2009

MEMORIA ANUAL

2009

MEMORIA ANUAL

Excelentsimo Seor Presidente de la Repblica del Paraguay Don Fernando Lugo Mndez

ndice
Mensaje del Presidente Misin - Visin Directivos de la Empresa Organigrama de la Empresa Instalaciones de Petropar Resea Histrica Funcionamiento de Petropar I. Abastecimiento de Gasoil y Naftas 1. Escenario del Mercado Internacional 1.1. Evolucin del Precio del Gasoil (Costa del Golfo) 2008/2009 2. Importacin Nacional de Combustibles 3. Abastecimiento 3.1. Contratos de Suministro 3.2. Combustibles Importados 4. Stock 5. Transporte Fluvial 6. Detalle de la Evolucin del Plus o Premio del Gasoil 7. Evolucin Histrica del Tipo de Cambio del Dlar II. COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS 1. Escenario de la economa nacional en el 2009 2. Comportamiento de las Ventas Nacionales 3. Mercado Nacional de Combustibles 4. Ventas de Petropar 5. Evolucin del precio de Venta al Pblico del Gasoil 6. Precio del Gasoil en la Regin 6.1. Precio del gasoil en Zona Fronteriza 7. Biodiesel 8. Calidad del Gasoil Comercializado III. PLANTA DE ALCOHOLES DE MAURICIO JOS TROCHE IV. GESTION 1. Econmica 2. Financiera 3. Comercial 4. Empresarial V. RECURSOS HUMANOS VI. MEDIO AMBIENTE VII. SEGURIDAD INDUSTRIAL VIII. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES IX. RELACIONES INTERNACIONALES X. ESTADOS FINANCIEROS 09 10 11 12 13 15 16 16 16 18 19 20 20 20 24 25 26 27 28 28 29 29 30 33 35 36 37 37 38 39 39 39 40 42 43 45 45 46 46 47

Mensaje del Presidente

Con esa consigna hemos aceptado el desafo de ponernos al frente de una Institucin Pblica con grandes expectativas de consolidarse nuevamente como empresa lder en el mercado de los combustibles y derivados de petrleo, sobreponindola a la imagen de corrupcin prevaleciente en la sociedad. PETROPAR tiene como MISIN Garantizar el suministro de combustibles derivados del petrleo y biocombustibles en el pas, mediante la administracin racional y eficiente de los recursos humanos, impulsando la innovacin y el mejoramiento de la calidad de los productos para contribuir al desarrollo y bienestar de la poblacin, lo que implica que, como empresa estatal, est destinada a cumplir un papel gravitante en la economa del pas, dispuesta a enfrentar y sortear con xito un mercado altamente dinmico, cambiante y competitivo, en medio de un panorama sumamente agitado en el mercado internacional; y como VISIN, Ser lder en el mercado local y regional por competitividad, transparencia, gestin eficiente, rentabilidad y alta responsabilidad social.
ING. JUAN A. GONZLEZ MEYER PRESIDENTE DE PETROPAR

sta administracin dio inicio a sus gestiones el 28 de Mayo del ao 2009, con la nica, pero fundamental instruccin por parte del Poder Ejecutivo de administrar la Empresa de manera eficaz y transparente.

En tal sentido, hemos avanzado en diversas iniciativas tendientes a fortalecer gradualmente los procedimientos operativos y los sistemas de control interno, que nos permitieron durante el Ejercicio Fiscal 2009 iniciar la recuperacin de la Empresa de la difcil situacin econmica y financiera con la que empez el ao. En ese contexto, nos hemos trazado metas y objetivos, estableciendo un Programa de Ejecucin Presupuestaria cuya implementacin y resultados estn encuadrados dentro de un Contrato de Gestin por Resultados suscripto entre PETROPAR y el Consejo de Empresas Pblicas, destinado a garantizar la eficiencia, la solvencia econmica y financiera y sobre todo la transparencia de nuestras gestiones. El resultado de las mismas se refleja claramente en las cifras que arroja el Balance General cerrado al 31 de Diciembre de 2009, y otros Estados Contables, lo que resulta sumamente gratificante y nos impulsa a seguir desarrollando nuevos proyectos capaces de elevar a PETROPAR hacia dimensiones mucho ms relevantes y beneficiosas para el pas. Estamos convencidos de que la nica senda para lograr el crecimiento sostenido que nos permita fortalecer nuestro rol estratgico en el mercado de los combustibles y derivados del petrleo, es asumir con dedicacin, disciplina y responsabilidad nuestro compromiso con el trabajo; por ello, apostamos con fe a la entrega, la voluntad, la honestidad y creatividad de nuestra gente para que juntos recuperemos la confianza y la credibilidad de la ciudadana. En los albores del Bicentenario de nuestra Nacin, la economa mundial pareciera estar superando la crisis econmica, y se presenta un escenario regional favorable para nuestro pas. Ante esta nueva oportunidad, es imprescindible un clima de dilogo, convivencia pacfica, y confianza entre todos los sectores del rubro de los combustibles, y un marco de previsibilidad y reglas de juego estables que respeten la actividad privada y fomenten la inversin, teniendo a PETROPAR como elemento principal de las Polticas Estatales y como una de las metas ms importantes, continuar la generacin de empleos para los paraguayos. La cercana del Bicentenario de nuestro nacimiento como Nacin debe inspirarnos a todos para edificar juntos los consensos imprescindibles de una estrategia de desarrollo social y econmico sostenido que nos permita alcanzar todas nuestras metas y sentirnos orgullosos de pertenecer a una Empresa del Estado que apunta a ser una herramienta eficaz para el desarrollo del pas.
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Misin
Garantizar el suministro de combustibles derivados del petrleo y biocombustibles en el pas, mediante la administracin racional y eficiente de los recursos humanos, impulsando la innovacin y el mejoramiento de la calidad de los productos para contribuir al desarrollo y bienestar de la poblacin.

Visin
Empresa estatal con liderazgo en el mercado local y regional por competitividad, transparencia, gestin eficiente, rentabilidad y alta responsabilidad social.

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Directivos de la Empresa
Gonzlez M., Juan A. Von Glasenapp L., Flix G. Corrales P., Claudio A. Ferreiro S., Adolfo M. Dos Santos, Manuel A. Escurra S., Oscar R. Moro J., Olga R. Servn G., Carlos A. Valiente S., Nelson D. Riart B., Csar E. De Giacomi R., Juan C. Zrate R., Rubn D. Candia F., Roberto M. Riveros S., Edilberto A. Escobar, Sergio Velzquez S., Lus Presidente Gerente General Gerente de Planta Director Jurdico Secretario General Auditor Interno Directora de Gestin Empresarial Gerente de Comercio Exterior Director Financiero Jefe del Gabinete de Planificacin y Control de Gestin Gerente de Control de Producto y Medio Ambiente Gerente de Mantenimiento Electromecnico Gerente de Operaciones y Proceso Director Comercial Gerente Planta Industrial M. J. T. Jefe de la Oficina Interna de Investigacin

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Organigrama de la Empresa

Instalaciones de Petropar Refinera de Villa Elisa

Est en el Municipio de Villa Elisa, a 15 Km. del centro de Asuncin, con lindero sobre el Ro Paraguay. Ocupa un predio de 64 Has. Cuenta con Unidad de Destilacin Atmosfrica y estabilizacin de naftas. Capacidad nominal de 7.500 Bbl/da (1.200 m3/da) de petrleo crudo para producir Fueloil, Gasoil, Kerosene, Nafta Virgen y GLP. Posee tambin un Parque de 42 tanques de petrleo crudo y combustibles lquidos. Capacidad nominal total de 320.000 m3. Cargadero de camiones automatizado, 16 bahas y 27 brazos de carga. Capacidad de despacho de 10.000 m3/da. Tres muelles de HA para operaciones de operaciones de recepcin de barcazas y descarga de productos lquidos y GLP.

Planta de Gas Licuado de Petrleo

Instalada en el predio de la Refinera de Villa Elisa. Parque de 4 tanques esfricos de 2.000.000 litros cada uno. Muelle de HA para operacin con barcazas fluviales de GLP. Equipamiento de descarga con 250 m3/h de capacidad. Cargadero de camiones con 4 posiciones de carga. Sala de bombas y compresores. Sistema de control automtico de las operaciones. Instalaciones de lucha contra incendio automatizadas.

