Plan Estrategico 2003 2007

EMAPACOP S.A.
PLAN ESTRATEGICO
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
INDICE
PRESENTACIN I.1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
SITUACIN INSTITUCIONAL
Marco Legal Institucional...........................................................................1 Administracin y Gestin Empresarial...................................................... 2 Situacin Econmico Financiera............................................................ 4 Gestin Comercial.....................................................................................5 Situacin Operacional, de Vulnerabilidad de las Operaciones e Impacto Ambiental de los Sistemas.................................. 6
II III
IV
VISIN..................................................................................................... 9 MISIN................................................................................................... 10
DIAGNOSTICO ESTRATGICO: Anlisis F.O.D.A.
1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3
Anlisis del Entorno General................................................................... 13 Oportunidades......................................................................................... 13 Amenazas................................................................................ ............... 14 Anlisis Interno: Fortalezas y Debilidades .............................................. 15 rea Operacional......................................................................................15 rea Comercial.........................................................................................17 rea de Administracin de Recursos Empresariales y Gestin Institucional...............................................................................................18
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Factores del Entorno General...................................................................22 Factores Econmicos ..............................................................................22 Factores Geogrficos...............................................................................23 Factores Demogrficos............................................................................24 Factores Polticos.....................................................................................25 Factores Legales......................................................................................25 Factores Sociales.....................................................................................25
3.7 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4
Factores Tecnolgicos.............................................................................25 Factores del Entorno Especifico..............................................................26 Usuarios...................................................................................................26 Insumos...................................................................................................27 Competencia Local..................................................................................27 Competencia Nacional.............................................................................27
V. MATRIZ F.O.D.A..................................................................................28
VI. OBJETIVOS ESTRATGICOS...................................................... 31
VII
METAS....................................................................................................33
VIII
POLTICA EMPRESARIAL..................................................................34
IX
ESTRATEGIAS......................................................................................37
PROGRAMAS........................................................................................40
ANEXOS
Anexo 1: Metodologa y Procedimiento utilizado para la priorizacin de los Objetivos Estratgicos.
PRESENTACION
El presente Plan Estratgico de EMAPACOP S.A. 2,003 2,007, ha sido elaborado considerando principalmente los criterios establecidos en los Trminos de referencia para la Formulacin de Plan Maestro, Plan Estratgico y Plan Financiero, convenidos entre EMAPACOP S.A. y el Consultor, y en concordancia con lo establecido en la Directiva N 005-2002-EF/76.01, para la Formulacin de Planes Estratgicos Institucionales.
El documento contiene una caracterizacin de la Situacin Institucional, la Visin y la Misin propuestas. As mismo, el anlisis del entorno (Oportunidades y Amenazas) y el anlisis interno de la Empresa por reas especficas (Fortalezas y Debilidades). Contiene tambin un anlisis de los factores del entorno general y de los factores especficos de la Empresa.
Sobre la base de lo anterior se han propuesto los objetivos estratgicos (priorizados basndose en el anlisis F.O.D.A.) y metas. Para la priorizacin de objetivos estratgicos se aplic una metodologa basada en la consignacin de puntajes a las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades; identificadas en funcin a su grado de importancia y en la aplicacin de ponderaciones en funcin a las prioridades establecidas luego del Anlisis FODA. (Ver Anexo 1).
Asimismo, se presenta la Poltica Empresarial propuesta para el periodo del Plan, las estrategias para alcanzar los objetivos y los programas para completar las estrategias.
En tal sentido debe recalcarse que el Plan Estratgico es un documento de Gestin Empresarial de carcter orientador sobre lo que la Empresa espera alcanzar en el futuro, pero debe de servir tambin de gua para la accin diaria. En consecuencia es necesario que una vez aprobado por la Empresa sea distribuido a las Gerencias u Oficinas de rango equivalente y sus jefaturas subordinadas correspondientes, quienes deben tenerlo como marco de referencia, para encaminar sus acciones.
Situacin del Plan Estratgico: El Plan Estratgico se encuentra culminado, con las observaciones de la Comisin Supervisora del Plan Maestro.
Horizonte del Plan Estratgico: El Plan Estratgico cubre el Periodo 2,003 2,007.
Pucallpa, Junio 2,003.
I.
SITUACION INSTITUCIONAL
1.1.
MARCO LEGAL INSTITUCIONAL
EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de derecho privado cuyas actividades estn Normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, y la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP) del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF).
La Empresa se constituy sobre la base de la Unidad Operativa SENAPA UCAYALI, del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), ya que mediante D.S. N 051-92-PCM se transfiri a ttulo gratuito la Totalidad de los bienes de la citada Unidad Operativa a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Posteriormente, por Resolucin de Alcalda N 1502-A-92-MPCP se aprob la creacin de EMAPACOP como Empresa Municipal de Derecho Privado, la cual se elev a escritura Pblica, inscribindose su constitucin en el Asiento N 01, folio 401 del tomo 27 del Registro de Sociedades Mercantiles de Pucallpa, como EMAPACOP S.A.
La Creacin de la Empresa estuvo encuadrada en el Marco de la Ley Orgnica de Municipalidades N 23583, iniciando formalmente sus actividades el 01 de Julio de 1,992.
De acuerdo a sus estatutos la finalidad de la Empresa es: REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI. El capital suscrito y pagado de la Empresa al 31.12.02 ascenda a S/. 24911,651 correspondindole el monto ntegramente al Concejo Provincial de Coronel Portillo.
El rgano de ms alto nivel jerrquico de la Empresa es la Junta General de Accionistas (JGA), la misma que designa al Directorio, que a su vez aprueba la Poltica Institucional de la Empresa y cuya ejecucin corresponde a la Gerencia General.
El mbito de Responsabilidad de la Empresa es la Provincia de Coronel Portillo. En la prctica las localidades de Pucallpa y Puerto Callao son administradas por la EPS; la localidad de Puerto Callao (Yarinacocha) se encuentra en proceso de incorporacin legal. Asimismo est previsto en el futuro prximo la incorporacin de la localidad de Campo Verde. 1.2. ADMINISTRACION Y GESTIN EMPRESARIAL.
EMAPACOP S.A. desarrolla sus actividades sobre la base de documentos Normativos de gestin tales como el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). Ambos instrumentos Normativos fueron actualizados y aprobados mediante Acuerdo de Directorio N 02 adoptado en sesin de Directorio N 10 de fecha 30 de Mayo del 2,003.
La Empresa cuenta tambin con un Reglamento Interno de Trabajo (RIT) aprobado en primera Instancia por la Resolucin de Directorio N 24-99-DEMAPACOP S.A. y en segunda Instancia por la Direccin Regional Sectorial de Trabajo y Promocin Social de Ucayali.
La EPS funciona en un local de su propiedad disponindose de los ambientes requeridos para el desarrollo de sus funciones aunque en algunos casos es necesario una mejor ubicacin o una ms adecuada distribucin de los espacios, aspecto que se requiere para mejorar su funcionalidad.
Los sistemas de Planeamiento, Presupuesto, Control, Contabilidad, Tesorera, Abastecimiento y Recursos Humanos, vienen funcionando normalmente y cindose a Normatividad Vigente. Para mejorar la operatividad de estos
Sistemas el PRONAP a travs del Programa de Mejoramiento Institucional y
Operativo (MIO) que se llev a cabo desde hace algunos aos en 36 Empresas de Agua Potable y Alcantarillado del Per (entre ellas EMAPACOP S.A.) un programa de implantacin de software vinculados a la mecanizacin de trabajos de la gestin institucional. Sin embargo, por diversas razones, en EMAPACOP S.A. este proceso qued inconcluso y actualmente la Empresa est realizando, con sus propios recursos, un esfuerzo para concluir dicho proceso.
En el campo informtico la Empresa ha realizado esfuerzos para contar con el software y hardware requerido y poder de esta forma brindar el soporte necesario a sus diferentes reas, habindose realizado tambin acciones de capacitacin de personal que en general domina el Word y el Excel en el ambiente Windows. Si bien el soporte informtico indicado es adecuado para las tareas actuales, se requiere renovacin de buena parte de los equipos de computo, sobre todo para la implantacin de nuevos sistemas que requieren equipos de mayor capacidad de procesamiento.
En la actualidad EMAPACOP S.A. cuenta con 83 trabajadores de los cuales 60 son Permanentes y 23 son Contratados. Si se relaciona el Nmero Total de Trabajadores con las 20,160 conexiones registradas en la misma fecha, el Nmero de Trabajadores por cada 1,000 conexiones era de 4, cifra que est dentro de los rangos internacionales, que seala que no debe exceder de 5.
Sin embargo es bueno aclarar que en la Empresa existe un gran nmero de personas que prestan servicios bajo la modalidad de Servicios No Personales en sus diferentes reas (37 a Abril del 2,003). Si los incluimos en el clculo el Nmero de Trabajadores por cada 1,000 conexiones sera de 6, en este caso por encima de los Estndares Internacionales.
1.3.
SITUACION ECONOMICO FINANCIERA
