Transao ZCFM001 ZCFM003 ZCFM005 ZCFM006 ZCFM007 ZCFM010 ZCFM012 ZCFM014 ZCFM015 ZCFM017 ZCFM018 ZCFM021 ZCFM023 ZCFM024

ZCFM026 ZCFM030 ZCFM031 ZCFM032 ZCFM033 ZCFM034_B ZCFM035 ZCFM036 ZCFM037 ZCFM038 ZCFM041 ZCFM043 ZCFM044 ZCFM045 ZCFM046 ZCFM047 ZCFM048 ZCFM049 ZCFM050 ZCFMTPARAM ZCFMTSWAP_HIST ZCFMTIP_MOV_BI ZCFMTREPID IDCFM_BST_CUST IDCFM_BST_CUSTIT ZCFM002 ZCFM004 ZCFM008 ZCFM009 ZCFM011 ZCFM013 ZCFM016 ZCFM019 ZCFM020 ZCFM022 ZCFM025 ZCFM027 ZCFM028 ZCFM029 ZCFM034

Descrio Programa VC Juros - Transf. LP p/ CP. RFID_BR_TRBAL_CUST Transferncia LP>CP Despesas ZCFMR002 Apurao da Variao Cambial ZCFMR004 Transferncia Juros / Forward ZCFMR019 Proviso de IR ZCFMR006 Agrupamento de Contratos ZCFMR009 Swap - clculo do ajuste / IR ZCFMR011_SWAP Creating Sales Transactions RFIDCFM_BR_TAXSALES Calculating and posting IRRF accrual RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_ME CFM - Relatrio de CDBs ZCFMR015 Contabilizao dos Diferidos ZCFMR014 Resgate de Aplic valor Lquido - IR ZCFMR017 Ttulos Pblicos - Resgate bruto ZCFMR020 Endividamento Consolidado ZCFMR021 Relatrio de Exausto ZCFMR026 Relatrio Aplic. Financeira - Fundos ZCFMR022 Relatrio de Movimentao Vencidos ZCFMR028 Relatrio de Derivativos - SWAP ZCFMR024 Pagamento e Captao da Dvida ZCFMR030 Relatrio de Posio do Hedge + ZCFM012 ZCFMR031 Vencimento do Hedge Realizado ZCFMR032 Previso dos Venctos HEDGE Contbil ZCFMR033 Variao Cambial e Cupom HEDGE ZCFMR034 Posio do Hedge com Fluxos ZCFMR035 RESGATE FUNDOS ZCFMR037 ENTRADA OPERAES MTUOS SAPDZF03 RELATRIO OPERAES MTUOS ZCFMR038Z ALTERAO MOVIMENTOS DIVIDAS ZCFMR045 VISO VALORES DEDUO BASE CALCULO SAPLZHRBLOQCT RELATRIO VARIAO CAMBIAL ZCFMR047 RELATRIO FUNDOS NO EXTERIOR ZCFMR048 RELATRIO FUNDOS NO BRASIL ZCFMR049 RELATRIO POSIO APLICAES ZCFMR050 Viso Tipos de Movimento SAPLZCFMTPARAM Tabela Histrico Para Saldo de SWAPs SAPLZCFMTSWAP_HIST Tabela Tipode de Movimento De/Para auxiliar ZCFM043 ZCFMTIP_MOV_BI

Tipo Standard Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Standard Standard Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido

Processo Contabilizao Contabilizao Contabilizao Operacional Contabilizao Contabilizao Operacional Clculo Clculo Relatrio Contabilizao Operacional Operacional Relatrio Relatrio Relatrio Relatrio Relatrio Relatrio Relatrio Relatrio Relatrio Relatrio Relatrio Operacional Operacional Relatrio Operacional Operacional Relatrio Relatrio Relatrio Relatrio Tabela Parametro Tabela Parametro Tabela Parametro

Resgate das aplic. com valor lquido Alt. taxas cambiais desp. antec. Opes Apurao da Perda Opes Transf.LP>CP Prmio Diferido Liquidao de Opes de Moeda Brazil: Tax Calculation for Funds BNDES Direto - arredondamento 6 casa Calcula o Preo Unitrio Debntures Clculo do PU da Debntures Transferncia de Juros de LP para CP Proviso Ttulos Pblicos Relatrio Dvida Book Moeda Nacional Relatrio de Forward Relatrio Dvida Book Moeda Externa Relatrio de Posio do Hedge

ZCFMR001 ZCFMR003 ZCFMR007 ZCFMR008 ZCFMR010 RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_SALES ZCFMR012 SM30 ZCFMR016 ZCFMR005 ZCFMR023 ZCFMR027 ZCFMR025 ZCFMR029 ZCFMR031

Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Standard Desenvolvido Standard Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido Desenvolvido

Operacional ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? Clculo ??????????? Tabela Parametro Operacional ??????????? ??????????? Relatrio Relatrio Relatrio Relatrio

Observaes Utilizado Standar. Contabiliza variao monetria de longo para curtoOK Contabiliza diferido OK OK Altera status de operao Bullet de longo para curto prazo OK Cria Proviso de IR sobre Aplicaes Financeiras OK Ajuste da conta contbil 11195010. Estorna os lanamentosOK e lana um nico com a s Liquidao de SWAP OK Cria transao de IRRF e IOF para securities OK Clculo e proviso de IRRF para securities OK Relatrio de posio de CDB OK Contabiliza diferido de longo para curto OK Resgate de CDB com valor lquido. Calcula IR corretamenteOK Resgate por parcela de Transaes do Securities OK Saldos contbeis das dvidas OK Fluxo de caixa futuro das dvidas OK Saldos contbeis de aplicaes em fundos OK Movimento de dvidas j realizados OK Relatrio de posio de SWAP OK Relatrio de movimentos de dvidas (Captao x Pagamento) OK Relatrio de posio de Hedge + ZCFM012 OK Movimentos de SWAP j realizados OK Movimentos de SWAP futuros (Fluxo) OK Relatrio de posio de SWAP em Moeda OK Relatrio de posio de SWAP com fluxo OK RESGATE FUNDOS OK ENTRADA OPERAES MTUOS - TM_52 OK RELATRIO OPERAES MTUOS OK ALTERAO MOVIMENTOS DIVIDAS - FNVM OK SUPORTE CALCULO VALORES ZCFM047 OK RELATRIOS PARA A AREA FISCAL OK RELATRIO FUNDOS NO EXTERIOR OK RELATRIO FUNDOS NO BRASIL OK RELATRIO POSIO APLICAES OK Parametros utilizados nos demais relatrios OK Tabela Histrico Para Saldo de SWAPs OK Tabela Tipode de Movimento De/Para auxiliar ZCFM043 OK Parametrizao para Tp Movimento em Programas ABAP CFM OK OK OK Resgate de CDB com valor lquido. NO ??????????? NO ??????????? NO ??????????? NO ??????????? NO Clculo IOR e IRRF para securities NO ??????????? NO Parametro para clculo de PU de debentures NO Calcula PU de debenture e alimenta tabela de cotao de Securities NO ??????????? NO ??????????? NO Fluxo de caixa endividamento em moeda nacional NO Referente a compra e venda de moedas no perodo NO Fluxo de caixa endividamento em moeda externa NO Relatrio de posio de Hedge NO