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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2009 2013

PLAN ESTRATGICO DE EGESUR 2009-2013

TACNA - PERU 2010

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2009 2013

INDICE
CAPTULO I - INTRODUCCIN 1. ROL DE LA EMPRESA.... 1.1. FUNDACIN... 1.2. RESEA HISTRICA.. 2. NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS.... 3. PRINCIPIOS Y VALORES... CAPTULO II - MISIN VISIN 1. MISIN Y VISIN CORPORATIVA CAPTULO III - DIAGNSTICO GENERAL 3.1. ANLISIS DEL MACROAMBIENTE .... 3.1.1.FACTORES ECONMICO ...... 3.1.2.FACTOR GEOGRFICO... 3.1.3.FACTOR POLTICO .... 3.1.4.FACTOR SOCIAL .... 3.1.5.FACTOR CULTURAL ....... 3.1.6.FACTOR TECNOLGICO ..... 3.1.7.FACTOR MEDIO AMBIENTE ..... 3.1.8.FACTOR DEMOGRFICO ...... 3.2. ANLISIS DEL MICROAMBIENTE ..... 3.2.1.PERSONAL........................................................................................ 3.2.2.INFRAESTRUCTURA ........................................................................ 3.2.3.ANLISIS DE PROVEEDORES ......................................................... 3.2.4.RELACIN CON OTRAS INSTITUCIONES PBLICAS O PRIVADAS CAPTULO IV FORMULACION ESTRATGICA 15 15 16 16 17 18 07 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 11 14 14 06

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4.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS ............................................................... 4.2. FACTORES CLAVES DEL XITO............................................................. 4.3. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ........................................................... 4.3.1.ESTRATEGIAS ALINEADAS CON LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS.... 4.4. INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS ........................... . 4.5. MAPA ESTRATGICO ............................... . ANEXOS 1. 2. MATRIZ FODA.......................................................................... OBJETIVOS ESTRATGICOS ALINEADOS CON LOS DEL SECTOR ............

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CAPTULO I INTRODUCCIN
1. ROL DE LA EMPRESA La Empresa de Generacin Elctrica del Sur S. A. EGESUR, es una empresa pblica de derecho privado, bajo el mbito de la Corporacin FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado). Constituida como Sociedad Annima el 11 de Octubre de 1994. Tiene por objeto la generacin de energa elctrica, as como cualquier otra actividad conexa con su giro principal. EGESUR es una empresa que impulsa el desarrollo del sur del pas, ofertando energa elctrica en condiciones de competencia y calidad reconocida por los organismos tcnicos encargados de su evaluacin y control. La calidad del producto es el resultado de una adecuada operacin de las centrales de generacin, para asegurar un suministro de calidad a los clientes. 1.1.- FUNDACIN Con fecha 11 de octubre de 1994, se formaliz por escritura pblica de Constitucin de Sociedad de la Empresa de Generacin Elctrica del Sur. S.A., ante la Notaria Alberto Florez Barrn, la cual fue inscrita en la Ficha N 2085 del Registro Mercantil de Tacna el 01 de septiembre de 1995 y con fecha 27 de octubre de 1998 se formaliz por Escritura Pblica, ante la Notara Luis Vargas Beltrn, la adecuacin del Estatuto de EGESUR a la Nueva Ley General de Sociedades Ley N 26887. 1.2.- RESEA HISTRICA EGESUR fue constituida sobre la base de los activos y pasivos de las Centrales Hidroelctricas Aricota 1 y 2 y Centrales Trmicas de Para y Calana. Las Centrales Hidroelctricas Aricota fueron construidas desde el ao 1962, mediante contrato entre el Gobierno Peruano y la MITSUI Co. de Japn. Las Centrales Hidroelctricas Aricota 1 y 2 fueron inauguradas el 28 de agosto de 1966 y el 27 de enero de 1967, respectivamente. 3

