EBP Aide Budget

EBP Budget
Table des matires

1. 2. Flicitations !................................................................................................................................................................ 1 Convention d'utilisation d'EBP................................................................................................................................... 3 tendue des obligations de support dEBP ....................................................................................................................... 3 Assistance de proximit sur le site .................................................................................................................................... 3 Limitation de garantie ........................................................................................................................................................ 4 3. Prsentation de l'aide.................................................................................................................................................. 5 L'arborescence .................................................................................................................................................................. 5 Les pages .......................................................................................................................................................................... 5 4. Installation .................................................................................................................................................................... 7 Configuration minimale ...................................................................................................................................................... 7 Installation du logiciel ........................................................................................................................................................ 7 Installation depuis le CD-ROM EBP .............................................................................................................................. 7 Lancement du logiciel ........................................................................................................................................................ 8 Code de dbridage ............................................................................................................................................................ 9 Comment obtenir le code de dbridage ?...................................................................................................................... 9 Saisie du code de dbridage ......................................................................................................................................... 9 5. Guide d'utilisation.......................................................................................................................................................11 Comment commencer ? .................................................................................................................................................. 11 Prsentation de l'interface ........................................................................................................................................... 11 Options gnrales du programme ............................................................................................................................... 12 Comment dmarrer ?................................................................................................................................................... 12 Le compte exemple ..................................................................................................................................................... 14 Cration d'un nouveau compte .................................................................................................................................... 14 Cration des fiches principales.................................................................................................................................... 15 Tout est prt !............................................................................................................................................................... 16 Comment saisir des enregistrements ? ........................................................................................................................... 18 Comment tlcharger mon relev bancaire ? ................................................................................................................. 19 Comment consulter les enregistrements ? ...................................................................................................................... 20 Comment raliser un rapprochement bancaire ? ............................................................................................................ 20 Comment saisir des chances ? ................................................................................................................................... 21 Liste des fiches chances.......................................................................................................................................... 21 Liste des chances insrer ..................................................................................................................................... 22 Comment saisir un budget ?............................................................................................................................................ 22 Cration du budget ...................................................................................................................................................... 22 Visualisation du budget................................................................................................................................................ 23 Comment visualiser un graphique ? ................................................................................................................................ 23 Comment visualiser un tat ? .......................................................................................................................................... 24 Comment raliser une simulation ? ................................................................................................................................. 25 Comment raliser une note ? .......................................................................................................................................... 26 Les impressions............................................................................................................................................................... 26 Impression ................................................................................................................................................................... 26 Imprimer un compte..................................................................................................................................................... 28 Archiver/Insrer des enregistrements.............................................................................................................................. 28 Comment archiver des enregistrements ?................................................................................................................... 28 Comment insrer des enregistrements ?..................................................................................................................... 29 Importer / Exporter........................................................................................................................................................... 29 Comment importer ? .................................................................................................................................................... 29 Comment exporter ? .................................................................................................................................................... 30 Sauvegarder / Restaurer ................................................................................................................................................. 31
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EBP Budget
Comment sauvegarder ? ............................................................................................................................................. 31 Comment restaurer ?................................................................................................................................................... 31 Visitez le site EBP............................................................................................................................................................ 32 6. Manuel de rfrence .................................................................................................................................................. 33 Caractristiques gnrales et ergonomie........................................................................................................................ 33 Prsentation de l'interface ........................................................................................................................................... 33 Options du programme ................................................................................................................................................ 34 Donnes .......................................................................................................................................................................... 40 Page des catgories .................................................................................................................................................... 40 Page des notes............................................................................................................................................................ 42 Page des tiers.............................................................................................................................................................. 43 Page des types ............................................................................................................................................................ 45 Comptes .......................................................................................................................................................................... 46 Nouveau ...................................................................................................................................................................... 46 Ouvrir ........................................................................................................................................................................... 49 Fermer ......................................................................................................................................................................... 50 Supprimer .................................................................................................................................................................... 51 Options du compte....................................................................................................................................................... 51 Visualisation des comptes ........................................................................................................................................... 56 Filtre/Recherche/Tri ..................................................................................................................................................... 58 Page comptes.............................................................................................................................................................. 64 Rapprochement ........................................................................................................................................................... 66 Conversion................................................................................................................................................................... 69 Traitements...................................................................................................................................................................... 70 Page de l'chancier ................................................................................................................................................... 70 Page du budget ........................................................................................................................................................... 72 Page des graphiques................................................................................................................................................... 75 Page des tats............................................................................................................................................................. 79 Page des simulations................................................................................................................................................... 82 Impressions ..................................................................................................................................................................... 83 Impression ................................................................................................................................................................... 83 Imprimer un compte..................................................................................................................................................... 84 Outils................................................................................................................................................................................ 85 Sauvegarder tous les comptes .................................................................................................................................... 85 Restaurer tous les comptes ......................................................................................................................................... 86 Imports ......................................................................................................................................................................... 87 Exports......................................................................................................................................................................... 94 Archiver / Insrer enregistrement ................................................................................................................................ 95 Calculatrice financire ................................................................................................................................................. 98 Internet............................................................................................................................................................................. 99 Importer un relev bancaire......................................................................................................................................... 99 Visitez le site EBP...................................................................................................................................................... 100 7. 8. Nous contacter......................................................................................................................................................... 101 Index ......................................................................................................................................................................... 103
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Flicitations !
Vous venez d'acqurir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Cette aide en ligne et contextuelle prsente le logiciel EBP Budget et donne toutes les informations ncessaires son installation et sa dcouverte.
Celle-ci est mise jour rgulirement et doit rpondre la totalit des questions que vous pourriez vous poser.
Pour accder l'aide en ligne, deux possibilits sont votre disposition :
La touche F1 pour une aide directe sur un cran prcis.
Le menu Aide + Index de l'aide de EBP Budget pour obtenir une aide gnrale compose d'un index qui affiche l'ensemble des informations traites dans l'aide et du dtail de l'lment que vous avez demand consulter.
Remarque Nous vous conseillons de lire le fichier Lisez-moi.txt qui sera propos l'installation du logiciel. Toutes les modifications apportes au logiciel depuis la dernire mise jour y seront consignes.
Convention d'utilisation d'EBP
En achetant un programme EBP vous avez acquis le droit non exclusif de l'utiliser des fins personnelles ou professionnelles sur un ordinateur individuel. Vous ne pouvez pas transfrer le programme vers d'autres ordinateurs via un rseau. Il est strictement interdit de reproduire le programme ou sa documentation selon la loi en vigueur. Le programme ne peut tre copi qu' des fins de sauvegarde. Chaque poste de travail install doit bnficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un produit ne donne droit quaux seules licences d'utilisation indiques selon la version : UN poste pour les licences monoposte, x postes pour les licences rseau x postes. L'ensemble des programmes est protg par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu des poursuites judiciaires civiles et/ou pnales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire lobjet dun nantissement ou dune location aucun titre que ce soit. EBP se rserve le droit de faire dans le programme toutes les modifications qu'il estime opportunes.
tendue des obligations de support dEBP

Les services dassistance dEBP sont destins fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs lusage des progiciels EBP dans les configurations matrielles et logicielles requises. EBP sengage fournir au CLIENT les conseils les plus adquats pour aider rsoudre les problmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans lutilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de rsolution des problmes. Les services de support dEBP nincluent pas le support sur site.
Assistance de proximit sur le site

Lutilisateur doit pouvoir faire appel un professionnel de linformatique pour dnouer sur le site une difficult technique dont la cause naurait pas pu tre dtermine ou rsolue par lassistance tlphonique dEBP. Pour ce faire, il reconnat avoir conclu avec un distributeur ou un professionnel de linformatique une convention pour lassister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions dintervention de ce professionnel. EBP ne peut tre rendu responsable dun dfaut daccord ou des consquences dun non-respect des obligations rciproques des parties convenues dans cette convention tierce. Sauvegarde des donnes
EBP Budget
Le CLIENT reconnat avoir t inform par EBP et/ou par son distributeur quil est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures la sauvegarde des systmes, programmes et fichiers de donnes, et que labsence dune telle sauvegarde rduit de manire significative ses chances de limiter limpact des dommages qui pourraient rsulter dune irrgularit dans le fonctionnement de son systme ou ses progiciels et peut rduire la porte des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnat quil est de sa responsabilit de mettre en uvre une procdure pour assurer la rcupration des donnes, fichiers ou programmes dtruits, endommags ou perdus. EBP ne saurait tre tenue responsable en cas de perte de donnes.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des prsentes seront conformes, pour l'essentiel, au besoin dun utilisateur standard. En toute hypothse, EBP nassume que des obligations de moyens lexclusion de toute obligation de rsultat. La prsente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manire non limitative, toute garantie de qualit ou dadquation un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnat que la fourniture des services de support tlphonique dans le cadre du contrat dassistance dpend de la disponibilit ininterrompue des moyens de communication et que EBP ne peut garantir une telle disponibilit. Limitations de responsabilit Sauf disposition contraire dordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables raison de prjudices directs ou indirects (y compris les manques gagner, interruptions dactivit, pertes dinformations ou autres pertes de nature pcuniaire) rsultant dun retard ou dun manquement commis par EBP dans la fourniture ou labsence de fourniture des services de support, alors mme que EBP ou ses fournisseurs auraient t informs de l'ventualit de tels prjudices. EBP ne peut tre rendu responsable dun fonctionnement non conforme, dun dysfonctionnement, dune inaptitude particulire ou dune absence de fonctionnalit dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnat que EBP et ses fournisseurs ne seront responsables raison daucun manque gagner subi par un tiers et d'aucune rclamation ou action en justice dirige ou intente contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothse, la responsabilit de EBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excder, au total, les sommes payes par le CLIENT EBP pour la fourniture des produits et/ou services au titre du contrat dassistance. Le programme est fourni en l'tat sans garantie d'aptitude une utilisation particulire, tous les risques relatifs aux rsultats et la performance de ce programme sont assums par l'acheteur. Lutilisateur reconnat avoir valu le logiciel de faon approfondie par une dmonstration ou un test rel pour vrifier quil est en adquation avec ses besoins. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de Bruxelles, mme en cas de pluralit de dfendeurs ou dappel en garantie.
Prsentation de l'aide
La fentre d'aide se compose de deux parties : L'arborescence et les pages.
L'arborescence
Sur la partie gauche, vous trouverez tous les chapitres et pages auxquelles vous pourrez accder. Les diffrents chapitres se reconnaissent grce au petit + qui apparat devant le titre du chapitre. Vous pouvez cliquer dessus l'aide de la souris, pour faire apparatre son contenu.
Remarque Un chapitre peut contenir plusieurs autres chapitres.
L'aide est divise en deux parties essentielles : le guide d'utilisation et le manuel de rfrence.
Le guide d'utilisation vous permet de connatre les diffrentes tapes suivre pour vous familiariser avec le logiciel, mettre en place votre dossier, et savoir quelles sont les possibilits offertes par EBP Budget.
Le manuel de rfrence contient des pages, qui se rfrent des crans prcis dans le logiciel. Ce sont ces pages qui apparaissent lorsque vous utilisez la touche F1 dans le programme.
Les pages
Les pages sont caractrises par un petit icne avec un point d'interrogation dans l'arborescence. Pour afficher le contenu d'une page, il suffit de cliquer, l'aide de la souris, sur le titre de la page. Son contenu s'affiche alors dans la partie droite de votre fentre d'aide.
Dans ces pages, vous trouverez :
Des liens vers d'autres pages :
EBP Budget
Les mots souligns en bleu sont des liens qui vous renvoient vers d'autres pages. Vous pouvez y accder en cliquant dessus avec la souris, et revenir ensuite la page prcdente en utilisant le bouton prcdent en haut de la fentre d'aide.
Des avertissements, remarques, astuces et exemples : Vous pouvez les reconnatre facilement car elles apparaissent toujours de la mme faon :
Attention exemple d'avertissement
Remarque exemple de remarque
Astuce exemple d'astuce
Exemples Exemple...d'exemples...
Le fichier d'aide doit voluer et s'toffer au fr et mesure des versions du logiciel. Si des lments vous manquent, n'hsitez pas nous le faire savoir !
Installation
Configuration minimale
La configuration minimale conseille pour une utilisation optimale de votre logiciel est la suivante:
Pentium II* avec processeur Intel et 64 Mo de RAM,
Microsoft Windows, 2000* ou XP*,
Un cran configur en rsolution 1024 x 768 et 256 couleurs,
Une imprimante avec un driver Windows*.
Windows 2000* et XP* sont des logiciels Microsoft* dont vous devez faire l'acquisition pralablement l'installation du logiciel.
* Toutes les marques et produits cits appartiennent leurs propritaires respectifs
Installation du logiciel
Attention Avant de lancer linstallation du logiciel, nous vous recommandons de fermer toutes les applications courantes.
Installation depuis le CD-ROM EBP Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de l'ordinateur. L'cran d'accueil s'affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu Dmarrer et slectionnez Excuter. Tapez alors la commande : X:\Install.exe o X est la lettre reprsentant l'unit de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur OK.
EBP Budget
L'cran d'accueil apparat. Cliquez sur le bouton Gamme Flash pour accder la prsentation et l'installation de EBP Budget.
Slectionnez l'installation du logiciel.
L'assistant d'installation du logiciel apparat. Suivez les tapes une une, cliquez sur le bouton Suivant pour dmarrer la procdure.
Le texte affich correspond au contrat de licence que vous devez obligatoirement lire. L'installation et l'utilisation du logiciel dpendent de son acceptation.
Cliquez sur J'accepte les termes du contrat de licence puis Suivant pour accepter la convention d'utilisation de ce produit, autrement, cliquez sur Je refuse les termes du contrat de licence puis Suivant, l'installation s'arrtera.
Le rpertoire d'installation par dfaut est : C:\PROGRAM FILES\EBP\BudgetFR. Pour ventuellement modifier ce rpertoire, vous devez cliquer sur la liste droulante pour choisir le disque puis slectionner le rpertoire o vous voulez enregistrer le programme puis faites Suivant.
Cliquez directement sur le bouton Installer.
En fin d'installation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer.
Comment desinstaller ?
Lancement du logiciel
Vous pouvez directement lancer le produit en cliquant sur l'icne votre bureau. qui se trouve sur
Installation
Le logiciel peut galement tre lanc par Dmarrer + Programmes + EBP + EBP Budget.
Code de dbridage
Le logiciel install, lors du premier dmarrage, le code de dbridage du Logiciel vous sera demand.
Tant que le code de dbridage na pas t saisi, le logiciel reste en version bride. Cela signifie quil est limit dans le temps. Vous disposez de 10 jours dvaluation, pour dcouvrir l'ensemble des fonctionnalits du produit.
Au-del de cette limite, le logiciel affichera un message d'avertissement, vous demandant de saisir votre code de dbridage.
Comment obtenir le code de dbridage ? Vous trouverez ce code dans la bote du produit ou auprs de votre revendeur EBP habituel.
Saisie du code de dbridage Au lancement du logiciel, la fentre "Dbridage" s'ouvre automatiquement. Vous avez alors accs quatre zones reprsentant le code de dbridage :
Saisir en majuscules le code que nous vous avons communiqu. Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Attention Lors de la saisie du code veuillez bien respecter la casse.
Si le code a t correctement saisi, le logiciel s'ouvre automatiquement
EBP Budget
Si le code saisi n'est pas valide, vous avez le message suivant : "Le code dbridage que vous avez saisi n'est pas valide". Puis un message vous indique le nombre de jours restant pour valuer le logiciel ainsi que les informations pour obtenir un code correct.
Pour ressaisir le code, vous devez passer par le menu Aide - Dbridage.
Remarque Le Code de dbridage du Logiciel dverrouille le programme et il ne sera plus demand par la suite. Toutefois, ne perdez pas le numro car dans le cas d'une rinstallation du produit, il sera ncessaire de le ressaisir.
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Guide d'utilisation
Comment commencer ?
Prsentation de l'interface EBP Budget volue dans un environnement Windows 98 ou suprieur. Aussi, les rgles de fonctionnement lintrieur du logiciel restent les mmes que votre environnement de travail quotidien :
L'apparence des grilles, page d'accueil, fiches, icnes, graphiques...
Des menus droulant avec une liste de commandes excuter.
Des barres d'outils et d'application (au dessous des menus du haut de l'cran) permettent laccs rapide aux commandes les plus utilises par simple clic sur les icnes.
Une barre de navigation (sur le ct Gauche de l'cran) permet de lancer rapidement des options concernant la fentre.
Une barre dtat (en bas de l'cran) rappelle le nombre d'oprations ralises, le numro de la ligne d'opration slectionne et la date du jour.
Une gestion des pages permet l'accs rapide aux diffrentes pages.
Des champs de saisies avec des caractristiques particulires dans les masques de saisie.
Des raccourcis claviers permettent d'amliorer votre productivit dans EBP Budget.
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EBP Budget
Options gnrales du programme Ces options sont accessibles depuis le menu Outils - Options du programme ou F10.
Elles permettent d'adapter EBP Budget afin de correspondre aux prfrences de l'utilisateur tout comptes confondus.
La mise en place de ce paramtrage s'effectue partir des parties suivantes :
Gnral, Dossier de travail, Son, Apparence, Mot de passe.
Une fois les options slectionnes, vous devez valider la fentre par le bouton OK.
Vous pouvez tout moment revenir sur les options prcdentes en cliquant sur le bouton Annuler.
Astuce Pour obtenir les options gnrales et l'apparence du programme par dfaut, vous devez cliquer sur le bouton Paramtres par dfaut.
Comment dmarrer ? Une fois le programme dmarr, vous pouvez atteindre, depuis la page d'accueil, les commandes :
Crer un nouveau compte, Ouvrir un compte existant,
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Guide d'utilisation
Sauvegarder tous les comptes, Consulter des notes de rappel.
Les principales fonctionnalits du programme sont :
Libre choix du symbole montaire, Ventilation d'une dpense ou d'un revenu sur plusieurs catgories, Gestion de comptes dbit diffr, Graphiques et tats de vos dpenses, revenus etc... (y compris multi-comptes), Filtrage des enregistrements, Gestion d'un budget, Virement inter-comptes, Rapprochement avec le relev bancaire, Simulation d'emprunt, Calcul d'investissement et de prt, Echancier automatique, Importation de donnes au format CSV, Texte, QIF, OFX, Exportation de donnes au format CSV, texte, XML, HTML, QIF, Impression de toutes les donnes affiches par le programme, Solde multi-comptes, Gestion fine des tiers, catgories, types, Bloc-notes avec possibilit de rappel l'ouverture du programme, Calculatrice spcifique EBP Budget, Enregistrement automatique des modifications, Conversion d'un compte dans une autre devise.
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EBP Budget
Le compte exemple Vous pouvez ouvrir le compte "Compte exemple.cpf" et ainsi dcouvrir les fonctionnalits du logiciel.
Vous pourrez ainsi vous familiariser avec l'ajout, la modification, la suppression des enregistrements, utiliser la fonction Filtre, afficher des graphiques ou des tats... avant de crer votre propre dossier-compte.
Une fois les rudiments et la logique d'utilisation de EBP Budget assimils, vous pourrez crer votre compte.
Cration d'un nouveau compte

