NewBusiness Corporation

Rua dos Empreendedores , 935 Incubadora Empreendedora - So Paulo SP (11)444-5555

Eugnio Junqueira, CEO Rua Jos Silva, 352 Jandira So Paulo SP Arquimdes Queirs, Diretor de Marketing Rua Jander Galvo, 767 ap 25 Centro So Paulo SP Dalton Santos, Gerente de Novos Negcios Rua Tulipas , 885 Jardins So Paulo SP Felcio Werneck, Diretor Financeiro Rua Olegrio Maciel, 1562 Centro So Caetano SP

Este Plano de Negcios foi elaborado em Fevereiro de 2006 por Eugnio Junqueira Cpia 3 de 7

SUMRIO
SUMRIO EXECUTIVO............................................................................................................................................3 CONCEITO DO NEGCIO .............................................................................................................................................3 TIME GERENCIAL .......................................................................................................................................................3 MERCADO E COMPETIDORES ......................................................................................................................................3 MARKETING E VENDAS ..............................................................................................................................................3 ESTRUTURA E OPERAES .........................................................................................................................................4 ANLISE FINANCEIRA ................................................................................................................................................4 2 CONCEITOS DO NEGCIO...............................................................................................................................5 3 TIME GERENCIAL ...............................................................................................................................................5 4 MERCADO E COMPETIDORES........................................................................................................................7 4.1 ANLISE SETORIAL ............................................................................................................................................7 4.2 MERCADO ALVO ................................................................................................................................................7 4.3 PROJEO DE VENDAS E MARKET SHARE ............................................................................................................8 4.4 COMPETIDORES................................................................................................................................................10 4.5 - VANTAGEM COMPETITIVA................................................................................................................................12 5- MARKETING E VENDAS ...................................................................................................................................13 5.1 O PRODUTO .....................................................................................................................................................13 5.1.1 Ciclo de Vida do Produto........................................................................................................................13 5.1.2 Estratgia de Produto .............................................................................................................................14 5.2 PREO ..............................................................................................................................................................15 5.3 PRAA .............................................................................................................................................................15 5.4 PROPAGANDA / COMUNICAO ........................................................................................................................16 6 ESTRUTURA E OPERAO ............................................................................................................................16 6.1 LOCALIZAO E INFRA-ESTRUTURA ................................................................................................................16 6.2 PARCEIROS ESTRATGICOS / FORNECEDORES ...................................................................................................16 6.3 RECURSOS HUMANOS ......................................................................................................................................17 7 ESTRATGIAS DE CRESCIMENTO ..............................................................................................................18 7.1 ANLISE SWOT ................................................................................................................................................18 7.2 CRONOGRAMA ..................................................................................................................................................20 8 PLANEJAMENTO FINANCEIRO ....................................................................................................................20 8.1 INVESTIMENTOS INICIAIS .................................................................................................................................20 8.2 CUSTO COM FUNCIONRIOS .............................................................................................................................21 8.3 PROJEES DE VENDAS E CUSTOS ...................................................................................................................22 8.4 ANLISE ECONMICA ......................................................................................................................................26 9 CONCLUSO ......................................................................................................................................................28

Sumrio Executivo
Conceito do Negcio A NewBusiness Caf foi inspirada nos modelos internacionais de negcio como as redes americanas Starbucks Coffee e The Coffee Bean. Ela busca ser um local refinado de encontro de pessoas da regio Oeste que estejam em busca de um caf mais saboroso e de um lugar requintado. Time Gerencial O time gerencial um dos pontos fortes da NewBusiness Caf, contando com profissionais altamente qualificados, com larga experincia em agrobusiness e criao de novos negcios. Mercado e Competidores No ltimo ano o crescimento da produo e consumo de caf torrado e modo no mercado brasileiro foi 2,6 vezes maior que a mdia mundial, segundo dados da Associao Brasileira da Indstria de Caf. Analisando o mercado de So Paulo capital identificamos uma carncia de empresas especializadas no setor, se compararmos com mercados de mesmo tamanho e potencial. Visando explorar este mercado que tem uma previso de crescimento de 35% nos prximos cinco anos, a NewBusiness Caf buscar estabelecer seu espao. Marketing e Vendas A primeira unidade ser aberta na regio da Zona Oeste, especificamente na Vila Leopoldina, pelo seu atual crescimento devido aos condomnios de alto padro em fase de construo, alm da atividade comercial e industrial da regio. O servio batizado de All you can drink a grande novidade da NewBusiness Caf. Este sistema utilizado pela cafeteria voltado para os clientes que desejam experimentar todos os sabores disponveis na por um preo fixo de R$15,00.

