Plan de empresa

Alex Romero alejandro.romero@cludeen.com

David tiago Pastor david.tiago@cludeen.com

1 Resumen ejecutivo 2 Naturaleza del proyecto a b c d Presentacin Equipo directivo Breve historia del proyecto Estimacin global y coherencia

6 Organizacin y plan de trabajo a Aspectos generales de la organizacin b Plan de trabajo para el desarrollo del proyecto 7 Aspectos econmico - financieros a b c d e f Capital social / Socios capitalistas Inversiones previsibles Fuentes de financiacin disponibles Cuenta de resultado provisional Plan de tesorera provisional Balance provisional.

3 Descripcin tcnica a Especificaciones b rea de produccin c Equipos + infraestructuras 4 Mercado objetivo a Definicin del mercado b Anlisis de la competencia c Ventajas competitivas / KSF 5 Estrategia - marketing mix a b c d e Producto Precio Publicidad Distribucin Previsin de ventas

I Anexos

Resumen ejecutivo

Cludeen nace con la misin de proveer software de gestin genrico para una serie de clientes tipo, pero teniendo la opcin de realizar software especfico o adaptado para aquellos clientes que as lo necesiten. Est implcito en la misin de la empresa el convertirse en un importante proveedor de servicios en la nube en Espaa. La decisin de ubicar la empresa en Galicia viene condicionada por el estrecho vnculo que los promotores tienen con esta tierra. Alejandro Romero es natural de Galicia y David Tiago curs sus estudios superiores en la Universidad de Santiago de Compostela, por ello desde

A travs de Cludeen pretendemos dotar a las empresas de tecnologa especficamente diseada para ellas, que cubra sus necesidades proporcionndoles instrumentos que mejoren su productividad y su estructura de costes, convirtiendolas as en empresas ms competitivas. La provisin de estas herramientas empresariales se realizar utilizando la tecnologa de la computacin en la nube, lo que comporta una serie de ventajas: reduccin de los costes e inversin en tecnologa, mejora de los procesos de negocio, mayor flexibilidad y escalabilidad, ubicuidad (datos disponibles en cualquier sitio), fcil instalacin y uso, mayor aprovechamiento del espacio fsico, mayor seguridad y mayor vida til de los productos. El negocio en la palma de la mano, ese es el objetivo que perseguimos. Cualquier gestor de empresa dispondr de todas las herramientas de control y gestin que utiliza diariamente donde quiera que est a travs de cualquier dispositivo porttil. Hoy en da las empresas, sobre todo las pequeas y las de nueva creacin, necesitan instrumentos que sean asequibles y que las doten de las mismas tecnologas que las grandes empresas, permitindoles competir en un mundo global en el que la competencia es cada vez mas dura.

La revolucin en el mundo de la gestin empresarial empieza ahora, creando tecnologa y aplicaciones que permitan obtener informacin de cualquier parte de la empresa en cualquier momento y en tiempo real. La nueva herramienta de trabajo est en la palma la mano
David Tiago. Promotor

que el proyecto surgi como idea, se pens en situar la sede central de la empresa en Santiago de Compostela, siendo conscientes de la aportacin que la empresa puede hacer a su entorno, creando nuevos puestos de trabajo e instaurando un nuevo modelo de empresa. Adems, Cludeen nace con el deseo de impulsar el conocimiento mediante acuerdos de colaboracin con las universidades gallegas, haciendo de la retencin del talento nacional una realidad. Desde sus primeros pasos Cludeen contar con personal cualificado procedente de los centros universitarios de la comunidad.

Promotores
Cludeen nace con un equipo humano altamente cualificado y orientado al cliente, con la finalidad de elaborar un producto de calidad y que realmente satisfaga las necesidades del usuario y del mercado. Los promotores de este proyecto son complementarios: David Tiago es economista y posee los conocimientos necesarios para llevar la gestin de una compaa como la que nos ocupa. Alex Romero es Ingeniero de Sistemas y tiene una amplia experiencia implantando sistemas de gestin en empresas. Juntos forman una solvente pareja capaz finalizar de manera exitosa un desafo como el que representa Cludeen. Igualmente, conscientes de una posible futura necesidad de asesoramiento, se han iniciado conversaciones para contar con un ncleo de consultores que refuercen las decisiones directivas de la compaa, de la misma manera que se ha iniciado la bsqueda del personal clave para los puestos necesarios que permitan iniciar la actividad.

posible con la utilizacin de nuestros productos porque lo nico que se necesita para trabajar es una conexin a internet.

Beneficios para el entorno de la empresa

Del mismo modo que se pretende conseguir la eficiencia productiva de una empresa, consideramos que los productos que realizaremos y la tecnologa que emplearemos tienen una parte social, principalmente debido a que la ubicuidad, el poder acceder desde cualquier lugar a su puesto y herramientas de trabajo, permite la integracin laboral de personas en riesgo de exclusin social, con algn tipo de minusvala o que tengan movilidad reducida. Adems permite convertir la conciliacin laboral en una realidad para determinados puestos de trabajo, ya que las deslocalizacin es

Mercado
El sector del software se ha caracterizado por un fuerte crecimiento, por tener una competencia cada vez ms global y por importantes cambios en el modelo de negocio. Las perspectivas son buenas a medio plazo debido a los cambios estructurales que generan la rpida evolucin y la aparicin de nuevos nichos de mercado. La oferta de productos con un alto valor aadido e innovadores en cuanto a la tecnologa para proveerlos permite situarse en el mer-

cado diferencindose de los pequeos gabinetes de programacin y adelantndose a las grandes compaas de provisin de software. Tanto la oferta como la demanda de programas de gestin empresarial ha aumentado en los ltimos 10 aos, con ligeros descensos en momentos de crisis. El uso y adaptacin a las ventajas que ofrece la computacin en la nube, de reciente descubrimiento por parte de la sociedad a travs de el auge de las redes sociales, ETTs en internet, etc... nos conduce a querer disponer en nuestro punto de trabajo de las mismas herramientas que utilizamos en el da a da. Por ello apostamos por situarnos en el plazo comprendido entre los aos 2012 y 2015 como proveedor de software y hardware de gestin a travs de la tecnologa de computacin en la nube.

Adems, la necesidad creciente de la sociedad de disponer de tiempo libre, la existencia de diferentes estratos sociales con dificultades para incorporarse al mundo laboral, las actuales dificultades para conciliar vida laboral y familiar, necesitan de una tecnologa que haga posible la deslocalizacin del entorno laboral, pudiendo trabajar desde casa, o desde cualquier sitio donde se disponga de conexin a Internet y un terminal apropiado. Nuestra ventaja competitiva fundamental es ser la primera empresa que apueste por este tipo de tecnologa siendo conscientes de que las grandes multinacionales apostarn por ella. Situarnos en el mercado los primeros y anticiparnos a nuestra competencia.

Lneas de negocio / servicio / producto

Justificacin oportunidades de mercado y ventaja competitiva

Se ha detectado una creciente demanda por parte de las empresas, de software de gestin empresarial de bajo coste que les permita ser ms competitivas. La aparicin y generalizacin de la computacin en la nube permite que la provisin y los costes logsticos se reduzcan considerablemente, por lo que podemos ofertar un producto altamente competitivo a un coste muy reducido. De la misma forma, el proveer productos genricos que posteriormente se adapten a las necesidades especficas de los clientes nos permite abarcar una cuota de mercado mayor.
empresas hostelera sistema operativo hostelera

software administracin pblica

hardware

educacin

terminal

I+D+i

Financiacin inicial
Las fuentes de obtencin de ingresos previstas sern de dos tipos debido a las necesidades de inversin iniciales. En primer lugar se conseguir financiacin a travs de los diferentes prstamos existentes para el fomento de actividades innovadoras y proyectos emprendedores. Como va complementaria se buscarn inversores externos y ngeles financieros. El proyecto ha sido presentado a FUJITSU empresa que ha demostrado inters por participar como socio tecnolgico. Del mismo modo se ha contactado con Stepone Ventures, empresa dedicada a la bsqueda de inversores para compaias de tecnologa en el mercado americano. Adems, el proyecto ha resultado finalista en la sede de Barcelona del concurso para nuevos talentos YUZZ. Asimismo, puesto que Cludeen naci como proyecto final de carrera en la Universidad de Santiago de Compostela, UNIBAN est interesado en este y ayudar con la bsqueda de ngeles financieros. Una vez encontrada la financiacin necesaria para el desarrollo de los productos hay que aadir como fuente de ingresos previstos los ingresos originados por las ventas.

torno, y eso es lo que se pretende conseguir con Cludeen: crear un nuevo modelo de negocio en el mbito de la provisin de tecnologa para empresas. Pretendemos proveer software y hardware de manera que nuestros clientes solo se preocupen de trabajar. Seremos su departamento de IT, mantenimiento, actualizacin y formacin para nuevos empleados, dotando de esta manera a las pequeas empresas de herramientas que hasta ahora solo tenan las grandes empresas, para que con el uso de esta tecnologa consigan una mayor eficiencia productiva y una estructura de costes que las haga ser ms competitivas en un mercado econmico global. En nuestro modelo de negocio el cliente paga por usar el producto, no adquiere nada. El cliente utiliza el producto por el tiempo de uso que ha contratado (Paas, Pay as a Service) de esta manera, el gasto que tiene que hacer al adquirir un producto se ve sustancialmente reducido. Este nuevo modelo de negocio afecta tambin a la distribucin. Al no adquirir nada fsico, los costes logsticos se reducen, por no decir que desaparecen, suponiendo un nuevo ahorro en el precio final del producto. El cliente tiene la comodidad de, desde su ordenador, telfono, o cualquier dispositivo con internet, comprar la aplicacin que necesite e inmediatamente comenzar a utilizarla. Esta nueva visin se complementa con la oferta de servicios ya que se considera que el cliente paga por el uso del producto, lo que permite marcar la diferencia en los servicios que se le ofertarn, tanto en atencin al cliente como en servicios post-venta e incluso en las actualizaciones del software, puesto que sus demandas y exigencias sern las que utilizar el departamento de I+D a la hora de realizar nuevas actualizaciones de software.

Modelo de negocio
El mercado de las PYMES, los autnomos, las empresas de nueva creacin y las de reciente creacin demandan instrumentos eficientes a unos costes reducidos, lo que genera que la oferta de estos servicios necesite ser revisada y readaptada a la realidad del en-

Necesidades de inversin
Prstamo participativo de 200.000 Proyecto Xes Innova Departamento de desarrollo de aplicaciones (I+D+i) Departamento de recursos humanos Inversin inicial local y equipos Inversin en publicidad (gastos publicidad, ferias sectoriales, etc...) Resultado: un mejor producto y un mejor posicionamiento dentro del sector

Previsiones de facturacin para los prximos aos

2011 Ingresos s/ ventas 289.281 2012 376.085 2013 564.097 2014 987.181 2015 1.924.983

Actualmente la empresa EXPLOMARSA (A Corua) ha encargado un gestor remoto para 400 unidades para el mes de febrero y nos encontramos en la fase de realizacin de este primer pedido. (Ingreso de 44.000) Adems varios clientes potenciales han mostrado inters por adquirir este mismo gestor, para aproximadamente unas 2.000 mquinas. (En todos los casos se habla de mquinas recreativas tipo B)

Naturaleza del proyecto

a Presentacin
Software Se producir software genrico y especfico para diferentes tipologas de clientes (empresas, hostelera, educacin y administracin pblica...), consistente en un conjunto de aplicaciones diseadas para cada tipo de cliente aglutinadas en un sistema operativo alojado en la nube, que proporciona todas las ventajas de un sistema operativo y de almacenaje local adems de las nuevas ventajas que ofrece el uso de la computacin en la nube al usuario: sencillez en el uso, rapidez de respuesta (uso en tiempo real), eficiencia, facilidad de acceso, externalizacin de departamentos, almacenamiento ilimitado, tarificacin sencilla, ausencia de gastos de mantenimiento y minimizacin de la inversin en equipos informticos. La tipologa de aplicaciones cubre un amplio abanico de posibilidades: 1. Aplicaciones para empresas 2. Aplicaciones para la educacin 3. Programa para hostelera 4. Administracin pblica El software se realizar tanto para grandes empresas como para empresas pequeas (de menos de 50 empleados). Se realizarn aplicaciones genricas para empresas pequeas que posteriormente sern adaptadas a empresas mayores, permitindonos de esta forma disponer de software adaptado a todo tipo de empresas en funcin de su tamao y su sector.

