Plano Contas Versão2012 ANS

ANEXO
Captulo II - Elenco Sinttico das Contas
CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CODIFICAO
1 cd. 1 CLASSE 2 GRUPO 3 SUBGRUPO 4 CONTA 5 SUBCONTA 6 1 DESDOB. 2 cd. 7 2 DESDOB. 8 3 DESDOB. 3 cd. 9 10 11 12 13 4 DESDOB. 5 DESDOB. 6 DESDOB. 7 DESDOB. 8 DESDOB.
DESCRIO
1 1 2
ATIVO ATIVO CIRCULANTE
1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 9 1 0 0 2 1 9 2 0 0
DISPONVEL CAIXA Caixa VALORES EM TRNSITO Valores em Trnsito Valores em Trnsito Cheques Emitidos BANCOS CONTA DEPSITOS Bancos Conta Depsitos APLICAES APLICAES VINCULADAS A PROVISES TCNICAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 Ttulos de Renda Fixa - Privados Depsitos Bancrios a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Ttulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Fixa - Privados Ttulos de Renda Fixa - Pblicos Ttulos da Dvida Pblica Interna Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Fixa - Pblicos Ttulos de Renda Varivel Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Ttulos de Renda Varivel Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Varivel Outras Aplicaes Outras Aplicaes Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Outras Aplicaes APLICAES NO VINCULADAS Ttulos de Renda Fixa - Privados Depsitos Bancrios a Prazo - CDB/RDB Valor Original
1 2 1 3 1 2 1 3 1 9 1 0 0 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 4 4 4 8 8 8 9
3 0 4 0 3 0 4 0 3 0 4 0 0 0
9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 4 4 4 9
3 0 4 0 3 0 4 0 0 0
9 9 9 9 9 9 9
4 4 4 8 8 8 9
3 0 4 0 3 0 4 0 0 0
9 9 9 9
8 8 3 0 8 4 0 9 0 0
1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 9 1 1 2 2 2 1 9 1 3 0
1/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9 9
1 4 4 4 8 8 8 9
4 0 3 0 4 0 3 0 4 0 0 0
Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Ttulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Fixa - Privados Ttulos de Renda Fixa - Pblicos Ttulos da Dvida Pblica Interna Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Fixa - Pblicos Ttulos de Renda Varivel Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Ttulos de Renda Varivel Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Varivel
9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 4 4 4 9
3 0 4 0 3 0 4 0 0 0
9 9 9 9 9 9 9
4 4 4 8 8 8 9
3 0 4 0 3 0 4 0 0 0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
8 8 8 8 8
9 9 9 9
1 1 3 0 1 4 0 9 0 0
Outras Aplicaes Outras Aplicaes Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Outras Aplicaes
1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CRDITOS DE OPERAES COM PLANOS DE ASSISTNCIA SADE CONTRAPRESTAO PECUNIRIA/PRMIO A RECEBER Contraprestao Pecuniria/Prmios a Receber de Assistncia Mdico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Contraprestao Pecuniria/Prmios a Receber Pessoa Fisica Pessoa Juridica (-)Faturamento Antecipado Pessoa Fisica Pessoa Jurdica (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Pessoa Fisica Pessoa Juridica Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Contraprestao Pecuniria/Prmios a Receber Pessoa Fisica Pessoa Juridica (-)Faturamento Antecipado Pessoa Fisica Pessoa Juridica (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Pessoa Fisica Pessoa Juridica Contraprestao Pecuniria/Prmios a Receber de Assistncia Odontolgica Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Contraprestao Pecuniria/Prmios a Receber Pessoa Fisica Pessoa Juridica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 6 6 6 9 9 9 1 1 1 6 6 6 9 9 9
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0
2/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 9 9 9 1 1 1 6 6 6 9 9 9
1 0 2 0 1 0 2 0
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0
(-)Faturamento Antecipado Pessoa Fisica Pessoa Juridica (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Pessoa Fisica Pessoa Juridica Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Contraprestao Pecuniria/Prmios a Receber Pessoa Fisica Pessoa Juridica (-)Faturamento Antecipado Pessoa Fisica Pessoa Juridica (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Pessoa Fisica Pessoa Juridica CRDITOS DE OPERAES DE ADMINISTRAO DE BENEFCIOS
1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 2 2 2
1 2 9 1 2 9
Administrao de Benefcios de Planos de Assistncia Mdico-Hospitalar Crditos a receber Taxa de Administrao de Benefcios a Receber Contratos Estipulados Contratos No Estipulados (-)Proviso para Perdas Sobre Crditos Crditos a Receber de Contraprestaes a Repassar Contratos Estipulados Contratos No Estipulados (-)Proviso para Perdas Sobre Crditos Administrao de Benefcios de Assistncia Odontolgica Crditos a Receber por Administrao de Benefcios Taxa de Administrao de Benefcios a Receber Taxa de Administrao de Benefcios a Receber - Contratos Estipulados Taxa de Administrao de Benefcios a Receber - Contratos No Estipulados (-)Proviso para Perdas Sobre Crditos Contraprestaes/Prmios a Receber Contraprestaes/Prmios a Receber - Contratos Estipulados Contraprestaes/Prmios a Receber - Contratos No Estipulados (-)Proviso para Perdas Sobre Crditos
9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 2 2 2
1 2 9 1 2 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 0 0 9 0 0 1 0 0 9 0 0
PARTICIPAO DOS BENEFICIRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS Participao dos Benef. em Eventos/Sinistros Indenizados de Assistncia Mdico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Participao dos Beneficirios em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Participao dos Beneficirios em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Participao dos Benef. em Eventos/Sinistros Indenizados de Assistncia Odontolgica Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Participao dos Beneficirios em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Participao dos Beneficirios em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos
1 1 1 2 2 2
1 0 0 9 0 0 1 0 0 9 0 0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 6
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTNCIA SADE Operadoras de Planos de Assistncia Mdico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Contraprestao Corresponsabilidade Assumida Co-Seguradoras
3/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0
1 4 5 8 1 4 5 8 0 0
Cosseguro Aceito Prmios Sinistros Comercializao Outros Crditos Cosseguro Cedido Prmios Sinistros Comercializao Outros Crditos Outros (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Contraprestao Corresponsabilidade Assumida Co-Seguradoras Cosseguro Aceito Prmios Sinistros Comercializao Outros Crditos Cosseguro Cedido Prmios Sinistros Comercializao Outros Crditos Outros (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Operadoras de Planos de Assistncia Odontolgica Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Contraprestao Corresponsabilidade Assumida Co-Seguradoras Cosseguro Aceito Prmios Sinistros Comercializao Outros Crditos Cosseguro Cedido Prmios Sinistros Comercializao Outros Crditos (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Contraprestao Corresponsabilidade Assumida Co-Seguradoras Cosseguro Aceito Prmios Sinistros Comercializao Outros Crditos Cosseguro Cedido Prmios Sinistros Comercializao Outros Crditos (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0
1 4 5 8 1 4 5 8 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0
1 4 5 8 1 4 5 8 0
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0
1 4 5 8 1 4 5 8 0
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
9 9 1 9 1 1 9 1 1 4
OUTROS CRDITOS DE OPERAES COM PLANOS DE ASSISTNCIA SADE Outros Crditos de Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Resseguros
4/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 8 8 8
1 2 8 9
0 0 0 0
8 0 9 0
Sinistros pendentes de liquidao Sinistros liquidados Outros crditos (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Outros Crditos de Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar Outros Crditos de Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Outros Crditos de Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar Outros Crditos de Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Outros Crditos de Operaes de Assistncia Odontolgica Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Resseguros Sinistros pendentes de liquidao Sinistros liquidados Outros crditos (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Outros Crditos de Operaes de Assistncia Odontolgica Outros Crditos de Operaes de Assistncia Odontolgica (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Outros Crditos de Operaes de Assistncia Odontolgica Outros Crditos de Operaes de Assistncia Odontolgica (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos CRDITOS DE OPERAES DE ASSIST. SADE NO RELACIONADOS COM PLANOS DE SADE DA OPERADORA CRDITOS A RECEBER DE PRESTAO DE SERVIOS DE ASSISTNCIA
2 2 8 2 8 8 0 2 8 9 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 8 8 8
1 2 8 9
0 0 0 0
8 0 9 0
2 2 8 2 8 8 0 2 8 9 0
1 2 4
1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 2 2 2 2
1 0 9 0 1 0 2 0 9 0
Contas a Receber de Prestao de Servios Mdico-Hospitalar Contas a Receber Contas a Receber (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Intercmbio a Receber - Atendimento Eventual Taxa de Administrao Reembolso (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Outros Crditos Operacionais de Prestao de Servio Mdico-Hospitalar Outros Crditos Operacionais de Prestao de Servio Mdico-Hospitalar (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos CRDITOS A RECEBER DE PRESTAO DE SERVIOS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Contas a Receber de Prestao de Servios Odontolgica Contas a Receber Contas a Receber (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Intercmbio a Receber - Atendimento Eventual Taxa de Administrao Reembolso (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Outros Crditos Operacionais de Prestao de Servio Odontolgico Outros Crditos Operacionais de Prestao de Servio Odontolgico (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos
1 2 4 1 8 1 2 4 1 8 9 1 0 0 1 2 4 1 8 9 9 0 0 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 2 2 2 2
1 0 9 0 1 0 2 0 9 0
1 2 4 2 8 1 2 4 2 8 9 1 0 0 1 2 4 2 8 9 9 0 0
1 2 5
DESPESAS DIFERIDAS
5/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
9 9 9 9
1 0 0 2 2 1 0 2 2 0
COMISSES DIFERIDAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA A SADE Comisses/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistncia Mdico-Hospitalar Comisses/Agenciamentos Diferidos - Contraprestaes Pecunirias Comisses/Agenciamentos Diferidos - Seguros Comisso/Agenciamentos de Seguros Comisso/Agenciamentos de Cosseguro Aceito Comisses/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistncia Odontolgica Comisses/Agenciamentos Diferidos - Contraprestaes Pecunirias Comisses/Agenciamentos Diferidos - Seguros Comisso/Agenciamentos de Seguros Comisso/Agenciamentos de Cosseguro Aceito DESPESAS DE RESSEGURO DIFERIDAS Prmio de Resseguro Diferido com Planos de Assistncia Mdico-Hospitalar Prmio de Resseguro Diferido Prmio de Resseguro Diferido com Planos de Assistncia Odontolgico Prmio de Resseguro Diferido CRDITOS TRIBUTRIOS E PREVIDNCIRIOS
9 9 9 9
1 0 0 2 2 1 0 2 2 0
1 2 5 2 1 2 5 2 1 1 2 5 2 1 9 1 0 0 1 2 5 2 2 1 2 5 2 2 9 1 0 0 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6
1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRDITOS TRIBUTRIOS E PREVIDNCIARIOS Crditos Tributrios Imposto de Renda Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto de Renda a Compensar/Restituir Antecipaes de Imposto de Renda Contribuio Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL Contribuio Social Retida na Fonte Contribuio Social a Compensar/Restituir Antecipaes da Contribuio Social Crdito de Previdncia Social Crditos de PIS e COFINS Imposto Sobre Servios - ISS Outros Crditos Tributrios e Previdencirios BENS E TTULOS A RECEBER ESTOQUE Estoques Almoxarifado BENS A VENDA Imveis a Venda Outros Bens a Venda DEPENDNCIAS NO PAS Dependncias no Pas EMPRSTIMOS E DEPSITOS COMPULSRIOS Emprstimos e Depsitos Compulsrios Emprstimos Depsitos (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos TTULOS A RECEBER Ttulos a Receber Notas Promissrias Cheques e Ordens a Receber Outros Ttulos a Receber (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Direitos Resultantes da Venda de Carteira Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficirios de Planos de Sade
1 2 7 1 2 7 1 1 2 7 1 1 9 1 0 0 1 2 7 1 1 9 2 0 0 1 2 7 2 1 2 7 2 1 9 1 0 0 1 2 7 2 8 9 2 0 0 1 2 7 3 1 2 7 3 1 9 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 9 0 0
1 1 1 1 1
9 9 9 9
1 2 3 9
0 0 0 0
0 0 0 0
1 2 7 7 2 9 1 1 2 7 7 2 9 1 1 0
6/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 2 7 7 2 9 1 9 0 1 2 7 7 3 9 1 1 2 7 7 3 9 1 1 0 1 2 7 7 3 9 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
(-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Administradora de Benefcios - Outros Crditos Operacionais Crditos a Receber de Outras Atividades Operacionais Faturas a Receber de Prestao de Servios OUTROS CRDITOS A RECEBER Outros Crditos a Receber Aluguis a Receber Participao em Lucros a Receber Dividendos e Juros sobre Capital Prprio a Receber Direitos Resultantes da Venda de Imveis Adiantamentos Adiantamentos a Funcionrios Adiantamentos Diversos Outros Crditos ou Bens a Receber (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Despesas Administrativas DESPESAS PATRIMONIAIS Despesas Patrimoniais Despesas Patrimoniais DESPESAS OPERACIONAIS Despesas Operacionais Despesas Operacionais Antecipadas OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS Outras Despeas Antecipadas Outras Despesas Antecipadas CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS CRDITOS A RECEBER DE COOPERADOS Crditos a Receber de Cooperados Crditos a receber de Cooperados ATIVO NO CIRCULANTE REALIZVEL A LONGO PRAZO APLICAES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 5 5 8 9
0 0 0 0 0 1 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 8 1 2 8 1 1 2 8 1 1 1 2 8 1 1 9 1 0 0 1 2 8 2 1 2 8 2 1 1 2 8 2 1 9 1 0 0 1 2 8 3 1 2 8 3 1 1 2 8 3 1 9 1 0 0 1 2 8 9 1 2 8 9 1 1 2 8 9 1 9 1 0 0 1 2 9 1 2 9 1 1 2 9 1 1 1 2 9 1 1 9 1 0 0 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 4 4 4 8 8 8 9
3 4 3 4 3 4 0
Aplicaes Vinculadas a Provises Tcnicas Ttulos de Renda Fixa - Privados Depsitos Bancrios a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Ttulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Fixa - Privados Ttulos de Renda Fixa - Pblicos Ttulos da Dvida Pblica Interna Valor Original
1 3 1 1 1 9 2 1 3 1 1 1 9 2 1 1 3 1 1 1 9 2 1 3