Estrutura e Operaes A NewBusiness Caf estar instalada em um imvel de 200 m localizado na Rua Passo da Ptria, em So Paulo. Este espao foi escolhido pela qualidade das instalaes, sendo uma rua bonita e arborizada, com segurana e comrcio diversificado ao redor. Anlise Financeira Para criarmos um ambiente diferenciado com os melhores produtos, utilizaremos grande parte do investimento inicial de R$ 417.000,00 nas instalaes e nos equipamentos. Contaremos tambm com uma significativa verba de marketing para o lanamento e comunicao da empresa. Sua inaugurao est prevista para Novembro de 2005, o retorno do investimento inicial est previsto para ocorrer no 31 ms considerando uma taxa de 19m5%aa. Temos como um objetivo obter uma rentabilidade superior a R$ 1.000.000,00 no 5 ano, onde novas unidades sero abertas dependendo do mercado.

2 Conceitos do Negcio
A NewBusiness Caf uma empresa criada no incio de 2005 por um grupo de empreendedores que percebeu a necessidade de um local mais sofisticado para se tomar caf, e que contasse ainda com outros produtos e servios agregados. Ela foi inspirada nos modelos internacionais de negcio como as redes americanas Starbucks Coffee e The Coffee Bean. Ela vender no somente o tradicional cafezinho, mas tambm uma variedade de sabores e combinaes de bebidas quentes e geladas, doces, salgados, pratos leves e sopas. O consumidor tambm pode levar para casa pacotes do seu sabor preferido de caf torrado e modo, canecas coloridas, camisetas da loja, CDs, DVDs, livros, revistas, etc. A loja ainda dispe de mesas e sofs aconchegantes para reunies com os amigos e acesso internet.

3 Time Gerencial
A equipe de gesto bastante diversificada e experiente, tendo uma formao acadmica bastante completa, e experincias diversificadas, especialmente na rea de agrobusiness. Eugnio Junqueira, 37 Anos, CEO. Experincia Ocupa cargos de direo h dez anos, em empresas do setor varejista, tendo uma passagem muito destaca na Cafs do Brasil, onde criou e introduziu no mercado a marca prpria da empresa. Educao MBA executivo - FGV Graduado em Agronomia - UNESP

Arquimedes Queirs, 28 Anos, Diretor de Marketing. Experincia Estruturao do posicionamento de entrada da rede de cafs Coffe shop no mercado brasileiro. Responsvel pela implementao da linha luxo na empresa Shopps. Educao Marketing, Ph. D. Program - Yale University Mestrado em Administrao de Empresas FEA/ USP Engenharia de Produo USP Dalton Santos, 45 Anos, Gerente de Novos Negcios. Experincia Experincia na elaborao de planos de negcios em empresas como BUNGE e Embrapa, foi fundador do clube da soja na dcada de 80. Educao Doutorado em Empreendedorismo USP Mestrado em planejamento de marketing ESPM Graduado em Administrao de empresas - PUCSP Felcio Werneck, 39 Anos, Diretor Financeiro. Experincia Trabalhou por oito anos na rea de anlise de investimentos no Bank Boston e por seis anos como gerente no Banco do Brasil. Educao Mestre em Anlise de Investimentos UFRJ 6

 MBA executivo IBMEC Graduado em Economia - Unicamp

4 Mercado e competidores
4.1 Anlise Setorial De acordo com a ABIC Associao Brasileira da Indstria de Caf, o levantamento semestral da produo e consumo de caf torrado e modo no Brasil, realizada entre abril de 2004 e abril de 2005, os brasileiros j esto consumindo 15,49 milhes de sacas/ano, um crescimento de 3,68% em relao ao ltimo perodo de apurao, encerrado em outubro de 2004. O consumo per capita tambm evoluiu, atingindo 4,15 kg de caf em p torrado/modo por habitante. ano, contra 4,01 Kg/hab.ano no semestre anterior. A ABIC considera que o consumo per capita ainda pode se elevar continuamente, uma vez que o mercado brasileiro tem suficiente capacidade para assimilar inovaes e aprimoramentos no produto. Em relao ao perodo igual e anterior - Maio/2003 a Abril/2004 - o crescimento foi de 12,22%. Esta taxa, que ainda mais surpreendente, coincide com os levantamentos feitos pela AC Nielsen, para o consumo interno de caf, que apurou uma evoluo superior a 12% para o caf no ano de 2004. Em cinco anos, o mercado interno vai consumir o correspondente a 21 milhes de sacas, volume 35% acima do atual, essa expectativa do setor industrial se baseia em um dado concreto: o avano acelerado do consumo no Brasil nos ltimos anos, contrariando os dados mundiais, com taxas estveis de evoluo (Associao Brasileira da Indstria de Caf). 4.2 Mercado Alvo Analisando o mercado de cafeterias na cidade de So Paulo, verificou-se que na Regio Sul existem algumas cafeterias voltadas aos pblicos A e B. Porm, na Regio Oeste, a escolhida para a abertura de um caf alternativo, no existem cafeterias voltadas para este tipo de pblico. Dentro da Zona Oeste a regio escolhida para abrir o negcio foi a Vila Leopoldina, pelo seu atual crescimento, devido aos condomnios de alto padro em fase de construo, e a sua atividade comercial e industrial. 7

