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Sommaire :
Sommaire.. Prsentation de projet. Description du projet : Fiche de projet.... I. March et concurrence A- Etude de march. B- Etude stratgique... II. Etude technique : Structure du capital et chiffrage du projet.

A- Evaluation des cots . B- Etude financire .. C- Analyse des risques. Conclusion. Table des matires..

Prsentation de projet
Le projet consiste en la cration d'un HTEL de 3 toiles qui se compose de : 2 btiments de 5 tages (4 tages + rez de chauss), chaque tage contient 16 chambres ; 2 btiments de 5 tages (4 tages + rez de chauss) rservs aux suites ; Un restaurant de 40 tables, ouvert aux rsidents et trangers ; Une piscine ; 3 salles de massage ; Sonna ; Un petit parc de jeu pour enfants ; 2 terrains de tennis ; Une salle de runion ; Une salle de ftes. La superficie totale du site est de 2 hectares. LHTEL prendra la forme de SARL, son cot global est estim 64 810 000 MAD (TTC) qui sera financ hauteur de : Fonds propres : 50 500 000 MAD Emprunt bancaire : 4 000 0000 MAD auprs dATTIJARI WAFABANK.

Le projet portera la dnomination de : HTEL PALMERAIE .

Description du projet : Fiche de projet


Dnomination ou Raison sociale HOTEL PALMERAIE

Responsable /Crateur

Activit

Lhtellerie

Produits finis ou nature de services Htellerie et restauration

Superficie 2 hectares

Total Investissement 54 500 000 DH

Frais dtablissement

200 000 DH 54 000 000 DH

Investissements H.T

BFR

300 000 DH

Total Financement

54 500 000 DH

Capitaux propres/ Apport personnel 50 500 000 DH

DLMT 4 000 000 DH

Subventions 0 DH

Nombre demploi crer

94 emplois

Chiffres dAffaires Prvisionnel

20 000 000 DH

Capacit dAutofinancement

11249400

I March et concurrence :
Aa- La raison du choix de : tanger
A l'vocation de ce nom, on songe tout d'abord aux multiples films et romans qui eurent comme toile de fond la lgendaire Tanger. Sans doute, le mystre qui l'entoure est-il n de son emplacement si particulier. Btie en amphithtre autour d'une baie donnant sur le dtroit de Gibraltar, Tanger se situe aux frontires de l'Europe et du Maghreb. Pose entre deux mondes, n'appartenant ni tout fait l'un ni tout fait l'autre, elle est une porte ouverte tous les rves... Toutefois, cet emplacement stratgique a de tout temps suscit la convoitise des grandes puissances europennes. C'est ainsi qu'aprs quelques sicles d'une histoire mouvemente, Tanger devient en 1923 une zone internationale contrle par une dizaine de diplomates trangers et un reprsentant du sultan. Grce son statut particulier (libert conomique totale, neutralit politique et militaire), Tanger connat une prosprit grandissante.

Etude de march :

Le projet sera situ au quartier malabata tanger.

b- Quelques statistiques :
LIEU DHEBERGEMENT CLASSES Htels Maison dhte Auberges Gites TOTAL CLASSE NOMBRE DUNITES 15 1 15 5 36 NOMBRE DE LITS 2015 20 611 93 2739

LIEU DHEBERGEMENT NONCLASSES Htels Auberges Gites camping TOTAL NON-CLASSE

NOMBRE DUNITES 24 55 7 5 91

NOMBRE DE LITS 694 984 111 787 2576

Les nuites par pays : Tanger 2010 2011 73229 12902 13712 7470 6771 4738 1054 5309 4157 Var % -15% -2% -11% -28% 1% -26% 70% -3% 7% #####

Non Rsidents France Espagne Allemagne Italie Royaume Uni Pays Arabes U.S.A. Hollande Belgique Portugal Japon Rsidents Total

85842 13229 15323 10360 6728 6437 619 5461 3901

6274 13827 99669

6241 27607 100836

-1% 100% 1%

Les nuites par classement dhtel :


Tanger 2010 2011 4297 1854 6253 70998 Var % 50% 3% 27% -6%

Htel 1* Htel 2* Htel 3* Htel 4*

2867 1794 4934 75724

M.H. R.T. Autres Total

312

1289 177

313%

14038 99669

15968 100836

14% 1%

Taux doccupation
Tanger 2010 2011 8 8 11 17 15 6 6 8 9 22 16 11 12

janvier fvrier mars avril mai juin juillet aot septembre octobre novembre dcembre Total

8 9 17 16 13 8 7 10 10 20 10 8 11

Prix : SERVICES Chambre pour une personne Chambre pour 2 personnes PRIX 300 MAD la nuit 500 MAD la nuit