7/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8
1 4 4 4 9
4 3 4 0
Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Fixa - Pblicos Ttulos de Renda Varivel Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Ttulos de Renda Varivel Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Varivel Outras Aplicaes Outras Aplicaes Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Outras Aplicaes Aplicaes No Vinculadas Ttulos de Renda Fixa - Privados Depsitos Bancrios a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Ttulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Fixa - Privados Ttulos de Renda Fixa - Pblicos Ttulos da Dvida Pblica Interna Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Fixa - Pblicos Ttulos de Renda Varivel Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Ttulos de Renda Varivel Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Varivel Outras Aplicaes Outras Aplicaes Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Proviso para Desvalorizao de Outras Aplicaes
4 4 4 8 8 8 9
3 4 3 4 0
8 8 3 8 4 9 0
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8
1 1 1 4 4 4 8 8 8 9
3 4 3 4 3 4 0
1 1 1 4 4 4 9
3 4 3 4 0
4 4 4 8 8 8 9
3 4 3 4 0
8 8 3 8 4 9 0
1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 9 1 1 9 1 1 0 1 9 1 2 0
CRDITOS TRIBUTRIOS E PREVIDENCIRIOS CRDITOS TRIBUTRIOS E PREVIDNCIRIOS Crditos Tributrios Imposto de Renda Contribuio Social
8/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1
3 3 3 3
1 1 1 1
3 3 3 3
1 1 1 1
9 9 9 9
1 1 1 1
3 4 5 8
0 0 0 0
Crdito de Previdncia Social Crditos de PIS e COFINS Imposto Sobre Servios - ISS Outros Crditos Tributrios e Previdencirios TTULOS E CRDITOS A RECEBER Crditos a Receber
1 3 1 4 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 0 1 3 0 1 9 0 2 2 1 0 2 8 0 2 9 0
Direitos Resultantes da Venda de Imveis Direitos Resultantes da Venda de Imveis (-) Ajuste a Valor Presente (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficirios de Planos de Sade Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficirios de Planos de Sade (-) Ajuste a Valor Presente (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Ttulos a Receber
1 3 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 0 1 8 0 1 9 0 8 8 1 0 8 8 0 8 9 0
Notas Promissrias Notas Promissrias (-) Ajuste a Valor Presente (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Outros Ttulos a Receber Outros Ttulos a Receber (-) Ajuste a Valor Presente (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos Emprstimos e Depsitos Compulsrios
1 3 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 2 2
1 8 1 8
Emprstimos e Depsitos Compulsrios Emprstimos Emprstimos (-) Ajuste a Valor Presente Depsitos Depsitos (-) Ajuste a Valor Presente Outros Valores e Bens
1 3 1 4 8 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 8 8 8 8 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 8 1 1 9
Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens (-) Ajuste a Valor Presente (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos
1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESPESAS DE COMERCIALIZAO DIFERIDAS Comisses Diferidas com Operaes de Assistncia Sade Comisses/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistncia Mdico-Hospitalar Comisses/Agenciamentos Diferidos - Contraprestaes Pecunirias Comisses/Agenciamentos Diferidos - Seguros Comisso/Agenciamento de Seguros Comisso/Agenciamento de Cosseguro Aceito Outras Comisses Diferidas - Assistncia Mdico-Hospitalar Comisses/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistncia Odontolgica Comisses/Agenciamentos Diferidos - Contraprestaes Pecunirias Comisses/Agenciamentos Diferidos - Seguros Comisso/Agenciamentos de Seguros Comisso/Agenciamentos de Cosseguro Aceito Outras Comisses Diferidas Assistncia Odontolgica
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 8
0 1 2 0
1 2 2 2 8
0 1 2 0
9/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 3 1 6 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 9 1 1 3 1 6 1 9 1 1 0 1 3 1 6 1 9 2 1 3 1 6 1 9 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
ATIVO FISCAL DIFERIDO Crdito Tributrio sobre Prejuzo Fiscal Imposto de Renda Crdito Tributrio de Prejuzos Fiscais de Imposto de Renda Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido - CSLL Crdito Tributrio de Base Negativa de CSLL DEPSITOS JUDICIAIS E FISCAIS Depsitos Judiciais e Fiscais Depsitos Judiciais - Eventos / Sinistros Depsitos Judiciais e Fiscais - Tributos Depsitos Judiciais - Civeis Depsitos Judiciais - Trabalhistas OUTROS CRDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO Outros Crditos a Receber a Longo Prazo Outros Crditos a Receber a Longo Prazo (-) Ajuste a Valor Presente (-) Proviso para Perdas Sobre Crditos
4 4 4 4 4
9 9 9 9 9
1 1 1 1 1
1 2 3 4
0 0 0 0
1 1 9 1 0 0 1 9 8 0 0 1 9 9 0 0
1 3 1 9 1 3 1 9 1 1 3 1 9 1 9 1 0 0
CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS Crditos a Receber de Cooperados Passivo Tributrio a Receber de Cooperados
1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
INVESTIMENTOS PARTICIPAES SOCIETRIAS Participaes em Operadora de Planos de Assistncia Sade Aes / Quotas de Empresas - Controladas ou Coligadas Valor Patrimonial Mais valia de ativos Goodwill (-) Proviso para Desvalorizao Participaes Societrias em Rede Assistencial no Hospitalar Aes / Quotas de Empresas - Controladas e Coligadas Valor Patrimonial gio mais valia de ativos Goodwill (-) Proviso para Desvalorizao Participaes Societrias em Rede Hospitalar Aes/Quotas de Empresas - Controladas e Coligadas Valor Patrimonial gio mais valia de ativos Goodwill (-) Proviso para Desvalorizao Participaes em Instituies Reguladas Aes / Quotas de Empresas - Controladas e Coligadas Valor Patrimonial Mais valia de ativos Goodwill (-) Proviso para Desvalorizao Participaes em Instituies No Reguladas Aes / Quotas de Empresas - Controladas e Coligadas
9 9 9 9 9
1 1 1 1 1
1 2 3 9
0 0 0 0
9 9 9 9 9
1 1 1 1 1
1 2 3 9
0 0 0 0
9 9 9 9 9
1 1 1 1 1
1 2 3 9
0 0 0 0
9 9 9 9 9
1 1 1 1 1
1 2 3 9
0 0 0 0
1 3 2 1 5 1 3 2 1 5 9 1
10/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8
5 5 5 5
9 9 9 9
1 1 1 1
1 2 3 9
0 0 0 0
Valor Patrimonial Mais valia de ativos Goodwill (-) Proviso para Desvalorizao INCENTIVOS FISCAIS Incentivos Fiscais Aes de Incentivos Fiscais Quotas de Fundos Outros (-) Proviso para Desvalorizao de Incentivos Fiscais IMVEIS DESTINADOS RENDA Custo de Aquisio Terrenos Edificaes (-) Proviso para Desvalorizao (-) Terrenos (-) Edificaes (-) Depreciao Acumulada (-) Depreciao Acumulada OUTROS INVESTIMENTOS Outros Investimentos Ttulos Patrimoniais Outros Investimentos (-) Proviso para Desvalorizao (-) Proviso para Desvalorizao - Ttulos Patrimoniais (-) Proviso para Desvalorizao - Outros Investimentos
1 1 1 1 1
9 9 9 9
1 2 8 9
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 8 8 8 9 9
9 1 0 0 9 2 0 0 9 1 0 0 9 2 0 0 9 1 0 0
1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9
1 8 9 9 9
0 0 0 0 1 0 8 0
1 3 3 IMOBILIZADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IMVEIS Imveis de Uso Prprio Hospitalares / Odontolgicos Custo de Aquisio Terrenos Edificaes Reavaliao Terrenos Edificaes (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Terrenos (-) Edificaes (-) Depreciao Acumulada (-) Depreciao Acumulada do Custo de Aquisio - Edificaes (-) Depreciao Acumulada da Reavaliao - Edificaes Imveis de Uso Prprio No Hospitalares / No Odontolgicos Custo de Aquisio Terrenos Edificaes Reavaliao Terrenos Edificaes (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Terrenos (-) Edificaes (-) Depreciao Acumulada (-) Depreciao Acumulada do Custo de Aquisio - Edificaes (-) Depreciao Acumulada da Reavaliao - Edificaes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 2 2 2 7 7 7 9 9 9
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 2 2 2 7 7 7 9 9 9
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0
1 3 3 1 3 3 2 1 3 3 2 1
INSTALAES Instalaes Hospitalares / Odontolgicas
11/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9
1 2 7 9 9 9
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Custo de Aquisio Reavaliao (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao Acumulada (-) Depreciao Acumulada do Custo de Aquisio - Instalaes (-) Depreciao Acumulada da Reavaliao - Instalaes Instalaes No Hospitalares / No Odontolgicas Custo de Aquisio Reavaliao (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao Acumulada (-) Depreciao Acumulada do Custo de Aquisio - Instalaes (-) Depreciao Acumulada da Reavaliao - Instalaes
9 9 9 9 9 9
1 2 7 9 9 9
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9
1 2 7 9 9 9
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
MQUINAS E EQUIPAMENTOS Mquinas e Equipamentos Hospitalares / Odontolgicos Custo de Aquisio Reavaliao (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao Acumulada (-) Depreciao Acumulada do Custo de Aquisio - Mquinas e Equipamentos (-) Depreciao Acumulada da Reavaliao - Mquinas e Equipamentos Mquinas e Equipamentos No Hospitalares / No Odontolgicos Custo de Aquisio Reavaliao (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao Acumulada (-) Depreciao Acumulada do Custo de Aquisio - Mquinas e Equipamentos (-) Depreciao Acumulada da Reavaliao - Mquinas e Equipamentos
9 9 9 9 9 9
1 2 7 9 9 9
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
9 9 9 9
1 1 1 0 7 0 0 9 0 0
INFORMTICA Informtica - Hospitalar / Odontolgica Custo de Aquisio Equipamentos de Processamento Eletrnico de Dados - Hardware (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao / Amortizao Acumulada Informtica - No Hospitalar / No Odontolgica Custo de Aquisio Equipamentos de Processamento Eletrnico de Dados - Hardware (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao Acumulada
9 9 9 9
1 1 1 0 7 0 0 9 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9
1 2 7 9 9 9
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
MVEIS E UTENSLIOS Mveis e Utenslios Hospitalares / Odontolgicos Custo de Aquisio Reavaliao (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao Acumulada - Mveis e Utenslios (-) Depreciao Acumulada do Custo de Aquisio - Mveis e Utenslios (-) Depreciao Acumulada da Reavaliao - Mveis e Utenslios Mveis e Utenslios No Hospitalares / No Odontolgicos Custo de Aquisio Reavaliao (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao Acumulada - Mveis e Utenslios (-) Depreciao Acumulada do Custo de Aquisio - Mveis e Utenslios (-) Depreciao Acumulada da Reavaliao - Mveis e Utenslios
9 9 9 9 9 9
1 2 7 9 9 9
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
12/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9
1 2 7 9 9 9
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VECULOS Veculos - Hospitalares / Odontolgicos Custo de Aquisio Reavaliao (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao Acumulada - Veculos (-) Depreciao Acumulada do Custo de Aquisio - Veculos (-) Depreciao Acumulada da Reavaliao - Veculos Veculos - No Hospitalares / No Odontolgicos Custo de Aquisio (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao Acumulada do Custo de Aquisio - Veculos
2 2 9 1 0 0 2 9 7 0 0 2 9 9 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 7 7 7 7 7
1 2 3 9 1 2 3 9
0 0 0 0 0 0 0 0
IMOBILIZAES EM CURSO Imobilizaes em Curso - Hospitalares / Odontolgicas Custo de Aquisio Bens em Uso na Fase da Implantao Imveis em Construo Equipamentos, Mquinas e Aparelhos Importados ou Encomendados Outras Imobilizaes em Curso (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Bens em Uso na Fase da Implantao (-) Imveis em Construo (-) Equipamentos, Mquinas e Aparelhos Importados ou Encomendados (-) Outras Imobilizaes em Curso Imobilizaes em Curso - No Hospitalares / No Odontolgicas Custo de Aquisio Bens em Uso na Fase da Implantao Imveis em Construo Equipamentos, Mquinas e Aparelhos Importados ou Encomendados Outras Imobilizaes em Curso (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Bens em Uso na Fase da Implantao (-) Imveis em Construo (-) Equipamentos, Mquinas e Aparelhos Importados ou Encomendados (-) Outras Imobilizaes em Curso
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 7 7 7 7 7
1 2 3 9 1 2 3 9
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 2 2 7 9
2 0 9 0 9 0 0 0 0 0
OUTRAS IMOBILIZAES Outras Imobilizaes - Hospitalares / Odontolgicas Custo de Aquisio Benfeitorias em Imveis de Terceiros Outras Imobilizaes Reavaliao Outras Imobilizaes (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Depreciao Acumulada Outras Imobilizaes - No Hospitalares / No Odontolgicas Custo de Aquisio Benfeitorias em Imveis de Terceiros Outras Imobilizaes Reavaliao Outras Imobilizaes (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Amortizao / Depreciao Acumulada
9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 2 2 7 9
2 0 9 0 9 0 0 0 0 0
1 3 4
INTANGVEL
13/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9
1 2 3 5 9 1 2 3 5 9 1 2 3 5 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATIVO INTANGVEL Ativo Intangvel - Hospitalar / Odontolgico Custo de Aquisio Aquisio de Carteira de Plano de Assistncia Sade Sistema de Computao Marcas Comerciais Gastos com Promoo e Preveno Sade Outros Ativos Intangveis (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Aquisio de Carteira de Plano de Assistncia Sade (-) Sistema de Computao (-) Marcas Comerciais (-) Gastos com Promoo e Preveno Sade (-) Outros Ativos Intangveis (-) Amortizao Acumulada (-) Amortizao da Aquisio de Carteira de Plano de Assistncia Sade (-) Amortizao do Sistema de Computao (-) Amortizao de Marcas Comerciais (-) Gastos com Promoo e Preveno Sade (-) Amortizao de Outros Ativos Intangveis Ativo Intangvel - No Hospitalar / No Odontolgico Custo de Aquisio Aquisio de Carteira de Plano de Assistncia Sade Sistema de Computao Marcas Comerciais Gastos com Promoo e Preveno Sade Outros Ativos Intangveis (-) Proviso para Perda por Reduo ao Valor Recupervel (-) Aquisio de Carteira de Plano de Assistncia Sade (-) Sistema de Computao (-) Marcas Comerciais (-) Gastos com Promoo e Preveno Sade (-) Outros Ativos Intangveis (-) Amortizao Acumulada (-) Amortizao da Aquisio de Carteira de Plano de Assistncia Sade (-) Amortizao do Sistema de Computao (-) Amortizao de Marcas Comerciais (-) Gastos com Promoo e Preveno Sade (-) Amortizao de Outros Ativos Intangveis
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9
1 2 3 5 9 1 2 3 5 9 1 2 3 5 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 1 9 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 1 9 1 1 1 9 1 0 0 1 9 1 1 1 9 9 0 0
COMPENSAO - ATIVO COMPENSAO - ATIVO COMPENSAO - ATIVO Compensao - Ativo Ativos Garantidores do Mantenedor Outros
14/86
ANEXO

