Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Fuentes de Capital
Monto en Soles (S/.)
Tipo de publicidad
Radio
Television
Cmo se utilizara?
Se dara a conocer las
ofertas y las bondades
del negocio
Se mostrara el local, la
atencion, la higiene y
calidad de nuestro
servicio.
Total Publicidad
Costo (S/.)
80
150
230
Tipo de equipo
Conexin de
energa
Especificacin
x
x
x
x
x
0
0
Herramientas
alicate de punta
desarmadores
usb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muebles y enseres
Vitrina
Sillas
Mesa para la computadora
Mesa para anilladora
0
0
Inversin Inicial
Precio S/.
4,925
2,300
500
1,500
300
0
0
100
10
10
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735
500
105
80
50
0
0
4925
Prioridad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PRODUCCIN / VENTAS
CONCEPTO
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
Cartulina
Unidad
0.5
50
25
25
Lapiceros
Unidad
10
20
20
Lapicez
Unidad
10
10
10
Borradores
Unidad
10
20
20
Corrector
Unidad
Tijera
Unidad
10
30
30
Goma
Unidad
15
15
Tajador
Unidad
Resaltor
Unidad
Post it
Paquete
saca grapas
Unidad
Engrapador
Unidad
10
10
cinta scoch
Unidad
0.5
cinta de embalar
Unidad
usb
Unidad
15
30
30
papel bon
Paquete
18
18
papel cuadriculado
Unidad
0.1
100
10
10
Papelote
Unidad
0.5
50
25
25
papel bulqui
Paquete
12
12
colores
Unidad
temperas
Unidad
regla
Unidad
portaminas
Unidad
minas
Unidad
borrador de lapicero
Unidad
cinta maskentape
Unidad
Cuaderno rayado
Unidad
1.5
7.5
7.5
Cuaderno cuadriculado
Unidad
1.5
7.5
7.5
85.6
320
MES 02
640.00
50.00
40.00
20.00
40.00
18.00
60.00
30.00
10.00
18.00
6.00
12.00
20.00
2.00
4.00
60.00
36.00
20.00
50.00
24.00
12.00
16.00
10.00
18.00
10.00
6.00
18.00
15.00
15.00
MES 04
640.00
MES 05
640.00
MES 06
640.00
MES 07
1280.00
MES 08
1280.00
MES 09
1280.00
50.00
40.00
20.00
40.00
18.00
60.00
30.00
10.00
18.00
6.00
12.00
20.00
2.00
4.00
60.00
36.00
20.00
50.00
24.00
12.00
16.00
10.00
18.00
10.00
6.00
18.00
15.00
15.00
50.00
40.00
20.00
40.00
18.00
60.00
30.00
10.00
18.00
6.00
12.00
20.00
2.00
4.00
60.00
36.00
20.00
50.00
24.00
12.00
16.00
10.00
18.00
10.00
6.00
18.00
15.00
15.00
50.00
40.00
20.00
40.00
18.00
60.00
30.00
10.00
18.00
6.00
12.00
20.00
2.00
4.00
60.00
36.00
20.00
50.00
24.00
12.00
16.00
10.00
18.00
10.00
6.00
18.00
15.00
15.00
50.00
40.00
20.00
40.00
18.00
60.00
30.00
10.00
18.00
6.00
12.00
20.00
2.00
4.00
60.00
36.00
20.00
50.00
24.00
12.00
16.00
10.00
18.00
10.00
6.00
18.00
15.00
15.00
100.00
80.00
40.00
80.00
36.00
120.00
60.00
20.00
36.00
12.00
24.00
40.00
4.00
8.00
120.00
72.00
40.00
100.00
48.00
24.00
32.00
20.00
36.00
20.00
12.00
36.00
30.00
30.00
100.00
80.00
40.00
80.00
36.00
120.00
60.00
20.00
36.00
12.00
24.00
40.00
4.00
8.00
120.00
72.00
40.00
100.00
48.00
24.00
32.00
20.00
36.00
20.00
12.00
36.00
30.00
30.00
100.00
80.00
40.00
80.00
36.00
120.00
60.00
20.00
36.00
12.00
24.00
40.00
4.00
8.00
120.00
72.00
40.00
100.00
48.00
24.00
32.00
20.00
36.00
20.00
12.00
36.00
30.00
30.00
MES 10
1280.00
MES 11
1280.00
100.00
80.00
40.00
80.00
36.00
120.00
60.00
20.00
36.00
12.00
24.00
40.00
4.00
8.00
120.00
72.00
40.00
100.00
48.00
24.00
32.00
