G 5

G5 PHOENIX
NDICE
INFORMAES SOBRE O SISTEMA Configurao Mnima Como baixar os Sistemas da Internet Processo para Download: Ferramentas teis do Sistema MANUAL DE OPERAO - G5 PHOENIX CADASTRO DAS EMPRESAS FICHA GERAL FICHA ESCRITA FICHA CONT RAZO SOCIAL COMPLETA COMPLEM. PRODUTOR RURAL DOS CONTADORES PLANO DE CONTAS INTG. (NOVO CFOP) GERAL OU INDIVIDUAL FICHA CDIGOS FISCAIS MODELO ENTRADAS: MODELO SADAS: FICHA SERVIOS MODELO SERVIOS TOMADOS MODELO SERVIOS PRESTADOS FICHA AUTOMTICAS MODELO FICHA AUTOMTICAS PLANO DE CONTAS INTG. / CONTA CORRENTE FICHA IMPOSTOS FICHA DUPLICATAS FICHA BANCOS FICHA HIST/COMPLEM. PARTICIPANTES (FORNECEDORES / CLIENTES) SINTTICO ANALTICO POR CONTA CONTBIL. POR PLANO DE CONTAS NO DEVEMOS RESULTADOS ANTERIORES FICHA VERSO DA GIA FICHA GINTER FICHA CAIXA REGISTRADORA FICHA N LIVROS FICHA SALDOS A COMPENSAR FICHA V. DIPAM OUTROS VALORES MENSAIS FICHA OUTROS VALORES MENSAIS FICHA RESUMO DA APURAO MONTAR FILAS LAYOUT EXP. CONTBIL PARMETROS INTEGRAO CONTBIL ITENS / CADASTRO FICHA GRUPO FICHA ITENS IMPORTAO DE CADASTRO DOS ITENS PELO EXCEL OU CSV CONVERTER ITENS PARA SPED. CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDAS CDIGO DA NATUREZA DE OPERAES. 6 6 6 7 7 9 9 9 9 11 13 14 14 14 15 15 18 18 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 29 30 31 31 31 31
INFORMAES COMPLEMENTARES OBSERVAES LANAMENTOS FISCAIS. RESDUOS CD. DARF LAYOUT EXP. NOTAS CADASTRO / RELAO DE CFOP CONTROLE DE ACESSO / USURIOS E SENHAS ESCRITURAO LANAMENTOS NOTAS FISCAIS FICHA NOTAS FICHA RDZ LANAMENTOS DIPI LANAMENTOS NOTAS POR TALO PROCURADOR AUTOMTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS PROCURADOR AUTOMTICO DE DIFERENAS NOS LANAMENTOS IMPORTAO DE NOTAS FISCAIS ELETRNICAS. IMPORTAO DE CT-E IMPORTAR SPED. INTEGRAR FATURAMENTO / COMPRA FICHA IMPORTAR ARQUIVO FICHA APAGAR INTEGRAO NOTA FISCAL PAULISTA NOTAS ISS LANAMENTOS NOTAS ISS - SERVIOS PRESTADOS LANAMENTOS NOTAS ISS SERVIOS TOMADOS LANAMENTOS TALO ISS SERVIOS PRESTADOS PROCURADOR AUTOMTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS PROCURADOR AUTOMTICO DE DIFERENAS NOS LANAMENTOS CADASTRO DE TURBOS P/LCTOS DE ISS CADASTRO DE SERVIOS PRESTADOS TOMADOS PRESTAO DE SERVIOS PR-DEFINIO INFORME DE RENDIMENTOS SERVIOS TOMADOS INFORME DE RENDIMENTOS SERVIOS INTEGRAR SERVIOS ISS FICHA IMPORTAR ARQUIVO FICHA APAGAR INTEGRAO IMPORTAO DE NOTAS FISCAIS MUNICIPAIS. INVENTRIO LANAR MOVIMENTO INVENTRIO COPIAR MOVIMENTO INVENTRIO IMPORTA LANAMENTOS P/LIVRO DE INVENTRIO ESTOQUE SUBSTITUIO TRIBUTRIA. SALDO CREDOR LANAMENTO DE ESTOQUE SUBSTITUIO TRIBUTRIA. EXPORTAO DO ESTOQUE PARA SUBSTITUIO TRIBUTRIA. PIS/COFINS NO CUMULATIVO/CUMULATIVO CRDITO APURAO LANAMENTO DE CSTs DE PIS E COFINS (MANUALMENTE). LANAMENTOS CARTA DE CORREO DECLARAO DE FATURAMENTO (CARTA BANCO) SINTEGRA (DIGITAR/IMPORTAR) DIGITAR TIPO 71 DIGITAR TIPO 75 32 32 32 32 33 33 34 35 35 35 48 48 49 50 50 50 53 53 54 54 54 54 55 55 59 61 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 66 66 68 68 69 69 69 69 70 70 70 71 71 73 74 75 75
DIGITAR TIPO 85 FICHA DECL.EXPORTAO FICHA REG.EXPORTAO FICHA LANAMENTOS CADASTRAR CDIGO DE PRODUTO GRF-CBT (Reg.88E) CADASTRAR TRANSPORTADOR GRF-CBT (Reg.88T) PROCURA ERRO DIGITAO REG. 54/75 IMPORTAR 54, 71, 75, 60(M/A/I), 88(C/D/E/T) PER-DCOMP (DIGITAR/EXPORTAR) NOTAS FISCAIS DE EXPORTAO DIRETA INFORMAES REGISTRO DE EXPORTAO NOTAS FISCAIS DE TRANSFERNCIA DE CRDITO EXPORTAR ARQUIVOS COMPLEMENTO INFORMAES IN 86/2001 DIGITAR ARQUIVO MESTRE MERCADORIAS (4.3.1 / 4.3.3) ENTRADAS SADAS DIGITAR ARQUIVO ITENS MERCADORIAS 4.3.2 / 4.3.4 ENTRADAS SADAS DIGITAR ARQUIVO ITENS SERVIOS (4.3.6) ARQUIVO ASCII (RECEITA FEDERAL IN 86/2001) CONTROLE DOS IMPOSTOS FEDERAIS/DARF CENTRAL DE CONTROLE/CONTA CORRENTE FICHA IRPJ/CSLL FICHA QUOTAS FICHA IMPOSTOS NA FONTE PROCURA ERROS EM DARF FORMA DE PAGTO PADRO OU INDIVIDUAL FERIADOS FERIADOS MUNICIPAIS TAXA SELIC RECUPERAR IMPOSTOS NA FONTE (ISS ENTRADAS) RELATRIO DE VENCIMENTOS RELATRIO DA CENTRAL DE DARF EXPORTAR DCTF CONTROLE DE CRDITO ICMS ATIVO PERMANENTE CIAP RELAO TOTAL VENDAS / VENDAS ISENTAS RELATRIO DE TOTAIS DE CRDITOS / ESTORNOS RELATRIO CIAP MODELO B RELATRIO CIAP MODELO D CONTA CORRENTE INCIO DOS LANAMENTOS AUTOMTICOS GERAL OU INDIVIDUAL LANAMENTOS DE BAIXA PROCURAR ERROS TRANSPORTAR SALDOS DO ANO ANTERIOR RECALCULAR LANAMENTOS PIS/COFINS/CSLL RETIDOS EMPRESAS PASSVEIS DE RETENO PIS/COFINS/CSLL (SERVIOS PRESTADOS) RESDUOS (SERVIOS TOMADOS) CRDITO ACUMULADO ICMS PORTARIA CAT 207/2009. LANAMENTOS DE CRDITOS ACUMULADOS PELA PORTARIA CAT. 207/09. EXPORTAO. EFD CONTRIBUIES. DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAES. 76 77 77 77 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 85 86 87 87 87 87 88 88 89 89 90 91 92 92 92 93 93 93 94 95 95 90 91 91 91 91 92 92 92 92 93
DEDUES DIVERSAS. 94 CRED. DECORRENTES FUSO, CISO OU INCORPORAO. 94 PROCESSOS. 94 CRDITOS PERIODOS ANTERIORES. 94 CONTROLE DE CONTRIBUIES EXTEMPORNEAS. 94 INFORMAES FOLHA DE PAGAMENTO. 94 CONTRIBUIO PREVIDENCIARIA. 94 RELATRIOS 94 LIVROS 95 ENTRADAS WEB / SADAS WEB 95 ENTRADAS PARCIAL E SADAS PARCIAL 95 GERADOR DE RELATRIOS - ENTRADAS E SADAS 95 GERADOR DE RELATORIOS CONFERENCIA SPED PIS E COFINS / ICMS E IPI. 95 ISS - SERVIOS PRESTADOS - MODELO 51 / SERVIOS PRESTADOS - MODELO 53 96 ISS - SERVIOS PRESTADOS -NOVO MODELO 51 WEB... / SERVIOS PRESTADOS - NOVO MODELO 53 WEB... 96 ISS - SERVIOS TOMADOS (MODELO 56 ENTRADAS - (MUNICPIO DE SO PAULO) WEB... 96 ISS - SERVIOS PRESTADOS (ALTERNATIVO) 96 NOTAS DE MATERIAIS/SUBEMPREITADAS MODELO 53 (ISS) WEB... 96 INVENTRIO E INVENTRIO (NOVO MODELO) WEB... 96 INVENTRIO (PIS/COFINS NO CUMULATIVOS) 96 FORNECEDORES E DESTINATRIOS CONFIGURVEL 97 ICMS FONTE P/ SUBSTITUTO 97 DECLARAO PRODUTOR RURAL 97 MRC MAPA RESUMO DE CAIXA 97 MENSAL 97 APURURAO ICMS Web 97 APURAO IPI Web 97 APURAO PIS / COFINS - Web 97 APURAO ICMS - ESTIMATIVA 97 ACUMULADO IR FONTE / INSS POR DESTINATRIO. 97 APURAO MICROEMPREENDEDEDOR 98 ESTOURO DE CAIXA 98 PLANILHA CONTBIL 98 ESCRITURAO DE NOTAS MODELO 1 E MODELO 2 98 PAGAMENTO DE DARFS 98 LIQUIDAO DE TTULOS 98 EXPORTA PLANILHA CONTBIL P/TERCEIROS 98 VERIFICA ESTOURO SIMPLES PAULISTA 98 RESUMO PLANILHA POR CFO / CC 98 RESUMO PLANILHA POR CONTAS CONTBEIS 99 EVOLUO DOS FATURAMENTOS MENSAIS C/APURAES DE PIS/COFINS - Web 99 EVOLUO DAS COMPRAS E VENDAS C/APURAO DE ICMS - Web 99 NOVA GINTER 99 AUXLIO GINTER (Dec.Simples Paulista) 99 DCA DEMONSTRATIVO DE CRDITO ACUMULADO (FRETE C/SUBST.TRIBUTRIA) 99 IMPRESSO CARTA DE CORREO 99 DIPAM MENSAL 99 ENCERRAMENTO DO MS 99 ACUMULADO IR FONTE/INSS (SERVIOS) POR DESTINATRIO 100 SIMPLES NACIONAL ENTRADAS INTERESTADUAIS. 100 VERIFICAR ESTOURO SIMPLES PAULISTA. 100 ANUAL 100 ACUM. POR CD. FISCAIS (AUX. FRENTE DIPAM) 100 AUX. VERSO DIPAM 100 SADAS 100
TERMO ABERT./ENCERR. GINTER ANUAL/SEMESTRAL MOV. DIPI ENTRADAS E SADAS DIPI MENSAL ANALTICO DIPI ANUAL ANALTICO APURAES IPI SINTEGRA AT 2002 ARQUIVO ASCII ( RECEITA FEDERAL IN 86/2001) EXPORTAR PARA O PROGRAMA SINCO DA SRF ARQUIVO ASCII (IN 68/95) REVOGADO PELA IN 86 ACUMULADO IR FONTE (SERVIOS) POR DESTINATRIO ACUMULADO IMPOSTOS RETIDOS (SERVIOS) POR DESTINATRIO TRANSPORTAR SALDOS/RESDUOS PARA O ANO SEGUINTE STDA SP. GUIAS NOVA GIA ELETRNICA V 7.* DACON DECLARAO SIMPLES PAULISTA EXPORTAR DNF DECLARAES MUNICIPAIS DIRF - SERVIOS TOMADOS (EXPORTAR/IMPRIMIR) INFORME SERVIOS TOMADOS INFORME ART.30 LEI 10.833/2003 EXPORTAO/IMPRESSO DIRF SINTEGRA/GRF-CBT SINTEGRA SEM MOVIMENTO (SOMENTE PARA OPERAES INTERESTADUAIS) EXPORTAO SPED ICMS / IPI. EXPORTAO EFD CONTRIBUIES. EXPORTAO DMED. EXPORTAO NFTS SP6/2012. RELATRIOS DIVERSOS CADASTRO DE EMPRESAS GERAL OU RESUMIDO PARTICIPANTES. CADASTRO DO ITENS CADASTRO PARAMETRIZADO PLANO DE CONTAS INTG GERAL OU INDIVIDUAL Web... CDIGOS FISCAIS Web... AUXILIAR ATIVAR EMPRESA CONTROLE DE IMPRESSO. REORGANIZAR SALDOS PIS / COFINS. REINDEXAO DE ARQUIVOS PERSONALIZAR MENUS IMPORTAR CADASTRO DE PARTICIPANTES. IMPORTA CADASTRO (ANTIGO) FORNECEDORES/CLIENTES EXPORTAR NOTAS NO FORMATO TEXTO JUNTAR (UNIR) LANAMENTOS (ARQUIVOS) DOS CADASTROS DOS MOVIMENTOS IMPRIMIR ARQ. TEXTO NA MATRICIAL (MESMO COM ACENTOS E CEDILHAS PREPARAR DADOS PARA O SISTEMA NAV. WEB PHOENIX BACKUP PHOENIX 100 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 104 104 105 105 105 106 106 106 107 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 112 112 112 112 113 113 114 114 114 114 115 115 115
INFOR RMAES SOBRE O SISTEMA

Config gurao Mn nima ssegurar um m pleno funcio onamento do o sistema, ex xistem alguns s requisitos m mnimos quanto ao Para as ambien nte em que ser s instalad do: Sistema Operacional Win98 2000/XP ssador Proces 900Mhz 900Mhz M Memria 1 128Mb 2 256Mb
- Trabalhar em re ede utilizand do como pr rotocolo de comunicao o TCP/IP P, no caso de uma red de a-ponto com endereos fixo. f ponto-a - Devid do ao fato do Protocolo NetBeui trab balhar com Broadcasting B g retirar das configura es da rede de d todas a as mquinas este protoco olo. - Verifi icar se exist te em todas s as mquina as a placa de rede modelo RTL802 29, caso ex xista entrar na n pgina a do fabrican nte e fazer download d do o driver para a atualizao o, pois com o driver orig ginal que ve em com a placa o tim me out de acesso a pe equeno pode endo gerar erros e e at mesmo corromper dado os as para Win9 98). (apena - Em uma rede pon nto-a-ponto no n utilizar m mais que 8 co omputadores na rede. onfiguraes de vdeo tm m que ser no o mnimo 256 6 cores e 800 0 x 600 de re esoluo. - As co - Deixa ar as fontes de d vdeo com mo fontes peq quenas. dor no pode conter car racteres espe eciais como *.- / espao # @, pois influenciam no n - O nome do servid stema na cria ao de arqu uivos. desempenho do sis - Os terminais deve em estar com m as unidade es Mapeadas s. asta de insta alao do si istema no pode estar mapeada diretamente, deve-se ma apear o C: do d - A pa Servido or ou uma pa asta qualque er e fazer a in nstalao den ntro desta pa asta. S da Internet Como baixar os Sistemas Entrar em www.co ontmatic.com m.br e na rea de clientes aps digitar o c digo e sen nha salvar as a es, como mostra a tela t abaixo. Os arquivo os na interne et so com pactados pa ara diminuir o instala tamanh ho, agilizando o Downloa ad.
clientes e digite o cdig go 1- Entre na rea de c em o dgito) e a senha (se 2- Selecione o sistema a o qual de eseja efetuar Ao clicar no o arquivo ser r aberta um ma o download. (A la conforme abaixo) tel
Softmati ic - Sistema as Automti icos de Info ormtica Ltda.
Proces sso para Do ownload:
3- Ao clic car em salva ar ser aberta uma tela p para indicar o local onde ser salvo s o arquiv vo. 4- Fazer o process so para todos os ar rquivos do nado, salvan ndo todos no mesmo programa selecion local. 5- Aps c concluir o download, d entre no loca al onde foi salvo o os arquivos e clique duas vezes s sobre cada arquivo o salvo. 6Ser aberta uma a tela com algumas in strues, on nde ser mostrado m a verso o do sistema a e local ond de ser desc compactada a instalao o, como a tela abaixo.
7- Clique em OK da pasta Phoenix uma pasta de 8- Aps e este process so ser cria ada dentro d acordo o com o sistema que foi efetuad do o Download, por ex xemplo, a Escrita a, ser criada a uma pasta a Escrita ond de dentro de esta pasta estar os arquivo os de instala ao, instalar r.exe, instala ar.W02, etc. Estes arquiv vos podem se copiados para disquete ou in nstalados dir retamente.
mentas teis s do Sistema Ferram Par ra apagarmos um cadast tro ou lanam mento. Para at tivarmos uma empresa se s precisar sa air da tela acharm mos um cada astro ou lana amento. Par ra gravarmos s um cadastr ro ou lanamento. Para
Para visualizarmos o ca adastro da empresa e sem m precisar saiir da tela. ara inserirmos s um novo re egistro. Pa Para pesqu uisarmos por r Apelido, Ra azo Social, CGC, nm mero de N.F., UF, etc. onde selecio onamos o ite em a ser pesquisado, digitamos a fras se contida no o trl+seta para a baixo para ir ao prximo o registro e Ctrl+seta C par ra cima para a ir ao registr ro texto e teclamos Ct anterio or. Usando Ctrl+seta para a direita ou C Ctrl+seta para a esquerda ir remos ao inc cio ou ao final do registro o selecio onado. Tem a mesma fun o do boto o
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Para sairmo os da tela.
Para envia armos um relatrio do vd deo para a im mpressora.
Para a irmos ao primeiro re egistro.
Para irmos ao registro an nterior.
Para irm mos ao regist tro seguinte.
Para irmos ao ltim mo registro.
Seta amare ela > Para visualizarmos as opes de d cadastram mento.
Seta verm melha > Para abrirmos t tela de cadas stramento
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MANUAL DE OPERAO - G5 PHOENIX