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Planta de Alcoholes de Mauricio Jos Troche

Ubicada en el Municipio de Mauricio Jos Troche, a 168 Km. de Asuncin, ocupa un predio de 140 Has. Patio de recepcin de caa de azcar. Batera de molinos para molienda de caa. Planta para produccin de alcohol absoluto con capacidad promedio de 240.000 litros/da. Parque de tanques con capacidad de 21.000 m3. Planta de tratamiento de vinaza. Cargadero de camiones tanque.

Planta de Almacenaje y Despacho de Hernandarias

Situada en la ciudad de Hernandarias, a 22 Km del centro de Ciudad del Este. Ocupa un predio de 5,5 Has. Parque con 4 tanques, con capacidad nominal total de 26.000 m3. Cargadero de camiones con 3 bahas de carga. Patio de recepcin desde camiones con 4 posiciones. Oficinas administrativas, talleres, laboratorio y depsitos.

Planta de Almacenaje y Despacho de Calera Cue

Asentada en la ciudad de Asuncin, sobre el Ro Paraguay, barrio Itapytapunta. Ocupa un predio de 1 Ha., aproximadamente. 1 tanque de 10.400 m3 y otro de 12.400 m3, ambos para Gasol. Cargadero y descargadero de camiones tanque. Muelle de HA para recepcin de barcazas y descarga de productos.

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Resea Histrica
En 1966 inicia sus operaciones Refinera Paraguaya Sociedad Annima (REPSA), con una concesin de 15 aos por parte del Gobierno. En Marzo de 1981 inicia actividades la entidad mixta PETROPAR, con participacin estatal del 60% y 40% de REPSA, por un plazo de 5 aos. EL 9 de Enero de 1986 entra en vigencia la Ley N 1182/1985, que crea Petrleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgnica, a partir de la cual la misma pasa a ser una empresa ntegramente propiedad del Estado Paraguayo, como Ente Autnomo, Autrquico y Descentralizado. Objeto y Funciones: Efectuar prospeccin, exploracin y explotacin de yacimientos de hidrocarburos. Industrializar el petrleo y sus derivados. Importar, exportar y realizar operaciones de administracin temporaria y draw back de hidrocarburos. Realizar transporte, almacenamiento, refinacin y distribucin de los hidrocarburos, sus derivados y afines. Ejercer el comercio de hidrocarburos en el mercado nacional e internacional. Realizar actos y operaciones y todo tipo de contrato y negocio relacionado con el objeto y fines de la Entidad. Realizar el control de calidad de los combustibles en coordinacin con el Instituto Nacional de Tecnologa y Normalizacin. La Ley N 1658/2000 modifica el Art. 57 de la Ley N 1182/1985, de la siguiente forma: La creacin de empresas en las que PETROPAR sea socio, el consorciamiento de PETROPAR con otras entidades en emprendimientos de riesgo compartido (joint ventures), la participacin de PETROPAR en otras empresas, as como, los estatutos, convenios o contratos que se elaboren a tales efectos debern previamente ser autorizados por el Poder Ejecutivo y aprobados por Ley.
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Funcionamiento de Petropar
El Paraguay es un pas mediterrneo e importador neto de hidrocarburos. El suministro de petrleo crudo y combustibles se realiza mediante la ejecucin de contratos con varias empresas que operan en el mercado internacional y constituyen la fuente de abastecimiento de los combustibles que PETROPAR comercializa. El flete fluvial desde los puertos del Ro de la Plata indicados por los proveedores es cubierto por varias empresas navieras nacionales contratadas va licitacin pblica. El transporte de gasoil hasta la Planta de Hernandarias y de alcohol desde la Planta de Mauricio Jos Troche hasta Villa Elisa es realizado por varias firmas nacionales de flete terrestre. PETROPAR, comercializa combustibles a granel, sin llegar directamente al consumidor final, sino a travs de su alianza con emblemas privados

I. Abastecimiento de Gasoil y Naftas 1. Escenario del Mercado Internacional

El comportamiento de los precios del crudo, y productos derivados del petrleo, han cerrado el ao 2009 con una baja sustancial con relacin al cierre del ao 2008. El crudo WTI cerr en 61,69 USD/bbl, es decir 38% ms bajo que el cierre del 2008 (99,56 USD/bbl). El crudo referencial BRENT para Europa, present un similar comportamiento, cerrando el 2009 en 61,51 USD/bbl, 37% ms bajo que el 2008, (97,02 USD/bbl). Varios hechos hicieron posible un escenario considerablemente estable para los precios internacionales del petrleo y sus derivados; como la crisis econmica mundial, que produjo una desaceleracin de la

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economa global, empujando los precios del petrleo hacia abajo durante el periodo 2009. A este comportamiento del 2009 se sum la depreciacin del dlar y el aumento de la produccin mundial de barriles, por parte de los pases productores de petrleo. Con un nivel mundial de reservas de barriles estable, pero con una entrada de la temporada invernal severa en el hemisferio norte, las compaas petroleras aumentaron la compra de hidrocarburos, con el objeto de autoabastecerse, empezando a presionar los precios hacia arriba a finales del ao 2009. Esto explica el aumento de los precios del petrleo (78,05 USD/bbl), (74,41 USD/bbl), en los meses de noviembre y diciembre de 2009, respectivamente. El 22 de diciembre de 2009, la OPEP (Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo) decidi, una vez ms, mantener los niveles actuales de produccin de crudo, luego de revisar las perspectivas del mercado energtico mundial, de acuerdo con la demanda global y proyecciones de suministro para el primer semestre del ao 2010. En la Conferencia de la OPEP realizada en esa fecha, se mostr una gran preocupacin sobre la recesin econmica mundial. La economa mundial sigue haciendo frente a la contraccin ms fuerte desde la dcada de 1940, y es la primera vez, desde principios de 1980, que la demanda mundial de petrleo disminuy por segundo ao consecutivo. El resultado consolidado del primer y segundo trimestre del 2009, sobre la produccin de barriles de petrleo de la OPEP, present una produccin de 33,55 millones de barriles diarios, 6% menor que el ao 2008. En cuanto a la produccin mundial, est en 83,60 millones de barriles diarios, siendo la demanda mundial 83,55 millones de barriles diarios. El precio del crudo WTI cerr el ao 2009 con un promedio de 61,82 USD/barril, mientras que el precio del crudo BRENT referencial para Europa cerr en 62,55 USD/barril.
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Perspectivas para el ao 2010

Para el ao 2010 se esperan precios relativamente altos, por encima de los 70 USD/bbl. La rpida expansin de la economa de China y su necesidad de petrleo se consideran como una de las principales razones por las que se ha duplicado el precio del crudo en los ltimos doce meses, a pesar de las repercusiones y efectos de la crisis econmica. Otro factor importante que estara incrementando los precios, es la creciente demanda de calefaccin de EE.UU., en un 21% ms de lo normal, que se registran en los primeros das del 2010. El precio del gasoil de origen (Costa del Golfo) tuvo un comportamiento relativamente estable durante el periodo 2009, que cerr con un promedio de 428,72 USD/m3, en comparacin al ao 2008 que cerr en 743,922 USD/m3, es decir 42% menos que la cotizacin de origen del gasoil en la Costa del Golfo en el 2009.

1.1 Evolucin del Precio de Gasoil 2008-2009 (Costa de Golfo)

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2. Importacin Nacional de Combustibles

Productos Importados GasOil Naftas Total
Gasoil 83%

m3 1.101.759,449 223.082,367 1.324.841,816

La importacin nacional de combustibles del ao 2009, estuvo distribuida con un 83% para el gasoil y 17% para las naftas. Lo que indica un importante mercado y una alta dependencia del gasoil.
Nafta 17%

Importacin Nacional de Gasoil

Importador PETROPAR Sector Privado Total
Sector Privado 243.244,70 m3 22%

m3 858.514,749 243.244,700 1.101.759,449

Durante el ao 2009, PETROPAR import el 78% del Gasoil comercializado en el mercado nacional, mientras que el 22% restante fue cubierto por el sector privado.