De acordo com o Planejador Urbano da Secretaria Municipal de Planejamento de So Paulo, o Sr. Marcelo M. Bernardini, recentemente, o setor imobilirio, percebendo a disponibilidade de grandes reas, bem como da localizao privilegiada, tem investido maciamente na construo de novos edifcios residenciais nesta regio, atravs de altas torres isoladas nos lotes, em substituio aos galpes industriais, seguindo os padres tradicionais da atividade de mono funcionalidade, desenhando uma paisagem urbana que se degenera, na medida em que a associao dos grandes lotes, no se verifica uma contrapartida compatvel em termos de oferta de servios, comrcio, reas verdes, sistema virio e equipamentos adequados ao desenvolvimento equilibrado das atividades urbanas. Diante deste quadro, procurou-se desenvolver um programa de interveno urbanstica que considerasse no apenas os aspectos de funcionamento da cidade, mas tambm que contivesse uma proposta de desenho urbano, no sentido de inovar a atuao pblica atravs da criao de parmetros urbanos que considerassem os aspectos de desenho e paisagem relacionados aos elementos scio econmicos, de infra-estrutura, capacidade de suporte e mercadolgicos, como componentes fundamentais da qualidade de vida, numa perspectiva que considerasse reas de oportunidades para interveno ao invs de reas com problemas a serem resolvidos. Tal iniciativa capitaneada pelo Poder Pblico, deve provocar a valorizao das reas contguas aos melhoramentos propostos. No caso da presente Operao Urbana, prev-se um adicional de potencial construtivo de cerca de 2.080.000 m que devero gerar algo em torno de R$ 480.000.000 a serem aplicados na regio (valores de 2004). Portanto, o pblico que este estabelecimento pretende atingir so os moradores dos condomnios de alto padro, em que a maior freqncia se d nos perodos da tarde e da noite, assim como trabalhadores da regio, em que a maior freqncia se d durante o dia, principalmente nos horrios prximos ao almoo. 4.3 Projeo de Vendas e Market Share O tamanho do mercado-alvo em nmero de clientes foi estimado com base no Sumrio de Dados de 2004, documento disponibilizado pela Prefeitura de So Paulo, referente subprefeitura da Lapa.

A populao total da rea de 270.000 pessoas e de acordo com os indicadores socioeconmicos, 26,28% dessas pessoas tm rendimento acima de 20 salrios mnimos, o que totaliza 70.956 pessoas com esse rendimento. Como premissa, estima-se que 5% desse pblico e 5% de pessoas que trabalham na regio, ou seja, 7.000 pessoas seja o pblico-alvo para este estabelecimento. Baseando-se nesse dado, foi realizada uma pesquisa com 147 pessoas da regio. O que mais chama a ateno do pblico quando est em um caf, de acordo com 39% dos entrevistados o ambiente agradvel, seguido pelo estilo do local (35%). Em relao ao que os entrevistados pensam que um caf deveria oferecer, a primeira opo, segundo 70% dos entrevistados seria um ambiente aconchegante e tranqilo, seguido por estacionamento (10%) e drinks diversificados (10%), conforme ilustrado abaixo:
O que um caf deveria oferecer
5% 10% 5%

10% 70%
Ambiente aconchegante Refeies leves Estacionamento Msica ambiente Drink's diversificados

Figura 2: O que um caf deveria oferecer de acordo com os entrevistados Quanto aos costumes, verificou-se que as pessoas costumam ir aos cafs, em 40% dos casos com o(a) namorado(a) ou cnjuge, e em 39% dos casos com amigos. Quando perguntado se o entrevistado freqentaria o estabelecimento, 45% responderam que freqentariam e 40% responderam que certamente freqentariam.

Voc frequentaria?
50% 40% 40% 30% 20% 10% 0% 0%
Certamente frequentaria Frequentaria Talvez frequentaria No frequentaria Certamente no frequentaria

45%

15% 0%

Figura 3: Percentual de pessoas que freqentariam o NewBusiness Caf Utilizando-se dos dados pesquisados foi realizada uma projeo de vendas, que prev uma mdia de 160 clientes dirios durante os finais de semana e 200 durante a semana em um primeiro momento, podendo se expandir at 492 durante a semana e 395 nos finais de semana. Essas projees gerariam uma receita de R$63.525,00, prevendo-se a venda de todas as sees da NewBusiness Caf. 4.4 Competidores Identificaram-se como competidores indiretos os cafs mais simples, como Frans Caf, Casa do Po-de-Queijo e tambm as padarias e confeitarias que servem caf expresso e sobremesas. Como competidores diretos, esto a Cafeera, o Suplicy e o Santo Gro, porm esses se localizam em outra regies da cidade. Dentre estes, foram visitados o Suplicy e a Cafeera, a fim de realizar uma anlise dos mesmos, os resultados observados encontram-se na tabela a baixo

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Cafeteria

Suplicy

Cafeera Foras: Ambiente aconchegante, com mesas e cadeiras em madeira, sofs alocados em local estratgico para grupos de pessoas permanecerem, bonita decorao. Fraquezas: O banheiro unissex. A internet paga, as pessoas fazem uma assinatura e utilizam os servios, porm os funcionrios no sabem informar claramente como funciona o servio. Foras: A casa tem um cardpio bem

