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Descrio dos campos do Registro 0 0.01 - Cdigo do Banco = 104 0.02 - Lote de servio = 0000 0.03 - Cdigo de Registro = 0 0.04 - Filler - preencher com espaos 0.05 - Tipo de inscrio: 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) 0.06 - Nmero de inscrio - preencher com o nmero do CPF quando no campo 0.05 for preenchido com 1 ou o nmero do CNPJ quando no campo 0.05 for preenchido com 2. 0.07 - Cdigo convnio no Banco - preencher com o cdigo do convnio informado pelo Banco. 0.08 - Parmetro de transmisso - preencher com o cdigo informado pelo Banco. 0.09 - Ambiente Cliente T - teste P - produo 0.10 - Ambiente CAIXA - preencher com espao. 0.11 - Origem Aplicativo - preencher com espaos. 0.12 - Nmero de verso - preencher com zeros. 0.13 - Filler - preencher com espaos. 37.270 v008 micro 1
0.14 - Agncia da conta corrente - preencher com cdigo da agncia detentora da conta corrente da empresa 0.15 - DV da Agncia - preencher com o digito verificador da agncia detentora da conta corrente. 0.16 - Nmero da conta corrente, preencher: De 059 a 062 - preencher com a operao da conta De 063 a 070 - preencher com o nmero da conta corrente 0.17 - DV da conta - preencher com o dgito verificador da conta. 0.18 - DV da Agncia/Conta - preencher com espao. 0.19 - Nome da Empresa. 0.20 - Nome do Banco - CAIXA 0.21 - Filler - preencher com espaos. 0.22 - Cdigo remessa/retorno = 1 0.23 - Data gerao do arquivo - preencher com DDMMAAAA, esta data dever ser sempre a do movimento ou de dias posteriores ao movimento, no sendo aceito data vencida, nem datas no teis. 0.24 - Hora de gerao do arquivo - preencher com HHMMSS 0.25 - NSA - Numero Seqencial do Arquivo - este nmero dever ser seqencial, evoluir de 1 em 1 no mnimo, para cada arquivo gerado e ter uma seqncia para o Banco e outro para a Empresa. 0.26 - Verso do leiaute do arquivo - 080 0.27- Densidade de gravao - 01600 0.28 - Reservado para o Banco - preencher com espaos. 0.29 - Reservado para a empresa - esta informao no ser tratada pelo Banco. 0.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos 0.31 - Identificador de Cobrana - preencher com espaos. 0.32 - Uso exclusivo das VAN - preencher com zeros. 0.33 - Tipo de servio - preencher com espao. 0.34 - Ocorrncia cobrana sem papel - preencher com espaos.
Descrio dos campos do Registro 1 1.01 - Cdigo do Banco = 104 1.02 - Lote de servio - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada lote de servio gerado e ter uma seqncia para cada arquivo gerado. 1.03 - Cdigo de Registro = 1 1.04 - Tipo de Operao - preencher com: C = quando for compromisso de pagamento D = quando for compromisso de recebimento 1.05 - Tipo de servio - preencher conforme tabela G025 1.06 - Forma de lanamento - preencher conforme tabela G029. 1.07 - Verso do leiaute do lote = 041 1.08 - Filler - preencher com espao. 1.09 - Tipo de inscrio 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) 1.10 - Nmero de inscrio - preencher com o nmero do CPF quando no campo 1.09 for preenchido com 1 ou o nmero do CNPJ quando no campo 1.09 for preenchido com 2. 1.11 - Cdigo convnio no Banco - preencher com o cdigo do convnio informado pelo Banco. 1.12 - Tipo de Compromisso 01 - Pagamento a Fornecedor 02 - Pagamento de Salrios 03 - Autopagamento 06 - Salrio Ampliao de Base 11 - Dbito em conta 37.270 v008 micro 3
1.13 - Cdigo do Compromisso - preencher com o cdigo do compromisso informado pelo Banco. 1.14 - Parmetro de Transmisso - preencher com o cdigo informado pelo Banco. 1.15 - Filler - preencher com espaos. 1.16 - Agncia da conta corrente - preencher com cdigo da agncia detentora da conta corrente da empresa 1.17 - DV da Agncia - preencher com o digito verificador da agncia detentora da conta corrente. 1.18 - Nmero da conta corrente, preencher: De 059 a 062 - preencher com a operao da conta De 063 a 070 - preencher com o nmero da conta corrente 1.19 - DV da conta corrente - preencher com o dgito verificador da conta. 1.20 - Dgito da Agncia/Conta - preencher com espao. 1.21 - Nome da Empresa. 1.22 - Mensagem de Aviso 1 - Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. 1.23 - Logradouro - preencher com o nome da Rua, Avenida, Alameda. 1.24 - Nmero no local - preencher com nmero do endereo. 1.25 - Complemento - preencher com o complemento do endereo. 1.26 - Cidade - preencher com cidade do endereo. 1.27 - CEP - Cdigo de Endereamento Postal. 1.28 - Complemento CEP - complemento do Cdigo de Endereamento Postal. 1.29 - Sigla do Estado - Cdigo da UF. 1.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos. 1.31 - Ocorrncia - preencher com espaos.
