Plan Comptable THALYS

Type Compte

Numro de Compte

Nom

Index

Solde Report ou Montants Non-solds

Statut Compte

A0 Classe Bilan Code Analytique

Date Dernire Transaction

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

010 01100000 01200000 01300000 01400000 01500000 1 10000000 11 111 11110000 112 11210000 11220000 11230000 113 11300000 114 11400000 115 11510000 11520000 11550000 116 11610000 11690000 118 11810000 11880000 11890000 119 11910000 11990000 13 131 13110000 13190000 135 13510000 13520000 13540000 13550000 13560000 13580000 14 141 14100000 148 14810000 14820000 14830000 14840000 14850000 14860000 14870000 14880000 15 151 15110000 15120000 15120002 15130000 15140000 15150000 15160000 15160002 15180000 155 15510000 15520000 15550000 15580000 16010000 16050000 17 17100000 17200000 21 211 21110000 21120000 21130000 21140000 21160000 21170000 21180000 212 21210000 21250000 21280000 213 21300000 22 221 22100000 222 22200000 22200010 22200040 22210000 223 22300000 22800000 22850000 23 231 23110000 23120000 23130000 23140000 23160000 23180000 232

BILAN D'OUVERTURE REOUVETURE CPTE FINA PERMANENT REOUVERTURE CPTE ACTIF IMOB REOUVERTURE CPTE ACTIF CIRC HT REOUVERTURE CPT PASSIF CIRC HT REOUVERTURE CTE TRESORERIE ****CLASSE 1****** TOTAL CLASSE 1 **CAPITAUX PROPRES ***capital social ou personnel CAPITAL SOCIAL ***PRIMES EMISSION FUSION ET A Primes d'emission Primes de fusion Primes d'apport ***ECARTS DE REEVALUATION Ecarts de rTTvaluation ***RESERVE LEGALE Reserve legale ***AUTRES RESERVES Reserves statut. ou contractue Reserves facultatives Reserves reglementees ***RAN Report a nouveau (sc) Report a nouveau (sd) ***RESULTATS NETS EN INSTANCE Resul net en inst. d'affec. sc CAPITAUX Result. net en inst. affect.sd ***RESULTAT NET DE L'EXERCICE Resultat net de l'exercice cr Resultat net de l'exe sd **CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEN Subv. invest. reues Subv. invest. inscrites au CPC ***PROVISIONS REGLEMENTEES Prov. amort. derogatoires Prov. plus-values en instance Prov. pour investissement Prov. reconstitut. gisement Prov. acquisit et construc log Autres prov. reglementees **DETTES DE FINANCEMENT ***EMPRUNTS OBLIGATAIRES Emprunts obligataires ***AUTRES DETTES DE FINANCEMEN Emprunts aupres des etab credi Avances de l'Etats Dettes rattachees a participat Billets de fonds Avances recues et cpte courant Fournisseurs d'immob. Depots et cautionn. recus Dettes de financ. diverses **PROVISIONS DURABLES RISQ & C ***PROVISIONS POUR RISQUES Provisions pour litiges Prov. garanties donnTes aux cl PROV GARANTIES DON CLTS GFA CG Prov. pour propre assureur Prov. pour perte sur marche a Prov. amendes, doubles droits, Prov. pour pertes de change PROV POUR PERTE DE CHANGE GFA Autres provisions pour risques ***PROVISIONS POUR CHARGES Prov. pour impots Prov. pens. de retr. & oblig. Prov. charges a repart / exerc Autres prov. / charges Comptes de liaison du siFge Comptes de liaison des etablis **ECARTS DE CONVERSION Augm. des creances immobilisee Diminution des dettes de finan **IMMOBILISATIONS EN NON VALEU ***FRAIS PRELIMINAIRES FRAIS DE CONSTITUTION Frais pralables au dmarrage Frais d'augmentation du Kl Frais sur opr. de fus, sciss, Frais de prospection FRAIS DE PUBLICITE Autres frais prliminiares ***CHARGES A REPARTIR SUR I+ E Frais d'acquisition des immob. Frais d'mission des emprunts Autres charges rpartir ***PRIMES DE REMBOURSEMENT OBL Primes de remb.d es obligation **IMMOBILISATIONS INCORPORELLE ***IMMOBILISATIONS EN R & D Immob. en recherche & dvelopp ***BREVETS, MARQUES, DROITS ET Brev.,marques,dts & valeurs si LOGICIEL DE COMPTABILITE LOGICIEL GESTION COMMERCIALE Logiciels ***FONDS COMMERCIAL Fonds commercial Autres immobilisations incorpo Autres immob. incorp. en cours **IMMOBILISATIONS CORPORELLES ***TERRAINS Terrains nus Terrains amnags Terrains btis Terrains de gisement Agenc. amnag. de terrains Autres trrains ***CONSTRUCTIONS

