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CONTA CORRENTE
Ms referncia:
Saldo Inicial
(5,022.59)
Total
(+) Receitas
30,931.00
Em Carteira
(-) Despesas
23,061.43
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
2,846.98
2,846.98
7,869.57
CONCILIAO BANCARIA
(-) CREDITO
17,747.00
(+) DEBITO
15,994.09
Data:
Saldo final
2,846.98
Diferena ->
Janeiro
(4,656.59)
(+) CREDITO
17,747.00
(+) Juros/Desp.
(-) DEBITO
(=) Total do ms
750.00
15,994.09
1,002.91
Valor
(2,846.98)
Saldo final
(3,653.68)
CONTROLE ANALTICO
DATA
20/01/11
20/01/11
20/01/11
14/01/11
14/01/11
07/01/11
05/01/11
05/01/11
05/01/11
04/01/11
10/01/11
05/01/11
05/01/11
07/01/11
04/01/11
04/01/11
01/01/11
13/01/11
11/01/11
03/01/11
17/01/11
05/01/11
27/01/11
01/01/11
26/01/11
14/01/11
04/01/11
19/01/11
17/01/11
19/01/11
19/01/11
20/01/11
20/01/11
25/01/11
25/01/11
27/01/11
31/01/11
31/01/11
31/01/11
01/01/11
03/01/11
04/01/11
04/01/11
05/01/11
06/01/11
07/01/11
10/01/11
11/01/11
12/01/11
13/01/11
14/01/11
15/01/11
17/01/11
18/01/11
Cd
23321
23349
23349
23327
23327
23325
23326
23332
21201
23332
23306
23325
23326
23202
23359
23405
23321
23305
23328
23208
23208
23201
31001
23504
23308
23308
23405
23405
23313
23326
23360
23332
23321
23321
23331
23325
23326
23331
23325
23313
23203
23326
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
Descrio
VALOR
Tuane
Tuane lanche
Retirada Andre
Copetrol
Copetrol ref. 12/2010
Mercado
Papelaria - sulfite
Segurana
Devoluo de mensalidade
Bateria do alarme
Luz ref. 12/2010
Galo de gua
Papelaria
FGTS
Salva-Vidas
BV ref. 12/2010 Emilio
Conserto Cinturo
gua ref. 12/2010
Xerox
Vale transporte 1 quinzena
Vale transporte 2 quinzena
Folha de pagamento
20.00
10.00
20.00
153.25
325.55
6.59
99.00
30.00
70.00
61.65
1,054.15
7.00
35.30
322.74
127.60
1,587.75
10.00
231.88
10.00
322.00
382.50
7,270.00
Despesas bancrias
Telefone
Nextel
BV Paula ref. 12/2010
BV Emilio
Aluguel ref. 12/2010
Papelaria
Cheque Ane
Centronic ref. 12/2010
Joo (manuteno)
Waldemir (estofados)
estofados aparelhos
Prncipe do Cal
Papelaria
Pagamento Saulo (eletricista/encanador)
Mercado
Aluguel
INSS ref. 11/2010
Tonner
Entrada
Entrada
Pagamento convnio Higimaster
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
1,169.13
1,594.70
1,500.00
10.00
500.00
100.00
220.00
220.00
35.00
14.75
15.50
175.00
13.89
1,500.00
1,506.45
60.00
2,985.00
1,795.00
60.00
1,670.00
1,850.00
770.00
4,305.00
2,950.00
1,656.00
745.00
600.00
310.00
1,520.00
1,390.00
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
linha no soma
750.00 verificar
ok
ok
ok
ok
verificar
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
19/01/11
20/01/11
21/01/11
24/01/11
25/01/11
26/01/11
27/01/11
28/01/11
29/01/11
31/01/11
31/01/11
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Pagamento convnio Rabbit
1,565.00
480.00
560.00
1,630.00
1,080.00
460.00
625.00
50.00
230.00
985.00
660.00
540.05
980.00
4,446.00
6,772.35
13,301.00
8,471.74
ok
ok
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Saldo Inicial
2,846.98
Ms referncia:
7,660.30
(+) Receitas
27,090.00
Em Carteira
(-) Despesas
22,276.68
Em Conta Corrente
7,660.30
(=) Total do ms
4,813.32
CONCILIAO BANCARIA
(-) CREDITO
8,759.84
(+) DEBITO
8,650.94
Data:
Saldo final
7,660.30
Diferena ->
Fevereiro
(+) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
(3,653.68)
8,759.84
651.98
8,650.94
(543.08)
Valor
(7,660.30)
Saldo final
(4,196.76)
CONTROLE ANALTICO
DATA
Cd
Descrio
VALOR
01/02/11
02/02/11
03/02/11
04/02/11
01/02/11
01/02/11
02/02/11
01/02/11
07/02/11
05/02/11
05/02/11
07/02/11
01/02/11
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Papelaria
Papelaria
Mercado
Vale transporte ref. 1 quinzena
Luz ref. 12/2010
Papelaria
Segurana
Folha de pagamento
despesas bancarias
1,385.00
970.00
760.00
755.00
4.00
1.50
13.85
319.50
1,060.96
27.00
30.00
9,280.00
618.18
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
verificar
05/02/11
07/02/11
08/02/11
09/02/11
09/02/11
11/02/11
10/02/11
11/02/11
15/02/11
12/02/11
14/02/11
15/02/11
14/02/11
16/02/11
15/02/11
16/02/11
16/02/11
16/02/11
17/02/11
18/02/11
02/02/11
18/02/11
18/02/11
17/02/11
18/02/11
19/02/11
21/02/11
17/02/11
22/02/11
23/02/11
24/02/11
25/02/11
28/02/11
22/02/11
22/02/11
22/02/11
27/02/11
25/02/11
25/02/11
25/02/11
23/02/11
23/02/11
24/02/11
25/02/11
28/02/11
28/02/11
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Silicone sp
Pagamento cheque do Buiu
Entrada
Entrada
BV Fiorino
Entrada
Entrada
Entrada
Joo - peas assist.
