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Manual

de
Operao




__________________________________
Mdulo Financeiro
Financeiro

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ndice
NDICE.................................................................................................................................. 2
INTRODUO.................................................................................................................... 4
PLANO DE CONTAS GERENCIAL................................................................................. 5
CENTRO DE CUSTOS ....................................................................................................... 6
FORNECEDORES............................................................................................................... 7
ENDEREO........................................................................................................................... 8
DOCUMENTAO................................................................................................................. 8
CONTATOS EFETUADOS ....................................................................................................... 8
PRESTADORES DE SERVIO......................................................................................... 9
CADASTRO DE VENDEDORES E CORRETORAS ..................................................... 9
CADASTRO DE BANCOS ................................................................................................. 9
CONFIGURAO DA INTERPRETAO DO ARQUIVO DE RETORNO BANCRIO ..................... 12
CONTAS A PAGAR .......................................................................................................... 15
CADASTRO DAS CONTAS A PAGAR ..................................................................................... 15
Parcelas da conta................................................................................................................. 17
BAIXAS DE PAGAMENTO.................................................................................................... 20
Pagamentos parciais ............................................................................................................ 24
GERAO DE ARQUIVOS REMESSA PARA O CONTAS A PAGAR ............................................ 25
BAIXA ELETRNICA DE ARQUIVO DO CONTAS A PAGAR..................................................... 26
GERAO DE CONTAS A PAGAR BASEADOS NOS CONTRATOS DOS FORNECEDORES............ 27
CONTAS A RECEBER..................................................................................................... 28
MANUTENO DO FATURAMENTO..................................................................................... 29
MOVIMENTAO BANCRIA .................................................................................... 29
REGISTRO DE MOVIMENTOS BANCRIOS............................................................................ 29
CONCILIAO DE MOVIMENTOS BANCRIOS ..................................................................... 31
PROCESSAMENTO DE SALDOS BANCRIOS ......................................................................... 32
REABERTURA DE SALDOS .................................................................................................. 32
SALDOS BANCRIOS .......................................................................................................... 33
CONCILIAO BANCRIA ELETRNICA.............................................................................. 33
CONTROLE DO FORMULRIO DE CHEQUES ......................................................................... 34
MOVIMENTAO DE CAIXA INTERNO................................................................... 34
ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXAS.............................................................................. 35
REGISTRO DE MOVIMENTO DO CAIXA ................................................................................ 36
REEMBOLSO DE UTILIZAES EM LIVRE ESCOLHA............................................................. 37
BAIXAS DE FATURAS COM AUTENTICAO........................................................................ 38
BAIXAS DE CO-PARTICIPAES ODONTOLGICAS.............................................................. 40
PROGRAMAO DE VALORES DE CO-PARTICIPAES PARA PAGAMENTO EM FATURA........ 41
Financeiro

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BAIXAS DE FATURAS COM EMISSO DE RECIBO ................................................................. 43
BAIXA DE RECIBOS COM AUTENTICAO........................................................................... 43
TRANSFERNCIA DE NUMERRIOS ........................................................................ 44
EXPORTAO DE CONTAS A PAGAR PARA MOVIMENTAO BANCRIA46
FILTRAGEM DE CONTAS ..................................................................................................... 47
CONSULTAS...................................................................................................................... 48
RELATRIOS ................................................................................................................... 48
CADASTRO DE FORNECEDORES.......................................................................................... 48
PREVISO DE RECEITAS ..................................................................................................... 49
CONTAS A PAGAR .............................................................................................................. 49
CONTAS A PAGAR COM PAGAMENTOS PARCIAIS................................................................. 50
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTNOMO............................................................................ 50
DEPSITOS BANCRIOS ..................................................................................................... 50
EXTRATO BANCRIO.......................................................................................................... 51
EXTRATO DO CAIXA........................................................................................................... 51
FLUXO DE CAIXA ............................................................................................................... 51
BALANCETE DO PLANO DE CONTAS GERENCIAL................................................................. 52
BALANCETE DO CENTRO DE CUSTOS.................................................................................. 52
OUTROS............................................................................................................................. 52
FERRAMENTAS ............................................................................................................... 53
NDICE REMISSIVO........................................................................................................ 54
Financeiro

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Introduo
O mdulo Financeiro uma parte importante do Aliana. Tem como principal
funo o controle gerencial de toda a parte financeira da operadora. As diversas
possibilidades de anlise facilitam o acompanhamento atravs dos dados em
forma de consultas em tela ou relatrios e visualizaes em grficos, onde o
prprio usurio pode montar o que deseja.



Como a estrutura do Aliana nica para todos os mdulos, o Financeiro mantm
os conceitos explicados sobre login, tela padro de cadastro e sua configurao,
as filtragens possveis em cada tabela de cadastro, as possibilidades em teclas de
atalho e as operaes com o mouse. Para obter detalhes sobre estes itens,
consulte o manual tcnico.


Link: Indica que o tpico remete a outro captulo do mesmo ou de outro
manual, com explicao adicional sobre o item exposto.

Dica: mostra um atalho ou forma mais rpida de atingir os resultados
desejados.

Ateno: um aviso importante de que a ao a ser tomada necessita
ser realizada com bastante cuidado.
Financeiro

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Plano de contas gerencial
Embora esta tabela possa ser usada para armazenar um plano de contas contbil,
recomendamos sua utilizao apenas para controle gerencial. A diferena do
plano de contas gerencial para o plano de contas contbil que o nmero de
contas menor e oferece uma viso administrativa do negcio, permitindo
operadora definir um plano oramentrio para a empresa e por departamentos.
Os campos que compem este cadastro so:
Cdigo da conta gerencial o nmero que identifica a conta gerencial.
Nome da conta gerencial descreve como a conta ser apresentada em
consultas na tela e relatrios.
Tipo da conta campo do tipo caractere nico que aceita apenas uma de
duas letras disponveis:
D para dbito
C para crdito

Conta ttulo Flag que indica se esta conta uma conta ttulo, quando
marcada.
Tipo de atribuio pode ser de 4 tipos:
A Administrativa
C Comercial
O Operacional
D Diversos

Valor provisrio campo desativado.

Financeiro

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Centro de custos
Ao incluir um compromisso no contas a pagar, interessante informar um cdigo
chamado centro de custos. O centro de custos uma informao muito til para
diferenciar os compromissos no contas a pagar.
Todos os meses, voc tem que efetuar pagamentos a fornecedores, salrios,
despesas com escritrio, etc. Se voc lanar compromissos no contas a pagar e
no informar o centro de custos, no vai ter como saber, por exemplo, quanto
gastou com pagamento a prestadores, fornecedores, salrios, etc...
Um centro de custos eficiente pode separar cada vez mais a informao, tendo
relatrios muito bem detalhados do quanto gastou em cada centro de custo.
Por exemplo, se precisar saber o quanto tem gasto com despesas de escritrio,
poderia montar um centro de custos assim:

01 - Custo com Fornecedores
01.01 Fornecedor A
01.02 fornecedor B etc...
02 - Despesas com escritrio
02.01 contas de telefone
02.02 contas de gua
02.03 contas de luz
02.04 Contas diversas

Se voc incluir uma despesa de telefone no contas a pagar, no centro de custo
voc informa o 02.01 que o centro de custo de despesas com escritrio s com
telefones. Ao emitir um relatrio no contas a receber, se quiser saber por exemplo
o quanto gastou de telefone, s informar o centro de custo 02.01, se quiser
saber o custo geral com escritrio s informar o centro de custo 02 onde ter o
custo com telefones com gua com luz e assim por diante.
Para saber o que gastou com o Fornecedor A informe o centro de custo 01.01.
Se quiser saber o que gastou com todos os fornecedores, informe o centro de
custo 01 que abrange todos os fornecedores.
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Os campos que compem o cadastro do centro de custos so:
Cdigo do centro de custo o cdigo que identifica o centro de custos
no sistema. Por padro, este cdigo seqencial e automtico. No entanto,
conforme a necessidade, pode ser aberto para digitao de caracteres
alfanumricos.
Sigla do centro de custo uma forma adicional e simplificada de
identificar o centro de custos.
Descrio do centro de custo como o centro de custos ir aparecer
para o usurio em consultas e relatrios.
Conta ttulo Flag que indica se esta conta uma conta ttulo, quando
marcada.
Aceita digitao campo desativado.
Valor provisrio campo desativado.