M S S S S S M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

S 12/31/2009 12/31/2009 12/31/2009 12/31/2009 12/31/2009 S S S S A110 A110 A110 A111 A1111 A112 A112 A112 A112 A113 A113 A114 A114 A115 A115 A115 A115 A116 A1161 A1169 A118 A1181 A1188 A1189 A119 A1191 A1199 A130 A131 A1311 A1319 A1350 A1350 A1350 A135 A1350 A1350 A1350 A140 A140 A140 A140 A140 A140 A140 A140 A140 A140 A140 A140 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A151 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A160 A160 A170 A170 A170 A210 A2111

5/31/2010 12/7/2009 12/7/2009

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5/31/2010

3/31/2010

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S S S S A222 2/15/2010

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23211000 23214000 23218000 23230000 23250000 23270000 23280000 233 23310000 23311000 23312000 23321000 23324000 23330000 23380000 234 23400000 235 23510000 23520000 23550000 23560000 23560100 23580000 23580200 238 23800000 23800100 23800200 239 23920000 23930000 23940000 23950000 23970000 23980000 24 241 24110000 24150000 24160000 24180000 248 24811000 24813000 24818000 24830000 24860000 24861000 24864000 24870000 24880000 25 251 25100000 25100001 25110000 258 25810000 25880000 27 27100000 27200000 28 281 28111000 28112000 28113000 28114000 28116000 28117000 28118000 28121000 28125000 28128000 28130000 282 28210000 28220000 28230000 28240000 28280000 283 28311000 28312000 28313000 28314000 28316000 28318000 28321000 28323000 28325000 28327000 28328000 28331000 28331100 28331200 28332000 28333000 28338000 28340000 28351000 28352000 28355000 28356000 28356010 28358000 28380000 28380010 28380020 288 29 29200000 29300000 294 29410000 29480000 295 29510000 29580000 31

Btiments industriels Btiments administratifs et co Autres btiments Contruct. sur terrains d'autru Ouvrages d'infrastructure Agenc. Amnag. constructions Autres constructions ***INSTALL TECH MATERIEL ET OU Installations techniques Installation Standard Installation/Ligne spcialise Matriel Outillage Emball. rcup. identifiable Autres inst. tech. mat & outi ***MATERIEL DE TRANSPORT Matriel de transport ***MOBILIER MATERIEL BUREAU AM Mobilier de bureau MatTriel de bureau MatTriel informatique AGENCEM.AMENAGEM. ACENC. INST. AMENAG. BUREAU Autres mob, matT de bureau & a AUTRES MOB.MAT/TEL PORTABLE ***AUTRES IMMO CORPO Autres immob. corp. AUTRES IMMOB. DIVERS AMENAG. B AUTRES IMMOB DIVERS AMENAG APP ***IMMO CORPO EN COURS Immob.en cours des terrains & Immo en cours inst. tech, mat Immob en cours de matreil tra Im en cours du mob,mat bur & a Avances & acomptes sur cde imm Autres immob. corporelles en c **IMMOBILISATIONS FINANCIERES ***PREST IMMOBILISES Prts au personnel Prts aux associs Billets de fonds Autres prts ***AUTRES CREANCES FINANCIERES Obligations Bons d'quipement Autres prts Crance rattaches des parti DTp(ts et cautionnements versT Dpts CAUTIONNEMENTS Crances immobilises Crnaces financires dibverses **IMMOBILISATIONS FINANCIERES ***TITRES DE PARTICIPATION TITRES DE PARTICIPATION TITRES DE PARTIC.EOLISMAR TITRES DE PARTICIPATION ***AUTRES TITRES IMMOBILISES Actions Titres divers **ECARTS DE CONVERSION ACTIF Diminution des crances immobi Augmentation des dettes de fin **AMORT DES IMMOBILISATIONS ***AMORT DES NON VALEURS AMORT.FRAIS DE CONSTITUTION Amort. des frais prlim au dm Amort. frais d'augm. Kl Amort. frais sur op. fus,sciss Amort. frais prospection Amort. frais de pub. Amort. autres frais prlim. Amort. frais acquisit. des imm Amort. frais miss. emprunts Amort. autres charges rp. Amort. primes de remb des obli ***AMORT DES IMMO INCORPO Amort Recherche & dvelopp. Am brevets,marques,dts et val Amort. fonds commercial Amortissement Logiciels Amort des autres immo incorp. ***AMORT DES IMMO CORPO Amort terrains nus Amort. terrains amnags Amort. terrains btis Amort. terrains de gisement Amort. des agenc. amnag. terr Amort. des autres terrains Amort. btiments Am. des const sur terrains d a Amort. ouvrages infrastructure Am. inst.agenc.& amnag des co Am. des autres constructions Amort. installations technique Amort. Standard Amortissement Ligne spcialis Amort. matr et outillge amort. emb. rcup. identifiabl Amort. autres inst. tech mat & Amort.matriel de transport Amort. mobilier de bureau Amort. matriel de bureau Amort. matriel informatique AMORT.A.I.A.D. AMORT AGENC.INST AMENAG BUREAU Am. autres MMB & Amnag. diver Amort. autres immob corporelle AMORT DIVERS AMENAG BUREAU AMORT DIVERS AMENAG APPART ***AUTRES IMMO INCORPO **PROV POUR DEPRECIAT DES IMMO Prov dp des immob incorporell Prov. dpr. des Immob. corpore ***PROV DEPREC DES IMMO FINANC Prov. dp. des prts immobilis Prov dp des autres crances i ***PROV DEPREC DES IMMO FINANC Prov. dp. titres participatio Prov dp. autres titres immobi **STOCKS