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El 05 de septiembre de 1972 se constituye ELECTROPER S.A. la R.S. N 165-93PCM del 11 de mayo de 1993 defini a ELECTROPER S.A. como generadora, crendose los centros de produccin: Centrales Hidroelctricas de Mantaro, Can del Pato, Carhuaquero, Cahua, Aricota y Centrales Trmicas de Chimbote y Trujillo. El Decreto Ley N 25844 (Art. 122) del 19 de noviembre de 1992, Ley de Concesiones Elctricas, establece que las empresas de servicio pblico de electricidad que desarrollan actividades de generacin, transmisin y distribucin, debern dividirse por cada una de esas actividades. En la Sesin de Directorio de ELECTROPER S.A. N 914 del 16 de agosto de 1994 se aprueba la Constitucin Social de EGESUR, por acuerdo de la COPRI del 05 de septiembre de 1994, se autoriza la constitucin de EGESUR, sobre la base de activos y pasivos de las Centrales Hidroelctricas Aricota I y II. La Junta General de Accionistas de ELECTROPER S.A. en la Acta N 60 del 28 de setiembre de 1994, aprueba la Constitucin Social de la Empresa de Generacin Elctrica del Sur S.A. EGESUR. Como parte de la transferencia a EGESUR, estn incluidas todas las concesiones, autorizaciones y servidumbres de electricidad, as como las autorizaciones del uso de agua. Definida la estructura orgnica y el estndar de personal, el 01 de setiembre de 1995 se inici las operaciones de EGESUR, teniendo como objetivo la generacin, transmisin secundaria y venta de energa elctrica en las mejores condiciones de calidad, confiabilidad y economa, al amparo del Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento. A partir de enero del 2000, pasa a ser propiedad del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, al ser transferida la titularidad de las acciones de propiedad de Electroper, situacin sin variaciones hasta el presente. 2. NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS La Empresa de Generacin Elctrica del Sur S.A. EGESUR, es una empresa estatal de derecho privado y se rige por la Ley de Actividad Empresarial del Estado, bajo el mbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE. EGESUR fue creada por la COPRI mediante oficio N 1863/94 4

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del 11 de octubre de 1994 sobre los activos y pasivos de las centrales hidroelctricas de Aricota 1 y 2 y Trmicas de Para y Calana. 3. PRINCIPIOS Y VALORES Profesionalismo de los directores, funcionarios y trabajadores, sobre la base de una slida formacin educativa, experiencia, altos principios, capacidad de trabajo en situaciones de alta presin y responsabilidad frente a las labores desempeadas. Trabajo en equipo, integrando las metas individuales, del rea de trabajo y de la Empresa, fomentado la participacin de todos los trabajadores. Honestidad, integridad moral, lealtad y respeto a nuestros accionistas, directores, funcionarios, trabajadores, manteniendo un alto respeto hacia el personal de otras empresas, clientes, proveedores y colectividad en general. Mximo esfuerzo corporativo para lograr el mayor valor del producto para el cliente final, aportando soluciones competitivas y de calidad. Prioridad a los conceptos de mejora continua e innovacin, para lograr la mayor calidad en nuestros procesos y productos finales, considerando el criterio de rentabilidad. Compromiso con la comunidad, respetando y protegiendo el medio ambiente.

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CAPTULO II MISIN Y VISIN


Como resultado de las reuniones y coordinaciones sostenidas entre las empresas de generacin elctrica y el FONAFE, se ha determinado la Matriz Estratgica. Con Oficio SIED 324-2010/DE/FONAFE de fecha 02 de junio del 2010, nos hacen de conocimiento que con Acuerdo de Directorio N002-2010/005-FONAFE; han aprobado la Matriz Estratgica para la cartera de Generacin Elctrica (2009-2013), que comprende la Visin Corporativa y Misin Corporativa, Cinco Objetivos Estratgicos, Ocho Objetivos Especficos y 15 Indicadores; asimismo, para EGESUR aprueban las metas de los indicadores para el periodo 2009 2013. EGESUR, en la Sesin de Directorio 363, ha aprobado la adecuacin del Plan Estratgico Institucional 2009 2013. Cabe mencionar que los Objetivos Estratgicos se encuentran alineados con los del FONAFE y del Sector de Energa y Minas.

2.1. MISIN CORPORATIVA Generar y comercializar energa elctrica de manera eficiente, logrando la satisfaccin de nuestros clientes, brindando entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una poltica de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente".

2.2. VISIN CORPORATIVA "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable".

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CAPTULO III DIAGNSTICO GENERAL


3.1. ANLISIS DEL MACROAMBIENTE
3.1.1. FACTORES ECONMICOS La variacin porcentual del PBI desde los ltimos cuatro aos muestra un crecimiento sostenido, que es debido principalmente a factores influenciados por las nuevas polticas y oportunidades de exportacin de productos agrcolas y mineros gracias a tratados internacionales de comercio como el ATPDEA, as como el aumento constante de la inversin privada. El Ministerio de Economa y Finanzas ha estimado que para el trmino del periodo 2010 la variacin porcentual del PBI ser de 3,1% con respecto al ao 2009, asimismo que la tasa promedio de crecimiento anual del PBI para los periodos posteriores al 2010 son inciertos por la volatilidad del mercado internacional y nuestra dependencia de las exportaciones primarias se estima que estar en promedio al 3% y en los aos 2011 y 2013 se tendra un importante impacto adicional proveniente de importantes proyectos extractivos como Camisea la ampliacin de capacidad, Toromocho, Quellaveco, Cerro Negro (Yanacocha), Antapacay, Las Bambas, Las Chancas, ampliacin de Cuajone y Toquepala minas quechuas, ta Mara y Ri Blanco. Al mes de noviembre de 2009 la tasa de inflacin acumulada en los ltimos doce meses fue 0,3 por ciento. A diciembre 2008 se haba registrado una inflacin de 6,65 por ciento. La reversin de las alzas en los precios de los commodities, en un contexto de crisis internacional, la apreciacin cambiaria y la contraccin de la demanda interna permiti la reduccin de los precios internos de los combustibles y de algunos alimentos. En el caso del precio del petrleo, a pesar de la recuperacin registrada en los ltimos meses, el precio promedio de noviembre 2009 fue menor en 22 por ciento al precio promedio 2008. Ello repercuti en los precios de los combustibles, los que pasaron de una variacin ltimos doce meses de -0,04 por ciento en diciembre 2008 a -17,0 por ciento en noviembre 2009.(fuente BCRP). 3.1.2. FACTORES GEOGRFICOS Las condiciones climatolgicas, en pocas de precipitaciones, favorece la operatividad de la generacin hidrulica incrementando su produccin por