ASTRO CADA
DAS E EMPRESAS O cada astro das em mpresas composto por t trs fichas G Geral, Escrita a e Cont. FICHA A GERAL
c um ap pelido num rico ou alfan numrico para cada emp presa. oportuno lembrar Ser criado que uma vez def finido o apelido da emp presa este no n poder ser alterado o, pois o sis stema gera os elo apelido. arquivos de banco de dados pe No ca adastro das filiais inform maremos o apelido a da matriz m para q que o sistem ma possa nela centralizar as informaes para a efeitos cont tbeis. Endere eo Te eclaremos Ctrl+enter C pa ara seleciona ar o tipo de logradouro ( (Rua, Avenid da., etc)
Neste campo, c teclaremos CTRL L+Enter para a visualizar e selecionar r um municp pio vlido. Esta informao impo ortante para integrao dos sistema as Phoenix com c os prog gramas da Receita R Fede eral eituras. e Prefe Os dem mais campos s sero preenchidos com m os dados da a empresa: Razo o Social, Endereo Com mpleto, CNP PJ, CPF, Ins scrio Estad dual, Nature eza Jurdica, , CCM, Anti igo CNAE (desnecess srio), CNAE E, Incio de atividade, Data D do regis stro (na JUC CESP ou Ca artrio), Capi ital vel, CPF, Qua alificao, Te elefone. Social, Responsv
Neste campo tecla aremos Ctrl+ +enter para selecionar s a opo de enquadramen e nto. Se a e empresa estiv ver enquadra ada no lucro real, cadastr raremos com m o tipo 0-N Nenhum Se a e empresa estiv ver cadastrada como lucr ro presumido o, cadastrare emos com a o opo 2 ou 3. 3 Se a empre esa for optant te pelo Simp ples Nacionall cadastrarem mos com a op po 7 ou 8. Se a e empresa for Lucro Presu umido EPP ( (faturamento at R$ 120.000,00 no a ano) e tamb m for correto ora de segur ros, cadastra aremos com a opo 3-L Lucro Presum mido EPP e informarem mos a op o de Corret tora no camp po . Tanto para Lucro Presumido P co omo para Sim onal, temos a opo de es scolher regim me caixa ou mples Nacio etncia. compe No cas so do Simple es Nacional, em 2007 n o permitido o optar pelo regime de ca aixa. Devem mos aguardar r manife estao por parte p do CGS SN Comit Gestor do Simples S Nacio onal.
Em rel lao aos ca ampos abaixo o, vide manu ual do sistema JR PHOEN NIX. - Op o ISS Simples - Op o ICMS Sim mples - Distri ibuio Lucro o Presumido o - Simp ples Federal Majorao M 50%
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FICHA A ESCRITA
visualizarmos s as opes s de preench himento nest ta tela, pode emos usar C CTRL+Enter ou clicar nas s Para v setinha as.
Informare emos o tipo da d empresa: omrcio 1 Co 2 Ind dstria croempresa 3 Mic 4 Co om.c/Registra adora 5 Au uto servio 6 Pre estao de Servio S Opo o 1 Para os o estabelec cimentos com merciais e para p aqueles s, que alm de comercia ais, tambm presta am servios. o 2 Para os s estabelecim mentos indus striais ou equiparados in ndstria (Ex. importadore es) Opo 3 Opo s do Esta o opo atualm mente no mais vlida. Era utilizada a no caso da as microemp presas antes surgim mento do Sim mples Paulista a. Opo o 4 - Para os s usurios de d Mquina R Registradora a, ECF ou PDV. Neste c caso preench her tambm a opo dos totalizad dores. Opo o 5 - Esta op po atualmente no m mais vlida. Era utilizada antigamen nte pelos est tabeleciment tos que co ompravam bebidas b com m substitui o tributria e no emitia am NF espe ecfica para venda dess sas bebida as. Atravs do d lanamen nto da comp pra o sistema calculava 18% sobre o PVV (pre o de venda aa varejo) e estornava a no Registro o de Sadas. Informare emos o pero odo de apura ao do ICMS S:
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1 Me ensal (Apura ao mensal do ICMS) 2 De ecendial (Esta opo no mais vlid da) I Informaremos o regime de a purao do ICMS: 1 R P A Regim me Peridico de d Apurao o mensal 2 CE EC Cadastr ro Especial de d Contribuin ntes (Esta op po no mais m vlida) 3 Es stimativa Ap purao sem mestral (Esta opo no mais vlida) Informa aremos: 1 Liv vro Caixa - Para P integrar rmos lanam entos fiscais s do G5 PHO OENIX para o livro caixa do JR PH HOENIX. 2 Co ontabilidade - Para integr rarmos lana amentos fisca ais do G5 PH HOENIX para a a contabilid dade. Informare emos: 1 Um m ms aps Venciment to da Gare-IC CMS no ms s subsequent te ao fato ger rador. 2 Do ois meses ap ps Vencim mento da Ga are-ICMS no segundo m s subseque ente ao fato gerador. g Informar remos: 1 Um m ms aps Vencimen nto da Gare-I ICMS de Sub bstituio Tributria (Sub bstituto Tribu utrio) no m s subseq quente ao fa ato gerador. 2 Do ois meses ap ps Vencim mento da Ga are-ICMS de Substituio o Tributria (S Substituto Tributrio) no ms su ubsequente ao fato gerador. ormaremos o percentual de reduo de d ISS conc cedido pela Prefeitura P par ra Info essa e empresa, se for o caso. rmaremos ne este campo para p efetuar o enquadram mento desta para a Infor ntro do SPED D, sendo ele e o PVA(ICMS e IPI) ou ( EFD- CONT TRIBUIES S). obrigao de escrituraes den
Es sta opo vlida para fatos geradores at 06/ /2007. partir de 07/20 007 entrou u em vigor o Simples Nacional e toda as as regras s do Simples s Paulista for ram revogada as. At 06 6/2007 tnham mos as seguintes opes s: 0 N o enquadrad da 1 ME E 2 EP PP
Inform maremos: 1 Plano de Cont tas Geral - Se S utilizarmo os um nico plano de co ontas de inte egrao con ntbil ou pla ano ntas do livro caixa para vrias v empre esas cadastra adas. (veja menu m Cadast tro Plano de Contas Intg.) de con 2 Pla ano de Cont tas Individua al Se a em presa que utilizar um pla ano de conta as individual de integr rao contb bil ou do livro o caixa. (veja a menu Cada astro Plano de d Contas Int tg.) Inform maremos : os os cliente 1 Sin nttico Qua ando na con ntabilidade fo or utilizada uma nica conta para todo es e uma ni ica conta para todos os o fornecedores.
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2 An naltico Qua ando na con ntabilidade fo or utilizada uma conta pa ara cada clien nte e uma co onta para ca ada fornec cedor. Obs. Quando se elecionarmos s a opo o Analtica , o G5 PHOENIX P ir r criar um m arquivo de cedores/clientes individua al para essa e empresa. fornec Preencheremos es sse campo somente s se o tipo da e empresa fo or 4-Comr rcio c/regis stradora. Atualm mente s permitido p o uso u de equi pamentos que possuam m 1 totalizado or para cada a alquota, por p isso, u utilizaremos sempre s a op o 6 totaliz zadores. Informa aremos a d data inicial que a em mpresa opto ou pela ap purao do IPI mensa al, Decendial ou quinzena al.: 1 Me ensal (ME ou u EPP) 2 De ecendial 3 Quinzenal / Mensal M (pode endo ser qui nzenal no perodo p de 01/2004 a 09 9/2004e men nsal a partir de 04) 10/200
Info ormaremos s se a empresa est enq quadrada no o lucro real apurao de PIS e COFINS no cumulativo os/cumulativ vo, porm se est se enc contra na nec cessidade da as duas op es gime de ap purao tambm ser n necessrio o enquadram mento. No c caso de n o estar ne esta de reg obrigatoriedade, cadastraremo c os com a op o 0-No En nquadrado.
Infor rmaremos o CNAE Fisca al com 7 dg gitos. Ser im mpresso na GAR RE-ICMS.
A CONT FICHA Em rel lao tela acima, a vide manual m do si stema CONT TBIL PHOE ENIX. Obs. P Para desabili itar esta ficha a, clicaremos s com o bot o direito do mouse e em m seguida cli icaremos na opo Cont.
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RAZ O SOCIAL COMPLETA C A Atravs de esta opo ca adastraremo os a razo sociial completa a da empres sa, que ser iimpressa nos s livros, c. apuraes , termos, etc
PLEM. PROD DUTOR RUR RAL COMP Nesta opo cadastraremo os as ines neces ssrias par ra que o forma sistema possa imp primir, atrav s do menu , a Declarao de Pro odutor Rural Livros, (Portar ria CAT 17, de d 20-02-200 03)
CONTADORES DOS C Atrav s des sta opo traremos o nome da cadast empresa/escritrio e os nom mes ador dos contadores. O conta ser selec cionado atravs dever do menu Auxiliar/Controle de sso/Dados Impres de sua empresa
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PLANO DE CONT TAS INTG. (N NOVO CFOP P) GERAL OU INDIVIDUAL O cada astro deste plano p servir para integra ao contbil l ou para utilizao do C Conta Corrent te O Plano de d contas s integrado ser Geral ou u Individual, d de acordo co om o cadastro o da empresa a. O Plano de d Contas Integra ado se divide e em trs fic chas: Cdigo os Fiscais, Se ervios e Automticas.
A CDIGOS FISCAIS FICHA Nesta tela (veja mo odelos no fin nal da explica ao) preenc cheremos os campos aba aixo: Se utilizarmos u o sistema Co ontbil Phoe enix, clicarem mos neste bo oto para informar o n do plano utilizado, no caso de termos cadastr rado a empre esa com a op po de Pl.C Contas Intg = Geral Se utilizarmos s o sistema a Contbil Phoenix, e tiv vermos cada astrado a empresa com m a opo de Pl.Contas Intg = In ndividual o n do plano o utilizado aparecer a au utomaticame ente, se estiv ver astro da empresa. informado no cada Assina alaremos a opo o deseja ada antes de e iniciar o cad dastro Ass sinalaremos este campo o para que o sistema ef fetue a cont tabilizao do d lanamen nto. Caso e estivermos utilizando u est te cadastro a apenas para efeito do co ontrole de du uplicatas ou da observa o automtica para os livros (ver explicao m e), no marc car mos esta opo. mais adiante
astraremos todas t as ce entenas dos CFOPs utilizados na e escriturao das notas, ou Cada apenas aqueles que q desejarm mos integrar r com a contabilidade, ou utilizar n no controle das duplica atas a Corrente). (Conta
Neste ca ampo definire emos um n, que dever ser digitado o na tela de escriturao o das notas, no campo o C/C. Para f facilitar o tra abalho de qu uem lana a as notas, sug gerimos que o n seja s sempre 1, pois assim, no momento do lana amento, pode emos deixar r o campo C C/C em bran nco, que o s istema enten nder como se sse preenchi ido com o n 1. Exemplo: : estives CE ENTENA CFO OP 101 (p/Entrada as) 101 (p/Entrada as) (Co orresponden nte a...) 1.1 101 1.1 101 C/C 1 2 (Co orrespondent te a...) Mat tria Prima Mat terial de Em mbalagem (n neste caso ser necessrio o digitar 2 no campo C ao escritura ar a nota) C/C Rev venda de Me ercadorias Ven nda de Prod dutos Industr rializados
102 2 (p/Entrada as) 101 (p/Sadas)
1.1 102 5.1 101
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Nas entradas, inform maremos nes ste campo o n da conta a contbil (d bito). Quem utiliza o sistema Con ntbil Phoenix, poder te eclar Ctrl+en nter para pe esquisar no plano de e contas. Nas sa adas informa aremos neste e campo a pa alavra CLIE ENTE. Se a e empresa estiver cadastra ada como m todo de con ntabilizao Sinttico, o sistema buscar a cont ta do cliente cadastra ada na ficha Automticas s deste men nu. Se a e empresa estiver cadastra ada como m todo de con ntabilizao Analtico, o sistema buscar a cont ta do cliente informad da no cadastr ro do cliente . Obs. N No desejand do contabiliza ar o valor da nota, inform maremos um asterisco a nes ste campo.
Nas entradas informar remos neste campo a palavra "FORN NECEDOR. Se a e empresa estiver cadastra ada como m todo de con ntabilizao Sinttico, o sistema buscar a cont ta do forn necedor cada astrada na fic cha Autom ticas deste menu. Se a e empresa estiver cadastra ada como m todo de con ntabilizao Analtico, o sistema buscar a cont ta do forn necedor infor rmada no cad dastro do clie ente. Nas sa adas informa aremos nest te o n da co onta contbil (crdito). Qu uem utiliza o sistema Co ontbil Phoenix, poder te eclar Ctrl+en nter para pe esquisar no plano p de cont tas. Obs. N No desejand do contabiliza ar o valor da nota, inform maremos um asterisco a nes ste campo In nformaremos s o n do his strico utiliza ado na contabilidade. Que em utiliza o sistema C Contbil Phoe enix poder teclar Ctrl+e enter para pesquisar p ou cadastrar o histrico utilizad do na contab bilidade. Exem mplo : Histr ico n 1 = Co ompra de me ercadorias rmar o seguin Neste campo, poderemos infor nte: ou ape enas: onde: 99999 99 A999999 9 - Integrar o n inicia al e o n final da nota fisca al (no caso d de agrupame ento de notas s) 99999 99 - Integrar r o n da nota fiscal F SER - Integrar a srie da NF do lanamen DD/MM/AAAA Integrar o dia/ms/ano d nto da nota ornecedor ou do cliente. FFF - Integrar o nome do fo Informaremo os nestes ca ampos as co ontas de db bito e de crdito assim como o histrico e, opcionalmente, o comp plemento do o histrico r ref. ICMS Obs. N No desejand do contabiliza ar o valor do ICMS, inform maremos um m asterisco ne este campo
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Informaremo I os nestes ca ampos as co ontas de db bito e de crd dito assim como o histrico e, opcionalmen o nte, o comp plemento do o histrico r ref. IPI. Obs. N No desejand do contabiliza ar o valor do IPI, informar remos um as sterisco neste e campo
Informar remos neste es campos as contas de o assim com mo o histric co e, opcionalmente, o complemento c o do histric co ref. PIS no n dbito e de crdito ativo (s para a Lucro Real). cumula Obs.N o desejando o contabilizar o valor do P PIS, informaremos um as sterisco neste e campo
Informaremos neste es campos as contas de dbito e de crdito o assim com mo o histric co e, opciona almente, o complemento c o do histric co ref. COFI INS R no cumulativo (s para Lucro Real). Obs. N No desejand do contabiliza ar o valor da COFINS, inf formaremos um asterisco o neste camp po Estes s campos p podero ser utilizados pa ara cadastrarmos obse ervaes aut tomticas pa ara os registros de entradas e de s sadas. No primeiro p cam mpo aremos a frase que dever apare ecer no livr ro (8 dgitos s) e no ca ampo Frase e por Extenso informa informa aremos a fra ase sem abr reviao que e aparecer no relatrio so do plan no de contas s de integra o (menu Relat.Div./P Plano de Contas Intg.) Exemp plo: CENT TENA CFOP P (Corres spondente a a...) C/C C Frase p/ Obs.do Livro Conserto Frase por p Extenso - Remes ssa para Conserto o
915
1.915
556
1.556
Mt.Esc cr.
- Materia al de Escritrio o
556
1.556
Mt.Limp.
- Materia al de Limpez za
A Assinalaremo os este camp po no caso de d utilizarmos s a rotina do o Conta Cor rrente (Contro ole de duplic catas) para o CFOP selec cionado.
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MODE ELO ENTRADAS:
MODE ELO SADAS S:
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FICHA A SERVIOS S Nesta tela (veja mo odelos no final da explica ao) preenc cheremos os campos aba aixo: boto para in S utilizarmo Se os o sistema Contbil Pho oenix, clicare emos neste b nformar o n do plano utilizado, no caso de termos cada astrado a em mpresa com a opo de Pl. Contas Intg = Gera al e utilizarmos s o sistema a Contbil Phoenix, e tiv vermos cada astrado a empresa com m a Se opo de Pl. Con ntas Intg = Individual I o n do plano utilizado aparecer a au utomaticame ente, se estiv ver informa ado no cadastro da empr resa. Assinalare emos a op po deseja ada antes de iniciar o cadast tro Assinalarem mos este c campo para a que o sistema s efe etue a cont tabilizao do lanam mento. Caso o estivermos s utilizando e este cadastr ro apenas para efeito do o controle de e duplicatas ou da obs servao auto omtica para a os livros (ve er explicao o mais adian nte), no mar rcaremos est ta opo. Neste ca ampo definiremos um n , que dever ser digitado o na tela de escriturao o das notas, no campo C/C. Para fa facilitar o tra abalho de qu uem lana as s notas, sug gerimos que o n seja s sempre 1, pois assim, no momen nto do lana amento, pode emos deixar o campo C C/C em bran nco, que o siistema enten nder como se estives sse preenchido com o n 1. Inf formaremos tes nest ca mpos o segu uinte:
No o caso dos servios to mados, info ormaremos neste n campo o o n da conta cont bil (d bito). Quem m utiliza o sistema Co ontbil Phoe enix, poder teclar Ct trl+enter pa ara pesqui isar no plano o de contas. Nos se ervios presta ados informa aremos neste e campo a pa alavra CLIENTE. Se a em mpresa estiv ver cadastra ada como mtodo m de contabiliza o Sinttic co, o sistem ma buscar a conta do cliente cadast trada na ficha a Automtic cas deste me enu.
Se a em mpresa estiv ver cadastra ada como mtodo m de contabiliza o Analtic co, o sistem ma buscar a conta do cliente informa ada no cadastro do client te.
Obs.No desejando contabiliza ar o valor do s servio, infor rmaremos um m asterisco n neste campo o.
mados inform maremos nes ste campo a palavra p "FOR RNECEDOR R. Nos servios tom presa estiver cadastrada a como mto odo de contabilizao Siinttico, o sistema Se a emp buscar a conta do fo ornecedor ca adastrada na ficha Autom mticas dest te menu. Se a emp presa estiver cadastrada a como mto odo de contabilizao An naltico, o sistema buscar a conta do fo ornecedor inf formada no cadastro c do cliente. c
Quem utiliza Nos se ervios prest tados inform maremos nes ste o n da conta c contb bil (crdito). Q a o sistema Contb bil Phoenix, poder tecla ar Ctrl+enter r para pesqu uisar no plano de contas. . Obs.: N No desejando contabiliz zar o valor do o servio, info ormaremos um u asterisco o neste campo.
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Inform maremos ne estes campos as cont tas dbito o, crdito, o histrico contbil e o complemento do histrico.
No ser necess rio o preenchimento do os campos relativos r ao PIS, COFIN NS e CSLL, uma vez que q m do pagamento ou recebime ento da dupliicata. Dessa a forma, para aa essas retenes ocorrem no momento a contabiliza o desses valores, v deve zada a rotina do Conta C Corrente. er ser utiliz correta Assinalaremos este cam A mpo no caso de utilizarmo os a rotina d o Conta Co orrente ( (Controle de duplicatas). ELO SERVI OS TOMADOS MODE
MODE ELO SERVI OS PRESTA ADOS
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FICHA A AUTOM TICAS Os ca ampos Fornecedores e Clientes desta ficha s devero ser preenc chidos com as respectiv vas contas s contbeis quando o mtodo m de co o for sinttic co, ou seja, quando existir uma ni ica ontabilizao conta contbil para a todos os fo ornecedores e uma nica a conta cont bil para tod dos os cliente es. Quand do a empres sa estiver ca adastrada co om o mtodo o de contabilizao analltico ou seja a, se existir no plano de contas contbil um ma conta esp pecfica par ra cada forn necedor ou cliente, deix xaremos est tes os em branco o campo No cam mpo Caixa dever ser informada a c conta caixa ou o conta ban nco. demais camp pos, informa aremos as c contas cont beis (dbito o e crdito) ) correspond dentes a ca ada Nos d tributo. ELO FICHA AUTOMTI ICAS MODE
PLANO DE CONT TAS INTG. / CONTA C COR RRENTE O cada astro deste plano p servir para contab bilizao das duplicatas, DARFs D pago os e retene es FICHA A IMPOSTO OS Nesta tela selecio onar o cdigo do DAR RF foi pago ou o o cdig go do DAR RF que f ref.rete enes (59 952.2) e informar a as respec ctivas contas contbe eis (tecland do ctrl+en nter abre o plano p do Contbil Phoenix x)
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FICHA A DUPLICA ATAS Selecionar (x) Duplicatas Pagas P ou (x x) catas Recebidas e inform mar as conta as Duplic contb beis de juros s (teclando ctrl+enter c abr re o plano do Contbil Phoenix)
A BANCOS FICHA
Cadas strar o caixa a e os banc cos com sua as respec ctivas contas s contbeis. Exemplo: E 1 - Bra adesco, 2 - Caixa, C 3- Ita, etc.
A HIST/COM MPLEM. FICHA Selecionar a op o desejada (Pagament to Pagamento plicata o ou DARF, Dup bimento Dup plicata) e in nformar pel o Receb menos s o histrico o do valor principal e o histric co das es. Com o retene comple emento do histrico h pod demos utiliza ar os "c coringas" que esto relacionado os abaixo o, a fim de trazer t o n da d dupl., o n n do cheque, etc. Alguns desses coringa as blemas e j estamo os esto com prob a providenciando o ajuste.
TICIPANTES S (FORNECE EDORES / CL LIENTES) PART ou cliente, clicaremos Para c cadastrarmos um novo fornecedor o c no n boto No ovo, informaremos o CNPJ, C Razo o Social, Ins scrio Esta adual, UF, E Endereo, Cidade, C CEP P, Cdigo d o Municpio o, Cd. Do Pas, Inscri o Suframa, Email, e tam mbm as tela as de: Lemb bramos que no neces ssrio fazer esse cadas stramento po or aqui, pois ao escritura ar a nota fisc cal, abrir uma tela par ra cadastrarm mos forneced dor/cliente. Temos s opo de cadastrarmos c s fornecedore es e clientes pelo mtodo o Sinttico ou u Analtico. Informaremo os quando a empresa es sta est nesta a obrigatoried dade Informaremo os quando a empresa tem t a obriga ao da ent trega da DM MED, aonde ser d beneficiri io e seu nom me. informado o CPF do
Nesta opo orden naremos o fo ornecedor ou o cliente por CNPJ ou R Razo . Ao clicarmos neste bot to, a opo mudar para a Razo Soc cial. Social. Ne esta opo visualizarem mos a Alter raes Contratuais den ntro do
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cadast tro do Participante (Fornecedores / Clientes), caso este venha a m modificar alguma informao o esta ser mencionada m rprio cadast tro. dentro do pr TICO SINT Quand do a empresa estiver cadastrada c dessa forma, o sistema criar c um cedores e clientes que arquivo de fornec utilizado por r todas as empresas ser u cadast tradas com esse e mtodo o.
LTICO ANAL Quand do a empres sa estiver ca adastrada d essa forma, , o sistema criar um a arquivo de fornecedores f s e cliente es exclusivo para p essa em mpresa. Notem m que no cad dastro do pa articipantes(fo fornecedor/cl liente) analtico teremos as seguinte es opes pa ara cadast trarmos a co onta contbil do fornecedo or e do clien nte: CONTA CON NTBIL. POR C Se, ao o cadastrar o cliente ou fornecedor, f p preenchermo os a sua con nta contbil n neste campo o, o sistema ir consid der-la apena as para a em mpresa que e estiver ativa, , mesmo que e existam out tras empresa as que utilize em o mesmo plano de contas. POR P PLANO DE CONTAS C Se, ao o cadastrar o cliente ou fornecedor, f p preenchermo os a sua con nta contbil n neste campo o, o sistema ir compa artilhar esse cadastro com m todas as e empresas qu ue utilizarem o mesmo pla ano de conta as. Ao cad dastrarmos a conta cont tbil do clien nte ou do for rnecedor no campo Con nta Contbil , o sistema ir compa artilhar esse cadastro com m todas as e empresas qu ue utilizarem e mesmo pl ano de conta as, e criar um u terceir ro arquivo de e participante es (fornecedo ores/clientes s) DEVEMOS NO D Utilizar esta tela para: p strar Cadas novos fornec cedores e clientes. c O sistem ma copiar o cadastro analtic co com mpartilhado automaticamente para esta tela.
NTERIORES S RESULTADOS AN A tela de resultado os anteriores s composta a por seis fic chas Verso da GIA, GIN NTER, Caixa a Registradora, os, Saldos a Compensar r e V.DIPAM N livro A final lidade desta tela cadas strar saldos de perodos s no escriturados pelo n nosso sistem ma a fim de dar d continu uidade aos clculos. c
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FICHA A VERSO DA D GIA Esta f ficha era ut tilizada para a cadast trar os valores s acumu ulados po or cdigos s fiscais para preenchimento do o verso da antiga GIA anual. Com o lanament to da Nova a Gia E Eletrnica/Se ecretaria da a Fazenda/SP, ho/2000 a partir de Julh nstrao dos valores s demon por C CFOP pass sou a ser r mensa al. Atualmen nte esta tela a no mais utilizad da. FICHA A GINTER por UF pa ficha era utilizada para cadastrar o os valores acumulados a ara preenchi imento da antiga a Esta f declarao anual chamada c Ginter. Com o laname ento da etrnica Nova Gia Ele taria da Secret Fazenda/SP, a partir p de 2000 Julho/2 a demon nstrao dos valores assou a s por UF pa ser m mensal. Atua almente esta te ela no mais utilizada. A CAIXA RE EGISTRADO ORA FICHA As em mpresas que e utilizarem mquina re egistradora, ECF ou PD DV devero o cadastrar nesta tela, as informaes relativ vas a cada caixa, ou se eja, o n de sr rie do equipa amento, a data inicio de utilizao do caix xa, a data fin nal s mencio onaremos se e no utilizar rmos mais es ste mtodo de escritur rao, o seu modelo e nu umero de srie,o o n de redut tor Z e o gr rande total existentes no ltimo dia do perodo o anterior par ra que o siste ema d continuidade ao c lculos.Lemb bramos que estas inform maes ser o fundamen ntais para co orreta impresso do Ma apa Resum mo do Caixa a, impresso o do livro d de sadas e gerao do o arquivo m magntico da a Portaria CA AT 32/96 (SINTEGRA A), tambm necessrio para a impo ortao da Po ort. Cat. 52/0 07 (Nota Fiscal Paulista) ), e o SPED (ATO O COTEP 09 9/08). para a importao do layout do
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FICHA A N LIVRO OS O sist tema numer ra as pginas dos livros automaticamente, m se for porm necess srio fazer alguma o, altera emos a ativare empre esa presa no n ms d da alterao e traremos cadast aqui o ms anterio or e a ltima numerao. n so de querermos dar continuidade a numerao o de pginas do ano ante erior, cadast traremos m s No cas 0 (ze ero) como m s anterior.
A SALDOS A COMPENSAR FICHA O sistem ma transporta os sald dos credores de ICM MS, IPI e NS no vos PIS/COFIN cumulativ automatica porm amente, se necessrio o cadastrar r esse sal ldo durante o exerccio, ativaremos s a empresa no ms da a alterao e emos aqui o ms e o sal ldo cadastrare anterior.
A V. DIPAM M FICHA Esta f ficha era utilizada u para cadast trar os valores acumu ulados por municpio m para preenc chimento do o verso da antiga declara o anua al ada Dipam-B. Com o chama lanam mento da Nova GIA A Eletrn nica / Se ecretaria da Fazenda/SP, a partir de 2000 a informao para Julho/2 Dipam m passou a ser mensal. Atualm mente esta tela no mais u utilizada.
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OUTROS VALORE ES MENSAIS S FICHA A OUTROS VALORES MENSAIS M A tela de outros va alores mensa ais compo osta por trs fichas Outr ros Valores s Mensais, Resumo R da Apura ao e Estim mativa.
Esta a opo serv via para qua ando a emp presa estava a cadastrada a como ME no Simples Paulista a. Neste caso, informv vamos aqui o faturamen nto do ms. A 007 este cam mpo no mais m utilizado o. partir de julho/20
Se houve er algum valor isento de PIS e COFI INS, informa aremos neste e campo. Informar remos aqui o outros valore es que faro parte da ba ase de clcul lo do PIS e CO OFINS. Este campo era a utilizado pela p Prefeitu ura de Cam mpinas. Atua almente no o mais utilizado. A Aqueles que e no escritu uram as not tas de servi ios prestad dos pe elo nosso si istema, pode ero informa ar aqui o val lor de servi os pr restados no o ms e IR Fonte (se houver r) no cam mpo co orrespondente ao % LP (percentual Lucro Presu umido) utiliza ado pe ela empresa . Se e as notas de Servios Prestados P es stiverem escrituradas no sistema, o valor au utomaticamen nte aparecer r neste campo. A infor rmao do % LP importante para que o JR PH HOENIX apu ure corretame ente o valor do IRPJ. Po odemos cada astrar aqui fr rases que se ero impress sas no final do d Registro de Ent tradas e do R Registro de Sadas. S
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FICHA A RESUMO DA APURA AO Cadas straremos aq qui outros va alores que d evero ser levados para a a NOVA G GIA e para a apurao do ICMS.
Ao clicar rmos na pala avra Crdit to o boto mudar m para Estorno E de Dbito, e em seguida a para no de Crdito o. Dbito e Estorn digo (teclan ndo Ctrl+ente er abrir a li ista), o funda amento lega al (apenas pa ara os cdig gos Informaremos o c p a partida/hist trico (para quem q faz integrao con ntbil) e o valor. X.99) , a frase, a partida/contra Ao clic carmos na pa alavra ICMS S, mudar pa ara IPI. Ao clicar rmos em Me ensal o bot o mudar para p 1, 2 e 3 decndios res spectivament te. Os valore es aqui cadast trados sero levados para a apurao d de IPI.
