CONTPAQ i

Hoja:
1
Fecha: 11/Dic/2012

Llaez, Palacios, Ballona y Asociados

Balanza de comprobacin al 31/Dic/2012

Cuenta

000-0100
000-0110
100-0000
101-0000
102-0000
102-1000
102-2000
102-3000
103-0000
104-0000
105-0000
105-1000
105-2000
106-0000
106-1000
106-2000
107-0000
108-0000
109-0000
109-1000
110-0000
110-1000
111-0000
111-1000
112-0000
112-1000
112-2000
112-3000
113-0000
113-1000
000-0120
120-0000
121-0000
122-0000
123-0000
124-0000
125-0000
126-0000
127-0000
128-0000
000-0140
140-0000
141-0000
142-0000
143-0000
150-0000
151-0000
000-0150
000-0151
000-0200
000-0210
200-0000
201-0000
202-0000
202-1000

Nombre

ACTIVO
CIRCULANTE
Fondo Fijo Caja
Caja
Bancos
Banamex Cta 7887646431
Bancomer Cta 0190558001
Banorte
Clientes
Documentos por Cobrar
Deudores Diversos
Teofilo Ferral Cisneros
Aquiles Godoy
IVA Acreditable
Tasa del 11%
Tasa del 16%
Funcionarios y Empleados
Inventarios
Anticipo a Proveedores
Ejido Noh- Bec
Iva a Favor
Iva a Favor 2012
Subsidio Al Empelo
Sub al Empleo 2012
Anticipos de Impuestos
I.S.R. Federal
I.S.R. Finanzas Estatal
I.E.T.U.
Impuesto a los Depositos en ..
IDE Recaudado 2012
FIJO
Mobiliario y Equipo de oficina
Depreciacin Acumulada de ..
Equipo de Transporte
Depreciacin Acumulada Eq..
Equipo de cmputo
Depreciacin acumulada Eq...
Edificios
Depreciacin Acumulada Edi..
Terrenos
DIFERIDO
Gastos de Organizacin
Gastos de Instalacin y Adap..
Impuestos Anticipados
Gastos Anticipados
Amortizacin Gastos Organiz..
Amortizacin Gastos Instalac..
ACTIVOS INTANGIBLES
Patentes y Marcas
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos por Pagar
IVA Por Pagar

Saldos Iniciales
Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cargos
123,323.00
116,323.00
0.00
1,000.00
110,000.00
100,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,323.00
190.00
1,235.00
2,898.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Abonos
35,571.00
35,571.00
0.00
733.00
33,838.00
32,838.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,323.00
4,323.00
0.00
0.00
4,323.00
0.00

Saldos Actuales
Deudor Acreedor
87,752.00
80,752.00
0.00
267.00
76,162.00
67,162.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,323.00
190.00
1,235.00
2,898.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,323.00
4,323.00
0.00
0.00
4,323.00
0.00

CONTPAQ i

Hoja:
2
Fecha: 11/Dic/2012

Llaez, Palacios, Ballona y Asociados

Balanza de comprobacin al 31/Dic/2012

Cuenta

202-2000
202-3000
202-4000
202-5000
202-6000
202-7000
202-8000
203-0000
203-1000
203-2000
204-0000
204-1000
204-2000
205-0000
206-0000
207-0000
208-0000
000-0220
220-0000
221-0000
000-0230
230-0000
000-0300
000-0310
310-0000
000-0320
320-0000
000-0330
330-0000
000-0400
400-0000
400-1000
400-2000
401-0000
402-0000
403-0000
404-0000
405-0000
406-0000
000-0500
501-0000
501-0100
501-0200
501-0300
501-0400
501-0500
501-0600
501-0700
501-0800
501-0900
501-1000
501-1100
501-1200
501-1300
501-1400

Nombre

I.S.R. Federal
I.S.R. Finanzas Estatal
I.E.T.U.
Ret I.S.R. Por Salarios
Ret I.SR. Asimilados A Sala..
SAR
2% Sobre Nomina
Documentos por Pagar
Bancarios
Particulares
IVA Trasladado
Tasa del 0%
Tasa del 11%
Anticipos de Clientes
Sueldos por Pagar
Gastos por Pagar
PTU por Pagar
FIJO
Acreedores Hipotecarios
Creditos Bancarios
DIFERIDO
Intereses cobrados por adela..
CAPITAL CONTABLE
Patrimonio
Patrimonio
Resultados Ejercicios Anterio..
Ejercicio 2012
Resultado del Ejercicio
Ejercicio 2012
RESULTADOS ACREDORAS
Ventas de Madera
Madera en Rollo
MESAS Y SILLAS
Productos Financieros
Venta Activos Fijos
Ingresos Varios
Intereses Cobrados
Devoluciones sobre Ventas
Descuentos sobre Ventas
RESULTADOS DEUDORAS
GASTOS GENERALES
Sueldos y Salarios
Material para Arrastre de Arb..
Combustible
I.E.P.S por Combustible
Depreciaciones
Mantenimiento a Vehiculos
Impresion de Facturas
Luz
Impuestos
Papelera y Utles
Fletes y Acarreos
Transportes
Gastos Correos y Telfonos
Gastos de Viaje

Saldos Iniciales
Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cargos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,571.00
1,571.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
538.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Abonos
190.00
1,235.00
2,898.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Saldos Actuales
Deudor Acreedor
190.00
1,235.00
2,898.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,571.00
1,571.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
538.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CONTPAQ i

Hoja:
3
Fecha: 11/Dic/2012

Llaez, Palacios, Ballona y Asociados

Balanza de comprobacin al 31/Dic/2012

Cuenta

501-9100
501-9200
501-9300
501-9400
501-9500
501-9600
502-0000
502-1000
503-0000
503-1000
503-2000
503-3000
503-4000
503-5000
503-6000
503-7000
504-0000
505-0000
505-1000
505-2000
506-0000
507-0000
508-0000
509-0000

Nombre

Refacciones y Accesorios pa..

Tintas, Cartuchos, USB, CD
Refacciones de Vehiculo
Fichas Telcel
Diferencia en Importes
Material de campo. para arb..
GASTOS FINANCIEROS
Comisiones Bancarias
GASTOS NO DEDUCIBLES
Comprobantes sin Requisito..
Actualizacion de Impuestos
Gastos de Ejecucion
Multas
Comisiones Bancarias por ch..
Iva Acreditable
Seguro P0182E3000V0
Costo Venta
Compras
Madera en Rollo
MESAS Y SILLAS
Gastos sobre compras
Costo de Venta Activos Fijos
Devoluciones sobre Compra
Descuentos sobre Compras

Total Cuentas
NO impresas

Sumas Iguales:

Saldos Iniciales
Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cargos

Saldos Actuales
Deudor Acreedor

Abonos

0.00
333.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
333.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0

149,894.00

149,894.00

114,323.00
114,323.00