Microsoft Dynamics Treinamento SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital)

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ndice INTRODUO 1 CAPTULO 1: PR-REQUISITOS 1 CAPTULO 2: CONFIGURAO PARA SPED FISCAL 1 CAPTULO 3: CONFIGURAO PARA SPED CONTABIL 1 CAPTULO 4: INTEGRAO MICROSOFT DYNAMICS AX - SOFTTEAM 1 CAPTULO 5: CONFIGURAO DO SOFTTEAM 1 Laboratrio 1 - Integrao com Livros Fiscais / SPED Fiscal 1 Laboratrio 2 - Integrao com SPED Contbil 1 Laboratrio 3 - Consulta de Registros no Softteam 1

INTRODUO
Objetivo do treinamento
Aps do treinamento o participante ter condies de configurar o Microsoft Dynamics AX conforme os requisitos legais, configurar e executar a integrao entre os dois sistemas e conseguir verificar as informaes geradas no aplicativo do SPED.

Sobre o SPED
Esses arquivos fiscais foram adicionados no grupo de Livros fiscais. As companhias que so obrigadas a apresentar apenas os Livros fiscais podem integrar apenas os Arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais. As empresas que so obrigadas a apresentar o SPED Fiscal, alm de integrar os arquivos fiscais relacionados com SPED, devem tambm integrar os arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais.

Informaes sobre a Integrao com os Livros Fiscais

A figura abaixa ilustra o fluxo de informao entre o Microsoft Dynamics AX e a soluo de Livros Fiscais do Softteam.

Fonte: White Paper AX 2009 Brazil Localization Considerations for Fiscal Book Integration

A integrao com os Livros Fiscais consiste em dois sistemas funcionais: Integrao com Livros Fiscais do Microsoft Dynamics AX onde os dados so exportados do banco de dados do Microsoft Dynamics AX para o banco de dados intermedirio do AX Softteam.

Soluo externa de Integrao com Livros Fiscais onde os dados so carregados do banco de dados intermedirio do AX Softteam para modulo correspondente do Softteam.

Notas Fiscais so integradas do Microsoft Dynamics AX para os Livros Fiscais do Softteam e mdulos do SIR de onde so distribudas para outros mdulos especficos ao ativar e executar processos disponveis no Softteam como o SGAD para gerar arquivos da IN86.

Os mdulos SIR e SPED fiscal tratam conjuntos de dados diferentes:

O SIR trata somente informaes fiscais referente a Notas Fiscais de Entrada com reteno de impostos de servios como PIS, COFINS, CSLL, IRRF-PJ, INSS e ISS. O SPED fiscal trata informaes fiscais de Notas Fiscais emitidas e recebidas que exigem CFOPs e contem impostos especficos como ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Quando selecionar o conjunto Livro Fiscal / SPED Fiscal a seguinte lista de arquivos fica disponvel para integrao com os Livros Fiscais: Fornecedores Clientes Catlogo de itens Estoque Cabealhos de Notas Fiscal de fornecedor Linhas da nota fiscal de fornecedor Cabealhos de nota fiscal de cliente Linhas da nota fiscal de cliente Cabealhos de nota fiscal de servio Linhas da nota fiscal de servio Produo e movimento do estoque

Quando selecionar o conjunto SPED Contbil a seguinte lista de arquivos fica disponvel para integrao:

Centros de Custos Plano de Contas Saldo de perodo Comprovantes Balano antes do fechamento

Contedo do treinamento
No treinamento de SPED o participante vai:

Conhecer os pr-requisitos em relao a cadastros e configuraes para que a integrao entre o Dynamics AX e o Mdulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam seja bem-sucedida e atenda a legislao; Conhecer a parametrizao e configurao do Dynamics AX; Conhecer a configurao da integrao entre os dois sistemas; Conhecer e utilizar a funcionalidade da integrao entre os dois sistemas; Conhecer e realizar consultas de informao no Mdulo SPED do Softteam.

Base de treinamento
disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento. Na empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (SPED) foram preparados os seguintes dados:

Cadastro da empresa, de clientes, de fornecedores, de itens Parametrizao fiscal (Parmetros brasileiros, CFOPs, Matriz de CFOP, cdigo de tributao, cdigos de impostos, grupos de impostos, Matriz de impostos) Transaes de compra e venda, pagamentos, recebimentos, lanamentos de dirios da contabilidade, fechamento do estoque, apurao de impostos e gerao de ttulos de impostos

Cenrio da empresa
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (SPED) revendedora de bolsas, carteiras e acessrios de moda como cintos. Alguns produtos so adquiridos de fornecedores nacionais e outros so impostados da China. Os produtos so revendidos para distribuidores e lojas no Brasil. Pela natureza do negcio, os produtos importados tm incidncia do imposto IPI, alm de ICMS, PIS e COFINS.

IPI, alm de ICMS, PIS e COFINS.

CAPTULO 1: PR-REQUISITOS
Objetivo
Conhecer os pr-requisitos que devem ser considerados na parametrizao do Microsoft Dynamics AX para uma integrao bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Pr-requisitos para SPED Fiscal

Na legislao foram definidos valores e formatos para diversos parmetros que fazem parte das informaes e dos arquivos a serem gerados. Essas definies devem ser consideradas e aplicadas no setup e na parametrizao do Dynamics AX antes do incio e, conforme atualizaes da legislao, durante a operao do sistema. Abaixo segue uma lista de parmetros e configuraes a serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instrues detalhadas para configurao de cada item.

