PLANO DE NEGCIOS

TOURBR.COM
Este plano de negcios parte integrante do livro PLANO DE NEGCIOS, SEU GUIA DEFINITIVO. Pode ser copiado, editado e reproduzido, desde que citada a fonte: www.josedornelas.com.br

Sumrio

1. Sumrio executivo ............................................................................................................... 3 2. Conceito do negcio.............................................................................................................. 5 3. Mercado e competidores ...................................................................................................... 6 4. Equipe de gesto ................................................................................................................. 12 5. Produtos e servios ............................................................................................................. 14 6. Estrutura e operaes ......................................................................................................... 17 7. Marketing e vendas ............................................................................................................. 18 8. Estratgia de crescimento ................................................................................................... 20 9. Finanas .............................................................................................................................. 22

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1. Sumrio executivo
O Conceito do Negcio e a Oportunidade Tourbr.com um website voltado ao turista estrangeiro (inicialmente de lngua inglesa) interessado no Brasil. Devido aos dois principais eventos tursticos que ocorrero no pas nos prximos anos (Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Olimpadas de 2016), o turismo receptivo crescer consideravelmente, apresentado oportunidades para negcios que assessorem o turista estrangeiro no planejamento, execuo e retorno de sua viagem ao pas de origem. Os principais servios aos usurios finais do Tourbr.com (turistas) sero gratuitos e o modelo de negcio envolve o faturamento com assinaturas (estabelecimentos que prestam servios tursticos), publicidade, venda de relatrios de mercado e e-commerce de suvenires nacionais. Mercado e Competidores O mercado de turismo receptivo no Brasil dever crescer 10% a.a. (fonte: Ministrio do Turismo), evoluindo dos atuais 5 milhes em 2010 e chegando em 2014 a 7,5 milhes de turistas. Os principais competidores no mercado de informao turstica online so grandes empresas com presena mundial, mas h espao para negcios de nicho, como o caso do Tourbr.com, que dever atingir mais de 3,5milhes de visitas no seu quinto ano de operao. Equipe de Gesto O negcio possui dois scios com 50% de participao na empresa. Tratam-se de executivos experientes com conhecimento do setor e de gesto de negcios em vrios estgios de maturidade. Alm dos scios, dois executivos de mercado complementaro a equipe, bem como quatro conselheiros com experincias diversas em vrios setores e negcios, contribuindo para a construo e execuo da estratgia de negcio do Tourbr.com. Produtos/Servios e Vantagens Competitivas Os servios proporcionados pelo Tourbr.com tero o diferencial de qualidade superior e abrangncia. No primeiro ano da operao o foco sero as 10 principais cidades tursticas do pas, e j a partir do segundo ano todas as 65 principais localidades do Brasil (mapeadas pelo Ministrio do Turismo) tero um mapeamento completo de atividades tursticas, locais de hospedagem, alimentao, pontos de interesse, entre outros, voltados ao turista de lngua inglesa. O objetivo ser o principal website com informaes completas em ingls e de qualidade sobre o Brasil. Estrutura e Operaes O negcio tem sede em So Paulo e conta com toda a infraestrutura tecnolgica e de gesto para sua operacionalizao. Os processos de negcios foram desenvolvidos de maneira a manter uma equipe enxuta focada nas principais atividades fim da empresa (partindo de 10 funcionrios no primeiro ano e chegando a 18 no quinto ano) e com a terceirizao de atividades de suporte, tais como desenvolvimento web e telemarketing. Marketing e Projeo de Vendas A estratgia de marketing baseada na obteno de usurios para o site atrados por palavras chave patrocinadas no Google. O cadastro ser gratuito e os turistas sero estimulados a contribuir com a comunidade do Tourbr.com, avaliando e sugerindo atraes tursticas. Com isso, o site atingir 800 mil acessos j no primeiro ano e ultrapassar os 3,5 milhes de acessos no quinto ano, proporcionando receita substancial com publicidade. Outro componente chave da estratgia a cobrana de assinaturas de estabelecimentos tursticos para aparecerem com destaque no site, os quais sero captados principalmente via telemarketing ativo. O negcio dever faturar cerca de R$700mil no primeiro ano, chegando a mais de R$6milhes no quinto ano da operao. www.josedornelas.com.br 3

Finanas O investimento necessrio para operacionalizar o Tourbr.com R$1.128.425 e o primeiro fluxo de caixa positivo ocorrer no ms 16. O negcio ter equilbrio financeiro entre os meses 43 e 44. O VPL de R$1.037.859 para uma taxa de desconto de 13% e a TIR aps 5 anos de 42%. Condies para aporte de recursos (necessidades/contrapartidas) Aos investidores interessados, os scios do Tourbr.com oferecem 52% de participao no negcio pelo aporte de R$1.128.425 ao longo dos primeiros 15 meses do negcio. Os valores de pre-money e post-money valuation so de R$1.037.859,94 e R$2.166.285,07 respectivamente.

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2. Conceito do negcio
Tourbr.com ser um website voltado ao pblico estrangeiro (inicialmente, de lngua inglesa) que pretende visitar o Brasil. Seu principal diferencial ser a disponibilizao de informao qualificada e validada pelo prprio pblico, que avaliar hotis, restaurantes, locais para visitao, entre outros, com o intuito de facilitar a programao de viagem do turista estrangeiro interessado no pas. A oportunidade de explorar o turismo receptivo no Brasil mostra-se bastante promissora, tendo em vista principalmente dois grandes eventos que ocorrero no pas nos prximos anos: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpadas de 2016. Estes eventos levaro ao aumento significativo do nmero de turistas estrangeiros no pas. Segundo o Ministrio do Turismo, os cerca de 5 milhes de visitantes/ano atuais (ref. 2009/2010) devero chegar a cerca de 7,5 milhes de turistas em 2014, ano da Copa do Mundo. O modelo de receita do Tourbr.com ser baseado na gratuidade de acesso aos visitantes do site (turistas) e cobrana de taxas de assinatura e publicidade dos patrocinadores (restaurantes, hotis, entre outros). Alm disso, haver uma seo de comrcio eletrnico relacionado a produtos tursticos do pas. O Tourbr.com pretende ser a principal fonte de referncia internacional ao turista estrangeiro interessado em visitar o Brasil. Para viabilizar seu crescimento em todo o pas, principalmente nas cidades-sede da Copa do Mundo e nas principais cidades tursticas, o negcio atuar com parceiros locais para prospeco e divulgao dos seus servios aos empreendedores que atuam no setor de turismo no Brasil. A empresa est localizada em So Paulo-SP, em um escritrio comercial no bairro de Pinheiros, e possui dois scios com 50% de participao no negcio cada: Antonio Oliveira e Marina Ferreira. No Anexo 1 encontra-se uma cpia do contrato social da empresa.

