Manual Completo CAIXA Programado

Manual do usurio SIACC CAIXA Programado
ndice
ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO PELA PRIMEIRA VEZ ........................................... 6 CONFIGURAES NECESSRIAS PARA ACESSAR O SISTEMA ..................................................... 6 TELA DE ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO ................................................................... 7 SELEO DO CONVENENTE..................................................................................................................... 8 MENU PRINCIPAL......................................................................................................................................... 9 MENU CADASTROS .................................................................................................................................... 10 CADASTRO DE CONVENENTES.............................................................................................................. 11 PESQUISA DE CONVENENTES ................................................................................................................ 13 CADASTRO DE TERCEIROS / OPTANTES ............................................................................................ 14 PESQUISA DE TERCEIROS / OPTANTES............................................................................................... 17 CADASTRO DE GRUPOS DE TERCEIROS / OPTANTES. ................................................................... 18 PESQUISA DE GRUPOS.............................................................................................................................. 20 TRANSFERNCIA DE TERCEIROS/OPTANTES ENTRE GRUPOS. ................................................. 21 CADASTRO DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO FORNECEDOR. ........................................ 22 PESQUISA DE COMPROMISSOS PAGAMENTO FORNECEDOR. ............................................. 30 PESQUISA DE FORNECEDORES. ............................................................................................................ 32 PESQUISA DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO FORNECEDOR. .......................................... 34 CADASTRO DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE SALRIO. ............................................... 36 PESQUISA DE COMPROMISSOS PAGAMENTO DE SALRIO...................................................... 41 PESQUISA DE EMPREGADOS. ................................................................................................................. 43 PESQUISA DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE SALRIO................................................... 45 CADASTRO DE AGENDAMENTO DE AUTO-PAGAMENTO. ............................................................ 47 PESQUISA DE COMPROMISSOS AUTO-PAGAMENTO. ................................................................. 55 PESQUISA DE TERCEIROS/OPTANTES................................................................................................. 57 PESQUISA DE AGENDAMENTO DE AUTO-PAGAMENTO................................................................ 59 CADASTRO DE AGENDAMENTO DE DBITO EM CONTA (CAIXA). ............................................ 61 PESQUISA DE COMPROMISSOS DBITO EM CONTA (CAIXA)................................................... 66
PESQUISA DE OPTANTES DE DBITO. ................................................................................................. 68 PESQUISA DE AGENDAMENTO DE DBITO EM CONTA (CAIXA)................................................ 70 CADASTRO DE AGENDAMENTO DE SALRIO CAIXA TRABALHADOR. ................................... 72 PESQUISA DE COMPROMISSOS SALRIO CAIXA TRABALHADOR. ........................................ 77 PESQUISA DE EMPREGADOS SALRIO CAIXA TRABALHADOR.............................................. 79 PESQUISA DE AGENDAMENTO DE SALRIO CAIXA TRABALHADOR. ..................................... 81 MANUTENO DE USURIO (ADMINISTRADOR). ........................................................................... 83 MANUTENO DE USURIO (OPERADOR). ....................................................................................... 85 SELEO DO CONVENENTE................................................................................................................... 86 SAIR. ............................................................................................................................................................... 87 MENU CONSULTAS. ................................................................................................................................... 88 AGENDAMENTOS. ...................................................................................................................................... 89 RELATRIO DE AGENDAMENTOS........................................................................................................ 90 FLUXO DE CAIXA ....................................................................................................................................... 92 RELATRIO DE FLUXO DE CAIXA........................................................................................................ 93 REGISTRO DE ATIVIDADES. ................................................................................................................... 95 RELATRIO DO REGISTRO DE ATIVIDADES. ................................................................................... 96 CONVENENTES............................................................................................................................................ 97 RELATRIO DE CONVENENTES TODOS OS CONVNIOS........................................................... 97 RELATRIO DE CONVENENTES - SELECIONANDO UM CONVENENTE................................... 99 CADASTRO DE TERCEIROS/OPTANTES. ........................................................................................... 101 RELATRIO DO CADASTRO DE TERCEIROS/OPTANTES SEM DEMONSTRAO FINANCEIRA. ............................................................................................................................................. 102 RELATRIO DO CADASTRO DE TERCEIROS/OPTANTES COM DEMONSTRAO FINANCEIRA. ............................................................................................................................................. 103 TERCEIROS/OPTANTES.......................................................................................................................... 104 RELATRIO DE TERCEIROS/OPTANTES EMPREGADOS.......................................................... 105 RELATRIO DE TERCEIROS/OPTANTES FORNECEDORES. .................................................... 106 RELATRIO DE TERCEIROS/OPTANTES OPTANTE DE DBITO. ........................................... 107
RELATRIO DE TERCEIROS/OPTANTES TODOS OS TERCEIROS/OPTANTES. .................. 108 RELATRIO DE TERCEIROS/OPTANTES GRUPO........................................................................ 109 TARIFAS PAGAS........................................................................................................................................ 110 RELATRIO DE TARIFAS PAGAS. ....................................................................................................... 111 CONTROLE DE ARQUIVOS. ................................................................................................................... 112 RELATRIO DE CONTROLE DE ARQUIVOS REMESSA. ............................................................ 113 RELATRIO DE CONTROLE DE ARQUIVOS RETORNO. ........................................................... 114 COMPONENTES DO LANAMENTO LQUIDO. ................................................................................ 115 RELATRIO DE COMPONENTES DO LANAMENTO LQUIDO COMPROMISSOS DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................. 116 RELATRIO DE COMPONENTES DO LANAMENTO LQUIDO COMPROMISSOS DE RECEBIMENTO.......................................................................................................................................... 117 USURIOS. .................................................................................................................................................. 118 RELATRIO DE USURIOS. .................................................................................................................. 118 MENU ARQUIVO ....................................................................................................................................... 119 REMESSA..................................................................................................................................................... 120 RETORNO.................................................................................................................................................... 121 TRANSMISSO/VAN ................................................................................................................................. 122 EXPORTAR. ................................................................................................................................................ 123 IMPORTAR.................................................................................................................................................. 124 MENU UTILITRIOS ................................................................................................................................ 125 IMPORTAR ARQUIVOS / ARQUIVO TEXTO ...................................................................................... 126 IMPORTAR ARQUIVOS / ARQUIVOS TEXTO / TERCEIROS/OPTANTES ................................... 127 IMPORTAR ARQUIVOS/ARQUIVO TEXTO/RELATRIO DE CRTICAS DO ARQUIVO DE TERCEIROS/OPTANTES.......................................................................................................................... 130 IMPORTAR ARQUIVOS/ARQUIVO TEXTO/AGENDAMENTOS..................................................... 131 IMPORTAR ARQUIVOS/ARQUIVO TEXTO/RELATRIO DE CRTICAS DO ARQUIVO DE AGENDAMENTOS ..................................................................................................................................... 135 MENU UTILITRIOS/CONFIGURAES/PARMETROS. ............................................................. 136 CONFIGURAES DE PARMETROS/PROCURAR. ........................................................................ 137
LIMPAR REGISTRO DE ATIVIDADES. ................................................................................................ 139 OCORRNCIAS .......................................................................................................................................... 139 OCORRNCIAS/PESQUISAR. ................................................................................................................. 140 CPIA DE SEGURANA .......................................................................................................................... 141 RESTAURAR CPIA DE SEGURANA................................................................................................. 142 REORGANIZAR BASE DE DADOS......................................................................................................... 144 DESTRAVAMENTO DE REDE ................................................................................................................ 144 MENU AJUDA ............................................................................................................................................. 145 AJUDA .......................................................................................................................................................... 145 SOBRE .......................................................................................................................................................... 146 DESINSTALAO DO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO ............................................................... 147
Acesso ao sistema CAIXA Programado pela primeira vez

Ao acessar o sistema pela primeira vez, ser solicitado ao usurio que informe o caminho do Banco de Dados Siacc_Cli.mdb, conforme abaixo:
Configuraes necessrias para acessar o Sistema

O micro deve possuir a seguinte configurao (Painel de Controle / Configuraes Regionais): Moeda: obrigatrio a utilizao da virgula ( , ) como Smbolo Decimal. obrigatrio a utilizao do ponto ( . ) como Smbolo de Agrupamento de Dgitos. obrigatrio a utilizao de 02 casas decimais, no nmero de dgitos decimais. Data: Nmero: obrigatrio o formato dd/mm/aaaa para o Estilo de data. obrigatrio a utilizao da barra ( / ) como Separador de data.
obrigatrio a utilizao da virgula ( , ) como Smbolo Decimal. obrigatrio a utilizao do ponto ( . ) como Smbolo de Agrupamento de Dgitos. obrigatrio a utilizao de 02 casas decimais, no nmero de dgitos decimais. Com essa configurao, segue abaixo um exemplo de um valor e um exemplo de uma data: Valor : 1.250,34
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Data : 25/12/2000 Caso a configurao no esteja neste padro ser exibido a seguinte mensagem:
Tela de Acesso ao sistema CAIXA Programado
O objetivo desta tela permitir que somente os usurios cadastrados acessem o sistema, para isso solicitado o nome e a senha do usurio. Enquanto no for cadastrado nenhum usurio, o acesso ao sistema dever ser feito com o usurio MASTER e a senha MASTER, que pode ser digitada em maisculas ou minsculas.
Caso seja informado um nome ou uma senha invlido ser exibido uma mensagem Usurio no cadastrado ou senha invlida!. Caso seja informado uma nome e uma senha vlidos, mas o usurio tenha sido bloqueado por um usurio administrador, o sistema exibe a mensagem Usurio bloqueado!. Caso seja clicado o boto Sair, ser exibido uma mensagem ao usurio pedindo a confirmao da sada. Se a resposta for Sim, o sistema ser encerrado. Se a resposta for No, retorna para a tela de acesso, no campo Usurio. Quando for informado um nome e uma senha vlidos o usurio ter acesso ao sistema. Se no existir nenhum Convenente cadastrado no sistema, sero apresentadas ao usurio apenas as opes de menu Cadastros, Arquivo, Utilitrios e Ajuda habilitadas, sendo que na opo Cadastros, apenas os mdulos Convenentes, Usurios e Sair estaro habilitados, na opo Arquivo os mdulos Transmisso VAN, Exportar e Importar, na opo Utilitrios o mdulo Configuraes Parmetros e na opo Ajuda todos os mdulos estaro habilitados. As outras opes do sistema estaro desabilitadas. Se existir apenas um Convenente cadastrado ser exibido o menu principal, com o nome desse Convenente sendo exibido na barra de status do menu no primeiro painel da esquerda para a direita, habilitando somente as opes de agendamento disponveis conforme os compromissos contratados por esse Convenente. Ao acessar o sistema, se existir mais que um Convenente cadastrado, ser exibido a tela de seleo de Convenente.
Seleo do Convenente
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa mudar o convenente ativo no sistema.
Manual do usurio SIACC CAIXA Programado 8
Para mudar um convenente , basta selecionar um novo convenente e clicar no boto Ok, que o sistema passa a assumir as caractersticas deste convenente. Se for clicado o boto Cancelar antes do boto Ok, o sistema permanece com o mesmo convenente ativo. Regras Gerais: 1. Para mudar um convenente em tempo de execuo do sistema necessrio que todas as outras telas do sistema estejam fechadas.
Menu Principal.
A tela principal mostra o menu e em sua barra de status mostra o convnio ativo selecionado, mensagens ao usurio que sero provenientes de todas as telas, a posio da tecla Caps Lock e Num Lock, a data e a hora atual.
Menu Cadastros
O menu Cadastros composto dos seguintes itens: Convenentes Terceiros/Optantes Grupos Agendamentos Usurios Selecionar Convenente F4 Sair
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Cadastro de Convenentes.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa incluir, alterar ou consultar um convenente.
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Para incluir/alterar um convenente, o usurio receber da CAIXA um disquete contendo as informaes contratadas para o convenente que est se pretendendo incluir/alterar; ao clicar em Importar, ser solicitado ao usurio o diretrio/caminho onde est o arquivo para carga do convenente e aps a sua confirmao ser exibido em tela todas as informaes contratadas. Neste momento aparecer na tela os botes Limpar e Gravar. Para incluir/alterar o novo convenente s clicar no boto Gravar que s estar habilitado com o foco na aba Dados do Contrato. Caso o usurio no queira incluir o convenente neste momento, s clicar no boto Limpar, onde todos os campos da tela sero limpos e aparecero na tela os botes Pesquisar e Importar. Se clicar em Pesquisar, ser exibida a tela de pesquisa de Convenentes (tela essa que permite a recuperao dos dados para a tela de cadastramento de Convenentes, possibilitando uma posterior alterao ou uma pesquisa dos dados do Convenente). Ao clicar em Fechar, a tela ser fechada e retornar para a ltima tela ativa do sistema.