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MONTA AR FILAS Podem mos montar uma u fila de diversas em mpresas para a impresso de livros, gu uias, relatrios diversos e declara aes. No cam mpo Nova fila f , daremo os um nme ero fila. Ap parecero to odas as emp presas no la ado esquerdo o da tela. mos selecion nar por Tip po de Podem Empre esa (Comrc cio, Indstria a, etc.) Para in ncluir empre esas dentro da d fila, podem mos dar um duplo clique na empres sa ou usar opo das setas Depois s de montar r a fila, clic car no boto Aplicar. Para selecionar a fila, f entramos na o de Auxiliar/Controle menu sso, item m Fila de Impres Impres sso. No cas so das decla araes, na prpria p tela onde so geradas, j existe onar a fila. opo para selecio fila fun Para que a ncione amente, uma das emp presas correta da fila dever estar r ativada.
UT EXP. CO ONTBIL LAYOU Quem no utiliza o CONTBIL PHOENIX X, dever cad dastrar nesta a tela o layo out de expor rtao, que ornecido pelo o responsve el do program ma de contab bilidade. ser fo Para q que o G5 PH HOENIX exp porte o arqu uivo para o diretrio def finido nesta tela devemo os ir ao me enu Mensa al / Exporta planilha p cont bil p/ terceir ros.
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PAR METROS IN NTEGRAO O CONTBIL L
ar por empr resa Nesta tela podemos configura ntes formas de d contabiliz zao: diferen ntegrar (plan nilhar) lana amentos not ta a In no ota ou por to otais; In ntegrar ICMS S/IPI/ISS not ta a nota ou u por to otais. C Considerar tudo a vista. C Considerar tudo a prazo. Separar a vist ta e a prazo N No contabili izar determinados impo ostos (ICMS, IPI,...)
S / CADASTR RO ITENS FICHA A GRUPO Cadas straremos aqui os grupos s do inventriio. Neste campo deve er ser cadas strado os gru upos em que e os itens iro o ser estabe elecidos, cada astrando um m o, e sua desc crio e vincu ulando uma conta contb bil, para que estas inform maes sejam m levadas cdigo para o inventario digital. d
Exemp plo : 1- Ma atria Prima 2- Ma aterial de Embalagem 3 - Pr rodutos Acab bados ercadorias 4 Me
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FICHA A ITENS
maremos o ca adastramento o de todos os s itens sendo o estes utilizados nas es scrituraes de d notas de Inform entrad das e sadas, , no caso das s empresas e enquadradas s no SPED, para a Nota Fiscal Paulis sta e para o SINTE EGRA. Lembr rando que: Para P as notas s de servios s prestados ou o tomados se s far nece essrio a escriturao dos se ervios.
Neste campo pressionar as tec clas Ctrl+ent ter para habilitar o campo o de descri o do item (N Nome do item)
tem. Neste campo ser cadastrado o nome do it
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IMPOR RTAO DE E CADASTR RO DOS ITEN NS PELO EX XCEL OU CS SV
Neste campo pode eremos efetu uar importa es de arquiv vos em Exce el ou CSV pa ara o sistema a com o tro de itens j preenchido o, desde que e o arquivo de d outra base e seja conver rtido para um m destes cadast dois m mdulos. VERTER ITENS PARA SPED. CONV
eremos efetu uar a convers so de itens para que estes sejam ide entificados como c para o Neste campo pode os itens a ser s estejam dentro dos layo outs validos pelo r convertidos SPED, desde que o arquivo do ma G5 Phoen nix, tambm podendo p con nverter a unid dade de med didas de cad da item. sistem
ASTRO DE UNIDADE U DE MEDIDAS S CADA
maremos nest ta campo as unidades de e medidas de e estoque se endo que est tas sero unidades Inform validas s. Exemp plo: (UN Unidade) e as a demais va alidas pelos rgos competentes.
GO DA NATUREZA DE OPERAE ES. CDIG
Neste campo cada astraremos as a Naturezas s de Opera es, sendo esta solicitada a nas escritu uraes das notas de entradas ou sadas.
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INFOR RMAES COMPLEME C NTARES
Neste e campo ser o cadastrad das todas as informaes s complemen ntares dos do ocumentos fiscais, cuja esta es stejam menc cionadas no corpo da No ota.
ERVAES LANAMEN NTOS FISCA AIS. OBSE
e campo irem mos efetuar o cadastro Neste das observaes a as quais seja am mado para qu ue possamos s vincular inform no lan namento da a Nota Fiscal no sistema G5 Ph hoenix.
DUOS RESD
os resduos dos impost tos O sistema transporta o eriores a R$ R$10,00) aut tomaticamen nte, federais(infe porm se fo or necessrio o, cadastre os o resduos do ano anterior r nesta tela.
CD. DARF Em re elao a esta a tela, vide manual m JR PH HOENIX
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LAYOUT EXP. NO OTAS Es sta tela per rmite cadast trar um lay yout pa ara exportar r notas em arquivo tex xto. Po odemos cria ar um layout t diferente para no otas de ent trada e sad da ou utiliza ar o lay yout padro o da Contmat tic. ara cadastr rarmos um novo layo out, Pa cli icaremos na a opo L Limpar, dep pois na as opes Entradas e Sadas (ou ap penas for E Entradas se e o layout for dif ferente par ra Sadas),C Clicaremos na pr rimeira linha a disponvel em Descri o do os Campos e daremos um u duplo cliq que na a varivel disponvel em Camp pos pa assveis de exportao , completan ndo co om a posio o e tamanho. . No necessrio utilizar to odas as va ariveis, cad dastraremos apenas o necessrio o. Em segu uida configu uraremos o diretrio d conf forme model o acima. Inform maremos tamb bm: Valore es decimais ( )com m ponto Ex.1.000.00 ( ) sem m ponto Ex.100000 Alquo ota com ( ) ze ero casas dec cimais Ex.18 asa decimal Ex.18.0 ( ) 1 ca ( ) 2 ca asas decimais Ex.18.00 ASTRO / REL LAO DE CFOP C CADA Atrav s desta op o podemos s consultar o os novos CF FOPs, vigentes a partir d de 01/2003 e a sua correla ao com os antigos. OBS: E Esta consulta devemos efetuar e dentr ro da prpria escriturao o da nota fisc cal em: Escritu urao/Notas s ICMS/IPI/Lanamento n notas Fiscais s/Entrada ou u Sadas no c campo Cd. Fiscal.
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CONT TROLE DE ACESSO A / US SURIOS E SENHAS Atrav s desta op o cadastraremos os usu urios com su uas respectiv vas senhas e permisses s Clicando no boto EXPLICAES, abrir o manual.
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ESCRITURAO NOTAS ICMS/IPI LANAM MENTOS NO OTAS FISCA AIS A tela de e escritura o das notas composta por trs ficha as Notas e DIPI D FICHA N NOTAS
Ao ace essar a Esc criturao da as Notas, a tela estar r pronta pa ara lanarmo os as entradas s. Clicando na palavra EN NTRADA, a o opo mudar r para SAD DA. Podemo os configurar r os laname entos atrav s desta op o. Ao clica armos nela abrir a uma tela onde tere emos: Podemos optar por p habilitar somente a tela de la anamentos s das notas ou habilitar na sequnc cia a tela de d lanamen ntos da DIP PI/DNF. A opo o DIPI/D DNF somen nte poder ser s selecionada se a em mpresa estive er cadastrada a como Ind stria. O mtodo manual nos obriga a d digitar o val lor do ICMS. O mtodo auto omtico calcu ula automatic camente o va alor do ICMS S Se optarmos por nm mero, ao pe esquisar a nota atravs da opo r para digitar o n da No o sistema pedir ota Fiscal. digitar o n n do CNPJ, , e assim su ucessivamen nte.
Se optarmos por CNPJ ao clica ar na opo o sistema ped dir para os optar por: Turbo 1, Tur Podemo rbo 2 ou Turbo 3. Turbo 1: : Quando se elecionada es sta opo, a o acionar a tela do turbo o aparecero o os seguintes campo os: Tipo ICM MS, IPI, ICM MS Fonte e P.V.V.
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Turbo o 2: Quando selecionada a esta opo , ao acionar a tela do tur rbo aparecer ro os seguin ntes campos s:: Tipo o ICMS, IPI, Icms fonte, P.V.V., P A Vist ta e A Prazo Turbo o 3: Quando selecionada a esta opo , ao acionar a tela do tur rbo aparecer ro os seguin ntes campos s:: Tipo o ICMS, IPI, ICMS Fonte, P.V.V. e Ven ncimento Obs. Neste caso o vcto significa apenas um cdigo e no a data do vencimen nto. Exemplo o: 0 => tudo a vista (na proviso o contbil o va alor total vai para a conta a caixa/banco co) o (na proviso contbil o v valor total va ai para a cont ta do fornece edor/cliente) 1 => tudo a prazo ista metade a prazo (na proviso contbil, metad de do valor v vai para a co onta do 2 => metade a vi ecedor/cliente e e metade para p a conta c ) caixa/banco) forne 3 => 1 parte a vis sta e duas partes a prazo o (na provis o contbil vai v 1/3 do va alor para a co onta a/banco e 2/3 3 para a conta do fornece edor/cliente) caixa 4 => 1 parte a vis sta e 3 parte es a prazo (n na proviso contbil c vai 1/4 1 do valor para conta caixa/banco oe ara a conta do d fornecedo or/cliente) e a assim sucess sivamente... 3/4 pa O sistema con nfere o clculo do ICM MS e tamb bm a soma a dos valor res criturados. S Se quiserm mos que o sistema te enha uma tolerncia t n nas esc dife erenas de c centavos, info ormaremos aqui a os valor res. O sistema acusar r erro somente nas difer renas de valores superio ores ao que f foi cadastrad do. Podemos P mo odificar a apa arncia da te ela de lana amentos de acordo a com as necessidades n s de cada em mpresa. Esta a uma das ferramentas s que o sistem ma possui p para a agilizar a esc criturao. Prime eiramente es scolheremos um nmero para o projeto atravs da as setinhas< < >, Clicaremos ento o no desenho o para abrir a seguinte tel la: N Nesta tela clic caremos em Projetar No ova Tela. Os s campos co oloridos (am marelos) pode ero ser apa agados com um u duplo cllique. Podem mos tambm excluir os c campos Vista e Praz zo e deixar o cam mpo Venc.. . Aps exclu udos os cam mpos m Gravar Projeto. Para selecionar o projeto cllicaremos em cllicaremos em m CTRL, localizaremos o projeto atr ravs das se etinhas e clic caremos em OK.
Podem mos fixar cam mpos a fim d de evitar a di igitao das mesmas info formaes a cada nota lanada a. Clicando nesta opo o escolheremos os cam mpos a serem m fixados, podendo ser: Data, Srie, S Espci ie, CNPJ, UF F, Cd.Fiscal,etc. Depois s de seleciona ados os cam mpos, clicarem mos em OK K.
O siste ema desab bilitar o campo fix xado e n o passar mais po or ele, torn nando ma ais rpida a digitao. Para desfixar e entraremos na op o Fixar e desmarca aremos o q que foi fixa ado.
Uma outr ra forma muito simples p para fixar cam mpos dar um u duplo cliq que no camp po j preenc chido. Para desfixar bas sta dar um du uplo clique no campo fixa ado.
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A seg guir, tela com m alguns cam mpos fixados :
nchimento da a tela de Esc criturao da as Notas Preen
Ao lanarmos as entradas s, informarem mos a data da d entrada d da mercador ria no belecimento. Ao lanarm mos as sada as, informaremos a data da emisso o da nota fisc cal. estab Inf formaremos a data de em misso da no ota fiscal. Informa aremos a espcie. NF (no ota fiscal mod delo 1, 2, ...) ECF (cupom fisca al) CTR (conhecimen nto de transp porte rodovi rio modelo 8) 8 NFSC rvio de com municao mo odelo 21) (nota fiscal de ser Inform maremos a s rie : 1, 2,... (para notas fiscais mode elo.1); D1, D D2,... (para nota fiscal de venda a con nsumidor modelo 2); U, Un, U B, ... (para conhecimentos de transporte) 1, 2, 3 3, ... (para id dentificar o eq quipamento e emissor de cupom c fiscal) ) * Qua ando houver r mais de um m equipamen nto emissor de cupom fis scal, devemo os efetuar os o lanament tos separ radamente, atribuindo um u n de s rie para cada equipamento. Isso fundament tal para que e o arquiv aria da Faze nda (SINTEG GRA) seja ge erado correta amente. vo magntico da Secreta Informar remos aqui o nmero do documento fiscal. f enas nos ca Para o caso c de agr rupamento de d notas nas s sadas, ape asos em que ea legislao permitir, i nformaremos o nmero da ltima n nota do grupo. No caso de scal, o preen nchimento de este campo obrigatrio. . cupom fis
N Neste campo informa aremos qual a real situao d do Docume ento Fiscal l.
O pree enchimento deste camp po no ob brigatrio. Ap penas para fins de con ntrole, informa aremos aqui o n do talo o de notas de venda a co onsumidor.
ou Informaremo os aqui o C CNPJ do em mitente da nota fiscais no caso de e entrada ou do destinat rio no caso de sada.
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Excepcionalment te no caso de e prestao de servios de transport te, informare emos neste campo c o CNPJ omador do servio. Ao abrir a a tela pa ar o tomador, informarem mos a sua UF F (do tomado or), do to ara cadastra no importando que q a UF do destinatrio (informada na tela de la anamento) s seja diferente e. cessrio pro oceder dessa a forma para a que o siste ema consiga exportar co orretamente para p o sistem ma nec da NO OVA GIA e para p gerar co orretamente o arquivo magntico m a ser s validado no SINTEGR RA. Quan ndo se tratar de pessoa a fsica, infor rmar o n do d CPF (sem m acrescenta ar zeros esquerda e ou u direita a) Ex. 178.6 658.956-45. Ao A preenche er o cadastr ro da pessoa a fsica, info ormar a palavra isento no camp po Inscrio Estadual. Informa aremos a unid dade de fede erao (Ex. SP, S RJ, RS, etc) da orige em das merc cadorias, no caso da as entradas ou o do destina atrio, no cas so das sadas. Quando o tratar-se de e importao ou exporta o informare emos EX ne este campo. Digitare emos o cdig go fiscal ( E Ex. 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, etc) d de acordo co om a natureza da oper rao. Digitare emos o nm mero da conta a contbil pa ara integra o com a con ntabilidade* ou o nmero o da con nta caixa pa ara integra o com o liv vro caixa. (v veja explica es da inte egrao contbil ne este manual e da integra rao com liv vro caixa no manual do sistema JR Phoenix) Digitarem mos 1 quand do utilizarmo os o CFOP 6.949 (Outras s sadas no especificada as, para outros Es stados) para NO CON TRIBUINTE ou 2 para a aquisio de energia eltrica/pe etrleo de ou utros Estados s. Obs: Esta opo no Inform maremos o Cd. Do cpio, exemp plo no caso o de notas Munic de co onhecimento de transport te, e etc.. Quan ndo se tratar de vendas s interestadu uais para n o contribuin nte, no n necessrio preencher p es ste camp po uma vez que q utilizarem mos o CFOP prprio Ex. 6.107, 6 6.108 8 a) No cas so dos comb bustveis info ormaremos CBT para que o sistem ma exporte a informao da NF para a o program a GRF-CBT T da Secreta aria da. da Fazend b) No caso o de valor de cancelame entos de cup pom fiscal, in nformaremos so valor do cancelam mento, prece edido do sin al de adio o. Ex. +25,55 5. O sistema a automatica amente soma ar egistro de sa das. esse valor ao GT que ser impresso no re os, digitarem mos a obser rvao desej jada para im mpresso no o Registro de Entradas ou Nos demais caso as. Sada Nos lanamento os de compra as para o At tivo, teclarem mos Ctrl+ente em er e cadastraremos o be ela que se abrir a para e efeitos de controle dos cr rditos do At tivo. na te Pode emos tambm m fazer o cad dastro do be em atravs do d menu Esc criturao/Co ontrole de Cr rdito de ICM MS Ativo Permanente e CIAP. maremos aqu ui o valor tota al da nota fiscal. Inform Podemo os tornar mai is rpida a es scriturao das d notas, utilizando os c cdigos turbo o. Digitando qualque er nmero ne este campo, a abrir uma te ela com a relao de cd igos.
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No N campo ,d digitaremos escolhido ou a alquota do o ICMS.
cdi igo
No N campo ,d digitaremos o valor do IP PI. Se S digitarmos s o n 2 o valor ser levado para a o campo isento/IPI. Se S digitarmos s o n 3 o valor ser levado para a o campo outras s/IPI
No N campo s o valor do digitaremos IC CMS retido na n fonte,quan ndo se tratar de compras ou vendas co om substitui o tributria. Utilizaremos U o tipo ICMS 113 quand do se tratar de compras com substituio o tributria pe elo contribuin nte substitudo. Utilizaremos U o tipo ICMS 122 quand do se tratar de compras ou vendas v com substituio o tributria pe elo substituto.
No N campo podemos informar a ra calculo do o ICMS Fonte no caso do substituto (tipo ICMS 122). Essa B BC base de clculo utilizada par s confo orme determina a legisla o. ser impressa no registro de sadas
No c campo inform maremos o cdigo do municpio co onstante no os arquivo Pr-formatad P os da No ova GIA e da a DS. Este campo s dever d ser preenchido p n nas situaes s exigidas para Dipam d da Nova Gia a ou para m da DS (De eclarao Sim mples Paulist ta) Dipam Exem mplos: Comp pras de prod dutor rural, p prestao de e servios de e transporte e de comun nicao, distrib buio de en nergia eltrica a, etc.)
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Explicaremos abaixo a funo de cada cdigo turbo: Aliq. (7,12, 13, 18, 25, 3,2) > Digitando uma destas alquotas, o sistema calcular automaticamente o ICMS. 1 A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o turbo 1, o sistema preencher o campo Base de Clculo do ICMS, deixando o campo da alquota em branco. O sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, saber que o lanamento tributado pelo ICMS. At 06/2007 > Se a empresa estivesse cadastrada como Simples Paulista-EPP, ao utilizarmos o turbo 1, o sistema preencher o campo Base de Clculo do ICMS e, aplicava o percentual correspondente a faixa de receita daquele ms. O percentual aplicado e o valor do ICMS s podiam ser visualizados no Registro de Sadas. 2 - Isentas > Ao digitarmos o nmero 2, o sistema levar o valor para a coluna Isento/ICMS. Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, saber que o lanamento isento de ICMS. 3 Outras > Ao digitarmos o nmero 3, o sistema levar o valor para a coluna Outras/ICMS. Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, entender que trata-se de operao sujei- ta ao regime de substituio tributria 102 IPI embutido. > Ao digitarmos o nmero 102 nas entradas ou sadas, o sistema repetir o valor contbil no campo base de clculo ICMS e levar a observao de que o IPI est embutido (na BC do ICMS) 103 Aprov. 50% > Ao digitarmos o nmero 103 nas entradas, o sistema dividir o valor contbil em duas partes (50%) levando uma delas para o campo Base Clculo/IPI e outra parte para o campo Outras/IPI. Informaremos o valor do IPI j calculado no campo prprio, dentro do turbo. 104 Frete (base Rdz 80%) > Ao digitarmos o nmero 104 nas entradas ou sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 20%, ficando 80% do valor na base de clculo e 20% na coluna isentas. 105 Sai Faturamento > Ao digitarmos o nmero 105 nas sadas, o sistema no somar o valor na base de clculo do PIS/COFINS. 106 Isentas > Ao digitarmos o nmero 106 nas entradas, o sistema levar o valor para a coluna Isento/ICMS. Este turbo era utilizado na poca em que existiam mquinas registradoras com menos de 6 totalizadores. Para a empresa cadastrada como comrcio com registradora e com menos de 6 totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contbil para encontrar o preo de venda a varejo, sobre esse valor aplicava 18% e estornava no Registro de Sadas. Atualmente o sistema no efetua mais esses clculos. 108 Superf. 25% > Ao digitarmos o nmero 108 nas entradas, o sistema aplicar a alquota de 25%. Para a empresa cadastrada como comrcio com registradora e com menos de 6 totalizadores, antigamente o sistema aplicava 30% sobre o valor contbil para encontrar o preo de venda a varejo, sobre esse valor aplicava 7% e somava ao dbito no Registro de Sadas. Atualmente o sistema no efetua mais esses clculos. 111 Refeies > Ao digitarmos o nmero 111 nas sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 30%, ficando 70% na coluna base de clculo e 30% na coluna isentas 113 Subst.Tributria > Ao digitarmos o nmero 113 nas entradas, o sistema deduzir do valor contbil, o valor do ICMS Fonte que foi informado e levar o resultado para a coluna Outras/ICMS.
Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda.
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116 Reduo base > Ao digitarmos o nmero 116 nas entradas ou sadas, podemos reduzir a base de clculo do ICMS, informando o percentual da reduo e a alquota do ICMS. 117 Reduo 41,67% > Ao digitarmos o nmero 117 nas entradas ou sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 41,67%, levando a diferena para a coluna Isento/ICMS. 118 Reduo 61,11% > Ao digitarmos o nmero 118 nas entradas ou sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 61,11%, levando a diferena para a coluna Isento/ICMS. 120 Po Fabricao > Ao digitarmos o nmero 120 nas sadas de po, o sistema aplicar alquota de 7%. 121 Tributado 7% > Ao digitarmos o nmero 121 nas entradas, o sistema aplicar a alquota de 7%. Este turbo era utilizado na poca em que existiam mquinas registradoras com menos de 6 totalizadores. Para a empresa cadastrada como comrcio com registradora e com menos de 6 totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contbil para encontrar o preo de venda a varejo, sobre esse valor aplicava 11% e estornava no Registro de Sadas. Atualmente o sistema no efetua mais esses clculos. 122 St (p/substituto) > Ao digitarmos o nmero 122 nas entradas ou sadas, o sistema deduzir do valor contbil, o valor do ICMS fonte que foi informado e levar o resultado para a coluna Outras/ICMS. 123 Entra Fat. > Ao digitarmos o nmero 123 nas sadas, o sistema ir considerar o valor para a base de clculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP no se identifique como receita. 125 Compra sem crd. PIS/COFINS > Este turbo ser utilizado quando a empresa adquirir mercadoria para revenda ou industrializao que no tenham direito ao crdito do PIS e COFINS. Ex. produtos monofsicos (ex.pneus), produtos sujeitos a substituio tributria do PIS/COFINS (ex.cigarros). Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS no cumulativos (Lucro Real) 126 Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat.> Este turbo ser utilizado quando a empresa receber a ttulo de devoluo uma mercadoria que na ocasio da venda foi tributada a 0,65%-PIS e 3%-COFINS. Neste caso o sistema ir considerar que a mercadoria retornou ao estoque e far o crdito do PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente. 127 - SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o nmero 127 nas entradas o sistema deduzir da base de clculo do PIS/COFINS o valor que foi digitado no campo P.V.V. No recomendamos a utilizao deste turbo. 128 Crdito PIS/COFINS no 1.949 > Este turbo far o crdito do PIS e COFINS para os CFOPs 1.949/2.949. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS no cumulativos (Lucro Real)
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12 29 - Dev.Ven ndas no 1.9 949 > Este tu urbo far o crdito c do PIS S e COFINS S quando hou uver devolu o (re etorno de mercadorias m no entregu ues ao desti inatrio) atra avs dos CF FOPs no cumulat 1.949/2.949. Deve D ser utilizado pelas e empresas qu ue apuram PIS/COFINS n tivos Lucro Real). (L 13 30 Dev.Vd das s COFINS Cumula at.> Ser utilizado pelas empresas q que j recolh hiam o PIS no n cu umulativo, ve enderam uma a mercadoria a tributada a 3% de COF FINS que ag gora est sen ndo devolvida . Ne este caso o sistema no o far o crdiito da COFIN NS. Deve ser utilizado pe elas empresa as que apura am PI IS/COFINS no n cumulativ vos (Lucro R Real) 13 31 Dev.Co ompras s COFINS C Cum mulat.> Ser r utilizado pelas empres sas que j re ecolhiam o PIS P n o cumulativ vo (Lucro re eal), devolve eram uma compra c feita a na poca a em que a COFINS era e cu umulativa, ou u seja, no havia direito o ao crdito o pela compra. Neste ca aso, o sistema no far o d bito da COFINS. Deve ser utilizad o pelas emp presas que apuram PIS S/COFINS n o cumulativ vos (L Lucro Real)
mos o valor d a base de c lculo do ICM MS. Se hou uver vrias alquotas na Informarem mesma not ta, utilizarem mos uma linha a para cada alquota. a
emos a(s) alq quota(s) do I ICMS Informare
r do ICMS ou selecion Podemos dig P gitar o valor nar a opo o para que o clculo se eja fe eito automat ticamente at travs da op po CTRL. Neste caso os a alquota a e o digitaremo a teclar ENTER, o valo ao or do ICMS ser calcula ado automat ticamente.
. Se houve Informaremo I os o valor da mercad doria isenta do ICMS. er mercado oria t tributada e is senta na mes sma NF (exc ceto nos casos de BC re eduzida), dev vemos lanar r o v valor, isento o numa linha a que esteja a vazia, a fi im de que o sistema possa p disting guir C CST (Cdigo o de Situao o Tributria) para o SNTEGRA.
I Informaremo os o valor cor rrespondente e a outras do d ICMS.
Na impos ssibilidade de e utilizar o tu urbo, podem mos optar pe elo preenchim mento do tipo que tem m a mesma fu uno. Digita ando o nm ero 1 (um) neste n campo o a tela abrir r e optarem mos por um dos d tipos a seguir: 0 Nor rmal > Se deixarmos o campo em m branco ou u digitarmos s o nmero 0, o sistem ma entender como um la anamento n normal. 2 IPI Embutido > Ao A digitarmo os o nmero 2, o sistema a entender q que o IPI est t embutido na ar o lanam mento. Const tar no cam mpo base de clculo do ICMS, no acusando erro ao grava observaes do livro. ov.50% > Ao o digitarmos o nmero 3, 3 o sistema entender q que houve aproveitamen a nto 3 Apro de 50% para p clculo do d IPI. Cons star no campo observaes do livro.
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5 Sai faturamento > Ao digitarmos o nmero 5, o sistema no ir considerar o valor para a base de clculo do PIS e COFINS. 8- Trib. 25% > Ao digitarmos o nmero 8, o sistema entender que se trata de produto tributado a 25% Constar no campo observaes do livro (habilitado apenas para comrcio com registradora) 11 Refeies > Ao digitarmos o nmero 11, o sistema entender que se trata de venda de refeies. Constar no campo observaes do livro. 13 Subs.Tribut. > Ao digitarmos o nmero 13, o sistema entender que se trata de mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria (contribuinte substitudo). Constar no campo observaes do livro. 16 Red.Base Clc. > Ao digitarmos o nmero 16, o sistema entender que houve reduo na base de clculo do ICMS. Constar no campo observaes do livro. 17 Red. 41,67% > Ao digitarmos o nmero 17, o sistema entender que houve reduo de 41,67% na base de clculo do ICMS. Constar no campo observaes do livro. 18 Red. 61,11% > Ao digitarmos o nmero 18, o sistema entender que houve reduo de 61,11% na base de clculo do ICMS. Constar no campo observaes do livro. 20 Po Fab. > Ao digitarmos o nmero 20, o sistema entender que se trata de venda de po de fabricao prpria. Constar no campo observaes do livro. 21 Tribt. 7% > Ao digitarmos o nmero 21, o sistema entender que se trata de produto tributado a 7%. Constar no campo observaes do livro. 22 ST (p/substituto) > Ao digitarmos o nmero 22, o sistema entender que se trata de mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria (contribuinte substituto). Constar no campo observaes do livro. 23 Entra Fat. > Ao digitarmos o nmero 23 nas sadas, o sistema ir considerar o valor para a base de clculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP no se identifique como receita. 25 Compra sem crd.PIS/COFINS > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 25 nas entradas, o sistema no far o crdito de PIS e COFINS 26 Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 26 nas entradas, o sistema ir considerar que a mercadoria que na ocasio da venda foi tributada a 0,65%-PIS e 3%-COFINS, retornou ao estoque e far o crdito do PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente. 27 SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o nmero 27 nas entradas, o sistema deduzir o valor digitado no campo P.V.V. da base de clculo do PIS/COFINS No recomendamos a utilizao deste tipo. 28 Crdito PIS/COFINS no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 28 nas entradas, o sistema far o crdito do PIS e COFINS para os CFOPs 1.949/2.949