Foras: Ambiente clean, com cadeiras plsticas e mesas em mrmore, piso branco, poltronas individuais, revistas, sistema wi-fi grtis. Ambiente Fraquezas: O ambiente frio e impessoal, fazendo com que as pessoas permaneam por pouco tempo na cafeteria

Foras: Alm do bom caf, tambm variado, que vai desde o cafezinho tem alguns sabores diferentes, chs coado, at o fondue de frutas. Tambm diversos, diferentes dos chs comuns. tem uma mercearia, em que vende o caf Salgados, tais como tortas e fogazzas, e da prpria marca, assim como vinhos e Produtos tambm doces diferentes. outros produtos, tais como xcaras, lembrancinhas, etc. Fraquezas: No possui cardpio, Fraquezas:

sendo que todos os produtos esto expostos num quadro, do lado de dentro do balco de atendimento.

Foras: Funcionrios mais atenciosos, o Atendimento Foras: Funcionrios jovens e de boa pedido feito no balco, porm o aparncia pagamento somente cobrado na sada do estabelecimento.

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Fraquezas: Atendimento reativo, ou seja, a pessoa deve ir ao balco, pagar antecipadamente e l mesmo retirar o seu pedido para levar mesa. Foras: Pblico ecltico, de diversas Pblico faixas etrias, em grupos de amigos, casais de namorados ou simplesmente pessoas sozinhas.

Fraquezas: A pessoa ter que ir at o balco fazer o seu pedido e retirar o produto.

Foras:

pblico

compe-se

basicamente de casais de namorados, famlias, e grupos de amigos.

Foras: Foras: Os horrios de

Os

horrios

de

maior

maior movimento so no almoo e aps as

movimento so no almoo e aps as 23h00minh e a permanncia maior, 23h00minh. Freqncia sendo aproximadamente de 1 hora e meia em mdia. Fraquezas: Nos outros horrios o local Fraquezas: Nos outros horrios o local no tem movimento significativo e a no tem movimento significativo e a permanncia em qualquer horrio permanncia em qualquer horrio baixa baixa (de 10 a 15 minutos) 4.5 - Vantagem Competitiva A vantagem competitiva oferecida pela NewBusiness Caf perante a concorrncia ser sua localizao pioneira em uma rea onde existe populao das classes A e B e ainda no existe uma cafeteria qualificada para atender a todos os desejos desse pblico. Porm a equipe sabe que esse um diferencial bastante perigoso, baseado apenas na localizao, o que oferece uma barreira baixssima de entrada para a concorrncia. Dessa maneira a equipe pretende beneficiar-se do pioneirismo para estabelecer a marca NewBusiness Caf na regio, mas criar uma estratgia de promoo para que a marca seja reconhecida pela qualidade superior no futuro. (de 10 a 15 minutos)

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5- Marketing e Vendas
As estratgias de marketing utilizadas para promover a NewBusiness Caf foram baseadas nos quatro Ps, produto, preo, praa e propaganda/comunicao. 5.1 O Produto O servio batizado de All you can drink a grande novidade da NewBusiness Caf. Este sistema utilizado pela cafeteria voltado para os clientes que desejam experimentar todos os sabores disponveis na cafeteria por um preo fixo de R$15,00. O consumidor pode servir-se dos mais variados blends e suas combinaes. Os livros, DVDs e CDs vendidos so escolhidos por um sistema onde dez mais vendidos segundo os rankings das revistas semanais sero disponibilizados para a venda. Com isso, os parceiros desses produtos renovam a cada semana os itens disponveis. Os produtos de marca prpria da NewBusiness Caf como camisetas, canecas coloridas, bons vm para agregar valor, incrementar o faturamento e ainda chamam a ateno de outros consumidores para conhecer o empreendimento. 5.1.1 Ciclo de Vida do Produto A etapa introdutria, quando o produto lanado, deve durar aproximadamente trs meses. H uma necessidade muito grande de investimento em promoo nesse perodo. A utilizao de panfletos, placas e abordagem de moradores so primordiais para o sucesso do lanamento. Na segunda etapa, a do crescimento, h um aumento nos lucros. Ela dura uns dois anos aproximadamente. O crescimento das vendas comea a reduzir na etapa de maturao e o lucro tende a estabilizar. A NewBusiness Caf ter que investir novamente em propaganda para no perder o consumidor para a concorrncia. A quarta etapa o declnio, que ocorre quando os lucros comeam a desaparecer. Essa a hora de se pensar em atingir novos nichos, novas reas e novos clientes. O escalonamento do negcio deve ocorrer nesse perodo.

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5.1.2 Estratgia de Produto O lanamento de novos produtos ser baseado no acompanhamento dos tipos de blends mais pedidos, dos cafs preferidos dos consumidores e da sazonalidade. No vero, por exemplo, as bebidas geladas com caf tero destaque na NewBusiness Caf.

Caractersticas dos produtos - Verses de tamanhos pequeno, mdio e grande, com opo de cobertura de chantilly e copos e canecas de cores e formatos variados. Bebidas com ou sem adio de acar, sabor de baunilha, chocolate, avel, canela, etc.