Vtor - mquinas
Vale transporte ref. 2 quinzena
Entrada
Roteador
gua ref. 12/2010
Entrada
INSS
Salva Vidas
Pagamento me Emlio
Parte pagamento Escort SW
Papelaria
Entrada
Entrada
Entrada
Mercado
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Pagamento Leandro
Lmpada
Kalunga
Papelaria
suporte para silicone
Mercado
Giciclos
BV Emlio
Gasolina
1 filtro de linha, 2 ventiladores
FGTS
Almoo Luciana
Pagamento Mariana
50.00
2,455.00
2,835.00
1,140.00
60.00
3,000.00
1,565.00
1,215.00
281.67
70.00
2,035.00
2,020.00
450.00
300.00
324.00
1,260.00
135.90
413.78
940.00
340.89
255.00
980.00
615.00
7.70
390.00
170.00
2,890.00
13.70
1,385.00
575.00
370.00
640.00
1,215.00
250.00
8.90
116.97
3.90
3.50
9.00
38.00
1,582.18
10.00
130.00
265.45
5.40
1,000.00
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
cheque p/ 05/03
ok
verificar qual parcela ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
28/02/11
28/02/11
28/02/11
25/02/11
####
####
####
####
####
####
####
####
####
Galo de gua
Mercado
Copetrol
telefone ref. 11/2010
bradesco
bradesco
itau
itau
despesas bancarias
7.00
9.95
161.00
109.00
4,016.78
4,995.00
4,743.06
3,003.96
33.80
ok
ok
ok
ok
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Saldo Inicial
7,660.30
Ms referncia:
4,399.83
(+) Receitas
30,385.00
Em Carteira
(-) Despesas
33,645.47
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
(3,260.47)
(-) CREDITO
14,996.86
(+) DEBITO
12,230.17
Saldo final
4,399.83
4,399.83
CONCILIAO BANCARIA
Extrato da Conta Corrente
Data:
Maro
(4,196.76)
(+) CREDITO
14,996.86
(+) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
568.33
12,230.17
2,198.36
Valor
Diferena ->
(4,399.83)
Saldo final
(1,998.40)
CONTROLE ANALTICO
DATA
01/03/11
01/03/11
01/03/11
02/03/11
03/03/11
04/03/11
04/03/11
04/03/11
04/03/11
04/03/11
04/03/11
04/03/11
04/03/11
04/03/11
04/03/11
04/03/11
07/03/11
09/03/11
10/03/11
10/03/11
11/03/11
11/03/11
12/03/11
10/03/11
05/03/11
06/03/11
07/03/11
07/03/11
09/03/11
10/03/11
11/03/11
12/03/11
07/03/11
11/03/11
11/03/11
11/03/11
14/03/11
14/03/11
14/03/11
14/03/11
16/03/11
14/03/11
15/03/11
16/03/11
14/03/11
14/03/11
14/03/11
15/03/11
16/03/11
15/03/11
15/03/11
15/03/11
15/03/11
16/03/11
16/03/11
17/03/11
17/03/11
Cd
10001
23326
23208
10001
10001
23325
23325
23325
23325
23201
23208
10001
23325
23326
23325
23321
23208
23325
23325
23208
23208
23325
23208
23306
10001
23325
10001
23201
10001
10001
10001
10001
21201
23305
23203
23325
23203
23321
23332
23201
23325
10001
10001
10001
23326
23325
23201
23202
23208
23317
23349
23325
23321
23204
23325
10001
23325
Descrio
entrada
pen drive
Vale transporte 1 quinzena
entrada
entrada
Prncipe do cal (silicone + antiferrugem)
Cola Araldite
Fita isolante
Capacitor
Pagamento Mariana (acerto)
Vale transporte Lucas
entrada
Rolo, tinta, thinner, lixa
Papelaria
Tonner
Proteo para barra
Vale transporte Lucas
8 presilhas
lmpada
Vale transporte Lucas
Vale transporte Lucas
pincel + rolo
Vale transporte Lucas
COPEL ref. 01/2011
entrada
Cafeteira, Mouse, Calculadora
entrada
Folha de Pagamento
entrada
entrada
entrada
entrada
Devoluo mensalidade paga em duplicidade
Sanepar ref. 01/2011
Guia Parcelamento INSS 03/12
Mercado
INSS ref. 12/2010
Pagamento Joo manuteno
Pagamento Centronic jan e fev 2010
Pagamento Mariana (acerto)
2 panos de prato
entrada
entrada
entrada
Papelaria
Mercado
Pagamento Leandro
FGTS
Vale transporte 2 quinzena
Escritrio Patriarca
Almoo Lia (Cleuza faltou)
Vital Sports - corda
Pagamento Buiu
Frias Bruna
Multibelt
entrada
Mercado
VALOR
1,300.00
35.00
380.50
810.00
725.00
15.70
15.00
3.50
15.80
500.00
4.40
795.00
30.00
2.90
65.00
30.00
5.00
24.00
10.50
4.50
4.50
4.85
5.00
886.48
360.00
112.45
510.00
8,890.90
2,050.00
2,450.00
1,575.00
260.00
50.00
245.60
554.64
2.95
1,585.60
285.00
191.69
500.00
5.00
3,635.00
3,005.00
1,720.00
2.00
11.16
250.00
233.84
448.00
375.00
10.00
25.00
2,000.00
800.00
362.86
715.00
9.92
17/03/11
18/03/11
18/03/11
18/03/11
18/03/11
18/03/11
18/03/11
19/03/11
19/03/11
19/03/11
21/03/11
21/03/11
21/03/11
21/03/11
21/03/11
22/03/11
22/03/11
22/03/11
22/03/11
22/03/11
22/03/11
22/03/11
22/03/11
23/03/11
23/03/11
23/03/11
23/03/11
23/03/11
23/03/11
23/03/11
23/03/11
23/03/11
23/03/11
24/03/11
24/03/11
24/03/11
24/03/11
24/03/11
25/03/11
25/03/11
25/03/11
26/03/11
26/03/11
26/03/11
26/03/11
26/03/11
26/03/11
28/03/11
28/03/11
28/03/11
29/03/11
29/03/11
29/03/11
29/03/11
29/03/11
29/03/11
29/03/11
30/03/11
30/03/11
30/03/11
30/03/11
31/03/11
31/03/11
31/03/11
31/03/11
31/03/11
31/03/11
31/03/11
31/03/11
23325
26001
23405
23325
23313
23308
10001
10001
23325
23325
10001
23332
23208
23325
23405
10001
10001
23325
23325
23201
23359
23306
23208
23305
10001
23405
23325
23325
23325
23325
23208
23325
23325
10001
23203
23325
23321
23208
10001
23208
23201
10001
10001
23321
23326
23326
23321
23501
23308
23208
10001
23208
23325
23325
23325
23325
23308
10001
23208
23325
23313
10001
23203
23203
23325
23402
23402
23402
23327
31001
32001
23504
31001
32001
23504
32002
6.00
100.00