Cration d'un compte
Pour crer un nouveau compte, vous devez vous placer dans le menu Fichier - Crer un nouveau compte, ou bien slectionner l'option "Crer un nouveau compte" depuis la page d'accueil qui apparat au dmarrage du logiciel.
Ensuite, vous devez renseigner les diffrentes parties prsentes dans la fentre de cration de compte :
Dans la partie "Gnral", vous renseignez le nom du compte, la date de cration, le solde initial la date de cration, le symbole montaire que vous utilisez, le groupe auquel appartient le compte et le rpertoire dans lequel vous souhaitez qu'il s'installe.
Dans la partie "Personnel", vous renseignez les informations personnelles de la personne qui dtient ce compte.
Dans la partie "Banque", vous renseignez les informations concernant la banque de la personne qui a ce compte (nom et adresse de la banque, l'informationn de compte, IBAN et BIC).
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Guide d'utilisation
Une fois tous les champs renseigns, cliquez sur le bouton "Crer", le compte est cr puis ouvert automatiquement par EBP Budget.
Paramtres de ce compte
Ces options sont accessibles depuis le menu Comptes - Paramtres de ce compte ou Ctrl + F7.
Elles permettent d'adapter EBP Budget afin de correspondre aux prfrences de l'utilisateur pour le compte slectionn.
La mise en place de ce paramtrage s'effectue partir des parties suivantes :
Personnel, Banque, Fichier, Echances, Contre-valeur, Annexes, Mot de passe.
Une fois les options slectionnes, vous devez valider la fentre par le bouton OK.
Cration des fiches principales Toutes les informations concernant les catgories, tiers et types peuvent tre cres au fur et mesure de l'utilisation du logiciel voir mme automatiquement si l'option "Complter automatiquement les listes de saisie" est slectionne.
Exemple
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EBP Budget
Les tiers que vous saisirez dans vos enregistrements pourront tre automatiquement intgrs dans votre fichier tiers, et vous pourrez accder la fiche pour la complter.
Dans les fiches diverses, vous avez la possibilit de crer :
les catgories et sous-catgories, les tiers, les types, les notes.
Remarques 1. Par dfaut, les principaux types (les plus utilises) sont dj crs ainsi que les catgories et souscatgories courantes.
2. Les fichiers types, tiers, catgories, sous-catgories et notes sont communs tous les comptes.
Tout est prt ! Si vous avez suivi les diffrentes tapes dcrites depuis le dbut de ce guide d'utilisation, vous avez donc cr votre compte avec les principales donnes ncessaires pour commencer travailler.
Dans les tapes suivantes, vous allez donc dcouvrir :
Comment saisir des enregistrements ?
Comment tlcharger un relev bancaire ?
Comment consulter les enregistrements ?
Comment raliser un rapprochement bancaire ?
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Guide d'utilisation
Comment saisir des chances ?
Comment saisir un budget ?
Comment visualiser un graphique ?
Comment visualiser un tat ?
Comment raliser une simulation ?
Comment raliser une note ?
Comment imprimer ?
Comment archiver des enregistrements ?
Comment insrer des enregistrements ?
Comment importer ?
Comment exporter ?
Comment sauvegarder ?
Comment restaurer ?
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EBP Budget
Comment saisir des enregistrements ?

Pour saisir un enregistrement vous devez aller dans la page Comptes et cliquer sur Ajouter dans la barre de navigation de gauche, une fiche apparat.
Dans cette fiche, vous devez renseigner les informations suivantes :
Saisie de la date, Saisie de la date de valeur, Saisie du type (La date de valeur est calcule automatiquement par le programme lors de la cration d'un type), Saisie du montant, Saisie du tiers, Saisie de la catgorie ou de la sous-catgorie, Saisie de la note.
Il vous est possible de :
Mmoriser les informations de ce tiers,
Ventiler cette opration.
De mme, vous pouvez raliser un virement inter-comptes et le marquage de l'enregistrement ou opration
Cet enregistrement peut tout moment tre :
dupliquer, modifier,
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Guide d'utilisation
supprimer.
Comment tlcharger mon relev bancaire ?

Attention Avant tout import, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de votre compte.
Pour tlcharger votre relev bancaire, vous devez raliser les tapes suivantes :
vous connecter au site Internet de votre banque, saisir votre identifiant et mot de passe, tlcharger votre relev de compte au format CSV, Texte, QIF ou OFX.
Dans EBP Budget, vous devez :
slectionner un compte, ouvrir le menu Internet, slectionner la commande : Importer un fichier tlcharg, slectionner le nom de votre fichier tlcharg.
EBP Budget dtecte automatiquement le format de votre fichier (Format CSV ou texte, Format QIF, Format OFX).
Cliquez sur le bouton OK pour ouvrir la fentre d'import de fichier.
Attention Lors de l'import, veuillez bien slectionner les oprations que vous souhaitez importer. Par dfaut, toutes les oprations seront importes.
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EBP Budget
Comment consulter les enregistrements ?

La consultation des oprations s'effectue :
directement depuis la page comptes,
suite la demande d'un filtre,
depuis le menu voir les oprations des pages Tiers, Types, Catgorie et souscatgorie, Budget (Modifier le budget).
Comment raliser un rapprochement bancaire ?

Il n'est pas obligatoire de rapprocher son compte mais c'est une opration recommande et trs rapide.
Vous devez rapprocher le compte avec le relev bancaire reu mensuellement en gnral.
Depuis la page Compte, cliquez sur Rapprocher.
La fiche " Rapprocher le compte " s'affiche.
Vous devez alors indiquer une date de relev et le solde du relev final de votre relev bancaire. Lorsqu'un enregistrement correspond celui du relev, vous devez raliser un pointage de celui-ci.
Lorsque toutes les oprations figurant sur le relev ont t pointes, cliquez sur le bouton "Rapprocher" pour raliser le rapprochement bancaire.
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Guide d'utilisation
Comment saisir des chances ?

Pour saisir une chance, vous devez slectionner le menu Page - Echancier ou le bouton Echancier de la barre d'icnes.
Vous devez utiliser l'chancier afin d'automatiser la saisie des oprations prleves priodiquement sur le compte.
La page chance est dcoupe en 2 parties :
La liste des fiches chances,
La liste des chances insrer dans le compte. Liste des fiches chances C'est partir de cette liste que vous pouvez crer une chance.
Pour crer des chances, vous avez les possibilits suivantes :
Saisir une opration puis l'ajouter l'chancier,
Crer une chance depuis la page chance.
Les champs obligatoires sont :
la date de dbut, la priodicit, le type, le tiers, la catgorie.
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EBP Budget
Vous pouvez slectionner une chance et l'envoyer directement dans le budget.
Chaque chance peut tout moment tre :
modifier, supprimer. Liste des chances insrer Cette liste est renseigne uniquement si l'option "Insrer cette chance jusqu' la date limite" de la fiche " Paramtres du compte " n'est pas coche.
Dans le cas o l'chancier serait paramtr pour fonctionner de manire semiautomatique, slectionnez une opration, cliquez sur le bouton "Saisir" afin d'insrer l'chance slectionne dans le compte.
Comment saisir un budget ?

Pour saisir un budget, vous devez slectionner le menu Page - Budget ou le bouton Budget de la barre d'icnes.
Le budget vous permet de prvoir des dpenses ou des revenus connus puis de vrifier, en temps rel, si les objectifs sont respects. Un budget est calcul grce aux catgories saisies dans le compte. Il est donc conseill de classer ses dpenses ou ses revenus avec une grande rigueur lors de la saisie des enregistrements dans le compte.
La page budget se prsente en 2 parties :
La partie Cration du budget, la partie Visualisation du budget. Cration du budget Pour crer un budget, vous avez les possibilits suivantes :
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Guide d'utilisation
Saisir une opration puis par le menu contextuel, appeler l'option ajouter au budget, crer un budget depuis la page budget.
Chaque budget peut tout moment tre :
dupliquer, modifier, supprimer.
Pour chaque budget, vous avez la possibilit de "Voir les oprations". Visualisation du budget L'tat du budget est mis jour immdiatement lorsque les oprations sont modifies dans la page "Modifier le budget" ainsi que dans la page "Compte".
Le budget affich correspond au mois en cours, c'est l'tat par dfaut, il est possible de consulter un budget pour une autre priode.
Le budget affich peut faire l'objet par la suite d'un traitement particulier (export du budget possible dans diffrents formats).
Remarque Il est possible de ne pas afficher les donnes qui donnent comme rsultat un nul afin d'amliorer la lisibilit du tableau. Cette option est accessible depuis la fiche " Options du programme ", touche de raccourci F10, onglet gnral, case cocher " Masquer les donnes nulles dans les graphiques, les tats et les budgets ".
Comment visualiser un graphique ?

Pour visualiser un graphique, vous devez slectionner lemenu Page - Graphiques ou le bouton Graphiques de la barre d'icnes.
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EBP Budget
Les graphiques sont calculs en fonction :
des catgories ou des sous-catgories renseignes dans la page Catgories, des tiers renseigns dans la page Tiers, des types renseigns dans la page Types.
Ces diffrents lments doivent tre slectionner lors de la cration des enregistrements.
Le graphique affich par dfaut est celui des dpenses par catgories du mois en cours.
Le graphique affich peut faire l'objet par la suite : d'une impression, d'un traitement particulier (copie du graphique possible dans diffrents formats).
Remarque Il est possible de ne pas afficher les donnes qui donnent comme rsultat un nul afin d'amliorer la lisibilit de certain graphique. Cette option est accessible depuis la fiche " Options du programme ", touche de raccourci F10, onglet gnral, case cocher " Masquer les donnes nulles dans les graphiques, les tats et les budgets ".
Astuce Pour le graphique par secteur, certaines tiquettes peuvent tre superposes. Ces superpositions sont dues un pourcentage dont la valeur est proche de zro. Vous avez la possibilit de regrouper ces valeurs dans un secteur "Autres" en slectionnant l'option " Regrouper les donnes des graphiques par secteurs ne dpassant pas X % du total " depuis l'onglet 'Gnral' des options du programme.
Comment visualiser un tat ?

Pour visualiser un tat, vous devez slectionner le menu Page - Etats ou le bouton Etats de la barre d'icnes.
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Guide d'utilisation
Les tats sont, comme les graphiques, calculs en fonction :
des catgories ou des sous catgories renseignes dans la page Catgories, des tiers renseigns dans la page Tiers, des types renseigns dans la page Types.
Ces diffrents lments doivent tre slectionner lors de la cration des enregistrements.
L'tat affich par dfaut est celui du mois en cours.
L'tat affich peut faire l'objet par la suite : d'une impression, d'un traitement particulier (export de l'tat possible dans diffrents formats).
Remarque Il est possible de ne pas afficher les donnes qui donnent comme rsultat un nul afin d'amliorer la lisibilit de certain tat. Cette option est accessible depuis la fiche " Options du programme ", touche de raccourci F10, onglet gnral, case cocher " Masquer les donnes nulles dans les graphiques, les tats et les budgets ".
Comment raliser une simulation ?

Pour raliser une simulation d'emprunt ou de prt, vous devez slectionner le menu Page - Simulations ou le bouton Simulations de la barre d'icnes.
Ce module vous permet de calculer un emprunt et d'afficher le rsultat sous la forme d'un tableau d'amortissement.
Remplissez les zones ou slectionnez les options dans les cases cocher et dans la liste, cliquez sur le bouton "Calculer".
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EBP Budget
La simulation affiche peut faire l'objet par la suite d'un traitement particulier (export de la simulation possible dans diffrents formats).
Comment raliser une note ?

