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Mera Rodriguez Mario Marin Galeano Ma. Eugenia Colvanes s.a.s. Aerovias del continente s.a.
Pago honorarios contador enero compra cajas de carton empaque Envo material optico Eidon Envo material optico Bogot
TOTAL
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Enero 24 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE
21-Jan 21-Jan 21-Jan 21-Jan 21-Jan 21-Jan 21-Jan 21-Jan 21-Jan 21-Jan 21-Jan
Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s.
Envio monturas pedido cali Envio monturas pedido fusa Envio monturas pedido cali Envio monturas pedido bogota Envio monturas pedido cali Envio monturas pedido bogota Envio monturas pedido cali Envio monturas pedido socorro sant. Envio monturas pedido pasto Envio monturas pedido cali Envio monturas pedido cali
TOTAL
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Enero 31 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE
23-Jan 26-Jan 26-Jan 26-Jan 26-Jan 26-Jan 26-Jan 26-Jan 26-Jan 21-Jan 31-Jan 26-Jan
Alicrio S.a. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Gutierrez Vega Sayir Gutierrez Vega Sayir
Servicio cafeteria ventas Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido cali Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido rionegro Envio monturas pedido san gil Envio monturas pedido marinilla Envio monturas pedido cali Envio monturas pedido marinilla Transportes pedidos a Envia Bonificacion Sayir Enero - comision
26-Jan 22-Jan 28-Jan 26-Jan 21-Jan 28-Jan 31-Jan 31-Jan 28-Jan 23-Jan
Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Aerovias del continente s.a. Gutierrez Vega Sayir Gutierrez Vega Sayir Bohorquez Luis Anibal Sodimac Corona Florez Rubio Edixon Villada Gonzalez Isabel Cristina Alicrio S.a.
Envio material optico bogota Envio material optico bogota Envio material optico bogota Transportes pedidos envia y centro anticipo Sayir gutierrez 21 enero Servicio cafeteria actividades sociales pago cuota falabella enero anticipo comision edixon florez recarga tonner impresora laser servicio de cafeteria ventas
TOTAL
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Enero 31 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE
21-Jan 21-Jan
VALOR
$ $ $ $
$
VALOR
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
13,000 13,000 12,000 14,580 14,580 14,580 14,800 14,800 14,000 14,580 14,580
154,500
VALOR
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,000 5,800 5,800 14,580 8,500 8,500 22,620 8,510 20,080 8,510 8,500 33,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
14,580 29,160 7,200 5,800 20,000 24,000 100,000 80,000 50,000 1,600
478,740
VALOR
$ $
$
277,300 121,993
399,293
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Febrero 01 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
Gutierrez Vega Sayir Pea Diaz Helber enrique Microempresas de antioquia Municipio de Medellin
Anticipo Sayir semana 29 enero Prstamo empleados Helber pea Pago microempresas Grupo ERA Pago industria y comercio enero
TOTAL
$ $ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Febrero 07 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
4-Feb 31-Jan 2-Feb 1-Feb 1-Feb 1-Feb 1-Feb 1-Feb 1-Feb 1-Feb 2-Feb 31-Jan 31-Jan 31-Jan 31-Jan 4-Feb 4-Feb 4-Feb 4-Feb 2-Feb 2-Feb 2-Feb 2-Feb 2-Feb 2-Feb 5-Feb 1-Feb
Cuantas Menores Sierra Sampayo Eunice Gutierrez Vega Sayir Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Villada Gonzalez Isabel Cristina Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Gutierrez Vega Sayir Perez Gil juan Nepomuceno
fotocopias y papelera Pago saldo nomina noviembre secretaria Transporte pedidos a Envia. Envio monturas pedido buga Envio monturas pedido tulua Envio monturas pedido buga Envio monturas pedido piedecuesta Envio monturas pedido tulua Envio material optico bogota Envio monturas pedido bucaramanga Recarga hp 27 Negro copiadora Envio monturas pedido duitama Envio monturas pedido chiquinquira Envio monturas pedido garzon Envio monturas pedido garzon Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido bogota Envio monturas pedido socorro Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido pamplona Envio monturas pedido cali Envio monturas pedido bucaramanga Envio material optico bogota Transportes material a envia Compra combustible vehiculo
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
1,400 110,000 5,800 9,000 10,000 14,800 8,800 8,500 14,580 7,000 10,000 5,800 5,800 5,800 5,800 12,000 8,000 12,000 9,300 9,000 10,000 9,000 10,000 10,000 62,220 5,800 20,000
400,400
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Febrero 09 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
Guzmn Alvarez Diego Andrs Conde Reyes Clmaco Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a.