20.00
36.00
20.00
12.00
36.00
30.00
30.00
100.00
80.00
40.00
80.00
36.00
120.00
60.00
20.00
36.00
12.00
24.00
40.00
4.00
8.00
120.00
72.00
40.00
100.00
48.00
24.00
32.00
20.00
36.00
20.00
12.00
36.00
30.00
30.00
MES 12 TOTAL AO
1280.00
11200
100.00
80.00
40.00
80.00
36.00
120.00
60.00
20.00
36.00
12.00
24.00
40.00
4.00
8.00
120.00
72.00
40.00
100.00
48.00
24.00
32.00
20.00
36.00
20.00
12.00
36.00
30.00
30.00
850.00
680.00
340.00
680.00
306.00
1020.00
510.00
170.00
306.00
102.00
204.00
340.00
34.00
68.00
1020.00
612.00
340.00
850.00
408.00
204.00
272.00
170.00
306.00
170.00
102.00
306.00
255.00
255.00
0.0
Costos de Inversin
Inversiones
Maquinaria y/o equipos
Equipos
Anilladora
Computadora
Impresora
Cantidad
0
0
Herramientas
alicate de punta
desarmadores
usb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muebles y enseres
Vitrina
Sillas
Mesa para la computadora
Mesa para anilladora
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
1
0
0
2,300.00
500.00
1,500.00
300.00
0.00
0.00
60.00
10.00
10.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
665.00
500.00
35.00
80.00
50.00
0.00
0.00
1
1
1
1
1
1
1
630.00
0.00
50.00
0.00
60.00
20.00
0.00
500.00
0
Alquiler de local de negocio
Telfono
Cable
Electricidad y agua
Mantenimiento
Utiles de aseo
Pago de adminsitrador /cajero
Precio unitario
Total de Inversin
3,655.00
unidad
Pago estimado
mensual
0
50
0
60
20
0
500
Capital de trabajo
unidad
1 MES
1 MES
1MES
1 MES
Primeros 1 meses
0
50
0
60
20
0
500
630
Herramientas
alicate de punta
desarmadores
usb
Muebles y enseres
Vitrina
Sillas
Mesa para la computadora
Mesa para anilladora
Unidad
Precio Unitario
/ estimado
mensual
Cantidad
Total
1
unidad
unidad
unidad
500
1,500
300
1
1
1
unidad
unidad
unidad
Global
Global
Global
Global
Global
Juegos
Juegos
unidad
unidad
docena
unidad
unidad
unidad
Unidad
10
10
40
1
1
2
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
varios
500
35
80
50
1
3
1
1
Otras inversiones
Costos de instalacin
Licencia de funcionamiento
unidad
Carn sanitario
unidad
Gastos de inauguracion
unidad
Talonario de boletas y/o facturas millar
Limpieza y acondicionamiento de local
global
Extintor
unidad
120
60
1500
60
1
1
1
4,925
2,300
500
1,500
300
0
0
100
10
10
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735
500
105
80
50
0
0
1,790
120
0
0
60
1,500
60
Botiquin
unidad
Total inversiones iniciales (Pagos
- preoperativos)
Capital de trabajo
Compra de mercadera
1 MES
Mano de Obra
1 MES
Gastos Administrativos
Alquiler de local de negocio
Telfono
Cable
Electricidad y agua
Mantenimiento
Utiles de aseo
Pago de adminsitrador /cajero
Gastos de venta
Pago por azafata
Publicidad
Total costo de Inversiones
50
1,180.0
320
320
0
1050
320
0
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
0
50
0
60
20
unidad
500
unidad
unidad
0
230
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630
0
50
0
60
20
0
500
230
0
230
6,105
costos de produccion
Inversiones Iniciales
N
1
2
3
4
Designacin
Adminstrador/cajera
Cocinera
Ayudante de cocina
Azafatas
TOTAL
Costos de personal
Calificacin Salario /mes Salario / ao
500
6000
0
0
0
6000
COSTOS (S/.)