980.00
75.00
1,846.79
110.00
600.00
170.00
17.00
18.00
2,805.00
85.30
18.00
12.65
1,463.28
1,050.00
1,950.00
12.15
3.90
75.00
127.60
1,208.29
2.25
321.76
850.00
1,206.09
255.00
1.90
1.50
22.00
4.00
13.50
5.50
465.00
824.69
93.00
250.00
4.40
400.00
5.00
100.00
100.00
5.00
30.00
3.50
7.20
9.90
472.00
108.00
5.00
940.00
8.00
9.00
7.00
56.09
226.12
400.00
630.00
5.00
0.90
1,669.80
510.00
322.25
554.64
13.88
393.00
46.04
30.68
435.35
9,126.81
10,232.97
11.12
1,428.87
1,428.87
557.21
4,441.18
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Saldo Inicial
4,399.83
Ms referncia:
5,150.88
(+) Receitas
26,137.00
Em Carteira
(-) Despesas
25,385.95
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
751.05
5,150.88
CONCILIAO BANCARIA
(+) CREDITO
9,600.98
(-) DEBITO
8,737.08
Saldo final
5,150.88
Diferena ->
Abril
(-) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
(1,998.40)
9,600.98
51.54
8,737.08
812.36
Valor
(5,150.88)
Saldo final
(1,186.04)
CONTROLE ANALTICO
DATA
01/04/11
02/04/11
04/04/11
05/04/11
06/04/11
07/04/11
08/04/11
09/04/11
11/04/11
12/04/11
13/04/11
13/04/11
14/04/11
14/04/11
15/04/11
16/04/11
18/04/11
19/04/11
20/04/11
20/04/11
20/04/11
23/04/11
25/04/11
26/04/11
27/04/11
28/04/11
29/04/11
30/04/11
01/04/11
01/04/11
04/07/11
05/05/11
05/05/11
05/04/11
06/06/11
06/06/11
07/07/11
07/07/11
07/04/11
07/04/11
08/04/11
08/04/11
11/04/11
11/04/11
11/04/11
11/04/11
12/04/11
12/04/11
12/04/11
13/04/11
13/04/11
Cd
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10002
10001
10002
10001
10001
10001
10001
10001
10002
10002
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
23208
23325
23326
23201
23332
23359
23201
23328
23202
23201
23325
23325
23332
23359
23405
23201
23301
26010
23305
23405
23360
23325
23327
Descrio
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
Convnio Higimaster
entrada
Convnio Rabbit
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
Convnio Higimaster
Convnio Rabbit
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
Vale transporte 1 quinzena
Copo de gua e caf
Pronto Socorro do Computador - 1 cabo USB + configurao internet
Pagamento Ney
Pagamento Segurana noturno
Farmcia - Scaflam p/ Letcia
Pagamento Soraya - aula de ax
Mercado - 1 rodo
FGTS
Folha de Pagamento
Eletrodo
Super Bike Pagamento Soraya - aula de ax
Salva-vidas ref. 03/2011
Pagamento BV Fiorino
Pagamento Soraya - aula de ax
Resgate cheque
Pagamento mquina Ipiranga - 1/3
Sanepar
Pagamento BV Emlio
Taxa Cartrio
Caf, filtro de papel
Copetrol
VALOR
450.00
190.00
1,745.00
2,025.00
1,310.00
1,420.00
1,065.00
490.00
2,820.00
1,115.00
1,110.00
40.00
1,035.00
220.00
620.00
150.00
1,790.00
670.00
955.00
60.00
330.00
170.00
2,282.00
1,615.00
1,080.00
530.00
750.00
100.00
457.60
4.15
75.00
50.00
30.00
31.87
12.00
5.50
209.00
10,254.00
10.00
15.00
12.00
144.00
270.86
12.00
813.00
400.00
483.68
1,414.49
84.15
8.65
209.85
13/04/11
13/04/11
14/04/11
14/04/11
14/04/11
15/04/11
15/04/11
15/04/11
15/04/11
15/04/11
15/04/11
15/04/11
15/04/11
18/04/11
18/04/11
18/04/11
18/04/11
19/04/11
19/04/11
19/04/11
20/04/11
20/04/11
20/04/11
20/04/11
20/04/11
23/04/11
23/04/11
25/04/11
25/04/11
26/04/11
26/04/11
26/04/11
26/04/11
26/04/11
26/04/11
27/04/11
28/04/11
28/04/11
28/04/11
28/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
29/04/11
23201
23208
23329
23326
26010
23208
23301
23201
23309
23317
23209
23325
23203
23405
23201
23325
23209
23325
26001
23325
23332
23203
23201
23201
23321
23325
23325
23201
23208
23325
23325
23405
23325
26001
23308
23325
23201
23306
23301
23301
23201
23402
23203
23359
23308
23313
31001
32001
23504
31001
23508
23504
23325
12.00
4.40
87.00
91.70
500.00
294.00
10.00
12.00
7.00
300.00
172.50
7.50
109.00
980.00
12.00
8.00
14.30
15.49
100.00
29.90
85.30
335.74
100.00
12.00
200.00
16.50
255.00
12.00
3.00
12.50
1.45
1,209.63
3.75
120.00
102.00
7.00
12.00
1,047.85
170.00
53.00
12.00
97.91
559.60
143.40
400.00
1,669.80
8,480.98
7,780.64
34.04
1,120.00
904.90
17.50
14.49
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Saldo Inicial
5,150.88
Ms referncia:
12,381.39
(+) Receitas
36,378.60
Em Carteira
(-) Despesas
29,148.09
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
7,230.51
12,381.39
CONCILIAO BANCARIA
(+) CREDITO
15,898.75
(-) DEBITO
15,312.83
Saldo final
12,381.39
Diferena ->
Maio
(1,186.04)
(+) CREDITO
15,898.75
(-) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
119.04
15,312.83
466.88
Valor
(12,381.39)
Saldo final
(719.16)
CONTROLE ANALTICO
DATA
02/05/11
03/05/11
04/05/11
05/05/11
06/05/11
07/05/11
09/05/11
10/05/11
11/05/11
12/05/11
13/05/11
14/05/11
16/05/11
17/05/11
18/05/11
19/05/11
20/05/11
20/05/11
21/05/11
23/05/11
24/05/11
25/05/11
26/05/11
27/05/11
28/05/11
30/05/11
31/05/11
31/05/11
01/05/11
03/05/11
03/05/11
03/05/11
03/05/11
03/05/11
03/05/11
03/05/11
03/05/11
04/05/11
04/05/11
04/05/11
04/05/11
05/05/11
05/05/11
05/05/11
05/05/11
06/05/11
06/05/11
07/05/11
09/05/11
09/05/11
10/05/11
10/05/11
10/05/11
10/05/11
11/05/11
11/05/11
11/05/11
11/05/11