Durante los ltimos aos la Empresa ha venido registrando prdidas. Al culminar el mes de Abril del 2,003 las prdidas acumuladas ascendan a S/.10,749.641. Si bien se puede argumentar que en estos resultados han influido los elevados montos de depreciacin acumulada, no puede ser esto plenamente justificado ya que contablemente dichos montos deben registrarse y mantenerse como provisin para la reposicin de los activos que garanticen la operatividad de la Empresa. Algunas acciones han sido emprendidas para mejorar la Situacin Econmico - Financiera de la Empresa y los indicadores de rentabilidad aunque siguen siendo negativos estn mejorando paulatinamente.
En lo que corresponde a la liquidez se observan tambin restricciones importantes. En el mes de Abril del ao 2,003 la relacin Activo Cte. / Pasivo Cte. es muy baja (0.55) indicndonos que la Empresa no tiene los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Ms complicada an resultaba la posicin de la liquidez de la Empresa si tomamos en cuenta la prueba cida (Activo Cte. - Existencias / Pasivo Cte.) que arrojaba un coeficiente de 0.54 o la prueba defensiva o super cida (Caja Bancos / Pasivo Cte.) que arroja un coeficiente de 0,02 en Abril del 2,003.
La carencia de liquidez puede haberse cubierto en parte solicitando prstamos a corto plazo a los Bancos a costos financieros relativamente altos, (la tasa anual por sobregiros es de 39% + 10% por comisin moratoria), lo que no hara sino complicar la situacin financiera de la Empresa.
En cuanto al endeudamiento patrimonial de la Empresa este tambin es elevado. En el mes de Abril del 2,003 la relacin Pasivo Total / Patrimonio alcanzaba el 75%, nivel relativamente alto explicado principalmente por el Endeudamiento con el ex UTE FONAVI.
La Empresa est empeada en revertir la situacin antes indicada para lo cual los factores crticos identificados son la recuperacin de la cartera pesada y la mayor eficiencia de cobranza, requirindose para ello que la ley permita a la EPS aplicar cobranzas de manera coactiva en los casos de morosidad. As mismo se considera que la reestructuracin de la deuda a largo plazo sera fundamental en la mejora de la situacin financiera. 1.4. GESTION COMERCIAL
En los ltimos aos EMAPACOP S.A. ha realizado esfuerzos importantes por mejorar la atencin al cliente y los resultados de la gestin Comercial.
Se ha implementado ambientes para que los clientes puedan realizar sus gestiones en la Empresa, debiendo solo mejorarse la ubicacin de algunas reas. Del mismo modo se ha puesto nfasis en la debida orientacin e
informacin al cliente as como la pronta atencin de sus reclamos, los cuales han mostrado disminucin recientemente. Asimismo, para facilitar el pago de los recibos de la Empresa cuenta con 15 Centros Autorizados de Recaudacin (CAR), en la localidad de Pucallpa.
En el sistema comercial se realizan los procesos de Catastro, Facturacin, Cobranzas, Comercializacin, Recepcin de Reclamos y Orientacin al Cliente. No se realiza Micromedicin y Lectura, facturndose sobre volmenes asignados por tipo de cliente.
En cuanto al mercado atendido, este cubre las localidades de Pucallpa y Puerto Callao, siendo posible tambin la incorporacin de la localidad de Campo Verde en el futuro mediato. Al mes de Abril, las conexiones totales de agua potable ascendieron a 21,160, de las cuales 12,477 se encontraban en condicin de activas y 8,649 en situacin de inactivas. De estas ltimas tal situacin en un gran nmero obedece a razones diferentes al Corte o Suspensin temporal, existiendo un fenmeno similar en el caso de las conexiones de alcantarillado. La Empresa est realizando las acciones necesarias en el campo comercial para depurar el registro de conexiones y tener cifras ms ajustadas.
En lo referente a la tarifa, esta se mantiene congelada desde el ao 1,997, requirindose actualmente para cualquier reajuste de la aprobacin del Plan Financiero de la Empresa, en el Marco de un Plan Maestro aprobado por SUNASS.
En cuanto a la eficiencia de cobranzas mensual, es relativamente baja ya que bordea el 75%.
Finalmente, las relaciones Empresa Cliente se rigen por un Reglamento de Servicios aprobado por la SUNASS mediante Resolucin de Intendencia N 01297-SUNASS-INF de fecha 07/11/97, el mismo que fue difundido
convenientemente entre los usuarios. Algunos aspectos importantes de este reglamento se muestran tambin en los recibos mensuales. 1.5. SITUACION OPERACIONAL, DE VULNERABILIDAD DE LAS
OPERACIONES E IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS.
La situacin del sistema Operacional se identifica a travs de las caractersticas actuales de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
En lo que se refiere a la produccin de agua potable, la Empresa est haciendo esfuerzos por aumentar su produccin para dotar con el servicio a aquellos sectores con infraestructura (redes de agua y desage) asimismo, gestionando la construccin de otros.
Actualmente existen dificultades en la captacin superficial por el cambio continuo del curso del ro Ucayali e igualmente en cuanto a la captacin subterrnea varios pozos presentan problemas operativos.
Los Reservorios existentes en la Planta de Tratamiento (03) funcionan adecuadamente. En cambio los reservorios existentes fuera de la planta ninguno de ellos estn operativos, ya sea por falta de estabilizacin del pozo correspondiente, por falta de potencia elctrica o por no haberse realizado la transferencia a la EPS.
En cuanto a las redes de distribucin (conformada por 8 sectores) la mayor parte funciona normalmente. Solo 03 sectores no funcionan: el Sector CORPAC (sector 7) por falta de pozo, el sector Primavera (sector 6) debido a que el pozo Primavera presenta problemas de prdida de verticalidad y por falta de estabilizacin y el sector Pedro Portillo sector 5 pozo Pedro Portillo colaps; por lo tanto en estos sectores no tienen agua potable.
Referente al sistema de alcantarillado, existen dificultades con la Cmara de Bombeo de desages. Asimismo, actualmente no se da ningn tipo de tratamiento a las aguas servidas antes de ser vertidas al cuerpo receptor que en este caso es el ro.
La Empresa ha previsto la superacin de todas las deficiencias actuales de sus sistemas operativos para atender la demanda actual y la demanda futura a travs de las Inversiones Necesarias para el mejoramiento, rehabilitacin y/o la ampliacin de la infraestructura actual teniendo en cuenta un horizonte de largo plazo (20 aos). Estas inversiones sern identificadas en un Plan Maestro que se encuentra en proceso de formulacin.
En cuanto al impacto ambiental debe sealarse que el servicio que presta EMAPACOP S.A. est produciendo efectos positivos y negativos.
En lo que se refiere al agua potable los impactos positivos que pueden identificarse son aquellos vinculados con la Salud y/o Mejoramiento de la Calidad de Vida. En lo que se relaciona al alcantarillado igualmente pueden identificarse impactos positivos en la salud y mejoramiento de la calidad de vida. Los impactos negativos se relacionan con la Contaminacin del Suelo, Agua o aire, ocasionados por la falta de cultura sanitaria de la poblacin y la inexistencia de tratamiento de las aguas servidas.
Finalmente, en lo referente a la vulnerabilidad, de acuerdo a los anlisis realizados se puede determinar que el sistema de produccin es el que presenta mayor vulnerabilidad ante cualquier amenaza sea natural o antrpica (de origen humano) destacndose los pozos cuya vulnerabilidad es muy alta, sin dejar de
lado la vulnerabilidad debido al constante cambio de cause del ro Ucayali, donde se encuentran 02 captaciones tipo balsas cautivas de metal.
En lo que se refiere al alcantarillado, el sistema de recoleccin presenta tambin alta vulnerabilidad, pudiendo identificarse en las Cmaras de Bombeo de desage dos aspectos importantes: Sustraccin delictiva de los equipos e inundacin de las cmaras desde buzones ubicados en zonas bajas.
II.- VISION
LOGRAR QUE EMAPACOP S.A. SE CONVIERTA EN UNA EMPRESA LIDER EN LA PROVISION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA REGION DEL ORIENTE PERUANO.
III.- MISION
ABASTECER DE AGUA POTABLE Y BRINDAR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN CONDICIONES CADA VEZ MAS AMPLIAS DE CALIDAD Y COBERTURA A LA POBLACION BAJO EL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.
RESEA 01
VALORES
La Visin y Misin deben estar respaldadas por un conjunto de valores entre los que deben mencionarse:
Amabilidad. Al nivel de toda la organizacin brindar un trato amable al cliente, colaborando con el que lo requiera y orientndolo de la mejor manera posible.
Trabajo en Equipo. A nivel de las Gerencias o Jefaturas intermedias, privilegiar el trabajo grupal y el dilogo para realizar las diferentes tareas, buscando la sinergia.
Delegacin (EMPOWERMENT). No centralizar el trabajo a nivel de las gerencias o jefaturas, sino mas bien delegar hasta donde sea posible la capacidad de decisin para la ejecucin de determinadas tareas.
Innovacin. En el mbito de la organizacin debe propiciarse la bsqueda de formas nuevas y ms eficaces para realizar los trabajos.
Anteponer el Inters de la Empresa al Inters Particular Dejar de lado el inters personal pensando ms bien en el desarrollo de la Empresa, lo que a su vez redundar en un mayor beneficio para el trabajador.
Seriedad Guardar estricta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y cumplir fielmente con los compromisos asumidos con la Empresa y/o con el cliente.
Solidaridad Entre los trabajadores debe reinar la amistad y el respeto mutuo, debiendo ser consecuentes y solidarios.
Actitud Positiva ante el cambio Ser receptivo y colaborar con todo aquello que signifique cambios en la organizacin y en la forma de desarrollar los procesos y tareas para mejorar la eficiencia y productividad de la Empresa.
Honestidad. Actuar correctamente y con apego a las disposiciones de la Empresa y las Normas o reglamentos establecidos.
Participacin Los trabajadores deben participar activamente en la vida institucional de la Empresa, la misma que debe retribuirles por los aportes positivos realizados.
Puntualidad. Respetar los horarios establecidos por la Empresa y cumplir con los trabajos en las fechas indicadas.
Compromiso Social La Empresa es un actor ms en la sociedad en la cual opera, por lo tanto debe interesarse por sus problemas y brindar apoyo en la medida de sus posibilidades.
IV 1.0
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO: ANALISIS F.O.D.A. ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL
1.1
O1
OPORTUNIDADES
RECIENTE CREACION DEL VICE MINISTERIO DE SANEAMIENTO Y EL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SANEAMIENTO (PARSSA).
O2
APOYO TCNICO Y NORMATIVO DE LA SUNASS.
O3
POSIBILIDAD DE ACCEDER A FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL (GOBIERNO JAPONES, KFW, GTZ, SUM CANADA, ONG), PARA FINANCIAR OBRAS Y/O CAPACITACION OPERACIONAL
O4
IMPORTANTE
DEMANDA
ACTUAL
DE
CLIENTES
FACTIBLES
POTENCIALES, PRINCIPALMENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y NUEVAS URBANIZACIONES DE PUCALLPA. O5 EL PER ES SEDE PERMANENTE DEL CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE (CEPIS).
O6
RPIDO CRECIMIENTO DEMOGRFICO DE PUCALLPA, QUE CONLLEVA A UNA AMPLIACIN DEL MERCADO.
O7