Pesquisa de Convenentes
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Convenente(s) cadastrado(s) no sistema.
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Ao carregar a tela, aparecero todos os Convenentes cadastrados na lista por ordem de cdigo. O usurio tem a opo de pesquisar os Convenentes por cdigo ou nome/razo social, bastando clicar na opo desejada. Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais especfica digitando o cdigo ou o nome/razo social desejada( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os convenentes que possuam o Cdigo ou o nome/razo social digitada no campo Texto a pesquisar. Esta pesquisa tambm feita digitando parte do nome/razo social. Para transferir os dados de um determinado Convenente para a tela de Cadastramento de Convenentes, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que o sistema fechar a tela de Pesquisa de Convenentes e ir transferir os dados para a tela de Cadastramento de Convenentes. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa de Convenentes, retornando para a tela de Cadastramento de Convenentes, sem transferir os dados do Convenente mesmo que tenham sido selecionados.
Cadastro de Terceiros / Optantes
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa incluir, alterar, excluir e/ou consultar um Terceiro / Optante. Para incluir um Terceiro/Optante, o usurio tem que informar um cdigo que ainda no tenha nenhum Terceiro/Optante cadastrado nele e aps preencher todos os campos necessrios, s clicar em Gravar. Caso seja detectado algum
campo que necessite de preenchimento, o programa informa ao usurio a necessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Caso o cdigo informado j esteja cadastrado, o sistema perguntar se deseja sobrescrev-lo. Para alterar um Terceiro/Optante, o usurio tem que fazer uma pesquisa (boto Pesquisar) e aps obter o resultado da pesquisa poder alterar todos os campos com exceo do campo cdigo. Para atualizar o cadastro s clicar em Gravar. Caso seja detectado algum campo que necessite de preenchimento, o programa informa ao usurio a necessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Para excluir um Terceiro/Optante, o usurio tem que fazer uma pesquisa (boto Pesquisar) e aps obter o resultado da pesquisa o boto Excluir fica habilitado. Para excluir o Terceiro/Optante que aparece na tela s clicar no boto Excluir. O sistema exibe uma mensagem de confirmao de excluso e caso clicar em SIM, o registro excludo, caso contrrio o registro continua na tela. Para pesquisar um Terceiro/Optante, o usurio tem que clicar no boto Pesquisar e aps obter o resultado da pesquisa poder verificar todos os dados cadastrados para o Terceiro/Optante que aparece na tela. Para fechar a tela s clicar no boto Fechar, que retorna para a ltima tela ativa do sistema. Regras Gerais: 1. Ao escolher o tipo de pessoa Fsica/Jurdica, o campo CPF/CNPJ assume a mscara de acordo com o tipo selecionado. 2. Ao escolher a opo Optante de Dbito exibido na tela uma caixa solicitando informaes especficas para Optante de Dbito. Caso seja outra opo no aparece a caixa. 3. Ao clicar em Gravar, o sistema verifica se o Cep digitado correponde Unidade da Federao selecionada, caso no esteja correto exibe mensagem informativa : CEP invlido! e move o foco para o campo Cep para que o mesmo seja digitado novamente. 4. Caso seja informado no campo Banco o valor 104, o campo OP exibido e os campos Conta e DV permitiro menos posies para digitao. 5. No campo tipo de Moeda, caso seja escolhido um tipo diferente de BRL Real, a descrio do campo Valor muda para Quantidade. O campo tipo de Moeda passa ser obrigatrio se o campo Valor/Quantidade for preenchido, assim como o campo Valor/Quantidade passa a ser obrigatrio se o campo tipo de Moeda for preenchido. 6. O sistema no permite excluso de Terceiros/Optantes que possuam agendamentos, exibindo mensagem informativa quando isso ocorrer. 7. O boto Limpar limpa todos os campos da tela e posiciona o cursor no campo Cdigo.
8. Campos Obrigatrios: Cdigo. Nome Completo/Razo Social. Tipo de Pessoa. CNPJ/CPF. Tipo de Terceiro. Logradouro. Nmero (Para UF = DF no obrigatrio). Cep. Bairro (Para UF = DF no obrigatrio). Cidade. UF. Banco. Agncia. OP (somente para Banco 104). Conta. DV da Conta.
Pesquisa de Terceiros / Optantes.
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Terceiros/Optantes cadastrados no sistema. Ao carregar a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes, aparecero todos os Terceiros/Optantes cadastrados na lista por ordem de cdigo.
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O usurio tem a opo de listar os Terceiros/Optantes por cdigo, por nome ou por tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada. Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais especfica digitando o cdigo, o nome(nome inteiro/parte do nome), ou ainda o tipo desejado ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os Terceiros/Optantes que possuam o nome ou Tipo digitados no campo Texto a pesquisar. Para transferir os dados de um determinado Terceiro/Optante para a tela cadastro de Terceiros/Optantes, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes e ir transferir os dados para a tela cadastro de Terceiros/Optantes. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes, retornando para a tela de cadastro de Terceiros/Optantes, sem transferir os dados do Terceiro/Optante mesmo que tenham sido selecionados.
Cadastro de Grupos de Terceiros / Optantes.
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa incluir, alterar, excluir e/ou consultar um grupo. Para incluir um grupo, o usurio tem que informar um cdigo que ainda no tenha nenhum grupo cadastrado nele e aps preencher todos os campos necessrios, s clicar em Gravar. Caso seja detectado algum campo que necessite de preenchimento, o programa informa ao usurio a necessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Caso o cdigo informado seja um cadastrado, o sistema perguntar se deseja sobrescrev-lo. Para alterar um grupo, o usurio tem que fazer uma pesquisa (boto Pesquisar) e aps obter o resultado da pesquisa poder alterar o campo
descrio, o campo cdigo aparecer desabilitado. Para atualizar o cadastro s clicar em Gravar. Caso seja detectado algum campo que necessite de preenchimento, o programa informa ao usurio a necessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Para excluir um grupo, o usurio tem que fazer uma pesquisa (boto Pesquisar) e aps obter o resultado da pesquisa o boto Excluir fica habilitado. Para excluir o grupo que aparece na tela s clicar no boto Excluir. O sistema exibe uma mensagem de confirmao de excluso e caso seja confirmado o registro excludo, caso contrrio o registro continua na tela. Para pesquisar um grupo, o usurio tem que clicar no boto Pesquisar e aps obter o resultado da pesquisa poder verificar todos os dados cadastrados para o grupo que aparece na tela. Para fechar a tela s clicar no boto Fechar, que retorna para a ltima tela ativa do sistema. Regras Gerais: 1. Se for excluir um grupo com Terceiros/Optantes vinculado, o sistema exibe mensagem que no permitido excluir o grupo por conter Terceiros/Optantes cadastrados neste grupo. 2. Boto Limpar, limpa todos os campos da tela e posiciona o cursor no campo cdigo. 3. Campos Obrigatrios: Cdigo. Descrio.
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Pesquisa de Grupos.
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Grupo(s) cadastrado(s) no sistema. Ao carregar a tela de pesquisa de Grupos, aparecero todos os Grupos cadastrados na lista por ordem de cdigo. O usurio tem a opo de listar os Grupos por cdigo ou por descrio, bastando para isto selecionar a opo desejada. Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais especfica digitando o cdigo ou a descrio desejada ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os grupos a Descrio digitada no campo Texto a pesquisar. Para transferir os dados de um determinado grupo para a tela cadastro de grupos, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de grupos e ir transferir os dados para a tela cadastro de grupos. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de grupos, retornando para a tela de cadastro de grupos, sem transferir os dados do grupo mesmo que tenham sido selecionados.
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Transferncia de Terceiros/Optantes entre Grupos.
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa transferir Terceiros/Optantes entre grupos. Para fazer a transferncia, o usurio tem que informar um grupo na primeira coluna e um outro grupo na segunda coluna, no podendo ser o mesmo grupo para ambas as colunas. Existindo algum Terceiro/Optante cadastrado no grupos selecionados, estes aparecero na lista abaixo do nome de cada grupo. O boto com seta simples, transfere um Terceiro/Optante (selecionado) para o outro grupo. O boto com seta dupla, transfere todos os Terceiros/Optantes de um grupo para outro grupo. Ao clicar com o boto direito do mouse sobre um Terceiro/Optante selecionado, ser exibido o CPF do Terceiro/Optante(no caso de pessoa Fsica) ou o CNPJ(no caso de pessoa Jurdica). Para efetivar uma transferncia obrigatrio clicar no boto Gravar e todos os Terceiros/Optantes que foram remanejados sero gravados em seus respectivos grupos. Para desfazer todas as transferncias (antes de gravar) s clicar no boto Limpar, que a tela ser limpa e todos os Terceiros/Optantes permanecero nos seus grupos de origem.
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Para fechar a tela s clicar no boto Fechar, que retorna para a ltima tela ativa do sistema.
Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor. Forma de Pagamento = DOC, Ordem de Pagamento, Crdito em Conta e Cheque Administrativo.
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Forma de Pagamento = Cobrana Eletrnica CAIXA e Cobrana Eletrnica Outros Bancos
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O objetivo destas telas permitir que o usurio cadastre os agendamentos de pagamento para os fornecedores.
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Para fazer um agendamento, o usurio dever selecionar um compromisso, na cortina Nome da aba Compromisso. Ao selecionar um determinado compromisso, o sistema mostra na tela a primeira conta de compromisso, a primeira forma de pagamento contratada e a primeira forma de notificao contratada para o compromisso selecionado. Caso no esteja disponibilizada a forma de notificao para o Convenente a mesma no ser exibida. Caso no tenha sido contratada nenhuma forma de pagamento ou forma de notificao, o sistema demonstrar a primeira forma de pagamento ou forma de notificao encontrada para o compromisso selecionado. O sistema disponibiliza para o usurio escolher, todas as formas de pagamento, formas de notificao e contas de compromisso existentes para o compromisso selecionado. O usurio pode consultar todos os compromissos disponveis para este tipo de agendamento detalhando esses compromissos disponveis. Para isto, s clicar no boto ... (chama a tela de Pesquisa de Compromissos Pagamento Fornecedor). O agendamento pode ser feito de forma individual ou em grupo. Para os agendamentos individuais o usurio dever clicar no boto ... ao lado da caixa de texto Fornecedor para chamar a tela de pesquisa de Fornecedores, onde ele poder visualizar todos os fornecedores cadastrados no sistema e aps escolher um fornecedor, o nome do mesmo aparecer no campo Fornecedor da tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor. Se for escolhido a opo por grupo, ser habilitado uma cortina contendo todos os grupos cadastrados no sistema e o usurio escolhe para qual grupo ser gerado o agendamento. Na aba Informaes do Agendamento, o usurio pode escolher o tipo de moeda e a quantidade, que s sero obrigatrios se um dos dois campos estiverem preenchidos. Se for um agendamento individual e se no cadastro de Terceiros/Optantes os campos de tipo de moeda e quantidade estiverem preenchidos, estas informaes sero mostradas nos campos correspondentes. Se for um agendamento por grupo, os campos tipo de moeda e quantidade viro em branco. Se for um agendamento por grupo e for informado um tipo de moeda e quantidade, esses valores sero assumidos para todos os integrantes do grupo.