Pas Cadastrar com o cdigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal. Municpios Cadastrar com o Cdigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal. Cdigo de Fornecedor, Cliente Cadastrar cdigo com no mximo 14 caracteres CNPJ, CPF e IE (Inscrio Estadual) Cadastrar somente nmeros, sem outros caracteres de formatao. Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:
Cdigo 0 1 Descrio Industrial ou equiparado a industrial Outros

Fonte: ato COTEPE/ICM S N 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008

CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal. Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:
Cdigo Descrio Modelo

01 1B 02 2D 2E 04 06 07 08 8B 09 10 11 13 14 15 17 16 18 20 21 22 23 24

Nota Fiscal Nota Fiscal Avulsa Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Cupom Fiscal Cupom Fiscal Bilhete de Passagem Nota Fiscal de Produtor Nota Fiscal / Conta de Energia Eltrica Nota Fiscal de Servio de Transporte Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas Conhecimento Areo Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas Bilhete de Passagem Rodovirio Bilhete de Passagem Aquavirio Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem Despacho de Transporte Bilhete de Passagem Ferrovirio Resumo de Movimento Dirio Ordem de Coleta de Cargas Nota Fiscal de Servio de Comunicao Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes GNRE Autorizao de Carregamento e Transporte

1 / 1A 2 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 16 18 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 55 57

Manifesto de Carga Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de carga Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gs Canalizado Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de gua Canalizada Nota Fiscal Eletrnica Conhecimento de Transporte Eletrnico - CT-e

25 26 -

Fonte: ato COTEPE/ICM S N 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008, Tabela 4.1.1

Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.

Cdigo 0 1 2 3 4 5 9 Descrio Rodovirio Ferrovirio Rodo-Ferrovirio Aquavirio Dutovirio Areo Outros

Fonte: ato COTEPE/ICM S N 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008

Observao: No se trata dos cdigos oficiais, mas o mapeamento com os cdigos oficiais ocorre na integrao do livro fiscal. Foi criado dessa forma porque os cdigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento da integrao com o SPED Fiscal. O modo de entrega recuperado das Notas Fiscais de entrada e sada na integrao do Livro Fiscal e deve conter os cdigos esperados e definidos pela legislao.

Se o modo de entrega no est correto no nvel transacional, recomendamos que eles sejam ajustados antes da execuo da integrao com o SPED Fiscal.

NCM (Classificao Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal; podem ser utilizados os pontos (Ex. 4202.20.00) Cdigo de exceo: Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal; (Ex. 01 para o NCM 3702.52.00 - Filmes fotogrficos) Cdigo do item cadastrar cdigo com no mximo 14 caracteres Cdigo de Tributao cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal. Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:

Tipo do produto 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99

Nome Mercadoria para Revenda Matria Prima Embalagem Produto em Processo Produto Acabado Subproduto Produto Intermedirio Material de Uso e Consumo Ativo Imobilizado Servios Outros insumos Outras

Fonte: ato COTEPE/ICM S N 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008

Observao: as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal, no menu Tabelas e Cdigos.

Pr-requisitos para SPED Contbil

Na legislao foram definidos valores e formatos para diversos parmetros que fazem parte das informaes e dos arquivos a serem geradas. Essas definies devem ser consideradas e aplicadas no setup e na parametrizao do Dynamics AX antes do inicio e, conforme atualizaes da legislao, durante a operao do sistema. Abaixo segue uma lista de parmetros e configuraes a serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instrues detalhadas para configurao de cada item.

Plano de Contas; O plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada conta deve ser informado a conta primria. O vnculo com o plano de contas referencial realizado no Mdulo do SPED Contbil do Softteam. Centros de Custo Devem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atravs do cadastro de Dimenses > Centro de custos. Saldos peridicos A rotina de atualizao de saldos peridicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integrao do Sped Contbil. Tipo de livro contbil Escolher entre as opes Geral, Auxiliar e Sumrio. Origem contbil obrigatrio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar. Por padro pode-se utilizar o cdigo da empresa no AX.

CAPTULO 2: CONFIGURAO PARA SPED FISCAL

Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme pr-requisitos do capitulo 1.

Introduo
recomendado seguir as sugestes de configurao no somente quando so obrigadas pela legislao a entregar os arquivos SPED.

Observao: A Microsoft no responsvel pelos dados do cliente. O cliente deve trabalhar com seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado de acordo com a legislao, e usar os processos e recursos disponveis para atender os requisitos legais.

Os pr-requisitos precisam ser considerados em diversos formulrios do sistema, conforme lista abaixo. Pases Estados (UF) Cidades Tipo de Estabelecimento Modo de Entrega Tipo de Documento Fiscal Cadastro de Empresa, Fornecedor, Cliente Tipos de Produto Cdigos de Tributao NCM (Classificao Fiscal) Cadastro do Item Texto Fiscal Parmetros Brasileiros Cdigos CFOP Autoridades

Configurar o tamanho de campos

Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integrao com o Livro Fiscal / SPED recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante o processo de instalao e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez.

Campo

Quantidade de caracteres permitida no Livro Fiscal / SPED 14 14

Nmero do Item Nmero da conta de Cliente e Fornecedor

Configurar o cdigo dos pases do Banco Central do Brasil (BACEN)

Bsico > Configurao > Endereo > Pas / Regio

Guia Geral
O cdigo do pas deve ser informado no campo Cdigo BACEN.

1. Abra o formulrio Bsico > Configurao > Endereos > Pas / Regio; Guia Geral. 2. No campo Cdigo do BACEN informe o cdigo para cada pas com os quais a empresa mantm relaes
comerciais.

Figura 2.1 Pas/Regio

Configurar o cdigo IBGE dos municpios

Bsico > Configurao > Endereo > Pas / Regio > Boto Estados > Boto Cidades

Guia Viso Geral

O cdigo do municpio deve ser informado no campo Cdigo IBGE.

1. Abra o formulrio Bsico > Configurao > Endereos > Pas / Regio> Boto Estados > Boto Cidades 2. Na guia Viso Geral, no campo Cdigo IBGE informe o cdigo para cada cidade.

Figura 2.2 Cidades

Configurar tipos de estabelecimento

Para cadastrar clientes, fornecedores e informaes sobre a empresa, necessrio ter cadastrado Tipos de Estabelecimento. Bsico > Configurao > Brasil > Tipo de estabelecimento

1. Abra o formulrio Tipo de Estabelecimento; 2. Na guia Viso geral, informe o cdigo e a descrio.

Figura 2.3 Tipo de Estabelecimento

Configurar Modos de entrega

O modo de entrega utilizado nos cadastros de fornecedores, clientes, Pedido de compra, Pedido de venda e nas transaes de Notas Fiscais de compra e venda.