CODIFICAO
DESCRIO
15/86
ANEXO Captulo II - Elenco Sinttico das Contas

CODIFICAO
DESCRIO
PASSIVO
2 1
PASSIVO CIRCULANTE
2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 9 1 0 0 2 1 1 1 4 9 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6
PROVISES TCNICAS DE OPERAES DE ASSISTNCIA SADE PROVISES TCNICAS DE OPERAES DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Proviso de Insuficincia de Prmios Proviso para Remisso Proviso de Eventos/Sinistros a Liquidar Proviso de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS Proviso de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Servios Assistenciais Rede Contratada/Credenciada Cooperados Intercmbio Eventual Reembolso Proviso para Eventos/Sinistros Ocorridos e No Avisados Outras Provises Tcnicas Outras Provises Tcnicas - Autorizadas Outras Provises Tcnicas - Obrigatrias PROVISES TCNICAS DE OPERAES DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Proviso de Insuficincia de Prmios Proviso para Remisso Proviso de Eventos / Sinistros a Liquidar Proviso de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS Proviso de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Servios Assistenciais Rede Contratada/Credenciada Cooperados Intercmbio Eventual Reembolso Proviso para Eventos/Sinistros Ocorridos e No Avisados Outras Provises Tcnicas Outras Provises Tcnicas - Autorizadas Outras Provises Tcnicas - Obrigatrias
9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 2 2
0 1 2 3 5
2 1 1 1 7 9 1 0 0 2 1 1 1 8 2 1 1 1 8 9 1 0 0 2 1 1 1 8 9 2 0 0 2 1 1 2 2 1 1 2 2 9 1 0 0 2 1 1 2 4 9 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6
9 9 9 9 9 9
1 2 2 2 2 2
0 0 1 2 3 4 0 0 0 0
2 1 1 2 7 9 1 0 0 2 1 1 2 8 2 1 1 2 8 9 1 0 0 2 1 1 2 8 9 2 0 0
2 1 3
DBITOS DE OPERAES DE ASSISTNCIA SADE
2 2 2 2
1 1 1 1
3 3 3 3
1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 1 9 2 0 0
CONTRAPRESTAES / PRMIOS A RESTITUIR Contraprestaes / Prmios a Restituir de Assistncia Mdico-Hospitalar Contraprestao Pecuniria a Restituir Prmios a Restituir Contraprestaes / Prmios a Restituir de Assistncia Odontolgica Contraprestao Pecuniria a Restituir Prmios a Restituir
2 1 3 1 2 2 1 3 1 2 9 1 0 0 2 1 3 1 2 9 2 0 0
2 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 9 1 0 0 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 9 1 0 0
OBRIGAES POR RECEBIMENTO DE CONTRAPRESTAES/PRMIOS FATURADOS ANTECIPADAMENTE Recebimento de Contraprestaes/Prmios Faturados Antecipadamente de Assist. Mdico-Hospitalar Faturamento Antecipado Recebido - Contraprestao Pecuniria/Prmios Recebimento de Contraprestaes/Prmios Faturados Antecipadamente de Assistncia Odontolgica Faturamento Antecipado Recebido - Contraprestao Pecuniria/Prmios
16/86

