ESTOQUE CONTAS DEVEDORAS

CAIXA BCOS CONTAS MOVIMENTOS DUPLICATA A RECEBER CAPITAL A REALIZAR ESTOQUES MERCADORIA ADIANTAMENTO FORNECEDORES OBRIGAO ELETROBRAS PARTIPAO SOCIETRIA OBRAS DE ARTE INSTALAES EDIFICAES MVEIS E UTENSILOS VECULO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESP.AMORTIZAVEIS COMPRAS DESPESAS COM VENDAS DESPESAS COM SALRIOS E ENCARGOS PREJUZOS ACUMULADOS DESP.SERVIOS TERCERIZADOS** AJUSTE EXERCCIO ANTERIOR DESP. AGUA, ENERGIA E COMUNICAO** DESP.PROV.DEV.DUVIDOSOS DESP. MATERIAL DE CONSUMO** DESP. FINANCEIRAS DESP.ALUGUEL DESP.DEPREC. E AMORTIZAO TOTAL DBITO TOTAL CRDITO

CONTAS CREDORAS
FORNECEDORES DUPLICATAS DESCONTADAS IMPOSTOS A PAGAR ADIANTAMENTO CLIENTES ORDENADO A RECOLHER CONTAS A PAGAR FINANCIAMENTO LONGO PRAZO EMPRESTIMO DE DIRIGENTES CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RES. DE REAVALIAO RESERVAS DE LEGAL RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVAS DE LUCRO A REALIZAR RESERVA DE INVESTIMENTOS DEPRECIAO ACUMULADA PROVISO P\DEVEDORES DUVIDOSOS AMORTIZAO ACUMULADA VENDAS RESULTADO CORREO MONETRIA LUCROS ACUMULADOS RECEITAS FINANCEIRAS REVERSO PROVISO DEV. DUVIDOSOS DIVIDENDOS A PAGAR PARTICIPAES A PAGAR RESERVAS DE LUCRO A DISTRIBUIR

DRE - DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO

VENDAS (-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS (= )LUCRO BRUTO (-) DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS ADMINISTRATIVAS SALRIOS (=) RESULTADO OPERACIONAL (+\-) RECEITAS FINANCEIRAS -(MENOS) DESP. FINANCEIRA $ (=)RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (-) PROVISO P\IMPOSTO RENDA (-) CONTIBUIO SOCIAL (=) RESULTADO APS IR PREJUIZO ACUMULADO PARTICIPAES ESTATUTRIAS (-) DEBENTURES (-) EMPREGADOS (-) ADMINISTRADORES (-) PARTES BENEFICIRIAS (-) FUNDO DE ASSISTENCIA A EMPREGADOS TOTAL (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCCIO LUCRO POR AO DEMOSTRAO DO LUCRO REAL\ CALCULO CONTRIBUIO SOCIAL-LALUR RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (+) DESP. COM VEICULOS DE ADM (+) EXCESSO DE DEPRECIAO (+) DESPESAS COM PROPAGANDA (+) MULTAS FISCAIS RESULTADO ANTES AMORTIZAO DE PREJUIZOS FISCAIS (-) AMORTIZAO DE PREJUIZO FISCAL PARCIAL (=) LUCRO REAL PARCIAL EMPREGADOS FUNDOS DE ASSISTENCIA DE EMPREGADOS RESULTADO APS DEDUES ESTATUTRIAS (-) AMORTIZAO PREJUIZO FISCAL DEFINITIVO (=) LUCRO REAL DEFINITIVO IMPOSTO DE RENDA -( MENOS) ALIQUOTA APLICAVEL 15% (=) IMPOSTO DE RENDA A PAGAR CONTRIBUIO SOCIAL - (MENOS) ALIQUOTA APLICAVEL 9% (=) CONTRIBUIO SOCIAL A PAGAR