Fornecedores
Entende-se como fornecedor qualquer pessoa ou organizao que fornea
recursos ou produtos (entradas) necessrios aos processos internos da
operadora.
Podem enquadrar-se neste grupo a companhia de energia eltrica, de gs, de
gua e telefonia da regio. Tambm, as empresas onde se compram insumos e
materiais de escritrio. Os funcionrios da operadora tambm podem ser
considerados fornecedores, permitindo o controle de salrios e outros pagamentos
realizados em seu favor.


Os campos disponveis na tela de cadastro de fornecedores so:
Cdigo de identificao um campo automtico e seqencial para
identificar unicamente um registro do cadastro de fornecedores no sistema.
Tipo de cadastro visto que a tabela para armazenar fisicamente os
registros de fornecedores tambm usada para armazenar os dados de
usurios do sistema, vendedores e corretoras, este campo identifica o
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registro como de fornecedor. Este controle interno, por isso o campo est
desativado para edio e, recomendamos fortemente, que seja mantido
assim.
Nome usual o nome fantasia do fornecedor ou, quando pessoa fsica, a
forma como conhecido informalmente.
Nome completo a razo social da empresa ou nome completo da
pessoa.
Tipo de pessoa indica se (F) fsica ou (J) jurdica.
Data de cadastramento campo que armazena a data em que o
fornecedor foi cadastrado.
Cdigo auxiliar campo de identificao adicional que permite integrao
com outros sistemas da operadora.
Cdigo seqencial exclusivo campo criado com a finalidade de indicar
o cdigo anterior migrao de verso do sistema para os cadastros de
identificao de pessoas.
Cdigo ID superior e Nome do departamento campos ativados para o
cadastro de usurios do sistema (operadores) e funcionrios em geral.

Endereo

Cadastro que armazena os dados comuns de endereo. Por favor,
consulte o manual de operao do mdulo Cadastro e localize o tpico
Cadastro de endereos para obter maiores informaes.

Documentao

Consulte o tpico Documentao em Cadastro de operadores do
manual do mdulo Cadastro.

Contatos efetuados
Esta tela muito comum de ser usada quando h necessidade da operadora
registrar todos os contatos feitos com fornecedores, corretoras, vendedores e at
mesmo os prprios funcionrios que so operadores do sistema. Os campos deste
cadastro so:
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Cdigo de identificao o cdigo interno definido automaticamente pelo
sistema para a pessoa.
Data e hora do contato registra o momento que foi realizado o contato.
Assunto principal indica qual foi o assunto em questo.
Descrio do contato texto livre para descrever sucintamente o assunto
tratado.

Prestadores de servio

Por favor, consulte o tpico Cadastro de prestadores no manual do
mdulo Repasse.

Cadastro de vendedores e corretoras

Por favor, consulte o tpico correspondente no manual do mdulo
Comercial.

Cadastro de bancos
Os bancos na tela do cadastro de bancos so:
Cdigo do banco cdigo numrico de 3 dgitos para identificao do
banco, segundo a tabela nacional de bancos.
Dgito verificador do banco alguns bancos exigem o cdigo verificador
do nmero do banco. Quando este for o caso da operadora, indique aqui
neste campo, o dgito informado pelo banco.
Nome do banco um campo descritivo com o nome comercial da
instituio bancria, onde a operadora mantm sua conta corrente.
Nmero da conta corrente e dgito verificador da conta indica o
nmero da conta movimentada no banco pela operadora.
Nmero da agncia e dgito verificador da agncia a agncia do
banco onde a conta corrente mantida.
Data de abertura indica a data em que a conta foi aberta no banco.
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Saldo inicial indica o valor inicialmente depositado na conta, quando da
sua abertura.
Valor limite de crdito indica o valor que a operadora tem de crdito.
Nosso Nmero o nmero que identifica o ttulo (boleto) emitido junto ao
banco. atravs dele que voc ir identificar quem foi que emitiu e efetuou
o pagamento do boleto bancrio.
Os extratos de movimentao de ttulos relacionam os boletos pagos
atravs desse nmero, permitindo que voc efetue o acompanhamento dos
seus pedidos. Portanto, evite emitir boletos com nosso nmero repetidos
(em duplicidade) e causar eventuais transtornos na identificao dos ttulos
quitados.
Em alguns bancos, o Nosso Nmero pode estar restrito dentro de uma faixa
para um determinado cedente. Em outros, o uso livre, bastando apenas
que no se repitam. Normalmente um nmero seqencial e, por
convenincia, pode estar associado ao nmero do pedido.
Nos boletos, esse nmero seqencial, normalmente, est "mascarado" com
outros dados (agncia, cdigo do cedente, carteira, etc.) e nem sempre
um nmero bvio. Alm disso, por questes de segurana, possui um dgito
de controle para verificao.
CR identificador para cobrana registrada.
CNR identificador para cobrana no registrada.

Cdigo do cedente o cdigo fornecido pelo banco para identificar o
cedente da cobrana.
Cedente o nome de quem emite o ttulo de cobrana. Normalmente a
razo social da operadora e est acompanhado do CNPJ. Dependendo do
banco, pode ser tambm pessoa fsica.
Tipo de variao indica a variao da carteira e ser sempre fornecida
pelo banco que o exigir.
Nome do cedente o nome de quem emite o ttulo de cobrana.
Normalmente a razo social da operadora e est acompanhado do CNPJ.
Dependendo do banco, pode ser tambm pessoa fsica.
Diretrio remessa o local, no disco rgido do computador, onde sero
armazenados os arquivos de remessa bancria.
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Dias antecedncia indica com quantos dias de antecedncia o
pagamento no banco pode ser realizado. Campo descontinuado na atual
verso do sistema.
CNPJ sacador campo complementar de cadastro da conta corrente no
banco.
Nmero seqencial do arquivo um nmero que identifica o arquivo de
remessa bancria. Cada arquivo enviado ao banco recebe um nmero
identificador.

Informaes auxiliares
Cdigo da empresa no banco um nmero identificador da empresa
nos cadastros do prprio banco.
Tipo de cobrana indica se a cobrana ser registrada ou no.
Cdigo da agncia de dbito indica se o dbito da conta do beneficirio
ser lanado em agncia especfica. Normalmente, a prpria agncia
onde a conta est registrada.
Cdigo da carteira o cdigo que define como a cobrana ser
realizada. Este cdigo define, por exemplo, se a cobrana ser com ou sem
registro bancrio.
Cdigo do convnio ou Nmero do convnio um identificador usado
por alguns bancos para a operadora.
Tipo padro nome arquivo indica como o nome do arquivo de remessa
bancria definido.
Nmero do arquivo de dbito um nmero seqencial controlado pelo
sistema a partir da primeira emisso, que indica quantos arquivos j foram
enviados ao banco para cobrana.
Saldo atual campo desativado.

Outras informaes
Os campos a seguir so usados para configurar a impresso de cheques.
Linha inicial a primeira linha impressa do cheque.
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Dif primeira segunda a diferena entre a primeira linha impressa e a
segunda linha.
Dif segunda terceira diferena entre a segunda e a terceira linha do
cheque.
Dif terceira quarta diferena entre a terceira e quarta linha do cheque.
Dif quarta quinta diferena entre a quarta e quinta linha do cheque.
Quantidade linhas adianta define o nmero de linhas a saltar para o
prximo campo do cheque.
Coluna valor movimento indica a posio vertical em que se inicia a
impresso do valor do cheque.
Coluna inicial indica a primeira posio vertical de impresso do cheque.
Coluna inicial extenso indica a posio vertical em que se inicia a
impresso do valor extenso do cheque.
Coluna cidade a coluna em que se inicia a impresso da cidade.
Coluna dia coluna para impresso do dia.
Coluna ms coluna para impresso do ms.
Coluna ano coluna para impresso do ano.