Pour raliser une note, vous devez slectionner le menu Pages - Notes ou le bouton Notes de la barre d'icnes.
Vous pouvez utiliser la page des notes afin de mmoriser des tches ou des vnements venir.
Pour crer une note, vous devez saisir le libell de la note, la date de rappel (ventuellement) et cliquer sur "OK". Vous avez galement la possibilit de saisir un commentaire sur celle-ci dans la partie droite de la fentre.
Chaque note peut tout moment tre :
modifier,
supprimer.
Vous retrouverez ces notes dans la page Accueil, si le dlai de rappel de celles-ci est dpass. Ce dlai est paramtrable dans les options du programme - partie Gnrale.
Les impressions
Impression Cette fonction est disponible depuis le menu Fichier - Imprimer ou sur toutes les fiches imprimables par le menu contextuel (clic droit + imprimer), le bouton Imprimer ou la combinaison de touches CTRL+I.
Principe
Le principe de cette fonction est d'imprimer la page en cours.
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Guide d'utilisation
Vous avez la possibilit de slectionner :
une imprimante diffrente de celle par dfaut, le nombre d'exemplaires, assembls ou non.
Remarque Il est impossible de dterminer la zone d'impression. C'est obligatoirement TOUT.
Mise en uvre
EBP Budget permet d'imprimer :
Le compte Le graphique de la page d'accueil ou de la page Graphiques, L'tat, L'chancier, Le budget, Les tiers, Les catgories, Les types, Le tableau d'amortissement (Simulation), Une note, Le solde multi-comptes, La calculatrice financire, La calculatrice de EBP Budget, La fiche Dtails sur un enregistrement.
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EBP Budget
Imprimer un compte L'impression d'un compte est possible depuis le menu Compte - Imprimer un compte.
Ce relev est destin tre remis, sur leur demande, vos cranciers ou dbiteurs appels faire inscrire des oprations votre compte (virements, prlvements, etc...).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des oprations en cause et vous vite ainsi des rclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
L'impression d'un compte ncessite que les renseignements nots dans les onglets " Personnel " et " Banque " de la fiche " Paramtres du compte " soient corrects.
La sortie imprime est identique la vue affiche l'cran, trois exemplaires sont disposs sur une feuille au format A4.
Archiver/Insrer des enregistrements

Comment archiver des enregistrements ? L'archivage des enregistrements permet d'enlever les enregistrements d'une priode dfinie (en cas de clture d'une anne par exemple).
L'archivage des enregistrements s'effectue depuis le menu Compte - Archiver des enregistrements.
Cette fonction permet d'archiver dans un fichier des enregistrements devenus inutiles. La clture d'une anne est l'utilisation principale de cette procdure.
Aprs avoir rpondu au message de sauvegarde (il est fortement conseill de raliser cette sauvegarde), depuis la bote " Archiver des enregistrements " , renseignez les informations et cliquez sur le bouton "OK".
Remarque
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Guide d'utilisation
Si des oprations dans l'chancier englobent la priode choisie pour l'archivage, modifiez cette opration de l'chancier avant d'archiver des enregistrements.
Astuce En cas d'erreur, il est toujours possible de rouvrir le fichier dans sa version prcdente (Fichier - Rouvrir le fichier dans sa version prcdente).
Comment insrer des enregistrements ? L'insertion des enregistrements permet d'ajouter des enregistrements prcdemment archiver pour une priode dfinie.
L'insertion des enregistrements s'effectue depuis le menu Compte - Insrer les enregistrements d'une archive.
Cette fonction permet de rinsrer des enregistrements dj archivs.
Une archive ralise par le programme n'est ni plus ni moins qu'un compte et de ce fait cette fonction peut permettre d'importer des enregistrements d'un autre compte.
Aprs avoir rpondu au message de sauvegarde (il est fortement conseill de raliser cette sauvegarde), depuis la bote " Ouvrir un compte EBP Budget " , renseignez les informations et cliquez sur le bouton "Ok".
Importer / Exporter
Comment importer ?
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EBP Budget
Vous avez la possibilit d'importer les oprations d'un compte.
La commande d'import est accessible depuis le Menu Compte - Importer.
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier dont le format est spcifique.
EBP Budget permet d'importer sous trois formats :
Format Texte ou CSV, Format QIF, Format OFX.
Ce fichier peut tre tlcharg partir du serveur d'une banque par exemple ou tre cr par un autre programme.
Comment exporter ? Vous avez la possibilit d'exporter les oprations d'un Compte, un Etat, un Budget ou une Simulation dans diffrents formats.
EBP Budget permet d'exporter sous quatre formats :
Format CSV ou texte brut, Format HTML, Format XML, Format QIF.
Remarque
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Guide d'utilisation
Pour tous les formats, la partie Priode n'est pas slectionnable pour les exports des tats, budgets et simulation. Elle est grise, il n'y a pas de priode dfinir, c'est obligatoirement toutes les lignes.
Sauvegarder / Restaurer
Comment sauvegarder ? La sauvegarde de tous les comptes vous permet de faire une sauvegarde globale et complte de tous les fichiers se trouvant dans le dossier de travail du programme.
Remarque La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre compte a t malencontreusement supprim ou endommag.
Par le Menu Fichier - Sauvegarder tous les comptes, vous accdez l'assistant de sauvegarde qui vous permet de slectionner le ou les comptes sauvegarder (par dfaut tous), slectionner le rpertoire de sauvegarde et lancer la procdure.
Comment restaurer ? Ce traitement vous permet de rcuprer les donnes sauvegardes sur un support externe ou sur votre disque dur.
Attention Toutes les donnes qui auront t saisies, aprs la dernire sauvegarde, seront effaces.
Par le menu Fichier - Restaurer tous les comptes, vous accdez l'assistant de restauration qui vous permet de slectionner le compte restaurer et lancer la procdure.
Cette option permet de restaurer tout ou partie des comptes mais galement le fichier partag " Comptes Bancaires.xmf ".
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EBP Budget
Visitez le site EBP

Cette fentre est accessible par le menu Internet.
Pour avoir la possibilit d'accder au site EBP, vous devez avoir accs Internet depuis votre poste.
Slectionnez ensuite l'option dsire, et laissez-vous guider !
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Manuel de rfrence
Caractristiques gnrales et ergonomie
Prsentation de l'interface EBP Budget volue dans un environnement Windows 98 ou suprieur. Aussi, les rgles de fonctionnement lintrieur du logiciel restent les mmes que votre environnement de travail quotidien :
L'apparence des grilles, page d'accueil, fiches, icnes, graphiques...
Des menus droulant avec une liste de commandes excuter.
Des barres d'outils et d'application (au dessous des menus du haut de l'cran) permettent laccs rapide aux commandes les plus utilises par simple clic sur les icnes.
Une barre de navigation (sur le ct Gauche de l'cran) permet de lancer rapidement des options concernant la fentre.
Une barre dtat (en bas de l'cran) rappelle le nombre d'oprations ralises, le numro de la ligne d'opration slectionne et la date du jour.
Une gestion des pages permet l'accs rapide aux diffrentes pages.
Des champs de saisies avec des caractristiques particulires dans les masques de saisie.
Des raccourcis claviers permettent d'amliorer votre productivit dans EBP Budget.
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EBP Budget
Options du programme
Gnral
Nous vous conseillons de paramtrer cette partie avec la plus grande attention. Car elle dtermine le comportement de plusieurs fonctions disponibles dans le logiciel.
Afficher le solde la suite du nom du compte dans la liste d'ouverture rapide : Permet de montrer le solde de tous les comptes dans la liste de la page d'accueil et d'afficher les comptes dans le graphique de cette mme page. Cette option est coche par dfaut.
Format d'affichage de la date dans les grilles : Il est possible de formater la date de plusieurs faons dans la colonne " Date " de la grille du compte. Le fait de changer de style de formatage ne modifie pas la saisie des zones qui demandent des dates en entre comme dans la fiche " Ajouter un enregistrement " qui reste au format " jj/mm/aaaa ". Le format d'affichage par dfaut est dd/mm/yyyy.
Masquer les donnes nulles dans les graphiques, les tats et les budgets : Lorsqu'une catgorie, un tiers ou un type donne comme rsultat un nul, il est possible de ne pas afficher ce rsultat et la donne associe, ceci permet d'avoir un graphique, un tat ou un budget plus lisible. Si cette option n'est pas coche, toutes les donnes seront affiches, y compris les rsultats nuls. Cette option n'est pas coche par dfaut.
Regrouper les donnes des graphiques par secteur, ne dpassant pas X % du total : Lorsque plusieurs catgories, tiers ou types donnent un rsultat proche de zro, vous avez la possibilit de fusionner dans un secteur "Autres" toutes les donnes dont le pourcentage ne dpasse pas X % du total. La valeur de X par dfaut est 5.
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Manuel de rfrence
Cette option n'est pas coche par dfaut.
Avertir avant de modifier une opration marque comme " R " : Un enregistrement marqu comme rapproch " R " ne devrait pas tre modifi puisque celui-ci a fait l'objet d'un rapprochement avec votre relev bancaire. A chaque tentative de modification ou de suppression d'un enregistrement de ce type, le programme affiche un message d'avertissement. Dcochez cette case pour annuler l'apparition systmatique de ce message. Cette option est coche par dfaut.
Complter automatiquement les listes de saisies : Dans les fiches de saisies, certaines zones peuvent mmoriser les nouveaux lments dans la mesure o ils ne sont pas dj dans les listes. Dcochez cette case pour annuler la mmorisation automatique. Cette option est coche par dfaut.
Exemple Dans la fiche " Ajouter un enregistrement ", chaque saisie d'un nouveau tiers ou d'une nouvelle catgorie, le programme vrifie si cet lment est prsent dans la liste et l'ajoute dans le cas contraire.
Afficher les lignes de sparation dans les grilles : Afficher ou non le quadrillage dans la grille du compte. Cette option est coche par dfaut.
Vrifier les notes les ... jours suivants : Si un rappel de notes est situ entre la date du jour et la date du jour majore de ce chiffre, la note est affiche dans la liste des notes de la page d'accueil. La valeur par dfaut est 31.
Hauteur des lignes quand la grille affiche sur 3 lignes (Tiers/Catgories/Notes) :
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EBP Budget
Lorsque la case " Afficher sur 3 lignes " situe au-dessus de la grille du compte est coche, la hauteur des lignes de cette grille peut tre ajuste. La valeur par dfaut est 46.
Nombre minimum de chiffres dans les n de chques : Lors de la saisie d'un enregistrement comportant un n de chque, le programme formate automatiquement celui-ci sur sept chiffres. Si le n est infrieur sept chiffres, EBP Budget ajoute autant de zros que ncessaire devant le nombre. Cette valeur peut tre modifie. Laissez 0 dans cette zone afin de ne pas formater ce n. La valeur par dfaut est 7.
Demander confirmation avant de quitter le programme : A chaque fois que le programme est ferm, un message demande une confirmation avant de fermer l'application. Dcochez cette case pour ne plus afficher ce message. Cette option est coche par dfaut.
Dossier de travail
Nous vous conseillons de paramtrer cette partie avec la plus grande attention. Ces rpertoires permettent de savoir o se trouvent enregistrer les dossiers que vous avez crs et sauvegards.
Dossier de travail
Ce rpertoire est celui dans lequel le logiciel recherche vos comptes, ainsi il peut les afficher dans la liste d'ouverture rapide de la page d'accueil.
Le dossier de travail est cr par dfaut l'installation du programme dans le rpertoire " Mes documents " et il se nomme " Comptes ".
Le groupement des comptes dans un dossier permet une meilleure gestion des fichiers et facilite les sauvegardes. Seuls les comptes groups dans le dossier de travail peuvent faire l'objet d'un virement inter-comptes et d'un affichage multi-comptes.
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Manuel de rfrence
Si vous dsirez utiliser un autre dossier, cliquez sur le bouton "Changer" et rechercher le nouveau rpertoire.
Remarque Il est fortement recommand de sparer totalement les donnes (Comptes etc...) du logiciel et ceci dans tous les cas y compris avec un autre produit. L'idal, si possible, est de crer un dossier de travail sur une partition ou un lecteur diffrent. Ne ngligez pas la cration d'une sauvegarde journalire. EBP Budget permet de crer celle-ci facilement et rapidement.
Dossier de sauvegarde
A la fermeture d'un compte, EBP Budget peut raliser automatiquement une sauvegarde de celui-ci dans un dossier choisi dans cette zone.
Une copie du fichier est cre dans le dossier de sauvegarde slectionn.
Pour activer cette option, cochez la case "A la fermeture d'un compte, le sauvegarder automatiquement dans le dossier", cliquez sur le bouton "Changer" et recherchez le dossier de sauvegarde.
Son
Cette partie permet d'accompagner l'utilisation de EBP Budget avec de la musique. Les fichiers sons sont obligatoirement de type WAV.
Attention Pour ces options, l'ordinateur doit tre quip d'une carte son.
Jouer une musique au lancement du programme Il est possible d'accompagner le dmarrage de EBP Budget avec une musique. Cliquez sur le bouton "Parcourir" depuis la bote "Slectionner un fichier WAV", et choisissez le fichier dsir. Vous pouvez couter le fichier son en cliquant sur le bouton "Tester". Pour supprimer la lecture de ce fichier au dmarrage, cliquez sur le bouton "Aucun".
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EBP Budget
Activer le son Certaines manipulations dans l'interface du logiciel sont appuyes par un son. Pour ne plus entendre ces sons, dcochez la case "Activer les sons".
Exemple La validation de la saisie d'un nouvel enregistrement provoque l'mission du son " Caisse enregistreuse ".
Apparence
Cette partie vous permet de raliser la personnalisation visuelle du programme.

