PROYECTO DE IMPLANTACIN DE MYSAP ERP Pre-configurado para CERRO VERDE Fase: Diseo Conceptual Tarea: Definicin de Procesos segn

SAP Doc.: SAP-AP-DC-001 Autor: Pamela Jerez Lpez Fecha: 28-09-2007 Descripcin: Datos Maestros Acreedor

Contabilidad de acreedores FI-AP

Documento tipo: Fase: Informe elaborado por: Nombre del archivo: No. de Pginas:

Diseo Conceptual Fase II Pamela Jerez Lpez SAP-AP-DC-001-datos maestros acreedor

147419550.doc

Confidencial

Pgina 1 de 7

PROYECTO DE IMPLANTACIN DE MYSAP ERP Pre-configurado para CERRO VERDE Fase: Diseo Conceptual Tarea: Definicin de Procesos segn SAP Doc.: SAP-AP-DC-001 Autor: Pamela Jerez Lpez Fecha: 28-09-2007 Descripcin: Datos Maestros Acreedor

Revisin 1 2

Fecha

Registro de Revisiones del Documento Revisado por Comentarios de la revisin

147419550.doc

Confidencial

Pgina 2 de 7

PROYECTO DE IMPLANTACIN DE MYSAP ERP Pre-configurado para CERRO VERDE Fase: Diseo Conceptual Tarea: Definicin de Procesos segn SAP Doc.: SAP-AP-DC-001 Autor: Pamela Jerez Lpez Fecha: 28-09-2007 Descripcin: Datos Maestros Acreedor Proceso de Negocio: Contabilidad de Acreedores Cdigo: SAP-AP-DC-001 Responsable Cliente : Marco Daz Responsable MSP : Pamela Jerez L.

1. Requerimientos y Expectativas (Responsabilidad Cliente) Se requiere mantener un dato maestro por cada acreedor. Este dato maestro debe contener como mnimo los siguientes datos: Rut acreedor, nombre o razn social, domicilio, giro, telfono, correo electrnico, cuenta corriente, banco, especificar si es nacional o extranjero, si est afecto a retenciones, cuenta contable relacionada, vas de pago, condiciones de pago, bloqueos de pago. Se requiere poder crear, visualizar, modificar, borrar este dato maestro, de acuerdo al perfil de usuario. Se requiere poder emitir reportes de dato maestro. Se debe especificar en el dato maestro uno o ms beneficiarios alternativos de pago. La creacin de este dato debe estar controlado por perfil de usuario. 2. Explicacin General. (Responsabilidad Consultor) Todas las transacciones de negocios son contabilizadas y manejadas a travs de cuentas. Usted tiene que crear un registro maestro para cada cuenta que necesite. El registro maestro contiene datos que controlan cmo son ingresadas en la cuenta las transacciones de negocios y cmo son procesados los datos de contabilizacin. En el registro maestro, usted puede adems almacenar todos los datos que necesita para conducir los negocios con el acreedor. Los registros maestros de acreedor son usados tanto por el departamento de gestin financiera (tratamiento de acreedores) como por el departamento de compras (MM) en su compaa. Este documento, sin embargo, slo trata los datos generales en los registros maestros de acreedor y el aspecto de gestin financiera de los mismos. 2.1 Descripcin de Funciones. Las opciones de ingreso de datos para la creacin de acreedores (Cdigo de Transaccin SAP: FK01) son: Acceso o o Acreedor: Rut o nmero interno o externo asignado al acreedor. Sociedad: Razn social de la sociedad o nombre definido para SAP.

147419550.doc

Confidencial

Pgina 3 de 7

PROYECTO DE IMPLANTACIN DE MYSAP ERP Pre-configurado para CERRO VERDE Fase: Diseo Conceptual Tarea: Definicin de Procesos segn SAP Doc.: SAP-AP-DC-001 Autor: Pamela Jerez Lpez Fecha: 28-09-2007 Descripcin: Datos Maestros Acreedor o Grupo de cuentas: Cdigo de grupo de cuentas al que se asocia el acreedor. Por ejemplo: Proveedores nacionales, Proveedores extranjeros, Proveedores empleados. Modelo: Cdigo de acreedor y sociedad que corresponden a un acreedor ya creado y que servir de modelo para la creacin de otros acreedores.

Direccin o Datos generales: Nombre, direccin, cdigo postal, pas, regin, idioma, telfono, fax, correo electrnico.