Contas a Receber > Configurao > Distribuio > Modos de Entrega Contas a Pagar > Configurao > Distribuio > Modos de Entrega

1. No campo Modo de entrega, insira o cdigo 2. No campo Descrio, insira a descrio

Figura 2.4 Modos de Entrega

Configurar o Tipo de Documento Fiscal

O tipo de documento utilizado nas transaes de compra e venda. No seu cadastro so definidos o modelo do documento, a srie, o grupo de seqncia numrica, a configurao para impresso do formulrio da Nota Fiscal e outros.

Bsico > Configurao > Brasil > Tipos de documento fiscal

Figura 2.5 Tipos de documento fiscal, Guia Viso Geral

Guia Geral

Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal.

1. Tipo de documento fiscal: cdigo do tipo de documento fiscal 2. Nome: nome do tipo de documento fiscal 3. Modelo de documento: modelo de documento definidos na legislao, veja a lista no capitulo de Pr-requisitos 4. Srie : Srie do tipo de documento

Figura 2.6 Tipo de documento fiscal, Guia Geral

Cadastro de empresa, cliente e fornecedor

Os parmetros que foram detalhados acima so utilizados nos cadastros da empresa, de cliente, fornecedor e empresa.

Os seguintes critrios tambm devem ser considerados nesses cadastros para os campos de CNPJ/CPF e Inscrio Estadual de acordo com a categoria.

Cliente:

Contas a Receber > Detalhes do cliente; Guia Informaes Fiscais

Fornecedor: Contas a Pagar > Detalhes do Fornecedor; Guia Informaes Fiscais

Empresa: Bsico > Configurao > Informaes sobre a empresa; Guia Geral

Campo CNPJ/CPF

Empresa Sem pontos

Pessoa Sem pontos Nullo

Estrangeiro Nulo Nulo

Inscrio Estadual Sem pontos ou IE ISENTO

Figura 2.7 Cadastro de cliente, fornecedor e empresa

Configurar o Tipo de Produto

O tipo de produto utilizado no cadastro do item.

Bsico > Configurao > Brasil > Tipos do Produto Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislao, veja a lista no capitulo de Prrequisitos.

requisitos.

Figura 2.8 Tipo do produto

Configurar Cdigos de Tributao

Para cada lanamento de impostos, gerado por transaes de compra e venda, exigido o cdigo de tributao quando definido na legislao. A legislao define os cdigos de tributao para os impostos de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Atravs desse parmetro, o sistema adota o tratamento fiscal e contbil referente ao imposto lanado (Crdito, Iseno, Outros).

O cdigo de tributao pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contbil apesar de no ter definio na legislao. Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importao (II) que precisa ser tratado como Outros para que o valor do custo do produto seja correto.

O cdigo de tributao vinculados aos cdigos de impostos nos formulrios do cdigo do imposto ou de grupos de impostos sobre vendas.

O cdigo de tributao do ICMS compe a segunda e terceira posio do Cdigo da Situao

Tributria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal. Enquanto o IPI configurado de forma distinta por causa da variao entre cdigos de tributao de entrada e sada, os demais impostos seguem o mesmo padro.

Bsico > Configurao > Brasil > Cdigos de tributao

Guia Viso Geral

1. Tipo de imposto, selecione o tipo de imposto para este cdigo de tributao; 2. Cdigo do SPED, insira o cdigo de tributao de acordo com o tipo do imposto; 3. Descrio, insira a descrio do cdigo de tributao; 4. Valor Fiscal, selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contbil que pode ser 1.Com credito/debito;
2.sem credito/debito isento / no tributado ou 3. Sem credito/debito - outros. Para o tipo de Imposto IPI, alm dos campos mencionados acima, preencha tambm os seguintes:

1. Cdigo do Ato Cotepe, selecione o valor adequado; 2. Cdigo de tributao de entrada e Cdigo de tributao de sada, insira os valores de entrada e sada,
respectivamente.

Figura 2.9 Cdigo de Tributao

Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns cdigo de tributao. Seguem as tabelas completas dos cdigos atualmente existentes e sua configurao para o Microsoft Dynamics AX. Lembramos que o IPI tem uma configurao especifica e o Imposto de Importao foi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra.

Tabela para os impostos ICMS, PIS, COFINS e ISS:

Imposto Cdigo S PED 00 Descrio Valor Fiscal 1 Cdigo Ato Cotepe Cdigo Entrada Cdigo S ada

ICM S

Tributada integralmente

ICM S

10

Tributada e com cobrana do ICM S por substituio tributria Tributada com reduo de base de clculo

ICM S

20

ICM S

30

Isenta ou no tributada e com cobrana de ICM S por substituio tributria Isenta

ICM S

40

ICM S

41

No Tributada

ICM S

50

Suspenso

ICM S

51

Diferimento

ICM S

60

ICM S cobrado anteriormente por substituio tributria Com reduo de base de clculo e cobrana do ICM S por substituio tributria Outras

ICM S

70

ICM S

90

ISS

00

Tributada

ISS

01

Tributada com reteno de ISS

ISS

02

Tributada com reduo de base de clculo Tributada com reduo de base de clculo e reteno de ISS Tributada com reduo de alquota e condio especial de tributao

ISS

03

ISS

04

ISS

05

Tributada com taxa fixa

ISS

06

Isenta

ISS

07

No tributada

PIS

01

Tributada

PIS

02

Tributada com alquota diferenciada

PIS

03

Tributada (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto) Tributada (tributao monofsica alquota zero) Tributada com substituio tributria Tributada com alquota zero

PIS

04

PIS

05

PIS

06

PIS

07

Isenta

PIS

08

No tributada

PIS

09

Suspenso

PIS

99

Outras

COFINS

01

Tributada

COFINS

02

Tributada com alquota diferenciada Tributada com alquota por unidade de medida de produto

COFINS

03

COFINS

04

Tributada (tributao monofsica revenda alquota zero) Tributada com substituio tributria Tributada com alquota zero

COFINS

05

COFINS

06

COFINS

07

Isenta

COFINS

08

No tributada

COFINS

09

Suspenso

COFINS

99

Outras

Tabela para o IPI

Imposto Cdigo S PED 0 Descrio Valor Fiscal 1 Cdigo Ato Cotepe 0 Cdigo Entrada 0 Cdigo S ada 5

IPI

Entrada / Sada com Crdito Entrada / Sada sem Crdito Entrada / Sada Isento Entrada / Sada No Tributvel Entrada / Sada Imune Entrada / Sada com Suspenso

IPI

IPI IPI

2 3

2 2

2 3

0 0

5 5

IPI IPI

4 5

2 3

4 5

0 0

5 5

IPI

Entrada e Sada Outros

Tabela para o Imposto de Importao Para o imposto de importao no h Cdigo de Tributao definido pela Legislao. Porm, para que os valores sejam tratados de forma correta em relao ao custo dos itens, um cdigo com valor fiscal 3 deve ser cadastrado conforme sugesto abaixo e vinculado aos cdigos de impostos do tipo II.

