MAPA DE CASH FLOW

ANOS
DESCRICAO

VENDAS
VARIACAO DA PRODUCAO
PROVEITOS
CUSTOS
MATRIA-PRIMA
MO-DE-OBRA
FORNECIMENTOS E SERVICOS DE TERCEIROS
OUTROS CUSTOS
AMORTIZACOES
PROVISOES

1
100000

60000
4950
6000
5000
6000

RESULTADOS OPERACIONAIS

18050

RAI

18050

MATERIA COLECTAVEL
IMPOSTO

18050
5776

RESULTADO POS IMPOSTO (RL)

12274

AMORTIZACOES
PROVISOES

6000

CASH-FLOW DE EXPLORACAO (MLP ou MAF)

INVESTIMENTO
CAPITAL FIXO
CAPITAL CIRCULANTE
VALOR RESIDUAL
CAPITAL FIXO
CAPITAL CIRCULANTE
CASH-FLOW DO PROJECTO SIMPLES

CASH-FLOW DO PROJECTO ACUMULADO

COEFICIENTE DE ACTUALIZACAO
CASH-FLOW DO PROJECTO ACTUALIZADO
CASH-FLOW DO PROJECTO ACTUALIZADO E ACUMULADO
MLP = Meios Libertos do Projecto
MAF = Margem de Autofinanciamento

18274
30000

0
2000

-30000

16274

ANOS
2

127500

130000

132500

135000

71500
5115
7200
5000
6000

78000
5280
7800
4500
6000

84500
5445
8400
4500
6000

91000
5610
9000
4000
6000

32685

28420

23655

19390

32685

28420

23655

19390

32685
10459,2

28420
9094,4

23655
7569,6

19390
6204,8

22225,8

19325,6

16085,4

13185,2

6000

6000

6000

6000

28225,8

25325,6

22085,4

19185,2

0
1000

0
-1000

0
0

0
0
3400
2000

27225,8

26325,6

22085,4

24585,2