Pago comision Diego Guzmn Enero Accesorios bodega, grapa y zuncho Envio monturas pedido neiva Envio monturas pedido florencia Envio monturas pedido neiva Envio monturas pedido buga Envio monturas pedido florencia
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Febrero 11 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
4-Feb 7-Feb 4-Feb 3-Feb 4-Feb 3-Feb 3-Feb 3-Feb 3-Feb 3-Feb 3-Feb 3-Feb 3-Feb 8-Feb 10-Feb 10-Feb
Itacolmaquinas s.a. Florez Rubio Anderson Gutierrez Vega Sayir Gutierrez Vega Sayir Gomez Aristizabal Hely Henry Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Aerovas del continente s.a.
Abono fac 045268 troqueladora Pago envio mercancia bogota Anticipo semana sayir 04 febrero Transportes material a envia Compra agendas oficina Envio monturas pedido floridablanca Envio monturas pedido palmira Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido rionegro Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido cucuta Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido santa marta Envio monturas pedido florencia Envio material optico cali D. guzman Envio monturas pedido cucuta edixon
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
400,000 17,100 20,000 5,800 29,001 14,580 13,000 14,580 5,500 10,000 5,800 10,500 20,100 12,000 14,580 7,200
599,741
FECHA
TERCERO
DETALLE
VALOR
Itacolmaquinas s.a. Gutierrez Vega Sayir Colvanes s.a. Colvanes s.a. Coomotor - 891.100.279 Mera Rodriguez Mario Fernando
Pago fac 045268 troqueladora Anticipo semana sayir 12 febrero Envio material optico bogota Envio monturas pedido bucaramanga Envio monturas pedido la plata Pago honorarios contador febrero
TOTAL
$ $ $ $ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Febrero 15 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
Microempresas de antioquia Colvanes s.a. Colvanes s.a. Pea Daz Helber Enrique
Pago microempresas febrero grupo ERA Envio monturas pedido palmira Envio material optico buenaventura Anticipo nomina Helber pea 15 feb
TOTAL
$ $ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Febrero 16 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
14-Feb 8-Feb 9-Feb 16-Feb 15-Feb 15-Feb 15-Feb 15-Feb 15-Feb 15-Feb 15-Feb 15-Feb 15-Feb 15-Feb 15-Feb 11-Feb 8-Feb 21-Feb
Guzman Alvarez Diego Andrs Servicentro Las Americas Ltda. Acevedo Gildardo Restrepo Velasquez Karol Rocio Gutierrez Vega Sayir Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Bolsas El Indio S.a. Colvanes s.a.
Pago viticos viaje Pasto D. Guzmn Compra combustible vehiculo Pago 10 das parqueadero vehiculo Pago 1 quincena febrero Transporte pedidos a envia Envio monturas pedido cucuta Envio monturas pedido cucuta Envo monturas pedido Pasto Envio monturas pedido cali Envio monturas pedido cucuta Envio monturas pedido florencia Envio monturas pedido florencia Envio monturas pedido cali Envio monturas pedido barrancabermeja Envio monturas pedido cali Envio material optico Bogota Pago fac- 149856 compra zuncho y grapa Envio monturas pedido yumbo
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
130,000 40,000 30,000 300,000 1,950 11,000 10,000 5,800 12,000 11,000 14,000 14,000 10,000 13,000 14,580 68,400 36,500 12,000
Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a.
Envio monturas pedido ibague Envio monturas pedido ibague Envio monturas pedido Manizales Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido San Gil
TOTAL
$ $ $ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Febrero 18 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
8-Feb 16-Feb 17-Feb 20-Feb 20-Feb 16-Feb 21-Feb 23-Feb 16-Feb 15-Feb 17-Feb 17-Feb 17-Feb 17-Feb 17-Feb 17-Feb 16-Feb 16-Feb 16-Feb 16-Feb
Alvaro Rojas Gutierrez Vega Sayir Gutierrez Vega Sayir Pea Diaz Helber Enrique Cootransuroccidente Cootransuroccidente Estacion de Servicio la 70 Servienvios ltda Colvanes s.a. Servicio envioexpress s.a.s Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Alberto Alvarez S.A.