Benefcios dos produtos - A satisfao do consumidor ao tomar um excelente caf expresso, poder levar para casa o CD de msica ambiente da NewBusiness Caf, poder comprar o caf torrado e modo exatamente igual ao que ele costuma pedir, a convenincia de ter um lugar agradvel perto da sua casa ou trabalho para relaxar ou encontrar com os amigos.

Em relao ao crescimento de mercado e participao relativa do mercado, podemos fazer uma analogia de acordo com a matriz BCG, conforme abaixo:

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Participao Relativa de Mercado

Crescimento do Mercado

DVIDA ESTRELA

Bebidas geladas no inverno Capuccino com Chantilly Bebidas quentes no calor ABACAXI VACA LEITEIRA

Bolos Caf Expresso Sopas Caf com Leite Produtos perecveis em geral Figura 1: Matriz BCG Sendo:

Dvida baixa participao de mercado Estrela alta participao de mercado em mercados de crescimento Vaca leiteira importante participao em mercados de baixo crescimento Abacaxi pouca participao em mercados de baixo crescimento 5.2 Preo O preo dos produtos oferecidos pela NewBusiness Caf acompanham o preo da concorrncia, embora seu servio e produtos sejam diferenciados, o que gera um custo maior, a estratgia de rpida penetrao no mercado exigir esse sacrifcio da margem de lucro no incio. Como o produto all you can drink o principal diferencial, o preo dele ser acima do preo da concorrncia. 5.3 Praa A regio uma rea nobre e a localizao da NewBusiness Caf ser na Rua Passo da Ptria, pela facilidade de acesso, por ser uma rua arborizada e bonita. Essa rua tambm dispe de estabelecimentos tais como bares, vdeo locadoras e restaurantes. 15

5.4 Propaganda / comunicao A verba alocada propaganda da NewBusiness Caf ser no valor de R$ 100.000,00, e ser destinada s seguintes aes de marketing:

Blitz promotores distribuindo folhetos informativos nas academias, nos condomnios, nos estabelecimentos comerciais e tambm nas indstrias ainda ativas na regio;

Colocao de placas em mudas de rvores; Anncio em jornais da regio; Coquetel de abertura, que consiste no envio de convites aos donos dos estabelecimentos vizinhos e moradores.

6 Estrutura e Operao
6.1 Localizao e Infra-estrutura A NewBusiness Caf est instalada em um imvel de 200 m localizado na Rua Passo da Ptria, em So Paulo. Este espao foi escolhido pela qualidade das instalaes, sendo uma rua bonita e arborizada, com segurana e comrcio diversificado ao seu redor. Fica prxima a condomnios de alto padro, drogaria, padarias, lojas de roupas e bons restaurantes. A NewBusiness Caf ainda disponibiliza rea prxima para estacionamento. 6.2 Parceiros estratgicos / fornecedores Os produtos utilizados para a fabricao das bebidas so fornecidos por diversos distribuidores semanalmente. Produtos perecveis merecem um cuidado especial de armazenagem e refrigerao. Bolos, tortas, salgados, sopas tambm so entregues por um terceiro, mas sempre mantendo a qualidade que a NewBusiness Caf exige. Os produtos de marca prpria como camisetas, canecas, CDs so disponibilizadas de acordo com a demanda.

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As revistas, livros e DVDs so disponibilizados na NewBusiness Caf por um terceiro em carter de consignao considerando o ranking dos dez mais vendidos no mercado. Eles so colocados na cafeteria semanalmente de acordo com a maior venda de cada um desses itens no mercado. 6.3 Recursos Humanos A NewBusiness Caf tem um gerente renomado na rea de casas especializadas em caf, um barista famoso e dois auxiliares para a confeco das bebidas. Uma outra pessoa fica responsvel pelo caixa da cafeteria, somando-se assim uma equipe competente e muito bem treinada de funcionrios, para melhor atender aos clientes.
Gerente de Produto e Marketing

Supervisor / Caixa

Barista

Atendente

Figura 4: Estrutura organizacional Segue abaixo uma breve descrio dos cargos:

Gerente de Produto e Marketing - Formada em Engenharia Mecnica pela UNIP Universidade Paulista em 1998, morou um ano e meio na cidade de Los Angeles/ Califrnia e se especializou em Tecnologia Automotiva na Santa Monica College. De volta ao Brasil trabalhou na construtora Bechtel do Brasil, depois montou uma empresa de importao de tapetes persa e por fim foi gerente administrativa da Ferrari. Em 2003 iniciou seu trabalho na Mitsubishi Motors na rea de Desenvolvimento de Produtos. No seu currculo tambm consta o curso de especializao em Marketing Planejamento Estratgico Supervisor / caixa responsvel pelo caixa / fechamento do dia e problemas da rotina diria. Barista responsvel pela qualidade do caf, treinamento dos funcionrios e controle dos fornecedores. Atendente responsvel pelo preparo e atendimento ao cliente e organizao geral da loja. 17

