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Nome da Empresa:
PRODUTO (ou classe de produtos) :
PRODUTO (ou classe de produtos) :
PRODUTO (ou classe de produtos) :
PRODUTO (ou classe de produtos) :
PRODUTO (ou classe de produtos) :
PRODUTO (ou classe de produtos) :
Empresa Alfa
A
B
C
D
E
F
Breve Histrico
A Empresa Alfa foi fundada em 1982. No incio, era apenas uma distribuidora de vassouras e
rodos, passando, depois, a fabric-los. A empresa conta com 10 funcionrios, sendo um
motorista, um ajudante da seo de mercadorias, um carregador, cinco funcionrios na produo
e os dois scios. Os fornecedores localizam-se, na maioria, na Grande So Paulo, principalmente
em Guarulhos, onde o forte de sua atuao. Apenas os fornecedores de Piaava so da regio
do sul da Bahia. As vendas da empresa Alfa concentram-se na Grande So Paulo, embora,
algumas vezes, aconteam vendas para outros locais.
Misso
Vocao
A Vocao de um dos scios trabalhar com controles financeiros, enquanto o outro scio est
voltado para contato com clientes.
Viso
Tornar-se a maior empresa de venda direta ao consumidor de vassouras e equipamentos de
limpeza domstica na cidade de So Paulo, atravs do desenvolvimento de parcerias com
fornecedores e distribuidores.
Diretrizes Superiores
Distribuidora A
Comercial B
Distribuidora C
A
igual
melhor
igual
igual
igual
igual
pior
B
igual
melhor
igual
igual
igual
igual
pior
C
igual
melhor
igual
melhor
melhor
melhor
pior
Oferecer maiores vantagens aos clientes fiis, garantindo uma clientela cada vez mais
cativa.
Informatizar o processo de crdito para torn-lo mais gil e seguro.
Procurar atender cada vez mais outras necessidades dos clientes fiis, mantendo um
estreito relacionamento de comunicao com eles.
Participar de um treinamento sobre tcnicas de crdito.
Barueri
Osasco
Zona Sul de So Paulo
A
igual
igual
igual
igual
igual
igual
B
igual
igual
igual
igual
igual
igual
C
pior
igual
pior
pior
pior
pior
Fabricao de Detergente
Venda por Atacado
A
pior
pior
melhor
igual
igual
igual
B
melhor
igual
melhor
melhor
melhor
igual
Oportunidades e ameaas
Diminuio dos lucros
Poltica tributria
Diminuio da demanda
Aumento de custos
Polticas cambiais
Instabilidade do cmbio
Oportunidades e ameaas
As pessoas no perdero mais
tanto tempo com limpeza
Elevao da idade
Renda da populao
Elevao da mdia
Aumento
Manter-se
Oportunidades e ameaas
Grande dependncia
Diminuio dos estoques
Aumentar a qualidade exigida
Custos de transporte e
distribuio elevados
Pessoas relevantes
Proprietrios
Oportunidades e ameaas
Participar de treinamento
utilizando os conhecimentos
prticos da empresa
Chefe de expedio
Atividade
Distribuio
Montagem
Prospeco de clientes
Campo de
Atuao
X
X
X
Vocao
Ativ. que
gosta
Misso
Diretrizes
Superiores
Justificativa
Tradio de vendas do produto
Justificativa
Linha de produtos que dispensem montagem
Melhorias fsicas e mudanas de layout
Estratgias Vigentes:
Melhorar as condies de trabalho na medida do possvel, sem grandes gastos
Fim da comercializao de produtos que exijam montagem
Melhoria da qualificao dos funcionrios
Utilizao da venda de vassouras para poder vender outros produtos
Oferecer maiores vantagens aos clientes fiis, garantindo uma clientela cada vez mais cativa.
Informatizar o processo de crdito para torn-lo mais gil e seguro.
Procurar atender cada vez mais outras necessidades dos clientes fiis, mantendo um estreito
relacionamento de comunicao com eles.
Participar de um treinamento sobre tcnicas de crdito.
Possveis Estratgias para Aproveitar as Oportunidades e Evitar Ameaas do Ambiente de uma Regio
Melhorar a atuao da empresa junto ao mercado da zona sul de So Paulo, especialmente na busca de
novos clientes.
Adequar os preos ao nvel de vida da regio da zona sul de So Paulo.
Atuar com vendedores prprios, de porta em porta, na zona sul de So Paulo.
Possveis Estratgias para Aproveitar as Oportunidades e Evitar Ameaas do Ambiente de um Setor de Atividade
Disponibilizar pessoal adequado e experiente no contato com novos clientes, para venda de detergentes.
Criar e gerenciar um banco de dados de clientes e forncedores de detergentes.
Possveis Estratgias para Aproveitar as Oportunidades e Evitar Ameaas do Macroambiente Clima
#REF!
#REF!
#REF!
Objetivos Decorrentes
Criar at o ano 1 uma carteira de 50 clientes diferenciados.
At o fim do ano 2 adquirir trs novos micros, contratar um especialista em informtica.
Criar at o ano 3 uma equipe de vendas com 5 vendedores e um encarregado para atuar na zona sul.
Contratar, at o final do ano 2, um vendedor exclusivo para a procura de novos clientes.
Introduzir, at o final do ano 1, a linha de detergentes como um produto.
Desativar a montagem at o final do ano em curso.
Desenvolver, at o final do ano 1, uma parceria estratgica com um fornecedor.
Os scios e o chefe de expedio devero participar de, ao menos, dois treinamentos por ano.
Criar e acompanhar mensalmente um sistema de custo, at o final do ano 1.
Descrio
Parmetro
Ano Atual
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Prazo de
entrega
15 dias
14 dias
12 dias
10 dias
N de horas
40
30
20
10
Crescimento
porcentual do
nmero de
clientes
3%
3%
3%
N de clientes
30
50
60
70
N de
vendedores
0
2
4
6
N de produtos
introduzidos
N de
parcerias
N de
treinamentos
Variao
% ano 2
5.00%
2.00%
5.00%
3.00%
-50.00%
-50.00%
5.00%
2.00%
5.00%
3.00%
-70.00%
-70.00%
3.00%
-2.00%
3.00%
3.00%
-70.00%
-70.00%
5.00%
0.00%
5.00%
3.00%
0.00%
3.00%
2.00%
2.00%
2.00%
3.00%
0.00%
3.00%
5.00%
0.00%
5.00%
3.00%
0.00%
3.00%
Variao
% ano 3
5.00%
2.00%
5.00%
3.00%
-100.00%
-100.00%
5.00%
2.00%
5.00%
3.00%
-100.00%
-100.00%
4.00%
-2.00%
4.00%
3.00%
-100.00%
-100.00%
5.00%
0.00%
5.00%
3.00%
0.00%
3.00%
2.00%
3.00%
2.00%
3.00%
0.00%
3.00%
5.00%
0.00%
5.00%
3.00%
0.00%
3.00%
Objetivos Financeiros
Descrio
Volume Mensal de vendas do produto
Preo do produto
Volume da Matria-Prima Mensal do produto
Custo Unitrio da Matria-Prima do produto
Mo-de-obra direta Mensal do produto
Custo Mensal do equip. / instalaes do produto
Volume Mensal de vendas do produto
Preo do produto
Volume da Matria-Prima Mensal do produto
Custo Unitrio da Matria-Prima do produto
Mo-de-obra direta Mensal do produto
Custo Mensal do equip. / instalaes do produto
Volume Mensal de vendas do produto
Preo do produto
Volume da Matria-Prima Mensal do produto
Custo Unitrio da Matria-Prima do produto
Mo-de-obra direta Mensal do produto
Custo Mensal do equip. / instalaes do produto
Volume Mensal de vendas do produto
Preo do produto
Volume da Matria-Prima Mensal do produto
Custo Unitrio da Matria-Prima do produto
