El Salado Ejer Completo

materia prima 1
materiales
productos en proceso
productos terminados
Compras de materia prima 1
1/1/2007
3,896.52
4,562.32
7,894.51
7,546.21
1/31/2007
6,548.41
4,125.68
4,568.95
8,754.23
14,250.33
Mano de obra directa

Mano obra indirecta
compra materiales
1,521.55
2,249.32
5,121.32
Combustible
Maquinaria
Telefono servicio produccion
Uniformes
otros
1,320.00
2,130.17
32.16
910.00
1,130.19
Ventas
Gasto de administracin
Uniformes
gasto mantenimiento equipo de computacin
honorarios abogado
limpieza oficina gerencia
depreciacin edificio
depreciacin equipo de oficina
depreciacin equipo de computacin
combustible vehiculo gerencia
mantenimiento oficina
telefono
Gasto Sueldo
Gasto Horas Extras
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
Gasto Fondos de Reserva
Gasto Aporte Patronal
Gasto por deposito
19,371.65
5,522.52
5,522.52
79,321.18
390.00
1,320.00
1,850.00
1,210.00
240.15
140.23
650.12
300.00
130.12
123.12
5,000.00
349.46
445.79
121.67
222.89
445.79
649.959188
15.05
6,353.74
Gasto de venta y embarque

Uniformes
combustible vehiculo ventas
publicidad
telefono
Gasto Sueldo
Gasto Comisin
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
Gasto Cobranzas
Gastos Generales
Cafeteria
Servicios generales
interes ganado
ingresos extraordinarios
gasto interes
260.00
1,184.31
623.12
146.15
700.00
2,500.00
266.67
73.00
133.33
266.67
388.80
50.67
2,213.58
128.00
315.18
443.18
9,010.50
3,120.15
2,150.23
2,450.83
5,270.38
2,450.83
2,819.55
Empresa: EL SALADO S.A

ROL DE PAGOS
Del 01 al 31 de diciembre de 2012
Expresado en dlares americanos
INGRESOS
N
1
2
3
4
5
NOMBRE
Administrativos
A
B
C
D
E
Total Administrativos
Ventas
6 G
7 H
8 I
Total Ventas
Operativo
CARGO
Gerente General
Jefe de Personal
Contador General
Secretaria General
Mensajero Gerente G
Gerente de Ventas
Vendedor 1
Vendedor 2
Mano de obra indirecta

9 J
Supervisor de planta
10 K
Jefe de mantenimiento
11 F
Guardia de seguridad
Total mano de obra indirecta
12 L
Trabajador 1
13 M
Trabajador 2
14 N
Trabajador 3
F. ING
EGRESOS
Car Fam
SUELDO
2
3
2
0
3
1
2
2
H. EXTRAS
COMISIN
2,200.00
1,500.00
600.00
380.00
320.00
156.25
125.88
67.33
5,000.00
349.46
300.00
200.00
200.00
700.00
TOTAL
INGRESOS
BONI
1,500.00
400.00
600.00
2,500.00
IESS
500.17
180.10
680.27
4,669.19
168.30
56.10
74.80
299.20
80.42
1,800.00
600.00
800.00
3,200.00
80.42
248.72
56.10
74.80
379.62
1,551.28
543.90
725.20
2,820.38
51.74
36.95
37.46
126.15
501.60
358.26
363.20
1,223.06
44.93
43.55
44.86
133.33
435.59
422.20
434.89
1,292.69
259.48
2,515.75
1,319.38
10,005.31
553.33
395.21
400.67
1,349.21
51.74
36.95
37.46
126.15
3
3
3
350.00
360.00
380.00
130.52
105.75
99.75
480.52
465.75
479.75
44.93
43.55
44.86
1,090.00
336.02
1,426.02
133.33
2,160.00
615.23
2,775.23
259.48
11,324.69
1,058.86
7,860.00
GERENTE
964.69
2,500.00
1,859.49
1,314.46
685.54
458.58
351.12
5,349.46
Total General
340.51
185.54
70.71
47.30
36.22
134.81
45.29
153.33
45.21
80.67
279.21
Total Operativo
LIQUIDO A
PAGAR
205.70
140.25
70.71
47.30
36.22
400.00
350.00
320.00
1,070.00
TOTAL
EGRESOS
MULTA
2,200.00
1,500.00
756.25
505.88
387.33
0
4
5
Total Mano de obra directa
IMP. REN
260.52
CONTADOR
CLCULO HORAS EXTRAS
N
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
NOMBRE
CARGO
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
Gerente General
Jefe de Personal
Contador General
Secretaria General
Mensajero Gerente G
Gerente de Ventas
Vendedor 1
Vendedor 2
Trabajador 1
Trabajador 2
Trabajador 3
Guardia de seguridad
12 N
SUELDO
2,200.00
1,500.00
600.00
380.00
320.00
300.00
200.00
200.00
400.00
350.00
350.00
360.00
380.00
320.00
HORAS
EXTRAS
(100%)
HORAS SUPL.
(50%)
20.00
24.00
14.00
-
15.00
21.00
15.00
-
25.00
8.00
23.00
21.00
15.00
19.00
28.00
10.00
29.00
19.00
22.00
15.00
TOTAL
HORAS
EXT. 100%
TOTAL
HORAS
SUPL. 50%
100.00
76.00
37.33
83.33
23.33
67.08
63.00
47.50
50.67
56.25
49.88
30.00
70.00
21.88
63.44
42.75
52.25
30.00
IMP.
RENTA
CAUSADO
1,617.74
543.44
-
RET. IMP.
RTA.
MENSUAL
134.81
45.29
80.42
-
CLCULO IMPUESTO RENTA

