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10 goldene Trading-Regeln

Liebe Leserinnen, liebe Leser,


beim Trading ist nichts wichtiger als Disziplin, klare Regeln und natrlich Money-Management. Im Folgenden erhalten Sie einen berblick ber die 10 wichtigsten TradingRegeln, an die Sie sich unbedingt halten sollten. ber den Autor: Sebastian Hell ist seit Jahren anerkannter Experte auf dem Gebiet Futures, Optionen und CFDs. 2009 verffentlichte er ein Fachbuch, welches bei Banken und Vermgensverwaltern schon jetzt als Standard im deutschsprachigen Raum gilt. Herr Hell ist zudem selbststndiger Hndler und gerngesehener Interviewpartner des Deutschen Anlegerfernsehens sowie Referent auf zahlreichen Finanzmessen. werden dann ausgestoppt, reicht Ihnen anschlieend ein Gewinn von 11 Prozent, um wieder ein ausgeglichenes Konto zu haben.

Regel 1: Halten Sie Ihre Verluste klein


Das ist die wichtigste Regel im Trading berhaupt: Ohne diese Regel werden Sie langfristig keinen Erfolg haben bzw. Geld verlieren. Konkret: Viele Profi-Trader riskieren je Trade zwei bis drei Prozent je Trade. Das heit in der Praxis: Riskieren Sie bei jeder einzelnen Trading-Position maximal zwei bis drei Prozent des aktuell investierten Tradingkapitals. Viele Profi-Trader sind auch bereit 10 bis 20 Prozent zu riskieren, weil sie von Ihrer Strategie berzeugt sind. Das kann auch klappen, ist aber sehr risikoreich. Ein Beispiel: Wenn Sie 10.000 Euro in fnf verschiedene Positionen von je 2.000 Euro investieren, sollten Sie jede einzelne Position sptestes bei einem Verlust von 200 Euro verkaufen. Die 200 Euro bedeuten zwar bezogen auf die fnf einzelnen Positionen jeweils ein maximales Verlustrisiko von 10 Prozent, jedoch bezogen auf die gesamten 10.000 Euro nur 2 Prozent. Ein Verlust von 2 Prozent in einem Depot kann schnell wieder ausgeglichen werden, einer von 20 Prozent oder mehr eher schwer! Wenn Sie 90 Prozent verlieren, brauchen Sie fast 1.000 Prozent um diesen Verlust wieder zu egalisieren. Verlieren Sie 10 Prozent und

Verlust -5% -10% -15% -20% -25% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90%

Ntiger Gewinn +5,3% +11% +18% +25% +33% +43% +67% +100% +150% +233% +400% +900%

Die Tabelle zeigt links den erlittenen Verlust und rechts den Gewinn, den Sie erzielen mssen, um den Verlust wieder aufzuholen.

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Das heit konkret: Immer Stopp-Kurse setzen! Geben Sie diese Stopp-Kurse direkt nach dem Kauf (oder beim Kauf) der Position bei Ihrem Broker ein. Profis setzen Ihre Stopps in der Regel so, dass maximal zwei bis drei Prozent des gesamten Trading-Kapitals je Trade verloren werden knnen. Trick: Sehen Sie Ihre potenziellen Verluste als Kosten, die Sie bentigen um die Gewinne zu erzielen."

Regel 5: Kaufe teuer, verkaufe teurer


Das Ziel ist nicht billig zu kaufen und teuer zu verkaufen, sondern teuer zu kaufen und noch teurer zu verkaufen. Wir knnen nie wissen, welcher Preis "niedrig" ist - noch wissen wir, was ein "hoher" Preis ist. Erinnern Sie sich immer, dass Zucker einmal von 1,25 US-Dollar pro Pfund bis auf 0,02 US-Dollar pro Pfund gefallen ist und somit auf diesem Weg hufig als sehr "billig" bezeichnet wurde.

Regel 2: Niemals verbilligen


Kaufen Sie niemals - unter keinen Umstnden - zu einer Verlust-Position einen weiteren Bestand hinzu. Niemals!