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

S A2331 3/22/2010

S S A2351 A2352 A2355 10/11/2010 5/18/2010

A2358 S

6/7/2010

S S

A248 A248

12/31/2009 9/9/2010

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B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C

311 31110000 31160000 31180000 312 31211000 31221000 31223000 31224000 31225000 31226000 31227000 31231000 31232000 31233000 31260000 31280000 313 31311000 31312000 31317000 31341000 31342000 31343000 31380000 314 31411000 31451000 31452000 31453000 31480000 315 31510000 31560000 31580000 34211005 34552100 35 350 35010000 35020000 35040000 35060000 35080000 37 37010000 37020000 39 391 39110000 39120000 39130000 39140000 39150000 394 39410000 39420000 39430000 39460000 39480000 395 39500000 45 450 45010000 45020000 45050000 45060000 45070000 45080000 45080100 47 47010000 47020000 51 511 51111000 51112000 51131000 51132000 51150000 51180000 514 51410000 51410001 51410002 51410003 51410004 51410010 51411000 51412000 51430000 51460000 51480000 51610000 51610001 51610002 51610003 51610004 51611000 51650000 55 552 55200000 55300000 554 55410000 55480000 59 59000000 31343002 34210000 34210003 34210004 34210005 34210006 34211002 34217001 34217002 34217003 34217004

***MARCHANDISES Marchandises Marchandises en cours de route Autres marchandises ***MATIERES ET FOURNITURES CON Matires premires Matires consommables Combustibles Produits d'entretien Fournitures d'atelier et d'usi Fournitures de magasin Fournitures de bureau Emballages perdus Emballages rcuprables non id Emballages usage mixte Mat & four consom en cours de Autres matires et four consom ***PRODUITS EN COURS Biens produits en cours Biens intrmdiaires en cours Biens rsiduels en cours Trvaux en cours Etudes en cours Prestation en cours Autres pduits en cours ***PRODUITS INTERMED ET RESIDU Pduits intermdiaires Dchets Rebuts Matires de rcupration Autres pduits interm. et rsid ***PRODUITS FINIS Produits finis Pduits finis en cours de route Autres pduits finis GFA CONSULTING GROUP LOCAL TVA/charges 20% **TITRES ET VALEURS DE PLACEME ***TITRES ET VALEURS DE PLACEM Actions, partie libre Action, partie non libre Obligations Bons de caisse et bons de trs Autres titres & valeurs de pla **ECARTS DE CONVERSION ACTIF Diminution des crances circul Augmentation des dettes circul PROV POUR DEPREC COMPTES DE L' ***PROV DEPREC DES STOCKS Prov. dp. Marchandises Prov. dp des mat. & four. Prov. dp. des pdts en cours Prov. pr des pduits intermdia Prov. dp. des pduits finis ***PROV DEPREC DES CREACES AC Prov dp-frs dbit, avances & Prov dp. clts et comptes ratt Prov dp du personnel dbiteur Prov dp comptes d'associs d Prov dp. des autres dbiteurs ***PROV DEPREC DES TITRES ET V Prov dp des titres & valeurs **AUTRES PROV POUR RISQ & CH ***AUTRES PROV RISQUES ET CHA Prov. pour litiges Prov. pour garantie donnes au Prov. amendes, Double Dts, & p Prov. pertes de change Prov. pour impts Autres prov. pour risques & ch PROV.CONGES PAYES **ECARTS DE CONVERSION PASSIF Augmentation crances circulan Diminution dettes circulantes **TRESORERIE ***CHEQUES ET VALEURS A ENCAIS Chques en portefeuille Chques l'encaissement Effets chus encaisser Effets l'encaissement VIREMENT DE FONDS Autres valeurs encaisser ***BANQUES TG ET CHQ POSTAUX D Banques (Solde dbiteur) AWB SG CDM BANQUE CDM E SOCIETE GENERAL BP-CASA BP-FEDALA Trsorerie gnrale Chques postaux Autres tablissements fin & as Caisse CAISSE PRINCIPALE CAISSE SAHLA CAISSE ADS DTP CAISSE PROJET MARAKECH CAISSE CENTRALE Rgies d'avance & accrditifs TRESORERIE PASSIF ***CREDITS D'ESCOMPTE Crdits d'escomptes Crdits de trsorerie ***BANQUES (SC) Banques (soldes crTditeurs) Autres tablissements financie **PROV POUR DEPRECIAT COMPTES Prov. dp comptes trsorerie STOCK PROD EN COURS GFA CG Clients CLIENTS UE DPA TAOUNATE ADS DTP BOULMANE C U DE MARAKECH GFA Consulting Group GmbH DPA TAOUNATE MINISTERE INTER TC INDH FAC INDH GFA