Descrio dos campos do Registro A A.01 - Cdigo do Banco = 104 A.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. A.03 - Cdigo do Registro = 3 A.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. A.05 - Cdigo do segmento - A A.06 - Tipo de movimento, preencher: 0 - incluso 9 - excluso A.07 - Cdigo Instruo Movimento - 00 A.08 - Cmara de Compensao, preencher: 018 Finalidade TED 700 Finalidade DOC A.09 - Cdigo Banco de Destino - cdigo do Banco do favorecido. A.10 - Cdigo da Agncia de Destino - cdigo da Agncia do favorecido. A.11 - DV Agncia de Destino - preencher com o dgito verificador da Agncia do favorecido. 37.270 v008 micro 5
A.12 - Conta Corrente Destino - preencher com o nmero da conta corrente do favorecido. Quando se tratar de conta da CAIXA preencher: De 030 a 033 - preencher com a operao da conta De 034 a 041 - preencher com o nmero da conta corrente A.13 - DV Conta Destino - preencher com o dgito verificador da conta corrente do favorecido. Quando o banco for diferente de 104 e no houver DV, preencher com espaos. A.14 - DV Agncia/Conta Destino - preencher com espao. A.15 - Nome do terceiro - favorecido. A.16 - Nmero do Documento Atribudo pela Empresa - nmero do agendamento atribudo pela empresa. Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo. obrigatrio e no pode vir zerado. Este nmero utilizado em caso de cancelamento do registro. A.17 - Filler - preencher com espaos. A.18 - Tipo de conta Finalidade TED, preencher: 0 Sem conta 1 Conta corrente 2 Poupana A.19 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento do agendamento (DDMMAAAA) para parcela nica ou com a data de vencimento da primeira parcela, para agendamentos parcelados. A.20 - Tipo de Moeda, preencher: BRL - Real USD - Dlar Americano UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria A.21. - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD, quando moeda BRL preencher com zeros. A.22 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL. A.23 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros A.24 - Filler - preencher com espaos. A.25 - Quantidade de Parcelas - preencher com a quantidade de parcelas a ser efetuado o pagamento, para pagamento nico preencher com 01. A.26 - Indicador de Bloqueio, indica se as parcelas posteriores devero ser efetivadas ou no. Caso alguma no seja efetuada, preencher: S - Bloqueia as demais parcelas N - No bloqueia as demais parcelas A.27 - Indicador Forma de Parcelamento, preencher: 1 - Data Fixa 2 - Peridico 3 - Dia til A.28 - Perodo ou dia de vencimento, preencher com nmero desejado para o tratamento do Indicador da Forma de Parcelamento, sendo: - Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Data Fixa, significa que ser efetuado no dia informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado o lanamento no dia 05 de cada ms; - Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Peridico, significa que ser efetuado a cada perodo informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado a cada 5 dias; - Quando for informado o Indicador de Forma de Parcelamento, Dia til, significa que ser efetuado no dia til informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado no 5 dia til do ms. A.29 - Nmero Parcela - Quando parcela nica informar 00. A.30 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros. A.31 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchidos com zeros. A.32 - Informao 2 - preencher com espaos. A.33 - Finalidade DOC - preencher conforme tabela P005, quando pagamento atravs de DOC para os demais preencher com 00. A.34- Uso FEBRABAN - preencher com espaos A.35 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006. A.36 - Ocorrncias - preencher com espaos.
Descrio dos campos do Registro B B.01 - Cdigo do Banco = 104 B.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. B.03 - Cdigo do Registro = 3 B.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. B.05 - Cdigo do segmento - B B.06 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos. B.07 - Tipo de inscrio 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) B.08 - Nmero de inscrio - preencher com o nmero do CPF quando no campo B.07 for preenchido com 1 ou o nmero do CNPJ quando no campo B.07 for preenchido com 2. B.09 - Logradouro - preencher com o nome da Rua, Avenida, Alameda. B.10 - Nmero no local - preencher com nmero do endereo. B.11 - Complemento - preencher com o complemento do endereo. B.12 - Bairro - preencher com o bairro do endereo. B.13 - Cidade - preencher com cidade do endereo. B.14 - CEP - Cdigo de Endereamento Postal. B.15 - Complemento CEP - complemento do Cdigo de Endereamento Postal. B.16 - Sigla do Estado - Cdigo da UF. B.17 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento do agendamento para parcela nica ou com a data de vencimento da primeira parcela, para agendamentos parcelados. B.18 - Valor do Documento - preencher com zeros. B.19 - Valor do Abatimento - preencher com zeros. B.20 - Valor do Desconto - preencher com zeros. B.21 - Valor da Mora - preencher com zeros. B.22 - Valor da Multa - preencher com zeros. B.23 - Cdigo Documento Favorecido - preencher com espaos. Quando o campo 1.06 for 10 OP, preencher com o n do favorecido. Nos demais casos, preencher com espaos. B.24 - Uso da FEBRABAN - preencher com espao. 37.270 v008 micro 7
Descrio dos campos do Registro J J.01 - Cdigo do Banco = 104 J.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. J.03 - Cdigo do Registro = 3 J.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. J.05 - Cdigo do segmento - J J.06 - Tipo de movimento 0 = incluso 9 = excluso J.07 - Cdigo de movimento - preencher conforme tabela G061. J.08 - Banco destino - preencher com o cdigo do banco de destino do bloqueto, conforme constante da 1 a a 3a posies na barra da cobrana. J.09 - Cdigo Moeda - preencher com o cdigo da moeda conforme constante da 4a posio na barra da cobrana. 9 - Real 2 - Moeda Varivel J.10 - DV Cdigo de Barras - preencher conforme cdigo de barras, constante da 5a posio da barra da cobrana. J.11 - Fator de Vencimento - preencher com o fator de vencimento constante da 6a a 9a posio da barra da cobrana. J.12 - Valor do Documento - Preencher conforme constante da 10a a 19a posies da barra da cobrana. J.13 - Campo livre - preencher conforme constante da 20a a 44a posies na barra da cobrana. J.14 - Nome do cedente J.15 - Data de Vencimento - preencher com a data de vencimento do bloqueto. J.16 - Valor do Ttulo - preencher com o valor do ttulo. J.17 - Valor do Desconto + Abatimento - preencher com o valor do desconto acrescido do valor do abatimento se for o caso. J.18 - Valor da Mora + Multa - preencher com o valor da mora acrescido da multa, para o caso de pagamentos em atraso. Vlido somente para bloquetos da CAIXA, bloquetos de outros bancos no podem ser pagos em atraso. 37.270 v008 micro 8
J.19 - Data do pagamento - preencher com a data prevista para o pagamento do bloqueto. J.20 - Valor pagamento - preencher com o valor do pagamento do bloqueto. J.21 - Quantidade de Moeda - preencher com a quantidade de moeda para pagamentos a serem realizados com moeda varivel. J.22 - Nmero do agendamento do cliente - nmero do agendamento atribudo pela empresa. J.23 - Filler - preencher com espao. J.24 - Nmero de Agendamento no Banco - preencher com espao. J.25 - Filler - preencher com espao. J.26 - Cdigo da Moeda - preencher com o cdigo da moeda prevista para o bloqueto, conforme abaixo: 04 - TRD 02 - Dlar 06 - UFIR diria 09 - Real J.27 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos. J.28 - Ocorrncia de Retorno - preencher com espaos.
Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. K.03 - Cdigo do Registro = 3 K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. K.05 - Cdigo do segmento - K K.06 - Tipo de movimento 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - preencher com zeros. K.08 - Identificao do produto - preencher conforme consta da 1a posio do cdigo de barras da arrecadao. K.09 - Cdigo Segmento Empresa - preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2 a posio do cdigo de barras da arrecadao. 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA K.10 - Indicador do valor - preencher conforme consta da 3a posio do cdigo de barras da arrecadao, sendo: 37.270 v008 micro 10
6 - Real 7 - Moeda Varivel K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - preencher conforme consta da 4a posio do cdigo de barras da arrecadao. K.12 - Valor - preencher com o valor constante da 5 a a 15a posies do cdigo de barras da arrecadao, no devendo ser considerados os DV de cada mdulo de 11. K.13 - Cdigo da Empresa/rgo - preencher conforme consta da 16 a a 19a posies do cdigo de barras da arrecadao, no devendo ser considerados os DV de cada mdulo de 11. K.14 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento da fatura, com o seguinte padro: AAAAMMDD 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos K.15 - Identificao do contribuinte - preencher conforme consta da 20 a a 44a posies do cdigo de barras da arrecadao, este campo livre sendo, portanto varivel para cada documento. K.16 - Filler - preencher com espaos. K.17 - Filler - preencher com espaos. K.18 - Nmero do documento na empresa K.19 - Filler - preencher com espaos. K.20 - Data de lanamento - preencher com a data de vencimento da fatura. K.21 - Tipo de Moeda, preencher: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.22 - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD, quando moeda BRL preencher com zeros. K.23 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL. K.24 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros. K.25 - Filler - preencher com espaos. K.26 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros. K.27 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchidos com zeros. K.28 - Outras Informaes - preencher com espaos. K.29 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos. K.30 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006. K.31 - Ocorrncias para retorno - preencher com espaos.
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Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. K.03 - Cdigo do Registro = 3 K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. K.05 - Cdigo do segmento - K K.06 - Tipo de movimento 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - preencher com zeros. K.08 - Identificao do produto - preencher conforme consta da 1a posio do cdigo de barras da arrecadao. K.09 - Cdigo Segmento Empresa - preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2 a posio do cdigo de barras da arrecadao. 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA K.10 - Indicador do valor - preencher conforme consta da 3a posio do cdigo de barras da arrecadao, sendo: 37.270 v008 micro 12
6 - Real 7 - Moeda Varivel K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - preencher conforme consta da 4a posio do cdigo de barras da arrecadao. K.12 - Valor - preencher com o valor constante da 5 a a 15a posies do cdigo de barras da arrecadao, no devendo ser considerados os DV de cada mdulo de 11. K.13 - Cdigo do CNPJ da Empresa - preencher com o constante da 16 a a 23a posies do cdigo de barras da arrecadao. K.14 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento da fatura, com o seguinte padro: AAAAMMDD 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos K.15 - Identificao do contribuinte - preencher conforme consta da 24 a a 44a posies do cdigo de barras da arrecadao, este campo livre sendo, portanto varivel para cada documento. K.16 - Filler - preencher com espaos. K.17 - Filler - preencher com espaos. K.18 - Nmero do documento na empresa K.19 - Filler - preencher com espaos. K.20 - Data de lanamento - preencher com a data de vencimento da fatura. K.21 - Tipo de Moeda, preencher: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.22 - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD, quando moeda BRL preencher com zeros. K.23 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL. K.24 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros. K.25 - Filler - preencher com espaos. K.26 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros. K.27 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchidos com zeros. K.28 - Outras Informaes - preencher com espaos. K.29 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos. K.30 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006. K.31 - Ocorrncias para retorno - preencher com espaos.