CONCEPTO
COSTOS DE PRODUCCIN
MATERIA PRIMA E INSUMOS
Cartulina
Lapiceros
Lapicez
Borradores
Corrector
Tijera
Goma
Tajador
Resaltor
Post it
saca grapas
Engrapador
cinta scoch
cinta de embalar
usb
papel bon
papel cuadriculado
Papelote
papel bulqui
colores
temperas
regla
portaminas
minas
borrador de lapicero
cinta maskentape
Cuaderno rayado
MANO DE OBRA
Cocinera
Ayudante de cocina
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
1233.75
1233.75
2467.50
2467.50
2467.50
2467.50
2467.50
2467.50
2467.50
2467.50
12.50
40.00
10.00
40.00
27.00
90.00
75.00
5.00
27.00
9.00
18.00
50.00
0.50
2.00
450.00
162.00
1.00
12.50
24.00
36.00
64.00
5.00
27.00
5.00
3.00
27.00
11.25
25.00
80.00
20.00
80.00
54.00
180.00
150.00
10.00
54.00
18.00
36.00
100.00
1.00
4.00
900.00
324.00
2.00
25.00
48.00
72.00
128.00
10.00
54.00
10.00
6.00
54.00
22.50
25.00
80.00
20.00
80.00
54.00
180.00
150.00
10.00
54.00
18.00
36.00
100.00
1.00
4.00
900.00
324.00
2.00
25.00
48.00
72.00
128.00
10.00
54.00
10.00
6.00
54.00
22.50
25.00
80.00
20.00
80.00
54.00
180.00
150.00
10.00
54.00
18.00
36.00
100.00
1.00
4.00
900.00
324.00
2.00
25.00
48.00
72.00
128.00
10.00
54.00
10.00
6.00
54.00
22.50
25.00
80.00
20.00
80.00
54.00
180.00
150.00
10.00
54.00
18.00
36.00
100.00
1.00
4.00
900.00
324.00
2.00
25.00
48.00
72.00
128.00
10.00
54.00
10.00
6.00
54.00
22.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONCEPTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
COSTOS DE ADMINISTRACIN Y
VENTA
860
860
860
860
860
COSTOS DE ADMINISTRACIN
630
630
630
630
630
0
50
0
60
20
0
500
0
0
50
0
60
20
0
500
0
50
0
60
20
0
500
0
50
0
60
20
0
500
0
50
0
60
20
0
500
COSTOS DE VENTA
230
0
230
230
0
230
230
0
230
230
0
230
230
0
230
COSTOS (S/.)
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMB.
OCTUBRE
NOVIEMB.
DICIEMB.
2467.50
2467.50
4935.00
4935.00
4935.00
4935.00
4935.00
4935.00
4935.00
4935.00
4935.00
4935.00
4935.00
4935.00
25.00
80.00
20.00
80.00
54.00
180.00
150.00
10.00
54.00
18.00
36.00
100.00
1.00
4.00
900.00
324.00
2.00
25.00
48.00
72.00
128.00
10.00
54.00
10.00
6.00
54.00
22.50
50.00
160.00
40.00
160.00
108.00
360.00
300.00
20.00
108.00
36.00
72.00
200.00
2.00
8.00
1800.00
648.00
4.00
50.00
96.00
144.00
256.00
20.00
108.00
20.00
12.00
108.00
45.00
50.00
160.00
40.00
160.00
108.00
360.00
300.00
20.00
108.00
36.00
72.00
200.00
2.00
8.00
1800.00
648.00
4.00
50.00
96.00
144.00
256.00
20.00
108.00
20.00
12.00
108.00
45.00
50.00
160.00
40.00
160.00
108.00
360.00
300.00
20.00
108.00
36.00
72.00
200.00
2.00
8.00
1800.00
648.00
4.00
50.00
96.00
144.00
256.00
20.00
108.00
20.00
12.00
108.00
45.00
50.00
160.00
40.00
160.00
108.00
360.00
300.00
20.00
108.00
36.00
72.00
200.00
2.00
8.00
1800.00
648.00
4.00
50.00
96.00
144.00
256.00
20.00
108.00
20.00
12.00
108.00
45.00
50.00
160.00
40.00
160.00
108.00
360.00
300.00
20.00
108.00
36.00
72.00
200.00
2.00
8.00
1800.00
648.00
4.00
50.00
96.00
144.00
256.00
20.00
108.00
20.00
12.00
108.00
45.00
50.00
160.00
40.00
160.00
108.00
360.00
300.00
20.00
108.00
36.00
72.00
200.00
2.00
8.00
1800.00
648.00
4.00
50.00
96.00
144.00
256.00
20.00
108.00
20.00
12.00
108.00
45.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMB.
OCTUBRE
NOVIEMB.
DICIEMB.
