U N I V E R S I D A D

A U T N O M A

EL ESTADO HIDALGO

INSTITUTO DE CIENCIAS BSICAS E INGENIERA

LICENCIATURA EN INGENIERA INDUSTRIAL

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Elaboracion de proyectos de inversion NOMBRE DEL CATEDRTICO:

Anaya Fuentes Gustavo Erick

NOMBRE DEL ALUMNO: *ISLAS MEJIA CESAR LOPEZ AGUILAR OMAR MOISES MEJIA PEREZ JOSE LUIS * TRABAJO:
*PROYECTO FINAL DE LA REALIZACION DE LOSETA TIPO PET *

GRUPO: *1*

TURNO: *Matutino*

FECHA: 22/05/2012

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (DESCRIPCIN DE LA IDEA) ELABORACIN DE PISOS DE PET TIPO LOSETA En la actualidad es muy frecuente el gran problema que existe sobre la contaminacin, los agentes que la producen y como se genera cada uno de sus contaminantes as como la forma en que se trata de reducir y si es posible evitar que se sigan elevando los ndices de contaminacin, por este motivo hemos desarrollado un proyecto donde utilizaremos un contaminante muy comn que puede ser reciclado y utilizado en un sinfn de productos, pero que si no se recicla y solo se desecha tarda muchos aos en degradarse por lo que se convierte en un contaminante muy peligroso para el medio ambiente.

En el presente proyecto se ha propuesto para reutilizar el plstico de botellas de refresco y similares (PET), reciclarlo y al combinarlo con otros productos podamos obtener un producto similar al piso laminado tipo loseta que actualmente existe en el mercado, pero del mismo modo ser un producto que tendr un costo menor al de la loseta y que tambin ser ms durable, no se rayara, ni se romper fcilmente lo que es una gran ventaja sobre la competencia y creemos que este tipo de productos pueden promover el reciclaje no solo en desechos de PET sino en muchos ms que son comnmente desechados por todos nosotros y de igual manera se pretende crear mayor calidad en el ambiente.

JUSTIFICACIN

Debido a que en la actualidad la mayora de los hogares cuentan con este tipo de pisos de loseta en sus hogares, nosotros pensamos que al elaborar un producto de este tipo de material (PET) los que ya cuentan con este tipo de piso y los que no cuentan con el podrn adquirirlo ya que es un producto ms barato que el que se vende actualmente, adems de que al adquirirlo estn ayudando al medio ambiente porque el producto est hecho de material reciclado y es muy duradero, adems de que no es txico y como se ha venido mencionando es muy comn encontrarlo.

MISIN

Generar conciencia ecolgica, elevando la calidad de vida de la poblacin de manera sustentable mediante el reciclado de plstico (PET).

OBJETIVOS Apoyar la reduccin de desechos en especial el PET. Facilitar y promover el reciclaje de PET. Promover la preservacin del medio ambiente. Ofrecer una alternativa econmica y accesible para losetas. Cumplir con las normatividades ambientales aplicables al rea de inters. Educar y fomentar una cultura (r3): resa, reduce y recicla.

VISIN Crear un producto comprometido en el cuidado responsable del medio ambiente y de las diversas formas de vida que estn en el, estableciendo practicas ecolgicas sostenibles.

Estudio de mercado 2.1 Planteamiento del negocio con relacin al problema econmico a solucionar. Este tipo de proyecto se desarrollara en el fin de dar una opcin ms al mercado en cuanto a pisos Plsticos, que en esta ocasin sern de material Pet reciclado, que ser bastante accesible y dar buena vista a todas las casas. Para lo cual se realizara el estudio del mercado para minimizar los riesgos y buscar ampliar las posibilidades.

2.2 Descripcin general del bien o servicio (necesidad a satisfacer). Es un producto fabricado a base de producto reutilizables envases PET los cuales se desarrollaran con una gran calidad la cual dar seguridad, higiene y un toque de lujo a todos los hogares, brindando un piso Plstico de PET fcil de limpiar y econmico para evitar y reducir las enfermedades por tener pisos de tierra, minimizar el estado de pobreza en el que se encuentran muchos hogares en la capital del estado y mejorar su calidad de vida. 2.3 Determinacin del mercado objetivo El mercado que se estudiara y en el que se introducir el mercado es en la capital del estado, Pachuca, Hgo. Ya que existen muchos hogares que aun cuentan con piso de tierra o concreto el cual no es higinico y mas en esta zona en la cual existen muchas viviendas en cerros en los cuales hay muchos animales ponzoosos y las temperaturas son muy bajas en esta zona.