Arreglo Chapa puerta oficina Pago comision Santa Rosa Pasajes centro Sayir Gutierrez Alimentacin y cafeteria viaje Uraba Transporte Carepa - Medelln Transporte Medelln - Carepa Compra combustible vehiculo Envio monturas pedido turbo Envio monturas pedido Manizales Envio monturas pedido Quibdo Envio monturas pedido Manizales Envio monturas pedido Manizales Envio monturas pedido Cali Envio monturas pedido Cucuta Envio monturas pedido Cucuta Envio monturas pedido Pereira Envio monturas pedido Pamplona Envio monturas pedido Cucuta Envio monturas pedido Cartago Saldo arriendo edificio enero
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
12,000 41,350 3,000 70,000 55,000 55,000 10,000 10,000 13,680 12,000 13,580 13,580 14,580 10,000 10,600 10,000 9,000 9,000 10,000 18,900
401,270
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Febrero 21 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
Gutierrez Vega Sayir Gutierrez Vega Sayir Colvanes s.a. Colvanes s.a.
Transporte pedidos a enva Anticipo nomina sayir semana 18 feb. Envio material optico bogota Envio material optico bogota
$ $ $ $
21-Feb 18-Feb
$ $
$
8,000 20,000
110,464
948
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Marzo 03 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
28-Feb 25-Feb 21-Feb 25-Feb 23-Feb 23-Feb 16-Feb 17-Feb 22-Feb 22-Feb
Helber Pea Diaz Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a.
Anticipo comisin Helber Pea feb 28 Envio monturas pedido Bucaramanga Envio material optico Hotel galeras Envio monturas pedido Pie de cuesta Envio material optico Bogot Envio monturas pedido Cali Envio monturas pedido Manizales Envio monturas pedido Ocaa Envio material optico Bogot Envio material optico Bogot
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
50,000 5,800 8,800 5,800 16,260 8,000 13,680 5,800 35,880 19,620
169,640
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Marzo 07 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
Harvey Antonio Zapata Sanchez Castro Marciales Sandra Marcela Castro Marciales Sandra Marcela Castro Marciales Sandra Marcela Eunice Sierra Sampayo Sayir Gutierrez Vega Ferney Penagos Marin Colvanes s.a.
Parqueadero 03 marzo Parqueadero febrero 23 Parqueadero 02 marzo Parqueadero 01 marzo Pago nomina 2 quincena febrero Pago comision Dr. Einer ventas Compra bolsas negras Envio monturas pedido Ccuta
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Marzo ??? de 2011
FECHA
TERCERO
DETALLE
VALOR
9-Feb
Accesorios bodega, grapa y zuncho Envio monturas pedido neiva Envio monturas pedido florencia Envio monturas pedido neiva
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
84,000 15,000 21,960 15,000 9,000 10,000 9,000 9,000 5,800 12,000 5,800 8,510 18,890 20,000 14,580 14,580 21,960 10,000 12,000 10,000 9,000 14,580 15,000 10,000 8,000 139,157 109,360 276,500 50,000 66,500
1,025,177
TOTAL
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Marzo 14 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
10-Mar
Parqueadero
5,700
13-Mar 8-Mar 10-Mar 8-Mar 8-Mar 25-Feb 4-Mar 10-Mar 9-Mar 9-Mar 9-Mar 9-Mar 9-Mar 9-Mar 12-Mar 12-Mar
Aparcaderos Autonorpe s.a.s. Aparcaderos Autonorpe s.a.s. Castro Marciales sandra marcela Sayir Gutierrez Vega Sayir Gutierrez Vega Karol Rocio Restrepo V. Sayir Gutierrez Vega Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a.