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29 Dev v.Vendas no 1.949 > No o caso das empresas e optantes pelo lucro real, ao a digitarmos so n 29 nas s entradas o sistema far o crdito do o PIS e COF FINS quando o houver devo oluo (retor rno de merca adorias no entregues e ao o destinatrio o) atravs do os CFOPs 1.949/2.9 949. 30 Dev v.Vendas s COFINS Cu umulat. > No o caso das empresas o ptantes pelo o lucro real, ao digitarmo os o n 30 nas s entradas, o sistema no o far o crd dito da COFIN NS. ptantes pelo 31 Dev v.Compra s COFINS C Cumulat > No o caso das empresas op o lucro real, ao digitarmo os o n 31 nas s sadas, o s sistema no far f o dbito da COFINS 97 Esto orno > Este tipo atualmen nte no pode mais ser utilizado. 98 Ef. Fiscal > Ao o digitarmos s o nmero 98, o sistema entende er que a no ota foi emiti ida ar no campo o observae es do livro. somente para efeito fiscal. Consta ncelada > Ao o digitarmos o nmero 99, 9 o sistema a entender que a nota foi cancelad da. 99 Can Constar no campo observaes d do livro.
remos o valo or da base de e clculo do IPI. Informar
Informare emos o valor do IPI. Quan ndo se tratar r de um com mrcio recebe endo uma nota fiscal co om destaque e do valor do o IPI, devem mos inform mar o valor do d IPI no ca ampo prprio o. Esse valor r aparecer apenas na c coluna de Observaes do livro d de entradas. stacado na NF Quan ndo se tratar de uma indstria que n o tenha dire eito ao crdito do IPI des N de compra, lana aremos neste e campo o valor v do IPI, precedido do d sinal de subtrao. O sistema lev var o valor do IPI pa ara a coluna a de observa aes do livro o como IPI no n aproveitvel. Ex. 2 25,40
Informare emos o valor da mercadoria isenta do IPI. Informare emos o valor corresponde ente a outras do IPI Informa aremos o v valor do ICM MS retido na n fonte na as entradas ou sadas de mercadorias com substituio o tributria. lor de ICMS Fonte lanad do nas Sada as ser dedu uzido da base de clculo do PIS/COF FINS. O val No caso de contribuinte substituto, in nformaremos s a base utili zada para c lculo do ICM MS Fonte e. Essa BC s ser impress sa no registro o de sadas conforme de etermina a le egislao.
Inform maremos o cdigo do m municpio (es stadual) constante nos a -formatados da arquivo PrNova a Gia e da DS. Este cam mpo s dever r ser preenc chido nas sit tuaes exig gidas para fic cha DIPAN da Nova a GIA (ou Sim mples Paulist ta at 06/200 07); Exemplo o Compras de d produtor r rural, Presta o de servi os de tra ansporte e de e comunica o, Distribuiio de ener rgia eltrica, etc.)
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Tecla ando Ctrl+enter neste cam mpo, abrir a lista dos municpios: m
Informarem mos aqui o v valor vista. Se a comp pra ou venda a for totalmente vista, no n nece essrio preen ncher este ca ampo. Informarem mos aqui o v valor a prazo o. Se as entradas ou sa azo adas forem todas a pra podem mos configur rar no Menu u Cadastro/ /Parmetros Integrao Contbil a opo Considero tudo o a prazo Para os usurios s que proje etaram uma tela com o campo Vcto na opo o CTR RL, informaro aqui um m dos cdigo os a seguir: anco tudo vista Em bra 1 tud do prazo 2 me etade vista, metade prazo p 31p parte vista, duas partes s prazo 41p parte vista, trs partes prazo 51p parte vista, quatro parte es prazo e assim sucessivame ente.
Esta opo o (contabiliza a) pode ser utilizada pa ara contabilizarmos man nualmente os o lanamen ntos fiscais. Teclar remos Ctrl+Enter para abrir a te la. Informar remos: Part tida (conta dbito), C/Partida (con nta crdito o) e valor.
Es stes campos s s estaro o habilitados s nos casos de opera es interes staduais par ra empresas s optantes pelo Simple es Paulista (at06/2007 7) ou Simp ples Nacion nal (a partir de d 07/2007), , para lanam mento do dife erencial de carga c tributr ria. Podere emos digitar os valores nestes n campo os ou teclar Ctrl+Enter no o campo Ba ase de Clcu ulo para abrir a calcula adora automtica, onde informaremos uota de orige em e alquota a de SP. s a base de clculo, alqu O cam mpo Outras servia par ra, no Simplles Paulista, , informar o valor da no ota nos cas sos de entra ada interes stadual que no tivesse e a diferen a a ser rec colhida (Ex. remessas, compras com substitui o tributria). Agora com o Simp ples Naciona al no nec cessrio pree encher este campo. c Se n no houver diferena d a ser s e branco recolhida, deixar em
oderemos inf formar neste es campos os valores ise entos e tributados Po de PIS S e COFINS. Nas en ntradas este es campos se ero vlidos apenas para a PIS/COFIN NS no cumu ulativos (lucro real) Se a o operao for totalmente vista, deixa r em branco. Se a o operao for parte a vista e parte a pr razo, informa ar os respecti ivos valores Se a o operao for totalmente a prazo, infor mar o valor no n campo A A prazo Se tod das as opera aes forem a prazo, co onfigurar o sistema atrav vs do menu u Cadastro/Parmetros de Integra ao Contb bil, a fim de que no seja a necessrio o digitar o valor a cada la anamento ef fetuado.
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A parti ir de 07/2007 7 > Se a empresa estive r cadastrada a como Simples Nacionall, atravs desta informa o o siste ema JR Phoe enix, que efe etua os clc culos do Simples Naciona al, saber se e o laname ento tributa ado ou no o pelo PIS/CO OFINS
A Aps feitas as s configura es necess rias, tecland do Ctrl+enter r abrir a tela a de baixa das d duplic catas, Veja explicaes e do menu E Escriturao/C Conta Corrente e tamb m o manua al detalhado do conta a corrente qu ue est dispo onvel para do ownload em nosso site. Tecla ando Ctrl+enter, abrir a seguinte s tela a:
Teclando Ctrl+enter neste camp po abrir um ma tela ond de sero pre eenchidas as a informa es neces ssrias a ge erao do arq quivo da No ota Fiscal Pa aulista para efetuar o R REDF Registro Fiscal de Docu umentos Fisc cais. Ao te eclar Ctrl+ent ter, abrir a seguinte s tela :
Este es campos j j vem pree enchidos aut tomaticamen nte
Tec clar ctrl+ente er para selec cionar Sim ou No - Neste N campo o dever ser r informado se s a me ercadoria est sendo retir rada pelo co omprador ou se a entrega a ser feita p pelo vendedor. (Pree enchimento Obrigatrio) O
Te eclar ctrl+enter para sel ecionar Sim m ou No - Neste cam mpo dever ser informad do se e a mercador ria ser paga a a vista ou a prazo (Pree enchimento Obrigatrio).
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Se no ite em anterior foi informado o a prazo, in nformar a quantidade de pres staes, qua al seria o valo or a vista e como c ficou o preo final a prazo. (Estes campos sero habilitados somente s se estiver e marca ado que poss sui pagamento a prazo) Caso tenha a Sim no campo Pos ssui entrega, este cam mpo ficar habilitado para, p se for r o caso, s ser assinalad do. Quando o assinalado o, o sistema a ir gerar as cal de entreg ga de acordo o com o cad dastro do clie ente. (Estes Campos Ser ro Habilitad dos informaes de loc Somen nte Se Estive er Marcado Que Q Possui E Entrega)
estes campos c dever o ser preenchidos o end dereo de en ntrega, se for o caso. (es stes campos sero habilitados somen nte se esti iver marcado o que possui entrega)
Neste e campo po oder consta ar qualqu uer informa o complementar que se eja do intere esse do contr ribuinte. (N o Obrigatrio o)
Neste
c campo
pod der
constar
qualqu uer informa o complementar que se eja do interes sse do fisco (No Obriga atrio). MODELOS
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FICHA A RDZ No caso das empresas cadastradas s como rcio, esta ficha f estar habilitada e poder Com ser u utilizada em substituio o a tela no ormal de lana amentos, com a finalidade de agiilizar os lana amentos. Clicaremos em N Novo e infor rmaremos: D Dia, cie, srie, n ., at n., CN NPJ, UF, etc c.) Esta espc tela a atende apen nas aos lan amentos co om apenas uma alqu uota para cad da nota.
LAN AMENTOS S DIPI (ou ficha DIPI da te ela de escritu urao das notas) As indstrias e os s comrcios equiparados s a indstria, devem prest tar informa es referente e ao IPI na a DIPJ (Declarao do Im mposto de Re enda Pessoa a Jurdica) Para que o siste ema possa exportar e os dados para essa declarao, preciisaremos pre eencher a te ela a (atravs da a opo CTR RL) ou ento o pelo menu Escritura o/Notas ICM MSDIPI, que pode ser acionada anamentos DIPI IPI/La DIPI/DNF Aps escriturar a DIPI, podemos p d dar uidade coma as informa es relativas sa continu DNF Demonstrat tivo de Notas s Fiscais. Pa ara claremos Ctr rl+enter no campo Co. isso tec Essas informaes s so necessrias para am gerar o arquivo a da aqueles que precisa ara a Receita a Federal. Ap penas alguns s DNF pa produto os tm essa obrigatoriedade. Quando o digitarm mos uma NC CM que fa a parte de um dos Anexos da a DNF, o cam mpo com o Cd.E Espcie j fic car habilitado.
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LANA AMENTOS NOTAS N POR R TALO Para lanarmos notas fisca ais de ven nda a midor, pode emos utiliza ar esta tela consum a que tornar mais gil o lanamen nto. Esta te ela no poder ser utiliza ada caso a empresa esteja obrigad da ao REDF F-Nota Fiscal Paulista.
Clicaremos na op po Novo e preenchere emos os camp pos a seguir: Pode emos informa ar o n do tal o (opcional) ). Inform maremos a es spcie Ex. N F. Inform maremos a srie s Ex. D-1, D-2, etc... Inform maremos o CFOP. C Ex. 5.102 x. 1 (para Simples Info ormaremos a alquota. Ex S Pau ulista), 2 (p para isento), , 3 (para outr ras), 18, et tc. Informaremos o nme ero da conta contbil par ra integrao o com a contabilidade (vid de Cadastro/Plano de Co ontas Intg No ovo CFOP (G Geral ou Indiividual) ou o nmero da c conta caixa para integr rao com o livro caix xa (vide ma anual JR PHOENIX Cadastro/Contas Caixa/ C Geral o ou Individual l) Digita aremos a data de emisso o da nota fiscal. Digita aremos o nm mero inicial d do dia. o dia. Digit taremos o n mero final do
Digitaremos s o valor totall do dia.
aremos nesta a opo para a carregar o lanamento. Clica ra que o sistema grave os Ante es de sairmo os da tela, cllicaremos na a opo nest ta opo par o lanamentos que q foram c carregados. . Os laname entos aparec cero autom maticamente na n tela de e Escriturao das Notas. Dicas s A par rtir do 2 lan amento, dig gitando + no o campo Dia a, o sistema a trar o prx ximo dia e o prximo n da d nota f fiscal. Quand do o cursor estiver e no cam mpo do Valo or, teclaremos F12 e o sistema s most trar a calculadora. Aps s somarm mos os valor res, teclarem mos F12 nova amente e o sistema s levar r o total para ra o campo do d Valor.
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PROCURADOR AUTOMTIC A CO DE NOTA AS REPETID DAS E ESQU UECIDAS Nesta tela podemo os verificar se e houveram lanamentos s de notas re epetidas, falta antes ou dup plicadas por do: Do Ms ou Anual. perod Repet tidas O siste ema mostrar r todas as n otas idntica as. Faltan ntes O sistema mostrar a nota poste erior quela que estiver faltando. f Duplic cadas O sist tema mostra ar todas as n notas que tiv verem o mesmo nmero.
PROC CURADOR AUTOMTIC A O DE DIFER RENAS NO OS LANAMENTOS Podem mos verificar se h erros de escritura ao nas nota as de entradas ou sadas s selecionan ndo o perod do (do ms ou u anual), individual ou em m fila. Podem mos configura ar para que o sistema s mostre difer renas acima a de um dete erminado valo or.
RTAO DE E NOTAS FIS SCAIS ELET TRNICAS. IMPOR
Neste campo efetu uaremos a im mportao da as Notas fisc cais eletrnic cas, pelo XML L (arquivo) ou o pela Chav ve esso ou at mesmo m pelo leitor ptico (sendo este no padro COD C 128C), por este mtodo de ace conseg guimos impo ortar as notas s de entrada as ou sadas. . Por este e mtodo imp portaremos os o arquivos no n formato X XML, sendo eles e entradas s ou at mesmo as sadas. s a opo efetu uaremos a im mportao da as NF-e pela a chave de acesso Por esta aracteres), ou pela leitora a ptica no padro p COD.128C (digitados os 44 ca Ainda neste campo o para impor rtamos as no otas de entra ada, necessit ta-se efetuar r a correlao o das CFOPs aixo: como exemplo aba
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No ex xemplo acima a podemos ver v que terem mos que cadastrar todas as CFOPs c como exemp plo abaixo:
Ou podemos optar r por utilizar as a correla o da campo acionadas: correla
o qua al ter algum mas CFOPs j
Depois s que efetuarmos o cada astramento d a correlao o de CFOPs, podemos ta ambm cadastrarmos as varia es por CFO OPs, as quais s informarem mos a CSTs (Classifica ( o da Situa o Tributria) e CFOPs:
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Se pre essionarmos Ctrl+enter nos n campos da CST irem mos visualizar as tabelas s com os c digos de CS STs validos s perante a legislao, sendo que a as CFOPs e as variae es devem se er cadastrad das conforme a necess sidade. (Impor rtante: a var riao um ma numera o livre, por rm aconselhamos man ter em uma a ordem a qual q facilite e a sua localizao).
etuar a copia da configura ao de CFO OPs dentro da correlao o. Podemos tambm efe E aind da podemos efetuar e a cor rrelao dos fornecedore es e itens com mo esta aba aixo:
Iremos s localizar o Participante e (fornecedo or) digitando o no campo CNPJ, ou p pressionando o as teclas F5, depois s de localizad do informare emos o item o qual ser correlaciona ado, porm s se o item de este participa ante (fornec cedor) j co onstar em seu cadastro o de itens poderemos p trocalo pelo o existente no sistema G5 Phoen nix, se press sionarmos a tecla Ctrl+e enter no cam mpo trocar por, p no qual o sistema abrir a a tela de pesquisa de itens, , sendo esta a vinculada c com a tela de d cadastro de d itens, info ormaremos a correlao o de CFOP, o destino e a variao,( ( se pression narmos Ctrl+ +enter abrir a pesquisa d de cadastro de variao por CFOP, mencionare emos as alq quotas, caso estas no te enham sido cadastradas s no cadastra amento do ite em, e se fo or o caso me encionaremo os a alquota a em reais,e tambm pod demos corre elacionar o C/C C por CFOP e armos. at me esmo apagar r a importa o que efetua
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IMPOR RTAO DE E CT-E (CON NHECIMENT TO DE TRAN NSPORTE ELETRNICO E O).
Neste campo pode eremos efetu uar a importa ao das CT-e como no campo c das N NF-e, tanto pelo p arquivo (XML) ou pelo Site e (digitando os o 44 caracte eres do CTe, ou pelo Leitor ptico no o mesmo pad dro onado acima a, sendo que e nas entrada as tambm se s far neces ssrio a corre elao das: CFOPs C mencio , das Va ariaes por CFOPs a copia a da configurao de CF FOPs a conf figurao de e C/C por CFOPs configu urar PIS/COFINS para sa adas apagar a importa o RTAR SPED D. IMPOR . , , , e
do arquivo dentro d do lay yout do SPE ED (ATO CO OTEP 09/200 08), Neste campo efetuaremos a importao d estand do este layout disponve el dentro da pasta Phoe enix. (Vide mencionado m n no intensivo o SPED), lay yout aceito para a impo ortao neste e campo o ATO COTEP P 09/08.
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GRAR FATURAMENTO / COMPRA INTEG FICHA A IMPORTAR R ARQUIVO Atrav s desta opo o pode eremos imp portar dados do sistema a de Faturam mento, Com mpras Nota Fiscal Eletrnica doa d Prefeitur ra de ou a N So Paulo. Par ra imprimir o layout de tao, selecionaremos a opo dese ejada import e clica aremos no item Impri imir Manuall. O arquivo a ser imp portado deve er estar co om o nte nome: Para P as no otas de sa das: seguin Apelido .Sms (Ex.Phoenix.S11) Para a as Apelido.E Ems notas de entradas: hoenix.E11) . Sugerimos s que o arq quivo (Ex.Ph texto a ser imp portado este eja no dire etrio fat. Contf
A op o Integrar s ficar ha abilitada se o arquivo es stiver com o nome corre eto, no diret rio correto.
A APAGAR INTEGRA O FICHA Atrav s desta opo o poderemos ap pagar as notas integra adas (todas ou seleciona ando apenas s o lote dese ejado, que co orresponde ao a dia em qu ue foi feita a integrao). Tamb m podemo os apagar todas as notas do ms, indepe endentement te se foram integradas ou u digitadas.
A FISCAL PA AULISTA NOTA Atrav s desta op o faremos a integrao o da Nota Fiscal F para o REDF Registro Eletrn nico de Do cumentos Fiscais F da taria da Faze enda. Secret
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AS ISS NOTA LANAMENTOS NOTAS N ISS - SERVIOS S PRESTAD DOS Nesta a tela lanare emos as nota as de presta o de servi os.
Atravs desta podemos zar localiz to. lanament
op o u um
o Atravs desta op podemos configurar a tela de escritura ou o eliminando desabilitan ndo pos camp desnecess srios para a agilizar a escritura o. tema abrir a tela de Lanamento de Servios por Talo. O sist ta opo o C licando nest
Atravs s desta opo podemos s selecionar o mtodo de pesquisa p po or talo, n ou u dia. Ao clicar po Acha o sistema ob bedecer a o po selecio onada aqui. na op Podemos fixar campo os para evit tar digitao o repetida ao o escriturar as notas. Clicando C nes sta opo o o sistema automaticam mente fixar os campos At Nmero o, CNPJ, N talo, Cd.S Serv., Espc cie, Srie e, Sub-Srie, %LP, C/C nando um lan namento e clicando nes sta opo o sistema s excl uir o lanam mento. Selecion
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Tec clando Ctrl+e enter abrir a tela de pesquisa dos cdigos c de s servios cada astrados. Podem mos tambm m cadastrar novos cdigo s atravs desta opo. Antes s de cadastra ar os cdigos s de servios s, importan nte verificar se s o Cdigo Municpio para IRPJ est preenc chido no cada astro da emp presa. Se a empresa estiver cadas strada como o SIMPLES NACIONAL L, ao cadas strar o cdig go de servi o, straremos tambm qual o Anexo utiliizado para clculo c do Sim mples Nacio onal e qual o percentual LP cadas para e efeito de dist tribuio de lucros aos s cios.
Informar remos o mod delo do livro ( (51 ou 53).
Informa aremos a es spcie do do ocumento fiscal. Teclando Ctrl+enter r abrir uma lista com as s ope es
emos a srie e do docume nto fiscal. Informare
Informare emos a sub-s srie. Se no o for o caso, deixar d em br ranco.
Informarem mos o nme ero da chav ve de ac cesso do doc cumento fisc cal eletrnico o. (No caso de importa o o sistem ma trar e esta informao automat ticamente.
mos o % L.P. para que o s sistema JR PHOENIX P ap pure corretam mente o IRPJ J. Se no Informarem armos o JR PHOENIX, P n o ser nece essrio o pree enchimento deste d campo o. utiliza
Digitaremo os o nmero o da conta co ontbil para integrao c com a conta abilidade ou o ero da conta a caixa para integrao com o livro o caixa. (veja a explicae es da integra ao contb bil nme neste manual e da a integrao com livro ca aixa no manu ual do sistem ma JR Phoen nix) alor total da nota. n Informaremos o va Informare emos o valo or e teclaremo os CTRL+E Enter para cada astrar as Informa aes ref. a compra dos materiais informa ados como o deduo. Este E cadastro o necess srio para o municpio m de e So Paulo. O sistema a deduzir este valor par ra clculo do ISS. Se e a empresa a estiver no Simples Nacion nal, este valo or ser expor rtado para o sistema a JR Phoeni ix para clcu ulo do DAS Docum mento de Arre ecadao do o Simples Nacion nal.
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Informar remos o valo or e teclarem mos CTRL+E Enter para cadas strar as infor rmaes ref. a sub-empre eitada inform mada como d deduo. Est te cadastro necessrio o para o mun nicpio de S o Paulo. O sistema ded duzir este va alor para clculo do ISS. Informaremos um dos seguintes ti pos: 0 Tribut tada Nesta opo o s sistema ente ender que se s trata de u um laname ento normal o lanamento ser expo ortado para a DES com mo Situao o T (Opera o Normal Tributao e conforme documento emitido). d 07/2007 > Se a empre esa estiver cadastrada c como Simples a utilizarmo os s Nacional, ao A partir de o tipo 0, o sistema JR J Phoenix, que efetua os clculos do Simples s Nacional, saber s que o o pelo ISS. lanamento tributado tas (Tomado or Serv.) Nesta op o o sistema a entender que o lanamento no 1 Isent ser tribut tado porque o ISS foi retiido pelo toma ador. A partir de e 07/2007 > Se a empre esa estiver cadastrada co omo Simples s Nacional, ao a utilizarmo os o tipo 1, o sistema JR R Phoenix, q ue efetua os s clculos do o Simples Na acional, sabe er que o ISS S foi retido pelo p tomador r. 2 Isenta as (no Municpio) Nesta a opo o sis stema entend der que a op perao isenta do ISS e que o serv vio foi prest tado dentro d do municpio. 3 Reme essas/Devolu ues Nest ta opo o sistema levar r o valor pa ra o livro de ISS na coluna a Remessa/D Devoluo 4 Isenta as (Tributve el Simples F Federal) Disc cutvel Nesta opo o s sistema levar o valor pa ara o livro de e ISS na colu una Isentas s ou no tributadas. Esta operao era tributada a pelo Simpl les Federal (a at 06/2007) ) 5 Isenta as (Tributve el Fora do M Municpio) Ne esta opo o sistema en ntender que e a operao o isenta do o ISS em So o Paulo e qu ue o servio foi prestado fora do mun nicpio (neste e caso o vr. do ISS pag go ao outro municpio) m Ao cadas strar o cliente e, informar o Cd.Munic./ /Cidade. 6 Cance elada Nest ta opo o siistema enten nder que a nota n foi canc celada. 7 No tributada t Nesta opo o o sistema entender e qu ue a opera o no trib butada. A pa artir de 07/200 07 > Se a em mpresa estiv ver cadastrad da como Sim mples Nacion nal, ao utiliza armos o tipo 7, o sistema a JR Phoenix, que efetu ua os clculo os do Simple es Nacional, saber que e o lanamen nto no trib butado pelo IS SS. 8 Regime Especial l/Estimativa Nesta op o o sistem ma entender que a emp presa recolhe eo e ISS por estimativa. A partir de 07/2007 > Se a empre esa estiver ca adastrada co omo Simples s Nacional, ao a utilizarmos so ue efetua os s clculos do o Simples N acional, sab ber que o IS SS tipo 8, o sistema JR Phoenix, qu mpresa fixo (estimativa) ). dessa em Se a opera o for totalm mente vista a, deixar em branco. Se a opera o for parte e vista e pa arte a prazo, informar os respectivos valores. e a operao o for totalmen nte a prazo, iinformar o va alor no camp po A prazo. Se Se e todas as operaes for rem a prazo, , configurar o sistema atr ravs do me enu Cadastro/Parmetro os de e Integrao Contbil, a fim de que n no seja nec cessrio digit tar o valor a cada lanam mento efetua ado Digita aremos obse ervao que e dever con nstar no Regis stro de Notas s Fiscais de S Servios Pre estados. Aps feitas f as configuraes n necessrias, teclando Ctr rl+enter abrir r a tela de baixa b das duplica atas, Veja ex xplicaes do o menu Esc criturao/Co onta Corrente e e tambm m o manual detalha ado do conta a corrente qu ue est dispo onvel para do ownload em nosso site. Teclando T Ctrl+en nter abrir a seguinte tela a:
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N Neste campo, informar 1 se o servio o for prestado fora do mu unicpio. A par rtir de 07/200 07 > Se a em mpresa estive er cadastrada a como Simp ples Nacional, ao digitarmos o tipo 1 neste cam mpo, o sistema entender que o ser rvio foi pres stado fora do o cpio. munic Informar remos neste campo quan ndo tivermos s alguma esc criturao que tenha CFP P do benef ficirio da (D MED). Inform maremos a b base de clculo do ISS. Teclando Ct trl+enter o si istema repet tir o valo or total da no ta neste cam mpo. Se o cdigo de serv vio estiver ca adastrado, a alquota apa arecer autom maticamente e. Se a base de c lculo e a alquota a estiv verem preen nchidas, o sistema SS. calcular automatiicamente o IS emos o valor r do ISS que foi retido pelo tomador d do servio. Informare Informare emos o valor r do servio isento i de ISS S. Informare emos o valor r da remessa a ou devolu o. Te eclando Ctrl+ +enter o siste ema abrir uma u lista de opes e o s cular sistema calc automaticamen nte os valore es retidos. Neste cam mpo dever constar o valor do IRF da a nota.
c serve em apenas p para informao, porm Estes campos ara o controle e estes valores no so vlidos pa comp pensao da as retenes uma vez qu ue estas rete enes ocorrem no mom mento do pag gamento e no d da emisso da nota. Pa ara controlar corretament te as retenes temos q que utilizar o Conta Corre ente (vide menu m Escritur rao/Conta Corrente). Neste camp po dever co onstar o valor r do INSS ret tido, se for o caso. Informarem mos o valor vista. Se a prestao o de servios s for totalme ente vista, no nece essrio preen ncher este ca ampo
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LANA AMENTOS NOTAS N ISS SERVIOS S TOMADOS S Dig gitaremos o dia d de emiss o nota fiscal. da n Dig gitaremos o nmero da not ta fiscal.
Digitaremos a data de ec/Concluso o do Servio Tomado. Exe Digita aremos o CNPJ ou CPF do Servio. Prestador do S J do local do servio Tom mado em outro municpio o Digitaremos neste Cam mpo o CNPJ do este estive er sendo exe ecutado fora do Local do estabelecim mento do tom mador). (quand ando Ctrl+enter abrir um ma lista com a as opes. Tecla
aremos neste campo a e espcie da Nota Informa al Fisca maremos a s rie do docum mento fiscal. Inform
Inform maremos a sub-srie. Se no for o ca aso, deixar em m branco.
Informa remos neste e campo a ch have de aces sso da Nota Fiscal nica, no caso o de importaes o sistem ma trar esta a informao o automatica amente. Eletrn
Digitaremo os o nmero o da conta contbil para integrao com a conta abilidade* ou uo nme ero da conta a caixa para a integrao o com o livr ro caixa. (ve eja explica es da integ grao cont bil neste e manual e da d integrao o com livro c caixa no man nual do sistem ma JR Phoen nix) As s empresas estabelecida as no munic cpio de So o Paulo s precisaro preencher p es ste ca ampo quando o forem resp ponsveis pe elo recolhimento do ISS S (ISS retido pelo t tomador do servio). s Nes ste caso pre eencher com o cdigo de e recolhimen nto utilizado o na guia. Es sse cdigo o pode ser pe esquisado de entro do siste ema DES. As em mpresas estabelecidas em m outros mu nicpios deve ero preench her com o c digo do ser rvi- o. Teclan ndo Ctrl+ent ter abrir a tela de pes squisa dos cdigos c cada astrados. Po odemos tambm cadastrar novos cdigos atra avs desta op po. Antes de cadastrar os cdigos de servios , important te verificar se e o Cdigo M Municpio pa ara hido no cada astro da emp resa. IRPJ est preench
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Digitaremos o valor r total da not ta. Para o municpio m de So Paulo, deixar em branco. Para os demais s municpios s que exigire em esta infor rmao na declarao d e letrnica de ISS, informa ar 1 se a op perao for ise enta com ISS S no retido. Informa ar 1 se a pr restao do s servio for de e fora do municpio. Neste campo informa aremos a ba ase de clcu ulo para o IS SS retido, se e for o caso. Este ca ampo ser automaticame a ente preench hido pelo sistema, que bu uscar as inf formaes na tela on nde o cdigo de servio/re ecolhimento foi cadastrad do. ampo ser au utomaticame ente preenchi ido pelo siste ema. Este ca
Informare emos neste campo c o Cd digo Fiscal de d Servio.