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contar con mayor recurso hdrico, pero con riesgos de que se presenten huaycos que afecten su productividad de energa. Tambin existen perodos y/o aos de sequas que limitan su produccin, para lo cual se hace indispensables contar con centrales trmicas econmicas de reserva para respaldar la demanda de energa del mercado elctrico. Las sequas tienden a empeorar la produccin de energa elctrica, disminuyendo las reservas de agua, afectando esto los costos marginales, elevndolos a valores imprevistos. Las Centrales de Tacna se ubican en la vertiente del Pacfico en donde generalmente el recurso hdrico es escaso, tal es el caso de la Central Hidroelctrica de Aricota, estando actualmente en una situacin de uso limitado de agua como consecuencia de la escasez de las lluvias. 3.1.3. FACTOR POLTICO A pesar del conjunto de medidas adoptadas a inicios de los aos noventa, que permitieron reducir el tamao de un Estado que hasta entonces era el principal actor de la economa nacional, el proceso de reforma integral del Estado Peruano tiene an una agenda pendiente en el mbito de la modernizacin del Estado y la consolidacin del proceso de descentralizacin. El objetivo principal de la modernizacin del Estado es incrementar la calidad de los servicios pblicos y la calidad del gasto pblico, para lo cual se requiere reducir la participacin del gasto corriente e incrementar la participacin de la inversin pblica, mediante criterios de focalizacin y optimizacin. De este modo, ser posible incrementar tanto la efectividad de las intervenciones pblicas como la eficiencia en el uso de los recursos. Esta estabilidad poltica y los cambios en la conduccin del pas han influenciado en los diferente sectores del pas y en especial al sector elctrico en el cual se observa mayor credibilidad para las inversiones y por ende se observa actualmente un incremento de las inversiones en este sector, donde las reglas de juego estn claras y bien definidas, para una libre competencia en el mercado del sector elctrico. 3.1.4. FACTOR SOCIAL En el campo social, en los ltimos aos se han ejecutado programas de lucha contra la pobreza, sustentado en la estabilizacin y reforma econmica, inversiones descentralizadas principalmente en infraestructura, la provisin de

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servicios y el incremento del gasto social con nfasis en las regiones ms pobres del pas. Todos estos proyectos sociales han permitido mejorar los ndices de desarrollo humano, y que se refleje una mayor esperanza de vida, dando como resultado un incremento del ingreso mensual promedio de la poblacin activa y la reduccin de la pobreza. Se debe tener presente que los cambios en la propiedad de las empresas del Estado, hacia la propiedad privada, se convierte en una situacin muy sensible para la poblacin, y en mayor nfasis en las empresas del sector de servicios, expresado por los acontecimientos ocurridos durante el intento de privatizacin de las empresas EGESUR y EGASA. 3.1.5. FACTOR CULTURAL El presente siglo se caracteriza por la globalizacin, fenmeno que ha permitido la cada de las fronteras, la comunicacin en tiempo real y el conocimiento de todas las culturas del mundo las telecomunicaciones, han difundido las diferentes costumbres culturales del planeta. En este aspecto, a pesar de la globalizacin, la cultura del Per muestra gran riqueza por su diversidad y en estos ltimos aos s est resaltando la valoracin de nuestra identidad cultural y de mantener los valores que caracterizan al pas. En la actualidad estos valores culturales cada vez estn siendo ms participativos en los diferentes aspectos del pas, en lo poltico, social, econmico y otros, con esto se busca generar beneficio para la sociedad, mediante el impulso del turismo cultural. Se puede mencionar la importancia del factor cultural que deben tener presente todas las entidades del Estado al formular sus polticas de accin, para tener un clima de organizacin aceptable y una convivencia social adecuada. 3.1.6. FACTOR TECNOLGICO La tecnologa se ha desarrollado exponencialmente en los ltimos aos, de tal modo que ha cambiado, la manera de trabajar y de pensar de los seres humanos, las tecnologas emergentes que se estn desarrollando con ms intensidad son: la nanotecnologa, la biotecnologa y las tecnologa informtica y de las comunicaciones, esto implica indirectamente el desarrollo de tecnologa energtica.