POSIBILIDAD DE APROVECHAR INVERSIONES MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
O8
INSTALACIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
O9
LA REGIN EN LA CUAL OPERA LA EMPRESA ESTA EXONERADA DE IMPUESTOS.
O10
EXISTENCIA DE UNA ASOCIACIN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA POTABLE (ANEPSA).
O11
CONCIENCIA DE LOS PAISES DESARROLLADOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y ACCESO DE MS DEL 50% DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE SANEAMIENTO (LTIMO ACUERDO DE LA CUMBRE DE LA TIERRA)
O12
EXISTENCIA
DE
INSTITUCIONES
EMPRESAS
QUE
BRINDAN
CONSULTORIA EMPRESARIAL REFERIDAS A LOS MTODOS MODERNOS DE GESTIN. O13 EXISTENCIA DE NUEVAS TECNOLOGAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.
O14
EXISTEN
REDES
DE QUE
DISTRIBUCIN NO SON
CULMINADAS UTILIZADAS
DE POR
AGUA
ALCANTARILLADO POTENCIALES.
CLIENTES
1.2
A1
AMENAZAS
VARIABILIDAD DEL CAUCE DEL RO UCAYALI, LO CUAL AFECTA LA CAPTACIN DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL.
A2
POSIBILIDAD
DE
DIFICULTADES
LEGALES
CON
ACREEDORES,
PRINCIPALMENTE COL FONAVI
A3
SE MANTIENEN LOS NIVELES DE POBREZA DE LA POBLACIN DE LA REGIN UCAYALI, LO QUE NO PERMITE EL PAGO PUNTUAL DE LOS RECIBOS.
A4
CRECIMIENTO DESORDENADO DE LAS LOCALIDADES DE PUCALLPA PUERTO CALLAO, A PESAR DE LA EXISTENCIA DE UN PLAN DIRECTOR.
A5
TENDENCIA
DE
LOS
USUARIOS
CAER
EN
SITUACIN
DE
CLANDESTINIDAD.
A6
ACTITUD NEGATIVA DE LOS USUARIOS PARA REGULARIZAR SU SITUACIN DEUDORA CON LA EMPRESA.
A7
EXISTENCIA DE MERCADO OLIGIPOLICO EN LA PROVISIN DE INSUMOS QUMICOS.
A8
POSIBILIDAD DE DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS QUMICOS POR COLAPSO DE VIAS DE ACCESO TERRESTRE POR FENMENOS
NATURALES
A9 A10
DESCONTENTO DE LA POBLACIN POR SERVICIO DEFICIENTE. VULNERABILIDAD DE ALGUNAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA ANTE POSIBLES DESASTRES NATURALES.
A11
PERFORACIN
DE
POZOS
PARTICULARES
POR
USUARIOS
IMPORTANTES Y EXISTENCIA DE MUCHOS DOMICILIOS CON POZOS PROPIOS QUE INCLUSIVE VENDEN AGUA NO TRATADA A TERCEROS. A12 A13 FALTA DE CULTURA SANITARIA DE LA POBLACIN.
POSIBILIDAD DE DIFICULTADES LEGALES SI LA EMPRESA INCUMPLE CON NORMAS VINCULADAS AL MEDIO AMBIENTE
2.0 2.1
ANALISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES AREA OPERACIONAL
a)
FO1
FORTALEZAS
LA EMPRESA ADMINISTRA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FORMA EXCLUSIVA.
FO2
SE DISPONE DE ABUNDANTE RECURSO HDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRNEO.
FO3
SE CUENTA CON OBRAS DE CABECERA EJECUTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y REGIONAL (RESERVORIOS).
FO4
SE CUENTA CON PERSONAL EXPERIMENTADO Y CONOCEDOR DE LA REGION.
FO5
LA EMPRESA CUENTA CON UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
b)
DO1
DEBILIDADES
ELEVADOS COSTOS DE INSUMOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA CAPTADA DEL RIO.
DO2
ALTOS COSTOS POR TRANSPORTE DE LAS BALSAS POR VACIANTE DEL RIO.
DO3
NO SE PUEDE EXPLOTAR ADECUADAMENTE EL AGUA DE PARTE DE LOS POZOS POR DIVERSAS RAZONES (Inexistencia de Verticalidad, Arenamiento, etc.).
DO4
LA PLANTA DE TRATAMIENTO OPERA SOLO AL 50% DE SU CAPACIDAD INSTALADA, POR PROBLEMAS EN LA CAPTACIN, DETERIORO DE LA PLANTA (TANQUES DE CONTACTO) .
DO5 DO6
NO SE REALIZA CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES.
LA CONTINUIDAD PROMEDIO ES DE SOLO 12 HORAS DIARIAS.
DO7
BAJO
NIVEL
DE
COBERTURA
DE
AGUA
POTABLE
(49%)
DE
ALCANTARILLADO (38%). DO8 DO9 NO SE CUENTA CON UN CATASTRO TECNICO.
EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRESENTA FUNCIONAMIENTO.
DEFICIENCIAS EN SU
DO10 DO11
NO SE CUENTA CON INFORMACION BSICA DE INGENIERA.
NO EXISTE MACROMEDICIN NI SE REALIZA CONTROL DE FUGAS DE AGUA.
DO12
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; LAS CUALES ESTAN PROGRAMADAS, PERO NO DEBIDAMENTE PRESUPUESTADAS.
DO13
NO SE CUENTA CON MANUALES INSTRUCTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES.
DO14 DO15
NO SE REALIZA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SON LIMITADAS, POR FALTA DE RECURSOS.
DO15
LOS EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESA, SON INSUFICIENTES U OBSOLETOS, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL SISTEMA OPERACIONAL.
DO17
NO SE CUENTA CON UN REGLAMENTO NI CULTURA DE PREVENCIN DE RIESGOS.
DO18
EL PERSONAL NO CUENTA CON UNA ADECUADA PREPARACIN Y PRESENTA UNA BAJA MOTIVACIN PARA EL TRABAJO.
2.2
AREA COMERCIAL
a)
FC1
FORTALEZAS
SE VIENE IMPLANTANDO EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL INTEGRADO (SICI).
FC2 FC3 FC4 FC5
SE CUENTA CON UN CATASTRO BASICO DE USUARIOS.
EQUIPO HUMANO CON EXPERIENCIA.
SE CUENTA CON 15 CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION (CAR).
SE REALIZAN VENTAS DE CONEXIONES EN PARALELO A LA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION.
FC6
LAS RELACIONES EMPRESA-CLIENTE SE RIGEN POR UN REGLAMENTO DE SERVICIOS APROBADO
FC7
SE CUENTA CON UN MODULO PARA LA ATENCIN OPORTUNA DE LOS RECLAMOS DE LOS USUAIORS
b)
DC1
DEBILIDADES
LA FACTURACION SE REALIZA BASNDOSE EN CONSUMOS ASIGNADOS, LO QUE FOMENTA EL DESPERDICIO DOMICILIARIO.
DC2
EXISTE UN ALTO NUMERO DE CONEXIONES QUE SE ECUENTRAN EN CALIDAD DE INACTIVAS PORQUE EXISTEN POZOS INOPERATIVOS
DC3 DC4
NO SE REALIZA MICROMEDICION, NI LECTURA.
LA DEUDA CON ANTIGEDAD MAYOR DE 4 AOS SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE INCOBRABILIDAD
DC5
EXISTE UN BAJO NIVEL DE PREPARACIN DEL PERSONAL.
2.3
AREA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS EMPRESARIALES Y GESTION INSTITUCIONAL.
a)
FI1
FORTALEZAS
EXISTE VOLUNTAD EMPRESARIAL DE LA ALTA DIRECCION DE LA EMPRESA POR REALIZAR MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE EMAPACOP S.A..
FI2
TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA CUENTAN CON SOPORTE INFORMATICO Y EN SU MAYOR PARTE ESTAN EN RED.
FI3
CONOCIMIENTO Y MANEJO ADECUADO DE SOFTWARE DE GESTION INSTITUCIONAL, CON IMPLANTACION AVANZADA.
FI4
SE REALIZA UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA GESTION EMPRESARIAL A TRAVES DE UN INFORME MENSUAL DE GESTION.
FI5
EXISTE UN PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA DE PERSONAL.
FI6
LA EMPRESA EST HACIENDO UN ESFUERZO PARA CONCLUIR LA IMPLANTACION DE LOS SOFTWARE NO CULMINADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA MIO.
b) DEBILIDADES
DI1 SITUACIN ECONMICO-FINANCIERA DFICIL CARACTERIZADA POR PRDIDAS ACUMULADAS EN LOS ULTIMOS AOS Y FALTA CAPITAL DE TRABAJO.
DI2
ELEVADO ENDEUDAMIENTO
CON INSTITUCIONES DEL ESTADO
PRIVADAS (ESSALUD, AFP, SUNASS, COL - FONAVI).
DI3
SE RECURRE FRECUENTEMENTE AL FINANCIAMIENTO BANCARIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LIQUIDEZ.
DI4
LOS METODOS DE GESTION EXISTENTE NO SE ADECUAN A LAS EXIGENCIAS EMPRESARIALES MODERNAS.
DI5
EL NIVEL DE COORDINACION ENTRE LAS GERENCIAS Y SUS JEFATURAS SUBORDINADAS NO ES MUY FLUIDO.
DI6
NO SE ENCUENTRAN LEGALMENTE SANEADOS ALGUNOS ACTIVOS DE LA EMPRESA TALES COMO LOS PROVENIENTES DE LAS DONACIONES DEL PRONAP Y CONSTRUCCIONES EN CURSO.
DI7
EN EL AREA PLANEAMIENTO SE REQUIERE LA IMPLANTACION DE LOS SOFTWARE DE PRESUPUESTO Y DE EVALUACION Y CONTROL., Y LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE.
DI8
LA MAYOR PARTE DE LAS COMPUTADORAS DE LA EMPRESA REQUIEREN RENOVACION PARA ADECUARSE A LOS NUEVOS SISTEMAS EN PROCESO DE IMPLANTACION.
DI9
NO SE CUENTA CON EL TOTAL DE LICENCIAS DE APLICACIN DEL SISTEMA OPERATIVO.
DI10
LAS DIFERENTES AREAS GERENCIALES NO CUENTAN CON ACCESO DIRECTO A INTERNET NI CORREO ELECTRNICO.
DI11
LOS SOFTWARE DE SICOFI, SUMIN Y RECURSOS HUMANOS NO ESTAN TOTALMENTE IMPLANTADOS, FALTANDO PRINCIPALMENTE LOS
ENLACES INTER-SISTEMICOS.
DI12
NI LOS MATERIALES EXISTENTES NI LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA SE ENCUENTRAN ASEGURADOS.
DI13
EL AREA DE LOGISTICA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EN UN AMBIENTE INADECUADO (DEBAJO DE DEPOSITOS DE SULFATO DE ALUMINA) Y REQUIERE ESTAR CONECTADO A INTERNET, PARA DISPONER DE CORREO ELECTRONICO, DE ESTA MANERA REDUCIR LOS COSTOS DE TRANSACCIN.
DI14
ELEVADO (SNP).
NUMERO
DE
PERSONAS
QUE
REALIZAN
LABORES
PERMANENTES BAJO EL SISTEMA DE SERVICIOS NO PERSONALES
DI15
EL AREA DE AUDITORIA INTERNA NO TIENE LA CAPACIDAD OPERATIVA NECESARIA.
DI16 DI17
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE IMAGEN INSTITUCIONAL. LA INFORMACION LEGAL VINCULADA AL SECTOR DE SANEAMIENTO Y LA EMPRESA NO SE ENCUENTRA SISTEMATIZADA, NI ACTUALIZADA.
DI18
LA INFORMACION ESTADISTICA DE PERSONAL NO SE SISTEMATIZA NI SE ACTUALIZA PERMANENTEMENTE.
DI19
POR EL HECHO DE TENER MAS DE 100 TRABAJADORES LA EMPRESA REQUIERE UNA ASISTENTE SOCIAL.
DI20
SE REQUIERE MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AMBIENTES EN TODA EL AREA DE ADMINISTRACION.
DI21 DI22
NO SE CUENTA CON UN ARCHIVO CENTRAL NO SE CUENTA CON MOBILIARIO QUE GARANTICE LA CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO Y SOFTWARE.
DI23
EXCESIVO GASTO PUBLICITARIO.
3.0
FACTORES DEL ENTORNO GENERAL
3.1
FACTORES ECONOMICOS.
La conduccin Empresarial de los Servicios se dio en circunstancias nada favorables, pasando de ser una entidad subsidiada por el estado a travs del Ministerio de Vivienda y Construccin a una empresa que en gran medida dependa, para su crecimiento y expansin de sus propios recursos generados por el cobro del servicio. Recordemos que las redes de agua potable cubran el 40% de poblacin y las de desage solo el 10%. Evidentemente esto ha trado como resultado un crecimiento de los servicios muy limitado, agravado por el explosivo crecimiento de la poblacin urbana. Esta situacin no fue contemplada inicialmente por las autoridades municipales, principal socio en realizar
inversiones, pero con los recursos del FONAVI se present la oportunidad de revertir la baja cobertura pero no en la proporcin requerida para una capital de Regin.
Tambin se puede mencionar la falta de capacidad de endeudamiento de la Empresa con la finalidad de expandir el nmero de usuarios, en esta accin debi jugar un papel importante la Municipalidad como aval.
Asimismo, en los ltimos aos la Economa Peruana no se ha logrado reactivar en la dimensin necesaria como para generar un incremento sustancial en el Empleo a lo cual ha contribuido la disminucin de la Inversin Pblica y Privada.
En la Regin de Ucayali esta situacin se refleja en el nivel de ingreso y en la capacidad de pago que afectan el pago puntual de los recibos por consumo de los servicios que oferta la Empresa, generando un incremento de la morosidad. 3.2 FACTORES GEOGRAFICOS.
El aislamiento geogrfico de Pucallpa, capital de la Regin y Departamento de Ucayali ha sido uno de los factores negativos que han incidido en el desarrollo de esta parte del pas, la Carretera Lima Pucallpa fue inaugurada en 1,942. Pero hasta la fecha es una va con muchos problemas de trnsito en el tramo Tingo Mara - Pucallpa, lo que hace que los insumos y materiales que se usan en el tratamiento del agua para potabilizarla y de la adquisicin de los materiales para la planta de tratamiento y expansin de redes eleven sus costos por los altos fletes y el transporte sujeto a las condiciones de la carretera. Este factor incide tambin en el atraso tecnolgico, personal tcnico escaso, etc. 3.3 FACTORES DEMOGRAFICOS
