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DEMANDACn = Do*(1+i)
AO
DEMANDA PROYECTADA
2011
1923222.0
2012
1952070.3
2013
1981351.4
Do = 1894800
i= 0.015
1
2
OFERTA
AO
Cn = Co*(1+i)n
OFERTA PROYECTADA
2011
422240.0
2012
428573.6
2013
435002.2
2014
441527.2
2015
448150.1
3
2014
2011071.7
2015
2041237.7
4
5
DEMANDA INSATISDECHA
AO
DEMANDA P. OFERTA P.
DEMANMDA I.
DEMANDA O.
2011
1923222.0
422240.0
1500982.0
225147.3
2012
1952070.3
428573.6
1523496.7
228524.5
2013
1981351.4
435002.2
1546349.2
231952.4
2014
2015
2011071.7
2041237.7
441527.2
448150.1
1569544.4
1593087.6
235431.7
238963.1
COSTO U.
TOTAL USD/AO
120.00
120.00
1200.00
1200.00
30.00
120.00
1440.00
No
COSTO/HO
TOTAL / AO
CLIENTES
RA
225147.3
2.00
450294.60
228524.5
2.00
457049.02
231952.4
2.00
463904.75
235431.7
2.00
470863.33
238963.1
2.00
477926.28
AO
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL
2320037.97
CANTIDAD
UNIDAD
600
2000
1
60
40
4
100
m2
m2
U
U
U
juegos
U
300
50
30000
150
50
7000
100
180000
100000
30000
9000
2000
28000
10000
100
1
juegos
juegos
70
5000
7000
5000
371000
Infraestructura
Terreno
Vehiculo
Camas
Cunas
Juegos Infantiles
Colchones
Sabanas, cobijas,
edredones.
Enceres de cocina
COSTO UNITARIO
Total
MANO DE OBRA DIRECTA
PERSONAL
Parbularia
Auxiliar de enfermera
Psicologo
Auxiliar de servicios
TOTAL
CANTIDAD
5
1
1
2
COSTO
UNITARIO
450.00
500.00
600.00
250.00
TOTAL
31500.00
7000.00
8400.00
7000.00
53900.00
CANTIDAD
1
1
2
2
1
1
1
COSTO
UNITARIO
1500.00
600.00
300.00
250.00
250.00
400.00
250.00
TOTAL
21000.00
8400.00
8400.00
7000.00
3500.00
5600.00
3500.00
57400.00
CANTIDAD
1
1
1
TOTAL
COSTO
UNITARIO
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
EQUIPOS
EQUIPO
Equipo de primeros auxilios
Equipo Audio Visual.
Total
CANTIDAD
1
2
MOBILIARIO (MATERIALES)
MOBILIARIO
CANTIDAD
Computador
1
Escritorio
1
Silla
5
Archivador
2
Materiales de limpieza
1
Total
COSTO U.
TOTAL
500
2000
COSTO U.
500
4000
4500
TOTAL
900
120
30
200
800
900
120
150
400
800
2370
AREA ADMINISTRATIVA
PERSONAL
Administrador
Servicios bsicos
TOTAL
CANTIDAD
1
1
COSTO
UNITARIO
700.00
100.00
TOTAL
9800.00
1200.00
11000.00
Co = 416000
TA PROYECTADA
Actividades
afectan (-)
que Efecto
Coccion
alimentos
Medidas de Mitigacion
de humo,
olores
desagradables
obstruccion
de
caeras,
Lavado de vajilla
contaminacin
del
agua
generacin
de
Limpeza y cuidado
basura
TOTAL
Implementar un estractor de
Estractor
olores y humo
Medidas
Mitigacion
Costo
Implementar
grasa
trampas
de Trampa
grasa
de
de
Participacin% =15
0.15
Requerimie
nto
de Cantidad
Implementar
un
estractor de olores y 2
humo
Implementar
4
trampas de grasa
Clasificacin
4
adecuada de basura
TOTAL
600.00
160.00
40.00
800.00
Cantidad
Costo
600
160
40
800
INVERSION
REALIZADA
100000.00
100000.00
2000.00
2000.00
0.00
INVERSION
POR REALIZAR
TOTAL
INVERSION
233450.00
333450.00
180000.00
30000.00
4500.00
0.00
5000.00
13950.00
37800.00
180000.00
30000.00
4500.00
0.00
5000.00
13950.00
39800.00
10000.00
3000.00
5000.00
18000.00
1800.00
134170.00
0.00
2370.00
53900.00
57400.00
20000.00
500.00
134170.00
507420.00
FUENTES Y USOS
RUBROS
INVERSIONES FIJAS
Terreno
Edificaciones y construcciones
Vehculo de trabajo
Mquinas y equipos
Muebles y enseres de cocina
Imprevistos
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de constitucion
Gastos de instalacin
Gastos de promocin
Capacitacin a personal
Intereses durante la construccin
Imprevistos
USO DE
FONDOS
333450.00
100000.00
180000.00
30000.00
4500.00
5000.00
13950.00
210800.00
2000.00
10000.00
3000.00
5000.00
189000.00
1800.00
FUENTES DE FINANC.