Hardware Se han diseado varios componentes hardware para dar soporte tecnolgico a todas las aplicaciones. 1. Sistema operativo (terminal) Es el sistema operativo que integrar todas las aplicaciones anteriores y que tambin contar con aplicaciones propias.

b Equipo directivo
El equipo directivo estar formado por: David Tiago Pastor Nacido en Andorra, finalizando los estudios de Economa en la Universidad de Santiago de Compostela, adems de realizar el curso de Creacin y consolidacin empresarial de la Cmara de Comercio de Santiago de Compostela y el curso SAE o Mercado de FEGAXE (Federacin Galega de Xoves Empresarios). En su experiencia profesional ha pasado por muchos sectores, desde la restauracin hasta la banca, y actualmente trabaja como auditor para Alfa Capital (Principado de Andorra) Proviene de una familia tradicionalmente emprendedora y con experiencia en la gestin de negocios. Alex Romero Nacido en Galicia, informtico altamente cualificado experto en la implementacin de tecnologas en el mundo empresarial, que se ha

unido al proyecto para potenciar la parte tcnica, un puesto clave que estaba vacante y de vital importancia para la estructura de la empresa.
En ambos casos se adjunta Currculum Vitae para ms informacin.

forma no presencial y cmo eso se podra aplicar al mundo de la empresa y comenz a realizar un estudio sobre el sector, sobre lo que quiere hacer y como poder conseguir que eso sea una realidad. Una de las primeras medidas que se tomaron fue introducirse en el sector, lo le llev a participar en el primer Foro de Cloud Computing celebrado en Galicia, donde estableci contacto con VMWare, Microsoft, Citrix, Fujitsu y dems grandes desarrolladores que participaron en dicho evento. La siguiente medida fue establecer un consultor externo: el Sr. Castromn, profesor de la USC y experto en asesoramiento de empresas. Esto permiti realizar un estudio basado en su experiencia de cmo y qu caractersticas tenamos que darle al proyecto para que fuera una realidad. Posteriormente se introdujo a Alex Romero como socio fundador de la empresa, para potenciar la parte tcnica del proyecto, convirtindose as en la persona encargada de tomar las decisiones tcnicas y de gestionar un equipo que se encargue de programar tanto el sistema operativo como las aplicaciones. Adems, la introduccin de Alex Romero en el proyecto permiti solventar uno de los principales problemas con el que se parta: cmo solucionar las cadas de internet que podran sufrir los clientes, lo que les dejara sin poder utilizar nuestra tecnologa. Para ello se ha diseado un terminal que permite continuar con la actividad en tal caso.

Equipo de colaboradores / personal asalariado Desde un principio se ha determinado cuales son los puestos claves a reforzar y se ha empezado a contactar con empresas que se encargarn de la consultora estratgica y de la consultora de imagen corporativa. Jefe de proyecto y de desarrollo de programas Personal media jornada Personal fijo Becarios Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de A Corua Personal administrativo Se est negociando con empresas de consultora estratgica para reforzar la parte directiva de la empresa, en cuanto a estrategia corporativa e imagen corporativa

c Breve historia del proyecto

Cludeen surge como idea durante el verano del ao 2009 mientras David Tiago realiza su trabajo final de carrera en la Universidad de Santiago de Compostela. Como actividad complementaria daba clases de contabilidad en una academia para alumnos de la universidad y en el transcurso de las clases pens cmo podra dar clases de

d Estimacin global y coherencia

Anlisis DAFO
DEBILIDADES Presencia de grandes empresas como competidores. Difcil introduccin en el mercado. Fuerte crecimiento de la competencia. Amplia oferta de software estndar personalizable. Las empresas medianas requieren ms servicios y softwares a medida. AMENAZAS Desconocimiento del servicio por parte del empresario pequeo. Reticencia al cambio en parte por miedo a perder su documentacin relevante y por los costes asociados al uso de este tipo de productos. Presencia de grandes empresas como competidores. Insuficiente calidad del servicio. Atomizacin empresarial de la oferta y la demanda. FORTALEZAS Conocimiento del negocio y del mercado. Aptitudes organizativas y estratgicas. Diferenciacin por calidad en la atencin al cliente. Capacidad de fidelizacin. Conocimiento de la importancia del capital humano, favorecimiento para el desarrollo del capital humano. Nueva cultura empresarial destinada a atraer el talento y desarrollo de este. Anticipacin temporal al producto. Posicionamiento estratgico cuando el producto sea una realidad. OPORTUNIDADES Cambio de hbitos de vida, la tecnologa cada vez est ms presente en el da a da. Cambio de hbitos de consumo, se ha aceptado el uso de este tipo de tecnologa para otros aspectos de la vida de las personas. Cambio en las modas, este tipo de tecnologa est apareciendo como una moda, la Computacin en la Nube tiene un trasfondo de marketing y de moda gracias a las Redes Sociales y al uso masivo de internet. La crisis financiera, la bsqueda de nuevos modelos que reduzcan costes. Existen sectores con caractersticas difcilmente parametrizables con las aplicaciones estndar. Produccin, calidad y recursos humanos muestran un menor uso de software de gestin.

ANLISIS EXTERNO

ANLISIS INTERNO

La amenaza ms importante es el fuerte crecimiento de la competencia causado por el ritmo de creacin de empresas. Este hecho nos ha impulsado a apostar por la calidad y los productos como estrategia corporativa y a combinar el software genrico y el software adaptado o especfico, adems de una gama de servicios amplia y de calidad. La segunda amenaza es la gran oferta de aplicaciones estndar personalizables y sus innovaciones tecnolgicas, de modo que los sectores o colectivos sin atender son cada vez menos y resulta ms difcil elaborar una aplicacin competitiva. Por lo que con la doble va de produccin, de software especfico y genrico consideramos que podemos adecuarnos a las necesidades de sectores que puedan quedarse fuera de los productos que ofrecen nuestros competidores. En ltimo lugar, las empresas medianas (entre 50 y 250 empleados) pueden quedar fuera del alcance de una empresa de software, por que realiza software genrico o porque necesitan un servicio de asesora ms completo y especializado. Para evitar este problema, se han diseado dos vas de actuacin, una realizando software genrico para empresas hasta 49 empleados, y otra realizando software adaptado o especfico para empresas de mayor tamao. En cuanto a los puntos dbiles, el primero es el desconocimiento por parte del empresario pequeo. El uso de las redes sociales y la masificacin del uso de internet por la sociedad ha permitido restar importancia a este punto, ya que el cliente est cada vez ms cmodo y ms acostumbrado a utilizar este tipo de tecnologa. La segunda debilidad se refiere a la reticencia al cambio que presentan las empresas por miedo a perder documentacin importante. Esto se debe, en parte, a la escasa formacin en nuevas tecnologas que existe en

el entorno empresarial, para lo cual se ha diseado un componente hardware que realizar las funciones de backup de los datos del cliente y que este tendr ubicado en su lugar de trabajo para, de esta manera, adquirir ms confianza en el producto. En tercer lugar, la presencia de grandes competidores, considerada una amenaza por la dimensin de estos, nos hace posicionarnos desde el inicio como una empresa flexible y que apuesta por la tecnologa cloud computing, lo que nos permitir hacernos con un nicho de mercado al ser el primer productor de este tipo de productos utilizando esta tecnologa.

Descripcin tcnica

La adopcin de estos productos y la tecnologa con la que se dotan, ser una revolucin en la gestin empresarial, que adems de permitir una reduccin de los coste, mejorar la eficiencia productiva de las empresas y su uso permitir a los empleados tener una mayor facilidad para utilizar las herramientas de su da a da.

Este cuadro refleja las vas de acceso al servicio que dispondr el usuario, pudiendo acceder al servicio a travs de diferentes dispositivos. Pero con la posibilidad de que en caso de que ocurra un error en la conexin a internet, tendr una va alternativa para utilizar el servicio y poder conectarse a las aplicaciones. 1 Usuario, vas por las cuales obtendr el servicio 2 Dispositivos que permitirn al usuario utilizar las Aplicaciones Telfono mvil. Smarthphone PC sobremesa Porttil Terminal no operativa iPad Dispositivos que tengan conexin a Internet 3 Terminal fsico (barebone); Dispositivo hardware que se implantar en el lugar de trabajo del cliente como dispositivo de seguridad 4 La nube: Internet 5 Servidor remoto: estar alojada la base de datos del conjunto de aplicaciones

a Especificaciones
Software La novedad de este proyecto es que se pretende proveer el software de manera no fsica, sino a travs de internet. El funcionamiento del producto es el siguiente:

Tipologa de las aplicaciones 1 Aplicaciones para empresas

App. facturacin App. control personal
aplicacin de gestin y control del personal e infraestructuras control de accesos, control de usuarios, credenciales, centro telemtico, gestin de perfiles, usuarios, grupos... aplicacin de gestin y control de los RR.HH. datos empleados: currculum vitae, anotaciones, valoraciones, salarios, organigrama...

generador de factura, ingresos y gastos, clientes, proveedores, productos, impagos, estadsticas...

EMPRESAS
App. contable App. almacn

App. RR.HH. App. RR.MM.

contabilidad general libro mayor, libro diario, balances, PyG, plan de cuentas, impuestos, cuentas de pago y cobro, , ECP neto, EFE memoria...

produccin rdenes de fabricacin, partes de trabajo, mantenimiento, costes, proveedores...

inventario catlogo de productos, precios-costes, rdenes de compra y venta...

aplicacin de gestin y control de los RR.MM. inventario interno, rdenes de pedido de material, valoraciones de los activos propios (activo fijo), control de vehculos...

1_1 Funcionamiento La versin para empresas aglutina todas las aplicaciones necesarias para la gestin y direccin de una empresa obteniendo de esta forma un sistema integrado de gestin que permite a las empresas maximizar su eficiencia y reducir los costes. Todas las aplicaciones se realizarn pensando en que puedan ser utilizadas por varios usuarios y desde varios dispositivos. En un principio disearemos todas las aplicaciones para ser utilizadas en modo operativo a travs de PCs / porttiles y se podrn realizar consultas desde smartphones, iPad y similares. A_Aplicacin de facturacin (las funciones de las aplicaciones son provisionales)

nes y posibilidades a realizar por cada uno de los usuarios. Tambin dispondr de un mdulo de clientes. De esta forma contar la opcin de tener pago recurrente: el sistema almacenar los datos de un cliente habitual y en el momento del pago el comprador solo tiene que validarlo para que se realice la operacin sin disponer, por ejemplo, de la tarjeta de crdito. Adems esta opcin permitir tener cuentas abiertas para clientes que quieran posponer el pago de sus consumos. A2_Aplicacin de facturacin La aplicacin dispondr de un generador de facturas de fcil uso para que el usuario. Dispondr de mdulo de clientes, proveedores y productos. Adems de un mdulo de estadsticas, para tener un control de los pagos e impagos, adems de productos ms vendidos,menos vendidos, etc... A3_Aplicacin de medios de pago Esta aplicacin consiste en crear un sistema de pago a travs del telfono mvil que permita pagar en restaurantes, comercios, aparcamientos, etc B_Aplicacin contable Un programa contable adaptado a las diferentes necesidades que tienen las empresas en la actualidad. Una de las novedades que se introducir ser la opcin de que el programa sea recurrente, es decir, que memorice transacciones que se repiten con cierta asiduidad y que el mismo programa sea capaz de reproducirlas de forma automtica. De la misma manera que realizar asientos de manera