Segmentacin del Mercado Perfil Demogrfico: EDAD: de 16 aos en adelante SEXO: M y F EDUCACIN: Indistinto OCUPACIN: Indistinta CLASE SOCIAL: Indistinta

Compradores: ORGANIZACIN: Minoristas y Mayoristas CORPORACIN: Gubernamental, Mixta y Privada EMPRESA: Pequea, mediana y grande Tamao de la muestra formula que vamos aplicar para la muestra

Z= valor z estandarizado, asociado con el nivel de confianza P=proporcin estimada de la base de clientes potenciales que son usuarios regulares Q=[1-P] o la proporcin estimada de la base de clientes potenciales que no son usuarios regulares E= nivel aceptable de tolerancia de error(enunciado en puntos de porcentaje)

Aplicacin de la formula

N= 126862 * (126862-1) * (1.96)2/(0.05)2

TAMAO DE MUESTRA RECOMENDADO ES DE= 383 PERSONAS

COMO LO APLICAMOS

Encuestas realizada

1. Qu tipo de piso tiene en su casa? A) loseta B) azulejo C) concreto D) rustico E) otro______________

2. es fcil de limpiar? A) si B) no

3. le gustara obtener un producto resistente y fcil de limpiar? A) si B) no

4. acostumbra reciclar PET en su casa? A) si B) no

5. le gustara tener loseta tipo PET en su casa? A) si B) no

6. Cunto ha gastado por m2 en una loseta? A) $101 a $120 C) $121 a $140 D) $141 o ms

7. Cmo le gustara que fuese su piso de plstico PET? A) Resistente B)duradero C)Fcil de instalar D)Todas las anteriores

8. Le gustara que la loseta tipo PET tuviera un color en especifico A) Si B)No (si es SI se pasa a la pregunta 9 si No se queda ah)

9. Qu colores le gustaran para el diseo? A) Blanco B)Azul C)Crema D)Hueso E)Caf

Resultado de la encuesta
pregunta 1 Qu tipo de piso tiene en su casa? A)loseta 146 1 B)azulejo 50 2 C)concreto 90 3 D)rustico 86 4 E)otro 10 5 Total 382

pregunta 1 que tipo de piso tiene en su casa

3% 1 2 3 4 5

22% 38%

24% 13%

pregunta 2 Le gustaria obtener un producto resistente y facil de limpiar? A) Si 378 1 B) No 4 2 Total 382

1%

pregunta 2 le gustaria obtener un producto resistente y facil de limpiar?

1 2

99%

Pregunta 3 Acostumbra reciclar PET en su casa A) Si 170 1 B) No 212 2 Total 382

Pregunta 3 Acostumbra reciclar PET en su casa?

1 2

45% 55%

Pregunta 4 Le gustaria tener loseta tipo PET en su casa? A) Si 350 1 B)No 32 2 Total 382

Pregunta 4 Le gustaria tener loseta tipo PET en su casa?

1 8% 2

92%

Pregunta 5 Cunto ha gastado por m2 en una loseta A)$101 a $120 129 1 B) $121 a $140 128 2 C) $141 o mas 125 3 total 382

Pregunta 5 Cuanto ha gastado por loseta por metro cuadrado en una loseta
1 33% 2 3 34%

33%

Pregunta 6 Cmo le gustara que fuese su piso de plastico PET? A) Resistente 57 1 B) Duradero 73 2 C) facil de instalar 55 3 D) Todas las anteriores 197 4 Total 382

Pregunta 6 Cmo le gustaria que fuese su piso de plastico PET?

1 2 3 15% 19% 14% 4

52%

Pregunta 7 Le gustaria que la loseta tipo PET tuviera un color especifico? A) Si 377 1 B) No 5 2 Total 382 3

Pregunta 7 Le gustaria que la loseta tipo PET tuviera un color especifico?

1 1% 2

99%

Pregunta 8 Qu colores le gustarian para el diseo? A) Blanco 74 1 B) Azul 77 2 C) Crema 76 3 D) Hueso 80 4 E) Caf 75 5 total 382

Pregunta 8 que colores le gustaria para el diseo

1 2 20% 21% 3 4 19% 20% 20% 5

Pregunta 9 En donde ha comprado loseta? A) interceramic 171 1 B) Poecelanite 140 2 C) azulmex 71 3 Total 382

Pregunta 9 En donde ha comprado loseta?