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3. Mercado e competidores
O setor de turismo no Brasil

O setor de turismo cresceu 22% entre 2003 e 2007, acima do ritmo da economia, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). De acordo com o Ministrio do Turismo, o nmero de turistas estrangeiros que visitam o Brasil deve chegar a 7,5 milhes de pessoas em 2014, ano da Copa do Mundo. J o gasto dos turistas estrangeiros no Brasil chegou a US$ 6 bilhes em 2010 eram US$ 2,3 bilhes em 2003. E o setor continuar em ascenso devido a outro grande evento: as Olimpadas de 2016. Trata-se de um crescimento considervel se comparado com os cerca de 5 milhes de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2010. Vrios cenrios foram elaborados pelo Ministrio do Turismo para o crescimento do setor, sendo o de crescimento acelerado com ganhos de competitividade o utilizado como referncia neste plano de negcios. Nesse cenrio, algumas projees foram feitas pelo Ministrio do Turismo (Tabela Projeo de indicadores relacionados ao turismo internacional para o perodo 2011-2014; Tabela Projeo de indicadores relacionados ao mercado de viagens domsticas para o perodo 2011-2014): a) aumento das viagens domsticas de 187 mil em 2010 para mais de 243mil em 2014; b) aumento da chegada de turistas estrangeiros, de desembarque em voos internacionais e dos gastos com carto de crdito (chegando a U$6,5 bilhes em 2014); c) aumento da quantidade de aluguel de veculos (chegando a 282 mil em 2014), do desembarque em voos nacionais, etc.

Segundo a mesma pesquisa do IBGE citada anteriormente, as atividades tursticas que mais criaram vagas de trabalho no perodo foram aluguel de bens mveis e atividades recreativas, culturais e desportivas. Apesar de haver muitas empresas que atuam no setor de turismo no Brasil e do crescimento recente que este segmento tem experimentado (vide grfico ao lado, que apresenta a evoluo dos prestadores de servios tursticos no Brasil), h espao para www.josedornelas.com.br 6

negcios diferenciados com atendimento exclusivo a turistas estrangeiros exigentes e dispostos a pagar por isso. No relatrio Proposta estratgica de organizao turstica da Copa do Mundo 2014 publicado pelo Ministrio do Turismo do Brasil, fica evidente a necessidade de desenvolvimento do turismo receptivo local e da melhoria de servios que levem informao estruturada para auxiliar o turista na definio de pacotes tursticos, locais para visitar, opes de hospedagem, restaurantes e pontos tursticos. Entre outros aspectos, h muito que se desenvolver para a melhoria dos servios e para que o acesso informao ocorra em outras lnguas, por exemplo. O desafio para o turista estrangeiro ocorre antes de decidir viajar. Ao buscar na internet informaes sobre locais para visitar no Brasil, opes de hospedagem, restaurantes etc. esse turista no encontrar facilmente, na lngua inglesa, dados estruturados e atualizados por regio, localidade, etc.
Mercado alvo

O Brasil um destino turstico popular entre os viajantes estrangeiros vindos da Amrica do Norte e da Europa, pblico-alvo prioritrio do Tourbr.com. Os turistas estrangeiros que mais consumiram no pas em 2009 foram os provenientes dos Estados Unidos, Frana, Portugal, Itlia, e Reino Unido. Oito em cada dez pases cujos cidados mais gastaram no Brasil so europeus e representaram 45% dos gastos de turistas estrangeiros no Brasil em 2009 (Fonte: VisaVue Travel 2008-2009). Ainda segundo o relatrio VisaVue Travel 2008-2009: As compras efetuadas no varejo em geral, como vesturio e itens do dia a dia representaram 63% das transaes Visa realizadas pelos visitantes internacionais no Brasil. A hospedagem ainda uma grande despesa dos visitantes no Brasil, respondendo por 12% do volume das transaes Visa em 2009. Durante o ano de 2009, as viagens de navio e cruzeiros foi o segmento em que os gastos dos estrangeiros que vieram ao Brasil mais aumentaram, crescendo 71% em relao a 2008. Outros segmentos em que os gastos dos visitantes aumentaram foram lojas de atacado e lojas de departamento e de desconto, o que sugere que o cenrio econmico de 2009 levou os viajantes internacionais a buscar barganhas em suas viagens ao exterior.

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Os maiores tquetes mdios em estabelecimentos comerciais que venderam ao turista estrangeiro atravs do carto Visa foram obtidos em agncias de viagem, companhias areas, lojas de mveis/equipamentos, locadoras de automveis e sade. J em relao ao volume de transaes destacaram-se os setores de varejo em geral, hospedagem, restaurantes e supermercados. Com o objetivo de entender especificamente o perfil do turista que vai a uma copa do mundo, a FGV Projetos desenvolveu e aplicou uma pesquisa com 4.835 pessoas que visitaram a frica do Sul em 2010 na ocasio da Copa do Mundo de Futebol realizada naquele pas. Os visitantes foram predominantemente homens, solteiros, com ensino superior, e na faixa de 25 a 34 anos. Eles viajaram com amigos e ficaram em mdia 17,6 noites no pas e gastaram em mdia R$11.500. Para 70% dos entrevistados, o fato de o Brasil ser a prxima sede da Copa do Mundo influenciar positivamente na deciso de assistir Copa, sendo que 80% deles ainda no conhecem o pas. Outros fatores que os entrevistados consideraram relevantes para incentiv-los a visitar o Brasil na Copa de 2014: a beleza e a diversidade natural, assim como o interesse por conhecer o pas. Pelos dados apresentados, pode-se concluir que o turista estrangeiro tpico jovem e com poder aquisitivo, o que permite dizer que tem fcil acesso internet, o meio de comunicao e interao do Tourbr.com com o seu pblico-alvo. Isso ratificado por uma pesquisa publicada pela empresa PhoCusWright em 2010 sobre a avaliao dos compradores online americanos sobre os sites de viagem e correlatos: Consumer Response to Travel Site Performance. A maioria dos respondentes (mais de 80%) no encontra problemas em comprar online e prefere essa opo por sentir mais controle sobre o processo de planejamento da compra. Os compradores online dizem ainda estar satisfeitos com as compras que realizam. Assim, o Tourbr.com poder proporcionar ao seu pblico-alvo informaes at ento precariamente disponveis ao turista estrangeiro, como mostra o relatrio desenvolvido pela FGV e Sebrae para o Ministrio do Turismo em 2009 intitulado www.josedornelas.com.br 8

Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turstico Regional. Entre outros aspectos, destaca -se a necessidade de aprimoramento (no caso dos que j possuem) e desenvolvimento de websites para os vrios empreendimentos receptivos tursticos regionais, sendo que muitos dos quais no disponibilizam informaes online prprias nem mesmo na lngua portuguesa.
Anlise da concorrncia