PETROPAR 858.514,75 m3 78%

Importacin Nacional de Naftas

Importador PETROPAR Sector Privado m3 78.114,87 144.967,5 223.082,37
PETROPAR 78.114,87 m3 35%

Sector Privado 144.967,5 m3 65%

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3. Abastecimiento
Durante el ao 2009 PETROPAR import un total de 858.515 m3 de gasoil, 20% inferior al periodo 2008, y un volumen de 78.115 m3 de naftas, tambin inferior (11%) al periodo anterior. Se debe destacar que en el ao 2008 PETROPAR registr grandes importaciones debido a la alta demanda de combustibles por parte de las distribuidoras que dejaron de importar el producto (Gasoil), a raz de la alta cotizacin en origen especficamente, lo que indujo a las distribuidoras a realizar grandes compras a PETROPAR y, por consiguiente, disminuyeron sus importaciones por el encarecimiento del producto. La estructura de importacin de PETROPAR del ao 2009, estuvo marcada por el gasoil que represent el 92% de las importaciones, y por las naftas (Nafta Virgen, Nafta Ron 85, Nafta Ron 91), que represent el 8%.

3.1 Contratos de Suministro

En el ao 2009 PETROPAR suscribi contratos de suministros de derivados del petrleo con diferentes proveedores, para el abastecimiento del mercado nacional, tanto de gasoil como de naftas. Los proveedores del ao 2009, fueron PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA), VITOL y TRAFIGURA. La proveedora TRAFIGURA fue la nica que suministr nafta a PETROPAR en el 2009. El Gasoil fue suministrado por PDVSA, VITOL y TRAFIGURA. La provisin de gasoil estuvo distribuida con el 64% para PDVSA (550.616 m3), VITOL con 27% (230.124 m3), y TRAFIGURA con 9% (77.775 m3). Para el sistema de provisin de los combustibles se utilizaron la modalidad FOB (Free on Board), y la modalidad DES (Delivery Ex Ship). Esta segunda modalidad fue negociada a efectos de obtener mayor control sobre la provisin del producto, como as tambin un beneficio econmico a la empresa, de manera a minimizar los faltantes de productos. La modalidad DES ha sido implementada desde el mes de julio de 2009, con una distribucin del total de provisin con PDVSA, en 80% FOB, y 20% DES, dentro del Acuerdo de Cooperacin Energtica de Caracas (ACEC).

3.2 Importacin de Combustibles

Gasoil 91%

Nafta Virgen 3%

Nafta Ron 91 2%

Nafta Ron 85 3%

Productos Importados m3 por PETROPAR GasOil 858.514,755 Nafta Ron 85 27.247,289 Nafta Ron 91 24.095,864 Nafta Virgen 26.771,714 Total 936.629,622

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Importacin de Gasoil por Proveedor

Proveedores de Gas Oil PDVSA Vitol Trafigura Total

m3 550.615,825 230.123,822 77.775,102 858.514,749

PDVSA 64%

Trafigura 9%

Vitol 27%

Importacin Mensual de Gasoil (m3)

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total PDVSA Vitol Trafigura Total 32.606,820 0,000 0,000 32.606,820 8.603,482 0,000 33.532,842 42.136,324 115.238,212 0,000 15.044,262 130.282,474 9.969,542 0,000 29.197,998 39.167,540 37.423,825 0,000 0,000 37.423,825 54.260,604 0,000 0,000 54.260,604 27.607,835 24.766,028 0,000 52.373,863 7.822,660 95.266,595 0,000 103.089,255 48.103,703 55.180,709 0,000 103.284,412 51.485,460 19.998,890 0,000 71.484,350 67.671,230 19.924,059 0,000 87.595,289 89.822,452 14.987,541 0,000 104.809,993 550.615,825 230.123,822 77.775,102 858.514,749

PETROPAR tuvo un promedio mensual de importacin de 71.543 m3 de gasoil, suministrados por tres proveedores.

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Importacin de Naftas

NAFTA Nafta RON 85 Nafta RON 91 Nafta Virgen Total

m3 27.247,289 24.095,864 26.771,714 78.114,867

Nafta Virgen 34%

Nafta Ron 85 35%

Nafta Ron 91 31%

Importacin Mensual de Naftas (m3)

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Proveedor: Trafigura (m3) Ron 85 Ron 91 0,000 0,000 4.858,480 3.615,709 0,000 0,000 4.903,084 5.001,229 0,000 3.575,827 4.391,127 1.185,532 302,307 1.277,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.412,235 3.975,129 3.593,712 8.817,162 2.434,620 27.247,289 24.095,864 Virgen 2.196,055 0,000 2.296,683 976,694 3.668,056 1.681,155 0,000 5.767,157 0,000 3.998,103 2.797,260 3.390,551 26.771,714 Total 2.196,055 8.474,189 2.296,683 10.881,007 7.243,883 7.257,814 1.579,307 5.767,157 0,000 7.410,338 10.366,101 14.642,333 78.114,867

PETROPAR import 78.114,867 m3 de nafta durante el ao 2009, de los cuales la nafta virgen represent el 34% de las importaciones, seguida de la nafta Ron 91 con 31% y la Ron 85 con una participacin del 35%.

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Importacin de Combustibles por Semestre (m3)

Gas Oil Nafta Ron 85 Nafta Ron 91 Nafta Virgen Total 1er. Semestre 335.877,587 14.152,691 13.378,297 10.818,643 374.227,218 2do. Semestre Total 522.637,168 858.514,755 13.094,598 27.247,289 10.717,567 24.095,864 15.953,071 26.771,714 562.402,404 936.629,622 % 91,66 2,91 2,57 2,86 100,00

En el ao 2009, PETROPAR import 858.514,755 m3 de gasoil, que represent el 91,66% de la importacin total de combustibles. Import adems, 27.247,289 m3 de nafta RON 85, 24.095,864 m3 de nafta RON 91 y 26.771,714 m3 de nafta virgen que representaron el 2,91%, 2,57% y 2,86% de la importacin de combustibles respectivamente. Con relacin a la importacin semestral, en el segundo semestre se import 50 % ms respecto al primer semestre del ao 2009, con lo cual, la importacin total de combustibles por parte de PETROPAR, fue de 936.629,622 m3 .

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4. Stock
De acuerdo con la poltica del gobierno de mantener un stock suficiente de producto (gasoil y naftas), a efectos de resguardar la economa nacional, y el pleno desarrollo del comercio, PETROPAR empez a aumentar su nivel de stock, cerrando el ao 2009 con 100.919 m3 de gasoil. En el mes de agosto del ao 2008, la administracin del nuevo gobierno recibi la empresa con un mnimo de stock de 17.670 m3 de gasoil y 22.000 m3 de naftas.

Existencia de Gasoil en Tanques - 2009

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5. Transporte Fluvial
En el ao 2009, PETROPAR continu con la ejecucin de los contratos celebrados en el mes de enero/2008 con empresas armadoras para el transporte fluvial de combustibles. Cuatro empresas navieras son las que realizan el servicio de transporte fluvial para PETROPAR: MERCOPAR, UABL, CONOSUR y YERUTI. De acuerdo con las tarifas ofertadas por las empresas armadoras en las licitaciones llevadas a cabo por PETROPAR, la distribucin del porcentaje de volumen asignado para el transporte fluvial, segn la mejor cotizacin, fue de la siguiente manera:

Empresas Navieras Mercopar UABL Naviera Conosur Yeruti Mercopar 40%

% 40% 30% 20% 10% UABL 30%

Yeruti 10%

Naviera Conosur 20%

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6. Evolucin del Plus o Premio del Gasoil

La evolucin del Plus del gasoil tuvo una reduccin del 50% con relacin a las cotizaciones anteriores, lo que contribuy de manera importante con la gestin administrativa y, por ende, en el resultado positivo de la Empresa en el Ejercicio 2009.

