PROYECTO PARA GANADERIA DOBLE PROPSITO

INDICE

INTRODUCCIN METODOLOGIA I.- EL DIAGNOSTICO 1.1 Componentes del Diagnostico 1.1.1. Informacin del Solicitante 1.1.2. Experiencia como Productor Agropecuario 1.1.3. Experiencia Crediticia 1.2 Informacin de la Unidad de Explotacin 1.2.1 Aspectos Generales 1.2.1.1. Nombre de la Unidad de Explotacin 1.2.1.2. Ubicacin 1.2.1.3. Linderos 1.2.1.4. Superficie 1.2.1.5. Tenencia 1.2.1.6. Drenaje 1.2.1.7. Disponibilidad de Riego 1.3 Aspectos Naturales 1.3.1. Suelos y Topografa 1.3.1.1. Suelos 1.3.1.2. Uso Actual de los Suelos 1.3.2. Climatologa.

1.3.2.1. Precipitacin 1.3.2.2. Temperatura 1.3.2.3. Altitud 1.3.2.4. Vientos 1.3.2.5. Evaporacin 1.3.2.6. Balance Hdrico 1.3.3. Hidrologa. 1.3.3.1. Requerimientos de Riego 1.3.3.2. Recursos Hdricos 1.3.4. Otros Factores Inherentes a la Unidad de Produccin 1.3.4.1. Vas de Acceso 1.4. Aspectos Agronmicos 1.5. Aspectos Institucionales y de Servicios 1.5.1. Polticas Institucionales 1.5.2. Aspectos de Servicios 1.5.2.1. Mercadeo y Comercializacin 1.5.2.2. Asistencia Tcnica. 1.5.2.3. Servicios a la Produccin 1.6. Servicios Sociales 1.6.1. Servicios Bsicos 1.7. Avalo 1.8. Conclusiones y Recomendaciones.

II.- PLANIFICACIN AGRONOMICA 1. Objetivos Generales del Proyecto. 2. Metas del Proyecto. 3. Financiamiento. 4. Componentes de la Planificacin Agro Econmica 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Plan de Inversiones. Justificacin del Proyecto Plan de Uso de la Tierra. Plan de Trabajo. 4.4.1.1. 4.4.1.2. Sistema a Implementarse Patrn Tecnolgico

III. ASPECTOS SOBRE LA PLANIFICACIN PRESENTADA. CUADROS Y ANEXOS.

1.- GENERALIDADES: El sector Agrcola constituye el bastn fundamental de la Economa Venezolana, siendo la Ganadera de leche y cra uno de los elementos ms importantes de esta actividad pues representa una fuente continua de produccin de leche, vientres y de animales de carne. Sin embargo la situacin delicada y difcil que vive Venezuela exige de todos los productores agropecuarios un trabajo arduo y planificado para superar la crisis que actualmente vive el pas. La solucin no es entonces el abandono del campo, sino que por el contrario se deben aprovechar todos los recursos disponibles en inversiones claras y productivas que contribuyan positivamente al logro de los objetivos planteados para el sector agropecuario. En la zona fronteriza del Uribante-Apure Arauca, se adelanta el desarrollo agropecuario ms importante de los ltimos tiempos, este hecho ha estimulado a los organismos financieros a destinar buena parte de los recursos para repotenciar las actividades productivas. Tanto la consolidacin de los proyectos de agrotcnicos, como atencin crediticia a pequeos y medianos productores, es vital para conseguir el ordenamiento territorial, la eficiencia productiva y sentar Soberana Nacional en esta zona limtrofe. Este proyecto se corresponde con la necesidad de planificar a largo plazo en funcin de los objetivos generales del Pas; la alimentacin de la poblacin, la ocupacin del Territorio, la conservacin de los recursos naturales y el impulso al mejoramiento de las condiciones de la vida del campo. Con el aumento actual de los costos de produccin en todos los segmentos de la industria ganadera, es necesario maximizar todos los factores de produccin del hato ganadero. Esto se logra en parte con un plan de trabajo sistemtico que se debe ir afinando paulatinamente con la experiencia de los aos, para lograr los mejores resultados posibles de acuerdo al medio ecolgico y a los recursos disponibles.

Este proyecto tiene como finalidad planificar el desarrollo y consolidacin de una unidad de produccin que posee todas las caractersticas necesarias para que las inversiones que en el se realicen sean altamente productivas y que tambin contribuir al desarrollo y consolidacin de la actividad ganadera. Finalmente es importante destacar que este conjunto de planes individuales de fincas doble propsito estn enmarcadas dentro de los programas banderas de Financiamiento del Gobierno Nacional a travs de F.O.N.D.A.P.F.A. y los entes Regionales de Financiamiento. METODOLOGA El estudio fue programado, tomando en consideracin varios aspectos: abReconocimiento general de la finca y observacin del levantamiento topogrfico. Inventario detallado de los recursos existentes adquiridos mediante recursos econmicos propios del productor, entre los cuales se mencionan : (tierras y cultivos, construcciones e instalaciones, equipos y semovientes) cTrabajo de recopilacin de informacin hidro-meteorolgica, ndices y parmetros de produccin de la zona; as como la proyeccin Econmica y financiera (Anlisis financiero) a nivel de oficina. dComo punto de partida se tom en consideracin, la experiencia y conocimientos demostrados por el productor, y del personal constituyente de la unidad de produccin aplicados al desarrollo y cumplimientos de las inversiones hechas de antemano, lo cual incidir de manera positiva en el desarrollo de la explotacin. eLa valuacin de la Unidad de Explotacin se ejecut tomando como base algunos aspectos y ofertas de la tierra con fines a utilizar el

Mtodo del Mercado. Se hace referencia a la realizacin de un avalo con miras a una explotacin de ndole agropecuario, donde se citan varios valores presentes en el desarrollo de la unidad tales como: Bienechurias, construcciones, instalaciones, cultivos, etc. Y otros como: vas de comunicacin, agrosoportes, vocacin de la zona, etc.

INTRODUCCIN Para consolidar la Unidad de Explotacin en la produccin de leche y carne (doble propsito) bovino, situada en el Municipio Pez del Estado Apure, con una extensin de 200,00 Has. , se requiere de un financiamiento por 20.000.000,00 Bs. Con recursos de F.O.N.D.A.P.F.A. Esta inversin ser destinada a la adquisicin de semovientes y al mejoramiento de la Unidad de Explotacin. La produccin se consolidar con el ordeo de 50 vacas, con un promedio de 7 litros de leche/da con una lactancia de 260 das ordeos /da, suplementacin alimenticia, la venta de con dos vacas de descarte, xxx

Mautes de cra, xxx novillas de ordeo. Estos productos tienen un mercado asegurado; por otra parte el presupuesto de la caja indica la capacidad de Pago que tiene el Proyecto, cubriendo un inters de 12% De la Evaluacin Financiera, se observa que se obtiene una Tasa Interna de Retorno superior al 40% , la cual garantiza la recuperacin total del Capital y el pago de los intereses.

I.-

EL DIAGNOSTICO: 1.1.- Componentes del Diagnostico. 1.1.1. Informacin del Solicitante: Nombres: Julio Ramn Guerrero Ramrez Cedula de Identidad: 10.014.159 Direccin: carretera va Guasdualito - Elorza Km. 55 a 16 Km. de la carretera Otra direccin: Forma de Administracin: Directa 1.1.2. Experiencia como Productor Agropecuario. Lleva ms de 25 aos dedicados al manejo de explotaciones agropecuarias y tiene adems tradicin familiar. Lo que le permite planificar y dirigir personalmente los objetivos y metas trazadas en el presente proyecto. 1.1.3. Experiencia Crediticia: Previa: Ninguna Actual: Ninguna 1.2. Informacin de la Unidad de Explotacin: 1.2.1. Aspectos Generales 1.2.1.1. 1.2.1.2. Nombre de la Unidad de Produccin Fundo La Carolina Ubicacin Poltica: Sector: Guamito Municipio: Pez Estado: Apure

1.2.1.3.

Linderos: (Anexo al expediente)

1.2.1.4.

Superficie: El fundo consta de 200 Has segn consta en documento de propiedad y plano topogrfico, donde mas del 90% son aprovechables.

1.2.1.5.

Tenencia: La unidad de explotacin se encuentra sobre terrenos del INTI , segn consta en documento protocolizado en la oficina Subalterna de Registro Pblico del Estado Apure.

1.2.1.6.

Drenajes: La finca tiene un drenaje natural ligero, debido a que el escurrimiento de las aguas es moderado, los drenajes naturales son un cao veranero y dos invirneros que atraviesan la finca.

1.2.1.7. Disponibilidad de Riego: La Unidad de Explotacin cuenta con cuerpos de agua de rgimen permanentes, como es el caso del cao veranero y los dos caos invirneros (represados), anteriormente mencionados, en caso de que se necesitara regar.

1.3.

Aspectos Naturales: 1.3.1. Suelos y Topografa: 1.3.1.1. Suelos: Los suelos son de clase textura Franco Arenoso y Franco Arcilloso, ligeramente cidos, son permeables desarrollos y elevados potenciales Se observa para un agropecuarios.

mediano contenido de materia orgnica. Con estas caractersticas del suelo se define como apto para la explotacin del cultivo de pasto. 1.3.1.2. Uso Actual de los Suelos: La Unidad de Explotacin presenta una topografa totalmente plana con una superficie de 200 Has, divididas en 2 potreros. La vocacin de la los suelos de predominante Explotacin agropecuaria, Unidad

actualmente posee

la maquinaria y equipos

necesarios, pastizales, Bienechurias y mejoras para desarrollar una explotacin bovina doble propsito, previa inyeccin de capital para la adquisicin de semovientes, recuperacin de pastos, construcciones e instalaciones bsicas.