N
NOMBRE
CARGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Gerente General
Jefe de Personal
Contador General
Secretaria General
Mensajero Gerente G
guardia de seguridad
Gerente de Ventas
Vendedor 1
Vendedor 2
Trabajador 1
Trabajador 2
Trabajador 3
TOTAL
INGRESOS
26,400.00
18,000.00
9,075.00
6,070.50
4,648.00
21,600.00
7,200.00
9,600.00
6,640.00
4,742.50
5,766.25
5,589.00
5,757.00
APORTE
IESS
2,468.40
1,683.00
848.51
567.59
434.59
2,019.60
673.20
897.60
620.84
443.42
539.14
522.57
538.28
B. I. ANUAL
23,931.60
16,317.00
8,226.49
5,502.91
4,213.41
19,580.40
6,526.80
8,702.40
6,019.16
4,299.08
5,227.11
5,066.43
5,218.72
965.06
-
TOTAL
HORAS
EXTRAS
156.25
125.88
67.33
153.33
45.21
130.52
105.75
99.75
80.67
CALCULO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

N
NOMBRE
CARGO
SUELDO
HORAS
EXTRAS
(100%)
HORAS SUPL.
VALOR HE
(50%)
TOTAL MOI
1 L
Trabajador 1
350.00
23.00
29.00
1.458
33.54
21.15
54.69
2 M
Trabajador 2
360.00
21.00
19.00
1.500
31.50
14.25
45.75
3 O
Trabajador 3
380.00
15.00
22.00
1.583
23.75
17.42
41.17
TOTAL MOI
141.60
EMPRESA "EL SALADO S.A"

ROL DE PAGOS DE PROVISIONES
MES DE ENERO
N.1
2
3
4
5
N.-
N.-
N.-
Nmina
Gerente General
Jefe de Personal
Contador General
Secretaria General
mensajero de gerencia
Nmina
7 Gerente de Ventas
8 Vendedor 1
9 Vendedor 2
To. Ing
13.00
183.33
125.00
63.02
42.16
32.28
445.79
14.00 Vacaciones
Fondos Res.
24.33
91.67
183.33
24.33
62.50
125.00
24.33
31.51
63.02
24.33
21.08
42.16
24.33
16.14
32.28
121.67
222.89
445.79
12.15% Ttotal Prov.

267.30
749.97
182.25
519.08
91.88
273.77
61.46
191.19
47.06
152.09
649.96
1886.10
1,800.00
600.00
800.00
3,200.00
13.00
150.00
50.00
66.67
266.67
14.00 Vacaciones
Fondos Res.
24.33
75.00
150.00
24.33
25.00
50.00
24.33
33.33
66.67
73.00
133.33
266.67
12.15% Ttotal Prov.

218.70
618.03
72.90
222.23
97.20
288.20
388.80
1128.47
553.33
395.21
400.67
1,349.21
13.00
46.11
32.93
33.39
112.43
14.00 Vacaciones
Fondos Res.
24.33
23.06
46.11
24.33
16.47
32.93
24.33
16.69
33.39
73.00
56.22
112.43
12.15% Ttotal Prov.

67.23
206.84
48.02
154.69
48.68
156.49
163.93
518.01
480.52
465.75
479.75
13.00
40.04
38.81
39.98
14.00 Vacaciones
Fondos Res.
24.33
20.02
40.04
24.33
19.41
38.81
24.33
19.99
39.98
12.15% Ttotal Prov.

58.38
182.83
56.59
177.95
58.29
182.57
1,426.02
118.8350694
To. Ing
Nmina
10 Supervisor de planta
11 Jefe de mantenimiento
6 Guardia de Segurida
To. Ing
Nmina
12 Trabajador 1
13 Trabajador 2
14 Trabajador 3
To. Ing
GERENTE
2,200.00
1,500.00
756.25
505.88
387.33
5,349.46
73.00
59.42
CONTADOR
118.84
173.26
543.35
EMPRESA "EL SALADO" S.A

ANEXO 1 MANO DE OBRA
TRAB. 1
MOD
MOI
TRAB. 2
75.83
54.69
TRAB. 3
63.33
48.29
TRAB. 4
56
42.67
60.13
42.25
102.38

ANEXO 2 REUNIONES
TRAB. 1
MOI
TRAB. 2
TRAB. 3
2.92
3.17
TRAB. 4
2.67
3.25

ANEXO 3 DEPOSITOS
TRAB. 1
G. Adm.
TRAB. 2
TRAB. 3
TRAB. 4
TRAB. 3
TRAB. 4
4.38
ANEXO 3 DEPOSITOS
TRAB. 1
TRAB. 2
G. Adm.
10.67
ANEXO 4 COBRO DE CARTERA
TRAB. 1
TRAB. 2
MOI
TRAB. 3
TRAB. 4
TRAB. 3
TRAB. 4
50.67
ANEXO 4 PERMISOS
TRAB. 1
TRAB. 2
MOI
7.92
2.67

ANEXO 4 FALTAS Y PERMISOS
TRAB. 1
MOI
TRAB. 2
35.49
TRAB. 3
TRAB. 4
0.79
39

ANEXO 5 SINDICATO
TRAB. 1
MOI
TRAB. 2
TRAB. 3
TRAB. 4
0
13
ANEXO DIAS NO ASISTIDOS

HORAS
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 4
5
4
2
6
2.5
2
1
3

ANEXO 4 LIMPIEZA
TRAB. 1
MOI
TRAB. 2
10.94
TRAB. 3
12.67
TRAB. 4
12
11.38

ANEXO 4 CURSOS
TRAB. 1
MOI
TRAB. 2
TRAB. 3
TRAB. 4
23.33
MOD
SUELDO
PROVISION
13
1,426.02
543.35
1,969.37
MOD
MOI
G. VENTAS
G. ADM.
TOTAL
255.29
187.9
443.19
#REF!
TOTAL
12.01
TOTAL
4.38
TOTAL
10.67
TOTAL
50.67
TOTAL
10.59
TOTAL
75.28
TOTAL
13
TOTAL
46.99
TOTAL
36.33
1,521.55
382.1
50.67
15.05
1,969.37

Estado de Costos de Produccin y Ventas
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012
(+)
(=)
(-)
(=)
(+)
(=)
(+)
(+)
(+)
(=)
(-)
(=)
(=)
(+)
(=)
(-)
(=)
(+)
(=)
(-)
(=)
Inventario Inicial de materia prima directa

Materia prima 1
Compras de materia prima directa
Compras de materia prima 1
Total de materia prima disponible
Inventario final de materia prima directa
Materia prima 1
Materia prima directa utilizada
Costo primo
Costos indirectos de fabrcacin
Inventario Inicial de suministros y materiales
Compras suministros y materiales
Total materiales disponibles
Inventario final de materiales
Materiales utilizados
Mano obra indirecta
Otros CIF
Deprec Maquinaria
Combustible
Telefono servicio produccin
Uniformes
Otros CIF
Costo de fabricacin
Inventario inicial productos en proceso
Total productos en proceso
Inventario final productos en proceso
Costo de produccin (Artculos terminados)
Inventario inicial artculos terminados
Total artculos terminados
Inventario final artculos terminados
Costo de ventas
GERENTE
3,896.52
3,896.52
14,250.33
14,250.33
18,146.85
6,548.41
6,548.41
11,598.44
1,827.77
13,426.21
12,959.31
4,562.32
5,121.32
9,683.64
4,125.68
5,557.96
2,008.83
5,392.52
2,130.17
1,320.00
32.16
780.00
1,130.19
26,385.51
7,894.51
34,280.02
4,568.95
29,711.07
7,546.21
37,257.28
8,754.23
28,503.05
CONTADOR

Estado de Resultados
Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad en ventas
(-)
(-)
(-)
79,321.18
28,503.05
50,818.13
Gastos operacionales
Uniformes
Mantenimiento equipo de computacin
Honorarios abogado
Limpieza oficina gerencia
Depreciacin edificio
Depreciacin equipo de oficina
Depreciacin equipo de computacin
Combustible vehiculo gerencia
Mantenimiento oficina
Telfono
Cafeteria
Servicios generales
Gasto Sueldo
Gasto Horas Extras
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
390.00
1,320.00
1,850.00
1,210.00
240.15
140.23
650.12
300.00
130.12
123.12
128.00
315.18
5,000.00
349.46
445.79
121.67
222.89
445.79
649.96

Uniformes
publicidad
Telfono
Gasto Sueldo
Gasto Comisin
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
260.00
1,184.31
623.12
146.15
700.00
2,500.00
266.67
73.00
133.33
266.67
388.80
(=) Utilidad de operacin

(+/-) Movimiento financiero
Otros Ingresos
Inters ganado
Otros Egresos
Gasto inters
20,574.52
14,032.47
6,542.05
30,243.61
2,819.55
5,270.38
3,120.15
2,150.23
2,450.83
2,450.83
(=) Utilidad antes de part trabajadores y Impto a la renta
33,063.16
(-)
(-)
(=)
(-)
(-)
(=)
4,959.47
6,744.88
21,358.80
2,135.88
5,766.88
13,456.04
15% Participacin trabajadores por pagar del ejercicio

24% Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
Utilidad del ejercicio
10% Reserva legal
30% Dividendos por pagar
Utilidad liquida
GERENTE
CONTADOR

Estado de Resultados
Ventas
Inters ganado
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad en ventas
(-)
(-)
(-)
79,321.18
3,120.15
2,150.23
28,503.05
56,088.51
Gastos operacionales
Uniformes
Honorarios abogado
Telfono
Cafeteria
Servicios generales
Gasto Sueldo
Gasto Horas Extras
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
390.00
1,320.00
1,850.00
1,210.00
240.15
140.23
650.12
300.00
130.12
123.12
128.00
315.18
5,000.00
349.46
445.79
121.67
222.89
445.79
649.96

Uniformes
publicidad
Telfono
Gasto Sueldo
Gasto Comisin
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
260.00
1,184.31
623.12
146.15
700.00
2,500.00
266.67
73.00
133.33
266.67
388.80
(=) Utilidad de operacin

(+/-) Movimiento financiero
Otros Egresos
Gasto inters
20,574.52
14,032.47
6,542.05
35,513.99
2,450.83
2,450.83
2,450.83
(=) Utilidad antes de part trabajadores y Impto a la renta
33,063.16
(-)
(-)
(=)
(-)
(-)
(=)
4,959.47
6,744.88
21,358.80
2,135.88
5,766.88
13,456.04

Utilidad del ejercicio
10% Reserva legal
30% Dividendos por pagar
Utilidad liquida
GERENTE
CONTADOR

Libro de transacciones y transferencias
Expresado en dlares norteamericanos
Fecha
2012
dic
Detalle
31
Debe
Haber
-1-
Costo de Ventas
Inventario Final Materia Prima 1
Invetario Final Materiales
Inventario Final Produccion en Proceso
Inventario Final Productos Terminados
Inventario Materia Prima 1
Inventario Produccion en Proceso
Invetario Productos Terminados
Inventario materiales
Compras Materia Prima 1
Compras Materiales
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Maquinaria
Combustible
Telefono servicio produccion
Uniformes
Otros CIF
SUMAN Y PASAN
28,503.05
6,548.41
4,125.68
4,568.95
8,754.23
3,896.52
7,894.51
7,546.21
4,562.32
14,250.33
5,121.32
1,827.77
2,008.83
2,130.17
1,320.00
32.16
780.00
1,130.19
52,500.32
52,500.32

Libro de transacciones y transferencias
Fecha
Detalle
PASAN
2012
dic
31
Debe
52,500.32
Haber
52,500.32
-2-
Ventas
Interes Ganado
Ingresos extraordinarios
Costo de Ventas
Uniformes
Honorarios abogado
Combustible vehculo gerencia
Telfono
Gasto Sueldo
Gasto Horas Extras
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
Uniformes
Combustible vehiculo ventas
Publicidad
Telfono
Gasto Sueldo
Gasto Comisin
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
Cafeteria
Servicios generales
Gasto inters
15% Participacion Trabajadores
24% Impuesto a la Renta
10% Reserva Legal
30% Dividendos Accionistas
Utilidad Liquida del Ejercicio
Total
79,321.18
3,120.15
2,150.23
28,503.05
390.00
1,320.00
1,850.00
1,210.00
240.15
140.23
650.12
300.00
130.12
123.12
5,000.00
349.46
445.79
121.67
222.89
445.79
649.96
260.00
1,184.31
623.12
146.15
700.00
2,500.00
266.67
73.00
133.33
266.67
388.80
128.00
315.18
2,450.83
4,959.47
6,744.88
2,135.88
5,766.88
13,456.04
137,091.88
137,091.88
EL SALADO S.A
BLANACE DE COMPROBACIN
Al 31 de enero de 2012
CUENTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Caja
Banco
Cuentas por cobrar
Documento por cobrar
Matera Prima
Productos en Proc.
Productos terminados
Materiales
Edificio
Publicidad pagd.por adel.
Eq. De oficina
Eq. De compu
Maquinaria
Dep. acum. Maquinaria
Dep acum equipo Of.
Dep acum. Edificio
Dep. acum. Eq. Comp.
Cuenta por pagar
Documento por pagar
Proveedores
Cred. Bancario Cort. Plazo
Inters por pagar
Cred. Bancario larg. Plazo
Hipoteca
Capital social
Reserva legal
Uniformes
Honorarios abogado
Telfono
Cafeteria
Servicios generales
Gasto Sueldo
Gasto Horas Extras
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
Uniformes
publicidad
Telfono
Gasto Sueldo
Gasto Comisin
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
compra de materia prima
compra de materuiales
mano de obra directa
mano de obra indirecta
depreciacion maquinaria
costo indirectocombustrible
costo indirectotelefono produccion
costo indirecto uniformes
otros cif
gasto interes
IESS x pagar
impuesto a la renta x pagar
nomina x pagar
decimo terceto x pagar
decimo cuarto x pagar
vacaiones por pagar
fondos de reserva por pagar
ventas
interes ganado
resultado del ejercicio
TOTAL
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
2,458.00
1,856.00
7,986.32
12,451.36
3,896.52
7,894.51
7,546.21
4,562.32
24,500.00
2,100.00
4,589.00
6,578.20
25,000.00
5,218.24
1,532.12
5,894.00
1,358.69
6,548.00
6,874.25
8,978.35
4,612.78
1,542.36
4,523.65
10,000.00
5,000.00
3,578.96
390.00
1,320.00
1,850.00
1,210.00
240.15
140.23
650.12
300.00
130.12
123.12
128.00
315.18
5,000.00
349.46
445.79
121.67
222.89
445.79
649.96
260.00
1,184.31
623.12
146.15
700.00
2,500.00
266.67
73.00
133.33
266.67
388.80
14,250.33
5,121.32
1,827.77
2,008.82
2,130.17
1,320.00
32.16
780.00
1,130.19
2,450.83
2,434.81
260.52
10,005.31
943.72
340.67
471.86
943.72
79,321.18
3,120.15
2,150.23
2,609.02
165,653.57
165,653.57
EL SALADO S.A
CUENTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Caja
Banco
Cuentas por cobrar
Matera Prima
Productos en Proc.
Materiales
Edificio
Eq. De oficina
Eq. De compu
Maquinaria
Dep acum equipo Of.
Dep acum. Edificio
Cuenta por pagar
Documento por pagar
Proveedores
Inters por pagar
Hipoteca
Capital social
Reserva legal
Uniformes
Honorarios abogado
Telfono
Cafeteria
Servicios generales
Gasto Sueldo
Gasto Horas Extras
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
Uniformes
publicidad
Telfono
Gasto Sueldo
Gasto Comisin
Gasto 13o.
Gasto 14o.
Gasto Vacaciones
gasto interes
IESS x pagar
nomina x pagar
vacaiones por pagar
ventas
interes ganado
costo de ventas
TOTAL
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
2,458.00
1,856.00
7,986.32
12,451.36
6,548.41
4,568.95
8,754.23
4,125.68
24,500.00
2,100.00
4,589.00
6,578.20
25,000.00
5,218.24
1,532.12
5,894.00
1,358.69
6,548.00
6,874.25
8,978.35
4,612.78
1,542.36
4,523.65
10,000.00
5,000.00
3,578.96
390.00
1,320.00
1,850.00
1,210.00
240.15
140.23
650.12
300.00
130.12
123.12
128.00
315.18
5,000.00
349.46
445.79
121.67
222.89
445.79
649.96
260.00
1,184.31
623.12
146.15
700.00
2,500.00
266.67
73.00
133.33
266.67
388.80
2,450.83
2,434.81
260.52
10,005.31
943.72
340.67
471.86
943.72
79,321.18
3,120.15
2,150.23
2,609.02
28,503.05
165,653.57
165,653.57
EL SALADO S.A
CUENTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Caja
Banco
Cuentas por cobrar
Matera Prima
Productos en Proc.
Materiales
Edificio
Eq. De oficina
Eq. De compu
Maquinaria
Dep acum equipo Of.
Dep acum. Edificio
Cuenta por pagar
Documento por pagar
Proveedores
Inters por pagar
Hipoteca
Capital social
Reserva legal
IESS x pagar
nomina x pagar
vacaiones por pagar
15% paticipacion trababajdores
24% impuesto a la renta
10% reserva legal
30% dividendos accionistas
Utilidad liquida del ejercicio
TOTAL
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
2,458.00
1,856.00
7,986.32
12,451.36
6,548.41
4,568.95
8,754.23
4,125.68
24,500.00
2,100.00
4,589.00
6,578.20
25,000.00
5,218.24
1,532.12
5,894.00
1,358.69
6,548.00
6,874.25
8,978.35
4,612.78
1,542.36
4,523.65
10,000.00
5,000.00
3,578.96
2,434.81
260.52
10,005.31
943.72
340.67
471.86
943.72
2,609.02
4,959.47
6,744.88
2,135.88
5,766.88
13,456.04
114,125.17
114,125.17

Balance General
Activo
Activo Corriente
Caja
Banco
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Inventario Materia Prima
Invetario Materiales
Inventario Produccion en Proceso
Inventario Productos Terminados
Publicidad pagada por adelantado
Propiedad Planta y Equipo
Depreciables
Equipo de oficina
Deprecicin acumumlada equipo de oficina
Equipo de computacin
Deprecicin acumumlada equipo de computacin
Maquinaria
Deprecicin acumumlada maquinaria
Edificio
Deprecicin acumumlada edificio
Total Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Proveedores
Cuentas por pagar
Docuementos por pagar
Nomina por,pagar
IESS por Pagar
13o. Por Pagar
14o. Por Pagar
Vacaciones Por Pagar
Fondos de Reserva Por Pagar
Impuesto a la Renta por pagar
Documentos por pagar
Interes por pagar
Crdito bancario corto plazo
Dividendos por pagar
Pasivo No Corriente
Crdito bancario largo plazo
Hipoteca
Total Pasivo
Patrimonio
Capital
Capital Social
Reservas
Reserva legal
Resultados acumulados
Resultado ejercicio anterior
Resultados del ejercicio
Utilidad liquida
Total Patrimonio
50,848.95
2,458.00
1,856.00
7,986.32
12,451.36
6,548.41
4,125.68
4,568.95
8,754.23
2,100.00
46,664.15
4,589.00
1,532.12
6,578.20
1,358.69
25,000.00
5,218.24
24,500.00
5,894.00
3,056.88
5,219.51
19,781.76
18,606.00
97,513.10
68,301.84
8,978.35
6,548.00
6,874.25
10,005.31
2,434.81
943.72
340.67
471.86
943.72
260.52
6,874.25
1,542.36
4,612.78
4,959.47
6,744.88
5,766.88
14,523.65
4,523.65
10,000.00
82,825.49
5,000.00
5,714.84
(2,609.02)
13,456.04
21,561.86
Total Pasivo y Patrimonio
104,387.35
GERENTE
CONTADOR
EMPRESA EL "SALADO " S.A