Regel 6: The trend is your friend


A) In Bullenmrkten drfen wir nur "Long" oder "Neutral" sein und in Brenmrkten drfen wir nur "Short" oder "Neutral" sein. Das scheint vielleicht selbstverstndlich, ist es aber nicht und es ist ein Lehrsatz, der von viel zu vielen erst viel zu spt gelernt wird. B) Tun Sie einfach mehr von dem, was funktioniert, und weniger von dem was nicht geht! Wenn ein Markt stark ist, kaufen Sie mehr; wenn ein Markt schwach ist, verkaufen Sie mehr! C) Verkaufen Sie in Mrkte, die die grte Schwche zeigen und kaufen Sie in jene mit der grten Strke.

Regel 3: Gewinne laufen lassen


Genauso wichtig, wie die Verluste zu begrenzen, ist es einen Gewinn-Trade nicht frhzeitig glatt zu stellen. Wichtig: Ein Basiswert (CFD oder Aktie), bei der man 20 bis 30 Prozent im Gewinn liegt, muss (noch) nicht verkauft werden, wenn die Tendenz grundstzlich in die richtige Richtung luft. Hier empfiehlt es sich, die Stopp-LossMarke regelmig nachzuziehen (statt mit kleinem Gewinn zu verkaufen).

Regel 4: Traden Sie mit Strategie


Ein groer Brsenfehler ist, ohne eine konkrete Anlage-Strategie zu traden. Nur wenn Sie sich an eine erfolgreiche Trading-Strategie halten, werden Sie auf Dauer Erfolg an der Brse haben: Auch das bekannte Anleger-Magazin "Brse Online" schreibt: "Erfolg an der Brse ist kein Zufall. Es gibt durchaus Methoden, mit denen der Anleger erheblich hhere Gewinne erzielen kann, als der Index. Eine erfolgreiche Strategie ist zum Beispiel die "Trend-Strategie". Mehr zu diversen TradingStrategien finden Sie im Internet oder in Fachbchern.

Regel 7: Nicht auf einer Meinung beharren


"Mrkte knnen lnger unlogisch bleiben als Sie persnlich zahlungsfhig sind"! Versuchen Sie nicht, dem Markt Ihre eigene Meinung aufzudrngen. Beispiel: Bei der VWKursexplosion auf 1.000 EUR haben einige Trader (wie Milliardr Merkle) zu frh auf fallende Kurse spekuliert. Fazit: Sie sind heute pleite. Der Markt ist die "Summe allen Wissens" und die "Summe der Ignoranz all jener, die sich darin tummeln". Wir sollten es nicht wagen, mit dem Markt ber dessen Weisheit zu strei-

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ten. Seien Sie bereit, Ihre Meinung schnell zu ndern und setzen Sie Stopp-Kurse.

Regel 8: Die Natur des Tradings


Trading verluft in Zyklen: Einige sind gut, die meisten aber schlecht! Traden Sie mutig und aggressiv, wenn Sie am Gewinnen sind; Traden Sie klein und bescheiden, wenn es schlecht luft. In "guten Zeiten" sind sogar Fehler gewinnbringend; in "schlechten Zeiten" gehen manchmal sogar die am besten analysierten Transaktionen schief. Dies ist die Natur des Handels mit Kapitalanlagen!

Regel 10: Brenmrkte sind gewaltsamer als Bullenmrkte


Das gilt insbesondere auch fr ihre Gegenbewegungen bzw. Korrekturen. Passen Sie hier besonders auf!

10 Trading-Regeln im berblick:
1) Halten Sie Ihre Verluste klein 2) Niemals verbilligen 3) Gewinne laufen lassen 4) Traden Sie mit Strategie 5) Kaufe teuer, verkaufe teurer 6) The trend ist your friend 7) Nicht auf einer Meinung beharren 8) Die Natur des Tradings 9) Charttechnik + Fundamental 10) Brenmrkte sind gewaltsamer als Bullenmrkte

Regel 9: Charttechnik + Fundamentale Analyse kombinieren


Um erfolgreich zu handeln, sollten die "technische Analyse" und "fundamentale Analyse" vereint werden. (Mehr zu den Analyseformen finden Sie in diversen Bchern und im Internet). Es gibt natrlich auch erfolgreiche Trading-Strategien, die nur auf Chart- oder Fundamentaltechnik basieren. Jedoch knnen Sie Ihre Trefferquote erhhen, wenn Sie beide "Waffen" kombinieren.

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