Parqueadero Parqueadero Parqueadero Pasajes envia y centro visita clientes Pago nomina semana 28 feb Pasajes DIAN presentacin Exgena Pasajes centro visita opticas Envio material optico Cali D.guzman envio monturas pedido carepa envio monturas pedido cartagena envio monturas pedido Rionegro envio monturas pedido cartagena envio monturas pedido Santa marta envio monturas pedido cali envio monturas pedido bogota envio monturas pedido barranquilla
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
4,400 4,700 8,400 5,000 20,000 5,900 10,000 9,800 5,000 10,000 5,000 7,000 20,100 12,000 5,800 6,000
144,800
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Marzo 17 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
17-Mar 16-Mar 17-Mar 16-Mar 15-Mar 15-Mar 15-Mar 15-Mar 15-Mar 17-Mar 18-Mar 16-Mar
Castro Marciales Sandra marcela Castro Marciales Sandra marcela Bancolombia Helber Pea Diaz Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Transp. Comercial colombia s.a. Colvanes s.a. Ferney Penagos Marin
Parqueaderos Parqueaderos Pago saldo manejo tarjeta crdito Pasajes la dorada Visita clientes Envio monturas pedido Cali Envio monturas pedido Cali Envio monturas pedido Cartagena Envio monturas pedido bogota Envio monturas pedido barranquilla Envio material optico Bogota Envio monturas pedido monteria compra bolsas, lapiceros utiles oficina
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
5,600 2,800 60,100 50,000 12,000 10,000 10,000 5,800 5,800 19,170 11,000 28,300
220,570
11-Mar 6-Mar 9-Mar 7-Mar 7-Feb 14-Mar 14-Mar 14-Mar 14-Mar 14-Mar 12-Mar 8-Mar 15-Mar 11-Mar
Lizette Johana Tabares Parqueaderos Aparacederos Autonorpe s.a.s Parqueaderos Helber Pea Daz Pago comisiones ventas febrero Cuantias menores Parqueaderos Aerovias del continente s.a. Envio monturas pedido Cali Coop. Medica del valle y profesionales de colombia Pago cuota inscripcin coomeva Colvanes s.a. Envio monturas pedido fusagasug Colvanes s.a. Envio monturas pedido Palmira Eds. Texaco la 80 compra combustible vehiculo Perez gil Juan Nepomuceno compra combustible vehiculo celis patricia machado Pago servicios generales semana 11 marzo Perez gil Juan Nepomuceno compra combustible vehiculo Castro marciales sandra marcela Parqueaderos Castro marciales sandra marcela Parqueaderos
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
4,200 4,550 158,622 4,000 7,200 62,200 5,800 5,800 27,460 50,000 100,000 60,000 7,700 2,800
500,332
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Marzo 23 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
Lina Mara Lpez Almacenes xito s.a. Helber Pea Daz Sayir Gutierrez Colvanes s.a. Colvanes s.a.
Servicio de cafeteria. Compra tiles y papelera oficina Pago excedente nmina 2 quinc. Marzo Pago semanas 11 - 18 Marzo Sayir G. Envio monturas pedido Pasto Envio monturas pedido San Marcos
TOTAL
$ $ $ $ $ $
$
FECHA
TERCERO
DETALLE
VALOR
Transporte pedidos a enva Envio monturas pedido Caucasia Envio material optico bogota
TOTAL
$ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Marzo 28 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
Envio monturas pedido Piedecuesta Pago cuota microempresas Marzo Pago cuota tarjeta xito Marzo
TOTAL
$ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Marzo 29 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
11-Mar 25-Mar 25-Mar 25-Mar 20-Mar 25-Mar 25-Mar 25-Mar 24-Mar 23-Mar 23-Mar 23-Mar
Invesiones GEA s.a.s. Helber Pea Daz Servicentro las Americas Ltda. Almacenes xito s.a. Sodimac Colombia Colvanes s.a. Colvanes s.a. Envioexpress s.a.s Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a.
Servicio de cafeteria Transportes pedidos a enva compra combustible vehiculo Cafeteria actividad social Cena Grupo Era Compra parlantes equipo Secretaria Envio monturas pedido Buenaventura Envio monturas pedido Ccuta Envio monturas pedido Palmira Envio monturas pedido Santa Marta Envio monturas pedido San Gil Envio monturas pedido Popayn Envio monturas pedido Bogot
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
6,200 4,300 30,000 61,188 9,900 29,920 5,800 12,000 10,000 5,800 13,000 10,000
Aparcaderos autonorpe s.a.s Fundacin Jardn botnico Anderson Flrez Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a.