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Em ambos os casos de agendamento (individual ou em grupo), se no for informado o tipo de moeda e a quantidade, o sistema ir utilizar o tipo de moeda e a quantidade cadastrados no cadastro de Terceiros/Optantes. Se o usurio informar o nmero de parcelas superior a 1 (um), sero habilitadas na tela as opes de Cancela um agendamento caso alguma parcela no seja efetivada ? e Regra de atribuio de datas. Podem ser parcelados at 36 agendamentos para um mesmo Grupo ou Individualmente . Se o nmero de parcelas for superior a 36, a CAIXA devolver arquivo retorno no efetivando os agendamentos de parcela superiores este nmero. A opo Cancela um agendamento caso alguma parcela no seja efetivada ? indica que se alguma parcela por algum motivo no for efetivada, as parcelas subsequentes sero canceladas. A Regra de atribuio de datas determina como ser o clculo dos vencimentos (quando agendamento parcelado): Se for escolhida a opo Dia fixo no Ms, o sistema efetua o agendamento fixando o dia do vencimento e alterando os meses/anos de acordo com a data de vencimento da primeira parcela. Ex (03 Parcelas): 1 Parcela 15/11/2001, 2 Parcela 15/12/2001 e 3 Parcela 15/01/2002. Se for escolhida a opo Perodo em Dias Corridos, o sistema assume a data de vencimento como o vencimento da 1a parcela e vai adicionando a quantidade de dias (informada ao lado da opo) data do vencimento da parcela anterior. Ex 10 dias corridos com 04 Parcelas: 1 Parcela 15/11/2001, 2 Parcela 25/11/2001, 3 Parcela 05/12/2001 e 4 Parcela 15/12/2001. Se for escolhida a opo Dia til no Ms, o sistema assume a data do vencimento digitada no agendamento como a data de vencimento da 1a parcela e nas parcelas seguintes forma a data com o dia til (informado na caixa de texto ao lado da opo) com o ms/ano subsequente ao da parcela anterior. A data de vencimento determina apenas quando vai vencer a primeira parcela do agendamento. O sistema reconhece como dias no teis apenas os Sbados e Domingos. O Nro. Documento da Empresa utilizado para controle dos documentos da empresa. Esta informao, embora importante, no obrigatria para agendamento, cabendo ao usurio o preenchimento ou no deste campo. Os campos Cdigo de Barras / Representao Numrica s estaro visveis para agendamentos cujo a forma de pagamento seja: Cobrana Eletrnica CAIXA. Cobrana Eletrnica Outros Bancos Crdito via SICAP.
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Aps digitao ou captura atravs de leitora, dos campos citados acima, o sistema inclui automaticamente os campos Tipo de Moeda, Valor e Data de Vencimento(sendo este ltimo somente para cobrana eletrnica). Para a Representao Numrica os campos assumiro tamanhos diferentes, que dependero da forma de pagamento selecionada. Na aba Informaes do Retorno, aps recuperao de dados na tela Pesquisa de Agendamento de Pagamento Fornecedores, sero demonstradas em Situao do Agendamento as parcela(s) do agendamento com sua(s) respectiva(s) situao(es). Ao selecionar uma parcela sero demonstradas em Ocorrncias no Processamento todas as ocorrncias de retorno da parcela selecionada. Para gravar um agendamento o usurio dever clicar no boto Gravar (boto esse habilitado somente na aba Informaes do Agendamento. Neste momento, ser verificado se todos os campos obrigatrios esto preenchidos e caso algum no esteja, ser exibido uma mensagem alertando da necessidade do seu preenchimento e aps o clique do usurio no boto Ok, o sistema retorna para o campo que precisa ser preenchido. Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sem preenchimento, o sistema ir procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e se mesmo assim no exista est informaes cadastradas, ser exibido uma lista com todos os fornecedores que esto sem tipo de moeda e quantidade. O sistema verifica o endereo do fornecedor (sendo incluso individual ou em grupo). Se encontrar algum fornecedor com o endereo incompleto, o sistema exibir uma lista com esse(s) fornecedor(es). Quando for um agendamento com forma de pagamento DOC ou CRDITO EM CONTA (Crdito em Conta CAIXA), o sistema verifica a conta corrente do fornecedor (sendo incluso individual ou em grupo). Se algum fornecedor no possuir conta corrente, o sistema exibir uma lista com esse(s) fornecedor(es). Para um agendamento com forma de pagamento Ordem de Pagamento obrigatrio que o Banco informado na conta corrente do fornecedor seja 104. O sistema verifica a conta corrente do fornecedor (sendo incluso individual ou em grupo) e se algum fornecedor no possuir agncia ou ainda se o Banco informado for diferente de 104, o sistema exibir uma lista com esse(s) fornecedor(es) para grupo ou uma mensagem informativa para incluso individual. Aps todos os campos obrigatrios serem preenchidos, ser demonstrado uma lista com todos os agendamentos que esto prestes a serem gerados. Tambm sero exibidos os botes Ok e Cancelar.
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Se o usurio clicar no boto Ok, ser gerado agendamento para todos os integrantes da lista. Caso seja clicado o boto Cancelar, a tela retorna para o cadastro de agendamento, permitindo que o usurio possa corrigir alguma informao ou encerrar o processo. Ao clicar no boto Pesquisar do cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor, aparecer a tela de Pesquisa de Agendamento de Pagamento Fornecedores (tela essa que permite a recuperao dos dados para posterior alterao, excluso ou simplesmente consulta). Se clicar no boto Limpar, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar no boto Excluir, o sistema exibir uma mensagem de confirmao de excluso do registro. Se clicar Sim, o agendamento ser excludo, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar No o foco vai para o boto Excluir. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Agendamento de Pagamento Fornecedor e retorna para a ltima tela ativa no sistema. Regras Gerais: 1. Em todas as Abas aparecem preenchidos o nome do convenente, o nmero do agendamento (esse exceto quando est sendo cadastrado um agendamento) e a data de incluso. 2. A data de vencimento deve ser maior ou igual a data de incluso. 3. Se for escolhida uma forma de pagamento e/ou forma de notificao diferente da contratada, quando for gravar ser exibida a mensagem Servio no contratado, ser cobrado tarifa cheia! Deseja continuar?. Se clicar Sim, sero gerados os agendamentos, caso a resposta seja No, retorna para o Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor. 4. Alterao de agendamento: Situao Pendente Poder ser alterado a qualquer momento. Situao Remetido Poder ser alterado, porm ao gravar ser gerado um novo agendamento (com situao pendente) e o agendamento que j tinha sido remetido passa a ter a sua situao modificada para Excludo e quando for gerada a remessa sero enviados os dois agendamentos para a CAIXA. Situao Efetivado No pode ser alterado. Situao Rejeitado Poder ser alterado e ao trmino da alterao o agendamento ficar como pendente. Situao Excludo No pode ser alterado. 5. O boto Excluir s estar habilitado quando for efetuado uma pesquisa de agendamento e esta retornar um agendamento que no seja situao Excludo.
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Pesquisa de Compromissos Pagamento Fornecedor.
O acesso tela feito clicando-se no boto indicado pela seta na tela anterior.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Compromisso(s) cadastrado(s) no sistema para agendamento de pagamento fornecedor. Ao carregar a tela, o sistema verifica se existe algum compromisso selecionado na tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor. Caso tenha sido selecionado um compromisso, a pesquisa de compromisso Pagamento Fornecedor s mostrar a(s) conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Caso no tenha sido selecionado nenhum compromisso, a tela mostrar o(s) compromisso(s) disponveis para Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor e sua(s) respectiva(s) conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Se a forma de notificao no estiver disponibilizada para o Convenente a mesma no ser exibida. Ao selecionar um compromisso, o sistema mostrar as conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. O usurio pode escolher uma conta contratada, uma forma de pagamento e uma forma de notificao, e ao duplo clique no compromisso selecionado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, a tela de pesquisa de Compromissos Pagamento Fornecedor transfere os itens selecionados para o Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa de Compromissos Pagamento Fornecedor, retornando para a tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor, sem transferir os dados do compromisso mesmo que tenham sido selecionados.
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Pesquisa de Fornecedores.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Fornecedores cadastrados no sistema. Ao carregar a tela de pesquisa de Fornecedores, aparecero todos os Fornecedores cadastrados na lista por ordem de cdigo. O usurio tem a opo de listar os Fornecedores por cdigo, por nome ou por tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada. Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais especfica digitando o cdigo, o nome ou o tipo desejado ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os Fornecedores que possuam o nome ou tipo digitados no campo Texto a pesquisar. Para transferir os dados de um determinado Fornecedor para a tela cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de Fornecedores e ir transferir os dados para a tela cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de Fornecedores, retornando para a tela de cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor, sem transferir os dados do Fornecedor mesmo que tenham sido selecionados.
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Pesquisa de Agendamento de Pagamento Fornecedor.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar os Agendamentos de Pagamento Fornecedores. O usurio tem a opo de escolher como ser a pesquisa, para isto ele conta com as opes de pesquisar os Agendamentos por Fornecedor, Perodo de Pagamento ou por Perodo de Incluso; se for escolhido a opo por Fornecedor ser solicitado ao usurio qual fornecedor, caso seja por Perodo de Pagamento ou de Incluso sero solicitadas data inicial e data final. Ao usurio cabe tambm a opo de escolher qual situao ele quer visualizar. Para isto ele conta com as opes de Pendentes, Remetidos, Efetivados, Rejeitados e Excludos. O sistema traz todas as opes selecionadas, neste caso o usurio ter que desmarcar a opo que ele no queira que seja exibida. Ao clicar no boto Consultar e caso tenha algum agendamento nas condies que o usurio determinou, estes sero listados na tela. Se no encontrar agendamentos nessas condies, o sistema exibe a mensagem Nenhum Agendamento Encontrado. Para visualizar os dados de um Agendamento, o usurio precisa selecionar o Agendamento na lista e clicar duas vezes (duplo clique) ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que a tela de pesquisa de Agendamento ser fechada e os dados do Agendamento selecionado aparecero no cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor. Na lista de agendamentos quando for escolhido a opo por fornecedor, o nome do fornecedor no aparecer na lista. A lista contm os seguintes campos: N AGEND, PARCELA, DT INCLUSO, DT VENCIMENTO, TIPO DE MOEDA, QUANTIDADE DE MOEDA, VALOR INCLUDO, DT PAGT, VALOR PAGO, VALOR CONVERSO, SITUAO, FORNECEDOR. Quando for escolhido a opo por Perodo (seja de Incluso ou de Pagamento), o nome do fornecedor aparecer na lista. Neste caso a lista contm os seguintes campos: N AGEND, PARCELA, DT INCLUSO, DT VENCIMENTO, TIPO DE MOEDA, QUANTIDADE DE MOEDA, VALOR INCLUDO, DT PAGT, VALOR PAGO, VALOR CONVERSO, SITUAO, FORNECEDOR. Caso o usurio no queira exibir os dados de um determinado Agendamento, basta clicar no boto Fechar que a tela ser fechada e retornar para o cadastro de Agendamento de Pagamento a Fornecedor.
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Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio cadastre os agendamentos de Pagamento de Salrio.
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Para fazer um agendamento, o usurio dever selecionar um compromisso, na cortina Nome da aba Compromisso. Ao selecionar um determinado compromisso, o sistema mostra na tela a primeira conta de compromisso, a primeira forma de pagamento contratada e a primeira forma de notificao contratada para o compromisso selecionado. Caso no esteja disponibilizada a forma de notificao para o Convenente a mesma no ser exibida. Caso no tenha sido contratada nenhuma forma de pagamento ou forma de notificao, o sistema demonstrar a primeira forma de pagamento ou forma de notificao encontrada para o compromisso selecionado. O sistema disponibiliza para o usurio escolher, todas as formas de pagamento, formas de notificao e contas de compromisso existentes para o compromisso selecionado. O usurio pode consultar todos os compromissos disponveis para este tipo de agendamento detalhando esses compromissos disponveis. Para isto, s clicar no boto ... (chama a tela de Pesquisa de Compromissos Pagamento de Salrios). O agendamento pode ser feito de forma individual ou em grupo. Para os agendamentos individuais o usurio dever clicar no boto ... ao lado da caixa de texto Empregado para chamar a tela de pesquisa de Empregados, onde ele poder visualizar todos os empregados cadastrados no sistema e aps escolher um empregado, o nome do mesmo aparecer no campo Empregado da tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio. Se for escolhido a opo por grupo, ser habilitado uma cortina contendo todos os grupos cadastrados no sistema e o usurio escolhe para qual grupo ser gerado o agendamento. Na aba Informaes do Agendamento, o usurio pode escolher o tipo de moeda e a quantidade, que s sero obrigatrios se um dos dois campos estiverem preenchidos. Se for um agendamento individual e se no cadastro de Terceiros/Optantes os campos de tipo de moeda e quantidade estiverem preenchidos, estas informaes sero mostradas nos campos correspondentes. Se for um agendamento por grupo, os campos tipo de moeda e quantidade viro em branco. Se no agendamento por grupo for informado um tipo de moeda, valor e quantidade, esses valores sero assumidos para todos os agendamentos integrantes do grupo.
