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INVENTARIOS Y BALANCES

Apellidos y Nombres: Denominacin y /o Razn Social: CENTRO COMERCIAL "EL BORREGUITO" SAC RUC: 20326987412 AL 01 DE JULIO DEL 2012
Cdigo de Clase o Cuenta 10 1011 10412 12 12121 12122 12123 12311 12312 12313 12314 12315 12316 19 1911 1913 14 1413 20 201111 201112 201113 201114 201115 201116 29 291 30 335111 335112 335211 336111 336112 39 391

CUENTAS Y CONCEPTOS I ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Dinero en efectivo Saldo en Cta. Cte. Banco Continental CTA. X COBRAR COMERCIALES TERCEROS Luis Marquina debe Fact. N 001-600 Pedro Torres debe Fact. N 001-900 Alberto Gonzales debe Fact. N 001-300 L/. N 8 a 30 d/v a c/ de Juan Perez L/. N 14 a 60 d/v a c/ de Luis Torres L/. N 35 a 90 d/v a c/ de Jorge Salcedo Letra por Cobrar N 90 Letra por Cobrar N 50 Letra por Cobrar N 70 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Factura por cobrar Letra por Cobrar CTA. X COBRAR AL PERSONAL ACCIONISTAS DIRECTORES Y GERENTES Entregas a rendir cuenta MERCADERIAS 20 Cortes de casimir Ingles 10 Cortes de casimir Pacifico 50 Cortes de casimir excelsior 80 Piezas de Genero Estrella 30 Piezas de Genero El Inca 60 Piezas de Genero el Sol DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS Mercaderias INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS Un escritorio de cedro Una mesa para computadora Un reloj de pared Una impresora Epson Stylus C79 Una computadora CORE I7 DEPRECIACIN AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVOS II PASIVO TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APORT. AL SIST. PENSIONES DE SALUD X PAGAR IGV por pagar pendiente Impuesto a la Renta 3ra Categoria por pagar REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR Vacaciones por pagar pendiente CTS pendiente de pago CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS Factura por pagar N 001-560 Factura por pagar N 001-150 Factura por pagar N 001-360 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS DIRECTORES Y GERENTES Pago de dividendos Adelanto de dietas al directorio TOTAL DE PASIVOS

PARCIALES

14,500.45 19,859.00 20,000.00 6,600.00 4,700.00 7,958.45 3,375.50 2,986.44 9,600.00 7,000.00 8,790.00 6,615.00 6,615.00 6,500.00 1,800.00 700.00 3,000.00 3,200.00 1,200.00 1,800.00 1,170.00 9,867.00 400.00 200.00 2,200.00 8,300.00 2,950.00

40 4011 40171 41 4115 4151 42 42121 42122 42123 44 4412 4421

1,210.00 1,420.00 3,750.00 2,600.00 3,450.00 4,267.00 2,964.00 2,950.00 2,460.00

VAN AL FOLIO N

TOTALES

S Y BALANCES

TOTALES

34,359.45

71,010.39

-2300 -2,300.00 -13,230.00

6,500.00 11,700.00

-1,170.00 20,967.00

-2,950.00 127,186.84 2,630.00

6,350.00

10,681.00

5,410.00

25,071.00

ASIENTO DE APERTURA
RUC: 20326987412
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CENTRO COMERCIAL "EL BORREGUITO" SAC

CUENTA 101 104 121 123 191 141 201 291 335 336 391 4011 4017 4115 4151 421 441 442 50

DEBE 14,500.45 19,859.00 31,300.00 39,710.39 6,500.00 11,700.00

HABER

13,230.00

1,170.00 10,467.00 10,500.00 2,950.00 1,210.00 1,420.00 3,750.00 2,600.00 10,681.00 2,950.00 2,460.00 102,115.84 144,536.84

144,536.84

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1) EJERCICIO: RUC: 20326987412 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CENTRO COMERCIAL "EL BORREGUITO" SAC
EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo Equivalente del Efectivo (10) Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales A Terceros Neto (12-19) Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar (Ctas x cobrar al personal, accionis. Direct. y Grtes.) (14) Existencias Neto (20-29) Materiales auxiliares, suministros y respuestos Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) (33-39) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 109,169.84 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18,017.00 TOTAL PASIVO Contingencias Inters minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO 127,186.84 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobre Giro Bancario Tributos y Aportes al Sist. de Pensiones y de Salud por Pagar (40) Remunrecaiones y Praticpaciones por Pagar (41) Cuentas por Pagar Comerciales (42) Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar (Ctas. por pagar a los accionistas directores y gerentes) (44) Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE

34,359.45 57,780.39 6,500.00 10,530.00

18,017.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

EJERCICIO O PERIODO

2,630.00 6,350.00 10,681.00

5,410.00 25,071.00

25,071.00

102,115.84

102,115.84 127,186.84

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