7 Estratgias de Crescimento
A Casa do Caf planeja uma estratgia de crescimento, primeiramente baseada na Zona Oeste, onde pretende estabelecer-se como uma marca consolidada no mercado de cafeterias para as classes A e B. Consolidada na Zona Oeste a empresa pretende expandir-se na cidade de So Paulo, entretanto prev que isso ocorra atravs de um nmero controlado de lojas, de modo que no seja perdido o carter de exclusividade e requinte da marca NewBusiness Caf. 7.1 Anlise Swot A NewBusiness Caf tem como pontos fortes o atendimento, os produtos de excelente qualidade e o ambiente extremamente acolhedor para leitura, pesquisas ou encontro descontrado com os amigos.
Segue abaixo a anlise de SWOT da NewBusiness Caf:

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Ambiente Externo Oportunidades

Crescimento da populao de classes A e B na regio Projeto urbanista em andamento pela Prefeitura de So Paulo; Produto ainda inexistente no mercado Surgimento de novos concorrentes

Ameaas

Anlise Interna Foras

Produto inovador, com um conceito diferente de uma cafeteria tradicional; Produto de excelente qualidade; Parceria com um fornecedor confivel j estabelecido no mercado; Possibilidade de expanso com novos estabelecimentos estratgicos; Aumento da freqncia de pblico atravs de propagandas em revistas Qualidade no atendimento / servio A pessoa ter que ir at o balco fazer o seu pedido e retirar o produto. em pontos Maior tempo de espera para o payback e conseqentemente para Impossibilidade de aumentar a

Fraquezas

margem de lucro com risco de perder a clientela;

expandir o negcio

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7.2 Cronograma Responsvel Elaborao do Plano de Negcios Questes legais do empreendimento Obras Civis Contratao de empresas para treinamento e site Elaborao do Plano de marketing e contratao de agncias Incio das Operaes Tarefa Dalton Eugnio Arquimedes Felcio Arquimedes Todos Data 12/12/2005 15/1/2006 27/2/2006 10/2/2006 10/2/2006 15/3/2006

8 Planejamento Financeiro
8.1 Investimentos Iniciais O clculo do investimento inicial foi baseado em empresas j estabelecidas no mercado no ramo de alimentao. O dado destes Business Case foram adaptados ao tamanho, estrutura e estratgia do negcio.
Investimentos iniciais Campanha de MKT Obras Civis Mveis/Equipam./Suprim. Estoque inicial Outros Gastos Capital de Giro Desenvolvimento do site Treinamento Total R$ 100.000,00 R$ 37.000,00 R$ 234.526,00 R$ 10.000,00 R$ 4.000,00 R$ 20.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 417.526,00

O investimento inicial semelhante ao de uma franquia j estabelecida. As principais diferenas ficam por conta do maior gasto com mveis, equipamentos e campanha de marketing, pois as franquias conseguem redues de custo pelo maior nmero de restaurantes envolvidos. Por outro lado, no existe gasto com a compra da franquia e nem a participao mensal nos lucros do franqueador. Para este estudo foi considerada a utilizao de capital prprio, sem financiamento externo.

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8.2 Custo com funcionrios O foco ser a eficincia operacional, para a melhora da rentabilidade do negcio. Seguindo a tendncia dos concorrentes existentes, no haver atendimento nas mesas, somente no balco. Com isto os clientes tero de solicitar e retirar seus cafs e acompanhamentos. Um barista ser contratado e a sua responsabilidade ser o treinamento dos demais funcionrios envolvidos no processo de preparo dos cafs. Conforme o momento do negcio, trs quadros de funcionrios diferentes podero ser utilizados.
Quadro 1 Custo com Benefcios Quantidade Custo Unit 9 -R$ 50,00 8 -R$ 54,00 9 -R$ 26,00 Total

Benefcio Assitncia mdica Vale transporte Cesta bsica

Custo total -R$ 450,00 -R$ 432,00 -R$ 234,00 -R$ 1.116,00

Funcionrios Atendente Barista Supervisor/Caixa pro-labore

Quantidade 6 1 2 1

Custo com Salrios Salrio Impostos Custo p/ Custo total p/ funcionario empresa empresa R$ 450,00 1,6 -R$ 720,00 -R$ 4.320,00 R$ 4.000,00 1,6 -R$ 6.400,00 -R$ 6.400,00 R$ 550,00 1,6 -R$ 880,00 -R$ 1.760,00 R$ 1.000,00 1,1 -R$ 1.100,00 -R$ 1.100,00 Total -R$ 13.580,00

Quadro 1 Momento inicial onde se prev que o caf estar adquirindo a maior parte de seus clientes (ver Momento 1 de vendas)
Quadro 2 Custo com Benefcios Quantidade Custo Unit 12 -R$ 50,00 11 -R$ 54,00 12 -R$ 26,00 Total

Benefcio Assitncia mdica Vale transporte Cesta bsica

Custo total -R$ 600,00 -R$ 594,00 -R$ 312,00 -R$ 1.506,00

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Funcionrios Atendente Barista Supervisor/Caixa pro-labore

Quantidade 8 1 3 1

Custo com Salrios Salrio Impostos Custo p/ Custo total p/ funcionario empresa empresa R$ 500,00 1,6 -R$ 800,00 -R$ 6.400,00 R$ 4.000,00 1,6 -R$ 6.400,00 -R$ 6.400,00 R$ 650,00 1,6 -R$ 1.040,00 -R$ 3.120,00 R$ 1.000,00 1,1 -R$ 1.100,00 -R$ 1.100,00 Total -R$ 17.020,00

Quadro 2 Este quadro ser utilizado durante os demais meses do ano 1.