Datos de control o Cliente asociado al proveedor: Este dato permite relacionar al acreedor como proveedor y como cliente, permitiendo aplicar las respectivas facturas al momento de realizar el pago. N identificador fiscal: Rut.

o Pagos o o o o o

Pas: Pas del acreedor. Clave del banco: Clave del Banco Central asignada al banco de la cuenta corriente del proveedor. Cuenta bancaria: Cuenta corriente del acreedor. Para realizar la transferencia del pago. Debe ser escrita sin guiones ni puntos. Titular de la cuenta: Beneficiario de la cuenta corriente. Receptor alternativo del pago: En caso de pagar a un beneficiario distinto del acreedor. Se debe limitar el uso de esta funcin con una adecuada definicin de perfil de usuario.

Gestin de cuenta contabilidad. o o Cuenta asociada: Cuenta del libro mayor que se ver afectada cuando se impute la cuenta del acreedor. Grupo de tesorera: Cdigo de agrupacin que permite la ejecucin del reporte de previsin de liquidez.

147419550.doc

Confidencial

Pgina 4 de 7

PROYECTO DE IMPLANTACIN DE MYSAP ERP Pre-configurado para CERRO VERDE Fase: Diseo Conceptual Tarea: Definicin de Procesos segn SAP Doc.: SAP-AP-DC-001 Autor: Pamela Jerez Lpez Fecha: 28-09-2007 Descripcin: Datos Maestros Acreedor

Pagos contabilidad o Condiciones de pago: Cdigo de condicin de pago. Define las condiciones de pago en trminos de perodos de pago. Este cdigo es propuesto por defecto en el ingreso de la factura de acreedor. Verificacin factura doble: Esta condicin permite evitar la duplicidad del ingreso de facturas al sistema. Vas de pago: Define las vas de pago para pago automtico. Bloqueos de pago: Cdigo para bloqueo de documentos ingresados a la cuenta del acreedor. Banco propio: Banco para pago de la factura.

o o o o

Retencin de impuestos contabilidad o Retenciones: Permite ingresar tasa de retencin de impuestos. (Por ejemplo 10 % por boletas de honorarios, 30% para pagos por asesoras a extranjeros). Se debe marcar la casilla sujeto (sujeto a retencin).

Debemos considerar tambin la posibilidad del uso de cuentas de mayor especial para el control de ciertas transacciones como por ejemplo anticipos a proveedores. Usted puede ejecutar las siguientes transacciones en el tratamiento de los datos maestros (cdigo de transaccin SAP entre parntesis): Crear (FK01) Modificar (FK02) Visualizar (FK03) Bloquear/ Desbloquear (FK05) Marcar para borrado (FK06)

2.2 Consideraciones Especiales de la Organizacin. Para el identificador del acreedor el sistema provee un nmero interno. Se debe activar tambin como identificador el Rut del acreedor.

147419550.doc

Confidencial

Pgina 5 de 7

PROYECTO DE IMPLANTACIN DE MYSAP ERP Pre-configurado para CERRO VERDE Fase: Diseo Conceptual Tarea: Definicin de Procesos segn SAP Doc.: SAP-AP-DC-001 Autor: Pamela Jerez Lpez Fecha: 28-09-2007 Descripcin: Datos Maestros Acreedor

3. Diagrama del Proceso Integrado

4. Grado de cobertura de los Requerimientos. 4.1 Descripcin de Dficit Funcionales (GAPs) Se explica los requerimientos que no son cubiertos 4.2 Enfoque para la cobertura de los dficits funcionales No aplica 5. Consideraciones 5.1 Consideraciones de la configuracin del sistema. 5.2 Consideraciones de conversin de archivos. 5.3 Consideraciones de las interfaces. Se describe las interfaces. 5.4 Consideraciones de reportes. Datos maestros S_ALR_87012086 Directorio de acreedores. S_ALR_87012089 Visualizar modificaciones de acreedores. 6. Mejoras Posteriores.

.
147419550.doc Confidencial

Pgina 6 de 7

PROYECTO DE IMPLANTACIN DE MYSAP ERP Pre-configurado para CERRO VERDE Fase: Diseo Conceptual Tarea: Definicin de Procesos segn SAP Doc.: SAP-AP-DC-001 Autor: Pamela Jerez Lpez Fecha: 28-09-2007 Descripcin: Datos Maestros Acreedor Aprobacin Usuario Marco Daz Aprobacin Consultor Pamela Jerez L.

147419550.doc

Confidencial

Pgina 7 de 7