.17
15.25
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33.47
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105.08
14.41
15.25
30.51
30.51
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0.00
2.54
8.47
6.78
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
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03
03
03
0019
0020
0021
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0025
0026
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0053
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0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
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0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
anulada
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
ANULADO
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
anulado
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
BV001 185
BV001 186
BV001 187
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BV001 190
BV001 191
BV001 192
BV001 193
BV001 194
BV001 195
BV001 196
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BV001 198
BV001 199
BV001 200
BV001 201
BV001 202
BV001 203
BV001 204
BV001 205
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BV001 207
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BV001 210
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BV001 220
BV001 221
BV001 222
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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16.95
61.02
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22.88
0.31
1.69
25.42
0.00
5.93
32.20
8.47
27.12
40.68
4.66
8.47
0.00
30.51
7.63
2.12
7.63
8.47
11.86
8.47
0.00
55.93
305.08
84.75
42.37
143.22
169.49
144.07
88.14
30.51
84.75
111.86
96.61
152.54
68.64
42.37
45.76
144.92
84.75
76.27
78.81
128.81
169.49
203.39
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
03
03
03
03
0067
0068
0069
0070
0003
0003
0003
0003
varios
varios
varios
varios
BV001 233
BV001 234
BV001 235
BV001 236
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 99
0003

Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
06
06
12
12
0001
0001
0001
0001
0008
0011
0004
0007
VRVR
VRVR
VRVR
VRVR
VR
VR
VR
VR
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
06
06
12
12
0001
0001
0001
0001
PLANILLA ABRIL
PLANILLA ABRIL
PAGO DE ALQUILER
PAGO DE ALQUILER
VRVR
VRVR
VRVR
VRVR
VR
VR
VR
VR
Totales:
Saldo mes actual:

30/04/2012 06
30/04/2012 12
Saldo mes anterior:

0001
0001
0010
0006
PLANILLA ABRIL
PAGO DE ALQUILER
3,864.22
17,712.26
VRVR VR
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
0.02
0.00
171.42
0.00
0.00
171.42
171.44
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0.00
0.00
0.00
0.00
13,200.00
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1,000.00
500.00
0.00
0.00
15,888.00
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11,628.00
Saldo mes anterior:

0009
0012
0005
0008
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:
PLANILLA ABRIL
PLANILLA ABRIL
PAGO DE ALQUILER
PAGO DE ALQUILER
72.03
75.42
118.64
42.37
0.00
Saldo mes anterior:
0219
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,240.00
1,188.00
700.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,628.00
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0.00
0.00
4,260.00
0.00
3,960.00
300.00
0.00
0.00
4,260.00
8,520.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:
Totales:
Saldo mes actual:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,521.67
165,521.67
334,834.07
334,834.07
DENOMINADO LIBRO MAYOR_DEL MES MAYO_______________
LIBRO MAYOR MES DE MAYO DEL 2012
SIFARMA
Moneda Nacional
RUC: 20455997408
Fecha Operacin
Comp.
Comp.

anterior:
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
07
07
08
08
08
08
08
08
12
Sec.
Glosa
Documento
Deudor
Saldo mes
0001
0002
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0001
5,763.01
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0003
COBRO A CLIENTES
COBRO BOLETAS
PAGO TRABAJADORES
VARIOS
PAGO PROVEEOR
PAGO A PROVEEDORES
PAGO DE IGV MAZO Y ABRIL
PAGO DE IMPUESTOS
VARIOS
VRVR VR
VRVR VR
VRTRANSFERENCIA
VR7
VR8
VR9
VR10
VR11
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

01/05/2012
02/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
04/05/2012
05/05/2012
06/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
09/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
07
07
99
99
Acreedor
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0001
0002
0003
0003
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0002
0001
0002
38,316.00
280.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,124.34
10,000.00
8,000.00
5,000.00
2,137.49
6,527.32
1,500.00
38,596.82
70.68
44,289.15
0.00
0.00
Saldo mes anterior:

varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
anulada
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
COBRO A CLIENTES
COBRO BOLETAS
BV001 239
BV001 240
BV001 241
BV001 242
BV001 243
BV001 244
BV001 245
BV001 246
BV001 247
BV001 248
BV001 249
BV001 250
BV001 251
BV001 252
BV001 253
BV001 254
BV001 255
VRVR VR
VRVR VR
BV001 1
BV001 10
0.00
1,215.00
776.00
543.00
1,840.00
720.00
484.00
1,200.00
364.00
960.00
0.00
1,700.00
884.00
950.00
928.00
1,440.00
1,072.00
1,200.00
0.00
0.00
0.74
1.21
73.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,276.00
280.82
0.00
0.00
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
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0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
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0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050