Imposto

Cdigo S PED 99

Descrio

Valor Fiscal 3

Cdigo Ato Cotepe

Cdigo Entrada

Cdigo S ada

II

Outros

Ativao de Cdigo de Tributao

Para que o Cdigo de Tributao seja obrigatrio nas transaes de compra e venda, deve ser utilizado o formulrio de Parmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleo para cada tipo de imposto.

Bsico > Configurao > Brasil > Parmetros Brasileiros > aba Cdigo de Tributao.

Em Parmetros Brasileiros na guia Cdigos de Tributao, marque os tipos de impostos que necessitam de cdigos de tributao.

Observao: a ativao dos cdigos de tributao para ICMS e IPI obrigatria. Empresas obrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade dos cdigos de tributao para todos os tipos de impostos e cadastrar os cdigos de tributao conforme tabelas publicadas pela Receita Federal. Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade dos cdigos de tributao para os tipos de impostos de ICMS e IPI; para os demais tipos de impostos opcional.

Figura 2.10 Parmetros Brasileiros aba Cdigos de Tributao

Configurar o cdigo de imposto

Nas transaes de impostos, o cdigo de imposto define vrios parmetros como calculo, contabilizao, apurao e outros. Para maiores informaes consulte a documentao sobre a Localizao. Nesse treinamento focamos em dois parmetros que so fundamentais para uma integrao bem-sucedida com o Mdulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Contabilidade > Configurao > Impostos sobre vendas > cdigo de Imposto
Estado: informar a UF do endereo da empresa no cdigo de imposto de ICMS padro Cdigo de tributao: selecionar o cdigo de tributao default do imposto.

Figura 2.11 Cdigo de imposto

Configurar a Classificao Fiscal (NCM)

A Classificao Fiscal (NCM) define a tributao do IPI e do Imposto de Importao. Ela deve ser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI). .

Bsico > Configurao > Brasil > Classificao Fiscal

Guia Viso geral

Cdigo de Classificao Fiscal (NCM): Informar o cdigo conforme TIPI Nome: Descrio . Cdigo do imposto IPI: selecionar o cdigo de imposto Valor do imposto de IPI: recuperado pelo cdigo do imposto IPI

Figura 2.12 Cdigos de classificao fiscal

Observao: as excees podem ser cadastrados, acessando o formulrio pelo boto Cdigos de exceo. Consulte a documentao sobre a Localizao.

Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item, origem de tributao, cdigo de Classificao Fiscal (NCM), Cdigo de Exceo, Tipo de Produto e a caixa de seleo de ICMS sobre Servios.

Gerenciamento de Estoque > Detalhes do Item

Guia Viso geral

De acordo com a caracterstica especifica do item, na guia Viso geral, o campo Tipo de Item deve ser preenchido como:

Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM. Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Servio.

Figura 2.13 Cadastro de Itens Guia Viso Geral

Guia Informaes Fiscais

Origem da Tributao: esse campo define a primeira posio do Cdigo da Situao Tributria (CST) de um item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto: Nacional (Item produzido no pas/regio) equivale 0, Importao Direta (item produzido no exterior) equivale 1, ou Importao adquirida internamente (item produzido no exterior) equivale 2. Cdigo de Classificao Fiscal (NCM): selecionar entre os valores disponveis. Cdigo de Exceo: selecionar entre os valores disponveis para a Classificao Fiscal definida para o item. Tipo de Produto: selecionar entre os valores disponveis; Caixa de seleo ICMS sobre Servios: nos casos de itens de servios com incidncia de ICMS (exemplo: Conhecimento de transporte), este campo dever ser marcado.

Figura 2.14 Cadastro de Itens Guia Informaes Fiscais

Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre

Contas a Receber > Nota Fiscal de Texto Livre

Na Nota Fiscal Texto Livre, por no ter o cdigo do item, o tipo de item deve ser definido na aba Linha de Informaes Fiscais. O sistema assume como padro o tipo Item. Quando o item um servio, deve ser marcada a caixa de seleo Nota Fiscal de Servio. Para integrao fiscal, utilizado o Cdigo de item (tipo Item ou servio) cadastrado nos parmetros brasileiros.

Figura 2.15 Nota Fiscal de Texto Livre Guia Linha de Informaes de nota fiscal

Configurar Textos Fiscais

Os textos fiscais so gravados em transaes de compra e venda. O cadastro deve ser feito em contas a receber e a pagar. Podem ser utilizados Variveis que so substitudos pelos valores da

contas a receber e a pagar. Podem ser utilizados Variveis que so substitudos pelos valores da transao ao lanar a Nota Fiscal.

Observao: os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente, um fornecedor, um item ou um CFOP. Em Parmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padro para transaes de Suframa.

Contas a Receber > Configurao > Ordem de Venda > Texto de Venda

Figura 2.16 Texto de venda

Ou Contas a Pagar > Configurao > Ordem de Compra > Texto da Nota Fiscal de Recebimento

Figura 2.17 Texto da nota fiscal de recebimento

Guia Viso Geral

Identificao do Texto: informar a identificao do texto Descrio: preencher com a descrio do texto Caixa de seleo Imprimir na nota fiscal: selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal. Caixa de seleo Informaes fiscais: selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal Posio do texto: define onde o texto deve ser impresso. Memorando: Dados adicionais no corpo da nota Fiscal Linhas da Nota Fiscal: depois da descrio do item Observao: somente textos fiscais com Posio do texto definido como Memorando so considerados para a integrao com o Livro Fiscal / SPED. ID Num.: criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto. Esse Id ser utilizado no Livro Fiscal / SPED para identificao do mesmo.

Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal. Observao: podem ser utilizados Variveis (Tags) que so substitudos pelos valores da transao ao lanar o documento fiscal. Para maiores informaes verifique a documentao da Localizao.

Configurar Parmetros Brasileiros

No formulrio de Parmetros Brasileiros devem ser configurados alguns parmetros fundamentais para a integrao do Microsoft Dynamics AX com o Mdulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Bsico > Configurao > Brasil > Parmetros Brasileiros

Guia Geral As caixas de seleo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integrao. Habilitar recursos brasileiros: ativa os recursos especficos do Brasil Habilitar Integrao de Livros Fiscais: ativa o recurso da integrao com o Softteam. Pode ser ativado somente se a caixa de seleo de recursos brasileiros marcado. Habilitando essa caixa de seleo o Microsoft Dynamics AX faz validaes ao executar transaes de compra e venda. Ao encontrar uma inconsistncia, a concluso da transao no permitida.

Validaes: Existncia de cidade, nome de rua, numero da rua, CEP e cdigos de IBGE Existncia da Inscrio Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa. A Inscrio Estadual deve ser numrico com ao mximo 14 posies ou apresentar o termo ISENTO. Existncia do Modelo de Documento. A data de vencimento no pode ser anterior data do documento. Existncia da unidade de medida para itens dos tipos Item ou BOM.

Figura 2.18 Parmetros brasileiros, Guia Geral

Guia Nota Fiscal

Identificao do Texto: selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanar uma Nota Fiscal para um cliente sob regime do Suframa. Numerao cronolgica da Nota Fiscal: marcar a caixa de seleo para garantir a cronologia

Figura 2.19 Parmetros brasileiros, Guia Nota Fiscal

Guia Livro Fiscal

Nessa aba so definidos alguns parmetros como padro que o Microsoft Dynamics AX recupera quando essas informaes no existem nas transaes de compra e venda. Mtodo de pagamento principal: selecione o mtodo de pagamento padro para as transaes de compra e venda. Esse valor utilizado pelo sistema quando no recuperou essa informao na transao. Se escolher Outros o campo Descrio deve ser preenchido. Tipo de Volume e Quantidade de Volume: Informe a unidade de medida e a quantidade que sero utilizadas como padro na Nota Fiscal de Sada nas informaes de transporte. Item e Servio: selecione um item do tipo item e um do tipo servio. Esses cdigo so utilizados na integrao de registros de Nota Fiscal Texto Livre, pois a transao gerada no contm essa informao.

Figura 2.20 Parmetros Brasileiros, Guia Livro Fiscal

Configurar o Cdigo Fiscal da Operao (CFOP)

Cada transao de compra e venda de materiais e algumas de servio devem apresentar um Cdigo Fiscal da Operao (CFOP).

Bsico > Configurao > Brasil > Cdigos CFOP

Guia Viso geral

Cdigo CFOP: Informar o cdigo Tabela disponvel na Receita Federal Nome: Descrio Venda/Compra : Localizao: automtico conforme primeira posio do cdigo CFOP. Identificao do texto: pode ser selecionado um texto fiscal que ser gerado automaticamente quando da utilizao desse CFOP.

Figura 2.21 Cdigos de CFOP

Configurar Autoridades
As Autoridades so utilizados no cadastro de perodos de liquidao, na apurao dos impostos e para gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos. Alm disso, elas so utilizadas na indicao de uma autoridade para um processo referenciado a uma transao de compra ou venda.

Contabilidade > Configurao > Impostos sobre vendas > Autoridade do imposto sobre vendas

Guia Viso Geral

Autoridade: Informar a identificao da Auto-readapte Descrio: Informar o nome da Auto-readapte Conta de fornecedor: Selecionar a conta do fornecedor para gerao dos ttulos a pagar para impostos devidos.

Figura 2.22 - Autoridade

Guia Geral
Agncia: Escolher entre as opes disponveis Identificao de autoridade: informar o Id da autoridade.

Figura 2.23 Autoridade, Guia Geral

CAPTULO 3: CONFIGURAO PARA SPED CONTABIL

Objetivos
Configurar os parmetros necessrios no Microsoft Dynamics AX 2009 para gerao do SPED Contbil.

Configurar o Plano de Contas

O plano de contas de empresa deve ser configurado, considerando as seguintes questes:

Contabilidade > Grfico de Detalhes da Conta

Guia Geral
Conta primria: informar neste campo a conta de nvel anterior da conta contbil.

Figura 3.1 Plano de contas

Configurar Centros de Custo

Contabilidade > Dimenses; selecionar a dimenso Centro de Custo

Guia Viso Geral

Figura 3.2 Centros de Custo

Configurar a Empresa
Bsico > Configurao > Informaes sobre a empresa

Guia Outros

Tipo de livro contbil: escolher entre as opes disponveis conforme os seguintes critrios: Para empresa nica deve ser selecionado Geral. Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado Resumo para empresa consolidadora e para as demais empresas selecionar Auxiliar.

Origem Contbil: Informar o cdigo da empresa no Microsoft Dynamics AX

Observao: Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics AX e no Softteam SPED Contbil.

Figura 3.3 Dados sobre a empresa

Atualizar saldos peridicos

Contabilidade > Atividades Peridicas > Atualizar saldo do perodo contbil

Escolher uma data dentro do perodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos. Para atualizao dos saldos, ser considerado somente o ano.

Figura 3.4 Atualizao dos saldos peridicos

CAPTULO 4: INTEGRAO MICROSOFT DYNAMICS AX SOFTTEAM

Objetivos
Preparar e executar a Integrao entre Microsoft Dynamics AX e o Mdulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Configurar Parmetros de Integrao

Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais > Parmetros de integrao de livros fiscais

Nome do servidor de exportao: informar o nome do servidor onde ser criado o banco de dados intermedirio do Ax/Softteam. Nome do banco de dados de exportao: informar AX_Softteam; Tempo esgotado: o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX ir esperar por uma resposta da softteam, caso a resposta no venha dentro daquele tempo, o job ser marcado como timeout.

Observao:mesmo ocorrendo timeout, a parte do processo referente ao AX pode ter acontecido sem problemas, ou seja, a exportao pode ter ocorrido e as tabelas temporrias podem ter sido populadas corretamente.