A1_Aplicacin punto de venta Esta aplicacin est pensada para los pequeos establecimientos. El funcionamiento de la aplicacin consiste en que un pequeo comercio pueda tener su caja y su TPV en su propio telfono y pueda realizar las ventas de su negocio sin tener caja registradora. De la misma manera, el comerciante mediante su telfono puede realizar las ventas de tarjetas de crdito y similares sin instalar un TPV en su establecimiento. La aplicacin incluir una lista de productos disponibles que introducir el mismo usuario mediante la cmara de fotos que tiene instalado el dispositivo mvil, disponiendo as de su propio mdulo de productos. La aplicacin ser multiusuario, con diferentes credenciales, accio-

recurrente para determinados tipos de operaciones. Realizar las aplicaciones bsicas de cualquier programa de contabilidad: libro mayor, libro diario, balances, PyG, plan de cuentas, impuestos, cuentas de pago y cobro, ECP Neto, EFE, memoria... Igualmente podr disponer de otro tipo de aplicaciones como: Banca electrnica Permitir al programa contable enviar rdenes, remesas y realizar operativa con los bancos. Base de datos Realizar una recopilacin de los diferentes datos que procesa el programa para realizar diferentes informes del estado contable de la empresa que gestione la aplicacin con el fin de facilitar el trabajo de auditora interna. Extraccin de datos Extraer los datos de los extractos bancarios para realizar la conciliacin bancaria en la contabilidad. C_Aplicacin de recursos humanos La aplicacin ser semejante a una red social en cuanto a su imagen interna, y adems de ser un programa de recursos humanos ser una aplicacin para uso interno de todos los trabajadores de la compaa. A travs esta aplicacin se podr acceder a los datos de los empleados, con sus currculum vitae, una zona donde podremos realizar

anotaciones y valoraciones, sueldo, puesto, antigedad, cargo, funciones... Podremos consultar el organigrama de la empresa, as como consultar los emails, telfonos y ubicacin de cada empleado de la empresa. Contar con soporte de geolocalizacin, permitiendo conocer la situacin de un empleado mediante la instalacin de esta aplicacin en su terminal mvil. D_Aplicacin de recursos materiales y propios Este software permite tener un control de los inventarios internos, realizar las rdenes de pedido de material de uso propio. Realizar las valoraciones de activos pertinentes y nos permitir tener un control sobre los vehculos o dems elementos de transporte que utilice la empresa. Contar tambin con soporte de geolocalizacin para conocer la situacin de cada elemento de transporte. E_Aplicacin de almacn y produccin E1_produccin Nos permitir realizar las rdenes de fabricacin, los partes de trabajo, contabilizar el mantenimiento, los costes de produccin y tener un control de los proveedores. E2_Inventario Catlogo de productos que producimos, con su respectivo precio y

coste unitario. rdenes de compra y de venta. F_Aplicacin de control de personal Esta aplicacin realizar las siguientes funciones: Control de Acceso Control de Usuarios Gestin de Perfiles Otorgar las diferentes credenciales a los diferentes usuarios Centro telemtico para acceder a los puntos de la empresa Contar tambin con geolocalizacin G_ Adaptacin a documentos oficiales Se realizar una aplicacin que conecte con los diferentes entes pblicos y que nos permita enviar los documentos oficiales y, a su vez, adapte nuestros documentos a los estndares de los documentos oficiales. Conectores entre aplicaciones Una de las caractersticas innovadoras es la interrelacin que tienen entre s determinadas aplicaciones, lo que permite que cualquier modificacin en una de ellas que tenga efectos en otra se realice de forma automtica.

Funcionamiento de los conectores entre aplicaciones

App. facturacin

App. contable

App. RR.HH.

EMPRESA

App. almacn

App. RR.MM.

Todas estas aplicaciones tendrn unos conectores de forma que la gestin sea pluriaplicacional, lo que consiste en que una modificacin en cualquier aplicacin conllevar una actualizacin de forma instantnea en las aplicaciones que se vean afectadas, por ejemplo: un pago de una nmina a un empleado, har modificaciones en el gestor de recursos humanos (RR.HH.) , el gestor contable, el gestor documental (ya que imprimir la nmina correspondiente del empleado) y el de medios de pago, de forma simultnea en el momento en el que desde el departamento de RR.HH. se d la orden de pagar las nminas de los empleados correspondientes. 2 Aplicaciones para la educacin

Las versin para la educacin la forman un conjunto de aplicaciones destinadas a facilitar por una parte, la gestin de un centro educativo y por otra parte, las comunicaciones con el alumnado. Aplicaciones de Administracin Comunicacin Aulas de trabajo Matrcula Notas Personal Alumnado Profesorado Administracin Servicios Biblioteca Investigacin Aplicaciones para el profesorado. Correo Enciclopedia de trabajos alumnos. (base de datos) Red interna. (Red social interna-intranet) Blog Servicio de mensajera Perfiles pblicos y privados (departamentos, alumnos, profesores, grupos de trabajo) Apuntes material de trabajo Horarios

profesorado

EDUCACIN

alumnado

administracin

Aplicaciones para el alumnado Class Room (Sistema virtual de imparticin de clases, lo que permite asistir a clase sin asistir fsicamente a las aulas) Matrcula Horarios Aulas Mapas zonales Red Interna. (Red social interna-intranet) Blog Servicio de mensajera Perfiles pblicos y privados (departamentos, alumnos, profesores, grupos de trabajo) Apuntes material de trabajo Horarios Este conjunto de aplicaciones pretende que todos los alumnos asistan a la universidad con un telfono smartphone y un ordenador personal porttil y disponiendo de estas aplicaciones en sus dispositivos podrn acceder de manera automtica a los apuntes que enven los profesores, horarios de clase, mapas del centro educativo y contarn adems con la posibilidad de asistir a clase aunque no se encuentren dentro del recinto y del espacio universitario. Dispondrn de diferentes herramientas de comunicacin interna, tanto con la administracin de los centros como con el profesorado y el resto de la comunidad universitaria.

3 Aplicaciones para hostelera

cocina

almacn

HOSTELERA

mesa

servicio

El programa para hostelera nace reutilizando las aplicaciones empresariales para dar a la hostelera un nuevo modelo de gestin integral que conecte todas las reas del negocio: la cocina, el servicio, el almacn y la gestin, tanto del personal de atencin al pblico como personal administrativo; dotando de esta manera a la pequea hostelera de tecnologa que abarate sus costes. Aplicacin de TPV + caja Carta tctil Hardware y software para camareros y cocina Aplicacin de facturacin Aplicacin de contabilidad Aplicacin de almacn Aplicaciones de marketing y publicidad El objetivo de estas aplicaciones es que un cliente pueda acceder a un restaurante, descargarse la aplicacin de ese restaurante y que esta aplicacin le permita desde su propio telfono mvil, reservar la mesa, realizar el pedido del vino y la comida que quiera comer y que esta aplicacin conecte con los camareros y con la cocina y enve esas peticiones a cada uno de ellos. Se realizar software para las diferentes mesas tctiles que estn desarrollando en el mercado actual empresas como Microsoft o Fujitsu. Con la adaptacin de estas mesas y de zonas tctiles podremos ofrecer a los clientes del sector de la hostelera diferentes dispositivos para realizar sus pedidos y sustituiremos la carta tradicional por la carta tctil, que ser la propia mesa donde el consumidor comer. Estas mismas acciones las podr realizar tambin desde su terminal mvil descargndose la aplicacin de ese restaurante.

A travs de geolocalizacin crearemos una aplicacin que sea un reclamo publicitario y que contacte con los terminales mviles de los clientes que se encuentren en las proximidades, de esta forma les llegarn ofertas y podrn realizar los pedidos. Otra de las funcionalidades de las que dispondr este conjunto de aplicaciones es que una vez que un cliente se haya descargado el software y realice el pago a travs de su terminal, la aplicacin dispondr de un pago recurrente y almacenar las preferencias de ese usuario para recomendarle nuevos platos o consumibles que se adapten a sus preferencias. 4 Mquinas recreativas y mquinas vending Este es un nuevo nicho de mercado, introducido recientemente debido a la peticin de EXPLOMARSA (Corua) de disponer de un sistema de gestin remoto para 400 mquinas de tipo B. Hardware Solo se realizarn dispositivos hardware para proyectos en los que sea necesario ya que nuestra empresa se dedica a la realizacin de sofware. 1 Sistema operativo Es el sistema operativo que integrar todas las aplicaciones anteriores pero que tambin contar con aplicaciones propias. Business Manager. (Aplicaciones de uso diario) Reporting Manager. (Business Intelligence)

b rea de produccin
1 Especificaciones tcnicas de desarrollo y preceso de produccin El orden de produccin est establecido de la siguiente manera:

3 Hardware Una vez est realizado el sistema operativo y las primeras aplicaciones se montarn los dispositivos hardware. El tiempo estimado para realizar las dos primeras aplicaciones y el sistema operativo es de 8 meses para una versin operativa. (se habrn efectuado test y comprobaciones de errores).

base de datos

aplicaciones

sistema operativo

hardware

1 Las bases de datos Una de las complejidades del proyecto es que todas las aplicaciones han de funcionar como una sola, lo que origina que la base de datos ha de producirse para dar cabida a todas las aplicaciones en su conjunto. 2 Aplicaciones individuales y sistema operativo Las primeras aplicaciones que se realizarn sern la de facturacin y la de recursos humanos, esta en su primera versin. Al mismo tiempo se realizar el sistema operativo que albergar todas las aplicaciones.

Mercado objetivo

Durante el primer ao se profundizar en la definicin y segmentacin de la clientela potencial para conocer la dimensin del mercado. De momento presentamos las primeras conclusiones:

a Definicin del mercado

Mercado geogrfico: una de las singularidades de este proyecto es que est enfocado a la exportacin de servicios, ya que los principales consumidores en la actualidad de este tipo de productos se encuentran en Estados Unidos, sudamrica, Alemania, Blgica, Dinamarca y dems pases Nrdicos. A esta conclusin se ha llegado despus de realizar el estudio de las tendencias del sector, de donde se desprende que, las personas empleadas que ms utilizan internet para actividades relacionadas con el trabajo, fuera del local donde realizan la actividad, son de los pases siguientes: Dinamarca, Alemania y Luxemburgo. Por lo tanto, el mercado Geogrfico se establecer por fases 1 Fase. Por comunidades. Nos posicionaremos en diferentes ciudades importantes de comunidades dominantes del mercado: Barcelona, Santiago de Compostela, Madrid, Valencia, Marbella y Sevilla.

2 Fase. Por pases. Nos posicionaremos en diferentes ciudades importantes de los pases que consideramos como usuarios activos de nuestros productos: Espaa (mbito de la Empresa). Estados Unidos, sudamrica, pases nrdicos, Inglaterra, Alemania...

Mercado objetivo (tipologa clientes) 1 Pymes 2 Autnomos 3 Hostelera 4 Sector de los juegos de azar Tendencia del mercado La tendencia del mercado durante el ao 2011 se prev que sea de crecimiento continuado. Segn los estudios consultados del sector,

la implantacin de esta tecnologa ser a gran escala a partir del ao 2014. En el estudio de Accenture (consultora tecnolgica) en colaboracin con AETIC y la Universidad Autnoma de Madrid, El Papel de la Innovacin en el nuevo modelo econmico Espaol (2010), se identifican los nichos de mercado para las TICs en el futuro:
Grfico 2

Grfico 1

Principales sectores y subsectores con potencial innovador Nichos de inters TICs para la sanidad TICs para la administracin TICs para la educacin Proveedores de servicios de internet TICs para el turismo TICs para la gestin, el transporte y el almacenamiento Contenidos para TV Videojuegos y similares Banca on-line Comunicaciones personalizadas Grandes sectores Tecnologas de la informacin Superbanda ancha e-health e-Administracin Telemedicina Comunicaciones personalizadas Computacin grid Gestin por computacin inteligente Seguridad en internet Proveedores de servicios de internet TICs para la educacin Nanotecnologa Diseo por ordenador Videojuegos y similares Digitalizacin Banca on-line Comercio electrnico Contenidos para la televisin TICs para la gestin el transporte y el almacenamiento TICs para el turismo

Nichos de inters

De los nichos identificados por este estudio (grfico 2), presentamos en el grfico 1 los nichos de mercado a los cuales pretendemos dar servicio. En estudios recientes sobre el sector se manifiesta que el sector de la Consultora de IT ha visto su volumen de negocio reducido en un 2% en el ao 2009, frente al crecimiento del 7 % obtenido en el ao anterior. El hecho relevante es que el Outsourcing Informtico, aunque sea de una forma ralentizada, ha sido el nico sector que durante el ao 2009 ha crecido vindose favorecido por el carcter recurrente y no cclico de los servicios, debido en parte por la reduccin de costes a la que han tenido que hacer frente las empresas. (Fuente: Tendencias del sector: dbk.es) En un estudio de Morgan Stanley que hace referencia a los consumidores, se establecen los motivos por los que las empresas empezarn a apostar por la tecnologa en la nube. Son varios: La tecnologa Cloud Computing es un instrumento generalizado por parte del usuario lo que ha obligado a las empresas a ponerse al da en cuanto a la tecnologa que proporciona a estos mismos usuarios en su trabajo. Los consumidores buscan aplicaciones en el trabajo que les ofrezcan las mismas condiciones que las aplicaciones externas, una facilidad de uso y una conexin total (24 hrs x 7 das). La recesin econmica que se vive desde el ao 2007 ha llevado a las empresas a dar el paso de apostar por la virtualizacin en la bsqueda de reducir sus costes. Otro motivo es la menor preocupacin de las empresas por los problemas derivados de la seguridad ya que esta tecnologa tiene

menos riesgos de los que se prevea por parte de los IT Managers en las empresas. En cuanto al futuro, el estudio de Morgan Stanley reflexiona hacia donde tiene que ir esta tecnologa para uso empresarial en el futuro. Ha de dotar de una mayor conexin tanto a usuarios como a empresas. Conexin a tiempo real. Ha de ser ms asequible para los consumidores. Ha de ser ms rpida y ms fcil de usar adems de dotarla de mayor grado de diversin.. Mayor tiempo de uso ya que utiliza mejor los recursos energticos. El profesor de Harvard, Clayton Christensen miembro del Thinkers 50 (2009), grupo de los 50 pensadores ms influyentes de cada ao, en su libro Innovators Dilemma cataloga la tecnologa de computacin en la nube (Cloud Computing) como una tecnologa de ruptura (the Disruption Effect the Christensen Effect), que es aquella que adapta una tecnologa existente a un producto existente provocando as una ruptura en el mercado ya que ofrece un serie de valores interesantes para el consumidor, lo que segn el autor provoca una consecucin de mercado por si sola. Este mismo autor considera que la computacin en la nube ser la revolucin tecnolgica que tendr mayor influencia en los prximos aos.