Premio o Plus por Proveedor (USD/m3)

Ao Contrato N Proveedor Producto 2 SA-130262 PDVSA Gasoil 0 P/T/003/07 Petrobrs Gasoil 0 PR N 213/07 Petrobrs Gasoil 7 SA-132897 PDVSA Gasoil SA-133864 PDVSA Gasoil Ao Contrato N Proveedor Producto 2 PR N 213/07 Petrobrs Gasoil 0 PR N 420/07 Trafigura Gasoil 0 SA-134228 PDVSA Gasoil 8 PR N 290/08 Trafigura Gasoil SA-134787 PDVSA Gasoil N Ao Contrato Proveedor Producto 2 PR N 020/09 Vitol Gasoil 0 SA-138840 PDVSA Gasoil 0 SA-138841 PDVSA Gasoil 9 SA-139167 PDVSA Gasoil SA-134228 (Enmienda # 2) PDVSA Gasoil Punto de entrega Km. 171 Km. 171 Km. 171 Km. 171 Km. 171 Punto de entrega Km. 171 Km. 171 Km. 171 Km. 171 Km. 171 Punto de entrega FOB - Km 171 FOB - Km. 171 DES Villa Elisa DES Villa Elisa Premio Premio cpg USD/m3 9,300 24,57 9,300 24,57 11,390 30,09 13,000 34,34 11,390 30,09 Premio Premio cpg USD/m3 11,39 30,09 12,81 33,84 12,41 32,78 29,30 77,40 32,00 84,54 Premio Premio cpg USD/m3 17,82 47,06 15,00 39,63 13,00 34,34 13,00 34,34 32,78 Marco Acuerdo Energtico Licitacin N 04/06 Licitacin N 02/07 Compra spot Acuerdo Energtico

Marco Licitacin N 02/07 Licitacin N 04/07 Acuerdo Energtico Licitacin N 02/08 Acuerdo Energtico Marco Subasta a la Baja Electrnica N 04/09 Acuerdo Energtico Acuerdo Energtico Acuerdo Energtico Acuerdo Energtico

FOB - Km 171 12,41

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7. Evolucin Histrica del Tipo de Cambio del Dlar

El tipo de cambio del dlar americano present un comportamiento estable durante el Ejercicio 2009, cerrando el ao en 4.971 Guaranes/Dlar, con una variacin de 0,22%, con respecto al Ejercicio anterior (2008). Esto hizo que las transacciones realizadas por PETROPAR estn cubiertas y dentro de los niveles esperados por las autoridades, ya que una suba repentina en el tipo de cambio, impacta fuertemente en los costos de PETROPAR.

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II. Comercializacin de Productos 1. Escenario de la economa nacional en el 2009

El PIB (Producto Interno Bruto) del ao 2009, present una tasa de crecimiento del -3,8% con respecto al ao anterior. El resultado del ao 2009 estuvo asociado, por el lado de la oferta, a la sequa verificada a finales del ao 2008 y principios del ao 2009, que afect los principales cultivos agrcolas. Por el lado de la demanda, se observ cierta incertidumbre en la primera parte del ao, la que, sin embargo, ha cambiado en el segundo semestre, considerando que se ha observado una recuperacin de la demanda interna, especialmente del consumo privado. De acuerdo con el informe econmico del Banco Central del Paraguay (B.C.P.), alrededor de USD 1.300 millones menos registraron las exportaciones en el ao 2009. La soja, el principal rubro de exportacin, present una cada en sus ingresos en un 47%. Sin embargo, para el 2010 se espera una recuperacin del 40%. El balance del 2009 arroj como resultado que las exportaciones totales del pas acumularon una cada del 28% en valores FOB, USD 1.300 millones menos en comparacin al 2008. Las exportaciones totales durante el ao 2009 llegaron a USD 3.191 millones, contra USD 4.463 millones (2008), las exportaciones de la oleaginosa alcanzaron USD 788 millones (47%) por debajo de los USD 1.485 millones del ao 2008. En una economa, cuyas actividades productivas son desarrolladas preferentemente en base al consumo de gasoil, es fcil comprender por qu este combustible representa el 72,3% del total de hidrocarburos consumidos en el pas. El deterioro del escenario internacional, la incertidumbre econmica y un mal ao agrcola, fueron los principales responsables de la cada en las importaciones nacionales (-24%) con relacin al 2008, en donde las inversiones para el campo no fueron las ms propicias. Es as que los efectos de la cada se reflejan en los rubros ligados a la agricultura, como los bienes de capital que se desplomaron 27% con relacin al 2008. En dicho rubro se encuentran las maquinarias y elementos de transportes, en tanto que el rubro de bienes destinados a combustibles, lubricantes y substancias qumicas registr una baja del 30,41%.

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2. Comportamiento de las ventas nacionales 2009

En el ao 2009, las ventas nacionales de combustibles alcanzaron un volumen total de 1.510.623,225 m3. El gasoil fue el producto de mayor comercializacin, con una participacin del 70%, seguido de las naftas, con 28%, y con 2,4% de otros combustibles de menor participacin, como kerosene, fueloil, alcohol carburante y alcohol absoluto.
Gasoil 1.049.089 m3 70% Nafta 425.862 m3 28%

Nafta de aviacin 2.606 m3 Jet A1 0,17% 24.533 m3 2%

Alcohol carburante 3.729 m3 0,25%

Fueloil 2.537 m3 0,17%

Alcohol absoluto 1.912 m3 0,13%

Kerosene 356 m3 0,024%

3. Mercado Nacional de Combustibles

El mercado nacional de combustibles est formado por 16 distribuidoras que manejan un volumen aproximado de 1.530.000 m3, en donde PETROPAR tiene una participacin del 81% en el gasoil y 23% en las naftas.

Ventas Nacionales de Combustibles 2009 (litros)

G ASOLINA SIN PLOMO DIESEL tipo II 500 ppm< S 2000 ppm 276.000 450.700 589.500 474.700 489.100 542.400 591.800 654.500 660.900 999.347 1.030.430 1.224.457 tipo III 2000 ppm< Kerosene Fueloil S 4000 ppm 81.100.461 79.984.007 91.532.485 85.284.021 73.797.616 84.234.748 87.628.252 85.563.030 88.113.014 98.267.372 87.177.869 87.259.934 41.000 33.000 31.600 35.000 32.000 36.200 30.200 30.600 0 29.300 21.300 35.400 355.600 25.100 118.450 98.880 226.500 122.460 247.530 45.520 372.520 317.770 352.090 353.280 256.401 OTROS Alcohol Alcohol Jet A1 Absoluto Carburante 0 0 0 1.872.377 40.000 0 0 0 0 0 0 0 114.000 160.360 209.010 151.600 184.000 246.000 298.100 248.900 365.000 672.221 643.654 435.900 1.816.331 1.659.961 1.902.410 1.872.377 1.878.596 1.856.886 2.361.421 2.047.332 2.146.122 2.067.743 2.473.446 2.450.325 Nafta de Aviacin 171.124 197.413 200.708 247.505 161.576 144.604 287.183 187.596 223.306 218.470 276.224 290.323 tipo I S500 Tipo RON 85 RON 95 RON 97 ppm Econmica enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto octubre noviembre diciembre TOTAL 11.550.859 10.868.335 12.481.149 13.270.307 11.242.171 12.615.297 13.494.178 13.480.170 14.905.139 15.912.639 19.727.999 9.210.401 8.539.200 10.033.850 10.539.750 8.863.789 9.834.850 10.013.800 10.131.650 10.456.750 11.143.050 11.927.131 14.181.315 9.866.602 9.520.220 10.432.870 11.521.893 9.325.129 10.121.531 10.374.316 10.262.598 11.046.593 11.448.934 12.183.953 14.708.500 543.227 469.808 590.403 457.900 574.701 490.791 498.856 498.149 505.799 552.188 493.350 633.261 658.500 791.500 805.500 842.600 683.300 772.500 845.900 918.800 977.800 1.094.775 1.153.000 1.617.800

septiembre 14.317.051

163.865.294 124.875.536 130.813.139 6.308.433 11.161.975 7.983.834 1.029.942.809 425.862.402 1 9.145.809

2.536.501 1.912.377 3.728.745 24.532.950 2.606.032 35.672.205

1.049.088.618

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4. Ventas de PETROPAR
Las ventas de PETROPAR durante el 2009 tuvieron el siguiente comportamiento: el gasoil represent el 91% de las ventas, y las naftas el 9%. PETROPAR vendi 871.975 m3 de gasoil, y 90.512 m3 de naftas (Nafta RON 85 y Nafta Ron 95).