12/05/11
12/05/11
12/05/11
12/05/11
12/05/11
12/05/11
12/05/11
12/05/11
12/05/11
13/05/11
Cd
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10002
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
23208
23326
23325
23305
23321
23325
23326
23325
23208
23326
23325
23325
23208
23332
23208
23325
23325
23201
23202
23301
23327
23321
23405
23201
23325
23208
23325
23327
23405
23301
23325
23308
23325
23325
23321
23326
23325
23208
23325
23325
Descrio
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
Convnio Higimaster
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada Peixe Urbano
Vale transporte 1 quinzena
pilhas
tinta
Sanepar
Joo manuteno - visita
30 mt cabo de ao
papelaria - cartolina, estilete
esptula, rolo, garfo, fita crepe
vale transporte Richard
Livro Caixa, calculadora, caneta marca texto
1 extensor 3 mts
caf
Vale transporte Richard
Segurana noturno
Vale transporte Richard 05/05 e 06/05
tonner - recarga
9 pares de pedal
Folha de Pagamento
FGTS
Pagamento Christian
Copetrol
Vidraaria 1/3
Pagamento BV Fiorino
Pagamento Richard 5 dias
1 garrafa trmica
Vale transporte Richard
pacote de letras e nmeros, 1 esmalte, 1 pincel
papel sulfite
Pagamento BV Emlio
Retirada Christian
cimento
Recarga celular
copo descartvel para caf e gua
K-othrine, pulverizador
Pagamento Joo:eixo e reguladores
1 caderno pequeno capa dura
celular
vale transporte Richard 12/05 e 13/05
1 galo gua
corante
VALOR
2,515.00
1,350.00
1,900.00
1,307.00
1,325.00
315.00
3,240.00
1,964.00
2,005.00
1,318.00
508.00
300.00
2,380.00
1,485.00
1,195.00
600.00
550.00
100.00
270.00
1,510.00
1,020.00
580.00
660.00
352.60
120.00
1,505.00
1,120.00
4,884.00
459.20
51.50
65.00
510.09
25.00
95.00
2.80
44.25
8.80
18.80
20.00
6.00
2.20
30.00
8.80
65.00
135.00
10,034.00
267.88
150.00
252.17
270.00
270.86
125.00
9.95
8.80
11.00
3.00
1,409.07
250.00
2.80
17.00
4.15
46.50
410.00
1.80
53.00
8.80
7.00
2.25
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
R$ 288.00
R$ 1,032.00
R$ 600.00
R$ 576.00
R$ 312.00
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
R$
R$
864.00
648.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
120.00
168.00
24.00
192.00
48.00
312.00
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
R$
R$
R$
R$
72.00
48.00
72.00
144.00
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
R$
R$
96.00
144.00
TOTAL
R$ 5,760.00
13/05/11
13/05/11
13/05/11
16/05/11
16/05/11
16/05/11
16/05/11
16/05/11
17/05/11
17/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
19/05/11
19/05/11
19/05/11
20/05/11
20/05/11
23/05/11
24/05/11
24/05/11
24/05/11
25/05/11
25/05/11
25/05/11
26/05/11
26/05/11
26/05/11
26/05/11
27/05/11
30/05/11
27/05/11
30/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
29/05/11
29/05/11
29/05/11
29/05/11
29/05/11
29/05/11
23326
23204
26010
23203
23317
23208
23201
23208
23208
23325
23325
23405
23306
23405
23325
23325
26001
23325
23321
23325
23208
23203
23332
23325
23325
23405
23201
23325
23508
23405
23325
23327
23325
23301
23301
23313
23301
23301
23203
23308
23321
23301
31001
32001
23504
31001
32001
23504
98.00
767.00
400.00
109.00
300.00
4.40
12.00
380.80
4.40
100.00
105.00
980.00
1,167.07
1,000.00
15.85
3.46
100.00
50.00
35.00
20.00
4.40
367.05
85.30
20.00
5.50
1,267.56
100.00
2.80
904.90
1,000.00
2.95
6.00
15.00
200.00
600.00
1,669.80
1,000.00
150.00
564.14
100.00
10.00
139.20
15,048.75
13,383.99
98.04
850.00
904.90
21.00
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Ms referncia:
Saldo Inicial
12,381.39
Total
(+) Receitas
21,371.00
Em Carteira
(-) Despesas
23,415.38
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
(2,044.38)
(+) CREDITO
(-) DEBITO
Saldo final
10,337.01
10,337.01
10,337.01
CONCILIAO BANCARIA
Extrato da Conta Corrente
Data:
Junho
(719.16)
(+) CREDITO
(+) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
Valor
Diferena ->
(10,337.01)
Saldo final
(719.16)
CONTROLE ANALTICO
DATA
Cd
Descrio
01/06/11
02/06/11
03/06/11
04/06/11
06/06/11
07/06/11
08/06/11
09/06/11
10/06/11
11/06/11
13/06/11
14/06/11
15/06/11
16/06/11
17/06/11
18/08/11
20/06/11
21/06/11
22/06/11
24/06/11
25/06/11
####
####
####
####
####
####
####
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####
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####
entrada
entrada
entrada
entrada
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entrada
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entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
entrada
01/06/11
01/06/11
01/06/11
01/06/11
01/06/11
01/06/11
01/06/11
02/06/11
03/06/11
03/06/11
03/06/11
03/06/11
03/06/11
06/06/11
05/06/11
05/06/11
05/06/11
06/06/11
07/06/11
07/06/11
07/06/11
07/06/11
08/06/11
08/06/11
08/06/11
09/06/11
10/06/11
10/06/11
10/06/11
10/06/11
10/06/11
10/06/11
13/06/11
13/06/11
13/06/11
13/06/11
15/06/11
15/06/11
15/06/11
15/06/11
15/06/11
15/06/11
15/06/11
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
VALOR
1,190.00
765.00
500.00
200.00
2,185.00
1,670.00
1,725.00
1,086.00
1,295.00
160.00
2,040.00