Boto Criar banco de dados intermedirio: ao clicar no boto, o sistema cria o banco de dados intermedirio. Esse processo deve ser feito antes da instalao do Softteam (ser utilizado o mesmo Collation do banco AX_Softeam na criao dos bancos do Softteam). Boto Atualizar banco de dados intermedirio: Em caso de atualizao de verso da integrao fiscal (seja do lado do AX ou do lado do Softteam), dever ser executada a atualizao do banco de dados intermedirio. O processo de integrao dos dados (gerenciador de trabalhos) s ir acontecer caso ambas as verses (AX e Softteam) estejam compatveis. Na execuo da atualizao feita a limpeza do banco de dados intermedirio automaticamente. Boto Limpar banco de dados intermedirio: recomendado clicar periodicamente nesse boto para que as tabelas intermedirias sejam limpas. Esse processo s afeta as tabelas do banco de dados intermedirio. Nenhuma tabela do AX ou do Softteam deletada nessa execuo.

Figura 4.1 Parmetros de integrao de livros fiscais

Mapear Empresas para os Mdulos do Softteam

O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os mdulos do Softteam deve ser realizado.

Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais > Mapear a empresa AX para a empresa de soluo de livros fiscais

Empresa: informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX Mdulo de soluo de livros fiscais : informar o mdulo a ser integrado Empresa de soluo de livros fiscais: informar o id da empresa correspondente no Softteam Estabelecimento de soluo de livros fiscais: informar o id estabelecimento correspondente no Softteam

Figura 4.2 Mapear a empresa AX para a empresa de soluo de livros fiscais

Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integrao

A integrao executada pelo formulrio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes aes podem ser realizadas:

Criar uma nova tarefa Verificar os arquivos configurados para cada tarefa Verificar as tarefas que esto sendo executadas e o seu status Verificar os arquivos fiscais que foram exportados Verificar o status de exportao para cada arquivo fiscal

Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas

Guia Trabalhos

Boto Novo: clicar no boto para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa Boto Editar: selecionar uma tarefa e clicar no boto para alterar a sua configurao

Boto Executar: clicar no boto para iniciar novamente a execuo de uma tarefa

Guia Arquivos Fiscais

Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa

Guia Execues de trabalhos

Para cada execuo de tarefa gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim. Boto Log: clicar no boto para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o boto habilitado somente quando uma linha na guia Execues de trabalhos est marcada). Boto Atualizar: clicar no boto para que seja executada a atualizao de status dos arquivos.

Guia Arquivos Fiscais Exportados

Para a linha marcada na guia Execues de trabalho so apresentados os arquivos vinculados tarefa, seu status, data e hora de incio e fim, registros consistentes e inconsistentes.

Figura 4.3. Gerenciador de Tarefas

Assistente de trabalho de integrao de livros fiscais

No assistente de trabalho de integrao podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas j existentes. O assistente de trabalho de integrao rene os parmetros necessrios (arquivos e intervalos) para a exportao dos arquivos. As tarefas podem ser agendadas para uma data e hora especifica, com ou sem recorrncia.

Procedimento

Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas

1. Clicar no boto novo para abrir a tela de bem-vindo.

4.4 Assistente de Trabalho de Integrao de Livro Fiscal Tela inicial

2. Clicar em Avanar para ir prxima tela 3. Informar o nome e a descrio da tarefa

4.5 Assistente de Trabalho de Integrao de Livro Fiscal Identificao do trabalho

4. Clicar em Avanar para abrir a tela de parmetros 5. No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opes:
Tudo: todos os arquivos disponveis

Livro Fiscal (SPED Fiscal): Trata as informaes fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas e recebidas, sujeitas a tributao de um conjunto de impostos especficos como ICMS, IPI, PIS e COFINS. SIR: trata as informaes fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com reteno de impostos como PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS. IN86: trata de arquivos fiscais que so entregues s autoridades fiscais sob demanda. SPED Contbil: trata informaes contbeis referentes a centros de custo, plano de contas, saldos peridicos, lanamentos e saldos antes do fechamento.

6. No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados.

Observao: a lista de arquivos muda de acordo com a opo selecionada no campo Grupo Fiscal.

Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contbil.

Figura 4.6 Assistente de trabalho: Arquivos fiscais disponveis para integrao com o Livro Fiscal.

Figura 4.7 Assistente de trabalho: Arquivos fiscais disponveis para integrao com o SPED Contbil

7. Clicar no boto Plano para abrir o formulrio Job Batch para agendar a execuo da exportao dos arquivos
Se o processamento em batch no foi selecionado a tarefa executada aps fechamento do assistente de trabalho Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa executada de acordo com os parmetros definidos no formulrio de recorrncia. Observao: para maiores informaes consultar a ajuda de Processos Comerciais e Aplicativos.

8. No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o perodo do qual os dados devem ser exportados. Os intervalos
dinmicos especificam perodos baseados na data do dia que a tarefa executada. O intervalo esttico especifica um intervalo fixo.

9. Clicar Avanar para rever os parmetros que foram definidos.

Figura 4.8 Assistente de trabalho: Concluir

10. Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7. Se o processamento em
batch no foi selecionado, a execuo iniciar imediatamente.

11. Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores.

Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo de exportao dos dados e os detalhes de um evento especifico.

Clicar em Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas; Boto log para abrir o formulrio do leitor de log.

Tipo indica o tipo de log que pode ser Aviso, Erro ou Erro de Dados Tipo de Arquivo fiscal indica o arquivo do evento de log Descrio Descrio do log Contexto informaes detalhadas sobre o evento de log

Observao: se o sistema externo no aceita um registro de dados inconsistente, os valores relevantes do registro aparecem no campo do Contexto.

Figura 4.9 Leitor de Log

Validaes no processo de integrao

Durante a integrao dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Mdulo de Livros Fiscais / SPED do Softteam as validaes conforme lista abaixo so executadas. Quando um erro encontrado, o registro no pode ser integrado e um histrico ser gravado na tabela do log.