Ao se pesquisar no Google por sites de viagens internacionais o turista facilmente encontra muitas opes, pois o setor j maduro na internet. No entanto, quando se buscam informaes de nicho, como o caso do turismo no Brasil (em ingls), as opes existentes ainda carecem de contedo de qualidade, de interatividade com os usurios e, principalmente, de variedade e abrangncia. Encontrar informaes sobre cidades tursticas brasileiras conhecidas no mundo, tais como Rio de Janeiro e So Paulo, no difcil, mas quando a busca se estende, por exemplo, para outras localidades dentre os 65 destinos tursticos mais importantes do pas, o desafio considervel, ainda mais para turistas que no dominam a lngua portuguesa. O Tourbr.com dever trazer inovao para o mercado de nicho, buscando se diferenciar justamente nos quesitos pouco atendidos pelos concorrentes atuais. O principal competidor mundial e grande benchmarking do setor o Tripadvisor, uma comunidade online de viagens que recebe at 15 milhes de visitas por dia (fonte: Compete.com, Novembro de 2010). Seus competidores diretos so Cosmotourist (8 milhes de visitantes/dia), Kayak (3 milhes de visitantes/dia), Uptake (1,5 milho de visitantes/dia), entre outros. H ainda websites de viagem com foco bastante claro em meios de hospedagem, passagens areas, locao de carros e, em alguns casos, restaurantes. Esses so considerados agncias de viagem online. Alguns recebem mais de 10 milhes de visitantes/dia. Destacam-se: Expedia (empresa me do Tripadvisor), Orbitz, Hotels, Travelocity, entre outros. J websites que focam o Brasil, em sua maioria possuem informao em portugus. Alguns possuem informao em ingls, porm com menos abrangncia de informao e profundidade/qualidade de contedo. Destacam-se Brazil Travel Guide (120 mil visitantes/ms), JustBrazil.org (90 mil visitantes/ms), Embratur e Braziltour (sites oficiais do Governo Federal com mdia de 90 mil visitantes/ms), Decolar (40 mil visitantes/ms na verso em ingls), entre outros. Nota-se uma diferena considervel de acesso entre os sites mais populares no mundo e os de nicho brasileiros. provvel que websites de turismo puramente em portugus ou empresas que atuem no setor no pas como agncias de turismo venham a criar verses de websites mais abrangentes em lngua inglesa e em outras lnguas (espanhol, italiano, alemo etc.), tornando-se novos entrantes para esse mercado de nicho nos prximos anos devido Copa do Mundo e s Olimpadas. A empresa que conseguir se posicionar como a que possui o website mais completo, com informao de qualidade, que oferece transparncia ao usurio/turista estrangeiro, bem como meios de interatividade (comunidades online) e, o mais importante, antecipar-se concorrncia e rapidamente se estabelecer no mercado, poder ser bem sucedida. Esse o objetivo do Tourbr.com.

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A tabela a seguir apresenta uma anlise comparativa entre o Tourbr.com e seus principais concorrentes por modelo de negcio. Excluiu-se na anlise a comparao com agncias tradicionais (no atuam no modelo online e, portanto, so competidores indiretos). No se incluram ainda na anlise os sites oficiais do Governo Federal por no terem fins lucrativos.
Tpicos de comparao Tourbr.com Comunidades (Tripadvisor, Cosmotourist, Kayak, UpTake) Agncias online (Expedia, Orbitz, Hotels, Travelocity) Agncias e sites com foco no Brasil e/ou novos entrantes (Brazil Travel Guide, JustBrazil.org, Decolar) Fraca / Acesso (pginas em ingls) pode ser superado rapidamente com foco em publicidade online Mdia / Fornece informao das principais cidades brasileiras, mas no em detalhes

Marca/nmero de visitantes

N/D

Forte / principais competidores mundiais

Forte / principais agncias online mundiais

Abrangncia de informao sobre o Brasil

Forte / Ser o seu diferencial

Mdia / No o foco, pois priorizam as grandes capitais

Comunidade e interatividade entre os usurios Comrcio eletrnico de produtos relacionados ao turismo Modelo de negcio

Forte / Ser um aspecto chave do site

Forte / Milhes de pginas e avaliaes dos prprios usurios

Forte / o site aproveitar a audincia para vender souvenires do Brasil Forte / agregar publicidade, comrcio eletrnico e assinaturas (restaurantes e hotis principalmente)

Mdio / o foco maior na venda de pacotes, dirias de hotis, locadoras, etc. Forte / Foca principalmente na cobrana de uma taxa dos pacotes vendidos via parceiros (agncias online) e em publicidade

Mdia / O foco so hotis e demais servios, mas no oferecem informao detalhada das localidades, restaurantes etc. Mdio / Possibilidade de avaliao existe, mas a interatividade poderia ser aperfeioada Mdio / o foco maior na venda de pacotes, dirias de hotis, locadoras, etc. Forte / Foca principalmente na cobrana de uma taxa dos pacotes vendidos e em publicidade

Fraco / No permite a interao entre os usurios e no foca na formao de comunidade Fraco / praticamente no ofertado

Tecnologia, acesso via aparelhos mveis, tablets, celulares

Forte / o site proporcionar ao usurio acesso de todas as plataformas digitais e permitir a participao dos usurios no apenas com textos, mas tambm atravs de vdeos nas comunidades

Forte / Os usurios conseguem acessar os sites de vrios tipos de aparelhos. So os mais atualizados em termos tecnolgicos

Forte / Os usurios conseguem acessar os sites de vrios tipos de aparelhos. So bem atualizados em termos tecnolgicos

Fraco / Mais focado em links patrocinados e publicidade, mas com pouco retorno, j que o acesso dos sites pequeno se comparado aos grandes competidores Fraco / Apenas acessveis via computadores e no esto preparados para acesso via aparelhos celulares ou demais dispositivos mveis

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Percebe-se que os competidores de nvel mundial so fortes e no seria indicado ao Tourbr.com ter um posicionamento parecido, mesmo porque se trata de um mercado consolidado e dominado por poucos competidores de grande porte. Por outro lado, como o Tourbr.com vai justamente utilizar os pontos fortes destes competidores mundiais como referncia para o seu site de nicho, bem como incorporar novidades, tais como as avaliaes de locais de visitao, possibilidade de o usurio enviar vdeo com sua avaliao etc., acredita-se que o site possa ser muito bem sucedido. Alm disso, o Tourbr.com vai beneficiar-se da curva de aprendizagem desses sites j existentes, aprendendo com seus erros e acertos, bem como buscar inspirao em outros sites correlatos, como o Yelp (foco na experincia dos compradores e nas comunidades em mercados locais), desenvolvendo um modelo de negcio mais completo, envolvendo publicidade, assinaturas para estabelecimentos comerciais aparecem com destaque no site e, ainda, o comrcio eletrnico. Isso dever reduzir os riscos do negcio, pois aumentam as possibilidades de receita. Enfim, a vantagem competitiva principal do Tourbr.com ser a de prover a maior e mais completa relao de opes tursticas em ingls para quem pretende visitar o Brasil, do planejamento inicial da viagem (onde ir, aonde ficar, como ir), ao dia a dia do turista no pas (que lugares visitar, onde comer, o que fazer), at o retorno para seu pas de origem (o que comprar para levar de lembranas, lbum virtual, amigos virtuais).