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Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. K.03 - Cdigo do Registro = 3 K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. K.05 - Cdigo do segmento - K K.06 - Tipo de movimento 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - preencher com zeros. K.08 - Identificao do produto - preencher conforme consta da 1a posio do cdigo de barras da arrecadao. K.09 - Cdigo Segmento Empresa - preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2 a posio do cdigo de barras da arrecadao. 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA 37.270 v008 micro 14
K.10 - Indicador do valor - preencher conforme consta da 3a posio do cdigo de barras da arrecadao, sendo: 6 - Real 7 - Moeda Varivel K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - preencher conforme consta da 4a posio do cdigo de barras da arrecadao. K.12 - Valor - preencher com o valor constante da 5 a a 15a posies do cdigo de barras da arrecadao, no devendo ser considerados os DV de cada mdulo de 11. K.13 - Cdigo do Banco - preencher com o constante da 16a a 19a posies do cdigo de barras da arrecadao, ser sempre 0104, pois a CAIXA somente pode arrecadar documentos desse segmento que sejam emitidos por ela. K.14 - Cdigo Convnio SICAP - preencher com o constante da 20a a 23a posies do cdigo de barras da arrecadao. K.15 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento da fatura, com o seguinte padro: AAAAMMDD 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos K.16 - Identificao do contribuinte - preencher conforme consta da 24 a a 44a posies do cdigo de barras da arrecadao, este campo livre sendo, portanto varivel para cada documento. K.17 - Filler - preencher com espaos. K.18 - Filler - preencher com espaos. K.19 - Nmero do documento na empresa K.20 - Filler - preencher com espaos. K.21 - Data de lanamento - preencher com a data de vencimento da fatura. K.22 - Tipo de Moeda, preencher: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.23 - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD, quando moeda BRL preencher com zeros. K.24 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL. K.25 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros. K.26 - Filler - preencher com espaos. K.27 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros. K.28 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchido com zeros. K.29 - Outras Informaes - preencher com espaos. K.30 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos. K.31 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006. K.32 - Ocorrncias para retorno - preencher com espaos.
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Descrio dos campos do Registro 5 5.01 - Cdigo do Banco = 104 5.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. 5.03 - Cdigo do Registro = 5 5.04 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos. 5.05 - Quantidade de Registros no Lote - preencher com a quantidade de registros dentro do lote, considerar inclusive HEADER e Trailler do lote. 5.06 - Somatrio dos valores - preencher com a soma dos valores previstos para serem efetivados em Real. 5.07 - Somatrio de Quantidade de Valores - Preencher com a soma dos valores previstos para serem efetivados em outras moedas. 5.08 - Nmero Aviso de Dbito - preencher com zeros. 5.09 - Uso exclusivo FEBRABAN-2 - preencher com espaos. 5.10 - Ocorrncias - preencher com espaos.
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Descrio dos campos do Registro 9 9.01 - Cdigo do Banco = 104 9.02 - Lote de servio - 9999 9.03 - Cdigo do Registro = 9 9.04 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos. 9.05 - Quantidade de Lotes no Arquivo - preencher com a quantidade de lotes dentro do arquivo. 9.06 - Quantidade de Registros do Arquivo - preencher com a quantidade de registros dentro do arquivo, incluindo HEADER e trailler do lote e do arquivo. 9.07 - Quantidade de Contas para Conciliao - Preencher com zeros. 9.08 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos.
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LEIAUTE DO ARQUIVO DE REMESSA - TABELAS TABELA G025 - Tipo de Servio - Cdigo adotado para indicar o tipo de servio (processo) contido no arquivo / lote 00 = Optantes 05 = Dbitos/recebimento 10 = Pagamento dividendos 20 = Pagamento fornecedor 30 = Pagamento salrios 50 = Pagamento sinistros segurados 60 = Pagamento despesas viajante em trnsito 70 = Pagamento autorizado 75 = Pagamento credenciados 80 = Pagamento representantes / vendedores autorizados 90 = Pagamento benefcios 98 = Pagamentos diversos TABELA G029 - Forma de Lanamento - Pagamento - Cdigo adotado para identificar a operao que est contida no lote 01 = Crdito em conta corrente 02 = Cheque pagamento / administrativo 03 = DOC 05 = Crdito em conta poupana 10 = OP disposio 11 = Pagamento de contas e Tributos com cdigo de barras 30 = Liquidao de ttulos do prprio banco 31 = Pagamento de ttulos de outros bancos 41 = TED 50 = Dbito em conta corrente - recebimento TABELA G061 - Cdigo da Instruo para movimento - Cdigo adotado para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no arquivo 00 = Incluso de registro detalhe liberado 09 = Incluso de registro detalhe bloqueado 10 = Alterao do pagamento de liberado para bloqueado (bloqueio) 11 = Alterao do pagamento de bloqueado para liberado (liberao) 23 = Pagamento direto ao fornecedor - baixar 99 = Excluso do registro detalhe includo anteriormente TABELA P005 - Complemento do Tipo de Servio - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito). 