Suite Piscine Restauration : FTOUR Djeuner Dner

800 MAD 100 MAD pour les non-rsidents

- 50 MAD pour une personne - 200 MAD pour une personne - 200 MAD pour une personne

Salle des ftes : Priode dt Priode hors t 20 000 MAD la nuit 10 000 MAD la nuit

Salle de runions SAUNA Salle de massage

800 MAD la journe 600 MAD 150 MAD la sance

c- Rseau de fournisseurs et des achats - le mobilier et les appareils lectromnagers (TV, clim, ordinateurs, matriels dentretiens.) seront assurs par le vendeur KITEA qui a prsent des meilleurs prix lors de lappel doffre. - les matires premires du restaurant (nourriture, boissons) seront assures par un vendeur en gros oprant dans la mme ville. ce dernier se chargera galement de la livraison jusquaux locaux de stockage. d- Entretien de lquipement Lentretien du matriel lectromnager sera la charge de lentreprise vendeuse pour des dures diffrentes selon la garantie de chaque matriel. Aprs expiration des priodes de garanties, un entretien externe sera assur par une socit spcialise dans ce type de travaux. e- Le contrle de la qualit Un questionnaire sera remis aux clients chaque trimestre afin de suivre le niveau de la qualit du service.

Ce questionnaire permettra de corriger les erreurs et le manque de qualit constat par la clientle f- La scurit au travail Etant un des lments les plus importants pour travailler dune manire sre et scuris, de nombreuses prcautions ont t prises par la mise en place de : - un systme sophistiqu de dtection des incendies en plus dune dizaine dextincteurs placs dans diverses places ; - Des escaliers de secours en cas de danger ; - Un systme de surveillance (camras + chiens de garde);

g- Les ressources humaines :


2 agents de parc : 2000 DH/mois lun. 6 agents de scurit : 2000 DH/ mois lun. 3 bagagistes : 2000 DH/ mois lun. 15 personnes de rception : 3000 DH / mois lune. 41 femmes de mnages 2000DH /mois lune. 1 jardinier : 2000DH/mois. 6 serveurs restaurant : 2000 DH/ mois lun. 2 caissiers : 3000 DH/ mois lun. 2 personnes du comptoir du restaurant : 2500DH/mois lune. 2 chefs cuisiniers : 5000 DH /mois lun. 3 femmes aides cuisiniers : 2500 DH/mois lune. 1 directeur financier : 10000 DH/mois. 1 directeur des ressources humaines : 10000DH/mois. 2 secrtaires : 2700DH/mois lune. 3 masseuses : 2700DH/mois lune. 4 chauffeurs : 2000Dh/mois lun.

Ba- La concurrence
Elle est exerce par : -

Etude stratgique :

Les htels classs et non classs ; Les auberges ; Les maisons dhte ; Les RIADS.

Ces concurrents sont disperss dans toute la province. Chaque concurrent dispose de ses propres points forts dont il faut tenir en compte pour pouvoir le confronter et se diffrenciant de lui, et gnrer ainsi une part du march considrable.

b- La clientle cible
Le projet vise 2 catgories de clients : Les touristes trangers : constituant la majorit de la clientle potentielle, ils reprsentent le flux darriv le plus important dans la province. Les touristes marocains : viennent au deuxime rang, vue leur prfrence des rgions du Nord surtout en priode dt, mais le rle du projet et dattirer cette clientle vers ces rgions travers une politique de publicit, surtout dans les priodes hors t.

c- Analyse de march : forces et faiblesses, opportunits et menaces


Forces Une multitude de services offerts (restauration, divertissement,) Un service de bonne qualit ; Des prix relativement bon march. La mise en place dun systme dassainissement des eaux uses.

Faiblesses Espace vert insuffisant ;

Opportunits Ville touristique ; Proximit de laroport ; Attractivit des paysages et monuments ; Faible nombre dhtels classs (15) ;

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Nombre darrives touristiques en croissance (7% en 2011) ; Encouragement de lEtat (avec lambition datteindre 10 millions de touristes la fin de lanne en cours). Menaces Comptences indisponibles dans la province ; Menaces des nouveaux entrants potentiels.

II Etude technique : Structure du capital et chiffrage du projet


Les travaux staleront dans une priode de 3 ans ds rception des documents administratifs ncessaires, la fin de lanne 2015 est prvu comme date de fin de travaux.

A- Evaluation des cots


Nature et montant des dpenses : Construction :
-

2 btiments pour chambres : 800m2 * 6 = 4800 m2. 2 btiments pour suites : 480 m2 *5 = 2400 m2 Rception : 100 m2 Restaurant : 500 m2 Salle des ftes 1900 m2 Salle des runions : 400 m2 Total : 10100 m2 Le cot du m2 couvert fini est de 5000 DH donc soit un total de : 10100 * 5000 = 50 500 000 DH.

- Amnagement jardin (y compris piscine + parc) : 3 000 000DH. Ameublement : - 128 chambres, le prix de lameublement dune chambre est de 30 000 DH donc soit un montant de : 128 * 30 000 DH = 3 840 000 DH. - 40 suites, le prix de lameublement dune suite est de 50 000 DH donc soit un montant de : 40 * 50 000 = 2 000 000 DH. - Restaurant : 250 tables, le prix dachat dune table est de 3000 DH, donc soit un montant de 250 *3000 = 750 000DH. - Salle des runions, le prix de lameublement de cette salle est de 1 000 000 DH. - Administration + salle de rception : 200 000 DH (dont 140 000 pour lameublement et 60 000 du matriel informatique). - Terrain (2hectares) : 1 000 000 DH. - Frais dtablissement : 200 000 DH. - 4 voitures de tourisme : 300 000 * 4 = 1 200 000 DH.

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- Matriel pour le jardinage : 20 000 DH. - Equipement sauna : 60 000 DH. - Station de traitement des eaux uses : 300 000 DH. - Donc soit un total de tous ces frais de 64 810 000 DH. Evaluation du besoin en fonds de roulement (BFR) : - BFR = travaux en cours + encours moyens crances clients TTC encours acomptes clients TTC. - Donc le BFR de la premire anne sera gal : - 200 000 + 400 000 300 000 = 300 000 DH. - Pour la deuxime anne : 250 000 + 450 000 350 000 = 350 000 DH. - Pour la troisime anne : 280 000 + 430 000 380 000 = 330 000 DH. - Pour la quatrime anne : 290 000 + 480 000 400 000 = 370 000 DH. - Pour la cinquime anne : 300 000 + 460 000 360 000 = 400 000 DH. Les charges de lexploitation : Eau + lectricit : 50000 DH/mois. Matires consommables : 200 000 DH/mois. Tlphone : 50000 DH/mois. Charges diverses (imprvues) : 40000 DH/mois. Prime dassurance : 25000DH/mois. Transport et dplacement : 50000DH/mois. Carburant : 10000Dh/mois. Charges salariales (22%des salaires) : 50050Dh/mois.

Les salaires vont connatre une augmentation annuelle de 5%. Les frais de publicit : Publicit sur des journaux : 2000Dh/mois. Panneaux de publicit : 2000 DH/mois. Dpliants : 4166 DH/mois (soit 50000DH par an). Publicit sur internent : 500DH/mois.

Les modalits de financement : lapport en personnel : 50 500 000 DH. Emprunt bancaire : 4 000 000 DH.

Le chiffre daffaires prvisionnel : Pour la premire anne on a estim un chiffre daffaires annuel de 20 000 000 DH, et qui connatra une augmentation de 5% chaque anne. CA premire anne : 20 000 000 DH. CA deuxime anne : 21 000 000 DH. CA troisime anne : 22 050 000 DH. CA quatrime anne : 23 152 500 DH. CA cinquime anne 24 310 125 DH.

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Les amortissements : - amortissement des constructions (20ans) : 53 500 000 * 4% = 2 140 000 DH. - Amortissement du mobilier : (5 840 000 + 750 000 + 640 000 + 140 000 +1 000 000 +20 000) = 8 390 000 * 10% = 839 000 DH. - Amortissement du matriel informatique : 60 000 * 15% = 9000 DH. - Petit matriel : 20 000 * 1/3 = 6666 DH. - Matriel roulant : + station de traitement des eaux uses : (1200 000 + 300 000)*20% = 1 500 000 * 20% = 300 000 DH. Total amortissement : 3 294 666 DH.

B- Etude financire :
Le plan de financement initial
Besoins durables N Ressources durables Fonds propres N 50 500 000

200 000 Frais d'tablissement Programme d'investissements HT BFR Remboursement annuel des emprunts terme Dividendes distribus (si socits) 54 000 000

Comptes courants d'associs Primes - subventions

300 000 Capacit d'autofinancement Emprunts bancaires moyen ou long terme Autres emprunts (prts d'honneur...)