1 18% 45% 37% 2 3

Pronostico Los pronsticos se realizaron por que este se necesitaban para saber si el producto les poda interesar y se hiso con la pregunta nmero 2 que fue importante para saber si el producto se podra vender he interesar al publico.
pronostico de proyecto elaboracionde loseta tipo PET pregunta 2 Le gustaria obtener un producto resistente y facil de limpiar? A) Si 378 1 B) No 4 2 Total 382

1%

pregunta 2 le gustaria obtener un producto resistente

1 2

99%

poblecion total de Pachuca

100% poblacion . 99 de la poblacion total 126862 125593.38 0.003011146 0.301114597

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES. Tabla. Inversin inicial de activos fijos.

INVERSIN INICIAL ACTIVOS FIJOS Terreno CANTIDAD 4000m2 VALOR UNITARIO $ 3.000.000,00

Infraestructura

$ 400.000,00

Maquinaria y equipo Molino 1 $ 649.250,00 Hidrocicln 1 $ 578.200,00 Trasportadora de descarga secador 1 1 $ 31.801,00 $ 867.300,00 Extrusor 1 $ 926.780,00 Pegador de cubiertas 1 $ 87.583,00 Banda trasportadora 1 $ 36.138,00 Cortadora 1 $ 295.800,00 Bascula 1 1 $ 45.000,00

Bascula 2

$ 8.000,00

TOTAL

10

$ 3.525.852,00

Equipo de transporte Camioneta 1 $ 453.235,00 Camin flete 1 $ 1.125.234,00 Monta cargas 2 $ 740.400,00 TOTAL 4 $ 2.318.869,00 Equipo de oficina Computadoras 3 $ 18.600,00 TOTAL 3 $ 18.600,00 Muebles y enseres Escritorio para oficinas 4 $ 4.000,00

Sillas para oficina

12

$ 4.800,00

Archiveros

$ 850,00

Anaqueles

$ 3.200,00

TOTAL

18

$ 12.850,00

Otros Tarimas 150 $ 3.750,00 Lonas para camin 2 $ 1.000,00 Lonas para camioneta 2 $ 450,00 Material para oficina $ 10.000,00 Papelera $ 1.800,00 Insumos $ 59.550,00

TOTAL

154

$ 76.550,00

INVERSION TOTAL

189

$ 9.352.721,00

CUANTIA DE LAS INVERSIONES EN ACTIVO DIFERIDO.

Tabla. Inversin inicial de activos diferidos.

ACTIVOS DIFERIDOS

VALOR TOTALIZADO

Gastos de instalacin o servicios suministro de energa $ 147.000,00 suministros agua $ 28.500,00 suministro de aire $ 9.800,00 TOTAL $ 185.300,00 SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $

185.300,00 Capital de trabajo inicial $ 105.750,00

INVERSIN TOTAL

$ 291.050,00

Tabla. Inversin total.

INVERSION TOTAL Cuantas de las inversiones Activo fijo $ 9.352.721,00 Activo circulante $ 291.050,00 Total de inversin $ 9.643.771,00 Valor

Tabla. Costo de materia prima.

REQUERIMIENTO DE M.P Composicin de materia prima del producto platico reciclable kilogramo 30000 $ 1,20 Cubiertas con vetas m2 2000 $ 36.000,00 $ 6.600,00 Cubiertas de resina melanina TOTAL m2 2000 $ 16.950,00 $ 59.550,00 Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

Tabla. Calculo mensual de la mano de obra directa e indirecta.

DENOMINACIN CANTIDAD

SALARIO MNIMO

SALARIO MENSUAL

SALARIO REAL MENSUAL

25% PRESTACIONES

PRESTACIN REAL

SALARIO TOTAL

Director general

$ 266,67

$ 8.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 6.000,00 $ 3.000,00 $ 2.800,00 $ 3.150,00 $ 3.000,00 $

$ 8.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 6.000,00 $ 3.000,00 $ 2.800,00 $ 6.300,00 $ 24.000,00 $

2.000,00

$ 2.000,00

$ 10.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 3.750,00 $ 7.500,00 $ 3.750,00 $ 3.500,00 $ 7.875,00 $ 30.000,00 $