1,240.00
1,390.00
870.00
460.00
120.00
1,615.00
1,345.00
705.00
680.00
130.00
500.00
7.00
243.90
500.00
410.80
230.00
56.00
1,260.75
258.53
150.00
260.00
9.50
2.20
47.20
30.00
20.00
100.00
100.00
17.80
11,153.00
259.16
10.84
46.28
3.00
14.00
100.00
245.00
77.00
50.00
10.00
200.00
18.00
5.90
17.00
270.66
400.00
2.00
144.00
9.50
432.00
14.00
2.95
16.00
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
R$ 72.00
R$ 24.00
PEIXE URBANO
R$ 144.00
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
R$ 72.00
R$ 96.00
R$ 216.00
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
PEIXE URBANO
R$
R$
R$
R$
R$
PEIXE URBANO
R$ 48.00
72.00
96.00
120.00
48.00
48.00
15/06/11
15/06/11
16/06/11
16/06/11
16/06/11
17/06/11
17/06/11
17/06/11
20/06/11
20/06/11
20/06/11
21/06/11
21/06/11
21/06/11
21/06/11
22/06/11
22/06/11
22/06/11
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
INSS Leandro
cesto para painel
Reverso Assistencial - Senalba
BV Emlio
Pagamento Christian
cartazes
Pagamento me Emlio
Pagamento Ney 1/2
INSS
Centronic
Pagamento Christian
reator
servio de solda
BV Paula
Pagamento Christian
papelaria - papel dobradura
mercado - caf, aucar, pote
copo descartvel
109.00
55.00
174.10
1,436.17
200.00
10.00
980.00
800.00
358.32
85.30
100.00
21.00
80.00
1,079.27
200.00
6.00
11.25
6.00
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Saldo Inicial
Ms referncia:
10,337.01
Total
10,337.01
(+) Receitas
Em Carteira
(-) Despesas
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
CONCILIAO BANCARIA
(+) CREDITO
(-) DEBITO
Saldo final
10,337.01
10,337.01
Data:
Julho
(719.16)
(+) CREDITO
(+) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
Valor
Diferena ->
(10,337.01)
Saldo final
(719.16)
CONTROLE ANALTICO
DATA
10/06/11
Cd
Descrio
Vidraaria 3/3
VALOR
245.00
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Saldo Inicial
Ms referncia:
10,337.01
Total
10,337.01
(+) Receitas
Em Carteira
(-) Despesas
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
CONCILIAO BANCARIA
(+) CREDITO
(-) DEBITO
Saldo final
10,337.01
10,337.01
Data:
Agosto
(719.16)
(+) CREDITO
(+) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
Valor
Diferena ->
(10,337.01)
Saldo final
(719.16)
CONTROLE ANALTICO
DATA
Cd
Descrio
VALOR
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Saldo Inicial
Ms referncia:
10,337.01
Total
10,337.01
(+) Receitas
Em Carteira
(-) Despesas
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
CONCILIAO BANCARIA
(+) CREDITO
(-) DEBITO
Saldo final
10,337.01
10,337.01
Data:
Setembro
(719.16)
(+) CREDITO
(+) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
Valor
Diferena ->
(10,337.01)
Saldo final
(719.16)
CONTROLE ANALTICO
DATA
Cd
Descrio
VALOR
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Saldo Inicial
Ms referncia:
10,337.01
Total
10,337.01
(+) Receitas
Em Carteira
(-) Despesas
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
CONCILIAO BANCARIA
(+) CREDITO
(_) DEBITO
Saldo final
10,337.01
10,337.01
Data:
Outubro
(719.16)
(+) CREDITO
(+) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
Valor
Diferena ->
(10,337.01)
Saldo final
(719.16)
CONTROLE ANALTICO
DATA
Cd
Descrio
VALOR
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Saldo Inicial
Ms referncia:
10,337.01
Total
10,337.01
(+) Receitas
Em Carteira
(-) Despesas
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
CONCILIAO BANCARIA
(+) CREDITO
(-) DEBITO
Saldo final
10,337.01
10,337.01
Data:
Novembro
(719.16)
(+) CREDITO
(+) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
Valor
Diferena ->
(10,337.01)
Saldo final
(719.16)
CONTROLE ANALTICO
DATA
Cd
Descrio
VALOR
CONTROLE SINTTICO
CONTA CORRENTE
Saldo Inicial
Ms referncia:
10,337.01
Total
10,337.01
(+) Receitas
Em Carteira
(-) Despesas
Em Conta Corrente
(=) Total do ms
CONCILIAO BANCARIA
(+) CREDITO
(-) DEBITO
Saldo final
10,337.01
10,337.01
Data:
Dezembro
(719.16)
(+) CREDITO
(+) Juros
(-) DEBITO
(=) Total do ms
Valor
Diferena ->
(10,337.01)
Saldo final
(719.16)
CONTROLE ANALTICO
DATA
Cd
Descrio
VALOR
Cd
Janeiro
(5,022.59)
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
21100
21101
21102
21103
21104
21105
21106
21200
21201
21202
21203
21204
21300
21301
21302
21303
22000
22100
22101
22102
22103
22104
22105
22106
22107
22108
22109
22110
22111
23000
23100
23101
23102
23103
Fevereiro
2,846.98
Maro
7,660.30
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
4,399.83
5,150.88
12,381.39
10,337.01
10,337.01
Setembro
10,337.01
Outubro
10,337.01
Novembro
Dezembro
10,337.01
10,337.01
Total
(5,022.59)
30,931.00
27,090.00
30,385.00
26,137.00
36,378.60
21,371.00
30,931.00
-
27,090.00
-
30,385.00
-
25,487.00
650.00
-
36,278.60
100.00
-
21,371.00
-
172,292.60
171,542.60
23,061.43
22,276.68
33,645.47
25,385.95
29,148.09
23,415.38
750.00
-
156,933.00
70.00
50.00
120.00
70.00
70.00
-
22,991.43
-
50.00
50.00
-
22,276.68
-
33,495.47
-
24,265.95
-
28,648.09
-
23,015.38
-
120.00
120.00
-
154,693.00
-
.................................................................