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4. Equipe de gesto
A equipe de gesto do Tourbr.com liderada e presidida por Antonio Oliveira, experiente executivo de negcios web, j tendo criado outra empresa ponto.com, a qual foi vendida com sucesso para um fundo de investimento. Alm de Antonio, o Tourbr.com conta com Marina Ferreira na diretoria de marketing. Marina atuou em cargos de direo por mais de dez anos em agncias de turismo no Brasil e no exterior. A equipe de gesto no est completa e espera-se que antes da implantao efetiva do negcio sejam contratados um diretor administrativo/financeiro e um diretor de tecnologia. Alm da equipe de gesto que atuar no dia a dia do negcio, a empresa contar com o apoio de executivos externos, atuando como membros do conselho consultivo que ser criado. Este conselho ter reunies peridicas a cada 30 dias no primeiro ano da operao do negcio e, a partir do segundo ano, essas reunies passaro a ser bimestrais. Os Curriculum Vitae (CV) dos gestores do Tourbr.com podem ser encontrados em anexo. A seguir apresentamos uma breve descrio de cada um, bem como do perfil desejado para os demais diretores que sero contratados. Antonio Oliveira, presidente Antonio formado em engenharia pela USP, com MBA em gesto pela FGV. Criou o site farofino.com.br no final da dcada de 90 e o vendeu para um fundo de investimento americano por US$20 milhes em 2001. Desde ento, tem atuado como investidor anjo em novos negcios web e como consultor de grandes projetos web de empresas multinacionais. Tem experincia no planejamento de negcios e na execuo, sendo orientado a metas e com capacidade de gerir equipes eclticas, devido ao seu bom relacionamento interpessoal. fluente em ingls e se comunica bem em espanhol. Marina Ferreira, diretora de marketing Marina administradora de empresas, com mestrado em comunicao e cursos de extenso em marketing e vendas nos EUA. Iniciou sua carreira como consultora de vendas de pacotes tursticos em uma operadora de turismo na Califrnia, aonde permaneceu por cinco anos at se tornar gerente de vendas. Retornou ao Brasil em 2005 e atuou desde ento como diretora de marketing de um portal de negcios B2B, dobrando as vendas da empresa em menos de dois anos. Decidiu tornar-se empreendedora do prprio negcio, criando o Tourbr.com. fluente em ingls e espanhol e sabe gerenciar oramentos com foco em resultados.

Diretor de tecnologia
O perfil do ocupante desta posio na empresa dever contemplar experincia mnima de dez anos em implantao e gesto tecnolgica de projetos web. Ser dada prioridade a um profissional que j tenha participado da criao de empresas de tecnologia e que conhece a fundo as tecnologias mais atuais de desenvolvimento web e hospedagem de websites. Conhecimentos de fornecedores e relacionamento com agncias de desenvolvimento web sero um diferencial, bem como o domnio da lngua inglesa.

Diretor administrativo/financeiro
Esta diretoria dever ser ocupada por um profissional com experincia mnima de cinco anos no desenvolvimento de oramentos e consolidao de demonstrativos financeiros, bem como anlise de fluxo de caixa, balano e demonstrativo de resultados. Conhecimentos avanados de tcnicas de valorao de empresas e desenvolvimento de planos de negcios so desejveis, bem como experincia prvia em negociaes com fundos de investimento. www.josedornelas.com.br 12

A empresa contar ainda com assessorias jurdica e contbil externas de acordo com a necessidade. Outras reas que sero terceirizadas de acordo com a demanda: desenvolvimento do website, publicidade, assessoria de imprensa etc. (atravs de uma agncia web). Alm dos gestores atuais e dos que sero contratados, a empresa j conta em seu conselho consultivo com a participao dos seguintes executivos: Andr Ribamar Sousa fundador e presidente do portal de negcios PdN Vanessa Ferraz de Vasconcelos diretora geral para as Amricas da empresa de mdia TodaMidia Henrique Mouro Lima e Silva scio do escritrio de advocacia HMLS & Associados, um dos principais do pas, especializado em fuses e aquisies Prof. Dr. Lenilson Stanislau professor emrito de empreendedorismo da Escola de Empreendedores

Todos os conselheiros sero remunerados de acordo com sua participao nas reunies do Conselho do Tourbr.com. O valor de remunerao praticado inicialmente ser de R$2mil por dia de reunio. Os diretores presidente e de marketing (scios do Tourbr.com com 50% de participao cada um) recebero pr-labore de um salrio mnimo nos dois primeiros anos do projeto. O salrio dos demais diretores ser de R$10mil mensais. Todos os funcionrios da empresa recebero como benefcio: auxlio transporte, plano de sade e auxlio alimentao. Um organograma da empresa e a evoluo do nmero de funcionrios para os prximos cinco anos so apresentados a seguir. Todos os processos de negcios da empresa sero desenvolvidos envolvendo as trs diretorias do negcio: marketing, tecnologia e administrativo/financeira.

Presidncia

20 15 10 10 12

18 15 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Nmero de Funcionrios Ano 5

Conselho Consultivo

10

5
Diretoria de Marketing Diretoria de Tecnologia Diretoria Adminstrativo/ Financeira

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5. Produtos e servios
O Tourbr.com um site inicialmente em ingls, construdo de forma a estabelecer comunidades de turistas que interagem, opinam, avaliam, enviam e assistem a vdeos de maneira a conhecer os destinos tursticos mais importantes do Brasil. O site tem duas categorias de servios: uma focada no pblico de turistas estrangeiros, que buscam informaes sobre o Brasil; e outra focada nos anunciantes, prioritariamente brasileiros, que compram espaos publicitrios no site e tambm fazem assinaturas para ter acesso a pesquisas e informaes privilegiadas sobre hbitos de consumo, e ainda podem participar em promoes e divulgaes do site, bem como interagir com a comunidade de visitantes do Tourbr.com. Alm disso, o site disponibiliza uma seo de e-commerce com produtos tipicamente brasileiros (principalmente os artesanais, que tm um apelo especial junto ao turista estrangeiro), e que podero ser adquiridos antes, durante ou aps o visitante estrangeiro conhecer o pas.
Pblico-alvo de turistas estrangeiros

O turista estrangeiro no pagar nada para ter acesso aos principais recursos do Tourbr.com (exceto para alguns servios muito especficos), bastando que se cadastre e responda a uma pesquisa de hbitos de consumo e preferncias tursticas. A partir do cadastro, o turista poder conhecer as seguintes sees do site:

Top places: Lugares mais visitados no Brasil e indicados por outros turistas, ranqueados em:
aventura, lugar secreto, melhor comida, melhor paisagem, melhor programa turstico, melhor infra-estrutura, melhor servio, melhor custo-benefcio, etc. A ideia desta funcionalidade que seja modificada e aperfeioada pelos prprios visitantes do site, que atravs da comunidade do Tourbr.com podero construir novos filtros, sugerindo ao site sua implementao.

65 destinos: Focar as 65 cidades mais visitadas por turistas no Brasil. Esta seo do site
mostrar informaes resumidas e objetivas sobre os destinos, pocas ideais de visitao etc., que podero ser detalhadas conforme o interesse do visitante do site.

Expert in Brazil: Informaes especficas fornecidas por turistas experientes e participantes

da comunidade do Tourbr.com sobre cada localidade chave apresentada no site. Essas informaes so avaliadas por demais turistas e ranqueadas para utilizao dos interessados.

Curiosidades: Histrias que s um site especializado no Brasil poderia propiciar. A partir de

pesquisas especficas feitas pela equipe do Tourbr.com ou por terceiros contratados, incluindo vdeos e fotos, o visitante do site poder conhecer detalhes e curiosidades sobre as localidades, hotis, restaurantes, e demais assuntos de interesse do turista que vier (ou pretenda vir) ao Brasil, focando inclusive em localidades pouco conhecidas.

Hotis, restaurantes, locao de carros e correlatos: O objetivo do Tourbr.com no ser

uma agncia de viagens online, mas manter convnio com os principais sites www.josedornelas.com.br 14

especializados neste nicho de mercado, apresentando ao visitante do site as melhores opes para que este decida qual contratar. Alm da apresentao das agncias online e suas ofertas comparativas sempre ser dado destaque aos comentrios da comunidade do Tourbr.com.

