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MANUAL DE FORMULACION DE PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS

1.- El Solicitante y su Iniciativa Socio productiva. Este apartado debe incluir los datos del solicitante, as como los datos que identifican al proyecto. Nombre de la Asociacin Civil, Cooperativa o Emprendimiento Familiar de Produccin Social. Nombre o identificacin del Proyecto. Direccin, Fax, Telfonos y Correos Electrnicos de los sujetos responsables del proyecto. Direccin exacta del sitio de ejecucin del proyecto. Tipo de actividad econmica. Breve resea de la experiencia de los responsables del proyecto en el tipo de actividad a desarrollar.

1.1.- Planteamiento del Problema Este apartado debe sealar de forma concreta cual es el problema que se va a solucionar con la ejecucin del proyecto, ya que todo proyecto debe estar dirigido a atacar sistemticamente el conjunto de causas que generan un problema previamente definido. Cabe destacar que un problema no es la ausencia de algo, sino por el contrario es una situacin existente para el momento de la formulacin del proyecto. 1.2.- Diagnostico de la situacin actual. Describa la situacin general que enmarca el problema, las condiciones en las cuales se encuentra la localidad en donde se desarrollar el proyecto, adems debe describir la secuencia de las causas crticas que generan el problema. Puede colocar tambin algunas estadsticas que ayuden a crear una idea de la magnitud del problema. 1.3.- Objetivos. El objetivo describe la situacin que se quiere alcanzar con la ejecucin del proyecto, los objetivos deben responder las siguientes preguntas: Para qu se ejecuta el proyecto? Qu se busca con la ejecucin del mismo? Objetivo General. Describa el propsito integral que persigue la ejecucin este proyecto especficamente, el cual debe estar en concordancia con el problema planteado.

Objetivos Especficos. Describa los propsitos especficos del proyecto, a travs de los cuales se alcanzar el objetivo general. 1.4.- Justificacin. Luego de haber definido el problema, y de haber establecido los objetivos, es necesario explicar los motivos por los cuales usted decide llevar a cabo el emprendimiento, adems se debe especificar los alcances del proyecto y las situaciones futuras que su proyecto generar en la comunidad. 1.5.- Formulacin de Alternativas. En este apartado se deben indicar las diversas alternativas de ejecucin de proyecto planteadas por los responsables del emprendimiento. Luego de priorizar dichas alternativas, usted debe exponer los motivos que le han llevado a seleccionar una de las alternativas para desarrollarla como proyecto. Tomando en cuenta la relacin Costo/Beneficio, la tecnologa y el tiempo de ejecucin. 1.6.- Impactos Esperados: Representa aquello que se espera obtener con la ejecucin del proyecto, y el logro de los objetivos generales planteados anteriormente. Los impactos deben ser estimados dentro de tres campos bsicos: Impacto Social: Describa la utilidad y las ventajas para la comunidad en cuestin, as como el nmero de sujetos involucrados en la ejecucin del proyecto. Impacto Econmico: Seale la contribucin del proyecto a la economa local o fornea, as como el nmero de empleos directos e indirectos que generara la ejecucin del proyecto. Adems de indicar la incidencia del proyecto en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Impacto Ambiental: Deben estar cumplidas todas las regulaciones ambientales vigentes y debe describir las bondades de ejecutar el proyecto en los lapsos planteados. ser hechos aislados, sino que deben

Estos impactos esperados no deben interrelacionarse de forma integral.

2.- Actividad o recursos propios que suministrarn los Solicitantes. Bienes de Capital Fijo aportados por los solicitantes.

En esta seccin se deben especificar todos los bienes de capital fijo (terrenos, instalaciones, equipos, etc.) colocando su estado, valor actual y tiempo de vida til, que

l o los responsables de proyecto aportaran al desarrollo y ejecucin del mismo. Se deben cuantificar los recursos humanos que aportarn los solicitantes. Tipo de Solicitud.

Se debe colocar el tipo de solicitud por el cual se solicita el financiamiento (instalacin, ampliacin, compra de equipos, capital de trabajo, etc.). 3.- El Producto. Elabore una descripcin del producto o servicio que ser ofertado con la ejecucin del proyecto, especifique tamao, color, forma, uso y otras caractersticas que considere relevantes. Se puede incluso, incluir fotografas o dibujos tcnicos del mismo. Indicar hacia que sector o mercado esta dirigido el producto o servicio. Indicar que cantidades estimadas del producto o servicio sern vendidas:

a) Produccin Mensual: En unidades, Kg., Ton., N de personas atendidas, etc. b) Produccin Anual: En unidades, Kg., Ton., N de personas atendidas, etc. Indique las diferencias entre el producto o servicio a ofertar por usted frente a los dems existentes en el mercado. Anlisis comparativos y ventajas frente a otros productos o servicios similares.

IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN. 4.- Modelo Asociativo de Produccin Social. Cul ser la forma organizativa a adoptar? (En caso de instalacin de una nueva asociacin de carcter social) Indique el nombre a asignar al proyecto, la forma jurdica que adoptar y el tipo de organizacin interna a implementar. La forma jurdica que adoptar la iniciativa socio productiva con impacto socioeconmico es una decisin concertada por los asociados, y que implica considerar diversos aspectos, como la cantidad de participantes o asociados de la misma, la responsabilidad frente a obligaciones contradas, las normas impositivas, los aportes a la seguridad social, normas referidas a autoridades oficiales, publicaciones, inscripciones, etc. En el caso que el proyecto este referido a ampliaciones, compra de equipos etc. Se deber indicar la forma organizativa actual para el momento de le ejecucin del

proyecto y si dicha ejecucin traer consigo transformaciones en la forma organizativa de la iniciativa social. 4.1.- Ubicacin del Emprendimiento. Una lista de todos los factores importantes a tener en cuenta al tomar la decisin de ubicar el sitio de establecimiento del emprendimiento y as evaluar la potencialidad dentro del contexto local, podra ser la siguiente: 1. 2. 3. distribucin. 4. 5. comunicacin (correo, telfonos). Disponibilidad a medios de transporte. Disponibilidad Disponibilidad a a medios mano de de obra Proximidad a las materias primas. Proximidad a las fuentes de energa Proximidad a mercados y a canales de

6.
(considerando calificacin, eficiencia y costos). 7. actividad a desarrollar 8. produccin (suelo, clima).

Existencias de empresas dedicadas a la Condiciones ambientales que afectan la todos estos factores

La ubicacin del emprendimiento de manera ventajosa frente a garantizar en gran medida el xito del proyecto.

4.2.- El Local Necesario. Qu tipo de local supone el proceso de produccin? Es de suma importancia definir las caractersticas fundamentales del o de los locales necesarios, en relacin a espacio, instalaciones, accesos e iluminacin. El local debe estar acorde con el tipo de emprendimiento a desarrollar en cuanto al almacenamiento de inventarios, tipo de produccin, nmero de empleados, etc. En la organizacin del proceso de produccin, usted deber tomar en cuenta la mejor disposicin de los trabajadores, equipos y espacio, a fin de lograr la mayor produccin al menor costo posible. 4.3.- La capacidad Instalada y su Nivel de Ocupacin.

Usted debe estimar la produccin mxima esperada con el proceso productivo a implementar, por eso debe planificar su produccin para que la utilizacin de la capacidad instalada alcance o este cercana al 100%, es decir, que se eliminen los tiempos ociosos de empleados y maquinarias dentro del tiempo planificado para producir. 4.4.- Estudio de Mercado. Como etapa previa a la ejecucin del proyecto, l/los solicitantes deben estar al tanto de todas las condiciones existentes en el mercado en el cual desarrollarn el proyecto. El estudio de mercado comprende una verificacin del mercado en diferentes aspectos que conciernen al desarrollo y puesta en marcha del proyecto. Este estudio es muy importante debido a que es la base de resultados positivos en la ejecucin del proyecto. He aqu los aspectos a comprobar en el estudio de mercado: Localizacin y conteo de emprendimientos productivos del mismo ramo en el rea cercana al sitio de ejecucin del proyecto. Precios de venta de los productos y servicios que los emprendimientos productivos similares han colocado en el mercado. Comparacin y diferenciacin de su producto con el de los competidores. Indicar las condiciones en las cuales usted distribuir su producto (en el caso de elaboracin de productos) y cual ser el plan de comercializacin para los productos y servicios de su empresa de produccin social. Determine el tipo de consumidor al cual va a dirigir su producto o servicio.