Demonstrao de Lucros ou Prej. Acumulados - 2006

Saldo Inicial de lucros/ Prejuizos Acumulados ------------------------------------------------(+/-) Ajustes de exerccios anteriores ------------------------------------------------------------(+/-) Correo monetria do saldo inicial -------------------------------------------------------Saldo Parcial antes das Reverses Reverso de Reservas : - Reserva de Contigncias -------------------------------- Reservas de Reavaliao -------------------------------- Reserva de Lucros a Real. ------------------------------ Reserva de Investimentos ------------------------------total Lucro Lquido do Exerccio --------------------------------------------------------------------------Parcela Incorporada ao Capital --------------------------------------------------------------------Saldo a disposio da Assemblia ------------------------------------------------------------Constituies de Reservas: - Reserva legal ------------------------------------------ Res. Contigncia ----------------------------------------- Res. Lucros a realizar ---------------------------------- Res. p/ Investimentos ----------------------------------Saldo parcial para clculo dos dividendos ----------------------------------------------------Dividendos a distribuir 25% ------------------------------------------------------------------------Clculo do Dividendo por ao --------------------------------Saldo Final de Lucros/Prejuzos Acumulados 31.12.2006

Balano Patrimonial - 31.12.2006 ATIVO CIRCULANTE CIRCULANTE PASSIVO

Caixa Bancos cta. Movim. Duplic. A Receber ( - ) Duplicatas Descontadas ( - ) Prov. P/ Dev. Duvidosos Estoques Adiant. a Fornec. REALIZVEL A L. PRAZO Obrig. Eletrobrs PERMANENTE - Investimentos Particip. Societ. Obras de Arte - Imobilizado Edificaes Instalaes Mveis e Utenslios Veculos Maq. e Equip. ( - ) Depreciao Acumulada - Diferido Despesas Amortizveis ( - ) Amortizao Ac. TOTAL DO ATIVO

Fornecedores Imp. a Recolher Imp. Renda a Pagar Contribuio Social a Pagar Adiantamentos de Clientes Orden. a pagar Particip. a pagar Dividendos a pagar Contas a pagar EXIGVEL L. PRAZO Financiamentos Emp. de Dirigentes PATRIMNIO LQUIDO Capital ( - ) Capital a Realizar Res. De Capital Res. De Reavaliao Reserva de Legal Reserva p/ Contingncias Reserva de Lucros a Realizar Reserva p/ Investimentos Lucros/Prej. Acum. TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAO DAS ORIGENS E APLICAO DE RECURSOS - DOAR ORIGENS DE RECURSOS Das Operaes Lucro Lquido do Exercicio

+ Depreciao Acumulada + Amortizao Acumulada Dos Proprietrios Aumento de Capital em Dinheiro De Terceiros Emprestimos de dirigentes Total da Origens APLICAES Aquisio Obra de Arte Aquisio Obrigaes Eletrobrs Aquisio de investimentos Aquisio de imobilizado Amortizao de dvidas L. Prazo Distribuio de dividendos Aumento Despesas Diferidas Total das Aplicaes Variao Financeira DEMONSTRAO DA VARIAO FINANCEIRA- CCL VARIAO FINANCEIRA 19X0 19X1 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE CAPITAL CIRCULANTE LQUIDO

DEMONTRAO DO VALOR ADICIONADO 1 - RECEITAS 1.1. Receita de mercadorias, prods e servios 1.2.(+/-)Prov. Dev. Duvidosos(Constituio-Reverso) 1.3 No Operacionais 2 - INSUMOS/SERVIOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