Anlisis tipolgico de nuestros clientes Para nuestras lneas de negocio diferenciamos las siguientes tipologas de clientes: Empresas. Tipo cliente A Pyme, que est inicindose, de reciente inicio de actividad, con pocos recursos para invertir en tecnologa pero que tiene necesidad de ella. Empresa con pocos trabajadores y que necesita externalizar sectores internos. El tiempo de uso del producto es desde el inicio de su actividad hasta el final. Es un mercado con una fuerte competencia por lo tanto puede utilizar otros productos sustitutivos. Educacin. Tipo cliente B Poca e improductiva inversin en tecnologa que no ha dado los resultados esperados. Demanda interna por parte de los usuarios de que se actualice la tecnologa. Descenso del gasto pblico por lo que su presupuesto es menor. Hostelera. Tipo cliente C Sector de los juegos de azar Negocios de tamao pequeo, con pocos trabajadores y que realiza poca inversin en tecnologa. Con una tecnologa disponible que necesita ser mejorada. Clientes con fuertes reticencias al cambio.

Sector pblico. Tipo cliente D Los cambios polticos hacen que el tiempo de uso del producto tenga una duracin indeterminada. Actualmente con el descenso del gasto pblico hay menos presupuesto para realizar inversin en este tipo de productos aunque este cliente tiene una necesidad de invertir en productos que hagan reducir sus costes.

b Anlisis de la competencia
Sntesis de resultados de los primeros anlisis Se realizar un estudio de carcter permanente y actualizacin semestral de las empresas de la competencia en la zona. Los primeros resultados son los siguientes: Los Grandes Proveedores de servicios IT. (Microsoft, Adobe, Google, Citrix, Amazn, Sun MicroS, SAP, Salesforce) La alta concentracin del mercado les otorga una posicin dominante, grandes empresas con gran capacidad de inversin, con una facturacin estimada de 11.700 millones de euros (Google 2007). No estn dedicando recursos a la provisin de tecnologas especficas para empresas. Aunque se prev segn los anlisis del sector que estas empresas se posicionen en el mercado del cloud computing, cosa que ya estn realizando algunas de ellas. Proveedores de Servicios IT Open Source. (SIE (Nexus), Alfresco, Liferay, Openbravo, Lauchpad, ZOPE) Empresas subvencionadas con organizacin de fundacin, apoyadas por inversores privados y clientes que realizan donaciones. Produc-

cin en forma de colmena de colaboradores lo que reduce mucho los costes. La versin abierta del producto es muy incompleta. Proveedores de sustitutivos. (Albaltia, Eclipse, Contaplus) Precio muy competitivo, realizan poca publicidad. Productos muy especficos. Estrategias de posicionamiento que se van a seguir Distinguimos dos vas de actuacin: Competencia directa Dado que el producto es similar a otros de su mismo sector y teniendo en cuenta las nuevas formas de comercializacin que abre el uso de esta nueva tecnologa, esta primera estrategia se realizar a travs de la poltica de precios, dando precios ms competitivos que la competencia de software fsico y estableciendo una poltica de precios similar a las empresas de desarrollo de software en la nube. Diferenciacin Con esta segunda estrategia se pretende abrir nuevos nichos de mercado donde se halle una menor competencia y eso se conseguir de la siguiente manera: La novedad en cuanto a la forma de entrega del producto. Con la introduccin de manuales y con la prestacin del servicio de formacin para todos los usuarios del producto. Potenciando el servicio postventa, con la prestacin de servicios de actualizacin de las aplicaciones y formacin continuada para

los empleados que utilicen los servicios. Incluiremos el servicio preventa con el que se prestar atencin a las necesidades de hardware que puedan tener los clientes y que a travs de acuerdos con proveedores nos permitir equipar a los clientes con equipos diseados para el uso de esta tecnologa. Y por ltimo, la calidad del servicio y de las aplicaciones, que se establecer dentro de las prioridades de fabricacin. La calidad, la facilidad de uso y la eficiencia tcnica.

c Ventajas competitivas / KSF

El posicionamiento en cuanto a la disposicin de apostar por una tecnologa considerada como la tecnologa del futuro. La disposicin de la empresa a estar vinculada permanentemente al entorno universitario siendo as un vivero donde exponer la creatividad de los empleados. La adopcin de un nuevo modelo de negocio que permite tener precios competitivos y unos bajos costes logsticos. Los factores claves de xito que se pretenden potenciar son: Ir por delante de los competidores. Desde un primer momento se apostar por la tecnologa de la computacin en la nube y se han diseado instrumentos hardware que permitan paliar los posibles problemas que puedan surgir hasta que esta tecnologa sea completamente viable en el mercado del sur de Europa. Se considera que ofrecer productos que demandan los consumidores utilizando una nueva tecnologa y de forma agrupada en una

sola aplicacin es ofrecer prestaciones que el mercado actualmente no ofrece. Debido al tamao de la empresa en su inicio se potenciar la flexibilidad, tanto en el diseo como en la produccin e incluso en la logstica. Esta flexibilidad se establece en la propia rea de produccin mediante unos criterios de produccin de software estndar con vistas a cubrir todas las reas del mercado, lo que permitir personalizar este software para cada tipologa de empresa y ofrecer as aplicaciones que satisfagan las necesidades primordiales de cada sector. La lnea de produccin est definida desde el principio para todas las reas productivas por lo que el desarrollo de I+D+i en estas reas ya est avanzado y se potenciar para ser un referente en cuanto a productos especficos por sectores. Un servicio de atencin al cliente que proporcione formacin para el uso de las aplicaciones, productos hardware y asistencia en cuanto a sus necesidades de implantacin. Se potenciar la imagen de marca y el marketing como hecho diferencial de la empresa.

Estratgia - marketing mix

a Producto
Dada la tipologa de productos con los que se contar, tendremos dos estrategias de posicionamiento claramente diferenciadas: La base de la primera estrategia radica en que tanto el producto como el servicio de proveer software para empresas ya existe y, por lo tanto, el mercado tambin. Lo que lleva a que el posicionamiento del producto se realice a travs de la innovacin y la dotacin de fuerza en determinadas reas productivas, tanto directas como indirectas. Medidas tales como: La tcnica de ventas: el apostar por un nuevo modelo de distribucin del producto nos posiciona como referente en la provisin de software especfico en la nube en el mercado geogrfico espaol. El canal de distribucin, apostando por el software como servicio prescindiendo de la parte fsica. La aplicacin de nueva tecnologa, como es la computacin en la nube que es la que permite que el producto tenga las caractersticas que posee. La segunda estrategia se basa en introducir un nuevo producto o servicio en un mercado ya existente a travs de: La introduccin de nuevas caractersticas a productos ya existentes. La creacin de nuevos artculos que amplan la lnea de productos y por lo tanto, el mercado objetivo.

La decisin de aadir mejoras y nuevos servicios a los que ya se ofrecen, tales como la provisin de software y hardware.

b Precios
El sistema de fijacin de precios que se ha adoptado es a nivel de la competencia. Con la implantacin de un nuevo modelo de precios que consiste en el pago por uso (Paas) que explicamos a continuacin. Sistema de tarificacin del servicio

coste fijo

coste variable (1)

coste variable (2)

pago por uso

A continuacin detallaremos la tipologa de cada coste en la forma de tarificar el producto. Tipologa de costes de tarificacin

Analizaremos la posibilidad de futuros aumentos o disminucin de precios, as como realizar cambios en las lneas de productos y se valorar el tener productos gancho.

b Publicidad
instalacin, actualizacin

coste fijo
formacin

Somos conscientes de que el mercado en el que se pretende iniciar la actividad es un mercado muy competitivo en el que las cuentas de los grandes clientes estn monopolizadas por los gigantes de la provisin de software. Pero este proyecto viene precedido de un gran trabajo de investigacin que nos permitir producir productos que den soluciones a las demandas en gestin de empresa que tienen los gestores, gerentes, directivos y usuarios. En esta investigacin tambin ha quedado patente la continuada evolucin del sector y la rpida obsolescencia que tiene un producto as, por lo que una de las partes principales de la empresa ser el departamento de I+D al que se destinar una gran parte de la facturacin para tratar de anticiparnos a los cambios en el mercado. Las conclusiones de esta investigacin son que las PYMES, la hostelera y la educacin son grandes demandantes de tecnologa especfica y que est adaptada a cada uno de ellos. Tras realizar un primer anlisis de mercado, podemos concluir que existe suficiente demanda como para dar cabida a Cludeen sin saturar el mercado, ms an si tenemos en cuenta que los elementos diferenciadores de nuestra oferta nos permiten una banda muy amplia de posicionamiento. Las estrategias en el apartado de publicidad, marketing e imagen corporativa se resumen a continuacin.

aplicaciones

tipologa de costes

coste variable 1

sistema operativo

almacenaje

coste variable 2

equipos

Clientes En el plan para acceder a los clientes y para que los clientes puedan conocer los productos que se ofertarn se han predefinido diferentes estrategias: Se destinar una parte de la facturacin a inversin publicitaria. Se potenciar desde el inicio la imagen corporativa para crear una estructura que potencie la visibilidad de la marca en todos los aspectos. La new media o nueva tendencia publicitaria basada en la web 2.0 y 3.0 ser la base de la publicidad de la empresa, realizando un trabajo permanente en el posicionamiento web y en la interactuacin de todas las plataformas-soportes en la red para dar a conocer tanto la empresa como los productos. Siempre que se ajusten a los presupuestos en publicidad, se realizarn artculos y reportajes en revistas especializadas. En la pgina web de la empresa habr versiones de prueba de nuestros productos para que los potenciales clientes puedan acceder a ellas. Se asistir a ferias y exposiciones especializadas del sector teniendo como objetivo presentar la primera lnea de productos en el FICOD de 2011 y en el SIMO 2011 y las ferias del sector de las mquinas recreativas. Se participar en el el Da del Emprendedor de Santiago de Compostela y Barcelona, en el 2011 y 2012. Se presentarn acuerdos para hacer descuentos a los asociados de PYMEC, iPyme, la Federacin Nacional de Trabajadores Autnomos y la Unin de Profesionales y Trabajadores Autnomos (UPTA).