.................................................................
Despesas com Pessoal
Ordenados e Salrios
FGTS
Previdncia Social
Frias
Dcimo Terceiro Salrio
Aviso Prvio
Indenizaes
Vale-transporte
.................................................................
.................................................................
Despesas Administrativas
Despesas com Scios
Retirada Pr-Labore
INSS sobre pr-labore
Abat. De Dividas Cristian
.................................................................
Despesas com insumos principais
Conta de gua
Conta de Luz
Conta de Internet
Conta de Telefone
Correios e telgrafos
.................................................................
.................................................................
Despesas com a estrutura
Condomnio
Aluguel de Imveis
Conservao e Reparo
.................................................................
.................................................................
Despesas com terceiros
Honorrios Contbeis
Honorrios Advocatcios
Servios autnomos
INSS sobre autnomos
Servios de terceiros
Servios de Copa e de Cozinha
.................................................................
.................................................................
Despesas com materiais
Material de Consumo
Material de Escritrio
Material de Limpeza
Cpias e Revelaes
Grfica
.................................................................
.................................................................
Despesas com os bens
Despesas com segurana
Despesa com Seguros
.................................................................
.................................................................
Despesas com desenvolvimento
23104
23105
23200
23201
23202
23203
23204
23205
23206
23207
23208
23209
23210
23300
23301
23302
23303
23304
23305
23306
23307
23308
23309
23310
23311
23312
23313
23314
23315
23316
23317
23318
23319
23320
23321
23322
23323
23324
23325
23326
23327
23328
23329
23330
23331
23332
23333
23334
23335
10,343.74
7,270.00
322.74
2,046.50
704.50
6,566.11
1,286.03
231.88
1,054.15
3,000.00
3,000.00
470.00
470.00
960.83
42.23
219.80
478.80
10.00
210.00
191.65
191.65
-
11,779.84
10,530.00
265.45
340.89
643.50
6,386.01
1,583.74
413.78
1,060.96
109.00
3,450.00
3,450.00
1,051.87
729.80
161.07
161.00
30.00
30.00
-
16,095.11
10,315.90
233.84
3,841.82
800.00
903.55
12,240.94
3,280.13
567.36
2,094.77
618.00
3,516.59
3,516.59
2,979.90
375.00
2,604.90
2,049.73
1,563.78
50.60
435.35
276.99
276.99
-
12,671.14
10,512.00
209.00
1,004.34
759.00
186.80
6,665.48
1,046.00
1,046.00
2,040.53
483.68
1,047.85
502.00
7.00
1,669.80
1,669.80
500.00
300.00
200.00
878.43
409.38
166.70
209.85
5.50
87.00
127.30
127.30
-
13,236.67
10,271.00
267.88
1,040.19
767.00
890.60
8,459.99
2,489.20
2,489.20
1,794.16
510.09
1,167.07
117.00
1,669.80
1,669.80
1,050.00
300.00
750.00
1,341.53
907.46
172.90
261.17
115.30
115.30
-
13,667.28
12,530.00
259.16
467.32
410.80
4,417.81
2,150.66
2,150.66
275.53
258.53
17.00
1,057.00
432.00
625.00
687.32
432.42
11.00
243.90
85.30
85.30
-
77,793.78
61,428.90
1,558.07
8,741.06
1,567.00
4,311.95
186.80
-
44,736.34
5,685.86
5,685.86
-
10,260.12
2,465.32
6,424.80
1,363.00
7.00
-
9,856.19
9,856.19
-
9,506.90
1,407.00
8,099.90
-
6,969.71
4,085.07
782.07
1,790.07
15.50
87.00
210.00
826.54
826.54
-
23336
23337
23338
23339
23340
23341
23342
23343
23344
23345
23346
23347
23348
23349
23350
23351
23352
23353
23354
23355
23356
23357
23358
23359
23360
23361
23362
23363
23400
23401
23402
23403
23404
23405
23406
23500
23501
23502
23503
23504
23505
23506
23507
23508
23600
23601
23602
23603
23604
23605
23606
23700
30.00
30.00
627.60
127.60
500.00
5,331.58
5,331.58
750.00
750.00
-
10.00
10.00
5.40
5.40
255.00
255.00
3,458.85
3,458.85
651.98
651.98
-
10.00
10.00
127.60
127.60
4,119.09
469.72
3,649.37
1,040.33
472.00
568.33
-
403.42
319.27
84.15
3,972.89
97.91
3,874.98
956.44
51.54
904.90
-
5,927.49
5,927.49
1,023.94
119.04
904.90
-
18.00
18.00
144.00
144.00
4,930.29
174.10
4,756.19
-
10.00
10.00
-
63.40
63.40
-
1,557.62
973.47
584.15
-
27,740.19
741.73
26,998.46
-
4,422.69
472.00
2,140.89
1,809.80
Multas fiscais
.................................................................
.................................................................
Outras Despesas Operacionais
Outras despesas Operacionais
.................................................................
.................................................................
(-) Outras Receitas Operacionais
(-) Outras Receitas Operacionais
.................................................................
.................................................................
RESULTADOS NO OPERACIONAIS
Receitas no Operacionais
Vendas de Imobilizados
Dividendos
.................................................................
.................................................................
Despesas no Operacionais
Custo na venda de imobilizado
.................................................................
.................................................................
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO
IRPJ e CSLL
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurdica
CSLL - Contribuio Social s/ Lucro Lquido
23701
23702
23703
23800
23801
23802
23803
23900
23901
23902
23903
24000
24100
24101
24102
24103
24104
24200
24201
24202
24203
25000
25100
25101
25102
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS
Equipamentos de Hardware
Placas e Processamento
Armazenamento
Monitores
Impressoras
Perifricos
Equipamentos fotogrficos
Mveis
Eletroeletrnicos
.................................................................