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

A342 A345 S S

12/30/2010 12/31/2010

S S S A450

S S

A511 S

10/20/2010

A514 A514 A514

12/7/2009 12/31/2010 12/31/2010 10/20/2010 12/7/2009

A516 A516 A516 A516

10/1/2010 12/31/2010 12/18/2010 10/30/2010 12/31/2010 11/7/2010

S A554 S A313 A342 A342 A342 A342 A342 A342 A342 A342 A342 3/2/2010 5/10/2010 12/28/2010 8/12/2010 10/14/2010 12/29/2010 4/23/2010 12/28/2010 3/5/2010 11/11/2010

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

34217005 34217006 34910002 44 441 442 44210000 44250000 44270000 44280000 443 44320100 44321000 44330000 44340000 44370000 44380000 444 44410000 44411000 44431000 44450000 44460000 44470000 44480000 44484000 445 44521000 44522000 44525000 44530000 44550000 44550014 44550020 44560000 44561000 44570000 44570100 44570200 44580000 44580100 446 44610000 44620000 44630000 44630001 44640000 44650000 44680000 448 44810000 44830000 44850000 44870000 44880000 44880100 44880200 44880300 44881000 449 44910000 44930000 44950000 44970000 34 341 34110000 34130000 34170000 34180000 342 34230000 34240000 34250000 34271000 34272000 34280000 343 34310000 34311000 34380000 34380100 345 34511000 34512000 34513000 34530000 34551000 34551020 34551100 34551200 34551300 34552000 34552107 34552114 34552120 34552200 34552207 34552210 34552214 34552220 34552240 34552250 34552260 34552300 34552999 34560000 34580000 346 34610000 34620000 34630100 34640000 34670000 34680000 348 34810000 34820000 34870000 34880000 34881000

