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NDICE Criar chaves para regras de Contabilizao................................................................................................................2 Criar Regras de Contabilizao....................................................................................................................................6 Atribuir Cdigo de Processo a Regra de Contabilizao............................................................................................8 Alterar Banco da Empresa..........................................................................................................................................11 Gravar instrues para meios de pagamento.............................................................................................................13 Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crdito em Conta Corrente..........................................15 Inserir montantes permitidos para DOC e TED........................................................................................................17 Criar sequencia hierarquica de banco para meios de pagtos...................................................................................19 Definir contas bancrias para meios de pagamentos e bancos................................................................................21 Definir Codigo do convenio do banco........................................................................................................................23 Definir pagto individual para MP de Boletos............................................................................................................25
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Chaves de acordo com LayOut do Banco Ita Chaves para FEBRABAN j estavam criadas Para definio da regra contbil foi utilizado o layout do Banco Ita. Adotou-se a seguinte sigla para identificao: I = de Ita P = de Pagamento e as duas outras siglas/nmeros seguem o cdigo de ocorrncias do Banco Ita mencionado na NOTA 4 do seu Manual . Ex.: IP00
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Regras criadas para o banco Ita, para FEBRABAN j estavam criadas A finalidade da criao das regras automatizar as ocorrncias de rejeies por parte dos Bancos, permitindo ao usurio visualizar o motivo da rejeio, anular e estornar a compensao do documento de pagamento de forma automtica. Reg deve ser igual a chave criada anteriormente Area de Contabilizao - deve ser igual a 2 que indica clientes/fornecedores Tipo de Doc indica qual ser o documento de anulao e estorno nas rejeies Tipo de Lanamento deve ser 9 que indica que o documento deve ser anulado e estornado Motivo do Estorno deve ser 01 que indica estorno em perodo corrente
Nos demais campos no necessrio preencher nada por tratar-se de EDI Contas a Pagar
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Inserir os dados de cadastro da instituio financeira Banco 745 (Citibank) e 341 (Ita)
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Para o Ita, necessrio que o dgito da conta seja criado conforme demonstrado abaixo AG: 912 C/C: 795 CV: 2 Para o Ita, necessrio que o dgito da conta seja criado conforme demonstrado abaixo Chave de banco: 3417912 Conta Corrente: 795 CV: 2+espao em branco
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Os cdigos que esto inseridos neste campo so de acordo com os Manuais Febraban/Bradesco e Ita e so eles que faro parte do arquivo TXT para identificar o tipo de operao (transferencia, doc ou TED
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Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crdito em Conta Corrente
Via Menu Via Cdigo da Transao Tipo de configurao Request SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de pagamento por pas para pagamentos Independente de mandante LADK917150
Nesta configurao ser inserido a chave em linha codificada para os meio de pagamento cheque Administrativo conforme manual de bancos FEBRABAN/ITA Cdigo 2 01 Descrio Cheque Pagamento/Administrativo - Ser inserido no meio de pagamento F e N Crdito em Conta Corrente Ser inserido no meio de pagamento U
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De acordo com normativa do SPB, ficou estabelecido o seguinte: DOC: os valores para pagamentos devem ser inferir a R$ 5.000,00 TED: os valores para pagamentos devem ser superior a R$ 5.000,00
Nesta configurao ser definido o montante mximo para Doc no meio de pagamento D e o montante mnimo para TED no meio de pagamento 8
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Selecionar todos os meios de pagamentos de ctas a pagar e inserir a sequencia conforme abaixo: 1 Citibank 2 Ita 3 Banco do Brasil 4 Banco Bradesco
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Flegar este campo para que as partidas cujo meio de pagamento seja boleto bancrio tenha seus pagamentos efetuados individualmente
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