PLANILLA

TRABAJADOR CARGO
JORGE
GERENTE
DANIEL
ADMINISTRADOR
62
62.1
62.11
62.7
62.71
40
40.1
40.17
40.173
40.3
40.31
40.7
41
41.1
41.11
1/31/2010
94
79
1/31/2010
41
41.1
41.11
10
10.4
10.41
1/31/2010
SUELDO BASICO
S/.
3,500.00
S/.
2,200.00
S/.
5,700.00
01
GASTO DE PERSONAL D GER
REMUNERACION
SUELDOS Y SALARIOS
SEGU PREVI SOCIAL
REG DE PRESTACIO D SALUD
TRBU APOR AL SIS D PEN D S X P
GOBIERNO CENTRAL
IMP A LA RENTA
RTA DE 5 CATEGORIA
INSTITUCI PUBLICAS
ESSALUD
AFP
REMU Y PARTI X PAGAR
REMUNERACIONES X PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS
POR LA PROVI DE LA PLANILLA
02
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGAS IMP A CTA D COSTO
POR EL DESTINO DEL GASTO
03
SUELDOS Y SALARIOS
CAJA Y BANCO
CTA CTE EN INST PUBLICAS
CTA CTES OPERATIVAS
POE EL PAGO DE LA PLANILLA
ASIG FAMILIAR
S/.
55.00
S/.
55.00
S/.
110.00
BONIFICACION
S/.
400.00
S/.
400.00
S/.
800.00
SUELDO
S/. 3,955.00
S/. 2,655.00
S/. 6,610.00
DEBE
7,204.90
6,610.00
594.90
526.76
594.90
850.71
5232.53
7,204.90
5232.53
5232.53
5232.53
AFP INTEGRA
S/.
509.01
S/.
341.70
S/.
850.71
HABER
ESSALUD 9%
S/. 355.95
S/. 238.95
S/. 594.90
RTA 5 CATE
S/. 377.13
S/. 149.63
S/. 526.76
S/. 886.14
S/. 491.33
1,972.37
5232.53
7204.9
5232.53
TOTAL REMUNERACION
S/.
3,068.86
S/.
2,163.67
S/.
5,232.53
TRABAJADOR
JAROL G.
ALEXANDER
WALTER
LUIS
62
62.1
62.11
62.7
62.71
40
40.1
40.17
40.173
40.3
40.31
40.7
41
41.1
41.11
1/31/2010
94
79
1/31/2010
41
41.1
41.11
10
10.4
10.41
1/31/2010
CARGO
GERENTE
ADMINISTRADOR
SUPERVISOR
ASISTENTE
SUELDO BASICO
4,200.00
2,500.00
1,800.00
1,200.00
9,700.00
01
GASTO DE PERSONAL D GER
REMUNERACION
SUELDOS Y SALARIOS
SEGU PREVI SOCIAL
REG DE PRESTACIO D SALUD
TRBU APOR AL SIS D PEN D S X P
GOBIERNO CENTRAL
IMP A LA RENTA
RTA DE 5 CATEGORIA
INSTITUCI PUBLICAS
ESSALUD
AFP
SUELDOS Y SALARIOS
POR LA PROVI DE LA PLANILLA
02
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGAS IMP A CTA D COSTO
POR EL DESTINO DEL GASTO
03
SUELDOS Y SALARIOS
CAJA Y BANCO
CTA CTE EN INST PUBLICAS
CTA CTES OPERATIVAS
POE EL PAGO DE LA PLANILLA
ASIG FAMILIAR BONIFICACION

55.00
400.00
55.00
400.00
55.00
200.00
55.00
50.00
220.00
1,050.00
SUELDO
4,655.00
2,955.00
2,055.00
1,305.00
10,970.00
DEBE
11,957.30
10,970.00
987.30
746.38
987.30
1396.48
8,827.14
11,957.30
8,827.14
8,827.14
8,827.14
AFP INTEGRA ESSALUD 9%

