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propio. 4- ETF, Divisas, ETF Ultra Short y Ultra LONG, Petroleo y Commodities.
Ratios de Liquidez. Ejemplo de utilizacin del ratio Price Earning. Detalles y clculos. Hable como un financiero Entienda los conceptos de Capex, aumento de tasas e impacto en proyectos, y otros trminos utilizados por los financistas en sus dilogos cotidianos.
1- Caractersticas principales de los bonos en dlares con cotizacin. 2- Amortizacin de capital e inters para cada uno de los bonos. 3- Cotizacin en pesos y pagos en dlares. Ejemplos entre RO15 y RO15D. 4- Explicacin del dolar financiero a travs de bonos. 5- Tipos de cambios implcitos entre los diferentes bonos Cupones PBI. Analisis y Valuacin 1- Calculo de la TIR para el cupn PBI en $ y dlares para diferentes escenarios. 2- Conceptos asociados al rendimiento, evaluacin de escenarios y comparacin 3- Combinacin del valor presente. Precio Medio esperado. 4- Anlisis y conceptos asociados al pago del TVPP, TVPA y TVPY. Bonos Dolar Linked 1- Descripcin del funcionamiento de este tipo de ttulos. 2- Combinacin de bonos dlar linked con venta de futuros en el mercado Rofex. 3- Tasas vigentes y riesgos de la operacin.
Anlisis Tcnico
Instalacin de Ninja Trader 1- Conexin a Base de datos Yahoo Finance. Olvidate de la descarga de datos histricos. 2- Carga de acciones argentinas por nica vez. 3- Elaboracin de grfico, tendencias, lneas principales y otros indicadores. Analisis Tcnico. Principales Patrones y aplicacin a opciones financieras 1- Como utilizar las opciones para especular con el precio objetivo de una accin.
2- Tendencias principales . Velocidad y seleccin de opciones para especulacin. 3- Como utilizar los Tringulos, los hombro-cabeza-hombro, y aplicar estrategias de especulacin real con opciones de Grupo Galicia y otras. 4- Utilizar las medias mviles para especular al alza y a la baja. Duracin y Plazos recomendados. 5- Complementos con estrategias BULL para reducir el riesgo de las operaciones. 6- Como medir la tasa del comprador franco de una opcin. Como bajar la tasa resignando ganancia. Indicadores 1- Como utilizar los indicadores de tendencia para realizar estrategias de inversin con opciones. 2- Estrategias laterales con conos para vender volatilidad cuando los indicadores de tendencia estn neutros. 3- Estrategias pro-volatilidad cuando lo indicadores preceden un cambio de tendencia. 4- Estrategias con RSI y Estocstico. Que precios de ejercicio utilizar para la especulacin. 5- Lanzamientos cubiertos para diferentes escenarios de lateralizacin. 6- Consejos tiles: timing de la operatoria, problemas de liquidez y anlisis. Estrategias para evitar efecto recompra post corte con Opciones 1- Cantidad de lotes a comprar para evitar recompra post corte del tvpp 2- Riesgo, apalancamiento y resultados posibles de la estrategias para diferentes escenarios de precio post corte. 3- Costo financiero para evitar recompra y comparacin contra la caucin burstil 4- Cierre de las posiciones ejercicios vs. venta de las opciones compradas.
variacin del precio de la prima cuando la accin aumenta de valor. 5- Volatilidad: Aprendiendo a utilizar este indicador clave en el mercado de opciones. Lanzamiento cubierto con opciones 1- Estrategia de Lanzamiento Cubierto: Descripcin de la estrategia. Escenarios de ejercicio y bases disponibles. 2- Anlisis de la estrategia: Evaluacin de prdidas y ganancias en diferentes escenarios. 3- Indicadores claves: Tasa, cobertura y potencia como elementos claves para la toma de decisiones. 4- Lanzamientos por bases: Lanzando In the Money, At the Money y Out the Money 5- Consejos tiles: timing de la operatoria, el problema de la devaluacin, oportunidades del mercado. Valuacin de acciones por Black & Sholes 1- Aplicaciones del Modelos de Valuacin de Opciones: Mitos y verdades del modelos de valuacin ms utilizados en los mercados de derivados financieros. 2- Distribucin y volatilidades: Aplicaciones de la volatilidad del activo subyacente. Primera aproximacin a los precios de mercado. 3- Valor justo y probabilidades: Supuestos del modelos y analisis del modelo en la operatoria real. 4- Ajustando la volatilidad implcita: Ajustando el modelo a los precios de mercado para realizar simulaciones de precios en diferentes escenarios. 5- Tpicos avanzados: Volatility Skew. Pricing de strikes de baja liquidez. Delta y efecto tiempo
1- Analisis de prdidas y ganancias posibles. 2- Impacto del tiempo y efecto delta. Riesgos por strike y vencimiento. 3- Liquidez y operatoria de Puts. Protective Put 4- Descripcin de la estrategia Protective put 5- Costo, cobertura y potencia como factores claves para seleccionar la estrategia adecuada para el contexto de mercado. 6- Riesgos, escenarios y volatilidad implcita como vector de costo de las cobertura. Cono Comprado 7- Descripcin de la estrategia. Anlisis de Prdidas y Ganancias. 8- El tiempo como enemigo multiplicador. 9- Analisis de estrategia de apuesta sobre la volatilidad y comparacin contra la volatilidad implcita Opciones sobre el Cupn atado al PBI 1- Principales caractersticas del Cupn Atado al PBI. 2- Valuacin del cupn en funcin de los pagos esperados para diferentes escenarios de crecimiento y Tipo cambio por el mtodo de descuento. 3- Anlisis de las caractersticas principales de los contratos de opciones sobre el cupn y comparacin con opciones sobre acciones. 4- Evaluacion de strikes y vencimientos disponibles. 5- Coyuntura de VI del cupn y tasas de lanzamiento cubierto