Configurao da interpretao do arquivo de retorno
bancrio
Aps a criao das faturas, arquivos de remessa de dados bancrios podem ser
preparados, seguindo os modelos estabelecidos pelos prprios bancos onde a
operadora mantm suas contas. Eles so enviados por transmisso eletrnica de
dados.
Estas faturas so processadas pelo prprio setor de cobrana do banco, que
informa ocorrncias e baixas. Com o retorno bancrio, a situao da fatura
atualizada no sistema. Ele verificado com os dados cadastrados no sistema,
sendo eventuais diferenas apresentadas na tela ou em relatrio.
No entanto, para que todo esse processo funcione corretamente, algumas
configuraes so essenciais.
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Primeiro, o formato do arquivo de remessa precisa ser definido pela operadora
junto sua agncia bancria.
Uma vez que esteja decidido qual formato ser utilizado, a Jav-Ness precisa ter
acesso ao lay-out desse formato. Aps isso, um prazo para o desenvolvimento
desse lay-out ser definido e este cronograma precisa ser aprovado pela
operadora.
Finalmente, as configuraes do arquivo de retorno devero ser inseridas no
sistema. A configurao baseada em alguns parmetros, descritos a seguir:
Padro de arquivo do banco campo descritivo que indica o banco e o tipo
do arquivo de retorno.
Seu nmero inicial e final indica a posio do campo Seu nmero no
arquivo de retorno.
Vencimento inicial e final indica a posio da data de vencimento no
arquivo de retorno.
Padro da data de vencimento indica como est formatada a data de
vencimento no arquivo. Para usar este recurso corretamente observe a tabela
a seguir e use as letras correspondentes para cada posio:
Letra Dgito Exemplos
A ano 2006 = AAAA, 06 = AA
M ms 05 = MM
D dia 04 = DD, 04/05/2006 = DD/MM/AAAA

Nosso nmero inicial e final indica a posio do nosso nmero no arquivo
de retorno.
Valor da fatura inicial e final indica a posio do valor da fatura no arquivo
de retorno.
Valor pago inicial e final contm a posio do valor pago pela fatura no
banco.
Valor de mora inicial e final indica a posio do valor de mora diria no
arquivo de retorno do banco.
Valor da multa inicial e final indica a posio do valor da multa por atraso
no arquivo de retorno.
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Data da ocorrncia inicial e final indica a posio da data de vencimento
no arquivo de retorno.
Padro da data de ocorrncia indica como est formatada a data de
vencimento no arquivo. Para usar este recurso corretamente observe a tabela
acima (padro da data de vencimento).
Tipo de retorno inicial e final indica a posio do tipo de retorno no arquivo
de retorno.
Valores de retorno a baixar descreve quais tipos de retorno devero ser
considerados como baixa.
Tipo de registro inicial e final indica a posio do registro no arquivo de
retorno.
Valores de registro a ignorar descreve quais tipos de retorno sero
ignorados pela baixa automtica.
Tipo arquivo indica o formato do arquivo de retorno:
0 CNAB 400
1 CNAB 240
2 Dbito em conta

Cdigo banco - o cdigo de 3 dgitos do banco, para confirmao do
retorno.

Cadastro dos motivos de retorno bancrio
Cdigo retorno o cdigo do retorno cadastrado no sistema
Descrio motivo descreve o motivo do retorno.
So usados para o cadastro dos motivos que no realizam baixa, permitindo
que o relatrio de baixas automticas apresente a descrio dos motivos.
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Contas a pagar
Definio: todo compromisso que a empresa assume perante terceiros deve,
baseado em documento, podendo ser uma cpia da nota fiscal, duplicata, boleto
de cobrana bancria, formulrio simples de pedido ou oramento, cpia de
cheque pr-datado, contra-cheque ou formulrio interno em que conste pelo
menos o nome do credor, o valor e a data do compromisso.

Cadastro das contas a pagar
Todos os compromissos assumidos pela operadora, seja atravs da aquisio de
um bem ou da prestao de um servio, devem ser lanados aqui, para ter seu
controle assumido pelo Aliana.


Tela de contas a pagar

Os campos a serem editados na tela deste cadastro so:
Cdigo da conta por padro, este nmero seqencial e automtico,
sem edio para o usurio. a identificao de cada conta internamente.
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Descrio da conta um campo texto com o nome que identifica a conta
em consultas em tela e relatrios impressos.
Cdigo do vendedor/corretor/fornecedor o cdigo de identificao
correspondente a cada tipo registrado no sistema.
Cdigo do prestador este cdigo identifica o prestador a receber o
pagamento da conta. A conta gerada para prestadores normalmente vm
importado do mdulo Repasse, indicando o valor como sendo os
atendimentos mdicos realizados pelo prestador durante determinado
perodo.
Cdigo da conta gerencial identifica em qual conta do plano de contas
esta conta a pagar ser alocada.
Cdigo do centro de custo identifica em qual centro de custos esta
conta ser alocada.
Suspensa campo desativado.
Conta quitada campo desativado.
Esta conta ainda uma previso (estimativa) marcando este flag
informado para o sistema que esta conta no tem o valor ainda definido,
sendo apenas uma estimativa.
Cdigo classificao auxiliar este campo serve para auxiliar na
organizao das contas a pagar, por exemplo se esta conta for uma conta
de luz, neste campo eu indico luz, e repito esses passos para todas as
contas que referem-se a luz.
Descrio observao um campo texto livre para conter quaisquer
observaes sobre a conta que a operadora julgar necessrio.
Observao simples um campo texto com limite de 100 caracteres
para conter algum texto relevante sobre a conta.
Tipo de gerao indica a forma como a conta a pagar foi gerada. Campo
que aceita apenas dois valores:
A (automtico)
M (para manual)

Ela automtica quando gerada por algum processo do sistema. Os
mdulos Repasse e Comercial podem gerar contas a pagar a partir da
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exportao de contas a pagar a prestadores e das comisses a vendedores
e corretoras, respectivamente.
Os lanamentos manuais so feitos no prprio mdulo Financeiro, a partir
do cadastro de contas a pagar.
Este campo est escondido da tela de edio, uma vez que ele sempre
preenchido pelo sistema, conforme a maneira que a conta foi gerada.
Referncia de importao um campo texto que indica a origem da
conta, se ela for gerada atravs de processamentos do sistema (Repasse
ou Comercial).

Parcelas da conta
A forma de acessar as parcelas de uma conta destacada pela linha vermelha
que circula o boto Parcelas da conta na imagem tela de contas a pagar na pgina
anterior. Algumas contas a pagar so nicas enquanto outras podem ser
peridicas. Por isso, cada conta tem sub-registro(s) com todos os detalhes de
cada parcela da conta.

Mesmo contas a pagar que tenham parcela nica precisam ter um registro
no cadastro de parcelamento (itens da conta).


Financeiro

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Note na imagem que a conta tem vrias parcelas j provisionadas para todo o ano
de 2007. Apenas a primeira parcela j foi confirmada.
A tela seguinte apresenta os campos editveis.