Mo-de-obra direta Mensal do produto
Custo Mensal do equip. / instalaes do produto
Volume Mensal de vendas do produto
Preo do produto
Volume da Matria-Prima Mensal do produto
Custo Unitrio da Matria-Prima do produto
Mo-de-obra direta Mensal do produto
Custo Mensal do equip. / instalaes do produto
Volume Mensal de vendas do produto
Preo do produto
Volume da Matria-Prima Mensal do produto
Custo Unitrio da Matria-Prima do produto
Mo-de-obra direta Mensal do produto
Custo Mensal do equip. / instalaes do produto
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
Valor no
ano anterior
691.67
10.00
1041.67
5.00
1000.00
100.00
991.67
7.00
1250.00
4.00
1100.00
110.00
866.67
5.00
833.33
3.00
700.00
70.00
1450.00
3.00
1666.67
1.50
0.00
0.08
2175.00
4.00
2083.33
3.00
0.00
0.04
1241.67
3.50
1250.00
2.50
0.00
0.04
Pgina 14 de 54
Variao %
ano atual
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
5.00%
4.00%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
-15.00%
20.00%
-15.00%
5.00%
0.00%
0.00%
7.00%
2.00%
7.00%
5.00%
0.00%
5.00%
5.00%
4.00%
5.00%
5.00%
0.00%
5.00%
7.00%
2.00%
7.00%
5.00%
0.00%
5.00%
Variao
% ano 1
5.00%
2.00%
5.00%
4.00%
-50.00%
-50.00%
5.00%
2.00%
5.00%
4.00%
-50.00%
-50.00%
2.00%
-20.00%
2.00%
4.00%
-50.00%
-50.00%
5.00%
2.00%
5.00%
4.00%
0.00%
4.00%
2.00%
4.00%
2.00%
4.00%
0.00%
4.00%
5.00%
2.00%
5.00%
4.00%
0.00%
4.00%
Descrio
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Descrio
Custos Administrativos
Despesas/Receitas Financeiras
Impostos (menos IR)
Impostos menos o IR em % sobre as vendas
IR
IR (porcentagem do lucro)
Descrio
Estoque de Matria-prima no balano
Estoque de produto acabado no balano
Contas a receber no balano
Contas a pagar no balano
Imobilizado (R$)
Descrio
Caixa / bancos
Aplicaes
Emprstimos
Obrigaes Impostos
A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
E
E
E
F
F
F
Valor no
ano anterior
39.17
5.00%
100.00
39.17
5.00%
100.00
39.17
5.00%
100.00
39.17
5.00%
100.00
39.17
5.00%
100.00
39.17
5.00%
100.00
Valor no
ano atual
39.17
5.00%
120.00
39.17
5.00%
120.00
39.17
5.00%
120.00
39.17
5.00%
120.00
39.17
5.00%
120.00
39.17
5.00%
120.00
Valor no
ano 1
39.17
5.00%
140.00
3.33
5.00%
140.00
39.17
5.00%
140.00
3.33
5.00%
140.00
3.33
5.00%
140.00
3.33
5.00%
140.00
Valor no
ano 2
39.17
5.00%
160.00
39.17
5.00%
160.00
39.17
5.00%
160.00
39.17
5.00%
160.00
39.17
5.00%
160.00
39.17
5.00%
160.00
Valor no
ano 3
39.17
5.00%
200.00
39.17
5.00%
200.00
39.17
5.00%
200.00
39.17
5.00%
200.00
39.17
5.00%
200.00
39.17
5.00%
200.00
Valor no
ano anterior
5408.33
158.33
2000.00
0.47%
0.00
0.00%
Valor no
ano atual
5833.33
186.00
2317.02
0.50%
0.00
25.00%
Valor no
ano 1
4916.67
4275.93
2408.09
0.50%
6082.37
25.00%
Valor no
ano 2
4583.33
4964.73
2534.42
0.50%
9103.51
25.00%
Valor no
ano 3
4333.33
6381.14
2676.77
0.50%
11152.73
25.00%
Valor no
ano anterior
0.00
84387.41
11000.00
17800.00
% vendas
ano atual
0.00%
5.00%
35.00%
30.00%
% vendas
ano 1
0.00%
4.00%
35.00%
25.00%
% vendas
ano 2
0.00%
3.00%
30.00%
20.00%
% vendas
ano 3
0.00%
3.00%
30.00%
20.00%
Ano anterior
Ano atual
2,500.00
1,400.00
Ano 1
2,000.00
1,000.00
Ano 2
2,000.00
1,000.00
Ano 3
2,000.00
1,000.00
50,000.00
53,900.00
56,900.00
59,900.00
62,900.00
Ano anterior
2,500.00
3,100.00
1,630.00
Ano atual
2,625.00
71,265.47
193.08
Ano 1
2,765.25
82,745.49
707.54
Ano 2
2,894.06
106,352.40
969.83
Ano 3
3,038.77
135,888.72
1,152.46
6.00%
12.00%
Pgina 15 de 54
Indstria
Empresa Alfa
PROJEES DE VENDAS
PRODUTO (ou classe de produtos) :
Volume
% crescimento
Preo (R$ / Unidade de Volume)
% elevao/queda
Valor da Receita (R$)
Ano anterior
8300
10.00
83,000.00
Ano atual
8715
5.0%
10.50
5.0%
91,507.50
A
Ano 1
9151
5.0%
10.71
2.0%
98,004.53
Ano 2
9608
5.0%
10.92
2.0%
104,962.85
Ano 3
10089
5.0%
11.14
2.0%
112,415.22
Ano anterior
11900
7
83,300.00
Ano atual
12495
5.0%
7.28
4.0%
90,963.60
B
Ano 1
13120
5.0%
7.43
2.0%
97,422.02
Ano 2
13776
5.0%
7.57
2.0%
104,338.98
Ano 3
14465
5.0%
7.73
2.0%
111,747.05
Ano anterior
10400
5
52,000.00
Ano atual
8840
-15.0%
6.00
20.0%
53,040.00
C
Ano 1
9017
2.0%
4.80
-20.0%
43,280.64
Ano 2
9287
3.0%
4.70
-2.0%
43,687.48
Ano 3
9659
4.0%
4.61
-2.0%
44,526.28
Ano anterior
17400
3
52,200.00
Ano atual
18618
7.0%
3.06
2.0%
56,971.08
D
Ano 1
19549
5.0%
3.12
2.0%
61,016.03
Ano 2
20526
5.0%
3.12
0.0%
64,066.83
Ano 3
21553
5.0%
3.12
0.0%
67,270.17
Ano anterior
26100
4
104,400.00
Ano atual
27405
5.0%
4.16
4.0%
114,004.80
E
Ano 1
27953
2.0%
4.33
4.0%
120,936.29
Ano 2
28512
2.0%
4.41
2.0%
125,822.12
Ano 3
29082
2.0%
4.55
3.0%
132,188.72
Ano anterior
14900
4
52,150.00
Ano atual
15943
7.0%
3.57
2.0%
56,916.51
F
Ano 1
16740
5.0%
3.64
2.0%
60,957.58
Ano 2
17577
5.0%
3.64
0.0%
64,005.46
Ano 3
18456
5.0%
3.64
0.0%
67,205.73
Indstria
Empresa Alfa
PRODUTO (ou classe de produtos) :
Ano anterior
RECEITA DE VENDAS
Valor
% de alterao
MATRIA-PRIMA
Volume
% de alterao
Valor (R$/Volume)
% de alterao
Total
% de alterao
MO-DE-OBRA DIRETA
Valor
% de alterao
CUSTO DE EQUIPAMENTOS / INSTALAES
Valor
% de alterao
104,962.85
7.1%
112,415.22
7.1%
12500
5.00
62,500.00
-
13125
5.0%
5.25
5.0%
68,906.25
10.3%
13781
5.0%
5.46
4.0%
75,245.63
9.2%
14470
5.0%
5.62
3.0%
81,378.14
8.1%
15194
5.0%
5.79
3.0%
88,010.46
8.2%
12,000.00
-
12,000.00
0.0%
6,000.00
-50.0%
3,000.00
-50.0%
-100.0%
1,200.00
-
1,200.00
0.0%
600.00
-50.0%
300.00
-50.0%
-100.0%
9,401.25
470
4,575.38
5%
1440
6485.375
11.4%
2,915.88
MARGEM BRUTA
16,158.91
20,284.71
24,404.75
470
4,900.23
5%
1680
7050.226625
8.7%
470
5,248.14
5%
1920
7638.142715
8.3%
470
5,620.76
5%
2400
8490.760848
11.2%
9,108.68
12,646.57
15,913.99
B
Ano 1
Ano 2
Ano 3
90,963.60
9.2%
97,422.02
7.1%
104,338.98
7.1%
111,747.05
7.1%
4.00
60,000.00
-
15750
5.0%
4.20
5.0%
66,150.00
10.3%
16538
5.0%
4.37
4.0%
72,235.80
9.2%
17364
5.0%
4.50
3.0%
78,123.02
8.2%
18233
5.0%
4.63
3.0%
84,490.04
8.1%
13,200.00
-
13,200.00
0.0%
6,600.00
-50.0%
1,980.00
-70.0%
-100.0%
1,320.00
-
1,320.00
0.0%
660.00
-50.0%
198.00
-70.0%
-100.0%
Ano anterior
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
Ano 3
98,004.53
7.1%
1,480.00
RECEITA DE VENDAS
Valor
% de alterao
MATRIA-PRIMA
Volume
% de alterao
Valor (R$/Volume)
% de alterao
Total
% de alterao
MO-DE-OBRA DIRETA
Valor
% de alterao
CUSTO DE EQUIPAMENTOS / INSTALAES
Valor
% de alterao
Ano 2
91,507.50
10.3%
470
4,150.00
5%
1200
5820
-
A
Ano 1
83,000.00
-
7,300.00
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
Ano atual
83,300.00
15000
-
8,780.00
470
4,165.00
5%
1200
5835
-
2,945.00
Ano atual
10,293.60
470
4,548.18
5%
1440
6458.18
10.7%
3,835.42
17,926.22
40
4,871.10
5%
1680
6591.10078
2.1%
11,335.11