BV001 100
BV001 107
BV001 108
BV001 109
BV001 11
BV001 110
BV001 111
BV001 113
BV001 114
BV001 115
BV001 116
BV001 117
BV001 118
BV001 119
BV001 12
BV001 120
BV001 122
BV001 123
BV001 124
BV001 125
BV001 126
BV001 127
BV001 128
BV001 129
BV001 13
BV001 130
BV001 131
BV001 132
BV001 133
BV001 134
BV001 135
BV001 136
BV001 137
BV001 138
BV001 139
BV001 14
BV001 140
BV001 141
BV001 142
BV001 143
BV001 144
BV001 145
BV001 146
BV001 147
BV001 148
BV001 149
BV001 15
BV001 150
1.20
1.15
0.24
1.68
1.34
1.08
1.44
1.29
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1.37
1.39
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0.19
0.24
1.73
1.24
1.15
1.73
0.19
1.92
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31/05/2012
31/05/2012
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31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
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99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
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BV001 99
VRVR VR
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

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VARIOS
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0.00
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Saldo mes anterior:
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4.30
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0.24
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5.03
0.28
0.48
0.87
1.91
1.25
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1.75
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0.00
FT001 262
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0.00
17/05/2012
17/05/2012
18/05/2012
19/05/2012
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03
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03
03
03
03
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0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
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VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIO
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
COBRO A CLIENTES
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FT001 264
FT001 265
FT001 266
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FT001 269
FT001 270
FT001 271
FT001 272
FT001 274
FT001 277
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
04
04
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0004
0004
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FT001 50
FT001 38
FT001 80
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

01/05/2012
02/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
04/05/2012
05/05/2012
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07/05/2012
07/05/2012
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10/05/2012
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03
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03
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03
03
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03
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0002
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0002
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0.00
22,040.00
0.00
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
anulada
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
BV001 239
BV001 240
BV001 241
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BV001 243
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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25,125.83
0.00
0.00
Saldo mes anterior:

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,040.00
35,593.22
Saldo mes anterior:

VARIOS
VARIOS
VARIOS
COSTO DE VENTAS
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1,700.00
1,470.00
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2,380.00
3,400.00
2,380.00
1,700.00
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10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,137.49
185.34
118.37
82.83
280.68
109.83
73.83
183.05
55.53
146.44
0.00
259.32
134.85
144.92
141.56
219.66
163.53
183.05
12/05/2012
16/05/2012
17/05/2012
17/05/2012
18/05/2012
18/05/2012
19/05/2012
20/05/2012
21/05/2012
22/05/2012
23/05/2012
24/05/2012
25/05/2012
26/05/2012
30/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
04
03
03
03
03
04
03
03
03
03
03
03
03
03
04
03
08
0001
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0020
0021
0022
0002
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0005
0001
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0002
0002
0002
0001
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0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0001
0002
0002
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIO
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
PAGO DE IGV MAZO Y ABRIL
FT001 50
FT001 262
FT001 263
FT001 264
FT001 265
FT001 38
FT001 266
FT001 267
FT001 268
FT001 269
FT001 270
FT001 271
FT001 272
FT001 274
FT001 80
FT001 277
VRPA IV
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012 06
31/05/2012 08
0006
0005
PLANILLA MAYO
PAGO DE IMPUESTOS
VRVR VR
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012 06
31/05/2012 08
0003
0004
PLANILLA MAYO
PAGO DE IMPUESTOS
VRVR V
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012 06
31/05/2012 08
5,844.84
2,338.37
0004
0002
PLANILLA MAYO
PAGO DE IMPUESTOS
VRVR VR
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
1,233.72
0.00
1,233.72
616.86
0.00
1,233.72
0.00
616.86
616.86
2,376.00
0.00
2,376.00
1,188.00
0.00
2,376.00
0.00
1,188.00
1,188.00
0.00
Saldo mes anterior:

0001
0006
5,643.96
0.00
0.00
Saldo mes anterior:

0001
0006
0.00
363.05
128.14
207.46
259.32
0.00
224.24
103.73
363.05
363.05
518.65
363.05
259.32
207.46
0.00
1.53
0.00
0.00
Saldo mes anterior:
0001
0006
1,525.42
0.00
0.00
0.00
0.00
1,220.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760.71
0.00
2,137.49
1,092.00
0.00
1,092.00
546.00
0.00
1,092.00
0.00
546.00
546.00

31/05/2012 06
31/05/2012 08
0001
0006
0005
0003
0.00
Saldo mes anterior:

PLANILLA MAYO
PAGO DE IMPUESTOS
VRVR VR
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012 06
31/05/2012 08
0001
0001
0007
0002
PLANILLA MAYO
PAGO TRABAJADORES
VRVR VR
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

12/05/2012
18/05/2012
30/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
04
04
04
08
08
08
0001
0002
0003
0002
0003
0004
0002
0002
0002
0002
0002
0002
FT001 50
FT001 38
FT001 80
FT001 50
FT001 38
FT001 80
Totales:
Saldo mes actual:
Saldo mes anterior:
Totales:
Saldo mes actual:

12/05/2012 04
18/05/2012 04
30/05/2012 04
0001
0002
0003
0003
0003
0003
1,825.60
0.00
912.80
912.80
FT001 50
FT001 38
FT001 80
Totales:
Saldo mes actual:
0.00
0.00
11,124.34
11,124.34
0.00
11,124.34
0.00
11,124.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
8,000.00
5,000.00
10,000.00
8,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
0.00
23,000.00
0.00
0.00
17,000.00
0.00
0.00
0.00
17,000.00
35,593.22
Saldo mes anterior:

VARIOS
VARIOS
VARIOS
912.80
0.00
0.00
Saldo mes anterior:

VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
PAGO PROVEEOR
PAGO A PROVEEDORES
0.00
1,825.60
0.00
Saldo mes anterior:
1,825.60
0.00
8,474.58
6,779.66
4,239.29
0.00
0.00
0.00
19,493.53
55,086.75
0.00
0.00

31/05/2012 04
31/05/2012 04
31/05/2012 04
0001
0002
0003
0005
0005
0005
0.00
Saldo mes anterior:

VARIOS
VARIOS
VARIOS
FT001 50
FT001 38
FT001 80
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012 06
0001
0001
PLANILLA MAYO
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012 06
0001
Saldo mes anterior:

0002
PLANILLA MAYO
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012 12
0001
Saldo mes anterior:

0002
VARIOS
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012 12
Saldo mes anterior:
0001
0001
VARIOS
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:

anterior:
31/05/2012 99
31/05/2012 99
0.00
0.00
0.00
8,474.58
6,779.66
4,239.29
0.00
0.00
19,493.53
55,086.75
26,400.00
Saldo mes anterior:
35,593.22
0.00
13,200.00
0.00
13,200.00
39,600.00
0.00
0.00
2,376.00
0.00
1,188.00
0.00
1,188.00
3,564.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
500.00
0.00
500.00
1,500.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
3,000.00
0.00
0.00
245.35
0.00
Saldo mes
0003
0009
0234
0002

510.18
0.01
0.00
0.00
Totales:
Saldo mes actual:
Cuenta: 69111100 Costo Mercaderas Manufacturadas Terceros

31/05/2012 09
0001
0001
0.00
Saldo mes anterior:
COSTO DE VENTAS
VRCOSTVENTA
Totales:
Saldo mes actual:

16/05/2012
17/05/2012
17/05/2012
18/05/2012
19/05/2012
20/05/2012
21/05/2012
22/05/2012
23/05/2012
24/05/2012
25/05/2012
26/05/2012
31/05/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0031
0034
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
FT001 262
FT001 263
FT001 264
FT001 265
FT001 266
FT001 267
FT001 268
FT0001269
FT001 270
FT001 271
FT001 272
FT001 274
FT001 277
Totales:
Saldo mes actual:

01/05/2012
02/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
04/05/2012
05/05/2012
06/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
09/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
Saldo mes anterior:

0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
anulada
varios
varios
varios
BV001 239
BV001 240
BV001 241
BV001 242
BV001 243
BV001 244
BV001 245
BV001 246
BV001 247
BV001 248
BV001 249
BV001 250
BV001 251
0.00
0.00
0.00
25,125.83
0.00
25,125.83
25,125.83
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIO
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
510.19
755.54
29,755.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,016.95
711.86
1,152.54
1,440.68
1,245.76
576.27
2,016.95
2,016.95
2,881.35
2,016.95
1,440.68
1,152.54
8.47
0.00
0.00
18,677.95
48,433.11
0.00
17,712.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,029.66
657.63
460.17
1,559.32
610.17
410.17
1,016.95
308.47
813.56
0.00
1,440.68
749.15
805.08
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
03
03
03
03
0014
0015
0016
0017
0003
0003
0003
0003
varios
varios
varios
varios
BV001 252
BV001 253
BV001 254
BV001 255
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012 99
0003

Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
06
06
12
12
0001
0001
0001
0001
0008
0011
0004
0007
VRVR
VRVR
VRVR
VRVR
VR
VR
VR
VR
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
06
06
12
12
0001
0001
0001
0001
PLANILLA MAYO
PLANILLA MAYO
VARIOS
VARIOS
VRVR
VRVR
VRVR
VRVR
VR
VR
VR
VR
Totales:
Saldo mes actual:

31/05/2012 06
31/05/2012 12
Saldo mes anterior:

0001
0001
0010
0006
PLANILLA MAYO
VARIOS
13,793.21
31,505.47
VRVR VR
VRVR VR
Totales:
Saldo mes actual:
171.44
0.00
864.91
0.00
0.00
864.91
1,036.35
31,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,200.00
1,188.00
1,000.00
500.00
0.00
0.00
15,888.00
47,664.00
23,256.00
Saldo mes anterior:

0009
0012
0005
0008
0.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:
PLANILLA MAYO
PLANILLA MAYO
VARIOS
VARIOS
786.44
1,220.34
908.47
1,016.95
0.00
Saldo mes anterior:

0235
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,240.00
1,188.00
700.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,628.00
34,884.00
0.00
0.00
8,520.00
0.00
3,960.00
300.00
0.00
0.00
4,260.00
12,780.00
0.00
0.00
Saldo mes anterior:
Totales:
Saldo mes actual:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220,472.43
220,472.43
555,306.50
555,306.50
DENOMINADO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE_______________
SIFARMA
RUC: 20455997408
Libro de Inventarios y Balances
INVENTARIOS
Cuenta
Descripcin
10410011
Banco de Crdito MN
12110002
Activos
Pasivos
70.68
.00
boletas de venta
.00
.01
12130001
Facturas Emitidas En Cobranza MN
.00
.00
20111100
29,960.92
.00
40111000
IGV Cuenta Propia
.00
2,338.37
40173000
.00
616.86
40310000
ESSALUD
.00
1,188.00
40320000
ONP
.00
546.00
40700000
.00
912.80
41110000
.00
.00
42120001
.00
.00
50110100
Acciones
.00
17,000.00
59100010
Resultado del ejercicio
7,429.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
30,031.60
30,031.60
ESTADOS FINACIEROS
SOLUCION FARMAC0S SAC
ANALISIS DE CUENTAS
CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2012
IMPORTE
US$
104.01
BANCO
S/.
70.68
0.00
TIPO DE CAMBIO AL CIERRE
IMPORTE
2.695
70.68
ANALISIS DE CUENTAS
CUENTA MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
IMPORTE
S/.
251.01
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

SALDO ALMACEN
29,960.92
29,960.92
CUENTA MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

MERCADERIAS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
0.00
55,086.75
INVENTARIO FINAL
COSTO DE MERCADERIA
29,960.92
25,125.83
MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DE VENTAS
25,125.83
ANALISIS DE CUENTAS
CUENTA 40 TRIBUT CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD X PAGAR
IMPORTE
S/.
401.01
IMPTO.GENERAL A LAS VENTAS
2,338.37
401.03
RENTA DE 5TA CATEGORIA
403.01
ESSALUD
403.02
ONP
546.00
407.01
AFP
812.80
616.86
1,188.00
5,502.03
ANALISIS DE CUENTAS
CTA.43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
$
435.02
FACTURAS POR PAGAR M.E. A VINCULADAS
TIPO DE CAMBIO AL CIERRE
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
2.696
ANALISIS DE CUENTAS
CUENTA 50 CAPITAL
IMPORTE
S/.
501.01
CAPITAL SOCIAL
05/03/2012
CAPITAL SOCIAL
17,000.00
CAPITAL SOCIAL AL 31/05/2012
17,000.00

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EN LIMA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO SIENDO EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2012 YO FLORES ALVA NOTARIO DE LIMA EN APLICAION

LIBRO DIARIO MES DE MARZO DEL 2012

Saldo acumulado anterior:

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

Comprobante => 03 0003

Comprobante => 03 0002

Comprobante => 03 0001

Comprobante => 03 0005

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

Comprobante => 03 0009

Comprobante => 03 0008

Comprobante => 03 0007

Comprobante => 03 0006

Comprobante => 03 0011

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

Comprobante => 03 0015

Comprobante => 03 0014

Comprobante => 03 0013

Comprobante => 03 0012

Comprobante => 03 0017

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

Comprobante => 03 0021

Comprobante => 03 0020

Comprobante => 03 0019

Comprobante => 03 0018

12110002 boletas de venta

Comprobante => 03 0023

Comprobante => 03 0024

Comprobante => 03 0025

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

Comprobante => 03 0028

Comprobante => 03 0027

40111000 IGV Cuenta Propia

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

12110002 boletas de venta

Comprobante => 03 0031

Comprobante => 03 0032

Comprobante => 03 0033

Comprobante => 03 0035