Pucallpa es una de las ciudades de ms alto ndice de crecimiento poblacional en el mbito nacional, acentuada en los aos que campe el terrorismo especialmente en la zona de Tingo Mara, Aguayta, Atalaya y zonas aledaas; esta migracin interna se ha traducido en cientos de invasiones en terrenos cercanos al radio urbano, incrementndose la demanda por servicios de manera desproporcionada, y fuera de todo clculo de previsin, esto sucede no solo con los servicios de agua y desage, sino con los de salud, educacin, etc. Esta situacin persiste y es un factor que debe tomarse en cuenta, siendo necesario que la autoridad Municipal intervenga en el reordenamiento de los Pueblos Jvenes y Asentamientos Humanos, y as facilitar el planeamiento de expansin de las redes, en una ciudad con baja densidad poblacional debido a su crecimiento horizontal.
La tasa de crecimiento demogrfico de la Regin de Ucayali (aproximadamente 5.3% anual) es elevada si la comparamos con otras regiones del Pas. Este crecimiento se est manifestando a buena parte por el fenmeno migratorio hacia la regin y en particular a la provincia de Coronel Portillo. Clculos realizados por la Oficina de Plan Maestro nos indican que para el ao 2,007 se contara con una poblacin de 309,112 habitantes en las localidades de Pucallpa Puerto Callao.
Este comportamiento demogrfico se constituye en un factor crtico, el cual presiona para una ampliacin de la Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado por parte de la Empresa, para lo cual se requieren los recursos necesarios. 3.4 FACTORES POLITICOS
Como en casi todos los aspectos de la vida nacional no hay polticas sectoriales claras y si las hay estas cambian continuamente en la medida que cambian las autoridades, esto es tremendamente perjudicial para poder hacer planes por lo menos de mediano plazo que es el horizonte mnimo para prever el crecimiento de las empresas en general y las de servicio pblico en particular.
El rgano Rector del Sector de Saneamiento es actualmente el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, el cual a travs del Vice Ministerio de Saneamiento, establece la poltica de crecimiento de este Sector. Esta poltica se encuentra bosquejada en los trabajos que se vienen realizando para la
Formulacin del Plan Estratgico del Sector de Saneamiento dentro del cual ha sido creado el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento (PARSSA)
En cuanto a las deudas con el EX UTE FONAVI (actualmente COL FONAVI) el Gobierno estuvo contemplando la posibilidad de cambiar esta deuda por
Acciones a favor del Gobierno Central en la Empresa, propuesta que an no ha sido aceptada por la mayora de EPS del Pas, plantendose ms bien la Condonacin de la deuda.
3.5 FACTORES LEGALES
Se considera que en el Sector Saneamiento existe un exceso
de Normas
Legales de diversas Instituciones generndose superposiciones e interferencias innecesarias que dificultan el adecuado cumplimiento del Rol que le corresponde a la EPS.
En cambio existen vacos legales en otros aspectos tales como la Normatividad necesaria que posibilite a la Empresa al cobro de un canon al agua subterrnea explotada por terceros y su control. Este tema debe examinarse en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el INRENA. 3.6 FACTORES SOCIALES
La migracin interna se debe especialmente por la falta de atencin en los servicios de salud y educacin en el medio rural y la desatencin del sector agrcola; a esto hay que aadir la presin que ejerci el terrorismo en las zonas cocaleras. Es esta migracin lo que ha ocasionado el crecimiento desmedido de la poblacin urbana marginal, acarreando demanda por servicios, para nuestro caso de agua potable, de desage y saneamiento ambiental.
Asimismo, el proceso Migratorio hacia la localidad de Pucallpa ha configurado una ciudad de carcter muy heterogneo en cuanto a costumbres y nivel cultural, por los orgenes de sus pobladores, quienes en calidad de usuarios no valoran el servicio que reciben.
Dicha situacin dificulta la aplicacin de campaas de Educacin Sanitaria y la adecuada Concientizacin sobre el uso de los servicios, en un mbito donde predominan los Asentamientos Humanos.
3.7
FACTORES TECNOLOGICOS
El desarrollo del sistema de agua potable parte de una planta de tratamiento central, que toma agua del ro Ucayali a travs de una balsa de captacin que funciona alternadamente de acuerdo a las pocas de vaciante y creciente del ro. Asimismo, hay un problema tecnolgico que an no se ha contemplado, que es el tratamiento de aguas servidas.
En tal sentido es necesario que la Empresa tome mayor contacto para la capacitacin del personal profesional y elabore proyectos con el Asesoramiento del CEPIS en lo concerniente a Tratamiento de Desages y otras tecnologas orientadas a la mejora de la calidad del servicio.
Por otro lado, la Tecnologa moderna para la produccin de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Servidas est disponible en el Mercado Internacional, pero no est al alcance de la Empresa por sus limitados recursos. Alguna transferencia tecnolgica se logr principalmente a travs del PRONAP pero es insuficiente para los requerimientos de la Empresa, la misma que cuenta con equipos pueden considerarse desfasados tecnolgicamente, y que No permiten brindar un mejor servicio.
Finalmente, debe indicarse que en la localidad no se encuentra tecnologas para el uso de productos locales y otros materiales para la produccin de insumos qumicos en gran escala. 4.0 FACTORES DEL ENTORNO ESPECIFICO
4.1
USUARIOS
La Misin de la Empresa es brindar un adecuado Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado a la Comunidad. El tratamiento adecuado del agua potable y su eficiente distribucin garantiza la salud de la poblacin y la calidad de vida. En el mismo sentido se debe sealar
el tratamiento adecuado de las aguas servidas para No contaminar el medio ambiente, aspecto que an no ha sido desarrollado por la Empresa.
Los usuarios del servicio de la Empresa estn registrados en los sistemas informticos del Sistema de Informacin Comercial Integrado, siguiendo las pautas de la estructura tarifaria vigente y lo estipulado en el Reglamento de Prestacin de Servicios, para lo cual se categoriza a los servicios como tipo Domstico, Comercial, Industrial, Estatal y Social, que representan el 92.8%, 6.7%, 0.3%, 0.1% y 0.1% respectivamente. Este proceso es dirigido por la Gerencia Comercial y ejecutado por el subsistema de comercializacin con la responsabilidad de su mantenimiento permanente.
La Empresa viene implantando el sistema de catastro cuyos objetivos son de mayor alcance donde se destaca la ubicacin exacta del cliente y de la conexin mediante planos, padrones y fichas catastrales cuya meta es determinar la cantidad de usuarios reales (conectados a las tuberas de distribucin y de alcantarillado), factibles (sin conexiones pero frente a redes existentes), los potenciales (zonas de la ciudad que no cuentan con redes de agua potable y alcantarillado), as como ubicar conexiones clandestinas con el propsito de reducir las prdidas econmicas por este concepto.
Sin embargo, los servicios que presta la Empresa se ven restringidos por el crecimiento Urbano desordenado y la tendencia a la clandestinidad de la poblacin, as como las prdidas de agua por fugas en las redes y desperdicios domiciliarios y servicios mal instalados en los predios, lo cual se facilita por la inexistencia de Micromedicin. 4.2 INSUMOS
Estos No se producen en la Regin y por lo general son adquiridos en Lima con los consiguientes costos de transporte. Se requiere fundamentalmente cloro y sulfato de almina para el tratamiento del agua cruda captada. El laboratorio de la Empresa utiliza tambin insumos qumicos y reactivos para los anlisis vinculados al control de calidad.
4.3
COMPETENCIA LOCAL
Por sus caractersticas tcnicas el servicio que presta la Empresa es de carcter monoplico, en su mbito. Existe sin embargo una competencia Marginal principalmente de quienes tienen pozo propio, y venden agua no tratada a terceros de manera informal. 4.4 COMPETENCIA NACIONAL
No se puede hablar estrictamente de una Competencia con otras EPS del pas, ya que cada una es monoplica en su mbito. Existe ms bien una competencia Horizontal o Corporativa a travs de la cual se comparan los rendimientos de estas Empresas, permitiendo identificar empresas lderes que sirvan como referencia a las dems (Benchmarking).
5.0
MATRIZ F.O.D.A.
El Anlisis de la Matriz F.O.D.A., permite identificar combinaciones estratgicas (E) a travs de la interrelacin de sus componentes: MATRIZ F.O.D.A
OPORTUNIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES E3 E1 , E5
AMENAZAS E2 E4
A. Fortalezas - Oportunidades. Se han identificado las combinaciones estratgicas E3 E3 : O1, O2, O5, O7, FC1, FC2 , FC3 , FC4 , FC6 B. Debilidades - Oportunidades. Se ha identificado la combinacin estratgica E1 y E5 E1 : O1, O3, O7, O8, DO4, DO1, DO2 E5 : O12, O13, DI4, DI5, DI8, DI10, DI11, DI20 C. Fortalezas - Amenazas. Se ha identificado la combinacin estratgica E2 E2 : A3, A5, A6, A11, A12, FC1, FC2, FC3, FC4, , FC6, FC7 D. Debilidades - Amenazas. Se ha identificado la combinacin estratgica E5 E4 : A2, A3, A5, A6, A7, DI1, DI2, DI3, DI12, DI23 Las combinaciones estratgicas indicadas se describen seguidamente:
A.
Fortalezas Oportunidades:
En el rea operacional se pueden aprovechar las oportunidades O1 (Creacin del Ministerio de Vivienda y PARSSA) y O3 (Posibilidad de Acceso a fuentes de Financiamiento Externo y CTI), O7 (Posibilidad de Aprovechar Inversiones Municipales), O8 (Instalacin del Gobierno Regional de Ucayali) y O9 (En la Regin donde opera la Empresa est exonerada de impuestos); a travs de la Fortaleza FC1 (Implantacin del SICI), FC2 ( La Empresa cuenta con Catastro Bsico de Usuarios), FC3 ( Equipo humano con experiencia), FC4 ( Existen 15 centros Autorizados de Recaudacin), FC6 ( La relacin Empresa - Cliente se rige por un reglamento de servicio aprobado), para Mejorar la Eficiencia y Rendimiento Comercial (Combinacin Estratgica E3). B. Debilidades - Oportunidades.
En el rea de gestin operacional pueden ser aprovechadas
las
Oportunidades O1 (Creacin del Ministerio de Vivienda y PARSSA), O3 (Posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento) O7 (Posibilidad de aprovechar inversiones municipales en agua potable y alcantarillado), O8 (Instalacin del Gobierno Regional); para superar las Debilidades DO2 (Planta de tratamiento solo opera al 50%), Do16 (Elevados costos de insumos en el tratamiento de agua captada del ro) y DO17 ( Altos costos por transporte de balsas por vaciante del ro), para Cambiar el Sistema de Captacin Superficial por Sistema Subterrneo. (Combinacin Estratgica E1) En el rea de gestin institucional pueden ser aprovechadas las
Oportunidades O12 (Existen empresas e instituciones que brindan consultora referidas a mtodos modernos de gestin), O13 (Existencia de nuevas tecnologas para el tratamiento de agua en el mercado); para superar las Debilidades DI4 (Los mtodos de gestin existentes no se adecuan a las exigencias empresariales modernas).