01 = Crdito em Conta 02 = Pagamento de Aluguel/Condomnio 03 = Pagamento de Duplicata/Ttulos 04 = Pagamento de Dividendos 05 = Pagamento de Mensalidade Escolar 06 = Pagamento de Salrios 07 = Pagamento de Fornecedores/Honorrios 08 = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores 09 = Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos 10 = Transferncia Internacional em Real 11 = DOC para Poupana TABELA P006 - Aviso ao Favorecido - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao Favorecido. 0 = No Emite Aviso 2 = Emite Aviso Somente para o Remetente 5 = Emite Aviso Somente para o Favorecido 6 = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido 7 = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente TABELA P008 - Cdigo / Documento do Favorecido - Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido. O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco. 37.270 v008 micro 18
Descrio dos campos do Registro 0 0.01 - Cdigo do Banco = 104 0.02 - Lote de servio = 0000 0.03 - Cdigo de Registro = 0 0.04 - Filler - ser retornado espaos 0.05 - Tipo de inscrio - ser retornado conforme recebido. 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) 0.06 - Nmero de inscrio - ser retornado conforme recebido. 0.07 - Cdigo convnio no Banco - ser retornado conforme recebido. 0.08 - Parmetro de transmisso - ser retornado conforme recebido. 0.09 - Ambiente Cliente - ser retornado conforme recebido: T - teste P - produo 0.10 - Ambiente CAIXA - ser retornado espao. 0.11 - Origem Aplicativo - ser retornado espaos. 0.12 - Nmero de verso - ser retornado zeros. 0.13 - Filler - ser retornado espaos. 0.14 - Agncia da conta corrente - ser retornado conforme recebido. 0.15 - DV da Agncia - ser retornado conforme recebido. 0.16 - Nmero da conta corrente, ser retornado conforme recebido: De 059 a 062 - operao da conta 37.270 v008 micro 19
De 063 a 070 - nmero da conta corrente 0.17 - DV da conta - ser retornado conforme recebido. 0.18 - DV da Agncia/Conta - ser retornado espao. 0.19 - Nome da Empresa - ser retornado conforme recebido. 0.20 - Nome do Banco - ser retornado conforme recebido 0.21 - Filler - ser retornado espaos. 0.22 - Cdigo remessa/retorno = 2 0.23 - Data gerao do arquivo - ser preenchido com DDMMAAAA, esta data ser sempre a do movimento. 0.24 - Hora de gerao do arquivo - ser preenchido com HHMMSS 0.25 - NSA - Numero Seqencial do Arquivo - este nmero dever ser seqencial, evoluir de 1 em 1 no mnimo, para cada arquivo retorno gerado e ter uma seqncia gerada pelo Banco para a Empresa. 0.26 - Verso do leiaute do arquivo - ser retornado conforme recebido 0.27 - Densidade de gravao - ser retornado conforme recebido 0.28 - Reservado para o Banco - ser retornado espaos. 0.29 - Reservado para a empresa - ser retornado conforme recebido. 0.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos 0.31 - Identificador de Cobrana - ser retornado espaos. 0.32 - Uso exclusivo das VAN - ser retornado espaos. 0.33 - Tipo de servio - ser retornado espao. 0.34 - Ocorrncia cobrana sem papel - ser retornado espaos.
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Descrio dos campos do Registro 1 1.01 - Cdigo do Banco = 104 1.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. 1.03 - Cdigo de Registro = 1 1.04 - Tipo de Operao - ser retornado conforme recebido: C = quando for compromisso de pagamento D = quando for compromisso de recebimento 1.05 - Tipo de servio - ser retornado conforme recebido 1.06 - Forma de lanamento - ser retornado conforme recebido. 1.07 - Verso do leiaute do lote = ser retornado conforme recebido 1.08 - Filler - ser retornado espao. 1.09 - Tipo de inscrio - ser retornado conforme recebido 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) 1.10 - Nmero de inscrio - ser retornado conforme recebido. 1.11 - Cdigo convnio no Banco - ser retornado conforme recebido. 1.12 - Tipo de Compromisso - ser retornado conforme recebido 01 - Pagamento a Fornecedor 02 - Pagamento de Salrios 03 - Autopagamento 06 - Salrio Ampliao de Base 11 - Dbito em conta 1.13 - Cdigo do Compromisso - ser retornado conforme recebido. 1.14 - Parmetro de Transmisso - ser retornado conforme recebido. 1.15 - Filler - sero retornados espaos. 37.270 v008 micro 21
1.16 - Agncia da conta corrente - ser retornado conforme recebido 1.17 - DV da Agncia - ser retornado conforme recebido. 1.18 - Nmero da conta corrente, ser retornado conforme recebido: De 059 a 062 - operao da conta De 063 a 070 - nmero da conta corrente 1.19 - DV da conta corrente - ser retornado conforme recebido. 1.20 - Dgito da Agncia/Conta - ser retornado espao. 1.21 - Nome da Empresa - ser retornado conforme recebido. 1.22 - Mensagem de Aviso 1 - ser retornado conforme recebido. 1.23 - Logradouro - ser retornado conforme recebido. 1.24 - Nmero no local - ser retornado conforme recebido. 1.25 - Complemento - ser retornado conforme recebido. 1.26 - Cidade - ser retornado conforme recebido. 1.27 - CEP - ser retornado conforme recebido. 1.28 - Complemento CEP - ser retornado conforme recebido. 1.29 - Sigla do Estado - ser retornado conforme recebido. 1.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos. 1.31 - Ocorrncia - ser retornado conforme Tabela G059.
