Sie sind auf Seite 1von 5

Account Statement

For period: 31/07/2012-31/08/2012 ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti Sediul: Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745, Bucuresti, Romania; Nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01; e-mail: contact@ing.ro Name: GREEN TECH DEVELOPMENT SRL Fiscal identification code: 26660159 No. Trade Reg./ Regl. Auth./ Date: J40/2800/17.03.2010 Address: Str.Catrintei nr.18 Bucuresti, 022967, RO 17/03/2010 Account Type: Account Currency: Client code: Current Account RO38INGB0000999902288554 RON 1351219

Date
01 August 2012

Transaction Details
Retragere numerar
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:5505 ING OFFICE ROMANA RO BUCURESTI Data:01-08-2012

Debit
30.00

Credit

01 August 2012 03 August 2012

Comision pe operatiune Incasare


Ordonator:BAYKUR CONSTRUCT SRL Din contul:RO85FNNB000102528604RO01 Detalii:/ROC/CV FACT 0114/02.08.2012//RFB/2 29 Referinta:51893699

0.06 4,898.00

03 August 2012

Retragere numerar
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:5504 ING OFFICE NERVA TRA RO BUCURESTI Data:03-08-2012

4,500.00

03 August 2012 06 August 2012

Comision pe operatiune Transfer Home'Bank


Beneficiar:DATA FINANCE ACCOUNTING SRL In contul:RO30OTPV110000187230RO03 Banca:OTPB CENTRALA Detalii:Factura contabilitate iulie 2012 Referinta:51919409

9.00 124.00

06 August 2012 06 August 2012

Comision pe operatiune Cumparare POS


Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:US FOOD NETWORK SA RO BUCURESTI Data:05-08-2012 Autorizare: 369762

2.51 40.00

07 August 2012

Incasare
Ordonator:EUROBOX LOGISTICS SRL Din contul:RO17BRDE426SV36162364450 Detalii:/ROC/CV FCT 111/25.07.2012//RFB/782 Referinta:51989659

279.00

07 August 2012

Incasare
Ordonator:ONCOCLINIC CITY OF HOPE SRL Din contul:RO09RNCB0082120493020001 Detalii:/ROC/ff 0097 05.07.12 //RFB/00063118 Referinta:51999289

1,165.60

07 August 2012

Retragere numerar
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:5596 OFFICE TINERETULUI RO BUCURESTI Data:07-08-2012

400.00

1/5

Name: GREEN TECH DEVELOPMENT SRL Fiscal identification code: 26660159 No. Trade Reg./ Regl. Auth./ Date: J40/2800/17.03.2010 Address: Str.Catrintei nr.18 Bucuresti, 022967, RO 17/03/2010

Account Type: Account Currency: Client code:

Current Account RO38INGB0000999902288554 RON 1351219

Date
07 August 2012 08 August 2012

Transaction Details
Comision pe operatiune Transfer Home'Bank
Beneficiar:IONESCU GEORGE In contul:RO40BTRL04501202S49090XX Banca:BTRA CENTRALA Detalii:PLATA FACTURA ITG 071 - 07.08.2012 Referinta:52006574

Debit
0.80 1,000.00

Credit

08 August 2012 08 August 2012

Comision pe operatiune Incasare


Ordonator:GUARD ONE ALARM SYSTEMS SRL Din contul:RO73RNCB0090000548640001 Detalii:/ROC/CV FACTURA //RFB/1431 Referinta:52060627

2.51 600.00

08 August 2012

Retragere numerar
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:BD.GH.SINCAI NR.6 BL.2 RO BUCURESTI Data:06-08-2012 Autorizare: 564314

100.00

08 August 2012 08 August 2012 09 August 2012

Comision pe operatiune Comision pe operatiune Incasare


Ordonator:G G ROMANIA SRL Din contul:RO78BRDE140SV19235301400 Detalii:/ROC/F 105//RFB/5 Referinta:52080294

2.50 0.50 490.00

10 August 2012

Retragere numerar
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:ATM ALPHA BANK BRANCOVEAN RO BUCURESTI Data:08-08-2012 Autorizare: 915463

500.00

10 August 2012 10 August 2012 14 August 2012

Comision pe operatiune Comision pe operatiune Retragere numerar


Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:5596 OFFICE TINERETULUI RO BUCURESTI Data:14-08-2012

2.50 2.50 50.00

14 August 2012 14 August 2012

Comision pe operatiune Retragere numerar


Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:CALEA VITAN NR.55-59 RO BUCURESTI Data:12-08-2012 Autorizare: 671860

0.10 150.00

14 August 2012 14 August 2012 14 August 2012

Comision pe operatiune Comision pe operatiune Cumparare POS


Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:0010 MI TINERETULUI RO BUCURESTI Data:14-08-2012