Zones personnalisables Couleurs
Vous avez la possibilit de dfinir des couleurs particulires pour certaines zones.
Pour les grilles du compte, vous pouvez dfinir les couleurs : des lignes impaires, des lignes paires, de la ligne slectionne, de la police slectionne.
Pour la page d'accueil, vous pouvez dfinir les couleurs : du Fond de page, du Fond des titres des 4 parties (Fond des labels), du Fond des listes, de la slection d'un bouton (barre d'icne des pages).
Vous avez galement la possibilit de dfinir l'apparence : de la couleur des fiches,

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Manuel de rfrence
du support des labels : couleur de la barre de titre, du dgrad icnes dbut, du dgrad icnes fin, du panneau de gauche.
Choix de l'affichage
Cette partie vous permet de dfinir la visualisation de diffrentes zones de la page d'accueil ainsi que la barre des icnes :
Afficher le dgrad dans le graphique principal, Afficher le graphique de la page d'accueil en couleurs, Afficher la barre d'icnes, Encadrer les listes de la page d'accueil.
Enregistrement d'un style
Une fois que vous avez paramtr les zones que vous souhaitiez paramtrer, vous avez la possibilit de sauvegarder votre style.
Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton ''Enregistrer le style''. Dans la fentre d'enregistrement, saisissez le nom du nouveau style, gardez le ''format pcc'' et cliquez sur ''Enregistrer''.
En cas de changement de style, vous pourrez ainsi rappeler votre style personnalis.
Changement de style
Vous pouvez tout moment changer un style.
Pour cela, cliquez sur le bouton ''Changer un style'' puis slectionnez un style existant et cliquez sur le bouton ''Ouvrir''.
Si ce style ne vous convient pas, recommencez l'opration.
Astuce
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EBP Budget
Pour revenir au style d'origine, cliquez sur le bouton " Paramtres par dfaut ".
Mot de passe
Il est possible de protger l'ouverture du logiciel avec un mot de passe de 10 caractres maximum. Ce mot de passe est valable pour la totalit du logiciel (Pour tous les comptes).
Saisi du mot de passe
Saisissez le mot de passe puis confirmez celui-ci dans la zone " Confirmer le mot de passe ".
Attention Lors de la saisie, faites attention la diffrence entre les majuscules et les minuscules. Pensez noter votre mot de passe car en cas d'oubli, il sera impossible de dmarrer TOP Budget.
Remarque Si une diffrence est dtecte entre la zone ''Mot de passe'' et la zone ''Confirmer le mot de passe'', le mot de passe ne sera pas valid. Un message vous avertira de l'erreur et vous pourrez : saisir la confirmation que vous n'aviez pas saisie auparavant, re-saisir la confirmation correctement, supprimer la confirmation et le mot de passe et recommencer la saisie.
Supprimer un mot de passe
Vous devez effacer les zones de saisies, puis valider par le bouton OK.
Donnes
Page des catgories Cette page est accessible depuis le menu Page - Catgories ou le bouton Catgories de la barre d'icnes.
Attention Les catgories ainsi que les sous-catgories sont communes tous les comptes.
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Manuel de rfrence
Remarque Une bonne gestion des catgories permet de mieux grer son budget.
Gestion des lments de la liste
Depuis la page "Catgories", il est relativement ais de grer les lments de la liste. Depuis la barre verticale de gauche, il est possible d'ajouter, modifier, supprimer des catgories ainsi que des sous-catgories. L'ajout et la modification d'une catgorie ou s/catgorie, consiste saisir un nom et valider celle-ci par le bouton Annuler. Il est possible tout moment d'Annuler la cration ou modification de la fiche.
Remarques Pour crer une sous-catgorie, vous devez avoir slectionner au pralable la catgorie dont va dpendre la sous-catgorie.
Le nombre de catgories et de sous-catgories n'est pas limit. Toutefois, afin de permettre une visibilit convenable dans les graphiques, surtout pour des rsolutions infrieures 1024 / 768, il est conseill de limiter les catgories 16 et de crer des sous-catgories (16 galement).
Liste des catgories
Depuis la barre de navigation, vous pouvez :
utiliser les boutons "Tout dvelopper" (affichage des catgories + souscatgories associes) et "Tout rduire" (affichage uniquement des catgories) afin de dployer ou rduire l'arbre des Catgories / Sous-catgories ;
voir les oprations lies la catgorie ou sous-catgorie saisie ;
imprimer les catgories ;
accder l'aide en ligne.

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EBP Budget
Astuce Pour dplacer une sous-catgorie vers une autre catgorie, slectionnez celle-ci dans la liste et, tout en tenant appuy le bouton gauche de la souris, glissez puis lchez la sous-catgorie sur la catgorie parente.
Ajout automatique de catgorie / sous-catgorie dans la liste : Lors de la saisie d'un nouvel enregistrement, la catgorie peut tre mmorise dans le fichier Catgories dans la mesure o elle n'est pas dj dans la liste Catgories. Pour cela, vous devez cocher l'option ''Complter automatiquement les listes de saisies'' dans les options du programme.
Menu contextuel
Par un clic sur le bouton droit de la souris, vous accdez aux fonctions :
Ajouter une catgorie, Ajouter une sous-catgorie, Modifier le libell, Supprimer, Voir les oprations, Imprimer les catgories, Accder l'Aide.
Page des notes Cette page est accessible depuis le menu Pages - Notes ou le bouton Notes de la barre d'icnes. Utiliser la page des notes afin de mmoriser des tches ou des vnements venir.
Attention Les notes sont communes tous les comptes.
La barre de navigation des notes, vous permet de
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Manuel de rfrence
Ajouter une note, Modifier une note, Supprimer une note, Imprimer la note, Accder l'Aide.
La liste des notes
Pour toutes les notes, vous avez la possibilit de saisir un descriptif dans la partie droite de la liste des notes. Le menu contextuel de cette partie, vous permet de grer le contenu (copier, coller, couper, supprimer...).
Menu contextuel de la liste
Par un clic sur le bouton droit de la souris, vous accdez au menu contextuel et vous avez la possibilit de :
Ajouter une note, Modifier une note, Supprimer une note, Imprimer la note, Accder l'aide.
Page des tiers Cette page est accessible depuis le menu Page - Tiers ou le bouton Tiers de la barre d'icnes.
Attention Les tiers sont communs tous les comptes.
La barre de navigation de la page tiers, vous permet de :
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EBP Budget
Ajouter un tiers, Modifier le tiers, Supprimer le tiers, Rechercher un tiers, Voir les oprations, Imprimer le tiers, Accder l'Aide.
La liste des Tiers
Les lments visibles dans cette liste sont :
Le nom du tiers, Le tlphone du tiers, Le commentaire saisi sur sa fiche.
Remarque Si l'option "Mmoriser cette opration" est slectionne et les champs renseigns sur la fiche tiers, lorsque celui-ci sera slectionn dans la fiche de saisie d'un nouvel enregistrement, les zones seront automatiquement remplies par ces informations.
Astuce Ajout automatique des tiers dans la liste : Lors de la saisie d'un nouvel enregistrement, le tiers peut tre mmoris dans le fichier Tiers dans la mesure o il n'est pas dj dans la liste tiers. Pour cela, vous devez cocher l'option ''Complter automatiquement les listes de saisies'' dans les options du programme.
Menu contextuel
Ajouter un tiers, Modifier le tiers, Supprimer le tiers,
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Manuel de rfrence
Voir les oprations, Imprimer le tiers, Accder l'Aide.
Page des types Cette page est accessible depuis le menu Page - Types ou le bouton Types de la barre d'icnes.
Attention Les types sont communs tous les comptes.
La barre de navigation de la page Types vous permet de :
Ajouter un type, Modifier le type, Supprimer le type, Voir les oprations, Imprimer les types, Accder l'Aide.
Remarque Pour chaque type, il est possible de dterminer un dbit diffr.
La liste des Types
Les types qui figurent dans cette liste sont ceux qui apparaissent dans la fiche de saisie ou de modification des enregistrements du compte. L'ajout, la modification ou la suppression d'lments dans cette liste est rpercut dans la liste "Type" de la fiche de saisie des enregistrements.
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EBP Budget
Nom du type, La description du type, Le sens de l'opration.

Menu contextuel
Ajouter un type, Modifier le type, Supprimer le type, Voir les oprations, Imprimer les types, Accder l'Aide.
Comptes
Nouveau
Crer un nouveau compte
Cette commande est accessible depuis le menu Fichier - Crer un nouveau Compte, CTRL+N. Cette fonction permet de crer un compte "vide". EBP Budget peut grer un nombre de compte illimit.
Paramtrage des informations du compte
La mise en place de ce paramtrage s'ffectue partir des parties suivantes :

Page " Gnral "
Seuls le nom du compte et la date de cration sont obligatoires, mais il est fortement recommand de renseigner les autres.
Nom du compte crer : saisissez le nom du compte. Il est inutile de taper l'extension de fichier, elle est automatiquement ajoute par le programme (.cpf).
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Manuel de rfrence
Date de cration : Indiquez la date de cration de ce nouveau compte. Par dfaut, le programme indique la date du jour.
Solde initial : Tapez le solde de dbut du compte (si ngatif tapez comme ceci : 10000), cette zone est facultative.
Remarque Suite la cration du compte, dans la page compte, une opration d'un montant correspondant au solde initial avec le libell "Cration du compte" est cre.
Symbole montaire pour ce compte : Saisissez le symbole. Le bouton "Symbole montaire de Windows" inscrit le symbole slectionn dans le panneau de configuration du systme dans les paramtres rgionaux.
Groupe pour ce compte : Slectionnez ou tapez un nouveau nom de groupe pour ce compte. Crer un groupement de comptes permet de hirarchiser l'affichage des comptes par catgories dans la liste d'ouverture rapide des fichiers situe sur la page d'accueil, cela permet galement de crer des sous-totaux lors de l'affichage du solde multi-comptes.
Enregistrer le compte dans le dossier : Les comptes sont cres et enregistrs dans le dossier de travail de EBP Budget, il est possible de crer un compte dans un autre dossier mais celui-ci ne s'affichera pas dans la liste des comptes de la page d'accueil et ne sera pas pris en compte lors du solde multi-comptes.
Attention Les virements inter-comptes ne sont pas possibles si les comptes ne sont pas dans le mme dossier. Le dossier de travail peut tre modifi partir de la fiche d'options du programme (F10).
Page " Personnel "
Le renseignement de ces zones est facultatif.
Les zones disponibles sont :
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EBP Budget
Nom , Prnom , Adresse , Complment , Code postal , Ville .

Page " Banque "
Le renseignement de ces zones est facultatif.
Banque : nom de la banque Adresse Complment Code postal Ville Tlphone Fax N de compte IBAN BIC
Validation de la cration
Une fois tous les champs renseigns, cliquez sur le bouton "Crer", le compte est cr puis ouvert automatiquement par EBP Budget.
Toutes les valeurs saisies ou slectionnes dans la fiche de cration d'un nouveau compte peuvent tre consultes et modifies depuis la fiche " Paramtres du compte ", raccourci clavier CTRL+F7.
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Manuel de rfrence
Ouvrir
Ouvrir un compte
Cette commande est accessible depuis le menu Fichier - Ouvrir un compte, CTRL+O.
Cette fonction permet d'ouvrir un compte existant situ dans le dossier de travail de EBP Budget ou dans un autre dossier.
Pour ouvrir un compte situ dans le dossier de travail du programme, cliquez simplement sur son nom dans la liste d'ouverture des comptes situe sur la page d'accueil.
Le passage d'un compte l'autre est facilit par la liste situe au dessous et gauche de la barre d'icnes. Un clic sur un lment ouvre le compte directement sans passer par la page d'accueil.
L'ouverture d'un compte situ dans un autre dossier (une sauvegarde par exemple) passe par la bote standard d'ouverture de fichiers de Windows. Recherchez et slectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton "Ouvrir".
Remarque 1. La saisie correcte du mot de passe est requise afin d'ouvrir un compte protg, sauf si un compte est dj ouvert et est muni, lui-aussi d'un mot de passe identique.
2. Si un compte est dj ouvert dans le programme, l'enregistrement des modifications apportes celuici est automatiquement ralis par EBP Budget.
R-ouvrir le compte dans sa version prcdente
Cette commande est accessible depuis le menu Fichier - Rouvrir le fichier dans sa version prcdente.
Cette fonction permet d'annuler toutes les modifications apportes, le cas chant, au compte ouvert en r-ouvrant le fichier sans enregistrer les changements.
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EBP Budget
Appelez la commande de menu "Rouvrir le fichier dans sa version prcdente ", le compte est recharg dans le programme.
Ouvrir un ancien compte
Cette commande est accessible depuis le menu Fichier - Ouvrir un ancien compte Ouvrir un fichier Finance. Permet de rcuprer intgralement le travail ralis par une ancienne version du programme. Le compte import est directement affich dans EBP Budget.
Depuis la bote standard d'ouverture de fichiers de Windows, recherchez et slectionnez le fichier importer, cliquez sur le bouton "Ouvrir". Si le fichier est protg par un mot de passe, vous devrez saisir celui-ci.
Si un compte est dj ouvert dans le programme, l'enregistrement des modifications apportes celui-ci est automatiquement ralis par EBP Budget.
Attention Quand EBP Comptes Bancaires importe un ancien compte, il rcupre le compte, les chances, le budget, les paramtres lis ce compte ainsi que les tiers en interdisant les doublons. Les types, les notes et les catgories / sous-catgories ne sont pas imports. Il est donc ncessaire de complter en particulier les catgories afin de pouvoir analyser au mieux son budget comme dans la version prcdente.
Fermer
Fermer le compte
Cette commande est accessible depuis le menu Fichier - Fermer le compte, CTRL+W.
Elle permet de Fermer un compte ouvert pour mettre jour les informations de la page d'accueil.
Remarque
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Manuel de rfrence
Il est inutile de fermer un compte avant d'en ouvrir un autre ou d'en crer un nouveau.
Appelez la commande de fermeture du compte, celui-ci s'enregistre automatiquement.
La page d'accueil est slectionne et le solde est mis jour dans la liste d'ouverture rapide des comptes ainsi que dans le graphique.
Supprimer
Supprimer le compte
Cette commande est accessible depuis le menu Fichier - Supprimer le compte.
Cette commande supprime dfinitivement un compte.
Remarque Nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde des comptes avant de raliser une suppression de compte.
Suite la slection de la commande, un message d'avertissement rappelle le caractre dfinitif et irrcuprable de cette opration. En effet, le fichier du compte sera dtruit sans passer par la corbeille de Windows.
Cliquez sur le bouton "Oui" pour supprimer le compte, sur le bouton "Annuler" dans le cas contraire.
Options du compte
Options du compte - Personnel
Cette partie permet de renseigner le nom et le prnom ainsi que les coordonnes du propritaire du compte.
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EBP Budget
Nom, Prnom, Adresse, Complment, Code postal, Ville.

