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Cantidades en euros
CUENTA DE RESULTADOS
mediante un prstamo.
Alquila un local de 260
m2 en Parquesol (Valladolid), en el que tiene
que realizar una importante reforma para
adecuarlo a las exigencias legales. Recuperar la inversin inicial
en el segundo ao de
vida de la empresa.
Margen de beneficios
El margen medio del
negocio est en torno al
15% comenta Mara
Leal. Aunque Marina
Garca, propietaria del
centro Juana de Arco
en San Sebastin, asegura que el de un negocio consolidado puede
llegar al 30%. En esto influir el nmero de pla-
Prestacin de Servicios
Compras
Alquiler oficina
Gastos de Personal
Gastos Extraordinarios
por provisin
Gastos Financieros (intereses)
Dotacin para la amortizacin
(90.152 euros)
El primer ejercicio
Ene
Abr
May
en cifras
Feb
Mar
Jun
Jul
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
7.513
518
2.813
6.116
8.114
545
2.813
6.116
8.114
545
2.813
6.116
8.114
545
2.813
6.116
8.715
572
2.813
6.116
8.715
572
2.813
6.116
6.010
450
2.813
6.116
Ag
3.756
349
2.813
6.116
12.020
720
2.813
6.116
12.020
720
2.813
6.116
12.321
734
2.813
6.116
12.321
734
2.813
6.116
107.731
7.003
33.753
73.395
751
751
750
750
749
748
748
747
747
1.202
746
746
745
1.202
8.978
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
9.015
RESULTADOS
-3.436
-2.862
-2.861
-2.861
-2.286
-2.286
-4.868
-7.020
873
-329
1.161
1.162
-25.613
PRESUPUESTO DE TESORERA
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ag
Dic
Total
98.927
97.397
95.867
94.008
93.052
92.096
8.114
8.114
8.114
8.715
8.715
107.040
105.510
103.980
102.723 101.767
545
5.446
751
2.813
545
5.446
750
2.813
545
5.774
750
2.813
572
5.446
749
2.813
90
90
91
Tesorera
COBROS
Prestacin de Servicios
Capital
Prstamo
TOTAL TESORERA
PAGOS
Reforma y mobiliario
Compras
Gastos de Personal
Gastos Financieros (intereses)
Alquiler oficina
Fianzas Constituidas
Devolucin Prstamo
7.513
30.051
120.202
157.766
45.076
518
3.967
751
2.813
5.625
89
Jun
Sep
Oct
Nov
39.787
34.096
36.297
38.169
40.657
6.010
3.756
12.020
12.020
12.321
12.321
98.106
43.544
46.116
48.317
50.490
52.978
572
5.446
748
2.813
45.076
450
9.140
748
2.813
349
5.446
747
2.813
720
5.446
747
2.813
720
5.774
746
2.813
734
5.446
746
2.813
734
5.446
745
2.813
91
92
93
93
94
94
95
96
90.152
7.003
68.222
8.978
33.753
5.625
1.108
107.731
30.051
120.202
257.984
58.839
9.644
9.644
9.972
9.671
9.671
58.319
9.448
9.820
10.148
9.833
9.833
214.840
SALDO TESORERA
98.927
97.397
95.867
94.008
93.052
92.096
39.787
34.096
36.297
38.169
40.657
43.144
43.144
BALANCE PREVISIONAL
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ag
Sep
Oct
Nov
Dic
90.152
90.152
90.152
90.152
90.152
90.152
90.152
90.152
90.152
90.152
90.152
90.152
-751
5.625
98.927
-1.503
5.625
97.397
-2.254
5.625
95.867
-3.005
5.625
94.008
-3.756
5.625
93.052
-4.508
5.625
92.096
-5.259
5.625
39.787
-6.010
5.625
34.096
-6.761
5.625
36.297
-7.513
5.625
38.169
-8.264
5.625
40.657
-9.015
5.625
43.144
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Capital
Provisin de responsabilidades
Deudas con bancos
Proveedores
Resultado Ejercicio
Personal, SS y Hacienda
Remuneraciones
Pendientes de Pago
193.953
191.671
189.390
186.781
185.073 183.366
130.306
123.863
125.313
126.434
128.170
129.907
30.051
30.051
30.051
30.051
30.051
30.051
30.051
30.051
30.051
120.113
45.076
-3.436
1.589
120.023
45.076
-6.298
1.698
119.933
45.076
-9.160
1.807
119.842
45.076
-12.021
1.589
119.751
45.076
-14.307
1.698
119.659
45.076
-16.593
1.807
119.566
119.473
119.379
30.051
1.202
119.285
30.051
1.202
119.190
30.051
1.202
119.094
-21.461
1.589
-28.480
1.698
-27.607
1.807
-27.936
1.589
-26.775
1.698
-25.613
1.807
561
1.122
1.683
2.244
2.805
3.366
561
1.122
1.683
2.244
2.805
3.366
TOTAL PASIVO
193.953
191.671
189.390
186.781
185.073 183.366
130.306
123.863
125.313
126.434
128.170
129.907
Punto de equilibrio
TOTAL PAGOS
ACTIVO
Inmovilizado
Amortizacin Acumulada
para inmovilizado
Fianzas Constituidas
Caja y Bancos
Prestacin de servicios
Inversin
La inversin inicial depender de
la provincia donde vayas a instalarte y de si se compras o alquilas el local. Juan Snchez aconseja comprarlo, aunque teniendo
en cuenta que la inversin ser
mayor. Y tambin los gastos de
reforma y mobiliario. Esta ltima
Servicio de cocina
Muchas guarderas contratan
los servicios de un catering,
sobre todo en provincias como
Madrid donde el suelo es muy
caro y es ms costoso construir
una cocina que subcontratar el
servicio asegura Marina Garca.
Por otro lado, Juan Snchez