Distribucin de Ventas de PETROPAR

Gasoil 91% Alcohol 0,19%

Nafta 9%

Fueloil 0,01%

Con respecto al ao 2008, PETROPAR registr una disminucin en sus ventas de gasoil del 11%. Este comportamiento se debi, en primer lugar, a que la importacin del gasoil est liberada, y es conveniente para las distribuidoras importar directamente, debido a la reduccin de la cotizacin del precio internacional y, por ende, disminuyeron las compras a PETROPAR. Igual comportamiento registr el volumen de venta de las naftas de PETROPAR, que disminuyeron 11%, con relacin al ao 2008. En este tipo de producto, las distribuidoras abastecen al 77% del mercado, y PETROPAR al 23%. El alcohol carburante present un volumen de venta de 322.000 litros en el 2009, 80% inferior al del ao 2008, que fue de 1.600.000 litros de alcohol carburante. El alcohol absoluto producido durante el 2009, fue utilizado para la mezcla con las naftas Econo 85 y Ecoplus 95, que comercializa PETROPAR con las distribuidoras, a un nivel de mezcla del 24% de alcohol.

Ventas de Combustibles realizadas por PETROPAR (m3)

PRODUCTOS Nafta ECONO 85 Nafta ECOPLUS 95 Turbo fuel Gasoil TOTAL Alcohol absoluto Alcohol carburante Enero 6.416 2.024 8 67.890 76.338 0 10 Febrero Marzo Abril Mayo 4.691 1.536 0 5.892 2.369 11 5.825 4.525 2.488 2.156 0 10 Junio 5.314 1.933 10 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 6.097 1.869 0 5.538 1.629 10 5.919 1.856 10 3.869 1.728 10 5.240 1.942 10 77.997 85.189 6 10 7.392 66.719 2.262 23.794 19 94 74.114 871.975 83.787 962.581 1.544 87 1.550 322

73.530 69.321 66.986 59.689 72.457 76.200 71.122 79.758 77.592 0 25 0 55 75.299 66.380 79.714 84.167 78.299 0 21 0 40 0 54 0 20 0 0

78.561 84.105 86.346 89.712 0 0 0 0

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Ventas de Gasoil (m3)

m3

m3

Ventas de Naftas (m3)

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Ventas de Gasoil a Distribuidoras

Compasa 4% Menonitas 4% Gasolinas del Sur Copeg S.A. Integral Trading S.A. 3MG SACIA 1,24% Varios 1,44% 3% 0,92% 2% Imperial Dist. 0,12%

Petrobras Py. 22%

Lubripar SAECA 5%

Gas Corona S.A. 5% Petrosur S.A. 6%

Puma Energy SRL 7%

Barcos & Rodados 15% Copetrol 11% Esso Std. Py 13%

Las distribuidoras que comercializan el mayor volumen de gasoil vendido por PETROPAR, son PETROBRAS PY LTD., con 22% de las ventas; seguida de B&R, con 15%; ESSO STD. PY., con 13%; COPETROL, con 11%, y PUMA ENERGY, con 7%, entre otras.

Ventas de Gasoil de PETROPAR a Distribuidoras (litros)

N Distribuidora Total Anual 1 PETROBRAS PY. 190.695.310 2 BARCOS & RODADOS 127.517.710 3 ESSO STD. PY 110.054.590 4 COPETROL 92.560.790 5 PUMA ENERGY SRL 62.402.320 6 PETROSUR S.A. 50.111.830 7 GAS CORONA S.A. 47.300.340 8 LUBRIPAR SAECA 47.054.180 9 MENONITAS 36.596.940 10 COMPASA 32.581.080 11 COPEG S.A. 25.885.320 12 3MG SACIA 16.837.930 13 INTEGRAL TRADING S.A. 12.515.540 14 GASOLINAS DEL SUR 10.772.710 15 VARIOS 8.037.932 16 IMPERIAL DIST. 1.050.030 TOTAL 871.974.552 Prom. Mensual 15.891.276 10.626.476 9.171.216 7.713.399 5.200.193 4.175.986 3.941.695 3.921.182 3.049.745 2.715.090 2.157.110 1.403.161 1.042.962 897.726 669.828 87.503 72.664.546

PETROPAR comercializa los combustibles a granel con las distribuidoras; las ventas de gasoil de PETROPAR estn constituidas en un promedio de venta mensual aproximada de 72.664,5 m3.

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5. Evolucin del Precio de Venta al Pblico del Gasoil

Fecha de modificacin 19/05/1989 16/01/1990 10/04/1990 22/08/1990 10/06/1991 04/01/1994 01/01/1996 16/01/1997 20/01/2000 25/05/2000 23/01/2001 25/01/2001 09/02/2001 31/07/2001 10/06/2002 10/09/2002 21/09/2002 26/09/2002 27/12/2002 22/05/2003 31/07/2003 06/01/2004 29/04/2004 22/10/2004 21/01/2005 15/04/2005 05/07/2005 22/07/2005 09/06/2006 01/11/2006 22/10/2007 01/02/2008 07/05/2008 02/12/2008 02/01/2009 Guaranes / Litro 220 246 360 480 480 550 630 680 850 1.200 1.450 1.420 1.365 1.530 1.750 2.185 2.085 2.035 2.400 2.280 2.457 2.650 2.800 3.100 3.300 3.800 4.200 4.000 4.250 4.150 4.250 4.500 4.725 4.470 4.270

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Durante los aos 2007, 2008 y 2009, se registraron algunas variaciones en el precio de venta al pbico del gasoil; durante el ao 2008 se registraron tres variaciones de precios en el orden del 5%:
01/02/2008 07/05/2008 02/12/2008 4.500 Gs./litro 4.725 Gs./litro 4.470 Gs./litro

En el ao 2009 (enero) se redujo el precio de venta al pblico del gasoil en 200 Gs./litro, es decir 4,5%. Este fue el nico ajuste de precio en ese periodo. El 02/01/2009 se fij el precio de venta al publico del gasoil en 4.270 Gs./litro

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6. Precio del Gasoil en la Regin

Durante el 2009, el precio de venta al pblico en la regin present un comportamiento relativamente estable, en comparacin con los altos precios del 2008. En Uruguay cerraron el ao 2009 con 6 variaciones del precio del gasoil, el cual fue ajustado de acuerdo al comportamiento del mercado (Oferta y Demanda), quedando el gasoil en Gs. 8.323Gs./litro (28,70 $ uruguayos/litro) en la ciudad de Montevideo. En tanto en la Argentina, Buenos Aires se mantuvo en un promedio de 2.513 Gs./litro (2,60 $ argentinos/litro). En Brasil el precio del gasoil estuvo en 5.279 Gs./litro (2,015 R$/litro) y Bolivia tuvo un precio del gasoil de 2.604 Gs./litro (3,72 $b/litro).

Precio del Gasoil en Otras Ciudades

En el presente grfico pueden observarse los precios de Bolivia y Argentina, los cuales muestran el alto grado de subsidio del mercado de hidrocarburos. Sin embargo, Uruguay muestra un precio regido por una poltica de ajuste en base a la fluctuacin del mercado internacional.

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6.1 Precio del Gasoil en Zonas Fronterizas

Entre las ciudades de la zona fronteriza, el precio del gasoil estuvo en un promedio de 4.000 Gs./litro, siendo la ciudad argentina de Misiones (Puerto Iguaz) la que menor precio de venta al pblico present (3.415 Gs./litro), lo que trajo consigo un masivo desplazamiento de personas de la zona fronteriza que se abastecen en esa ciudad. Lo mismo ocurre con la ciudad argentina en Formosa (Clorinda), en donde el precio del gasoil al pblico present un precio de 3.526 Gs./litro. Y en la ciudad brasilea de Foz de Iguaz, el precio del gasoil fue de 5.216 Gs./litro, casi 1.000 Gs./litro ms caro que en la ciudad de Asuncin.

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7. Biodiesel
En el marco de la Convocatoria Nacional para la adquisicin de biodiesel, PETROPAR ha recibido en su Planta ubicada en Villa Elisa, ms de 8.400.000 litros de este biocombustible durante el ao 2009, siendo la nica Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles que procedi a la mezcla del biodiesel con el gasoil comercializado. Es importante recordar que la mezcla obligatoria del Biodiesel con el gasoil fue establecida mediante la Resolucin N 235/07, y modificada, posteriormente, por Resolucin N 326/09, ambas del Ministerio de Industria y Comercio. PETROPAR impulsa de esta forma el programa nacional de fomento a la produccin de biocombustibles alternativos y renovables, cuyo impacto socioeconmico en el pas se ve reflejado en el ahorro de divisas.