Agora, vejamos uma descrio de cada campo desta tela:
Cdigo da conta a identificao interna de cada conta.
Valor da conta o valor da parcela que est sendo cadastrada ou
editada.
Data de previso a data em que a conta est programada para ser
paga.
Data de vencimento a ltima data em que a conta deve ser paga.
Nmero da parcela indica qual parcela est sendo cadastrada.
Valor pago o valor que foi efetivamente pago para esta parcela.
Data de pagamento a data em que o pagamento foi efetivado.
Financeiro

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Tipo da liquidao indica a forma como o pagamento foi realizado.
P Pagamento Parcial
T Pagamento Total

Valor de juros se preenchido, o campo indica que a parcela foi paga em
atraso.
Valor de desconto indica se a parcela foi paga com desconto e quanto.
Valor de acrscimo indica quanto de acrscimo foi cobrada pela parcela.
Tipo de documento o tipo de documento comprovante do pagamento.
Ms e ano de referncia indica a qual perodo a conta se refere.
Valor apresentado o valor bruto da parcela.
Valor do INSS valor do imposto devido ao governo pela seguridade
social.
Valor do IRRF o valor do imposto de renda retido na fonte.
Cdigo do banco indica o banco em que o credor mantm conta e se
esta conta ser creditada por depsito ou pagamento de boleto.
Nmero do documento bancrio o nmero que identifica o boleto.
Data emisso arquivo armazena a data em que a conta foi enviada para
o banco.
Tipo de pagamento indica a forma como o pagamento foi realizado.
Situao da parcela indica se a parcela est em aberto, quitada ou
suspensa.
Observao simples um texto para observaes com, no mximo, 100
caracteres.
Nmero da nota fiscal indica o documento fiscal relacionado conta.
Nosso nmero no boleto o nmero que identifica o boleto no registro
do banco.
Data de emisso a data em que a conta foi emitida.
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Tipo de gerao campo inativo e escondido da edio. Indica a forma
como a conta a pagar foi gerada. Este campo aceita apenas dois valores:
A Automtico
M Manual

Ela automtica quando gerada por algum processo do sistema. Os
mdulos Repasse e Comercial podem gerar contas a pagar a partir da
exportao de contas a pagar a prestadores e das comisses a vendedores
e corretoras, respectivamente.
Os lanamentos manuais so feitos no prprio mdulo Financeiro, a partir
do cadastro de contas a pagar.
Nmero de registro da movimentao bancria campo desativado.
Nmero de registro ER7400 campo desativado.
Referncia de importao um campo texto que indica a origem da
conta, se ela for gerada atravs de processamentos do sistema (Repasse
ou Comercial). Este campo est inativo para edio e escondido da tela de
cadastro.
Baixas de pagamento
Embora o registro de um pagamento possa ser realizado na mesma tela de
cadastro de contas a pagar, a operao toda um pouco trabalhosa. Por isso, h
uma opo especfica para este fim, de forma simples, objetiva e rpida.
O registro da baixa ou pagamento de uma conta ou parcela de conta a pagar
feito na opo de menu Processos financeiros / Contas a pagar / Baixa de
pagamento de contas a pagar. O primeiro boto da barra vertical da tela principal
um atalho para este recurso.

Financeiro

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A primeira tela apresentada oferece recursos que permitem localizar a conta a ser
paga por qualquer dos critrios apresentados.
O primeiro quadro tem as opes:
1 Cdigo da conta
2 Cdigo do prestador
3 Cdigo de Vend./Corret./Forn.*


* o cdigo de identificao. A tabela de armazenamento destes registros
a mesma para vendedores, corretoras, fornecedores e operadores do sistema.

O segundo quadro permite que qualquer das opes de localizao selecionada,
ser adicionada ao critrio definido no primeiro quadro. As opes so:

6 Nmero da parcela
7 Data de vencimento
8 Ms/ano de referncia
9 No combinar filtro

O terceiro quadro se altera conforme a combinao de opes selecionadas nos
dois primeiros quadros. Depois de digitar os dados desejados para pesquisa,
clique no boto Localiza para ver os dados da conta selecionada.

Financeiro

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Quando a parcela localizada a tela se altera. Nesta parte da tela alguns campos
so apenas informativos. So eles:
Nmero da nota fiscal indica o documento fiscal relacionado conta.
Nmero do boleto o nmero que identifica o boleto no registro do
banco.
Ms e ano de referncia indica a qual perodo a conta se refere.
Nmero da parcela indica qual parcela est sendo cadastrada.
Data de vencimento a ltima data em que a conta est programada
para ser paga.
Valor da parcela o valor total da parcela.



Financeiro

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Os demais campos so editveis, alguns obrigatrios, para que a baixa seja
realizada com sucesso:
Data de pagamento a data em que o pagamento foi efetivado.
Valor de juros se preenchido, indica que a parcela foi paga em atraso.
Valor pago o valor que foi efetivamente pago para esta parcela.
Conta corrente o nmero da conta a fazer o depsito.
Valor de acrscimo indica quanto de acrscimo foi cobrada pela parcela.
Valor de desconto indica se a parcela foi paga com desconto e quanto.
Situao da parcela pode ser:
AB pagamento em aberto
PP pagamento parcial
PT pagamento total
CA cancelada
SU suspensa
CJ Cobrana judicial
DA Divida ativa
OT Outras situaes

Tipo de pagamento indica a forma como o pagamento foi ou est sendo
realizado. Os tipos possveis so:
DI Dinheiro
CA Cheque a vista
CP Cheque a prazo
CB Cobrana bancria
CD Carto dbito
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CC Carto crdito
OU Outros
DT Dbito em conta corrente
TE Transferncia eletrnica
DO DOC
DS Depsito
NG Negociao
CM Cheque administrativo

Observao simples da parcela campo texto com 100 caracteres para
qualquer observao que a operadora considerar importante.
Nmero do banco o cdigo que identifica o banco do cheque usado
para pagamento.
Nmero do documento/cheque identifica o documento usado para o
pagamento da parcela da conta.
Depois de os dados principais terem sido preenchidos, clique no boto Confirma
a digitao para gravar os campos e realizar a baixa.

Pagamentos parciais
Quando uma parcela no ser quitada integralmente o Aliana permite o
lanamento parcial de um pagamento. Para executar essa operao, faa assim:
1.) Abra o cadastro das contas a pagar e localize a conta que ser
parcialmente paga.
2.) Entre no cadastro das parcelas ou itens dessa conta e localize a parcela
que ser parcialmente paga.
3.) Ao localizar a parcela desejada clique em Alterao.
4.) Na tela de edio dos itens da conta clique no boto Pagtos parciais e
preencha os campos desta tela conforme descritos a seguir:
Financeiro

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Nmero do registro este um cdigo seqencial que indica para o
sistema a relao deste pagamento com a parcela da conta selecionada.
Valor pago digite aqui o valor parcial que est sendo pago pelo devedor.
Data do pagamento por padro, ser a data atual.
Observao do pagamento descreva aqui o motivo pelo qual o
pagamento no est sendo quitado em sua totalidade. Este um campo de
texto com limitao de caracteres. Portanto, seja suscinto ao descrev-lo.
Tipo do pagamento indique aqui a forma como o pagamento est sendo
realizado.
5.) Clique em Confirma a digitao para gravar o pagamento.

Gerao de arquivos remessa para o contas a pagar
Existem casos em que o banco debita as contas a pagar da operadora
automaticamente. Isso realizado por esta opo, o sistema gera um arquivo
das contas a pagar, esse arquivo enviado para o banco, ele l e realiza o
pagamento debitando o valor conta da operadora.

Financeiro

26
Tipo do arquivo e banco neste campo informe o banco e o tipo do
arquivo.
Nmero da conta corrente indica o nmero da conta corrente a
ser feito o pagamento.
Gerar arquivo para permite a escolha de duas opes,
prestadores e fornecedores.
Considerar arquivo de DOC/TED ou Dbito em conta.
Data inicial e final dos vencimentos por esta opo possvel
parametrizar as datas de vencimentos iniciais e finais das contas.
Data inicial e final da emisso da conta por esta opo
possvel parametrizar as datas de emisso inicial e final das contas.
Gerar relatrios dos registros gerados marcando este flag, o
sistema ir emitir um relatrio em tela.
Efetuar baixa da conta e gerar registro de movimentao
bancria marcando este flag o sistema ir efetuar a baixa da conta
e ir efetuar o registro desta movimentao bancria.
Filtrar contas ainda no baixadas se marcado este flag o sistema
ir filtrar apenas as contas que no foram baixadas, ignorando o
restante.
Nome e localizao para gravar o arquivo este campo permite
indicar o local onde ser salvo o arquivo de remessa.