1.3.2. Climatologa: Segn la clasificacin de Koppes, corresponde al clima Tropical de sabana y de acuerdo al mapa de zonas de vida de Venezuela basado en el sistema Holdridge, la Unidad de

Explotacin se encuentra en el rgimen de bosque seco tropical de sabana. Los datos climatolgicos de la zona, utilizados y analizados son provenientes de la estacin pluviomtrica del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, dicha estacin se encuentra a escasos kilmetros de la Unidad de Explotacin en estudio. 1.3.2.1. Precipitacin: La media anual en la zona es superior a los 1.750 m. m, tal como se muestra en el cuadro de registro de precipitaciones. PRECIPITACIN PROMEDIO (m.m.) Priodo 1979-1993 Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL m.m de precipitaciones 7.9 7.0 33.0 139.40 281.00 259.40 313.00 299.20 198.80 142.70 79.30 18.50 1.771,30

1.3.2.2.

Temperatura: El control anual es de 27 C (promedio de 12 aos) con una mxima de 38 C y la mnima de 22 C en el mes de diciembre.

1.3.2.3. Altitud: La altitud donde se encuentra la Unidad de Explotacin m.s.n.m. 1.3.2.3. Vientos: Los vientos no son una limitante en la zona, su velocidad es moderada alrededor de 6-7Km /hora. 1.3.2.4. Evaporacin: La evaporacin de la zona es de 1.500 m.m. anual promedio. 1.3.2.5. Humedad Relativa: La humedad relativa es alrededor de 80% siendo alta en los meses del periodo de lluvia y baja en el periodo seco. 1.3.2.6. Balance Hdrico: Si notamos que el rango promedio anual de precipitacin es mayor que la evapotranspiracin tenemos que habr un exceso de agua y por ende no habr dficit de la misma a excepcin de es de aproximadamente 150

los meses de periodo seco: Diciembre a Marzo. Sin embargo los potreros se mantienen hmedos. 1.3.3. Hidrologa: 1.3.3.1. Requerimientos de Riego: Segn trabajos realizados por el M.A.R.N.R. se han elaborado balance hdrico con el fin de determinar los requerimientos de riego, vara en el rea entre 100 y 120 m.m. en el ao, siendo los meses crticos Enero, Febrero y Marzo con demandas que oscilan entre los 30 y los 60 m.m. de acuerdo a las experiencias sobre la Unidad de Explotacin, se puede contar con pasto verde durante todo el ao, por eso la infraestructura no es imprescindibles. La zona por su caracterstica de precipitacin tiene excelentes condiciones para la cra de ganado de engorde as como tambin los cultivos de ciclo corto y cultivos permanentes. 1.3.3.2. Recursos Hdricos: La Unidad de Explotacin es rico en recursos hdricos superficiales ya que la misma posee cuerpos de agua de rgimen permanentes como es el caso del cao veranero. 1.3.4. Otros Factores Inherentes a la Unidad de Produccin: 1.3.4.1. Vas de Acceso: Para llegar a la Unidad de Produccin se toma la carretera Guasdualito Elorza a la altura del Km.

55, desvo margen izquierdo, por carretera destapada 16 Km. Hasta llegar a la finca. Lo que evidencia que no existen problemas de transitabilidad en ninguna poca del ao.

1.4.

Aspectos Agronmicos: En el fundo se han llevado a cabo siembras de diferentes cultivos como se mencion anteriormente, los cuales han demostrado ana alta Produccin y Productividad, lo que demuestre que para el cultivo del pasto no se presentarn limitantes desde el punto de vista agronmico.

1.5.

Aspectos Institucionales y de Servicios: 1.5.1. Polticas Institucionales: El Gobierno Nacional ha venido incentivando tanto a la Banca de Estado como la privada con la finalidad de facilitar recursos financieros a los pequeos, medianos y grandes productores a travs del otorgamiento de crditos con recursos del F.O.N.D.A.P.F.A. A bajos intereses y con largo plazo para cumplir con los compromisos crediticios a objeto de fomentar los renglones alimentarios con dficit en el pas. Esta poltica permite el ahorro de divisas que se pierden por la importacin de productos tales como la leche y la carne indispensables para la dieta bsica de la poblacin Venezolana. En tal sentido se presenta este proyecto agropecuario para solicitar financiamiento con recursos de F.O.N.D.A.P.F.A. a travs del MAT.

1.5.2. Aspectos de Servicios: 1.5.2.1. Mercadeo y Comercializacin: Canal Mercadeo de Carne: En cuanto a la carne se refiere el proceso de comercializacin viene dado por los de comercializacin viene dado por los tradicionales canales de mercadeo, siendo los ms frecuentes. PRODUCTORMATADERO DETALLISTA- CONSUMIDOR PRODUCTOR-INTERMEDIARIO-DETALLISTA-CONSUMIDOR PRODUCTOR-CAMIONERO-DETALLISTA-CONSUMIDOR. VACAS DE DESECHO: 400.500 Bs (450,00Kg x 890 Bs) NOVILLAS DE ORDEO: 600.000,00Bs (mejoramiento) MAUTES DE CEBA: 250.000,00 Bs (250kg x 1000 Bs ) NOVILLOS DE CEBA : 552.000,00 Bs (480Kg x 1.150Bs TOROS DE DESCARTE: 552.000,00 BS

1.5.3. Asistencia Tcnica: La Unidad de Produccin cuenta con el asesoramiento tcnico de I.N.I.A. por existen empresas que tratarse de una zona ganadera se encargan de prestar el

asesoramiento tcnico (privados). Adems que se prev la contratacin de un Asesor Tcnico en la parte de forrajes. 1.5.4. Servicios de la Produccin: Como se mencion anteriormente la zona es de tradicin ganadera por excelencia, por lo tanto existen casas comerciales donde se abastecen los productores de los insumos agropecuarios requeridos para cualquier proceso

productivo. Tambin cuenta con empresas especializadas en la mecanizacin agrcola. En general, la zona cuenta con todos los servicios necesarios para llevar a cabo una actividad agrcola como pecuaria. 1.6. Servicios Sociales: La vocacin de la poblacin de la zona de estudio est directamente relacionada con las actividades agrcolas y pecuarias lo que evidencia la fcil consecucin de la mano de obra especializada. 1.6.1. Servicios Bsicos: Por encontrarse la finca a 56 Km. De la poblacin de Guas dualito, donde se encuentran todos los servicios bsicos tale como: Educacin, Mdicos Asistenciales, telfonos, as como tambin buenas vas de comunicacin: como existen establecidos diferentes entes financieros y comerciales. Esto permite que la unidad de produccin no presente limitaciones en cuanto a servicios bsicos se refiere.

1.7. 1.8.

Avalo: (ver cuadro N 1) Conclusiones y Recomendaciones: En vista que la unidad de produccin cuenta con todos los recursos disponibles tales como: suelos, clima, recursos hdricos, infraestructura existente, etc. y el inters del productor en mejorar el fundo; unido a las polticas que ha venido implementando el Gobierno Nacional para el fomento y desarrollo de la Ganadera

en el pas, otorgndose financiamientos a largo plazo y a bajos intereses que hacen posible escoger como alternativa ms viable la consolidacin de una explotacin de leche.

II.-

PLANIFICACIN AGRONOMICA: 1. Objetivos Generales del Proyecto: Solicitar un financiamiento a largo plazo con recursos de F.O.N.D.P.F.A. a travs del M.A.T. que beneficie una finca ganadera en el rea de influencia del Municipio Pez. Consolidacin de una explotacin Bovina, bajo la modalidad de vaca/maute. Realizar un buen manejo de los recursos Naturales disponibles con que cuenta la unidad de produccin. Utilizar una tecnologa adecuada de acuerdo al tipo de manejo a ser implementado. Ayudar en parte a reducir el dficit de leche y carne que existe en la regin y en general en el pas. Incrementar la produccin agrcola de la regin especficamente la produccin de leche y carne. Generar empleos directos e indirectos en la regin.

2. Metas del Proyecto: Aprovechar los pastos existentes en la finca, ya que son 20 Has de pastos artificiales y 177 Has de pastos naturales. Llegar a un 75% de pariciones en vacas y 80% de pariciones de novillas. Reducir al 2% la mortalidad de adultos, 3% de mautes (as) y en un 5% en becerras y becerros.

Consolidar la Unidad de Produccin con un rebao conformado por 123U.A. Llevar al mercado 15 vacas de descarte, 6 novillas de ordeo y 30 mautes de cra.