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3.1.7. FACTOR MEDIO AMBIENTE El planeta donde habitamos se degrada y se contamina continuamente con base al paradigma del consumismo, lo que debera revertirse mediante un consumo racional de las energas y materiales disponibles. Por tanto la productividad no debera medirse por la mayor cantidad de bienes econmicos producida entre los recursos consumidos, si no por la mayor cantidad producida con el menor gasto energtico posible. Que deje menos desorden, manifestado en disipacin de energa, contaminacin ambiental y aumento de residuos. El impacto ambiental de la actividad econmica est regulado por el D.S 29-94 EM, que abarca la actividad elctrica, la variable ambiental y la preservacin del equilibrio ecolgico cobran cada vez ms importancia en el Per y en todo el mundo, existiendo grupos ecolgicos influyentes, a medida que este factor crece puede convertirse en un factor de diferenciacin entre competidores. El sector agrario tiene prioridad para el uso de recursos hdricos de acuerdo al periodo de siembra y labores de riego, pues las comunidades agrarias influyen en las operaciones de las centrales hidroelctricas, esta influencia es a travs del comit de agua formado por agricultores de La zona entre otros y por el Comit Multisectorial de Agricultura, quien dispone el caudal a ser utilizado por el sector elctrico. La disponibilidad de gas en el pas permitir la produccin de energa elctrica limpia, luego de la culminacin de los gaseoductos que se tienen proyectado, para el sur del Per 3.1.8. FACTOR DEMOGRFICO La tasa de crecimiento de la poblacin influye directamente en el crecimiento de la demanda de la Electricidad, segn el censo de poblacin y pobreza del ao 2007, el Per tiene 28 220 764 habitantes, y se proyecta que la tasa de crecimiento para los aos 2010 al 2012 ser de 1,3%, donde llegaramos a ser 29 912 763 habitantes aproximadamente. As el crecimiento poblacional conlleva a una mayor demanda de energa en el periodo analizado. En lo referente al alumbrado que utilizan los usuarios domsticos el 69% emplean electricidad, los que utilizan querosene para alumbrado son el 25,0% y aquellos que utilizan velas representan el 15,1% y otros (alumbrado a petrleo, generadores, batera, lea, etc.) sonde 1,1% del total de hogares. La situacin de incremento poblacional debe ir a la par con la produccin nacional de tal manera que genere crecimiento econmico, en los sectores

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productivos y que a la vez estos abastezcan a la creciente demografa que tiende a ser cada vez mayor en nuestro pas.

3.2 ANLISIS DEL MICROAMBIENTE 3.2.1. PERSONAL En la actualidad la Empresa cuenta con personal limitado en nmero para sus operaciones, los colaboradores presentan un desarrollo profesional elevado reforzado esto con programas de capacitacin concordantes con los objetos y metas de EGESUR. Con la finalidad de reforzar la motivacin y productividad de los colaboradores la empresa ha realizado programas de capacitacin, salud y seguridad. El personal al 2009 est conformado por funcionarios, profesionales, tcnicos y administrativos, los cuales se encuentran distribuido en las reas de Generacin Trmica, Generacin Hidrulica, Mantenimiento, Tcnica, Comercial y Administracin. Adicionalmente se cuenta con personal de servicio encargado de la Vigilancia, limpieza y jardinera. 3.2.2. INFRAESTRUCTURA EGESUR cuenta con cuatro centrales de generacin elctrica: Central Trmica Moquegua, Central Trmica Independencia, Central Hidroelctrica Aricota N1 y Central Hidroelctrica Aricota N2. C.T. MOQUEGUA Ubicada en la Av. Andrs Avelino Cceres s/n, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua. En 1998 se realiz el montaje de la C.T. Moquegua, iniciando su operacin comercial en el mes de setiembre de 1998. La Central Trmica est conformado por dos grupos electrgenos CDK-PRAHA (SKODA), de fabricacin Checoslovaca, con una potencia instalada de 503 kW cada grupo, la energa producida es entregada a travs de un transformador de potencia 4.6/10.2 kV, a la Sub Estacin Elctrica Alto Zapata de Electrosur S.A., en un nivel de voltaje de 10.2 kV.

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Fue retirada comercialmente del COES SINAC desde setiembre del 2004.

