HOJA DE TRABAJO EMPRESA: RUC: MAGISPRING SAC 20455908912

SUMAS DEL MAYOR CDIGO DE CUENTA DENOMINACIN DE CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS SALDOS AJUSTES Y TRANSFERENCIAS INVENTARIO E.G.P. NATURALEZA E.G.P. FUNCIN

10 12 14 20 26 33 38 39 40 41 42 45 46 47 50 58 59 60.1 61 62 63 65 68 69 70 79 94 95

CAJA Y BANCOS CLIENTES CUENTAS POR COBRAR ACCINISTAS Y PERSONAL MERCADERIAS SUMINISTROS DIVERSOS INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS CARGAS DIFERIDAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA TRIBUTOS POR PAGAR REMUN. Y PARTICIP. POR PAGAR PROVEEDORES DIVIDENDOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CAPITAL RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS COMPRAS- MERCADERAS VARIACIN DE EXISTENCIAS CARGAS DE PERSONAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CARGAS DIVERSAS DE GESTION PROVISIONES DE EJERCICIO COSTO DE VENTAS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA TOTALES:

14,288.03 94,624.92 181,397.77 56,026.17 3,280.86 52,947.15 2,962.18

5,836.41 181,397.77

8,451.62 94,624.92 56,026.17 3,280.86 52,947.15 2,962.18

2,285.35 1,372.51 9,750.10 28,203.05 181,397.77 2,340.00 225,348.78 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 -

8,451.62 94,624.92 56,026.17 3,280.86 52,947.15 2,962.18 2,285.35 2,343.24 1,372.51 9,750.10 28,203.05 32.64 181,397.77 -

2,285.35 2,343.24 1,372.51 9,750.10 2,775.10 32.64 18,432.00 199,829.77 30,978.15

2,343.24 32.64 -

2,340.00 2,340.00 220,668.78 223,008.78 -2,340.00 220,668.78 220,668.78 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 -

2,340.00

2,340.00 2,340.00 2,340.00 433,790.06 225,348.78

2,340.00 433,790.06

BALANCE GENERAL
MAGISPRING SAC
AL 30 DE SETIEMBRE 2008

ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS CLIENTES MERCADERIAS SUMINISTROS DIVERSOS CARGAS DIFERIDAS
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

PASIVO
8,451.62 94,624.92 56,026.17 3,280.86 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

9,750.10 28,203.05 1372.51 39,325.66

2,962.18
32.64 165,378.39

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEPRECIACIN ACUMULADA TRIBUTOS POR PAGAR TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE 52,947.15 2,285.35 2,343.24 53,005.04

PATRIMONIO
CAPITAL RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL PATRIMONIO 181397.77 -2,340.00 179057.77

TOTAL ACTIVO

218383.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

218,383.43

EMPRESA COMERCIAL FABRIL S.A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Ingresos Operacionales Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales Total Costos Operacionales Utilidad Bruta Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta Participacin de los Trabajadores Impuesto a la Renta Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio

EMPRESA COMERCIAL FABRIL S.A. BALANCE GENERAL Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Existencias (neto) Activos Biolgicos Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado Otros Activos Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (neto) Activos Biolgicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) Activos Intangibles (neto) Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Crdito Mercantil Otros Activos Total Activos No Corrientes Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Neto Capital 0 0 Acciones de Inversin Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de Conversin Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz Intereses Minoritarios Total Patrimonio Neto TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS