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GISLAINE CORREA DE LACERDA 191394

KATIELLE FERREIRA DOS SANTOS 186791


LUZIANE DE SOUZA - 168754
UESLAINE APARECIDA FLORIANO 156511

RELATRIO DE ESTGIO SUPERVISIONADO II

CAMPO VERDE - MT
2012

GISLAINE CORREA DE LACERDA 191394


KATIELLE FERREIRA DOS SANTOS 186791
LUZIANE DE SOUZA - 168754
UESLAINE APARECIDA FLORIANO - 156511

RELATRIO DE ESTGIO SUPERVISIONADO II

Relatrio de Estgio apresentado ao Curso de


Cincias Contbeis do Centro de Educao a
Distncia
Anhanguera

CEAD
UNIDERP

da

Universidade

como

requisito

obrigatrio para cumprimento da disciplina de


Estgio Supervisionado II.

CAMPO VERDE - MT
2012

SUMRIO

1 - INTRODUO..................................................................................................... 5
2 - DESENVOLVIMENTO.......................................................................................... 6
IMAGEM 01 Tela inicial do Sistema Cooperate...............................................6
IMAGEM 02 salrio Andr..............................................................................8
IMAGEM 03 Salrio Karina............................................................................. 9
IMAGEM 04 (03) Salrio Wagner Lima.........................................................10
ANEXOS................................................................................................................ 15
Balancete do ms de Janeiro:............................................................................15
Balancete do ms de Fevereiro:........................................................................17
Balancete ms de Maro:..................................................................................22
Livro razo......................................................................................................... 28
Balano Patrimonial...............................................................................36
3- CONSIDERAES FINAIS.................................................................................. 43
4 - REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.......................................................................46

IDENTIFICAO
Nome do Estagirio: KATIELLE FERREIRA DOS SANTOS
R.A.: 186791
Curso: Cincias Contbeis
Semestre: 8
Ano: 2012
Incio do estgio: 06 /11 /2012
Trmino do Estgio: 18 /11 /2012

1 - INTRODUO
No curso de Cincias Contbeis, existem vrias reas de especializaes,
sendo assim o estgio acaba sendo uma oportunidade para o aluno ter contato com
o exerccio da profisso em uma ou mais das diferentes reas de atuao desse tipo
de profissional, auxiliando em suas escolhas futuras de emprego.
O estagio o momento em que o aluno vai desenvolver as teorias estudadas
ao longo do curso, confrontando a teoria com a prtica. Aprender a usar as Normas
de contabilidade nos lanamentos contbeis, no esquecendo que a Contabilidade
em geral est em contnua evoluo.
Desenvolver a Contabilidade nos sistemas prprios, aproximando da realidade dos
contadores deste pas, que levar uma maior compreenso do contedo. Adquirir
uma experincia da matria que permite buscar com facilidade as vrias etapas da
contabilizao.
A cada passo conhecer novas informaes e novas prticas que ir aumentar o
conhecimento, tornando mais familiar o universo da Cincia Contbil.
O estgio serve para que o aluno se localize e reconhea o espao escola como seu
futuro campo de atuao, contribua para sua formao profissional.
De maneira geral, todo procedimento, tcnica, informao so vlidos, de grande
importncia para conhecimento.
O estgio foi realizado no laboratrio de informtica da Universidade
Anhanguera Uniderp, durante 15 dias, com uma carga horria 3 horas dirias.
Durante o estagio foi necessrio livros para compreender melhor todos os
lanamentos, para assimilar com facilidade as vrias etapas da contabilizao,
tornando mais fcil o entendimento da matria.
Foi utilizado o sistema Cooperate Sistema Integrado de Gesto Empresarial para
os lanamentos.

2 - DESENVOLVIMENTO

No desenvolvimento do estgio foi usado o sistema Cooperate (Sistema Integrado


de Gesto empresarial) para efetuar os lanamentos.

IMAGEM 01 Tela inicial do Sistema Cooperate.

Detalhes de como foi efetuado os lanamentos:


1- Cadastrar a empresa.
2- Criar o nome do scio da empresa, o nome parmetros do sistema da rotina cad
202.
3- Lanar o capital social. Contabilidade/ Contabilidade fiscal/ Movimento/ Digitao
de movimento/ Digitao. Lanamento contra caixa, deduo do valor de capital a
integralizar nesta data.
25.000 cada dbito
25.000 cada dbito
PL conta capital social subscrito credito
4- Lanar os crditos de 50.000 dos scios.
Taxas Financeiro, contra a mesma, Pagamentos no programados unidade 1.
Taxa 2.000.
Tipo de pagamento taxa de constituio.

5- Financeiro/ Caixa Bancos/ Movimento/ Movimento bancrio.


6- Compras/ Faturamento de entrada/ Movimento de Faturamento entrada de
Fornecedor.
7- Financeiro/ Contas a pagar/ Movimento/ Pagamentos no programados feito via
caixa.
8- Financeiro/ Contas a pagar/ Movimento/ Pagamentos no programados feito via
caixa.
9- Financeiro/ Contas a pagar/ Movimento/ Pagamentos no programados feito via
caixa.
10- Financeiro/ Contas a pagar/ Movimento/ Pagamentos no programados feito
/via caixa.
11- Vendas/ Faturamento de Sadas/ Movimento/ Faturamento de Sada.
12- Venda/ Faturamento de sada/ Movimento.
10/02/2012- Venda a prazo n 2, foi vendido 5 unidades por R$ 300,00 reais.
13- Financeiro/ Contas a pagar/ Movimento/ Pagamento no programado por
banco/ Compra de material de limpeza.
14- 18/02/2012- Abrir conta no Brasil. Financeiro/ Caixa Bancos/ Movimento/
Lanamento Bancrios no valor de R$ 1.0000 em nome da empresa. Fazer um
depsito nessa conta, parceira Uniderp.
15- Financeiro/ Aplicaes Financeiras/ Movimento/ Aplicaes. Valor de R$
10.000 reais, tipo de aplicao.
16- 24/02/2012 Compras/ Faturamento de entrada/ Movimento/ Faturamento de
entrada imobilizado, numero da nota 24.541.
Operao veculo furgo ano 2000, preo R$ 14.000 reais.
Financeiro/ Contas a Pagar/ Referncias de cheque n 5.
Pagamento compra caminho Furgo.
17- Compra Faturamento de entradas/ movimentos/ Faturamento de entrada/
Fornecedor operaes internas.
Moveis e utenslios, balco no valor de R$ 500,00 reais.
Financeiro, Contas a pagar Forma de pagamento caixa.
18- Financeiro/ Caixa e Bancos/ Movimento/ Movimento Bancrio, Cheque n6 no
valor de R$ 4000,00 reais em nome Uniderp.
Fazer depsito de R$ 4000,00 no Banco do Brasil no dia 26/02/2012.

19- Financeiro/ Aplicaes Financeiras/ Movimento/ Aplicaes Financeiras/


Incluso/ Aplicao imediata. No dia 26/02/2012 no valor R$ 2.000,00 reais no
Banco do Brasil, conta corrente.
Clculo da folha de pagamento:
21 Andr 3.666,00 4 dependentes 1 menor de 14 anos
Valor de INSS retido do funcionrio 3.666,00 X 11% = 402,60 valor INSS. Clculo
do imposto de renda retido na fonte = 3.660,00 402,00 = 3.257,40 X 22,5 % =
164,56.
Salrio= 3.660,00
INSS = - 402,60
-413,60 = 2.763,72 x 15 % (IR) = 414,36 280,84 (deduo) = 133,82
FGTS = 3.660,00 X 8 = 292,80
INSS Empresa = 3.660,00 X 20 % = 732,00

IMAGEM 02 salrio Andr

Funcionrio 02 Karina Oliveira salrio 660,00 3 dependentes 2 menores de 14


anos
660 x 8% = 52,80
(660 = salrio / 52,80 = INSS/ 62,44 = dependentes)

FGTS = 660,00 x 8% = 52,80


EMPRESA = 660,00 X 20% = 132,00

IMAGEM 03 Salrio Karina

Funcionrio 03 Wagner Lima/ salrio = 600,00 dependentes = 2


600,00 x 8% = 48,00
(600,00 = salrio/ 48,00 = INSS/ 62,44 = dependentes)

