Plan Minero

Produccion total (ton)

Duracion estimada proyecto (aos)
Produccion por ao (ton)
Produccion por mes (ton)
Produccion dia (ton)

Proyeccin Tonelaje-Ley Por Aos

Aos
Tonelaje
Ley Media (%)

1
2332836
0.2

2
2325495
0.46

3
2125495
0.54

4
2224495
0.75

5
2324495
0.82

6
2324495
0.88

7
2424495
0.93

Plan Minero

Produccion total (ton)

Duracion estimada proyecto (aos)
Produccion por ao (ton)
Produccion por mes (ton)
Produccion dia (ton)

34.867.422
15
2.324.495
193,708
6,457

Proyeccin Tonelaje-Ley Por Aos

4
2224495
0.75

5
2324495
0.82

6
2324495
0.88

7
2424495
0.93

8
2426495
0.91

9
2424595
1.1

10
2554395
1.2

11
2224495
1.26

12
2324495
1.33

13
2524495
1.36

11
2224495
1.26

12
2324495
1.33

13
2524495
1.36

14
2182151
1.27

15
2124495
1.26

Total
34867422
0.95

Equipos de transporte

Cap. Camion
F.D.M
F.U
F.LL
Vol Tolva

39
82
80
92
30

R.Camion
R.Camion

105
50,197

VALOR US$ A $
DAS DEL MES
MESES AO

500
30
12

DISTANCIA MINA-CHANCADOR 1 (M)

RITMO EXTRACCIN (TON/DA)
TURNO (HRS)
TIEMPO EFECTIVO (HRS)
TONELADAS MES

1,200
6
12
8
194

DISPONIBILIDAD MECNIA
FACTOR UTILIZACIN
FACTOR LLENADO

CAMIN
1
1
1

TIEMPOS
T. CARGUO
T. IDA
T. VACIADO
T.REGRESO
T.TOTAL

Min
3
8
2
5
15

Costos por equipo

EQUIPOS DE APOYO
CARGADOR
CAMIN
BULLDOZER
ALGIBE
WHELLDOZER
SURTIDOR DE PETRLEO
PERFORADORA
CAMIONETAS
ILUMINARIA
TOTAL COSTO EQUIPOS

CANTIDAD
2
5
1
1
1
1
2
8
2
23

Costo Petroleo
VALOR (US$/LT)

0.8

EQUIPOS
CAMIONES
CARGADORES
PERFORADORA
BULLDOZER
WHEELDOZER
AGUATEROS
CAMIONETAS
ILUMINARIAS
SURTIDOR PETROLEO

N EQUIPOS
5
2
2
1
1
1
8
2
1

Lubricantes

15% Del Combustible

US$/Ao
123,259

Reparaciones
EQUIPOS
CAMIONES
CARGADORES
PERFORADORA
BULLDOZER

VALOR ANUAL (US$)

17,292
24,900
34,583
8,646

WHEELDOZER
AGUATEROS
CAMIONETAS
ILUMINARIAS
SURTIDOR PETROLEO
TOTAL REPARACIONES

5,879
4,150
1,728
314
3,458
100,950

Material de desgaste
EQUIPOS
CAMIONES
CARGADORES
PERFORADORA
BULLDOZER
WHEELDOZER
AGUATEROS
CAMIONETAS
ILUMINARIA
SURTIDOR PETROLEO
TOTAL MATERIAL DE DESGASTE

VALOR ANUAL (US$)

3,458
4,980
6,917
1,729
1,176
830
346
63
692
20,190

Depreciaciones y Valor residual

Tasa Interes Bancaria
Equipo
Cargador
Camin
Perforadora
Bulldozer
Algibe
Whelldozer
Surtidor petroleo
Iluminaria
Camionetas

0.17
Vida Util (Aos)
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ton
%
%
%
yd3
ton/hora
ton/mes

N de Camiones
N de Camiones
N Cargador

CARGADOR
1
1
1

CAT 980
CAT 740

4
5
2

VALOR US$/UNIDAD
300,000
250,000
125,000
60,000
85,000
50,000
500,000
24,980
4,545
1,399,525

COSTO TOTAL US$

600,000
1,250,000
125,000
60,000
85,000
50,000
1,000,000
199,840
9,090
3,378,930

CAPACIDAD TK (lt)
532
470
270
900
700
150
60
35
130

Horas/da
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Capacidad del Equipo lt/hora