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Em ambos os casos de agendamento (individual ou em grupo), se no for informado o tipo de moeda, valor e a quantidade, o sistema ir utilizar o tipo de moeda e a quantidade previamente cadastrados no cadastro de Terceiros/Optantes. A data de vencimento determina quando vai vencer esse agendamento. O Nro. Documento da Empresa utilizado para controle dos documentos da empresa. Esta informao, embora importante, no obrigatria para agendamento, cabendo ao usurio o preenchimento ou no deste campo. Na aba Informaes do Retorno, aps recuperao de dados na tela Pesquisa de Agendamento de Pagamento Salrios, sero demonstradas em Situao do Agendamento as parcela(s) do agendamento com sua(s) respectiva(s) situao(es). Ao selecionar uma parcela sero demonstradas em Ocorrncias no Processamento todas as ocorrncias de retorno da parcela selecionada. Para gravar um agendamento o usurio dever clicar no boto Gravar (boto esse habilitado somente na aba Informaes do Agendamento). Neste momento, ser verificado se todos os campos obrigatrios esto preenchidos e caso algum no esteja, ser exibido uma mensagem alertando da necessidade do seu preenchimento e s aps o clique do usurio no boto Ok, o sistema assume os dados do agendamento e retorna para o campo que precisa ser preenchido. Agendamento em Grupo - Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sem preenchimento, o sistema ir procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e se no existirem estas informaes cadastradas, ser exibido uma lista com todos os empregados que esto sem tipo de moeda e quantidade e no efetuar os agendamentos. Agendamento Individual Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sem preenchimento, o sistema ir procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e se no existirem estas informaes cadastradas, ser exibido uma mensagem alertando que o empregado est sem tipo de moeda e quantidade e no efetuar o agendamento. O sistema verifica o endereo do empregado (sendo incluso individual ou em grupo). Grupo se for encontrado empregado com o endereo incompleto, o sistema exibir uma lista com esse(s) empregado(s). Individual se for encontrado empregado com endereo incompleto, o sistema exibir uma mensagem alertando que o empregado est sem tipo de moeda e quantidade e no efetuar o agendamento. Quando for um agendamento com forma de pagamento DOC ou CRDITO EM CONTA , o sistema verifica a conta corrente do empregado (sendo incluso individual ou em grupo). Grupo - se for encontrado empregado
sem conta corrente, o sistema exibir uma lista com esse(s) empregado(s). Individual se for encontrado sem conta corrente, o sistema exibir uma mensagem alertando que o empregado est sem conta corrente e no efetuar o agendamento. Para um agendamento com forma de pagamento Ordem de Pagamento obrigatrio que o Banco informado na conta corrente do empregado seja 104. O sistema verifica a conta corrente do empregado (sendo incluso individual ou em grupo) e se algum empregado no possuir agncia ou ainda se o Banco informado for diferente de 104, o sistema exibir uma lista com esse(s) empregado(s) para grupo ou uma mensagem informativa para incluso individual. Aps todos os campos obrigatrios serem preenchidos, ser demonstrado uma lista com todos os agendamentos que esto prestes a serem gerados. Tambm sero exibidos os botes Ok e Cancelar. Se o usurio clicar no boto Ok, ser gerado agendamento para todos os integrantes da lista. Caso seja clicado o boto Cancelar, a tela retorna para o cadastro de agendamento, permitindo que o usurio possa corrigir alguma informao ou encerrar o processo. Ao clicar no boto Pesquisar do cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio, aparecer a tela de Pesquisa de Agendamento de Pagamento Salrio (tela essa que permite a recuperao dos dados para posterior alterao, excluso ou simplesmente consulta). Se clicar no boto Limpar, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar no boto Excluir, o sistema exibir uma mensagem de confirmao de excluso do registro. Se clicar Sim, o agendamento ser excludo, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar No o foco vai para o boto Excluir. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio e retorna para a ltima tela ativa no sistema. Regras Gerais: 1. Em todas as Abas aparecem preenchidos o nome do convenente, o nmero do agendamento (esse exceto quando est sendo cadastrado um agendamento) e a data de incluso. 2. A data de vencimento deve ser maior ou igual a data de incluso.
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3. Se for escolhida uma forma de pagamento e/ou forma de notificao diferente da contratada, quando for gravar ser exibida a mensagem Servio no contratado, ser cobrado tarifa cheia! Deseja continuar?. Se clicar Sim, sero gerados os agendamentos, caso a resposta seja No, retorna para o Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio. 4. Alterao de agendamento: Situao Pendente Poder ser alterado a qualquer momento. Situao Remetido Poder ser alterado, porm ao gravar ser gerado um novo agendamento (co situao pendente) e o agendamento que j tinha sido remetido passa a ter a sua situao modificada para Excludo e quando for gerada a remessa sero enviados os dois agendamentos para a CAIXA. Situao Efetivado No pode ser alterado. Situao Rejeitado Poder ser alterado e ao trmino da alterao o agendamento ficar como pendente. Situao Excludo No pode ser alterado. 5. O boto Excluir s estar habilitado quando for efetuado uma pesquisa de agendamento e esta retornar um agendamento que no seja situao Excludo.
Pesquisa de Compromissos Pagamento de Salrio.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Compromisso(s) cadastrado(s) no sistema para agendamento de pagamento salrio. Ao carregar a tela, o sistema verifica se existe algum compromisso selecionado na tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento de salrio. Caso tenha sido selecionado um compromisso, a pesquisa de compromisso Pagamento de salrio s mostrar a(s) conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Caso no tenha sido selecionado nenhum compromisso, a tela mostrar o(s) compromisso(s) disponveis para Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio e sua(s) respectiva(s) conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Se a forma de notificao no estiver disponibilizada para o Convenente a mesma no ser exibida. Ao selecionar um compromisso, o sistema mostrar as conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. O usurio pode escolher uma conta contratada, uma forma de pagamento e uma forma de notificao, e ao duplo clique no compromisso selecionado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, a tela de pesquisa de Compromissos Pagamento Salrio transfere os itens selecionados para o Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio.
Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa de Compromissos Pagamento de Salrio, retornando para a tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio, sem transferir os dados do compromisso mesmo que tenham sido selecionados.
Pesquisa de Empregados.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Empregado(s) cadastrados no sistema. Ao carregar a tela de pesquisa de Empregados, aparecero todos os empregados cadastrados na lista por ordem de cdigo. O usurio tem a opo de listar os empregados por cdigo, por nome ou por tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada. Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais especfica digitando o cdigo, o nome(nome inteiro/parte do nome) ou o tipo desejado ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os empregados que possuam o Cdigo, Nome ou Tipo digitados no campo Texto a pesquisar. Para transferir os dados de um determinado empregado para a tela cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de Empregados e ir transferir os dados para a tela cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de Empregados, retornando para a tela de cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio, sem transferir os dados do Empregado mesmo que tenham sido selecionados.
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Pesquisa de Agendamento de Pagamento de Salrio.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar os Agendamentos de Pagamento Salrio. O usurio tem a opo de escolher como ser a pesquisa, para isto ele conta com as opes de pesquisar os Agendamentos por Empregado, Perodo de Pagamento ou por Perodo de Incluso; se for escolhido a opo por Empregado ser solicitado ao usurio qual empregado, caso seja por Perodo de Pagamento ou de Incluso sero solicitadas data inicial e data final. Ao usurio cabe tambm a opo de escolher qual situao ele quer visualizar. Para isto ele conta com as opes de Pendentes, Remetidos, Efetivados, Rejeitados e Excludos. O sistema traz todas as opes selecionadas, neste caso o usurio ter que desmarcar a opo que ele no queira que seja exibida. Ao clicar no boto Consultar e caso tenha algum agendamento nas condies que o usurio determinou, estes sero listados na tela. Se no encontrar agendamentos nessas condies, o sistema exibe a mensagem Nenhum Agendamento Encontrado. Para visualizar os dados de um Agendamento, o usurio precisa selecionar o Agendamento na lista e clicar duas vezes (duplo clique) ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que a tela de pesquisa de Agendamento ser fechada e os dados do Agendamento selecionado aparecero no cadastro de Agendamento de Pagamento Salrio. Na lista de agendamentos quando for escolhido a opo por empregado, o nome do empregado no aparecer na lista. Quando for escolhido a opo por Perodo (seja de Incluso ou de Pagamento), o nome do empregado aparecer na lista. Caso o usurio no queira exibir os dados de um determinado Agendamento, basta clicar no boto Fechar que a tela ser fechada e retornar para o cadastro de Agendamento de Pagamento Salrio.
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Cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento. Forma de Pagamento = Cobrana Eletrnica CAIXA e Cobrana Eletrnica Outros Bancos
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Forma de Pagamento = Crdito Via SICAP
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O objetivo desta tela permitir que o usurio cadastre os agendamentos de Auto-Pagamento.
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Para fazer um agendamento, o usurio dever selecionar um compromisso, na cortina Nome da aba Compromisso. Ao selecionar um determinado compromisso, o sistema mostra na tela a primeira conta de compromisso, a primeira forma de pagamento contratada e a primeira forma de notificao contratada para o compromisso selecionado. Caso no esteja disponibilizada a forma de notificao para o Convenente a mesma no ser exibida. Caso no tenha sido contratada nenhuma forma de pagamento ou forma de notificao, o sistema demonstrar a primeira forma de pagamento ou forma de notificao encontrada para o compromisso selecionado. O sistema disponibiliza para o usurio escolher, todas as formas de pagamento, formas de notificao e contas de compromisso existentes para o compromisso selecionado. O usurio pode consultar todos os compromissos disponveis para este tipo de agendamento detalhando esses compromissos disponveis. Para isto, s clicar no boto ... (chama a tela de Pesquisa de Compromissos AutoPagamento). O agendamento pode ser feito de forma individual ou em grupo. Para os agendamentos individuais o usurio dever clicar no boto ... ao lado da caixa de texto Terceiro/Optante para chamar a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes, onde ele poder visualizar todos os Terceiros/Optantes cadastrados no sistema e aps escolher um Terceiro/Optante, o nome do mesmo aparecer no campo Terceiro/Optante da tela de Cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento. Se for escolhido a opo por grupo, ser habilitado uma cortina contendo todos os grupos cadastrados no sistema e o usurio escolhe para qual grupo ser gerado o agendamento. Na aba Informaes do Agendamento, o usurio pode escolher o tipo de moeda e a quantidade, que s sero obrigatrios se um dos dois campos estiverem preenchidos. Se for um agendamento individual e se no cadastro de Terceiros/Optantes os campos de tipo de moeda e quantidade estiverem preenchidos, estas informaes sero mostradas nos campos correspondentes. Se for um agendamento por grupo, os campos tipo de moeda e quantidade viro em branco. Se for um agendamento por grupo e for informado um tipo de moeda e quantidade, esses valores sero assumidos para todos os integrantes do grupo.
Em ambos os casos de agendamento (individual ou em grupo), se no for informado o tipo de moeda e a quantidade, o sistema ir utilizar o tipo de moeda e a quantidade cadastrados no cadastro de Terceiros/Optantes. Se o usurio informar o nmero de parcelas superior a 1 (um), sero habilitadas na tela as opes de Cancela um agendamento caso alguma parcela no seja efetivada ? e Regra de atribuio de datas. Podem ser parcelados at 36 agendamentos para um mesmo Grupo ou Individualmente. Se o nmero de parcelas for superior a 36, a CAIXA devolver arquivo retorno no efetivando os agendamentos de parcela superiores este nmero. A opo Cancela um agendamento caso alguma parcela no seja efetivada ? indica que se alguma parcela por algum motivo no for efetivada, as parcelas subsequentes sero canceladas. A Regra de atribuio de datas determina como ser o clculo dos vencimentos (quando agendamento parcelado): Se for escolhida a opo Dia fixo no Ms, o sistema efetua o agendamento fixando o dia do vencimento e alterando os meses/anos de acordo com a data de vencimento da primeira parcela. Ex (03 Parcelas): 1 Parcela 15/11/2001, 2 Parcela 15/12/2001 e 3 Parcela 15/01/2002. Se for escolhida a opo Perodo em Dias Corridos, o sistema assume a data de vencimento como o vencimento da 1a parcela e vai adicionando a quantidade de dias (informada ao lado da opo) data do vencimento da parcela anterior. Ex 10 dias corridos com 04 Parcelas: 1 Parcela 15/11/2001, 2 Parcela 25/11/2001, 3 Parcela 05/12/2001 e 4 Parcela 15/12/2001. Se for escolhida a opo Dia til no Ms, o sistema assume a data do vencimento digitada no agendamento como a data de vencimento da 1a parcela e nas parcelas seguintes forma a data com o dia til (informado na caixa de texto ao lado da opo), com o ms/ano subsequente ao da parcela anterior. A data de vencimento determina apenas quando vai vencer a primeira parcela do agendamento. O sistema reconhece como dias no teis apenas os Sbados e Domingos. O Nro. Documento da Empresa utilizado para controle dos documentos da empresa. Esta informao, embora importante, no obrigatria para agendamento, cabendo ao usurio o preenchimento ou no deste campo. O campo Cdigo de Barras / Representao Numrica s estar visvel para agendamentos cujo a forma de pagamento seja: Cobrana Eletrnica CAIXA. Cobrana Eletrnica Outros Bancos Crdito via SICAP.