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Descrio dos campos do Registro A A.01 - Cdigo do Banco = 104 A.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. A.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido A.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. A.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido A.06 - Tipo de movimento, ser retornado conforme recebido: 0 - incluso 9 - excluso A.07 - Cdigo Instruo Movimento - ser retornado conforme recebido A.08 - Cmara de Compensao - ser retornado conforme recebido A.09 - Cdigo Banco de Destino - ser retornado conforme recebido. A.10 - Cdigo da Agncia de Destino - ser retornado conforme recebido. A.11 - DV Agncia de Destino - ser retornado conforme recebido. A.12 - Conta Corrente Destino - ser retornado conforme recebido: De 030 a 033 - preencher com a operao da conta De 034 a 041 - preencher com o nmero da conta corrente A.13 - DV Conta Destino - ser retornado conforme recebido. A.14 - DV Agncia/Conta Destino - ser retornado espao. A.15 - Nome do terceiro - favorecido - ser retornado conforme recebido. 37.270 v008 micro 23
A.16 - Nmero do Documento Atribudo pela Empresa - ser retornado conforme recebido. A.17 - Filler - ser retornado espaos. A.18 - Tipo de conta Finalidade TED: ser retornado conforme recebido: 0 Sem conta 1 Conta corrente 2 Poupana A.19 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido. A.20 - Tipo de Moeda, ser retornado conforme recebido: BRL - Real USD - Dlar Americano UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria A.21 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido. A.22 - Valor do Lanamento - ser retornado conforme recebido. A.23 - Nmero Documento Banco - ser retornado zeros. A.24 - Filler - ser retornado espaos. A.25 - Quantidade de Parcelas - ser retornado conforme recebido. A.26 - Indicador de Bloqueio, ser retornado conforme recebido: S - Bloqueia as demais parcelas N - No bloqueia as demais parcelas A.27 - Indicador Forma de Parcelamento, ser retornado conforme recebido: 1 - Data Fixa 2 - Peridico 3 - Dia til A.28 - Perodo ou dia de vencimento, ser retornado conforme recebido: - Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Data Fixa, significa que ser efetuado no dia informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado o lanamento no dia 05 de cada ms; - Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Peridico, significa que ser efetuado a cada perodo informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado a cada 5 dias; - Quando for informado o Indicador de Forma de Parcelamento, Dia til, significa que ser efetuado no dia til informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado no 5 dia til do ms. A.29 - Nmero Parcela - ser retornado conforme recebido. A.30 - Data da efetivao - ser retornada a data efetiva do lanamento . A.31 - Valor Real Efetivado - ser retornado o valor efetivamente debitado/creditado . A.32 - Informao 2 - ser retornado espaos. A.33 - Finalidade DOC - ser retornado conforme recebido. A.34 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. A.35 - Aviso ao Favorecido - ser retornado conforme recebido. A.36 - Ocorrncias - Ser retornado conforme Tabela G059.
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Descrio dos campos do Registro B B.01 - Cdigo do Banco = 104 B.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. B.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido B.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. B.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido B.06 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. B.07 - Tipo de inscrio - ser retornado conforme recebido 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) B.08 - Nmero de inscrio - ser retornado conforme recebido. B.09 - Logradouro - ser retornado conforme recebido. B.10 - Nmero no local - ser retornado conforme recebido. B.11 - Complemento - ser retornado conforme recebido. B.12 - Bairro - ser retornado conforme recebido. B.13 - Cidade - ser retornado conforme recebido. B.14 - CEP - ser retornado conforme recebido. B.15 - Complemento CEP - ser retornado conforme recebido. B.16 - Sigla do Estado - ser retornado conforme recebido. B.17 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido. B.18 - Valor do Documento - ser retornado zeros. B.19 - Valor do Abatimento - ser retornado zeros. B.20 - Valor do Desconto - ser retornado zeros. B.21 - Valor da Mora - ser retornado zeros. B.22 - Valor da Multa - ser retornado zeros. B.23 - Cdigo Documento Favorecido - ser retornado espaos. B.24 - Ocorrncias: - Caso o agendamento seja efetivado, ser retornado com espaos ou com o CPF do segundo titular nas posies 226 a 239, quando houver. - Caso o agendamento seja rejeitado, ser retornado conforme Tabela G059, quando o campo A.36 no for suficiente para registrar todas as ocorrncias. 37.270 v008 micro 25
Descrio dos campos do Registro J J.01 - Cdigo do Banco = 104 J.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. J.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido J.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. J.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido J.06 - Tipo de movimento - ser retornado conforme recebido 0 = incluso 9 = excluso J.07 - Cdigo de movimento - ser retornado conforme recebido. J.08 - Banco destino - ser retornado conforme recebido. J.09 - Cdigo Moeda - ser retornado conforme recebido. 9 - Real 2 - Moeda Varivel J.10 - DV Cdigo de Barras - ser retornado conforme recebido. J.11 - Fator de Vencimento - ser retornado conforme recebido. J.12 - Valor do Documento - ser retornado conforme recebido. J.13 - Campo livre - ser retornado conforme recebido. J.14 - Nome do cedente - ser retornado conforme recebido J.15 - Data de Vencimento - ser retornado conforme recebido. J.16 - Valor do Ttulo - ser retornado conforme recebido. J.17 - Valor do Desconto + Abatimento - ser retornado conforme recebido. J.18 - Valor da Mora + Multa - ser retornado conforme recebido. J.19 - Data do pagamento - ser retornada a data do pagamento. J.20 - Valor pagamento - ser retornado o valor do pagamento do bloqueto. J.21 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido. J.22 - Nmero do agendamento do cliente - ser retornado conforme recebido. J.23 - Filler - ser retornado espao. 37.270 v008 micro 26
J.24 - Nmero de Agendamento no Banco - ser retornado espao. J.25 - Filler - ser retornado espao. J.26 - Cdigo da Moeda - ser retornado conforme recebido: 04 - TRD 02 - Dlar 06 - UFIR diria 09 - Real J.27 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. J.28 - Ocorrncia de Retorno - ser retornado conforme Tabela G059.