FGTS = 600,00 x 8% = 48,00


EMPRESA= 600,00 x 20% = 120,00

10

IMAGEM 04 (03) Salrio Wagner Lima

INSS retido dos funcionrios = R$ 503,40

FUNCIONRIO

SALRIO

FGTS

INSS

SALRIO FAMLIA

Andr Silva
Karina Oliveira
Wagner Lima
TOTAL

BRUTO
3.660,00
660,00
600,00
4.920,00

292,80
52,80
48,00
393,60

402,60
52,80
48,00
503,40

62,44
62,44
124,88

Imposto de Renda retido na fonte = R$ 133,62


INSS da empresa = R$ 984,00

FGTS = R$ 393,60

11

Salrio lquido = R$ 4.407,86

Salrio famlia = R$ 124,88


Salrio bruto = R$ 4.920,00

12

Resultados obtidos
Com os lanamentos realizados no sistema, compreende o movimento
contbil, como sucede as contas.
Entendendo as contas do balancete que so utilizados durante todo o ano, com seus
respectivos saldos extrados dos livros contbeis.
Foi permitido experincia de trabalho, e envolvimento com informaes e
conhecimentos de aplicao prtica, o que contribui para a formao profissional.
Dedicao pra estudar mais e melhor, fazendo com que aumente a preocupao
com o contedo e com o programa das matrias, o que gera um melhor
aproveitamento do curso.
Permitiu sentir importncia de uma atitude positiva frente ao trabalho
organizado e sistematizado, o que aumenta o rendimento do servio e tambm
serviram de auxlio para conhecer a filosofia, diretrizes, organizaes e
funcionamento de uma empresa, transmitindo experincias teis para o exerccio
profissional futuro.
Identificarem-se com maior clareza os valores pessoais e de trabalho, o que ajuda a
confirmar (ou repensar) a escolha profissional, permitindo a familiarizao com
sistemas, novas tecnologias e metodologias de trabalho, o que facilita o
desenvolvimento do senso crtico necessrio atitude profissional.
Dificuldades encontradas
Durante os lanamentos foram encontrados algumas dificuldades, quando o
exerccio no tinha informaes completas. Em alguns lanamentos, o sistema ficou
lento, havendo falhas para aceitar e integrar no Balancete. Exemplo: o valor de R$
100,00 referente aos materiais de limpeza e valor de R$ 2.000,00 de Aplicaes de
Liquidez imediata no Banco do Brasil.
Houve dificuldades de compreender como o sistema funciona, onde deveriam
ser inseridos os dados correspondentes, e como criar o Livro Razo, Balancete,
Balano Patrimonial e a Demonstrao do Resultado do Exerccio.

13

Nos clculos dos funcionrios (Recursos humanos) houve certa dificuldade, pois
esta opo no estava ativa no sistema, por esse fato, as contas (salrio bruto,
INSS, FGTS, salrio lquido, imposto de renda) foram realizadas manualmente.
Melhor seria se as aulas prticas pudessem ser passadas tambm durante as
aulas tericas, assim seria mais fcil assimilar a matria, e que os programas das
matrias tivessem uma orientao mais acentuada para a prtica.
Anlise comparativa entre teoria e prtica
No contexto de aprendizagem muitas divergncias aparecem no sistema
terico e no sistema prtico. Contudo, a teoria nada mais do que uma expresso
de experincias facilitando assim a aprendizagem de prticas sucessivas. Portanto a
teoria resultado de experincias praticadas, para facilitar o desenvolvimento de
prticas futuras.
possvel perceber que teoria e prtica andam junta, a prtica sempre est
embasada em algumas teorias e as teorias apresentam reflexos da prtica.
Assim tanto a teoria como a prtica muito importante, pois a teoria fundamenta e
facilita o desenvolvimento da prtica.
Na prtica, onde se aplica o que foi aprendido, na teoria, vivenciado, onde se
encontra o erro, a dificuldade de cada aluno e possveis solues.
Nos lanamentos foram gerados os lanamentos contbeis, Balancetes,
Balano Patrimonial, DRE, Livro razo.
De acordo com Osni Moura Ribeiro (2008 p.144)
O livro Razo o mais importante para a Contabilidade, porque permite o
controle do movimento de cada conta, separadamente. O primeiro passo
para escriturar esta livro abrir uma pgina para cada conta usada na
escriturao do livro Dirio

Balancete:
Segundo Osni Moura Ribeiro:
Balancete uma relao de contas extradas do Livro Razo (ou
razonetes), com seus saldos devedores ou credores. Podem diferir uns dos
outros em relao ao nmero de colunas. H Balancetes que podero
conter apenas duas colunas uma destinada ao saldo devedor e outra ao
saldo credor de cada conta; outros podero apresentar colunas destinadas

14
ao movimento de cada conta; aos ajustes efetuados para apurao do
resultado; aos saldos etc. Osnir Moura Ribeiro (2009, p.160)

15

ANEXOS

Balancete do ms de Janeiro:

16
EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP

POLO C VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

Contabilidade Fiscal

Ref:

ctb403

Emissao

Hora

Pagina

POR INTERVALO DE CONTAS


A 31/1/2012

10/11/12

18:18

00003

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO ANTERIOR

GERAL

DEBITO

CREDITO

SALDO DO MES

SALDO ATUAL

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

RESULTADO

31

LUCRO OU PREJUIZO

311

LUCRO OU PREJUIZOS

3113

(-)CUSTOS

311301

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

31130101

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

3113010101

ESCRITORIO

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

311301010107

DESPESAS

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

31130101010702

IMPOSTO

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

COM VENDAS

COM VENDAS

E DESPESAS

CENTRAL

TRIBUTARIAS
E TAXAS

OPERACIONAIS

17

Balancete do ms de Fevereiro:
EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP

POLO C VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

Contabilidade Fiscal

Ref:

ctb403

Emissao

Hora

Pagina

POR INTERVALO DE CONTAS


A 29/2/2012

10/11/12

18:19

00001

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO DO MES

ATIVO

47.950,00

192.900,00

192.955,00

11

ATIVO CIRCULANTE

47.950,00

178.400,00

192.955,00

14.555,00-

33.395,00

111

DISPONIVEL

47.950,00

174.800,00

191.950,00

17.150,00-

30.800,00

1111

CAIXA

47.950,00

64.800,00

95.400,00

30.600,00-

17.350,00

111101

CAIXA

47.950,00

64.800,00

95.400,00

30.600,00-

17.350,00

1112

BANCO C/MOVIMENTO

0,00

98.000,00

96.550,00

1.450,00

1.450,00

111201

BANCOS

CTA CORRENTE

0,00

98.000,00

96.550,00

1.450,00

1.450,00

11120199

BANCOS

CONTA MOVIMENTO

0,00

98.000,00

96.550,00

1.450,00

1.450,00

1114

APLICACOES

FINANCEIRAS

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

111401

APLICACOES

FINANCERIAS

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

112

DIREITOS

0,00

1.550,00

800,00

750,00

750,00

1121

CONTAS A RECEBER

0,00

1.100,00

800,00

300,00

300,00

112111

CREDITOS

0,00

1.100,00

800,00

300,00

300,00

11211101

DUPLICATAS

0,00

1.100,00

800,00

300,00

300,00

1125

VALORES

0,00

450,00

0,00

450,00

450,00

112501

IMPOSTOS

A RECUPERAR

0,00

450,00

0,00

450,00

450,00

11250105

ICMS

NORMAL A RECUPERAR

0,00

450,00

0,00

450,00

450,00

113

ESTOQUES

0,00

2.050,00

205,00

1.845,00

1.845,00

1131

ESTOQUE

0,00

2.050,00

205,00

1.845,00

1.845,00

113107

PRODUTOS

AGRICOLAS

PARA COMERCIALIZACAO

0,00

2.050,00

205,00

1.845,00

1.845,00

11310701

PRODUTOS

AGRICOLAS

PARA COMERCIALIZACAO

0,00

2.050,00

205,00

1.845,00

1.845,00

1131070101

ALGODAO

0,00

2.050,00

205,00

1.845,00

1.845,00

REALIZAVEIS

- INTEGRACAO

DE LIQUIDACAO

IME

A CURTO PRAZO

COM CLIENTES
A RECEBER

A RECEBER

- ALGODAO

DE ENTIDADES

PUBLICAS

GERAL

EM PLUMA

55,00-

SALDO ATUAL

47.895,00

18

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP

POLO C VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

Contabilidade Fiscal

Ref:

ctb403

Emissao

Hora

Pagina

POR INTERVALO DE CONTAS


A 29/2/2012

10/11/12

18:19

00002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO DO MES

SALDO ATUAL

113107010103

COMPRAS

A PRAZO

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

11310701010301

COMPRAS

A PRAZO

0,00

2.050,00

0,00

2.050,00

2.050,00

113107010150

(-)