2.50 0.75 42.31

2/5

Name: GREEN TECH DEVELOPMENT SRL Fiscal identification code: 26660159 No. Trade Reg./ Regl. Auth./ Date: J40/2800/17.03.2010 Address: Str.Catrintei nr.18 Bucuresti, 022967, RO 17/03/2010

Account Type: Account Currency: Client code:

Current Account RO38INGB0000999902288554 RON 1351219

Date
16 August 2012

Transaction Details
Cumparare POS
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:ENI ROMANIA SRL RO SOS BUCURESTI Data:15-08-2012 Autorizare: 204040

Debit
50.10

Credit

17 August 2012

Incasare
Ordonator:BARLOVENTO DACIA SRL Din contul:RO79BUCU1111212942089RON Detalii:/ROC/FACTURA NR 0125 //RFB/111OPCO122300008 Referinta:52505215

223.20

20 August 2012

Incasare
Ordonator:CONSBERG SRL Din contul:RO37BTRL04301202571705XX Detalii:/ROC/CONSBERG/GREENTECH DEVELOFF 01 17//RFB/2 Referinta:52550206

248.00

20 August 2012

Retragere numerar
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:5596 OFFICE TINERETULUI RO BUCURESTI Data:20-08-2012

300.00

20 August 2012 20 August 2012

Comision pe operatiune Cumparare POS


Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:OMV 1320/ RO Targu Jiu Data:19-08-2012 Autorizare: 966737

0.60 150.54

20 August 2012

Retragere numerar
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:ATM ROMTEL,CS RO BAILE HERCULA Data:18-08-2012 Autorizare: 848011

200.00

20 August 2012 20 August 2012 22 August 2012

Comision pe operatiune Comision pe operatiune Depunere numerar


Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:5596 OFFICE TINERETULUI RO BUCURESTI Data:22-08-2012

2.50 1.00 300.00

23 August 2012

Transfer Home'Bank
Beneficiar:SC ONCOCLINIC CITY OF HOPE SRL In contul:RO09RNCB0082120493020001 Banca:BCRO CENTRALA Detalii:PLATA FACTURA 363 DIN 22.08.2012 Referinta:52638226

525.00

23 August 2012 24 August 2012

Comision pe operatiune Incasare


Ordonator:IMOBILIARE24 DIGITAL SOLUTIONS Din contul:RO14BRDE426SV40775524260 Detalii:/ROC/F.0116/06.08.2012 PROTECTIA MU NCII//RFB/291 Referinta:52729343

2.51 1,240.00

3/5

Name: GREEN TECH DEVELOPMENT SRL Fiscal identification code: 26660159 No. Trade Reg./ Regl. Auth./ Date: J40/2800/17.03.2010 Address: Str.Catrintei nr.18 Bucuresti, 022967, RO 17/03/2010

Account Type: Account Currency: Client code:

Current Account RO38INGB0000999902288554 RON 1351219

Date
25 August 2012

Transaction Details
Retragere numerar
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:5596 OFFICE TINERETULUI RO BUCURESTI Data:25-08-2012

Debit
1,230.00

Credit

25 August 2012 29 August 2012

Comision pe operatiune Incasare


Ordonator:INSTAL ANFAR SRL Din contul:RO33BRDE426SV49429484260 Detalii:/ROC/CVF 0128//RFB/1 Referinta:52854533

2.46 198.40

29 August 2012

Retragere numerar
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:Str Lanariei/Gh Sincai se RO BUCURESTI Data:29-08-2012 Autorizare: 642762

20.00

29 August 2012 29 August 2012 30 August 2012

Comision pe operatiune Comision pe operatiune Depunere numerar


Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:5504 ING OFFICE NERVA TRA RO BUCURESTI Data:30-08-2012

2.50 0.10 600.00

30 August 2012

Depunere numerar
Nr. card:43 XXX 6761 Terminal:5504 ING OFFICE NERVA TRA RO BUCURESTI Data:30-08-2012

300.00

31 August 2012

Transfer Home'Bank
Beneficiar:IONESCU GEORGE In contul:RO40BTRL04501202S49090XX Banca:BTRA CENTRALA Detalii:PLATA PRESTARI SERVICII Referinta:52893003

1,000.00

31 August 2012 31 August 2012

Comision pe operatiune Incasare


Ordonator:G G ROMANIA SRL Din contul:RO78BRDE140SV19235301400 Detalii:/ROC/F 119//RFB/4 Referinta:52919991

2.51 490.00

31 August 2012 31 August 2012

Taxe si comisioane
Comision administrare cont:10

10.00 2.15

Actualizare dobanda

4/5

Initial Balance: Final Balance:

775.04 1,347.03