Guia local: Opo para o turista encontrar um guia local indicado pelo Tourbr.com para
assessor-lo nos passeios e demais demandas quando em visita ao Brasil. Ser um servio exclusivo, no gratuito, voltado aos turistas Premium.

Comunidade: Mais que um ambiente para troca de ideias, ser o termmetro do site, aonde
a equipe de gesto pesquisar a necessidade de melhorias, novas funcionalidades, e manter um canal aberto de comunicao com os visitantes.

Copa do Mundo e Olimpadas: Sero duas sees especficas para tratar dos grandes
eventos que ocorrero no Brasil nos prximo anos, dando destaque especial a cidades, dicas de localizao e deslocamento, estadia, alimentao, ingressos, pacotes, esportes, times de futebol, torcidas, etc. Em sntese, um ambiente nico para tratar da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpadas de 2016. Alm das sees que faro parte da verso inicial j no lanamento do Tourbr.com a ideia que o site esteja sempre em desenvolvimento de novas funcionalidades, priorizando o fcil acesso informao, a usabilidade e o design moderno e agradvel para atrair e reter o visitante que acessa o Tourbr.com. A equipe de tecnologia estar em contato permanente com a empresa parceira desenvolvedora da soluo tecnolgica do site para que quaisquer inovaes tecnolgicas sejam prontamente adotadas pelo Tourbr.com, no se limitando ao acesso apenas por computadores pessoais, incluindo celulares, tablets, entre outros. As cidades que sero priorizadas para ter contedo alimentado no site seguiro a relao das principais cidades de turismo receptivo no Brasil. As aes comerciais locais de venda de publicidade para estabelecimentos destas cidades seguiro a estratgia estabelecida no plano de marketing do Tourbr.com
Pblico-alvo de anunciantes

Os anunciantes do Tourbr.com podem ser classificados em estabelecimentos comerciais locais e em grandes anunciantes. Os estabelecimentos locais so os hotis, restaurantes e demais negcios interessados em aparecer com destaque (link patrocinado no Tourbr.com) no momento da busca do turista por informaes especficas sobre uma determinada localidade. Esses anunciantes locais podero pagar tanto por clique (s pagam quando algum clica em seu anncio) como atravs de uma mensalidade/assinatura que lhes dar direito a um pacote de servios do Tourbr.com, incluindo: garantia de sair em destaque nas buscas da localidade, relatrio customizado de nmero de visitantes que se interessaram por seu estabelecimento e procedncia, possibilidade de envio de mala direta para online para grupos de interesse aos turistas que aceitarem receber email marketing, acesso com destaque comunidade do Tourbr.com sendo descrito como estabelecimento parceiro, entre outros.

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Os grandes anunciantes so os que buscam comprar exposio massiva no Tourbr.com atravs de banners e outras formas de publicidade visual na home e em pginas internas do Tourbr.com, bem como ter acesso, via email marketing e em posts patrocinados, comunidade como um todo.
E-commerce

O shopping do Tourbr.com ter a oferta de produtos tipicamente brasileiros, tais como objetos artesanais, suvenires, etc. de variados produtores, priorizando comunidades rurais, ONGs, cooperativas de demais iniciativas que visem valorizao da arte e criao brasileiras. Os negcios/estabelecimentos que tero seus produtos ofertados no Tourbr.com sero selecionados criteriosamente no s pela qualidade dos produtos que disponibilizaro no site, mas pelo seu propsito social e preocupao com a sustentabilidade. Isso ser divulgado no site para que os turistas saibam o que esto comprando e qual o destino do dinheiro arrecado no shopping. Inicialmente, o Tourbr.com cobrar apenas uma taxa fixa de servio dos fabricantes para que estes vendam seus produtos no site (similar mensalidade cobrada dos estabelecimentos comerciais para terem destaque no site). Essa poltica comercial ser alterada posteriormente. Nesse caso, o Tourbr.com cobrar um percentual sobre todas as vendas de produtos feitas pelo site (em torno de 30%).

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6. Estrutura e operaes
O Tourbr.com gerido a partir de um escritrio de 60m2 em So Paulo, que contempla toda a infra-estrutura necessria para funcionar (telefonia, internet, computadores etc.), bem com todas as regulamentaes e obrigaes legais, e terceiriza todo o desenvolvimento do site com empresas especializadas, utilizando as principais inovaes tecnolgicas do setor e tendo preocupao com os aspectos de usabilidade e em ter design agradvel e moderno. Isso tudo visa fidelizao do usurio final. A hospedagem do site feita em empresa de hospedagem de sites referncia no Brasil, com a configurao de servidores em nuvem. Isso permite a rpida escalabilidade do site, melhorando a configurao dos servidores, caso o aumento do nmero de acessos ocorra de forma brusca. Apesar de ser uma empresa web, que tem o seu site como referncia para atender aos seus clientes, seus processos de negcio envolvem: desenvolvimento e evoluo das funcionalidades do site (melhoria das funcionalidades atuais do site, criao de novas sees, alimentao de informao, novos canais, novos produtos e servios, pesquisas de satisfao com usurios) acompanhamento dirio de desempenho das vendas e elaborao de relatrios gerenciais suporte aos usurios finais e ps-venda (anunciantes e assinantes) desenvolvimento e gesto de parcerias (alimentao de informao no site, indicao de locais/hotis/restaurantes etc.) marketing e vendas (parcerias comerciais, contato com agncias, gesto de campanhas de vendas) gesto administrativa e de pessoal gesto financeira e mtodos de pagamento (contas a pagar/receber e e-commerce)

Esses processos so desenvolvidos sob uma estrutura organizacional que envolve trs diretorias: Marketing, Tecnologia e Administrativo/Financeira. A poltica de recursos humanos tem como prioridade um plano de carreira para todos os funcionrios, reservando parte das aes da empresa para distribuio entre os funcionrios de forma progressiva (stock option, considerando cargo/funo, tempo de empresa e avaliao de desempenho) como forma de motiv-los e de formar uma equipe coesa e comprometida. Todos os funcionrios tero um conjunto de benefcios que inclui plano de sade, vale transporte, auxlio alimentao, e ainda recebero bnus de final de ano (aps a empresa atingir o fluxo de caixa positivo e caso a empresa atinja suas metas). A empresa iniciar com 10 funcionrios e chegar ao quinto ano com 18 pessoas em seus quadros. Algumas parcerias estratgicas com hotis de referncia em importantes cidades tursticas, bem como com restaurantes de destaque e outros prestadores de servios tursticos e comerciais sero desenvolvidas para proporcionar diferenciais e vantagens especiais aos usurios do Tourbr.com. Alm disso, todo o processo de e-commerce ser terceirizado, ou seja, a empresa no manter estoques de produtos, pois os mesmos sero distribudos diretamente pelas empresas/entidades que os produzem e o Tourbr.com ser apenas um canal de vendas.

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7. Marketing e vendas
A estratgia de marketing do Tourbr.com tem como objetivo permitir o crescimento do negcio com foco em um nicho de mercado, utilizando-se de aes prioritariamente online.