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Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido K.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. K.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido K.06 - Tipo de movimento - ser retornado conforme recebido 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - ser retornado zeros. K.08 - Identificao do produto - ser retornado conforme recebido. K.09 - Cdigo Segmento Empresa - ser retornado conforme recebido: 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA K.10 - Indicador do valor - ser retornado conforme recebido, sendo: 6 - Real 7 - Moeda Varivel 37.270 v008 micro 28
K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - ser retornado conforme recebido. K.12 - Valor - ser retornado conforme recebido. K.13 - Cdigo da Empresa/rgo - ser retornado conforme recebido. K.14 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos K.15 - Identificao do contribuinte - ser retornado conforme recebido. K.16 - Filler - ser retornado espaos. K.17 - Filler - ser retornado espaos. K.18 - Nmero do documento na empresa - ser retornado conforme recebido K.19 - Filler - ser retornado espaos. K.20 - Data de lanamento - ser retornado conforme recebido. K.21 - Tipo de Moeda, ser retornado conforme recebido: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.22 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido. K.23 - Valor do Lanamento - ser retornado conforme recebido. K.24 - Nmero Documento Banco - ser retornado zeros. K.25 - Filler - ser retornado espaos. K.26 - Data da efetivao - ser retornada a data da efetivao do pagamento. K.27 - Valor Real Efetivado - ser retornado o valor efetivo do pagamento. K.28 - Outras Informaes - ser retornado espaos. K.29 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. K.30 - Aviso ao Favorecido - ser retornado conforme recebido. K.31 - Ocorrncias para retorno - ser retornado conforme Tabela G059.
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Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. K.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. K.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido K.06 - Tipo de movimento - ser retornado conforme recebido 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - ser retornado zeros. K.08 - Identificao do produto - ser retornado conforme recebido. K.09 - Cdigo Segmento Empresa - ser retornado conforme recebido. 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA K.10 - Indicador do valor - ser retornado conforme recebido, sendo: 6 - Real 7 - Moeda Varivel 37.270 v008 micro 30
K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - ser retornado conforme recebido. K.12 - Valor - ser retornado conforme recebido. K.13 - Cdigo do CNPJ da Empresa - ser retornado conforme recebido. K.14 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido, com o seguinte padro: AAAAMMDD. 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos K.15 - Identificao do contribuinte - ser retornado conforme recebido. K.16 - Filler - ser retornado espaos. K.17 - Filler - ser retornado espaos. K.18 - Nmero do documento na empresa - ser retornado conforme recebido K.19 - Filler - ser retornado espaos. K.20 - Data de lanamento - ser retornado conforme recebido. K.21 - Tipo de Moeda, ser retornado conforme recebido: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.22 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido. K.23 - Valor do Lanamento - ser retornado conforme recebido. K.24 - Nmero Documento Banco - ser retornado zeros. K.25 - Filler - ser retornado espaos. K.26 - Data da efetivao - ser retornada a data efetiva do pagamento. K.27 - Valor Real Efetivado - ser retornado o valor efetivo do pagamento. K.28 - Outras Informaes - ser retornado espaos. K.29 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. K.30 - Aviso ao Favorecido - ser retornado conforme recebido. K.31 - Ocorrncias para retorno - Ser retornado conforme Tabela G059.
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Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. K.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. K.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido K.06 - Tipo de movimento - ser retornado conforme recebido 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - ser retornado zeros. K.08 - Identificao do produto - ser retornado conforme recebido. K.09 - Cdigo Segmento Empresa - ser retornado conforme recebido. 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA K.10 - Indicador do valor - ser retornado conforme recebido, sendo: 6 - Real 37.270 v008 micro 32
7 - Moeda Varivel K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - ser retornado conforme recebido. K.12 - Valor - ser retornado conforme recebido. K.13 - Cdigo do Banco - ser retornado conforme recebido. K.14 - Cdigo Convnio SICAP - ser retornado conforme recebido. K.15 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido, com o seguinte padro: AAAAMMDD 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos K.16 - Identificao do contribuinte - ser retornado conforme recebido. K.17 - Filler - ser retornado espaos. K.18 - Filler - ser retornado espaos. K.19 - Nmero do documento na empresa - ser retornado conforme recebido K.20 - Filler - ser retornado espaos. K.21 - Data de lanamento - ser retornado conforme recebido. K.22 - Tipo de Moeda ser retornado conforme recebido: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.23 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido. K.24 - Valor do Lanamento - ser retornado conforme recebido. K.25 - Nmero Documento Banco - ser retornado zeros. K.26 - Filler - ser retornado espaos. K.27 - Data da efetivao - ser retornado a data efetiva do pagamento. K.28 - Valor Real Efetivado - ser retornado o valor efetivo do pagamento. K.29 - Outras Informaes - ser retornado espaos. K.30 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. K.31 - Aviso ao Favorecido - ser retornado conforme recebido. K.32 - Ocorrncias para retorno - ser retornado conforme Tabela G059.
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Descrio dos campos do Registro 5 5.01 - Cdigo do Banco = 104 5.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. 5.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido 5.04 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos. 5.05 - Quantidade de Registros no Lote - ser retornado conforme recebido. 5.06 - Somatrio dos valores - ser retornado conforme recebido. 5.07 - Somatrio de Quantidade de Valores - ser retornado conforme recebido. 5.08 - Nmero Aviso de Dbito - ser retornado zeros. 5.09 - Uso exclusivo FEBRABAN-2 - ser retornado espaos. 5.10 - Ocorrncias - ser retornado espaos.