Jefe de recursos humanos Supervisor

$ 133,33

1.000,00

$ 1.000,00

$ 133,33

1.000,00

$ 1.000,00

Secretarias

$ 100,00

$ 750,00 $ 1.500,00

$ 750,00 $ 1.500,00

Gerente de produccin Guardia de seguridad Conserje

$ 200,00

$ 100,00

$ 750,00 $ 700,00 $ 787,50 $ 750,00 $

$ 750,00 $ 700,00 $ 1.575,00 $ 6.000,00 $

$ 93,33

Laboratoristas

$ 105,00

Obreros

$ 100,00

Operador

116,67 Mantenimiento 2 $ 100,00 Chofer 3 $ 116,67 TOTAL 24 $ 1.565,00

3.500,00 $ 3.000,00 $ 3.500,00 $ 46.950,00

7.000,00 $ 6.000,00 $ 10.500,00 $ 84.600,00

875,00 $ 750,00 $ 875,00 $ 11.737,50

1.750,00 $ 1.500,00 $ 2.625,00 $ 21.150,00

8.750,00 $ 7.500,00 $ 13.125,00 $ 105.750,00

Tabla. Estructura financiera.

ESTRUCTURA FINANCIERA TIPOS DE RECURSOS % TOTAL DE INVERSIN Fondos propios Fondos ajenos TOTAL 23% 77% 100%

Tabla. Amortizacin.

INVERSIONES Columna1 AMORTIZACION ANUAL (%) Terreno Obra civil 5%

Columna2 2012

Columna3 2013

Columna4 2014

Columna5 2015

Columna6 2016

Columna7 2017

$ 200.000,00

$ 200.000,00 $ 352.585,20 $ 1.285,00 $ 1.860,00 $ 555.730,20

$ 200.000,00 $ 352.585,20 $ 1.285,00 $ 1.860,00 $ 555.730,20

$ 200.000,00 $ 352.585,20 $ 1.285,00 $ 1.860,00 $ 555.730,20

$ 200.000,00 $ 352.585,20 $ 1.285,00 $ 1.860,00 $

$ 200.000,00 $ 352.585,20 $ 1.285,00 $ 1.860,00 $

Maquinaria

10%

$ 352.585,20

Mobiliario

10%

$ 1.285,00

Equipo de oficina TOTAL INVERSIONES

10%

$ 1.860,00 $ 555.730,20

555.730,20 555.730,20

VI. Presupuesto de Ingresos y Gastos Tabla de solicitudes

PATENTES Y LICENCIAS PATENTES COSTO DE SOLICITUD COSTO EXAMEN PRELIMINAR LICENCIAS DEPENDENCIA NOTARIO NOTARIO SAT INSTITUO MEXICANO DE LA PROPIEDAD IMSS INDUSTRIAL SECRETARA DE TRABAJO Y PREVISIN PRESIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARA DE INEGI ECONOMA UNA REGISTRO A CMARA PROTECCIN CIVIL PRESIDENCIA MUNICIPAL CON ACTA CONSTITUTIVA

0 0 $ 7,577.39 $ 2,391.30 0 TRMITE acta constitutiva poder notarial para pleitos de registro constancia y cobranzas del RFC registro de marca seguro para trabajadores constitucin de la comisin mixta de solicitud de licencia de capacitacin y funcionamiento para giros adiestramiento permiso de anuncio ordinarios sistema de informacin empresarial estadstica manifestacin mexicana registro de unidades registro pblico de la propiedad y del comercio TOTAL

0 0

0 0

$ 9,968.69 0 COSTO $ 2500.00 $ 2,000.00 GRATUIT O $ 230.00 GRATUIT O GRATUIT O GRATUIT O GRATUIT O 670 GRATUIT O GRATUIT O 1600 $ 7000.00 INMEDIAT O INMEDIAT 30 O DAS INMEDIAT O 5 DAS 5 DAS 0 RESPUESTA 30 DAS 15 DAS INMEDIAT O 8 MESES 15 DAS 10 DAS

Calculo De Gastos De Operacin Mes Enero 1000 0 4693 0 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 6928 0 Febrer o 10000 Marz o 1000 0 4693 0 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 6928 0 Abril 1000 0 4693 0 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 6928 0

1 De Enero Al 31 De Diciembre DE 2012 Agost o 10000 Septiembr e 10000 Octubr e 10000 Noviembr e 10000 Diciembr e 10000

Mayo 1000 0 4693 0 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 6928 0

Junio 1000 0 4693 0 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 6928 0

Julio 1000 0 4693 0 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 6928 0

Materia Prima Sueldos/ Empleados Papelera Electricidad Gas Telfono Agua Mantenimiento Gasolina Y Combustibles Seguros Total

46930 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 69280

46930 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 69280

46930 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 69280

46930 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 69280

46930 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 69280

46930 1000 2000 1000 850 1500 500 4000 1500 69280

Presupuesto de costo de operacin para el ao a terminaren noviembre 2012 Gasto indirectos de fabricacin Gasto de ventas Gasto administrativo Mantenimiento Fletes y gastos de transporte $ 349500 $ 263700 $ 233670 $ 50000 $ 25000