Quadro 3 Custo com Benefcios Quantidade Custo Unit 14 -R$ 50,00 13 -R$ 54,00 14 -R$ 26,00 Total

Benefcio Assitncia mdica Vale transporte Cesta bsica

Custo total -R$ 700,00 -R$ 702,00 -R$ 364,00 -R$ 1.766,00

Funcionrios Atendente Barista Supervisor/Caixa pro-labore

Quantidade 9 1 4 1

Custo com Salrios Salrio Impostos Custo p/ Custo total p/ funcionario empresa empresa R$ 500,00 1,6 -R$ 800,00 -R$ 7.200,00 R$ 4.000,00 1,6 -R$ 6.400,00 -R$ 6.400,00 R$ 650,00 1,6 -R$ 1.040,00 -R$ 4.160,00 R$ 1.000,00 1,1 -R$ 1.100,00 -R$ 1.100,00 Total -R$ 18.860,00

Quadro 3 Estrutura dimensionada para atender com qualidade aos clientes, suportando o crescimento de 12% no ano 2 e 10% no ano 3 conforme dados da Associao Brasileira da Indstria do Caf. Este quadro de funcionrios ser alterado caso o nmero de clientes fique abaixo do estimado por 3 meses consecutivos ou se o limite mximo projetado seja ultrapassado por 2 meses consecutivos. 8.3 Projees de Vendas e Custos Mesmo com a verba de marketing alocada para o lanamento, prev-se que a mdia de clientes por dia nos 3 primeiros meses do negcio seja baixa. Estes valores esto contidos no Momento 1 de vendas (ver anexo).

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Nos demais meses do ano 1, estima-se que a mdia de clientes subir e se manter constante. Este segundo momento est representado no Momento 2 de vendas (ver anexo). Baseando-se no crescimento do mercado de consumo de caf, pode-se prever que o crescimento do ano 1 para o ano 2 ser de 12%, exigindo assim uma pequena adequao no quadro de funcionrios. Este crescimento est representado no Momento 3 de vendas (ver anexo). O Momento 4 de vendas representa a projeo dos resultados no terceiro ano (ver anexo). O brake even do negcio ocorre para uma mdia de 6360 clientes por ms. Nos momentos foi estipulada a lucratividade de cada negcio da NewBusiness Caf, porm no h a disponibilidade de custos precisos com os insumos. Como proposta fica a negociao com o fornecedor para obter-se os melhores insumos dentro das expectativas de vendas. Foi projetado um crescimento de 8% para o ano 4 e 5% para o ano 5 e o retorno no quinto ano ser superior a R$ 1.000.000,00. Um imvel ser alugado na vila Leopoldina pelo valor de R$ 60,00/m2, totalizando um gasto de R$ 12.000,00 mensais. Os gastos com o servio de acesso Internet e revistas para os clientes tambm esto previstos nos clculos. Os Momentos de vendas encontram-se no anexo.

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Demonstrao do Resultado Projetado Momento 1 Mdia de clientes por dia Vendas custos variveis Insumos Verba de MKT 1% Telefone, gua, luz, energia inclusos em Desp Gerais Total Margem de contribuio Custos fixos Aluguel Internet Condominio Despesas Gerais Outras despesas Depreciao/Amortizao Manuteno de site Despesas Bancrias Custo com funcionrio Benefcios Salrios Terceiros Total Lucro Operacional Tributos incluindo IR Lucro Lquido Durante a semana 200 Durante o fim de semana 160 Mdia de clientes por dia

Demonstrao do Resultado Projetado Momento 2 Durante a semana 400 Durante o fim de semana 320 127.050,00 (51.711,00) (5.082,00) (1.500,00) (58.293,00) 68.757,00 (12.000,00) (400,00) (2.000,00) (240,00) (240,00) (200,00) (1.506,00) (17.020,00) (33.606,00) 35.151,00 (19.057,50) 16.093,50

63.525,00 Vendas (25.855,50) (635,25) (800,00) (27.290,75) custos variveis Insumos Verba de MKT 4% Telefone, gua, luz, energia inclusos em Desp Gerais Total Custos fixos Aluguel Internet Condominio Despesas Gerais Outras despesas Depreciao/Amortizao Manuteno de site Despesas Bancrias Custo com funcionrio Benefcios Salrios Terceiros Total Lucro Operacional Tributos incluindo IR

36.234,25 Margem de contribuio (12.000,00) (400,00) (2.000,00) (240,00) (240,00) (200,00) (1.116,00) (13.580,00) (29.776,00) 6.458,25 (9.528,75)