Baixa eletrnica de arquivo do contas a pagar
Na opo acima, depois que a operadora envia o arquivo de contas a pagar
para o banco, o banco envia outra arquivo com informao das contas que
foram pagas ou no. O sistema l esse arquivo e efetua as baixas no sistema
atravs desta opo.
Financeiro

27

Selecione o arquivo a baixar aqui indicado o endereo de onde se
encontra o arquivo de devoluo do banco para que seja realizado a baixa
pelo sistema.
No baixar registros apenas testar arquivo retorno marcando este flag
o sistema realizara alguns testes do arquivo de baixa, no realizando
verdadeiramente a baixa.
Registrar observao de registros que no so de baixa todos os
registros contidos no arquivo e que no so de baixa, o sistema registra
uma observao caso este flag esteja marcado.
Caso o registro j esteja baixado, baixar novamente se marcado este
flag, mesmo que j se tenha dado baixa no arquivo o sistema realizara
novamente a baixa sobrepondo a baixa realizada anteriormente.
Apresenta erros no relatrio e no em mensagens se por qualquer
motivo que seja o sistema encontrar algum problema no arquivo, ele emitir
uma mensagem de erro em relatrio.

Gerao de contas a pagar baseados nos contratos dos
fornecedores
Quando a operadora solicita os servios de um fornecedor por um determinado
tempo, a conta a pagar para esse fornecedor gerado nesta opo.
Financeiro

28

Ms/ano do vencimento neste campo informado o ms e o ano do
vencimento da conta.
Data inicial e final de vigncia neste campo informado a data de
vigncia da conta.
Cdigo inicial e final o cdigo de cadastro do fornecedor no
sistema.
Processar tambm os contratos suspensos se este flag for
marcado, o sistema ir processar tambm os contratos que se
encontram suspensos.
Se j houver conta gerada para o perodo recalcula caso j tenha
sido calculado as contas a pagar para o determinado perodo, o sistema
ir recalcula-las se este flag for marcado.

Contas a receber
Toda e qualquer operao de venda que a empresa realiza deve, sempre baseada
em documento, ser registrado em uma planilha, formulrio ou outro documento, de
tal sorte que permita com uma passada de olhos conhecer todos os compromissos
vincendos, suas datas e valores bem como o seu montante.
Financeiro

29
As contas a receber de uma operadora de plano de sade provm, basicamente,
do pagamento das faturas mensais de seus beneficirios.

Manuteno do faturamento
Como esta operao comum ao pessoal de faturamento, normalmente esta
informao chega pronta para o departamento Financeiro. Por isso, o controle
destes dados ficam no mdulo Cadastro, onde as faturas so geradas e
manutenidas.

Consulte o tpico correspondente no manual do mdulo Cadastro.

Movimentao bancria
Toda movimentao nas contas correntes mantidas pela operadora em qualquer
agncia bancria pode ser controlada aqui.

Registro de movimentos bancrios
Use esta opo para cadastrar as movimentaes bancrias, conforme
consultadas em extrato bancrio ou consulta no site do banco. Os campos
previstos para este cadastro so:
Nmero da conta corrente indica qual ser a conta corrente
movimentada.
Data do movimento a data em que o registro na conta foi feito.
Quantidade pr-datado indica quantos dias de tolerncia sero
determinados at que o lanamento seja aplicado na conta.
Uma segunda forma de pr-datar um lanamento indicando a data do
lanamento diretamente no campo Data do movimento.
Nmero de documento bancrio nmero do cheque ou outro
documento usado para o lanamento.
Tipo do documento indica o tipo de documento comprovante da
movimentao. Pode ser qualquer dos relacionados na tabela abaixo:

Financeiro

30
Sigla Descrio Tipo
CH Cheque D
CR Crdito C
DB Dbito D
TF Transferncia a dbito D

Valor do movimento indica o valor da movimentao realizada.
Nome do favorecido o nome da pessoa ou empresa a receber o
crdito.
Descrio referncia campo descritivo para texto que seja relevante
para a operadora.
Valor adicional qualquer valor que permita ser adicionado ao valor da
movimentao.
Descrio adicional campo usado para descrever o motivo do valor
adicional.
Conciliado o processo de conciliao marca este campo
automaticamente ao ser executado. Para forar uma nova conciliao do
registro desmarque este campo e rode novamente a conciliao bancria.
Imprimir flag que serve para indicar se a conta j teve uma folha de
cheque impressa.
Marca para impresso define uma marca especfica de impresso que
impede ou dificulta a falsificao do documento impresso.
Saldo desativado e escondido para edio.


Ateno: As movimentaes j lanadas e includas no saldo no
podero ser alteradas ou excludas.
Quando houver essa necessidade, o sistema trata o lanamento
exatamente como um banco faria. Ou seja, aplica um lanamento de
contra-partida, anulando a movimentao e, se necessrio, lana novo
registro corrigido.

Financeiro

31
Conciliao de movimentos bancrios
A maioria das empresas de pequeno porte, geralmente, fazem anotaes nos
canhotos dos tales de cheque e/ou extratos bancrios e no formalizam as
pendncias existentes. Elas simplesmente separam os canhotos cujos cheques
no tenham sido ainda compensados. Isso, efetivamente, no caracteriza
conciliao bancria, mas sim anotaes de saldos e controle de cheques
emitidos.
Longe de significar simples anotaes daquilo que entra e que sai em uma conta
movimentada pela empresa, a conciliao bancria um mtodo de controle
auxiliar valioso. Por intermdio desse procedimento possvel verificar inclusive a
consistncia das demonstraes contbeis de uma empresa, quando da
publicao de seu balano.
A tela inicial de conciliao contm as opes de filtragem possveis para
localizao dos registros:
Nmero da conta indique aqui a conta que ser conciliada.
Data inicial e final do movimento indica o perodo que ser conciliado.
Listar tambm os movimentos j conciliados este flag determina que
mesmo os movimentos bancrios que j foram conciliados anteriormente
sero trazidos na tela novamente.
Ordem de filtragem uma caixa de edio com opes definidas. As
opes de filtragem se baseiam em todos os campos da tabela de cadastro
de movimentao bancria.

Financeiro

32
Nesta tela basta marcar os registros que forem conciliados. Ao final, clique em
Confirma a conciliao para gravar os registros.

Processamento de saldos bancrios
o processo em que o sistema calcula o saldo remanescente nas contas depois
que as mesmas foram devidamente conciliadas.
O saldo pode ser apurado para todas as contas da operadora ou apenas para a
conta que foi conciliada. Indique esse filtro no campo Processar apenas da
conta.
Se houver necessidade de processar todos os movimentos realizados, marque a
caixa de checagem Reprocessa todos os movimentos. Normalmente, este
recurso no necessrio, indicando ao sistema que apenas os lanamentos
recentes sero calculados na composio do saldo.


Ao clicar em Processar saldos o sistema inicia o clculo para as contas
selecionadas com os critrios indicados na janela de dilogo.

Reabertura de saldos
Um recurso interessante nesta tela o relacionado ao boto Reabrir saldos.
Clicando neste boto o sistema apresenta a seguinte janela:
Financeiro

33


Ao clicar em SIM o sistema vai abrir novamente os lanamentos que j foram
calculados no saldo, permitindo que estes sejam alterados ou excludos e,
futuramente, re-processados na composio de um novo saldo.
Esta reabertura realizada para todos os lanamentos a partir da data que for
indicada pelo usurio, quando esta operao for executada.
Saldos bancrios
uma consulta simplificada dos saldos bancrios de cada uma das contas
correntes mantidas pela operadora.