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Descrio dos campos do Registro 9 9.01 - Cdigo do Banco = 104 9.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido 9.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido 9.04 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos. 9.05 - Quantidade de Lotes no Arquivo - ser retornado conforme recebido. 9.06 - Quantidade de Registros do Arquivo - ser retornado conforme recebido. 9.07 - Quantidade de Contas para Conciliao - ser retornado zeros. 9.08 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos.
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LEIAUTE DO ARQUIVO DE RETORNO - TABELAS TABELA G059 - Cdigo das Ocorrncias para Retorno Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo. 00 = Crdito ou Dbito Efetivado -> Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado 01 = Insuficincia de Fundos - Dbito no efetuado 02 = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor 03 = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado HA' = Lote no aceito HB = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato HC = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato HD = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato HE = Tipo de Servio Invlido para o Contrato HF = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente HG = Lote de Servio fora de Seqncia HH = Lote de servio invlido HI = Nmero da remessa invlido HJ = Arquivo sem HEADER HM = Verso do arquivo invlido AA = Controle invlido AB = Tipo de operao invlido AC = Tipo de servio invlido AD = Forma de Lanamento invlida AE = Tipo/Nmero de inscrio invlido AF = Cdigo de convnio invlido AG = Agncia/Conta corrente/DV invlido AH = Nmero seqencial do registro no lote invlido AI = Cdigo de segmento de detalhe invlido AJ = Tipo de movimento invlido AK = Cdigo da cmara de compensao do banco favorecido/depositrio invlido AL = Cdigo do banco favorecido ou depositrio invlido AM = Agncia mantenedora da conta corrente do favorecido invlida AN = Conta Corrente / DV do favorecido invlido AO = Nome do favorecido no informado AP = Data de lanamento invlido AQ = Tipo/quantidade de moeda invlida AR = Valor do lanamento invlido AS = Aviso ao favorecido - identificao invlida AT = Tipo/nmero de inscrio do favorecido invlido AU = Logradouro do favorecido no informado AV = Nmero do local do favorecido no informado AW = Cidade do favorecido no informada AX = CEP/complemento do favorecido invlido AY = Sigla do Estado do Favorecido Invlido AZ = Cdigo/nome do banco depositrio invlido BA = Cdigo/nome da agncia depositria no informado BB = Seu nmero invlido BC = Nosso nmero invlido BD = Incluso efetuada com sucesso BE = Alterao efetuada com sucesso BF = Excluso efetuada com sucesso BG = Agncia/conta impedida legalmente CA = Cdigo de barras - cdigo do banco invlido CB = Cdigo de barras - cdigo da moeda invlida CC = Cdigo de barras - dgito verificador geral invlido CD = Cdigo de barras - valor do ttulo invlido CE = Cdigo de barras - campo livre invlido CF = Valor do documento invlido CG = Valor do abatimento invlido CH = Valor do desconto invlido CI = Valor de mora invlido CJ = Valor da multa invlido 37.270 v008 micro 36
CK = Valor do IR invlido CL = Valor do ISS invlido CM = Valor do IOF invlido CN = Valor de outras dedues invlido CO = Valor de outros acrscimos invlido CP = Valor do INSS invlido CQ = Cdigo de barras invlido TA = Lote no aceito - totais de lote com diferena TB = Lote sem trailler TC = Lote de Arquivo sem trailler YA = Ttulo no encontrado YB = Identificador registro opcional invlido YC = Cdigo padro invlido YD = Cdigo de ocorrncia invlido YE = Complemento de ocorrncia invlido YF = Alegao j informada OBSERVAO: As ocorrncias iniciadas com ZA tem carter informativo para o cliente ZA = Agncia/conta do favorecido substituda
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TRANSMISSO DE INFORMAES
Ser utilizada a transmisso via EDI como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio seguro de comunicao com alta confiabilidade e rapidez. Caso seja de interesse de sua empresa a CAIXA possui aplicativo para a gerao de arquivos remessa e tratamento de arquivo retorno, basta a sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC (386, 486 ou Pentium), Sistema Operacional Windows 95 C ou superior, Explorer 4.0, modem (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O software de transmisso ser fornecido gratuitamente pela CAIXA. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No devendo ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. Esclarecimentos sobre o arquivo O leiaute do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria - verso 08,1 de 15.08.2005), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades da CAIXA. Os campos numricos devem ser alinhados direita e os campos vagos esquerda devem ser preenchidos com zeros. Cada arquivo composto dos seguintes registros: HEADER de arquivo Lotes de servio TRAILER de arquivo Um mesmo arquivo pode conter diversos lotes de servios. O lote de servio constitudo de: Registro HEADER de Lote Registros de Detalhe Registro TRAILER de Lote Um lote de servio s pode conter compromissos de nico tipo e nica forma de liquidao. Existem trs tipos de registro de detalhe que devem ser utilizados conforme o tipo de compromisso e forma de liquidao: Pagamento por meio de Cheque, OP, DOC, TED ou crdito em conta corrente e recebimento por meio de dbito em conta Segmento A - (Obrigatrio) Segmento B - (Obrigatrio) Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana na CAIXA e em outros bancos Segmento J - (Obrigatrio) Pagamento de Concessionrias Segmento K - (Obrigatrio)
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