4.5.- Proceso de Produccin. Describa detalladamente cuales son las etapas del proceso de elaboracin de su producto (en el caso que su proyecto contemple la elaboracin de un producto) o de cmo usted genera un servicio. Cabe destacar que se debe incluir en dicha descripcin todos los recursos necesarios para la produccin del bien o servicio, especificando el valor y la cantidad de los mismos. Estos recursos deben incluir la mano de obra, la materia prima, los equipos y las edificaciones que se vean involucradas en el proceso productivo. Adems el clculo de los recursos necesarios debe coincidir con la mxima produccin esperada, para evitar saturacin de inventarios y optimizar el proceso de produccin. Usted debe describir paso a paso todos los procesos en los cuales la materia prima es transformada en el producto final. Tambin debe sealar cuntos trabajadores se requieren en cada etapa. 5.- PLAN DE INVERSION

Todo Proyecto Socio productivo debe estar acompaado del respectivo estudio de factibilidad que defina los objetivos, metas propuestas, recursos, costos y tiempo de ejecucin, as como las perspectivas de recuperacin del capital y la rentabilidad. Dicho estudio de factibilidad debe contener como mnimo los siguientes requerimientos.

5.1.- Presupuesto
Descripcin
Preinversin: Gastos relacionados con la Formulacin y Evaluacin del Proyecto. Activos Fijos: Obra Fsica. Maquinaria Equipos. y

Cantida d

Precio Unitario (Bs.)

Precio Total (Bs.)

Capital de Trabajo, 1er Ciclo Productivo: Pago de Mano de Obra. Capacitacin del Recurso Humano. Compra de Materia Prima. Pago de

Servicios (luz, agua, telfono, etc.) Impuesto al Valor Agregado: el IVA se calcula sobre las partidas de activos fijos, materia prima y pago de servicios.

TOTALES

5.2.- PLAN DE FINANCIAMIENTO - Plazo: Indique si existen periodos de gracia, y el numero de meses o aos para pagar Forma de Pago: Trimestral, bimensual, mensual, etc. Inters: indique la tasa de inters anual.

- Intereses primer ao: Indique si existe el diferimiento de intereses al primer ao. Monto del Crdito solicitado: Calculo del Pago de intereses segn cuotas preestablecidas: Forma de pago/100*__________ -24 1-(1+Forma de pago /100*)

Monto crdito x

*. Ejemplo: si el pago es trimestral se divide 3/100= 0,03. Si el pago es mensual se divide 1/100=0,01 - Intereses Diferidos del primer ao: En el caso de diferimiento de intereses, se calcula: Monto crdito x tasa de inters/100= Int. Dif. 1er Ao.

- Cuota fija de Inters: Al momento de comenzar la cancelacin de los intereses, se calcula la cuota fija mensual preestablecida ms el monto de los intereses diferidos (en el caso de existir tal diferimiento) Pago Trimestral + Intereses Diferidos = Cuota fija de Inters.

5.3.- CALCULO DE LOS ACTIVOS FIJOS: a. Activo equipamiento. Fijo Tangible: Acondicionamiento, construccin, instalacin y

Ejemplo: DESCRIPCION 1. Vialidad 2. Acondicionamiento del Terreno 3. Obras de Concreto 4. Estructura Metlica 5. Techos 6. Aislamiento para Techos 7. Herrera 8. Plomera 9. Electricidad 10. Instalacin de Gas 11. Equipos y Maquinaria 12. Materiales varios TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE b. Activo Fijo Intangible: DESCRIPCION

MONTO INVERSION (Bs.)

ACUMULADO (Bs.)

MONTO INVERSION (Bs.)

ACUMULAD O (Bs.)

1. Costo Proyecto Inversin: 2. Costo de asesora y puesta en marcha TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVOS = ACTIVO FIJO TANGIBLE + ACTIVO FIJO INTANGIBLE 5.4.- Tabla de Amortizacin de la Deuda:

Condiciones del Financiamiento contrato): Monto del Financiamiento: Tasa de Inters (%): Perodo de Financiamiento (meses): Perodo de Financiamiento (meses):
Balance Inicial Intereses Amortizaci n

(segn

Balance Final

Inters Acumulado

5.5.- Flujo de Caja


N de Aos * N de lotes de Produccin/ao** N de productos por lote, por ao Precio de venta INGRESOS Monto del Prstamo Ventas totales TOTAL INGRESOS ----------------------EGRESOS Cancelacin de activos tangibles Cancelacin de activos intangibles Gasto Anual de Produccin TOTAL EGRESOS Disponibilidad Cancelacin de Intereses y Prstamo Amortizacin del Capital Cancelacin de Intereses y Capital FLUJO NETO DE CAJA 1 2 3 4

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*: En el caso de existir un ao de gracia, se debe colocar como primera columna, y se coloca la produccin de dicho ao. **: En el caso de que se produzcan Bienes.

5.6.- CALCULO DE RENTABILIDAD N De Aos Valor actual de los Flujos de caja por Ao Sumatoria de Valores Actuales por Ao Valor Presente Neto 1 2 3 4

Tasa Interna de Retorno