Info ormaremos neste n camp po a Alquota do Simp ples Naciona al (Caso o umento conte enha esta inf formao). Docu Tecla ando Ctrl+ent ter abriro as s opes : 1-Sim e 2-No o. Selec cionando a opo o 1-Sim m, o sistema juntar todo os os valores s do IRF pert tencentes ao o mesm mo perodo de d apurao o e levar o valor v para a Central de e DARF Fs possibilit tando a impre esso da guiia. Selec cionando a opo o 2-No o, o sistema levar os va alores individualmente pa ara a Centra al de DARF Fs possibilit tando a impre esso da guiia. Deixa ando este ca ampo em branco o sistem ma no dar a opo para a impresso d da guia. Teclando o Ctrl+enter o sistema abrir uma lista de op pes e o s sistema calc cular automati icamente os valores retid dos. A Atravs desta a opo pode emos selecio onar o cdigo o de recolhim mento do IRF F. N Neste campo o dever cons star o valor do d IRF da nota. Estes s campos se ervem apen as para info ormao, porm m estes valores no s so vlidos para o controle e a impresso da guia g de reco olhimento um ma vez que estas e reten es ocorrem m no momen nto agamento e no da emis sso da nota . Para contro olar corretam mente as rete enes temo os que utilizar o do pa Cont ta Corrente (vide menu Escriturao E o/Conta Corre ente). Neste camp po dever co onstar o valor r do INSS co onstante na N NF. Informar remos o valo or vista. Se o servio to omado for totalm mente vista a, no nece essrio preen ncher este ca ampo. Se a opera S o for totalme ente vista, deixar em br ranco. S a opera Se o for part te vista e parte a pr razo, inform ar os respe ectivos valore es. Se a operao for r totalmente a prazo, info ormar o valor r no campo A A prazo Digitarem mos observa ao que dever const tar no Registro de Notas Fiiscais de Ser rvios Tomad dos.
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Aps feitas f as configura es neces ssrios teclando Ctrl+en nter abrir a tela de tas, d baixa das duplicat Veja explic caes do d me enu Escrit turao/Cont ta Corrente e tambm m o manua al detalhado o do conta a corrente q que est disponvel par ra download em nosso siite. Teclan ndo Ctrl+ent ter, abrir a seguinte tella:
T ISS SERVIO S PRESTAD DOS LANAMENTOS TALO n fiscais s de presta ao de ser rvios por ta alo, podem mos utilizar esta tela que q Para lanarmos notas mais gil o lanamento. Esta op o s poder ser utilizad da nos casos s em que a legislao no n tornar exigir a informao o do CNPJ/C CPF. Clicar remos na opo Novo e preen ncheremos os o campos a r: seguir Podemo os informar o n do talo (opcional l).
Informaremos cdigo o de ser vio o. Inform maremos a espcie. Inform maremos a srie.
Informa aremos a sub b-srie. Info ormaremos a alquota ou u um dos tipo os (vide instru ues no rod dap da tela) ): 101 Isentas (Tomador Se erv.). 2 Isentas (Municpio). 102 103 3 Remessa as/Devolu o. Dig gitaremos o nmero da c conta contbil para integr rao com a contabilidade* ou o nmero da con nta caixa par ra integrao o com o livro caixa. (veja explicaes s da integr rao contb bil neste man nual e da int tegrao com m livro caixa no manual d do sistema JR J Phoenix). Inf formaremos o % L.P. par ra que o sist tema JR PHO OENIX apure e corretamen nte o IRPJ. Se no utilizarmo os o JR PHO OENIX, no s er necessrio o preench himento dest te campo. aremos o dia a de emisso o da nota fisc cal. Digita Digitaremos o nm mero inicial d o dia. Dig gitaremos o nmero fina al do dia.(No municpio de So Paulo o, apenas os estacionament tos e usurio os de cupom fiscal podem m agrupar not tas para lan amento)
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Digitar remos o valo or total. C Clicaremos ne esta opo p para carregar r o lanamen nto. Ant tes de sairm mos da tela, clicaremos nesta n opo. Os lanam mentos apare ecero auto omaticamente na tela de Escriturao o/ISS. Dica as A partir do 2 lanamento, dig gitando + n o campo Dia, o sistema a trar o prx ximo dia e o prximo ero da nota fiscal. f nme Quan ndo o cursor r estiver no campo c do Va alor, teclare emos F12 e o sistema mo ostrar calc culadora. Ap ps soma armos os val lores, teclare emos F12 no ovamente e o sistema levar o total pa ara o campo o do Valor. O DE NOTA PROC CURADOR AUTOMTIC A AS REPETIDA AS E ESQUECIDAS Nest ta tela podem mos verificar se houveram m lanament tos de notas repetidas, fa altantes ou duplicadas po or pero odo: Do M s ou Anual. Rep petidas O sis stema mostra ar todas as notas idntic cas. Falta antes O sist tema mostrar a nota pos sterior quela que estiver r faltando. Dup plicadas O sistema mostrar todas as s notas que tiverem t o me esmo nmero o.
PROC CURADOR AUTOMTIC A O DE DIFER RENAS NO OS LANAMENTOS Pode emos verifica ar se h erro os de escritu urao nas notas n de serv vios tomado os (entradas s) ou nas not tas de se ervios prest tados (sada as), seleciona ando o pero odo (do ms ou anual), in ndividual ou em fila.
ASTRO DE TURBOS T P/L LCTOS DE IS SS CADA Nesta a tela pode emos cadast trar diversos s cdigos tu urbo que ajudaro a agilizar os lanamen ntos das no otas os prestados. Para c cada cdigo de fiscais de servi o ou para cada c situa o diferente a atribuiremos s um servi n. a ao turbo e preencherem p mos os cam pos: Descri o, go de servi o, modelo, espcie, s rie, percen ntual cdig LP, e etc. Utilizand do esse cd digo turbo, a ao escriturar r as notas s ser necessrio ape enas inform mar o dia, n., CNPJ J,o cdigo tu urbo e o valor. As dem ais informa es sero o preenchida as automatica amente.
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ASTRO DE SERVIOS S CADA TADOS PREST traremos tod dos os cdig gos Nesta tela cadast rvios, para cada c municp pio. de ser No ca adastro da empresa, dever es star preenc chido o cam mpo Cdigo o municpio p/ IRPJ. trar nesta te ela o sistema a j mostrar o Ao ent municpio da empr resa ativa. maremos o c digo do serv vio, descri o, Inform alquot ta, %LP (par ra clculo do o IRPJ no lucro p presumido e para distribuio do l ucro aos s cios no Sim mples Nacio onal) e Anex xo do Simples Nacion nal, se for o caso. c O cam mpo Paulo. . no precis sar ser pree enchido se a empresa for f contribuin nte do munic cpio de So
O pree enchimento do d campo servir p ara clculo do d IRPJ no lucro presum mido e para distribuio d d do lucro a aos scios no o Simples Na acional
Este campo c dever r ser preen chido apena as no caso de d empresa optante pelo S Simples Nac cional. Teclando Ctrl+ent ter abrir a lista com as opes. TOMA ADOS Nesta tela cadas straremos os s cdigos d de do para S o recolhimento do ISS retid , ou os c digos de servios s pa ara Paulo, o da empres sa, outros municpios. No cadastro estar pree enchido o ca ampo Cdig go dever municpio para IRP PJ. trar nesta tela o sistema j j mostrar o Ao ent munic cpio da empresa ativa. Se a e empresa for de d So Paulo, informare emos o cdig go de recolhimento do ISS S retido (se for o caso), descri o e alquot ta. O cam mpo ser preench hido por quem utiliza esses sistemas. . s dever
TAO DE SERVIOS PR-DEFIN NIO PREST Atrav s desta op o podemos s pr-definir o % que dever ser utilizad do para clcu ulo do IRPJ conforme os cd digos de serv vio utilizados s. Tambm ser necess srio este cadastro c para a que o siste ema imprim ma o livro de ISS incluind do os cdigo s no utilizad dos no ms, , com a exp presso sem m movim mento. Neste e caso tam mbm nec cessrio criar u um arquivo vazio v no blo oco de notas s ou wordpad e salva-lo dentro da pasta Phoe enix/CTRL com o nome de Especial.G5
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INFOR RME DE REN NDIMENTOS S SERVIOS S TOMADOS S Atrav s desta op o podemos visualizar/ /imprimir um informe de rendimento os dos servi os tomados s
INFOR RME DE REN NDIMENTOS S SERVIOS S PRESTAD DOS (PROPA AGANDA E P PUBLICIDAD DE)
Atrav s desta op o podemos visualizar/ /imprimir um informe de rendimento os dos servi os prestado os pelas e empresas de e propaganda a e publicida ade.
GRAR SERV VIOS ISS S (NF-E DE S SO PAULO O) INTEG FICHA A IMPORTAR R ARQUIVO Atrav s desta op o poderemo os importar o os lanament tos de notas de outros sis stemas. Para imprimir o layout de im mportao, selecionarem mos a op o ISS Ser rvios Prestados (NOVO O) ou ISS Servios Tomados T (N NOVO) e cli caremos no item Imprim mir Manual. . Sugerimos que o arqui ivo texto a ser importa ado esteja no o diretrio Co ontfat. Para a as notas de servios pre estados: Ape elido.Ims (Ex x.Phoenix.I11) Para as notas d de servios tomados: t Apelido Tms ( (Ex. Phoenix x.T11) A op o Integrar s ficar ha abilitada se o arquivo es stiver com o nome corre eto, no diret rio correto.
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A APAGAR INTEGRA O FICHA ando apenas Atrav s desta op o poderemo os apagar as s notas integr radas (todas ou seleciona s o lote deseja ado, que corr responde ao dia em que f foi feita a inte egrao).
IMPOR RTAO DE E NOTAS FIS SCAIS MUN NICIPAIS. uaremos as importaes dos arquivos txts, de outros municp pios (exceto So S Paulo, pois p Neste campo efetu er importad do no campo demonstrad do acima),po orm os municpios como o exemplo: este se Guarulhos, Santan na de Parnaba, Marlia e diversos ou utros, s se elecionarmos s o municpio o de origem do d o selecione a cidade. arquivo, no campo
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NTRIO INVEN LANAR MOVIME ENTO INVEN NTRIO
Clicare emos na op o Novo e preencherem mos os seguintes campos:
Informaremos um cdigo c para o item. Se esse e item j tiver sido ca adastrado as s informae es do cad dastro aparec cero automaticamente. Obs. O Os itens e grupos cadastrados atrav s desta tela automaticam mente aparec cero no menu Cadas rio stro/Inventr
P Para as inds strias informa aremos o cd digo NCM/SH (Nomencla atura Comum m do Mercosul/Sistema Harmonizado) , antiga N NCM/SH rmaremos a descrio d do o item Ex..Te ecidos Infor
Informa aremos um cdigo c para o grupo. Se e esse grupo o j tiver sido o cadastrado o as informaes do cadastro apare ecero autom maticamente. .
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grupo. . Ex.Matria Prima
aremos a qua antidade. Ex. .100. Informa
Informarem mos a unidad de. Ex.Kgs, Ps, P
Mts.
Informaremos o valor un nitrio
remos a alq uota e o sistema calcular r automatic camente o va alor do Informar ICMS.
No caso de PIS no cumulativo (lucro real) maremos a alquota e o sistema s calcu ular automa aticamente o Inform valor d do Pis
No caso de COFINS n no cumulativ vo (lucro real) In nformaremos s a alquota e o sistema c calcular automaticamente o valor da CO OFINS
Este c digo deve s ser informado o para que o ma possa ge erar correta- mente o registro 74 do arquivo o sistem magn tico da Secretaria da a Fazenda (Portaria CAT 32/96) Temos s as seguinte es opes:
Se na op po anterior r tivermos se elecionado a ormaremos aqui o CNPJ de terceiros s ou do opo 2 ou 3, info idor, respectivamente. possui
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COPIAR R MOVIMEN NTO INVENT RIO Atravs s desta tela podemos p copiar o movim mento de um ms para o outro ou de u um ano para a o outro. Selecio onaremos um ma das ope es: Copiar r a quantidad de: > cop piar para ou utro ms/ano o o inventrio o completo. > copia ar para outro o ms/ano se em a quantid dade Podem mos tambm apagar os lanamentos s que foram copiados, ou o apagar to odos os lan amentos do o ms (c copiados e digitados)
TA LANAM MENTOS P/L LIVRO DE IN NVENTRIO IMPORT Atravs desta op o podemos importar entos de outros sistema as para o laname livro d de Invent rio. Prime eiramente cadastra aremos o layout utilizando os campos s disponveis s. Podemos tambm utilizar o Layout padro do sistema, do para isso clicar em P Padro bastand Gravare emos o layo out e no mom mento de importar r, clicaremos s em Carreg ga
aremos o arq quivo com as a Para importar, localiza informae es e clicarem mos em Impo ortar. Podemos Apagar a I mportao do d ms d ms ou Apagar todos os la namentos do
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ESTOQ QUE SUBSTITUIO TR RIBUTRIA. O CREDOR SALDO
Neste cam mpo informaremos o sald do credor sob bre a opera o de ICMS T Se e pressionado o Ctrl+enter o sistema tra ar o valor la anado dentr ro dos sobre o Substituto Tributrio. entos dos do ocumentos fis scais. laname AMENTO DE ESTOQUE SUBSTITUI O TRIBU UTRIA. LANA
Informa aremos nest te campo os laname entos de esto oque que serviro para a Substituio Tributria, caso o prod duto esteja na a Relao dos prod dutos da Por rtaria Cat 44/ /08, mencion nar o seu cd digo. RTAO DO ESTOQUE PARA SUBS STITUIO TRIBUTRIA. EXPOR
Neste campo c gerare emos o arquivo para o do estoqu ue para ser tr ransportado ao rgo sol licitante. valida os tambm ti irar o relatrio do estoque e existente de d Substituio Tributria a, e tambm gerarmos a Podemo GARE d do imposto so obre a opera ao de Subs stituio Trib butria.
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PIS/COFINS NO CUMULATIV C VO/CUMULA ATIVO TO CRDIT
Informa aremos neste e campo na a apurao de onsiderada no n crdito (E ntradas), se ir ser considerado (ou n o do IPI, e no) a dedu PIS/COFINS ser co o (ou no) do ICMS Fo onte. a Dedu AO APURA o podemos s visualizar o que ser levado par ra a apura o do PIS/COFINS n o Atravs desta op cumulat tivos (Lucro Real). R Para calcular o fator r de rateio que ser aplicado sobre o valor do os crditos ra ateveis o sistema utiliza a seguinte frmula: : Receita tr ributada / Total geral de receitas (isenta + tributada) = fator de rateio
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AMENTO DE CSTs DE PIS E COFINS S (MANUAL LMENTE). LANA
ampo inform maremos a CS STs Cdigos s de Situao o Tributria manualmente m te sem a nec cessidade de e Neste ca escritura armos nota a nota, para obtermos a a apurao da as receitas de e PIS/COFIN NS, se pressi ionarmos Ctrl+ent ter no campo o da CST apa arecer uma a tabela com todas as situaes valid das perante legislao.
LANA AMENTOS CARTA DE CORREO O o podemos elaborar e uma a carta de co orreo (com municao de e irregularida ades) para as s Atravs desta opo scais. notas fis Para chamar a carta a de correo o atravs da tela de escr riturao das s notas de en ntradas e sa - das, basta nar a nota e teclar t F7. selecion
Primeira amente assin nalaremos o item a ser re etificado e tec claremos Ctr rl+enter. Abriir a seguinte e tela onde digitarem mos a inform mao correta a do item sele ecionado.
Para alt terar a descr rio ou inclu uir um novo i tem, devemo os assinalar o item e tec clar Ctrl+barra de espao. Abrir a seguinte tela:
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C Clicando nesta opo ab rir a seguin nte tela, onde podemos alterar o tex xto da carta.
C Clicando nest ta opo pod demos visua alizar/alterar os o itens que esto sendo o corridos: A Aps gravar a carta, se elecionaremo os a im mpressora at travs do m menu Auxiliar/Controle de d mpresso e clicaremos no n Im de esenho da im mpressora, se elecionando um dos m modelos dispo onveis : P Papelaria ou u Alternativo o P Podemos tam mbm imprimir a carta travs da op po at Im mpresso Carta C de C Correo no menu Mensal. M
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DECL LARAO DE D FATURA AMENTO (CA ARTA BANC CO) Atrav s desta op o podemos imprimir uma a declarao o de faturame ento/compra as. Clicando em Calc cular, o siste ema carrega r os valores s. Na tela ap parecero 24 4 meses, ma as apenas os s imos estaro o habilitados s. O sistema a permite que os valore es sejam al terados, bas sta clicar no o 12 lti campo o e informar o valor desej jado.
Para a alterar o texto o basta clica ar nele. Tecla ando F7 co om o cursor no texto, o s sistema abrir r a tela com m as ms scaras que podem p ser ut tilizadas:
Aps gravar o modelo, m sele ecionaremos a impresso ora atravs do menu e clicaremos s em Imp primir. O Auxiliar/Controle de Impresso ma abrir a seguinte te ela onde p podemos selecionar um m dos trs sistem modelos disponve eis e a opo o Compras.
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SINTE EGRA (DIGIT TAR/IMPORT TAR) DIGITA AR TIPO 54
Nesta a tela digitare emos as info ormaes ne ecessrias pa ara que o sis stema possa gerar o registro 54 co onforme Port taria CAT 32/ /96 (SINTEG GRA). Clica ando nesta opo, selecio onaremos E Entrada ou S Sada Para cada nota selecio onada, inform maremos:
Neste campo c inform maremos o m modelo Do documento fis scal conform me art.4, 2 da Portaria CAT 32/96. 3 Exem mplo: NF = mo odelo 1 , CTR = modelo 8 8, etc...
nformaremos s o cdigo de e situao tributria conf forme Tabela a II do Anexo o V do RICM MS, CST In Decre eto 45.490/0 00. Exemplo o: 000 = Na acional Tribu utada, 020 = Nacional com redu o da base de clcu ulo, etc... Neste campo o informarem mos o n de ordem do ite em constante e na NF. Exe emplo 1, 2, 3...
Nes ste campo in nformaremos s o cdigo que foi estabe elecido pela empresa pa ara o produto o. Teclando Ctrl+Enter C ab brir a tela onde o poderem mos selecion nar/cadastrar r o produto.
Inform maremos a q uantidade co onstante na NF N para esse e item. Info ormaremos o valor desse e item (Qtde x vr.unitrio)
Info ormaremos o valor (se ho ouver)
Inform maremos a b base de clcu ulo do ICMS referente ao item
Inform maremos a ba ase de clcu ulo do ICMS/S ST referente e ao item
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Informare emos a alquo ota do ICMS
Inform maremos o va alor do IPI co orrespondente a esse item m. Clicando nes sta opo o sistema mostrar um re elatrio com os erros enc contrados. AR TIPO 71 DIGITA Nesta tela digitaremos as infor rmaes nec cessrias par ra que o siste ema possa g gerar o registro taria CAT 32/96 3 (SINTE EGRA). Este registro s s necess srio para quem q escritu ura 71 conforme Port das (transportadoras), pois se re efere a no ota fiscal que q conhecimentos de transporte nas sad panha a merc cadoria que est e sendo tr ransportada. acomp Inform maremos o CNPJ C do to omador do s servio (responsvel pe elo pagamen nto do frete e) e os dad dos consta antes na NF: N, modelo, srie, data, etc...
AR TIPO 75 DIGITA Nesta tela cadastra aremos os produtos para a que o sistema possa ge erar o registr ro 75 conform me 6 (SINTEGRA) Portaria CAT 32/96 4
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Estes campos devem ser deixa ados em bran nco
N Neste campo o informarem mos o cdigo que foi estabelecido pela a empresa para p o produt to.
r preenchi Este e campo somente s ser ido para os combustv veis. Esta informao necess sria para qu ue o sistema a possa expo ortar as infor rmaes para o program ma GRF-CBT, da Secreta aria da Faz zenda. Tecla ando Ctrl+Ent ter, o sistem a abrir uma a lista de cdigos vlidos. .
Informa aremos o cdigo do prod duto conforme a TIPI (Ta abela de Inciidncia do IP PI) In nformaremos a descrio do produto
Informa aremos a unidade (Kg, lt, , mt, etc)
Inform maremos o cdigo de s situao tribu utria confor rme Tabela II do Anexo o V do RICM MS, Decret to 45.490/00 0. Exemplo: 000 = Nacio onal Tributad da Integralm mente, 020 = Nacional co om reduo da base d de clculo, et tc
ormaremos a as respectiva as alquotas do d ICMS Info Inform maremos o pe ercentual de reduo na b base de clc culo do ICMS S.
mos a base d de clculo do o ICMS de substituio s t tributria nas s operaes Informarem internas. AR TIPO 85 DIGITA Nesta tela digitaremos as infor rmaes nec cessrias par ra que o siste ema possa g gerar o registro nforme Porta aria CAT 32/9 96 (SINTEGR RA). 85 con Este r registro se destina d a inf formar dado os relativos exportao o, obrigatrio o para os exportae dore es, inclusive Comercia ais Exportad doras e "Trad ding Compa anies" e deve e ser gerado o com a empresa ativa no reu a averba ao, no im portando que as notas de d exporta o estejam escrituradas em e ms em que ocorr s anteriores. meses os da expor Preenc cheremos as s trs fichas com as info ormaes co orrespondentes aos dado rtao:
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FICHA A DECL.EXP PORTAO
A REG.EXPO ORTAO FICHA
A LANAME ENTOS FICHA
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CADA ASTRAR CDIGO DE PR RODUTO GR RF-CBT (Reg g.88E) Atrav s desta tela podemos fa azer a corres spondncia do d cdigo do o produto est tabelecido pe ela empresa com o cdigo do produto estab belecido pela a Secretaria da d Fazenda. otina s ne ecessria pa ara os contrib buintes obrigados a expo ortar as inform maes para a o programa a Esta ro GRF-C CBT, da Secretaria da Fa azenda. A NF d do combustvel dever estar escritura ada com a expresso e C CBT na colun na de observ vaes.
ASTRAR TRA ANSPORTADOR GRF-C CBT (Reg.88T) CADA Atrav s desta tela a podemos cadastrar c as informaes s relativas ao o transporte dos combus stveis. Esta ro otina s ne ecessria pa ara os contrib buintes obrigados a expo ortar as inform maes para a o programa a GRF-C CBT, da Secretaria da Fa azenda. A NF d do combustvel dever estar escritura ada com a expresso e C CBT na colun na de observ vaes.
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PROC CURA ERRO O DIGITAO O REG. 54/7 75 Atrav s desta tela podemos ve erificar possv veis erros de e digitao do os registros 5 54 e 75.
IMPOR RTAR 54, 71 1, 75, 60(M/A A/I), 88(C/D/E E/T) Atrav s desta tela podemos im mportar de ou utros sistema as as informa aes para o os registros 54, 5 71, 75, 60 e 88. Assina alaremos os registros a serem s import tados, inform maremos o diretrio e o n ome do arqu uivo (teclando Ctrl+enter ser pos ssvel localizar o arquivo) ) e clicaremo os em integra ar. Podem mos tambm m verificar as s integraes s que foram feitas anter riormente ou u selecionar os registros e apagar a integra o do ms.
DCOMP (DIG GITAR/EXPO ORTAR) PER-D Atrav s desta op o podemos s complemen ntar as inform maes nece essrias a fim ssa m de que o sistema pos export tar algumas informaes relativas ao o pedido de ressarciment r to do IPI par ra o sistema PER-DCOM MP da Rec ceita Federa al.
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NOTA AS FISCAIS DE D EXPORT TAO DIRE ETA Nesta tela informaremos o n do d registro de e exportao o e os dados da NF.
INFOR RMAES REGISTRO R DE D EXPORT TAO Nesta tela selecionaremos o cdigo c do pa as, o cdigo o da moeda e informare emos a data do embarqu ue, r do despach ho. o nmero e o valor
NOTA AS FISCAIS DE D TRANSF FERNCIA D DE CRDITO O Nesta tela informaremos as No otas Fiscais d de Transferncia de Cred dito (matriz/filliais)
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EXPORTAR ARQU UIVOS Nesta tela selecion naremos os itens deseja ados e o sistema ir gera ar os registro os a serem importados i n no ma Per-Dcom mp. sistem
Leia o MANUAL DE D DIGITA O DO PER R-DCOMP que q est disponvel neste e menu
COMP PLEMENTO INFORMAES IN 86/2 2001 Atrav s desta op o complem mentaremos a as informa es necessrias para a g gerao do arquivo magn tico da Rece eita Federal conforme IN 86/2001. DIGITA AR ARQUIV VO MESTRE MERCADO ORIAS (4.3.1 / 4.3.3) Inform maremos aqui i os dados re elativos ao tra ansporte da mercadoria. ENTRA ADAS
AS SADA
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DIGITA AR ARQUIV VO ITENS ME ERCADORIA AS 4.3.2 / 4.3 3.4 Compl lementaremo os nesta tela a as informa aes neces ssrias para gerar os re egistros 4.3.2 2 e 4.3.4. Clicando numa n destas opes pod demos impo ortar as nstantes no la anamento d da DIPI ou no o registro 54 (SINTEGRA A) para esta tela. t informaes j con ADAS ENTRA
AS SADA
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DIGITA AR ARQUIV VO ITENS SE ERVIOS (4. .3.6) Compl lementaremo os nesta tela as informa es necess rias para gerar os registr ros 4.3.6
ARQU UIVO ASCII (RECEITA ( FEDERAL IN 86/2001) Nesta opo assinalaremos o perodo p e os registros desejados e clicaremos em m Executar
TROLE DOS IMPOSTOS FEDERAIS/ /DARF CONT Atrav s desta op o podemos gerenciar e controlar os impostos fed derais
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CENTR RAL DE CONTROLE/CO ONTA CORR RENTE No cas so das empr resas enqua adradas no S Simples (at 06/2007) ou u Lucro Pres sumido, o sistema carre ega para es sta tela os va alores calculados atravs s do sistema JR Phoenix x. No cas so das empr resas optante es pelo Lucr ro Real, o sis stema carreg ga para esta a tela os valo ores de IRPJ Je CSLL constantes no sistema a Contbil P Phoenix e os o valores de PIS e C COFINS n o cumulativ vos antes no G5 Phoenix. P consta nece essrio que a empresa matriz m esteja ativa e que as seguintes s informae es do cadast tro da empre esa estejam m preenchida as e compatveis: -Tipo IRPJ (ficha Geral) G COFINS no cumulativos s (ficha Escrit ta) - PIS/C -Tipo e empresa - pa ara efeito de clculos (fich ha Cont) O usu urio poder substituir os valores automticos s da Centra al de DARF Fs, pelos va alores por ele e apurad dos, bastand do inform-lo os na segun nda linha de e cada camp po, assim co omo ocorre no sistema Jr Phoenix. Para e efetivar o pag gamento de um dbito, b basta preenc cher os camp pos Pagto e campo Da ata do Pagto . O siste ema calcular r juros e multa automat ticamente qu uando o pagamento do D DARF for efetuado fora do prazo. Para isso basta b que a taxa Selic e esteja cadast trada no sist tema (menu Escriturao/Controle dos d tos Federais/ /DARF/Taxa a Selic). Impost FICHA A IRPJ/CSLL L
Este campo c deve ser utilizado o para digitar r um cdigo substituindo s outro j exis stente, ou ainda, incluir um no ovo cdigo d de DARF Cen ntral. Deve ser utilizado u para a diferenciar mais do que e um pagame ento para o m mesmo dbit to de um determinad do perodo. Informaremos s parc.1, par rc.2, ...
ve-se informa ar 1 para D DARF pago ou o 2 para DARF D cance lado. Lembra amos que es ste Dev cam mpo dever ser utilizado o quando efetivamente e ivo ocorrer o pagamento do respecti DAR RF. O item DARF D cance elado utiliza ado para can ncelar o cam mpo DBITO. Associado ao campo a anterior, per rmitir a inte egrao con ntbil referen nte ao Ser utilizado o para clculo de acrsci mos legais por p atraso no o Pagamento do DARF. S . pagamento.
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Informa ar a Conta Contbil a s ser utilizada a para conta abilizar o pa agamento do o tributo, ca aso deseje integrar com c a co ntabilidade. Teclando Ctrl+enter, abrir um ma tela pa ara sar/cadastrar o banco/ca ixa. pesquis
Inform mar o nmero o do cheque e (poder faz zer parte do histrico con ntbil).
Deve e ser informa ada a compe etncia ou qu uota do DAR RF, mas apen nas para db bitos
mente. inclu dos manualm s o pagto dos DARF Fs IRPJ e CSLL sero o feitos em quotas. Es ssa Informar se inform mao apare ecer autom maticamente e se o sist tema estiver adequada amente conf figurado (me enu Escrit turao/Con ntrole dos Imp postos Feder rais/DARF/Forma de Pag gamento)
O sistema pr reenche ess sa informao automatica amente confo forme o cdigo do DARF F selecionad do
O si istema preen ncher a dat ta do vencim mento dos impostos autom maticamente e, basta que os feriad dos esteja am devida amente c cadastrados(menu ontrole do os Impos stos Escriturao/Co Fede erais/DARF/F Feriados)
Neste campo ser informado o valor do dbito da comp petncia escr riturada. Dev ve ser inform mado o valor total do DAR RF. O Valor principal p com mpreende a soma s do db bito do ms e resduos an nteriores.
Neste e campo ser informado o valor de res sduo de perodos anterio ores. O sistema apura a estes valore es automatic camente, de a acordo com a data de ven ncimento info ormada. A ta axa Selic dev ve ser cadas strada mensa almente.
ser utilizada para incluir Deve s aes adicio onais ao DAR RF. informa