.................................................................
26000
26001
26002
26003
26004
26005
26006
26007
26008
26009
26010
26011
100.00
100.00
-
INVESTIMENTOS
CREDITOS
(-) Bancos
(-) Outros Investimentos
DEBITOS
(+) Bancos
(+) Reclas. De Saldo - Itau
2,502.91
760.88
(1,106.16)
31000
31001
31002
32000
32001
32002
17,747.00
8,759.84
10,555.68
17,747.00
-
8,759.84
-
15,244.09
1,120.00
220.00
900.00
-
500.00
100.00
400.00
-
400.00
400.00
-
1,820.34
1,609.86
5,587.83
9,600.98
15,898.75
62,562.25
10,555.68
-
9,600.98
-
15,898.75
-
7,998.96
11,661.84
7,780.64
14,288.89
15,244.09
-
7,998.96
-
11,661.84
4,441.18
7,780.64
-
14,288.89
-
7,869.57
4,813.32
(3,260.47)
751.05
7,230.51
(2,044.38)
15,359.60
5,366.66
4,052.44
(2,154.31)
(1,069.29)
5,620.65
(2,044.38)
9,771.77
2,846.98
7,660.30
4,399.83
5,150.88
12,381.39
10,337.01
10,337.01
10,337.01
10,337.01
2,120.00
420.00
1,700.00
-
10,337.01
62,562.25
-
10,337.01
56,974.42
56,974.42
4,441.18
10,337.01
4,749.18
Janeiro
Fevereiro
(5,022.59)
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
344.07
4,396.51
2,242.20
1,172.91
6,793.56
Agosto
4,749.18
Setembro
4,749.18
4,749.18
Outubro
Novembro
4,749.18
4,749.18
Dezembro
4,749.18
TOTAL
(5,022.59)
RECEITAS
30,931.00
27,090.00
30,385.00
26,137.00
36,378.60
21,371.00
172,292.60
DESPESAS
23,061.43
22,276.68
33,645.47
25,385.95
29,148.09
23,415.38
156,933.00
70.00
50.00
120.00
Abatimentos Concedidos
Servios Cancelados
10,343.74
11,779.84
16,095.11
12,671.14
13,236.67
13,667.28
77,793.78
Despesas Administrativas
6,566.11
6,386.01
12,240.94
6,665.48
8,459.99
4,417.81
44,736.34
Despesas Tributrias
5,331.58
3,458.85
4,119.09
3,972.89
5,927.49
4,930.29
27,740.19
750.00
651.98
1,040.33
956.44
1,023.94
4,422.69
Despesas Indedutveis
Receitas no Operacionais
Despesas no Operacionais
IRPJ e CSLL
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS
100.00
1,120.00
500.00
400.00
2,120.00
(1,106.16)
1,820.34
1,609.86
5,587.83
2,242.20
1,172.91
6,793.56
Despesas Financeiras
INVESTIMENTOS
2,502.91
760.88
344.07
4,396.51
4,749.18
4,749.18
4,749.18
4,749.18
4,749.18
4,749.18
4,749.18
4,749.18
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
184,749.18
214,749.18
244,749.18
274,749.18
304,749.18
334,749.18
(5,022.59)
30,344.07
64,396.51
92,242.20
121,172.91
156,793.56
RECEITAS REALIZADAS
30,931.00
27,090.00
30,385.00
26,137.00
36,378.60
21,371.00
RECEITAS PREVISTAS
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
Mensalidade P. Fisica
Mensalidade P. Juridica
Outros Rebimentos
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Investimentos REALIZADOS
DESPESAS REALIZADAS
SALDO FINAL C/C
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
Total 2011
(5,022.59)
172,292.60
360,000.00
-
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
360,000.00
-
2,502.91
760.88
(1,106.16)
1,820.34
1,609.86
23,061.43
30,344.07
22,276.68
33,645.47
25,385.95
29,148.09
23,415.38
64,396.51
92,242.20
121,172.91
156,793.56
184,749.18
5,587.83
156,933.00
214,749.18
244,749.18
274,749.18
304,749.18
334,749.18
364,749.18
364,749.18
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Sep-11
(131,567.10)
(151,538.75)
Oct-11
(171,510.40)
Nov-11
Dec-11
(190,577.85)
(209,645.30)
Total 2011
(5,022.59)
(16,658.75)
(30,824.73)
(50,913.95)
(72,288.42)
(87,619.42)
RECEITAS REALIZADAS
30,931.00
27,090.00
30,385.00
26,137.00
36,378.60
21,371.00
172,292.60
DESPESAS REALIZADAS
23,061.43
22,276.68
33,645.47
25,385.95
29,148.09
23,415.38
156,933.00
DESPESAS PREVISTAS
17,002.82
18,218.42
17,934.91
20,305.18
20,951.65
20,951.65
20,951.65
19,971.65
19,971.65
19,067.45
19,067.45
19,067.45
233,461.93
RECEITA PREVISTAS
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
360,000.00
110.81
108.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
1,317.81
Internet
Telefone
Condomnio (gua e luz)
Combustvel
COPEL
SANEPAR
FOLHA DE PAGAMENTO
INSS
FGTS
CENTRONIC
ALUGUEL
COPETROL
BV EMLIO
BV PAULA
ME EMLIO
SALVA-VIDAS
VALE TRANSPORTE
MATERIAL DE ESCRITRIO
PARCELAMENTO INSS
Financiamento Cap. Giro
...
...
...
...
...
...