592.58
418.95
376.17
265.95
261.60
184.95
166.13
117.45
1,396.48
987.30
HABER
3,130.16
8,827.14
11,957.30
8,827.14
RTA 5 CATE
499.63
202.13
44.63
746.38
TOTAL REMUNERACION
3,562.79
2,376.70
1,748.77
1,138.87
8,827.14
CANTIDAD
10,000.00
1,700.00
ENTRADAS
C/U
23.04
19.00
IMPORTE
230,364.00
262,664.00
11,700.00
262,664.00
CANTIDAD
600.00
1,200.00
250.00
10.58
12.80
IMPORTE
1,200.00
23.04
27,643.68
1,600.00
2,800.00
8,900.00
11,700.00
22.38
35,812.62
63,456.30
199,207.70
262,664.00
32,300.00
11,700.00
ENTRADAS
C/U
12.60505
CANTIDAD
SALIDAS
C/U
IMPORTE
7,563.03
CANTIDAD
SALIDAS
C/U
IMPORTE
200.00
12.60505
2,521.01
900.00
400.00
11.32001
10,188.00973
400.00
12,700.00
3,200.00
CANTIDAD
10,500.00
2,000.00
3,000.00
ENTRADAS
C/U
20.45848
24.00
24.50
IMPORTE
214,814.00
48,000.00
336,314.00
15,500.00
336,314.00
CANTIDAD
10,500.00
600.00
1,200.00
250.00
100.00
10.58
12.80
12.61
IMPORTE
1,000.00
21.02512
21,025.12
1,600.00
21.74406
34,790.50
73,500.00
15,500.00
ENTRADAS
C/U
18.26800
12.60504
CANTIDAD
SALIDAS
C/U
IMPORTE
191,814.00
7,563.03
2,600.00
12,900.00
15,500.00
CANTIDAD
55,815.62
280,498.38
336,314.00
SALIDAS
C/U
IMPORTE
200.00
17.96189
3,592.38
900.00
400.00
17.14
17.14
15,426.41
6,856.18
12,700.00
3,200.00
1,260.50
12,650.00
216,537.53
12,650.00
216,537.53
7563.02521
1,500.00
11,150.00
12,650.00
25,874.97
190,662.55
216,537.53
CANTIDAD
10,000.00
8,800.00
10,500.00
8,900.00
SALDOS
C/U
23.04
23.04
22.38
22.38
IMPORTE
230,364.00
202,720.32
235,020.32
199,207.70
CANTIDAD
600.00
400.00
1,600.00
1,850.00
950.00
SALDOS
C/U
12.60505
12.60505
11.08876
11.32001
11.32001
IMPORTE
7,563.03
5,042.02
17,742.02
20,942.02
10,754.01
CANTIDAD
10,500.00
12,500.00
11,500.00
14,500.00
12,900.00
SALDOS
C/U
20.45848
21.02512
21.02512
21.74406
21.74406
IMPORTE
214,814.00
262,814.00
241,788.88
315,288.88
280,498.38
CANTIDAD
10,500.00
11,100.00
10,900.00
12,100.00
12,350.00
11,450.00
11,050.00
11,150.00
SALDOS
C/U
18.26800
17.96189
17.96189
17.23014
17.14046
17.14046
17.14046
17.09978
IMPORTE
191,814.00
199,377.03
195,784.65
208,484.65
211,684.65
196,258.23
189,402.05
190,662.55
CARGO
GASTON ACURIO
FELIPE MORILLAS
TOTALES
SUELDO BASICOASIG FAMILIAR BONIFICACION

2,700.00
55.00
200.00
1,850.00
55.00
200.00
4,550.00
110.00
400.00
SUELDO
2,955.00
2,105.00
5,060.00
CARGO
GERENTE
ADMINISTRADOR

3,200.00
55.00
550.00
2,400.00
55.00
400.00
SUELDO
3,805.00
2,855.00
5,600.00
CARGO
GERENTE
ADMINISTRADOR
950.00
6,660.00

2,700.00
55.00
200.00
1,850.00
55.00
200.00
SUELDO
2,955.00
2,105.00
4,550.00
CARGO
GERENTE
ADMINISTRADOR
110.00
400.00
5,060.00

2,950.00
55.00
350.00
2,000.00
55.00
250.00
SUELDO
3,355.00
2,305.00
4,950.00
110.00
110.00
600.00
5,660.00
AFP INTEGRA
376.76
273.65
650.41
ESSALUD 9%
265.95
189.45
455.40
RTA 5 CATE TOTAL REMUNERACION