860
860
860
860
860
860
860
630
630
630
630
630
630
630
0
50
0
60
20
0
500
0
50
0
60
20
0
500
0
50
0
60
20
0
500
0
50
0
60
20
0
500
0
50
0
60
20
0
500
0
50
0
60
20
0
500
0
50
0
60
20
0
500
230
0
230
230
0
230
230
0
230
230
0
230
230
0
230
230
0
230
230
0
230
COSTO/AO
43181.25
43181.25
437.50
1400.00
350.00
1400.00
945.00
3150.00
2625.00
175.00
945.00
315.00
630.00
1750.00
17.50
70.00
15750.00
5670.00
35.00
437.50
840.00
1260.00
2240.00
175.00
945.00
175.00
105.00
945.00
393.75
0.00
0.00
COSTO/AO
10320
7560
0
600
0
720
240
0
6000
2760
0
2760
Depreciacin
Valor
Inversiones
Depreciacin
anual
4,925
2,300
Aos de
uso
500
1,500
300
0
0
100
10
10
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735
500
105
80
50
0
0
0
3
3
1
8
3
166.67
500.00
300.00
0.00
0.00
2
2
1
3
3
1
2
2
3
5
5
3
1
1
2
1
5.00
5.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
5
5
5
5
5
100.00
21.00
16.00
10.00
0.00
0.00
1203.67
100.31
precios
Total inversion
depreciacion de equipos
Total CF
unidad producida
10320.0
1203.67
11523.7
11200
Costos fijos al ao
Producto
CV U
0
0
0
0
0
CFU
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
costo promedio
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
COSTO TOTAL
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
COSTO TOTAL
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
precio de la
competencia
% ganancia
30%
30%
40%
30%
50%
8
5
9
6
10
precio
1.34
1.34
1.44
1.34
1.54
CFU
1.03
PVP
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO
CERO
INGRESOS
Venta de menu
MES 01
COSTOS DE INVERSIN
Equipos
Herramientas
Muebles y enseres
Costos de instalacin
COSTOS DE PRODUCCIN
MATERIA PRIMA E INSUMOS
MANO DE OBRA
MES 03
MES 04
384
768
768
768
384
768
768
768
1233.75
1233.75
0
2467.50
2467.50
0
2467.50
2467.50
0
2467.50
2467.50
0
860
630
230
2093.75
100.31
-1810.06
50
-1860.06
860
630
230
3327.50
100.31
-2659.81
50
-2709.81
860
630
230
3327.50
100.31
-2659.81
50
-2709.81
860
630
230
3327.50
100.31
-2659.81
100
-2759.81
4,925
2,300
100
735
1,790
4925.00
-4925.00
-4925.00
Interes al ao
Tasa de retorno anual
VAN
TIR
MES 02
S/. -36,506.68
#NUM!
43%
9%
INTERES AL MES
Al mes
FLUJO DE CAJA
PERIODOS
MES 05
MES 06
MES 07
MES 08
MES 09
MES 10
MES 11
768
768
1536
1536
1536
1536
1536
768
768
1536
1536
1536
1536
1536
2467.50
2467.50
0
2467.50
2467.50
0
4935.00
4935.00
0
4935.00
4935.00
0
4935.00
4935.00
0
4935.00
4935.00
0
4935.00
4935.00
0
860
630
230
3327.50
100.31
-2659.81
100
-2759.81
860
630
230
3327.50
100.31
-2659.81
100
-2759.81
860
630
230
5795.00
100.31
-4359.31
100
-4459.31
860
630
230
5795.00
100.31
-4359.31
100
-4459.31
860
630
230
5795.00
100.31
-4359.31
100
-4459.31
860
630
230
5795.00
100.31
-4359.31
100
-4459.31
860
630
230
5795.00
100.31
-4359.31
100
-4459.31
3.58%
0.75%
MES 12
1536
1536
4935.00
4935.00
0
860
630
230
5795.00
100.31
-4359.31
100
-4459.31
LIQUIDACIN
Total de Inversin
MontoS/.
4500
1,605
Total Financiamiento
O
MontoS/.