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Aps digitao ou captura atravs de leitora dos campos citados acima, o sistema inclui automaticamente os campos Tipo de Moeda, Valor e Data de Vencimento(sendo este ltimo somente para cobrana eletrnica). Para a Representao Numrica os campos assumiro tamanhos diferentes, que dependero da forma de pagamento selecionada. Na aba Informaes do Retorno, aps recuperao de dados na tela Fornecedor/Empregado/Optante de Dbito, sero demonstradas em Situao do Agendamento as parcela(s) do agendamento com sua(s) respectiva(s) situao(es). Ao selecionar uma parcela sero demonstradas em Ocorrncias no Processamento todas as ocorrncias de retorno da parcela selecionada. Para gravar um agendamento o usurio dever clicar no boto Gravar (boto esse habilitado somente na aba Informaes do Agendamento. Neste momento, ser verificado se todos os campos obrigatrios esto preenchidos e caso algum no esteja, ser exibido uma mensagem alertando da necessidade do seu preenchimento e aps o clique do usurio no boto Ok, o sistema retorna para o campo que precisa ser preenchido. Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sem preenchimento, o sistema ir procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e se mesmo assim no exista est informaes cadastradas, ser exibido uma lista com todos os Terceiros/Optantes que esto sem tipo de moeda e quantidade. O sistema verifica o endereo do Terceiro/Optante (sendo incluso individual ou em grupo). Se encontrar algum Terceiro/Optante com o endereo incompleto, o sistema exibir uma lista com esse(s) Terceiro(s)/Optante(s). Aps todos os campos obrigatrios serem preenchidos, ser demonstrado uma lista com todos os agendamentos que esto prestes a serem gerados. Tambm sero exibidos os botes Ok e Cancelar. Se o usurio clicar no boto Ok, ser gerado agendamento para todos os integrantes da lista. Caso seja clicado o boto Cancelar, a tela retorna para o cadastro de agendamento, permitindo que o usurio possa corrigir alguma informao ou encerrar o processo. Ao clicar no boto Pesquisar do cadastro de Agendamento de AutoPagamento, aparecer a tela Fornecedor/Empregado/Optante de Dbito (tela essa que permite a recuperao dos dados para posterior alterao, excluso ou simplesmente consulta). Se clicar no boto Limpar, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar no boto Excluir, o sistema exibir uma mensagem de confirmao de excluso do registro. Se clicar Sim, o agendamento ser
excludo, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar No o foco vai para o boto Excluir. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento e retorna para a ltima tela ativa no sistema. Regras Gerais: 1. Em todas as Abas aparecem preenchidos o nome do convenente, o nmero do agendamento (esse exceto quando est sendo cadastrado um agendamento) e a data de incluso. 2. A data de vencimento deve ser maior ou igual a data de incluso. 3. Se for escolhida uma forma de pagamento e/ou forma de notificao diferente da contratada, quando for gravar ser exibida a mensagem Servio no contratado, ser cobrado tarifa cheia! Deseja continuar?. Se clicar Sim, sero gerados os agendamentos, caso a resposta seja No, retorna para o Cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento. 4. Alterao de agendamento: Situao Pendente Poder ser alterado a qualquer momento. Situao Remetido Poder ser alterado, porm ao gravar ser gerado um novo agendamento (com situao pendente) e o agendamento que j tinha sido remetido passa a ter a sua situao modificada para Excludo e quando for gerada a remessa sero enviados os dois agendamentos para a CAIXA. Situao Efetivado No pode ser alterado. Situao Rejeitado Poder ser alterado e ao trmino da alterao o agendamento ficar como pendente. Situao Excludo No pode ser alterado. 5. O boto Excluir s estar habilitado quando for efetuado uma pesquisa de agendamento e esta retornar um agendamento que no seja situao Excludo ou Efetivado.
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Pesquisa de Compromissos Auto-Pagamento.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Compromisso(s) cadastrado(s) no sistema para agendamento de AutoPagamento. Ao carregar a tela, o sistema verifica se existe algum compromisso selecionado na tela de Cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento. Caso tenha sido selecionado um compromisso, a pesquisa de compromisso Auto Pagamento s mostrar a(s) conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Caso no tenha sido selecionado nenhum compromisso, a tela mostrar o(s) compromisso(s) disponveis para Cadastro de Agendamento de AutoPagamento e sua(s) respectiva(s) conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Se a forma de notificao no estiver disponibilizada para o Convenente a mesma no ser exibida. Ao selecionar um compromisso, o sistema mostrar as conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. O usurio pode escolher uma conta contratada, uma forma de pagamento e uma forma de notificao, e ao duplo clique no compromisso selecionado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, a tela de pesquisa de Compromissos Auto Pagamento transfere os itens selecionados para o Cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa de Compromissos Pagamento Auto Pagamento, retornando para a tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento Auto-Pagamento, sem transferir os dados do compromisso mesmo que tenham sido selecionados.
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Pesquisa de Terceiros/Optantes.
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Terceiro(s)/Optante(s) cadastrados no sistema.
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Ao carregar a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes, aparecero todos os Terceiros/Optantes cadastrados na lista por ordem de cdigo. O usurio tem a opo de listar os Terceiros/Optantes por cdigo, por nome ou por tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada. Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais especfica digitando o cdigo, o nome (nome inteiro/parte do nome) ou o tipo desejado ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os Terceiros/Optantes que possuam o Cdigo, Nome ou Tipo digitados no campo Texto a pesquisar. Para transferir os dados de um determinado Terceiro/Optante para a tela cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes e ir transferir os dados para a tela cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes, retornando para a tela de cadastro de Agendamento de AutoPagamento, sem transferir os dados do Terceiro/Optante mesmo que tenham sido selecionados.
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Pesquisa de Agendamento de Auto-Pagamento.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar os Agendamentos de Auto-Pagamento. O usurio tem a opo de escolher como ser a pesquisa, para isto ele conta com as opes de pesquisar os Agendamentos por Terceiro/Optante, Perodo de Pagamento ou por Perodo de Incluso; se for escolhido a opo por Terceiro/Optante ser solicitado ao usurio qual terceiro/optante, caso seja por Perodo de Pagamento ou de Incluso sero solicitadas data inicial e data final. Ao usurio cabe tambm a opo de escolher qual situao ele quer visualizar. Para isto ele conta com as opes de Pendentes, Remetidos, Efetivados, Rejeitados e Excludos. O sistema traz todas as opes selecionadas, neste caso o usurio ter que desmarcar a opo que ele no queira que seja exibida. Ao clicar no boto Consultar e caso tenha algum agendamento nas condies que o usurio determinou, estes sero listados na tela. Se no encontrar agendamentos nessas condies, o sistema exibe a mensagem Nenhum Agendamento Encontrado. Para visualizar os dados de um Agendamento, o usurio precisa selecionar o Agendamento na lista e clicar duas vezes (duplo clique) ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que a tela de pesquisa de Agendamento ser fechada e os dados do Agendamento selecionado aparecero no cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento. Na lista de agendamentos quando for escolhido a opo por Terceiro/Optante, o nome do Terceiro/Optante no aparecer na lista. Quando for escolhido a opo por Perodo (seja de Incluso ou de Pagamento), o nome do Terceiro/Optante aparecer na lista. Caso o usurio no queira exibir os dados de um determinado Agendamento, basta clicar no boto Fechar que a tela ser fechada e retornar para o cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento.
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Cadastro de Agendamento de Dbito em Conta (CAIXA).
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O objetivo desta tela permitir que o usurio cadastre os agendamentos de Dbito em Conta CAIXA. Para fazer um agendamento, o usurio dever selecionar um compromisso, na cortina Nome da aba Compromisso. Ao selecionar um determinado compromisso, o sistema mostra na tela a primeira conta de compromisso e a primeira forma de notificao contratada para o compromisso selecionado. Caso no esteja disponibilizada a forma de notificao para o Convenente a mesma no ser exibida. Caso no tenha sido contratada nenhuma forma de notificao, o sistema demonstrar a primeira forma de notificao encontrada para o compromisso selecionado. O sistema disponibiliza para o usurio escolher formas de notificao e contas de compromisso existentes para o compromisso selecionado. O usurio pode consultar todos os compromissos disponveis para este tipo de agendamento detalhando esses compromissos disponveis. Para isto, s clicar no boto ... (chama a tela de Pesquisa de Compromissos Dbito em Conta CAIXA). O agendamento pode ser feito de forma individual ou em grupo.
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Para os agendamentos individuais o usurio dever clicar no boto ... ao lado da caixa de texto Optante de Dbito para chamar a tela de pesquisa de Optantes de Dbito, onde ele poder visualizar todos os Optantes de Dbitos cadastrados no sistema e aps escolher um Optante de Dbito, o nome do mesmo aparecer no campo Optante de Dbito da tela de Cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA. Se for escolhido a opo por grupo, ser habilitado uma cortina contendo todos os grupos cadastrados no sistema e o usurio escolhe para qual grupo ser gerado o agendamento. Na aba Informaes do Agendamento, o usurio pode escolher o tipo de moeda e a quantidade, que s sero obrigatrios se um dos dois campos estiverem preenchidos. Se for um agendamento individual e se no cadastro de Terceiros/Optantes os campos de tipo de moeda e quantidade estiverem preenchidos, estas informaes sero mostradas nos campos correspondentes. Se for um agendamento por grupo, os campos tipo de moeda e quantidade viro em branco. Se for um agendamento por grupo e for informado um tipo de moeda e quantidade, esses valores sero assumidos para todos os integrantes do grupo. Em ambos os casos de agendamento (individual ou em grupo), se no for informado o tipo de moeda e a quantidade, o sistema ir utilizar o tipo de moeda e a quantidade cadastrados no cadastro de Terceiros/Optantes. Se o usurio informar o nmero de parcelas superior a 1 (um), sero habilitadas na tela as opes de Cancela um agendamento caso alguma parcela no seja efetivada ? e Regra de atribuio de datas. Podem ser parcelados at 36 agendamentos para um mesmo Grupo ou Individualmente. Se o nmero de parcelas for superior a 36, a CAIXA devolver arquivo retorno no efetivando os agendamentos de parcela superiores este nmero. A opo Cancela um agendamento caso alguma parcela no seja efetivada ? indica que se alguma parcela por algum motivo no for efetivada, as parcelas subsequentes sero canceladas. A Regra de atribuio de datas determina como ser o clculo dos vencimentos (quando agendamento parcelado): Se for escolhida a opo Dia fixo no Ms, o sistema efetua o agendamento fixando o dia do vencimento e alterando os meses/anos de acordo com a data de vencimento da primeira parcela. Ex (03 Parcelas): 1 Parcela 15/11/2001, 2 Parcela 15/12/2001 e 3 Parcela 15/01/2002.