3. Financiamiento. Para llevar a cabo este proyecto se solicitar Financiamiento con recursos de F.O.N.D.A.P.F.A. a travs del M.A.T. en plazo de 10 aos con 3 de gracia (Intereses Diferidos), a un inters del 12% variable (ver cuadro del servicio de la deuda). 4. Componentes de la Planificacin Agronmica: 4.1. Plan de Inversiones: (Ver cuadro N21) 4.2. Justificacin del Proyecto: Las inversiones que se llevaran a cabo en la unidad de Produccin se justifica porque se trata en primer lugar de una unidad de produccin en mejoramiento y son las mnimas necesarias a costos relativamente bajos. 4.3. Plan de Uso de la Tierra: Dadas las condiciones fsicas naturales favorables que rene la unidad de produccin conjuntamente con el inters del Gobierno Nacional en fomentar la ganadera en el pas debido a la gran demanda de los renglones de leche y carne por el mercado dficit de estos Rubros alimentarios, indispensables para la dieta bsica del Venezolano, sumado al inters del productor en desarrollar el fundo, cuyo fin primordial es ayudar en parte a satisfacer esta demanda en

corto plazo, razn que hace factible escoger como alternativa viable la consolidacin de una explotacin de leche con la utilizacin de vientres mestizos(F1) de las razas Pardo Suizo, Holstein, o Carora con Ceb la cual tiene una magnifica adaptabilidad y rendimiento eficientes. Por otra parte estos animales sern alimentados con pastos de pastoreo que se adaptarn a la zona, melaza y sales minerales. 4.4. Plan de Trabajo: 4.4.1. Sistema a Implementarse: El objetivo primordial es el aumento de la produccin y la productividad de la explotacin, fundamentada en el logro del uso ms eficiente del recurso forrajero y el mejoramiento del nivel productivo y reproductivo del rebao a travs de los recursos existentes y los provenientes del financiamiento. El sistema de explotacin a implementarse es el manejo semi intensivo a base de pasto de pastoreo con una rotacin de potreros, bajo el modelo de produccin vaca / maute y con la utilizacin de animales de alto mestizaje. 4.4.2. Patrn Tecnolgico: 4.4.2.1. Programa de Pastizales: Se tiene previsto la recuperacin y el mantenimiento de 10 Has. de pastos, con cierto grado de malezas, las cuales junto con las ya establecidas, van a satisfacer la demanda de forraje del rebao planificado. El rebao de la finca se dividir en tres grupos de potreros. - 1 Rebao puntero formado por el lote de vacas en lactancia y un toro. - 1 Rebao seguidor conformado por vacas secas novillas y mautas.

- 1 Rebao formado por los becerros hasta la etapa de mautes. Estos dos grupos pastorearan en el modulo de 9 potreros.(5Ha C/u) - 1 tercer rebao conformado por los becerros (as) hasta la etapa de mautes que rotaran en 5 potreros de 5 Has c/u. (25Has). - Manejo del Pastizal: La divisin de la finca se fundament en los tres rebaos de mayor tamao (rebao puntero, el seguidor, y la cra) ya que el consumo de los becerros resulta ser de muy baja cuanta y en el manejo que se le pude dar a los pastos en la zona. El periodo de pastoreo para estos potreros en el modulo ser de dos (3) das, el da inicial y el siguiente para el rebao productor o vacas en lactancia y el da 3 o subsiguiente para el rebao seguidor o escotero, en forma alterna, en el caso de los toros de ceba depender de la cantidad y la poca del ao. El descanso de los potreros ser de 27 das aproximadamente, ya que lo que se busca es una mayor produccin con el mximo de calidad debido a que el pasto se utilizar para la produccin de leche y carne. Es necesario hacer notar que con el suministro del pasto y suplementacin alimenticia, melaza y sales minerales aumentar significativamente la capacidad de sustentacin total de la finca (no se considera). Dadas todas estas condiciones anteriormente expuestas en la finca deber contar con potreros: 09 potreros de 5 Hec.c/u (45 Has total) para el modulo y 05 potreros de 5 Has para el lote de becerros hasta la etapa de mautes y vacas en maternidad (08Has). - Practicas Culturales: Los pastos ms comunes de la zona son: Pasto Barrera: Brachiaria decumbens

Tanner Grass: Brachiaria radicans Guinea: Panicum maximun. Los pastos Barrera, Tanner y Guinea poseen caractersticas muy similares, a excepcin del hbitat, ya que el pasto Tanner grass es de parte baja (bajos). Y los otros son de parte alta (bancos). Tienen un ciclo vegetativo promedio de 28 a 35 das dependiendo de la poca del ao y caractersticas propias del suelo, clima y manejo en general. El rendimiento de los pastos mencionados promedio con un manejo adecuado en la zona es de 50 a 60 (60) Toneladas de materia verde (MV) / Ha. Consumo de materia verde (MV) por unidad animal (UA) por ao, animal de 450 Kgs, (el animal consume el 10% de su peso vivo es decir 20 toneladas/ao con la prdida) 60 ton. MV / 20 ton.MV/UA/Ha/ao =3 UA, capacidad de sustentacin por Ha / ao. Establecimiento del Pastizal: Para efectuar esta operacin se proceder primeramente a realizar la preparacin del suelo, la cual contempla la utilizacin de dos pases de rastra (mximo 3 pases) cruzados, con la finalidad de no alterar la capa vegetal existente. En la ejecucin del ltimo pase se efectuar una fertilizacin de base, en la cual se utilizar fosfato damonico o urea (dependiendo la dosis de la fertilidad del suelo) a fin de incorporarla al suelo. Una vez realizada la incorporacin del fertilizante al suelo, y a fin de obtener un mximo cubrimiento del suelo y una mayor oferta de forraje verde en pie, se tomar las siguientes consideraciones durante la siembra: -Distancia entre hileras: 0,60 mts. -Distancia entre plantas: (cepas) 0,60 mts

El tipo de semilla a utilizar, ser de material vegetativo de buena calidad y que presente un grado de maduracin aceptable, partiendo las cepas en cuatro, las cuales a su vez sern utilizadas en la siembra. Mantenimiento de Pastizales: Dentro del plan de mantenimiento de los pastizales, se contempla llevar a cabo una serie de labores culturales requeridas para la obtencin de una oferta de forrajes constantes. Entre las labores culturales se hayan enmarcadas: Control de Malezas: Para efectuar el control de malezas, se tiene contemplado el uso de Herbicidas. Tordn 212, a razn de 1 litro por Has por aplicacin manual. Fertilizacin: Dependiendo del tipo de pastizal, la fertilizacin se efectuar siguiendo las consideraciones siguientes: En el pasto de pastoreo se aplicaran 200 Kg de superfosfato triple y 100 Kg de urea en dos aplicaciones anuales y posteriormente de 80 a 100 Kg de fosfato damonico en una aplicacin. Ver anexo N 1-2 y 3. En el caso de los pastos naturales en las sabanas de los llanos Apureos, el pastoreo es en forma continua, sin embargo con el fin de dar un uso mas intensivo a los forrajes y se establecer a esta rea un pastoreo rotativo, bsicamente en la poca donde el suelo conserva la humedad y se aplicar principalmente en la poca (2 aplicaciones anuales inicialmente), hasta que establezca definitivamente el pastizal y no requiere sino del control

de invierno en las partes altas, bancos y bajos, cuando el agua se va retirando. Con las condiciones imperantes en la zona, el mantenimiento de los pastos naturales tenemos que existe un predominio de las gramneas asociadas a leguminosas naturales, entre las gramneas tenemos: Lambedora (Leersia hexandra) Gamelotillos (Paspalum Plicatulum). Paja risomatoza (Paspalum Chafanjoni) y las leguminosas Calopoyunium sp., Centrocema sp., y Desmodium sp.

4.4.2.2.

Programa de Desarrollo Animal: Uno de los principios ms importantes es explotar al mximo suministrando a los

la capacidad fisiolgica de los animales, desarrollo. Programa de Seleccin:

mismos todos los nutrientes necesarios para su optimo crecimiento y

Es uno de los programas fundamentales en esta unidad de produccin por lo tanto se ha escogido animales (F1), la cual ha demostrado mejores actitudes de produccin de leche y carne en la zona baja. Para la aplicacin del programa de seleccin se utilizarn los indicadores de produccin y reproduccin resultante de la produccin ser medido en la produccin de leche, frecuencia entre parto y parto, peso de la cra al destete para seleccionar la progenie de las vacas. Programa de Reproduccin: Este programa de mayor importancia ya que este depende directamente la produccin de la unidad. En nuestro se utilizar la

tcnica de Monta Natural Controlada. El objetivo es un parto cada 1214 meses; para completar dicho programa se prev el asesoramiento del I.N.I.A. y de un asesor Tcnico los cuales darn el apoyo necesario durante los primeros aos para su consolidacin, estimando que el mismo productor en un lapso conveniente pueda utilizar dicho trabajo quedando solamente la actividad del control de dicho procedimiento en manos del I.N.I.A. y el asesor tcnico. Programa Nutricional: Este es variable segn la funcin que cumpla cada animal, pero en general se puede regir mediante el siguiente Programa de Nutrientes. a. - Pastoreo rotativo e intensivo. b. - Sales minerales ad-livitum, melaza. 4.4.2.3. Programa Sanitario: Programa Profilactico: Consiste en mantener las condiciones higinico-sanitarias del ambiente en forma ptima, para obtener el mximo de eficiencia productiva evitando las atenuantes que pudiera perjudicar la produccin. Las actividades a realizarse, consiste en la limpieza, desinfeccin, acondicionamiento de las instalaciones y equipo, canales depsitos e implementos. Programa Preventivo: Este programa se compone de tres elementos bsicos en la sanidad de la unidad de produccin, son los siguientes: las vacunaciones las desparasitaciones acuerdo con el peridicas plan (hemoparsitos ectoparsitos y gastrointestinales) y los exmenes especiales. Esto se desarrolla de sanitario preestablecido, basndose fundamentalmente en prevenir aquellas enfermedades infectocontagiosas y parasitarias comunes en la zona, bsicamente estar