24,037.96
470
5,216.95
5%
1920
7606.948935
15.4%
16,431.01
27,257.00
470
5,587.35
5%
2400
8457.35231
11.2%
18,799.65
Pgina 17 de 54
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
12,760.00
470
2,600.00
5%
1200
4270
-
8,490.00
Ano atual
RECEITA DE VENDAS
52,200.00
Valor
% de alterao
MATRIA-PRIMA
20000
Volume
% de alterao
1.50
Valor (R$/Volume)
% de alterao
30,000.00
Total
% de alterao
MO-DE-OBRA DIRETA
Valor
% de alterao
CUSTO DE EQUIPAMENTOS / INSTALAES
1.00
Valor
% de alterao
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
22,199.00
470
2,610.00
5%
1200
4280
-
17,919.00
Ano 2
Ano 3
53,040.00
2.0%
43,280.64
-18.4%
43,687.48
0.9%
44,526.28
1.9%
8500
-15.0%
3.15
5.0%
26,775.00
-10.8%
8670
2.0%
3.28
4.0%
28,402.92
6.1%
8930
3.0%
3.37
3.0%
30,132.66
6.1%
9287
4.0%
3.48
3.0%
32,278.10
7.1%
8,400.00
0.0%
4,200.00
-50.0%
1,260.00
-70.0%
-100.0%
840.00
0.0%
420.00
-50.0%
126.00
-70.0%
-100.0%
17,025.00
470
2,652.00
5%
1440
4562
6.8%
12,463.00
C
Ano 1
Ano atual
10,257.72
470
2,164.03
5%
1680
4314.032
-5.4%
5,943.69
D
Ano 1
12,168.82
470
2,184.37
5%
1920
4574.373901
6.0%
12,248.17
470
2,226.31
5%
2400
5096.31388
11.4%
7,594.45
7,151.86
Ano 2
Ano 3
56,971.08
9.1%
61,016.03
7.1%
64,066.83
5.0%
67,270.17
5.0%
21400
7.0%
1.58
5.0%
22470
5.0%
1.64
4.0%
23594
5.0%
1.69
3.0%
24773
5.0%
1.74
3.0%
33,705.00
12.4%
36,805.86
9.2%
39,805.54
8.2%
43,049.69
8.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.05
5.0%
1.09
4.0%
1.12
3.0%
1.16
3.0%
23,265.03
470
2,848.55
5%
1440
4758.554
11.2%
18,506.48
24,209.07
24,260.17
24,219.32
40
3,050.80
5%
1680
4770.801334
0.3%
470
3,203.34
5%
1920
5593.341401
17.2%
470
3,363.51
5%
2400
6233.508471
11.4%
19,438.27
18,666.82
17,985.81
Pgina 18 de 54
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
29,399.50
470
5,220.00
5%
1200
6890
-
22,509.50
Ano atual
RECEITA DE VENDAS
52,150.00
Valor
% de alterao
MATRIA-PRIMA
15000
Volume
% de alterao
2.50
Valor (R$/Volume)
% de alterao
37,500.00
Total
% de alterao
MO-DE-OBRA DIRETA
Valor
% de alterao
CUSTO DE EQUIPAMENTOS / INSTALAES
0.50
Valor
% de alterao
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
14,649.50
470
2,607.50
5%
1200
4277.5
-
10,372.00
Ano 2
Ano 3
114,004.80
9.2%
120,936.29
6.1%
125,822.12
4.0%
132,188.72
5.1%
26250
5.0%
3.15
5.0%
82,687.50
10.3%
26775
2.0%
3.28
4.0%
87,714.90
6.1%
27311
2.0%
3.37
3.0%
92,153.27
5.1%
27857
2.0%
3.48
3.0%
96,816.23
5.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.53
5.0%
0.55
4.0%
0.56
3.0%
0.58
3.0%
31,316.78
33,220.85
33,668.28
40
6,046.81
5%
1680
7766.814592
2.1%
470
6,291.11
5%
1920
8681.105902
11.8%
23,706.54
25,454.03
24,987.18
Ano atual
F
Ano 1
470
5,700.24
5%
1440
7610.24
10.5%
E
Ano 1
Ano 2
35,371.91
470
6,609.44
5%
2400
9479.43586
9.2%
25,892.47
Ano 3
56,916.51
9.1%
60,957.58
7.1%
64,005.46
5.0%
67,205.73
5.0%
16050
7.0%
2.63
5.0%
42,131.25
12.4%
16853
5.0%
2.73
4.0%
46,007.33
9.2%
17695
5.0%
2.81
3.0%
49,756.92
8.2%
18580
5.0%
2.90
3.0%
53,812.11
8.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.53
5.0%
0.55
4.0%
0.56
3.0%
0.58
3.0%
14,784.74
470
2,845.83
5%
1440
4755.8255
11.2%
10,028.91
14,949.71
14,247.98
13,393.04
40
3,047.88
5%
1680
4767.879111
0.3%
470
3,200.27
5%
1920
5590.273066
17.2%
470
3,360.29
5%
2400
6230.286719
11.4%
8,657.70
7,162.76
10,181.83
Pgina 19 de 54
Lucro Lquido
Anlise Horizontal
Variao a cada ano (%)
Margem do produto
A
Margem do produto
B
Margem do produto
C
Margem do produto
D
Margem do produto
E
Margem do produto
F
Custos Administrativos
Despesas/Receitas Financeiras
Impostos (menos IR)
Impostos (% sobre vendas)
Lucro/Proj. Antes IR
IR (porcentagem do lucro)
IR
Lucro Lquido
427,050.00
463,403.49
506,883.72
535,353.16
Ano 1
9,108.68
11,335.11
5,943.69
19,438.27
25,454.03
10,181.83
59,000.00
4,275.93
2,408.09
0.5%
24,329.46
25.0%
6,082.37
Ano 2
12,646.57
16,431.01
7,594.45
18,666.82
24,987.18
8,657.70
55,000.00
4,964.73
2,534.42
0.5%
36,414.04
25.0%
9,103.51
Ano 3
15,913.99
18,799.65
7,151.86
17,985.81
25,892.47
7,162.76
52,000.00
6,381.14
2,676.77
0.5%
44,610.93
25.0%
11,152.73
18,247.10
27,310.53
33,458.19
Ano atual
97.02%
30.23%
46.80%
3.28%
5.32%
-3.31%
7.86%
-90.21%
15.85%
6.76%
47.47%
#DIV/0!
#DIV/0!
Ano 1
212.38%
195.54%
-52.31%
5.03%
7.37%
1.52%
-15.71%
2198.89%
3.93%
0.00%
3705.42%
0.00%
#DIV/0!
Ano 2
38.84%
44.96%
27.77%
-3.97%
-1.83%
-14.97%
-6.78%
16.11%
5.25%
0.00%
49.67%
0.00%
49.67%
Ano 3
25.84%
14.42%
-5.83%
-3.65%
3.62%
-17.27%
-5.45%
28.53%
5.62%
0.00%
22.51%
0.00%
22.51%
47.47%
2804.07%
49.67%
22.51%
Ano anterior
1,480.00
2,945.00
8,490.00
17,919.00
22,509.50
10,372.00
64,900.00
1,900.00
2,000.00
0.5%
(1,284.50)
0.0%
-
Ano atual
2,915.88
3,835.42
12,463.00
18,506.48
23,706.54
10,028.91
70,000.00
186.00
2,317.02
0.5%
(674.80)
25.0%
-
(1,284.50)
(674.80)
Ano anterior
-
481,617.09
Pgina 20 de 54
Indstria
Empresa Alfa
Estoque / Contas a pagar ou receber
Descrio
Receita de Vendas (R$ no ms)
Estoque/Matria-Prima (na data do balano)
Estoque/Matria-Prima (porcentagem de venda)
Estoque/Prod. Acabado (na data do balano)
Estoque/Prod. Acabado (porcentagem de venda)
Contas a Receber (na data do balano)
Contas a Receber (porcentagem de venda)
Contas a Pagar (na data do balano)
Contas a Pagar (porcentagem de venda)
Obs: os valores sero base para calcular o balano
Ano atual
38,616.96
0.00%
1,930.85
5.00%
13,515.94
35.00%
11,585.09
30.00%
Ano 1
40,134.76
0.00%
1,605.39
4.00%
14,047.17
35.00%
10,033.69
25.00%
Ano 2
42,240.31
0.00%
1,267.21
3.00%
12,672.09
30.00%
8,448.06
20.00%
Ano 3
44,612.76
0.00%
1,338.38
3.00%
13,383.83
30.00%
8,922.55
20.00%
Planilha 7d - Imobilizado
Indstria
Imobilizado
Metas que alteram o imobilizado
Sistema Integrado
Compra de Computadores
Ano anterior
-
Ano atual
2,500.00
1,400.00
-
Ano 1
2,000.00
1,000.00
-
Ano 2
2,000.00
1,000.00
-
Ano 3
2,000.00
1,000.00
-
IMOBILIZADO
Valor (R$)
Ano anterior
50,000.00
-
Ano atual
53,900.00
7.80%
Ano 1
56,900.00
5.57%
Ano 2
59,900.00
5.27%
Ano 3
62,900.00
5.01%
Variao (%)
Planilha 7f - Mutaes
Indstria
Empresa Alfa
MUTAES DO BALANO: REFLEXO DAS AES ESTRATGICAS
FONTES
Redues de Ativos
Caixa/Bancos/Aplicaes
Contas a receber
Estoque
Imobilizado
Aumento do Passivo
Contas a pagar
Emprstimos
Obrigaes
Patrimnio
Total Fontes
APLICAES
Aumento de Ativos
Caixa/Bancos/Aplicaes
Contas a receber
Estoque
Imobilizado
Reduo no Passivo
Contas a pagar
Emprstimos
Obrigaes
Patrimnio
Total de Aplicaes
Ano atual
Ano 1
Ano 2
Ano 3
82,456.56
-
325.46
-
1,375.07
338.18
-
82,456.56
18,247.10
18,572.55
27,310.53
29,023.78
474.49
33,458.19
33,932.69
Ano 1
Ano 2
Ano 3
68,290.47
2,515.94
3,900.00
11,620.27