DI5 (El nivel de coordinacin entre las gerencias y sus jefaturas subordinadas no es muy fluido), DI8 (La mayor parte de las computadoras requieren ser renovadas), DI10 (Las diferentes reas no cuentan con Internet), DI11 (Los software de la Empresa no estn totalmente implantados principalmente los enlaces intersistmicos) y DI20 (Mejorar la distribucin de los ambientes), para Modernizar el Aparato Institucional y Operativo. (Combinacin Estratgica E5) C. Fortalezas - Amenazas.
En el rea comercial, las Amenazas A3 (Se mantiene el nivel de pobreza de la Regin de Ucayali), A5 (Tendencia de los Usuarios a caer en situacin de clandestinidad), A6 (Actitud negativa de los Usuarios para regularizar su situacin deudora con la Empresa) A11 (Perforacin de pozos particulares y venta a terceros) y A
12
(Falta de
una cultura Sanitaria), pueden ser contrarrestadas con las Fortalezas Comerciales FC1 (implantacin del SICI), FC2 (catastro de usuarios en proceso de culminacin), FC3 (Equipo Humano con experiencia), FC4 (Existencia de 15 CAR), FC6 (La Relacin Empresa Cliente se rigen por un Reglamento de Servicios) y F7 (se cuenta con un mdulo para atencin al cliente); para mejorar la Eficiencia de la gestin Comercial (Combinacin Estratgica E2) D. Debilidades - Amenazas.
En el aspecto Econmico Financiero las Amenazas A2 (Posibilidad de dificultades legales con acreedores principalmente con COL FONAVI), A3 (Se mantienen el Nivel de Pobreza en la Regin de Ucayali), A5 (tendencia de los usuarios a caer en situacin de clandestinidad), A6 (Actitud negativa de los Usuarios para regularizar su situacin deudora con la Empresa) y A7 (Existencia de mercado Oligoplico en la provisin de Insumos Qumicos); se ven acentuadas por las Debilidades DI1 (Situacin Econmica Financiera difcil caracterizada por las prdidas acumuladas en los ltimos aos).
DI2 (Elevado endeudamiento con Instituciones del Estado y Privadas), DI3 (Se recurre frecuentemente al financiamiento bancario para solucionar problemas de liquidez), DI12 (Ni los materiales, ni los Activos Fijos de la Empresa se encuentran asegurados), DI22 (excesivo gasto publicitario); lo que genera la Combinacin Estratgica E4 vinculada a su situacin econmica financiera y que la obliga a realizar un esfuerzo inmediato para afrontar esta situacin. VI OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVO GENERAL
Obtener Rentabilidad, optimizando el servicio que se brinda a nuestros clientes y a la comunidad en General OBJETIVOS ESPECFICOS
Basndose en las Combinaciones Estratgicas (E) identificadas y su correspondiente priorizacin se han establecido los siguientes objetivos estratgicos:
OPE-1 CAMBIAR EL SISTEMA DE CAPTACION SUPERFICIAL POR
CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA. OPE-2 AMPLIAR LA COBERTURA DE CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE.
OPE-3
MEJORAR LA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO COMERCIAL
OPE-4
LOGRAR UNA GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE.
OPE-5
MODERNIZAR EL APARATO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO
El orden en que estn identificados los objetivos estratgicos, obedece al puntaje ponderado de cada Combinacin Estratgica que da pie a los mismos (Ver criterios de Priorizacin, Anexo 1)
En consecuencia, se considera como de primera prioridad cambiar la captacin superficial por captacin subterrnea, ya que esto disminuye los costos operativos, seguido por un aumento en la cobertura de nuestros servicios lo que aumentar los ingresos por ventas que realiza la Empresa.
En una tercera prioridad se considera la mejora en la eficiencia y rendimiento comercial, ya que conlleva a mejorar los ingresos por ventas que realiza la Empresa. En la misma situacin se encuentra el objetivo vinculado a lograr una gestin institucional eficiente que ha sido ubicado en cuarta prioridad.
Finalmente en quinta prioridad se encuentra el objetivo vinculado a la modernizacin del aparato institucional y operativo. En este aspecto existe bastante trabajo por hacer, pero debe ser realizado en forma progresiva en la medida que mejoren los ingresos por ventas y se haya logrado la solidez Econmico Financiera de la Empresa.
VIII
METAS
COD
Objetivo / Meta (*)
U.M.
Meta Estimada 2,002
METAS ANUALES 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007
OPE-1
Cambiar el Sistema de Captacin de Agua Superficial por Captacin de Agua Subterrnea. Vol. Cap. Subterrnea Total de Vol. Captado Ampliar la cobertura de Conexiones de Agua y Desage. - Cob. Agua Potable - Cob. Alcantarillado. Mejorar la Eficiencia Rendimiento Comercial. - Eficiencia de Cobranzas
21
16
100
100
100
100
OPE-2
45 % 35
50 40
65 55
80 80
85 85
90 90
OPE-
y % 63 85 95 96 97 98
OPE-4
Lograr una Gestin Institucional Eficiente Costo Administrativo Costos Totales Modernizar el aparato Institucional y Operativo.
25
24
22
20
18
16
OPE-5
147 Nmero de Trabajadores.
100
89
89
89
89
VI
POLITICA EMPRESARIAL
En el periodo del Plan Estratgico se adoptaron las siguientes lneas de accin global: EMAPACOP S.A. aplicar una tarifa que permita obtener alta cobertura de pago de los usuarios, y que permita viabilizar el Plan Financiero, en el Marco del Plan Maestro basado en la implementacin de micromedicin total.
La Empresa establecer programas de control exhaustivo del uso clandestino del servicio.
Se dar mayor atencin a la realizacin de Campaas de Educacin Sanitaria.
Se mejorar permanentemente la atencin al cliente.
Se negociar con los principales acreedores de la Empresa la reprogramacin de la deuda a corto y largo plazo.
La Empresa buscar asesoramiento especializado para la gestin de apoyo financiero ante los Organismos Financieros privados Nacionales e Internacionales.
La Empresa buscar el apoyo financiero del Prximo Gobierno Regional, Gobierno Local y otras Entidades del Gobierno Central, para ampliar y mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado.
Se buscar el apoyo de Organismos de Cooperacin Tcnica Internacional, para mejorar el funcionamiento de los servicios.
La EPS gestionar el apoyo del CEPIS para la provisin de tecnologas vinculadas a los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.
La EPS dar prioridad a las zonas Marginales o Asentamientos Humanos, para la ampliacin de la cobertura de servicios.
Se utilizarn tcnicas modernas de gestin empresarial para buscar de manera continua mayor eficiencia y productividad.
EMAPACOP S.A. mantendr una participacin activa en el marco de ANEPSSA.
La Empresa fortalecer las acciones de Capacitacin para todo el personal.
EMAPACOP S.A. establecer coordinaciones con otras EPS, para la aprobacin de un dispositivo legal que permita aplicar un canon a la explotacin de aguas subterrneas por parte de terceros.
Se buscar de manera permanente una mayor integracin de la Empresa con la comunidad, propiciando la mejora de la imagen institucional.
IX
ESTRATEGIAS
Del OPE-1: Cambiar el Sistema de Captacin de Agua Superficial por Captacin de Agua Subterrnea.
Explotar de manera eficiente las aguas Subterrneas Aumentar el nmero de pozos.
- Del OPE-2: Ampliar la cobertura de Conexiones de Agua y Alcantarillado.
Contar con un Banco de Proyectos a nivel de pre - inversin, para posibles gestiones de financiamiento ante entidades del Gobierno Central, Gobierno Regional y Local e Instituciones de Financiamiento Internacionales.
Realizar estudios tcnicos para la ampliacin de redes de distribucin de agua potable. Realizar estudios tcnicos para ampliacin de redes de alcantarillado. Realizar inversiones para la construccin de pozos e
infraestructura destinada a la ampliacin de la capacidad instalada operacional. Brindar apoyo tcnico a la Gerencia para la gestin de financiamiento de proyectos de expansin del Servicio ante Organismos Internacionales. Del OPE-3: Mejorar la Eficiencia y Rendimiento Comercial.
Mejorar la eficiencia de cobranza. Disear y ejecutar procedimientos adecuados para la
recuperacin de cartera pesada. Reducir el Clandestinaje. Reforzar acciones de corte de servicio de agua potable y alcantarillado. Realizar acciones promocionales para favorecer la puntualidad de los pagos. Mejorar la informacin, orientacin y atencin al usuario. Culminar la implementacin del Sistema Comercial Integrado (SICI). Ampliar el Catastro Bsico de Usuarios de la Empresa Implantar la Micromedicin y Lecturas de consumo. de Informacin
Del OPE-4: Lograr una Gestin Institucional Eficiente.
Realizar
estudios
ejecutar
acciones
que
permitan
la
modernizacin de la gestin empresarial. Elaborar y/o Mantener permanentemente actualizados los
documentos Normativos y de Gestin Empresarial. Reforzar el Sistema de Planeamiento Empresarial, buscando la participacin de todos los trabajadores. Perfeccionar el proceso de sistematizacin de informacin para la toma de decisiones empresariales. Disear mecanismos para mejorar el nivel de coordinacin entre las diferentes reas de la Empresa. Sistematizar adecuadamente toda la informacin de carcter legal vinculada a la Empresa. Concluir el Saneamiento Fsico Legal de los Activos de la Empresa. Culminar el proceso de implantacin de los software vinculado a la gestin institucional de la Empresa (PPTO; Ev. Y Control, SICOFI, SUMIN, RR. HH.). Dotar a la Empresa de un soporte informtico adecuado y permanentemente actualizado. Regularizar las licencias de los aplicativos informticos de la Empresa. Implementar el correo electrnico para comunicaciones externas y el Intranet para las comunicaciones internas de la Empresa. Renovar las computadoras en las reas de la Empresa que lo requieran. Implementar adecuadamente la Oficina de Auditora Interna. Difundir la manera adecuada las actividades empresariales y realizar campaas de Educacin Sanitaria. Definir la Situacin Laboral de los trabajadores que prestan servicios a la Empresa bajo la modalidad de Servicios No Personales (SNP).
Implementar
un
Archivo
Central
de
la
documentacin
administrativa. Implementar el rea de Administracin con una Asistente Social. Sistematizar y actualizar permanentemente informacin
estadstica relativa a los Recursos Humanos de la Empresa. Implementacin de las reas de Recursos Humanos y Logstica. Implementar el mobiliario que garantice la custodia del acervo documentario y el software, en el rea de informtica. Redisear la distribucin de los ambientes de EMAPACOP S.A. Formular y Ejecutar el Programa de Capacitacin de la Empresa.
OPE 5: Modernizar el Aparato Institucional y Operativo.
Buscar asesoramiento de instituciones y empresas que brindan consultora empresarial referidas a los mtodos modernos de gestin. Capacitar en forma integral y permanente a los trabajadores de la EPS. Mejora de Procesos de Tratamiento de Agua. Adquirir nuevos Equipos de Cmputo e Implementacin de Internet en la EPS. Distribuir los ambientes de la Empresa adecuadamente.
PROGRAMAS
01.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PARA PERFORACIN DE POZOS TUBULARES Est referido a realizar todos los estudios necesarios para formular proyectos de inversin en el sistema de captacin subterrnea. Meta Periodo : : Contar con los Expedientes Tcnicos 2,004 Gerencia Tcnica.
Responsable :
02.