ARICOTA 1 La Central Hidroelctrica de ARICOTA 1 se encuentra ubicada en el distrito de CURIBAYA, provincia de CANDARAVE, departamento de Tacna, aguas abajo de la Laguna ARICOTA, cuenta con una potencia instalada de 23.8 MW. TABLA 3.11 PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS: Caractersticas Tcnicas Potencia Instalada (MW) Altura Neta (m) Caudal Nominal de Diseo (m3/seg) Tipo de Turbina Disposicin de la turbina Tensin nominal (kV) Puesta en servicio
Fuente: EGESUR

ARICOTA 1 Grupo 1 11.90 642.70 2.30 Pelton Horizontal 11.00 1967 Grupo 2 11.90 642.70 2.30 Pelton Horizontal 11.00 1967

ARICOTA 2 La Central Hidroelctrica de ARICOTA 2 se encuentra ubicada en el distrito de CURIBAYA, provincia de CANDARAVE, departamento de Tacna, aguas abajo de la Laguna ARICOTA, cuenta con una potencia instalada de 11.9 MW. TABLA 3.12 PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS: Caractersticas Tcnicas Potencia Instalada (MW) Altura Neta (m) Caudal Nominal de Diseo (m3/seg) Tipo de Turbina Diposicin de la turbina Tensin nominal (kV) Puesta en servicio
Fuente: EGESUR

ARICOTA 2 Grupo 1 11.90 324.00 4.60 Pelton Vertical 11.00 Agosto 1966

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C.T. INDEPENDENCIA La Central Trmica Independencia se ubica en el Distrito de Independencia en la provincia de Pisco, departamento de Ica, en un terreno de 2.6 Ha que se encuentra ubicado a la altura del Km. 20 de la va Los Libertadores Huari, que se inicia en el km. 240 de la carretera Panamericana Sur. Compuesta por 4 grupos que generacin marca Wartsila, de la Ex C.T. Calana, los cuales tiene una potencia nominal de 5.73 MW cada uno, para la operacin con gas natural, que es un combustible limpio con ventajas adicionales, como menor frecuencia de mantenimiento y menores emisiones de gases del sistema de escape, as como costos de mayor competitividad frente a las otras unidades de generacin trmica del SINAC, entrando a operar con un alto factor de planta.

SISTEMAS DE TRANSMISIN EGESUR cuenta con Lneas de Transmisin en 66kV, que enlazan las siguientes Sub-Estaciones: SE Aricota 1 SE Sarita, longitud 6,1 km y 15 MVA de capacidad SE Aricota 1 SE Aricota 2, longitud 5,6 km y 25 MVA de capacidad SE Aricota 2 SE Tomasiri, longitud 58,3 km y 25 MVA de capacidad SE Tomasiri SE Los Hroes, longitud 29,3 km y 25 MVA de capacidad SE Los Hroes SE Tacna; longitud 6,1 km y 25 MVA de capacidad SE Parque Industrial Ex SE Calana, longitud 4 km y 25 MVA de capacidad As como Lneas de Distribucin en 10,5 kV SE Aricota 1 SE Planta de Bombeo, longitud 6,1 km y 2 MVA de capacidad SE Aricota 2 SE Aricota 1, longitud 5,6 km y 2 MVA de capacidad Asimismo, cuenta con las siguientes Sub-Estaciones de Transformacin: SE Aricota 1, 03 unidades monofsicas, 28,2 MVA SE Sarita, 01 Unidades trifsica, 2 MVA SE Aricota 2, 03 unidades monofsicas, 30 MVA SE Los Hroes, Patio Llaves, 25 MAV SE Independencia - EGESUR, 02 unidades trifsicas, 48 MVA

SEDE ADMINISTRATIVA La Sede Administrativa se encuentra ubicada en Av. Ejrcito s/n el Centro Poblado Mayor de PARA GRANDE distrito, provincia y departamento de TACNA.

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3.2.3. ANLISIS DE PROVEEDORES Los proveedores de importancia con que cuenta la empresa son: PLUSPETROL desarrolla la exploracin y produccin de reservas de petrleo y gas; a travs de su filial de Per, Pluspetrol Per Corporation S.A, posee una participacin accionaria del 12,38% en la Compaa TGP. TGP Transportadora de Gas del Per (TGP) para las unidades de generacin de la CT Independencia. Empresa que transporta el gas natural desde Camisea hasta la central trmica. Wartsila S.A.C para el aprovisionamiento de repuestos y servicios conexos de los grupos trmicos de la central de Calana Independencia. Seguros Rmac Con el fin de atender las cargas a los clientes, se compra energa y potencia en el Mercado del COES SINAC. Asimismo, con el fin de atender las cargas a los clientes, al suministrarles energa se hace uso de los sistemas de transmisin en el Sistema Elctrico Interconectado Nacional, implicando un pago por peaje e ingreso tarifario a las empresas transmisoras: CONSORCIO TRANSMANTARO S.A., RED DE ENERGA DEL PER S.A., RED ELCTRICA DEL SUR S.A., principalmente. Se tiene como proveedores a diversas empresas que suministran diferentes bienes, como los repuestos, lubricantes y otros, as como empresas que prestan diferentes servicios de asesora, consultora y servicios en general.