CODIFICAO
DESCRIO
2 2 2 2
1 1 1 1
3 3 3 3
4 4 1 4 1 9 1 0 0 4 1 9 3 0 0
COMERCIALIZAO SOBRE OPERAES Comercializao sobre Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar Dbitos de Comercializao sobre Contraprestao Pecuniria Comisses a Pagar - Seguros Comercializao sobre Operaes de Assistncia Odontolgica Dbitos de Comercializao sobre Contraprestao Pecuniria Comisses a Pagar - Seguros
2 1 3 4 2 2 1 3 4 2 9 1 0 0 2 1 3 4 2 9 3 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 4 5 8 1 4 5 8
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTNCIA SADE Operadoras de Planos de Assistncia Mdico-Hospitalar Intercmbio a Pagar de Corresponsabilidade Transferida - Preo Pre-estabelecido Intercmbio a Pagar de Corresponsabilidade Transferida - Preo Ps-estabelecido Cmara de Compensao Co-Seguradoras Cosseguro Aceito Prmios Sinistros Comercializao Outros Dbitos Cosseguro Cedido Prmios Sinistros Comercializao Outros Dbitos Operadoras de Planos de Assistncia Odontolgica Intercmbio a Pagar de Corresponsabilidade Transferida - Preo Pre-estabelecido Intercmbio a Pagar de Corresponsabilidade Transferida - Preo Ps-estabelecido Cmara de Compensao Co-Seguradoras Cosseguro Aceito Prmios Sinistros Comercializao Outros Dbitos Cosseguro Cedido Prmios Sinistros Comercializao Outros Dbitos DBITOS DE OPERAES DE ADMINISTRAO DE BENEFCIOS Dbitos de Administrao de Benefcios de Planos de Assistncia Mdico-Hospitalar Contraprestaes Pecunirias/Prmios a Repassar para Operadoras de Planos de Assit. Sade Contraprestaes Pecunirias/Prmios a Repassar - Contratos Estipulados Contraprestaes Pecunirias/Prmios a Repassar - Contratos No Estipulados Dbitos de Administrao de Benefcios de Planos de Assistncia Odontolgica Contraprestaes Pecunirias/Prmios a Repassar para Operadoras de Planos de Assit. Sade Contraprestaes Pecunirias/Prmios a Repassar - Contratos Estipulados Contraprestaes Pecunirias/Prmios a Repassar - Contratos No Estipulados OUTROS DBITOS DE OPERAES COM PLANOS DE ASSISTNCIA SADE Outros Dbitos de Operaes com Planos de Assistncia Sade Outros Dbitos Operacionais de Assistncia Mdico-Hospitalar Outros Dbitos Operacionais de Assistncia Odontolgica DBITOS COM OPERAES DE ASSISTNCIA SADE NO RELACIONADAS COM PLANOS DE SADE DA OPERADORA
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 4 5 8 1 4 5 8
1 1 9 1 1 9 1 1 0 1 9 1 2 0 2 2 9 1 2 9 1 1 0 2 9 1 2 0
8 8 1 8 1 9 1 0 0 8 1 9 2 0 0
2 1 4
2 2 2 2
1 1 1 1
4 4 4 4
1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 1 9 2 0 0
DBITOS A PRESTADORES DE SERVIOS DE ASSISTNCIA SADE Dbitos a Prestadores de Servios de Assistncia Sade Prestadores de Servios de Assistncia Sade Intercmbio Eventual a Pagar - No Relacionado com Planos de Sade da Operadora
2 1 4 8 2 1 4 8 1
OUTROS DBITOS NO RELACIONADOS COM PLANOS DE SADE DA OPERADORA Outros Dbitos No Relacionados com Planos de Sade da Operadora
17/86

CODIFICAO
DESCRIO
2 1 4 8 1 9 1 0 0
Outros Dbitos No Relacionados com Planos de Sade da Operadora
2 1 5 2 2 2 2 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 1 9 2 0 0
PROVISES PROVISO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIO SOCIAL Proviso para Imposto de Renda e Contribuio Social Proviso para Imposto de Renda - IRPJ Proviso para Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido - CSSL
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
5 5 5 5 5
3 3 3 3 3
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 3 0 0
PROVISES PARA AES JUDICIAIS Provises para Aes Judiciais Proviso para Aes Tributrias Proviso para Aes Civeis Proviso para Aes Trabalhista
2 1 6
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIBUTOS E CONTRIBUIES Tributos e Contribuies Imposto de Renda Pessoa Jurdica - IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica a Pagar (-) Antecipao de IRPJ Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido -CSSL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido a Pagar (-) Antecipao de CSSL Imposto Sobre Servios - ISS Imposto Sobre Operaes Financeiras - IOF Taxa de Sade Suplementar - TSS Contribuies Previdencirias FGTS a Recolher COFINS e PIS / PASEP Outros Impostos e Contribuies a Recolher
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
RETENES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIES Retenes de Imposto e Contribuies Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionrios Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros Imposto Sobre Servios Retido na Fonte Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido - CSSL COFINS PIS Contribuies Previdencirias Retidas de Terceiros Outros
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 8
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIES Parcelamento de Tributos e Contribuies Imposto de Renda Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido - CSSL Imposto Sobre Servios - ISS COFINS PIS Contribuies Previdencirias Outros
2 1 7
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
7 7 7 7 7
1 1 1 1 1
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 8 0 0
EMPRSTIMOS Emprstimos Emprstimos Hipotecrios Emprstimos Bancrios Outros Emprstimos
18/86

CODIFICAO
DESCRIO
2 1 7 1 9 2 1 7 1 9 9 1 0 0
(-) Ajuste a Valor Presente (-) Ajuste a Valor Presente
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2
1 1 9 1 0 0 1 9 8 0 0 9 9 9 1 0 0
FINANCIAMENTOS Financiamentos Financiamentos para Aquisio de Ativos Outros Financiamentos (-) Ajuste a Valor Presente (-) Ajuste a Valor Presente
2 1 8
DBITOS DIVERSOS
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 5 6 8
9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
OBRIGAES COM PESSOAL Salrios a Pagar Participaes Honorrios Frias Dcimo Terceiro Salrio Outras Obrigaes com Pessoal FORNECEDORES Fornecedores DEPENDNCIAS NO PAS Dependncias no Pas
2 1 8 2 2 1 8 2 1 9 1 0 0 2 1 8 3 2 1 8 3 1 9 1 0 0
2 1 8 4 2 1 8 4 1 9 1 0 0
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS E CULTURAIS AOS PARTICIPANTES Programas Assistenciais e Culturais aos Participantes
2 1 8 5 2 1 8 5 1 9 1 0 0 2 1 8 6 2 1 8 6 1 9 1 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DEPSITOS DE BENEFICIRIOS E DE TERCEIROS Depsitos de Beneficirios de Planos de Assistncia Sade e de Terceiros DBITOS COM AQUISIO DE CARTEIRA Dbitos com Aquisio de Carteira de Beneficirios de Planos de Sade OUTROS DBITOS A PAGAR Outros Dbitos a Pagar Aluguis a Pagar Dividendos e Juros sobre Capital Prprio a Pagar Outros Dbitos a Pagar
1 1 9 1 0 0 1 9 6 0 0 1 9 8 0 0
2 1 9 2 1 9 1 2 1 9 1 1 9 1 0 0
CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS Dbitos a Pagar a Cooperados
2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 9 1 0 0 2 3 1 1 4 9 1 0 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6
PASSIVO NO CIRCULANTE PASSIVO NO CIRCULANTE Provises Tcnicas de Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar Proviso de Insuficincia de Prmios Proviso para Remisso Proviso de Eventos / Sinistros a Liquidar Proviso de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS Proviso de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Servios Assistenciais Rede Contratada/Credenciada Cooperados
9 9 9 9
1 0 0 2 2 1 0 2 2 0
19/86

CODIFICAO
DESCRIO
2 3 1 1 6 9 2 3 0 2 3 1 1 6 9 2 4 0 2 3 1 1 7 9 1 0 0 2 3 1 1 8 2 3 1 1 8 9 1 0 0 2 3 1 1 8 9 2 0 0 2 3 1 2 2 3 1 2 2 9 1 0 0 2 3 1 2 4 9 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6
Intercmbio Eventual Reembolso Proviso para Eventos/Sinistros Ocorridos e No Avisados Outras Provises Tcnicas Outras Provises Tcnicas - Autorizadas Outras Provises Tcnicas - Obrigatrias PROVISES TCNICAS DE OPERAES DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Proviso de Insuficincia de Prmios Proviso para Remisso Proviso de Eventos / Sinistros a Liquidar Proviso de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS Proviso de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Servios Assistenciais Rede Contratada/Credenciada Cooperados Intercmbio Eventual Reembolso Proviso para Eventos/Sinistros Ocorridos e No Avisados Outras Provises Tcnicas Outras Provises Tcnicas - Autorizadas Outras Provises Tcnicas - Obrigatrias PROVISES
9 9 9 9 9 9
1 2 2 2 2 2
0 0 1 2 3 4 0 0 0 0
2 3 1 2 7 9 1 0 0 2 3 1 2 8 2 3 1 2 8 9 1 0 0 2 3 1 2 8 9 2 0 0 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 8 0 0 2 2 9 1 0 0 2 9 2 0 0 2 9 3 0 0
Provises para Tributos Diferidos Imposto de Renda Diferido Contribuio Social Diferida Outros Tributos Diferidos Provises para Aes Judiciais Proviso para Aes Tributrias Proviso para Aes Civeis Proviso para Aes Trabalhistas
2 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 9 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER Tributos e Contribuies Imposto de Renda Pessoa Jurdica - IRPJ Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido -CSLL Outros Impostos e Contribuies a Recolher Parcelamento de Tributos e Contribuies Imposto de Renda Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido -CSLL Imposto Sobre Servios - ISS COFINS PIS Contribuies Previdencirias Outros Tributos e Encargos Sociais
9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 8
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 3 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR Emprstimos Emprstimos Hipotecrios Emprstimos Hipotecrios (-) Ajuste a Valor Presente Emprstimos Bancrios Emprstimos Bancrios (-) Ajuste a Valor Presente Outros Emprstimos Outros Emprstimos (-) Ajuste a Valor Presente
9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 2 2 2 8 8 8
1 0 9 0 1 0 9 0 1 0 9 0
20/86

CODIFICAO
DESCRIO
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1
7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9
1 1 1 8 8 8
1 0 9 0 1 0 9 0
Financiamentos Financiamentos para Aquisio de Ativos Financiamentos para Aquisio de Ativos (-) Ajuste a Valor Presente Outros Financiamentos Outros Financiamentos (-) Ajuste a Valor Presente
2 3 1 8 2 3 1 8 1 2 3 1 8 1 9 1 0 0 2 3 1 8 2 2 3 1 8 2 9 1 0 0 2 3 1 8 2 9 9 0 0 2 3 1 8 3 2 3 1 8 3 9 1 0 0 2 3 1 8 3 9 9 0 0 2 3 1 8 8 2 3 1 8 8 9 8 0 0 2 3 1 8 8 9 9 0 0 2 5
DBITOS DIVERSOS Fornecedores Fornecedores Outros Dbitos Outros Dbitos (-) Ajuste a Valor Presente Depsitos de Terceiros Depsitos de Terceiros (-) Ajuste a Valor Presente Outras Exigibilidades de longo Prazo Outras Exigibilidades de Longo Prazo (-) Ajuste a Valor Presente PATRIMNIO LQUIDO / PATRIMNIO SOCIAL
2 5 1
CAPITAL SOCIAL/PATRIMNIO SOCIAL
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
9 1 0 0 9 2 0 0 9 3 0 0 9 1 0 0 9 2 0 0 9 3 0 0 9 0 0 0
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMNIO SOCIAL Capital Social Nacional Capital Social - Cotas Aes Ordinrias Aes Preferenciais Capital Social Estrangeiro Capital Social - Cotas Aes Ordinrias Aes Preferenciais Patrimnio Social Patrimnio Social
2 2 2 2
5 5 5 5
1 1 1 1
2 2 1 2 1 9 1 0 0 2 1 9 2 0 0
(-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEGRALIZAR (-) Acionistas / Cotistas Capital a Integralizar (-) Acionistas / Cotistas Pas (-) Acionistas / Cotistas Exterior
2 5 2 2 5 2 1 2 5 2 1 1 2 5 2 1 1 9 1 0 0 2 5 3 2 5 3 1 2 5 3 1 1 9 1 0 0
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Adiantamento para Futuro Aumento de Capital RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL / RESERVAS PATRIMONIAIS Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais
2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 5 5 5
9 1 0 0 9 2 0 0 9 1 0 0 9 2 0 0
RESERVAS DE REAVALIAO Reservas de Reavaliao Reservas de Reavaliao - Ativos Prprios Reservas de Reavaliao - Coligadas e Controladas (-) Tributos Diferidos (-) Imposto de Renda Pessoa Jurdica - IRPJ (-) Contribuio Social - CSLL
21/86

