Cdigo: 11DCPTN00N061291

Confidencial

Plan de negocios para la produccin y

comercializacin de Toldos para Vehculos
Informe realizado para el concurso IDEAS 2006
Documento confidencial

Diseo de Andrs Hernndez C. presentado en las oficinas del SIAPE, solicitando su registro de patente.
Proyecto para la fabricacin y comercializacin del producto que a continuacin describo.
Esta presentacin la hago bajo estricta condicin de confidencialidad

Cdigo: 11DCPTN00N061291
Confidencial

Anlisis Financiero

Cdigo: 11DCPTN00N061291
Confidencial

1.

Anlisis Financiero

Inversin inicial
TENT CAR
Inversin
INVERSIONES PARA EL PROYECTO
Bolvares
Mobiliario y Equipo Oficina
Capital de Trabajo

10.000.000,00

4.651,16

222.400.000,00

103.441,86

Herramientas
Total

2.000.000,00

930,23

234.400.000,00

109.023,26

4.400.000,00

2.046,51

230.000.000,00

106.976,74

Anticipo (Aporte Accionistas)

Saldo a Financiar (Crdito)
a.

US. Dlares

Premisas macroeconmicas

Se realizaron proyecciones para 5 aos de operaciones. Considerando la incertidumbre poltica

y econmica del pas, resulta difcil prever la inflacin, el cambio del dlar y dems variables.
Para la elaboracin del modelo de valoracin de TENT CAR, se utilizaron las siguientes
premisas macroeconmicas, las cuales son auto explicativas
2.006

2.007

2.008

PROYECTO INVERSION
Premisas

AO 1

Inflacin

Tasa de cambio Bs/US.$

Bs.

2.150,00

Promedio

16,43

Tasa de inters Pasiva

Promedio

11,62

Tasa de inters prstamo

b.

2.150,00

% Anual

2.010

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

12,00%

10,00%

10,00%

10,00%

112,00%

110,00%

110,00%

110,00%

2.150,00

2.450,00

2.950,00

2.950,00

2.950,00

24,00%

24,00%

24,00%

24,00%

24,00%

15,00%

Tasa de inters Activa

2.009

PRODUCCIN

Previsin de ventas

El punto de partida para estimar los ingresos se obtuvo de la estimacin del mercado potencial
realizado la pgina XX
Se estima vender en los primeros 5 aos de operaciones en La gran Caracas, Los Teques y el
Edo. Vargas las siguientes unidades.

Mercado potencial (Unidades)

Participacin ( Unidades)
%

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao4

Ao5

30.000

28.625

24.375

18.500

11.125

1.375

4.250

5.875

7.375

10.250

4,6%

14,8%

24,1%

39,9%

92,1%

Para el primer ao de operaciones se planea operar bajo un 80% del total de la capacidad de
produccin instalada. Para el segundo ao, se estima un aumento en un 209% en las ventas
debido a que la produccin estar al 100% y se invertir en un plan de mercadeo y ventas que

Cdigo: 11DCPTN00N061291
Confidencial

permita penetrar el mercado. A partir de este momento, para los aos 3,4 y 5, las ventas
aumentarn a una tasa en promedio de 35% anual, lo cual ser el promedio estndar de
penetracin de TENT CAR.
a) Premisas del Negocio
Premisas del negocio
Meses al ao

12,00

Meses de venta de la produccin

11,00

Meses de inventario

1,00

Pago a proveedores en el ao

0,85

Pago saldo ao siguiente

0,15

Cobranza ventas del ao

0,85

Cobranza saldo ao siguiente

0,15

En cuanto a las particularidades de la produccin y ventas

Produccin y Ventas
Capacidad instalada diaria
Das de produccin al ao
Capacidad instadas anual
Capacidad utilizada
Unidades Producidas anual

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Unidades

5,00

15,00

20,00

25,00

35,00

nmero

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Unidades

1.500,00

4.500,00

6.000,00

7.500,00

10.500,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Nmero

1.500,00

4.500,00

6.000,00

7.500,00

10.500,00

Ao 1
Inventario Produccin Ao Anterior
Disponible (Produccin + Inventario Inicial)
Venta del ao
Inventario Final (Disponible - Ventas =1 m.)

1.500,00
1.375,00
125,00

Ao 2
125,00
4.625,00
4.250,00
375,00

Ao 3
375,00
6.375,00
5.875,00
500,00

Ao 4
500,00
8.000,00
7.375,00
625,00

Ao 5

Ao 5
625,00
11.125,00
10.250,00
875,00

b) Previsin de ingresos
De acuerdo a las unidades previstas para la venta anualmente, y de acuerdo al precio, se
estima a continuacin la magnitud de los ingresos anuales de este negocio
Ao 1
Precio de venta unitario
Aumento precio venta anual
Ingresos

Bs.
Inflacin

1.050.000,00
1.443.750.000,00

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1.176.000,00
126.000,00
4.998.000.000,00