(3.070,50) Lucro Lquido

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Demonstrao do Resultado Projetado Momento 3 Mdia de clientes por dia Vendas custos variveis Insumos Verba de MKT 4% Telefone, gua, luz, energia inclusos em Desp Gerais Total Margem de contribuio Custos fixos Aluguel Internet Condominio Despesas Gerais Outras despesas Depreciao/Amortizao Manuteno de site Despesas Bancrias Custo com funcionrio Benefcios Salrios Terceiros Total Lucro Operacional Tributos incluindo IR Lucro Lquido Durante a semana 448 Durante o fim de semana 358,4 Mdia de clientes por dia

Demonstrao do Resultado Projetado Momento 4 Durante a semana 492,8 Durante o fim de semana 394,24 156.525,60 (63.707,95) (6.261,02) (2.000,00) (71.968,98) 84.556,62 (12.000,00) (400,00) (2.000,00) (240,00) (240,00) (200,00) (1.766,00) (18.860,00) (35.706,00) 48.850,62 (23.478,84) 25.371,78

142.296,00 Vendas (57.916,32) (5.691,84) (1.500,00) (65.108,16) custos variveis Insumos Verba de MKT 4% Telefone, gua, luz, energia inclusos em Desp Gerais Total Custos fixos Aluguel Internet Condominio Despesas Gerais Outras despesas Depreciao/Amortizao Manuteno de site Despesas Bancrias Custo com funcionrio Benefcios Salrios Terceiros Total Lucro Operacional Tributos incluindo IR

77.187,84 Margem de contribuio (12.000,00) (400,00) (2.000,00) (240,00) (240,00) (200,00) (1.766,00) (18.860,00) (35.706,00) 41.481,84 (21.344,40)

20.137,44 Lucro Lquido

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8.4 Anlise Econmica A anlise econmica do negcio foi calculada atravs dos mtodos de VPL, TIR e Pay-back descontado. So apresentadas duas anlises, uma baseando-se na taxa SELIC e outra com o valor da SELIC acrescentada de 3% para aumentar-se a atratividade devido ao tempo de retorno de investimento e o risco envolvido. Em mdio prazo o valor da SELIC tende a diminuir, aumentado ainda mais a atratividade e viabilidade da NewBusiness Caf.
Taxa anual SELIC = 19,5% Taxa mensal = 1,495% Tempo Investimento Ano1 12 meses (417.526,00) Ano2 +12 meses 0 Ano3 +12 meses 0 Payback Descontado ms 31

Resultado (3.070,50) 16.093,50 20.137,44 25.371,78

VPL (297.746,26) (113.868,51) 80.014,66

TIR -12,10 -0,67 2,38

3.402,35

1,54

Taxa anual SELIC = 22,5% Taxa mensal = 1,708% Tempo Investimento Ano1 12 meses (417.526,00) Ano2 +12 meses 0 Ano3 +12 meses 0 Payback Descontado ms 32

Resultado (3.070,50) 16.093,50 20.137,44 25.371,78

VPL (299.821,79) (122.868,84) 55.967,06

TIR -12,10 -0,67 2,38

2487,73

1,74

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Investimento a 1,495%am
1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00

resultado

600.000,00 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) (400.000,00) (600.000,00) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

meses

Incio

Momento 1 1 20.000,00 (3.070,50) 2 16.929,50 (3.070,50) 3 13.859,00 (3.070,50) 4 10.788,50 16.093,50 (6.882,00) 5 20.000,00 16.093,50 (16.093,50) 6 20.000,00 16.093,50 (16.093,50) 7 20.000,00 16.093,50 (16.093,50)

Momento 2 8 20.000,00 16.093,50 (16.093,50) Momento 2 8 16.093,50

(413.113,23) (397.019,73)

Ms Fluxo de caixa Resulto Amortizao

0 -

9 20.000,00 16.093,50 (16.093,50)

10 20.000,00 16.093,50 (16.093,50)

11 20.000,00 16.093,50 (16.093,50)

12 20.000,00 16.093,50 (16.093,50)

Ms amortizao Investimento Total

Inicio 0
(417.526,00) (417.526,00)

1 (423.768,01) (423.768,01)

Momento 1 2 (430.103,35) (430.103,35)

3 (436.533,39) (436.533,39)

4 6.882,00
(443.059,56) (436.177,56)

5 16.093,50
(442.698,42) (426.604,92)

6 16.093,50
(432.982,66) (416.889,16)

7 16.093,50
(423.121,66) (407.028,16)

9 16.093,50
(402.955,17) (386.861,67)

10 16.093,50
(392.645,25) (376.551,75)

11 16.093,50
(382.181,20) (366.087,70)

12 16.093,50
(371.560,71) (355.467,21)

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9 Concluso
De acordo com as projees, o negcio vivel, tendo seu pay-back descontado no seu trigsimo primeiro ms com projeo no valor de R$ 1.096.487,00. Com esse capital torna-se vivel a expanso do negcio para outras localidades.

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