Primas de seguro Otros gastos de operacin TOTAL COSTOS DE OPERACIN

$ 25000 $ 6000 $ 952870

Presupuesto de Gastos de Ventas y Administrativos para el ao al terminar en noviembre 2012 Gastos de Ventas
Salarios-Personal de ventas Comisiones Publicidad Televisin Espectaculares Radio Peridico $8000 $8000 $7300 $5400 $ 263700 $ 200000 $15000

Total gastos de ventas

Gastos Administrativos Alimentos $8670

Salarios- personal administrativo Papelera Telfono

$200000 $15000 $10000 $ 233670 $ 497370

Total gastos administrativos TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fondos netos de la empresa Flujo de fondos operativos Personal Estado $ 200000 $ 300000

Clientes Proveedores de equipos Proveedores de insumos y servicios

PRODUCCIN

$ 180000 $ 80000 $ 100000

Flujo de fondos financieros Aporte de propietarios Dividendos Intereses Contratacin Fondo neto

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

$ 400000 $ 200000 $ 150000 $ 200000 $ 1, 810, 000

MES CAJAS DE PISO

ENERO 753

FEBRERO 752 249,288

MARZO 746 247,299

ABRIL 751

MAYO 753

JUNIO 741

JULIO 743

AGOSTO 743 246,304

SEPTIEMBRE 754 249,951

OCTUBRE 751 248,956

NOVIEMBRE 756 250,614

DICIEMBRE 745 246,967

TOTAL EN PESOS 249,674

248,956 249,619 245,641 246,304

PRODUCCIN MES CAJAS DE PISO ENERO 745 FEBRERO 747 247,630 MARZO 752 249,288 ABRIL 753 MAYO 757

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 JUNIO 753 JULIO 746 AGOSTO 753 249,619 SEPTIEMBRE 740 245,310 OCTUBRE 745 246,967 NOVIEMBRE 748 247,962 DICIEMBRE 758 251,277

TOTAL EN PESOS 246,967

249,619 250,945 249,619 247,299

PRODUCCIN MES CAJAS DE PISO ENERO 743 FEBRERO 745 246,967 MARZO 756 250,614 ABRIL 751 MAYO 754

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 JUNIO 750 JULIO 740 AGOSTO 743 246,304 SEPTIEMBRE 747 247,630 OCTUBRE 759 251,608 NOVIEMBRE 758 251,277 DICIEMBRE 760 251,940

TOTAL EN PESOS 246,304

248,956 249,951 248,625 245,310

6.12 Gastos fijos y variables por pagar Concepto 1 Costos variables Materias primas Mano de obra Servicios auxiliares Otros 100000 174000 30000 8000 312000 100000 174000 30000 8000 312000 1200000 174000 30000 8000 332000 125000 174000 35000 8000 342000 130000 174000 35000 8000 347000 2 3 Aos 4 5

Subtotal
Fijos Depreciaciones y amortizacin. Rentas Impuestos y seguros Otros

------

-----

-----

-----

-----

-----50000

-----50000

-----50000

-----50000

-----50000

8000

8000

8000

8000

8000

Subtotal
Gastos Administracin Venta Financieros Totales

58000

58000

58000

58000

58000

233670 263700 100000 $ 831,360

233670 263700 100000 $ 804,000

233670 263700 100000 $ 881,400

233670 263700 100000 $ 901,200

233670 263700 100000 $ 963,000

Proyeccin de estado de resultados El estado de resultados es un informe que muestra los ingresos y gastos que ha obtenido una empresa a lo largo de su ejercicio econmico. Nos permite analizar la situacin financiera de la empresa. Nota: las cifras estn en miles $. enero febrero marzo abril Ventas netas Costo de produccin Utilidad bruta Gastos admn. Y 65 10 80 10 80 8.0 80 7.5 90 8 110 8.5 110 8.5 110 9 145 8 $350 $285 380 300 400 310 380 300 mayo junio 390 300 400 290 Julio 390 280 Ago. Sep. 410 290 350 195

ventas Depreciacin Utilidad operativa Intereses Utilidad antes de impuestos Impuesto a la renta Utilidad neta 45 60 64 60.5 82 93.5 92.5 92 125 10 10 8 12 10 9 8 9 12 55 70 72 72.5 92 137 55 70 72 72.5 92 137

102.5 102.5 101

102.5 102.5 101