Options du compte - Banque
Cette partie permet de renseigner le nom de la banque et les informations du compte.
Banque : nom de la banque, Adresse, Complment, Code postal, Ville, Tlphone, Fax, N de compte, IBAN, BIC.
Options du compte - Fichier
Cette partie permet de saisir et visualiser les renseignements techniques se rapportant au compte actif :
" Compte ouvert ",
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Manuel de rfrence
" Nombre d'enregistrements ", " Taille du fichier ", " Dernires modifications ".
Options du compte - Echances
EBP Budget peut remonter jusqu' 1000 jours maximum en arrire afin de vrifier si les chances ont bien t insres dans le compte, la valeur par dfaut est de 61 jours.
Insrer automatiquement les chances dans le compte
L'chancier insre automatiquement les oprations dans le compte.
Il est possible de paramtrer l'chancier de faon fonctionner en mode semiautomatique. Dans ce cas, les oprations ne sont pas insres dans le compte mais apparaissent dans une liste.
Le choix de saisir une opration est laiss l'utilisateur si la case "Insrer automatiquement les chances dans le compte" est dcoche.
Insrer les chances en dbut de mois
Les chances sont insres par dfaut en dbut de mois.
Afin d'ajouter les chances qu' partir du moment o la date de valeur est suprieure ou gale la date du jour, dcochez la case "Insrer les chances en dbut de mois".
Astuce Cliquez sur le bouton " Paramtres par dfaut " pour rtablir les options d'origines.
Options du compte - Contre-valeur
EBP Budget permet d'afficher en bas de la grille du compte la contre valeur du montant de l'enregistrement slectionn et du solde final du compte.
Cette option est utile pour faciliter le passage en euros par exemple.
Pour activer l'affichage de la contre-valeur :
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EBP Budget
Cochez la case "Afficher la contre-valeur", Slectionnez l'oprateur "Multiplier" ou "Diviser", Saisissez le taux de conversion appliquer, Slectionnez ou tapez le symbole montaire de la contre-valeur.
Exemple d'un compte gr en euros avec un affichage de la contre-valeur en francs Cochez la case " Afficher la contre-valeur ". Slectionnez l'oprateur " Multiplier ". Saisissez " 40,3399 " dans la zone " Taux de conversion ". Tapez " BEF " dans la zone " Symbole montaire ".
Options du compte - Annexes

Autoriser la consultation du solde
Si la case est coche, le solde de ce compte apparat :
dans la fiche " Solde multi-comptes ", dans la " Liste d'ouverture rapide " de la page d'accueil, dans le graphique de cette mme page.
Si cette case est dcoche, le solde n'apparat pas dans la fiche " Solde multi-comptes " sauf si cette fiche est lance partir de ce compte.
Crypter les donnes utilisateur enregistres dans le fichier
La case permet de maquiller les valeurs correspondantes aux saisies de l'onglet " Personnel ", " Banque " et " Fichier ".
Symbole montaire
Le symbole montaire de ce compte peut tre chang depuis cette fiche, le fait de changer le symbole ne convertit pas le compte.
Pour convertir le compte, vous devez slectionner l'option "Convertir ce compte dans une autre devise" depuis le menu Compte.
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Manuel de rfrence
Astuce Vous pouvez afficher la contre-valeur du compte en pied de page Compte.
Groupe de comptes
Slectionnez ou tapez un nom de groupe pour ce compte.
Remarque Crer un groupement de comptes permet de hirarchiser l'affichage des comptes par catgories dans la liste d'ouverture rapide des fichiers situe sur la page d'accueil. Cela permet galement de crer des soustotaux lors de l'affichage du solde multi-comptes.
Options du compte - Mot de passe
Il est possible de protger un fichier avec un mot de passe de 10 caractres maximum. Ce mot de passe est valable uniquement pour ce compte.
Saisi du mot de passe
Saisissez le mot de passe puis confirmez celui-ci dans la zone "Confirmer le mot de passe".
Attention Lors de la saisie, faites attention la diffrence entre les majuscules et les minuscules. Pensez noter votre mot de passe car en cas d'oubli, il sera impossible d'ouvrir votre compte dans EBP Budget.
Remarque Si une diffrence est dtecte entre la zone ''Mot de passe'' et la zone ''Confirmer le mot de passe'', le mot de passe ne sera pas valid. Un message vous avertira de l'erreur et vous pourrez : saisir la confirmation que vous n'aviez pas saisie auparavant, ressaisir la confirmation correctement, supprimer la confirmation et le mot de passe, puis recommencer la saisie.
Supprimer un mot de passe
Vous devez effacer les zones de saisies, puis valider par le bouton OK.
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EBP Budget
Visualisation des comptes

Page d'accueil
Cette page est accessible depuis le menu Page - Accueil ou le bouton Accueil de la barre d'icnes. C'est la page de bienvenue de EBP Budget, elle est divise en 4 parties.
Accs rapide aux fonctions
Les fonctions accessibles sont :
Crer un nouveau compte, Ouvrir un compte existant, Sauvegarder tous les comptes, Afficher l'aide de EBP Budget, Quitter le programme.
Consultation des Notes de rappel
Les notes qui possdent un rappel et qui rpondent aux critres d'affichage de cette page s'affichent dans la liste " Notes ". Un clic sur un lment de cette liste renvoie directement vers la page des notes et slectionne la note.
Ouverture rapide d'un compte
La liste " Ouverture rapide d'un compte " affiche les comptes qui sont enregistrs dans le dossier de travail de EBP Budget. Les comptes sont classs par groupe, un clic sur un lment de cette liste ouvre directement un compte.
Remarque Si vous n'avez pas slectionn de groupe lors de la cration du compte, le compte sera affich dans la section "Sans groupe" en dbut de la zone 'Ouverture rapide d'un compte'. Pour affecter un groupe de comptes votre compte, vous devez ouvrir les paramtres de ce compte (menu Compte) puis cliquez sur l'option Annexes et slectionnez un groupe ou saisir un nouveau groupe.
Astuce
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Manuel de rfrence
Si un compte est dj ouvert, il est inutile de le fermer avant de slectionner un nouvel lment, celui-ci est pralablement enregistr puis ferm automatiquement par EBP Budget.
Graphique des comptes
Le graphique affiche les comptes qui figurent dans la partie 'Ouverture rapide des comptes'.
Les soldes affichs la suite des lments peuvent ne pas apparatre si la case "Afficher le solde la suite du nom du compte dans la liste d'ouverture rapide" de la fiche " Options du programme " est dcoche. Le graphique n'affiche aucun lment dans ce cas.
Si cette case est coche, il est possible de ne pas montrer le solde d'un compte en particulier, mais permettre l'affichage du solde pour les autres comptes, rglez cette option dans la fiche " Paramtres du compte /onglet Annexes " lorsque le compte est ouvert.
Impression du graphique
Depuis le menu contextuel (clic droit) ou le raccourci clavier Ctrl + I, il est possible d'imprimer le graphique de la page d'accueil.
Soldes multi-comptes
Cette commande est accessible depuis le menu Compte - Solde multi-comptes ou F11. Elle affiche le solde de tous les comptes.
La fiche "Solde multi-comptes" affiche le solde des comptes dont l'option "Autoriser la consultation du solde par d'autres comptes" de la fiche " Paramtres du compte " onglet " Annexes " est coche. Dans le cas contraire, les comptes et leurs soldes ne sont pas affichs.
Les comptes sont classs par groupes, un sous-total est cr pour chaque groupe, le total gnral est affich au bas de la liste.
Remarque Lorsqu'un compte n'a pas de groupe dfini, il est automatiquement affich dans le groupe "Sans affectation".
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EBP Budget
Pour affecter un groupe de comptes votre compte, vous devez ouvrir les paramtres de ce compte (menu Compte) puis cliquez sur l'option Annexes et slectionnez un groupe ou saisir un nouveau groupe.
Depuis le menu contextuel (clic sur le bouton droit de la souris), il est possible d'imprimer le solde multi-comptes.
Filtre/Recherche/Tri
Filtrer le compte
Le filtrage du compte est disponible uniquement si vous tes sur la page compte.
Il est accessible depuis :
le menu Enregistrement - Filtrer le compte, le bouton "Filtrer le compte" de la barre verticale gauche de la page compte, le menu contextuel de la grille + Filtrer le compte, la touche F8.
Cette fonction permet d'appliquer un filtre temporaire aux enregistrements. Quand un filtre est actif, seuls les enregistrements vrifiant les conditions du filtre sont visibles dans la grille du compte.
Il arrive souvent que l'on ne veuille voir qu'un sous-ensemble des enregistrements contenus dans le compte.
Exemple Vous pouvez rendre visible les enregistrements du mois en cours uniquement et cacher les autres.
Cration d'un filtre
La fiche Filtrer les enregistrements vous permet de filtrer le compte sur plusieurs critres imbriqus.
Priode
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Manuel de rfrence
Dans les listes droulantes, vous avez la possibilit de slectionner la priode que vous souhaitez filtrer :
Le mois, L'anne.
Vous avez galement la possibilit d'activer la case cocher "Autre priode" pour dfinir plus prcisment une priode (Dbut/Fin).
3 labels situs au bas et gauche de cette fiche permettent de slectionner rapidement la priode :
toutes les dates, mois en cours, anne en cours.

Donnes
Les valeurs du filtre sont saisies directement dans les listes modifiables telles que :
Type, Tiers, Catgorie, Sous-catgorie, Notes.
Pour trouver des enregistrements qui ne comportent pas de type, de tiers, de catgorie, de sous-catgorie ou de notes, cochez la case situe juste cot de la zone concerne.
Exemple
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EBP Budget
Si vous souhaitez voir les enregistrements qui ne comportent pas de notes, il faut cocher la case situe droite de la zone " Note ".
La recherche s'effectue par dfaut sur une portion du mot dfini dans les listes. Pour rechercher exactement le mot saisi, cochez la case " Occurrence exacte " situe en haut de la fiche.
Astuce Afin de ne pas appliquer de filtre spcifique sur les champs type, tiers, catgorie et sous-catgorie, laissez la zone de texte vide.
Pointage
Dans la liste droulante de cette partie, vous devez slectionner le type de pointage :
Tous, Non points, Points, Rapprochs, Points et Rapprochs.
Vous avez la possibilit d'activer la case cocher Date de rapprochement pour dfinir plus prcisment la date de rapprochement souhaite sur les enregistrements.
Application du filtre
Une fois le filtre dfini, il ne vous reste plus qu' cliquer sur le bouton Appliquer le filtre.
Remarques Lorsqu'un filtre est appliqu, celui-ci est actif y compris quand un autre compte est ouvert, le passage d'un compte un autre ne dsactive pas le filtre.
Un label situ dans le panneau de gauche de la page du compte indique l'tat du filtre (activ ou dsactiv).
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Manuel de rfrence
Dsactiver le filtre
Le filtrage est toujours une condition temporaire.
Vous pouvez dsactiver le filtre :
par le menu Enregistrements - Dsactiver le filtre, par le bouton Dsactiver le filtre de la barre verticale gauche de la page compte, par le menu contextuel de la grille + Dsactiver le filtre, par la touche de raccourci F9.
Rechercher un enregistrement
La rechercher d'un enregistrement est disponible uniquement si vous tes sur la page compte.
Elle est appele depuis :
le menu Edition - Rechercher, la page compte et la combinaison de touches CTRL+F.
Cette fonction permet de rechercher dans le compte un enregistrement contenant une valeur dans un champ dtermin.
Recherche d'un enregistrement
Depuis la fiche Rechercher un enregistrement, vous devez :
Saisir la valeur rechercher dans la zone "Texte rechercher", Slectionner le champ o la recherche doit s'effectuer (Date, Type, Tiers, Catgorie, Sous-catgorie, Note, Dbit, Crdit), Cocher ventuellement la case Rechercher l'occurrence exacte,
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EBP Budget
Cliquer sur le bouton Rechercher.
La recherche tient compte des enregistrements qui bnficient d'une ventilation.

Autre recherche
Dans le panneau gauche de la page du compte, une zone nomme "Atteindre" permet de rechercher une valeur dans tous les champs.
Rsultat de la recherche
La recherche s'arrte sur le 1er enregistrement trouv correspondant votre saisie. Si ce n'est pas cet enregistrement que vous recherchez, vous devez cliquer nouveau sur "Rechercher" ou sur l'icne de la zone "atteindre" pour continuer la recherche. Si aucun enregistrement ne correspond la rechercher, vous obtiendrez le message ''Enregistrement non trouv" ou "Aucune correspondance trouve".
Attention La recherche s'effectue sur les enregistrements visibles uniquement dans la grille, en d'autres thermes, si un filtre est appliqu, le programme recherche dans le rsultat affich. Afin d'avoir une recherche plus efficace, vous devez dsactiver le filtre au pralable (touche de raccourci F9).
Remplacer un enregistrement
Le remplacement dans un enregistrement est disponible uniquement si vous tes sur la page compte.
Cette fonction est ralisable :
partir du menu Edition - Remplacer, depuis la page compte et la combinaison de touches CTRL+R.
Elle permet de rechercher et de remplacer une valeur dans les champs " Type ", " Tiers ", " Catgorie ", " Sous-catgorie " et " Note ".
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Manuel de rfrence
Depuis la fiche Remplacer, vous devez :
Saisir la valeur rechercher dans la zone "Texte rechercher", Taper le texte de remplacement dans la zone "Remplacer par", Slectionner le champ o le remplacement doit s'effectuer, Cliquer sur le bouton "Remplacer" ou "Remplacer tout".
Il est possible de remplacer des valeurs y compris dans les enregistrements qui bnficient d'une ventilation.
Remarque La recherche / remplacement s'effectue sur les enregistrements visibles uniquement dans la grille, en d'autres thermes, si un filtre est appliqu, le programme recherche et remplace dans le rsultat affich. Afin d'avoir une recherche /remplacement plus efficace, vous devez dsactiver le filtre au pralable (touche de raccourci F9).
Tri
Dans la page Compte, il est possible de trier les enregistrements suivant les critres cidessous :
Date (ordre croissant), Date (ordre dcroissant), Type, Tiers, Catgorie, Sous-catgorie, Note, Aucun tri.
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EBP Budget
Page comptes
Page du compte
Cette page est accessible depuis le menu Page - Compte ou le bouton Compte de la barre d'icnes.
Cette page est la partie principale de EBP Budget, c'est ici que les enregistrements sont ajouts, modifis et supprims.
Gestion des enregistrements
Dans la barre de navigation, les boutons suivants permettent un accs rapide aux fonctions :
Ajouter un enregistrement, Modifier un enregistrement, Supprimer un enregistrement, Filtrer le compte, Dsactiver le filtre, Imprimer le compte, Aide.
Renseignements complmentaires sur le compte
Six labels au-dessous de ces boutons renseignent sur :
La date du rapprochement du compte, La date de la dernire modification, Le solde final, Le solde point, Le solde du jour la date de saisie, Le solde du jour la date de valeur.
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Manuel de rfrence
En haut de cette page, une case cocher nomme "Afficher sur 3 lignes" permet de modifier la vue de la grille du compte comme ceci :
Coche : la grille montre les catgories, sous-catgories et les notes au-dessous du tiers, Non coche : la grille montre les tiers seulement, la hauteur des lignes est modifie en consquence.
Options disponibles
Une zone nomme " atteindre " permet de trouver une valeur dans un champ. Tapez une donne ou une fraction de donne, cliquez sur le petit bouton droite de cette zone.
Remarque Lorsque vous saisissez une valeur, le sparateur de dcimales peut tre indiffremment le 'point' ou la 'virgule'.
Il est possible de slectionner un enregistrement et de l'envoyer vers l'chancier. La fiche " Ajouter une chance " s'affiche avec tous les champs dj renseigns.
De mme, vous pouvez envoyer une opration vers le budget.

Menu contextuel
Un menu contextuel accessible par un clic sur le bouton droit de la souris sur la grille du compte propose les options suivantes :
Ajouter un enregistrement, Modifier l'enregistrement, Supprimer l'enregistrement, Dupliquer cet enregistrement, Marquer comme point, Marquer comme non point, Imprimer le compte, Trier par,
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EBP Budget
Ajouter l'chancier, Ajouter au budget, Dtails sur l'enregistrement, Filtrer le compte, Dsactiver le filtre, Aide de la page compte, Aide sur le rapprochement.
Rapprochement
Point ou d-point un enregistrement
Pointer ou dpointer un enregistrement est disponible uniquement si vous tes sur la page compte.
Point un enregistrement
Cette fonction est possible depuis :
le menu Enregistrement - Marquer comme point, la touche de fonction F5, le menu contextuel + Marquer comme point.
Ralisation du pointage
Pour raliser un pointage d'enregistrement, vous devez rechercher dans le compte, l'enregistrement correspondant celui du relev. Ensuite, partir de la commande de votre choix, vous pouvez raliser le pointage de l'enregistrement. L'enregistrement est alors marqu par un droite de la colonne Crdit.
En cas d'erreur, vous pouvez dpointer l'enregistrement

D-point un enregistrement
Cette fonction est possible depuis :
le menu Enregistrement - Marquer comme non point ", la touche de fonction F6,
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Manuel de rfrence
le menu contextuel + Marquer comme non point.