Se for escolhida a opo Perodo em Dias Corridos, o sistema assume a data de vencimento como o vencimento da 1a parcela e vai adicionando a quantidade de dias (informada ao lado da opo) data do vencimento da parcela anterior. Ex 10 dias corridos com 04 Parcelas: 1 Parcela 15/11/2001, 2 Parcela 25/11/2001, 3 Parcela 05/12/2001 e 4 Parcela 15/12/2001. Se for escolhida a opo Dia til no Ms, o sistema assume a data do vencimento digitada no agendamento como a data de vencimento da 1a parcela e nas parcelas seguintes forma a data com o dia til (informado na caixa de texto ao lado da opo) com o ms/ano subsequente ao da parcela anterior. A data de vencimento determina apenas quando vai vencer a primeira parcela do agendamento. O sistema reconhece como dias no teis apenas os Sbados e Domingos. O Nro. Documento da Empresa utilizado para controle dos documentos da empresa. Esta informao, embora importante, no obrigatria para agendamento, cabendo ao usurio o preenchimento ou no deste campo. Na aba Informaes do Retorno, aps recuperao de dados na tela Pesquisa de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA, sero demonstradas em Situao do Agendamento as parcela(s) do agendamento com sua(s) respectiva(s) situao(es). Ao selecionar uma parcela sero demonstradas em Ocorrncias no Processamento todas as ocorrncias de retorno da parcela selecionada. Para gravar um agendamento o usurio dever clicar no boto Gravar (boto esse habilitado somente na aba Informaes do Agendamento. Neste momento, ser verificado se todos os campos obrigatrios esto preenchidos e caso algum no esteja, ser exibido uma mensagem alertando da necessidade do seu preenchimento e aps o clique do usurio no boto Ok, o sistema retorna para o campo que precisa ser preenchido. Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sem preenchimento, o sistema ir procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e se mesmo assim no exista est informaes cadastradas, ser exibido uma lista com todos os Optantes de Dbito que esto sem tipo de moeda e quantidade. O sistema verifica o endereo do Optante de Dbito (sendo incluso individual ou em grupo). Se encontrar algum Optante de Dbito com o endereo incompleto, o sistema exibir uma lista com esse(s) Optante(s) de Dbito(s). O sistema verifica a conta corrente do Optante de Dbito (sendo incluso individual ou em grupo). Se algum Optante de Dbito no possuir conta corrente, o sistema exibir uma lista com esse(s) Optantes de Dbito(s). Aps todos os campos obrigatrios serem preenchidos, ser demonstrado uma lista com todos os agendamentos que esto prestes a serem gerados. Tambm sero exibidos os botes Ok e Cancelar.
Se o usurio clicar no boto Ok, ser gerado agendamento para todos os integrantes da lista. Caso seja clicado o boto Cancelar, a tela retorna para o cadastro de agendamento, permitindo que o usurio possa corrigir alguma informao ou encerrar o processo. Ao clicar no boto Pesquisar do cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA, aparecer a tela de Pesquisa de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA (tela essa que permite a recuperao dos dados para posterior alterao, excluso ou simplesmente consulta). Se clicar no boto Limpar, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar no boto Excluir, o sistema exibir uma mensagem de confirmao de excluso do registro. Se clicar Sim, o agendamento ser excludo, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar No o foco vai para o boto Excluir. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA e retorna para a ltima tela ativa no sistema. Regras Gerais: 1. Em todas as Abas aparecem preenchidos o nome do convenente, o nmero do agendamento (esse exceto quando est sendo cadastrado um agendamento) e a data de incluso. 2. A data de vencimento deve ser maior ou igual a data de incluso. 3. Se for escolhida uma forma de pagamento e/ou forma de notificao diferente da contratada, quando for gravar ser exibida a mensagem Servio no contratado, ser cobrado tarifa cheia! Deseja continuar?. Se clicar Sim, sero gerados os agendamentos, caso a resposta seja No, retorna para o Cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA. 4. Alterao de agendamento: Situao Pendente Poder ser alterado a qualquer momento. Situao Remetido Poder ser alterado, porm ao gravar ser gerado um novo agendamento (com situao pendente) e o agendamento que j tinha sido remetido passa a ter a sua situao modificada para Excludo e quando for gerada a remessa sero enviados os dois agendamentos para a CAIXA. Situao Efetivado No pode ser alterado. Situao Rejeitado Poder ser alterado e ao trmino da alterao o agendamento ficar como pendente. Situao Excludo No pode ser alterado.
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5. Os agendamentos s sero cadastrados, se a conta do optante de dbito pertencer CAIXA. 6. Boto Excluir s estar habilitado quando for efetuado uma pesquisa de agendamento e esta retornar um agendamento que no seja situao Excludo.
Pesquisa de Compromissos Dbito em Conta (CAIXA).
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Compromisso(s) cadastrado(s) no sistema para agendamento de Dbito em Conta CAIXA. Ao carregar a tela, o sistema verifica se existe algum compromisso selecionado na tela de Cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA. Caso tenha sido selecionado um compromisso, a pesquisa de compromisso Dbito em Conta CAIXA s mostrar a(s) conta(s) contratada(s) forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Caso no tenha sido selecionado nenhum compromisso, a tela mostrar o(s) compromisso(s) disponveis para Cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA e sua(s) respectiva(s) conta(s) contratada(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Se a forma de notificao no estiver disponibilizada para o Convenente a mesma no ser exibida. Ao selecionar um compromisso, o sistema mostrar as conta(s) contratada(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. O usurio pode escolher uma conta contratada e uma forma de notificao, e ao duplo clique no compromisso selecionado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, a tela de pesquisa de Compromissos Dbito em Conta CAIXA transfere os itens selecionados para o Cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA.
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Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa de Compromissos Dbito em Conta CAIXA, retornando para a tela de Cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA, sem transferir os dados do compromisso mesmo que tenham sido selecionados.
Pesquisa de Optantes de Dbito.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Optante(s) de Dbito cadastrados no sistema. Ao carregar a tela de pesquisa de Optantes de Dbito, aparecero todos os optantes de dbito cadastrados na lista por ordem de cdigo. O usurio tem a opo de listar os optantes de dbito por cdigo, por Nome ou por tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada. Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais especfica digitando o cdigo, o nome (nome/parte do nome) ou o tipo desejado ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os optantes de dbito que possuam o Cdigo, Nome ou Tipo digitados no campo Texto a pesquisar. Para transferir os dados de um determinado optante de dbito para a tela cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de optantes de dbito e ir transferir os dados para a tela cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de optantes de dbito, retornando para a tela de cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA, sem transferir os dados do optante de dbito mesmo que tenham sido selecionados.
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Pesquisa de Agendamento de Dbito em Conta (CAIXA).
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar os Agendamentos de Dbito em Conta CAIXA. O usurio tem a opo de escolher como ser a pesquisa, para isto ele conta com as opes de pesquisar os Agendamentos por Optante de Dbito, Perodo de Pagamento ou por Perodo de Incluso; se for escolhido a opo por Optante de Dbito ser solicitado ao usurio qual Optante de Dbito, caso seja por Perodo de Pagamento ou de Incluso sero solicitadas data inicial e data final. Ao usurio cabe tambm a opo de escolher qual situao ele quer visualizar. Para isto ele conta com as opes de Pendentes, Remetidos, Efetivados, Rejeitados e Excludos. O sistema traz todas as opes selecionadas, neste caso o usurio ter que desmarcar a opo que ele no queira que seja exibida. Ao clicar no boto Consultar e caso tenha algum agendamento nas condies que o usurio determinou, estes sero listados na tela. Se no encontrar agendamentos nessas condies, o sistema exibe a mensagem Nenhum Agendamento Encontrado. Para visualizar os dados de um Agendamento, o usurio precisa selecionar o Agendamento na lista e clicar duas vezes (duplo clique) ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que a tela de pesquisa de Agendamento ser fechada e os dados do Agendamento selecionado aparecero no cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA. Na lista de agendamentos quando for escolhido a opo por Optante de Dbito, o nome do Optante de Dbito no aparecer na lista. Quando for escolhido a opo por Perodo (seja de Incluso ou de Pagamento), o nome do Optante de Dbito aparecer na lista. Caso o usurio no queira exibir os dados de um determinado Agendamento, basta clicar no boto Fechar que a tela ser fechada e retornar para o cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA.
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Cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio cadastre os agendamentos de Salrio CAIXA Trabalhador. Para fazer um agendamento Salrio CAIXA Trabalhador obrigatrio que o Banco informado na conta corrente do empregado seja 104. O sistema verifica a conta corrente do empregado (sendo incluso individual ou em grupo) e se algum empregado no possuir agncia, se o Banco informado for diferente de 104 ou ainda se for encontrado empregado sem conta corrente, o sistema exibir uma lista com esse(s) empregado(s) para grupo ou uma mensagem informativa para incluso individual. Para fazer um agendamento, o usurio dever selecionar um compromisso, na cortina Nome da aba Compromisso. Ao selecionar um determinado compromisso, o sistema mostra na tela a primeira conta de compromisso, a primeira forma de pagamento contratada e a primeira forma de notificao contratada para o compromisso selecionado. Caso no esteja disponibilizada a forma de notificao para o Convenente a mesma no ser exibida. Caso no tenha sido contratada nenhuma forma de pagamento ou forma de notificao, o sistema demonstrar a primeira forma de pagamento ou forma de notificao encontrada para o compromisso selecionado. O sistema disponibiliza para o usurio escolher, todas as formas de pagamento, formas de notificao e contas de compromisso existentes para o compromisso selecionado. O usurio pode consultar todos os compromissos disponveis para este tipo de agendamento detalhando esses compromissos disponveis. Para isto, s clicar no boto ... (chama a tela de Pesquisa de Compromissos Salrio CAIXA Trabalhador). O agendamento pode ser feito de forma individual ou em grupo. Para os agendamentos individuais o usurio dever clicar no boto ... ao lado da caixa de texto Empregado para chamar a tela de pesquisa de Empregados, onde ele poder visualizar todos os empregados cadastrados no sistema e aps escolher um empregado, o nome do mesmo aparecer no campo Empregado da tela de Cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador. Se for escolhido a opo por grupo, ser habilitado uma cortina contendo todos os grupos cadastrados no sistema e o usurio escolhe para qual grupo ser gerado o agendamento. Na aba Informaes do Agendamento, o usurio pode escolher o tipo de moeda e a quantidade, que s sero obrigatrios se um dos dois campos estiverem preenchidos.
Se for um agendamento individual e se no cadastro de Terceiros/Optantes os campos de tipo de moeda e quantidade estiverem preenchidos, estas informaes sero mostradas nos campos correspondentes. Se for um agendamento por grupo, os campos tipo de moeda e quantidade viro em branco. Se no agendamento por grupo for informado um tipo de moeda, valor e quantidade, esses valores sero assumidos para todos os agendamentos integrantes do grupo. Em ambos os casos de agendamento (individual ou em grupo), se no for informado o tipo de moeda, valor e a quantidade, o sistema ir utilizar o tipo de moeda e a quantidade previamente cadastrados no cadastro de Terceiros/Optantes. A data de vencimento determina quando vai vencer esse agendamento. O Nro. Documento da Empresa utilizado para controle dos documentos da empresa. Esta informao, embora importante, no obrigatria para agendamento, cabendo ao usurio o preenchimento ou no deste campo. Na aba Informaes do Retorno, aps recuperao de dados na tela Pesquisa de Agendamento de Pagamento Salrios, sero demonstradas em Situao do Agendamento as parcela(s) do agendamento com sua(s) respectiva(s) situao(es). Ao selecionar uma parcela sero demonstradas em Ocorrncias no Processamento todas as ocorrncias de retorno da parcela selecionada. Para gravar um agendamento o usurio dever clicar no boto Gravar (boto esse habilitado somente na aba Informaes do Agendamento). Neste momento, ser verificado se todos os campos obrigatrios esto preenchidos e caso algum no esteja, ser exibido uma mensagem alertando da necessidade do seu preenchimento e s aps o clique do usurio no boto Ok, o sistema assume os dados do agendamento e retorna para o campo que precisa ser preenchido. Agendamento em Grupo - Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sem preenchimento, o sistema ir procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e se no existirem estas informaes cadastradas, ser exibido uma lista com todos os empregados que esto sem tipo de moeda e quantidade e no efetuar os agendamentos. Agendamento Individual Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sem preenchimento, o sistema ir procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e se no existirem estas informaes cadastradas, ser exibido uma mensagem alertando que o empregado est sem tipo de moeda e quantidade e no efetuar o agendamento.