A QUOTAS FICHA Os va ecero na fic cha Quotas, quando a empresa e estiver configur rada para Pa agamento em m alores apare Quota as, e estiver ativa no trim mestre seguin nte ao fato ge erador. A 1 q quota vencer no 1 ms s do trimestre e seguinte e ser calculad da sem acrs scimos. A 2 q quota vencer no 2 ms s do trimestre e seguinte e ser paga co om o acrsciimo de 1%. A 3 quota vence er no 3 m s do trimest re seguinte e ser paga como o acr scimo de 1% + Selic
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FICHA A IMPOSTOS S NA FONTE E O sist tema autom maticamente mostrar n nesta tela o valor do DARF IRR RF constant te na tela de escritu urao das notas n fiscais s de servio os tomados e o valor do o DARF PIS S/COFINS/C CSLL constan nte na tela a de baixas das d duplicata as ref. servio os tomados (Conta ( Corre ente).
Esta opo de procurar erros em DARFs ta ambm est t Escrit turao/Cont trole dos Imp postos Feder rais/DARF/Pr rocura erros em DARFs
disponv vel
no
me enu
Esta opo de d relatrio tambm est t disponvel no menu Escriturao/Controle dos d Impost tos Federais s/DARF/Relatrio da Cent tral de DARF F Esta op o de expor rtar as inform maes para DCTF tamb m est disp ponvel no me enu Escrit turao/Cont trole dos Imp postos Feder rais/DARF/Ex xportar DCTF F
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PROC CURA ERRO OS EM DARF F Nesta opo, o sistema cons sistir as vas aos DAR RFs informaes relativ
MA DE PAGT TO PADR O OU INDIV VIDUAL FORM
traremos a forma de p pagamento do d Nesta tela cadast IRPJ e da CSLL. A form ma de pagam mento padro ser utiliza ada por toda as as em mpresas que e no estiv verem cadas stradas com mo forma de pagamen nto individual. ma de paga amento indiv vidual ser utilizada pe ela A form empre esa que estiv ver cadastra ada com ess sa opo
ADOS FERIA Atrav s das ope es abaixo cad dastraremos s os feriados municipais e bancrios para cada municpio m selecio onado. Clicando em Acha a Municpio abrir a lista dos municp pios. FERIA ADOS MUNIC CIPAIS FERIADO OS BANCR RIOS EXCEP PCIONAIS
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TAXA SELIC Nesta opo cadas straremos mensalmente m e a taxa Selic c divulgada pelo governo. .
RECU UPERAR IMP POSTOS NA FONTE (ISS S ENTRADA AS) Esta fe erramenta lim mpa todos os o registros d de pagamen ntos dos imp postos na fon nte, devendo o o usurio faz-lo os novament te.
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RELAT TRIO DE VENCIMENT V TOS Detalh ha os vencimentos de imp postos do m s/trimestre ativo a
TRIO DA CENTRAL C DE DARF RELAT Atrav s desta op o podemos selecionar o os relatrios e DARFs a serem s impres ssos.
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F EXPORTAR DCTF Atrav s desta op o podemos s gerar o arq quivo para in ntegrao co om a DCTF Mensal ou o Semestra al, podendo o ser ainda a individual ou o em fila. mos ainda ob bservar o ite em Conside ro todos db bitos como pagos p Devem que si imula os pa agamentos dos d DARFs e os export ta para a DC CTF. Obs. N Na Central es sses DARFs ainda ficaro o em aberto. .
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CONTR ROLE DE CR RDITO ICM MS ATIVO PE ERMANENT TE CIAP LANA AMENTOS DOS D BENS PARA P CIAP Atravs s desta op o cadastraremos as info ormaes da a nota fiscal de compra do Ativo e as a informa es relativa as ao bem adquirido, a pa ara que o s sistema poss sa efetuar o controle do o crdito de e ICMS em 48 parcela as.
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RELA O TOTAL L VENDAS / VENDAS V ISE ENTAS Atravs s desta op o podemos visualizar os s valores tota ais de venda as (isentas + tributadas) e os valores totais d de vendas ise entas. O siste ema ir calcu ular o fator de rateio para a determinar r qual foi o percentual de e vendas tributadas em relao o ao total de vendas do ms. m Esse fa ator ser apli icado sobre 1/48 1 para de eterminar o cr rdito do ms. A frmu ula utilizada para o rateio o : [(Receit ta total receita isenta) / receita totall] x 100 = fator de rateio
RELAT TRIO DE TOTAIS DE CRDITOS C / ESTORNOS S Atravs s deste relat rio podemos visualizar o os totais cred ditados (modelo D) Podem mos solicitar o relatrio da a empresa at tiva ou de to odas as empr resas selecio onando o perodo desejad do.
RELAT TRIO CIAP P MODELO OB Este m modelo s po ode ser utiliz zado at 20 000. Nessa poca o crdito total era a efetuado na ocasio da compra a e durante 60 meses, mensalment te era feito um u estorno na propor o das venda as isentas.
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RELAT TRIO CIAP P MODELO OD Este o relatrio oficial, onde podemos p visu ualizar o con ntrole do crd dito de ICMS S das compra as do Ativo nente. Perman
CONTA A CORRENT TE Atravs s desta opo possv vel efetuar o controle de e contas a pagar p e a re eceber que possibilitar o controle e das reten es incident tes nos paga amentos e re ecebimentos s de servios s tomados e prestados, a impress so dos inf formes de rendimentos, r ,a exporta o dos valores retidos para a DCT TF e DIRF, a integrao contbil dos ttulos, etc. e AMENTOS AUTOMTIC A COS GERA AL OU INDIV VIDUAL INCIO DOS LAN Nesta opo infor rmaremos a partir de q qual data ir remos fazer o controle das duplica atas. Exemp plo 2007. 01/01/2
Se fo or o caso, te eclando Ctrl+ +enter, o sistema abrir uma tela on nde podemo os selecionar r o cdigo de reteno (5952-02) e digitar o valor (a te ecla F12 aciona a calcu uladora e, aps o clcu ulo, do F12 novam mente, o sistema levar o resultado para p o campo o) tecland
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Teclando T Ctrl+enter s selecionarem mos : 1- Bole eto, 2-Duplicata, 3-Recibo ou 4-Out tros
a duplicata Informaremos o n da
Informarem mos o compllemento do n da duplica ata, se for o caso c (ex.A, B B, C)
Teclando ctrl+enter, , o sistema repetir r o n da a. duplicata AMENTOS DE D BAIXA LANA Nesta a tela inform maremos as baixas das duplicatas. Ao A clicarmos na opo "ENTRADA AS", o sistem ma mostr rar as outra as opes (S SADAS, SER RVIOS PRESTADOS, SERVIOS S T TOMADOS) Preenchim mento dos cam mpos::
Info ormaremos : 1 - se houv ver reteno o de IRRF 2 - se houv ver reteno o de PIS/COFIN NS/CSLL Deixaremo os em branc co se no houver rete eno.
Se a nota estiver a o valor aparecer escriturada automatica amente. Teclando ctrl+en nter ou deixand do em branc co, o sistema a ir conside erar o valor que q aparece acima com mo sendo o valor a ser pa ago ou recebid do. Se necessrio podemos alte erar o valor que o siste ema mostra nesse cam mpo - basta digitar o va alor jado logo aba aixo do valor r que est ap parecendo. desej Pode emos tambm m incluir valores manualm mente.
Tecla ando Ctrl+enter, abrir um ma tela onde e informarem mos o n de parcelas. Au utomaticame ente o sis stema mostr rar o valor e os venc imentos. Es stes valores e vencimen ntos podem ser alterad dos. Pode emos digitar nesses n camp pos as inform maes que desejarmos. d Inform maremos a da ata do pagam mento da dup plicata
Informarem mos os valore es de descon nto, juros e m multa, se houver.
Teclan ndo Ctrl+ente er, abrir um a tela para selecionar s (ou cadastrar) ) os bancos/c caixa a efeito de co ontabilizao dos pagame entos e receb bimentos) (para
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Esses bancos/ca aixa podero tambm se er cadastrado os atravs do d menu Ca adastro/Plano o de contas Conta Corren nte - ficha Ba ancos" Intg/C
Infor rmaremos o n do cheque que foi uti lizado para pagamento, p mos em branco. ou deixarem CURAR ERROS PROC Atrav vs desta op po o sistem ma ir consist tir os lanam mentos, mostr rando possv veis erros.
S DO O ANO ANTE ERIOR TRANSPORTAR SALDOS Atrav vs desta op o o sistem ma transporta ar os saldos s das duplica atas em aber rto do ano anterior para ao ano a atual. A em mpresa deve estar e ativa no o ano em qu e a baixa foi efetuada. Exem mplo: No podemos baixa ar uma duplic cata paga em m 2008 com a empresa a ativa em 2007 7. neces ssrio transp portar os sald dos para dep pois efetuar a baixa no an no atual.
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RECA ALCULAR LA ANAMENTOS Atrav vs desta opo o o sist tema transp portar para a tela de baixas, tod das as nota as do pero odo selec cionado atrav vs do menu u Escritura o/Conta Co orrente/Incio o dos Lanam mentos Autom- ticos
ONSTRA O GRFICA A FINANCEIR RA DEMO Atrav s desta op o podemos obter um de emonstrativo grfico do co onta corrente e.
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PIS/CO OFINS/CSLL L RETIDOS EMPR RESAS PASS SVEIS DE RETENO R Inform maremos aqui i se a empresa ativa pa assvel de ret teno
PIS/CO OFINS/CSLL L (SERVIO OS PRESTAD DOS) Ao la anar o rec cebimento de d uma du uplicata com m reteno de PIS/CO OFINS/CSLL L, os valor res automaticamente aparecero nesta tela a. Esses va alores tambm podero o ser digita ados e ser ro ensados auto omaticament te nos valore s dos impost tos a recolhe er do ms/trim mestre. compe
DUOS (SERV VIOS TOMA ADOS) RESD Os s resduos in nferiores a 10 0,00 relativos es devidas na s as reten 2 quinzena sero transportados p para os me eses seguint tes que ocorr ra pagamento superior a at 5.0 000,00 para a o mesmo o CNPJ, qu uando esse resduo se er so omado ao valor devido da as retenes s E Exemplo: Na a primeira quinzena q de fevereiro oc o de um ttu ulo correu pagto pa ara o CNPJ J 55.555.55 55/0001-91 no valor de 6.0 000,00, cuj jo valor de e reteno (PIS/COFI INS/CSLL) foi rec colhido atrav vs de DARF F. Na a segunda quinzena de fevereiro oco orreu um outro pagamen nto pa ara o mesmo o CNPJ no va alor de 180,0 00. cu ujo valor de re eteno (PIS S/COFINS/CS 8 SLL) foi de 8,37. Ne esta situao o, o valor pa ago na 2 qu uinzena no atingiu o lim mite es stabelecido pela legisla ao, que 5 m mas de 5.000,00, co onsiderando que a apurao mensal, se s somarmos so va alor de 180, ,00 (2 quin nzena) com o valor de e 6.000,00 (1 ( qu uinzena) a re eteno ser devida e o sistema tran nsportar es sse res sduo para que q seja som mado ao prx ximo DARF emitido para ao me esmo CNPJ. .
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CRDIT TO ACUMUL LADO ICMS S PORTARIA A CAT 207/2009. cumulado gerado de ICMS pelo art. 30 DDTT dentro do Neste campo informaremos o crdito ac mento do ICM MS. regulam ssionarmos Ctrl+enter no Se pres Enquadramento campo leg gal iremos v visualizar um ma tabela co om diversas situaes s dentro da Portaria por Cat 207/09, m deverem mos informa ar o Anex xo, Artigo, I Inciso, Alne ea, Pargra afo, Item, Le etra, e se houver h algum ma informa o a mais s no cam mpo OBS, p poderemos complementar ro. o cadastr
AMENTOS DE D CRDITO OS ACUMUL LADOS PELA A PORTARIA CAT. 207/ /09. LANA
ste campo o percentual do Informaremos nes o outorgado e o seu valo or , a opera o crdito a qual se encont tre na obrig gatoriedade, o cdigo o cadastrado o no campo o anterior( se pressio onarmos Ctr rl+enter) abrir a opo de cdigo os cadastrado os, se houve er o percentu ual do IVA A no calcullo do custo o estimado da opera o, da PM MC (Percent tual mdio de crdito o de imposto os) , Crdito o Estimado de ICMS, Crdito Ger rado na apur rao.
EXPORTAO.
ste campo efetuaremos e s a Nes gera ao do arq quivo para que q este e seja trans smitido dentro do site da secretaria da faze enda, sendo q que dev veremos informar para qu ual fina alidade este arquivo se er des stinado.
CONTRIBUIES. EFD C aremos neste e campo (som mente quand do no Menu cadastro / da as empresas s / no campo o SPED, estiv ver Informa como enquadrado), para efetuarmos as esc crituraes no os campos abaixo: a
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DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAES. campo inform maremos tod das as rece eitas ou desp pesas as qu uais no pos ssumos doc cumento fisc cal, Neste c porque quando ger rarmos o arq quivo para a EFD-CONT TRIBUIES S possa ser r gerado a este e tambm m o c as info ormaes so olicitadas nes ste campo ab baixo: bloco F, o qual ir conter
Receita / Despesas, D se No Tipo de R sionarmos C Ctrl+enter escolheremos as press seguintes situa es:
mpo Indicad dor de tipo de opera o informar remos o qu ual a situa o da ope erao a qu ual No cam selecion namos anter riormente.
mpo Nat. Bas se Calculo de e Crdito as opes que ali se encon ntram ir dep pender da op po do cam mpo No cam tipo de receita, se pressionarm mos Ctrl+ent para aplicarm mos em nos ssa ter teremos algumas alternativas p rao neste campo. c escritur
aremos neste e campo qua al ser a orige to como dem monstrado ab baixo: em do crdit Informa
No cam mpo CNPJ informaremos caso tenham mos o mesm mo para a escriturao se e pressionar rmos F5, abr rir o camp po pesquisando participan ntes. mpo data de operao o me encionaremo os a data em que ocorreu u tal evento, lanando o dia d e ms. No cam No cam mpo valor da operao me encionaremo os o valor de este evento. OBS: C Caso escritur rarmos na op po Tipo Re eceita / Desp pesas optarm mos pela escr riturao de depreciao/amortiz zao, terem mos que men ncionar o cd digo do bem, cdigo de u utilizao do bem e em ao e amort tizao do pe erodo o valo or e no camp po de exclus o ser crdito S/ encargos de deprecia do o valor da a depreciao e amortiza ao. subtrad OBS: Q Quando lana armos o tipo de receita / despesas a opo 10 (crdito sem e estoque de abertura), teremos s que informar o crdito de d estoque: Abertur ra de estoque e. Estoque e sem direito o a crdito. BC de e estoque sem m direito ao crdito. Descri o do estoque.
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No campo CST informaremos o cdigo da situao tributria de PIS e COFINS, se pressionarmos Ctrl+enter teremos diversas situaes validas perante a legislao. No campo C/C informaes contbeis para que estas sejam levadas para o inventrio digital, informaremos tambm o seu complemento. DEDUES DIVERSAS. Neste campo informaremos as dedues que sero transportadas para o EFD CONTRIBUIES. CRED. DECORRENTES FUSO, CISO OU INCORPORAO. Informaremos neste campo os crditos das situaes acima, consideradas especiais, para que seja gerado o bloco dentro do arquivo o qual ser transmitido para o Validador EFD- Contribuies. PROCESSOS. Informaremos neste campo os processos os quais as empresas estejam respondendo independentemente do rgo, caso seja a situao desta empresa teremos que informa-lo. CRDITOS PERIODOS ANTERIORES. Neste campo informaremos os crditos de outros perodos, se temos um crdito de uma data retroativa o qual no lanamos no sistema, ou no ns apropriamos na poca do fato gerador deste, informaremos primeiro o ms e ano deste crdito, o cdigo vinculado a esta operao e o valor credor do PIS e da COFINS. (No caso de fuso, ciso ou incorporao vincularemos o CNPJ e o cdigo e o valor da transferncia). Para se apropriar do crdito lanado dentro do mesmo campo haver um cone Crdito perodo da Escriturao), o qual pressionaremos Ctrl+enter para abri-lo, e lanarmos o ms e ano o qual estamos nos apropriando deste crdito, e mencionaremos o valor a ser creditado. CONTROLE DE CONTRIBUIES EXTEMPORNEAS. Informaremos neste campo depois de localizarmos o documento lanado no menu da escriturao e mencionado na situao do documento o cdigo 1 documento regular extemporneo, assim poderemos habilitar este campo. INFORMAES FOLHA DE PAGAMENTO. Atravs deste campo informaremos os valores da folha de pagamento das empresas as quais so obrigadas a gerarem o bloco (P). CONTRIBUIO PREVIDENCIARIA. Quando mencionarmos na escriturao das notas de servios o item no qual em seu cadastro mencionamos o cdigo de servio para o bloco P, e vincularmos este na escriturao, o sistema levar o respectivo cdigo, sua receita bruta, se mencionarmos desconto no documento lanado ele levar para o campo excluso, trazendo a alquota correspondente e o valor da contribuio. O sistema trar o calculo separado total de cada cdigo lanado no campo servios (itens).
RELATRIOS Atravs desta opo podemos obter diversos relatrios das retenes
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LIVROS ENTRA ADAS WEB B / SADAS WEB Atravs s destas op es poderem mos imprimi r o Registro o de Entrada as ou Sadas s oficiais para encadernao. os seleciona ar o perodo desejado e visualizar os o livros na tela, t ou imp primir utilizan ndo impresso ora Podemo matricia al, HP ou jat to de tinta. Para P selecio onar o tipo de impresso o iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impress so. Podere emos tamb m gerar o arquivo para o sistem ma WEB- Ph hoenix, onde e o cliente do contado or poder rec ceber os livro os via Web. Ao pedir a impresso dos livros s temos a op po de sele ecionar os meses m a o ento imprimir uma determinada a pgina Dis sponvel serem impressos, ou s para matricial). Para iss so faremos o seguinte: apenas so de impres sso em ma atricial pedir remos o rela atrio em M Matricial No cas Turbo Edit pa ara saber qual q a pg gina a ser impressa. Depois naremos a impressora Matricial Tu urbo para fazer f a impresso, selecion informa ando o n da pgina desej jada. Para selecionar as s impressoras, iremos ao menu Auxiliar/Cont A role de Impress so Deixand do os campo os Da folha At Folha e em branco, a impresso ser complet ta.
ADAS PARCIAL E SADA AS PARCIAL L ENTRA Esta uma opo de relatrio o que poder r nos ajuda ar a conferir os laname entos ou faz zer combina es as, etc. gos, alquota de cdig Ex. Podemos impr rimir um livr ro somente com as sa adas interes staduais, sellecionando os o jadas. CFOPs e UFs desej os criar vrio os projetos. Primeiro sel ecionaremos s um n de projeto p atrav vs das setas. Aps conf figurar Podemo o projet to, gravaremos. Para at tivar um projeto criado anteriormente e, devemos localiz-lo atravs das se etas, clicar no n n do proje eto e depois e em OK. DOR DE REL LATRIOS - ENTRADAS S E SADAS S GERAD Esta op po seme elhante a Entradas e S adas Parcia al, com a diferena de que podemo os criar um novo n layout p para o relatr rio. Depois de cadastra ado o layout criaremos e selecionare emos um pro ojeto conform me explica o anterior. Ser im mpresso um relatrio ape enas com os s dados da empresa e e a relao das s notas fisca ais seguindo o layout s selecionado. DOR DE REL LATORIOS CONFERE ENCIA SPED D PIS E COF FINS / ICMS E IPI. GERAD Esta op po poderem mos visualiza ar um relatr rio completo das Notas la anadas, com m seu nmero, data, CNPJ, e as CST Ts aplicadas em cada esc criturao se endo elas de ICMS e IPI, PIS e COFIN NS.
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ISS - SERVIOS PRESTADOS - MODELO 51 / SERVIOS PRESTADOS - MODELO 53 Atravs destas opes poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Servios Prestados modelo 51 ou modelo 53 no formato antigo (sem o CNPJ) Podemos visualiz-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impresso iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impresso. ISS - SERVIOS PRESTADOS -NOVO MODELO 51 WEB... / SERVIOS PRESTADOS - NOVO MODELO 53 WEB... Atravs destas opes poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Servios Prestados modelo 51 ou modelo 53 conforme legislao atual, ou seja, com o CNPJ. Podemos visualiz-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impresso iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impresso. Poderemos tambm gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poder receber os livros via Web. ISS - SERVIOS TOMADOS (MODELO 56 ENTRADAS - (MUNICPIO DE SO PAULO) WEB... Atravs desta opo poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Servios Tomados modelo 56. Podemos visualiz-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impresso iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impresso. Poderemos tambm gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poder receber os livros via Web. ISS - SERVIOS PRESTADOS (ALTERNATIVO) Atravs desta opo poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Servios Prestados modelo 51 ou modelo 53 com o NNPJ e tambm com a coluna Valor Contbil. Este modelo semelhante ao relatrio impresso pelo programa DES Declarao Eletrnica de Servios Podemos visualiz-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impresso iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impresso.
Poderemos tambm gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poder receber os livros via Web. NOTAS DE MATERIAIS/SUBEMPREITADAS MODELO 53 (ISS) WEB... Atravs desta opo poderemos imprimir os lanamentos dos materiais e das subempreitadas informados atravs da tela de escriturao das notas de ISS - servios prestados modelo 53. Podemos visualiz-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impresso iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impresso. Poderemos tambm gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poder receber os livros via Web. INVENTRIO E INVENTRIO (NOVO MODELO) WEB... Atravs desta opo poderemos imprimir o Registro de Inventrio, ativando a empresa no ms em que os lanamentos foram efetuados e selecionando o tipo de impresso atravs da janela Auxiliar/Controle de Impresso. Poderemos tambm gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poder receber os livros via Web. INVENTRIO (PIS/COFINS NO CUMULATIVOS) Atravs desta opo poderemos imprimir o Registro de Inventrio contendo as colunas do PIS e COFINS no cumulativos a recuperar (Lucro Real)
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FORNECEDORES E DESTINATRIOS CONFIGURVEL Atravs desta opo poderemos imprimir um livro separando as operaes por fornecedores ou destinatrios. Nesse livro constar : Data, Espcie, Srie, N da Nota, Emisso, Valor Contbil, CFOP, C/C, A Vista, A Prazo , CNPJ e Razo Social. ICMS FONTE P/ SUBSTITUTO Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio de ICMS Fonte para substituto referente Entradas e Sadas, onde constar a base de clculo e o valor do ICMS Fonte totalizando por UF. Lembramos que este relatrio s poder ser impresso se utilizarmos o turbo 122 ou o tipo 22 ao escriturar as notas. DECLARAO PRODUTOR RURAL Atravs desta opo podemos obter a Relao de Entradas e Sadas de Mercadorias em Estabelecimento de Produtor conforme a Portaria CAT 17, de 20-02-2003. Este relatrio atende os estabelecimentos de produtor rural. MRC MAPA RESUMO DE CAIXA Atravs desta opo poderemos imprimir o Mapa Resumo de Caixa. Esta opo ser utilizada por quem utiliza ECF. MENSAL APURURAO ICMS Web Atravs desta opo poderemos imprimir o Registro de Apurao de ICMS. Podemos visualiz-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impresso iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impresso. Poderemos tambm gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poder receber as apuraes via Web. APURAO IPI Web Atravs desta opo poderemos imprimir o Registro de Apurao de IPI. Podemos visualiz-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o ms/quinzena/decndio desejados e o tipo de impresso, iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impresso. Poderemos tambm gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poder receber as apuraes via Web. APURAO PIS / COFINS - Web Atravs desta opo poderemos imprimir a Apurao do PIS/COFINS cumulativo (lucro presumido) ou no cumulativo (lucro real). Podemos visualiz-la na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impresso iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impresso. Poderemos tambm gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poder receber as apuraes via Web. APURAO ICMS - ESTIMATIVA Atravs desta opo poderemos imprimir a antiga apurao semestral de ICMSEstimativa. Atualmente j no existe mais a apurao do ICMS por estimativa no Estado de So Paulo. Podemos visualiz-la na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impresso iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impresso ACUMULADO IR FONTE / INSS POR DESTINATRIO. Neste relatrio visualizaremos o CNPJ da empresa a qual obtive a reteno de IR Fonte e INSS, dentro dos
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lanamentos das notas de servios prestados. APURAO MICROEMPREENDEDEDOR Esta apurao s aparecer se no cadastro da empresa optarmos na orelha escrita, em tipo de empresa, para microempreendedor, assim todas as escrituraes efetuadas em entradas ou sadas constaro neste relatrio. ESTOURO DE CAIXA Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio que nos dar uma posio do caixa. Neste relatrio constar o valor total de compras, vendas e devolues, vista e prazo. PLANILHA CONTBIL Atravs desta opo poderemos imprimir uma planilha mensal, com o resumo dos lanamentos que sero integrados para contabilidade. Temos trs tipos de planilhas: ESCRITURAO DE NOTAS MODELO 1 E MODELO 2 Mostra os lanamentos de provises (entradas, sadas, guias de recolhimento)
PAGAMENTO DE DARFS Mostra os lanamentos dos DARFs pagos atravs da Central de DARFs (menu Escriturao) LIQUIDAO DE TTULOS Mostra os lanamentos das duplicatas pagas e recebidas atravs do Conta Corrente (menu Escriturao) EXPORTA PLANILHA CONTBIL P/TERCEIROS Atravs desta opo poderemos exportar os lanamentos da escrita fiscal para sistemas contbeis de terceiros. Antes de exportar devemos: - Configurar as contas contbeis atravs do menu Cadastro/Plano de Contas Intg (Novo CFOP) geral ou individual - Configurar os parmetros de integrao contbil atravs do menu Cadastro/Parmetros de Integrao Contbil - Cadastrar o layout de terceiros e configurar o diretrio onde o arquivo deve ser gerado atravs do menu Cadastro/Layout Exp.Contbil VERIFICA ESTOURO SIMPLES PAULISTA Atravs desta opo controlvamos as empresas que estavam para estourar os limites (ME e EPP) do Simples Paulista at 06/2007. RESUMO PLANILHA POR CFO / CC Atravs desta opo poderemos imprimir uma planilha contbil mensal, parcial ou anual com o resumo dos lanamentos que sero integrados para contabilidade em ordem de cdigo fiscal e conta contbil.
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RESUMO PLANIL LHA POR CO ONTAS CON NTBEIS Atrav s desta op o poderem mos imprimir uma planilha a contbil mensal, parcia al ou anual com o resum mo dos lanam mentos que sero s integra ados para co ontabilidade em e ordem de e conta cont tbil. INS - Web EVOLUO DOS FATURAME ENTOS MEN NSAIS C/APU URAES DE D PIS/COFI Atrav s desta op o poderemo os imprimir u um relatrio anual a que de emonstrar s separadamen nte os valore es utilizad dos para o c lculo do fatu uramento e d do PIS/COFINS-Lucro Presumido. Po oderemos tam mbm gerar o arquivo para o sist tema WEB-P Phoenix, onde e o cliente do o contador poder p receb ber o relatrio o via Web. EVOLUO DAS COMPRAS E VENDAS C/APURAO DE ICMS S - Web Atrav s desta op o poderemo os imprimir u um relatrio anual a que de emonstrar o os dbitos, crditos e est tornos de db bitos e crditos constante es na apura o do ICMS durante o an no. Poderem mos tambm gerar g o arquivo para o sistema WE EB-Phoenix, onde o clien nte do contad dor poder re eceber o rela atrio via Web. A GINTER NOVA Atrav s desta op o poderem mos imprimir um relatrio o mensal que totalizar os dbitos, das entrada as e sadas s interestadu uais por CFO OP e UF que e poder ser r til para o preenchimen p nto ou confer rncia da NO OVA GIA. AUXL LIO GINTER (Dec.Simples Paulista) ) Atrav s desta opo poderemos imprimir u um resumo com c os valores das entra radas interes staduais e diferen ncial de alq quotas das empresas e op ptantes pelo o Simples Paulista, vlid do at 06/20 007. DCA DEMONST TRATIVO DE E CRDITO A ACUMULAD DO (FRETE C/SUBST.TR C RIBUTRIA) Atrav s desta op o poderemo os imprimir u um relatrio contendo c o valor v total do os conhecime entos de transporte escritura ados nas sa das. IMPRE ESSO CAR RTA DE COR RREO Atrav s desta op o poderemos seleciona ar e imprimir r as cartas de d correo q que foram preenchidas p atravs do menu Escriturao/ E Lctos Carta d de Correo.