3.2.4. RELACIN CON OTRAS INSTITUCIONES PBLICAS O PRIVADAS La empresa EGESUR S.A. para cumplir con sus actividades y objetivos empresariales, en su entorno se relaciona con las siguientes entidades: Ministerio de Energa y Minas, FONAFE, COES, OSCE, SUNAT, OSINERGMIN, Contralora General de la Repblica, Ministerio de Agricultura, Junta de Usuarios de Riego Locumba-Sama, Gobiernos Locales y Regionales, Ministerio de Trabajo, entre otros.

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CAPTULO IV FORMULACIN ESTRATGICA


4.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS Como resultado del diagnstico general, se deben expresar los objetivos que se desea conseguir en un perodo determinado para alcanzar la Visin y Misin Corporativa. Se enumerar los Cinco Objetivos Estratgicos y Ocho Objetivos Especficos de la Empresa, que fueron aprobados por Acuerdo de Directorio N002-2010/005-FONAFE, y comunicados con Oficio SIED 324-2010/DE/FONAFE. Los Objetivos Estratgicos de la Empresa se encuentran alineados con los del FONAFE y del Sector. EGESUR, en la Sesin de Directorio N 363, ha aprobado la adecuacin del Plan Estratgico Institucional 2009 2013. I. II. III. IV. V. Maximizar la rentabilidad de la empresa Fortalecer las relaciones con grupos de inters Promover la transparencia de la empresa Optimizar la gestin de la empresa Fortalecer la cultura organizacional, la integracin y el desarrollo del personal.

4.2. FACTORES CLAVE DEL XITO a) Desarrollo y ejecucin de estudios beneficio / costo y proyectos energticos. b) Uso de herramientas modernas de administracin y gestin empresarial. c) Gestin efectiva de marketing. d) Innovacin tecnolgica. e) Consolidacin del Sistema de Gestin Integrado. f) Responsabilidad social. g) Manejo eficiente de procesos administrativos y operativos. h) Eficiente administracin de costos. i) Personal altamente calificado. j) Buenas relaciones corporativas y externas.

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4.4. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

4.4.1. Alineamiento de los Objetivos Estratgicos con Objetivos Especficos En el siguiente cuadro se presenta los Ocho Objetivos Especficos alineados con los Cinco Objetivos Estratgicos de la Empresa y alineados con los Objetivos Estratgicos del FONAFE.

Cuadro 4.1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL: Alineamiento De Objetivos Estratgicos Con FONAFE
Visin corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable". Misin corporativa: "Generar y comercializar energa elctrica de manera eficiente, logrando la satisfaccin de nuestros clientes, brindando entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una poltica dde responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente". Perspectiva Objetivo Estratgico FONAFE Objetivo Estratgico Empresa Objetivo Especfico Empresa Indicador

Rentabilidad patrimonial -ROE Rentabilidad sobre la inversin - ROI Solvencia Liquidez - Prueba cida Variacin del Margen Bruto Optimizar costos Ratio Gasto Administrativo - Produccin Fortalecer la actividad empresarial del Estado Cliente Promover la transparencia en la gestin de las Empresas del Holding y Encargos Promover la transparencia de la empresa Cumplir con la Normativa de Transparencia Cumplimiento de la directiva de transparencia Fortalecer las relaciones con grupos de inters Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido

Financiera

Generar valor mediante la gestin eficiente de las Empresas del Holding y Encargos

Asegurar la sostenibilidad de la empresa Maximizar la rentabilidad de la empresa

Cumplimiento del Programa de RSE

Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversin Eficiencia de las Inversiones Fortalecer la Imagen de la Corporacin FONAFE Optimizar la gestin de la empresa Fortalecer la gestin empresarial y administracin del riesgo Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos Implementacin del Sistema de Control Interno COSO Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Cumplimiento del Programa de Capacitacin.

Proceso Interno

Aprendizaje y crecimiento

Reforzar los valores, la comunicacin y el Desarrollo del Personal

Fortalecer la cultura organizacional, la integracin y el desarrollo del personal

Desarrollar las competencias del personal

Clima Laboral Afianzar los valores y el ambiente laboral Actividades para reforzar los valores de la empresa

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4.5. INDICADORES DE DESEMPEO


Plan Estratgico - Cartera de Generacin Elctrica (2009-2013)
Visin corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable".