531.23
3,000.00
23,735.72
3,000.00
29,681.03
711.74
71.17
3,000.00
6,214.91
860.44
674.80
82,456.56
1,551.40
1,869.66
18,572.55
1,585.63
702.43
29,023.78
468.75
33,932.69
Ano atual
Planilha 7e - Balano
Indstria
Empresa Alfa
BALANO
Ativo
Caixa/bancos
Aplicaes
Contas a receber
Matria-prima
Produtos Acabados
Imobilizado
TOTAL
Ano anterior
2,500.00
3,100.00
11,000.00
84,387.41
50,000.00
150,987.41
Ano atual
2,625.00
71,265.47
13,515.94
1,930.85
53,900.00
143,237.25
Ano 1
2,765.25
82,745.49
14,047.17
1,605.39
56,900.00
158,063.30
Ano 2
2,894.06
106,352.40
12,672.09
1,267.21
59,900.00
183,085.77
Ano 3
3,038.77
135,888.72
13,383.83
1,338.38
62,900.00
216,549.71
Passivo
Contas a pagar
Emprstimo
Obrigaes Salrios
Obrigaes Impostos
Patrimnio
TOTAL
Ano anterior
17,800.00
10,222.71
1,630.00
121,334.70
150,987.41
Ano atual
11,585.09
10,799.18
193.08
120,659.90
143,237.25
Ano 1
10,033.69
8,415.07
707.54
138,907.00
158,063.30
Ano 2
8,448.06
7,450.35
969.83
166,217.53
183,085.77
Ano 3
8,922.55
6,798.97
1,152.46
199,675.72
216,549.71
Planilha 7g - INFORMAES
Indstria
Empresa Alfa
ndice de liquidez
ndice de liquidez seco
rentabilidade
lucro
vendas
imobilizado
patrimnio
Ano anterior
3.41
0.56
(1,285)
427,050
50,000
121,335
Reais
Ano atual
3.96
3.87
-1%
(675)
463,403
53,900
120,660
Ano 1
5.28
5.20
15%
18,247
481,617
56,900
138,907
Ano 2
7.30
7.23
20%
27,311
506,884
59,900
166,218
Ano 3
9.11
9.03
20%
33,458
535,353
62,900
199,676
EVOLUO
600,000
500,000
400,000
lucro
300,000
vendas
imobilizado
200,000
patrimnio
100,000
Ano anterior
(100,000)
Ano atual
Ano 1
Ano 2
Ano 3
AO 1:
Descrio:
Barreiras a superar:
Responsvel principal:
Co-responsveis:
Recursos necessrios:
AO 2
Descrio:
Barreiras a superar:
Responsvel principal:
Co-responsveis:
Recursos necessrios:
AO 3
Descrio:
Barreiras a superar:
Responsvel principal:
Co-responsveis:
Recursos necessrios:
AO 4
Descrio:
Barreiras a superar:
Responsvel principal:
Co-responsveis:
Recursos necessrios:
AO 5
Descrio:
Barreiras a superar:
Responsvel principal:
Co-responsveis:
Recursos necessrios:
AO 6
Descrio:
Barreiras a superar:
Responsvel principal:
Co-responsveis:
Recursos necessrios:
AO 7
Descrio:
Barreiras a superar:
Responsvel principal:
Co-responsveis:
Recursos necessrios:
AO 8
Descrio:
Barreiras a superar:
Responsvel principal:
Co-responsveis:
Recursos necessrios:
AO 9
Descrio:
Barreiras a superar:
Responsvel principal:
Co-responsveis:
Recursos necessrios:
Scio A
Scio B
100 horas do Scio A.
CRONOGRAMA
AO
ATIVIDADE
Identificao de clientes
potenciais a serem
fidelizados
Contato com clientes
Desenvolvimento de
atividades / descontos
para clientes
Levantar as necessidades
Treinamento em
informtica
Compra de micro
Compra de software
Contratar um vendedor
para atuao na regio
Treinamento do vendedor
Contratao de um
vendedor especializado
para identificar novos
clientes
Treinar
Testar as vendas
Introduzir na linha de
produto
Ms
1
Trimestre
1
2
Ano
2
Pesquisar necessidades
de treinamento
Pesquisar empresas que
oferecem o treinamento
Participar do treinamento
Conhecimento dos
sistemas de custos
existentes
Treinamento de custos
Compra de um software
Realizao do sistema de
custos
Pesquisar a
conseqncias de
desativar a atividade de
montagem
Contatar clientes, sobre a
mudana de atividade
Deixar de desenvolver a
montagem
Descrio
Compra de pontos de vendas
Aumento do nmero de itens comercializados
Parmetro
n de pontos
n de itens
Treinamento de vendedores
n de treinados
Ano Atual
Ano 1
4
60
5
65
10
12
17
Descrio
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
Descrio
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Salrio fixo Mensal do vendedor do produto
Comisso (porcentagem sobre venda) do produto
Comercializao / propaganda Mensal do produto
Ano 3
3
55
Objetivos Financeiros
Ano 2
2
50
A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
E
E
E
F
F
F
Valor no
ano anterior
30.00
1500.00
2.00
30.00
1200.00
500.00
200.00
4.00
600.00
100.00
300.00
50.00
2.50
300.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Variao %
ano atual
10.00%
2.00%
-10.00%
9.83%
2.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
-1.11%
5.00%
20.00%
5.00%
-10.00%
21.67%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
Variao
% ano 1
10.00%
3.00%
-10.00%
10.02%
2.00%
15.00%
0.00%
-20.00%
14.13%
5.00%
15.00%
5.00%
-10.00%
14.07%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
Variao
% ano 2
10.00%
4.00%
-10.00%
10.02%
2.00%
10.00%
0.00%
-20.00%
9.47%
5.00%
10.00%
5.00%
-10.00%
9.21%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
Variao
% ano 3
10.00%
5.00%
-10.00%
10.01%
2.00%
7.00%
0.00%
-20.00%
7.03%
5.00%
10.00%
5.00%
-10.00%
10.02%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
Valor no
ano anterior
1000.00
5.00%
1500.00
1200.00
5.00%
2000.00
800.00
2.00%
500.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
Valor no
ano atual
1000.00
5.00%
1500.00
1200.00
6.00%
2000.00
800.00
2.00%
400.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
Valor no
ano 1
1000.00
5.00%
1500.00
1200.00
7.00%
2000.00
800.00
2.00%
400.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
Valor no
ano 2
1000.00
5.00%
1500.00
1200.00
8.00%
2000.00
800.00
2.00%
400.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
Valor no
ano 3
1000.00
5.00%
1500.00
1200.00
9.00%
2000.00
800.00
2.00%
400.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 30 de 54
Descrio
Custos Administrativos
Despesas/Receitas Financeiras
Impostos (menos IR)
Impostos menos o IR em % sobre as vendas
IR
IR (porcentagem do lucro)
Descrio
Contas a receber no balano
Contas a pagar no balano
Valor no
ano atual
15000.00
3000.00
340902.00
15%
18120.84
10.00%
Valor no
ano 1
15000.00
10764.24
392448.46
15%
21183.23
10.00%
Valor no
ano 2
15000.00
22834.64
438483.30
15%
22469.49
10.00%
Valor no
ano 3
15000.00
34704.86
483222.82
15%
22194.52
10.00%
Valor no
ano anterior
160000.00
105000.00
% vendas
ano atual
100.00%
60.00%
% vendas
ano 1
80.00%
55.00%
% vendas
ano 2
70.00%
50.00%
% vendas
ano 3
60.00%
45.00%
Ano anterior
Ano atual
10000.00
5000.00
Ano 1
15000.00
7000.00
Ano 2
20000.00
10000.00
Ano 3
25000.00
12000.00
65000.00
87000.00
117000.00
154000.00
50000.00
Imobilizado (R$)
Descrio
Caixa / bancos
Aplicaes
Emprstimos
Obrigaes Impostos
Valor no
ano anterior
15000.00
0.00
300000.00
16%
540.00
10.00%
Ano anterior
5000.00
100000.00
50000.00
25000.00
6.00%
12.00%
Pgina 31 de 54
Ano atual
5000.00
179404.03
0.00
29918.57
Ano 1
5000.00
380577.36
0.00
34469.31
Ano 2
5000.00
578414.30
0.00
38412.73
Ano 3
5000.00
772649.03
0.00
42118.11
Comrcio