Parqueaderos Parqueaderos Transportes seminario Actualizacion tributaria Envo monturas pedido Cartagena Envio material ptico Bogot Envio monturas pedido Cali Envio monturas pedido Yumbo Envio monturas pedido Palmira Envio monturas pedido Palmira
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Marzo 29 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
26-Mar 28-Mar 28-Mar 25-Mar 25-Mar 25-Mar 25-Mar 18-Mar 18-Mar 18-Mar 23-Mar 23-Mar 25-Mar 21-Mar 24-Mar 18-Mar 18-Mar 22-Mar 22-Mar 17-Mar 18-Mar
Colvanes s.a. Colvanes s.a. Celis Machado Hernando Molinares Flrez Celis Machado Anderson Flrez Sayir Gutierrez Castro Marciales Sandra Marcela Perez Gil Juan Nepomuceno Comunicacin Celular s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Aparcaderos autonorpe s.a.s Fundacin Jardn botnico Anderson Flrez Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a.
Envio material ptico Bogot Transportes pedidos a enva Pago semana servicio aseo Celis Machado Abono prstamo a Hernando Molinares Pago semana servicio aseo Celis Machado Compra billeteras obsequios a pticas Pasajes Centro visita clientes Parqueaderos Compra combustible vehiculo Pago telefonia celular Gerencia Envio monturas pedido Popayn Envio monturas pedido Bogot Parqueaderos Parqueaderos Transportes seminario Actualizacion tributaria Envo monturas pedido Cartagena Envio material ptico Bogot Envio monturas pedido Cali Envio monturas pedido Yumbo Envio monturas pedido Palmira Envio monturas pedido Palmira
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
14,580 14,580 25,000 116,000 105,000 20,000 3,000 7,000 60,000 143,890 509,050
$ -250,950
1443200
Servienvos Ltda. Perez Gil Juan Nepomuceno Colvanes s.a. Colvanes s.a. Falabella Sodimac Colombia
Envio monturas pedido Apartad Compra combustible vehiculo Envio monturas pedido Yopal Envio material optico Bogot Pago cuota Falabella Marzo
TOTAL
$ $ $ $ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Abril 06 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
6-Apr 30-Mar 30-Mar 5-Apr 1-Apr 1-Apr 1-Apr 1-Apr 1-Apr 1-Apr 29-Mar 31-Mar 31-Mar 31-Mar 31-Mar 2-Apr 1-Apr
Helber Pea Daz Municipio de Medelln Municipio de Medelln Daniel Enrique Quintero Pea Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Sodimac Colombia s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Perez Gil Juan Nepomuceno Eunice Sierra Sampayo
Anticipo comisin Marzo Helber Pago industria y comercio Marzo Pago industria y comercio Febrero Pago Fotocopias extractos bancarios Envio monturas pedido Pasto Envio monturas pedido Pereira Envio monturas pedido Pereira Envio monturas pedido Yumbo Envio monturas pedido Pereira Envio monturas pedido San Gil Compra pila aa alkalina oficina Envio monturas pedido Cali Envio monturas pedido Aguazul Envio monturas pedido Villavicencio Envio monturas pedido Florencia Compra combustible vehculo Pago nmina 2 quincena Marzo
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
50,000 121,993 121,993 4,100 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 6,000 14,780 19,000 6,500 10,000 50,000 350,000
789,166
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Abril 07 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
5-Apr Inversiones Gea s.a.s 7-Apr Celis Patricia Machado 21-Feb Roberto Flrez Silva
Servicio de cafetera gerencia Pago semana servicio aseo Celis Pago Fac- 1662 Eidon Distribuidores
TOTAL
