ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA , FINANCIERA Y SOCIAL

SASPELUSCANTINA S.A.
Nit. 811.111.111-1
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS
Servicio de terminal de transporte terrestre

2011
1.060.699.000

2010
983.286.000

1.060.699.000

983.286.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS
De personal
Contribuciones efectivas( seguridad social y parafiscales)
Comisiones, Honorarios y Servicios
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios publicos
Viaticos y gastos de viaje
Publicidad y propaganda
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Seguros generales
Eventos culturales
Contratos de administracion
Organizacin de eventos
Gastos legales
Otros gastos generales
Impuesto, contribuciones y tasas
GASTOS OPERATIVOS
De personal
Contribuciones efectivas( seguridad social y parafiscales)
Gastos de asociacion
Vigilancia y seguridad
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Servicios publicos
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Eventos culturales
Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia
Otros gastos generales
UTILIDAD OPERATIVA

506.577.000
151.580.000
32.116.000
73.964.000
21.076.000
12.390.000
0
9.872.000
11.303.000
3.281.000
7.975.000
1.564.000
2.150.000
0
147.504.000
10.320.000
2.601.000
320.000
18.561.000
351.129.000
150.631.000
25.678.000
3.681.000
0
52.579.000
68.405.000
9.061.000
1.019.000
2.400.000
55.000
14.389.000
23.231.000
202.993.000

452.367.000

Mas otros Ingresos

Financieros
Arrendamientos y aprovechamiento
Menos: Otros Gastos
Depreciaciones y Amortizaciones
Intereses
Gastos bancarios
Otros Gastos Ordinarios y extraordinarios
Ajuste de ejercicio anteriores
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

66.354.000
24.000
66.330.000
195.656.000
68.735.000
123.252.000
718.000
848.000
2.103.000
73.691.000

30.753.000

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO

73.691.000

143.200.000
25.586.000
67.174.000
10.935.000
2.841.000
1.500.000
16.000.000
12.566.000
3.000.000

1.405.000
1.661.000
3.169.000
5.560.000
138.884.000
1.724.000
123.000
17.039.000

314.603.000
136.206.000
31.454.000
3.776.000
30.355.000
31.239.000
37.232.000
7.800.000
6.493.000
2.127.000
21.014.000
6.907.000

216.316.000

81.000
30.672.000

208.322.000
40.574.000
160.246.000
94.000
7.408.000

38.747.000

38.747.000

B A LA N C E G E N E R A L
SASPELUSCANTINA S.A.
Nit. 811.111.111-1
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
Cuentas Por cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2011
8.507.000
2.353.000
31.512.000
42.372.000

2010
9.827.000
10.525.000
29.035.000

49.387.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos
Edificaciones
Muebles Y Enseres
Equipos de Computo y Comunicacion
Menos: Depreciacin Acumulada
Menos: Provision para proteccion de propiedades
TOTAL ACTIVO FIJO

1.434.805.000
120.245.000
27.056.000
49.912.000
-77.431.000
-18.262.000
1.536.325.000

1.529.939.000

OTROS ACTIVOS
valorizaciones terreno y edificaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS

3.273.024.000
3.273.024.000

2.332.306.000

TOTAL ACTIVO

4.851.721.000

3.911.632.000

1.717.000
5.978.000
2.040.000
2.106.000
9.795.000
5.255.000
3.991.000
46.202.000
38.902.000

2.017.000
9.194.000
40.865.000
3.455.000
3.253.000
6.838.000
31.256.000
17.404.000

115.986.000

114.282.000

858.006.000

977.376.000

973.992.000

1.091.658.000

523.116.000
7.898.000
3.273.024.000
73.691.000
0

188.891.000
250.751.000
2.298.697.000
38.747.000
42.888.000

3.877.729.000
4.851.721.000

2.819.974.000
3.911.632.000

PASICO CORRIENTE
Servicios publicos
Aportes Seguridad social y Parafiscales
Honorarios
Servicios
Otros Acreedores
Retencin en la Fuente
Impuestos, Contribuciones y Tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos estimados (Provisiones)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Operaciones de Credito Publicos Internas de Largo Plazo
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital
Otras Reservas
Superavit por Valorizacion
Utilidad y/o Perdida del Ejercicio Actual
Resultado ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

REALIZAR ANALISIS HORIZONTAL A LOS DOS ESTADOS FINANCIEROS

1.401.195.000
120.245.000
21.807.000
39.285.000
-52.593.000
-

2.332.306.000