PERFORACION DE POZOS Est referido a la puesta en marcha de la ejecucin de la perforacin de Pozos para la captacin de agua Subterrnea. Meta Periodo : : Incrementar la Captacin de agua subterrnea 2,003 2,007 Gerencia Tcnica.
Responsable : 0.3
GESTION COMERCIAL Est referido a la ejecucin de todos los procesos del sistema comercial de la Empresa y la adecuada atencin al cliente. Meta Periodo : : Incrementar la recaudacin real 2,003 2,007 Gerencia Comercial.
Responsable : 0.4
FORMALIZACIN DEL PRODUCTOR ILEGAL Est referida a obtener un Padrn general de los habitantes que cuentan con Pozos propios y que adems comercializan el agua no Potable, esto har posible la formalizacin de los pozos, tomando medidas para evitar el consumo de agua no tratada, y evitar dicha comercializacin. Meta Periodo : : Disminuir la Comercializacin ilegal de agua. 2,003 Gerencia Tcnica.
Responsable : 0.5
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL INTEGRADO (SICI) Se refiere a la culminacin de los trabajos de implantacin del SICI que permita la automatizacin de los procesos de Catastro, Medicin, Facturacin, Comercializacin, Recaudacin, Cortes y Reconexiones y Atencin de Reclamos. Meta Periodo : : Implantacin del SICI al 100%. 2,003 Oficina de Informtica - Gerencia Comercial.
Responsable :
06.
AMPLIACION DEL CATASTRO BASICO DE USUARIO Est relacionado con la Ampliacin de la Informacin contenida en el Catastro de Usuarios culminado e implantado en el ao 2,002. Meta Periodo : : Implantacin del Catastro Usuario al 100%. 2,003 Gerencia Comercial.
Responsable : 07.
MACROMEDICIN Y MICROMEDICIN Consiste en la instalacin de macromedidores en la Redes de Distribucin. As como tambin la instalacin de micromedidores a los usuarios de la Empresa, de manera progresiva hasta alcanzar una cobertura total de micromedicin. Meta : Lograr un Nivel de Micromedicin del 90%
Domstico y 100% No Domstico. Periodo : 2,003 2,007 Gerencia Comercial.
Responsable :
08. RECUPERACIN DE CARTERA PESADA Consiste en realizar acciones para lograr la recuperacin de la Cartera Pesada, con no ms de 04 aos de antigedad. Meta Periodo : : Aumentar la Eficiencia en Cobranzas en un 90%. 2,003. Gerencia Comercial.
Responsable :
09. ADMINISTRACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES. Est referida a la adecuada Administracin de los Recursos Humanos, materiales y financieros de la Empresa. Meta Periodo : : Reduccin de Costos Administrativos en un 9%. 2,004. Gerencia de Administracin y Finanzas.
Responsable :
10.
RESTRUCTURACIN FINANCIERA. Se refiere al Diseo y ejecucin de un Programa que permita mejorar la situacin financiera de la Empresa, cuyos efectos sern constatados al trmino del periodo del Plan Estratgico. Meta Periodo : : Lograr una relacin de trabajo eficiente. 2,003 2,007 Gerencia de Administracin y Finanzas.
Responsable : 11. AGUA POTABLE
Consiste en la captacin, tratamiento y la distribucin de agua potable con los sistemas administrados por la Empresa. Meta : Incrementar la Produccin per capita de Agua Potable en 176.50 l ts/hab/da. Periodo : 2,003 2,007 Gerencia Tcnica.
Responsable :
12. GESTION OPERACIONAL Se refiere a la gestin adecuada de los procesos de control de calidad, control de fugas y procedimientos operativos Meta Periodo : : Lograr una continuidad del servicio de 24 hrs. 2,003 2,004 Gerencia Tcnica.
Responsable : 13.
AUTOMATIZACION DE LA GESTION OPERACIONAL. Consiste en la culminacin de la Implantacin del Sistema Integrado de la Gestin Operacional (SIGO), que permitir la automatizacin del manejo de informacin catastral (SISCAT), Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo (SISMAN), Control de Calidad y Operacin de Plantas (SISOPER) y representacin georeferenciada de informacin del SISCAT (SISGRAF). Meta Periodo : : Implantacin del SIGO al 100%. 2,004 Gerencia Operacional- Oficina de Informtica
Responsable :
14.
ALCANTARILLADO Est referido a los procesos de recoleccin, conduccin y tratamiento de aguas servidas. Meta Periodo : : Contar con un Sistema de Aguas Servidas 2,003 2,007 Gerencia Tcnica.
Responsable : 15. MANTENIMIENTO
Se refiere a las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura del Sistema Operacional. Meta : Mantener operativo y en ptimas condiciones
el Sistema Operacional. Periodo : 2,003 2,007 Gerencia Tcnica.
Responsable :
16. ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA. Se refiere a la realizacin de estudios tcnicos para la ampliacin de servicios de agua potable y alcantarillado. Meta : Realizar Estudios Tcnicos para proyectos de
magnitud significativa. Periodo : 2,003 2,007 Gerencia Tcnica.
Responsable :
17. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE AGUA POTABLE. Est formada por el conjunto de proyectos destinados a la construccin de pozos, ampliacin de reservorios y otros destinados a la mejora de la capacidad instalada del Sistema Operacional e Incremento de la produccin y distribucin de agua potable. Meta Periodo : : Realizar una Inversin global 2,003 2,007 Gerencia Tcnica.
Responsable :
18.
DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL. Consiste en conducir la marcha de la Empresa de acuerdo a los Planes Empresariales y de la Poltica Institucional aprobada por el Directorio. Meta Periodo : : Cumplir el Plan Estratgico 2,003 2,007 Gerencia General.
Responsable : 19.
PLANEAMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL Comprende las labores de Formulacin de Planes y Presupuesto, y su correspondiente evaluacin, as como la Sistematizacin de Informacin, Elaboracin y Actualizacin de los documentos vinculados a la organizacin y funciones de la Empresa. Meta Periodo : : Elaborar Documentos Tcnicos Normativos. 2,003 2,007 Oficina de Desarrollo Empresarial.
Responsable :
20. GESTIN DE INFORMATICA. Consiste en brindar asesoramiento informtico a la Empresa para la implementacin de equipo de computo, as como la adquisicin de software de acuerdo a sus requerimientos y garantizar su mantenimiento y funcionamiento adecuado, as como la administracin de las licencias de los software correspondientes. Meta Periodo : : Modernizar la plataforma tecnolgica cada 2 aos. 2,003 2,007 Oficina de Informtica.
Responsable :
21. MODERNIZACION DE SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL Est referido a la culminacin del proceso de Implantacin de software vinculados a la gestin institucional y sus correspondientes enlaces, as como la implantacin del Intranet en EMAPACOP S.A. Meta : 100% la implantacin de Software de SICOFI,
SUMIN, RR HH, Concluir al PPTO, Evaluacin y Control, Enlaces Intrasistmicos y del Intranet. Periodo : 2,004 Oficina de Informtica.
Responsable :
22. CONTROL
POSTERIOR
DE
LA
GESTION
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Se refiere a las acciones de control posterior de la gestin administrativa y financiera de la Empresa encuadrado dentro de su Plan Anual de Control, aprobado por la Contralora General de la Repblica. Meta Periodo : : Realizar acciones de Control Posterior. 2,003 2,007 Oficina de Auditora Interna.
Responsable : 23. ASESORIA JURIDICA
Est relacionado con la asesora jurdica a la Empresa gestiones de carcter legal y la sistematizacin y actualizacin permanente de toda la informacin legal referida a la misma .
Meta
Evaluar de Empresarial.
Normas Legales de Trascendencia
Periodo
2,003 2,007 Oficina de Asesora Jurdica.
Responsable :
24. IMAGEN INSTITUCIONAL Consiste en dar a conocer a la comunidad las actividades realizadas por la Empresa para mejora la calidad del servicio as como realizar campaas de educacin sanitaria.
Meta
Realizar sanitaria.
eventos
de
difusin
y/o educacin
Periodo
2,003 2,007
Oficina de Imagen Institucional.
Responsable :
ANEXO 1:
METODOLOGA PARA LA DETERMINACIN Y PRIORIZACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS Y SU APLICACIN EN EMAPACOP S.A.
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN EMAPACOP S.A.
Para la determinacin de los objetivos estratgicos priorizados en EMAPACOP S.A. se sigui el siguiente procedimiento, basado en la metodologa establecida. 1. Anlisis FODA
Se identificaron las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades, ordenndosele en cada caso de manera descendente en funcin a su grado de importancia relativa. 2. Puntuacin de los Componentes del Anlisis FODA
Se asign un puntaje a las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades en forma descendente a partir de 10 puntos para la ms importante y de all en forma descendente segn el grado de importancia. En caso de existir un Nmero mayor a 10 Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades a partir del nmero 11 y en forma homognea se asign 01 punto por cada caso (ver cuadros N 1 4)
3.
Priorizacin
En funcin al anlisis FODA se identific como prioridades fundamentales la captacin de agua subterrnea y la ampliacin de la cobertura de los servicios que brinda la empresa, los cuales deben ser afrontados en forma prioritaria, posteriormente mejorar la eficiencia y rendimiento comercial, lograr una gestin institucional eficiente, y modernizar el aparato institucional y operativo de la Empresa.
Sobre la base de esta prioridad se estableci las siguientes ponderaciones por Combinaciones estratgicas:
Combinaciones Estratgicas vinculadas a la mayor captacin de ingresos: Ponderacin 3
Combinaciones Estratgicas relacionadas con la mejora de la situacin financiera: Ponderacin 2
Combinaciones Estratgicas referidas a la mejora de la calidad, cobertura del servicio y gestin institucional: Ponderacin 1.
4.
Identificacin de Combinaciones Estratgicas.
Con la informacin de los cuadros N 1-4 se seleccionaron las siguientes combinaciones estratgicas en la matriz FODA: A1 CUADRO MATRIZ FODA
Oportunidades
Amenazas E2 E4
Fortalezas
Debilidades
E3 E1, E5
E1 : O1, O3, O7, O8, DO4, DO1, DO2 E2 : A3, A5, A6, A11, A12, FC1, FC2, FC3, FC4, , FC6, FC7 E3 : O1, O2, O5, O7, FC1, FC2 , FC3 , FC4 , FC6 E4 : A2, A3, A5, A6, A7, DI1, DI2, DI3, DI12, DI23 E5 : O12, O13, DI4, DI5, DI8, DI10, DI11, DI20 5. Puntuacin de las Combinaciones Estratgicas
De acuerdo a la puntuacin establecida en los cuadros del N 1 4 y considerando los criterios metodolgicos, los puntajes por combinaciones estratgicas son las siguientes.
E1 = 51 E2 = 64 E3 = 42 E4 = 62 E5 = 21
Relacionado con la calidad del servicio Relacionado con la ampliacin de la cobertura Relacionado con la mejora de la gestin institucional Relacionado con la eficiencia de la gestin comercial Relacionado con la situacin econmica financiera.
6.
Ponderacin de los Puntajes
Tomando en cuenta los pesos establecidos en funcin a las prioridades, los puntajes ponderados por combinacin estratgica son los siguientes: CUADRO N A 2 PUNTAJES PONDERADOS Combinacin Estratgica E1 E2 E3 E4 E5 51 64 42 21 62 3 2 1 1 1 Puntaje Ponderacin Puntaje Ponderado 153 128 68 62 21
7.
Ordenacin de Combinaciones Estratgicas en funcin al Puntaje Ponderado
CUADRO N A 3 COMBINACIONES ESTRATEGICAS PRIORIZADAS
Combinacin Estratgica E1 E2 E3 E4 E5
Puntaje Ponderado 153 128 68 62 21
Orden
1 2 3 4 5
8.
Identificacin de Objetivos Estratgicos Priorizados
CUADRO N A 4 OBJETIVOS PRIORIZADOS
Combinacin Estratgica E1 E2 E3 E4 E5 COD
OBJETIVO Denominacin
Prioridad
OPE-1 Cambiar el Sistema de Captacin de Agua