FAE ECT 1 FAE ECT 2 Charges constat avce GFA CG **DETTES DU PASSIF CIRCULANT ***FRS ET COMPTES RATTACHES ***CLIENTS CREDITEURS AV & ACO Clt- avces & acpte reus/ marc Clts-dettes pr emb. & mat cons RRR accorder-avoirs tabli Autres clts crditeurs ***PERSONNEL CREDITEUR Compte crer REMUNERATION DUE AU PERSONNEL Dpt du personnel crditeurs Oppositions sur salaires Charges du personnel payer Peronnel-autres crditeurs ***ORGANISMES SOCIAUX Caisse Nationale de la Secu So CNSS-COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE CIMR Mutuelles Compte crer CHARGES SOCIALES A PAYER Autres organismes sociaux ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE ***ETAT CREDITEUR Etat, taxe urbaine et d'dilit Etat, patente Etat, IR Etat, imp(ts sur les rTsultats ETAT TVA FACTUREE A 20% TVA FACTUREE TVA FACTUREE 20% Etat, TVA due svt dTclaration Arrondi sur Dec TVA Etat, impts et taxes payer TVA RETENUE A LA SOURCE IS RETENUE A LA SOURCE Etat - Autres cptes crTditeurs TVA A REVERSER CDPQ ***COMPTES ASSOCIES CREDITEURS AssociTs-Kl a rembourser Associs-verst reus sur aug d C/C DES ASSOCIES CREDITEURS C.C ASSOCIE MEHDI ZIRARI Associs-oprations faites en AssociTs dividendes a payer Autres cptes d'associs - crd ***AUTRES CREANCIERS Dettes/acquisitions d'immob. Dettes/acquis des titres & val Obligations, coupons payer Dettes rattachs aux autres cr Divers cranciers Cranciers divers/Achat de dev Cranciers divers/frais dplac Autres crditeurs ACAMLP CREANCIERS DIVERS ***COMPTES DE REGULARISATION P Pduits constatTs d'avance Intrts courus et non chus Comptes de rpart. prio des p Cptes transition/d'attente-crT **CREANCES ACTIF CIRCULANT ***FRS DEBITEURS, AV & ACOMPTE FOURNISSEURS AVCES & ACOMPTES Frs-crances pr emb & mat re RRO- avoirs non encore reus Autres frs, dbiteurs ***CLIENTS & COMPTES RATTACHES Clts, retenues de gtie Clients douteux ou litigieux Clts, effets recevoir Clts, fact tablir Crances/tvx n enc facturables Autres clts et cptes rattachs ***PERSONNEL DEBITEUR Avances et acomptes au personn Compte crer Personnel autres dbiteurs Personnel autres dbiteurs/Bou ***ETAT DEBITEUR Sub. d'invests recevoir Sub d'exploit. recev. Sub. d'quilibre recevoir Acomptes sur impts/rsultats Etat-TVA rcup. sur les immo TVA RECUP./IMMO.A TVA/Immo 14% TVA/Immo 20% TVA/Import ETA-TVA RECUPERABLE TVA RECUP./BM A 0 TVA RECUP./BM A 1 TVA RECUP./BM A 2 TVA/charges 7% TVA RECUP./PS A 07% TVA RECUP./SERV.BANCAIRES A 10 TVA RECUP./PS A 14% TVA RECUPER./PS A 20% TVA/Charges a 14% Arrondis sur rTcupTration TVA TVA Rcuprables / Charges 10% Etat-TVA rgulariser TVA Etat-crTdit de TVA suiv dTclar Etat-autres cptes dbiteurs ***COMPTES D'ASSOCIES DEBITEUR Associs-cptes d'apport en st ACTIONNAIRES-K SOUSCR.APPEL.NO C/C EMPRUNT CDPQ Associs-op.faites en commun Crances rattachs aux cptes d Autres cptes associs dbiteur ***AUTRES DEBITEURS Crances sur cess. d'immob Cra sur cess. d'lt d'actif c Crances ratt. aux autres dbi Divers dbiteurs EOLISMAR COMPTE DEBITEUR

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A342 A342 A349 S S S A442

3/17/2010 5/26/2010

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S A443 1/9/2010 12/30/2010 12/7/2009

12/31/2010 S A444 A444 A444 12/7/2009 12/30/2010 12/30/2010

A444 A444 S A445 A445 A445 A445 A445 A445 A445 A445 A445 A445 A445 A445 S A446 A446

1/4/2010 12/30/2010

6/30/2010 12/31/2010 12/30/2010 12/31/2010 12/30/2010 5/31/2010

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12/30/2010 A345 A345 12/31/2010 A345 2/10/2010

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12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/28/2010 12/31/2010 5/30/2010