Conciliao bancria eletrnica
O sistema permite que seja realizado a conciliao das contas da operadora
eletronicamente. A operadora baixa pelo site do banco um arquivo de extrato com
todas as suas movimentaes, e por esta opo o Aliana faz as conciliaes com
os dados das contas no banco de dados contido.

Financeiro

34
Selecione o arquivo a conciliar indique o caminho do arquivo a ser
realizado conciliao.
Selecione o padro do arquivo selecione o padro do arquivo
determinado no sistema.
Selecione a conta corrente informe o nmero da conta corrente que ir
ser realizado a conciliao;
Padro do arquivo existem trs tipos para o arquivo de conciliao, so
eles: CNAB400, CNAB240, CNAB150.
Teste do arquivo marcando este flag o sistema realizara alguns testes
com o arquivo de conciliao, no realizando verdadeiramente a baixa.
Sobrepor conciliao caso j tenha sido realizado a conciliao, o
sistema ir recalcular e sobrepor conciliao passada.

Controle do formulrio de cheques
Por esta opo possvel realizar o registro de todos os cheques que a empresa
movimenta, os campos desta janela esto descritos a seguir.
Nmero conta corrente - neste campo informado o nmero da conta
corrente referente ao cheque,
Nmero cheque informado o nmero do cheque.
Data recebimento a data em que o cheque foi recebido pela
operadora.
Status cheque campo informativo referente ao status do cheque,
Descrio observao este campo serve para se inserir qualquer
observao relevante referente ao cheque.

Movimentao de caixa interno
Quando a operadora mantm em sua estrutura financeira um controle de caixa,
que opere o recebimento das parcelas de seus beneficirios e demais
lanamentos de crdito ou dbito, estes sero controlados a partir das opes de
movimentao de caixa interno do Aliana.

Financeiro

35
Abertura e fechamento de caixas
O sistema s permite lanamentos no caixa que estiver devidamente aberto por
um operador qualificado (Reveja as configuraes de segurana no manual do
mdulo Cadastro, caso necessite qualificar um operador para manipular o caixa da
empresa).
Na abertura do caixa, embora a tela para o fechamento seja a mesma, apenas os
campos relativos abertura estaro ativos na tela.
Os campos so:
Cdigo do operador de abertura o operador ou usurio que est
realizando a abertura do caixa.
Cdigo do operador que vai operar o caixa o cdigo do operador que
far os lanamentos de entrada e sada no caixa.
Data do movimento por padro, a data atual.
Saldo de abertura do caixa digite aqui o valor inicial no caixa, no momento
que ele est sendo aberto.
No imprimir dados na fita, apenas gerar arquivo temporrio marque
esta caixa se o registro da abertura no for impresso em papel.
Ao confirmar a abertura do caixa o sistema pergunta se o usurio deseja registrar
em fita este movimento. Este recurso ser interessante para as operadoras que
utilizam as impressoras compactas de impresso em bobinas.


Cada caixa aberto recebe um registro de identificao nico. Este
nmero ser til para a transferncia de numerrios.

Ao fechar o caixa necessrio indicar qual o caixa estar sendo fechado. Localize
o registro desejado e clique em Fechamento.
Financeiro

36


Na tela agora, os campos de abertura de caixa esto desativados e apenas dois
campos precisam ser preenchidos:
Cdigo do operador de fechamento do caixa o operador ou usurio que
est realizando o fechamento do caixa.
Saldo de fechamento do caixa digite aqui o valor final no caixa, no
momento que ele est sendo fechado. Aps conferir os numerrios no caixa,
compare com o saldo indicado na linha em azul da tela para garantir que a
conferncia dos valores est correta.

Ateno: Depois de fechado o sistema impede qualquer lanamento no
caixa.

Registro de movimento do caixa
Toda movimentao de valores que altera o saldo do caixa deve ser lanado no
sistema. Este registro feito com base em campos definidos na tabela
correspondente. Os campos so:
Nmero de registro o identificador interno do lanamento no caixa.
Cdigo conta gerencial o cdigo identificador do tipo da conta a fazer o
movimento.
Financeiro

37
Data de movimento a data em que o lanamento ser efetivado.
Tipo de movimento indica se dbito (D) ou crdito (C).
Referncia de movimento a descrio do movimento.
Valor do movimento o valor do lanamento realizado no caixa.
Referncia do documento um texto livre para descrever o documento
base do lanamento.
Tipo espcie identifica o lanamento como dbito (D) ou crdito (C).
Emitiu recibo flag que indica se o lanamento emitiu recibo (quando crdito).
Hora do movimento registra a hora em que o movimento foi realizado.
Nome do favorecido o nome da pessoa que recebeu o valor do
lanamento.
Nome do pagador o nome da pessoa que emitiu o valor lanado.
Nmero do registro da fatura baixada campo que relaciona este
lanamento com a fatura paga pelo beneficirio.
Informaes do cheque descrio de dados relevantes sobre o cheque
relacionado ao movimento de caixa.
Tipo lanamento indica se o lanamento de C crdito ou D dbito.
Cdigo associado se a movimentao do caixa foi feito a um beneficirio,
seja dbito ou crdito, neste campo indicado o seu cdigo de cadastro no
sistema.
Nmero nota fiscal indica o nmero da nota fiscal gerado caso seja uma
movimentao de crdito.

Reembolso de utilizaes em livre escolha
Quando a operadora faz o reembolso das utilizaes mdicas feitas por seus
beneficirios em mdicos ou instituies no credenciadas no prprio caixa da
operadora, aqui que o registro dever ser lanado.
Nesta tela, basta indicar o beneficirio e selecionar as guias que sero
reembolsadas.
Financeiro

38
As guias s sero indicadas como reembolsveis depois de analisadas pela
auditoria mdica.

Baixas de faturas com autenticao
Por esta opo possvel realizar as baixas das faturas e ao mesmo autentica-las.
As opes desta tela esto descritos a seguir:

Registro da fatura o cdigo da fatura registrado no sistema.
Nome do sacado quando parametrizado o cdigo da fatura no campo
acima, este campo preenchido automaticamente com o nome do
beneficirio responsvel pela mesma.
Cdigo do sacado depois de localizado a fatura este campo
preenchido automaticamente com o cdigo do beneficirio responsvel pela
mesma.
Data de vencimento informa a data de vencimento da fatura.
Valor da fatura informa o valor da fatura.
Nmero da parcela informa o nmero da parcela que ser dado baixa.
Financeiro

39
Data de pagamento a data de pagamento da fatura.
Valor de juros mais multa se esta fatura foi paga com atraso, o juros
gerado sobre ela informado neste campo.
Valor total pago informa o valor total pago na fatura.
Observao/detalhes caso haja alguma necessidade de inserir alguma
observao relevante referente a esta parcela, pode-se inserir neste campo.
Localizao manual por este campo possvel localizar a fatura a ser
dado baixa, porm a procura manualmente fatura por fatura.
Seqencial mais vencimento - campo de procura, por este campo
possvel procurar as faturas pelo cdigo seqencial do beneficirio e pela
data de vencimento da fatura.
Empresa mais vencimento campo de procura, por este campo
possvel procurar as faturas pelo cdigo seqencial das empresas e pela
data de vencimento da fatura.
Campo observao campo de procura, por este campo possvel
procurar as faturas pela observao nelas inseridas.
Campo nosso nmero campo preenchido, informado e controlado
pelo banco para registro da fatura.
Consulta faturamento este boto permite consultar os faturamentos do
beneficirio parametrizado.
Forma pagamento por este campo indicado a forma de pagamento, as
opes disponveis so:
D Dinheiro
C Cheque
1 Carto visa (crdito)
2 Carto visa (dbito)
3 Master card (crdito)
4 Master card (dbito)
5 Comb. Vrias modalidades
Financeiro