Se realizar una base de datos propia a partir de la informacin suministrada por las bases de datos internas de la Cmara de Comercio y las existentes en Internet. Con ella llevaremos un control sobre los contactos realizados y los pendientes, as como el xito obtenido. As podremos ir perfilando cada vez ms el segmento o segmentos elegidos. Comercializacin Teniendo en cuenta la dimensin del negocio y nuestras fortalezas, la estrategia comercial va a centrarse en la promocin de ventas personal. La presentacin se realizar de modo claro y preciso, entregando tarjeta de visita y un dossier ilustrado junto con un proyecto personalizado detallado que se entregarn al final de la visita. Se acudir a la presentacin con un ordenador porttil para realizar una demostracin de los productos. Intentaremos realizar una media de 2/4 nuevos contactos diarios comerciales o de personas que nos puedan ayudar a comprar o prescribir nuestros servicios. 2/4 nuevos contactos diarios x 5 dias x 4 semanas x n de meses = (2 Meses) 80/160 nuevos contactos. En la primera fase intentaremos segmentar estos contactos en base a la importancia dada a cada lnea negocio / tipologa de cliente, para as tener un sondeo / anlisis de la potencialidad comercial. Otras vas de comunicacin sern los dpticos, trpticos y presentaciones en power point. Igualmente se tendrn en cuenta aspectos de marketing directo tales como el envo directo de un mailing (por

fases semanales, para poder realizar un seguimiento telefnico + visita personal). Se enviarn a todas las empresas de los sectores objetivos que se den de alta en el BOE unas claves de acceso para probar los distintos productos de los que disponemos por un periodo de 30 das. Siendo conscientes de la importancia del boca a boca y teniendo en cuenta las tcnicas del marketing viral fomentaremos y promoveremos esta va de comunicacin. Acciones de Marketing que se realizarn 1 Investigacin necesidades del cliente / escucha activa: Escuchar necesidades y deseos de los clientes preguntando qu le ha parecido nuestro servicio y nuestro producto y cmo lo mejoraran. 2 Investigacin quejas / reclamaciones: manifestadas por los clientes de empresas competidoras o similares a la nuestra. Aprovechar todas las reclamaciones como un extraordinario golpe de suerte. Normalmente las reclamaciones / quejas nos estn advirtiendo de un problema que muchos clientes ven pero pasan por alto sin decir nada. Tras escuchar la crtica, hacer feedback, resumiendo brevemente lo que hemos entendido y confirmndolo con preguntas cerradas. En ningn caso se recomienda bajar precio, si no dar ms producto o servicio. 3 Acciones promocionales: A_Precio por paquete: regalando un producto o servicio complemen-

tario o rebajando precio si se compra el paquete / servicio completo. B_Ofrecimiento de informes / documentacin de utilidad para el cliente y/o muestras gratis. C_Abrir una cuenta que se pague a fin de mes para aquellos clientes que no ofrezcan riesgos financieros. D_Ofertas / precios / honorarios especiales para los clientes ms importantes - compradores. E_Estrategia de Precios: ofrecer un descuento o una rebaja a los clientes habituales que consigan nuevos clientes para nuestra empresa o negocio a travs de sus relaciones / contactos personales. 4 Red de contactos comerciales Una vez establecida una buena relacin y alcanzado un nivel aceptable de confianza con nuestro cliente o potencial cliente, pedirle referencias: nombres de otras personas con quienes podramos establecer contacto. Es importante conseguir que nuestro cliente avise a nuestro contacto que vamos a llamarle de su parte. Se presentar un acuerdo con las Cmaras de Comercio de la Fundacin Incyde por el cual los asistentes a los cursos de emprendimiento tendrn un mes de prueba de los productos y el 50% de descuento el primer ao. A travs de la Federacin Gallega de Jvenes Empresarios de Galicia (FEGAXE y AJA) se presentar un acuerdo para que los asociados a las distintitas asociaciones de jvenes empresarios a nivel nacional

tengan descuentos en los productos y tengan productos de prueba. Se contactar con las distintas asociaciones de Pymes y autnomos para presentarles descuentos preferentes. Se contactar con asociaciones como; PYMEC, Ipyme, la Federacin Nacional de Trabajadores Autnomos y la Unin de Trabajadores Autnomos (UPTA). 5 Estrategias de atencin al cliente: facilitar informes tcnicos / dosieres personalizados 6 Publicidad gratuita / no pagada. Todos tendemos a creer que las noticias son ms crebles que la publicidad. A_Hacer que nuestra empresa sea merecedora de una noticia. B_Notas de prensa (enviar a prensa especializada / local, etc ). Analizar primero quienes son los periodistas de cada seccin / redactores jefe. C_Entregar al editor de la publicacin seleccionada una nota de prensa de no ms de una pgina. Ser lo ms conciso posible e investigar qu noticias est potenciando el soporte, redactarlo en lenguaje periodstico (solicitar la colaboracin de un experto en marketing / comunicacin / periodismo). D_Deberemos redactar el informe intentando responder a la pregunta de qu manera pueden beneficiarse los lectores a travs de la lectura de la informacin que intentamos difundir?. E_Presentacin de propuestas / informes / cartas comerciales: Usar las normas convencionales de presentacin: papel blanco, fuente arial o verdana, a espacio y medio. En el membrete deben

figurar los datos para contactar con nosotros y obtener mayor informacin (nmero de telfono, e-mail, persona de contacto...). Si es posible, asimismo, enviar dosieres / fotografas de nuestro producto / servicio / recortes de prensa de nuestras apariciones en peridicos / prensa especializada. F_Mantener al tanto de nuestras actividades a asociaciones y federaciones y a publicaciones especializadas que tengan como pblico objetivo a nuestros clientes. 7 Envo postal de listas de novedades a las asociaciones y federaciones o empresas que deben tomar decisiones de compra y que actan frente a un gran nmero de personas que puedan ser usuarios de nuestros productos o servicios. 8 Emitir una tarjeta recordatorio que informe a los clientes sobre el vencimiento de cierto plazo u oferta. 9 Acciones de cliente misterioso. Aplicaciones de prueba para uso en los foros y hacer reportes de errores y cosas a mejorar. 10 Catlogos y papelera corporativa. 11 Relaciones Pblicas: participacin en los proyectos locales de promocin o de tipo recreativo. 12 En todo caso, observar la comunicacin de los competidores con ms cuota de mercado y conservarla durante un tiempo razonable. 13 Subrayar nuestro posicionamiento en todas nuestras acciones de comunicacin (en una empresa todo comunica.)

c Distribucin
Vas de distribucin y comercializacin de las aplicaciones: 1 Web de la empresa. Tienda virtual 2 Tiendas de aplicaciones: A_Google Chrome Store B_Microsoft Store C_Intel Store D_Apple Store E_Blackberry Store 3 Tarjeta inicio producto: debido a que el producto, en cuanto a su foma de comercializacin, es novedoso, se realizarn tarjetas que se vendern en tiendas de informtica a precios similares a la carga de un telfono mvil que otorgarn al comprador una cuenta de usuario y le proveern del alquiler del producto por un determinado periododo de tiempo. 4 Productos a medida Formas de distribucin y comercializacin de las aplicaciones: 1 Aplicacin completa 2 Aplicacin web 3 Aplicacin burbuja (por unidades) 4 Sistema operativo

Las formas 1, 3 y 4 se comercializarn con la opcin de un terminal fsico en funcin de las necesidades que tenga el cliente y de la calidad de su conexin a internet.

d Previsin de ventas
Las previsiones de ventas estn hechas a partir de la evolucin en las cuotas de mercado que se pretenden conseguir con las estrategias de marketing y publicidad anteriormente comentadas. Solo se presentarn las previsiones del peor de los 3 estados de ventas estimados. Las cuotas de mercado previstas son diferentes para cada comunidad autnoma. El target objetivo de esta previsin de ventas es el siguiente: 1 Nuevo nicho de mercado (mquinas recreativas tipo B) 39.275
mercado objetivo ventas

2 Mercado Objetivo (Pymes hasta 49 empleados, Pymes sin asalariados y autnomos)

mercado objetivo ventas

62.961 50.369 37.776

12.592 251 2013 1.888 2014 Galicia 3.525 2015

6.296 2016

29.940

12.038 3.010 Galicia 1.497 Madrid 1.964 Catalua

101.032
mercado objetivo ventas

80.825 60.618

Los aos 2011 y 2012 se contabilizan como objetivo nico. El precio medio del producto que utilizaremos ser de 110 al ao. Galicia Ingresos 331.100 Madrid 164.670 Catalua 216.040

20.206 1.010 2013 6.061 2014

9.699 2015

15.155

2016

Madrid y Catalua

El precio medio del producto que utilizaremos ser de 110 al ao. 2013 Ingresos Galicia Ingresos Madrid y catalua Ingresos totales 27.610 111.100 138.710 2014 207.680 666.710 874.390 2015 387.750 1.066.890 1.454.640 2016 692.560 1.667.050 2.359.610

Ingresos totales 5 aos (utilizados en el apratado financiero)

2011 Ingresos s/ventas 2012 2013 2014 2015

289.281 404.993 647.989 1.166.380 2.332.760

Organizacin y plan de trabajo

a Aspectos generales de la organizacin

La cultura de la empresa La cultura de la empresa est orientada a tres reas: Interna Externa Producto Cultura Interna La cultura interna est orientada a la formacin y retencin del talento mediante la proximidad al entorno universitario. Pretendemos ser una empresa donde los universitarios recin titulados quieran trabajar. En esta misma lnea se potenciar la propia compaa y sus recursos con programas de formacin continuada y de becas. (explicados en el apartado de RR.HH.) Consideramos que el liderazgo marca la excelencia y por ello apostaremos por el multiliderazgo: las necesidades de los puestos claves sern cubiertas por perfiles de lderes que se identifiquen con la cultura y objetivos de la empresa. Con planes de comunicacin internos que involucren en la estrategia de la organizacin a los empleados. Cultura externa Enfocada a dos reas:

El entorno social La opinin pblica Los valores, objetivos y filosofa de la casa han de verse reflejados en nuestra imagen exterior, inspirando confianza y proyectando la idea de una compaa que apuesta por el respeto interno y externo, mostrndonos como un nuevo modelo empresarial que consiga, en un futuro, atraer nuevas empresas al pas. Se instaurarn polticas de respeto y preservacin del entorno. El plan de crecimiento interno est enfocado a la creacin estable y continuada de puestos de trabajo, teniendo en cuenta todos los tipos de puestos necesarios y las diferentes tipologas de personas. Habr plazas destinadas a personas que estn en peligro de exclusin laboral y social. Se realizarn alianzas con instituciones que favorezcan al desarrollo de la sociedad. Pretendemos tener una participacin activa en el entorno social, de manera que en un futuro una parte de los beneficios de la compaa reviertan en el entorno social de la compaa. El cliente Uno de los puntos ms relevantes de una compaa como Cludeen, con una filosofa claramente orientada al cliente. Los objetivos en este apartado estn orientados a satisfacer totalmente las necesidades del consumidor, fomentando polticas de calidad que aumenten nuestra competitividad. Se realizar una inversin activa en departamentos de informacin y atencin al cliente, servicios tcnicos y departamentos de I+D+i.

Producto Nuestra actitud empresarial nos lleva a buscar la mxima calidad en todos nuestros productos. Instauraremos programas de calidad e investigacin para perfeccionar constantemente nuestra produccin. Contaremos con un plan de comunicacin externa con los clientes y usuarios de nuestros artculos para conocer sus necesidades y sus expectativas y tenerlas en cuenta a la hora de realizar nuevas actualizaciones y adaptar productos a un sector especfico. Definicin de los objetivos del proyecto Crear una empresa lder en la provisin de software genrico y especfico para lo sectores de la empresa, la educacin y la hostelera utilizando la tecnologa de computacin en la nube. Procesos operativos Realizaremos software, hardware y sistemas operativos alojados en la nube para proveer a empresas, educacin y hostelera. Utilizaremos los lenguajes de programacin que se estiman ms eficientes y que nos permitan adaptarnos a las mltiples plataformas que poseen conexin a internet. Para ello contaremos con equipos tcnicos, material y con personal seleccionado de las diferentes universidades gallegas, que junto con determinados refuerzos en puestos clave nos permitir disponer de una plantilla con los conocimientos necesarios y del perfil adecuado para cada una de las reas de trabajo.

La infraestructura de la empresa dispondr oficinas adaptadas a las necesidades y puestos de trabajo que haya en cada momento. El tiempo de desarrollo por cada aplicacin ser de 8 meses (I+D+i). Organizacin Anlisis de la estrategia y definicin de objetivos a corto y medio plazo Conseguir un crecimiento sostenido por los resultados empresariales, a travs de productos y servicios que posean valor, tanto para el cliente como para la sociedad. Conseguir la rentabilidad econmica de la empresa basndose en los siguientes principios: Diversificacin del riesgo: mediante la creacin de productos genricos que puedan ser utilizados por varios tipos de clientes. Crecimiento realista: consciencia de que los mrgenes de crecimiento no han de ser ambiciosos en exceso. Anlisis del entorno para adaptarse a las amenazas que presenta y aprovechar las oportunidades que brinda. Mejora continuada de nuestros productos, buscando retener al cliente y permitindonos ganar cuotas de mercado y al mismo tiempo penetrar en otros nuevos. Gestin desde el inicio, con vistas a acompaar el crecimiento de la empresa con una estrategia a largo plazo. Colocar a la empresa en una posicin competitiva como proveedora de IT en la nube.