ROL DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
10%
N.-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
NMINA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
CARGO
DIAS
LABORADOS
Gerente General
Jefe de Personal
Contador General
Secretaria General
Mensajero Gerente G
Gerente de Ventas
Vendedor 1
Vendedor 2
Trabajador 1
Trabajador 2
Trabajador 3
360
360
360
360
251
311
161
251
191
360
161
360
251
ALICUOTA
1.11511
1.11511
1.11511
1.11511
1.11511
1.11511
1.11511
1.11511
1.11511
1.11511
1.11511
1.11511
1.11511
2965
UTILIDAD ANTES DE 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
10% TRABAJADORES
5% CARGAS FAMILIARES
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
5%
VALOR TOTAL
401.44
401.44
401.44
401.44
279.89
346.80
179.53
279.89
212.99
401.44
179.53
401.44
279.89
3,306.30
33,063.16
3,306.32
1,653.16
4,959.47
CARGAS
FAMILIARES
CARGAS x DIAS
2
3
2
0
3
1
2
2
0
4
3
3
4
ALICUOTA
VALOR TOTAL
TOTAL 15%
720
1080
720
0
753
311
322
502
0
1440
483
1080
1004
0.28269
0.28269
0.28269
0.28269
0.28269
0.28269
0.28269
0.28269
0.28269
0.28269
0.28269
0.28269
0.28269
203.54
305.31
203.54
212.87
87.92
91.03
141.91
407.07
136.54
305.31
283.82
604.98
706.74
604.98
401.44
492.76
434.72
270.56
421.80
212.99
808.51
316.07
706.74
563.71
5848.00
2.826898
1,653.17
4,959.47

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materia prima 1

Mano de obra directa

Gasto de venta y embarque

Empresa: EL SALADO S.A

Mano de obra indirecta

Total Mano de obra directa

CLCULO HORAS EXTRAS

CLCULO IMPUESTO RENTA

CALCULO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

EMPRESA "EL SALADO S.A"

12.15% Ttotal Prov.

12.15% Ttotal Prov.

12.15% Ttotal Prov.

12.15% Ttotal Prov.

EMPRESA "EL SALADO" S.A

EMPRESA "EL SALADO" S.A

EMPRESA "EL SALADO" S.A

EMPRESA "EL SALADO" S.A

EMPRESA "EL SALADO" S.A

ANEXO DIAS NO ASISTIDOS

EMPRESA "EL SALADO" S.A

EMPRESA "EL SALADO" S.A

Empresa: EL SALADO S.A

Inventario Inicial de materia prima directa

Empresa: EL SALADO S.A

Gasto de venta y embarque

(=) Utilidad de operacin

(=) Utilidad antes de part trabajadores y Impto a la renta

15% Participacin trabajadores por pagar del ejercicio

Empresa: EL SALADO S.A

Gasto de venta y embarque

(=) Utilidad de operacin

(=) Utilidad antes de part trabajadores y Impto a la renta

15% Participacin trabajadores por pagar del ejercicio

Empresa: EL SALADO S.A

Empresa: EL SALADO S.A

Empresa: EL SALADO S.A

Total Pasivo y Patrimonio

EMPRESA EL "SALADO " S.A

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