DIPAM M MENSAL Atrav s desta op o poderem mos visualiza ar/imprimir um relatrio mensal das entradas e das sadas por cdigo o de municp pio e na pgin na seguinte um relatrio mensal das entradas ou u sadas por CNPJ.
O DO MS ENCERRAMENTO Atrav s desta op o podemos s encerr rar o ms para evitar inclus es, excluses ou altera es que po ossam altera ar o resultado o das apura es. Para encerrar, e selecio onaremos o ms e clicare emos em En ncerrar ou daremos d dup plo clique no ms des sejado. Para r reabrir, selec cionaremos o ms e clic caremos em e Reabrir r ou darem mos duplo clique no ms deseja ado.
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ACUMULADO IR FONTE/INSS (SERVIOS) POR DESTINATRIO Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio mensal contendo os valores dos servios prestados com incidncia de IR Fonte e/ou INSS acumulados por CNPJ. SIMPLES NACIONAL ENTRADAS INTERESTADUAIS. Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio dentro do ms ativo com a relao das notas de entradas interestauais. VERIFICAR ESTOURO SIMPLES PAULISTA. (Este relatrio valido at o fato gerador de 06/2007, mesmo porque esta opo foi substituda pelo Simples Nacional 07/2007).
A N U A L VERSO GIA Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio anual, onde constar um resumo de cdigos fiscais agrupados. Este relatrio era utilizado para preencher a antiga GIA 40 (at06/2000).
ACUM. POR CD. FISCAIS (AUX. FRENTE DIPAM) Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio anual que relacionar individualmente os valores lanados em cada CFOP. Este relatrio era utilizado para preenchimento da antiga Dipam. AUX. VERSO DIPAM ENTRADAS Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio anual que relacionar na primeira pgina, as compras por municpio (desde que o municpio tenha sido informado na escriturao das notas) e na sequncia relacionar o total anual de compras por fornecedor. Este relatrio era utilizado para preenchimento da antiga Dipam. SADAS Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio anual que relacionar na primeira pgina, as vendas ou prestaes de servios, por municpio (desde que este tenha sido informado na escriturao das notas de sadas) e na sequncia relacionar o total anual de vendas ou prestao de servios por destinatrios. Este relatrio era utilizado para preenchimento da antiga Dipam. TERMO ABERT./ENCERR. Atravs desta opo poderemos preencher os dados dos termos de abertura e encerramento. Podemos visualiz-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impresso iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impresso. Para imprimi-los basta clicar no desenho da impressora e selecionar o termo. Ao cadastrar os termos de abertura e encerramento dos livros de ISS, podemos informar o n do Decreto que dever ser impresso nos livros.
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GINTE ER ANUAL/S SEMESTRAL L Atrav s desta opo poderemo os imprimir u um relatrio anual que to otalizar as e entradas e sas das interes staduais por UF. ADAS E SAD DAS MOV. DIPI ENTRA Atrav s desta op o poderem mos imprimir um relatrio o mensal de tudo o que foi lanado na tela da DIPI D (Escrit turao/Nota as ICMS/IPI/L Lanamentos s DIPI).
DIPI M MENSAL SINT TICO Atrav s desta op o poderemo os imprimir u m relatrio mensal m com as a informa es da DIPI. Podemos op ptar por im mprimir com ou o sem o c digo de natu ureza. Pode emos tambm m escolher s se queremos s imprimir 80% % do que foi escriturado o (conf.DIPJ) ou imprimir 100%. Neste e ltimo caso o o sistema im mprimir tudo e colocar um sco no que ex xceder 80%. . asteris
LTICO ANAL Atrav s desta op o poderem mos imprimir um relatrio o mensal an naltico com as informa es da DIPI onde, alm d do valor total l, sero impr ressos tamb m: quantida ade, valor da a mercadoria a e imposto. Este re elatrio pode e auxiliar o preenchimen p nto da DIPI Bebidas B par ra aqueles q que so obrig ga- dos a aprese ent-la. ANUAL DIPI A SINT TICO Atrav s desta op o poderemo os imprimir u m relatrio anual a com as s informaes s da DIPI. Po odemos opta ar por imprim mir com ou sem o cdigo o de naturez a. Podemos s tambm es scolher se qu ueremos imp primir 80% do o que foi esc criturado (con nf.DIPJ) ou im mprimir 100% %.. Neste ltimo caso o sistema impr rimir tudo e colocar um m asteris sco no que ex xceder 80%. . Este re elatrio pode er auxiliar no o preenchim ento ou conf ferncia da DIPJ. D ANAL LTICO Atrav s desta op o poderem mos imprimir r um relatrio anual ana altico com a as informa es da DIPI I onde, alm d do valor total, sero impr ressos tamb m: quantida ade, valor da a mercadoria a e imposto.
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APURAES IPI Atravs desta opo poderemos imprimir uma apurao anual do IPI que poder auxiliar no preenchimento ou conferncia da DIPJ. SINTEGRA AT 2002 Atravs desta opo poderemos gerar o arquivo magntico com todas as operaes para a Secretaria da Fazenda de SP conforme a estrutura antiga (vlida apenas at o exerccio de 2002) Ativaremos a empresa no ano desejado, preencheremos o perodo (Ex. 01/01 31/12), informaremos o local do arquivo a ser gerado (Ex. A:\Apelido.txt ou C:\Apelido.txt), informaremos o que foi digitado na espcie (somente nos caso de utilizarmos mquina registradora ou lanarmos conhecimentos de transporte em seguida clicaremos em Executar. ARQUIVO ASCII ( RECEITA FEDERAL IN 86/2001) Atravs desta opo poderemos gerar o arquivo magntico para ser entregue ao fisco federal quando solicitado. Depois de escriturar as notas e preencher as informaes necessrias atravs do menu Escriturao/Complemento Informaes IN 86, ativaremos a empresa no ano desejado, informaremos o ms inicial e final (Ex.01 12), selecionaremos os registros desejados e clicaremos em Executar. Os arquivos sero gerados na pasta Phoenix\SRF\apelido\ano. EXPORTAR PARA O PROGRAMA SINCO DA SRF Atravs desta opo poderemos gerar o arquivo magntico simplificado para ser validado no programa SINCO da Receita Federal Ativaremos a empresa no ano desejado, informaremos o ms inicial e final (Ex.01 12), selecionaremos entradas e/ou sadas e clicaremos em Executar. Os arquivos sero gerados na pasta Phoenix\SRF\apelido\ano. ARQUIVO ASCII (IN 68/95) REVOGADO PELA IN 86 Esta IN 68/95 foi revogada, portanto no deve mais ser utilizada
ACUMULADO IR FONTE (SERVIOS) POR DESTINATRIO Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio anual contendo os valores dos servios prestados que sofreram reteno do IR Fonte, acumulados por CNPJ. Este relatrio poder auxiliar no preenchimento ou conferncia da DIPJ. ACUMULADO IMPOSTOS RETIDOS (SERVIOS) POR DESTINATRIO Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio anual contendo os valores dos servios prestados que sofreram reteno do PIS/COFINS/CSLL e IIR Fonte, acumulados por CNPJ. Este relatrio poder auxiliar no preenchimento ou conferncia da DIPJ. TRANSPORTAR SALDOS/RESDUOS PARA O ANO SEGUINTE Atravs desta opo poderemos transportar saldos credores e resduos dos impostos para o ano seguinte. STDA SP. Atravs deste relatrio efetuaremos a impresso deste, para informarmos na declarao do Simples Nacional.
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GUIAS Atrav s desta op o poderemo os imprimir a s seguintes guias g de reco olhimento: Gare ICMS, DAR RF PIS, DARF COFINS S, DARF IP PI, DARM/ISS (municpio os de So Paulo, Cam mpinas, o Parnaba). Cotia e Santana do A impr resso poder r ser feita: a) em formulrio co ontnuo na matricial m ou sonalizada (d desenhada) na n impresso ra matricial ou o na HP (ex xceto Darm) b) pers O tele efone a ser impresso i na as guias, dev ver ser cad dastrado na janela Auxilliar/Controle de Impres sso/Dados de d sua empr resa. Podere emos tamb m gerar o arquivo recebe er as guias via Web A GIA ELETR RNICA V 7.* NOVA ara o sistem ma WEB-Pho oenix, onde o cliente do d contador poder pa
stema da No ova Gia o ca adastro do c contribuinte dever d estar previamente o, pois o lay yout da No sis e cadastrado Secret taria no nos s permite inte egra-lo. Ativare emos a empresa no ms s que desejar rmos fazer a Ao selecionarmos esta opo o o sistema ir gerar um m nico arqu uivo para todas as empre esas da fila se elecionada. Aps t termos selec cionado uma destas op es, clicarem mos no boto o Exportar. O sistema ir r gerar um arquivo a com o apelido da empresa e e o ms (Phoe nix.11) ou co om o n da fila f e o ms n no caso de optarmos o po or gerar quivo (Fila0001.11) . O a arquivo ser gerado no diretrio d Pho oenix/NGia 2007(ex): em fila num s arq , sairemos do o sistema G5 5-Phoenix e entraremos no sistema da d NOVA G GIA. Ento, Clicare emos em Ar rquivo, importar, pr-form matado. Loca alizaremos a pasta Phoe enix e depois s a pasta Ng gia2007 (ex) todos os arq quivos. Selecionaremos a opo Arquivos do tipo t Aparec cero as em mpresas com m o ms. Cliicaremos na a empresa desejada e d depois em A Abrir. Apare ecer a inscri o estadual. . Clicaremos nela e depo is em impor rtar
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DACO ON
Neste e campo efetuaremo e os a gera o do arq quivo para a a transm misso da DACON, sendo transf ferido para a este arquivo os va alores de PIS P e COF FINS, depo ois de ger rarmos pod demos verific car no cam mpo relatr rio de PIS e COFINS S, os respe ectivos valo ores a sere em levado os para o validador da DACON. D
ARAO SI IMPLES PAU ULISTA DECLA
Para gerarmos a DS, q que vli ida at 06 6/2007, maremos no cadastro da empre esa, ficha Escrita, E inform camp po Simples Paulista, a data de op o e o tipo (ME ( ou EPP) ). No sistema da DS S o cadastro o do contribuinte dever estar e iamente cada astrado, pois s o layout da Secretaria no n previ nos permite p integ gra-lo. Ativare emos a emp presa no ltim mo dia do pe erodo a ser gerado, irem mos ao menu u Guias no item Dec clarao Simp ples Paulista a. Temo os trs forma as para expo ortar a declar rao:
Ao selecionarmo s os esta opo o, o sistema ir gerar o arquivo a da em mpresa ativa. Ao selecionarmo s os esta op o o sistema a ir gerar um m arquivo pa ara cada empresa da fila a selec cionada. Ao selecionarmo os esta opo o o sistema ir gerar um nico arquiv vo para todas s as empr resas da fila selecionada a. Aps s termos selecionado um ma destas o opes, clica aremos no boto Expo ortar. O sistema ir gerar um arquivo com o apelido da em mpresa e a e extenso txt (Phoenix.txt t) ou com o n da fila e o ms no caso de rmos por gerar g em f fila num s arquivo (Fila0001.tx xt). O arquiivo ser ge erado no diretrio optar Pho oenix/DS2007 7(ex): e entraremo Ento, sairemos do sistema G5-Phoenix G os no sistem ma da Declara ao do Sim mples DS. aremos em A Arquivo, imp portar, pr-for rmatado. Lo ocalizaremos s a pasta Pho oenix e depo ois a pasta Clica DS20 007 (ex) Selec uivos do tipo o todos os ar rquivos. cionaremos a opo Arqu Apar recero as em mpresas com m a extenso o txt. Clicare emos na emp presa desejad da e em Ab brir. Aparece er a inscr rio estadua al. Clicaremo os nela e dep pois em impo ortar
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EXPORTAR DNF Aps s termos es scriturado a tela da DIPI/DNF D no o ms desej jado, iremos ao menu G Guias no item m Exportar DNF. D Temo os duas form mas de gerar o DNF: Ao o selecionar rmos esta op po, o siste ema ir A gerar r o arquivo o da empr resa ativa. selec cionarmos es staopo o s a sistema ir gerar um arquivo para cada empre esa da fila se elecionada. Aps s termos selecionado um ma destas opes, o clica aremos no bo oto Exporta ar.
O siste ema ir gera ar um arquivo o com o nom me de DNFnf. .txt dentro da a pasta Phoe enix\DNF\Apelido|2007/m ms
ARAES MUNICIPAIS M S DECLA Atrav s desta op o poderem mos exportar r o arquivo texto t contendo as inform maes do ISS para o os sistemas das d Prefeitura as que const tarem na lista a. selecionado o programa, abrir uma a outra tela onde o clicarem mos em Ex xportar. O si istema mostrar os Aps s nomes s dos arquivo os e em qual diretrio fora am gravados s. Depois s disso, aces ssar o progra ama da Prefe eitura e importar o arquivo o.
S TOMADOS S (EXPORTA AR/IMPRIMIR R) DIRF - SERVIOS Atrav s desta opo poderemos exportar a as informa es dos serv vios tomado os para a DIR RF, alm de imprim mir os compro ovantes de re endimentos.
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INFOR RME SERVI OS TOMAD DOS Atravs desta o opo pod deremos imprimir i s dos servi os tomados s com reten o do informes IRF:
INFOR RME ART.30 0 LEI 10.833/ /2003 Atrav vs desta o po podere emos imprim mir infor rmes dos se ervios tomados com ret teno do SLL PIS/COFINS/CS
EXPORTAO/IM MPRESSO DIRF Atrav s desta op o poderem mos gerar o arquivo que e ser impor rtado na DIR RF, assim como c visualiz zar as rete enes ms a ms. Para e exportar, ativ varemos a empresa e no ltimo dia do perodo em que dese ejarmos fazer a exporta o Temos s duas forma as para fazer essa export tao: Ao selecionarmo s os esta op o, o siste ema ir ger rar o arqui vo da empresa ativa. Ao selecion narmos esta opo o sistem ma ir gera ar um arquiv vo para cada a empr resa da fila se elecionada. Inform maremos tam mbm se o sistema s deve e ou no ex xportar os servios s toma ados de pes ssoa fsica (DARF cd.0588) e se o sistema d deve o incluir o vr do IRR RF no totall do ou n rendim mento. Clicare emos no bot to Exportar. O sistema a ir gerar um arquiv vo com o seguinte no ome 5_apelido.txt na pasta Phoenix\Dirf2 P 2007 DirfG5 (ex.) Em se eguida, entra aremos no programa p D IRF e imp portaremos o arquivo gerado g pelo G5 Phoen nix.
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SINTE EGRA/GRF-C CBT Atrav s desta op o poderemo os gerar os s seguintes arq quivos magnticos para a Secretaria da Fazenda de SP: Selecionaremos o perodo e os registros s desejados e clicaremos s em Execut tar. O sis stema ir gerar g um arquivo no diretrio qu ue estiver indicado i na a tela, com m o nome de Apelido_ano_ms. .txt. Se elecionaremo os o ms e os registros desejados e clicaremos s em Execu utar. O sistem ma ir ger rar um arquivo para cad da UF com a qual a em mpresa ativa tenha realiz zado opera es. O arquivo ser gerado no dir retrio que es stiver indicad do na tela, co om o nome de d Apelido_a ano_ms_UF F.txt. Combu ustveis - Os O fabricant tes, distribuiidores, revendedores e consumido ores de com mbustveis que estiver rem obrigad dos a apresentao do arquivo ma agntico a ser s validado o no program ma GRF-CB BT, dever o seleciona ar o ms, os s registros n necessrios (54, ( 75, 88 e a opo s dos com mbustveis CA AT 95/03 e uma das seguintes s op pes:
O sis stema ir gerar g um arquivo no diretrio qu ue estiver indicado na a tela, com o nome de .txt. Apelido_ano_ms. Para q que seja pos ssvel a gerao deste ar rquivo, as no otas de comp pra e venda dos combus stveis dever ro estar escrituradas s com a expresso e cbt na co oluna de ob bservaes. Tambm devero d estar urados os re egistros 54, 75, 88E e 8 88T referent tes a essas notas (men nu Escritura o/SINTEGR RA escritu Digitar r/Importar)
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SINTE EGRA SEM MOVIMENTO M O (SOMENTE E PARA OPERAES INTERESTA ADUAIS) At travs desta a opo pod deremos ger rar um arqui ivo magntico m in nterestadual sem mov vimento pa ara tra ansmitir as UFs com m as quais s no hou uve movimentao m o de Entrada as ou de Sad das.
PED ICMS / IPI. EXPORTAO SP Atrav s desta op po efetuar remos a ge rao do arquivo a para a PVA (S SPED ICMS IPI), por rm aconse elhamos que e antes de ex xecutar a ge rao do arq quivo, verifique as incons sistncias, de entro do prp prio campo o aonde irem mos gerar o arquivo a pode mos gerar o relatrio de inconsistnc cias.
E CONTRIBUIES. EXPORTAO EFD s deste cam mpo efetuaremos a gera o do arquiv vo para a EF FD CONTR RIBUIES, , gerando tod dos Atrav os blo ocos os qua ais efetuamo os suas res spectivas es scrituraes, porm aco onselhamos que antes de execut tar a gerao do arquivo o, verifique a as inconsistncias, dentro o do prprio campo aond de iremos ge erar o arqu uivo podemos s gerar o rela atrio de inco onsistncias s.
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EXPORTAO DMED. Atrav s deste cam mpo efetuarem mos a gera o do arquivo o para o env vio da DMED D.
EXPORTAO NFTS SP6/2012.
Atrav vs deste campo efe etuaremos a gerao da obrig gao para a transmiss o do arquivo para a NF FTS SP6/ /2012.
TRIOS DIV VERSOS RELAT CADA ASTRO DE EMPRESAS E GERAL OU U RESUMID DO Atrav s desta opo poderemos imprimir o cadastro das d empresas completo o ou resumido, em ordem de Apelido ou Razo Social. PARTICIPANTES. Atrav s desta op o poderemo os imprimir o cadastro de e fornecedor res ou cliente es sinttico ou o analtico em e ordem m de CNPJ ou u Razo Soc cial. CADA ASTRO DO IT TENS Atrav s desta op o poderemo os imprimir o cadastro de e Itens. CADA ASTRO PARA AMETRIZAD DO Atrav s desta op o poderemos configura ar a forma de e impresso dos relatrio os Ex. Por Tipo de IRP PJ, Por tipo de Empr resa ou por r CNAE Fisc cal, em orde em de Apel lido ou Raz zo Social. PLANO DE CONT TAS INTG GERAL G OU INDIVIDUAL L Web... rveis geral ou individua Atrav s desta opo poderemos imprimir o cadastro do d plano de contas c integr al. Podere emos tamb m gerar o arquivo a para a o sistema WEB-Phoen W ix, onde o c cliente do co ontador pode er recebe er o relatrio do cadastro do plano de e integrao contbil c via Web. W
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CDIG GOS FISCAI IS Web... Atrav s desta op o poderem mos imprimir os atuais c digos fiscais de modo normal (imprime todos) ou resumido (possibili ita selecionar os CFOPs desejados) ix, onde o c emos tamb m gerar o arquivo a para a o sistema WEB-Phoen W cliente do co ontador pode er Podere recebe er a relao dos d CFOPs via v Web.
LIAR AUXIL AR EMPRES SA ATIVA Atrav s desta op o ativaremo os a empresa a para poder rmos iniciar a escritura o fiscal. Selecionaremos so ms e apelido da empresa, em e seguida c clicaremos no n boto ativ var. Podemo os ordenar o cadastro das d empre esas por: Tipo o Empresa, Regime R de A Apurao, Ap pelido e Raz o Social.
TROLE DE IM MPRESSO. CONT Atrav s desta op o seleciona aremos a form ma como sero impresso os os relatr rios e guias em e geral. Tela que aparecer se ativarmo os a empres sa at 09/200 04:
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Tela q que aparece er se ativarm mos a empre esa a partir de e 09/2004: Selecion naremos mensal/D Decendial. Com a em mpresa ativa a at 09/2004, aparecero o tambm as de IPI 1 e 2 quinzenas. opes d
Selecio onaremos es sta opo para qu ue possamo os imprimir as guias g desenh hadas em m matricial ou HP. H Todos T os cam mpos sero preenchidos. p .
O campo do o valor total l sair em bra anco. Sero S preenc chidos somente os Dados D cadas strais da emp presas.
Atravs de esta opo poderemos se elecionar o m modo de imp presso. Atravs destas op es poderem mos enviar os s relatrio os para o Ed it (do DOS), para o Notepad d ou para o W Wordpad a fim f alterar informaes para em m seguida im mprimir na impress sora matriciall. d opes e pediremos s a impress o do relat rio Selecionare emos uma das desejado. o vdeo, o re elatrio e o n nome do arq quivo que O sistema mostrar no poder ser salvo Ex. E Phl9999.tmp. Nessa a opo poderemos p Cadas stro/Montar Filas) F selecionar a fila de e impresso o. (vide
Podemos configurar a im mpresso pa ara 80 ou 132 2 colunas. sta tela sellecionaremos s o contador que pod der ter sid do cadastra ado Nes ante ecipadament te atravs do o menu Cadastro/Dos Co ontadores Os dados do esc critrio ou da a empresa s sero impres ssos no roda ap dos rela atrios que ficam f no me enu Rela atrios Divers sos. O tele efone cadast trado nesta tela ser imp resso nas gu uias de recolhimento.
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REORG GANIZARSALD DOS Esta uma rotina que servir para reorga anizar de todos os saldos s, sendo sua s importa ao ou o de nota as, e em to odas as ap puraes. digita Podere emos selecio onar o perod do: Do ms / Anual ,
REO ORGANIZAR R SALDOS P PIS / COFINS. a uma rotina que servir para reorganiz zar Esta som mente os sa aldos de PIS S e COFINS. Poderem mos sele ecionar o per rodo: Do m s / Anual.
DEXAO DE D ARQUIVO OS REIND Esta uma opo que dever ser utilizada a somente co om o acompa anhamento d e um consultor tcnico da d Contm matic.
PERSONALIZAR MENUS Atrav s desta op po podere emos criar teclas de atalho. m seguida Selecionaremos a janela e em emos no campo da a opo clicare deseja ada. Ex. Rela at.Div./Clientes Atribui iremos uma tecla de at talho para o ite em selecionado Ex: CTRL+Z (poden ndo ser uma a letra ou um m nmero), logo aps clicarem mos em Grav var. No c caso do exemplo e ac cima, ao teclarm mos CTR + Z, Z o sistema a mostrar o relat trio de clientes.
RTAR CADA ASTRO DE PARTICIPAN P NTES. IMPOR Atrav s desta op o poderem mos importar r o cadastro o de participa antes no qu ual se trata este convert tido dentro o do layout do o SPED (ATO COTEP 09 9/08).
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IMPOR RTA CADAS STRO (ANTIGO) FORNE ECEDORES/ /CLIENTES Atrav s desta op o poderemo os importar c cadastro de fornecedores ou clientes s de outros sistemas. s Cadastrare emos aqui o layout de im mportao. Selecionare emos o diret rio onde se encontra o arquivo a texto o, optaremos s por Forne ecedor ou Cli iente e Sint ttico ou Ana altico. Clicaremos ento o em Execut tar.
AS NO FORM MATO TEXT TO EXPORTAR NOTA
, ou nesta prpria Cadas straremos o layout de ex xportao no o menu Cada astro/Layout Exp. Notas, p tela clicand do em LAYO OUT (vide ex xplicaes n o menu Cadastro/Layout t Exp.Notas ) mos selecionar um n de projeto para a que as con nfiguraes fi iquem grava adas nele. Pa ara isso Podem devem mos escolher um n de pro ojeto e clicar r nesse boto o Exemplo:
6.102 RJ, SC. heremos ent to nesta tel la os cdigo os fiscais qu ue devero ser s exportad dos, o perod do e a ordem m. Escolh Podere emos fazer combinaes c s Ex. CFOP 6.101, gravar o proje eto, clicaremos no boto Gravar Proj jeto Para g O siste ema exportar tudo refer rente aos cam mpos que for rem deixados em branco o. Para expor rtar clicaremos em OK ema ir gerar um arquivo o no diretrio Phexport/A AAAA O siste
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JUNTA AR (UNIR) LA ANAMENT TOS (ARQUIV VOS) ADASTROS S DOS CA Atravs s desta rotina a poderemos unir cadas stros que foram digitados quinas di ferentes. em m a Poderemos juntar os seguintes arquivos: ro de empre esas: Cadgw w.btr e Cadg gwSld.btr Cadastr Fornece edores/Destinatrios: Fornec.btr F Planilha Contbil : Ccontg.bt tr. emos a mq quina 1 (orig gem) e a m quina 2 Ex.: Te (destino o). rvore de Criarem mos na mq quina 2 a seguinte r subdiretrios: \Phorigem\Geral . Copiarem mos para quivoFornec c.btr que es st na mqu uina 1. Na m mquina 2 iremos ao menu m dentro desse subdiretrio o arq Auxiliar r/Juntar (uni ir) Laname entos (arqui vos) / dos Cadastros; informarem mos o diret rio \ PhOr rigem; selecion naremos os arquivos a serem s unifica ados atravs das setas, in nformaremos s a senha P PHX e clicaremos em Jun ntar DOS MOVIMENTOS unir Atravs s desta oderemos rotina po movime entos que fo oram digitado os em mqu uinas diferent tes. Poderemos juntar os o seguintes arquivos: N Notas de Entr radas e Sad das: Notas.b btr Laname entos da DIPI: Dipi.btr Notas de ISS Servios Pr restados: Is ss.btr Cadastr ro de Fornecedores F s Analtico o : Foranal li.btr Cadastr rode Plano o de Co ontas Integrv veis Individual (Planilha Contbil) C : Cconti i.btr Ex.: Te emos a mq quina 1 (orig gem) e a m quina 2 (de estino).Criare emos na m quina 2 a seguinte rvo ore de subdiretrios:\Phoenix\ Empresa as\Apelido\2 2005. Copiare emos para dentro d desse e subdiretrio o (2005) o ar rquivo Notas.btr que est t na mqu uina 1.Na m mquina 2 ir remos ao menu m Auxilia ar/Juntar (un nir) Lanam mentos (arquivo os) /Dos Mo ovimentos; in nformaremos s o diretrio \ PhOrigem; selecionare emos a emp presa atrav s das setas, s selecionarem mos o ms e as opes s a serem un nidas. Inform maremos a s senha PHX e clicaremo os em Juntar . MIR ARQ. TE EXTO NA MA ATRICIAL (M MESMO COM ACENTOS S E CEDILH HAS) IMPRIM Atravs s desta opo podere emos imprim mir um relatrio o na impres ssora matricial com ace entos e cedilhas s. Selecio onaremos um ma das ope es Matricial TurboNotepad ou Wordp pad na janela Edit, r/Controle de Impresso Auxiliar Em seg guida pedire emos a impr resso do re elatrio desejad do e o sistema mostrar m no vdeo juntame ente com o nome e do a arquivo (Ex.Phl9999.tmp) Nesta N tela informaremos qual o o a imprimir digitando d o ca aminho com pleto. arquivo Ex.C:\W Windows\Tem mp\Phl9999.tmp, ou pode eremos localiz-lo atravs s da opo A Acha. Com um duplo clique no arquivo, podere emos visual liz-lo e faz zer as altera aes neces ssrias salva ando-o antes de imprimir. v arquiv vos na lista e usar a op o Imprimir toda lista o ou clicar na opo o impre essora Poderemos incluir vrios m duplo cliqu ue no arquivo o para imprim mir. e dar um
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ENVIAR R E CONTRO OLAR RELA ATRIOS PE ELA INTERN NET Esta o opo foi desenvolvida d a com o propsito de fac cilitar ao escritrio contbil o envio de relatrios e guias para o os seus clientes atravs de d email. Clicand do no b boto Ma anual e Explicaes pos ssvel obter todos t os escla arecimentos para utiliza o dessa rotina.A Atualmente to ornou-se ma ais prtica a utilizao do no osso sistema a Visual Phoenix x, que est e dispon vel para downloa ad em noss so site, gratuito g e pode s ser distribudo para os clientes do escr ritrio contb bil a fim de que abram os relatrios do sistema s Pho oenix que forem e enviados atra avs de e-ma ail. ARAR DADO OS PARA O SISTEMA S NA AV. PREPA Atravs s deste camp po efetuarem mos a prepara ao do arqu uivo para que e este seja tr ransportado para o sistema NAV Ph hoenix. Maiores s dvidas consulte nos para adquir rir esta novidade que s a Contmatic fornece para a melhor atende-los. WEB PHOENIX um s sistema que possibilita o envio e rec cebimento de e informae es entre o co ontador e se eu cliente, referent te aos cadas stros, lanam mentos, relat rios e guias. Para ef fetuar as con nfiguraes necessrias a sua utiliza ao e verificar os proce edimentos ne ecessrios, vide v manual que est dis sponvel em nosso site pa ara download d. UP PHOENIX X BACKU Para ef fetuarmos o backup atra avs do sistema a Phoenix imprescindv vel que todos o os sistemas s da linha Phoenix P estejam m fechados. Para fazer o backup, b ma antenha selecion nada a opo "Ba ackup". Informe e o local onde dever r ser gravado o o backup, selecione e o sistema a, o tipo de e cpia, a em mpresa e o ano o. Clique em At tualizar Listae clique em P Processar. J J para restaura ar um backup,seleci ione a opo"R Restaurao o". Informe o local onde se e encontra o backup a ser restaura ado, clique em C Carrega Arquivo o, selecione e o arquivo a ser restaura ado e clique em Process sar.
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INFOR RMAES SOBRE O SISTEMA