202.13
2,376.11
53.38
1,777.98
255.51
4,154.09
AFP INTEGRA
487.80
371.15
ESSALUD 9%
342.45
256.95

350.88
2,966.32
184.63
2,299.23
858.95
599.40
AFP INTEGRA
379.72
273.65
ESSALUD 9%
265.95
189.45
653.37
455.40
AFP INTEGRA
431.12
299.65
ESSALUD 9%
301.95
207.45
730.77
509.40
535.50
5,265.55

202.13
2,373.16
53.38
1,777.98
255.50
4,151.13

272.13
2,651.76
88.38
1,916.98
360.51
4,568.73
DEBE
15,000.00
60
60.1
Compras
Mercaderias
60.11
Mercaderias manufacturadas
40
40.1
Tributos y a port, al SPS por pagar

Gobierno central
40.11
Impuesto general a las ventas
40.111
42
42.1
IGV Cta propia

Ctas x pagar comerciales - terceros
Fact, boletas. Y otros compro, x pagar
1/2/2013
20
20.1
por la compra de mercaderia

X
Mercaderias
15,000.00
61
61.1
Costo de ventas
15,000.00
1/2/2013
42
42.1
por la entrada al almacen

X
14,160.00
10
10.4
Caja y bancos
Cta cte en inst, financieras
14,160.00
10.41
Ctas ctes operativas
60
60.1
por el pago con cheque, el 80% de la compra y el

resto al credito
X
Compras
Mercaderias
60.11
40
40.1

Gobierno central
40.11
40.111
42
42.1
IGV Cta propia

3/5/2013
20
20.1
por la compra de mercaderia

X
Mercaderias
61
Variacion de existencia
1/2/2013
15,000.00
15,000.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
17,700.00
15,000.00
14,160.00
14,160.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
11,800.00
10,000.00
10,000.00
61.1
Mercaderias
61.11
3/5/2013
42
42.1
por la entrada al almacen

X
7,080.00
10
10.1
Caja y bancos
Caja
7,080.00
3/5/2013
12
12.1
por el pago en efectivo, del 60% de la compra

X
Ctas x cobrar comerciales- terceros
Fact, boletas. Y otros compro, x cobrar
40
40.1

Gobierno central
40.11
40.111
70
70.1
IGV Cta propia

Ventas
Mercaderias
36,000.00
5/8/2013
10
10.1
10.4
por la venta de 400 camisas a 90 soles c/u

X
Caja y bancos
Caja
38,232.00
4,248.00
10.41
12
12.1
12
12.1

por el cobro, el 90% en efectivo y el resto
deposito en cta cte
X
40
40.1

Gobierno central
40.11
40.111
70
70.1
10
10.1
IGV Cta propia

Ventas
Mercaderias
por la venta de 80 camisas a 90 soles c/u al
credito
X
Caja y bancos
Caja
12
12.1

8/10/2013
por el cobro, del 80% en efectivo de la venta de

la fecha 10/07/2013
5/8/2013
7/10/2013
10,000.00
10,000.00
7,080.00
42,480.00
42,480.00
6,480.00
6,480.00
42,480.00
4,248.00
42,480.00
8,496.00
8,496.00
1,296.00
1,296.00
7,200.00
6,796.80
6,796.80
6,796.80
10
10.4
X
Caja y bancos
10.41
45
45.1
Obligaciones financieras
Prestamos de inst, finan, y/o entidades
45.11
Instituciones financieras
10/16/2013
68
68.4
por el prestamo solicitado al banco

X
Valuac, y deteri, de activos y provisiones
Valuacion de activos
68.42
Desvalorizacion de existencias
29
29.1
Mercadrerias
29.11
12/31/2013
94
95
79
por la desvalorizacion de las existencias

x
Gastos de administracion
Gastos de ventas
Cargas imput, a ctas de costos y gastos
12/31/2013
por el destino del gasto de la desvalorizacion
29
29.1
Mercadrerias
29.11
20
20.1
10
10.1
Mercaderias
Por la estimacion de la desvalorizacion de
existencia
x
Caja y bancos
Caja
12
12.1

12/31/2013
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,699.20
1,699.20
1,699.20
67
67.7
por el cobro, del 20% en efectivo de la venta de

la fecha 10/07/2013
X
Gastos financieros
perdi, por medi, d A y P fin, valor razon,
2,000.00
11
11.1
Inver, al valor razon, y disp, para la venta

Inversiones al valor razonable
2,000.00
11.13
Valores emitidos por empresas
12/31/2013
por la perdida del valor de las acciones