Superficial por Captacin de Agua Subterrnea.
1 2 3 4 5
OPE-2
Ampliar la cobertura de Conexiones de Agua y Desage.
OPE-3 Mejorar la Eficiencia y Rendimiento Comercial. OPE-4 Lograr una Gestin Institucional Eficiente OPE-5 Modernizar el aparato Institucional y Operativo.
CUADRO N 1 TABLA DE PUNTUACIN DE OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES COD O1 O2 O3 Denominacin Reciente creacin del Ministerio de Saneamiento y PARSSA Apoyo tcnico y Normatividad de SUNASS Posibilidad de acceso a fuentes de financiamiento externo y cooperacin tcnica internacional (Gobierno Japons, GTZ, SUM Canad) para financiar obras y/o capacitacin operacional O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 Importante demanda actual y clientes factibles y potenciales El Per es sede permanente de CEPIS Rpido crecimiento demogrfico de Pucallpa y Puerto Callao Posibilidad de aprovechar inversiones municipales en agua potable y alcantarillado Instalacin del Gobierno Regional de Ucayali La Regin en la cual opera la Empresa est exonerada de impuestos Existencia de la Asociacin Nacional de Empresas de Agua Potable (ANEPSA) Conciencia de los pases desarrollados para preservar el medio ambiente y acceso de ms del 50% de la poblacin al servicio de saneamiento O12 Existencia de instituciones y empresas que brindan consultora empresarial referidas a mtodos modernos de gestin. O13 Existencia de nuevas tecnologas para el tratamiento del agua en el mercado Nacional e Internacional.
PUNTAJE
10
9 8
6 5
3 2
CUADRO N 02 TABLA DE PUNTUACIN DE AMENAZAS
AMENAZAS COD A1 A2 A3 A4 Denominacin Variabilidad del cauce del Ro Ucayali Posibilidad de dificultades legales con acreedores principalmente COL FONAVI Se mantiene nivel de pobreza en la Regin de Ucayali Crecimiento desordenado de las localidades de
PUNTAJE
10 9
8 7
Pucallpa Puerto Callao a pesar de la existencia de un Plan Director Urbano A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Tendencia de los usuarios a caer en situacin de clandestinidad Actitud negativa de los usuarios para regularizar su situacin deudora con la Empresa Existencia de Mercado Oligoplico en la provisin de Insumos Qumicos Posibilidad de desabastecimiento de Insumos Qumicos por colapso de vas de acceso Descontento de la poblacin por Servicio deficiente 2 3 4 5 6
Vulnerabilidad de algunas instalaciones de la Empresa ante posibles desastres naturales Perforacin de pozos particulares por Usuarios
importantes debido al mal servicio y existencia de muchos domicilios con pozos propios. A12 A13 Falta de cultura sanitaria Posibilidad de dificultades legales si la Empresa incumple con Normas vinculadas al Medio Ambiente 1 1
CUADRO N 03 TABLA DE PUNTUACIN DE FORTALEZAS
FORTALEZAS COD OPERACIONALES FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 FO7 La Empresa administra el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en exclusividad Disposicin de dos fuentes de captacin de agua: superficial y subterrnea Obras de cabecera ejecutadas por el Gobierno Central y Gobierno Regional Se cuenta con personal experimentado, conocedor de la Regin e identificado con la Empresa. La Empresa cuenta con un laboratorio de control de calidad Se dispone de nuevas redes de distribucin Denominacin
PUNTAJE
10
Se cuenta con unidades mviles y equipos de comunicacin COMERCIAL
FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7
Se vienen implementando el Sistema de Informacin Comercial Integrado (SICI) Se encuentra en proceso de culminacin el Catastro Bsico de Usuarios Equipo Humano con experiencia Se cuenta con 15 Centros Autorizados de Recaudacin Se realizan ventas de conexiones en paralelo a la ampliacin de redes de distribucin Las relaciones empresa cliente se rigen reglamento de servicios aprobado Se cuenta con un mdulo para la atencin oportuna al cliente por un
10
8 7 6
INSTITUCIONALES FI1 Existe voluntad empresarial de la alta direccin de la Empresa por realizar mejoras en el funcionamiento de EMAPACOP S.A. FI2 FI3 FI4 FI5 FI6 Todas las reas de la Empresa cuentan con soporte informtico y en su mayor parte estn en red. Conocimiento y manejo adecuado de software de gestin institucional con implantacin avanzada Se realiza un seguimiento continuo de la gestin empresarial a travs de un informe mensual de gestin Existe un programa de capacitacin continua de personal La Empresa est haciendo un esfuerzo para concluir la implantacin de los software no culminados en el marco del Programa MIO 5 6 7 8 9 10
CUADRO N 04 TABLA DE PUNTUACIN DE DEBILIDADES DEBILIDADES COD Denominacin PUNTAJE
OPERACIONALES
DO1 Elevados costos de insumos en el tratamiento de agua captada del ro. DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 DO9 DO10 DO11 DO12 DO13 DO14 DO15 DO16 DO17 Altos costos por transporte de las balsas por vaciante del ro. No se puede explotar adecuadamente el agua de pozos por diversas razones La planta de tratamiento opera solo al 50% de su capacidad No se realiza control de calidad de aguas residuales La continuidad es de solo 12 horas diarias Baja cobertura de agua potable y alcantarillado No se cuenta con Catastro Tcnico El sistema de Alcantarillado presenta deficiencias de funcionamiento No se cuenta con informacin Bsica de Ingeniera No existe Macromedicin ni se realiza control de fugas de agua No se realiza actividades de mantenimiento preventivo No se cuenta con manuales instructivos para las actividades operacionales No se realiza tratamiento de aguas servidas Actividades de mantenimiento limitada Las Equipos con que se cuenta son insuficientes y obsoletos No se cuenta con un reglamento de Seguridad Industrial COMERCIAL DC1 La facturacin se realiza basndose en consumos asignados. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 6 5 4 3 2 7 8 9 10
DC2
Existe un amplio nmero de conexiones que se encuentran en calidad de inactivas por razones diferentes al corte o suspensin
DC3 DC4 DC5 DI1
No se realiza Micromedicin ni Lectura La deuda con antigedad mayor a 4 aos se encuentra en condiciones de incobrabilidad. La Tarifa se encuentra congelada INSTITUCIONALES Situacin econmica financiera difcil caracterizada por prdidas acumuladas en los ltimos aos y falta de capital de trabajo
8 7
10
DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7
Elevado endeudamiento con instituciones del Estado y privadas Se recurre frecuentemente al Financiamiento Bancario para solucionar problemas de liquidez Los mtodos de gestin existente no se adecuan a las exigencias empresariales modernas El nivel de coordinacin entre las gerencias y sus jefaturas subordinadas no es muy fluido. No se encuentran legalmente saneados algunos activos de la Empresa. En el rea de Planeamiento se requiere la implantacin de los software de presupuesto, evaluacin y control, y la capacitacin correspondiente
7 6
DI8
La mayor parte de las computadoras de la Empresa requieren de renovacin para adecuarse a los nuevos sistemas en proceso de implantacin
DI9 DI10 DI11
No se cuenta con el total de licencias de software de aplicacin del sistema operativo Las diferentes reas gerenciales no cuentan con acceso directo a Internet ni correo electrnico Los software de SICOFI, SUMIN, y Recursos Humanos, no estn totalmente implantados, faltando
principalmente los enlaces intersistmicos
DI12 DI13
Ni los materiales existentes ni los activos fijos de la Empresa se encuentran asegurados El rea de Logstica se encuentra funcionando en un ambiente inadecuado, y requiere estar conectado a Internet.
DI14
Elevado nmero de personas que realizan labores permanentes bajo el sistema de servicios no
personales (SNP). DI15 DI16 DI17 El rea de Auditoria Interna no tiene la capacidad operativa necesaria No se realizan actividades de imagen institucional La informacin y legal la vinculada no al se sector de 1 1 1
saneamiento
Empresa
encuentra
sistematizada, ni actualizada DI18 DI19 DI20 DI21 DI22 DI23 La Informacin estadstica de personal no se 1
sistematiza ni se actualiza permanentemente. Por el hecho de tener ms de 100 trabajadores la Empresa requiere de una asistente social Se requiere mejorar la distribucin de ambientes en toda el rea de administracin No se cuenta con un archivo central No se cuenta con mobiliario que garantice la custodia del acervo documentario y software. Excesivo Gasto Publicitario FO: FC: FI: DO: DC: DI: Fortaleza Operacional Fortaleza Comercial Fortaleza Institucional Debilidad Operacional Debilidad Comercial Debilidad Institucional 1 1 1 1 1
NOTACIN:

Plan Estrategico 2003 2007

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EMAPACOP S.A.

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

3.7 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4

Anexo 1: Metodologa y Procedimiento utilizado para la priorizacin de los Objetivos Estratgicos.

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

Pucallpa, Junio 2,003.

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

MARCO LEGAL INSTITUCIONAL

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

Sistemas el PRONAP a travs del Programa de Mejoramiento Institucional y

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

SITUACION ECONOMICO FINANCIERA

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

En cuanto a la eficiencia de cobranzas mensual, es relativamente baja ya que bordea el 75%.

OPERACIONES E IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS.

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO: ANALISIS F.O.D.A. ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL

APOYO TCNICO Y NORMATIVO DE LA SUNASS.

POSIBILIDAD DE APROVECHAR INVERSIONES MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

INSTALACIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

LA REGIN EN LA CUAL OPERA LA EMPRESA ESTA EXONERADA DE IMPUESTOS.

EXISTENCIA DE UNA ASOCIACIN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA POTABLE (ANEPSA).

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

PRINCIPALMENTE COL FONAVI

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

EXISTENCIA DE MERCADO OLIGIPOLICO EN LA PROVISIN DE INSUMOS QUMICOS.

ANALISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES AREA OPERACIONAL

SE DISPONE DE ABUNDANTE RECURSO HDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRNEO.

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

SE CUENTA CON PERSONAL EXPERIMENTADO Y CONOCEDOR DE LA REGION.

LA EMPRESA CUENTA CON UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

NO SE REALIZA CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES.

LA CONTINUIDAD PROMEDIO ES DE SOLO 12 HORAS DIARIAS.

ALCANTARILLADO (38%). DO8 DO9 NO SE CUENTA CON UN CATASTRO TECNICO.

EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRESENTA FUNCIONAMIENTO.

NO SE CUENTA CON INFORMACION BSICA DE INGENIERA.

NO EXISTE MACROMEDICIN NI SE REALIZA CONTROL DE FUGAS DE AGUA.

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

NO SE CUENTA CON MANUALES INSTRUCTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES.

NO SE CUENTA CON UN REGLAMENTO NI CULTURA DE PREVENCIN DE RIESGOS.

FC2 FC3 FC4 FC5

SE CUENTA CON UN CATASTRO BASICO DE USUARIOS.

EQUIPO HUMANO CON EXPERIENCIA.

SE CUENTA CON 15 CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION (CAR).

SE REALIZAN VENTAS DE CONEXIONES EN PARALELO A LA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION.

EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO

LAS RELACIONES EMPRESA-CLIENTE SE RIGEN POR UN REGLAMENTO DE SERVICIOS APROBADO

NO SE REALIZA MICROMEDICION, NI LECTURA.

LA DEUDA CON ANTIGEDAD MAYOR DE 4 AOS SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE INCOBRABILIDAD

EXISTE UN BAJO NIVEL DE PREPARACIN DEL PERSONAL.

AREA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS EMPRESARIALES Y GESTION INSTITUCIONAL.