0,00

0,00

205,00

205,00-

205,00-

11310701015001

CUSTOS

0,00

0,00

205,00

205,00-

205,00-

13

ATIVO

0,00

14.500,00

0,00

14.500,00

14.500,00

132

IMOBILIZADO

0,00

14.500,00

0,00

14.500,00

14.500,00

1321

IMOBILIZADO

0,00

14.500,00

0,00

14.500,00

14.500,00

132101

VALOR

0,00

14.500,00

0,00

14.500,00

14.500,00

13210108

MOVEIS

0,00

500,00

0,00

500,00

500,00

13210110

VEICULOS

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

14.000,00

CUSTOS DAS VENDAS


DAS VENDAS

PERMANENTE

NORMAL

CORRIGIDO
E UTENSILIOS

19
EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP

POLO C VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

Contabilidade Fiscal

Ref:

ctb403

Emissao

Hora

Pagina

POR INTERVALO DE CONTAS


A 29/2/2012

10/11/12

18:19

00003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO

21

PASSIVO

212

CREDORES

2121

DEBITO

CREDITO

50.000,00-

14.624,88

23.620,48

SALDO DO MES

8.995,60-

SALDO ATUAL

58.995,60-

0,00

14.624,88

23.620,48

8.995,60-

8.995,60-

0,00

14.500,00

17.000,00

2.500,00-

2.500,00-

FORNECEDORES

0,00

14.500,00

17.000,00

2.500,00-

2.500,00-

212121

DEBITOS

21212101

DUPLICATAS

214

POR FUNCIONAMENTO

COM FORNECEDORES

OBRIGAOES

2141

TRIBUTOS

214113

IRRF

2142

TRIBUTOS

214201

ICMS

215

CIRCULANTE

SALDO ANTERIOR

0,00

14.500,00

17.000,00

2.500,00-

2.500,00-

A PAGAR - FORNECEDORES

0,00

14.500,00

17.000,00

2.500,00-

2.500,00-

FISCAIS

0,00

0,00

331,62

331,62-

331,62-

0,00

0,00

133,62

133,62-

133,62-

0,00

0,00

133,62

133,62-

133,62-

0,00

0,00

198,00

198,00-

198,00-

0,00

0,00

198,00

198,00-

198,00-

0,00

124,88

6.288,86

6.163,98-

0,00

0,00

4.801,46

4.801,46-

4.801,46-

0,00

0,00

4.407,86

4.407,86-

4.407,86-

0,00

0,00

393,60

393,60-

393,60-

0,00

124,88

1.487,40

1.362,52-

1.362,52-

0,00

124,88

1.487,40

1.362,52-

1.362,52-

FEDERAIS

A RECOLHER

S/FOLHA PAGAMENTO

ESTADUAIS

A RECOLHER

OBRIGAOES

SOCIAIS

E TRABALHISTAS

2151

ENCARGOS

TRABALHISTAS

215101

SALARIOS

E ORDENADOS

215102

FGTS

2152

ENCARGOS

215201

PREVIDENCIA

A PAGAR

A PAGAR

SOCIAIS

24

PATRIMONIO

241

CAPITAL

2411

CAPITAL

SOCIAL A RECOLHER

LIQUIDO

6.163,98-

50.000,00-

0,00

0,00

0,00

50.000,00-

SOCIAL

50.000,00-

0,00

0,00

0,00

50.000,00-

SOCIAL REALIZADO

50.000,00-

0,00

0,00

0,00

50.000,00-

241101

CAPITAL

SUBSCRITO

50.000,00-

0,00

0,00

0,00

50.000,00-

24110101

CAPITAL

SOCIAL SUBSCRITO

50.000,00-

0,00

0,00

0,00

50.000,00-

20
EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP

POLO C VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

Contabilidade Fiscal

Ref:

ctb403

Emissao

Hora

Pagina

POR INTERVALO DE CONTAS


A 29/2/2012

10/11/12

18:19

00005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO ANTERIOR
31130101010403

TELEFONE

FIXO

31130101010407

ANUIDADES

31130101010414

MATERIAL

311301010107

DESPESAS

31130101010702

IMPOSTO

DE ESCRITORIO

TRIBUTARIAS
E TAXAS

DEBITO

CREDITO

0,00

200,00

0,00

SALDO

200,00

DO MES

SALDO ATUAL
200,00

0,00

2.300,00

0,00

2.300,00

2.300,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

2.050,00

0,00

0,00

0,00

2.050,00

2.050,00

0,00

0,00

0,00

2.050,00

21

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP

POLO C VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

Contabilidade Fiscal

Ref:

ctb403

Emissao

Hora

Pagina

POR INTERVALO DE CONTAS


A 29/2/2012

10/11/12

18:19

00004

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO

RESULTADO

GERAL

31

LUCRO

OU PREJUIZO

311

LUCRO

OU PREJUIZOS

COM VENDAS

COM VENDAS

ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO DO MES

SALDO ATUAL

2.050,00

10.150,60

1.100,00

9.050,60

11.100,60

2.050,00

10.150,60

1.100,00

9.050,60

11.100,60

2.050,00

10.150,60

1.100,00

9.050,60

11.100,60

3111

LUCRO OU PREJUIZOS

COM VENDAS

0,00

403,00

1.100,00

697,00-

697,00-

311107

PRODUTOS

AGRICOLAS

PARA COMERCIALIZACAO

0,00

403,00

1.100,00

697,00-

697,00-

31110701

PRODUTOS

AGRICOLAS

PARA COMERCIALIZACAO

0,00

403,00

1.100,00

697,00-

697,00-

3111070101

ALGODAO

0,00

403,00

1.100,00

697,00-

697,00-

EM PLUMA

311107010101

RECEITAS

31110701010101

VENDAS

DE VENDAS NO MERCADO INTERNO

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00-

1.100,00-

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00-

1.100,00-

311107010117

(-)IMPOSTOS

31110701011701

ICMS

0,00

198,00

0,00

198,00

198,00

0,00

198,00

0,00

198,00

198,00

311107010120

(-)CUSTO

31110701012001

CUSTO

0,00

205,00

0,00

205,00

205,00

0,00

205,00

0,00

205,00

205,00

3113

(-)CUSTOS

2.050,00

9.747,60

0,00

9.747,60

11.797,60

311301

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

2.050,00

9.747,60

0,00

9.747,60

11.797,60

31130101

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

2.050,00

9.747,60

0,00

9.747,60

11.797,60

3113010101

ESCRITORIO

2.050,00

9.747,60

0,00

9.747,60

11.797,60

311301010103

DESPESAS

31130101010301

ORDENADOS

COM PESSOAL

0,00

6.297,60

0,00

6.297,60

6.297,60

E SALARIOS

0,00

4.920,00

0,00

4.920,00

31130101010306

4.920,00

FGTS

0,00

393,60

0,00

393,60

393,60

31130101010307

INSS

0,00

984,00

0,00

984,00

984,00

311301010104

DESPESAS

0,00

3.450,00

0,00

3.450,00

3.450,00

31130101010401

AGUA

0,00

150,00

0,00

150,00

150,00

A VISTA

INCIENTES

SOBRE VENDAS

DAS MERCADORIAS VENDIDAS

DAS VENDAS - MERCADO INTERNO

E DESPESAS OPERACIONAIS

CENTRAL

OPERACIONAIS PRODUCAO

E ESGOTO

22
31130101010402

ENERGIA

ELETRICA

0,00

700,00

0,00

700,00

700,00

Balancete ms de Maro:
EMPRESA: UNIDERP
Unidade: 1

Contabilidade

UNIDERP

POLO

VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

POR
A

INTERVALO

DE

CONTAS

31/3/2012

Fiscal Ref:

ctb403

Emissao Hora

Pagina

10/11/12 18:20

00001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO

ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO

DO

MES

SALDO

ATUAL

47.895,00

0,00

5.660,58

5.660,58-

42.234,42

33.395,00

0,00

5.660,58

5.660,58-

27.734,42

ATIVO

11

ATIVO

111

DISPONIVEL

30.800,00

0,00

5.660,58

5.660,58-

25.139,42

1111

CAIXA

17.350,00

0,00

393,60

393,60-

16.956,40

111101

CAIXA

17.350,00

0,00

393,60

393,60-

16.956,40

1112

BANCO

1.450,00

0,00

5.266,98

5.266,98-

3.816,98-

111201

BANCOS

CTA

1.450,00

0,00

5.266,98

5.266,98-

3.816,98-

11120199

BANCOS

CONTA

1.450,00

0,00

5.266,98

5.266,98-

3.816,98-

1114

APLICACOES

12.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

111401

APLICACOES

12.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

112

DIREITOS

750,00

0,00

0,00

0,00

750,00

1121

CONTAS

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

112111

CREDITOS

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

11211101

DUPLICATAS

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

1125

VALORES

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

112501

IMPOSTOS

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

11250105

ICMS

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

113

ESTOQUES

1.845,00

0,00

0,00

0,00

1.845,00

1131

ESTOQUE

1.845,00

0,00

0,00

0,00

1.845,00

113107

PRODUTOS

1.845,00

0,00

0,00

0,00

1.845,00

CIRCULANTE

C/MOVIMENTO

CORRENTE
MOVIMENTO

INTEGRACAO

FINANCEIRAS
FINANCERIAS

REALIZAVEIS

DE

LIQUIDACAO

CURTO

IME

PRAZO

RECEBER

COM

CLIENTES

RECEBER

RECEBER

DE

ALGODAO

ENTIDADES

PUBLICAS

RECUPERAR

NORMAL

RECUPERAR

GERAL

AGRICOLAS

PARA

COMERCIALIZACAO

23

11310701

PRODUTOS

1131070101
0,00

AGRICOLAS

PARA

COMERCIALIZACAO

1.845,00

0,00

0,00

ALGODAO EM PLUMA 1.845,00


1.845,00

0,00

0,00

1.845,00

0,00

EMPRESA: UNIDERP
Unidade: 1

Contabilidade

UNIDERP

POLO

VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

POR
A

INTERVALO

DE

CONTAS

31/3/2012

Fiscal Ref:

ctb403

Emissao Hora

Pagina

10/11/12 18:20

00002

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO

113107010103

ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO

DO

MES

SALDO

ATUAL

COMPRAS

PRAZO

2.050,00

0,00

0,00

0,00

2.050,00

11310701010301 COMPRAS

PRAZO

2.050,00

0,00

0,00

0,00

2.050,00

205,00-

0,00

0,00

0,00

205,00-

205,00-

0,00

0,00

0,00

205,00-

14.500,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

113107010150

(-)

CUSTOS

11310701015001 CUSTOS

DAS

DAS

VENDAS

13

ATIVO

132

IMOBILIZADO

1321

IMOBILIZADO

132101

VALOR

13210108

MOVEIS

13210110

VEICULOS

VENDAS

PERMANENTE

NORMAL

CORRIGIDO
E

UTENSILIOS

EMPRESA: UNIDERP
Unidade: 1

Contabilidade

UNIDERP

POLO

VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

POR
A

INTERVALO

DE

CONTAS

31/3/2012

Fiscal Ref:

ctb403

Emissao Hora

Pagina

10/11/12 18:20

00003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO

PASSIVO

21

PASSIVO

212

CREDORES

2121

FORNECEDORES

212121

DEBITOS

21212101

DUPLICATAS

214

OBRIGAOES

FISCAIS

2141

TRIBUTOS

FEDERAIS

214113

IRRF

2142

TRIBUTOS

214201

ICMS

215

OBRIGAOES

2151

ENCARGOS

TRABALHISTAS

215101

SALARIOS

215102

FGTS

2152

ENCARGOS

215201

PREVIDENCIA

SOCIAL

24

PATRIMONIO

LIQUIDO

241

CAPITAL

SOCIAL

2411

CAPITAL

SOCIAL

241101

CAPITAL

24110101

CAPITAL

CIRCULANTE

POR

COM

FORNECEDORES
A

PAGAR

FORNECEDORES

DEBITO

CREDITO

58.995,60-

5.660,58

0,00

5.660,58

53.335,02-

8.995,60-

5.660,58

0,00

5.660,58

3.335,02-

2.500,00-

0,00

0,00

0,00

2.500,00-

2.500,00-

0,00

0,00

0,00

2.500,00-

2.500,00-

0,00

0,00

0,00

2.500,00-

2.500,00-

0,00

0,00

0,00

2.500,00-

331,62-

RECOLHER

S/FOLHA

PAGAMENTO

ESTADUAIS

FUNCIONAMENTO

ANTERIOR

RECOLHER

SOCIAIS

TRABALHISTAS

0,00

0,00

SALDO

DO

MES

0,00

SALDO

ATUAL

331,62-

133,62-

0,00

0,00

0,00

133,62-

133,62-

0,00

0,00

0,00

133,62-

198,00-

0,00

0,00

0,00

198,00-

198,00-

0,00

0,00

0,00

198,00-

6.163,98-

5.660,58

0,00

5.660,58

503,40-

4.801,46-

4.801,46

0,00

4.801,46

0,00

4.407,86-

4.407,86

0,00

4.407,86

0,00

393,60-

393,60

0,00

393,60

0,00

1.362,52-

859,12

0,00

859,12

503,40-

1.362,52-

859,12

0,00

859,12

503,40-

50.000,00-

0,00

0,00

0,00

50.000,00-

50.000,00-

0,00

0,00

0,00

50.000,00-

50.000,00-

0,00

0,00

0,00

50.000,00-

SUBSCRITO

50.000,00-

0,00

0,00

0,00

50.000,00-

SOCIAL

50.000,00-

0,00

0,00

0,00

50.000,00-

ORDENADOS

PAGAR

PAGAR

SOCIAIS
A

RECOLHER

REALIZADO

SUBSCRITO

EMPRESA: UNIDERP
Unidade: 1

Contabilidade

UNIDERP

POLO

VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

POR
A

INTERVALO

DE

CONTAS

31/3/2012

Fiscal Ref:

ctb403

Emissao Hora

Pagina

10/11/12 18:20

00004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO

ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO

DO

MES

SALDO

ATUAL

11.100,60

0,00

0,00

0,00

11.100,60

11.100,60

0,00

0,00

0,00

11.100,60

11.100,60

0,00

0,00

0,00

11.100,60

697,00-

0,00

0,00

0,00

697,00-

RESULTADO

GERAL

31

LUCRO

OU

PREJUIZO

311

LUCRO

OU

PREJUIZOS

COM

VENDAS

3111

LUCRO

OU

PREJUIZOS

COM

VENDAS

311107

PRODUTOS

AGRICOLAS

PARA

COMERCIALIZACAO

697,00-

0,00

0,00

0,00

697,00-

31110701

PRODUTOS

AGRICOLAS

PARA

COMERCIALIZACAO

697,00-

0,00

0,00

0,00

697,00-

3111070101

ALGODAO

697,00-

0,00

0,00

0,00

697,00-

311107010101

RECEITAS

1.100,00-

0,00

0,00

0,00

1.100,00-

1.100,00-

0,00

0,00

0,00

1.100,00-

198,00

0,00

0,00

0,00

198,00

198,00

0,00

0,00

0,00

198,00

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

11.797,60

0,00

0,00

0,00

11.797,60

EM

311107010117

VENDAS

PLUMA

DE

31110701010101 VENDAS

COM

VENDAS

NO

MERCADO

INTERNO

VISTA

(-)IMPOSTOS

INCIENTES

SOBRE

VENDAS

31110701011701 ICMS

311107010120

(-)CUSTO

31110701012001 CUSTO

DAS

DAS

MERCADORIAS

VENDAS

DESPESAS

VENDIDAS

MERCADO

INTERNO

3113

(-)CUSTOS

OPERACIONAIS

311301

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

11.797,60

0,00

0,00

0,00

11.797,60

31130101

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

11.797,60

0,00

0,00

0,00

11.797,60

3113010101

ESCRITORIO

11.797,60

0,00

0,00

0,00

11.797,60

311301010103

DESPESAS

CENTRAL

COM

PESSOAL

6.297,60

0,00

0,00

0,00

6.297,60

SALARIOS

4.920,00

0,00

0,00

0,00

4.920,00

31130101010306 FGTS

393,60

0,00

0,00

0,00

393,60

31130101010307 INSS

984,00

0,00

0,00

0,00

984,00

31130101010301 ORDENADOS

311301010104

DESPESAS

31130101010401 AGUA

31130101010402 ENERGIA

3.450,00

0,00

0,00

0,00

3.450,00

ESGOTO

OPERACIONAIS

PRODUCAO

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

ELETRICA

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

EMPRESA: UNIDERP
Unidade: 1

UNIDERP

Contabilidade
POLO

VERDE

BALANCETE

VERIFICACAO
REFERENTE

POR
A

INTERVALO

DE

CONTAS

31/3/2012

Fiscal Ref:

ctb403

Emissao Hora

Pagina

10/11/12 18:20

00005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO
31130101010403 TELEFONE

FIXO

31130101010407 ANUIDADES
31130101010414 MATERIAL

311301010107

DE

DESPESAS

31130101010702 IMPOSTO

ESCRITORIO

TRIBUTARIAS
E

TAXAS

ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

200,00

0,00

0,00

SALDO

DO

0,00

MES

SALDO

200,00

ATUAL

2.300,00

0,00

0,00

0,00

2.300,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2.050,00

0,00

0,00

0,00

2.050,00

2.050,00

0,00

0,00

0,00

2.050,00

Livro razo

Lotes contbeis
EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

DE LOTE

10/11/12

Ref: ctb410a
Hora

Pagina

18:22

00001

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

LCTO

UNIDADE = 1

CONTA

DATA = 02/01/12

CODRED LC

LOTE = 1 Automatico pela trigger do ctb002

OP PC TIPO

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

111101

5.11

01

00

SANTOS, PAULO

VLR

CAPITAL INTEGRALIZADO NESTA DATA

25.000,00

111101

5.11

01

00

LEMOS, JOAO

VLR

CAPITAL INTEGRALIZADO NESTA DATA

25.000,00

24110101

268.22

01

00

LEMOS, JOAO

VLR

CAPITAL INTEGRALIZADO NESTA DATA

24110101

268.22

01

00

SANTOS, PAULO

VLR

CAPITAL INTEGRALIZADO NESTA DATA


T

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

O T A I S ......>

25.000,00
25.000,00
50.000,00

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

CREDITO

DE LOTE

10/11/12

50.000,00

Ref: ctb410a
Hora

Pagina

18:22

00002

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

LCTO

UNIDADE = 1

CONTA

DATA = 28/02/12

CODRED LC

OP PC TIPO

LOTE = 10 Automatico pela trigger do ctb002

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

31130101010301

375.13

01

00

SILVA, ANDRE

PGTO

215201

224.02

01

00

SILVA, ANDRE

VLR

RETENCAO INSS SALARIO

214113

927.02

01

00

SILVA, ANDRE

VLR

RETENCAO IRRF S/SALARIO

215101

220.82

01

00

SILVA, ANDRE

VLR

SALARIO A PAGAR MES 02/2012

31130101010307

381.63

01

00

6 PREVIDENCIA SOCI

VLR

INSS PARTE EMPRESA

215201

224.02

01

00

7 PREVIDENCIA SOCI

VLR

INSS PARTE EMPRESA

31130101010306

380.83

01

00

VLR

FGTS A RECOLHER MES 02/2012

215102

221.62

01

00

CAIXA ECONOMICA

VLR

FGTS A RECOLHER MES 02/2012

31130101010301

375.13

01

00

10 OLIVERIA, KARINA

VLR

SALRIO REF. MES 02/2012

10

215201

224.02

01

00

11 OLIVERIA, KARINA

VALOR

11

215201

224.02

01

00

12 OLIVERIA, KARINA

VLR

12

215101

220.82

01

00

12 OLIVERIA, KARINA

VLR

SALARIO LIQUIDO A PAGAR MES 02/2012

13

31130101010307

381.63

01

00

13 PREVIDENCIA SOCI

VLR

INSS A PAGAR EMPRESA MES 02/2012

14

215201

224.02

01

00

14 PREVIDENCIA SOCI

VLR

A PAGAR INSS EMPRESA MES 02/2012

15

31130101010306

380.83

01

00

15

CAIXA ECONOMICA

VLR

FGTS A RECOLHER MES 02/2012

16

215102

221.62

01

00

16

CAIXA ECONOMICA

VLR

FGTS A PAGAR MES 02/2012

17

31130101010301

375.13

01

00

17

LIMA, WAGNER

VLR

SALARIO A PAGAR MES 02/2012

18

215101

220.82

01

00

18

LIMA, WAGNER

VLR

SALARIO A PAGAR MES 02/2012

19

215201

224.02

01

00

19

LIMA, WAGNER

VLR

PAGTO SALARIO FAMILIA MES 02/2012

20

215201

224.02

01

00

20 PREVIDENCIA SOCI

VLR

RETENCAO INSS A PAGAR MES 02/2012

21

31130101010307

381.63

01

00

21 PREVIDENCIA SOCI

VLR

INSS EMPRES A PAGAR MES 02/2012

22

215201

224.02

01

00

22 PREVIDENCIA SOCI

VLR

INSS EMPRES A PAGAR MES 02/2012

23

31130101010306

380.83

01

00

23

CAIXA ECONOMICA

VLR

FGTS A RECOLHER MES 02/2012

24

215102

221.62

01

00

24

CAIXA ECONOMICA

VLR

FGTS A RECOLHER MES 02/2012

SALARIO NESTE MES

CREDITO

3.660,00
402,60
133,62
3.123,78
732,00
732,00
292,80
292,80
660,00

RETENCAO INSS S/SALARIO

52,80

PAGAMENTO SALARIO FAMILIA MES 02/201

62,44

O T A I S ......>

669,64
132,00
132,00
52,80
52,80
600,00
614,44
62,44
48,00
120,00
120,00
48,00
48,00
6.422,48

6.422,48

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

DE LOTE

10/11/12

Ref: ctb410a
Hora
18:22

Pagina
00003

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

LCTO

UNIDADE = 1

CONTA

DATA = 06/02/12

CODRED LC

LOTE = 80 Automatico pela trigger do ctb002

OP PC TIPO

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

11250105

25.61 01

1.103

00 NF

45879 COOPERFRIBRA

ICMS

11310701010301

760.91 01

1.103

00 NF

45879 COOPERFRIBRA

COMPRAS

S/ COMPRAS
DE MERCADORIAS

21212101

208.92 01

1.103

00 NF

45879 COOPERFRIBRA

COMPRAS

DE MERCADORIAS

450,00

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

2.050,00
2.500,00
O T A I S ......>

2.500,00

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

CREDITO

DE LOTE

10/11/12

2.500,00

Ref: ctb410a
Hora
18:22

Pagina
00004

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

LCTO

UNIDADE = 1

CONTA

DATA = 10/02/12

CODRED LC

LOTE = 80 Automatico pela trigger do ctb002

OP PC TIPO

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

31110701010101

317.43 01

2.103

00 NF

1 COOPEBRAS

VENDAS

214201

217.82 01

2.103

00 NF

1 COOPEBRAS

ICMS

S/ VENDAS

DE MERCADORIAS

31110701011701

338.73 01

2.103

00 NF

1 COOPEBRAS

ICMS

S/ VENDAS

11211101

727.71 01

2.103

00 NF

1 COOPEBRAS

VENDAS

DE MERCADORIAS

31110701010101

317.43 01

2.103

00 NF

2 COOPEBRAS

VENDAS

DE MERCADORIAS

214201

217.82 01

2.103

00 NF

2 COOPEBRAS

ICMS

S/ VENDAS

31110701011701

338.73 01

2.103

00 NF

2 COOPEBRAS

ICMS

S/ VENDAS

11211101

727.71 01

2.103

00 NF

2 COOPEBRAS

VENDAS

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

800,00
144,00
144,00
800,00
300,00
54,00
54,00

DE MERCADORIAS
T

EMPRESA:

O T A I S ......>

300,00
1.298,00

1.298,00

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

CREDITO

DE LOTE

10/11/12

Ref: ctb410a
Hora
18:22

Pagina
00005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

LCTO

UNIDADE = 1

CONTA

DATA = 24/02/12

CODRED LC

LOTE = 80 Automatico pela trigger do ctb002

OP PC TIPO

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

21212101

208.92 01

1.209

00 NF

24541 COMERCIAL MARABA

COMPRA

DO ATIVO IMOBILIZADO

13210110

143.01 01

1.209

00 NF

24541 COMERCIAL MARABA

COMPRA

DO ATIVO IMOBILIZADO

21212101

208.92 01

1.205

00 NF

4589

MAQ VERDE MOVEIS COMPRA

DO ATIVO IMOBILIZADO

13210108

141.41 01

1.205

00 NF

4589

MAQ VERDE MOVEIS COMPRA

DO ATIVO IMOBILIZADO
T

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

O T A I S ......>

14.000,00
14.000,00
500,00
500,00
14.500,00

14.500,00

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

CREDITO

DE LOTE

10/11/12

Ref: ctb410a
Hora
18:22

Pagina
00006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

LCTO

UNIDADE = 1

CONTA

DATA = 10/02/12

CODRED LC

OP PC TIPO

LOTE = 83 Automatico pela trigger do ctb002

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

11310701015001

52.31 01

2.103

00 NF

1 COOPEBRAS

CUSTO

DA MERCADORIA VENDIDA

31110701012001

342.53 01

2.103

00 NF

1 COOPEBRAS

CUSTO

DA MERCADORIA VENDIDA

11310701015001

52.31 01

2.103

00 NF

2 COOPEBRAS

CUSTO

DA MERCADORIA VENDIDA

31110701012001

342.53 01

2.103

00 NF

2 COOPEBRAS

CUSTO

DA MERCADORIA VENDIDA
T

EMPRESA:

UNIDERP

O T A I S ......>

CREDITO

136,67
136,67
68,33
68,33
205,00

Contabilidade Fiscal

205,00

Ref: ctb410a

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

Emissao
LISTAGEM

DE LOTE

10/11/12

Hora

Pagina

18:22

00007

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

DATA = 24/02/12

LCTO

CONTA

CODRED LC

21212101

208.92 01

11120199

8.61 01

LOTE = 511 Automatico pela trigger do ctb002

OP PC TIPO

DOCTO SIGLA

1.209 01 NF

HISTORICO

24541 COMERCIAL MARABA

00 CHEQ

5 AUTO STHIL

DEBITO

N/PGTO(Acerto 245/Cheq:5)

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

14.000,00

N/Conta N: 4443(NF 24541/1)


T

EMPRESA:

CREDITO

O T A I S ......>

14.000,00
14.000,00

14.000,00

Contabilidade Fiscal

Ref: ctb410a

Emissao
LISTAGEM

DE LOTE

10/11/12

Hora

Pagina

18:22

00008

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

LCTO

CONTA

DATA = 06/02/12

CODRED LC

LOTE = 512 Automatico pela trigger do ctb002

OP PC TIPO

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

11120199

8.61

01

00

DEP

789

AUTO STHIL

DEPOSITO

em Conta N: 4443

111101

5.11

01

00

DEP

789

AUTO STHIL

DEPOSITO

em Conta N: 4443

11120199

8.61

01

00

DEP

789

AUTO STHIL

ESTORNO

DEPOSITO em Conta N: 4443

111101

5.11

01

00

DEP

789

AUTO STHIL

ESTORNO

DEPOSITO em Conta N: 4443

11120199

8.61

01

00

DEP

790

AUTO STHIL

DEPOSITO

em Conta N: 4443

111101

5.11

01

00

DEP

790

AUTO STHIL

DEPOSITO

em Conta N: 4443
T

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

O T A I S ......>

CREDITO

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
130.000,00

130.000,00

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

DE LOTE

10/11/12

Ref: ctb410a
Hora

Pagina

18:22

00009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

LCTO

CONTA

DATA = 18/02/12

CODRED LC

LOTE = 512 Automatico pela trigger do ctb002

OP PC TIPO

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

11120199

0.00

01

00

CHEQ

AUTO STHIL

N/Conta

111101

5.11

01

01

Cheq

AUTO STHIL

N/CHEQUE

N: 4443
CONTA N:4443

10.000,00

11120199

8.61

01

00

DEP

BANCO DO BRASIL

DEPOSITO

em Conta N: 16077

10.000,00

111101

5.11

01

00

DEP

BANCO DO BRASIL

DEPOSITO

em Conta N: 16077
T

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

10.000,00

O T A I S ......>

10.000,00
20.000,00

20.000,00

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

CREDITO

DE LOTE

10/11/12

Ref: ctb410a
Hora

Pagina

18:22

00010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

LCTO

CONTA

DATA = 26/02/12

CODRED LC

OP PC TIPO

LOTE = 512 Automatico pela trigger do ctb002

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

11120199

0.00

01

00

CHEQ

AUTO STHIL

N/Conta

111101

5.11

01

01

Cheq

AUTO STHIL

N/CHEQUE

CONTA N:4443

4.000,00

11120199

8.61

01

00

DEP

BANCO DO BRASIL

DEPOSITO

em Conta N: 16077

4.000,00

111101

5.11

01

00

DEP

BANCO DO BRASIL

DEPOSITO

em Conta N: 16077

11120199

8.61

01

00

DEB

BANCO DO BRASIL

AV.

DEBITO Conta N: 16077

11120199

8.61

01

00

CRED

AUTO STHIL

AV.

CREDITO em Conta N: 4443

N: 4443

T
EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

CREDITO

4.000,00

O T A I S ......>

4.000,00
4.000,00
4.000,00
12.000,00
Contabilidade Fiscal
Emissao

12.000,00
Ref: ctb410a
Hora

Pagina

LISTAGEM

DE LOTE

10/11/12

18:22

00011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

LCTO

CONTA

DATA = 02/01/12

CODRED LC

111101

5.11 01

31130101010702

443.03 01

111101

5.11 01

31130101010702

443.03 01

OP PC TIPO

00 REC
6.204

00 REC
00 REC

6.204

LOTE = 513 Automatico pela trigger do ctb002

00 REC

DOCTO SIGLA

HISTORICO

N/Pgto

PAGTO IPTU

N/Pgto

PAGTO IPTU

DEBITO

2.000,00
2.000,00
50,00
50,00
T

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

O T A I S ......>

2.050,00

2.050,00

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

CREDITO

DE LOTE

10/11/12

Ref: ctb410a
Hora
18:22

Pagina
00012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

LCTO

CONTA

DATA = 06/02/12

CODRED LC

11120199

8.61 01

31130101010407

402.23 01

11120199

8.61 01

31130101010401

396.43 01

OP PC TIPO

00
6.162

CHEQ

00 REC
00

6.101

LOTE = 513 Automatico pela trigger do ctb002

CHEQ

00 REC

DOCTO SIGLA

1
10
2
895

HISTORICO

AUTO STHIL

N/Conta

N: 4443(REC 10/0)

BOTTAN, ALEXANDR PAGAMENTO


AUTO STHIL

N/Conta

AGUAS DE CAMPO V PAGTO

DEBITO

ALUGUEL NESTE MES

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

2.300,00
2.300,00

N: 4443(REC 895/0)