Diferenciarse de la competencia. Internacionalizacin de la compaa: planes para introducirse a corto y medio plazo en los siguientes mercados: Espaa EE.UU Sudamrica Norte de europa Situarse en el contexto de la computacin en la nube en Espaa a partir del ao 2011, presentando los primeros productos en eventos como: SIMO FICOD Ferias de emprendedores Ferias de pymes y autnomos II Foro de cloud computing de Galicia Implantacin de una estructura organizativa que acompae al crecimiento de la compaa de manera eficiente. Proyectos para aos especficos; 2016-2018. Se presentar un proyecto para que a travs del uso de nuestros productos y tecnologas se consiga la insercin laboral y la educacin de personas con minusvalas. (Teletrabajo y educacin virtual) 2017. Se pretende tener la primera universidad inteligente dotada exclusivamente con la tecnologa que produciremos.

Organizacin funcional de la empresa Estilo de direccin Se establecer un estilo de direccin que tenga en cuenta el entorno cambiante y que sea capaz de adaptarse a l. Un estilo de direccin basado en el aprendizaje continuado, en la intuicin y racionalidad. Se crear un clima de confianza para con los trabajadores basado en la comunicacin continua mediante planes especficos, internos y externos. Se buscar permanentemente integrar al departamento de RR.HH. dentro de la organizacin con la finalidad de involucrar a toda la entidad e integrar a los empleados dentro de la filosofa y estrategia empresarial mediante una poltica salarial que proporcione primas sobre beneficios de la compaa a todos la plantilla. Como conclusin diremos que la direccin estar enfocada al trabajo en equipo, a la integracin dentro de la cultura de la compaa de todos sus integrantes y a conseguir proporcionar motivacin laboral. Perspectivas de evolucin de la plantilla En un primer momento contaremos con una organizacin sencilla potenciando los tres sectores directivos y organizativos necesarios. Los dos socios se repartirn dos de los tres puntos de direccin. Alex Romero ser Director de Operaciones y David Tiago ser Director de Marketing y Director Comercial. La Direccin Estratgica ser conjunta por parte de Alex Romero y David Tiago.

Organigrama 2011 - 2013

Organigrama

Jefe de proyecto: un jefe de proyecto con experiencia en la implantacin de TI empresarial. Con la finalidad de crear un binomio en el proyecto para que Alex Romero desarrolle toda la parte del sistema operativo y el jefe de proyecto desarrolle la parte de software especfico, siempre en decisin conjunta con Alex Romero.
Operaciones

Administracin

Comercial, marketing y RR.PP. David Tiago

Gestora (externalizado)

Alex Romero

Jefe de proyecto

En los primeros aos de la empresa se contar con becarios permanentes de la Universidad de Andorra, el plan de contar con becarios es permanente, pero en los primeros aos sern la base de nuestra fuerza productiva con el fin de minimizar los costes y cosa que permite contratar empleados recin licenciados despus de haberlos instruido tanto en la filosofa interna como en las necesidades especficas por puesto de trabajo. En estos primeros aos se contar con personal a Media Jornada, el cual ir aumentando ao a ao y una vez finalicen los estudios universitarios el personal que est a media jornada se les propondr integrarse en la jerarqua de la empresa como empleados fijos, negociando con ellos el salario. Previsiones de contratacin
personal socios jefe de proyecto personal fijo personal media jornada becarios total 2011 2 1 1 2 3 9 2012 2 1 2 5 3 8 2013 2 2 1 7 3 12 2014 2 4 10 5 3 21 2015 2 5 20 10 3 37

Sistema operativo Hardware Soporte jefe de proyecto

Programador M/J Programador M/J Programador M/J

La gestin de los recursos, administracin, contabilidad y recursos humanos los primeros aos sern sectores externalizados con el fin de controlar los costes. Para los tres primeros aos las previsiones de contratacin estn supeditadas a la inversin que la empresa consiga y al panorama de ingresos por ventas, y son las siguientes:

No se cuenta a los becarios como personal contratado de la empresa.

La evolucin de la plantilla se ha hecho basndose en las conclusiones sobre las necesidades que se extraen de la previsin de ventas y las necesidades aparecidas al aumentar las ventas y al tener un mayor nmero de clientes y de produccin. Actividades que se externalizarn en los inicios de la actividad: Contabilidad y administracin Consultora financiera y contable Gestin de los RR.HH. Cuadro de retribucin e incentivos personal emprendedores jefe de proyecto personal fijo (programador) personal fijo (administracin) personal media jornada salario 1.800 1.400 1.200 1.000 500

dos emprendedores en el momento en que la empresa comience a dar resultados positivos. Teniendo en cuenta el peso especfico de los dos emprendedores y el hecho de que su participacin en el capital social de la empresa es alto, lo que conlleva la peticin de prstamos personales, se ha estipulado un nivel salarial acorde a su puesto dentro del organigrama interno.

b Plan de trabajo
David Tiago (CEO - Director Ejecutivo) ser responsable del rea de marketing y departamento comercial de la empresa, adems actuar como relaciones pblicas de la compaa en las presentaciones del negocio a inversores, proveedores y clientes. Alex Romero (COO - Director de Operaciones) ser el responsable del rea de operaciones de la empresa y sus funciones quedan definidas de la siguiente manera: Realizar el sistema operativo. La duracin estimada de este proyecto ser de 8 meses. Implantar el orden de realizacin de las aplicaciones conjuntamente con el jefe de proyecto. El jefe de proyecto es un puesto vacante y clave, por lo que ser el primero que se cubrir ya que se necesita un perfil muy especfico. Sus responsabilidades sern las siguientes: Realizacin del proyecto de trabajo por aplicacin. Conjuntamente con Alex Romero implementarn el orden de rea-

Los salarios indicados en el cuadro anterior son todos, netos y mensuales. Los salarios de los emprendedores durante los dos primeros aos de vida de la empresa, estn estipulados de esta manera para reducir las posibles prdidas que se originan durante el inicio de la actividad, posteriormente irn aumentando a medida que aumenta la facturacin y el volumen de la empresa, adems dichos salarios se ven reforzados por la participacin sobre beneficios que tienen los

lizacin de cada aplicacin y los objetivos de trabajo para cada becario. En un principio se contar con personal a media jornada y con becarios en prcticas de la Universidad de Andorra para realizar tareas de programacin. Los becarios en prcticas estarn en la empresa desde septiembre hasta diciembre, fecha extrada de una reunin con el Decano de Informtica de la Universidad de Andorra. El personal a media jornada que se necesita es para cubrir tres puestos de trabajo en el apartado de programacin de aplicaciones. El tiempo de produccin por aplicacin ser de 8 meses para cada una de las aplicaciones por separado. Esta estimacin temporal incluye pruebas para solucionar errores y dems prcticas de calidad para cada aplicacin. Una vez cada aplicacin haya superado el tiempo de test y est lista para vender, el departamento comercial la pondr en venta en todas las plataformas comerciales anteriormente expuestas.

Organigrama definitivo. Empresa consolidada

Direccin

Administracin

Produccin

I+D+i

Servidores

Atencin al cliente

Contabilidad

Aplicaciones

Actualizaciones

Propio

Test de aplicaciones

Formacin

Asistencia tcnica y mantenimiento

Legal

Sistema operativo

Seguridad

Clientes Clientes

RR.HH.

Hardware

Nuevas aplicaciones Adaptacin a nuevos dispositivos

Aplicaciones Propia

Infraestructuras

Este organigrama ser el que acompaar todo el crecimiento de la compaa y se ir completando puesto por puesto de la cima a la base siempre teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. Departamentos de la direccin de la empresa Se ha creado un organigrama de puestos directivos considerados claves a nivel estratgico que permitirn que la empresa crezca y consiga los objetivos prefijados.

Estructura de organizacin interna para empleados Plan de carrera para cada puesto de trabajo Plan de acogida y seguimiento de cada nuevo trabajador Planificacin, presentacin, integracin, manual de las funciones y objetivos y procedimientos bsicos por puesto de trabajo (1 Semana) Plan de seguimiento (1 mes) Plan de comunicacin interno Reuniones diarias por departamentos. (desayuno-reunin de todos los trabajadores por departamentos) Planes de formacin y desarrollo Plan de becarios universidad (prcticas empresa) Plan beca de estudios Plan formacin continuada trabajador

Estratgica

Gestin recursos

Direccin

Marketing y comercial

Plan de trabajo Metas y objetivos de trabajo por equipos (Departamentos o grupos de trabajo) Metas y objetivos de trabajo individual (Proyecto propio de cada empleado)

Control y gestin

Operaciones

Incentivos empresariales El plan de incentivos se instaurar desde el inicio de la actividad empresarial, acompaando al crecimiento de la compaa. Este plan de incentivos ha de servir de pauta cuando se crezca como empresa ya que algunas partes solo se realizarn cuando la empresa pueda financiarlas con capital propio sin la necesidad de inversores. Pero desde el inicio hasta el momento de mayor crecimiento se ir adaptando a las realidades, necesidades y posibilidades que presente la compaa pero siempre respetndolo y tenindolo como modelo anexo a la retribucin interna donde se reflejan los complementos salariales que tendr cada puesto de trabajo.

Aspectos econmicos - financieros

a Capital social / Socios capitalistas

El capital se cifra en la cantidad de 20.000 , que es aportado por los dos socios-emprendedores de la siguiente manera: Participacin y aportacin por socio

c Organizacin y personal
La empresa inicia su actividad con una plantilla total de cuatro trabajadores y dos emprendedores. Esta plantilla se distribuye de la siguiente manera:
2011 Emprendedores (socios) Jefe de proyecto 2 1 1 2 3 10

David Tiago 50 % 10.000

Alex Romero 50 % 10.000

Personal fijo Personal media jornada Becarios Total

b Objetivos de ventas
Los objetivos comerciales que se plantea la empresa para los prximos aos se muestran en el cuadro que sigue a continuacin que presenta, en euros, las cifras de ventas previstas, producto por producto.
2011 Ventas 289.281 2012 404.993 2013 647.989 2014 2015

Para los prximos aos se contempla que esta plantilla evolucione de la manera siguiente:
2012 Emprendedores (socios) Jefe de proyecto Personal fijo Personal media jornada Becarios Total 2 1 2 5 3 10 2013 2 2 1 7 1-3 12 2014 2 4 10 5 1-3 21

1.166.380 2.332.760

En estos importes de ventas no estn incluidos los ingresos de mantenimiento, 1 al mes por cada mquina.