Posicionamento
O Tourbr.com busca oferecer o mais completo conjunto de informaes qualificadas em ingls ao turista estrangeiro interessado em visitar o Brasil. O foco principal o suporte ao planejamento da viagem do turista, mas o site tambm pretende capitalizar sobre o perodo de estadia do turista no Brasil, desde sua chegada at o momento de seu retorno ao pas de origem, com ofertas de servios locais e venda de suvenires.

Preo
O Tourbr.com totalmente gratuito para o usurio (turista), com exceo dos servios Premium, como o caso do Guia Local, que tem a cobrana de uma taxa de servio. O servio de comrcio eletrnico pratica preos competitivos, com produtos ofertados ao valor mdio da ordem de 50 a 100 dlares. Para o anunciante, o Tourbr.com segue o padro utilizado pelas empresas online para venda de publicidade. Para os assinantes (prestadores de servios, hotis, restaurantes etc.) h uma taxa mensal que deve ser paga para ter destaque no Tourbr.com. Inicialmente esta taxa de 50 reais.

Praa
A captao de clientes anunciantes feita por agncias web que atuam no setor e cobram percentual por anncio vendido e via Google. O foco so as empresas nacionais e multinacionais com presena no Brasil. A captao de assinantes feita por estrutura terceirizada de telemarketing ativo, com foco nas cidades chave que so atendidas pelo Tourbr.com. O canal de captao de usurios (turistas) para o site basicamente a internet e o foco no turista estrangeiro de lngua inglesa (principalmente Estados Unidos e Europa).

Propaganda/Comunicao
Os meios de divulgao do Tourbr.com so basicamente a publicidade online, atravs do Google Adwords (palavras chave patrocinadas no Google) durante os primeiros anos da atividade. Nos meses que antecederem a Copa do Mundo e as Olimpadas, pretende-se investir em publicidade em websites internacionais de turismo. O oramento de marketing para o primeiro ano de R$300mil reais, sendo prioritariamente para investimento em publicidade online. Para os demais anos pretende-se manter este patamar de investimento, com um incremento de 50% seis meses antes da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpadas de 2016.

Projeo de vendas
As premissas consideradas para a projeo de vendas foram: Assinatura mensal de 50 reais para empresas* Relatrios (pesquisa de mercado com usurios do site) no valor de 1000 reais Valor mdio de 500 reais de receita com o servio Guia Local (considerado a partir do ano 2) Taxa fixa de 50 reais mensais para os vendedores de produtos no site durante o primeiro ano; Taxa varivel de 30% sobre as vendas a partir do segundo ano; valor www.josedornelas.com.br 18

mdio de venda de produtos entre 50 e 100 dlares Oramento mensal de Google Adwords de 20mil reais, considerando mdia de R$0,33 por palavra chave por clique de usurio, o que leva a 60mil visitas ao site por ms. Dessas visitas, 20% se cadastram no site. E ainda, 10% das visitas e cadastros do site so orgnicos, no dependentes de palavras chave. 5 postos de telemarketing ativo (terceirizados) efetuando 50 ligaes dirias para potenciais anunciantes e estabelecimentos alvo para ter cadastro no site (gratuito ou no). Destes, 30% aceitam se cadastrar e 2% aceitam se tornar assinantes; Isso leva a 75 cadastros feitos diariamente e 5 assinaturas/dia*. As vendas de publicidade seguem preo de tabela tpico do mercado brasileiro (600 reais para 1000 visitantes do site), mas com desconto de 70% sobre o valor, j que o site ainda est na fase startup no primeiro ano. A partir do segundo ano este valor passa a 50% do valor de tabela. O preo por envio de email marketing considerado foi de 100 reais para cada mil emails.

*a referncia utilizada para se chegar a esses dados como premissa foi a pesquisa efetuada pelo projeto Wikibar, apresentada na planilha financeira

Considerando-se todas as premissas apresentadas, obtm-se a projeo de receita (em Reais) para o Tourbr.com com horizonte de 5 anos. A participao de mercado do Tourbr.com, considerando apenas os competidores online, no significativa por ser um negcio de nicho, mas o objetivo do site se mantm: ser a principal fonte em lngua inglesa de informao turstica sobre o Brasil. Com isso, espera-se que sua participao de mercado seja relevante, levando o Tourbr.com rapidamente liderana deste nicho de mercado.
7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 Relatrios de mercado 4.000.000,00 Publicidade Guia Local Email mkt E-commerce 2.000.000,00 1.000.000,00 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Assinaturas

3.000.000,00

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8. Estratgia de crescimento
O Tourbr.com focado no fornecimento de informaes completas ao turista estrangeiro interessado em visitar o Brasil e tem em seu modelo de negcio o diferencial de ser gratuito para o usurio final, gerando receita atravs de publicidade e de assinaturas de estabelecimentos comerciais/tursticos. O negcio pretende ser a grande referncia em informao turstica em lngua inglesa sobre o Brasil, com possibilidade de expanso e atuao em outros idiomas no futuro. O ambiente do negcio (oportunidades e ameaas) e as caractersticas singulares do Tourbr.com (foras e fraquezas) podem ser entendidas atravs de uma anlise SWOT:

Foras Informaes completas sobre os principais destinos tursticos do pas Focado no Brasil (especialidade da empresa) Modelo de receita ancorado em trs fontes de receita, reduzindo o risco: publicidade, assinatura e comrcio eletrnico

Fraquezas Marca (ainda) desconhecida Negcio em fase inicial e sem histrico no mercado Equipe precisa provar que entende do setor e que sabe escalar uma empresa inovadora Poucos recursos financeiros e necessidade de busca de aporte financeiro no mercado

Oportunidades Setor de turismo cresce no mundo de maneira consistente e crescer ainda mais, em particular no Brasil, devido aos dois grandes eventos dos prximos anos (Copa do Mundo e Olimpadas) No h concorrncia focada no mercado brasileiro (em lngua inglesa)

Ameaas Negcio de turismo online dominado por grandes empresas, que podem rapidamente estruturar uma operao com foco no Brasil Empresas locais, que j atuam no Brasil no mercado no online e em lngua portuguesa podem migrar para o modelo online em ingls Nova crise mundial pode abalar o setor de turismo, diminuindo o fluxo de estrangeiros para o Brasil

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O tourbr.com pretende atingir os seguintes resultados, que sero buscados incessantemente por toda a sua equipe: 1) 200 mil usurios cadastrados ao final do primeiro ano (2011) 2) 500 mi usurios cadastrados ao final do terceiro ano (2013) 3) 1 milho de usurios cadastrados at a Copa do Mundo de 2014*
*(cerca de 20 a 30% dos turistas de lngua inglesa que devero visitar o pas em 2014; considerando que os turistas de lngua

inglesa representam cerca de 50% do total de 7,5 milhes de turistas que devero visitar o Brasil em 2014; vide seo Anlise de mercado)