$ $ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Abril 13 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
11-Apr 11-Apr 6-Apr 7-Apr 7-Apr 8-Apr 17-Feb 21-Feb 15-Mar 10-Apr
Colvanes s.a. Celis Patricia Machado Helber Enrique Pea Daz Perez Gil Juan Nepomuceno Camilo Andres Sarria Astaiza Aparcaderos Autonorpe s.a.s Colvanes s.a. Cuantas menores Andres David Parra Parra Andres David Parra Parra
Envo monturas pedido Cali Envo monturas pedido San gil Pago comisin ventas Marzo Compra combustible vehculo Servicio de cafeteria gerencia Parqueaderos Envio material ptico Medelln Compra bolsas plsticas empaque Pago cuenta de cobro Serv. Tcnicos Pago factura 016 Servicios tcnicos
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
5,800 6,000 57,662 60,000 10,900 10,300 14,580 4,900 100,000 130,000
400,142
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Abril 19 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
19-Apr 10-Apr 16-Apr 19-Apr 19-Apr 19-Apr 19-Apr 9-Apr 8-Apr 14-Apr 8-Apr 1-Apr 15-Apr 12-Apr 6-Apr
Mario Fernando Mera R. Liliana Mara Perez Castro Marciales Sandra Marcela Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Avianca S.a. Servientrega s.a. TCC Sayir Gutierrez Vega Sayir Gutierrez Vega Sayir Gutierrez Vega Karol Rocio Restrepo Velsquez Roberto Flrez Silva Wilmar Galeano Marn
Pago honorarios contador 1 quinc. Abril Servicio de cafeteria ventas Parqueaderos Envo monturas pedido Bucaramanga Envo monturas pedido Girn Envo monturas pedido Barranca Envio materal ptico Bucaramanga Envo monturas pedido Puerto carreo Envio materal ptico Bogot Pasaje transporte centro mensajera Pago semana Sayir 08 abril Pago semana Sayir 01 abril Pago nmina 1 quincena abril Pago fac 1670 Estuche Cpsula Pago fac 9979 Cajas Cartn empaque
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
210,000 23,510 7,000 8,500 8,500 10,000 7,200 26,850 20,622 5,800 20,000 20,000 300,000 12,000 61,793
741,775
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Abril 20 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
10,000
11-Apr 15-Apr 15-Apr 5-Apr 11-Apr 8-Apr 11-Apr 11-Apr 6-Apr 6-Apr 11-Apr 1-Feb 26-Feb
Sayir Gutierrez Vega Sayir Gutierrez Vega Karol Rocio Restrepo Velsquez Servipark s.a. Colvanes s.a.s Colvanes s.a.s Avianca s.a. SPE s.a.s Avianca s.a. Inter Rapidsimo s.a. Anderson Flrez Rubio Jose Dvila Avianca s.a.
Pasajes Centro visita clientes Pago semana Sayir 15 abril Fotocopias recurso a Dian Parqueaderos Envio monturas pedido Cali Envio material ptico Bogot Envio material ptico Bucaramanga Compra cinta stress envoa material Envio material ptico Bogot Envio material ptico Bogot Pago viticos viaje a Bogot Servicio cafeteria ventas Envio material ptico Medelln
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
5,000 20,000 1,900 2,700 7,300 14,580 18,100 1,750 16,500 18,500 100,000 6,500 8,800
231,630
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Abril 27 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
27-Apr 25-Apr 25-Apr 19-Apr 26-Apr 27-Apr 25-Apr 5-Apr 7-Apr 2-Apr 19-Apr 27-Apr 20-Apr 20-Apr 20-Apr 20-Apr 20-Apr
Servipark s.a. Concolor s.a.s Minimercado JP Castro Marciales Sandra Marcela Inversiones Nayarit s.a.s Servipark s.a. Servipark s.a. Servipark s.a. Comunicacin Celular s.a. Comunicacin Celular s.a. Celis machado Sayir Gutierrez Colvanes s.a s. Colvanes s.a s. Colvanes s.a s. Colvanes s.a s. Colvanes s.a s.
