Cap2 - Decision-Parte 1

La Decisin DECISIONES TEORIA
Una decisin es una eleccin entre dos o mas lneas de accin diferentes. Se necesita una decisin en una situacin problemtica en la que existen dos o ms cursos de accin alternativos El objeto de la teora de la decisin o teora de decisiones es racionalizar dicha eleccin. El estudio de la teora de decisin provee de herramientas para la toma de decisiones importantes
Dra. Norka Bedregal Alpaca
Anlisis de Decisin DECISIONES
TEORIA
El anlisis de decisin se puede usar para seleccionar una estrategia cuando quien tiene que tomar decisiones enfrenta varias alternativas y un patrn incierto de eventos futuros.
Esquema de Actuacin DECISIONES TEORIA

1. Identificacin y definicin del problema 2. Enumeracin de posibles alternativas (Ai: Alternativas o estrategias) 3. Identificacin de los posibles escenarios o estados de la naturaleza. (Ej: Estados de la naturaleza) 4. Evaliacin de las alternativas 5. Obtencin de resultados y valoracin de los mismos. (Xij: Pagos) 6. Prediccin de probabilidad sobre la ocurrencia de cada estado de la naturaleza.(Pj: Probabilidad)
Esquema de Actuacin DECISIONES TEORIA
7. Fijacin de criterios de decisin que permitan la eleccin de una estrategia o alternativa. 8. Identificacin del tipo de decisin: Decisiones estticas Decisiones secuenciales 9. Identificacin del contexto en el que se toma la decisin Incertidumbre Riesgo Certeza
Evaluacin de las alternativas DECISIONES

Se puede realizar: oanlisis cualitativo oanlisis cuantitativo ANLISIS CUANTITATIVO 1. Se utiliza anlisis cuantitativo si:
TEORIA
El problema es complejo El problema es muy importante El problema es nuevo El problema es repetitivo
Evaluacin de las alternativas DECISIONES TEORIA
2. La importancia de un modelo cuantitativo est en poder proyectar lo que ocurrira si en una situacin real se tomaran ciertas decisiones y se presentaran determinadas situaciones. 3. En el anlisis de decisin se debe distinguir entre: las variables controlables (variables de decisin) las variables no controlables (estados de la naturaleza).
Consideraciones: Evaluacin de las alternativas DECISIONES TEORIA

1. El tomador de decisiones elige su estrategia para promover su propio beneficio. 2. Por el contrario la naturaleza es un jugador pasivo que elige sus estrategias de manera aleatoria. 3. El tomador de decisiones tiene informacin para tener en cuenta sobre la posibilidad de los estados de la naturaleza. 4. Esta informacin se traduce en una distribucin de probabilidad. 5. El estado de la naturaleza es una variable aleatoria (distribucin a priori).
Tipos de Modelos DECISIONES
Certeza Problemas simples Problemas complejos Problemas dinmicos Casos Programacin lineal, mixta PERT, inventario
Incertidumbre Arboles de decisin Simulacin MonteCarlo Simulacin, colas, invent.
TEORIA
Un Modelo y sus Elementos DECISIONES TEORIA
Un modelo relaciona en forma lgica todas las variables que intervienen en el problema de decisin, de tal modo que transforma las variables de decisin en medidas de desempeo dado un conjunto especfico de variables exgenas y restricciones. Sus elementos son: Variables de decisin (controlables) Variables exgenas (no controlables) Variables intermedias Restricciones Medidas de desempeo
Pagos y Matriz de Pagos DECISIONES TEORIA

Un pago es la consecuencia que resulta de la combinacin de una alternativa elegida (variable de decisin) y la ocurrencia de un particular estado de la naturaleza (evento o variable no controlable). Una matriz de pagos muestra los resultados correspondientes a todas las combinaciones de alternativas de decisin y estados de la naturaleza. Las entradas de una matriz de pagos se pueden cuantificar en trminos de utilidad, costo, tiempo o cualquier otra medida de resultado que pudiera ser apropiada para la situacin a analizar.
Matriz de Pagos DECISIONES

Las filas corresponden a las posibles decisiones, alternativas o estrategias que se contemplen Ai= {a1, a2, ..an} Las columnas corresponden a los posibles estados de la naturaleza Ej= { e1, e2, ..em } El cuerpo de la tabla contiene las ganancias.
x11 X ij = x 21 x n1 matriz x12 ... x1m x 22 x 2 m x n 2 x nm n m
TEORIA
Modelo Tabla: Matriz de Pagos DECISIONES
ESTADOS DE LA NATURALEZA ALTERNATIVAS a1 a2 e1 X11 X21 e2 X12 X22 en X1n X2n
TEORIA
am
Xm1
Xm2
Xmn
Modelo Tabla: Matriz de Pagos DECISIONES TEORIA

Ejemplo: A inicios de la temporada de primavera, el propietario de una tienda de artculos deportivos debe decidir cuntas pantalonetas de determinado tipo debe comprar para el verano Debe pedir lotes de 100. Si pide 100 pantalonetas, su costo unitario es $10, si pide 200 su costo unitario es $9 y si pide 300 o ms su costo es de $8.5 Su precio de venta es de $12, pero si alguna se queda sin vender, al final del verano debe venderse a mitad de precio
Modelo Tabla: Matriz de Pagos DECISIONES TEORIA

Se cree que hay una demanda de 100, 150 200 pantalonetas No se puede vender mas de lo que se almacena, pero si se queda corto hay una prdida de $0.5 (prdida de imagen) por cada pantaloneta no surtida Se debe colocar slo un pedido, el cual debe hacerse ya sin esperar a observar cmo sera la demanda Identifique los elementos del problema y construya la matriz de pagos
Toma de Decisiones sin considerar Probabilidades DECISIONES
Estos procedimientos resultan apropiados en situaciones en las cuales: quien toma las decisiones tiene poca confianza en su capacidad para juzgar las probabilidades de los diversos estados de la naturaleza, en situaciones en las que es deseable considerar el anlisis del peor caso o del mejor independientemente de su probabilidad de ocurrencia.
TEORIA
Enfoques en la Toma de Decisiones DECISIONES TEORIA

ENFOQUE OPTIMISTA Juzga a cada alternativa de decisin en funcin del mejor pago que pueda ocurrir. En un problema de maximizacin lleva a elegir la alternativa con el mximo de los resultados mximos (maximax). En un problema de minimizacin lleva a elegir la alternativa con el mnimo de los resultados mnimos (minimin).
Enfoques en la Toma de Decisiones DECISIONES TEORIA
ENFOQUE PESIMISTA Evala cada alternativa de decisin en funcin del peor pago que pueda ocurrir. En un problema de maximizacin lleva a elegir la alternativa que maximice la utilidad mnima obtenible (maximin). En un problema de minimizacin lleva a elegir la alternativa que minimice el costo mximo obtenible (minimax).
Enfoques en la Toma de Decisiones DECISIONES

ENFOQUE MINIMAX OPORTUNIDAD DE COSTO DE
Este criterio no es totalmente optimista ni totalmente conservador. El Costo de Oportunidad Rij es la diferencia entre el pago Vj* correspondiente a la mejor alternativa y el pago Vij* correspondiente a una determinada decisin di cuando se verifica un estado de la naturaleza sj .
TEORIA
Rij = [ Vj* - Vij* ]

La alternativa a elegir es la que tenga el mnimo costo de oportunidad entre los mximos costos de oportunidad calculados. Dra. Norka Bedregal Alpaca
Decisin tomada bajo Incertidumbre DECISIONES TEORIA

El criterio de decisin se toma en base a la experiencia de quien toma la decisin. Es posible utilizar un punto de vista optimista o pesimista Los Criterios son: No probabilsticos Criterio Maximin Criterio Minimax Criterio Maximax Criterio de Hurwicz Probabilsticos Principio de razonamiento Laplace
Insuficiente
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EJEMPLO (La inversin de Juan) 1. Juan Prez ha heredado $1000. 2. El ha decidido invertir su dinero por un ao. 3. Un inversionista le ha sugerido 5 inversiones posibles: Oro. Bonos. Negocio en Desarrollo. Certificado de Depsito. Acciones. 4. Juan decidir cuanto invertir en cada opcin.
Solucin Construir una matriz de pagos o matriz de ganancias Seleccionar un criterio de decisin Aplicar el criterio en la matriz de pagos Identificar la decisin ptima Evaluar la solucin
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Decisin tomada bajo Incertidumbre DECISIONES

Matriz de Pagos Se han investigado la utilidades o prdidas posibles dependiendo de las condiciones de mercado
Estados de la Naturaleza Altern. De Dec. Oro Bonos Negocio Des. Certf. De Dep Acciones Gran Alza -100 250 500 60 200 Sin Peq. Alza Cambios Peq. Baja 100 200 250 60 150 200 150 100 60 150 300 -100 -200 60 -200 Gran Baja 0 -150 -600 60 -150
TEORIA
Decisin tomada bajo Incertidumbre DECISIONES

Acciones dominantes
Estados de la Naturaleza Altern. De Dec. Oro Bonos Gran Alza -100 250 500 60 200 Sin Peq. Alza Cambios Peq. Baja 100 200 250 60 150 200 150 100 60 150 300 -100 -200 60 -200 Gran Baja 0 -150 -600 60 -150
TEORIA
Negocio Des. Certf. De Dep Acciones
Los pagos de las Acciones son dominados por los pagos de los Bonos, por tanto se desecha la alternativa inversin en acciones
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Criterio Maximin o Wald DECISIONES

Este criterio se usa pensando en el peor de los casos Una decisin pesimista se toma creyendo que ocurrir el peor caso. Una decisin bajo un criterio conservador asegura una ganancia mnima posible. Para encontrar una decisin optima: Marcar la mnima ganancia (para cada decisin) a travs de todos lo estados de la naturaleza posibles. Identificar la decisin que tiene mximo de las mnimas ganancias
TEORIA

En el ejemplo de Juan Prez:
Estados de la Naturaleza Altern. De Dec. Oro Bonos Negocio Des. Certf. De Dep Gran Alza -100 250 500 60 Peq. Alza 100 200 250 60 Sin Peq. Cambios Baja 200 150 100 60 300 -100 -200 60 Gran Baja 0 -150 -600 60
OPT
TEORIA
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Criterio Maximin o Wald DECISIONES TEORIA

EJEMPLO: En un ingenio existen terrenos en los que puede haber petrleo. Un gelogo consultor ha informado que piensa que existe una posibilidad entre cuatro de encontrar petrleo. Otra posibilidad es sembrar caa en estos terrenos. El costo de la perforacin es de 100.000 dlares. Si encuentra petrleo el ingreso esperado ser de 800.000 dlares. Si no se encuentra petrleo se incurre en una prdida de 100.000 dlares. Por otro lado la caa producir un ingreso de 90.000 dlares.

La matriz de pagos:
Estados de la Naturaleza Alternativa Perforar Sembrar caa Probabilidades a Priori Petrleo 700 90 0,25 Seco -100 90 0,75
TEORIA
Donde las probabilidades a priori, son probabilidades que son independientes de la experiencia, es decir que, se suponen pero no se pueden explicar.
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Aplicando el criterio:
Estados de la Naturaleza Alternativa Perforar Sembrar caa Petrleo 700 90 Seco -100 90
OPT
TEORIA
Proporciona la mejor garanta del pago que se obtendr. Sin importar cual sea el estado de la naturaleza el pago por vender el terreno no puede ser menor que 90.
Criterio Maximin o Wald DECISIONES TEORIA

Este criterio elige la accin que proporciona el mejor pago para el peor estado de la naturaleza. Este razonamiento es vlido cuando se est compitiendo con un oponente racional. Este criterio casi no se usa contra la naturaleza.
15
Criterio Minimax o Savage DECISIONES
Este criterio se ajusta a decisiones pesimistas y conservadoras. o La matriz de ganancia se basa en el costo de oportunidad o El tomador de decisiones evala en qu prdidas incurre si no escoge la mejor decisin. Para encontrar la decisin ptima: Para cada estado de la naturaleza: o Determine la mejor ganancia de todas las decisiones.
TEORIA
o Calcule el costo de oportunidad para cada alternativa de decisin como la diferencia entre su ganancia y la mejor ganancia calculada. Para cada decisin: o Encuentre el mximo costo de oportunidad para todos los estados de la naturaleza. o Seleccione la alternativa de decisin que tiene el mnimo costo de oportunidad.
TEORIA
16

En el ejemplo de Juan Prez, la tabla de pagos:
Estados de la Naturaleza Altern. De Dec. Oro Bonos Negocio Des. Certf. De Dep Gran Alza -100 250 500 60 Peq. Alza 100 200 250 60 Sin Cambios 200 150 100 60 Peq. Baja 300 -100 -200 60 Gran Baja 0 -150 -600 60
TEORIA
Rij = [ Vj* - Xij ]


Mientras que la tabla de costos de oportunidad:
Altern. De Dec. Oro Bonos Negocio Des. Certf. De Dep
Gran Alza 600 250 0 440
Estados de la Naturaleza Sin Peq. Cambio Peq. Gran Alza s Baja Baja 150 50 0 190 0 50 100 140 0 400 500 240 60 210 660 0
Max Cos Oport 600 400 OPT 660 440
TEORIA
17

En el ejemplo del ingenio, donde la matriz de pagos es:
TEORIA
Luego, la matriz de costos de oportunidad: Rij = [ Vj* - Xij ]

Estados de la Naturaleza Mx Costo Petrleo Seco Oport 0 610 190 0 190 610
OPT
Alternativa Perforar Sembrar caa
Criterio Maximax DECISIONES TEORIA
Este criterio se basa en el mejor de los casos. Considera los puntos de vista optimista y agresivo. Un tomador de decisiones optimista cree que siempre obtendr el mejor resultado sin importar la decisin tomada. Un tomador de decisiones agresivo escoge la decisin que le proporcionar una mayor ganancia.
18
Criterio Maximax DECISIONES

Para encontrar la decisin ptima: Encuentre la mxima alternativa de decisin. ganancia para cada
Seleccione la decisin que tiene la mxima de las mximas ganancias.
TEORIA

TEORIA
19

En el ejemplo del ingenio, donde la tabla de pagos es:
TEORIA
Toma de decisiones con Probabilidades DECISIONES TEORIA
Para seleccionar la mejor alternativa se usa el criterio de Valor Esperado. El Valor Esperado es la suma ponderada de los pagos correspondientes a la alternativa de decisin. El factor que pondera cada pago es la probabilidad de ocurrencia del estado de la naturaleza asociado a ese pago.
20
Limitaciones del Valor Esperado DECISIONES TEORIA
El VE es un criterio apropiado cuando las consecuencias de un resultado potencialmente desfavorable pueden sobrellevarse No es aconsejable usar el VE cuando las consecuencias de un resultado potencialmente desfavorable no pueden ignorarse (cuando se ponen en juego grandes sumas de dinero en trminos relativos
Criterio de Laplace DECISIONES TEORIA
Tambin se le llama Principio de Razonamiento Insuficiente Este criterio puede ser utilizado por un tomador de decisiones que no sea optimista ni pesimista. El tomador de decisiones asume que todos los estados de la naturaleza son igualmente probables.
21
Criterio de Laplace DECISIONES
El procedimiento para encontrar una decisin ptima es: o Para cada decisin calcular la ganancia esperada.
E ( X i ) = X ij Pj
j =1 m
P
j =1
=1
TEORIA
o Seleccionar la decisin con la mayor ganancia esperada.

TEORIA
22

Las ganancias esperadas, obtenidas mediante una suma simple: perad * Oro = -100+100+200+300+0= $500 * Bonos = 250+200+150-100-150= $350 * Negocio D. = 500+250+100-200-600= $50 * Cert. Dep. = 60+60+60+60+60 = $300
OPT
TEORIA

Ganancias Esperadas, aplicando la frmula en donde se supone que todos los estados de la naturaleza son igualmente probables:
E ( X 1 ) = E (Oro) = 100 0,2 + 100 0,2 + 200 0,2 + 300 0,2 + 0 * 0,2 = 100
E ( X ) = E ( Bonos ) = 250 0, 2 + 200 0, 2 + 150 0,2 100 0, 2 150 0,2 2 = 70
E ( X 3 ) = E ( Negocio) = 500 0, 2 + 250 0, 2 + 100 0,2 200 0, 2 600 0,2 = 10
OPT
TEORIA
E ( X 4 ) = E (Certif .) = 60 0, 2 + 60 0,2 + 60 0, 2 + 60 0,2 + 60 0, 2 = 60

23
Decisin tomada bajo Riesgo DECISIONES TEORIA

En el ejemplo de Juan Prez, suponiendo que se tienen probabilidades definidas y donde la tabla de pagos:
Estados de la Naturaleza Altern. De Sin Dec. Gran Alza Peq. Alza Cambios Peq. Baja Gran Baja Oro -100 100 200 300 0 Bonos 250 200 150 -100 -150 Negocio Des. 500 250 100 -200 -600 Certf. De Dep 60 60 60 60 60 Probabili dad 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1
Para los bonos: (0.2)(250) + (0.3)(200) + (0.3)(150) + (0.1)(-100) + (0.1)(-150) = 130 Dra. Norka Bedregal Alpaca
Decisin tomada bajo Riesgo DECISIONES

Trabajando anlogamente para todas las alternativas:
Altern. De Dec. Oro Bonos Negocio Des. Certf. De Dep
Gran Alza -100 250 500 60
Estados de la Naturaleza Sin Gran Peq. Alza Cambios Peq. Baja Baja 100 200 250 60 200 150 100 60 300 -100 -200 60 0 -150 -600 60
ganancia esperada 100 130 125 60
TEORIA
24

En el ejemplo del ingenio, donde la tabla de pagos es:
Estados de la Naturaleza Alternativa Perforar Sembrar caa Probabilidades a Priori Petrleo 700 90 0.25 Seco -100 90 0.75
TEORIA
E ( X 1 ) = E ( Perforar ) = 700 0,25 + ( 100) 0,25 = 100

E ( X 2 ) = E ( Sembrar caa ) = 90 0,25 + 90 0,75 = 90
OPT
Criterio de Hurwicz DECISIONES TEORIA
Es un criterio intermedio entre maximin y el maximax Supone la combinacin de ponderaciones de optimismo y pesimismo. Sugiere la definicin del llamado coeficiente de optimismo () Propone que se utilice como criterio de decisin una media ponderada entre el mximo resultado asociado a cada alternativa, y el mnimo resultado asociado a la misma.
25
Criterio de Hurwicz DECISIONES

En el ejemplo de Juan Prez, si se supone que el empresario es neutral =0,5
Altern. De Dec. Oro Bonos Negocio Des. Certf. De Dep Gran Alza -100 250 500 60 Estados de la Naturaleza Peq. Sin Peq. Alza Cambios Baja 100 200 250 60 200 150 100 60 300 -100 -200 60 Gran Baja 0 -150 -600 60
TEORIA
H ( X 1 ) = H (Oro) = 300 0,5 + ( 100) 0,5 = 100


Las dems alternativas se calculan de forma anloga:
Estados de la Naturaleza Sin Max Altern. De Dec. Gran Alza Peq. Alza Cambios Peq. Baja Gran Baja Ganan Oro Bonos Negocio Des. Certf. De Dep -100 250 500 60 100 200 250 60 200 150 100 60 300 -100 -200 60 0 -150 -600 60 100 50 -50 60
TEORIA
26

En el ejemplo del ingenio, suponiendo que el dueo del ingenio tiene una confianza del 20% en la afirmacin del gelogo, y donde la tabla de pagos es:
TEORIA
H ( X 1 ) = H ( Perforar) = 700 0,2 + ( 100) 0,8 = 60

H ( X 2 ) = H ( Sembrar caa ) = 90 0,2 + 90 0,8 = 90
OPT
Anlisis de Sensibilidad DECISIONES

El anlisis de sensibilidad estar centrado en las probabilidades a priori. Se desea saber cmo cambia la decisin al cambiar las probabilidades a priori. Suponga que se sabe con buena certeza que: o 0.15 < P(petrleo) < 0.35. o Esto implica que 0.65 < P(seco) < 0.85. Se inicia el Anlisis de Sensibilidad aplicando el criterio de Bayes para los dos casos extremos
TEORIA
27