Recepcin Mensual de Biodiesel

8. Calidad del Gasoil Comercializado

El Gasoil comercializado por PETROPAR en el ao 2009 registr un contenido promedio de azufre igual a 1.738 ppm (valor obtenido por el Mtodo de Ensayo ASTM D-4294). El Decreto N 11.833/08 de la Presidencia de la Repblica establece la cantidad de 4.000 ppm como lmite mximo de azufre para el Gasoil Tipo III, a ser comercializado por PETROPAR. De esta forma podemos decir, en cuanto al contenido de azufre, que el Gasoil despachado por PETROPAR se encuentra en esta especificacin dentro del Gasoil del Tipo II, y se encontraba en un 57% por debajo del lmite mximo establecido por especificacin del Tipo III. As tambin, los resultados de los anlisis laboratoriales que certifican la calidad del Gasoil comercializado son actualizados semanalmente en la pgina web de PETROPAR.

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III. PLANTA DE ALCOHOLES DE MAURICIO JOS TROCHE

En el ao 1989 el Poder Ejecutivo encarg a PETROPAR tomar a su cargo la operacin tcnica y administrativa de la Planta de Alcoholes, ubicada en el distrito de Mauricio Jos Troche, departamento de Guair, cuya propiedad perteneca anteriormente a la Administracin Paraguaya de Alcoholes (APAL). En el ao 1993 el Poder Ejecutivo autoriz a PETROPAR la adquisicin de la mencionada Planta ubicada a 168 kilmetros de la capital (Asuncin), sobre ruta pavimentada. La Planta de Alcoholes ocupa un predio de 140 hectreas.

Descripcin Unidad Cantidad Capacidad Nominal Litros/ao 36.000.000 Cantidad de caa de azcar Ton/ao 540.000 rea de cultivo Has 10.000 Mano de obra directa Personas 350 Mano de obra indirecta (campo) Personas 10.000

En el ao 2009 la zafra abarc desde el 10 de Mayo hasta el 22 de Noviembre, periodo en el que se molieron 408.127 toneladas de caa de azcar, obtenindose una produccin de 27.232 m3 de alcoholes, con un rendimiento de 65,3 litros de alcohol por tonelada de caa de azcar molida. De los cuales 27.017 m3 correspondieron a alcohol absoluto y el resto a alcohol carburante. El precio de la caa de azcar estuvo en 113.000 Gs./ton., lo que equivale a un movimiento econmico de 46.118.000.000 Gs./anual, generando, de esta manera, un gran desarrollo de la zona afectada. El alcohol producido fue utilizado para mezclar, un 24% con las naftas que comercializa PETROPAR con las distribuidoras.
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IV. GESTIN 1. Econmica

En el ao 2009 PETROPAR cerr con un supervit de Gs. 272.986.845.589. Al tipo de cambio del dlar al cierre del mes de diciembre 2009 (4.620), representa en dlares americanos el monto de aproximadamente USD 59.000.000, en comparacin al 2008 que cerr con una prdida de Gs. 671.021.325.382, o sea USD 135.286.558. La ganancia bruta sobre ventas en el Ejercicio 2009 fue de Gs. 536.228.646.857, deduciendo el 30% de sus utilidades netas anuales al Tesoro Nacional, que ascendi a Gs. 130.296.386.761. Mediante las medidas adoptadas se cerr el ao con un resultado positivo. Todo esto favorecido con un precio de origen equilibrado (428,7 USD/m3 gasoil promedio anual), un tipo de cambio estable (G/USD) y bajas cotizaciones en el Plus (disminucin del 50%) gracias a la implementacin de la Subasta a la Baja Electrnica, lo que contribuy de manera significativa en el resultado de la Empresa. En el ao 2009 se obtuvo una utilidad neta de ms de doscientos setenta mil millones de guaranes, luego de dos aos consecutivos de registrarse prdidas en las finanzas de la Empresa, que se resume en el siguiente cuadro:
Ao 2007 2008 2009 Estado de Resultados Ganancia/Prdida (G) (58.666.478.204) (671.021.325.382) 272.986.845.589

Fuente: Balance General (Al 31.12.2007; Al 31.12.2008; Al 31.12.2009)

2. Financiera
Ante la difcil situacin financiera de la empresa, la administracin decidi realizar una reingeniera financiera a efectos de organizar y llevar a cabo un saneamiento en las finanzas de la Empresa. En fecha 24 de setiembre de 2009 fue firmado en Asuncin un Acta de Acuerdo entre PDVSA y PETROPAR. Entre los puntos tratados y consensuados estn: a. conciliacin y manejo de las deudas vencidas, correspondientes a los aos 2008 2009. b. clculo de intereses por mora. c. aplicacin del ACEC y financiamiento a largo plazo. d. intereses por financiamiento a corto plazo. e. financiamiento a corto plazo. Se dispuso, adems, el pago de las facturas correspondientes a los proveedores de combustibles, excepto la deuda acumulada y en negociacin con PDVSA, en un plazo no mayor de treinta das, de esta forma se evita incurrir en intereses financieros y moratorios. Mediante el cumplimiento del plazo establecido para el pago, se incentiv el mantenimiento de los premios ofertados para los combustibles. Con relacin a la deuda con PDVSA. generada por el subsidio encubierto, la negociacin se encuentra en una etapa avanzada, teniendo como objetivo lograr las condiciones ms favorables para PETROPAR, a travs de bonos en el mercado secundario. A partir de las renegociaciones efectuadas tambin se logr la reduccin de la tasa de inters en los nuevos contratos suscriptos con PDVSA.
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Impuestos Abonados al Fisco

Impuesto Selectivo al Consumo 86%

Impuestos Indirectos 2%

Impuestos Directos 11%

IVA s/ Importacin Nafta Virgen 1%

Concepto Monto (Guaranes) Impuestos Indirectos 16.408.652.075 Impuesto Selectivo al Consumo 662.645.965.560 IVA sobre Importacin Nafta Virgen 6.988.088.012 Impuestos Directos 80.830.853.568 Total 766.873.559.215

PETROPAR fue durante el Ejercicio 2009 uno de los contribuyentes ms importantes del Fisco, transfiriendo un promedio de USD 138.400.000 al ao en conceptos de tributos. El Impuesto Selectivo al Consumo (I.S.C.) represent el 86% de los tributos transferidos, seguido de los Impuestos Directos, que represent el 11%, en donde el aporte intergubernamental represent el 80% del mismo, o sea aproximadamente USD 13.000.000 al ao, y equivale al 8,4% del total de tributos transferidos al Fisco.

3. Comercial
Unos de los principales impactos logrados en el ao 2009, es la aplicacin de las condiciones establecidas en el Decreto del Poder Ejecutivo N 1234, relacionado al Gasoil especficamente, el cual indica que las empresas Distribuidoras debern garantizar en promedio, la provisin de gasoil por 30 (treinta) das y de gasolinas por 15 (quince) das, a su red de estaciones de servicios, mediante stock en sus respectivos depsitos o garantizar con contratos suscriptos con sus proveedores, los cuales debern tambin responsabilizarse del mantenimiento de la existencia mnima requerida dentro del territorio nacional. Para PETROPAR, implic un crecimiento de un poco ms de 600%, de los volmenes de gasoil que PETROPAR tena comprometido contractualmente para la venta antes de la vigencia del Decreto. De enero a junio 2009 el volumen de gasoil comprometido por PETROPAR a las Distribuidoras era de 13.175 m3 en promedio, y a partir de la ejecucin del Decreto N 1234, fue de 79.213 m3 en promedio.
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A partir de la vigencia del citado Decreto, los substanciales beneficios se ven reflejados en que el aprovisionamiento del Gasoil, tiene mayor garanta en cuanto a existencia y disponibilidad para los consumidores finales. Adems, PETROPAR puede prever la adquisicin del Gasoil con nmeros exactos con respecto a los volmenes que debe entregar mensualmente a las Distribuidoras de acuerdo a contrato, como tambin se cuenta con mayor garanta de pagos por parte de las Distribuidoras, ya que las operaciones de compra-venta del gasoil estn ligadas contractualmente. Para una mayor apreciacin se presentan estos dos grficos, que demuestran lo manifestado.