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O sistema verifica o endereo do empregado (sendo incluso individual ou em grupo). Grupo se for encontrado empregado com o endereo incompleto, o sistema exibir uma lista com esse(s) empregado(s). Individual se for encontrado empregado com endereo incompleto, o sistema exibir uma mensagem alertando que o empregado est sem tipo de moeda e quantidade e no efetuar o agendamento. Aps todos os campos obrigatrios serem preenchidos, ser demonstrado uma lista com todos os agendamentos que esto prestes a serem gerados. Tambm sero exibidos os botes Ok e Cancelar. Se o usurio clicar no boto Ok, ser gerado agendamento para todos os integrantes da lista. Caso seja clicado o boto Cancelar, a tela retorna para o cadastro de agendamento, permitindo que o usurio possa corrigir alguma informao ou encerrar o processo. Ao clicar no boto Pesquisar do cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador, aparecer a tela de Pesquisa de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador (tela essa que permite a recuperao dos dados para posterior alterao, excluso ou simplesmente consulta). Se clicar no boto Limpar, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar no boto Excluir, o sistema exibir uma mensagem de confirmao de excluso do registro. Se clicar Sim, o agendamento ser excludo, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar No o foco vai para o boto Excluir. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador e retorna para a ltima tela ativa no sistema. Regras Gerais: 1. Em todas as Abas aparecem preenchidos o nome do convenente, o nmero do agendamento (esse exceto quando est sendo cadastrado um agendamento) e a data de incluso. 2. A data de vencimento deve ser maior ou igual a data de incluso. 3. Se for escolhida uma forma de notificao diferente da contratada, quando for gravar ser exibida a mensagem Servio no contratado, ser cobrado tarifa cheia! Deseja continuar?. Se clicar Sim, sero gerados os agendamentos, caso a resposta seja No, retorna para o Cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador. 4. Alterao de agendamento:
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Situao Pendente Poder ser alterado a qualquer momento. Situao Remetido Poder ser alterado, porm ao gravar ser gerado um novo agendamento (co situao pendente) e o agendamento que j tinha sido remetido passa a ter a sua situao modificada para Excludo e quando for gerada a remessa sero enviados os dois agendamentos para a CAIXA. Situao Efetivado No pode ser alterado. Situao Rejeitado Poder ser alterado e ao trmino da alterao o agendamento ficar como pendente. Situao Excludo No pode ser alterado.
5. O boto Excluir s estar habilitado quando for efetuado uma pesquisa de agendamento e esta retornar um agendamento que no seja situao Excludo.
Pesquisa de Compromissos Salrio CAIXA Trabalhador.

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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Compromisso(s) cadastrado(s) no sistema para agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador. Ao carregar a tela, o sistema verifica se existe algum compromisso selecionado na tela de Cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador. Caso tenha sido selecionado um compromisso, a pesquisa de compromisso Salrio CAIXA Trabalhador s mostrar a(s) conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Caso no tenha sido selecionado nenhum compromisso, a tela mostrar o(s) compromisso(s) disponveis para Cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador e sua(s) respectiva(s) conta(s) contratada(s), forma de pagamento e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Se a forma de notificao no estiver disponibilizada para o Convenente a mesma no ser exibida. Ao selecionar um compromisso, o sistema mostrar as conta(s) contratada(s), forma de pagamento e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. O usurio pode escolher uma conta contratada e uma forma de notificao, e ao duplo clique no compromisso selecionado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, a tela de pesquisa de Compromissos Pagamento Salrio transfere os itens selecionados para o Cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador.
Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa de Compromissos Salrio CAIXA Trabalhador, retornando para a tela de Cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador, sem transferir os dados do compromisso mesmo que tenham sido selecionados.
Pesquisa de Empregados Salrio CAIXA Trabalhador
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Empregado(s) cadastrados no sistema. Ao carregar a tela de pesquisa de Empregados, aparecero todos os empregados cadastrados na lista por ordem de cdigo. O usurio tem a opo de listar os empregados por cdigo, por nome ou por tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada. Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais especfica digitando o cdigo, o nome(nome inteiro/parte do nome) ou o tipo desejado ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os empregados que possuam o Cdigo, Nome ou Tipo digitados no campo Texto a pesquisar. Para transferir os dados de um determinado empregado para a tela cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de Empregados e ir transferir os dados para a tela cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de Empregados, retornando para a tela de cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador, sem transferir os dados do Empregado mesmo que tenham sido selecionados.
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Pesquisa de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador.
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar os Agendamentos de Salrio CAIXA Trabalhador. O usurio tem a opo de escolher como ser a pesquisa, para isto ele conta com as opes de pesquisar os Agendamentos por Empregado, Perodo de Pagamento ou por Perodo de Incluso; se for escolhido a opo por Empregado ser solicitado ao usurio qual empregado, caso seja por Perodo de Pagamento ou de Incluso sero solicitadas data inicial e data final. Ao usurio cabe tambm a opo de escolher qual situao ele quer visualizar. Para isto ele conta com as opes de Pendentes, Remetidos, Efetivados, Rejeitados e Excludos. O sistema traz todas as opes selecionadas, neste caso o usurio ter que desmarcar a opo que ele no queira que seja exibida. Ao clicar no boto Consultar e caso tenha algum agendamento nas condies que o usurio determinou, estes sero listados na tela. Se no encontrar agendamentos nessas condies, o sistema exibe a mensagem Nenhum Agendamento Encontrado. Para visualizar os dados de um Agendamento, o usurio precisa selecionar o Agendamento na lista e clicar duas vezes (duplo clique) ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que a tela de pesquisa de Agendamento ser fechada e os dados do Agendamento selecionado aparecero no cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador. Na lista de agendamentos quando for escolhido a opo por empregado, o nome do empregado no aparecer na lista. Quando for escolhido a opo por Perodo (seja de Incluso ou de Pagamento), o nome do empregado aparecer na lista. Caso o usurio no queira exibir os dados de um determinado Agendamento, basta clicar no boto Fechar que a tela ser fechada e retornar para o cadastro de Agendamento de Salrio CAIXA Trabalhador.
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Manuteno de Usurio (Administrador).
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa incluir, alterar, excluir, consultar o Cadastro de Usurios. Existem duas situaes distintas neste cadastro: a primeira quando o usurio que acessou o sistema do tipo Administrador e a segunda quando o tipo Operador. Neste documento vamos tratar os usurios do Tipo Administrador. Para incluir um Usurio, basta informar na Aba Cadastro a identificao do novo usurio, a sua senha, o tipo que ele pertence , a situao e clicar em Gravar. Caso seja detectado algum campo que necessite de preenchimento, o
programa informa ao usurio a necessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Para alterar um Usurio, preciso escolher na lista Usurios Cadastrados o usurio que ser alterado. Para isso, necessrio clicar duas vezes em cima do nome do usurio (duplo clique) e aps aparecerem a identificao, senha, tipo e situao do usurio escolhido, poder ser feito as alteraes. Aps ser alterado s clicar em Gravar. Caso seja detectado algum campo que necessite de preenchimento, o programa informa ao usurio a necessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Para excluir um Usurio, preciso escolher na lista Usurios Cadastrados o usurio que ser excludo. Para isso, necessrio clicar duas vezes em cima do nome do usurio (duplo clique) e aps aparecerem a identificao, senha, tipo e situao do usurio escolhido, neste momento o boto Excluir fica habilitado. Para excluir o usurio que aparece na tela s clicar no boto Excluir. O sistema exibe uma mensagem solicitando a confirmao e caso seja confirmado o registro excludo, caso contrrio o registro continua na tela. Apenas os usurios que no estejam utilizando o sistema no momento podem ser excludos, caso contrrio o sistema exibe mensagem abaixo:
O sistema permite excluir usurios mesmo que esses possuam atividades registradas no sistema, sem perder o registro dessas atividades. Para consultar um usurio, preciso escolher na lista Usurios Cadastrados o usurio que ser consultado, para isso necessrio clicar duas vezes em cima do nome do usurio (duplo clique) e as informaes identificao, senha, tipo e situao do usurio escolhido aparecero na tela. A aba Senha permite que o usurio que acessou o sistema altere a sua senha a qualquer momento. Para fechar a tela, s clicar em Fechar, que retorna para a ltima tela ativa. Regras Gerais: 1. Para bloquear o acesso de usurio no sistema, s mudar a situao dele para bloqueado.
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2. A qualquer momento o usurio pode alterar o tipo de outro usurio, bastando para isto mudar o tipo para administrador. 3. Campos Obrigatrios: Identificao. Senha. Tipo. Situao.
Manuteno de Usurio (Operador).
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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa alterar apenas a prpria senha no Cadastro de Usurios. Existem duas situaes distintas neste cadastro, a primeira quando o usurio que acessou o sistema do tipo Administrador e a outra quando o tipo Operador. Neste documento vamos tratar os usurios Tipo Operador. Na Aba Cadastro todos os campos aparecero desabilitados. A aba senha permite que o usurio que acessou o sistema altere a sua senha a qualquer momento. Para fechar a tela, s clicar em fechar, que retorna para a ltima tela ativa.
Seleo do Convenente.
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa mudar o convenente ativo no sistema. Para mudar um convenente , basta selecionar um novo convenente e clicar no boto Ok, que o sistema passa a assumir as caractersticas deste convenente. Se for clicado o boto Cancelar antes do boto Ok, o sistema permanece com o mesmo convenente ativo. Pode tambm ser mudado o convenente clicando na tecla F4. Regras Gerais: Para mudar um convenente em tempo de execuo do sistema necessrio que todas as outras telas do sistema estejam fechadas.
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Sair.
O objetivo desta tela permitir que o usurio encerre a execuo do sistema. Caso seja clicado em Sim o sistema ser encerrado. Caso seja clicado em No retorna para a ltima tela ativa.
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Menu Consultas.
O menu Consultas composto dos seguintes itens: Agendamentos Fluxo de Caixa Registro de Atividades Convenentes Cadastro de Terceiros/Optantes Terceiros/Optantes Tarifas Pagas Controle de Arquivos Componentes Lanamento Lquido Usurios
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Agendamentos.
Este relatrio tem como objetivo demonstrar todos os agendamentos de compromissos do convenente conforme a seleo solicitada. Selecionar o Tipo de Compromisso, a Situao, Faixa de Valor do Agendamento e o Perodo de Vencimento para gerao do relatrio. A seleo do Tipo de Compromisso e da Situao so obrigatrios. Caso seja clicado em Visualizar sem selecion-los o sistema exibir uma mensagem informativa, retornando para a tela de Consulta de Agendamentos para que os mesmos sejam selecionados. Podero ser selecionados um ou mais Tipos de Compromisso e de Situaes. A Faixa de Valor do Agendamento no obrigatria, mas se for informada o sistema selecionar somente os registros que estejam dentro desta faixa, se no for informado sero selecionados todos os registros independente do valor do Agendamento. O Perodo de Vencimento obrigatrio, caso o perodo inicial ou final sejam invlidos, ou o perodo inicial for maior do que o perodo final, ou ainda se um dos perodos estiver em branco, o sistema exibir mensagem informativa e retornar ao respectivo campo para que a data seja digitada novamente. Ao clicar em Visualizar, o sistema exibe o Relatrio de Agendamentos, permitindo que o mesmo seja impresso por completo ou parcialmente(se existir mais de uma pgina). Caso no existam registros para a opo selecionada, o sistema exibe mensagem informativa e retorna para a tela de Consulta de Agendamentos para que seja efetuada uma nova consulta.
Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Consulta de Agendamentos , e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
Relatrio de Agendamentos.
Exibe relao de todos os Agendamentos por ordem de Nome do Terceiro, Cdigo do Terceiro e Data do Vencimento do Agendamento. Ao final do relatrio exibe os totais do Valor Agendado e do Valor Efetivado. Para o Tipo de Moeda igual a Real os campos Quantidade de Moeda e Valor de Converso estaro em branco e para os demais Tipos de Moedas o campo Valor Agendado estar em branco. Nome Cdigo Modalidade : Nome do Terceiro. : Cdigo do Terceiro. : Modalidade do Agendamento Pagamento ou Recebimento : Tipo de Moeda BRL Real,
Tipo de Moeda
90
USD Dlar , UFR UFIR e TRD Taxa Referenc Qtde de Moeda Valor Agendado Data do Agendamento Valor Efetivado Data da Efetivao Valor de Converso Situao : Quantidade de Moeda. : Valor Agendado. : Data do Agendamento : Valor Efetivado do Agendamento. : Data da Efetivao do Agendamento. : Valor de Converso do Agendamento. : Situao do Agendamento Pendente, Remetido, Excludo, Efetivado ou Rejeitado
91
Fluxo de Caixa
Este relatrio tem como objetivo contemplar o Fluxo de Caixa de todos os agendamentos efetuados dos sistemas integrados, ou seja, o fluxo dos agendamentos realizados, atravs de arquivo proveniente da CAIXA. O usurio tem que selecionar o tipo de Consulta(por Compromisso ou Convenente), perodo de vencimento, o compromisso caso a consulta seja por compromisso e o tipo de moeda para gerao do relatrio. O Perodo de Vencimento obrigatrio, caso o perodo inicial ou final sejam invlidos, ou o perodo inicial for maior do que o perodo final, ou ainda se um dos perodos estiver em branco, o sistema exibir mensagem informativa e retornar ao respectivo campo para que a data seja digitada novamente. A seleo do Compromisso(caso a consulta seja por compromisso) e da moeda so obrigatrias, se no forem selecionados o sistema exibir mensagem informativa e retornar ao respectivo campo para que seja feita a seleo. Ao clicar em Visualizar, o sistema exibe o Relatrio de Fluxo de Caixa, permitindo que o mesmo seja impresso por completo ou parcialmente(se existir mais de uma pgina). Caso no existam registros para a opo selecionada o sistema exibe mensagem informativa e retorna para a tela de Consulta de Fluxo de Caixa para que seja efetuada uma nova consulta. Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Consulta de Fluxo de Caixa , e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
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Relatrio de Fluxo de Caixa.