conformado las siguientes vacunas Neumoenteritis, Septicemia Hemorrgica, Edema Maligno, Brucelosis, Leptospirosis, I.B.R., Aftosa, Carbn Sintomtico, Rabia Paraltica, entre otras. Estos controles se regirn por el cronograma de sanitario. 4.4.2.3. Manejo del Ganado en Lactancia: El control del celo se llevar en la maana y en la tarde; aquellos animales que presentan celo por la tarde se servirn en la siguiente maana y las que presenten celo en la maana se servirn en la tarde del mismo da. Las vacas se servirn a partir de 45 das despus del parto con una buena y normal involucin uterina. Las vacas debern secarse a los 7 meses de gestacin y o a los 260 das de lactancia, para el secado de las vacas se debe tener un tratamiento para la glndula mamaria con antibiticos especiales para este fin, que prevengan elimine enfermedades infecciosas (Mastitis) de la glndula en el momento del parto o en la prxima lactancia, se pasa al lote del ganado escotero donde permanecer hasta prxima a parto donde ser pasada al potrero de maternidad. La edad o momento del primer servicio debe ser cuando haya alcanzado la madurez sexual y el peso acorde el cual se har a los 30 meses de edad con un peso aproximado de 300 a 350 Kg. Recibirn diariamente mezcla de sales minerales ad-livitum Becerras:(os) Es conveniente disponer de un local techado para la crianza de los becerros en corrales tipo becerrera donde se les proporcionar todos los cuidados y atencin que requieran hasta los cuatro meses de edad a partir de esta edad que se haya desarrollado totalmente el rumen se les proporcionar forraje y sales minerales a discrecin.

4.4.2.4.

Aspectos Tcnicos a Considerar:

.- Aspectos sanitarios del rebao y practica de manejo. .- Controles mensuales ginecolgicos. .- Asesoramiento en el establecimiento y mantenimiento del pasto, fertilizacin, riego, control de plagas y enfermedades, control de malezas, manejo de potreros, etc. .- Asesoramiento y revisin en los registros administrativos. .- Cualquier otra actividad que requiera la asistencia tcnica pecuaria. 4.4.2.5. Movimiento de Rebao:

La solidez de una explotacin ganadera depende directamente del incremento cualitativo y cuantitativo que su rebao vaya a registrando en el transcurso de los aos. El movimiento del rebao que se presenta est sustentado con parmetros reales para la zona de ejecucin del proyecto, que si bien es cierto que no se pueden esperar respuestas exactas para los nmeros all plasmados, los resultados estn cerca de los mostrados o por encima de ellos, ya que se hace una proyeccin conservadora con la finalidad de disminuir la sensibilidad del proyecto ante cualquier eventualidad que ocurra en el proceso productivo. La metodologa utilizada es: Mortalidad, Paricin y descartes. Los parmetros zootcnicos utilizados son los siguientes: - Porcentaje de Paricin en vacas 65% - Porcentaje de Paricin en novillas 90% - Porcentaje de Mortalidad en adultos 3% - Porcentaje de Mortalidad en Mautes (as) 4% - Porcentaje de Mortalidad es becerras (os) 5% - Porcentaje de Descarte en vacas. - Para el primer ao se descartar el 15%

- Para el segundo ao se descartar el 15%. - Para el tercer ao se descartar el 15% - Para el cuarto ao se descartar el 20% - Para el quinto ao se descartar el 20% - A partir del quinto ao se descartar el 20%. - Duracin de la lactancia: 260 das - Capacidad de Carga: 1 U.A./Has - Relacin vaca /toro: 25:1 - Toros - Vacas - Novillas - Maute (as) - Becerro (as) 1,5 U.A. 1,00 U.A. 0,75 U.A. 0,50 U.A. 0,25 U.A

Aspectos Sobre la Planificacin Presentada 1. 1.1. Clculos de Ingresos: Se toma como base el Movimiento de Rebao. Utilizando la metodologa F.O.N.D.A.P.F.A.-C.I.A.R.A.; se fundamenta en los ndices de produccin de la zona, la consolidacin econmica se calcula para los 5 y 6. Se toma en consideracin el ganado proveniente del crdito y el aportado por el productor, consiste en el desarrollo que tendr el ganado en los aos de ejecucin del proyecto siguiendo las normas e ndices establecidos en el patrn cronolgico. 1.2. Ingreso por Venta de Ganado, se calcula en base a las ventas del cuadro matriz. Los precios para la venta de carne se ajustan a la realidad actual y las ventas para la cra se relacionan con el precio del rebao proveniente del crdito.

1.3.

Ingreso por Venta de Leche, se da a conocer la cantidad vendida y el precio unitario.

1.4.

Clculos de Ingresos por Venta, es la entrada o percepcin de activos en forma de efectivo que se reciba por la venta de bienes directamente productivo, tales como el ganado adems es un ndice que permite visualizar el resultado econmico que se est logrando en la Unidad de Produccin en un tiempo dado.

1.5.

Incremento Anual del Fundo, se determina la entrada o percepcin por medio de propiedades y se determina en base al incremento en nmero y valor de los animales en relacin a los aos precedentes.

2. 2.1. 2.2.

Aspectos del Crdito Solicitado: Plan de Inversiones, se describe su concepto valor y porcentaje en relacin al monto solicitado. Plan de Cronograma de Inversin, se describe segn sus necesidades prioritarias la forma que se invertir el monto del capital solicitado. 2.3. Justificacin del Plan de Inversiones, explica los motivos que indujeron a la formulacin del proyecto, especialmente lo que concierne a la seleccin que se explotarn, sobre todo basado en conclusiones del diagnostico, as mismo plantea interrogantes generales que se van a enmarcar en la formulacin del plan. Se detallan el porqu de esas inversiones de acuerdo a sus necesidades bsicas. 2.4. Clculo del Servicio de la Deuda, se confecciona para los requerimientos financieros que se desprenden del cronograma de

inversiones. Muestra como se cancelar el pago de los compromisos adquiridos con el crdito que se solicite. El clculo se usar utilizando el sistema de cuotas iguales y consecutivas, en el cual la cuota anual es la misma para todos los aos y el saldo pendiente del ltimo ao de pago se sumar a la amortizacin del crdito del mismo ao.

3. 3.1.

Determinacin de Egreso: Clculo de los Costos por Forrajes: Son los gastos ocasionados durante la aplicacin de cada una de las 3.2. labores agronmicas en los pastos introducidos ya establecidos. Clculo de Costos por Alimentacin: Se detalla el programa alimenticio que se utilizar para la Unidad de Produccin. Lo anterior para determinar el costo de la racin diaria, costos por alimentacin de las vacas en produccin, vacas, secas, novillas, y del rebao en general. 3.3. Costo de Sanidad Animal: Se describen detalladamente los costos por becerros (as), mautes (as), y adultos, que son tratamientos que se utilizarn preventivamente especificando la frecuencia de aplicacin de los mismos segn las necesidades ms frecuentes de la zona, y un valor para los efectos curativos. 3.4. Costos en Conservacin y Mantenimiento: Son costos generales calculados sobre las construcciones e instalaciones tanto del avalo (los bienes que se utilizarn en el plan) como del plan de inversiones para el mantenimiento ptimo dichas infraestructuras. de

3.5.

Costos en Reparacin y Repuestos: Son costos generales calculados sobre maquinaria y equipos

agrcolas, tanto del avalo (los bienes que se utilizarn en el plan) como el plan de inversiones para el mantenimiento ptimo de dichos implementos agrcolas. 3.6. Resumen de Mano de Obra: Se describe el tipo de mano de obra requerido y su distribucin en el tiempo. 3.7. Costo Anual de Mano de Obra: Cantidad de dinero necesario para el pago de la mano de obra y especifica su salario nominal y beneficios asociados al trabajo. 3.8. Clculo de Depreciaciones: Se fundamenta en los bienes existentes en la finca, previamente determinado en el diagnostico (los bienes que realmente se utilizarn en el plan) y en lo provenientes del plan de inversiones, se utiliza el mtodo lineal de depreciacin, se ha previsto un valor residual equivalente al 10% del costo inicial. 3.9. Costos Directos de Operaciones: Resume los valores estimados en insumos de servicios, mano de obra, y costos generales, del uso de las cosas o servicios asociados al trabajo de las actividades a nivel de la finca. 4. 4.1. Evaluacin Econmica y Financiera: Estado de Ganancias y Prdidas: Como se evidencia en el cuadro de ganancias y prdidas proyectado, se generan ingresos suficientes despus de cumplir con el compromiso crediticio resultando un margen de utilidad elevado en toda la vida til del proyecto. Es de importancia destacar que los

ingresos obtenidos permiten cumplir cmodamente con el plan de financiamiento que sea otorgado por la entidad financiera. 4.2. Plan de Recuperacin: Se desarrolla y refleja el desarrollo de todas las actividades productivas de la Unidad de Produccin, lo cual proporciona la representacin de su desenvolvimiento econmico futuro hasta su consolidacin especialmente a lo concerniente a la capacidad de pago y a los ingresos disponibles resultantes de cada ao de desarrollo. 4.3. Fuentes y Usos de Fondos: Como puede observarse, la disponibilidad suficiente de fondos durante toda la vida del proyecto que permite cubrir la ejecucin de las etapas iniciales del proceso productivo; as como tambin cubrir los gastos personales del productor y todo lo concerniente con las erogaciones propias de las actividades productivas planificadas. 4.4. Clculo del Flujo de Caja y Balance Financiero: Estima el valor actual de los flujos beneficiarios netos, incrementos que genera el proyecto, dependiendo de las tasas de inters y de la frecuencia que a la medida del desarrollo del proyecto se susciten con diferentes costos directos e indirectos. 4.5. Tasa Interna de Retorno (TIR.): La TIR. es aquella que iguala el valor actual de los beneficios netos generados en los aos de vida til del proyecto (10 aos), con la inversin inicial. Esta circunstancia nos permite la comparacin entre la Tasa de Rentabilidad del proyecto y la tasa prevaleciente en le mercado. Considerando que la tasa de inters Pasiva promedio en el mercado es del 29%, la tasa del proyecto esta por encima del 77.6% siendo mayor que este costo de oportunidad del capital. Por tanto se demuestra la viabilidad financiera del mismo. Esta tasa interna de