22
20
11
38
29
6
3
1
5

Valor ($US)
300,000
250,000
500,000
125,000
60,000
85,000
50,000
4,545
24,980

Depreciacin Lineal ($US)

41,500
34,583
69,167
17,292
8,300
11,758
6,917
629
3,456
193,601
201,622

Valor Residual ($US)

51,000
42,500
85,000
21,250
10,200
14,450
8,500
773
4,247

Determinacin de flota

Cap. Cargador
F.D.M
F.U
F.LL
Vol Balde

10
80
78
95
7

R.Cargador
R.Cargador

464
222,671

Horas Efectivas trabajadas

16
16
16
16
16
16
16
16
16

Capacidad Equipo/da
355
313
180
600
467
100
40
23
87

ton
%
%
%
yd3
ton/hora
ton/mes

Rendimiento real de un Equipo FU-FDM

233
196
118
394
306
66
26
15
57

Rendimiento total de Equipos FU-FDM

1,163
391
236
394
306
66
210
31
57
Litros totales de petroleo al ao

(lt/mes)
(US$/MES)
34,899
27,919
11,731
9,385
7,085
5,668
11,808
9,446
9,184
7,347
1,968
1,574
6,298
5,038
918
735
1,706
1,364
Litros totales de petroleo al ao

(US$/AO)
335,032
112,620
68,014
113,357
88,166
18,893
60,457
8,817
16,374
821,729

CARGOS
Op. Perforadora
Op. Cargador
Op. Camion
Op. Bulldozer
Op. Algibe
Op. Wheeldozer
Op. Surtidor de petroleo
SUMATORIA OPERADORES

N PERSONAS
4
4
4
4
4
4
4
28

SUELDOS LIQUIDOS ($)

800000
700000
600000
500000
400000
500000
400000
3900000

CARGOS
Superintendente mantencion
Jefe mantencion mina
Jefe mantencion
Jefe casa de fuerza
Jefe turno Mantencion
Jefe turno
Jefe turno Servicios
Mecanicos Cargador y perforadora
Mecanicos
Mecanico casa de fuerza
SUMATORIA DEPTO MANTENCION

N PERSONAS
1
1
2
2
4
4
2
4
8
8
36

SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000
1500000
1500000
1500000
1350000
1350000
1350000
700000
600000
600000
13450000

CARGOS
Superintendente mina
Jefe operaciones
Jefe perfotacion y tronadura
Jefe ingenieria
Jefe turno
Ingeniero perforacion y tronadura
Ingeniero mina
Planificador
Topografos
Alarifes
SUMATORIA DEPTO MINA

N PERSONAS
1
1
2
2
4
1
2
1
4
4
22

SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000
1500000
1350000
1350000
1300000
1450000
1250000
1200000
600000
400000
13400000

CARGOS
Superintendente Planta
Jefe operaciones planta

N PERSONAS
1
1

SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000
1500000

Supervisor de Laboratorio
Jefe de ingenieria planta
Jefe turno
Muestreros
Jefe de operaciones planta
Operadores SX, EW
Jefe Turno Ingenieria
Operador Servicio
Operador chancado y aglomerado
SUMATORIA DEPTO PLANTA

1
1
4
4
2
8
4
4
4
34

1350000
1450000
1300000
400000
1500000
700000
1300000
600000
700000
13800000

CARGOS
Superintendente geologia
Geologo de Proyecto
Geologo de recursos y reservas
Geologia de exploraciones
Dibujantes
SUMATORIA DEPTO GEOLOGIA

N PERSONAS
1
2
2
2
2
9

SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000
1800000
2000000
1800000
1000000
9600000

CARGOS
Superintendente RR.HH
Jefe de cap y desarrollo
Encargado de adm
Jefe de personal
Jefe de Prev de riesgo
Coord y Adm capacitacion
Adm de Personal
Prevencionista
Adm de Depto de Prevencion
SUMATORIA DEPTO RR.HH

N PERSONAS
1
1
1
1
1
2
2
4
2
15

SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000
1500000
1300000
1350000
1500000
1200000
1300000
1200000
1200000
13550000