Volmenes de Gasoil provedos a Distribuidoras segn Contrato

Volmenes de Gasoil Segn Contrato vs. Ventas Reales

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4. Empresarial
De acuerdo con la necesidad de contar con una empresa competitiva, se llevaron a cabo reestructuraciones en el organigrama de PETROPAR, como tambin la actualizacin de su Manual de Funciones y del cronograma de capacitacin del personal, de manera a estar a la vanguardia de un mercado altamente competitivo.

Sistema de Gestin de Calidad Bajo la Norma ISO 9001:2008

En el ao 2009 PETROPAR dio continuidad al desarrollo e implementacin de un sistema de calidad bajo la Norma ISO 9001:2008, en los procesos de "control de calidad y control de cantidad de productos derivados de petrleo y biocombustibles" iniciado en el ao 2008. La Gerencia de Control de Producto y Medio Ambiente, a travs de sus Departamentos de Control de Calidad y Control de Cantidad, trabaj conjuntamente con la Asociacin Paraguaya para la Calidad en el diagnstico de la situacin de los procesos involucrados, respecto al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual se elabor el plan de accin conducente a la certificacin en la Norma mencionada. As tambin, se defini la poltica de calidad y elabor el manual de calidad que establece las directrices generales y describe la estructura del sistema de gestin de calidad. En lo que respecta al diseo y desarrollo del sistema de gestin de calidad, se elaboraron y aprobaron procedimientos e instructivos que establecen los objetivos, alcance, normas referentes, secuencia de actividades y responsables de las tareas relacionadas al control de calidad y cantidad. En los meses de enero y febrero del ao 2009, bajo la instruccin de consultores de la Asociacin Paraguaya para la Calidad, se capacit a los funcionarios dependientes de los Departamentos de Control de Calidad y Control de Cantidad, mediante la realizacin de los siguientes talleres: "Gestin de la calidad segn la Norma ISO 9001:2008", "Documentacin de Sistemas de Calidad" y "Auditora de los Sistemas de Calidad". Como parte de la implementacin del sistema de calidad, en el mes de abril del ao 2009 se llevaron a cabo auditoras internas en los sectores involucrados, conforme a los procedimientos de cada rea afectada al sistema y al Plan de Auditora aprobado. As tambin, en el mes diciembre de 2009 fue contratada una asistencia profesional, llevndose a cabo un diagnstico de la situacin en el proceso de implementacin del sistema de calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 en los procesos de control de calidad y control de cantidad de productos derivados de petrleo y biocombustibles, iniciados en el ao 2008, como tambin un diagnstico de la situacin de Medio Ambiente y Prevencin de Riesgos Laborales para la implementacin de un Sistema de Gestin Integrado que contemple la Norma ISO 9001:2008, conjuntamente con la Norma OSHAS 18001:1999 e ISO 14001:2004, dadas las condiciones de implementacin de aspectos relacionados a dichas normas desde hace algunos aos como tambin desde su misma creacin como PETROPAR, por herencia de su predecesora en trminos de prevencin de riesgos laborales.

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Oficina de Investigacin de Asuntos Internos

En el ao 2009 fue creada la Oficina de Investigacin de Asuntos Internos de PETROPAR para la investigacin de hechos de corrupcin en la Empresa y derivacin de las denuncias a las instancias correspondientes. Mediante esta dependencia se ha denunciado ante la Unidad de Delitos Econmicos, casos por diferencias en volumen de combustibles en los muelles de PETROPAR por un valor de ms de un mil millones de guaranes. Se ha logrado, adems, la reduccin del rubro mermas, registrndose en el ao 2009 un ahorro aproximado de dos millones de dlares para la Empresa, con relacin a los costos operativos del ejercicio anterior.

Unidad Operativa de Contrataciones - UOC

PETROPAR ha sido la primera institucin pblica en utilizar el sistema electrnico de Subasta a la Baja. Mediante esta modalidad, monitoreada ntegramente por la Direccin Nacional de Contrataciones Pblicas, se han abreviado considerablemente los plazos del proceso de contratacin y se han fortalecido las adquisiciones ms importantes de PETROPAR. Cabe mencionar que en la compra de combustibles, utilizando este sistema, se obtuvo una disminucin considerable en los premios ofertados en al ao 2009. El Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2009 estuvo compuesto por 174 llamados distribuidos en las diferentes modalidades de compras. Dentro del mismo se han adjudicado 114 procedimientos que representa el 65,5% del total de los llamados componentes del PAC. Es importante destacar, que la adquisicin de combustibles representa el 97% del monto total adjudicado en el ao 2009.

V. RECURSOS HUMANOS
PETROPAR se divide en cinco reas, con un total de 710 funcionarios, de los cuales 241 corresponden a la Planta de Alcoholes de Mauricio J. Troche, y el resto est distribuido en la Planta de Villa Elisa, Planta de Hernandarias y Planta de Calera Cu.

Distribucin del personal por sede

Hernandarias 19 3% Villa Elisa 330 46% Oficina Central 105 15%

Calera Cu 7 1%

M.J. Troche 249 35%

Los funcionarios de PETROPAR cuentan con el seguro mdico del Instituto de Previsin Social que le permite acceder a la atencin brindada por esta Institucin. Se dispone, adems, de un equipo de enfermera que incluye atencin mdica y odontolgica, primeros auxilios, examen bioqumico y servicio de ambulancia. Ante el crecimiento tecnolgico, la incorporacin de nuevas normas y el correspondiente requerimiento de personal capacitado, PETROPAR ha tenido, como uno de sus objetivos, la permanente capacitacin de sus recursos humanos. Para el efecto, los funcionarios de PETROPAR han participado en diversos congresos y seminarios, en los que adquirieron nuevos conocimientos e intercambiaron experiencias.
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Capacitacin de Funcionarios
Durante el ao 2009 PETROPAR llev a cabo una poltica de capacitacin del personal de las diferentes reas de la Empresa con el objetivo de lograr la excelencia en el servicio y estar a la vanguardia de la competitividad que exige el mercado laboral actual y, sobre todo, el de la industria petrolera. El total de funcionarios capacitados fue de 286. Todo ello con los lineamientos de optimizacin de los recursos humanos y de su adecuacin a las necesidades de la Empresa.
CAPACITADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL BECAS, SEMINARIOS, CURSOS, OTROS INSTITUCIN, ACADEMIA, CIUDAD CANTIDAD DE BENEFICIADOS

Actualizacin en Auditora Interna Emprendimientos Nora Ruotti Calidad y Competitividad Universidad Nacional de Asuncin Capacitacin al Personal de Petropar sobre

1 2

Manuales de Procedimientos Planta de PETROPAR (Villa Elisa) 50 Charla Informativa sobre Prevencin de la Gripe A H1 N1 Planta de PETROPAR (Villa Elisa) Control de Gestion Universidad Nacional de Asuncin Curso - Taller sobre Competitividad Planta de Alcoholes de M.J.Troche Curso - Taller sobre Competitividad Curso - Taller sobre Competitividad Curso de Formacin Especializada en Contrataciones Pblicas Instituto EDAN 1 1 1 1 3 11 3 1 5 2 2 22 27 26 1 5 28 2 4 6 1 5 286 Curso Oratoria - Presentacin y Liderazgo UIP Diseo y Gestin de Sistemas de Distribucin Universidad Nacional de Asuncin Gestin Estratgica Universidad Nacional de Asuncin Gestin y Control de Proyectos Universidad Nacional de Asuncin Implementacin de Documentos ISO 9001 (Manual de Procedimientos) Planta de PETROPAR (Villa Elisa) Innovaciones en la Gestin de Contrataciones Pblicas ISAF Maestra en Direccin de Empresas EDAN Maestra en Poltica y Gestin Pblica CADEP Maestra en Poltica, Gestin y Legislacin Ambiental Va Pro Desarrollo Maestra en Impuestos y Auditoras Emprendimientos Nora Ruotti Gestin de la Calidad Total segn Norma ISO 9001:2008 Planta de PETROPAR (Villa Elisa) Documentacin de Sistemas de Calidad Auditora de Sistemas de Calidad Planta de PETROPAR (Villa Elisa) Planta de PETROPAR (Villa Elisa) Planta de PETROPAR (Villa Elisa) PETROPAR (Oficina Central) 36 1 15 8 14 1