4 000 000 Total 50 500 000 Total 50 500 000

Le plan de financement sur 3 ans

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Besoins durables Frais d'tablissement

N+1

N+2

Ressources durables Fonds propres

N 50500000

N+1

N+2

200000 Primes subventions Capacit d'autofinancement 350000 330000 Emprunts bancaires moyen ou long terme 11249400 11729958

Programme d'investissements 54000000 HT BFR Augmentation du BFR 50000 Remboursement annuel des emprunts terme Dividendes distribus (si socits) -20000

300000

4000000

276100 298200

54500000 626100 628200 Excdent

54500000 11249400 11729958

Le plan de financement du 5 ans


LIBELLES \ ANNEES 1 50500000 4000000 11249400 11729958 12223194 14603969 54500000 11249400 11729958 12223194 14603969 2 3 4 5

Apport Personnel Emprunt CAF

1/ Ressources

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54000000 Investissement Frais dtablissement BFR Variation BFR Remboursement Emprunts 200000 300000 350000 50000 276100 Emplois solde Cumul solde 54500000 0 0 676100 330000 -20000 298200 608200 370000 40000 322000 732000 400000 30000 347800 777800

10618300 11121758 11491194 13826169 10618300 21740058 33231252 47057421

Le compte de produits et charges


Charges -Achats consommes -Autres charges externes -Transport et dplacement -Salaire et traitement -Autres charges dexploitation -Dotation dexploitation -Charges financires 1 24000 00 2 2640000 3 2904000 Produits Chiffre daffaires 1 20000 000 2 21000000 3 22050000

504000 48000 0 60000 0 33306 00 630000 3497130

529200 661500 3672000

1701000

1786050

3294666 16200 00 297912 32946 66

3294666

274056

32000 0 Total 12045 266 79547 34 12564708 13121472 20000 000 21000000 22050000

Gain/perte

8435292

8928528

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Plan de trsorerie
JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP ACT NOV DEC

Solde de dbut du 0 mois 1300

726.862

1503

2385

3404

4721

6575

8889

11730

14089

16270

18787

encaissements

1300

1350

1400

1600

2000

2300

2600

1800

1600

1500

1250

Charges inancires 639.216 660.216 665.716 691.216 712.216 743.216 794.216 825.216 722.216 701.716 691.216 655.216

dcaissements

Produits financiers 66,0784

136.664

216.902

309.471

429.196

597.795

808.152

1066.44

1280.86

1479.12

1707.91

1902.58

Solde du fin de mois

726.862

1503.31

2385.92

3404.18

4721.16

6575.74

8889.68

1173.09

14089.56

16270.41

18787.11

20928.4

Analyse de la rentabilit
Annes Bnfice aprs impt et distribution des dividendes amortissement Total Flux actualiss 1 7954734 2 8435292 3 8928528 4 11309303 5 11920024

3294666 11249400 10713714.29

3294666 11729958 10639417.69

3294666 12223194 10558854.55

3294666 14603969 12014721.44

3294666 15214690 11921107.73

Le taux dactualisation utilis est de 5%. Le total des flux actualiss est de : 55 847 815.70 DH. Donc la VAN = 55 847 815 .7 64 810 000 = - 8 962 184.3 DH. Donc on remarque que la VAN est ngative.

C- Analyse des risques


Pour ce projet on a suppos quon va rencontrer deux risques, le premier est en cours de ralisation de projet, il est li la flambe des prix de lameublement (mobilier des

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chambres), donc pour faire face ce risque on va recourir un crdit bancaire pour compenser la diffrence des prix. Donc on peut dire que cest un risque moyen. Pour le deuxime risque on a suppos quil va voir le jour durant la troisime anne dactivit, il concerne une crise qui va toucher le secteur du tourisme, donc le nombre de touristes aussi bien trangers et nationaux va connatra une baisse, et pour pallier a on va pratiquer une baisse des prix de 10% ainsi que lhtel va participer dans le cadre de KOUNOUZ BLADI qui est ddi aux touristes marocains, et donc avec ces mesures on va essayer de rduire limpact de la crise sur le projet. Description du risque Flambe des prix du mobilier Crise du secteur de tourisme Facteurs de risques Probabilit Impact Poids du risque 4 Actions contre le risque Recourir un crdit bancaire Rduire les prix et participer aux offres de lEtat ddi aux touristes marocains

Hausse des 2 prix de la matire premire Crise 2 internationale

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Conclusion :
La ralisation du projet : htel PALMERAIE contribuera bien entendu au renforcement du secteur touristique dans la rgion du nord et donc participera au dveloppement conomique du pays en gnral. De ce fait, le dveloppement ce fera par le potentiel de cration d'emplois directs sur le site, auxquels il y a lieu d'ajouter des emplois induits gnrs par des activits probables futures, qui peuvent avoir lieu suite aux attentes et demandes des clients, galement en rpondant aux besoins des usagers du site, ainsi que en encourageant les flux touristiques gnrs au bnfice de l'ensemble du territoire, ce qui est largement justifi par les rsultats des tudes fournies tout au long de ce travail, notamment ltude stratgique et celle des risques qui montrent trs bien limportance de ce projet.

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