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12/31/2010

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***COMPTES DE REGUL ACTIF Charges constates d'avance Intrts courus et non chus Cptes de rpartit. priodoque Cptes transit. ou d'attente-d FOURNISSEURS BOUJA CONSULTING AGP YOUSSEF SALOUI CONSULTANT IAM FISCAL AGENT IAM GSM FOURNISSEUR ONCF NAVETTE REDAL GROWN TOURS SARL HOTEL FARAH HOTEL BARODI MISSOUR FOUR REPROMASTER BUENOS AREAS CAR LOAC VOITURE SOCIETE GENERALE UNIVERS DES ETUDES ZAKARIA BOUJMAL ARCHITECTE EUREKA CONSULTING CABINET BONNET F IMOB FOURNISSEURS IMMOBILISATION Frs, Retenues de garantie Frs, effets payer FOURNISSEURS FACTURES NON PARV Autres fournisseurs et cptes r CLT AVCE ET ACTE SAHLA REmun. dues au personnel REMUN EXPERT EXTERNE CNSS AUTRES ETAT IR SUR EXPERT 30% COMPT COUR ASS GFA CG CPT REGUL PASSIF GFA CG **CHARGES D'EXPOITATION ***ACHATS REVENDUS DE M/SES Achats de marchandises Achat des marchandises etrange Variation de stock de marchand Achats revendus de Mses ex. a RRO sur achats de Mses ***ACHATS CONSOMMES DE MAT & F Achats de matires premires Achats de matires premires Achats de matires & fournitur Droits de douane Achats de matires & fournitur Achats de combustibles Achats de pduits d'entretien Achats de fourn. d'atelier et Achats de fournitures de magas Achats de fourniture de bureau Achat d'emballages perdus Achats d'emb. rcup non identi Achats d'emballage usage mix Var stocks matires premires Var. stock de mat. & fourn con Var. stock des emballages Achats de fourn non stockables EAU BUREAU ELECTRICITE BUREAU FRAIS LYDEC PAP Achats de fourn d'entretien PRDTS D'ENTRETIEN LUBRIFIANT Ach. de petit outillage & peti ACH.PETIT OUTILLAGE ACH.PETIT MATERIEL & OUTILLAGE ACH.FOURNIT.BUREAU Achat Carburant ACH.CONSOMMABLES ACH.CARBURANT Achats de travaux Achats des tudes Achats de prestation de servic ACH PREST SERVIC GFA CG ACHAT PRESTATION SERVICE/COURS ACH PRESTATION SERVICE INFORMA ACHAT PRESTATION SERVICE MESSA AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE Ach. mat. fourn. des exer. ant RRRO / achats de matires prem RRRO/ach. mat. & fourn. consom RRRO/ach. des emb. RRRO/ach. non stocks RRRO/ach. de tvx,tudes & pres RRRO/ach de mat. & fourn. des ***AUTRES CHARGES EXTERNES LOCATIONS DE BUREAUX PROJET LOYER BUREAU LOYER BUREAU Location de matriel et outill Locationde mobilier & mat. de Location de matriel informati Location de matriel de transp Malis sur emballages rendus Locations & charges locatives LEASING KANGO CDML LEASING PAJERO LEASING DACIA Entret. et rpar. des biens im ENTRET.REPARAT.LOCAUX Entretien & rp. des biens mob ENTRETIEN REPAR. MMB ENTRETIEN REP MATERIEL TRANSPO Maintenance Assurances multirusques ASSURANCE A TRAVAIL Assurances- Risques d'exploita Assurance matriel de transpor Autres assurances Rm. personnel occasionnel Rm. personnel intrim. Rm. personnel dtach/prt Commissions et courtages Honoraires Frais d'acte et de contentieux Redevances pr brevets Frais d'abonnement Bases Donn

ONCF

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S A349 12/30/2010

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12/31/2010 5/19/2010 9/7/2010 12/6/2010 12/24/2010 12/24/2010 12/30/2010 9/6/2010 6/16/2010 12/10/2010 12/24/2010 10/30/2010 4/30/2010 10/6/2010 8/26/2010 6/28/2010 12/23/2010 4/1/2009 12/29/2010