Com isso, a empresa ser reconhecida como referncia no setor de turismo online com foco no Brasil e poder buscar novos desafios e mercados para atuar. Tendo como referncia a anlise SWOT apresentada, e os objetivos definidos, a estratgia de crescimento do Tourbr.com foca em algumas aes chave, a saber: 1. Investimento considervel de recursos financeiros em publicidade online (principalmente Google adwords) para divulgao da marca e do site, bem como para fazer crescer rapidamente o nmero de usurios cadastrados. Com isso, busca-se ganhar escala e criar barreira de entrada para novos competidores (tanto de nicho, como eventuais grandes competidores que considerem atuar no setor) 2. Desenvolvimento de servio de excelncia, atravs de estrutura operacional enxuta, mas focada em selecionar os principais destinos tursticos no pas, criando contedo indito e completo sobre os assuntos de interesse (hotis, restaurantes, pontos tursticos etc.). No primeiro ano sero focados os 10 maiores destinos tursticos do pas. A partir do segundo ano os demais destinos sero trabalhados de maneira que em 2 anos todos os 65 tursticos de maior visitao do pas estejam completamente mapeados. 3. Busca de aporte de capital em estgios de investimento. A empresa dever focar todos os esforos na operacionalizao do negcio para que seu crescimento ocorra de maneira eficaz e veloz, sem preocupao com lucratividade nos primeiros 2 anos. A premissa que o negcio consiga aporte de capital com investidores que compartilhem da viso do negcio. A lucratividade e os resultados sero o foco das atenes aps a fase inicial de 2 a 3 anos, quando podero ocorrer novas rodadas de investimento (mas que no foram contempladas neste plano de negcios). 4. Treinamento e desenvolvimento da equipe. A empresa buscar funcionrios qualificados, com experincia no setor de turismo e que estejam comprometidos com a criao de um negcio inovador e de grande potencial de crescimento. Recursos sero destinados para o desenvolvimento e reteno dos melhores talentos, tais como participao nos resultados/bnus e possibilidade de exercer o direito de compra de aes da empresa (stock option), aps a empresa atingir o fluxo de caixa positivo e participar de novas rodadas de investimento futuras. Naturalmente h riscos e desafios, claramente identificados na anlise SWOT, para se atingir os objetivos de negcio do Tourbr.com. Mas o comprometimento de toda a sua equipe sugere a correta execuo da estratgia de negcio definida para o crescimento da empresa.

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9. Finanas
Todas as premissas utilizadas nas projees financeiras do Tourbr.com encontram-se detalhadas na planilha que acompanha este PN (cada clula com marcao em vermelho na planilha contm explicaes complementares), bem como nos anexos. A seguir, apresenta-se uma sntese dessas premissas.
Encargos e impostos

Reajuste de salrios (Selic, base 2010) ISS PIS/COFINS Impostos sobre faturamento IR CSLL
Premissas comerciais Assinatura mensal Preo do pacote Guia Local Taxa cobrada dos parceiros de e-commerce Ticket mdio obtido com e-commerce Nmero de paceiros de e-commerce Nmero de produtos vendidos ao ms Receita mdia com comisso sobre produtos vendidos ao ms Receita mdia com comisso sobre o pacote Guia Local/ms
Premissas de nmero de usurios Oramento anual de Google Adwords Oramento de Google Adwords/ms Taxa mdia paga por palavra chave (Adwords) Nmero de visitas ao site/ms (via Adwords) Nmero de visitas ao site/ms (orgnico) Nmero de cadastros no site/ms (via Adwords e Orgnico) Nmero acumulado de cadastros de usurios Postos de telemarketing ativos Nmero de ligaes telefnicas dirias por posto de telemkt. Total de ligaes telemkt/dia Taxa de converso de cadastros no site Nmero de novos cadastros comerciais/dia Taxa de converso de pagantes Nmero de assinantes efetivos/dia (novos) Nmero de assinantes efetivos/ms (novos) Nmero de assinantes acumulados/ano
Oramento com comunicao Oramento de marketing (Adwords) Oramento de marketing (publicidade sites internacionais) Oramento total de mkt ao ano

10,00% 5% 3,65% 8,65% 25,00% 9,00%

Ano 1 50 50 80 10 5 500,00 0
Ano 1 240.000,00 20.000,00 0,33 60.606 6.061 13.333 160.000 5 50 250 30% 75 2% 5 110 1320
Ano 1 240.000 60.000 300.000

Ano 2 50 500 30% 80 40 80 1.920,00 2.200

Ano 2 240.000,00 20.000,00 0,33 60.606 20.000 16.121 353.455 5 50 250 30% 75 2% 5 110 2640
Ano 2 240.000 60.000 300.000

Ano 3 50 500 30% 80 80 160 3.840,00 3.135

Ano 3 240.000,00 20.000,00 0,33 60.606 48.364 21.794 614.982 5 50 250 30% 75 2% 5 110 3762
Ano 3 240.000 60.000 300.000

Ano 4 50 500 30% 80 130 260 6.240,00 4.023

Ano 4 240.000,00 20.000,00 0,33 60.606 108.970 33.915 1.021.964 5 50 250 30% 75 2% 5 110 4828
Ano 4 240.000 210.000 450.000

Ano 5 50 500 30% 80 200 400 9.600,00 4.867

Ano 5 240.000,00 20.000,00 0,33 60.606 254.364 47.245 1.588.909 5 50 250 30% 75 2% 5 110 5841
Ano 5 240.000 60.000 300.000

Premissas de receita com publicidade Nmero de acessos nicos ao site/ms Valor mdio de receita de publicidade/acesso Base de assinantes (estabelecimentos cadastrados pagantes) Valor mdio de assinatura/acesso a relatrio de mercado Nmero de acessos a relatrios vendidos/ano Nmero de email mkt vendido/ms/cadastro Valor mdio de receita/email mkt Valor mdio de receita com email mkt/usurio/ms Receita mdia de publicidade/ms Receita mdia com relatrios/ms Receita mdia com email mkt/ms

Ano 1 66.667 0,18 1320 1000 26 8 0,1 0,8 12.000,00 2.200,00 10.666,67

Ano 2 80.606 0,3 2640 1000 53 8 0,1 0,8 24.181,82 4.400,00 23.563,64

Ano 3 108.970 0,3 3762 1000 75 8 0,1 0,8 32.690,91 6.270,00 40.998,79

Ano 4 169.576 0,3 4828 1000 97 8 0,1 0,8 50.872,73 8.046,50 68.130,91

Ano 5 314.970 0,3 5841 1000 117 8 0,1 0,8 94.490,91 9.734,18 105.927,27

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Considerando-se as premissas apresentadas, foram definidos os investimentos, custos e despesas para o Tourbr.com. Os valores correspondentes so apresentados a seguir.
Investimentos em infraestrutura Computadores, mveis etc. Outros TOTAL
Despesas operacionais
Telefonia, energia eltrica e demais itens de telecomunicaes Internet Assessoria jurdica Demais despesas de comunicao (folder, cartes, publicaes) Software de escritrio Aluguel/Condomnio Contador Correios, jornais, revistas etc. Material de Escritrio Limpeza e manuteno do escritrio Viagens e treinamentos Outros TOTAL

Ano 1 80.000,00 4.000,00 84.000,00

Ano 2 20.000,00 4.000,00 24.000,00

Ano 3 40.000,00 3.000,00 43.000,00

Ano 3
12.000,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 96.000,00 6.480,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 14.400,00 6.000,00 172.080,00

Ano 4 20.000,00 2.000,00 22.000,00

Ano 4
12.000,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 96.000,00 6.480,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 18.000,00 6.000,00 175.680,00