Empresa Alfa
PROJEES DE VENDAS
PRODUTO (ou classe de produtos) :
Volume
% crescimento
Preo (R$ / Unidade de Volume)
% elevao/queda
Valor da Receita (R$)
ano anterior
360
1500
540,000.00
ano atual
396
10.0%
1530.00
2.0%
605,880.00
A
ano 1
436
10.0%
1575.90
3.0%
686,462.04
ano 2
479
10.0%
1638.94
4.0%
785,312.57
ano 3
527
10.0%
1720.88
5.0%
907,036.02
Ano anterior
6000
200
1,200,000.00
Ano atual
7200
20.0%
200.00
0.0%
1,440,000.00
B
Ano 1
8280
15.0%
200.00
0.0%
1,656,000.00
Ano 2
9108
10.0%
200.00
0.0%
1,821,600.00
Ano 3
9746
7.0%
200.00
0.0%
1,949,112.00
Ano anterior
3600
50
180,000.00
Ano atual
4320
20.0%
52.50
5.0%
226,800.00
C
Ano 1
4968
15.0%
55.13
5.0%
273,861.00
Ano 2
5465
10.0%
57.88
5.0%
316,309.46
Ano 3
6011
10.0%
60.78
5.0%
365,337.42
Ano anterior
0
0
-
Ano atual
0
0.0%
0.00
0.0%
D
Ano 1
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano 2
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano 3
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano anterior
0
0
-
E
Ano 1
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano atual
0
0.0%
0.00
0.0%
-
Ano anterior
0
0
-
Ano 2
0
0.0%
0.00
0.0%
-
F
Ano 1
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano atual
0
0.0%
0.00
0.0%
-
Ano 3
0
0.0%
0.00
0.0%
-
Ano 2
0
0.0%
0.00
0.0%
-
Ano 3
0
0.0%
0.00
0.0%
-
Comrcio
Empresa Alfa
PRODUTO (ou classe de produtos) :
Ano anterior
RECEITA DE VENDAS
Valor
% de alterao
ESTOQUE
Estoque (meses de venda)
% de alterao
Quantidade em estoque
% de alterao
Volume de Compras (peas)
% de alterao
Custo de Aquisio (R$/pea)
% de alterao
Custo Total de Aquisio (R$)
% de alterao
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
540,000.00
2
60.00
360
1,200.00
432,000.00
-
108,000.00
12000
27,000.00
5%
18000
57000
-
51,000.00
A
Ano 1
Ano 2
Ano 3
605,880.00
12.2%
686,462.04
13.3%
785,312.57
14.4%
907,036.02
15.5%
1.80
-10.0%
59.40
-1.0%
395.40
9.8%
1,224.00
2.0%
483,969.60
12.0%
1.62
-10.0%
58.81
-1.0%
435.01
10.0%
1,248.48
2.0%
543,096.29
12.2%
1.46
-10.0%
58.22
-1.0%
478.57
10.0%
1,273.45
2.0%
609,437.25
12.2%
1.31
-10.0%
57.64
-1.0%
526.49
10.0%
1,298.92
2.0%
683,872.61
12.2%
Ano atual
121,910.40
12000
30,294.00
5%
18000
60294
5.8%
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
12000
34,323.10
5%
18000
64323.102
6.7%
175,875.33
12000
39,265.63
5%
18000
69265.62869
7.7%
12000
45,351.80
5%
18000
75351.80113
8.8%
79,042.65
Ano anterior
Ano atual
B
Ano 1
1,200,000.00
-
1,440,000.00
20.0%
1,656,000.00
15.0%
1,821,600.00
10.0%
1,949,112.00
7.0%
4
2,000.00
7200
100.00
720,000.00
-
3.20
-20.0%
1,920.00
-4.0%
7,120.00
-1.1%
105.00
5.0%
747,600.00
3.8%
2.56
-20.0%
1,766.40
-8.0%
8,126.40
14.1%
110.25
5.0%
895,935.60
19.8%
2.05
-20.0%
1,554.43
-12.0%
8,896.03
9.5%
115.76
5.0%
1,029,826.90
14.9%
1.64
-20.0%
1,330.59
-14.4%
9,521.72
7.0%
121.55
5.0%
1,157,371.23
12.4%
480,000.00
14400
60,000.00
5%
24000
98400
-
381,600.00
692,400.00
14400
86,400.00
6%
24000
124800
26.8%
567,600.00
760,064.40
14400
115,920.00
7%
24000
154320
23.7%
605,744.40
106,609.70
223,163.41
61,616.40
143,365.75
Ano 2
791,773.10
14400
145,728.00
8%
24000
184128
19.3%
607,645.10
147,811.61
Ano 3
791,740.77
14400
175,420.08
9%
24000
213820.08
16.1%
577,920.69
Pgina 33 de 54
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
Ano atual
Ano 3
226,800.00
26.0%
273,861.00
20.8%
316,309.46
15.5%
365,337.42
15.5%
3
750.00
3600
30.00
-
2.25
-10.0%
810.00
8.0%
4,380.00
21.7%
31.50
5.0%
2.03
-10.0%
838.35
3.5%
4,996.35
14.1%
33.08
5.0%
1.82
-10.0%
829.97
-1.0%
5,456.42
9.2%
34.73
5.0%
1.64
-10.0%
821.67
-1.0%
6,002.98
10.0%
36.47
5.0%
108,000.00
-
137,970.00
27.8%
165,254.28
19.8%
189,494.52
14.7%
218,899.80
15.5%
72,000.00
9600
3,600.00
2%
6000
19200
-
52,800.00
Ano anterior
Ano 2
180,000.00
-
88,830.00
9600
4,536.00
2%
4800
18936
-1.4%
108,606.72
9600
5,477.22
2%
4800
19877.22
5.0%
69,894.00
88,729.50
Ano atual
D
Ano 1
C
Ano 1
#DIV/0!
0.0%
-
#DIV/0!
0.0%
#DIV/0!
9600
7,306.75
2%
4800
21706.74841
4.7%
124,730.87
#DIV/0!
#DIV/0!
146,437.62
Ano 3
#DIV/0!
106,088.74
Ano 2
#DIV/0!
0.0%
-
0
-
9600
6,326.19
2%
4800
20726.1891
4.3%
#DIV/0!
0
-
126,814.93
0.0%
#DIV/0!
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0.0%
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#DIV/0!
0.0%
#DIV/0!
0.0%
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0.0%
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MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Pgina 34 de 54
E
Ano 1
Ano atual
#DIV/0!
#DIV/0!
0.0%
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
0.0%
0.0%
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0.0%
-
0
-
Ano 3
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0
-
Ano 2
0.0%
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#DIV/0!
0.0%
#DIV/0!
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0.0%
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0.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
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#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0.0%
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
0.0%
-
Ano 3
-
#DIV/0!
0.0%
-
#DIV/0!
Ano 2
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
F
Ano 1
Ano atual
#DIV/0!
0.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.0%
#DIV/0!
0.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.0%
#DIV/0!
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Salrio fixo vendas
Comisso (R$)
Comisso (porcentagem sobre venda)
Comercializao / propaganda
TOTAL
% de alterao
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Pgina 35 de 54
1,920,000.00
2,272,680.00
Demonstrao de Resultado
Valores em Reais (R$)
Margem do produto
A
Margem do produto
B
Margem do produto
C
Margem do produto
D
Margem do produto
E
Margem do produto
F
Custos Administrativos
Despesas/Receitas Financeiras
Impostos (menos IR)
Impostos (% sobre vendas)
Lucro/Proj. Antes IR
IR (porcentagem do lucro)
IR
Ano anterior
51,000.00
381,600.00
52,800.00
180,000.00
300,000.00
15.6%
5,400.00
10.0%
540.00
Ano atual
61,616.40
567,600.00
69,894.00
180,000.00
3,000.00
340,902.00
15.0%
181,208.40
10.0%
18,120.84
Ano 1
79,042.65
605,744.40
88,729.50
180,000.00
10,764.24
392,448.46
15.0%
211,832.34
10.0%
21,183.23
Ano 2
106,609.70
607,645.10
106,088.74
180,000.00
22,834.64
438,483.30
15.0%
224,694.87
10.0%
22,469.49
Ano 3
147,811.61
577,920.69
124,730.87
180,000.00
34,704.86
483,222.82
15.0%
221,945.20
10.0%
22,194.52
163,087.56
190,649.10
202,225.39
199,750.68
Ano atual
20.82%
48.74%
32.38%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
#DIV/0!