CODIFICAO
DESCRIO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0
RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RETENO DE SUPERVITS Reservas Reserva Legal Reservas Estatutrias Reservas para Contingncias Reserva de Lucros a Realizar Reserva Especial para Dividendos Reserva de Reteno de Lucros Reserva de Incentivos Fiscais Reservas de Sobras Fundo de Reserva Fundo de Assistncia Tcnica, Educacional e Social (F.A.T.E.S.) Outras Reservas de Lucros / Sobras / Reteno de Supervits
2 5 4 2 5 4 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 9 1 0 0 2 5 4 9 2 5 4 9 1 2 5 4 9 1 9 1 0 0
AJUSTES DE AVALIAO PATRIMONIAL GANHOS E PERDAS NO REALIZADOS COM TTULOS E VALORES MOBILIRIOS Ganhos e Perdas No Realizados com Ttulos e Valores Mobilirios Ganhos e Perdas No Realizados com Ttulos e Valores Mobilirios OUTROS AJUSTES DE AVALIAO PATRIMONIAL Outros Ajustes a Valor de Mercado Outros Ajustes a Valor de Mercado
2 5 5 2 5 5 1 2 5 5 1 1 2 5 5 1 1 9 1 0 0
(-) AES EM TESOURARIA (-) AES EM TESOURARIA (-) Aes em Tesouraria (-) Aes em Tesouraria
2 5 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 1 9 2 0 0 2 2 2 2 2 2
LUCROS/PREJUZOS-SUPERVITS/DFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO LUCROS/PREJUZOS-SUPERVITS/DFICITS ACUMULADOS Lucros/Supervits ou Prejuzos/Dficits Apurados Lucros/Supervits Apurados Prejuzos/Dficits Apurados RESULTADO - COOPERATIVAS Resultado - Cooperativas Resultado do Ato Cooperativo - Ms Resultado Tributvel - Ms Sobra Disposio da A.G.O Perda do Perodo Disposio da A.G.O.
1 1 1 1 1
9 9 9 9
1 2 3 4
0 0 0 0
0 0 0 0
2 9 2 9 1 2 2 2 2 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 1 9 9 0 0
COMPENSAO - PASSIVO COMPENSAO - PASSIVO COMPENSAO - PASSIVO Compensao - Passivo Ativo Garantidor do Mantenedor Outros
22/86
ANEXO

CODIFICAO
3 1
3 1 1
3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 2 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 2 2 2
1 0 0 7 0 0 1 0 0 7 0 0
1 1 1 2 2 2
1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0
3 1 1 1 9 3 1 1 1 9 1 1 0 0 3 1 1 1 9 2 1 0 0
3 1 1 2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 0 0 3 1 1 2 1 2 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 2 2 2
1 0 0 7 0 0 1 0 0 7 0 0
1 1 1 2 2 2
1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0
3 1 1 2 9 3 1 1 2 9 1 1 0 0 3 1 1 2 9 2 1 0 0
3 1 1 7
23/86
ANEXO

CODIFICAO
3 1 1 7 1 3 1 1 7 1 1 1 0 0 3 1 1 7 1 2 1 0 0
3 1 1 8 3 1 1 8 1 3 1 1 8 1 1 1 0 0 3 1 1 8 1 2 1 0 0 3 1 1 9 3 1 1 9 2 3 1 1 9 2 1 1 0 0 3 1 1 9 2 2 1 0 0 3 1 1 9 3 3 1 1 9 3 1 1 0 0 3 1 1 9 3 2 1 0 0 3 1 1 9 4 3 1 1 9 4 1 1 0 0 3 1 1 9 4 2 1 0 0 3 1 1 9 6 3 1 1 9 6 1 1 0 0 3 1 1 9 6 2 1 0 0 3 1 1 9 7 3 1 1 9 7 1 1 0 0 3 1 1 9 7 2 1 0 0 3 1 1 9 8 3 1 1 9 8 1 1 0 0 3 1 1 9 8 2 1 0 0
3 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 9 1 0 0 3 1 2 1 2 9 7 0 0 3 1 2 1 4 9 1 0 0 3 1 2 1 8 9 1 0 0
3 1 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 9 1 0 0 3 1 2 2 2 9 7 0 0 3 1 2 2 4 9 1 0 0 3 1 2 2 8 9 1 0 0 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1
24/86
ANEXO

CODIFICAO
3 1 3 1 1 9 1 0 0 3 1 3 1 1 9 2 0 0 3 1 3 2 3 1 3 2 1 9 1 0 0 3 1 3 3 3 1 3 3 1 9 1 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 1 4 1 9 1 0 0 4 1 9 2 0 0
3 1 3 5 3 1 3 5 1 9 1 0 0 3 1 3 6 3 1 3 6 1 9 1 0 0 3 2
3 2 1
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 3 0 0
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 3 0 0
3 2 2
3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 3 0 0
3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 3 0 0
3 3
25/86
ANEXO

CODIFICAO
3 3 1
3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 3 2
3 3 3 3
3 3 3 3
2 2 2 2
1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 1 9 2 0 0
3 3 3 3
3 3 3 3
2 2 2 2
2 2 1 2 1 9 1 0 0 2 1 9 2 0 0
3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 1 9 2 0 0
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
2 2 1 2 1 9 1 0 0 2 1 9 2 0 0
3 3 4 3 3 4 1 3 3 4 1 1 9 1 0 0 3 3 4 1 2 9 1 0 0
26/86
ANEXO

CODIFICAO
3 3 4 2 3 3 4 2 1 9 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 1 9 2 0 0
3 3 9 3 3 9 9 3 3 9 9 1 9 9 0 0 3 4
3 4 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 4 4 4 4 8 8 8 8 8
9 9 9 9
3 4 5 9
0 0 0 0
0 0 0 0
9 3 0 0 9 4 0 0 9 9 0 0 9 9 9 9 3 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 4 4 4 4
9 9 9 9
3 4 5 9
0 0 0 0
0 0 0 0
9 3 0 0 9 4 0 0 9 9 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
3 4 5 6 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 3 0 0 9 4 0 0 9 9 0 0 9 9 9 9 3 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
27/86
ANEXO

CODIFICAO
3 4 2
3 4 2 1 3 4 2 1 1 3 4 2 1 1 9 1 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4
9 1 0 0 9 2 0 0 9 9 0 0 9 1 0 0 9 2 0 0 9 9 0 0 9 9 9 9 1 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
2 2 9 1 0 0 2 9 2 0 0 2 9 9 0 0
3 3 3 3
4 4 4 4
3 3 1 3 1 1 3 1 1 9 1 0 0
3 4 8
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
8 8 8 8 8
1 1 1 1 1
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 9 0 0
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
8 8 8 8 8
2 2 2 2 2
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 9 0 0
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
8 8 8 8 8
3 3 3 3 3
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 9 0 0
3 4 8 9 3 4 8 9 1 3 4 8 9 1 9 1 0 0
28/86
ANEXO