REC. PROP.
148450.00
100000.00
BANCO
PROVEED.
180000.00
5000.00
180000.00
30000.00
4500.00
0.00
13950.00
3800.00
2000.00
5000.00
207000.00
10000.00
3000.00
5000.00
189000.00
1800.00
0.00
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima (vveres-otros)
Materiales
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Caja y bancos
Contingencias
TOTAL
134170.00
0.00
2370.00
53900.00
57400.00
20000.00
500.00
678420.00
PAGO DE LA DEUDA
Prestamo:
Plazo aos:
Tasa de interes %:
180000
10
10
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CAPITAL
PREST.
180,000.00
171,000.00
162,000.00
153,000.00
144,000.00
135,000.00
126,000.00
117,000.00
108,000.00
99,000.00
90,000.00
81,000.00
72,000.00
63,000.00
54,000.00
45,000.00
36,000.00
27,000.00
18,000.00
9,000.00
TOTAL
FINANCIAMIENTO
PRESTAMO
APORTACION SOCIO A
APORTACION SOCIO B
APORTACION SOCIO C
APORTACION SOICO D
TOTAL FINANCIAMIENTO
0.00
0.00
152250.00
678,420.00
0.00
2370.00
53900.00
57400.00
20000.00
500.00
521170.00
5000.00
dos pagos al ao
0.10
INTERES
18,000.00
17,100.00
16,200.00
15,300.00
14,400.00
13,500.00
12,600.00
11,700.00
10,800.00
9,900.00
9,000.00
8,100.00
7,200.00
6,300.00
5,400.00
4,500.00
3,600.00
2,700.00
1,800.00
900.00
189,000.00
180,000.00
124,605.00
124,605.00
124,605.00
124,605.00
134170.00
CAPITAL
PAGADO
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
CUOTA
PAGO
27,000.00
26,100.00
25,200.00
24,300.00
23,400.00
22,500.00
21,600.00
20,700.00
19,800.00
18,900.00
18,000.00
17,100.00
16,200.00
15,300.00
14,400.00
13,500.00
12,600.00
11,700.00
10,800.00
9,900.00
180,000.00 369,000.00
TOTAL
SOCIOS
APORTE
DE
LOS
498,420.00
HOJA DE CALCULO PARA PROYECTOS DE INVERSION Eduardo Muoz Jcome, Experto en proyectos
180000.00
0.12 %
5 meses
108,000.00
21,600.00
(72,000.00)
SALDO
171,000.00
162,000.00
153,000.00
144,000.00
135,000.00
126,000.00
117,000.00
108,000.00
99,000.00
90,000.00
81,000.00
72,000.00
63,000.00
54,000.00
45,000.00
36,000.00
27,000.00
18,000.00
9,000.00
0.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS
DETALLE
Construcciones y edificaciones
Vehculos
Maquinaria y equipos
Muebles y enseres
Equipos de computacin
VALOR DEL
BIEN
DEPR. ANUAL
180000.00
30000.00
4500.00
5000.00
2100.00
AMORTIZACION DE DIFERIDOS
DIFERIDO
VALOR
AO 1
TOTAL
21800.00
Gastos de constitucin
2000.00
Gastos de instalacin
10000.00
Gastos de promocin
3000.00
Capacitacin a personal
5000.00
Intereses
durante
la
construccin
Imprevistos
1800.00
VALOR
SALVAMEN.