13.63%
-4.00%
3255.71%
0.00%
3255.71%
Ano 1
28.28%
6.72%
26.95%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
258.81%
15.12%
0.00%
16.90%
0.00%
16.90%
Ano 2
34.88%
0.31%
19.56%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
112.13%
11.73%
0.00%
6.07%
0.00%
6.07%
Ano 3
38.65%
-4.89%
17.57%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
51.98%
10.20%
0.00%
-1.22%
0.00%
-1.22%
3255.71%
16.90%
6.07%
-1.22%
Lucro Lquido
Anlise Horizontal
Variao a cada ano (%)
Margem do produto
A
Margem do produto
B
Margem do produto
C
Margem do produto
D
Margem do produto
E
Margem do produto
F
Custos Administrativos
Despesas/Receitas Financeiras
Impostos (menos IR)
Impostos (% sobre vendas)
Lucro/Proj. Antes IR
IR (porcentagem do lucro)
IR
Lucro Lquido
4,860.00
Ano anterior
-
2,616,323.04
2,923,222.03
3,221,485.44
Pgina 36 de 54
Comrcio
Empresa Alfa
Estoque / Contas a pagar ou receber
Descrio
Receita de Vendas (R$ no ms)
Estoque/Prod. Acabado (na data do balano)
Contas a Receber (na data do balano)
Contas a Receber (porcentagem de venda)
Contas a Pagar (na data do balano)
Contas a Pagar (porcentagem de venda)
Obs: os valores sero base para calcular o balano
Ano atual
189,390.00
299,820.60
189,390.00
100.00%
113,634.00
60.00%
Ano 1
218,026.92
295,892.14
174,421.54
80.00%
119,914.81
55.00%
Ano 2
243,601.84
282,906.25
170,521.29
70.00%
121,800.92
50.00%
Ano 3
268,457.12
266,560.90
161,074.27
60.00%
120,805.70
45.00%
Planilha 7d - Imobilizado
Comrcio
Imobilizado
Metas que alteram o imobilizado
Compra de Computadores
Reforma
Ano anterior
-
Ano atual
10,000.00
5,000.00
-
Ano 1
15,000.00
7,000.00
-
Ano 2
20,000.00
10,000.00
-
Ano 3
25,000.00
12,000.00
-
IMOBILIZADO
Valor (R$)
Ano anterior
50,000.00
-
Ano atual
65,000.00
30.00%
Ano 1
87,000.00
33.85%
Ano 2
117,000.00
34.48%
Ano 3
154,000.00
31.62%
Variao (%)
Planilha 7e - Balano
Comrcio
Empresa Alfa
BALANO
Ativo
Caixa/bancos
Aplicaes
Contas a receber
Produtos Acabados
Imobilizado
TOTAL
Ano anterior
5,000.00
100,000.00
160,000.00
294,500.00
50,000.00
609,500.00
Ano atual
5,000.00
179,404.03
189,390.00
299,820.60
65,000.00
738,614.63
Ano 1
5,000.00
380,577.36
174,421.54
295,892.14
87,000.00
942,891.03
Ano 2
5,000.00
578,414.30
170,521.29
282,906.25
117,000.00
1,153,841.84
Ano 3
5,000.00
772,649.03
161,074.27
266,560.90
154,000.00
1,359,284.21
Passivo
Contas a pagar
Emprstimo
Obrigaes Salrios
Obrigaes Impostos
Patrimnio
TOTAL
Ano anterior
105,000.00
50,000.00
10,250.00
25,000.00
419,250.00
609,500.00
Ano atual
113,634.00
12,724.50
29,918.57
582,337.56
738,614.63
Ano 1
119,914.81
15,520.26
34,469.31
772,986.66
942,891.03
Ano 2
121,800.92
18,416.14
38,412.73
975,212.05
1,153,841.84
Ano 3
120,805.70
21,397.66
42,118.11
1,174,962.73
1,359,284.21
Planilha 7f - Mutaes
Comrcio
Empresa Alfa
MUTAES DO BALANO: REFLEXO DAS AES ESTRATGICAS
FONTES
Redues de Ativos
Ano atual
Ano 1
Ano 2
Ano 3
14,968.46
3,928.46
-
3,900.25
12,985.90
-
9,447.01
16,345.34
-
8,634.00
7,393.07
163,087.56
179,114.63
6,280.81
7,346.50
190,649.10
223,173.33
1,886.11
6,839.30
202,225.39
227,836.95
6,686.90
199,750.68
232,229.94
Caixa/Bancos/Aplicaes
Contas a receber
Estoque
Imobilizado
Aumento do Passivo
Contas a pagar
Emprstimos
Obrigaes
Patrimnio
Total Fontes
APLICAES
Aumento de Ativos
Caixa/Bancos/Aplicaes
Contas a receber
Estoque
Imobilizado
Reduo no Passivo
Contas a pagar
Emprstimos
Obrigaes
Patrimnio
Total de Aplicaes
Ano atual
Ano 1
Ano 2
Ano 3
79,404.03
29,390.00
5,320.60
15,000.00
201,173.33
22,000.00
197,836.95
30,000.00
194,234.73
37,000.00
50,000.00
179,114.63
223,173.33
227,836.95
995.21
232,229.94
Planilha 7g - INFORMAES
Comrcio
Empresa Alfa
ndice de liquidez
ndice de liquidez seco
rentabilidade
lucro
vendas
imobilizado
patrimnio
Ano anterior
2.94
1.39
4,860
1,920,000
50,000
419,250
Reais
Ano atual
4.31
2.39
39%
163,088
2,272,680
65,000
582,338
Ano 1
5.04
3.30
33%
190,649
2,616,323
87,000
772,987
Ano 2
5.80
4.22
26%
202,225
2,923,222
117,000
975,212
Ano 3
6.54
5.09
20%
199,751
3,221,485
154,000
1,174,963
EVOLUO
3,500,000
3,000,000
2,500,000
lucro
2,000,000
vendas
imobilizado
1,500,000
patrimnio
1,000,000
500,000
Ano anterior
Ano atual
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Descrio
Parmetro
n de servios
prestados
n de
funcionrios
n de
parcerias
Ano Atual
Ano 1
17
18
20
50
40
35
30
10
Descrio
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
Descrio
Comercializao / propaganda Mensal do Servio
Comercializao / propaganda Mensal do Servio
Comercializao / propaganda Mensal do Servio
Comercializao / propaganda Mensal do Servio
Comercializao / propaganda Mensal do Servio
Comercializao / propaganda Mensal do Servio
Ano 3
15
Objetivos Financeiros
Ano 2
A
B
C
D
E
F
Valor no
ano anterior
100.00
100.00
200.00
20.00
1700.00
70.00
130.00
200.00
25.00
1600.00
90.00
160.00
200.00
35.00
2000.00
Variao %
ano atual
10.00%
-5.00%
5.00%
2.00%
5.00%
10.00%
-5.00%
5.00%
2.00%
5.00%
10.00%
-5.00%
5.00%
2.00%
5.00%
Variao
% ano 1
10.00%
-3.00%
5.00%
2.00%
5.00%
10.00%
-3.00%
5.00%
2.00%
5.00%
10.00%
-3.00%
5.00%
2.00%
5.00%
Variao
% ano 2
10.00%
-2.00%
5.00%
2.00%
5.00%
10.00%
-2.00%
5.00%
2.00%
5.00%
10.00%
-2.00%
5.00%
2.00%
5.00%
Variao
% ano 3
10.00%
-1.00%
5.00%
2.00%
5.00%
10.00%
-1.00%
5.00%
2.00%
5.00%
10.00%
-1.00%
5.00%
2.00%
5.00%
Valor no
ano anterior
2000.00
4000.00
5000.00
0.00
0.00
0.00
Valor no
ano atual
2100.00
3000.00
5100.00
0.00
0.00
0.00
Valor no
ano 1
2200.00
2500.00
5200.00
0.00
0.00
0.00
Valor no
ano 2
2300.00
2400.00
5300.00
0.00
0.00
0.00
Valor no
ano 3
2400.00
2400.00
5400.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 42 de 54
Descrio
Custos Administrativos
Despesas/Receitas Financeiras
Impostos (menos IR)
Impostos menos o IR em % sobre as vendas
IR
IR (porcentagem do lucro)
Descrio
Contas a receber no balano
Contas a pagar no balano
Valor no
ano anterior
2000.00
-1000.00
10000.00
2.49%
0.00
0.00%
Valor no
ano atual
2000.00
6000.00
10502.25
2.50%
0.00
0.00%
Valor no
ano 1
1800.00
5900.19
11205.90
2.50%
1217.95
10.00%
Valor no
ano 2
1800.00
6713.75
12079.96
2.50%
2673.89
10.00%
Valor no
ano 3
1800.00
8285.65
13155.08
2.50%
4741.25
10.00%
Valor no
ano anterior
50000.00
40000.00
% vendas
ano atual
120.00%
115.00%
% vendas
ano 1
100.00%
120.00%
% vendas
ano 2
