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Verso 5.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima
DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA, LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
Se quiser retirar a textura da planilha basta clicar em formatar>>planilha> retirar textura
http://www.valdecicontabilidade.ezdir.net/
para saber das novidades!!!!!!!!!!!!!!!
Ajuda
Verso 5.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima
DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA, LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
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das ms a ms,
FGTS
Assistncia Mdica
Contribuio Sindical Anual
Contribuio Assistncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
DESPESAS TRIBUTARIAS
SIMPLES
IRRF
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
IPI
ICMS
ISS
TLIF
IPTU
IRRF s/ Servios de Terceiros
DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Crditos de liquidao Duv.
DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservao
MOVIMENTO DO CAIXA
Classif. DATA
HISTRICO
MOVIMENTO DO CAIXA
COMPLEMENTO
ENTRADA
R$
-
SAIDA
R$
SALDO
R$
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LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)
Numero de Ordem
001
Numero:
Estado
Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:
____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal
____________________________________________
Contabilista
CRC n
Em
Janeiro
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
Saldo anterior
1/11/2002 Recebido duplicata n 122
Joo das Couves
1/2/2002 Pago conta de luz
Ref. A Dezembro de 2001
1/3/2002 Pago INSS
Pro-Labore
1/10/2002 Pago contador
Soma do ms
ENTRADA
R$
R$
SAIDA
R$
R$
R$
55.00
40.00
150.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
1.00
351.00
296.00
256.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
R$
245.00
Saldo atual R$
106.00
350.00
350.00
Fevereiro
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Saldo atual R$
Maro
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
Saldo atual R$
106.00
Abril
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
Saldo atual R$
106.00
Maio
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
Saldo atual R$
106.00
Junho
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
Saldo atual R$
106.00
Julho
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
SAIDA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
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106.00
106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
R$
Saldo atual R$
106.00
Agosto
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
Saldo atual R$
106.00
Setembro
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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106.00
106.00
106.00
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106.00
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106.00
Outubro
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MOVIMENTO DO CAIXA
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R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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Saldo atual R$
106.00
Novembro
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
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R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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106.00
106.00
106.00
106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
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106.00
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106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
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106.00
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106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
Saldo atual R$
106.00
Dezembro
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
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106.00
106.00
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106.00
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106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
Saldo Final R$
106.00
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LIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ultimo lanamento efetuado em
12/31/2000
Numero de Ordem:
001
Sob Numero:
0
C.N.P.J M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:
00
0
0
0
Estado
____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal
____________________________________________
Contabilista
CRC n
Numero:
0
Em
1/0/1900
BALANO FINANCEIRO
Empresa: 0
CNPJ: 0
Exercicio:
Saldo Inicial
Saldo em Caixa
Saldo em Bancos
Entradas em Caixa
Vendas a Vista
Vendas a Prazo
Recebimento de Duplicatas
Receitas de Juros
Receitas de Comisses
Recuperaes
Rendas de Investimentos
Cheques Recebidos
Vendas de Bens do Ativo
2001
R$
19.00
Saidas de Caixa
R$
R$
R$
1.00
1.00
1.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
R$
R$
R$
1.00
1.00
1.00
R$
3.00
R$
R$
1.00
1.00
R$
1.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Entradas em Bancos R$
Titulos Pagos
Salarios
Honorrios Contabeis
Comisses
Previdncia Social
Licena e funcionamento
Material de Escritrio
Agua e Esgotos
Energia Eltrica
Telefones
15.00 Icms
Depsitos Efetuados
Duplicatas Recebidas
Descontos de Duplicatas
R$
R$
R$
Cauo de Duplicatas
Juros Creditados
R$
R$
1.00
Saidas de Bancos
1.00 Cheques emitidos
Despesas Bancarias
Contas a Pagar
R$
R$
1.00
IPTU - 2001
R$
1.00
Saldo Final
Em Caixa
Contas a Receber
R$ 17.00
R$
R$
R$
R$
R$
2.00 Em Bancos
1.00
1.00
Emitido em:
3/6/2013
Carimbo e Assinatura do Contabilista
R$ 23.00
R$
11.00
R$
12.00
Contas a
Pagar
2%
Contas a
Receber
2%
Saldo Inicial
21%
Saldo Final
26%
Saidas de
Caixa
19%
Saidas de
Bancos
3%
Entradas em
Bancos
17%
Entradas em
Caixa
10%