X
12/31/2013
94
79
2,000.00
2,000.00
2,000.00
68
68.1
por el destino del gasto de la perdida de valor de

las acciones
X
Valuac, y deteri, de activos y provisiones
Depreciacion
68.14
Deprecicion de I.M.E- costo
68.143
68.1431
68.1432
68.145
68.1451
68.1452
39
39.1
Equipo de transporte
13,000.00
Camioneta 8,000.00
Automovil 5,000.00
Equipos diversos
3,750.00
Computadora
1,250.00
Fotocopiadora
2,500.00
Deprec, amortizacion y agot, Acumu
Depreciacion acumulada
39.13
I.M.E - costo
39.133
39.1331
39.1332
39.145
39.1451
39.1452
Equipo de transporte
13,000.00
Camioneta 8,000.00
Automovil 5,000.00
Equipos diversos
3,750.00
Computadora
1,250.00
Fotocopiadora
2,500.00
12/31/2013
por la provision de la depreciacion de IME

X
Gastos de ventas
12/31/2013
94
95
79
12/31/2013
69
69.1
por el destino del gasto de la depreciacion

X
Costos de ventas
Mercaderias
69.11
20
20.1
Mercaderias
20.11
12/31/2013
por el costo de ventas
total
16,750.00
16,750.00
16,750.00
16,750.00
16,750.00
8,375.00
8,375.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
257,192.00
HABER
17,700.00
15,000.00
14,160.00
11,800.00
10,000.00
7,080.00
6,480.00
36,000.00
42,480.00
1,296.00
7,200.00
6,796.80
15,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,699.20
2,000.00
2,000.00
camioneta
8000
automovil
5000
13000
computadora
fotocopiadora
16,750.00
16,750.00
24,000.00
257,192.00
1250
2500
3750
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
SALDOS FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
Y GANANCIAS POR FUNCION
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PERDIDAS
NALES DEL ESTADO DE PERDIDAS

ANANCIAS POR FUNCION
GANANCIAS
EJERCICIO O PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencia
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmueble Maquinaria y Equipo (neto de depreciacion acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacion acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
EJERCICIO O PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagares Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Interes Minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversiones
Excedentes de Revaluacion
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

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TRABAJADOR CARGO

ASIG FAMILIAR BONIFICACION

AFP INTEGRA ESSALUD 9%

SUELDO BASICOASIG FAMILIAR BONIFICACION

SUELDO BASICOASIG FAMILIAR BONIFICACION

SUELDO BASICOASIG FAMILIAR BONIFICACION

SUELDO BASICOASIG FAMILIAR BONIFICACION

RTA 5 CATE TOTAL REMUNERACION

RTA 5 CATE TOTAL REMUNERACION

RTA 5 CATE TOTAL REMUNERACION

RTA 5 CATE TOTAL REMUNERACION

Tributos y a port, al SPS por pagar

Impuesto general a las ventas

IGV Cta propia

por la compra de mercaderia

por la entrada al almacen

Ctas ctes operativas

por el pago con cheque, el 80% de la compra y el

Tributos y a port, al SPS por pagar

Impuesto general a las ventas

IGV Cta propia

por la compra de mercaderia

por la entrada al almacen

por el pago en efectivo, del 60% de la compra

Tributos y a port, al SPS por pagar

Impuesto general a las ventas

IGV Cta propia

por la venta de 400 camisas a 90 soles c/u

Ctas ctes operativas

Ctas x cobrar comerciales- terceros

Tributos y a port, al SPS por pagar

Impuesto general a las ventas

IGV Cta propia

Ctas x cobrar comerciales- terceros

por el cobro, del 80% en efectivo de la venta de

Ctas ctes operativas

por el prestamo solicitado al banco

por la desvalorizacion de las existencias

por el destino del gasto de la desvalorizacion

Ctas x cobrar comerciales- terceros

por el cobro, del 20% en efectivo de la venta de

Inver, al valor razon, y disp, para la venta

Valores emitidos por empresas

por la perdida del valor de las acciones

por el destino del gasto de la perdida de valor de

Deprecicion de I.M.E- costo

por la provision de la depreciacion de IME

por el destino del gasto de la depreciacion

por el costo de ventas

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS

NALES DEL ESTADO DE PERDIDAS

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