90.00%
130.00%
% vendas
ano 3
80.00%
140.00%
Ano anterior
Ano atual
5000.00
3000.00
Ano 1
5000.00
3000.00
Ano 2
5000.00
3000.00
Ano 3
5000.00
3000.00
28000.00
36000.00
44000.00
52000.00
Reforma
Computadores
20000.00
Imobilizado (R$)
Descrio
Caixa / bancos
Aplicaes
Emprstimos
Obrigaes Impostos
Ano anterior
1000.00
100000.00
0.00
700.00
6.00%
12.00%
Pgina 43 de 54
Ano atual
1000.00
98336.56
0.00
875.19
Ano 1
1000.00
111895.83
0.00
1035.32
Ano 2
1000.00
138094.10
0.00
1229.49
Ano 3
1000.00
184626.31
0.00
1491.36
Servios
Empresa Alfa
PROJEES DE VENDAS
Ano anterior
1200
100
120,000.00
Ano atual
1320
10.0%
95.00
-5.0%
125,400.00
A
Ano 1
1452
10.0%
92.15
-3.0%
133,801.80
Ano 2
1597
10.0%
90.31
-2.0%
144,238.34
Ano 3
1757
10.0%
89.40
-1.0%
157,075.55
Ano anterior
840
130
109,200.00
Ano atual
924
10.0%
123.50
-5.0%
114,114.00
B
Ano 1
1016
10.0%
119.80
-3.0%
121,759.64
Ano 2
1118
10.0%
117.40
-2.0%
131,256.89
Ano 3
1230
10.0%
116.23
-1.0%
142,938.75
Ano anterior
1080
160
172,800.00
Ano atual
1188
10.0%
152.00
-5.0%
180,576.00
C
Ano 1
1307
10.0%
147.44
-3.0%
192,674.59
Ano 2
1437
10.0%
144.49
-2.0%
207,703.21
Ano 3
1581
10.0%
143.05
-1.0%
226,188.80
Ano anterior
0
0
-
Ano atual
0
0.0%
0.00
0.0%
D
Ano 1
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano 2
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano 3
0
0.0%
0.00
0.0%
E
Ano 1
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano anterior
0
0
-
Ano atual
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano anterior
0
0
-
Ano atual
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano 2
0
0.0%
0.00
0.0%
-
F
Ano 1
0
0.0%
0.00
0.0%
Ano 3
0
0.0%
0.00
0.0%
-
Ano 2
0
0.0%
0.00
0.0%
-
Ano 3
0
0.0%
0.00
0.0%
-
Servios
Empresa Alfa
PRODUTO (ou classe de produtos) :
Ano anterior
RECEITA DE VENDAS
Valor
% de alterao
CUSTO DIRETO
Mo-de-Obra (Horas)
% de alterao
Valor da Mo de Obra (R$/Hora)
% de alterao
Despesas Vinculadas ao Produto
% de alterao
Total
% de alterao
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE COMERCIALIZAO
Gastos com comercializao
% de alterao
Ano atual
MARGEM BRUTA
Ano 3
125,400.00
4.5%
133,801.80
6.7%
144,238.34
7.8%
157,075.55
8.9%
2,400.00
20.00
2520
5%
20
2%
21,420.00
5%
72,828.00
6.5%
2646
5%
21
2%
22,491.00
5%
77,548.97
6.5%
2778
5%
21
2%
23,615.55
5%
82,582.63
6.5%
2917
5%
22
2%
24,796.33
5%
87,950.07
6.5%
20,400.00
68,400.00
-
51,600.00
24,000.00
-
27,600.00
Ano anterior
DESPESAS DE
COMERCIALIZAO
Gastos com comercializao
% de alterao
Ano 2
120,000.00
-
52,572.00
25,200.00
5.0%
27,372.00
A
Ano 1
Ano atual
56,252.83
26,400.00
4.8%
29,852.83
B
Ano 1
61,655.71
27,600.00
4.5%
69,125.48
28,800.00
4.3%
34,055.71
40,325.48
Ano 2
Ano 3
109,200.00
-
114,114.00
4.5%
121,759.64
6.7%
131,256.89
7.8%
142,938.75
8.9%
2,400.00
25.00
2520
5%
26
2%
20,160.00
5%
84,420.00
6.6%
2646
5%
26
2%
21,168.00
5%
89,990.46
6.6%
2778
5%
27
2%
22,226.40
5%
95,935.25
6.6%
2917
5%
27
2%
23,337.72
5%
102,279.90
6.6%
19,200.00
79,200.00
-
30,000.00
29,694.00
48,000.00
-
36,000.00
-25.0%
(18,000.00)
(6,306.00)
31,769.18
30,000.00
-16.7%
1,769.18
35,321.64
28,800.00
-4.0%
6,521.64
40,658.85
28,800.00
0.0%
11,858.85
Pgina 45 de 54
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE
COMERCIALIZAO
Gastos com comercializao
% de alterao
C
Ano 1
Ano atual
180,576.00
4.5%
192,674.59
6.7%
207,703.21
7.8%
226,188.80
8.9%
2,400.00
35.00
2520
5%
36
2%
25,200.00
5%
115,164.00
6.6%
2646
5%
36
2%
26,460.00
5%
122,811.44
6.6%
2778
5%
37
2%
27,783.00
5%
130,975.40
6.6%
2917
5%
38
2%
29,172.15
5%
139,691.21
6.7%
24,000.00
108,000.00
-
64,800.00
60,000.00
-
4,800.00
Ano anterior
65,412.00
61,200.00
2.0%
4,212.00
Ano atual
-
D
Ano 1
Ano 2
Ano 3
#DIV/0!
0
0%
0
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0%
0
0%
0%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0%
0
0%
0%
-
64,800.00
1.9%
21,697.59
#DIV/0!
#DIV/0!
63,600.00
1.9%
86,497.59
13,127.81
76,727.81
7,463.15
#DIV/0!
#DIV/0!
62,400.00
2.0%
0
0%
0
0%
0%
-
69,863.15
#DIV/0!
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE
COMERCIALIZAO
Gastos com comercializao
% de alterao
Ano 3
172,800.00
-
Ano 2
#DIV/0!
Pgina 46 de 54
#DIV/0!
#DIV/0!
RECEITA DE VENDAS
Valor
% de alterao
CUSTO DIRETO
Mo-de-Obra (Horas)
% de alterao
Valor da Mo de Obra (R$/Hora)
% de alterao
Despesas Vinculadas ao Produto
% de alterao
Total
% de alterao
DESPESAS DE
COMERCIALIZAO
Gastos com comercializao
% de alterao
#DIV/0!
MARGEM BRUTA
0
0%
0
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0%
0
0%
0%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0%
0
0%
0%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Ano 3
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0%
0
0%
0%
-
Ano 2
#DIV/0!
#DIV/0!
F
Ano 1
Ano atual
#DIV/0!
0
0%
0
0%
0%
-
#DIV/0!
Ano anterior
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0%
0
0%
0%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0%
0
0%
0%
-
Ano 3
#DIV/0!
0
0%
0
0%
0%
-
Ano 2
#DIV/0!
MARGEM BRUTA
DESPESAS DE
COMERCIALIZAO
Gastos com comercializao
% de alterao
E
Ano 1
Ano atual
#DIV/0!
Pgina 47 de 54
Lucro Lquido
Anlise Horizontal
Variao a cada ano (%)
Margem do produto
A
Margem do produto
B
Margem do produto
C
Margem do produto
D
Margem do produto
E
Margem do produto
F
Custos Administrativos
Despesas/Receitas Financeiras
Impostos (menos IR)
Impostos (% sobre vendas)
Lucro/Proj. Antes IR
IR (porcentagem do lucro)
IR
Lucro Lquido
402,000.00
420,090.00
Ano anterior
27,600.00
(18,000.00)
4,800.00
24,000.00
(12,000.00)
10,000.00
2.5%
(31,600.00)
0.0%
-
Ano atual
27,372.00
(6,306.00)
4,212.00
24,000.00
6,000.00
10,502.25
2.5%
(3,224.25)
0.0%
-
(31,600.00)
(3,224.25)
Ano anterior
448,236.03
483,198.44
526,203.10
Ano 1
29,852.83
1,769.18
7,463.15
21,600.00
5,900.19
11,205.90
2.5%
12,179.45
10.0%
1,217.95
Ano 2
34,055.71
6,521.64
13,127.81
21,600.00
6,713.75
12,079.96
2.5%
26,738.94
10.0%
2,673.89
Ano 3
40,325.48
11,858.85
21,697.59
21,600.00
8,285.65
13,155.08
2.5%
47,412.49
10.0%
4,741.25
10,961.51
24,065.05
42,671.24
Ano atual
-0.83%
64.97%
-12.25%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
150.00%
5.02%
0.50%
89.80%
#DIV/0!
#DIV/0!
Ano 1
9.06%
128.06%
77.19%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-10.00%
-1.66%
6.70%
0.00%
477.75%
#DIV/0!
#DIV/0!