retorno indica que el proyecto puede soportar un inters mayor del 77% con respecto a la tasa de inters del proyecto 12% CUADRO N 1 Avalo 1. Tierras y Cultivos: 1.1. 1.2. Tierras. 200 Has de Tierra Pastos Introducidos. Existen 20 Has, donde se encuentran establecidos los pastos en buenas condiciones ( 20 Has mecanizadas). A razn de 200.000 Bs /Ha . Valor muy conservador, pues el costo de la deforestacin y la mecanizacin superan marcadamente en la realidad estas cifras. Valor Actual:4.000.000 Bs 1.3. Pastos Introducidos: Existen 10 Has, donde se encuentran establecidos los pastos introducidos, con cierto grado de malezas (20%). A razn de 170.000 Bs./Ha. Valor muy conservador, pues el costo de la deforestacin superan marcadamente en la realidad estas cifras. Valor Actual...............................................................1.500.000 Bs 1.4. Pastos Naturales: Existen 160 has, donde se encuentran establecidos los pastos naturales. A razn de 130.000 Bs./Ha. Valor muy conservador, pues el costo de la deforestacin superan marcadamente en la realidad estas cifras. Valor Actual20.800.000 Bs.

1.5. Bs/Ha

Rastrojos: Existen 6 has. de rastrojos altos. 3-6 aos a razn de 100.000 Valor Actual600.000Bs.

1.6.

Cultivos Existen 1 has. de cultivo, como lo es pltano. Yuca, topocho, para el sustento (instalaciones, cercas, etc.)A razn de700.000Bs./Ha. Valor Actual 700.000Bs.

1.7

3 Has. De Asientos, caminos y zona protectora (Valor incluido en el precio por tierras e instalaciones y construcciones. SUB-TOTAL (1)27.600.000Bs.

2.

Construcciones e Instalaciones 2.1 Una Vivienda Principal: 60 m2 de construccin. Construida de paredes de barro , con techo de zinc, estructura de madera, piso de tierra, consta de 02 habitaciones, 01 cocina-comedor, 01 sala, 01 bao anexo. Regulares condiciones. Valor Actual2.500.000Bs 2.2 Vaquera-Becerrera: 75m2 de construccin. Construida con techo de zinc, estructura de madera, columnas de madera, piso interior de tierra, cerramiento de madera aserrada, anexo 2 becerras de 15m2 y 12m2 respectivamente. Regulares condiciones. Valor Actual2.500.000Bs

2.3

Manga, Embarcadero y Corrales: Existe una manga de 6 mts. De largo, un embarcadero, cuatro

corrales, construida de madera aserrada. Regulares condiciones. Valor Actual2.500.00000Bs 2.4. Pozos Perforados: Existen 2 pozos perforados, construidos con tubera de hierro galvanizado. 12mts. De profundidad. Valor Actual300.000Bs 2.5. Bebederos: Existen 1 bebederos de concreto en el potrero de 1000 litros. Valor Actual200.000 Bs 2.6. Cercas Totales. Existen 7 Km de cercas internas y externas respectivamente, construidas de estantillos de madera cada 1.5 x mts, con 4 hilos o pelos de alambre de pa. Regulares condiciones. Valor Actual: 1800.000 Bs / Km 12.600.000Bs.

SUB-TOTAL(2) ..20.600.000Bs. 3. Maquinarias y Equipos . 3.1. Dos Motobombas a Gasolina de 3.5 HP. Valor Actual.2.000.000Bs. 3.2. Una Motosierra 045 Steel

Valor Actual.1000.000Bs. 3.3. Herramientas menores, asperjadotas, cantaras, etc. Valor Actual 300.000Bs. SUB-TOTAL (3) 3.300.000Bs. 4. Semovientes. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.6. 4.7. 4.8. 20 Vacas Mestizas. A razn de 750.000 Bs. c/u 5 Novillas Mestizas. A razn de 500.000 Bs. c/u 5Mautas de cra . A razn de 250.000 Bs. c/u 5 Mautes de cra . 290 Kg c/u 1000Bs/Kg en pie. 1 Toro Reproductor. A razn de 1.200.000 Bs. c/u 1 Caballo de trabajo. A razn de 200.000 Bs. c/u 1 Mulo de trabajo. A razn de 300.000 Bs. c/u Bs. 15.000.000 Bs. 2.500.000 Bs. 1.250.000 Bs. 1.450.000 Bs. 1.200.000 Bs. 200.000 Bs. 300.000 Bs.

4.5. 16 Becerros (as) de cra . A razn de 130.000 Bs.c/u 2.080.000 Bs.

SUB-TOTAL (4) 23.980.000Bs. Monto Total del Avalo (1)+(2)+(3)+(4) 68.480.000Bs. CUADRO N 2 Plan de Inversin de F.O.N.D.A.P.F.A. 1. Semovientes: 1.1. Adquisicin de 10 vacas gestantes, F1 Holstein Brahmn a razn de 750.000 Bs.c/u Monto..7.500.000 Bs. 1.2. Adquisicin de10 Novillas gestantes, F1 Holstein Brahmn a razn de 600.000 Bs. c/u Monto. 6.000.000Bs. 1.3. Adquisicin de 1 toros reproductores Mestizos Brahmn Holstein De comprobada habilidad reproductora. A razn de800.000 Bs.

Monto 800.000 Bs. SUB-TOTAL..14.300.000 Bs.

2. Pastos y Forrajes: 2.1. Recuperacin de 10 Has de Pasto.

Bs.

A razn de 100.000 Bs/Has . 1000.000 2.2. Fundacin de 20 Has de pastos . A razn de 400.000 Bs/Has...............................8.000.000 SUB-TOTAL . 9.000.000Bs. 3. Construcciones e Instalaciones. 3.1. 3.2. 3.3. Ampliacin y refaccin de Vaquera Segn cotizacin anexa2.000.000 Bs. Construccin de 5 Km. de cercas internas con sistemas de cercas elctricas. Segn cotizacin anexa ..4.000.000Bs. Construccin de Perforacin de 2 de dimetro y 12 mts. 100.000 Bs. SUB-TOTAL 6.100.000 Bs. 4. Maquinarias y Equipos. 4.1. Adquisicin de 2 desmalezadoras Segn Cotizacin anexa 1.900.000 Bs. SUB-TOTAL..1.900.000 Bs.

Monto del Financiamiento. (1)+(2)+(3)+(4). 31.300.000 Bs. Cuadro N 3

Distribucin de la inversin
Recursos Crediticios Conceptos Pastos y Forrajes Recuperacin de 10 ha de pasto Fundacin de 20 ha de forrajes sub-total Const. e Instalaciones Construccin de 5 Km de cercas internas electricas Ampliacin y Refaccin de la vaquera - becerrera Construccin de Perforacion de 2" sub- total Maquinaria y Equipos Compra de 2 Desmalezadoras sub -total Semovientes Adqusicin de 10 vacas de ordeo Mza Holsteins Adquisicin de 10 novillas Mza Holsteins Adquisicin de toros reproductores Mzo Holteins1 sub - total Total Bolivares Distribucin Porcentual (Bs) Aporte Propio (Bs) (Bs) Total Inversin Inversin Total (%) Aporte Propio (%) Aporte
F.O.N.D.A.P.F.A .

(%)

1.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00

1.000.000,0000 8.000.000,00 9.000.000,00

28,75

28,75

4.000.000,00 2.000.000,00 100.000,00 6.100.000,00

4.000.000,00 2.000.000,00 100.000,00 6.100.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00

19,49

19,49

1.900.000,00 1.900.000,00

6,07

6,07

7.500.000,00 6.000.000,00

800.000,00 14.300.000,00 31.300.000,00 100,00

800.000,00 14.300.000,00 31.300.000,00 100,00

45,69 100,00

0 0

45,69 100,00

Cuadro N 4 Programa de Pastizales Existencia Actual

Tipo de Pasto Br. Humiodicola Br. Radicans Pastos Nturales (sabana) Total Uso Tratamiento C Mecanico C. Manual C Mecanico C. Manual C Mecanico C. Manual Area (Has) 20 10 Cap Carga U.A./Ha 1 1,3 % de Aprovech. 70 70 Cap. Sust. U.A. 14 9,1

Pastoreo Pastoreo

Pastoreo

160 190

0,4

50

32 55,1

Disponibilidad de pastos despus de ejecutada las inversiones en el plan

Tipo de Pasto Br. Humiodicola Br. Radicans Pastos Nturales (sabana) Total Uso Tratamiento Fertilizacin C. Manual Fertilizacin C. Manual Area (Has) Pastoreo Pastoreo 25 25 Cap Carga U.A/Ha 1,5 1,8 % Aprovech. 90 85 Cap. Sust. U.A. 33,75 38,25