CARGOS
Superintendente de Finanzas y Adm
Jefe de Abastecimiento
Jefe de Finanzas y controlador
Jefe de Bodega
Encargado remuneracion y control
Supervisor de contratos
Controlador
SUMATORIA DEPTO FINANZAS

N PERSONAS
1
1
1
2
1
1
1
8

SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000
1400000
1500000
1350000
1500000
1400000
1350000
11500000

CARGOS
Superintendente de medio ambiente

N PERSONAS
1

SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000

Jefe permiso ambientales

Jefe medio ambiente procesos
Jefe medio ambiente
Jefe Monitoreo ambiental
Ing. Permisos Ambientales
Sup laboratorio medio ambiente
Ing en medio ambiente
Supervisor analisis de datos
Especialista en analisis de datos
SUMATORIA DEPTO M.A

1
2
2
2
1
2
2
2
4
19

1500000
1500000
1500000
1500000
1350000
1300000
1200000
1200000
1000000
15050000

CARGOS
Gerente General
Gerente de mina
Gerente Mantencion
Gerente Planta
Gerente de RR.HH
Gerente Finanzas y adm
Gerente Medio Ambiente
Gerente Geologia
SUMATORIA GERENCIA

N PERSONAS
1
1
1
1
1
1
1
1
8

SUELDOS LIQUIDOS ($)

8000000
5000000
5000000
5000000
5000000
5000000
5000000
5000000
43000000

Cuadro De Personal
SUELDOS BRUTOS ($)
160000
140000
120000
100000
80000
100000
80000
780000

TOTAL SUELDO LIQUIDOS ($)

3200000
2800000
2400000
2000000
1600000
2000000
1600000
15600000

TOTAL SUELDO BRUTO ($)

640000
560000
480000
400000
320000
400000
320000
3120000

SUELDOS BRUTO ($)

600000
300000
300000
300000
270000
270000
270000
140000
120000
120000
2690000

TOTAL SUELDO LIQUIDOS ($)

3000000
1500000
3000000
3000000
5400000
5400000
2700000
2800000
4800000
4800000
36400000

TOTAL SUELDOS BRUTO ($)

600000
300000
600000
600000
1080000
1080000
540000
560000
960000
960000
7280000

SUELDOS BRUTOS ($)

600000
300000
270000
270000
260000
290000
250000
240000
120000
80000
2680000

TOTAL SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000
1500000
2700000
2700000
5200000
1450000
2500000
1200000
2400000
1600000
24250000

TOTAL SUELDOS BRUTO ($)

600000
300000
540000
540000
1040000
290000
500000
240000
480000
320000
4850000

SUELDOS BRUTOS ($)

600000
300000

TOTAL SUELDOS LIQUIDOS ($) TOTAL SUELDOS BRUTO ($)

3000000
600000
1500000
300000

270000
290000
260000
80000
300000
140000
260000
120000
140000
2760000

1350000
1450000
5200000
1600000
3000000
5600000
5200000
2400000
2800000
33100000

270000
290000
1040000
320000
600000
1120000
1040000
480000
560000
6620000

SUELDOS BRUTOS ($)

600000
360000
400000
360000
200000
1920000

TOTAL SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000
3600000
4000000
3600000
2000000
16200000

TOTAL SUELDOS BRUTO ($)

600000
720000
800000
720000
400000
3240000

SUELDOS BRUTOS ($)

600000
300000
260000
270000
300000
240000
260000
240000
240000
2710000

TOTAL SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000
1500000
1300000
1350000
1500000
2400000
2600000
4800000
2400000
20850000

TOTAL SUELDOS BRUTO ($)

600000
300000
260000
270000
300000
480000
520000
960000
480000
4170000

SUELDOS BRUTOS ($)

600000
280000
300000
270000
300000
280000
270000
2300000

TOTAL SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000
1400000
1500000
2700000
1500000
1400000
1350000
12850000

TOTAL SUELDOS BRUTO ($)

600000
280000
300000
540000
300000
280000
270000
2570000

SUELDOS BRUTOS ($)

600000

TOTAL SUELDOS LIQUIDOS ($)

3000000

TOTAL SUELDOS BRUTOS ($)

600000

300000
300000
300000
300000
270000
260000
240000
240000
200000
3010000

1500000
3000000
3000000
3000000
1350000
2600000
2400000
2400000
4000000
26250000

300000
600000
600000
600000
270000
520000
480000
480000
800000
5250000

SUELDOS BRUTOS ($)