9000
6000
450
500
700.00
16650
135000.00
0.00
2250.00
2500.00
0.00
AO 2
4360.00
VALOR
DEPRECIA.
45000
30000
2250
2500
2100
AO 3
4360.00
4360.00
9091.28
9233.44
9433.21
17,100.00
15,300.00
13,500.00
11,700.00
4. COSTOS FINANCIEROS
Intereses bancarios
17100.00
164020.00
TOTAL
14400.00
163204.74
12600.00
167454.61
10800.00
174156.09
ESTRUCTURA DE INGRESOS
No CLIENTES
225147.30
228524.51
231952.38
235431.66
238963.14
PRECIO
TOTAL / AO
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
AO
2011
2012
2013
2014
2015
450294.60
457049.02
463904.75
470863.33
477926.28
-678420.00
182500.06
179803.01
AO3
AO4
457049.02
127428.75
329620.27
12284.71
9091.28
308244.27
14400.00
463904.75
132815.21
331089.55
12805.96
9233.44
309050.14
12600.00
470863.33
140384.43
330478.90
13538.45
9433.21
307507.24
10800.00
293844.27
44076.64
296450.14
44467.52
296707.24
44506.09
249767.63
62441.91
187325.73
251982.62
62995.65
188986.96
252201.15
63050.29
189150.86
187325.73
181829.92
188986.96
180731.45
189150.86
178214.96
FLUJO DE CAJAPROYCETADO
AO
+
+
=
-
RUBROS
0
VENTAS
VALOR SALVAMENTO
COST. PRODUCC.
COSTOS. ADMINIS.
COSTOS VENTAS
COSTOS FINANCIEROS
AMORT. ACT. DIFE.(5
A)
UTILID. ANTES DE REP.
UT. E IMP.
REPARTO UTILIDADES
1
450294.60
123970.00
13950.00
9000.00
17100.00
4360.00
281914.60
42941.19
=
=
+
+
+
-
UTILIDADES ANTES DE
IMP.
IMPUESTO
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES
AMORT. ACT. NOMINAL
INVERSION EN MAQ. Y
EQ.
INV. TERRENO Y OBRA
FISICA
INVERSION OTROS
INV. ACT. NOMINAL
INV.
CAPITAL
DE
TRABAJO
VEHICULO
IMPREVISTOS
RECUP.
CAPITAL
TRABAJO
AMORT. PRESTAMO
FLUJO DE CAJA
238973.41
60833.353
178140.06
16650
4500.00
280000.00
5000.00
210800.00
134170.00
30000.00
13950.00
-678420.00
18000
176790.06
AO 4
4360.00
CT
5
2923.29
66483.27
70800.36
9000.00
800.00
500.00
0.00
150506.92
12087.87
1480.15
0
500
450
14518.01
3700.37
6000
9700.37
9,900.00
% DEPR.
25
100
50
50
100
AO 5
4360.00
AOS
20
5
10
10
3
9000.00
183725.30
AO5
477926.28
150506.92
327419.36
14518.01
9700.37
303200.97
9000.00
294200.97
44130.15
tasa refer
$ 0.06
250070.83
62517.71
187553.12
VAN =
TIR =
$ 102,945.28
12%
187553.12
174098.12
894677.46
Rel B/C =
1.32
AOS
2
3
457049.02
463904.75
470863.33
477926.28
127428.75
12284.71
9091.28
14400.00
132815.21
12805.96
9233.44
12600.00
140384.43
13538.45
9433.21
10800.00
150506.92
14518.01
9700.37
9000.00
4360.00
4360.00
4360.00
4360.00
289484.27
44076.64
292090.14
44467.52
292347.24
44506.09
289840.97
44130.15
245407.63
62441.908
182965.73
16650
247622.62
62995.655
184626.96
16650
247841.15
63050.288
184790.86
16650
245710.83
62517.707
183193.12
16650
18000
181615.73
18000
183276.96
18000
183440.86
18000
181843.12
Ao
Ingresos
Egresos
Factor
de Ingresos
actualizacin actualizados
Egresos
Flujo de caja
Actualizados actualizado
HOJA DE CALCULO PARA PROYECTOS DE INVERSION Eduardo Muoz Jcome, Experto en proyectos