Ano 5 20.000,00 1.000,00 21.000,00

Ano 5
12.000,00 9.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 120.000,00 6.480,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 21.600,00 6.000,00 208.080,00

Ano 1
12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 60.000,00 6.480,00 3.600,00 3.600,00 2.400,00 12.000,00 6.000,00 136.080,00

Ano 2
12000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 72000,00 6480,00 3600,00 3600,00 2400,00 12000,00 6000,00 142.080,00

Custos de desenvolvimento e gesto do site

Agncia web (desenvolvimento e manuteno do website) Publicidade e promoes Telemarketing ativo (terceirizado) Hospedagem do website Outros servios de terceiros TOTAL

Ano 1
192.000,00 300.000,00 72.000,00 6.000,00 12.000,00 582.000,00

Ano 2
24.000,00 300.000,00 72.000,00 12.000,00 12.000,00 420.000,00

Ano 3
24.000,00 300.000,00 72.000,00 24.000,00 12.000,00 432.000,00

Ano 4
24.000,00 450.000,00 72.000,00 36.000,00 12.000,00 594.000,00

Ano 5
24.000,00 300.000,00 72.000,00 36.000,00 12.000,00 444.000,00

A folha de pagamento consolidada por ano e por tipo de funo/funcionrio, j considerando os encargos e benefcios, sintetizada pelas tabelas a seguir.
QUANTIDADE DE FUNCIONRIOS
CONSELHO Conselheiros ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO Presidncia (pro-labore) Diretor Administrativo-Financeiro Assistente adm-financeiro Estagirio TECNOLOGIA Diretor de Tecnologia Engenheiro de software Analista Estagirio MARKETING/COMERCIAL Diretor de Marketing (pro-labore) Coordenador de parcerias Estagirio TOTAL DE FUNCIONRIOS TOTAL DE FUNCIONRIOS + CONSELHEIROS Ano 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 10 14 Ano 2 4 1 1 1 1 2 2 1 1 10 14 Ano 3 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 12 16 Ano 4 4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 15 19 Ano 5 4 1 1 1 1 1 2 4 1 1 4 1 18 22

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GASTOS TOTAIS COM SALRIOS/BENEFCIOS

Ano 1 CONSELHO Conselheiros 96.000 ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO Presidncia (pro-labore) 7.200 Diretor Administrativo-Financeiro 240.000 Assistente adm-financeiro 36.000 Estagirio TECNOLOGIA Diretor de Tecnologia 240.000 Engenheiro de software 168.000 Analista 72.000 Estagirio MARKETING/COMERCIAL Diretor de Marketing (pro-labore) 7.200 Coordenador de parcerias 84.000 Estagirio GASTOS TOTAIS COM FUNCIONRIOS $ 950.400,00

Ano 2 48.000 7.200 264.000 39.600 264.000 184.800 79.200 7.200 92.400 $ 986.400,00

Ano 3 48.000 120.000 290.400 43.560 21.780 290.400 203.280 87.120 21.780 120.000 101.640 $ 1.347.960,00

Ano 4 48.000 132.000 319.440 47.916 23.958 319.440 223.608 143.748 23.958 132.000 223.608 23.958 $ 1.661.634,00

Ano 5 48.000 145.200 351.384 52.708 26.354 351.384 245.969 210.830 26.354 145.200 491.938 26.354 $ 2.121.673,80

Considerando-se as premissas apresentadas, obtm-se ainda a projeo de receita com horizonte de 5 anos e por tipo de servio.
RESULTADOS ANUAIS Assinaturas E-commerce Email mkt Guia Local Publicidade Relatrios de mercado RECEITA TOTAL Ano 1 429.000,00 6.000,00 128.000,00 144.000,00 26.400,00 733.400,00 Ano 2 1.221.000,00 23.040,00 282.763,64 26.400,00 290.181,82 52.800,00 1.896.185,45 Ano 3 1.912.350,00 46.080,00 491.985,45 37.620,00 392.290,91 75.240,00 2.955.566,36 Ano 4 2.664.750,00 74.880,00 817.570,91 48.279,00 610.472,73 96.558,00 4.312.510,64 Ano 5 3.417.150,00 115.200,00 1.271.127,27 58.405,05 1.133.890,91 116.810,10 6.112.583,33

Os resultados lquidos consolidados so apresentados pela tabela a seguir e os dados detalhados mensalmente so apresentados na planilha que acompanha o PN.
Resultados Anuais
Assinaturas E-commerce Email mkt Guia Local Publicidade Relatrios de mercado R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Ano 1
429.000,00 6.000,00 128.000,00 144.000,00 26.400,00 733.400,00 63.439,10 669.960,90 582.000,00 84.000,00 136.080,00 950.400,00 (1.082.519,10) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Ano 2
1.221.000,00 23.040,00 282.763,64 26.400,00 290.181,82 52.800,00 1.896.185,45 164.020,04 1.732.165,41 420.000,00 21.000,00 142.080,00 986.400,00 162.685,41 (52.147,86) (18.773,23) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Ano 3
1.912.350,00 46.080,00 491.985,45 37.620,00 392.290,91 75.240,00 2.955.566,36 255.656,49 2.699.909,87 432.000,00 42.000,00 172.080,00 1.347.960,00 705.869,87 (176.467,47) (63.528,29) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Ano 4
2.664.750,00 74.880,00 817.570,91 48.279,00 610.472,73 96.558,00 4.312.510,64 373.032,17 3.939.478,47 594.000,00 21.000,00 175.680,00 1.661.634,00 1.487.164,47 (371.791,12) (133.844,80) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Ano 5
3.417.150,00 115.200,00 1.271.127,27 58.405,05 1.133.890,91 116.810,10 6.112.583,33 528.738,46 5.583.844,87 444.000,00 21.000,00 208.080,00 2.121.673,80 2.789.091,07 (697.272,77) (251.018,20)

Receita total bruta Impostos sobre a receita bruta Receita lquida Custos Investimentos na infra-estrutura Despesas Funcionrios Lucro Bruto IR CSLL Lucro Anual

R$ (1.082.519,10) R$

91.764,32

R$

465.874,12

R$

981.528,55

R$ 1.840.800,11

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O grfico de exposio do caixa obtido da tabela anterior (detalhada mensalmente):

Caixa Acumulado [R$]

$2.500.000

$2.000.000

$1.500.000

$1.000.000

$500.000

$0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

-$500.000

-$1.000.000

-$1.500.000

A partir do grfico de exposio do caixa obtm-se o investimento inicial (no ms 1, cerca de R$150mil, j que no se considerou investimento pr-operacional), a mxima necessidade de investimento (R$1.128.425), a data do primeiro fluxo de caixa positivo (ms 16), e o ponto de equilbrio do negcio (meses 43/44). Considerando-se uma taxa de desconto de 13%, obtm-se o VPL (R$1.037.859). A TIR aps 5 anos de 42%. Aos investidores interessados, os scios do Tourbr.com oferecem 52% de participao no negcio pelo aporte de R$1.128.425 ao longo dos primeiros 15 meses do negcio. Os valores de premoney e post-money valuation (valorao/valor do negcio antes e aps o aporte) so de R$1.037.859,94 e R$2.166.285,07 respectivamente.

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