Cuadro 4.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL:


MATRIZ ESTRATGICA DE EGESUR

Misin corporativa: "Generar y comercializar energa elctrica de manera eficiente, logrando la satisfaccin de nuestros clientes, brindando entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una poltica dde responsabilidad con la soxciedad y el medio ambiente". Perspectiva Objetivo Estratgico FONAFE Objetivo Estratgico Empresa Objetivo Especfico Empresa Indicador Rentabilidad patrimonial ROE Unidad de Medida Porcentaje 2009 2010 2011 2012 2013 Frmulas (Utilidad prdida neta / Total Patrimonio al cierre del ao anterior) x 100 ((Utilidad Neta + i - t x i) / (Activo Neto Promedio)) x 100 i: intereses por endeudamiento t: tasa de impuesto a la renta t x i : escudo tributario de la deuda Activo Neto: Activo Total - Pasivos Espontneos Pasivos Espontneos: IGV + IR + C x P (CP) Activo Neto Promedio: (Activo Neto Inicial + Activo Neto final) / 2 ((Pasivos Totales - Pasivos Espontaneos) / Patrimonio) x 100 Pasivos Espontneos: IGV + IR + C x P (CP) Liquidez - Prueba cida Porcentaje 83,61 96,29 82,04 102,88 116,23 ((Caja + C x C (CP) ) / Pasivo Corriente) x 100 (Var. % Anual Ventas Netas - Var. % Anual Costo de Ventas) Gastos Administrativos / Energa Producida

6,06

1,19

3,29

2,74

1,49

Rentabilidad sobre la inversin - ROI Asegurar la sostenibilidad de la empresa Financiera Generar valor mediante la gestin eficiente de las Empresas del Holding y Encargos Maximizar la rentabilidad de la empresa Solvencia

Porcentaje

5,21

0,61

2,92

2,55

1,43

Porcentaje

14,88

5,84

1,16

0,95

0,79

Variacin del Margen Bruto Optimizar costos Ratio Gasto Administrativo Produccin Fortalecer la actividad empresarial del Estado Cliente Promover la transparencia en la gestin de las Empresas del Holding y Encargos Fortalecer las relaciones con grupos de inters Desarrollar e implementar Cumplimiento del Programa un plan de responsabilidad de RSE social sostenido

Porcentaje

14,63

-7,87

2,82

-9,79

-22,26

S/. / MWh

37,39

22,50

14,84

14,78

14,63

Porcentaje

100

100

100

100

(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) x 100

Promover la transparencia de la empresa

Cumplir con la Normativa de Transparencia

Cumplimiento de la directiva de transparencia

Porcentaje

93,55

99

100

100

100

Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente

Eficiencia de las Inversiones Proceso Interno Fortalecer la Imagen de la Corporacin FONAFE Optimizar la gestin de la empresa Fortalecer la gestin empresarial y administracin del riesgo

Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversin Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo - CBGC

Porcentaje

96

100

100

100

100

(Gasto en Proyectos de Inversin Ejecutado / Gasto en Proyectos de Inversin Programado) x 100

Porcentaje

30

100

100

100

100

(Gasto No Ligados a Proyectos Ejecutado / Gasto No Ligado a Proyectos Programado) x 100 (N de Actividades Ejecutadas / N de Actividades Programadas) * 100 (N de Actividades Ejecutadas / N de Actividades Programadas) * 100 (N de Capacitaciones Ejecutadas / N de Capacitaciones Programadas) * 100 Promedio de Resultados de la Evaluacin de Clima Laboral (N de Actividades Ejecutadas / N de Actividades Programadas) * 100

Porcentaje

100

100

100

100

Porcentaje

100

100

100

100

Desarrollar las Cumplimiento del Programa competencias del personal de Capacitacin. Aprendizaje y crecimiento Reforzar los valores, la comunicacin y el Desarrollo del Personal Fortalecer la cultura organizacional, la integracin y el desarrollo del personal Clima Laboral Afianzar los valores y el ambiente laboral Actividades para reforzar los valores de la empresa

Porcentaje

100

100

100

100

Porcentaje

60

65

70

75

Porcentaje

100

100

100

100

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2009 2013

4.6. MAPA ESTRATGICO Cuadro 4.3 MAPA ESTRATGICO

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2009 2013

ANEXOS

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2009 2013

ANEXO 1 ANEXO N.-1MATRIZ FODA


FORTALEZAS
1. Personal idneo y competente 2. Costos bajos en la operacin y mantenimiento en las centrales hidroelctricas de Aricota 3. Empresa pionera en el cambio de combustible de petrleo Diesel a Gas natural para la generacin de energa elctrica trmica 4. Instalaciones de telecomunicaciones modernas 5. Buena imagen Institucional 6. Nuestros clientes satisfechos 7. Cartera de proyectos para la ampliacin de su capacidad instalada