Si se cambian las probabilidades, cambia el valor esperado y en consecuencia cambia la decisin
Estados de la Naturaleza Alternativa Perforar Sembrar caa Petrleo 700 90 0.15 Seco -100 90 0.85 Esperanza 20 90
TEORIA
Probabilidades a Priori
Estados de la Naturaleza Alternativa Perforar Sembrar caa Probabilidades a Priori Petrleo 700 90 0.35 Seco -100 90 0.65 Esperanza 180 90
Anlisis de Sensibilidad DECISIONES TEORIA
Conclusin: La decisin es muy sensible a la probabilidad a priori de encontrar petrleo. Esto indica que se debe hacer un mayor anlisis antes de tomar la decisin
28
Cambio del Pago Esperado DECISIONES
Es posible analizar el cambio del pago esperado en funcin de las probabilidades a priori Si p es la probabilidad a priori de encontrar petrleo entonces el pago esperado por perforar ser: E(pago perforar) = 700p 100(1-p) = 800p - 100
TEORIA
Punto de Cruce DECISIONES

Se procede de la siguiente manera: E(pago perforar) = E(pago caa) 800p 100 = 90 p = 190/800 = 0.2375 Se debe cultivar caa si p < 0.2375 Se debe perforar en busca de petrleo si p > 0.2375
TEORIA
29
Grfica del cambio del Pago Esperado DECISIONES TEORIA

Observaciones: Mas de dos alternativas: o Si se tiene ms de dos alternativas entonces habr ms de dos rectas. o Las partes superiores (para cualquier valor de la probabilidad a priori) seguirn indicando que alternativa debe elegirse. o Los puntos de corte indica en donde la decisin cambia de una alternativa a otra.
TEORIA
30

Observaciones: Mas de dos estados de naturaleza: o El anlisis de sensibilidad se centra en dos estados de la naturaleza. o Esto significa investigar que pasa cuando la probabilidad a priori de un estado aumenta mientras la del otro disminuye en la misma cantidad y se mantienen fijas las probabilidades a priori de los estados restantes. o Este procedimiento se repite para los pares de estados que se deseen
DECISIONES
TEORIA
Fin -- Parte 1
TEORIA
31

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La Decisin DECISIONES TEORIA

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Anlisis de Decisin DECISIONES

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Esquema de Actuacin DECISIONES TEORIA

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Evaluacin de las alternativas DECISIONES

El problema es complejo El problema es muy importante El problema es nuevo El problema es repetitivo

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Evaluacin de las alternativas DECISIONES TEORIA

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Consideraciones: Evaluacin de las alternativas DECISIONES TEORIA

Tipos de Modelos DECISIONES

Incertidumbre Arboles de decisin Simulacin MonteCarlo Simulacin, colas, invent.

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Un Modelo y sus Elementos DECISIONES TEORIA

Pagos y Matriz de Pagos DECISIONES TEORIA

Matriz de Pagos DECISIONES

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Modelo Tabla: Matriz de Pagos DECISIONES

ESTADOS DE LA NATURALEZA ALTERNATIVAS a1 a2 e1 X11 X21 e2 X12 X22 en X1n X2n

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Modelo Tabla: Matriz de Pagos DECISIONES TEORIA

Modelo Tabla: Matriz de Pagos DECISIONES TEORIA

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Toma de Decisiones sin considerar Probabilidades DECISIONES

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Enfoques en la Toma de Decisiones DECISIONES TEORIA

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Enfoques en la Toma de Decisiones DECISIONES TEORIA

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Enfoques en la Toma de Decisiones DECISIONES

Rij = [ Vj* - Vij* ]

Decisin tomada bajo Incertidumbre DECISIONES TEORIA

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Decisin tomada bajo Incertidumbre DECISIONES TEORIA

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Decisin tomada bajo Incertidumbre DECISIONES TEORIA

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Decisin tomada bajo Incertidumbre DECISIONES

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Decisin tomada bajo Incertidumbre DECISIONES

Negocio Des. Certf. De Dep Acciones

Criterio Maximin o Wald DECISIONES

Criterio Maximin o Wald DECISIONES

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Criterio Maximin o Wald DECISIONES TEORIA

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Criterio Maximin o Wald DECISIONES

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Criterio Maximin o Wald DECISIONES

Criterio Maximin o Wald DECISIONES TEORIA

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Criterio Minimax o Savage DECISIONES

Criterio Minimax o Savage DECISIONES

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Criterio Minimax o Savage DECISIONES

Rij = [ Vj* - Xij ]

Criterio Minimax o Savage DECISIONES

Altern. De Dec. Oro Bonos Negocio Des. Certf. De Dep

Gran Alza 600 250 0 440

Max Cos Oport 600 400 OPT 660 440