FATURA DE AGUA/Cheq.2
O T A I S ......>

150,00
150,00
2.450,00

2.450,00

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

CREDITO

DE LOTE

10/11/12

Ref: ctb410a
Hora
18:22

Pagina
00013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

LCTO

CONTA

DATA = 10/02/12

CODRED LC

111101

5.11 01

31130101010402

397.23 01

111101

5.11 01

31130101010403

398.03 01

OP PC TIPO

00
6.526

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

DOCTO SIGLA

HISTORICO

REC

963

CEMAT

N/Pgto

00 REC

963

CEMAT

PAGTO

00
6.522

LOTE = 513 Automatico pela trigger do ctb002

REC

7899

VIVO

N/Pgto

00 REC

7899

VIVO

PAGTO

DEBITO

700,00
ENERGIA ELETRICA

700,00

FATURA DE TELEFONE

200,00

900,00

200,00

O T A I S ......>

900,00

Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM

CREDITO

DE LOTE

10/11/12

Ref: ctb410a
Hora
18:22

Pagina
00014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80

LCTO

1
2

UNIDADE = 1

CONTA

11120199
31130101010414

DATA = 17/02/12

CODRED LC

8.61 01
409.03 01

OP PC TIPO

00 CHEQ
6.185 00 NF

LOTE = 513 Automatico pela trigger do ctb002

DOCTO SIGLA

3 AUTO STHIL
456 CB AGRICOLA

HISTORICO

DEBITO

N/Conta N: 4443(NF 456/0)


PAGTO COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA

T O T A I S ......>

CREDITO

100,00
100,00

100,00
100,00

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE


LISTAGEM

DE LOTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

DATA = 02/03/12

LOTE = 513 Automatico pela trigger do ctb002

LCTO

CONTA
CREDITO

CODRED LC

OP PC TIPO

DOCTO SIGLA

HISTORICO

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

DEBITO
--------------------------

11120199

8.61 01

215201

224.02 01

00
3.104

CHEQ

00 GUIA

AUTO STHIL

N/Conta

15 PREVIDENCIA SOCI

PAGTO

-------------------------

N: 4443(GUIA 15/0)

-------------------------

INSS/Cheq.7
T

-------------------------

O T A I S ......>

--------------------------------------------------------- EMPRESA = 80
UNIDADE = 1

DATA =
LOTE =

EMPRESA:

UNIDERP

26/02/12

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

516 Automatico pela


LISTAGEM

trigger do ctb002

DE LOTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

LCTO

DATA = 05/03/12

LCTO

CONTA
CREDITO

CODRED LC

11120199

8.61 01

215101

220.82 01

11120199

8.61 01

215101

220.82 01

11120199

8.61 01

215101

220.82 01

OP PC TIPO

00
3.101

00 RELAT
00

3.101

CHEQ

00 RELAT
00

3.101

CHEQ

CHEQ

00 RELAT

DOCTO SIGLA

HISTORICO

AUTO STHIL

N/Conta

SILVA, ANDRE

PAGTO

AUTO STHIL

N/Conta

4 OLIVERIA, KARINA
10
6

CONTA
CODRED LC
DOCTO SIGLA
DEBITO
CREDITO

OP PC TIPO
HISTORICO

LOTE = 513 Automatico pela trigger do ctb002

DEBITO
1

11120199

8.61 01

111401

12.41 01

00
3.501

00

N: 4443(RELAT 3/0)

SALARIOS/Cheq.8

PAGTO

N: 4443(RELAT 4/0)

SALARIOS/Cheq.9

AUTO STHIL

N/Conta

LIMA, WAGNER

PAGTO

N: 4443(RELAT 6/0)

SALARIOS/Cheq.10
T

O T A I S ......>

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

-------------------------------------------------------------------------EMPRESA:

UNIDERP

-------------------------

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

------------------------LISTAGEM

-------------------------

DE LOTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

DATA = 07/03/12

LOTE = 513 Automatico pela trigger do ctb002

--------- EMPRESA = 80
UNIDADE = 1

DATA =

24/02/12

LOTE =

551 Automatico pela


LCTO

CONTA
CREDITO

CODRED LC

OP PC TIPO

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

trigger do ctb002

LCTO
1

111101

5.11 01

215102

221.62 01

00
3.103

GUIA

CAIXA ECONOMICA

N/Pgto

00 GUIA

CAIXA ECONOMICA

PAGTO FGTS

CONTA
CODRED LC
DOCTO SIGLA
DEBITO
CREDITO

OP PC TIPO
HISTORICO
T

O T A I S ......>
1

21212101
208.92 01
1.205 01 NF
4589 MAQ VERDE
MOVEIS N/PGTO(Acerto
246)
500,00

EMPRESA:

UNIDERP

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

2
LISTAGEM

DE LOTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA = 80

UNIDADE = 1

DATA = 18/02/12

MOVEIS
500,00

111101
5.11 01
00 Acert
246 MAQ VERDE
Pgto NF 4589/1

T O T A I S
500,00
500,00

LOTE = 516 Automatico pela trigger do ctb002

LCTO

CONTA
CREDITO

CODRED LC

11120199

8.61 01

111401

12.41 01

OP PC TIPO

00 APLIC
3.501

00 APLIC

DOCTO SIGLA

HISTORICO

DEBITO

201

BANCO DO BRASIL

APLIC.

Conta N: 16077

EMPRESA:

UNIDERP

201

BANCO DO BRASIL

APLIC.

Conta N: 16077

Unidade:

1 - UNIDERP POLO C VERDE

O T A I S ......>
--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EMPRESA = 80 UNIDADE = 1

LCTO

CONTA
CREDITO

1
11211101
ALGODAO EM PLU

DATA = 10/02/12

CODRED LC

727.71 01

OP PC TIPO

2.103 01 NF

UNIVER
IDADE
ANHAGU
RA
CNPJ
38.476
153 -

LOTE = 552 Automatico pela trigger do ctb002

DOCTO SIGLA

1 COOPEBRAS

HISTORICO

DEBITO

N/RECEBIMENTO(Acerto 244)
MA

- 11.1 -

800,00
2

111101

5.11 01

00 Acert

244 COOPEBRAS

Receb NF 1/1

800,00

BALANC
PAT

T O T A I S
......>
800,00
800,00

Balano
Patrimonial

RIMONI
L
ENCERR
DO EM
31/03/

PAGINA:

01

Unidade: UNIDERP POLO C VERDE


--------------------------------------------------------------------------ATIVO
VALOR R$
---------------------------------------------------------------------------

ATIVO CIRCULANTE

27.734,42

DISPONIVEL

25.139,42

CAIXA
CAIXA

16.956,40
16.956,40

BANCO C/MOVIMENTO
BANCOS CTA CORRENTE
BANCOS CONTA MOVIMENTO - INTEGRACAO
APLICACOES FINANCEIRAS
APLICACOES FINANCERIAS DE LIQUIDACAO IMEDIATA
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO
CONTAS A RECEBER

3.816,983.816,983.816,9812.000,00
12.000,00
750,00
300,00

CREDITOS COM CLIENTES


DUPLICATAS A RECEBER - ALGODAO

300,00
300,00

VALORES A RECEBER DE ENTIDADES PUBLICAS

450,00

IMPOSTOS A RECUPERAR
ICMS NORMAL A RECUPERAR
ESTOQUES

450,00
450,00
1.845,00

ESTOQUE GERAL
PRODUTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACAO
PRODUTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACAO
ALGODAO EM PLUMA
COMPRAS A PRAZO
COMPRAS A PRAZO
(-) CUSTOS DAS VENDAS
CUSTOS DAS VENDAS

1.845,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
2.050,00
2.050,00
205,00205,00-

PAGINA:

02

UNIVERSIDADE ANHAGUERA
CNPJ 38.476.576/153 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31/03/2012
--------------------------------------------------------------------------ATIVO PERMANENTE

14.500,00

IMOBILIZADO

14.500,00

IMOBILIZADO NORMAL
VALOR CORRIGIDO
MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS

14.500,00
14.500,00
500,00
14.000,00

--------------------------------------------------------------------------TOTAL DO ATIVO
42.234,42
---------------------------------------------------------------------------

PAGINA:

03

UNIVERSIDADE ANHAGUERA
CNPJ 38.476.576/153 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31/03/2012
--------------------------------------------------------------------------PASSIVO
VALOR R$
--------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE
CREDORES POR FUNCIONAMENTO
FORNECEDORES
DEBITOS COM FORNECEDORES
DUPLICATAS A PAGAR - FORNECEDORES
OBRIGAOES FISCAIS

3.335,02
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
331,62

TRIBUTOS FEDERAIS
IRRF A RECOLHER S/FOLHA PAGAMENTO

133,62
133,62

TRIBUTOS ESTADUAIS
ICMS A RECOLHER

198,00
198,00

OBRIGAOES SOCIAIS E TRABALHISTAS


ENCARGOS SOCIAIS
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL REALIZADO
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