DEBILIDADES
1. Cobertura mnima en el mercado por su capacidad limitada de generacin de energa 2. La planta de generacin trmica Independencia se encuentra distante de la planta de generacin hidroelctrica 3. Limitada liquidez y capacidad de financiamiento 4. Baja rentabilidad 5. No cuenta con un sistema Integrado de Gestin 6. Desarrollo limitado del plan estratgico de tecnologa de la informacin 7. Falta de conformidad del personal por la poltica remunerativa DO. Busque Incrementar el rendimiento sobre le patrimonio Optimizar cartera de clientes Identificar, implementar y evaluar la normatividad legal aplicable. Implementacin del Sistema Integrado de Gestin; Calidad; Medio ambiente; Seguridad y salud ocupacional Reducir paralizacin por mantenimiento correctivo Impulsar el aprovechamiento de energas renovables Implantacin del sistema integrado de calidad Implementar el Plan Estratgico de Tecnologa de la Informacin

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES
1. Comercializacin libre en cualquier punto del SINAC 2. El desarrollo econmico del Pas no ha sido afectado por la crisis financiera mundial 3. Incremento de la demanda de energa elctrica 4. El Ministerio de Energa y Minas tiene como objetivo estratgico promover la inversin privada en el sub sector energtico, mediante un marco legal competitivo, garantizando la satisfaccin de la demanda 5. Existencia de tres tipo de mercado: regulado, libre y spot, para diversificar la cartera de clientes 6. Tecnologa disponible para generacin de energa elctrica 7. Existencia de recursos geotrmicos y elicos en la regin sur 8. Apoyo Internacional para proyectos sustentables no convencionales

FO. Explote Suministrar energa elctrica con niveles permisibles de tensin, frecuencia y perturbaciones Sistematizar las actividades de mantenimiento Minimizar el impacto ambiental en la produccin de la energa Capacitacin y desarrollo Integral de nuestros colaboradores Responsabilidad Social Mejorar y consolidar el clima laboral Optimizar el recurso humano

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2009 2013

AMENAZAS
Restricciones en el uso de agua, para la generacin hidroelctrica de energa en Aricota 2. Desvo de afluentes de la laguna Aricota para uso agrcola y minero. 3. Limitaciones para el financiamiento de proyectos en las empresas del FONAFE por disposiciones gubernamentales 4. Gran demanda del gas natural a nivel nacional 5. Variabilidad significativa en los costos marginales 6. Fluctuaciones climticas e hidrolgicas adversas 7. Interferencias de decisiones polticas en el sector elctrico 8. Participacin mnima en las decisiones del COES 9. Poltica remunerativa restrictiva, para empresas estatales
1.

FA. Confronte

DA. Evite Mantener la operatividad de las unidades de generacin Reducir los gastos administrativos Reducir gastos de generacin Optimizar la gestin de las centros de produccin Desarrollar portafolio de proyectos para afianzar Laguna Aricota Desarrollar portafolio de proyectos para incrementar capacidad Manejo de la frecuencia del ro Locumba Mayores exigencias de Fiscalizacin (medio ambientales)

Minimizar las interrupciones del suministro elctrico Optimizar los gastos de operacin y mantenimiento Motivar competencias tcnicas y profesionales

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2009 2013

ANEXO 2
ANEXO N 2.- OBJETIVOS ESTRATGICOS ALINEADOS CON LOS DEL SECTOR
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS Promover el desarrollo sostenible y Promover el desarrollo Promover la preservacin y Contar con una organizacin competitivo del sector energtico, sostenible, racional y conservacin del medio transparente eficiente, eficaz priorizando la inversin privada y la competitivo del sector ambiente por parte de las y descentralizada, que diversificacin de la matriz minero, priorizando la empresas del sector energa y permita el cumplimiento de su energtica; a fin de asegurar el inversin privada y minas, en el desarrollo de las misin a travs de los abastecimiento de los fomentando las diferentes actividades procesos sistematizados e requerimientos de energa en forma relaciones armoniosas sectoriales, fomentando las informatizados, con personal eficiente y eficaz para posibilitar el entre las empresas del relaciones armoniosas entre motivado y altamente desarrollo de las actividades y la sector minero y la las empresas del Sector capacitado, con una cultura mejora de las condiciones de vida sociedad civil. minero energtico y la de planeamiento y orientacin de la poblacin. sociedad civil. a un servicio de calidad al usuario. X X X X X X X X x X X X

Objetivos Estratgicos de EGESUR

Maximizar la rentabilidad de la empresa Fortalecer las relaciones con grupos de inters Promover la transparencia de la empresa Optimizar la gestin de la empresa Fortalecer la cultura organizacional, la integracin y el desarrollo del personal

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