1.293.600,00
117.600,00
7.599.900.000,00

1.422.960,00
129.360,00
10.494.330.000,00

1.565.256,00
142.296,00
16.043.874.000,00

Cdigo: 11DCPTN00N061291
Confidencial

TENT CAR
Cuadro N5
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
2.007

Concepto
Unidades Vendidas
Precio Unitario Ventas
Total Ingresos

2.008

2.009

2.010

2.011

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

1.375,00

4.250,00

5.875,00

7.375,00

10.250,00

1.050.000,00

1.176.000,00

1.293.600,00

1.422.960,00

1.565.256,00

1.443.750.000,00

4.998.000.000,00

7.599.900.000,00

10.494.330.000,00

16.043.874.000,00

1.212.000.000,00

4.072.320.000,00

6.081.331.200,00

8.513.863.680,00

13.349.738.250,24

101.000.000,00

339.360.000,00

506.777.600,00

709.488.640,00

Costo de Ventas
Costos directos
Inventario Inicial
Inventario Final
Total Costo de Ventas
Utilidad Bruta
%

101.000.000,00

339.360.000,00

506.777.600,00

709.488.640,00

1.112.478.187,52

1.111.000.000,00

3.833.960.000,00

5.913.913.600,00

8.311.152.640,00

12.946.748.702,72

0,77

0,77

0,78

0,79

0,81

332.750.000,00

1.164.040.000,00

1.685.986.400,00

2.183.177.360,00

3.097.125.297,28

0,84

0,81

0,80

0,81

0,83

Gastos
Electricidad y Aseo Urbano
Alquiler de Oficina y Deposito
Agua
Gastos de Personal
Gastos Administrativos
Intereses Bancarios Prestamo
Depreciaciones
Total

3.000.000,00

3.360.000,00

3.696.000,00

4.065.600,00

4.472.160,00

18.000.000,00

20.160.000,00

22.176.000,00

24.393.600,00

26.832.960,00

600.000,00

672.000,00

739.200,00

813.120,00

894.432,00

100.800.000,00

112.896.000,00

124.185.600,00

136.604.160,00

150.264.576,00

2.439.360,00

2.683.296,00

1.800.000,00

2.016.000,00

2.217.600,00

48.953.541,87

33.038.989,22

12.855.488,41

2.666.666,67

2.666.666,67

2.666.666,67

2.666.666,67

2.666.666,67

175.820.208,54

174.809.655,89

168.536.555,08

170.982.506,67

187.814.090,67

43.312.500,00

149.940.000,00

227.997.000,00

314.829.900,00

481.316.220,00

43.312.500,00

149.940.000,00

227.997.000,00

314.829.900,00

481.316.220,00

219.132.708,54

324.749.655,89

396.533.555,08

485.812.406,67

669.130.310,67

0,15

0,06

0,05

0,05

0,04

113.617.291,46

839.290.344,11

1.289.452.844,92

1.697.364.953,33

2.427.994.986,61

Gastos de Ventas
Comisines de ventas
Total Gastos de Ventas
Total Gastos
%
Utilidad en Operaciones
%

0,08

0,17

0,17

0,16

0,15

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

17.042.593,72

264.661.117,00

415.646.607,27

552.059.988,13

797.969.789,85

UTILIDAD NETA

96.574.697,74

574.629.227,11

873.806.237,65

1.145.304.965,20

1.630.025.196,76

0,07

0,11

0,11

0,11

0,10

Cdigo: 11DCPTN00N061291
Confidencial

TENT CAR
Cuadro N6
FLUJO DE FONDOS
2.007
Concepto

AO 1

2.008

2.009

2.010

2.011

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

1.443.750.000,0
0

4.998.000.000,0
0

7.599.900.000,0
0

10.494.330.000,0
0

16.043.874.000,0
0

1.111.000.000,0
0

3.833.960.000,0
0

5.913.913.600,0
0

8.311.152.640,00

12.946.748.702,7
2

I.- Inversiones
1) Mobiliarios y Equipos
2) Herramientas
3) Capital de Trabajo

Total Inversiones

10.000.000,00
2.000.000,00
222.400.000,00

234.400.000,00

II.- Ingresos
Valor de las Ventas

III.- Egresos
1) Costo de Ventas
2) Depreciaciones
4) Gastos de Administracion y
Ventas

2.666.666,67

2.666.666,67

2.666.666,67

2.666.666,67

2.666.666,67

216.466.041,87

322.082.989,22

393.866.888,41

483.145.740,00

666.463.644,00

Total Egresos

1.330.132.708,5
4

4.158.709.655,8
9

6.310.447.155,0
8

8.796.965.046,67

13.615.879.013,3
9

IV.- Ganancia Bruta

113.617.291,46

839.290.344,11

1.289.452.844,9
2

1.697.364.953,33

2.427.994.986,61

17.042.593,72

264.661.117,00

415.646.607,27

552.059.988,13

797.969.789,85

96.574.697,74

574.629.227,11

873.806.237,65

1.145.304.965,20

1.630.025.196,76

2.666.666,67

2.666.666,67

2.666.666,67

2.666.666,67

2.666.666,67

108.282.673,17

108.282.673,17

108.282.673,17

222.400.000,00

222.400.000,00

222.400.000,00

222.400.000,00

VIII.- Flujo Neto de Fondos

(9.041.308,76)

246.613.220,61

545.790.231,14

925.571.631,87

1.632.691.863,43

IX.- Flujo Acumulado

(9.041.308,76)

237.571.911,85

783.362.142,99

1.708.933.774,86

3.341.625.638,29

V.- Impuesto sobre la Renta

VI.- Ganancia Neta

VII.- Depreciacion y Amortizaciones

Actividades de Inversion
Compra de Acitvos

12.000.000,00

Actividades de Financiamiento
1) Prestamo
2) Aporte de Accionistas
3) Cancelacion de Prestamo

Capital de Trabajo

230.000.000,00
4.400.000,00