2. a ( Incluem os valores dos impostos: ICMS e IPI) 2.1 Materias-primas consumidas 2.2 Custos das mercadorias e servios vendidos 2.3 Materiais, energia, servios de terceiros e outros R$ 2.4 Perda/Recuperao de valores ativos 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1-2 ) 4. RETENES 4.1 Depreciao, amortizao e exausto 4.2 5 - VALOR ADICIONADO LQUIDO PRODUZIDO ( 3-4 ) 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA 6.1 Resultado de Equivalncia patrimonial 6.2 Receitas Financeiras 7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR ( 5+6 ) 8 - DISTRIBUIAO DO VALOR ADIVIONADO 8.1 - Pessoal e encargos 8.2 - Impostos, taxas e contribuies 8.3 - Juros e Alugueis 8.4 - Participaes Estatutrias/Juros sobre capital prprio 8.5 - Despesas com vendas 8.6 - Outras despesas Administrativas 8.7 - Dividendos a distribuir 8.8 - Lucros retidos em reservas 8.5 - Lucros retidos em Lucros/Prejuzos Acumulados
DEMONSTRAAO DAS MUTAOES DO PATRIMNIO LQUIDO Reservas de Capital Capital Realizado Res. P/ Outras aumento Reservas de capital de Capital Reavalia o Reservas de Lucros

MOVIMENTAES

Legal

Investimentos p/ ContinLu ou gncias R Oramentria

Saldos em 31.12.2005 (+/-) Ajustes de exerc.Anteriores Aumento de Capital Reverso de Reservas Lucro Lquido do Exerccio Proposta da Administrao : Reserva Legal Reserva Estatutria Reserva Invest./Oramentria Reserva p/ Contingncias Reserva de Lucros a Realizar Dividendos a Distribuir RESERVAS DE LUCROS A DISTRIB. Saldo em 2006

FLUXO DE CAIXA EFETIVO ORIGENS

Recebimento de Vendas Receita de Vendas do Exerccio + Dupl. a Receber ano anterior - Dupl. a Receber ano atual Total Pagamento a Fornecedores ( + ) Saldo inicial de Fornecedores ( + ) Compras ( - ) Saldo final de fornecedores Total Pagamento de Despesas Despesas com Vendas Despesas Administrativas Despesas de Salrios ( - ) Depreciao do perodo ( - ) Desp. amortizaes do do perodo ( - ) Proviso Dev.Duvidosos Ano Atual ( + ) Reverso Prov.Dev.Duv,Ano Anterior Proviso I.Renda Ano anterior ( -) Despesas Financeiras Despesas Efetivamente Pagas Fluxo de Caixa das Operaes De Proprietrios e Terceiros Emprstimos bancrios de C.Prazo Aumento Emprstimos de Dirigentes Aumento de Capital por integralizao Adiantamento de Clientes Aumento Dupl. Descontadas Aumento Imp. A Pagar Aumento Ordenados a pagar Aumento contas a pagar Receitas financeiras Total origens proprietrios e 3s TOTAL DAS ORIGENS Variao Financeira do Disponvel
- Caixa + Bancos + Aplic.Financeira ANO 1 - Caixa + Bancos + Aplic.Financeira ANO 2

APLICAES
Aquisies de iNVESTIMENTOS no perodo

Aquisies de Imobilizado Aumento de Despesas Amortizveis Diminuio Financiamento Longo Prazo Aquisio Obrigaes Eletrobras Adiantamento a Fornecedores Diminuio Ordenados a Pagar Total das Aplicaes Variao Financeira

Diferena Ano 2 -(menos) Ano 1

LAJIDA - Lucro Antes dos Juros, I.Renda, Depreciao e Amortizao EBITDA - Earn Before Interest Rates,Taxes, Depreciation andAmortization

RECEITA BRUTA ( - ) Dedues RECEITA LQUIDA ( - ) C P V /C M V ( - ) Despesas operacionais (Caixa) LAJIDA (EBITDA) ( - ) Depreciao, Amortizao, Exausto LAJI(EBIT) ( - ) Variaes Monetrias Ativas/Passivas ( + ) Receitas Financeiras ( - ) Despesas Financeiras LAI (EBT) ( - ) Imposto Renda e Contribuio Social ( - ) Participaes Estatutrias Lucro Lquido
EBITDA = lucro operacional + depreciao + amortizao indicador que mostra a capacidade de ativos genuinamente operacionais gerar caixa Corresponde ao potencial de caixa que o ativo operacional capaz de produzir).