Parqueaderos Servicio de cafetera Servicio de cafetera ventas Parqueaderos Parqueaderos Parqueaderos Parqueaderos Parqueaderos Pago celular ventas abril Pago celular gerencia abril Servicio de cafetera Servicios mdicos y droguera Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido Cali Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido Cali
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
2,700 2,500 11,200 5,600 2,800 2,700 2,700 2,700 112,090 139,763 1,800 50,000 12,000 9,000 9,000 5,800 5,800
378,153
347 2,640,653 2,340,653 1,940,653 1,690,653 1,490,653 1,190,653 590,653 390,653 390,653 390,653 390,653
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR FECHA TERCERO DETALLE VALOR
Enero Enero Enero Enero Enero Enero
Fecha
Factura
1002 1004 1005 1006 1007 1008
Retefte
ReteIva -
Total a pagar
690,896 362,616 161,472 116,000 55,912 166,112 1,553,008
Factura
1159 1160 1161 1162 1163 1164
Retefte
ReteIva
Dcto 5% 8,805
Total a pagar
$ $ $ $ $ $ 204,276 364,588 11,252 115,420 55,680 12,180 763,396
29-Apr 20-Apr 29-Apr 29-Apr 29-Apr 29-Apr 29-Apr 29-Apr 26-Apr 26-Apr 26-Apr 26-Apr 26-Apr 26-Apr 26-Apr
Sayir Gutierrez Sayir Gutierrez Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a. Colvanes s.a.
Pago semana sayir 29 abril Pago semana sayir 20 abril Envio monturas pedido Barranquilla Envio monturas pedido Pasto Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido Pasto Envio monturas pedido Bucaramanga Envio material optico Bogota Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido Marinilla Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido San Gil Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido Piedecuesta
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
20,000 20,000 8,800 11,500 10,000 5,800 8,500 5,800 8,800 14,580 2,500 9,000 10,000 10,000 14,580
159,860
1,486,068
Total Pagado 715,704 706,550 177,822 264,180 398,157 77,700 42,735
66,940
730,491
32,905
Factura
1085 1086 1087 1088 1089 1090 1092
Total a pagar
834,388 823,716 185,832 276,080 416,092 81,200 44,660 2,661,968 2,497,586
Factura
1183 1184 1185 1186 1187
Retefte -
ReteIva -
Total a pagar
$ $ $ $ $ 252,416 542,300 104,632 232,116 715,720
2,382,847
114,739
1,847,184
1,767,564
79,620
Fecha 3/30/2011
Retefte
ReteIva
Total a pagar 665,028 90,016 1,137,380 153,700 412,380 202,420 116,000 208,452
2,985,376
Total Pagado 636,363 86,136 975,598 147,075 394,605 193,695 111,000 199,467
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Mayo 03 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
34,318
78,440
Pasajes centro visita clientes Pasajes centro visita clientes Envio monturas pedido Pereira
$ $ $
128,680
2,743,939
10,000
1253
6-May 5-May 4-May 3-May 4-May 25-Apr 29-Apr 1-May 15-Apr 17-Apr 20-Apr 24-Apr 26-Apr 26-Apr 26-Apr 19-Apr 16-Apr 28-Apr
Servientrega s.a. TCC .s.a. Marina Esther Rozo de Meja Harvey Antonio Zapata Sayir Gutierrez Gloria Emilcen Zuluaga Central Parking system Rest-Caf s.a.s Sayir Gutierrez Eunice Sierra Sampayo Helber Pea Anderson Flrez Rubio Colvanes s.a. Colvanes s.a. Avianca s.a Colvanes s.a. Colvanes s.a. Ruth Sierra Sampayo
Envio material optico Ccuta Envio material optico Bogot Parqueaderos Parqueaderos Compra cinta empaque Compra papelera y utiles oficina Parqueaderos Servicio de cafeteria Ventas Pasajes a enva Sayir Gutierrez Pago saldo 1 quincena Abril Anticipo quincena Helber Gastos de representacin Envio Material ptico Bogot Envio Material ptico Bogot Envio Material ptico Bucaramanga Envio monturas pedido Barrancabermeja Envio Material ptico Bogot Abono prstamo Ruth Sierra
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
7,950 26,054 4,000 3,300 2,400 9,401 2,800 4,600 3,000 70,000 60,000 20,000 14,580 23,800 11,800 9,000 14,580 188,000
510,265
Retefte
ReteIva