Ralisation du d-pointage
Pour raliser le d-pointage d'un enregistrement, vous devez rechercher dans le compte, l'enregistrement point correspondant votre erreur. Ensuite, partir de la commande de votre choix, vous pouvez raliser le d-pointage de l'enregistrement. L'enregistrement est alors d-marqu. Il n'y a plus la marque Crdit. droite de la colonne
Rapprocher le compte
Le rapprochement d'un compte s'effectue depuis le menu Compte - Rapprocher le compte ou le raccourci clavier CTRL+P depuis la page Compte.
Cette fonction permet de rapprocher le compte avec le relev bancaire reu mensuellement en gnral.
Remarque Il n'est pas obligatoire de rapprocher son compte mais c'est une opration recommande et trs rapide.
Paramtrage du rapprochement
Depuis la page du compte, cliquez sur le menu "Compte - Rapprocher le compte" ou appuyez sur la touche de raccourci "CTRL+P".
La fiche "Rapprocher le compte" s'affiche :
Dans la zone "Date du relev", tapez la date d'mission du relev. Dans la zone "Solde du relev", saisissez le solde de fin indiqu sur le relev bancaire.
Recherchez dans le compte l'enregistrement correspondant celui du relev puis pointez celui-ci par la commande accessible depuis le menu "Enregistrement - Marquer comme point" ou par la touche de raccourci " F5 ".
Remarque
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EBP Budget
En cas d'erreur, vous pouvez dpointer l'enregistrement par le menu " Enregistrement - Marquer comme non point " ou par la touche de raccourci " F6 ".
Traitement du rapprochement
Lors du pointage, les enregistrements et les informations de la barre verticale de gauche sont mis jours.
Date de pointage La date renseigne dans la zone "Date du relev" de l'encart "Rapprochement" est insre dans l'enregistrement. Cette date, appele "de pointage", pourra permettre de rechercher les enregistrements correspondant un relev particulier lors d'un filtrage (Voir la rubrique " Dtails sur un enregistrement "). Ecart Le label "Ecart" affiche la diffrence entre le compte et le relev pendant cette opration, cet cart doit tre zro lorsque le rapprochement est termin. Si une erreur est trouve (cart non nul) il y a deux choix possibles : - Continuer pointer le compte et rechercher l'erreur manuellement. - Ajuster le compte automatiquement. Dans ce cas, le programme insrera un enregistrement dans le compte de faon quilibrer celui-ci.
Rapprocher Lorsque toutes les oprations figurant sur le relev ont t pointes (marque : ) , cliquez sur le bouton Rapprocher de cette fiche.
Lorsque le compte est quilibr, la marque en face de chaque enregistrement est remplace par la marque , la date du relev est inscrite dans le label " Rapproch le " du panneau de gauche de la page du compte.
Il est beaucoup plus rapide d'effectuer le pointage des enregistrements aprs avoir filtrer le compte.
Exemple de filtre pour raliser un pointage de compte - Cliquez sur le bouton " Filtrer le compte " du panneau de gauche (raccourci clavier F8). - Dans la zone pointage liste " Marquer comme ", slectionnez " Non points ". - Cliquez sur le bouton " Appliquer le filtre ". - Pointez les enregistrements comme dcrit ci-dessus.
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Manuel de rfrence
Les enregistrements points disparaissent automatiquement de la vue puisqu'ils ne respectent plus les conditions du filtre. La touche de raccourci F9 annule rapidement le filtre.
Conversion
Convertir ce compte dans une autre devise
La conversion d'un compte s'ffectue depuis le menu Compte - Convertir ce compte dans une autre devise.
Cette fonction permet de convertir un compte dans une autre devise. Par exemple, un compte gr en francs peut tre converti en euros par cette fonction trs simplement.
Paramtrage de la conversion de compte
Un message propose de sauvegarder le compte avant de procder la conversion, cliquez sur le bouto"Oui" pour sauvegarder le compte, "Non" pour convertir le compte sans le sauvegarder au pralable, "Annuler" afin d'abandonner l'opration.
Depuis la fiche " Convertir le compte dans une autre devise " :
Slectionnez l'oprateur " Multiplier " ou " Diviser ", Saisissez le taux de conversion appliquer, Tapez le symbole montaire pour cette nouvelle devise, Cliquez sur le bouton " Convertir ".
Rsultat de la conversion
Le programme convertit :
toutes les oprations du fichier en dbit ainsi qu'en crdit, les valeurs saisies ventuellement dans l'chancier, les valeurs saisies ventuellement dans le budget.
Attention
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EBP Budget
Le programme peut insrer un enregistrement dans le compte afin de corriger les erreurs d'arrondis.
Exemple d'un compte gr en franc vers une conversion en euro
Slectionnez l'oprateur " Diviser ", Saisissez " 40,3399 " dans la zone " Taux de conversion ", Tapez " " dans la zone " Symbole montaire ".
Traitements
Page de l'chancier Cette page est accessible depuis le menu Page - Echancier ou le bouton Echancier de la barre d'icnes.
L'chancier est utilis afin d'automatiser la saisie des oprations prleves priodiquement sur le compte. Vous pourrez crer une chance de type virement intercomptes en slectionnant dans la liste " Compte " le compte li. Voir " Ajouter un enregistrement ".
La barre de navigation de l'chancier, vous permet de :
Ajouter une chance, Modifier une chance, Supprimer une chance, Imprimer les chances, Accder l'Aide.
La liste des chances
La liste des chances est dcoupe en 2 parties :
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Manuel de rfrence
1. La liste correspondante aux lments des fiches
La date de dbut et la date de fin (si renseigne lors de la cration ou modification de fiche), Le type de rglement, Le tiers, Le montant, Le complment d'informations (Catgorie, Sous-catgorie, Priodicit, Sens de l'opration).
Menu contextuel de la liste : Par un clic sur le bouton droit de la souris, vous accdez aux fonctions :
Ajouter une chance, Modifier une chance, Supprimer une chance, Ajouter cette chance au budget : cette option permet d'insrer l'chance automatiquement dans la liste des budgets (revenus ou dpenses). Imprimer les chances, Accder l'aide.
2. Liste des chances insrer
Cette liste est situe en bas de la page.
Elle ne contient des lments que si l'option "Insrer automatiquement les chances dans le compte" de la fiche Paramtres du compte n'est pas coche.
Les lments visibles sur cette liste sont :
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EBP Budget
La date arrivant chance (date du jour de l'opration), Le type de rglement, Le tiers, Le sens de l'opration (Dbit ou Crdit).
Dans le cas o l'chancier serait paramtr pour fonctionner de manire semiautomatique, slectionnez une opration, puis cliquez sur :
le bouton "Saisir" afin d'insrer l'chance slectionne dans le compte. le menu contextuel (clic droit) + "Insrer cette chance dans le compte".
Page du budget Cette page est accessible depuis le menu Page - Budget ou le bouton Budget de la barre d'icnes.
La page du budget permet de prvoir des dpenses ou des revenus connus puis de vrifier, en temps rel, si les objectifs sont respects. Un budget est calcul grce aux catgories saisies dans le compte. Il est donc conseill de classer ses dpenses ou ses revenus avec une grande rigueur lors de la saisie des enregistrements dans le compte.
A l'aide de la barre de navigation, vous avez la possibilit de :
Voir le budget, Modifier le budget, Imprimer le budget, Appeler l'aide.

Modifier le budget
Cliquez sur le bouton "Modifier le budget" dans la barre verticale de gauche.
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Manuel de rfrence
La page de modification affiche deux listes :
"Ajouter des revenus au budget", "Ajouter des dpenses au budget".
Ces listes sont renseignes partir de la 2me barre verticale Gauche suite :
La cration d'une opration, La duplication d'une opration, La modification d'une opration, La suppression d'une opration, Voir les oprations.
Ces options sont galement disponibles partir du menu contextuel de chaque liste.
Une ligne de budget peut-tre cre automatiquement depuis le menu contextuel des pages Compte et Echance.
Voir le Budget
Lorsque vous tes sur Modifier le budget, cliquez sur le bouton "Voir le budget" dans la barre verticale de gauche.
L'tat du budget est mis jour immdiatement lorsque les oprations sont modifies dans la page de "modifier le budget " ainsi que dans la page Compte.
Le budget affich correspond au mois en cours, c'est l'tat par dfaut, il est possible de consulter un budget pour une autre priode.
Le tableau est constitu de cinq colonnes :
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EBP Budget
Catgories, Sous-catgories, Rel : montant calcul pour chaque poste dans le livre de compte pour la priode slectionne, Budgt : montant calcul pour chaque poste dans le budget pour la priode slectionne, Ecart : diffrence entre les oprations budgtes et la consommation relle dans le compte.
Structure verticale du tableau :
Priode du budget, Titre des colonnes, Les oprations classes en revenus, Les oprations classes en dpenses, Le total des revenus, Le total des dpenses, Le solde qui indique l'cart gnral en positif ou ngatif de l'objectif atteint.
Menu contextuel
Il est accessible par un clic sur le bouton droit de la souris sur le tableau du budget et il donne la possibilit de :
Exporter le budget au format CSV ou texte, Exporter le budget au format HTML, Copier le tableau du budget vers le presse papier, Imprimer le budget, Accder l'aide.
Remarque
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Manuel de rfrence
Il est possible de ne pas afficher les donnes qui donnent comme rsultat un nul afin d'amliorer la lisibilit du tableau. Cette option est accessible depuis la fiche " Options du programme ", touche de raccourci F10, onglet gnral, case cocher " Masquer les donnes nulles dans les graphiques, les tats et les budgets ".
Page des graphiques Cette page est accessible depuis le menu Page - Graphiques ou le bouton Graphiques de la barre d'icnes.
Les graphiques sont calculs en fonction :
des catgories ou des sous-catgories renseignes dans la page Catgories, des tiers renseigns dans la page Tiers, des types renseigns dans la page Types.
Le graphique affich par dfaut est celui des dpenses par catgories du mois en cours.
La barre de navigation des graphiques vous permet :
de paramtrer le graphique, d'imprimer le graphique, d'accder l'aide.

Paramtrage du graphique
Liste des graphiques
En fonction du regroupement (catgorie, sous-catgorie, tiers, types, sans regroupement), EBP Budget propose plusieurs graphiques :
Catgories et sous-catgories - Dpenses par catgorie ; - Revenus par catgorie ;
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EBP Budget
- Solde par catgorie ; - Evolution des dpenses par catgorie : Choisissez une priode suprieure un mois et slectionnez un style de graphique puis cliquez sur une catgorie dans la liste ; - Evolution des revenus d'une catgorie : comme ci-dessus ; - Comparaison mois prcdent par catgorie : compare le mois actuel avec le mois prcdent. - dpenses par sous-catgorie, - revenus par sous-catgorie, - solde par sous-catgorie, - comparaison mois prcdent par sous-catgorie.
Remarque Le choix des graphiques "dpenses par sous-catgorie, revenus par sous-catgorie, solde par sous-catgorie, et comparaison mois prcdent par sous-catgorie" donne la possibilit de calculer l'tat sur les sous-catgories lies une catgorie. Vous devez donc cliquer sur une catgorie dans la liste " Slectionner une catgorie " pour obtenir le graphique.
Tiers - dpenses par tiers, - revenus par tiers, - solde par tiers.
Types - dpenses par type, - revenus par types, - solde par type.
Sans-regroupement - Dpenses et revenus : Total des dpenses et revenus pour tous les tiers, types, catgories et sous-catgories.
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Manuel de rfrence
Style de graphique
Pour chaque graphique, vous avez la possibilit de slectionner un style de graphique suivant :
Barres horizontales, Barres verticales, Points, Lignes, Aires, Flches, Secteurs.
Astuce Pour voir plus facilement d'volution d'une dpense ou d'un revenu, nous vous conseillons de prendre les styles de graphique " lignes ", " aires " ou " flches ".
Priode
Slectionnez une priode dans les listes "Mois" et "Anne" ou, aprs avoir coch la case "Autre priode", la date de dbut et la date de fin prendre en compte pour le calcul du graphique. Vous pouvez affiner la recherche par la date de saisie de l'opration ou par la date de valeur. Pour cela, slectionnez votre option dans la liste "Analyser par".
Le graphique
Les graphiques sont affichs en 3D (sauf pour le graphique par secteur).
Le graphique est compos de :
L'entte Elle contient le nom du compte et le type de graphique ainsi que la priode slectionne.
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EBP Budget
Le corps du graphique Il contient l'affichage du graphique suivant le style slectionn prcdemment. Les coordonnes (X,Y) sont automatiquement calcules en fonction du graphique slectionn. En haut droite du graphique, vous disposez de la lgende (couleur de la donne + montant).
Remarque Pour le graphique par secteur, en plus de la lgende, chaque secteur possde une tiquette avec le nom de la donne et le pourcentage qu'elle reprsente.
Astuce Pour le graphique par secteur, certaines tiquettes peuvent tre superposes. Ces superpositions sont dues un pourcentage dont la valeur est proche de zro. Vous avez la possibilit de regrouper ces valeurs dans un secteur "Autres" en slectionnant l'option " Regrouper les donnes des graphiques par secteurs ne dpassant pas X % du total " depuis l'onglet 'Gnral' des options du programme.
Gestion du graphique
Un menu contextuel accessible par un clic sur le bouton droit de la souris sur le graphique donne la possibilit de :
Visualiser le graphique en multi-comptes, Imprimer le graphique, Copier le graphique au format BMP, Copier le graphique au format WMF, Copier le graphique au format EMF, Accder l'aide.
Remarque Il est possible de ne pas afficher les donnes qui donnent comme rsultat un nul afin d'amliorer la lisibilit de certain graphique. Cette option est accessible depuis la fiche " Options du programme ", touche de raccourci F10, onglet gnral, case cocher " Masquer les donnes nulles dans les graphiques, les tats et les budgets ".
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Manuel de rfrence
Page des tats Cette page est accessible depuis le menu Page - Etats ou le bouton Etats de la barre d'icnes.
Les tats sont, comme les graphiques, calculs en fonction :
des catgories ou des sous catgories renseignes dans la page Catgories, des tiers renseigns dans la page Tiers, des types renseigns dans la page Types.
L'tat affich par dfaut est celui des "revenus et dpenses par catgorie" pour le mois en cours.
La barre de navigation des tats vous permet :
de paramtrer les tats, d'imprimer l'tat, d'imprimer le compte, d'accder l'aide.