Pastoreo

C.Manual

140 190

0,6

65

54,6 126,6

Cuadro N 5 Movimiento de Rebao

CONCEPTO 1 N U/A TOROS 1 2,00 VACAS 16 16,20 NOVILLAS 18 13,50 MAUTAS 0 0,00 MAUTES 0 0,00 BECERRAS 17 4,33 BECERROS 15 3,87 TOTAL 68 39,90 2 N U/A 1 1,71 28 27,70 0 0,00 16 8,23 15 7,35 10 2,62 9 2,15 79 49,77 3 N U/A 1 1,85 23 22,72 14 10,67 10 4,97 8 4,09 16 4,02 14 3,55 87 51,87 4 N U/A 1 1,85 28 28,45 9 6,45 15 7,64 13 6,75 17 4,28 15 3,85 100 59,28 5 N U/A 1 2,11 29 28,89 13 10,01 16 8,22 15 7,40 20 4,90 18 4,43 112 65,97 6 N 2 33 14 19 17 22 20 126 7 U/A N U/A 2,37 2 2,67 32,9 37 36,90 10,8 16 12,32 9,41 21 10,47 8,5 19 9,56 5,45 26 6,402 4,98 24 5,93 74,4 144 84,247 8 N 2 42 18 25 23 29 27 165 9 U/A N 2,994 2 41,597 47 13,712 21 12,291 27 11,379 26 7,1582 32 6,6832 31 95,815 187 U/A 3,41 46,71 16,10 13,74 12,83 8,12 7,64 108,55 10 N U/A 3 3,86 53 53,17 24 18,00 31 15,59 29 14,68 37 9,16 35 8,68 212 123,13

Mortalidad

1 TOROS VACAS NOVILLAS MAUTAS MAUTES BECERRAS BECERROS TOTAL % 2 4 4 5 5 7 7 N 0 1 1 0 0 1 1 4 % 2 4 4 5 5 7 7

2 N 0 1 0 1 1 1 1 4 % 2 3 4 5 5 6 6

3 N 0 1 1 1 0 1 1 4 % 2 3 4 5 5 6 6

4 N 0 1 0 1 1 1 1 5 % 2 2 3 4 4 5 5

5 N 0 1 0 1 1 1 1 4 % 2 2 3 4 4 5 5

6 N 0 1 0 1 1 1 1 5 % 2 2 3 4 4 5 5

7 N 0 1 1 1 1 1 1 6 % 2 2 3 4 4 5 5

8 N 0 1 1 1 1 2 1 7 % 2 2 3 4 4 5 5

9 N 0 1 1 1 1 2 2 7

10 % 2 2 3 4 4 5 5

Ventas
CONCEPTO TOROS VACAS NOVILLAS MAUTES TOTAL 1 0 3 1 0 5 2 0 5 0 15 22 3 1 4 2 8 18 4 1 7 1 13 27 5 0 7 1 15 29 6 1 8 2 17 34 7 1 9 2 19 38 8 0 11 2 23 43 9 1 12 2 26 50 10 1 14 3 29 57

Ingresos por Produccin de Leche

N DE AOS VACAS PERIODO DE LACT.(DAS) PROM. LITR./VACA/DA TOTAL PROD.AO PRECIO DE VENTABs/litro) TOTAL Bs AO

LITR./LACT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 28 23 28 29 33 37 42 47 53

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

6,7 6,7 6,7 7 7 7 7 7 7 7

1.742,00 1.742,00 1.742,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00

28.220,40 48.256,88 39.570,64 51.773,84 52.585,42 59.960,66 67.154,85 75.705,96 85.004,87 96.769,68

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

9.594.936,00 16.407.340,56 13.454.019,26 17.603.106,67 17.879.042,61 20.386.624,40 22.832.648,41 25.740.027,20 28.901.656,41 32.901.691,34

Ingresos por Venta de Ganado

AOS N Bs/kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 5 4 7 7 8 9 11 12 14 VACAS 450 (Kg) 750,00 1.350,00 2.308,50 1.869,89 3.324,99 3.333,82 3.801,39 4.257,49 4.799,62 5.389,15 6.135,02 1.012.500,00 1.731.375,00 1.402.413,75 2.493.745,12 2.500.363,35 2.851.045,75 3.193.119,37 3.599.712,92 4.041.863,09 4.601.263,33 2 1 1 2 2 2 2 3 1 INGRESOS (Bs) NOVILL AS N 320(Kg) 780,00 384,00 505,91 305,61 474,48 510,58 584,21 650,05 763,05 853,21 299.520,00 394.610,17 238.375,03 370.091,00 398.252,18 455.681,19 507.042,17 595.182,03 665.505,09 15 8 13 15 17 19 23 26 29 INGRESOS (Bs) N MAUTES INGRESOS (Bs) 280 (Kg) 980,00 4.116,40 2.290,74 3.779,98 4.144,02 4.759,19 5.353,17 6.372,50 7.185,78 8.218,82 4.034.075,14 2.244.924,02 3.704.384,05 4.061.141,72 4.664.001,63 5.246.106,37 6.245.048,13 7.042.061,34 8.054.446,50 1 1 1 1 1 1 N TOROS 780 (Kg) 1.050,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 819.000,00 819.000,00 819.000,00 819.000,00 819.000,00 819.000,00 1.312.020,00 5.765.450,14 4.860.947,95 7.255.504,20 6.931.596,07 8.732.299,56 9.713.906,93 10.351.803,22 12.498.106,47 14.140.214,93 INGRESOS (Bs) TOTAL (Bs)

Resumen de Ingresos
IN E GR SOS POR IN E GR SOS POR VE TA D N E GAN O(B AD s) 1.312.020,00 5.765.450,14 4.860.947,95 7.255.504,20 6.931.596,07 8.732.299,56 9.713.906,93 10.351.803,22 12.498.106,47 14.140.214,93 10.906.956,00 22.172.790,70 18.314.967,21 24.858.610,87 24.810.638,68 29.118.923,96 32.546.555,34 36.091.830,42 41.399.762,87 47.041.906,26 TOTAL(B s)

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VE TA D N E LE E s) CH (B 9.594.936,00 16.407.340,56 13.454.019,26 17.603.106,67 17.879.042,61 20.386.624,40 22.832.648,41 25.740.027,20 28.901.656,41 32.901.691,34

INVENTARIO FINAL DEL AO

N A O V A C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 28 23 28 29 33 37 42 47 53 V A LOR (Bs) N NOV V A LOR (Bs)
9.000.000,00 7.114.366,08 4.297.626,72 6.672.313,62 7.180.027,29 8.215.406,00 9.141.385,30 10.730.445,34 11.998.288,88

N MA UT
0 16 10 15 16 19 21 25 27 31

V A LOR (Bs)
4.775.847,60 2.884.980,90 4.432.923,14 4.770.235,77 5.458.116,24 6.073.314,40 7.129.047,31 7.971.371,77 9.041.312,35

N BECE
17 10 16 17 20 22 26 29 32 37

V A LOR (Bs)
2.253.576,00 1.361.334,00 2.091.760,46 2.227.480,78 2.548.689,34 2.835.958,59 3.328.937,32 3.722.264,11 4.221.877,18 4.762.266,57

N BECEO
15 9 14 15 18 20 24 27 31 35

V A LOR (Bs)
2.011.776,00 1.119.534,00 1.847.360,46 2.004.177,39 2.301.689,34 2.588.958,59 3.081.937,32 3.475.264,11 3.974.877,18 4.515.266,57

N TOR
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3

V A LOR (Bs)

TOTA LES

INCREMENT O A NUA L
0 2.385.863,60 3.051.757,20 3.326.306,95 3.872.972,61 5.012.090,43 5.842.116,68 6.554.191,47 7.594.075,23 8.626.693,05

12.150.000,00 18 20.776.500,00 0

1.600.000,00 27.015.352,00 1.368.000,00 29.401.215,60 1.477.774,89 32.452.972,80 1.481.696,80 35.779.279,75 1.689.508,59 39.652.252,36 1.892.218,89 44.664.342,79 2.133.163,21 50.506.459,46 2.395.178,13 57.060.650,93 2.726.674,57 64.654.726,16 3.086.669,27 73.281.419,21

17.036.730,00 14 21.335.374,92 9

21.669.815,70 13 24.709.063,18 14 27.673.701,21 16 31.197.511,96 18 35.029.480,13 21 39.877.615,55 24

Bs VACAS NOVILLAS MAUTAS BECERRAS BECERROS TOROS

750.000,00 500.000,00 290.000,00 130.000,00 130.000,00 1.200.000,00

COSTOS POR SUPLEMENTOS ALIMENTICIO

AO N VACAS PROD. PROM LIT/VAC/DIA ALIM. Kg/VAC/DIA LACTANCIA ALIM. COSTO ALIM. COSTO TOTAL (DIAS) Kg/VAC/AO ALIM. Kg/TOT/AO Bs/Kg Bs/AO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 28 23 28 29 33 37 42 47 53

5,5 5,5 6 6 6 6,5 6,5 6,5 7 7

0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

0 0 0 0 0 130 130 130 130 130

0 4282,9 4.797 5.408 6.072 6.912

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

1.027.897,03 1.151.225,97 1.297.816,50 1.457.226,37 1.658.908,81

Costos Por Minerales

Kg/Mezc/ UA/Ao

TOTAL Min(Kg)

Bs/Kg

AO

U/A

PREC UNIT. TOTAL

TOTAL Bs/AO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39,90 49,77 51,87 59,28 66 74,42236 84,2469 95,81506 108,55 123,13