40
8 Carto hipercard (crdito)

Aps o trmino de todas as parametrizaes aperte o boto confirma baixa.
Baixas de co-participaes odontolgicas
As baixas das co-participaes odontolgicas geradas no mdulo odonto so
realizadas nesta opo. Os campos desta tela esto descritos a seguir:
Informe o beneficirio indica o cdigo do beneficirio registrado no
sistema.
Mostrar guias esta opo mostra as guias odontolgicas do beneficirio
que sero parametrizadas.
Beneficirio depois de indicar as guias a serem dado baixa, este campo
preenchido automaticamente com o nome do beneficirio responsvel
pela mesma.
Guias depois de indicar as guias odontolgicas para a baixa, este campo
preenchido automaticamente com os seus cdigos de registro.
Valor total a pagar este campo preenchido automaticamente com o
valor total das guias parametrizadas.
Data do pagamento informa a data de pagamento das faturas.
Valor pago informa o valor pago pela fatura, por padro ele vem
preenchido automaticamente com o mesmo valor gerado pelas faturas.
Quantidades parcelas a quantidade de parcela das guias.
Observao/detalhes este campo serve para descrever qualquer
observao relevante referente s baixas de pagamento das guias
odontolgicas.
Nmero da nota fiscal informa o nmero da nota fiscal gerado.
Forma de pagamento por esta opo possvel informar a forma de
pagamento das faturas.
D Dinheiro
C Cheque
Financeiro

41
1 Carto visa (crdito)
2 Carto visa (dbito)
3 Master card (crdito)
4 Master card (dbito)
5 Valor modalidades de pagamento
(ou pagamento parcial)
7 Desconto em folha de pagamento
8 Carto hipercard (crd)

Re-imprime ticket permite que o comprovante de pagamento seja
reimpresso.
Aps todos os campos parametrizados aperte o boto confirma baixa.
Programao de valores de co-participaes para
pagamento em fatura
Nesta opo so gerados todos os valores de co-participaes das guias dos
prestadores para os beneficirios. Os valores gerados nesta opo so somados a
fatura do beneficirio sempre no ms seguinte

Financeiro

42
Informe o beneficirio insira o cdigo do beneficirio cadastrado no
sistema.
Apresenta dados apertando este boto o sistema apresenta todas as
guias geradas para este beneficirio.
Beneficirio aps parametrizar as guias para a baixa, esse campo
preenchido automaticamente com o nome do beneficirio responsvel pela
mesma.
Guias depois de indicar as guias a ser dado baixa, esse campo
preenchido automaticamente com os seus cdigos de cadastro.
Valor total a pagar informa automaticamente o valor total a pagar pela
fatura.
Ms/ano do vencimento informa o ms e o ano de vencimento da fatura.
Valor a programar neste campo informado o valor real que o
beneficirio pagar pelas co-participaes, por padro este campo j vem
preenchido com o valor total gerado pelas mesmas, mais a operadora poder
aumentar ou diminuir este valor.
Quantidade parcelas a quantidade gerada de parcelas.
Observao/detalhes campo descritivo, esta opo serve para descrever
qualquer observao relevante referente a este registro.
Cdigo do evento a gerar este campo informativo, serve para auxiliar
a organizar as faturas das co-participaes geradas.
Aps os campos parametrizados aperte o boto confirmar baixa, o sistema ir
apresentar em tela uma janela com a seguinte informao:

Para confirmar o registro clique em sim.

Financeiro

43
Baixas de faturas com emisso de recibo

Para consultar informaes referente a baixa de faturas com emisso de
recibo, consulte o manual do mdulo cadastro.

Baixa de recibos com autenticao
Para efetuar as baixas de recibos v at processos financeiros/movimentao de
caixa interno/baixa de recibos com autenticao.
Nmero do recibo insira o cdigo do recibo a ser dado baixa cadastro no
sistema.
Data de emisso a data de emisso do recibo
Hora a hora atual em que se esta efetuando a baixa do recibo.
Valor do recibo informa o valor total do recibo.
Referncia do documento campo informativo com alguma referncia do
documento.
Tipo de espcie informa o tipo de pagamento realizado pelo beneficirio.
C Cheque
D Dinheiro
1 Visa Dbito
2 Visa Crdito
3 Master crdito
4 Master dbito

Dados do cheque campo informativo referente aos dados do cheque.
Referncia do movimento campo informativo sobre a referncia do
movimento.
Nome do pagador o nome do beneficirio.
Financeiro

44
Tipo de lanamento indica se o lanamento refere-se a C crdito ou D
dbito.
Autenticar recibo marque esta opo para que o sistema autentique este
recibo.
Aps o trmino do preenchimento dos campos aperte o boto confirmar baixa.

Transferncia de numerrios
Este recurso do sistema permite a transferncia de valores entre as contas
correntes mantidas pela operadora.
A tela mostrada em duas partes: a primeira contm um quadro (chamado
Parmetros bsicos) e os campos a serem preenchidos so:
Tipo de transferncia as opes disponveis so:
Banco para banco
Banco para o caixa
Caixa para o banco
Caixa para caixa

Conta de sada indique aqui qual a conta ou caixa de origem dos valores.
Conta de entrada indique a conta ou caixa destino dos valores transferidos.

Depois de preencher estes campos clique em Informaes adicionais para
prosseguir.


Financeiro

45
Confirme se a operao est sendo realizada entre as contas ou caixas e
preencha os campos da tela a seguir:


Data do movimento digite aqui a data em que a operao est sendo
realizada. Por padro, a data atual informada.
Nmero do documento indique qual lanamento est sendo transferido ou
identifique a operao com uma numerao de controle interno.
Valor do movimento certifique-se de informar o valor correto para a
operao.
Nome do favorecido o nome da conta ou caixa que recebe o valor. Trata-
se de um campo de texto livre para a operadora preencher como melhor lhe
convier.
Referncia do movimento descreva neste campo os motivos da operao
realizada.
Depois de certificar-se que os dados informados esto corretos, clique em Efetuar
transferncia para efetivar o processo.

Financeiro

46
Exportao de contas a pagar para movimentao
bancria
a terceira e mais precisa forma de realizar baixas de pagamento do contas a
pagar. Este processo, alm de efetuar a baixa das contas a pagar,
automaticamente faz o lanamento na movimentao bancria. Portanto, o mais
recomendado. Este processo operacionalmente reduz a probabilidade de erro e
automatiza sua execuo.
A tela apresentada permite alguns filtros bsicos para localizao das contas que
sero exportadas:
Exporta contas este o boto que ser executado quando as contas
selecionadas estiverem prontas para a exportao. (note que este campo est
desativado at que o filtro selecionado tenha sido aplicado).


Filtrar pela data este quadro permite que a data de filtragem seja aplicada
sob trs diferentes perspectivas:
Data de vencimento
Data de pagamento
Data de previso

Data inicial e final indicam o perodo das contas a exportar.
Cdigo inicial e final o intervalo de contas a serem exportadas.
Financeiro

47
Listar tambm as contas j pagas permite que, mesmo as contas j pagas,
sejam incorporadas ao filtro.
Ordem de filtragem indica como as contas sero apresentadas em tela.
Filtra contas quando todas as opes de filtragem foram configuradas
conforme desejadas pelo operador, clique neste boto para aplic-las.

Filtragem de contas
Ao clicar no boto Filtra contas, a seguinte tela mostrada, com todas as contas
que se encaixam na filtragem definida:

Nesta tela note os quatro botes centrais (> < >> <<). Use-os para selecionar as
contas a serem exportadas.
Todas as contas que estiverem do lado direito da tela so marcados para
exportao e os registros do lado esquerdo esto disponveis pela filtragem
realizada na tela anterior.
O flag Acumular as contas marcadas em um mesmo movimento bancrio
permite que todas as contas selecionadas sejam lanadas na movimentao
bancria como um registro nico.
Quando a seleo estiver conforme desejado clique em Confirma a marcao e
retorna, indicando que a filtragem est pronta para concluir a exportao.
Financeiro

48
Note que agora o boto Exporta contas est ativo. Clique nele para prosseguir e
note que abre-se a tela de cadastro de movimentaes bancrias (veja o tpico
correspondente, se precisar de ajuda). Os campos esto preenchidos, bastando
conferir, fazer algum ajuste, se necessrio e confirmar.
Finalmente, uma janela de dilogo, como abaixo, mostrada, solicitando a
confirmao da baixa e lanamento na movimentao bancria.