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3/5/2010 7/30/2010 12/7/2009 2/2/2010 1/8/2010 10/30/2010

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12/23/2010

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

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Autres redevances ***AUTRES CHARGES EXTERNES ETUDES EN COURS & GENERALES Recherches DOCUMENTATION GENERALE Documentation technique Transport personnel Transport sur achats Transports sur ventes Autres transports Voyages & dplacements VOY.DEPLAC.PERSONNEL ADMINISTR Frais de dmnagement Missions RECEPTION Annonces & insertion Echantill.,catalogue & imprim Foires & exposition Primes de publlicit PUBLICATIONS Cadeaux la clientle Autres chges de pub. & relat. FRAIS POSTAUX FRAIS TELEPHONE FRAIS TELEPHONE MOBILE FRAIS INTERNET FRAIS TELEPHONE POMERLEAU FRAIS INTERNET PAP Frais de telex & de tlgramme COTISATIONS & ABONNEMENTS Dons Frais d'achat & ventes des ti Frais sur effets de commerce COMMISSIONS & FRAIS BANCAIRES Autres charges externes/exe.an RRRO sur autres charges extern ***IMPOTS ET TAXES Taxe urbaine et taxe d'didili TAXE PROFESSIONNELLE Taxes locales TAXE D'ENSEIGNE Impts et taxes indirects DROITS D'ENREGISTR.& TIMBRES Taxes sur les vhicules Aut. impts,taxes et droits as Impts et taxes des ex. antri ***CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL Congs pays Arrondis Sur Salaires Prime Anciennet Prime de responsabilit PRIMES ET GRATIFICATIONS Indemnits de transport Indemnits de reprsentation INDEMNITES DE CONGE Commissions au personnel Rmun. des adm. grants et ass CHARGES PATRONALES CNSS Cotis. aux caisses de retraite Cotis. aux mutuelles Prestations sociales Assurances accidents de travai PART PATRONALE COTIS.AMO Assurances groupe Prestation de retraite Allocations des oeuvres social Habillement & vtem. de travai Indm. de pravis et de licenc Mdecine de travail, pharmacie Autres charges sociales divers Formation de personnel Appointements et salaires Chges soc. sur appoint. et sal Charges de personnel des exe. ***AUTRES CHARGES D'EXPOITATIO Jetons de prsence Pertes sur crances irrcouvra Pertes sur op. faites en commu Trs. de profits / op. fait. en Autres chges d'expl. des exe a ***DOTATION D'EXPLOITATION D.E.A. DES FRAIS PRELIMINAIRES DEA charges rpartir DEA de l'immob. recherche & d DEA, brev., mques dts & valeur DEA fonds commercial DEA Logiciels DEA des autres immob. incorpor DEA des terrains DEA des constructions DEA des install. tech., mat & DEA matriel de transport DEA des MMB & amnag. divers DOT.AMORT.AGEN.INS.A.DIVERS DEA des autres immob. corp DEP pr dp. des immob. incorp. DEP pr dp. des immob. corp. DEP risques & charges durables DEP risques & charges momentan DEP pour dprciation du stock DEP dp. des crces de l'actif DEA exercices antrieurs DEP exercices antrieurs CHARGE **CHARGES FINANCIERES ***CHARGES D'INTERETS Intrts de emprunts Intr. dettes rattach. a des pa Int des cptes crts et dpts INTERET CCA ET DEP GFA CG Intrts banc./op. de financem Autres intrts de emprunts et Chges d'intrts des exe. ant ***PERTES DE CHANGE Pertes de change propres l'e AUTRES CHARGES FIN /SALAIRE PA Pertes de change exercices ant ***AUTRES CHARGES FINANCIERES Pertes sur crances lies pa Chges net./cess.titres & val p