4500
1,605
Total Financiamiento
Mes 1
Mes 2
Prstamo Familiar
Pago
Inters
Prstamo de institucin financiera
Pago
Inters
Servicio de Deuda
Pago
Inters
Total
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
OMPROMISO DE PAGO
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Mes 1
384
2242.6
0
2,094
100.31
48.56
2242.6
-1858.6
50
-1908.6
Mes 2
768
3475.6
0
3,328
100.31
47.80
3475.6
-2707.6
50
-2757.6
Mes 3
768
3474.8
0
3,328
100.31
47.01
3474.8
-2706.8
50
-2756.8
Mes 4
768
3474.0
0
3,328
100.31
46.20
3474.0
-2706.0
100
-2806.0
Mes 5
768
3473.2
0
3,328
100.31
45.36
3473.2
-2705.2
100
-2805.2
768
3472.3
0
3,328
100.31
44.50
3472.3
-2704.3
100
-2804.3
Mes 7
1536
5938.9
0
5,795
100.31
43.62
5938.9
-4402.9
100
-4502.9
Mes 8
1536
5938.0
0
5,795
100.31
42.70
5938.0
-4402.0
100
-4502.0
Mes 9
1536
5937.1
0
5,795
100.31
41.76
5937.1
-4401.1
100
-4501.1
Mes 10
1536
5936.1
0
5,795
100.31
40.79
5936.1
-4400.1
100
-4500.1
Mes 11
1536
5935.1
0
5,795
100.31
39.80
5935.1
-4399.1
100
-4499.1
Mes 12
1536
5934.1
0
5,795
100.31
38.77
5934.1
-4398.1
100
-4498.1
Mes 13
1536
5933.0
0
5,795
100.31
37.71
5933.0
-4397.0
0
-4397.0
Por ao
14976
Interes
25.24
26.00
26.79
27.60
28.43
29.29
30.18
31.09
32.03
33.00
34.00
35.03
36.09
37.18
38.30
39.46
40.66
41.89
43.15
44.46
45.80
47.19
48.62
50.09
51.60
53.17
54.77
56.43
58.14
59.90
61.71
63.58
65.50
67.48
Cuota
48.56
47.80
47.01
46.20
45.36
44.50
43.62
42.70
41.76
40.79
39.80
38.77
37.71
36.62
35.49
34.33
33.14
31.91
30.64
29.34
27.99
26.60
25.18
23.71
22.19
20.63
19.02
17.36
15.66
13.90
12.08
10.22
8.29
6.31
S/.
%
meses
meses
S/.
Comision
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
73.79
Portes
0.80
0.79
0.78
0.76
0.75
0.74
0.72
0.71
0.69
0.67
0.66
0.64
0.62
0.61
0.59
0.57
0.55
0.53
0.51
0.48
0.46
0.44
0.42
0.39
0.37
0.34
0.31
0.29
0.26
0.23
0.20
0.17
0.14
0.10
Total Pago
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
79.60
79.58
79.57
79.56
79.54
79.53
78.52
78.50
78.49
78.47
78.45
78.44
78.42
78.40
78.38
78.36
78.34
78.32
78.30
78.28
78.26
78.23
78.21
78.19
78.16
78.14
78.11
78.08
78.05
78.02
77.99
77.96
77.93
77.90
35
36
69.52
71.63
4.27
2.17
1605
1051.62
Elaboracin propia
73.79
73.79
0.07
0.04
4.00
4.00
77.87
77.83
17.38
150
2823.99624
0.43
0.0005
0.08847146
1.924207
FRC
1,605
0.030254855
36
0
73.79491469
Saldo
Fn
1605
1579.76
1553.76
1526.98
1499.38
1470.95
1441.66
1411.48
1380.39
1348.36
1315.36
1281.36
1246.33
1210.25
1173.07
1134.76
1095.30
1054.64
1012.76
969.60
925.14
879.34
832.15
783.53
733.44
681.83
628.67
573.89
517.46
459.32
399.42
337.71
274.14
208.63
141.15
Comision y Portes
-1605
79.60
79.58
79.57
79.56
79.54
79.53
78.52
78.50
78.49
78.47
78.45
78.44
78.42
78.40
78.38
78.36
78.34
78.32
78.30
78.28
78.26
78.23
78.21
78.19
78.16
78.14
78.11
78.08
78.05
78.02
77.99
77.96
77.93
77.90
5.80
5.79
5.78
5.76
5.75
5.74
4.72
4.71
4.69
4.67
4.66
4.64
4.62
4.61
4.59
4.57
4.55
4.53
4.51
4.48
4.46
4.44
4.42
4.39
4.37
4.34
4.31
4.29
4.26
4.23
4.20
4.17
4.14
4.10
71.63
0.00
CEM =
CEA =
77.87
77.83
4.07
4.04
0.03457151
0.50357869
167.379309
CEM : El Costo Efectivo Mensual realmente.
CEA : El Costo Efectivo Anual realmente.
UNIDADES AL DIA
27.4373016
#REF!
Unidades
#REF!
Unidades
#REF!
Unidades
1.2