Erros: Cdigo da cidade no encontrado para fornecedor e cliente com endereo no Brasil. Nome de fornecedor ou cliente em branco. Descrio do item em branco. Campo Classificao Fiscal de um item do tipo item ou BOM em branco. Classificao Fiscal de um item do tipo item ou BOM est sem cdigo de imposto. Tipo de Produto em branco ou com valor no previsto na legislao. Nenhum cdigo de imposto foi definido como padro do estado da empresa. Dgito verificador errado do CNPJ/CPF

Alertas: Inscrio Estadual em branco ou com formato errado. Dados do endereo (Nome da Rua, Nmero da Rua, Cidade, Estado, CEP) em branco. Descrio de item com mais de 53 caracteres Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres Descrio do texto fiscal com mais de 45 caracteres Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item

Erros de dados: Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres Id de item, fornecedor, cliente com mais de 14 caracteres Item Id com caracteres /, *, , , &, %, $, #, @, , :, , , ?, <, >, +, [, ], {, }, |, \, `, , ~, (, ) Modelo de documento com mais de 2 caracteres

Observao: a integrao considera um conjunto de campos das tabelas de integrao para gerar registros de log quando a integrao no possvel. Para incluir outros campos das tabelas principais na gerao de logs, adicione-os lista do relatrio automtico (Auto Report) da tabela.

Os registros que apresentam problemas das trs categorias no podem ser integrados. Dados errados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivos cadastros. Erros de dados devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizao diretamente na tabela.

Observao: Para as chaves primrias existe a funcionalidade de Renomear (no formulrio boto direito do mouse, Informaes do registro, Boto Renomear). As tabelas relacionadas so atualizadas tambm.

Depois de resolver os problemas a integrao pode ser executada novamente para que esses

registros sejam integrados.

Vide o White Paper Consideraes para Integrao com Livros Fiscais / SPED no link abaixo: https://mbs.microsoft.com/downloads/customer/brazil/Fiscal_book_integration_Considerations_DAX2009.pdf

Melhores prticas na Integrao com os Livros Fiscais

Banco de dados intermedirio: Antes de executar a integrao, o banco de dados intermedirio precisa ser criado

Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresas/estabelecimento do Softteam Cada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada empresa e ao estabelecimento no Softteam via Banco de dados intermedirio AX Softteam. A configurao correta dos estabelecimentos e de outros registros de dados mestres no Softteam muito importante, pois define as estruturas fiscal e contbil que so utilizadas para reportar os Livros Fiscais, SPED Fiscal, SPED Contbil e IN86 para o governo.

Servio de importao do Livro Fiscal do Softteam Para que a integrao com os Livros Fiscais possa ser executada, o servio de importao do Softteam precisa ser iniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio.

Alterao manual de registros de dados no Softteam Registros de dados que so alterados manualmente em qualquer um dos mdulos do aplicativo do Softteam (SIR, Livros Fiscais, SPED Fiscal, SPED Contbil, SGAD) so bloqueados no aplicativo do Softteam e no podem ser atualizados pelo processo de integrao com os livros fiscais.

Configurao do tipo de livro contbil Para evitar erros na execuo do SPED Contbil, a configurao do tipo de livro contbil deve ser igual nas empresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam.

Cadastros Antes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contbil (Notas fiscais, movimentao de estoque, lanamentos contbeis) verifique se os cadastros (cliente, fornecedor, itens, plano de contas, centros de custo) foram atualizados para o mesmo perodo.

Saldos Peridicos Antes de executar a integrao do SPED Contbil os saldos peridicos devem estar atualizados

Sugesto da freqncia de integrao. Dirio: todos os registros do SPED Fiscal Mensal: Plano de contas, Centros de custo, Lanamentos, Saldos peridicos Anual: Saldos antes do fechamento

Fechamento mensal e anual Uma vez ativado a integrao de livros fiscais, perodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas Microsoft Dynamics AX e Softteam. Se alguma transao que afeta dados de integrao lanada num ms passado que j foi integrado ao Softteam, ser necessrio executar a integrao com os livros fiscais e Sped contbil novamente, caso tenha ocorrido alteraes nos saldos contbeis, transaes de ativo fixo ou outros dados que so atualizadas anualmente.

Integrao de NF-e federal: No caso de emisso de Nota fiscal eletrnica (NF-e federal), somente ser permitido a integrao fiscal caso todas as NF-es estejam com status final (Aprovado, Cancelado, Denegado ou Inutilizado).

Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AX Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integrao com o Livro Fiscal / SPED recomendado que o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalao e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez.

Campo

Quantidade de caracteres permitida no Livro Fiscal / SPED 14 14

Nmero do Item Nmero da conta de Cliente e Fornecedor

Customizaes Customizaes que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos Livros Fiscais, no SPED Fiscal, no SPED Contbil ou no SGAD exigem customizaes correspondentes na integrao com os livros fiscais e no so suportadas pela Microsoft. Parceiros e clientes devem identificar campos e

necessidades adicionais e customizar a integrao fiscal conforme essas necessidades especificas. Para maiores informaes sobre customizao da integrao com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia de Customizaes da Softteam

Observao: recomendamos que a integrao com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de implementao do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correo de parmetros e configuraes e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produo. Para isso devem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas; Boto log)

CAPTULO 5: CONFIGURAO DO SOFTTEAM

Objetivos
Conhecer de forma resumida a configurao do Softteam.

Configurao no SPED Fiscal e Contbil

No mdulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraes; segue uma lista resumida abaixo. Para maiores informaes consulte os manuais do Softteam.

Criao da empresa

Criao de Estabelecimentos

Criao de usurios

Cadastro e Configurao de Perfil

Relacionamento Usurio x Perfil

Relacionamento Usurio x Estabelecimento

Importao de Tabelas externas O governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contbil. Essas tabelas devem ser importadas atravs de funcionalidades do prprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX.

As seguintes configuraes devem ser realizadas no SPED Contbil:

Plano de contas referenciado O plano de contas referencial carregado como tabela externa no SPED contbil. O relacionamento com o plano de contas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse mdulo.

Cdigos de aglutinao e vinculo com o plano de contas

Participantes referente aos registros 150 e 180

Termos de abertura e fechamento

Laboratrio 1 - Integrao com Livros Fiscais / SPED Fiscal

Cenrio / Desafio

Deve ser realizada a integrao com o Livro Fiscal / SPED Fiscal. Para facilitar o acompanhamento, sugerido que essa integrao seja realizada em dois blocos.