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6/28/2010 12/21/2010

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R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

63860000 63880000 639 63910000 63920000 63930000 63940000 63960000 63980000 65 651 65120000 65130000 65140000 65180000 656 65610000 65680000 658 65811000 65812000 65813000 65820000 65831000 65833000 65850000 65850100 65850200 65850300 65861000 65862000 65863000 65880000 659 65911000 65912000 65913000 65941000 65942000 65944000 65945000 65946000 65955000 65957000 65962000 65963000 670 67010000 67050000 67080000 71 711 71110000 71130000 71180000 71190000 712 71211000 71212000 71217000 71221000 71222000 71241000 71242000 71243000 71243002 71243010 71243020 71243080 71251000 71252000 71253000 71253002 71253010 71260000 71271000 71272000 71273000 71275000 71276000 71278000 71280000 71291000 71292000 71294000 71295000 71298000 713 71311000 71312000 71317000 71321000 71322000 71327000 71341000 71342000 71343000 71343002 714 71410000 71420000 71430000 71480000 716 71610000 71680000 718 71810000 71820000 71850000 71860000 71880000 719 71910000 71920000 71930000 71940000 71950000 71960000 71971000 71972000

Escomptes accords Autres charges financires ex. ***DOTATIONS FINANCIERES DEA des obligations DEP dp. des immob. financire DEP risques et charges DEP dp. des titres & val plac DEP dp. comptes de trsorerie Dotations financires des ex. **CHARGES NON COURANTES ***V.N.A DES IMMOBILISATIONS C VNA des immob incorp. cedes VNA des immob corp. cedes VNA des immob. financires ced VNA des immob. cedes des ex. ***SUBVENTIONS ACCORDEES Subv. accorde de l'exercice Subv. accordes des ex. antri ***AUTRES CHARGES NON COURANTE Pnalits sur marchs Ddits AUTRES PENALITES Rappel d'impts Pnalits et amendes fiscales Pnalits et amendes pnales Crances devenues irrcouvrabl Arrondis sur paie diffrence de rglement ARRONDIS SUR IR Dons Libralits Lots Autres chges N. cour. ex. ant ***DOTATIONS NON COURANTES DAE de l'immo en non valeurs DAE des immo incorp. DAE des immo. corporelles DNC pr amort. drogatoires DNC PValue en instance d'imps DNC pour investissements DNC reconst. gisement DNC/acquis. construction logem DNC prov. risques & charges du DNC prov. risques & charges mo DNC aux prov dp de l'actif im DNC aux prov. pr dp. actif ci ***IMPOTS SUR LES RESULTATS Impts sur les bnfices Impsition minimale anuelle de Rappels et dgrv. des impts/ **PRODUITS D'EXPLOITATION ***VENTES DE MARCHANDISES VENTES DE MARCHANDISES Ventes de marchandises l'tr Ventes de Mses des ex. antrie RRRA par l'entreprise ***VENTES DE BIENS ET SERVICES Ventes de pduits finis Ventes de pduits intrmdiaire Ventes de pduits rsiduels Ventes de pduits finis Ventes de pduits intrmdiaire Travaux Etudes Prestation de service PRESTAT SERVICE GFA CONSUL GRO PREST SCE/HONO. GESTION/MAROC PREST. SCE/ASSIST. & SUIVI AUTERES PRESTATION SCES Travaux Etudes Prestations de service PRESTATION SERVICE GFA CG PREST SCE/HONO. GESTION/ETRANG Redev.brev.mques,dts et val si Locations diverses reues Commission & courtages reues Pduits de sces expl. intrt Bonis sur reprise d'emballage Ports et frais accessoires fac Autres ventes & pduits accesso Ventes de biens & services ex RRRA/ventes au Maroc des biens RRRA/vtes l'tran des biens RRRA/Vtes au Maroc des sces pd RRRA/Vtes l'tran. des sces RRRA/Vtes de biens & sces ex.a ***VARIATIONS DES STOCKS DE PR Var. stock biens pduits en cou Var. stock pduits intrm. en c Var. stock pduits rsiduels en Var. stock de pduits finis Var. stock pduits intrmdiair Var. stock pduits rsiduels Var. stock travaux en cours Var. stock d'tudes en cours Var. stock prest. en cours VAR STOCK PRESTA EN COUR GFA C ***IMMO PRODUITES PAR L' E POU Immo en non valeurs pduite Immo incorp pduites Immo corp. pduites Immo. pduites des ex. antrieu ***SUBVENTIONS D'EXPLOITATION Subv. d'exploit. reue de l'ex Subv. d'exp. reues des ex. an AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION Jetons de prsence reus Revenus imm non affectes l'e Pduits/op. faites en commun Trans perte/op.faites en commu Autres pduits d'exploit ex. an ***REPRISES D'EXPLOIT, TRANSF Reprise/Amort des immo en non Rep./Amort. des immo incorp Reprise/Amort des immo corp. Rep./prov. dp. des immo Rep./prov. risques & charges Rep./prov. dp de l'actif circ TCE-Achats de Mses TCE-Achats consomm de matires

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R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

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TCE-Autres charges externes TCE Impts et taxes TCE- Charges du personnel TCE, autres charges d'exploita Rep./amort.ex. antrieurs Rep;G **PRODUITS FINANCIERS ***PRODUITS DES TP ET AUTRES T Revenus titres de participatio Revenus titres immobiliss Pdts tit par & aut tit immo ex ***GAINS DE CHANGE Gains de change prpopre l'ex Gains de change ex. antrieurs ***INTERETS ET AUTRES PTODUITS Intrts de prts INTERETS DES PRETS GFA CG Revenus des autres crances fi Rev. crances rattaches par Revenus titres & valeurs place Pdts nets/cess de titr. & val. Escomptes obtenus Intrts & autres pdts fin/ex. ***REPRISES FINANCIERES, TRANS Rep./amort. des prim remb. de Rep./prov dp. des immo fin. Rep./prov risques et charges f Rep. /prov dp des tit. & Val. Rep./prov dp des cptes de tr Transf chge d'intrt Transf pertes de chges Transf. autres chges fin. Rep./dot.fin des ex. ant PRODUIT **PRODUITS NON COURANTS ***PRODUITS DES CESSIONS D'IMM P.C des immo incorporelles P.C. des immo corporelles P.C des immo fin. P.C. des immo des ex. anrieur ***SUBVENTIONS D'EQUILIBRE Subv. d'quilibre reues de l' Subv. d'quilib. reues des ex ***REPRISES SUR SUBVENTIONS D' Rep./subv.d'investiss. de l'ex Rep./sub d'invest. des ex. ant ***AUTRES PRODUITS NON COURANT Pnalits reues sur marchs Ddits reus Dgrvement d'impts Rentres sur crances soldes Arrondis sur paie diffrence de rglement Dons Libralits Lots Autres produits non courants d Autres produits non courts ex. ***REPRISES NON COURANTES, TRA RAE de l'immob en non valeurs RAE des immo. incorp. RAE des immo corp. Rep./amort. drogatoire Rep./PV en instance d'impsiti Rep./prov. pr investissement Rep./prov pr reconst. de gisem Rep./prov. pr acquisit & const Rep./ prov. pr rique & chge du Rep./prov. pr risque & chge mo RNC prov. pr dp. de l'actif i RNC/prov. dp. de l'actif cir Transf. chges non courantes Rep. non courante ex. antrieu Rsultat aprs impts

M M M M M M M M M M M M M M M M S M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

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S 7/23/2010 S A738 7/1/2010

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12/30/2010 S

Saisir Codes Analytiques 0

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

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