1600000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
8600000

TOTAL SUELDO LIQUIDOS ($)

5000000
5000000
5000000
5000000
5000000
5000000
5000000
5000000
40000000

TOTAL SUELDO BRUTO ($)

1600000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
8600000

Cuadro resumen personal

Personal
Directo
Administrativo
Gerencia
Total

Costos ($US)
750960
139440
206400
1096800

SUELDOS LIQUIDOS ($US)

6400
5600
4800
4000
3200
4000
3200
31200

SUELDOS BRUTOS ($US)

1280
1120
960
800
640
800
640
6240

SUELDOS BRUTOS ANUAL ($US)

15360
13440
11520
9600
7680
9600
7680
74880

SUELDOS LIQUIDOS ($US)

6000
3000
6000
6000
10800
10800
5400
5600
9600
9600
72800

SUELDOS BRUTO ($US)

1200
600
1200
1200
2160
2160
1080
1120
1920
1920
14560

SUELDO BRUTO ANUAL ($US)

14400
7200
14400
14400
25920
25920
12960
13440
23040
23040
174720

SUELDOS LIQUIDOS ($US)

6000
3000
5400
5400
10400
2900
5000
2400
4800
3200
48500

SUELDOS BRUTOS ($US)

1200
600
1080
1080
2080
580
1000
480
960
640
9700

SUELDOS BRUTO ANUAL ($US)

14400
7200
12960
12960
24960
6960
12000
5760
11520
7680
116400

SUELDOS LIQUIDOS ($US)

6000
3000

SUELDOS BRUTOS ($US)

1200
600

SUELDOS BRUTO ANUAL ($US)

14400
7200

2700
2900
10400
3200
6000
11200
10400
4800
5600
66200

540
580
2080
640
1200
2240
2080
960
1120
13240

6480
6960
24960
7680
14400
26880
24960
11520
13440
158880

SUELDOS LIQUIDOS ($US)

6000
7200
8000
7200
4000
32400

SUELDOS BRUTOS ($US)

1200
1440
1600
1440
800
6480

SUELDOS BRUTO ANUAL ($US)

14400
17280
19200
17280
9600
77760

SUELDOS LIQUIDOS ($US)

6000
3000
2600
2700
3000
4800
5200
9600
4800
41700

SUELDOS BRUTOS ($US)

1200
600
520
540
600
960
1040
1920
960
8340

SUELDOS BRUTO ANUAL ($US)

14400
7200
6240
6480
7200
11520
12480
23040
11520
100080

SUELDOS LIQUIDOS ($US)

6000
2800
3000
5400
3000
2800
2700
25700

SUELDOS BRUTOS ($US)

1200
560
600
1080
600
560
540
5140

SUELDOS BRUTO ANUAL ($US)

14400
6720
7200
12960
7200
6720
6480
61680

SUELDOS LIQUIDOS ($US)

6000

SUELDOS BRUTOS ($US)

1200

SUELDOS BRUTO ANUAL ($US)

14400

3000
6000
6000
6000
2700
5200
4800
4800
8000
52500

600
1200
1200
1200
540
1040
960
960
1600
10500

7200
14400
14400
14400
6480
12480
11520
11520
19200
126000

SUELDOS LIQUIDOS ($US)

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
80000

SUELDOS BRUTOS ($US)

3200
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
17200

SUELDOS BRUTO ANUAL ($US)

38400
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
206400

Costo Tronadura
B= 0.012 (( 2dex/drx)+1.15) de

Produccion
Dex
Drx
De
Largo Pozo
Burden
espaciamiento
N pozos
Vol por tiro
taco
diam de perfo
Explo por pozo
C. anfo dia
Accesorios
C. Manipulador explo

6457
0.9
2.2
91.44
5
2.2
4.3
67
103
0.8
3.6
6188
176
263
213

ton/dia
gr/cm3
gr/cm3
mm
m
m
m
pozo/dia
m3
m
pulg
Kg anfo/dia
US$/dia
US$/dia
US$/dia

C. de Tron

0.10

US$/ton

Velocidad de perforacion
Factor de utilizacion
Factor de disponibilidad
Metros diarios perforados
Horas efectivas de trabajo
Turno
Rendimiento
Mt perforados por turno
C. Amortizacion (CA)
C. Interes (CI)
C. Mantencion (CM)
C. Operadores (CO)
C. Energia (CE)
C. Lubricante (CL)
CP
C. de perfo por dia