87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6

3.495,47 4.359,66 4.544,19 5.192,62 5.778,59 6.519,40 7.380,03 8.393,40 9.508,85

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

24.528,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00

978.730,97 1.220.705,58 1.272.374,06 1.453.933,35 1.618.006,18 1.825.431,54 2.066.407,96 2.350.151,68 2.662.476,69 3.020.188,39

87,6 10.786,39

Costos de Melaza
AOS N U/A MELAZA Kg/AO TOTAL MELAZA(Kg) PRECIO UNIT. Bs/Kg TOTAL Bs/UA TOTAL Bs/AO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39,90 49,77 51,87 59,28 65,97 74,42 84,25 95,82 108,55 123,13

27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9

1.113,28 1.388,52 1.447,29 1.653,81 1.840,44 2.076,38 2.350,49 2.673,24 3.028,50 3.435,39

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00

111.328,25 138.852,27 144.729,44 165.381,36 184.044,24 207.638,37 235.048,85 267.324,00 302.850,21 343.539,04

Costos por Alimentacin

MANT.DE AO MELAZA(Bs) PASTO(Bs) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.328,25 735.000,00 ALIMENTO TOTAL (Bs) SALES TOTAL MINERAL(Bs) ALIMENT.(Bs) 978.730,97 1.220.705,58 1.272.374,06 1.453.933,35 1.618.006,18 1.825.431,54 2.066.407,96 2.350.151,68 2.662.476,69 3.020.188,39 1.825.059,23 3.634.557,85 3.692.103,50 3.894.314,71 4.077.050,42 5.335.966,94 5.727.682,78 6.190.292,18 6.697.553,28 7.297.636,24

138.852,27 2.275.000,00 144.729,44 2.275.000,00 165.381,36 2.275.000,00 184.044,24 2.275.000,00

207.638,37 2.275.000,00 1.027.897,03 235.048,85 2.275.000,00 1.151.225,97 267.324,00 2.275.000,00 1.297.816,50 302.850,21 2.275.000,00 1.457.226,37 343.539,04 2.275.000,00 1.658.908,81 Bs

Mantenimiento control manual jornal fertilizante cada 2 aos aplicacin de fertilizante total mantenimiento

7.500,00 12.000,00 5.000,00 24.500,00

Costos Sanitarios
Medicina Preventiva(costo por animal) N Biologicos 1 triple 2 aftosa 3 brucellosisRB51 4 Rabia paralitica 5 Triangle8 total Becrros(as) 200 360 250 170 1.200,00 2.180,00 170 1.200,00 1.930,00 170 1.200,00 1.730,00 Mautas 200 360 360 Adultos

Diagniostico 1 Brucella 2 Tuberculosis 3 CMT Total(Bs)

Bcrros(as)

Mauta

Adulto 1.500,00

1.000,00

1.000,00 500,00

1.000,00

3.000,00

Tratamientos y Desparacitaciones N Tratamientos 1 Antibioticos 2 Desp.Gast.Intest 3 Desp.Hemopara. 4 Baos Ectop. 5 Vitaminas Total 180,00 200,00 1.280,00 200,00 500,00 1.600,00 Bcrros(as) 500,00 400,00 Mauta 500,00 400,00 Adulto 1.000,00 600,00 1.500,00 500,00 1.000,00 4.600,00

Costos Sanitarios Totales Bcrros Costos(Bs) Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 33 19 30 33 37 42 49 55 63 71 3.460,00 113.523,98 66.029,26 104.841,22 112.627,21 129.094,69 144.386,26 170.627,89 191.564,98 218.159,77 246.925,11 Mauta N 0 16 10 15 16 19 21 74.602,03 45.065,39 69.245,32 74.514,37 85.259,54 94.869,36 Costo(Bs) 4.530,00 0 Adulto N Costo(Bs) 9.330,00 Total Anual(Bs) 36 331.526,00 29 269.095,86 38 356.180,69 38 357.125,97 44 407.213,81 49 456.072,06 55 514.145,66 62 577.297,81 70 657.196,74 80 743.964,46 445.049,98 409.727,15 506.087,30 538.998,50 610.822,88 685.717,85 779.642,92 880.223,43 999.874,83 1.132.121,11

25 111.360,64 27 124.518,32 31 141.231,53

Costos por Mano de Obra

Ao N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Encargado 1 3.285.000,00 1 3.285.000,00 1 3.285.000,00 1 3.285.000,00 1 3.285.000,00 1 3.285.000,00 1 3.285.000,00 1 3.285.000,00 1 3.285.000,00 1 3.285.000,00 N 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Ordeador 2.409.000,00 2.409.000,00 2.409.000,00 2.409.000,00 2.409.000,00 2.409.000,00 2.409.000,00 4.818.000,00 4.818.000,00 4.818.000,00 N 0 0 Obrero N Asesor Tecnico Total Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 6.594.000,00 6.594.000,00 8.565.000,00 8.565.000,00 8.565.000,00 8.565.000,00 8.565.000,00 10.974.000,00 12.945.000,00 12.945.000,00

1 1.971.000,00 1 1.971.000,00 1 1.971.000,00 1 1.971.000,00 1 1.971.000,00 1 1.971.000,00 2 3.942.000,00 2 3.942.000,00

Encargado 365 diasx7500Bs/dia=2.737.500+547.500 (20% de Prestaciones sociales)=3.285.000Bs Ordeador 365 dias x 5500 Bs/dia =2.007.500Bs+401.500Bs (20% de Prestaciones sociales)=2.409.000 Becerrero 365 dias x4.500Bs/dia =1.642.500 +328.500 (20% de Prestaciones sociales)=1.971.000 Bs Asesor Tecnico x 15 visitas x 60.000Bs=900.000Bs

Costos de Mantenimiento y Reparacin

Concepto Mantenimiento de construcciones e Instalaciones Reparacion de Maquinarias y Equipos Total % Monto(Bs) Total(Bs) 618.000,00 165.000,00 783.000,00

3% 20.600.000,00 5% 3.300.000,00

Resumen Costos Totales

Alimentacin Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Bs) 1.825.059,23 3.634.557,85 3.692.103,50 3.894.314,71 4.077.050,42 5.335.966,94 5.727.682,78 6.190.292,18 6.697.553,28 7.297.636,24 Sanitarios (Bs) 445.049,98 409.727,15 506.087,30 538.998,50 610.822,88 685.717,85 779.642,92 880.223,43 999.874,83 1.132.121,11 Mano de Obra(Bs) 6.594.000,00 6.594.000,00 8.565.000,00 8.565.000,00 8.565.000,00 8.565.000,00 8.565.000,00 10.974.000,00 12.945.000,00 12.945.000,00 Mant.y Rep.(Bs) 783.000,00 783.000,00 783.000,00 783.000,00 783.000,00 783.000,00 783.000,00 783.000,00 783.000,00 783.000,00

Depreciacin de Activos
Concepto
Valor Actual(Bs) Vida Util(aos) Val. Residual 10% Val. A Depreciar(Bs)

Construcciones e Instalaciones

Vida Util:20 aos Vivienda(avaluo) Bebedero(avaluo) Pozos(avaluo) Pozos(Plan) Sub-Total Vida Util:15 aos Vaquera-Becerrera(avaluo) Corrales-Manga (Avaluo) Refaccin vaquera(plan) Sub-Total Vida Util:10 aos Cercas Totales (avaluo) Cercas Internas (plan) Sub-Total Maquinarias y Equipos de Const. Vida Util:5 aos Dos Motobombas(avaluo) Motosierra(avaluo) Herramientas Menores(avaluo) Dos Desmalezadoras(plan) Sub-Total Totales
2.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 1.900.000,00 5.200.000,00 31.900.000,00 5,00 5,00 5,00 5,00 200.000,00 100.000,00 30.000,00 190.000,00 520.000,00 3.190.000,00 1.800.000,00 900.000,00 270.000,00 1.710.000,00 4.680.000,00 28.710.000,00

2.500.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00

3.100.000,00

20,00 20,00 20,00 20,00

250.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00

310.000,00

2.250.000,00 180.000,00 270.000,00 90.000,00

2.790.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00

7.000.000,00

15,00 15,00 15,00

250.000,00 250.000,00 200.000,00

700.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00 1.800.000,00

6.300.000,00

12.600.000,00 4.000.000,00
16.600.000,00

10,00 10,00

1.260.000,00 400.000,00
1.660.000,00

11.340.000,00 3.600.000,00
14.940.000,00

Anlisis Financiero

SERVICIO DE LA DEUDA
PROYECTO : Consolidacin Unidad de Produccin Doble Proposito

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INT.DIFER 0,00 0,00 0,00 1.609.714,29 1.609.714,29 1.609.714,29 1.609.714,29 1.609.714,29 1.609.714,29 1.609.714,29

INT. SIMPLE

AMORTIZ

CUOTA ANUAL

SALDO 31.300.000,00 31.300.000,00 31.300.000,00

CUOTA TOTAL

0,00 0,00 8.468.099,42 8.468.099,42 8.468.099,42 8.468.099,42 8.468.099,42 8.468.099,42 8.468.099,42

3.756.000,00 3.383.713,78 2.966.753,22 2.499.757,39 1.976.722,06 1.390.922,50 734.826,98

3.102.385,13 3.474.671,35 3.891.631,91 4.358.627,74 4.881.663,07 5.467.462,64 6.123.558,16

6.858.385,13 6.858.385,13 6.858.385,13 6.858.385,13 6.858.385,13 6.858.385,13 6.858.385,13