Consultas

As opes de consulta do mdulo Financeiro so as mesmas
padronizadas para todo o sistema. Por isso, consulte o tpico
correspondente no manual tcnico.

Relatrios
Muitos dos relatrios includos no menu de opes do mdulo Financeiro so
relatrios do mdulo Cadastro, muito teis aqui. Por isso, estes no sero
descritos e foram agrupados no sub-tpico Outros.

Cadastro de fornecedores
Este relatrio imprime os principais dados dos fornecedores. As colunas deste
relatrio so:
Cdigo, data de cadastro, nome, tipo de pessoa (fsica ou jurdica), endereo,
bairro, cidade, estado, CEP, telefone, fax e pessoa de contato.

Financeiro

49
Previso de receitas
Este relatrio faz uma leitura nas finanas da operadora e emite um relatrio de
provisionamento das receitas do perodo indicado na janela de dilogo de
emisso. As colunas para este relatrio so:
Data, previso familiar, previso empresarial, J pago familiar e J pago
empresarial (estas duas ltimas colunas referem-se a faturas que foram pagas em
relao ao vencimento e no ao que foi pago no dia.

Contas a pagar
O relatrio de contas a pagar tem trs diferentes variantes no sistema:
Modelo 1.) um relatrio agrupado em ordem cronolgica indicando todas as
contas vencendo em cada dia. As colunas so:
Cdigo da conta, favorecido, descrio da conta, Nmero do documento,
parcela, valor da conta, valor pago, saldo e data de pagamento.

Modelo 2.) um relatrio agrupado em ordem cronolgica indicando todas as
contas vincendo em cada dia. As colunas so:
Cdigo da conta, favorecido, descrio da conta, Nmero do documento,
parcela, valor da conta, valor pago, saldo e data de pagamento.
Uma segunda linha detalhe indica: juros, desconto, nmero da nota fiscal,
boleto, ms e ano de referncia, data de emisso.

Modelo 3.) um relatrio agrupado em ordem cronolgica indicando todas as
contas vincendo em cada dia. As colunas so:
Cdigo da conta, favorecido, descrio da conta, Nmero do documento,
parcela, valor da conta, valor pago, saldo e data de pagamento.
Uma segunda linha detalhe indica: juros, desconto, nmero da nota fiscal,
boleto, ms e ano de referncia, data de emisso.
A terceira linha detalhe tem as colunas: Cdigo da conta gerencial, cdigo do
centro de custos, observaes da parcela e observaes da conta.

Financeiro

50
Contas a pagar com pagamentos parciais
Este relatrio apresenta todas as contas que tem registro apenas parcial de
pagamento, indicando o valor da conta e o valor que foi pago at o momento da
emisso do relatrio. Os demais campos do relatrio coincidem com as colunas
do modelo 1 do relatrio de contas a pagar.

Recibo de pagamento de autnomo
Emisso de recibo para os prestadores, referente s suas atividades no perodo
indicado na janela de dilogo deste relatrio.

Depsitos bancrios
Relatrio de todos os depsitos bancrios a serem realizados para os prestadores,
que realizaram atividades no perodo indicado na janela de dilogo de emisso
deste relatrio.



Os campos que compem esta emisso so mostrados na figura a seguir:
Financeiro

51

Extrato bancrio
O extrato bancrio emite relao das movimentaes bancrias realizadas pela
operadora em cada uma das contas que ela mantm, em qualquer das instituies
cadastradas no sistema. O relatrio mostrado em ordem cronolgica de
lanamentos e as colunas que compem este relatrio so:
Data do movimento, quantidade de dias pr-datados, referncia, favorecido,
documento bancrio, duas colunas que indicam se o lanamento j foi
conciliado e se o saldo j est composto com este lanamento, tipo do
lanamento (dbito ou crdito), valor do movimento e valor adicional.

Extrato do caixa
Emite relatrio com todos os registros de lanamento em caixa. Os campos so:
Referncia do documento, referncia do movimento, Valor, nome do
favorecido, tipo do movimento, espcie do documento e hora do
movimento.

Fluxo de caixa
Apresenta, de maneira sintetizada, o fluxo de caixa, com os valores dirios de
movimentao bancria e de caixa na operadora. Os registros so emitidos em
ordem cronolgica, de acordo com as opes de filtragem indicadas na janela de
dilogo de emisso do relatrio, conforme exemplificado na figura abaixo.
Financeiro

52



Balancete do plano de contas gerencial
O balancete do plano de contas gerencial apenas um relatrio demonstrativo
dos lanamentos relacionados cada conta gerencial do plano montado pela
operadora.
Os campos so:
Conta gerencial, descrio da conta, tipo de atribuio e valor do
lanamento.

Balancete do centro de custos
Relatrio demonstrativo dos custos lanados em cada centro de custos da
operadora.
Os campos so:
Cdigo do centro de custo, descrio do centro de custo, sigla e valor do
lanamento.

Outros

Os relatrios abaixo esto descritos no manual do mdulo Cadastro.
Por favor, consulte o tpico correspondente a cada relatrio no manual
do mdulo Cadastro.
Financeiro

53
Conferncia de faturamento (empresarial e familiar)
Conferncia de baixas (empresarial e familiar)
Inadimplentes por perodo (empresarial e familiar)
Conferncia de baixas por perodo (Aliana6)
Relatrios especficos da operadora
Gerador visual de relatrio
Atualiza tabelas do gerador de relatrios

Ferramentas

O menu de ferramentas do mdulo Financeiro contm as mesmas
opes padronizadas para todo o sistema. Por isso, consulte o tpico
correspondente no manual do mdulo Cadastro.
Financeiro

54
ndice remissivo
A
agncia 9, 11, 13
atribuio 5
B
balancete 52
bancos 9, 12
boleto 19, 22, 49
C
Cadastro 4, 8, 9, 15, 29, 35, 48, 52, 53
caixa 31, 32, 34, 35, 36, 44, 45, 51
carteira 11
cedente 10
centro de custos 6, 7
cobrana 11, 12
consulta 29, 33, 48
conta corrente 9
contas a pagar 6, 15, 16, 17, 20, 24, 46, 49, 50
Contas a pagar
compromisso 15
convnio 11
D
desconto 19, 23, 49
despesa 6
Dgito verificador 9
E
endereo 8
exportao 17, 20, 46, 47
extrato 29, 51
F
favorecido 30, 37, 45, 49, 51
ferramentas 53
filtragem 31, 46, 47, 51
Financeiro

55
fita 35
flag 31, 47
fluxo de caixa 51
fornecedores 6, 7
funcionrios 7, 8
I
INSS 19
IRRF 19
J
juros 19, 23, 49
L
lanamento 24, 29, 30, 45, 46, 48
lay-out 13
M
menu 20, 48, 53
N
nota fiscal 15, 19, 22, 49
O
operador
usurio 35, 36, 47
P
parcela 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49
parcial 23, 24, 25, 50
plano de contas 5
prestadores 6, 9
previso 18, 46, 49
R
recibo 37, 50
referncia 19, 21, 22, 30, 49, 51
Financeiro

56
relatrio 6, 12, 48, 49, 50, 51, 52
remessa 12, 13
Repasse 9, 16, 17, 20
retorno 12, 13, 14
S
salrios 6
saldo 31, 32, 33
T
Tipo de pessoa 8
transferncia 44, 45

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