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NDICE Criar chaves para regras de Contabilizao................................................................................................................2 Criar Regras de Contabilizao....................................................................................................................................6 Atribuir Cdigo de Processo a Regra de Contabilizao............................................................................................8 Alterar Banco da Empresa..........................................................................................................................................11 Gravar instrues para meios de pagamento.............................................................................................................13 Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crdito em Conta Corrente..........................................15 Inserir montantes permitidos para DOC e TED........................................................................................................17 Criar sequencia hierarquica de banco para meios de pagtos...................................................................................19 Definir contas bancrias para meios de pagamentos e bancos................................................................................21 Definir Codigo do convenio do banco........................................................................................................................23 Definir pagto individual para MP de Boletos............................................................................................................25

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Criar chaves para regras de Contabilizao

Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request Spro>Contabilidade financeira>Contabilidade bancos>Transaes contbeis>Pagamentos>Extrato eletrnico da conta>Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico OT57 Independente de mandante

Chaves de acordo com LayOut do Banco Ita Chaves para FEBRABAN j estavam criadas Para definio da regra contbil foi utilizado o layout do Banco Ita. Adotou-se a seguinte sigla para identificao: I = de Ita P = de Pagamento e as duas outras siglas/nmeros seguem o cdigo de ocorrncias do Banco Ita mencionado na NOTA 4 do seu Manual . Ex.: IP00

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Criar Regras de Contabilizao

Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request Spro>Contabilidade financeira>Contabilidade bancos>Transaes contbeis>Pagamentos>Extrato eletrnico da conta>Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico OT59 Independente de mandante

Regras criadas para o banco Ita, para FEBRABAN j estavam criadas A finalidade da criao das regras automatizar as ocorrncias de rejeies por parte dos Bancos, permitindo ao usurio visualizar o motivo da rejeio, anular e estornar a compensao do documento de pagamento de forma automtica. Reg deve ser igual a chave criada anteriormente Area de Contabilizao - deve ser igual a 2 que indica clientes/fornecedores Tipo de Doc indica qual ser o documento de anulao e estorno nas rejeies Tipo de Lanamento deve ser 9 que indica que o documento deve ser anulado e estornado Motivo do Estorno deve ser 01 que indica estorno em perodo corrente

Nos demais campos no necessrio preencher nada por tratar-se de EDI Contas a Pagar

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Atribuir Cdigo de Processo a Regra de Contabilizao

Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request Spro>Contabilidade financeira>Contabilidade bancos>Transaes contbeis>Pagamentos>Extrato eletrnico da conta>Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico OT51 Independente de mandante LADK921585

Marque o banco Ita e clique em

Obs.: Para o CNAB 240 j estavam criadas

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Alterar Banco da Empresa

Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request Spro>Contabilidade bancos>Contas bancrias>Definir bancos da empresa FI12 Independente de mandante

Inserir os dados de cadastro da instituio financeira Banco 745 (Citibank) e 341 (Ita)

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Para o Ita, necessrio que o dgito da conta seja criado conforme demonstrado abaixo AG: 912 C/C: 795 CV: 2 Para o Ita, necessrio que o dgito da conta seja criado conforme demonstrado abaixo Chave de banco: 3417912 Conta Corrente: 795 CV: 2+espao em branco

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Gravar instrues para meios de pagamento

Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Meio de pagamento> Intercmbio de dados por suporte magntico> Definir chave de instrues Independente de mandante LADK917009

As instrues deste campo so de acordo com a tabela abaixo

Os cdigos que esto inseridos neste campo so de acordo com os Manuais Febraban/Bradesco e Ita e so eles que faro parte do arquivo TXT para identificar o tipo de operao (transferencia, doc ou TED

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No foi feita nenhuma modificao nesta tabela, os dados j estavam cadastrados

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Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crdito em Conta Corrente
Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de pagamento por pas para pagamentos Independente de mandante LADK917150

Nesta configurao ser inserido a chave em linha codificada para os meio de pagamento cheque Administrativo conforme manual de bancos FEBRABAN/ITA Cdigo 2 01 Descrio Cheque Pagamento/Administrativo - Ser inserido no meio de pagamento F e N Crdito em Conta Corrente Ser inserido no meio de pagamento U

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Faa o procedimento para o meio de pagamento F e N

Faa o procedimento para o meio de pagamento U

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Inserir montantes permitidos para DOC e TED

Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de pagamento por pas para pagamentos Independente de mandante LADK917150

De acordo com normativa do SPB, ficou estabelecido o seguinte: DOC: os valores para pagamentos devem ser inferir a R$ 5.000,00 TED: os valores para pagamentos devem ser superior a R$ 5.000,00

Nesta configurao ser definido o montante mximo para Doc no meio de pagamento D e o montante mnimo para TED no meio de pagamento 8

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Criar sequencia hierarquica de banco para meios de pagtos

Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request Spro> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar determinao de bancos para pagamentos FBZP Independente de mandante LADK917150

Selecionar todos os meios de pagamentos de ctas a pagar e inserir a sequencia conforme abaixo: 1 Citibank 2 Ita 3 Banco do Brasil 4 Banco Bradesco

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Definir contas bancrias para meios de pagamentos e bancos

Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request Spro> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar determinao de bancos para pagamentos FBZP Independente de mandante LADK917150

Inserir os meios de pagamentos para os bancos 341(Ita) e 745 (Citibank)

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Definir Codigo do convenio do banco

Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request Spro> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Meio de pagamento> Configuraes especficas de pas p/meio de pagamento> Gravar ID usurio IDS (Frana) OBBD Independente de mandante LADK917150

Clique em

para criar o cdigo do convnio estabelecido pelo Citibank

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Configurao de Pagamento Automtico

Soluo/Release: Status: Criado R/3 4.7

O cdigo indicado aqui o nmero COSMOS informado pelo Citibank

Inserir o cdigo para cada meio de pagamento de contas a pagar.

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Definir pagto individual para MP de Boletos

Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de pagamento por pas para pagamentos) FBZP Independente de mandante LADK921945

Flegar este campo para que as partidas cujo meio de pagamento seja boleto bancrio tenha seus pagamentos efetuados individualmente

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