(110,615.45)
Aug-11
109.00
886.48
1,208.29
1,082.00
1,047.85
1,082.00
1,082.00
1,082.00
1,082.00
1,082.00
1,082.00
1,082.00
1,082.00
12,880.62
245.60
321.76
350.00
483.68
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
4,201.04
7,220.00
9,280.00
8,890.90
10,254.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
123,644.90
1,585.60
340.89
310.97
318.00
318.00
318.00
318.00
318.00
318.00
318.00
318.00
318.00
5,099.46
322.74
265.45
233.84
274.00
274.00
274.00
274.00
274.00
274.00
274.00
274.00
274.00
3,288.03
85.30
85.30
85.30
85.30
85.30
85.30
85.30
85.30
85.30
85.30
85.30
85.30
1,023.60
1,500.00
1,669.80
1,669.80
1,669.80
1,669.80
1,669.80
1,669.80
1,669.80
1,669.80
1,669.80
1,669.80
1,669.80
19,867.80
153.25
161.00
209.85
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
2,864.10
1,354.88
1,354.88
1,354.88
1,354.88
1,354.88
1,354.88
1,354.88
1,354.88
1,354.88
1,354.88
1,354.88
1,354.88
16,258.56
968.02
968.02
968.02
968.02
968.02
968.02
968.02
968.02
11,616.24
980.00
980.00
980.00
980.00
980.00
980.00
980.00
127.60
127.60
143.40
143.40
143.40
143.40
143.40
143.40
143.40
143.40
143.40
143.40
1,689.20
704.50
643.50
817.90
722.00
722.00
722.00
722.00
722.00
722.00
722.00
722.00
722.00
8,663.90
219.80
161.07
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
2,280.87
540.05
540.05
540.05
540.05
540.05
540.05
540.05
540.05
540.05
540.05
540.05
540.05
6,480.60
904.20
904.20
904.20
904.20
904.20
904.20
968.02
-
968.02
-
968.02
-
968.02
-
6,860.00
5,425.20
-
Investimentos PREVISTOS
Investimentos REALIZADOS
(5,022.59)
2,502.91
(16,658.75)
760.88
(30,824.73)
(1,106.16)
(50,913.95)
1,820.34
(72,288.42)
1,609.86
(87,619.42)
(110,615.45)
(131,567.10)
(151,538.75)
(171,510.40)
(190,577.85)
(209,645.30)
(228,712.75)
5,587.83
(228,712.75)
Feb-10
Mar-10
Apr-10
(5,022.59)
13,341.25
29,175.27
39,086.05
RECEITAS REALIZADAS
30,931.00
27,090.00
30,385.00
RECEITAS PREVISTAS
30,000.00
30,000.00
DESPESAS REALIZADAS
23,061.43
DESPESAS PREVISTAS
Investimentos REALIZADOS
Investimentos PREVISTOS
Jan-10
Jun-10
Jul-10
47,711.58
62,380.58
69,384.55
26,137.00
36,378.60
21,371.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
22,276.68
33,645.47
25,385.95
29,148.09
23,415.38
17,002.82
18,218.42
17,934.91
20,305.18
20,951.65
20,951.65
2,502.91
760.88
(1,106.16)
1,820.34
1,609.86
13,341.25
29,175.27
39,086.05
47,711.58
May-10
62,380.58
30,000.00
20,951.65
Aug-10
78,432.90
30,000.00
19,971.65
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
88,461.25
98,489.60
109,422.15
120,354.70
30,000.00
19,971.65
30,000.00
19,067.45
30,000.00
19,067.45
30,000.00
19,067.45
69,384.55
78,432.90
88,461.25
98,489.60
109,422.15
120,354.70
131,287.25
Total 2010
(5,022.59)
172,292.60
360,000.00
156,933.00
233,461.93
5,587.83
131,287.25
FEVEREIRO
5,022.59 -
MARO
6,755.50 -
ABRIL
2,051.08 -
MAIO
8,078.24 -
JUNHO
8,191.09 -
JULHO
1,546.50 -
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO
3,590.88 -
3,590.88 -
3,590.88 -
3,590.88 -
3,590.88 -
3,590.88 -
TOTAL
5,022.59
(+) Receitas
100.00
27,090.00
30,385.00
26,137.00
36,378.60
21,371.00
141,461.60
(-) Despesas
80.00
22,276.68
33,645.47
25,385.95
29,148.09
23,415.38
133,951.57
20.00
3,260.47
751.05
2,044.38
7,510.03
4,813.32 -
7,230.51 -
(-) Investimentos
17,747.00
8,759.84
14,996.86
9,600.98
15,898.75
67,003.43
(=) Resgates CP
15,994.09
8,650.94
12,230.17
8,737.08
15,312.83
60,925.11
3,590.88 -
3,590.88 -
3,590.88 -
3,590.88 -
3,590.88 -
3,590.88 -
3,590.88 -
3,590.88
Saldo FINAL
6,755.50 -
2,051.08 -
8,078.24 -
8,191.09 -
1,546.50 -
20,000.00
40,000.00
18,000.00
35,000.00
16,000.00
30,000.00
14,000.00
25,000.00
12,000.00
20,000.00
(+) Receitas
10,000.00
15,000.00
(-) Despesas
8,000.00
(-) Investimentos
(=) Resgates CP
6,000.00
10,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
10
11
12
10
11
12
Saldo FINAL
10,000.00
1
5,000.00
-5,000.00
1
-5,000.00
10
11
12
-10,000.00
10
11
12
Saldo FINAL
Emprstimos RECEBIDOS
Quando
De quem
Motivo
Valor total
Valor PAGO
Saldo a Pagar
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
INVESTIMENTOS
CREDITOS
(-) Bancos
(-) Outros Investimentos
DEBITOS
(+) Bancos
(+) Reclas. De Saldo - Itau
DEDUES - CUSTOS - DESPESAS
DEDUES DA RECEITA BRUTA
Impostos e Taxas sobre Vendas
PIS sobre faturamento
COFINS
ISS
SIMPLES
.................................................................
.................................................................
Servios Cancelados
Vendas Canceladas
(-) ISS sobre Vendas Canceladas
.................................................................
.................................................................
Abatimentos Concedidos
Abatimentos concedidos
.................................................................
.................................................................
CUSTOS DOS SERVIOS
Custos dos servioes prestados
Material de Consumo
Servios de Digitao
Servios de Ortografia e Correes
Comisses
Propagandas e Publicidade
Despesas com Viagens
Combustvel e Lubrificantes
Mquinas e veculos
Fretes e Carretos
.................................................................
.................................................................
DESPESAS OPERACIONAIS
30000
31000
31001
31002
32000
32001
32002
20000
21000
21100
21101
21102
21103
21104
21105
21106
21200
21201
21202
21203
21204
21300
21301
21302
21303
22000
22100
22101
22102
22103
22104
22105
22106
22107
22108
22109
22110
22111
23000