28.197.614,87 24.722.943,52 20.831.311,60 16.472.683,86 11.591.020,79 6.123.558,16 0,00

MONTO: Bs.31.300.000 Taza: 12% Anual Factor: 0,219117736

FLUJO DE CAJA
PROYECTO:Consolidacin Unidad de Produccin Doble Proposito AOS INGRESOS TOTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.906.956,00 COSTOS TOTALES 9.647.109,21 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 5.365.714,29 4.993.428,07 4.576.467,51 4.109.471,68 3.586.436,35 3.000.636,78 2.344.541,26 0.00 0,00 0,00 3.102.385,13 3.474.671,35 3.891.631,91 4.358.627,74 4.881.663,07 5.467.462,64 6.123.558,16 1.259.846,79 10.751.505,69 4.768.776,40 11.077.297,66 2.306.665,96 5.281.139,75 8.223.130,22 8.796.215,39 11.506.235,34 16.416.049,49 AMORTIZACION FLUJO NETO

22.172.790,70 11.421.285,00 18.314.967,21 13.546.190,80 24.858.610,87 13.781.313,21 24.810.638,68 14.035.873,30 29.118.923,96 15.369.684,79 32.546.555,34 15.855.325,70 36.091.830,42 18.827.515,61 41.399.762,87 21.425.428,11 47.041.906,26 22.157.757,35

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PROYECTO: Consoliodacin Unidad de Produccin doble Proposito CONCEPTO/AOS INGRESOS VENTA DE LECHE VENTA DE GANADO 9.594.936,00 1.312.020,00 16.407.340,56 5.765.450,14 13.454.019,26 4.860.947,95 17.603.106,67 7.255.504,20 17.879.042,61 6.931.596,07 20.386.624,40 8.732.299,56 22.832.648,41 9.713.906,93 25.740.027,20 10.351.803,22 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL INGRES COSTOS DIRECT. UTILIDAD OPERAC INTERESES DEPRECIACIONES UTILIDAD NETA CONCEPTO/AOS INGRESOS VENTA DE LECHE VENTA DE GANADO

10.906.956,00 9.647.109,21 1.259.846,79 0 2.989.500,00 (1.729.653,21) 9 28.901.656,41 12.498.106,47 -

22.172.790,70 11.421.285,00 10.751.505,69 0,00 2.989.500,00 7.762.005,69 10 32.901.691,34 14.140.214,93 -

18.314.967,21 13.546.190,80 4.768.776,40 0,00 2.989.500,00 1.779.276,40

24.858.610,87 13.781.313,21 11.077.297,66 5.365.714,29 2.989.500,00 8.087.797,66

24.810.638,68 14.035.873,30 10.774.765,38 4.993.428,07 2.989.500,00 2.419.551,09

29.118.923,96 15.369.684,79 13.749.239,17 4.576.467,51 2.989.500,00 5.766.311,10

32.546.555,34 15.855.325,70 16.691.229,64 4.109.471,68 2.989.500,00 9.125.262,14

36.091.830,42 18.827.515,61 17.264.314,81 3.586.436,35 2.989.500,00 10.165.343,13

TOTAL INGRES COSTOS DIRECT. UTILIDAD OPERAC INTERESES DEPRECIACIONES UTILIDAD NETA

41.399.762,87 21.425.428,11 19.974.334,76 3.000.636,78 2.989.500,00 13.398.398,41

47.041.906,26 22.157.757,35 24.884.148,91 2.344.541,26 2.989.500,00 18.894.012,13

FUENTES Y USOS DE FONDOS

PROYECTO:Consolidfacin Unidad de Produccin doble Proposito
FUENTES PRESTAMO APORTE PROPIO INGRESOS SALDO DISPO ANU TOTAL FUENTES USOS INVERSION SERV DE LA DEUDA COSTOS DIRECTOS TOTAL USOS SALDO DISPO ANUAL 31.300.000,00 0 9.647.109,21 40.947.109,21 1.259.846,79 0 0,00 11421285 11.421.285,00 12.011.352,48 0,00 13546190,8 13.546.190,80 16.780.128,88 0,00 13781313,21 13.781.313,21 27.857.426,54 0,00 14035873,3 14.035.873,30 38.632.191,92 0,00 15369684,79 15.369.684,79 52.381.431,09 0,00 15855325,7 15.855.325,70 69.072.660,73 0,00 18827515,61 18.827.515,61 86.336.975,54 42.206.956,00 1 31.300.000,00 0 10.906.956,00 22.172.790,70 1.259.846,79 23.432.637,49 18.314.967,21 12.011.352,48 30.326.319,69 24.858.610,87 16.780.128,88 41.638.739,75 24.810.638,68 27.857.426,54 52.668.065,22 29.118.923,96 38.632.191,92 67.751.115,88 32.546.555,34 52.381.431,09 84.927.986,43 36.091.830,42 69.072.660,73 105.164.491,15 2 3 4 5 6 7 8

FUENTES
PRESTAMO APORTE PROPIO INGRESOS SALDO DISPO ANU TOTAL FUENTES

10

41.399.762,87 86.336.975,54 127.736.738,42

47.041.906,26 106.311.310,31 153.353.216,57

USOS
INVERSION SERV DE LA DEUDA COSTOS DIRECTOS TOTAL USOS SALDO DISPO ANUAL

0,00 21425428,11 21.425.428,11 106.311.310,31

0,00 22157757,35 22.157.757,35 131.195.459,22

PROYECCION FINANCIERA
PROYECTO:Consolidacin Unidad de Produccin Doble Proposito

FUENTES PRESTAMO APORTE PROPIO

VENTAS(LECHE Y GANADO)

1 31.300.000,00 10.906.956,00

22.172.790,70

18.314.967,21

24.858.610,87

24.810.638,68

29.118.923,96

32.546.555,34

36.091.830,42

TOTAL FUENTES USOS INVERSION SERV DE LA DEUDA COSTOS DIRECTOS TOTAL USOS UTILIDAD NETA

42.206.956,00 31.300.000,00 9.647.109,21 40.947.109,21 1.259.846,79

22.172.790,70 11.421.285,00 11.421.285,00 10.751.505,69

18.314.967,21 13.546.190,80 13.546.190,80 4.768.776,40

24.858.610,87 13.781.313,21 13.781.313,21 11.077.297,66

24.810.638,68 14.035.873,30 14.035.873,30 10.774.765,38

29.118.923,96 15.369.684,79 15.369.684,79 13.749.239,17

32.546.555,34 15.855.325,70 15.855.325,70 16.691.229,64

36.091.830,42 18.827.515,61 18.827.515,61 17.264.314,81

FUENTES PRESTAMO APORTE PROPIO VENTAS(LECHE Y GANADO)

10

41399762,87

47041906,26

TOTAL FUENTES USOS INVERSION SERV DE LA DEUDA COSTOS DIRECTOS TOTAL USOS UTILIDAD NETA

41399762,87 0 0 0,00 21425428,11 21.425.428,11 19.974.334,76

47041906,26 0 0 0,00 22157757,35 22.157.757,35 24.884.148,91

INGRESOS Y COSTOS ACTUALIZADOS

PROYECTO:Consolidacin Unidad de Produccin Doble Proposito.

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS TOT. 10.906.956,00 22.172.790,70 18.314.967,21 24.858.610,87 24.810.638,68 29.118.923,96 32.546.555,34 36.091.830,42 41.399.762,87 47.041.906,26

COSTO NETO 9.647.109,21 11.421.285,00 13.546.190,80 13.781.313,21 14.035.873,30 15.369.684,79 15.855.325,70 18.827.515,61 21.425.428,11 22.157.757,35

FACT ACTUALI 0,847 0,718 0,509 0,516 0,437 0,37 0,314 0,266 0,225 0,191

ING.TOT.ACT. 9238191,732 15920063,72 9322318,307 12827043,21 10842249,1 10774001,87 10219618,38 9600426,891 9314946,647 8985004,097 V.A.I

COST NETO ACT 8171101,502 8200482,632 6895011,119 7111157,614 6133676,631 5686783,374 4978572,269 5008119,152 4820721,325 4232131,654 V.A.C 61.237.757,27 V.A.C+INV. 92537757,27

RELACION B/C

107043863,9 INV. 31.300.000,00

1,1568

VALOR ACTUAL NETO

PROYECTO:MINI PLANTA PASTEURIZADORA DE LECHE

VAN
VALOR ACTUAL 719912,361 3510695,605 889800,7432 1181085,847 656473,0528 478685,2612 332063,6682 196265,9101 129756,7282 92372,41683 , 8.187.111,59 FACTOR80% 0,5555555 0,3086419 0,1714677 0,0952598 0,0529221 0,0294011 0,0163339 0,009074443 0,005041357 0,002800754 VALOR ACTUAL 699914,8129 3318365,145 817691,1215 1055221,16 570223,2109 404242,7556 272632,8759 156664,0338 100697,7524 69694,37712 7.465.347,24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD 1.259.846,79 10.751.505,69 4.768.776,40 11.077.297,66 10.774.765,38 13.749.239,17 16.691.229,64 17.264.314,81 19.974.334,76 24.884.148,91

FACTOR 75% 0,5714285 0,3265306 0,1865889 0,1066222 0,0609269 0,0348154 0,0198945 0,0113683 0,006496173 0,003712099

TASA INTERNA DE RETORNO

V.A.N< 7.465.347,24 V.A.N.> 8.187.111,59 V.A.N>+V.A.N.< 15.652.458,84

T.I.R=

77,61528