CODIFICAO
3 4 8 9 1 9 2 0 0 3 4 8 9 1 9 9 0 0
3 5
3 5 1
3 3 3 3
5 5 5 5
1 1 1 1
1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 1 9 9 0 0
3 3 3 3
5 5 5 5
1 1 1 1
2 2 1 2 1 9 1 0 0 2 1 9 2 0 0
3 3 3 3
5 5 5 5
1 1 1 1
3 3 1 3 1 9 1 0 0 3 1 9 2 0 0
3 3 3 3
5 5 5 5
1 1 1 1
9 9 1 9 1 9 1 0 0 9 1 9 9 0 0
29/86
ANEXO
DESCRIO
RECEITA
CONTRAPRESTAES EFETIVAS / PRMIOS GANHOS DE PLANOS DE ASSISTNCIA SADE
CONTRAPRESTAES LQUIDAS / PRMIOS RETIDOS
CONTRAPRESTAES EMITIDAS / PRMIOS EMITIDOS DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Contraprestao Emitida Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Prmio Emitido Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Seguros Diretos Cosseguro Aceito Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Seguros Diretos Cosseguro Aceito Recursos Recebidos para Cobertura do Plano de Sade Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Recurso do Patrocinador Recurso do Participante Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Recurso do Patrocinador Recurso do Participante Corresponsabilidade Assumida - Assistncia Mdico Hospitalar Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
CONTRAPRESTAES EMITIDAS / PRMIOS EMITIDOS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Contraprestao Emitida Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Prmio Emitido Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Seguros Diretos Cosseguro Aceito Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Seguros Diretos Cosseguro Aceito Recursos Recebidos para Cobertura do Plano de Sade Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Recurso do Patrocinador Recurso do Participante Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Recurso do Patrocinador Recurso do Participante Corresponsabilidade Assumida Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
(-) CONTRAPRESTAES DE CORRESPONSABILIDADE TRANSFERIDA DE ASSISTNCIA MDICOHOSPITALAR
30/86
ANEXO
DESCRIO
Contraprestao de Corresponsabilidade Transferida Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
(-) CONTRAPRESTAES DE CORRESPONSABILIDADE TRANSFERIDA DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Contraprestao de Corresponsabilidade Transferida Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido (-)OUTRAS DEDUES DAS CONTRAPRESTAES / PRMIOS Descontos - Assistncia Mdico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Abatimento Concedido - Assistncia Mdico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Outras Dedues - Assistncia Mdico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Descontos - Assistncia Odontolgica Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Abatimento Concedido - Assistncia Odontolgica Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Outras Dedues das Contraprestaes / Prmios Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
VARIAO DAS PROVISES TCNICAS DE OPERAES DE ASSISTNCIA SADE VARIAO DAS PROVISES TCNICAS DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Proviso de Insuficincia de Prmios Seguros Diretos Co-seguro Aceito Proviso para Remisso Outras Provises
VARIAO DAS PROVISES TCNICAS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Proviso de Insuficincia de Prmios Seguros Diretos Co-seguro Aceito Proviso para Remisso Outras Provises RECEITAS COM ADMINISTRAO RECEITAS COM ADMINISTRAO DE PLANOS DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Taxa de Administrao de Benefcios
31/86
ANEXO
DESCRIO
Taxa de Administrao de Benefcios - Contratos Estipulados Taxa de Administrao de Benefcios - Contratos No Estipulados RECEITAS COM ADMINISTRAO DE PLANOS PS PAGAMENTO Taxa de Administrao de Planos Ps Pagamento RECEITAS COM ADMINISTRAO DE INTERCMBIO EVENTUAL Taxa de Administrao de Intercmbio Eventual RECEITAS COM ADMINISTRAO DE PLANOS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Taxa de Administrao de Benefcios Taxa de Administrao de Benefcios - Contratos Estipulados Taxa de Administrao de Benefcios - Contratos No Estipulados RECEITAS COM ADMINISTRAO DE PLANOS PS PAGAMENTO Taxa de Administrao de Planos Ps Pagamento RECEITAS COM ADMINISTRAO DE INTERCMBIO EVENTUAL Taxa de Administrao de Intercmbio Eventual (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAES DE ASSISTNCIA SADE
(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAES COM PLANOS DE ASSISTNCIA SADE DA OPERADORA
(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAES DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR (-) Tributos Diretos de Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar (-) Tributos Federais (-) Tributos Estaduais (-) Tributos Municipais
(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAES DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA (-) Tributos Diretos de Operaes de Assistncia Odontolgica (-) Tributos Federais (-) Tributos Estaduais (-) Tributos Municipais
(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OUTRAS ATIVIDADES DE ASSISTNCIA SADE
(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OUTRAS ATIVIDADES DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR (-) Tributos Diretos de Outras Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar (-) Tributos Federais (-) Tributos Estaduais (-) Tributos Municipais
(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OUTRAS OPERAES DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA (-) Tributos Diretos de Outras Operaes de Assistncia Odontolgica (-) Tributos Federais (-) Tributos Estaduais (-) Tributos Municipais
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
32/86
ANEXO
DESCRIO
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTNCIA SADE
RECEITAS COM OUTRAS OPERAES DE PLANOS DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Receitas com Outras Operaes de Planos de Assistncia Mdico-Hospitalar Implantao de Planos Inscries Reembolso Despesas Cadastrais Confeco de Carteiras Recuperao de Custos de Emisso de Aplices Receitas com Participaes em Lucros de Resseguros Outras Receitas com Operaes de Seguros
RECEITAS COM OUTRAS OPERAES DE PLANOS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Receitas com Outras Operaes de Planos de Assistncia Odontolgica Implantao de Planos Inscries Reembolso Despesas Cadastrais Confeco de Carteiras Recuperao de Custos de Emisso de Aplices Receitas com Participaes em Lucros de Resseguros Outras Receitas com Operaes de Seguros
RECEITAS COM O SUS
RECEITAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Receitas com Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar Receitas Operacionais com o Servio nico de Sade - SUS (-) Deduo de Receitas com o SUS
RECEITAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Receitas com Operaes de Assistncia Odontolgica Receitas Operacionais com o Servio nico de Sade - SUS (-) Deduo de Receitas com o SUS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTNCIA SADE NO RELACIONADAS COM PLANOS DE SADE DA OPERADORA
RECEITAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Receitas com Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar Receitas com Prestao de Servios (-) Deduo de Receitas com Prestao de Servios
RECEITAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Receitas com Operaes de Assistncia Odontolgica Receitas com Prestao de Servios (-) Deduo de Receitas com Prestao de Servios
RECEITAS COM RESSEGURO RECEITAS COM SINISTROS Indenizaes com Sinistros Despesas com Sinistros
33/86
ANEXO
DESCRIO
OUTRAS RECEITAS COM RESSEGURO Outras Receitas OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ADMINISTRADORA DE BENEFCIOS OUTRAS RECEITAS DE PREST. DE SERV. DE ADMINISTRADORA DE BENEFCIOS Outras Receitas de Prestao de Servios de Administradora de Benefcios Outras Receitas de Prestao de Servios de Administradora de Benefcios (-) Deduo de Outras Receitas de Prest. de Servios de Administradora de Benefcios
RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS OUTRAS Outras RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS DE APLICAES FINANCEIRAS
RECEITAS COM TTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS Receitas com Depsitos Bancrios a Prazo - CDB e RDB Juros Atualizao Monetria Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas Receitas com Cotas de Fundos de Investimento Oscilao do Valor de Cotas Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas Receitas com Outros Ttulos de Renda Fixa Privados Juros Atualizao Monetria Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas RECEITAS COM TTULOS DE RENDA FIXA PBLICOS Receitas com Ttulos da Dvida Pblica Interna Juros Atualizao Monetria Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas Receitas com Cotas de Fundos de Investimento Oscilao do Valor de Cotas Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas
RECEITAS COM TTULOS DE RENDA VARIVEL Receitas com Aes Resultado na Venda Dividendos Juros ao Capital Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas Receitas com Cotas de Fundos de Investimento Oscilao do Valor de Cotas Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas Receitas com Outros Ttulos de Renda Varivel Juros Atualizao Monetria Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas
34/86
ANEXO
DESCRIO
RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA SADE
RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO Receitas por Recebimentos em Atraso Receitas por Recebimentos em Atraso
RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAES DE SEGUROS Seguros Diretos Juros Atualizao Monetria Outras Receitas Cosseguros Juros Atualizao Monetria Outras Receitas Resseguros Juros Atualizao Monetria Oscilao Cambial Outras Receitas
RECEITAS COM DEPSITOS E FUNDOS RETIDOS Receitas com Outros Depsitos e Fundos Retidos Juros Atualizao Monetria Outras Receitas
RECEITAS DE AJUSTES A VALOR PRESENTE RECEITAS DE AJUSTES A VALOR PRESENTE Receitas de Ajustes a Valor Presente Receitas de Ajustes a Valor Presente
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS COM DEPSITOS E EMPRSTIMOS COMPULSRIOS Receitas com Depsitos e Emprstimos Compulsrios Juros Atualizao Monetria Outras Receitas
RECEITAS COM CRDITOS TRIBUTRIOS Receitas com Crditos Tributrios Juros Atualizao Monetria Outras Receitas
RECEITAS COM DEPSITOS JUDICIAIS E FISCAIS Receitas com Depsitos judiciais e Fiscais Juros Atualizao Monetria Outras Receitas RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS Receitas Financeiras Diversas Juros
35/86
ANEXO
DESCRIO
Atualizao Monetria Outras Receitas
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS COM IMVEIS DE RENDA Receitas com Imveis de Renda Aluguel Outras Receitas
AJUSTES POSITIVOS DE INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS E COLIGADAS Ajustes Positivos de Investimentos em Controladas e Coligadas Resultado de Equivalncia Patrimonial Ganho por compra vantajosa (desgio)
LUCRO NA ALIENAO DE BENS DO ATIVO NO CIRCULANTE Lucro na Alienao de Bens do Ativo No Circulante Investimentos Imobilizado
OUTROS INVESTIMENTOS Outros Investimentos Dividendos e Rendimentos Outras Receitas
36/86

CODIFICAO
4 1
4 1 1
4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0
37/86

CODIFICAO
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9
2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
38/86

CODIFICAO
4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
7 7 7 7 7 7 7
1 1 1 2 2 2
1 0 0 9 0 0 1 0 0 9 0 0
4 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 2 7 4 1 1 2 7 1 1 0 0 4 1 1 2 7 2 1 0 0
4 1 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 5 3 4 1 1 5 3 1 4 1 1 5 3 1 1 0 0
39/86

CODIFICAO
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2
2 0 0 3 0 0 4 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40/86

CODIFICAO
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 2 2
1 0 0 9 0 0 1 0 0 9 0 0
4 1 1 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 6 7 4 1 1 6 7 1 1 0 0 4 1 1 6 7 2 1 0 0
4 1 2
41/86

CODIFICAO
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42/86

CODIFICAO
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43/86

CODIFICAO
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44/86

CODIFICAO
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45/86

CODIFICAO
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46/86

CODIFICAO
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47/86

CODIFICAO
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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48/86

CODIFICAO
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6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6
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1 1 1 1 2 2 2 2
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1 1 1 1 2 2 2 2
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49/86

CODIFICAO
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
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1 1 1 2 2 2
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4 1 2 8
50/86

CODIFICAO
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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1 1 1 1 2 2 2 2
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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1 1 1 0 0 2 2 1 0 0
1 1 1 2 2 2
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4 1 3 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 6 6 6 6 6
1 1 1 0 0 2 2 1 0 0
1 1 1 0 0 2 2 1 0 0
51/86

CODIFICAO
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4 1 4
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52/86

CODIFICAO
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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4 4
4 4 1
4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 1 5
53/86

CODIFICAO
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4 4 4 4
1 1 1 1
5 5 5 5
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4 4 4 4
4 4 4 4
1 1 1 1
9 9 1 9 1 9 1 0 0 9 1 9 9 0 0
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4 4 2
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 9 1 0 0 1 9 9 0 0 2
54/86

CODIFICAO
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4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
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4 5
4 5 1
4 4 4 4
5 5 5 5
1 1 1 1
1 1 1 1 1 9 3 0 0 1 1 9 9 0 0
4 4 4 4
5 5 5 5
1 1 1 1
2 2 1 2 1 9 3 0 0 2 1 9 9 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 4 4 4 8 8 8
9 3 0 0 9 9 0 0 9 3 0 0 9 9 0 0 9 3 0 0 9 9 0 0
4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1
9 9 9 9
1 2 3 9
0 0 0 0
0 0 0 0
4 5 2
4 5 2 1 4 5 2 1 1 4 5 2 1 1 9 1 0 0
55/86

CODIFICAO
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4 5 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
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1 1 1 1 1
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4 4 4 4
5 5 5 5
3 3 3 3
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4 4 4 4
5 5 5 5
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4 5 8
4 5 8 1 4 4 4 4 5 5 5 5 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 9 0 0
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9 9 9 9
1 2 3 9
0 0 0 0
0 0 0 0
4 5 8 9 4 5 8 9 1
56/86

CODIFICAO
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4 6
4 6 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4
6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
9 9 9 9
1 2 3 9
0 0 0 0
0 0 0 0
4 4 4 4 4
6 6 6 6 6
1 1 1 1 1
4 4 4 4 4
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57/86

CODIFICAO
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4 6 1 9 4 6 1 9 1 4 6 1 9 1 9 9 0 0
4 6 2
4 4 4 4 4 4 4 4
6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9
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0 0 0 0 0 0
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1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9
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0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9
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1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9
1 2 3 4 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 6 4
58/86

CODIFICAO
4 4 4 4 4 4
6 6 6 6 6 6
4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
9 9 9 9
1 2 3 4
0 0 0 0
0 0 0 0
4 6 5
4 4 4 4 4
6 6 6 6 6
5 5 5 5 5
1 1 1 1 1
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 9 0 0
4 4 4 4 4
6 6 6 6 6
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
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4 6 8
4 4 4 4 4 4
6 6 6 6 6 6
8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
9 9 9 9
1 2 3 9
0 0 0 0
0 0 0 0
4 7
4 7 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4
7 7 7 7
1 1 1 1
2 2 1 2 1 9 1 0 0 2 1 9 9 0 0
59/86

CODIFICAO
4 4 4 4 4
7 7 7 7 7
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 3 0 0
4 4 4 4
7 7 7 7
1 1 1 1
8 8 1 8 1 9 1 0 0 8 1 9 9 0 0
6 1
6 1 1
6 1 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 1 1 9 1 0 0
6 1 1 2 6 1 1 2 1 6 1 1 2 1 9 1 0 0
6 1 1 9 6 1 1 9 1 6 1 1 9 1 9 1 0 0
6 1 2
6 6 6 6 6
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 9 1 0 0 1 9 2 0 0 1 9 9 0 0
6 9
6 9 1
6 9 1 1 6 9 1 1 1 6 9 1 1 1 9 1 0 0
60/86