0.4
89
90
335
8
12
0.32
308
15
0.33
3.9
17.2
19.5
10.6
66.5
1064

mt/min
%
%
mt
hrs
hrs
mt/min
mt/dia
US$/hrs
US$/hrs
US$/hrs
US$/hrs
US$/hrs
US$/hrs
US$/hrs
US$/dia

C. de Perforacion

0.16

US$/ton

Costo de Perforacion

Costo Transporte

Valor Camin
Valor Neumatico (x6)
Valor Residual
Gasto Combustible (x5)
Lubricante
Reparaciones
Mano de obra (x5)
Interes
Material de desgaste
C. de Transporte

250000
12000
2500
335032
15% del combustible
60% Depreciacin
11520
30%
10% de reparaciones

US$
US$
US$
US$/Ao

0.3

US$/ton

0.15

US$/ton

cantidad

Valor unitario US$

1
1
1

125,000
60,000
85,000
270,000

US$/Ao

Costo Carguio

C. de Carguio

Costo Equipos Auxiliares

Equipo de apoyo

bulldozer
algibe
whelldozer
total

Formulas Para El Calculo De Costos Equipos Auxiliares

Calculo de costo en US$/ton = costo mano obra US$/ao + costo equip

Produccion anual ( to
Costo E. Auxiliares

0.07

US$/ton

COSTOS DIRECTO MINA

Costo de Perforacion
Costos de Tronadura
Costo de Carguio
Costo de Transporte
Costo de Servicio
C. Adm Mina
TOTAL COSTO MINA
Depreciacion equipos

TOTAL COSTO 1
COSTO PLANTA
Costo tratamiento
Costo Adm central

TOTAL COSTO 2
COSTO PUERTO
Costo Transporte a Puerto
Costo Puerto

TOTAL COSTO 3

Accesorio
APD 125
Retardador
Detonador 250 ms
Cordon detonante
Linea de inicio
TOTAL

Dia
67
10
1
2
1

PRECIO (US$/UNIDAD)
1.71
1.7
1.84
0.34
128.9

Formula para calculo costo perforacin (CP)

CP= CA + CI + CM + C0 + CE + CL

Formulas Para El Calculo Costo Transporte

Costos totales = costos fijo + costos variables
Costos fijos = amortizacin + costos indirectos (1)
Amortizacin = valor equipo valor residual valor neumtico
vida til ao
Costos indirectos = I.M.A. x inters +1
2
I.M.A= ( precio adquisicin (n+1) )/ 2

Costos variables = combustible + lubricantes y aceites + reparaciones + neumaico

Noperadores

Sueldo en (peso)

4
4
4

500,000
350,000
400,000

os Auxiliares

ra US$/ao + costo equipos US$/ao

Produccion anual ( ton )

Sueldo totall
mes(peso)
2,000,000
1,400,000
1,600,000
5,000,000

0.16
0.10
0.15
0.30
0.18
0.20
1.09
0.50

US$/ton
US$/ton
US$/ton
US$/ton
US$/ton
US$/ton
US$/ton
US$/ton

1.59

US$/ton

4.20
0.90

US$/ton
US$/ton

5.10

US$/ton

0.60
0.25

US$/ton
US$/ton

0.85

US$/ton

TOTAL COSTO (US$)

115
17
1.8
0.68
129
263

r neumtico

eites + reparaciones + neumaicos + mano de obra + materiales de desgaste + otros costos (2)

Ingresos
Aos
Tonelaje
Ley Media (%)
Recuperacion
Precio Cu
Ingresos

1
2,332,836
0.2
0.95
3.5
1,551,336

2
2,325,495
0.5
0.95
3.5
3,556,845

1.018
1
1,096,800
821,729
123,259
100,950
20,190
2,162,929

2
1,116,542
836,520
125,478
102,768
20,554
2,201,862

1.018
1
232,450
1,046,023
1,278,473

2
236,634
1,064,851
1,301,486

1
2,332,836
0.95
2,216,194
1,329,717
554,049

2
2,325,495
0.95
2,209,220
1,325,532
552,305

Valor Fiscal m2 ($)