Paramtrage de l'tat
Liste des tats
Chaque tat est ralis pour une fonction spcifique.
Catgorie/sous-catgorie
Les tats disponibles sont : les revenus et dpenses par catgorie, les revenus et dpenses par sous-catgorie.
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EBP Budget
Dans le 2me cas, slectionnez l'tat des sous-catgories dans la "Liste des tats", cliquez sur une catgorie dans la liste " Slectionner une catgorie ". Vous obtenez alors le dtail des sous-catgories de la catgorie slectionne.
Tiers
Les tats disponibles pour les tiers sont : les revenus et dpenses par tiers, le palmars des tiers par revenu, le palmars des tiers par dpense.
Les 2 derniers tats permettent d'avoir l'tat des 10 tiers les plus importants, les suivants sont regroups dans la ligne "autres".
Types
L'tat disponible est "les revenus et dpenses par types".
Remarque Il est possible de ne pas afficher les donnes qui donnent comme rsultat un nul afin d'amliorer la lisibilit de certain tat. Cette option est accessible depuis la fiche " Options du programme ", touche de raccourci F10, onglet gnral, case cocher " Masquer les donnes nulles dans les graphiques, les tats et les budgets ".
Priode
Slectionnez une priode dans les listes "Mois" et "Anne" ou, aprs avoir coch la case "Autre priode", la date de dbut et la date de fin prendre en compte pour le calcul de l'tat.
Vous pouvez affiner la recherche par la date de saisie de l'opration ou par la date de valeur. Pour cela, slectionnez votre option dans la liste "Analyser par ".
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Manuel de rfrence
L'tat
L'tat est compos de 2 zones : une entte et un corps.
L'entte contient :
Le nom du compte, La date de slection de l'tat, Le montant total des revenus et dpenses.
Le corps contient :
le nom de l'tat demand, en colonne, les donnes avec le montant des revenus et/ou le montant des dpenses, un sous-total des revenus et des dpenses des donnes, une ligne "Autre" qui regroupe les donnes n'appartenant pas la slection, un total gnral des revenus et dpenses, le solde du compte la date de la dernire opration effectue dans la priode slectionne.
Remarque "Le total gnral des revenus et dpenses du corps" doit tre gal "aux montants totaux des revenus et dpenses de l'entte".
Gestion de l'tat
Un menu contextuel accessible par un clic sur le bouton droit de la souris sur l'tat donne la possibilit de :
Visualiser l'tat en multi-comptes, Exporter l'tat au format CSV ou texte,
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EBP Budget
Exporter l'tat au format HTML, Copier l'tat vers le presse papier, Imprimer l'tat, Imprimer le compte, Accder l'aide.
Page des simulations Cette page est accessible depuis le menu Page - Simulation ou le bouton Simulation de la barre d'icnes.
Elle permet de calculer un emprunt et d'afficher le rsultat sous la forme d'un tableau d'amortissement.
Calcul d'un emprunt
Pour calculer un emprunt, vous devez remplir les zones ou slectionner les options dans les cases cocher et dans les listes suivantes :
Date de la 1re chance, Montant de l'emprunt, Taux + Case cocher Taux proportionnel ou Taux quivalent, Dures (en annes), Assurance (chiffres) + case cocher Valeur ou Pourcentage, Priodicit (Annuits, Semestrialits, Trimestrialits, Mensualits).
Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton "Calculer".

Visualisation du calcul
Une fois que vous avez demand le calcul de l'emprunt, le tableau s'affiche.
Il indique les lignes d'chances correspondantes la simulation demande.
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Manuel de rfrence
En pied de tableau, vous disposez des totaux suivants : Montant total des chances, Montant total d'amortissement, Montant total des intrts, Cot total de l'emprunt, Montant total des assurances.
Menu contextuel du tableau
Par un clic sur le bouton droit de la souris, vous accdez au menu contextuel du tableau d'amortissement et vous avez la possibilit de :
Charger les paramtres d'un emprunt, Enregistrer les paramtres de l'emprunt, Exporter le tableau au format CSV ou texte, Exporter le tableau au format HTML, Exporter le tableau au format XML, Imprimer le tableau, Accder la calculatrice financire, Accder l'aide.
Impressions
Impression Cette fonction est disponible depuis le menu Fichier - Imprimer ou sur toutes les fiches imprimables par le menu contextuel (clic droit + imprimer), le bouton Imprimer ou la combinaison de touches CTRL+I.
Principe
Le principe de cette fonction est d'imprimer la page en cours.
Vous avez la possibilit de slectionner :
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EBP Budget
une imprimante diffrente de celle par dfaut, le nombre d'exemplaires, assembls ou non.
Remarque Il est impossible de dterminer la zone d'impression. C'est obligatoirement TOUT.
Mise en uvre
EBP Budget permet d'imprimer :
Le compte Le graphique de la page d'accueil ou de la page Graphiques, L'tat, L'chancier, Le budget, Les tiers, Les catgories, Les types, Le tableau d'amortissement (Simulation), Une note, Le solde multi-comptes, La calculatrice financire, La calculatrice de EBP Budget, La fiche Dtails sur un enregistrement.
Imprimer un compte L'impression d'un compte est possible depuis le menu Compte - Imprimer un compte.
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Manuel de rfrence
Ce relev est destin tre remis, sur leur demande, vos cranciers ou dbiteurs appels faire inscrire des oprations votre compte (virements, prlvements, etc...).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des oprations en cause et vous vite ainsi des rclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
L'impression d'un compte ncessite que les renseignements nots dans les onglets " Personnel " et " Banque " de la fiche " Paramtres du compte " soient corrects.
La sortie imprime est identique la vue affiche l'cran, trois exemplaires sont disposs sur une feuille au format A4.
Outils
Sauvegarder tous les comptes Cette commande est accessible depuis le menu Fichier - Sauvegarder tous les comptes. Cette option permet de sauvegarder globalement et compltement un ou tous les fichiers se trouvant dans le dossier de travail du programme. Procdure de la sauvegarde 1. Depuis la fiche "Sauvegarder tous les comptes", la liste montre les comptes situs dans le dossier de travail ainsi que le fichier partag "Comptes Bancaires.xmf" et le fichier "Groupes.txt" qui contient le nom des groupes de comptes. Tous ces fichiers sont cochs par dfaut. Vous pouvez dcocher certains fichiers. Le libell "Espace disque ncessaire" est mis jour automatiquement afin de reflter les changements.
2. Dans la zone " Dossier", slectionnez le rpertoire de destination pour la sauvegarde l'aide du bouton "Changer". Le choix du dossier de travail de EBP Budget est interdit. Le libell "Espace disque disponible" est mis jour instantanment.
3. Cliquez sur le bouton "Sauvegarder". Vous pouvez tous moment annuler le paramtrage de la sauvegarde en cliquant sur le bouton ''Annuler''.
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EBP Budget
Attention Seul les fichiers dont le nom est coch dans la liste sont sauvegards.
Dans le dossier de travail, le programme stocke :
les fichiers des comptes qui portent l'extension " .cpf ", le fichier partag "Comptes Bancaires.xmf" qui contient les types, les catgories, les notes et les tiers, le fichier des groupes de comptes "Groupes.txt".
Remarque Le nom des comptes dans la liste est de couleur bleue, le nom du fichier partag est de couleur verte, le nom du fichier de groupe est de couleur noire.
Restaurer tous les comptes Cette commande est accessible depuis le menu Fichier - Restaurer tous les comptes. Cette option permet de restaurer tout ou partie des comptes mais galement le fichier partag "Comptes Bancaires.xmf ".
Attention Toutes les oprations effectues sur le compte depuis la sauvegarde et avant restauration seront perdues.
Procdure de restauration 1. Si un compte est ouvert, le programme affiche un message d'avertissement indiquant qu'il doit fermer ce fichier, cliquez sur "Oui" pour poursuivre , sur "Annuler" pour quitter la restauration.
2. Slectionnez le dossier qui contient une sauvegarde valide des fichiers restaurer. La liste affiche automatiquement les fichiers disponibles situs dans ce dossier. Tous ces fichiers sont cochs par dfaut. Vous pouvez dcocher certains fichiers.
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Manuel de rfrence
3. Une fois votre slection de fichiers restaurer effectue, cliquez sur le bouton "Restaurer".
Remarque Le nom des comptes dans la liste est de couleur bleue, le nom du fichier partag est de couleur verte, le nom du fichier de groupe est de couleur noire.
Imports
Importer au format texte ou csv
Cette commande est accessible depuis le menu Compte - Importer un fichier au format CSV ou Texte dlimit.
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier dont les champs sont dlimits. Ce fichier peut tre tlcharg partir du serveur d'une banque par exemple ou tre cr par un autre programme.
Comment importer un fichier au format TEXTE ou CSV ? Ouvrir un fichier au format CSV ou Texte dlimit
Slection du fichier
Depuis la bote standard d'ouverture de fichiers, slectionnez le fichier importer dans le compte. Un fichier dlimit est appel ainsi en raison du fait que les champs sont spars par une " tabulation ", un " ; ", une " , " ou un " . ".
Options
Slectionnez le " Dlimiteur de champ ". La liste du haut met jour les changements apports suite au choix du sparateur de champ. Le fichier tant ouvert, passez l'tape suivante.
Raliser la liaison des champs
Dans la liste situe en bas gauche, vous devez indiquer au programme quelle colonne du fichier est lie au champ " Date ".... Cette liste affiche les principales colonnes de EBP Budget.
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EBP Budget
Indiquez dans la liste "La date est au format" sous quelle forme la date est formate.
Les colonnes sont numrotes de 0 ... (en fonction du nombre de champs trouvs).
Dans la zone "Associer les colonnes", cliquez sur le champ " Date " et slectionnez dans la liste le n de la colonne lier ce champ.
Astuce Rptez cette opration pour tous les champs, si une colonne ne doit pas tre importe ou si celleci est absente du fichier dlimit, laissez la zone vide.
Pour supprimer une liaison, slectionnez un champ et appuyez sur la touche "Suppr" du clavier.
Remarque Si les dbits et les crdits sont dans la mme colonne, diffrencis seulement par le signe " - ", dans la zone " Associer les colonnes ", indiquez la mme colonne en face du champ " dbit " et " Crdit ". Le programme placera automatiquement les donnes dans les champs en fonction de la prsence ou non du signe " - ".
La partie liaison tant ralise, passez l'tape suivante.

Tester l'importation
Il est possible que les premires lignes du fichier ne soient pas importables, elles peuvent par exemple contenir le nom des champs (ce qui provoque une erreur de date). Dans ce cas, dans la zone "Options", slectionnez le n de la premire ligne valide pour commencer l'importation. Testez l'importation des donnes en cliquant sur le bouton "Suivant".
EBP Budget va tester la validit des champs, notamment la valeur correcte du champ date et des champs numriques. En cas d'chec, l'importation est annule.
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Manuel de rfrence
La partie test d'importation tant ralise, passez l'tape suivante.

Importer dans le compte
Si le test est russi, cliquez sur le bouton "Importer dans le compte" afin d'intgrer ces donnes au fichier aprs avoir effectu une sauvegarde le cas chant (recommand).
Il est possible d'importer la totalit de la liste ou seulement les lments slectionns, cliquez sur l'option voulue dans la partie "Importer" au bas de la fiche.
Comment slectionner les lignes ?
Laissez la touche "CTRL" enfonce et slectionnez des lments non contigus, la touche "MAJ" enfonce pour slectionner des lments contigus.
Option du menu contextuel
Le menu contextuel propose la fonction "Slectionner les lments non prsents dans le compte". Cette option permet de vrifier l'absence dans le compte des enregistrements de la liste en sautant les lments marqus comme "P" ou "R". La recherche s'effectue uniquement sur le montant et de ce fait n'est pas fiable 100 %. Si un enregistrement ne se trouve pas dans le compte, il est slectionn dans la liste.
Option d'importation
Il est possible de marquer les donnes importer comme : " P " : Pointes " R " : Rapproches.
Remarque En cas d'erreur, il est toujours possible de rouvrir le fichier dans sa version prcdente (Fichier - Rouvrir le fichier dans sa version prcdente).
Comment sauvegarder et recharger les paramtres d'importation ? Sauvegarde des paramtres
Tous les paramtres d'importation comme la liaison des champs, le n de la ligne et le sparateur peuvent tre enregistrs dans un fichier. Il est possible de cette faon d'enregistrer des paramtres pour divers types de fichiers dlimits. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton ''Enregistrer les paramtres d'importation'', puis saisir un nom de fichier dans la bote d'enregistrement standard de fichiers. La saisie de l'extension de fichier est inutile. Ensuite, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour que le fichier des paramtres soit enregistr.
Recharger les paramtres d'importation
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EBP Budget
Il est possible d'ouvrir la demande les paramtres dsirs sans avoir les ressaisir chaque importation. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton ''Charger les paramtres d'importation'', puis slectionner un nom de fichier de paramtres dans la bote de chargement standard de fichiers. Ensuite, cliquez sur le bouton " Ouvrir " pour que le fichier des paramtres charger soit pris en compte.
Importer au format QIF
Cette commande est accessible depuis le menu Compte - Importer un fichier au format QIF.
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier au format QIF. Ce fichier peut tre tlcharg partir du serveur d'une banque par exemple ou tre cr par un autre programme.
Ouvrir un fichier au format QIF
Depuis la bote standard d'ouverture de fichiers, slectionnez le fichier importer dans le compte. Le contenu brut du fichier apparat dans la zone "Structure du fichier QIF", il est possible, bien que non recommand, de modifier le contenu du fichier et d'enregistrer les changements (la case "Autoriser les modifications" doit tre coche).
Le fichier tant ouvert, passez l'tape suivante.

La partie "Associer les champs" est renseigne d'aprs les spcifications du format QIF dont voici ci-dessous un extrait en anglais:
FieldIndicator Explanation: D Date T Amount C Cleared status
90
Manuel de rfrence
N Num (check or reference number) P Payee M Memo A Address (up to five lines; the sixth line is an optional message) L Category (Category/Subcategory/Transfer/Class) S Category in split (Category/Transfer/Class) E Memo in split $ Dollar amount of split ^ End of the entry
Le champ date est donc associ la lettre " D ", le champ montant la lettre " T " etc. Il est possible de changer l'affectation des champs ou de rinitialiser les paramtres d'origines.
Indiquez dans la liste "La date est au format" sous quelle forme la date est formate.

Tester l'importation des donnes en cliquant sur le bouton "Suivant". EBP Budget va tester la validit des champs, notamment la valeur correcte du champ date et des champs numriques. En cas d'chec, l'importation est annule.

Si le test est russi, cliquez sur le bouton "Importer dans le compte" afin d'intgrer ces donnes au fichier aprs avoir effectu une sauvegarde le cas chant (recommand).
Il est possible d'importer la totalit de la liste ou seulement les lments slectionns, cliquez sur l'option voulue dans la partie "Importer" au bas de la fiche.
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EBP Budget
Le menu contextuel propose la fonction "Slectionner les lments non prsents dans le compte". Cette option permet de vrifier l'absence dans le compte des enregistrements de la liste en sautant les lments marqus comme "P" ou "R". La recherche s'effectue uniquement sur le montant et de ce fait n'est pas fiable 100 %. Si un enregistrement ne se trouve pas dans le compte, il est slectionn dans la liste.
Importer au format OFX
Cette commande est accessible depuis le menu Compte - Importer un fichier au format OFX.
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier au format OFX. Ce fichier peut tre tlcharg partir du serveur d'une banque par exemple ou tre cr par un autre programme.
Ouvrir un fichier au format OFX
Depuis la bote standard d'ouverture de fichiers, slectionnez le fichier importer dans le compte. Le contenu brut du fichier apparat dans la zone "Structure du fichier OFX", il est possible, bien que non recommand, de modifier le contenu du fichier et d'enregistrer les changements (la case "Autoriser les modifications" doit tre coche).
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Manuel de rfrence
Le fichier tant ouvert, passez l'tape suivante.

La partie "Affectation des identificateurs de type" est renseigne par dfaut. Vous pouvez modifier une affectation en double-cliquant sur un lment ou en appuyant sur le bouton "Modifier".
Exemple Le type dsign " CHECK " est affect "Chque" .
Indiquez dans la liste " La date est au format " sous quelle forme la date est formate.
Astuce Cliquez sur le bouton " Rinitialiser tout " afin de rtablir les valeurs d'origines.