Coste del personal La poltica retributiva propuesta parte de un salario bruto medio anual por categora, incrementado anualmente en las cuantas que se sealan e incluyendo los costes de la Seguridad Social, evolucionando de la siguiente manera, en euros: 2011 Total 2012 2013 2014 2015 209.588

Inmovilizado financiero Para la contratacin de los suministros y con carcter previo a la apertura del negocio no es preciso depositar ningn tipo de fianza. Por tanto, el cuadro final de inversiones previstas queda definido de la forma siguiente, en euros, contando con unos gastos de constitucin y de primer establecimiento de 1.500 euros: 2011 Inmovilizado inmaterial y G.P. establecimiento Inmovilizado material total 5.000 40.000 45.000

72.000 82.800

103.500 139.725

d Las inversiones
Las inversiones previstas, tanto para la puesta en marcha del proyecto como para aos sucesivos, en el horizonte temporal del plan, son las siguientes, en euros: Inmovilizado inmaterial Las inversiones en inmovilizado inmaterial previstas (4 aos) ascienden a 6.280 euros, en concepto de licencias software. Inmovilizado material Las inversiones anuales contempladas se incluyen de forma detallada en la tabla que sigue, en euros: 2011 Total 40.000 2012 40.000 2013 40.000 2014 40.000 2014 40.000

Como poltica a seguir con las amortizaciones del inmovilizado, el plan contempla los siguientes criterios: % anual Instalaciones Mobiliario Equipo informtico Inmovilizado inmaterial 20 % 10 % 25 % 25 %

e Las inversiones
Con objeto de disponer de una visin detallada de la previsin de los diferentes gastos y sus cuantas se han agrupado en cinco bloques diferentes: Consumos Personal Amortizaciones, Gastos Financieros Otros Gastos Un aspecto que tiene gran importancia a la hora de estimar la evolucin en el tiempo de la mayor parte de los gastos es la previsin de trayectoria del ndice de Precios al Consumo (IPC), pues la cuanta de aquellos suele verse directamente influenciada por el ascenso o descenso de este. Gastos de personal Este captulo recoge el coste bruto del conjunto de los trabajadores de la plantilla total de la empresa, incluyendo los correspondientes gastos de Seguridad Social, tal como se recogen en el captulo de esta Memoria. Resultan ser los siguientes: 2011 Total 72.000 2012 82.800 2013 2014 2015

Amortizaciones De acuerdo con la poltica de amortizaciones descrita en el apartado 6 de esta memoria, las dotaciones anuales para la amortizacin de los bienes del inmovilizado sern: 2011 Total 9.256 Gastos financieros Los gastos financieros incluyen los intereses y otros gastos pagados a las entidades financieras que se producen como consecuencia de los crditos o prstamos. En definitiva, endeudamiento que la empresa haya tomado, generalmente, de bancos o cajas de ahorro. Adems de este concepto los gastos financieros incluyen tambin los ocasionados por el descuento de efectos y por las comisiones que puedan derivarse de las operaciones con las entidades de crdito. Por tanto, en funcin del endeudamiento adquirido por la empresa y de su poltica de cobro de las ventas, se prev para este tipo de gastos la evolucin siguiente:
2011 Inters del prstamo Amortizacin del prstamo (principal) Gastos financieros 7.316 26.499 6.200 2012 5.118 27.162 4.338 2013 4.317 2014 3.496 2015 2.654

2012 18.512

2013 27.768

2014 37.024

2015 46.280

103.500 139.725 209.588

27.841 28.537 29.250 3.658 2.692 2.249

Otros gastos Otros gastos que se producen en la empresa se han incluido dentro de este captulo. Su contenido es el siguiente:
Pagos operativos Salarios e incentivos Compras (material venta) Publicidad y promocin Alquileres Suministros Mantenimiento Material oficina Tributos Transportes Viajes y varios Asesoras Seguros Total pagos operativos Otros pagos Amostizacin prstamos (pal) Gastos financieros e interses Compra activos Liquidacin IVA Liquidacin retenciones Total otros pagos Pagos anteriores (preparacin) 26.499 7.316 53.690 7.299 8.100 102.904 920 19.948 920 6.142 6.142 2.208 1.908 15.832 2.208 492 3.442 2.208 492 3.442 2.208 492 3.442 379 2.700 9.221 6.142 6.142 2.208 492 3.442 2.208 492 3.442 2.208 492 3.442 2.120 2.700 10.962 6.142 6.142 2.208 492 3.442 2.208 492 3.442 2.208 492 3.442 4.800 2.700 13.642 6.142 6.142 2.208 492 3.442 2.208 492 3.442 61.200 132.036 30.562 9.086 11.682 1.947 7.139 5.500 2.596 5.192 3.245 2.596 272.781 40.500 5.100 35.400 236 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 9.789 5.100 5.100 2.946 236 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 12.735 5.100 7.853 236 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 17.642 5.100 5.235 236 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 15.024 5.100 13.434 3.186 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 26.173 5.100 6.717 3.186 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 19.456 5.100 6.717 3.186 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 19.456 5.100 20.151 5.900 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 35.604 5.100 13.434 5.900 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 28.887 5.100 13.434 5.900 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 28.887 5.100 6.717 2.360 826 1.062 177 649 500 236 472 295 236 18.630

f Cuenta de resultados
Poniendo en relacin, de manera ordenada, los ingresos con los gastos previstos, se obtienen las cuentas de resultados previsionales. Los resultados muestran la viabilidad econmica del proyecto. Aun cuando un proyecto empresarial puede mostrar resultados negativos el primero o el segundo ao, pues los inicios de los negocios nunca son fciles, la permanencia de este signo en los resultados a lo largo del periodo para el que se ha planteado el Plan de Empresa es la verificacin de la ms que probable viabilidad econmica del proyecto. En nuestra empresa los resultados previstos, de acuerdo con las expectativas de ingresos y gastos detalladas a lo largo de esta memoria son los siguientes, en euros:

Cuenta de resultados
Ingresos Venta neta total Ingresos netos por ventas Gastos Existencias - consumo 105.587 Iniciales Compras Finales Personal Administracin / DG Marketing y ventas Publicidad y promocin Generales y administracin Alquileres Suministros Mantenimiento Material oficina Tributos Transporte Viajes y varios Asesoras Seguros ebitda Amortizaciones Resultado operativo Financieros gastos Resultado Antes impuestos Impuestos Beneficio neto 22.137 -7.748 14.389 7,7% -2,7% 5% 75.562 -26.447 49.115 18,7% -6,5% 12,1% 241,3 241,3 241,3 192.800 -67.480 125.320 29,8% -10,4% 19,3% 156.2 156.2 156.2 450.660 -157.731 292.929 38,6% -13,5% 25,1% 133,7 133,7 133,7 1.060.040 -371.014 689.026 45,4% 15,9% 29,5% 135,2 135,2 135,2 6.200 2,1% 4.338 1,1% -30 3.658 0,6% -15,7 2.962 0,3% -19 2.249 0,1% -24,1 30.000 87.587 12.000 72.000 72.000 27.900 27.900 46.200 8.400 10.800 1.800 6.600 6.000 2.400 4.800 3.000 2.400 37.593 9.256 28.337 24,9% 24,9% 9,6% 9,6% 16% 2,9% 3,7% 0,6% 2,3% 2,1% 0,8% 1,7% 1,0% 0,8% 87% 13% 3,2% 9,8% 36,5% 147.822 12.000 147.822 12.000 82.800 82.800 32.085 32.085 53.130 9.660 12.420 2.070 7.590 6.900 2.760 5.520 3.450 2.760 315.837 89.156 9.256 79.900 20,4% 20,4% 7,9% 7,9% 13,1% 2,4% 3,7% 0,5% 1,9% 1,7% 0,7% 1,4% 0,9% 0,7% 78% 22% 2,3% 19,7% 182 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25,5 137,2 36,5% 40 -60 68,8 236.516 12.000 236.516 12.000 103.500 103.500 38.502 38.502 63.756 11.592 14.904 2.484 9.108 8.280 3.312 6.624 4.140 3.312 442.274 205.715 9.256 196.459 16% 16% 5,9% 5,9% 9.8% 1,8% 2,3% 0,4% 1,4% 1,3% 0,5% 1% 0,6% 0,5% 68,3% 31,7% 1,4% 30,3% 145,9 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 130,7 60 36,5% 60 425.729 12.000 425.729 12.000 139.725 139.725 51.978 51.978 86.071 15.649 20.120 3.353 12.296 11.178 4.471 8.942 5.589 4.471 703.502 462.878 9.256 453.622 12% 12% 4,5% 4,5% 7,4% 1,3% 1,7% 0,3% 1,1% 1% 0,4% 0,8% 0,5% 0,4% 60,3% 39,7% 0,8% 38,9% 130,9 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 59,1 125 80 36,5% 80 851.457 12.000 851.457 12.000 209.588 209.588 75.368 75.368 124.802 22.691 29.175 4.862 17.829 16.208 6.483 12.966 8.104 6.483 1.261.215 1.071.145 9.256 1.062.289 9% 9% 3,2% 3,2% 5,3% 1% 1,3% 0,2% 0,8% 0,7% 0,3% 0,6% 0,3% 0,3% 54,1% 45,9% 0,4% 45,5% 134,2 50 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 79,3 131,5 100 36,5% 100 2011 289.281 289.281 2012 404.993 404.993 % var. 40 40 2013 647.989 647.989 % var. 60 60 2014 1.166.380 1.166.380 % var. 80 80 2015 2.332.760 2.332.760 % var. 100 100

Total gastos 251.687

Suministros: incluye gastos en agua, gas, electricidad, telfono (fijo + mvil), internet, servidores y manutencin oficina. Viajes y varios: esta partida representa los gastos de asistencia a conferencias y/o viajes que se tengan que hacer en nombre de la empresa.

g Las finanzas
En este apartado se presenta el Plan Financiero de la empresa que se produce como consecuencia de la capacidad de autofinanciacin del proyecto y de la poltica de cobros y pagos planteada. El Plan Financiero incorpora la previsin de la evolucin de los cobros y pagos que se han de producir. Por un lado se incluyen los movimientos financieros derivados de la explotacin y, por otro, los producidos como consecuencia de los cobros y pagos ajenos a la explotacin. Como resultado, esto es, por la diferencia entre los cobros y los pagos de cada periodo, se obtienen los saldos financieros, y poniendo estos en relacin con los del ao anterior, los saldos financieros finales o acumulados. Estos ltimos saldos son los que muestran la viabilidad financiera del negocio, es decir, si la estructura de financiacin planteada para el mismo es correcta. Esta informacin se produce cuando estos saldos son siempre, a lo largo de todo el periodo considerado, de signo positivo, significando que los cobros que se han de producir en la empresa por todos los conceptos cubren los pagos, superndolos. El planteamiento financiero de Cludeen se basa, en forma resumida, en los siguientes planteamientos: Para la lectura de la tabla que sigue debe tenerse en cuenta que cuando en la casilla de importe figura cero como cantidad, significa que en ese ao la empresa no tiene previsto contar con crditos a

largo plazo. En este plan se contempla contar con los crditos a largo plazo que se incluyen en el cuadro siguiente, de acuerdo con las condiciones de tipo de inters, plazo de amortizacin y periodo de carencia que se indican. Importes en euros. 2011 Importe 200.000 Tipo de inters Aos Periodo de carencia (meses) 2,5% 7 18 2012 0 0% 0 0 2013 0 0% 0 0 2014 2015 0 0% 0 0

Derivado de los anteriores planteamientos se presenta en el cuadro siguiente, de forma detallada, el Plan Financiero. Importes en euros.

Tesorera
Cash flow previsional Saldo acumnulado al inicio Ingresos operativos Otros ingresos Emisin de capital Prstamos Total cobros Pagos operativos Salarios e incentivos Compras (material venta) Publicidad y promocin Alquileres Suministros Mantenimiento Material oficina Tributos Transportes Viajes y varios Asesoras Seguros Otros pagos Amortizacin prstamo (principal) Gastos financieros Compra activos Liquidacin IVA Liquidacin retenciones salariales Pagos anteriores (preparacin) Total pagos Saldo neto ejercicio Saldo acumulado Saldo acumulado con plizas 341.351 220.000 20.000 200.000 561.351 272.781 61.200 132.036 30.562 9.086 11.682 1.947 7.139 5.500 2.596 5.192 3.245 2.596 102.904 26.499 7.316 53.690 7.299 8.100 920 376.606 184.745 184.745 184.745 423.838 54.054 238.799 238.799 607.713 156.914 395.713 395.713 993.270 383.058 778.771 778.771 1.829.362 923.295 1.702.066 1.702.066 477.892 338.481 70.380 169.811 37.506 11.275 14.496 2.416 8.859 6.825 3.221 6.443 4.027 3.221 85.357 27.162 5.118 33.314 12.015 7.748 764.627 477.869 87.975 272.287 44.890 13.489 17.342 2.890 10.598 8.165 3.854 7.708 4.817 3.854 129.844 27.841 4.317 56.491 14.749 26.447 1.376.328 764.210 118.766 487.850 60.194 18.067 23.229 3.872 14.196 10.937 5.162 10.324 6.453 5.162 229.060 28.537 3.496 109.947 19.600 67.480 2.752.657 1.377.792 178.149 972.072 86.955 26.083 33.536 5.589 20.494 15.789 7.452 14.905 9.315 7.452 451.570 29.250 2.654 233.116 28.818 157.731 2011 2012 184.745 477.892 2013 238.799 764.627 2014 395.713 1.376.328 2015 778.771 2.752.657

h Balances previsionales
La evolucin de los balances de situacin previsionales de Cludeen que se derivan de las cuentas de resultados y del plan financiero es, en euros, la siguiente:
Activo No corriente Inmovilizado intangible Inmovilizado material Amortizaciones Corriente Existencias Disponible Total activo Patrimonio neto y pasivo Patrimonio neto Fondos propios Capital Resultados Pasivo No corriente Prstamos largo plazo Corriente Proveedores Otras cuentas a pagar Total patrimonio neto y pasivo 34.389 34.389 20.000 14.389 199.380 173.501 173.501 25.879 13.530 12.349 233.769 83.505 83.505 20.000 63.505 195.062 146.339 146.339 48.723 19.171 29.552 278.567 208.825 208.825 20.000 188.825 217.400 118.499 118.499 98.901 27.540 71.361 426.225 501.754 501.754 20.000 481.754 298.273 89.962 89.962 208.311 45.341 162.971 800.027 1.190.780 1.190.780 20.000 1.170.780 523.286 60.712 60.712 462.574 83.701 378.874 1.714.066 2011 37.024 6.280 40.000 -9.256 196.745 12.000 184.745 233.769 2012 27.768 6.280 40.000 -18.512 250.799 12.000 238.799 278.567 2013 18.512 6.280 40.000 -27.768 407.713 12.000 395.713 426.225 2014 9.256 6.280 40.000 -37.024 790.771 12.000 778.771 800.027 6.280 40.000 -46.280 1.714.066 12.000 1.702.066 1.714.066 2015

i Conclusiones finales
El propsito de este Plan de Empresa es mostrar a sus destinatarios la coherencia y viabilidad del proyecto empresarial que contiene. En definitiva, Cludeen es un proyecto coherente. Parte del conocimiento del mercado y de los productos y servicios que ofrece, adems de la experiencia profesional e inters de quien plantea lo plantea. Cludeen es un proyecto econmicamente viable. Sus cuentas de resultados presentan un panorama de explotacin que anticipa la rentabilidad de la empresa segn los planteamientos incluidos en este plan. Cludeen es un proyecto financieramente viable. Cuenta con la adecuada estructura financiera.