Coeficiente Comunal

Costos Fijos
costos fijos
reajuste
detalle
remuneraciones
combustible
lubricantes
reparaciones
material de desgaste
costo fijo total

Costos Variables
costos variables
reajuste
detalle
tronadura
carguio y transporte
costo variable total

Costo Puerto
Aos
Tonelaje
Recuperacion
Cu a puerto
Costo ton a puerto
costo puerto

Terrenos
Edificacin

Galpones (x3)
Condominios (x2)
Total

77,999
156,013

0.6
0.6

Amortizacin

Inversion Inicial
Capital propio (40%)
Prestamo (60%)

6,820,332
2,728,133
4,092,199

Interes bancario
Monto prestamo solicitado
Plazo en aos

0.13
4,092,199
6

Aos
1
2
3
4
5
6

Valor cuota
1,023,677
1,023,677
1,023,677
1,023,677
1,023,677
1,023,677

-3,410,166

Interes
531,986
468,066
395,837
314,217
221,988
117,768

3
2,125,495
0.5
0.95
3.5
3,816,326

4
2,224,495
0.8
0.95
3.5
5,547,334

5
2,324,495
0.8
0.95
3.5
6,337,736

6
2,324,495
0.9
0.95
3.5
6,801,472

3
1,136,640
851,578
127,737
104,617
20,923
2,241,495

4
1,157,100
866,906
130,036
106,501
21,300
2,281,842

5
1,177,927
882,510
132,377
108,418
21,684
2,322,916

6
1,199,130
898,396
134,759
110,369
22,074
2,364,728

3
240,894
1,084,019
1,324,912

4
245,230
1,103,531
1,348,761

5
249,644
1,123,395
1,373,038

6
254,137
1,143,616
1,397,753

3
2,125,495
0.95
2,019,220
1,211,532
504,805

4
2,224,495
0.95
2,113,270
1,267,962
528,318

5
2,324,495
0.95
2,208,270
1,324,962
552,068

6
2,324,495
0.95
2,208,270
1,324,962
552,068

Valor Fiscal Resultante m2 ($)

Valor Fiscal Resultante m2 (US$)

46,799
93,608

281
374
655

1,023,676.9

Amortizacion
491,691
555,611
627,840
709,459
801,689
905,909

Saldo insoluto
4,092,199
3,600,508
3,044,898
2,417,057
1,707,598
905,909
0

7
2,424,495
0.9
0.95
3.5
7,497,145

8
2,426,495
0.9
0.95
3.5
7,341,967

9
2,424,595
1.1
0.95
3.5
8,867,956

10
2,554,395
1.2
0.95
3.5
10,192,036

11
2,224,495
1.3
0.95
3.5
9,319,522

12
2,324,495
1.3
0.95
3.5
10,279,498

13
2,524,495
1.4
0.95
3.5
11,415,766

7
1,220,715
914,567
137,185
112,356
22,471
2,407,293

8
1,242,687
931,029
139,654
114,378
22,876
2,450,624

9
1,265,056
947,788
142,168
116,437
23,287
2,494,736

10
1,287,827
964,848
144,727
118,533
23,707
2,539,641

11
1,311,008
982,215
147,332
120,666
24,133
2,585,354

12
1,334,606
999,895
149,984
122,838
24,568
2,631,891

13
1,358,629
1,017,893
152,684
125,049
25,010
2,679,265

7
258,712
1,164,201
1,422,913

8
263,369
1,185,156
1,448,525

9
268,109
1,206,489
1,474,598

10
272,935
1,228,206
1,501,141

11
277,848
1,250,314
1,528,162

12
282,849
1,272,819
1,555,669

13
287,941
1,295,730
1,583,671

7
2,424,495
0.95
2,303,270
1,381,962
575,818

8
2,426,495
0.95
2,305,170
1,383,102
576,293

9
2,424,595
0.95
2,303,365
1,382,019
575,841

10
2,554,395
0.95
2,426,675
1,456,005
606,669

11
2,224,495
0.95
2,113,270
1,267,962
528,318

12
2,324,495
0.95
2,208,270
1,324,962
552,068

13
2,524,495
0.95
2,398,270
1,438,962
599,568

14
2,182,151
1.3
0.95
3.5
9,214,678

15
2,124,495
1.3
0.95
3.5
8,900,572

14
1,383,084
1,036,215
155,432
127,300
25,460
2,727,492

15
1,407,980
1,054,867
158,230
129,592
25,918
2,776,586

14
293,124
1,319,053
1,612,177

15
298,400
1,342,796
1,641,196

14
2,182,151
0.95
2,073,043
1,243,826
518,261

15
2,124,495
0.95
2,018,270
1,210,962
504,568

DETALLE
INVERSION
INGRESOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
DEPRECIACION
AMORTIZACION
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
DEPRECIACION
AMORTIZACION
REINVERSION
CAPITAL DE TRABAJO
VALOR RESIDUAL