Testez l'importation des donnes en cliquant sur le bouton "Suivant". EBP Budget va tester la validit des champs, notamment la valeur correcte du champ date et des champs numriques. En cas d'chec, l'importation est annule.

Si le test est russi, cliquez sur le bouton " Importer dans le compte " afin d'intgrer ces donnes au fichier aprs avoir effectu une sauvegarde le cas chant (recommand).
Il est possible d'importer la totalit de la liste ou seulement les lments slectionns, cliquez sur l'option voulue dans la partie " Importer " au bas de la fiche.
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EBP Budget
Le menu contextuel propose la fonction " Slectionner les lments non prsents dans le compte ". Cette option permet de vrifier l'absence dans le compte des enregistrements de la liste en sautant les lments marqus comme " P " ou " R ". La recherche s'effectue uniquement sur le montant et de ce fait n'est pas fiable 100 %. Si un enregistrement ne se trouve pas dans le compte, il est slectionn dans la liste.
Exports
Export Format Texte/CSV
Slectionnez la priode prendre en compte.
Choisissez le format CSV ou Texte. Dans ce dernier cas, le choix de la tabulation comme sparateur de champs est prconis, mais vous pouvez galement choisir : le pointvirgule, la virgule ou le point.
Cochez la case "Inclure le nom des colonnes d'en-tte" afin de rajouter le nom des champs dans le fichier.
Donnez un nom au fichier de sortie, la saisie de l'extension de fichier est inutile.
Cliquez sur le bouton "OK".
Export Format QIF
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Manuel de rfrence
Export Format XML
Donnez un nom au fichier de sortie, la saisie de l'extension de fichier est inutile. Puis, slectionnez la priode prendre en compte.
Cochez la case "Associer un fichier HTML" afin de joindre au fichier XML un fichier HTML portant le mme nom. C'est ce fichier qui devra tre excut pour afficher les donnes mises en forme dans un navigateur Internet compatible avec les fichiers XML. Si cette case est coche, vous pouvez personnaliser l'affichage du tableau et surtout restreindre le nombre de lignes visibles sur la page, des boutons de navigation apparatront automatiquement pour la navigation dans le fichier.
Cliquez sur le bouton"OK".
Export Format HTML
Archiver / Insrer enregistrement

Archiver / Extraire des enregistrements
L'archivage et l'extraction des enregistrements permettent d'enlever ou d'insrer les enregistrements d'une priode dfinie (en cas de clture d'une anne par exemple).
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EBP Budget
Archiver des enregistrements
L'archivage des enregistrements s'effectue depuis le menu Compte - Archiver des enregistrements.
Cette fonction permet d'archiver dans un fichier des enregistrements devenus inutiles. La clture d'une anne est l'utilisation principale de cette procdure.
Il est galement possible, grce cette fonction, de supprimer un grand nombre d'enregistrements du compte sans les enregistrer dans un fichier.
Comment archiver des enregistrements ?
Un message propose de sauvegarder le compte avant de procder l'archivage des enregistrements, cliquez sur le bouton "Oui" pour sauvegarder le compte, "Non" pour archiver le compte sans le sauvegarder au pralable, "Annuler" afin d'abandonner l'opration.
Depuis la bote "Archiver des enregistrements" :
Dans la zone "Priode archiver", saisissez la priode de dbut et de fin ou cliquez sur pour slectionne une date dans le calendrier.
Dans la liste "Action effectuer", cliquez sur "Sauvegarder les enregistrements supprims dans un fichier" (clture d'un exercice) et dans ce cas vous devez donner un nom au fichier de sauvegarde en cliquant sur le bouton Enregistrer sous ou bien cliquez sur "Supprimer les enregistrements sans les sauvegarder" (purge du compte), les enregistrements seront dfinitivement perdus.
Cochez la case "Ajuster le solde automatiquement", de cette faon le programme ajoutera un enregistrement intermdiaire la date choisie dans "Date d'archivage" pour conserver le solde final initial du compte.
Remarque
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Manuel de rfrence
Si des oprations dans l'chancier englobent la priode choisie pour l'archivage, modifiez cette opration de l'chancier avant d'archiver des enregistrements.
Extraire / Insrer des enregistrements
L'insertion des enregistrements s'effectue depuis le menu Compte - Insrer les enregistrements d'une archive.
Cette fonction permet de rinsrer des enregistrements dj archivs. Une archive ralise par le programme n'est ni plus ni moins qu'un compte et de ce fait cette fonction peut permettre d'importer des enregistrements d'un autre compte.
Comment insrer des enregistrements ?
Un message propose de sauvegarder le compte avant de procder cette opration. Cliquez sur le bouton "Oui" pour sauvegarder le compte, "Non" pour insrer des enregistrements dans le compte sans le sauvegarder au pralable, "Annuler" pour sortir.
Depuis la bote "Ouvrir un compte - EBP Budget" :
Recherchez le fichier contenant les enregistrements insrer (par exemple : Archive - Compte exemple),
Les fichiers "Archive" ont la mme extension (*.cpf) que les fichiers "Compte", il est possible d'insrer les enregistrements d'un autre compte la condition de dtenir le mot de passe de ce fichier si celui-ci est protg.
Cliquez sur le bouton "Ouvrir".
97
EBP Budget
Calculatrice financire Cette page est accessible depuis le menu Projet - Calculatrice financire ou la combinaison de touches CTRL+F10.
Cette calculatrice permet de simuler la valeur finale d'un investissement, le montant de l'chance mensuelle d'un prt, les investissements contenant des dpts ou retraits rguliers, tout ceci se ralise dans cette fiche.
Astuce Pour afficher un tableau d'amortissement, veuillez consulter la rubrique "Page des simulations".
Simulations de calculs proposes

Investissement
Calculer la valeur finale d'un investissement, Calculer la valeur initiale d'un investissement, Calculer la valeur du taux d'intrt, Calculer la dure d'un investissement.
Prt
Calculer le montant d'une chance d'un prt, Calculer la valeur initiale emprunte d'un prt, Calculer la dure de remboursement d'un prt.
Investissement contenant des dpts rguliers
Calculer la valeur finale des investissements contenant des dpts rguliers, Calculer le montant de chaque dpt pour atteindre un investissement final, Calculer le nombre de dpts pour atteindre un investissement final.
Investissement contenant des retraits rguliers
Investissement initial permettant de supporter des retraits rguliers pendant une priode donne, Montant de chaque retrait permettant de supporter un investissement initial pendant une dure donne,
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Manuel de rfrence
Montant de retraits que peut supporter un investissement initial pendant une priode donne.
Mise en uvre
Choisissez une rubrique puis renseignez les zones (4 par cran).
Cliquez sur le bouton "Calculer" afin d'afficher le rsultat.

Options disponible sur chaque fentre
Outre le bouton Calculer, vous disposez des boutons :
Copier : Permet de copier cette simulation dans le presse papier,
Exemple Vous pouvez ainsi Transfrer la simulation dans un traitement de texte.
Imprimer : Permet d'imprimer un tat de cette simulation,
Calculatrice : Ouvre la calculatrice de EBP Budget,
Prcdent : Retour la page de slection d'une rubrique de calcul,
Fermer : Ferme la calculatrice financire.
Internet
Importer un relev bancaire
99
EBP Budget
Dans un premier temps, vous devez avoir tlcharger votre relev bancaire sur le site de votre banque.
Ensuite, dans EBP Budget, vous devez :
slectionner un compte, ouvrir le menu Internet, slectionner la commande : Importer un fichier tlcharg, slectionner le nom de votre fichier tlcharg.
EBP Budget dtecte automatiquement le format de votre fichier (Format CSV ou texte, Format QIF, Format OFX).
Cliquez sur le bouton OK pour ouvrir la fentre d'import de fichier.
Attention Lors de l'import, veuillez bien slectionner les oprations que vous souhaitez importer. Par dfaut, toutes les oprations seront importes.
Visitez le site EBP Cette fentre est accessible par le menu Internet.
Pour avoir la possibilit d'accder au site EBP, vous devez avoir accs Internet depuis votre poste.
Slectionnez ensuite l'option dsire, et laissez-vous guider !
100
Nous contacter
EBP Business Software sprl
Avenue des Cerisiers 15 B - 1030 - Bruxelles
Tl.: 02 737 95 90 Fax: 02 737 95 91
Retrouvez-nous sur le www.ebp.com : Vous pourrez consulter la liste de nos produits, nous laisser un message, consulter les dernires promotions, etc...
101
Index
103
A
Accueil ........................................................................ 34 Adresse EBP............................................................... 61 Aide............................................................................... 5 Annexes ................................................................ 11, 33 Apparence............................................................... 9, 23 Archiver des enregistrements ..................................... 57
Export texte ............................................................ 19 Export XML ............................................................ 19 Export ......................................................................... 19
F
Flicitations................................................................... 1 Fermer le compte ....................................................... 31 Fichier ................................................................... 11, 32 Filtre............................................................................ 36 Filtrer le compte .......................................................... 36
B
Banque.................................................................. 11, 32 Budget......................................................................... 43 Budgets....................................................................... 13
G
Graphique ................................................................... 45
C
Calculatrice financire................................................. 58 Catgories............................................................. 13, 25 Code accs ................................................................... 8 Code de dbridage ....................................................... 8 Compte ........... 10, 13, 28, 30, 31, 36, 38, 39, 41, 42, 57 Compte exemple......................................................... 10 Configuration minimale ................................................. 7 Consultation des oprations ....................................... 13 Contre-valeur ........................................................ 11, 33 Convention utilisation.................................................... 3 Convertir le compte..................................................... 42 Couleur ................................................................... 9, 23 Cration d'un compte.................................................. 28
I
Icne du produit............................................................ 8 Import Import Compte ........................................... 51, 53, 55 Import format OFX ................................................. 55 Import format QIF................................................... 53 Import format texte ................................................. 51 Importer le compte ................................................. 18 Importer un relev bancaire ............................. 12, 59 Import ......................................................................... 51 Import ......................................................................... 53 Import ......................................................................... 55 Impression ............................................................ 17, 49 Insrer des enregistrements ....................................... 57 Installation du logiciel ................................................... 7 Internet ..................................................... 12, 19, 59, 60 Introduction ................................................................... 1
D
Dbridage ..................................................................... 8 Dpoint...................................................................... 40 Dpointer le compte.............................................. 40, 41 Dsactiver le filtre ....................................................... 36 Dossier de sauvegarde ............................................... 22 Dossier de travail .................................................... 9, 22
L
Lancement du logiciel................................................... 8
M
Mot de passe .................................................... 9, 11, 24
N
Note ............................................................................ 26 Nous contacter ........................................................... 61
E
Echances ............................................................ 11, 32 Echancier .................................................................. 42 Enregistrement...................................................... 37, 38 Etat.............................................................................. 47 Export Export CSV............................................................. 19 Export d'un budget ................................................. 19 Export d'un Compte................................................ 19 Export d'un Etat ...................................................... 19 Export d'une Simulation ......................................... 19 Export format CSV ................................................. 56 Export format HTML ............................................... 57 Export format QIF................................................... 56 Export format Texte................................................ 56 Export format XML ................................................. 56 Export HTML .......................................................... 19 Export QIF .............................................................. 19
O
Options gnrales .................................................. 9, 21 Ouvrir un compte ........................................................ 30
P
Page d'accueil ................................................................. 34 de l'chancier ....................................................... 42 des catgories........................................................ 25 des tats................................................................. 47 des graphiques....................................................... 45 des notes................................................................ 26 des simulations ...................................................... 49 des tiers.................................................................. 27 des types................................................................ 28 du budget ............................................................... 43
104
Index
du compte............................................................... 39 Paramtre de ce compte............................................. 11 Personnel.............................................................. 11, 31 Point.......................................................................... 40 Pointer le compte ........................................................ 41 Prsentation de l'aide ................................................... 5 Prsentation de l'interface ...................................... 9, 21
Simulation ................................................................... 49 Site EBP ......................................................... 19, 60, 61 Soldes multi-comptes ................................................. 35 Son ......................................................................... 9, 23 Sous-catgories.......................................................... 13 Supprimer le compte .................................................. 31 Supprimer un mot de passe ....................................... 24
R
Rapprocher le compte................................................. 41 Rechercher ................................................................. 37 Remplacer................................................................... 38 R-ouvrir un compte ................................................... 30 Restaurer .............................................................. 19, 51
T
Tlcharger un compte......................................... 12, 59 Tlcharger un relev bancaire............................ 12, 59 Tiers...................................................................... 13, 27 Tri 38 Type............................................................................ 28 Types .......................................................................... 13
S
Sauvegarder ......................................................... 19, 50
105

EBP Aide Budget

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Table des matires

Pour accder l'aide en ligne, deux possibilits sont votre disposition :

La touche F1 pour une aide directe sur un cran prcis.

Convention d'utilisation d'EBP

tendue des obligations de support dEBP

Assistance de proximit sur le site

Remarque Un chapitre peut contenir plusieurs autres chapitres.

Dans ces pages, vous trouverez :

Des liens vers d'autres pages :

Attention exemple d'avertissement

Remarque exemple de remarque

Astuce exemple d'astuce

Pentium II* avec processeur Intel et 64 Mo de RAM,

Microsoft Windows, 2000* ou XP*,

Un cran configur en rsolution 1024 x 768 et 256 couleurs,

Une imprimante avec un driver Windows*.

* Toutes les marques et produits cits appartiennent leurs propritaires respectifs

Slectionnez l'installation du logiciel.

Cliquez directement sur le bouton Installer.

En fin d'installation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer.

Attention Lors de la saisie du code veuillez bien respecter la casse.

Si le code a t correctement saisi, le logiciel s'ouvre automatiquement

L'apparence des grilles, page d'accueil, fiches, icnes, graphiques...

Des menus droulant avec une liste de commandes excuter.

La mise en place de ce paramtrage s'effectue partir des parties suivantes :

Gnral, Dossier de travail, Son, Apparence, Mot de passe.

Crer un nouveau compte, Ouvrir un compte existant,

Sauvegarder tous les comptes, Consulter des notes de rappel.

Les principales fonctionnalits du programme sont :

Cration d'un nouveau compte

La mise en place de ce paramtrage s'effectue partir des parties suivantes :

Personnel, Banque, Fichier, Echances, Contre-valeur, Annexes, Mot de passe.

Dans les fiches diverses, vous avez la possibilit de crer :

les catgories et sous-catgories, les tiers, les types, les notes.

Dans les tapes suivantes, vous allez donc dcouvrir :

Comment saisir des enregistrements ?

Comment tlcharger un relev bancaire ?

Comment consulter les enregistrements ?

Comment raliser un rapprochement bancaire ?

Comment saisir des chances ?

Comment saisir un budget ?

Comment visualiser un graphique ?

Comment visualiser un tat ?

Comment raliser une simulation ?

Comment raliser une note ?

Comment archiver des enregistrements ?

Comment insrer des enregistrements ?

Comment saisir des enregistrements ?

Dans cette fiche, vous devez renseigner les informations suivantes :

Il vous est possible de :

Mmoriser les informations de ce tiers,

Ventiler cette opration.

De mme, vous pouvez raliser un virement inter-comptes et le marquage de l'enregistrement ou opration

Cet enregistrement peut tout moment tre :

Comment tlcharger mon relev bancaire ?

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Comment consulter les enregistrements ?

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Comment raliser un rapprochement bancaire ?

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