CODIFICAO
7 7 1 7 1 1
7 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 1 1 9 1 0 0
7 1 1 9 7 1 1 9 1 7 1 1 9 1 9 1 0 0
61/86
DESCRIO
DESPESA
EVENTOS INDENIZVEIS LQUIDOS / SINISTROS RETIDOS
EVENTOS / SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS
EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTNCIA MDICOHOSPITALAR Consultas Mdicas Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Exames Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Terapias Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Internaes Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Procedimentos com Preo Fixo - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Procedimentos com Preo Fixo - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao
62/86
DESCRIO
Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Procedimentos com Preo Fixo - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Procedimentos com Preo Fixo - Internao Outras Despesas - Internao Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Outros Atendimentos Ambulatoriais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Demais Despesas Mdico-Hospitalares Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual
63/86
DESCRIO
Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Internao Outros Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Internao Outros EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Procedimentos Odontolgicos Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
EVENTOS/SINISTROS EM CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA DE ASSISTNCIA MDICOHOSPITALAR Consultas Mdicas Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercambio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Exames Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Terapias Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria
64/86
DESCRIO
Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Internaes Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao
65/86
DESCRIO
Outros Atendimentos Ambulatoriais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Internao Outros Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Internao Outros
EVENTOS/SINISTROS EM CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Procedimentos Odontolgicos Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
(-) RECUPERAO DE EVENTOS / SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS
66/86
DESCRIO
(-) RECUPERAO/RESSARCIMENTO POR GLOSA DE EVENTOS / SINISTROS DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Consultas Mdicas Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Exames Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio eventual Terapias Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Internaes Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria
67/86
DESCRIO
Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Outros Atendimentos Ambulatoriais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Internao Outros Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Internao Outros (-) RECUPERAO/RESSARCIMENTO POR GLOSA DE EVENTOS / SINISTROS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Procedimentos Odontolgicos Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual
68/86
DESCRIO
Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
(-) RECUPERAO/RESSARCIMENTO POR GLOSA DE EVENTOS/SINISTROS EM CORRESPONSABILIDADE DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Consultas Mdicas Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Exames Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Terapias Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Internaes Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao
69/86
DESCRIO
Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Outros Atendimentos Ambulatoriais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido
70/86
DESCRIO
Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Internao Outros Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Internao Outros
(-) RECUPERAO/RESSARCIMENTO POR GLOSA DE EVENTOS/SINISTROS EM CORRESPONSABILIDADE DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Procedimentos Odontolgicos Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
(-) RECUPERAO/RESSARCIMENTO POR COPARTICIPAO EM EVENTOS / SINISTROS DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Consultas Mdicas Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Exames
71/86
DESCRIO
Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Terapias Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Internaes Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao
72/86
DESCRIO
Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Outros Atendimentos Ambulatoriais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Internao Outros Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Internao Outros
(-) RECUPERAO/RESSARCIMENTO POR COPARTICIPAO EM EVENTOS / SINISTROS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Procedimentos Odontolgicos Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Reembolso Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada
73/86
DESCRIO
Reembolso Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Reembolso Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido (-) RECUPERAO/RESSARCIMENTO POR COPARTICIPAO EM EVENTOS/SINISTROS EM CORRESPONSABILIDADE DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Consultas Mdicas Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Intercmbio Eventual Exames Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Intercmbio Eventual Terapias Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Intercmbio Eventual Internaes Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao
74/86
DESCRIO
Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Honorrio Mdico - Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Rede Contratada Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Reembolso Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Intercmbio Eventual Honorrio Mdico - Internao Exames - Internao Terapias - Internao Materiais Mdicos - Internao Medicamentos - Internao Outras Despesas - Internao Outros Atendimentos Ambulatoriais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Internao Outros Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Internao Outros (-) RECUPERAO/RESSARCIMENTO POR COPARTICIPAO EM EVENTOS/SINISTROS EM CORRESPONSABILIDADE DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA
75/86
DESCRIO
(-) RECUPERAO/RESSARCIMENTO POR COPARTICIPAO EM EVENTOS/SINISTROS EM CORRESPONSABILIDADE DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Procedimentos Odontolgicos Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Pessoal Prprio (Assalariado) / Cooperados Contratados Intercmbio Eventual Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Rede Prpria Rede Contratada Intercmbio Eventual Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Rede Prpria Rede Contratada Intercmbio Eventual Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido (-) OUTRAS RECUPERAES/ RESSARCIMENTOS/ DEDUES DE EVENTOS/ SINISTROS
(-) OUTRAS RECUPERAES/ RESSARCIMENTOS/ DEDUES DE EVENTOS/ SINISTROS DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Reembolso de Custo Operacional Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Reembolso de Custo Operacional Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Reembolso de Custo Operacional Outros Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Outros Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Outros Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Internao Outros Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Internao Outros
(-) OUTRAS RECUPERAES/ RESSARCIMENTOS/ DEDUES DE EVENTOS/ SINISTROS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Reembolso de Custo Operacional Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Reembolso de Custo Operacional Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Reembolso de Custo Operacional Outros Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Outros Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Outros
76/86
DESCRIO
Sistema nico de Sade - SUS Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
VARIAO DA PROVISO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NO AVISADOS
VARIAO DA PROVISO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NO AVISADOS DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Proviso de Eventos/Sinistros Ocorridos e No Avisados
VARIAO DA PROVISO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NO AVISADOS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Proviso de Eventos/Sinistros Ocorridos e No Avisados DESPESAS DE RESSEGURO PRMIOS DE RESSEGURO Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Prmios OUTRAS DESPESAS DE RESSEGURO Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Prmios DESPESAS DE COMERCIALIZAO COMISSO E AGENCIAMENTO SOBRE OPERAES DE ASSISTNCIA SADE COMERCIALIZAO SOBRE CONTRAPRESTAES/PRMIOS DE ASSIST. MDICOHOSPITALAR Contraprestaes Pecunirias Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Remunerao Pessoal Prprio (Assalariado) Comisso/Agenciamento Encargos Sociais Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Remunerao Pessoal Prprio (Assalariado) Comisso/Agenciamento Encargos Sociais Prmios de Seguro Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Seguros Diretos Remunerao Pessoal Prprio (Assalariado) Comisso/Agenciamento Encargos Sociais Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Seguros Diretos Remunerao Pessoal Prprio (Assalariado) Comisso/Agenciamento Encargos Sociais Outras Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Outras Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Outras
COMERCIALIZAO SOBRE CONTRAPRESTAES/PRMIOS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Contraprestaes Pecunirias Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Remunerao Pessoal Prprio (Assalariado) Comisso/Agenciamento Encargos Sociais
77/86
DESCRIO
Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Remunerao Pessoal Prprio (Assalariado) Comisso/Agenciamento Encargos Sociais Prmios de Seguro Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Seguros Remunerao Pessoal Prprio (Assalariado) Comisso/Agenciamento Encargos Sociais Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Seguros Remunerao Pessoal Prprio (Assalariado) Comisso/Agenciamento Encargos Sociais Outras Cobertura Assistencial com Preo Preestabelecido Outras Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido Outras (-)RECUPERAO DE DESPESAS DE COMERCIALIZAO SOBRE CONTRAPRESTAES / PRMIOS CANCELADAS(OS)/RESTITUDAS(OS) DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Contraprestaes Pecunirias Prmios de Seguro (-)RECUPERAO DE DESPESAS DE COMERCIALIZAO SOBRE CONTRAPRESTAES / PRMIOS CANCELADAS(OS)/RESTITUDAS(OS) DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Contraprestaes Pecunirias Prmios de Seguro
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTNCIA SADE DA OPERADORA OUTRAS DESPESAS DE OPERAES DE PLANOS DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Outras Despesas de Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar Confeco de Carteiras/Livro de Credenciamento Despesas com Cobrana Despesas com Encargos Sociais Despesas com Aplices e Contratos Despesas com Inspeo de Riscos Gastos com Aquisio de Carteiras Despesas com Servios Prestados por Terceiros Amortizao de gio de Aquisio de Carteiras Outras Despesas OUTRAS DESPESAS DE OPERAES DE PLANOS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Outras Despesas de Operaes de Assistncia Odontolgica Confeco de Carteiras/Livro de Credenciamento Despesas com Cobrana Despesas com Encargos Sociais Despesas com Aplices e Contratos Despesas com Inspeo de Riscos Gastos com Aquisio de Carteiras Despesas com Servios Prestados por Terceiros Amortizao de gio de Aquisio de Carteiras Outras Despesas PROGRAMAS DE PROMOO DA SADE E PREVENO DE RISCOS E DOENAS
78/86
DESCRIO
Programas de Promoo da Sade e Preveno de Riscos e Doenas Despesas com Programa de Promoo da Sade e Preveno de Riscos e Doenas (-) Amortizao do Ativo relacionado a PROMOPREV (-) Proviso para Reduo ao Valor Recupervel do Ativo relacionado a PROMOPREV
(-) RECUPERAO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTNCIA MDICOHOSPITALAR (-) Recuperao de Outras Despesas Operacionais de Assistncia Mdico-Hospitalar (-) Impostos sobre Faturamento (-) Outras
(-) RECUPERAO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA (-) Recuperao de Outras Despesas Operacionais de Assistncia Odontolgica (-) Impostos sobre Faturamento (-) Outras
PROVISO PARA PERDAS SOBRE CRDITOS Proviso Sobre Contraprestao Pecunirias/Prmios a Receber de Assistncia Mdico-Hospitalar Proviso Sobre Contraprest. Pecunirias/Prmios a Receber de Assist. Md-Hospitalar (-) Reverso da Prov. Sobre Contraprest. Pecunirias/Prmios a Receber de Assist. Md-Hospitalar Proviso Sobre Contraprestao Pecunirias/Prmios a Receber de Assistncia Odontolgica Proviso Sobre Contraprest. Pecunirias/Prmios a Receber de Assist. Odontolgica (-) Reverso da Prov. Sobre Contraprest. Pecunirias/Prmios a Receber de Assist. Odontolgica Proviso Sobre Taxa de Administrao de Benefcios a Receber Proviso Sobre Taxa de Administrao de Benefcios a Receber (-) Reverso da Proviso Sobre Taxa de Administrao de Benefcios a Receber Proviso Sobre Demais Crditos de Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar Proviso Sobre Demais Crditos de Operaes de Assist. Md-Hospitalar (-) reverso da Proviso Sobre Demais Crditos de Operaes de Assist. Md-Hospitalar Proviso Sobre Demais Crditos de Operaes de Assistncia Odontolgica Proviso Sobre Demais Crditos de Operaes de Assistncia Odontolgica (-) Reverso da Proviso Sobre Demais Crditos de Operaes de Assist. Odontolgica Proviso Sobre Outros Crditos de Administradora de Benefcios Proviso Sobre Outros Crditos de Administradora de Benefcios (-) Reverso da Proviso Sobre Outros Crditos de Administradora de Benefcios Proviso Sobre Ttulos e Crditos a Receber Proviso Sobre Ttulos e Crditos a Receber (-) Reverso da Proviso Sobre Ttulos e Crditos a Receber Proviso Sobre Crditos de Operaes de Assist. No Relacionadas com Plano de Sade Proviso Sobre Crditos de Oper. Assist. No Relacion.Pl.Sade (-) Reverso da Proviso Sobre Crditos de Oper. Assist. No Relacion.Pl.Sade Outras Provises para Perdas Sobre Crditos Outras Provises para Perdas Sobre Crditos (-) Reverso de Outras Provises para Perdas Sobre Crditos
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTNCIA SADE NO RELACIONADAS COM PLANO DE SADE DA OPERADORA DESPESAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Despesas com Prestao de Servios Despesas com Prestao de Servios - SUS Despesas com Prestao de Servios - Outros (-) Deduo de Despesas com Prestao de Servios
79/86
DESCRIO
(-) Deduo de Despesas com Prestao de Servios - SUS (-) Deduo de Despesas com Prestao de Servios - Outros
DESPESAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Despesas com Prestao de Servios Despesas com Prestao de Servios - SUS Despesas com Prestao de Servios - Outros (-) Deduo de Despesas com Prestao de Servios (-) Deduo de Despesas com Prestao de Servios - SUS (-) Deduo de Despesas com Prestao de Servios - Outros
DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS OUTRAS DESPESAS Outras Despesas Proviso para reduo ao valor recupervel de ativos Outras Despesas
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM APLICAES FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS COM TTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS Despesas Financeiras com Ttulos de Renda Fixa - Privados Ajuste ao valor de mercado Outras Despesas
DESPESAS FINANCEIRAS COM TTULOS DE RENDA FIXA - PBLICOS Despesas Financeiras com Ttulos de Renda Fixa - Pblicos Ajuste ao valor de mercado Outras Despesas
DESPESAS COM TTULOS DE RENDA VARIVEL Despesas com Aes Ajuste ao valor de mercado Outras despesas Despesas com Cotas de Fundos de Investimento Ajuste ao valor de mercado Outras Despesas Despesas com Outros Ttulos de Renda Varivel Ajuste ao valor de mercado Outras Despesas
DESPESAS COM PROVISES PARA DESVALORIZAO DE TTULOS Despesas com Provises para Desvalorizao de Tilos Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Fixa - Privados Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Fixa - Pblicos Proviso para Desvalorizao de Ttulos de Renda Varivel Outras Provises para Desvalorizao
DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA SADE
DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR Despesas Financeiras com Operaes de Assistncia Mdico-Hospitalar Descontos Concedidos
80/86
DESCRIO
Despesas Financeiras do Ressarcimento ao SUS Outras
DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAES DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA Despesas Financeiras com Operaes de Assistncia Odontolgica Descontos Concedidos Despesas Financeiras do Ressarcimento ao SUS Outras
DESPESA COM EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS
DESPESA FINANCEIRA COM EMPRSTIMOS Despesa Financeira com Emprstimos Emprstimos Hipotecrios Emprstimos Bancrios Outros Emprstimos
DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAMENTOS Despesa Financeira com Financiamentos Financiamentos para Aquisio de Ativos Outros Financiamentos
DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRESENTE DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRESENTE Despesas de Ajuste a Valor Presente Despesas de Ajuste a Valor Presente
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos Juros Atualizao Monetria Outras Despesas
DESPESAS DE JUROS DE CAPITAL PRPRIO Despesas de Juros sobre Capital Prprio Juros sobre Capital Prprio
DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO Despesas por Pagamentos em Atraso Despesas por Pagamentos em Atraso
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIES SOBRE TRANSAES FINANCEIRAS Despesas com Impostos e Contribuies sobre Transaes Financeiras Imposto de Renda Imposto Sobre Operaes Financeiras - IOF Contribuio Provisria sobre Movimentao Financeira - CPMF Outras Despesas DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS Despesas Financeiras Diversas
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DESCRIO
Despesas Financeiras Diversas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL PRPRIO
DESPESAS COM ADMINISTRAO Despesas com Administrao Honorrios de Diretoria Honorrios do Conselho de Administrao Honorrios do Conselho Consultivo Honorrios do Conselho Fiscal Representao Social Ajuda de Custo Gratificaes Outras Despesas
DESPESAS COM EMPREGADOS Despesas com Empregados Salrios e Ordenados Servios Extraordinrios Gratificaes 13 Salrio Frias Ajuda de Custo Abono Pecunirio Representao Social Outras Despesas
DESPESAS COM INDENIZAES Despesas com Indenizaes Aviso Prvio Frias Indenizadas Indenizaes Trabalhistas Outras Despesas
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS Despesas com Encargos Sociais Previdncia Social FGTS Outras Despesas
DESPESAS COM ASSISTNCIA SOCIAL Despesas com Assistncia Mdica/ Odontolgica DESPESAS COM INSTRUO Despesas com Formao Profissional Formao Profissional Instruo DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAO AO TRABALHADOR Alimentao ao Trabalhador Alimentao ao Trabalhador
DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS Despesas com Transporte de Empregados Vale Transporte
82/86
DESCRIO
Outras Despesas
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRPRIO Outras Despesas com Pessoal Prprio Outras Despesas
DESPESAS COM SERVIOS DE TERCEIROS
REMUNERAO POR SERVIOS DE TERCEIROS Remunerao por Servios de Terceiros Honorrios Advocatcios Honorrios de Auditoria Honorrios de Consultoria Honorrios de Servios Tcnicos Fretes e Carretos Outras Despesas
ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIOS DE TERCEIROS Encargos Sociais com Servios de Terceiros Encargos Sociais com Servios de Terceiros
DESPESAS COM LOCALIZAO E FUNCIONAMENTO DESPESAS COM LOCALIZAO E MANUTENO Despesas com Localizao e Manuteno Aluguel Arrendamento Mercantil Operacional Condomnios e Taxas gua, Luz e Gs Limpeza Consertos Outras Despesas DESPESAS COM UTILIZAO DE EQUIPAMENTOS E VECULOS Despesas com Utilizao de Equipamentos e Veculos Aluguel Arrendamento Mercantil Operacional Manuteno e Consertos Combustvel Outras Despesas DEPRECIAES DE BENS DE USO PRPRIO Despesas com Bens de Uso Prprio Depreciaes
AMORTIZAES Amortizaes Amortizaes OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAO E FUNCIONAMENTO Outras Despesas com Localizao e Funcionamento Despesas com Expediente Despesas com Seguros Despesas com Locomoo Despesas com Comunicao Outras Despesas com Localizao e Funcionamento
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
83/86
DESCRIO
PUBLICIDADE E PROPAGANDA Publicidade e Propaganda Publicidade e Propaganda Brindes Promoes Outras Despesas DESPESAS COM TRIBUTOS
IMPOSTOS Impostos Impostos Federais Impostos Estaduais Impostos Municipais
CONTRIBUIES Contribuies PIS/PASEP Contribuio Sindical Outras Contribuies
TAXA DE SADE SUPLEMENTAR Taxa de Sade Suplementar Taxa de Sade Suplementar
OUTROS TRIBUTOS Outros Tributos Outros Tributos
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS Despesas Diversas Despesas com Publicaes Despesas com Contribuies e Donativos Despesas Judiciais Outras Despesas DESPESAS PATRIMONIAIS
DESPESAS PATRIMONIAIS
DESPESAS COM IMVEIS DESTINADOS RENDA OU VENDA Despesas com Imveis Destinados Renda ou Venda Despesas com Servios de Terceiros Conservao e Reparos Impostos, Taxas e Seguros Condomnio Depreciaes Despesa com Proviso para Riscos sobre Aluguel a Receber Outras Despesas (-) Recuperao de Despesas Patrimoniais
AJUSTES NEGATIVOS DE INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS E COLIGADAS Ajustes Negativos de Investimentos em Controladas e Coligadas Resultado de Equivalncia Patrimonial Outras despesas
84/86
DESCRIO
PREJUZO NA ALIENAO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NO CIRCULANTE Prejuzo na Alienao ou Baixa de Bens do Ativo No Circulante Investimentos Imobilizado Intangvel
OUTROS INVESTIMENTOS Outros Investimentos Proviso para Desvalorizao Outras Despesas
CONTAS DE DESTINAO/APURAO DE RESULTADO
IMPOSTOS E PARTICIPAES SOBRE O LUCRO
IMPOSTOS E CONTRIBUIES
IMPOSTO DE RENDA Imposto de Renda Imposto de Renda da Pessoa Jurdica - IRPJ
CONTRIBUIO SOCIAL Contribuio Social Contribuio Social sobre o Lucro Lquido - CSLL
IMPOSTOS DIFERIDOS Impostos Diferidos Impostos Diferidos
PARTICIPAES SOBRE O LUCRO
DESPESAS COM PARTICIPAO NOS LUCROS E RESULTADOS Despesas com Participao nos Lucros e Resultados Administradores Empregados Outros
APURAO DO RESULTADO
APURAO DO RESULTADO DO PERODO
APURAO DO RESULTADO DO PERODO Apurao do Resultado do Perodo Apurao do Resultado do Perodo
85/86
DESCRIO
CONTAS TRANSITRIAS - APURAO DE CUSTOS APURAO DE CUSTOS APURAO DE CUSTOS
APURAO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRPRIO Apurao de Custos com Eventos por Meio Prprio Apurao de Custos com Eventos por Meio Prprio
APURAO DE CUSTOS COM PRESTAO DE SERVIOS Apurao de Custos com Prestao de Servios Apurao de Custos com Prestao de Servios
86/86