Curso de Auditoria Gubernamental Colegio de Graduados en Ciencias Econmicas

Planificacin Avanzada de la Produccin Universidad Nacional de Asuncin Programa de Gerenciamiento del Sector Pblico CADEP Seguridad Proactiva, Qumica del Fuego y Uso de Extintores Porttiles Planta de Alcoholes de M.J.Troche Seminario Integracin Energtica Universidad del Cono Sur de las Amricas Transporte de Mercaderas Peligrosas SNPP V Conferencia Nacional de Auditora Interna Instituto de Auditores Internos XXI Congreso Interamericano de Gestin Humana Buenos Aires, Argentina XXI Curso Nacional de Proteccin Radiolgica Universidad Nacional de Asuncin Total

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VI. MEDIO AMBIENTE

Petrleos Paraguayos (PETROPAR) ha contratado una Consultora Ambiental para la renovacin de las Licencias Ambientales de todas las Plantas que posee la Empresa, y cuya solicitud fue presentada en la Secretara del Ambiente (SEAM) entre octubre y noviembre de 2009 para la concesin de las licencias respectivas. Tambin, durante el ao 2009, se han ofrecido becas al personal de la Empresa, consistentes en Seminarios y Cursos sobre temas ambientales, habiendo sido beneficiados 30 funcionarios, de los cuales 2 (dos) participaron del Curso Maestra en Poltica, Gestin y Legislacin Ambiental, en el Instituto VIA PRO DESARROLLO; y, prosiguiendo con la poltica de la Empresa de capacitar permanentemente a sus funcionarios, 28 (veintiocho) de ellos participaron del Curso: Seguridad Proactiva, Qumica del Fuego y Uso de Extintores Porttiles, en la Planta de Alcoholes de Mauricio Jos Troche. Por otra parte, se implement el funcionamiento pleno de las piletas de recuperacin de productos en la Planta de Villa Elisa, se acompa el control realizado por las autoridades competentes en Planta Troche, y se procedi a la utilizacin, en forma permanente, de las barreras de contencin de hidrocarburos en los muelles de PETROPAR, para los trabajos de carga o descarga de productos en los muelles.

VII. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Petrleos Paraguayos (PETROPAR) prosigui con un programa de concienciacin del trabajador en su ambiente, y continu capacitando al personal de seguridad industrial de la Empresa, el que, a su vez, se encarg de realizar charlas sobre higiene y salud en el trabajo, seguridad industrial, control de incendios, uso adecuado de equipos, prcticas y procedimientos industriales y de seguridad correctos, en diversos sectores de la Planta, abarcando as aspectos que contribuyen a mejorar el ambiente de trabajo y a reducir riesgos de accidentes.
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VIII. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

De acuerdo con el Programa de Gobierno, que incluye un programa integral de reforma del Estado paraguayo para el mejoramiento de la calidad de los servicios pblicos mediante la implementacin de reformas estructurales y funcionales a las empresas pblicas y sociedades del Estado, que apunten a lograr mayor eficiencia en sus prestaciones, el Poder Ejecutivo, por Decreto N 163, de fecha 25 de agosto de 2008, cre el CONSEJO DE EMPRESAS PBLICAS a los efectos de realizar un permanente monitoreo y asistencia a las empresas del Estado. Para el efecto, PETROPAR suscribi en fecha 01.10.2009 el Contrato de Gestin por Resultados con el Consejo de Empresas Pblicas, en el cual se establece un mecanismo objetivo, eficaz y transparente para mejorar el desempeo de la Empresa y as contribuir con el Programa de Gobierno. As tambin, se establece un sistema de metas de gestin multianual para el gerenciamiento de la Empresa en el periodo 2009-2012 que permita promover mejoras en la calidad del servicio, situacin patrimonial y gestin de la organizacin. Adems, otro de los objetivos del Contrato de Gestin es impulsar la implementacin de un modelo de gerenciamiento pblico por resultados. Otro punto importante en las relaciones interinstitucionales es que PETROPAR present en julio de 2009, a la Auditoria del Poder Ejecutivo, un Plan de Accin a ser implementado en la Empresa a efectos de obtener resultados positivos en lo referente a poltica de precios, ventas mensuales, stock mnimo requerido, margen de ganancias, entre otros.

IX. RELACIONES INTERNACIONALES

PETROPAR ha participado en las reuniones y eventos organizados por ARPEL (Asistencia Recproca Petrolera Empresarial Latinoamericana). Las reuniones se han desarrollado a nivel de presidentes y coordinadores, y en ellas se han tratado temas referentes a actividades relacionadas a la cooperacin tcnica, cientfica y comercial. Asimismo, PETROPAR ha participado activamente en reuniones de URUPABOL (Uruguay, Paraguay y Bolivia) sobre el desarrollo del proyecto de gasoducto desde Bolivia hasta Paraguay. PETROPAR tambin ha estado presente en las reuniones de UNASUR (Unin de Naciones Suramericanas), sobre le integracin energtica regional. Igualmente, se han mantenido buenas relaciones con empresas petroleras del MERCOSUR, lo que ha facilitado un suministro regular de los principales combustibles que importa PETROPAR para el abastecimiento del pas, y se tuvo acceso a toda la informacin referente al mercado de hidrocarburos.

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X. ESTADOS FINANCIEROS Balance General

ACTIVOS 2009 2008 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES 673.724.101.983 56.949.194.458 CREDITOS 72.856.419.917 81.998.651.876 INVENTARIOS Mercaderas-Productos Terminados 442.499.874.906 Productos en Trnsito 117.045.603.042 559.545.477.948 557.722.176.543 OTROS ACTIVOS 823.513.979 512.496.967 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.306.949.513.827 697.182.519.844 ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS 1.210.949.870 1.386.063.580 INVERSIONES 46.000.000 49.300.000 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 185.157.618.640 185.491.117.890 ACTIVOS INTANGIBLES 867.848.432 633.412.235 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 187.282.416.942 187.559.893.705 TOTAL DE ACTIVOS 1.494.231.930.769 884.742.413.549 PASIVOS Y PATRIMONIO NETO PASIVO CORRIENTE CUENTAS A PAGAR 1.399.133.562.249 2.039.245.344.320 PROVISIONES 185.036.954.250 28.700.363.725 OTROS PASIVOS 29.378.274 23.064.874 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.584.199.894.773 2.067.968.772.919 PASIVOS NO CORRIENTE CUENTAS A PAGAR 1.020.396.266.228 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.020.396.266.228 0 TOTAL PASIVO 2.604.596.161.001 2.067.968.772.919 PATRIMONIO NETO CAPITAL 25.000.000.000 25.000.000.000 RESERVAS 204.586.561.603 201.224.486.047 RESULTADOS - 1.339.950.791.835 (*) - 1.409.459.845.417 TOTAL PATRIMONIO NETO - 1.110.364.230.232 - 1.183.235.359.370 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.494.231.930.769 884.733.413.549 RESULTADOS DEL EJERCICIO 272.986.845.589 -671.021.325.392

(*) Resultados de aos anteriores que incluye el Resultado del Ejercicio 2009.

Estado de Resultados
VENTAS (-) COSTO DE MERCADERAS (PRODUCTOS O SERVICIOS VENDIDOS) GANANCIA BRUTA EN VENTAS MAS OTROS INGRESOS GANANCIA BRUTA MENOS GANANCIA ANTES DE PROVISION PARA TRANSFERENCIA LEY N 1182 30% IMPUESTO A LA RENTA GANANCIA NETA 2009 3.659.006.982.449 - 3.122.778.335.592 536.228.646.857 247.994.833.742 784.223.480.599 349.902.191.411 434.321.289.188 130.296.386.761 31.038.056.838 272.986.845.589 2008 4.552.534.208.201 - 4.882.812.373.498 - 330.278.165.297 247.234.117.039 - 83.044.048.258 587.977.277.124 - 671.021.325.382 - 671.021.325.382

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Oficina Central- Ciudad de Asuncin. Chile 753 c/ Eduardo Vctor Haedo. Edif. Oga Rape. Telf. (595-21) 448503 R.A.
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www.petropar.gov.py