48,595
1,127,404
1,078,809
2,407,696
2,108,945
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Mayo 11 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
9-May 8-May 9-May 9-May 11-May 5-May 5-May 5-May 4-May 10-May 9-May
Servipark s.a. Luis Anibal Bohorquez Juan Mario Ramirez Juan Mario Ramirez Sayir Gutierrez Colvanes s.a.s Colvanes s.a.s Colvanes s.a.s Colvanes s.a.s Colvanes s.a.s Sayir Gutierrez
Parquederos Actividades sociales Gerencia Compra tornillos y accesorios Compra tornillos y accesorios Pasajes visita clientes centro Envio material optico Cali Envio monturas pedido San Gil Envio monturas pedido Cali Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido Cali Compra rollos cinta empaque
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
2,700 35,000 900 1,100 3,000 8,300 8,300 14,580 14,580 12,000 6,000
106,460
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Mayo 12 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
1,880,000
775,900 13,800 6,100 16,000 27,180 12,300 39,000 20,000 30,000 20,000
71,500
Eunice Sierra Sampayo Envioexpress s.a.s. Colvanes s.a.s Colvanes s.a.s Colvanes s.a.s Colvanes s.a.s Sayir Gutierrez Celis Patricia Machado Murillo
Pago nomina 1 quincena Mayo Envio monturas pedido Quibd Envio monturas pedido cucuta Envio monturas pedido cucuta Envio monturas pedido Ocaa Envio monturas pedido cucuta transporte pedidos a envia Pago servicios generales Celys Machado
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $
$
1,880,000
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Mayo 17 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
960,280
919,720
71,500
71,200
300
Almacenes xito s.a Castro Marciales Sandra Marcela Castro Marciales Sandra Marcela Sayir Gutierrez Sayir Gutierrez Colvanes s.a.s Isabel Cristina Villada Gonzlez
Pago cuota tarjeta xito Abril Parqueaderos Parqueaderos Pasajes diligencias Centro Pasajes pedidos enva Envio monturas pedido Palmira Recarga tonner negro impresora y fax
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $
$
GRUPO ERA OPTICAL LTDA REPOSICION CAJA MENOR Mayo 18 de 2011 FECHA TERCERO DETALLE VALOR
Pago 1 quinc. Honorarios contador Envio monturas pedido Pasto Envio monturas pedido Buenaventura Envio monturas pedido Corozal
$ $ $ $
4-May 4-May 7-May 11-May 10-May 11-May 11-May 11-May 11-May 10-May 10-May 10-May 10-May 17-May
Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Avianca s.a. Sayir Gutierrez Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Colvanes s.a.s. Avianca s.a.
Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido Cali Envio material optico Bogot Envio monturas pedido Bucaramanga Pasajes a enva Envio monturas pedido Bucaramanga Envio monturas pedido Cali Envio monturas pedido Ocaa Envio monturas pedido Ocaa Envio monturas pedido cucuta Envio monturas pedido Palmira Envio monturas pedido Ocaa Envio monturas pedido Palmira Envio monturas pedido San Gil
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
5,800 5,800 14,580 12,700 11,600 5,800 9,000 10,000 28,860 5,800 5,800 15,000 12,500 10,600
399,800
GASTOS Cant 6 2 1 1 1 1 12 3 1 50 1 1 1 1 1 1 Det Palos Cartulina Pinceles algodn Papel bond iris Escarcha Cartulina Papel silueta Silicona Cintas Velas Papel metalizado C. Paja - Vinilo Confites- desechables Confites Fotocopias Fotocopias V/r. Unit $ 700 $ 800 $ 750 $ 3,400 $ 600 $ 2,500 $ 100 $ 300 $ 4,600 $ 100 $ $ $ $ $ $ 2,600 13,800 7,750 5,000 1,200 800 Total $ 4,200 $ 1,600 $ 750 $ 3,400 $ 600 $ 2,500 $ 1,200 $ 900 $ 4,600 $ 5,000 $ 24,750 $ 2,600 $ 13,800 $ 7,750 $ 5,000 $ 1,200 $ 800 $ $ $ $ 55,900 $
(4,100)
$ (500,000) $ 14,300 $ 100,000 $ 25,000 $ 70,000 $ 50,000 $ 6,500 $ 7,700 $ 50,000 $ 50,000 $ 6,500 $ 18,000 $ 4,700 $ 5,000 $ 1,500 $ 18,000 $ 9,500 $ 7,000 $ 20,000
$ $ $ $