Plano Contas Versão2012 ANS

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ANEXO

Captulo II - Elenco Sinttico das Contas

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

ATIVO ATIVO CIRCULANTE

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

INSTALAES Instalaes Hospitalares / Odontolgicas

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

ANEXO Captulo II - Elenco Sinttico das Contas

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

DBITOS DE OPERAES DE ASSISTNCIA SADE

ANEXO Captulo II - Elenco Sinttico das Contas

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

ANEXO Captulo II - Elenco Sinttico das Contas

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

Outros Dbitos No Relacionados com Planos de Sade da Operadora

TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

EMPRSTIMOS Emprstimos Emprstimos Hipotecrios Emprstimos Bancrios Outros Emprstimos

ANEXO Captulo II - Elenco Sinttico das Contas

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

(-) Ajuste a Valor Presente (-) Ajuste a Valor Presente

CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS Dbitos a Pagar a Cooperados

ANEXO Captulo II - Elenco Sinttico das Contas

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

ANEXO Captulo II - Elenco Sinttico das Contas

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPITAL SOCIAL/PATRIMNIO SOCIAL

ANEXO Captulo II - Elenco Sinttico das Contas

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CONTRAPRESTAES EFETIVAS / PRMIOS GANHOS DE PLANOS DE ASSISTNCIA SADE

CONTRAPRESTAES LQUIDAS / PRMIOS RETIDOS

(-) CONTRAPRESTAES DE CORRESPONSABILIDADE TRANSFERIDA DE ASSISTNCIA MDICOHOSPITALAR

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAES COM PLANOS DE ASSISTNCIA SADE DA OPERADORA

(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OUTRAS ATIVIDADES DE ASSISTNCIA SADE

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTNCIA SADE

RECEITAS COM O SUS

CAPTULO II - PLANO DE CONTAS - 2012

RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS OUTRAS Outras RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLICAES FINANCEIRAS