Anexos

1 Cartas de recomendacin

En Madrid a 11 de enero de 2011 D. Pedro S. Verdasco, en calidad de DIRECTOR DE PROYECTOS de la FUNDACION INCYDE / CONSEJO SUPERIOR DE COMERCIO Certifico: Que David Tiago ha desarrollado su plan de negocio en el curso de Consolidacin y Creacin de Empresas en la Cmara de Comercio de Santiago de Compostela (Fundacin Incyde) desde Mayo del ao 2010 hasta Julio del 2010. El Sr. David Tiago ha demostrado ser un gran profesional, tener una enorme capacidad de trabajo, lealtad, dedicacin, as como una implicacin sin lmites en su quehacer diario. Tengo la absoluta seguridad de que afrontar los nuevos retos que a partir de hoy se le planteen, con el mismo entusiasmo, buen hacer y haciendo aportaciones decisivas para el xito de cualquier organizacin que lo integre. Pedro S. Verdasco PD: Quedo a su disposicin para cualquier otra informacin adicional que precisen. Telfono: 00 212 646 234 192 / + 34 619 37 11 06 , email : pv@tmcmarruecos.com

En Madrid, a 28 de septiembre de 2010 A quien pueda interesar El abajo firmante, D. Javier Villarrubia, Consultor en Tecnologas de la Informacin (T.I.C.) de la Fundacin Incyde, certifico que D. David Tiago ha desarrollado su plan de negocio en el curso de Consolidacin y Creacin de Empresas en la Cmara de Comercio de Santiago de Compostela (Fundacin Incyde) en el perodo de tiempo comprendido desde Mayo del ao 2010 hasta Julio de 2010. D. David Tiago ha demostrado ser un gran profesional, tener una enorme capacidad de trabajo e innovacin, creatividad, lealtad, dedicacin y esfuerzo as como una implicacin sin lmites en su quehacer diario. Tengo la absoluta seguridad de que, por estos y por otros aspectos, afrontar los nuevos retos que a partir de hoy se le planteen con el mismo entusiasmo y buen hacer mostrados hasta ahora y haciendo aportaciones decisivas para el xito de cualquier organizacin o proyecto en que se integre. Por todo ello, le recomiendo encarecidamente. Javier Villarrubia

Consultor en Tecnologas de la Informacin de la Fundacin Incyde Quedo a su disposicin para cualquier otra informacin adicional que precisen. Telfono: + 34 66 88 12321 - Correo electrnico: javier@incyde.tk Carta enviada por email sin firma. Se puede confirmar su autenticidad contactando con el Recomendante.

2 Especificaciones tcnicas del producto

1 Base de datos i Servidor MySQL ii Lenguaje de programacin SQL 2 Aplicaciones i Lenguaje de Programacin: C++ ii Se programar simultneamente en PHP. Para acceder a travs de pginas web, en modo consulta. iii Se usar un eclipse en LINUX, que es un IDE, un intrprete de C++ iv Para el apartado grfico se usar GTK+, que es una aplicacin que permite crear interfaces para usuarios.

3 Sistema operativo Se partir del sistema operativo Debian aunque se realizarn pruebas con el sistema operativo Montavista. 4 Servidor Solo se alojar en la nube la base de datos de las aplicaciones software. 5 Hardware Se montar con un equivalente a la plataforma Intel ATOM actual (ya que debido a la rpida evolucin de los netbooks se reevaluar qu componentes se utilizarn para su montaje). La decisin de utilizar tecnologa Intel ATOM es debido a que los recursos necesarios de sistema para correr LINUX son mnimos y no se requerir aceleracin grfica.

3 Currculum vitae de los socios Alejandro Romero Bravo

Nacionalidad: espaola Edad: 28 aos (14 de enero de 1981) Experiencia profesional Diciembre 2007 Administrador de sistemas en DS2 (www.ds2.es) . Administracin de sistemas Linux y Windows. Octubre 2007 diciembre 2007: Tcnico de sistemas en MSC Terminal Valencia (puerto de Valencia). Mantenimiento de infraestructuras inalmbiracas, dispositivos mviles, administracin de sistemas Windows 2003 e IBM AS400. Septiembre 2007 octubre 2007: Tcnico de sistemas en T-Systems. Administracin de sistemas Windows 2003, tareas de helpdesk y atencin al cliente externo. Marzo 2007 junio 2007: Prcticas del ciclo superior de administracin de sistemas informticos en Nortideas (Santiago de Compostela). Entre las tareas realizadas destacan Instalacin de sistemas bajo plataformas Microsoft y Linux, desarrollo de aplicaciones en Java y administracin de base de datos Microsoft SQL server. Octubre 2004 junio 2005: Reparaciones de dispositivos de telefona mvil en HIFIGAL (La Corua). Durante este perodo de tiempo he obtenido una amplia experiencia en hardware y electrnica. Septiembre 2003 junio 2004: Administracin de sistemas y atencin al pblico en el CiberCafe Defcon1 (La Corua). Conocimientos tcnicos Implantacin y administracin de sistemas basados en cdigo libre y corriendo bsicamente en dos plataformas: Ubuntu (y variantes) haca el cliente interno y Centos orientada a servicios corporativos. Implantacin y administracin de soluciones open source bajo Linux: Openfiler, Vyatta, Squirrel, Apache, MySQL, Asterisk, Ipcop, Untangle, Open VPN. Implantacin y administracin de soluciones comerciales bajo Linux: Servidores de licencias flexlm, Matlab, Vmware Server, Vmware ESX. Administracin e implantacin de sistemas y productos Microsoft: Active Directory, WSUS, SQL Server, Navision,IIS. Administracin e implantacin de soluciones Windows basadas en Active Directory: Smarteam.

Conocimientos avanzados de la plataforma Linux y BSD. Instalacin y administracin sistemas. Administracin e implantacin de sistemas de inventario y seguimiento de incidencias bajo linux: Ocs Inventory NG, GLPI, Teamtrack. Administracin de soluciones de backup HP Data Protector Enterprise. Conocimientos de plataformas de vitalizacin, en especial soluciones VMWARE y Xen. Conocimiento de redes de comunicaciones y protocolos de red y routing. Administracin de dispositivos de red comerciales (Cisco,HP ) y basadas en software libre (Vyatta, Ipcop, ) Programacin en lenguaje Bash, Java, Visual Basic. Realizados trabajos bajo plataforma MACOSX, en especial tratamiento de datos con software de grabacin de audio Protools. Idiomas Gallego y castellano: lenguas maternas. Ingls: nivel muy alto hablado, escrito y ledo. Certificacin oficial TOEFL IBT Formacin 2008: Cursando estudios de ingeniera tcnica de telecomunicaciones especialidad de telemtica en la Universidad de Vigo 2008: Curso Introductorio a SQL 2008 2008: Formacin a cargo de ingram micro sobre HP data protector 2008: Formacin a cargo de ingram micro sobre VMWARE ESX Server 2008: Curso de ingls para negocios en Kaplan Aspec, Empire State Building New York City. 2008: Beca MEC para cursar estudios en el extranjero 2007: Certificacin Cisco Network Administrador (CCNA) 2007: Cursando certificacin Microsoft MCSE Security. En la actualidad certificacin MCP en Windows 2003 Server. 2007: Beca MEC para cursar estudios de idiomas en el extranjero 2007: Certificacin TOEFL IBT en el International Language School of Canada 2007: Ciclo Superior de Administracin de Sistemas Informticos cursado en Instituto San Clemente (Santiago de Compostela) 2005: Bachillerato LOGSE en el Instituto Salvador de Madariaga (La Corua)

David Tiago Pastor

Nacionalidad: andorrana Edad: 28 aos (10 de marzo de 1982) Experiencia profesional Octubre 2010 actualidad: Alfa Capital (Auditores & Asesores), Principado de Andorra. Auditor Contable. Mayo 2010 - julio 2010: Hostal Reyes Catlicos, Santiago de Compostela. Camarero Extra para ceremonias y actos especiales. Noviembre 2009 - julio 2010: Fundacin Compostela Deporte, Santiago de Compostela. Community Manager y Organizador de las Actividades paralelas. Funcin: Gestin de las Redes Sociales de la Fundacin. Gestin, organizacin de actividades paralelas a las actividades deportivas. (Festival musical, encuentro de video juegos, etc.) Negociacin con patrocinadores para actividades paralelas. Octubre 2008 - octubre 2009: Profesor de Contabilidad, Microeconoma y Macroeconoma. Academia Universitaria First Best-Santiago de Compostela. 2005 - 2008: Banco Sabadell de Andorra. Eventual meses de verano. Realizando tareas de caja y atencin al cliente. Actualizando los archivos y controlando el material que entra y que se necesita en la oficina. Ayudando a los comerciales cuando lo necesitan, para bsqueda de datos, Realizacin de documentos, Realizacin de escritos. Enero - junio 2006: Real Automvil Club de Catalua (RACC) Barcelona. Departamento de afiliacin. Director de Becarios. Atendiendo a los socios y realizando tareas de captacin de nuevos socios y mantenimiento de los actuales socios. Realizando tareas de mantenimiento y actualizacin de datos de los socios. Junio 2005: Juegos Olmpicos de los Pequeos Estados de Europa. Andorra. Comit Organizador. Datos y Prensa. Enlace. Contratado por el Comit Olmpico de Andorra para trabajar en el departamento de Organizacin y Direccin de los Juegos realizando tareas de actualizacin y verificacin de los datos introducidos en la web. Ayudando al jefe de prensa en la realizacin de la coordinacin de los medios de prensa, facilitando documentacin, datos y resultados que eventualmente pudieran necesitar. Enero 2004 - mayo 2005: City Self-Storage. Barcelona. Administrativo y Atencin al Cliente. Realizacin de tareas de Atencin al Cliente, planificacin de presupuestos para captar nuevos clientes. -Realizar un seguimiento de los clientes y

verificar posibles nuevas necesidades. Idiomas Cataln y castellano: lenguas maternas. Ingls: nivel muy alto hablado, escrito y ledo. Certificacin oficial TOEFL IBT Formacin 2004 - 2010: Licenciatura en Economa. Universidad de Santiago de Compostela Cursos y seminarios Curso de Monitor / Formador de Actividades Fsicas y Deporte, Esqu Curso Formativo para nuevos empleados Banco Sabadell de Andorra Curso de Riesgos Laborales en el trabajo, Administrativo, Select Seminario de Banca, Universidad de Santiago Curso de Protocolo en Santiago de Compostela Programa de Creacin y Consolidacin Empresarial de la Cmara de Comercio (Fundacin Incyde). Santiago de Compostela. Desde mayo hasta julio 2010. Programa Sae mercado, de la Asociacin de Jvenes Empresarios. Marketing y publicidad Programa Direccin Estratgica Empresarial, Xunta de Galicia. Formacin para directivos de empresa. Becado por la Universidad de Santiago de Compostela. Abril - septiembre 2010

Alex Romero alejandro.romero@cludeen.com David tiago Pastor david.tiago@cludeen.com