Cadastros: Fornecedor, Cliente, Catlogo de itens, Unidades, Texto legal, Natureza da operao

Movimento: Estoque, Produo e movimento do estoque, Cabealhos de nota fiscal de fornecedor, Linhas da nota fiscal de fornecedor, Cabealhos de nota fiscal de cliente Linhas da nota fiscal de cliente Texto legal de notas fiscais, Referncias fiscais de notas fiscais,

Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados.

Precisa de ajuda?

1. Ir at o Gerenciador de Trabalhos do mdulo Administrativo. 2. Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados. 3. Concluir a criao da tarefa para que o processamento seja iniciado. 4. Acompanhar o andamento da tarefa de integrao. 5. Consultar os Logs.

Passo a passo

1. No Painel de Navegao, clicar em Administrao > Atividades Peridicas > Livro Fiscal > Gerenciador de Tarefas 2. Clicar no boto novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integrao com Livros Fiscais. Clicar em Avanar. 3. Informar o nome do trabalho Cadastros e a descrio da classe Cadastros. Clicar em Avanar. 4. Escolher Livro Fiscal no campo Grupo fiscal. 5. No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar perodo 01/01/2010 a 31/03/2010. 6. Para visualizar todos os arquivos, no intervalo de datas clicar no boto direito e selecionar Ocultar. Da lista de
arquivos a serem integrados, selecionar os arquivos de cadastro. Clicar em Avanar.

7. Observar a configurao e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integrao. 8. Selecionar a tarefa gerada no formulrio do Gerenciador de tarefas. 9. Clicar na guia Execues de Trabalhos e selecionar a linha criada. 10. Clicar na guia Arquivos fiscais exportados. Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha. 11. Clicar no boto Atualizar e acompanhar o andamento do processo at terminar. (Pode demorar alguns minutos). 12. Clicar no boto log para acompanhar as mensagens no Leitor de log. 13. Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos.

Laboratrio 2 - Integrao com SPED Contbil

Cenrio / Desafio

Deve ser realizada a integrao com o SPED Contbil. Para facilitar o acompanhamento, sugerido que essa integrao seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos: .

Mensal: Plano de contas, Centros de custo, Lanamentos, Saldos peridicos Anual: Saldos antes do fechamento

Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados.

Precisa de ajuda?

1. Ir at o Gerenciador de Trabalhos do mdulo Administrao. 2. Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados. 3. Concluir a criao da tarefa para que o processamento seja iniciado. 4. Acompanhar o andamento da tarefa de integrao. 5. Consultar os Logs.

Passo a passo

1. No Painel de Navegao, clicar em Administrao > Atividades Peridicas > Livro Fiscal > Gerenciador de Tarefas 2. Clicar no boto novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integrao com Livros Fiscais. Clicar em Avanar. 3. Informar o nome do trabalho Mensal e a descrio da classe Mensal. Clicar em Avanar. 4. Escolher SPED Contbil no campo Grupo fiscal. 5. No Grupo de campo Intervalo de datas, selecionar Intervalo de datas e informar perodo 01/01/2010 a 31/01/2010. 6. Da lista de arquivos a serem integrados, selecionar os arquivos do grupo Mensal. Clicar em Avanar. 7. Observar a configurao e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integrao. 8. Selecionar a tarefa gerada no formulrio do Gerenciador de tarefas. 9. Clicar na guia Execues de Trabalhos e selecionar a linha criada. 10. Clicar na guia Arquivos fiscais exportados. Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha. 11. Clicar no boto Atualizar e acompanhar o andamento do processo at terminar. (Pode demorar alguns minutos). 12. Clicar no boto log para acompanhar as mensagens no Leitor de log. 13. Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e maro. 14. Aps trmino das tarefas com os arquivos do grupo Mensal, realizar o mesmo procedimento com os arquivos do
grupo Anual, utilizando o perodo do Ano 2010.

Laboratrio 3 - Consulta de Registros no Softteam

SPED Fiscal
Cadastros No mdulo Fiscal clicar na guia Cadastros

Clicar em Cliente/Fornecedor para verificar os cadastros de clientes e fornecedores. Clicar em Unidade de Medida para verificar o cadastro das Unidades. Clicar em Produto para verificar o cadastro dos itens. Clicar em Inf.Compl. Docto Fiscal para verificar o cadastro dos textos fiscais. Clicar em Natureza de Operao para verificar o cadastro dos CFOPs.

Movimentos No mdulo Fiscal clicar na guia Movimentos

1. Notas Fiscais
Clicar no item Nota Fiscal para abrir os submenus e clicar em Nota Fiscal. Seguem exemplos de diversas operaes fiscais para consulta.

Nota Fiscal de Compra de mercadoria Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 7877 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar. Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Nota Fiscal de Importao Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3500 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar. Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

No final da lista de Notas Fiscais, escolher o item Importao e clicar em abrir para consultar os dados da Declarao de Importao (DI).

Conhecimento de Frete Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) N 89554 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar. Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Nota Fiscal de Devoluo compra para Revenda Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3503 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar. Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela. No final da lista de Notas Fiscais, escolher o item Informao Complementar e clicar em abrir para consultar os textos Fiscais. Na mesma tela, selecionar um texto fiscal, escolher o item Documento Fiscal Referenciado e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada Devoluo.

Nota Fiscal de Revenda de mercadoria Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3512 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar. Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituio Tributria Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3509 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar. Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Nota Fiscal Remessa para Exposio Cancelada

Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3501 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar.

Nota Fiscal de Devoluo de Revenda Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 43509 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar. Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Notas Fiscais Complementares de Valor, ICMS e IPI Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3514 (ICMS), 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar. Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

2. Outros Movimentos
Clicar no item Outros Movimentos para abrir os submenus e clicar em Inventrio. Clicar em todos para recuperar os registros. Selecionar um dos registros e clicar em Editar para verificar os dados.

SPED Contabil
Cadastros No mdulo Contbil clicar na guia Cadastros

Clicar em Plano de Contas para verificar os detalhes Clicar em Centros de Custo para verificar os detalhes cadastro das Unidades.

Movimentos No mdulo Contbil clicar na guia Movimentos

Clicar em Saldo Peridico para verificar os detalhes

Clicar em Lanamentos para verificar os detalhes Clicar em Saldos antes do encerramento e verificar detalhes