503,40
503,40
503,40
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

--------------------------------------------------------------------------TOTAL DO PASSIVO
53.335,02---------------------------------------------------------------------------

PAGINA:

04

UNIVERSIDADE ANHAGUERA
CNPJ 38.476.576/153 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31/03/2012
--------------------------------------------------------------------------CAMPO VERDE MT, 31 DE MARCO DE 2012

-------------------------------------ANTONIO JOSUE DOS SANTOS


CONTADOR
CPF 349.871.567-9

-------------------------------------ANTONIO JOSUE DOS SANTOS


CONTADOR
CRC PR-026584/O-8
- MT

PAGINA:
UNIVERSIDADE ANHAGUERA
CNPJ 38.476.576/153 DEMONSTRACAO DE RESULTADO ENCERRADO EM
31/03/2012

05

Unidade: UNIDERP POLO C VERDE


--------------------------------------------------------------------------DISCRIMINACAO
VALOR R$
--------------------------------------------------------------------------RECEITA OPERACIONAL BRUTA
VENDAS DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO

1.100,00
1.100,00

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA


IMPOSTOS S/VENDAS

198,00198,00-

RECEITA LIQUIDA

902,00

(-) CUSTOS DAS VENDAS E SERVICOS


CUSTO DAS VENDAS

205,00205,00-

LUCRO BRUTO

697,00

DESPESAS/RECEITAS OEPRACIONAIS
DESPESAS C/PESSOAL
DESPESAS GERAIS
DESPESAS TRIBUTARIAS

11.797,606.297,603.450,002.050,00-

RESULTADO OPERACIONAL

11.100,60-

RESULTADO ANTES DAS PROVISOES

11.100,60-

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

11.100,60-

CAMPO VERDE MT, 31 DE MARCO DE 2012

-------------------------------------ANTONIO JOSUE DOS SANTOS


CONTADOR
CPF 349.871.567-9

-------------------------------------ANTONIO JOSUE DOS SANTOS


CONTADOR
CRC PR-026584/O-8
- MT

3- CONSIDERAES FINAIS

Colocar em prtica o que aprendeu na teoria, onde estarei frente a frente com
os problemas, tendo que encontrar uma soluo para os mesmos, utilizando assim
de tudo o que foi aprendido no decorrer do curso. Entretanto, participar do cotidiano
da empresa, aprendendo resolver os conflitos existentes, descobrindo a melhor rea
para exercer a contabilidade.
O espao destinado para o estgio possibilita assimilar o conhecimento terico com
a prtica no dia-a-dia.
Estagio Supervisionado o momento que se encontra fora dos limites da sala de
aula, para aprender a relacionar o que foi visto durante o curso, por isso de suma
importncia. Essa importncia se d medida que se inicia a oportunidade de
colocar

os

conhecimentos

adquiridos

em

prtica.

Uma

estratgia

de

profissionalizao que complementa o processo ensino-aprendizagem, consistindo


na preparao do aluno para o mercado de trabalho, desenvolvendo atividades que
se inter-relacionam e integram na formao junto com a atividade prtica
profissional.
importante demonstrar conhecimento adquirido pela teoria realizando seu
trabalho com dignidade, humildade, dentro de sua rea de atuao, demonstrar
competncia, firmeza e tica.
O estgio interessante, pois responde os desafios encontrados no mundo
do trabalho, onde ao concluir o curso o aluno se sinta em condies de atuar
profissionalmente, um meio de aprimoramento dos conhecimentos tericos obtidos
em sala de aula, que possibilita em confrontar a teoria com prtica, conseguindo
desenvolver a atividade com facilidade, e encarar os problemas existentes no
decorrer do tempo.
Acessando o sistema da empresa, fazendo o possvel para realizar a
atividade da maneira correta, utilizar o mximo possvel de conhecimento terico
para realizar a prtica. Durante o estgio entende-se como realmente a vida do
contador, quais os desafios a superar, qual a melhor rea que se enquadra, como

desenvolver as Normas Contbeis. E claro aprimorar para enfrentar o mercado de


trabalho que cada ano torna-se mais exigente em relao as contadores.
Durante o estgio aprende-se a conhecer a realidade, como tambm o ponto
positivo e o negativo. importante sugerir o que pode ser melhorado no estgio,
para melhor aperfeioamento do aprendizado.
interessante, no estgio, ter mais profissionais capacitados para
acompanhar os estagirios. A universidade deve trazer ao aluno mais experincia
em relao prtica, procurando e facilitando seu ingresso nas melhores empresas
que tenham essa rea bem desenvolvida.
A universidade deveria trazer um pouco mais a prtica para sala de aula. Os
professores teriam que acompanhar com mais intensidade o estgio realizado, para
verificar uma melhor forma de aprendizagem, de maneira que consiga alcanar
todos os objetivos do estgio supervisionado, ou at mesmo, mais do que as
empresas esperam dos recm-formados.
A instituio de ensino poderia manter convnios com as instituies pblicas,
bem como as melhores empresas privadas da cidade, possibilitando acesso dos
estagirios, mesmo sendo por tempo determinado.
Seria muito interessante a Universidade fazer um pr-estgio antes do
estgio, ou seja, desde o incio, onde se v a grande dificuldade de lanamentos a
crdito e a dbito, conhecidos como razonetes, criaria no laboratrio da prpria
Instituio, um programa de contabilidade e assim os alunos fariam uma simulao
de estgio, e quando chegar o momento ter menos dificuldade e mais facilidade para
entender todo o procedimento contbil, ficando assim uma aprendizagem completa,
e o aluno sairia capaz de por em prtica os conhecimentos adquiridos no decorrer
do curso e estar capacitado para o mercado de trabalho, podendo at mesmo ser
efetivado pela empresa onde foi realizado o estgio.
O estgio foi um importante meio de conhecer de perto a realidade desta
profisso e capacitar para trabalhar em uma empresa. Contribuindo para melhor a
prtica profissional, adaptando a atividade futura, pois faz com que a preparao do
trabalho seja de maneira produtiva, de forma coerente, compreendendo onde e
como usar os princpios contbeis, e qual a importncia destes perante essa
atividade.

Nos lanamentos contbeis, confrontando as receitas e as despesas,


aplicando-se os princpios contbeis, e aprende que se usado de maneira incorreta
traz muitos prejuzos para empresa e para o contador.
Conhecendo os benefcios e os prejuzos, quanto ao dinheiro de terceiros, quando
de sua utilizao.
A oportunidade do estagio importante, tendo em vista que uma das principais
dificuldades enfrentadas quando se inicia a vida profissional a falta de experincia,
assim facilita para ingressar no mercado de trabalho. No adianta ter uma formao
em faculdades bem conceituada se no possui alguma experincia profissional,
portanto o estgio um importante meio entre o ambiente universitrio e o
profissional.
O estgio supervisionado proporciona melhores condies para iniciar a
profisso, proporciona experincia no campo, prepara e habilita para o exerccio da
profisso, desenvolvendo sua capacidade criativa. Alm disso, expem as atividades
prticas e objetiva a associao da teoria com a prtica adquiriu responsabilidade
em relao as suas futuras atividades profissionais.
Aprofundando conhecimentos e habilidades, compreendo as determinaes
contidas na legislao especifica para essa atividade. Entrando direto na
contabilidade, capacita para encontrar as solues aos problemas pertinentes, com
uma viso crtica aos seus aspectos cientficos ticos, sociais, econmicos, pois
compreende adequao da teoria estudada com a prtica realizada.
O estagio, o momento mais interessante, onde se pode ter uma noo de
qual a rea da contabilidade a qual melhor se enquadra com a habilidade de cada
profissional.

4 - REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Como elaborar um relatrio de estgio. Disponvel em:
http://pt.scribd.com/doc/23717581/como-elaborar-um-relatorio-de-estagiosupervisionado.
Acessado em 20 de novembro de 2012 s 14h: 20min

RIBEIRO, Osni Moura


Contabilidade Avanada / Osni Moura Ribeiro. 2. Ed.- So Paulo: Saraiva
2009.