AO 0
-3,410,166

FLUJO NETO

-3,410,166

Tasa de Impuesto
Tasa de descuento
Van
Tir

15%
10%
9,325,396
17%

FLUJO DE CAJA
AO1
-3,410,166
1,551,336
1,278,473
2,162,929
193,601
491,691
-2,575,358
0
-2,575,358
193,601
491,691

AO2

AO3

AO4

AO5

3,556,845
1,301,486
2,201,862
193,601
555,611
-695,715
0
-695,715
193,601
555,611

3,816,326
1,324,912
2,241,495
193,601
627,840
-571,523
0
-571,523
193,601
627,840

5,547,334
1,348,761
2,281,842
193,601
709,459
1,013,671
152,051
861,620
193,601
709,459

6,337,736
1,373,038
2,322,916
193,601
801,689
1,646,492
246,974
1,399,518
193,601
801,689

53,497

249,919

1,764,681

2,394,808

-8,000,000

-9,890,066

FLUJO DE CAJA
AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

6,801,472
1,397,753
2,364,728
193,601
905,909
1,939,482
290,922
1,648,559
193,601
905,909

7,497,145
1,422,913
2,407,293

7,341,967
1,448,525
2,450,624

8,867,956
1,474,598
2,494,736

10,192,036
1,501,141
2,539,641

3,666,939
550,041
3,116,898

3,442,818
516,423
2,926,395

4,898,622
734,793
4,163,829

6,151,254
922,688
5,228,566

2,926,395

4,163,829

5,228,566

-1,500,000

2,748,069

1,616,898

AO 11

AO 12

AO 13

AO 14

AO15

9,319,522
1,528,162
2,585,354

10,279,498
1,555,669
2,631,891

11,415,766
1,583,671
2,679,265

9,214,678
1,612,177
2,727,492

8,900,572
1,641,196
2,776,586

5,206,006
780,901
4,425,105

6,091,938
913,791
5,178,148

7,152,831
1,072,925
6,079,906

4,875,010
731,251
4,143,758

4,482,789
672,418
3,810,371

8,000,000
10,000,000
4,425,105

5,178,148

6,079,906

4,143,758

21,810,371

AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

INGRESOS (US$)
1,551,336
3,556,845
3,816,326
5,547,334
6,337,736
6,801,472
7,497,145
7,341,967
8,867,956
10,192,036
9,319,522
10,279,498
11,415,766
9,214,678
8,900,572

AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

COSTOS VARIABLES (US$)

1,278,473
1,301,486
1,324,912
1,348,761
1,373,038
1,397,753
1,422,913
1,448,525
1,474,598
1,501,141
1,528,162
1,555,669
1,583,671
1,612,177
1,641,196

AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

COSTO TRANSPORTE (US$)

1,329,717
1,325,532
1,211,532
1,267,962
1,324,962
1,324,962
1,381,962
1,383,102
1,382,019
1,456,005
1,267,962
1,324,962
1,438,962
1,243,826
1,210,962

FLUJO CAJA NETO (US$)

-3,410,166
-9,890,066
53,497
249,919
1,764,681
2,394,808
2,748,069
1,616,898
2,926,395
4,163,829
5,228,566
4,425,105
5,178,148
6,079,906
4,143,758
21,810,371

COSTO PUERTO (US$)

554,049
552,305
504,805
528,318
552,068
552,068
575,818
576,293
575,841
606,669
528,318
552,068
599,568
518,261
504,568

AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

COSTOS FIJOS (US$)

2,162,929
2,201,862
2,241,495
2,281,842
2,322,916
2,364,728
2,407,293
2,450,624
2,494,736
2,539,641
2,585,354
2,631,891
2,679,265
2,727,492
2,776,586