Ano 2
14.08%
268.63%
75.90%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
13.79%
7.80%
0.00%
119.54%
0.00%
119.54%
Ano 3
18.41%
81.84%
65.28%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
23.41%
8.90%
0.00%
77.32%
0.00%
77.32%
89.80%
439.97%
119.54%
77.32%
Pgina 48 de 54
Servios
Empresa Alfa
Estoque / Contas a pagar ou receber
Descrio
Receita de Vendas (R$ no ms)
Contas a Receber (na data do balano)
Contas a Receber (porcentagem de venda)
Contas a Pagar (na data do balano)
Contas a Pagar (porcentagem de venda)
Obs: os valores sero base para calcular o balano
Ano atual
35,007.50
42,009.00
120.00%
40,258.63
115.00%
Ano 1
37,353.00
37,353.00
100.00%
44,823.60
120.00%
Ano 2
40,266.54
36,239.88
90.00%
52,346.50
130.00%
Ano 3
43,850.26
35,080.21
80.00%
61,390.36
140.00%
Planilha 7d - Imobilizado
Servios
Imobilizado
Metas que alteram o imobilizado
Reforma
Computadores
Ano anterior
-
Ano atual
5,000.00
3,000.00
-
Ano 1
5,000.00
3,000.00
-
Ano 2
5,000.00
3,000.00
-
Ano 3
5,000.00
3,000.00
-
IMOBILIZADO
Valor (R$)
Ano anterior
20,000.00
-
Ano atual
28,000.00
40.00%
Ano 1
36,000.00
28.57%
Ano 2
44,000.00
22.22%
Ano 3
52,000.00
18.18%
Variao (%)
Planilha 7e - Balano
Servios
Empresa Alfa
BALANO
Ativo
Caixa/bancos
Aplicaes
Contas a receber
Imobilizado
TOTAL
Ano anterior
1,000.00
100,000.00
50,000.00
20,000.00
171,000.00
Ano atual
1,000.00
98,336.56
42,009.00
28,000.00
169,345.56
Ano 1
1,000.00
111,895.83
37,353.00
36,000.00
186,248.84
Ano 2
1,000.00
138,094.10
36,239.88
44,000.00
219,333.99
Ano 3
1,000.00
184,626.31
35,080.21
52,000.00
272,706.51
Passivo
Contas a pagar
Emprstimo
Obrigaes Salrios
Obrigaes Impostos
Patrimnio
TOTAL
Ano anterior
40,000.00
16,000.00
700.00
114,300.00
171,000.00
Ano atual
40,258.63
17,136.00
875.19
111,075.75
169,345.56
Ano 1
44,823.60
18,352.66
1,035.32
122,037.26
186,248.84
Ano 2
52,346.50
19,655.69
1,229.49
146,102.31
219,333.99
Ano 3
61,390.36
21,051.25
1,491.36
188,773.54
272,706.51
Planilha 7f - Mutaes
Servios
Empresa Alfa
MUTAES DO BALANO: REFLEXO DAS AES ESTRATGICAS
FONTES
Redues de Ativos
Caixa/Bancos/Aplicaes
Contas a receber
Imobilizado
Aumento do Passivo
Contas a pagar
Emprstimos
Obrigaes
Patrimnio
Total Fontes
APLICAES
Aumento de Ativos
Caixa/Bancos/Aplicaes
Contas a receber
Imobilizado
Reduo no Passivo
Contas a pagar
Emprstimos
Obrigaes
Patrimnio
Total de Aplicaes
Ano atual
Ano 1
Ano 2
Ano 3
1,663.44
7,991.00
-
4,656.00
-
1,113.12
-
1,159.68
-
258.63
1,311.19
11,224.25
4,564.98
1,376.79
10,961.51
21,559.27
7,522.89
1,497.21
24,065.05
34,198.27
9,043.86
1,657.43
42,671.24
54,532.20
Ano 1
Ano 2
Ano 3
8,000.00
13,559.27
8,000.00
26,198.27
8,000.00
46,532.20
8,000.00
3,224.25
11,224.25
21,559.27
34,198.27
54,532.20
Ano atual
Planilha 7g - INFORMAES
Servios
Empresa Alfa
ndice de liquidez
rentabilidade
lucro
vendas
imobilizado
patrimnio
Ano anterior
2.66
(31,600)
402,000
20,000
114,300
Reais
Ano atual
2.43
-3%
(3,224)
420,090
28,000
111,076
Ano 1
2.34
10%
10,962
448,236
36,000
122,037
Ano 2
2.39
20%
24,065
483,198
44,000
146,102
Ano 3
2.63
29%
42,671
526,203
52,000
188,774
EVOLUO
600,000
500,000
400,000
lucro
300,000
vendas
imobilizado
200,000
patrimnio
100,000
Ano anterior
(100,000)
Ano atual
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Empresa Alfa
Sub-Total de Recebimentos
Despesas
Despesas com Moradia
Aluguel
Manuteno
Sade
Seguro
Diversos
Transporte
Combustvel
Manuteno
Educao
Mensalidades dos Filhos
MBA
Livros
Alimentao
Comida para preparo
Refeies em Restaurantes
Ano atual
Ocasional
R$
R$ 3,500.00
R$
500.00
R$ 3,500.00
R$
500.00
R$
200.00
R$
200.00
R$ 1,000.00
R$
100.00
Anual
5,000.00
Mensal
Ano 1
Ocasional
R$ 42,500.00
R$
R$
R$
R$
R$ 42,500.00
R$ 3,500.00
R$
500.00
R$ 3,500.00
R$
500.00
R$ 12,000.00
R$
200.00
R$
R$
R$
-
R$ 1,050.00
R$
200.00
R$ 1,200.00
R$
200.00
R$
-
R$
R$
250.00
100.00
R$
R$
200.00
50.00
R$ 2,400.00
R$
600.00
R$
-
R$
R$
220.00
60.00
R$
800.00
R$ 9,600.00
R$
R$
-
R$
850.00
R$ 1,500.00
R$
200.00
Ano 2
Ocasional
Anual
R$ 11,190.00
Mensal
R$ 42,500.00
R$
R$
R$
R$
R$ 42,500.00
R$ 3,500.00
R$
500.00
R$ 3,500.00
R$
500.00
R$ 12,600.00
R$
200.00
R$
R$
R$
-
R$ 1,100.00
R$
200.00
R$ 1,200.00
R$
250.00
R$
-
R$
R$
150.00
R$ 2,640.00
R$
720.00
R$
-
R$
R$
R$ 10,200.00
R$ 18,000.00
R$
200.00
Ano 3
Ocasional
Anual
R$ (1,690.00)
Mensal
R$ 42,500.00
R$
R$
R$
R$
R$ 42,500.00
R$ 3,700.00
R$
500.00
R$ 3,700.00
R$
500.00
R$ 13,200.00
R$
200.00
R$
R$
R$
-
R$ 1,150.00
R$
200.00
R$ 1,200.00
R$
150.00
R$
-
R$
R$
150.00
230.00
60.00
R$ 2,760.00
R$
720.00
R$
-
R$
R$
250.00
70.00
R$ 3,000.00
R$
840.00
R$
-
R$
900.00
R$ 10,800.00
R$
R$
-
R$
950.00
R$ 11,400.00
R$
R$
-
100.00
R$
100.00
Anual
1,484.00
R$ 44,900.00
R$
R$
R$
R$
R$ 44,900.00
R$ 13,800.00
R$
200.00
R$
R$
R$
R$ 1,200.00
R$
150.00
R$
-
R$
R$
300.00
280.00
R$ 3,600.00
R$ 3,360.00
R$
-
R$
R$
320.00
250.00
R$ 3,840.00
R$ 3,000.00
R$
-
R$
R$
300.00
220.00
R$ 3,600.00
R$ 2,640.00
R$
-
R$
R$
300.00
220.00
R$ 3,600.00
R$ 2,640.00
R$
-
Lazer
Diversos
R$
200.00
R$ 2,400.00
R$
R$
-
R$
200.00
R$ 2,400.00
R$
R$
-
R$
200.00
R$ 2,400.00
R$
R$
-
R$
200.00
R$ 2,400.00
R$
R$
-
Dependentes
Diversos
R$
100.00
R$ 1,200.00
R$
R$
-
R$
100.00
R$ 1,200.00
R$
R$
-
R$
100.00
R$ 1,200.00
R$
R$
-
R$
100.00
R$ 1,200.00
R$
R$
-
Outras
Presentes
Sub-Total de Despesas
Receitas - Despesas
Receitas/Desp. Financeiras
Juros da Poupana
Juros do emprestimo
R$ 3,030.00
R$
470.00
Sub-Total
Saldo Final
R$
Dvidas
Emprstimo
R$
R$
150.00
R$
R$
550.00
(50.00)
50.00
520.00
R$
(50.00)
R$
150.00
R$
R$
R$
R$ 36,910.00
R$ 5,590.00
R$
600.00
R$
R$
R$
R$ 6,190.00
R$ 11,190.00
Ano Atual
R$
R$ 4,650.00 R$
R$ (1,150.00) R$
R$
110.00
R$
R$ (1,040.00) R$
200.00
R$
200.00
R$
R$
R$
850.00 R$ 56,650.00 R$ 3,210.00
(350.00) R$ (14,150.00) R$
290.00
R$ 1,320.00 R$
(50.00) R$
(50.00)
R$
R$
(400.00) R$ (12,880.00) R$
R$ (1,690.00)
Ano 1
R$ 11,000.00
R$
150.00
R$
R$
500.00
-
12.00
R$
302.00
R$
R$
150.00
R$
R$
R$
R$ 39,020.00
R$ 3,480.00
R$
144.00 R$
(450.00) R$
(450.00)
R$
R$
(450.00) R$ 3,174.00 R$
R$ 1,484.00
Ano 2
R$
R$
1,690.00
R$ 3,340.00
R$
360.00
R$
150.00
R$
R$
500.00
-
15.00
375.00
R$
R$
150.00
R$
R$
R$
R$ 40,580.00
R$ 4,320.00
R$
180.00
R$
R$
R$
R$ 4,500.00
R$ 5,984.00
Ano 3
R$
1,400.00
R$
5,800.00