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Proces sso para Do ownload:

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Para sairmo os da tela.

Para envia armos um relatrio do vd deo para a im mpressora.

Para a irmos ao primeiro re egistro.

Para irmos ao registro an nterior.

Para irm mos ao regist tro seguinte.

Para irmos ao ltim mo registro.

Seta amare ela > Para visualizarmos as opes de d cadastram mento.

Seta verm melha > Para abrirmos t tela de cadas stramento

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MANUAL DE OPERAO - G5 PHOENIX

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102 2 (p/Entrada as) 101 (p/Sadas)

1.1 102 5.1 101

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MODE ELO ENTRADAS:

MODE ELO SADAS S:

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MODE ELO SERVI OS PRESTA ADOS

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PAR METROS IN NTEGRAO O CONTBIL L

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tem. Neste campo ser cadastrado o nome do it

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IMPOR RTAO DE E CADASTR RO DOS ITEN NS PELO EX XCEL OU CS SV

ASTRO DE UNIDADE U DE MEDIDAS S CADA

GO DA NATUREZA DE OPERAE ES. CDIG

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INFOR RMAES COMPLEME C NTARES

ERVAES LANAMEN NTOS FISCA AIS. OBSE

CD. DARF Em re elao a esta a tela, vide manual m JR PH HOENIX

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A seg guir, tela com m alguns cam mpos fixados :

nchimento da a tela de Esc criturao da as Notas Preen

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No N campo ,d digitaremos escolhido ou a alquota do o ICMS.

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