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Exibe o Relatrio de Fluxo de Caixa por Compromisso, por ordem de Data e Tipo de Compromisso e o Fluxo de Caixa por Convenente por ordem de data. A cada quebra de Data exibe os totais da Quantidade de Registros, de Crditos e de Dbitos. Ao selecionar o tipo de moeda como Real, o relatrio exibir somente os campos Tipo de Lanamento (ou Histrico se a seleo for por Convenente), Quantidade, Valor e Saldo Acumulado, para os demais tipos de moedas sero exibidos os campos Tipo de Lanamento(ou Histrico se a seleo for por Convenente), Quantidade, Quantidade de Moeda, Valor, Fator de Converso e Saldo Acumulado. Moeda : Tipo de Moeda BRL Real, USD Dlar, UFR UFIR e TRD Taxa Referenc : Perodo de Vencimento solicitado na tela de Consulta de Fluxo de Caixa. : Data em que foi efetivado o agendamento. : Histrico do lanamento, ex. Dbito de folha, dbito de tarifa, crdito de cobrana, etc.(Somente ser exibido se a seleo for por compromisso). : ( Somente ser exibido se a seleo for por convenente). : Quantidade de Agendamentos efetivados. : Quantidade de moeda quando for tipo diferente de Real. : Valor efetivado : Fator utilizado para converso da moeda, quando tipo de moeda for diferente de Real. : Total acumulado dos valores.
Perodo de Vencimento Data Tipo de Lanamento
Histrico Qtde Qtde Moeda Valor Fator de Converso Saldo Acumulado
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Registro de Atividades.
Este relatrio tem como objetivo demonstrar todas as aes do usurio registradas na trilha da auditoria do sistema, no intervalo de datas selecionado. Informar a data inicial e final para gerao do relatrio. Ao clicar em Visualizar o sistema exibe o Relatrio do Registro de Atividades na tela, permitindo que o mesmo seja impresso por completo ou parcialmente, caso possua mais de uma pgina. Caso a data inicial ou final seja invlida, ou se a data inicial for maior que a data final, ou ainda se uma das datas estiver em branco o sistema exibir mensagem informativa, e retornar ao campo para que a data seja digitada novamente. Caso no existam registros para o perodo solicitado, o sistema exibe mensagem informativa, voltando para a tela de Consulta Registro de Atividades, posicionando o cursor no campo Perodo inicial. Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Consulta de Registro de Atividades, e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
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Relatrio do Registro de Atividades.
Exibe todas as aes dos usurios no perodo solicitado, por ordem de data/hora. Perodo Data Hora Usurio Nvel de Acesso Aplicao Observaes : Perodo solicitado na tela de Consulta do Registro de Atividades. : Data em que foi registrada a ao do usurio. : Hora em que foi registrada a ao do usurio. : Nome do usurio que efetuou a ao no sistema. : Nvel de acesso do usurio ao sistema possui duas opes Administrador e Operador. : Informa qual aplicao o usurio acessou. : Descreve a atividade executada pelo usurio.
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Convenentes.
Este relatrio tem como objetivo demonstrar todos os dados do Convenente selecionado e seus compromissos contratados, ou caso tenha sido selecionado a opo Todos os Convnios, demonstra os dados de todos os Convenentes cadastrados, sem informar seus respectivos compromissos contratados. Ao clicar em Visualizar o sistema exibe o Relatrio de Convenentes na tela, permitindo que o mesmo seja impresso por completo ou parcialmente, caso tenha mais de uma pgina. Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Consulta de Convenentes, e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
Relatrio de Convenentes Todos os Convnios.
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Exibe os dados de todos os Convenentes cadastrados por ordem do nmero do Convenente. Nmero Nome Nome Fantasia Data Inicial Data Final Logradouro Nmero do Local Complemento Bairro Cidade CEP UF Tipo de Pessoa CPF/CNPJ : Nmero do Convenente. : Nome do Convenente. : Nome Fantasia do Convenente. : Data inicial da vigncia do contrato. : Data final da vigncia do Contrato. : Endereo do Convenente. : Nmero de localizao. : Complemento do endereo do Convenente. : Bairro : Cidade : CEP : Unidade da Federao (Sigla do Estado) : J Jurdica F - Fsica : Para o Tipo de Pessoa Jurdica exibe o CNPJ e para Fsica exibe o CPF.
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Relatrio de Convenentes - Selecionando um Convenente.
Exibe todos os dados do Convenente selecionado e seus compromissos e contas contratadas, por ordem do Tipo de Compromisso, Cdigo do Compromisso, Agncia e Conta do Convenente. Nmero Nome Nome Fantasia Data Inicial Vigncia Data Final Vigncia Logradouro Nmero do Local Complemento Bairro Cidade : Nmero do Convenente. : Nome do Convenente. : Nome Fantasia do Convenente. : Data inicial da vigncia do contrato. : Data final da vigncia do Contrato. : Endereo do Convenente. : Nmero de localizao. : Complemento do endereo do Convenente. : Bairro : Cidade
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CEP UF Tipo de Pessoa CPF/CNPJ Agncia/Conta Ambiente
: Cep : Unidade da Federao (Sigla do Estado) : J Jurdica F - Fsica : Para o Tipo de Pessoa Jurdica exibe o CNPJ e para Fsica exibe o CPF. : Nmero da agncia e Nmero/Dgito da Conta Corrente do Convenente. : Ambiente de Teste ou Produo.
Compromissos Contratados: Tipo Cdigo Compromisso : Tipo do Compromisso. : Cdigo do Compromisso.
Nome do Compromisso : Nome do Compromisso. Agncia Conta : Agncia do Compromisso. : Conta Corrente do Compromisso
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Cadastro de Terceiros/Optantes.
Este relatrio tem como objetivo demonstrar todos os Terceiros/Optantes com a opo de demonstrar tambm seus respectivos agendamentos em um intervalo de datas. Selecionar um Terceiro(s)/Optante(s), se deseja demonstrao financeira ou no e o perodo para Data Vencimento da Parcela para gerao do relatrio. A seleo do Terceiro/Optante obrigatrio. Caso seja clicado em Visualizar sem selecion-lo o sistema exibir uma mensagem informativa, retornando para a tela de Consulta Cadastro para que o mesmo seja selecionado. O Perodo de Vencimento da Parcela obrigatrio somente se for solicitado impresso da demonstrao financeira, caso contrrio os campos ficaro desabilitados. Caso seja solicitado impresso da demonstrao financeira e o perodo inicial ou final seja invlido, ou se o perodo inicial for maior do que o perodo final, ou ainda se um dos perodos estiver em branco, o sistema exibir mensagem informativa e retornar ao respectivo campo para que a data seja digitada novamente. Ao clicar em Visualizar, o sistema exibe o Relatrio de Cadastro, permitindo que o mesmo seja impresso por completo ou parcialmente(se existir mais de uma pgina). Caso no existam registros para a opo selecionada, o sistema exibe mensagem informativa e retorna para a tela de Consulta Cadastro para que seja efetuada uma nova consulta. Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Consulta Cadastro e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
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Relatrio do Cadastro de Terceiros/Optantes sem demonstrao financeira.
Exibe relao de todos os Terceiros/Optantes por ordem de Nome do Terceiro, Cdigo do Terceiro e Data do Vencimento da Parcela. Cdigo Nome CPF/CNPJ Endereo Bairro Cidade UF Telefone Conta Dbito/Crdito : Cdigo do Terceiro/Optante. : Nome do Terceiro/Optante. : CPF/CNPJ do Terceiro/Optante. : Endereo do Terceiro/Optante. : Bairro : Cidade : Unidade de Federao (Sigla do Estado) : Telefone : Conta Banco / Agncia/Dgito verificador e Corrente/Dgito verificador do Terceiro/Optante.
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Relatrio do Cadastro de Terceiros/Optantes com demonstrao financeira.
Exibe relao de todos os Terceiros/Optantes por ordem de Nome do Terceiro, Cdigo do Terceiro e Data do Vencimento da Parcela, com quebra de pgina a cada novo Terceiro/Optante. Ao trmino da demonstrao financeira exibe os totais do valor includo e do valor efetivado. Se o Tipo de Moeda for Real sero exibidos os campos: Tipo de Lanamento, Tipo de Moeda, Valor Includo, Data de Incluso, Valor Efetivado, Data Efetivada e Situao, para os demais Tipos de Moedas sero exibidos os campos: Tipo de Lanamento, Tipo de Moeda, Quantidade de Moeda, Data de Incluso, Valor Efetivado, Data Efetivada, Valor de Converso e Situao. Tipo de Lanamento Tipo de Moeda : Tipo de Compromisso do Agendamento. : Tipo de Moeda BRL Real, USD Dlar , UFR UFIR e TRD Taxa Referenc : Quantidade de moeda quando for tipo diferente de Real.
Quantidade de Moeda
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Valor Includo Data de Incluso Valor Efetivado Data Efetivada Valor de Converso Situao
: Valor da parcela do Agendamento. : Data da Incluso no sistema. : Valor pago. : Data do pagamento da parcela. : Valor utilizado para converso da moeda, quando tipo de moeda for diferente de Real. : Situao da parcela Pendente, Remetido, Excludo, Efetivado ou Rejeitado
Terceiros/Optantes.
Este relatrio tem como objetivo demonstrar dados do Terceiro/Optante, selecionando-se pelo Tipo de Terceiro ou pelo Grupo. Selecionar o Tipo de Terceiro ou o Grupo para gerao do relatrio.
Caso a opo seja por Grupo e for clicado em Visualizar sem selecionar um Grupo para emisso do relatrio, o sistema exibir mensagem informativa, retornando a tela de Consulta de Terceiros/Optantes para que o mesmo seja selecionado. Ao clicar em Visualizar, o sistema exibe o relatrio de Terceiros/Optantes da opo selecionada, permitindo que o mesmo seja impresso por completo ou parcialmente(se existir mais de uma pgina). Caso no existam registros para a opo selecionada, o sistema exibe mensagem informativa e retorna para a tela de Consulta de Terceiros/Optantes para que seja efetuada uma nova consulta. Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Consulta de Terceiro/Optantes, e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
Relatrio de Terceiros/Optantes Empregados.
Exibe a relao de todos os Terceiros/Optantes que possuam Tipo de Terceiro igual a Empregado, por ordem de Nome do Empregado. Cdigo Nome : Cdigo do Empregado. : Nome do Empregado.
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Relatrio de Terceiros/Optantes Fornecedores.
Exibe a relao de todos os Terceiros/Optantes que possuam Tipo de Terceiro igual a Fornecedor, por ordem de Nome do Fornecedor. Cdigo Nome : Cdigo do Fornecedor. : Nome do Fornecedor (Razo Social).
106
Relatrio de Terceiros/Optantes Optante de Dbito.
Exibe a relao de todos os Terceiros/Optantes que possuam Tipo de Terceiro igual a Optante de Dbito, por ordem de Nome do Optante de Dbito. Cdigo Nome : Cdigo do Optante de Dbito. : Nome do Optante de Dbito.
107
Relatrio de Terceiros/Optantes Todos os Terceiros/Optantes.
Exibe a relao de todos os Terceiros/Optantes independente do Tipo de Terceiro, por ordem de Nome do Terceiro/Optante. Cdigo Nome Tipo : Cdigo do Terceiro/Optante. : Nome do Terceiro/Optante. : Tipo do Terceiro/Optante (Empregado, Fornecedor ou Optante de Dbito)
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Relatrio de Terceiros/Optantes Grupo
Exibe a relao de todos os Terceiros/Optantes do Grupo selecionado, por ordem de Nome do Terceiro/Optante. Cdigo Nome Tipo : Cdigo do Terceiro/Optante. : Nome do Terceiro/Optante. : Tipo do Terceiro/Optante (Empregado, Fornecedor ou Optante de Dbito).
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Tarifas Pagas.
Este relatrio tem como objetivo demonstrar as Tarifas Pagas referentes aos compromissos agendados em um dado perodo. Informar a data inicial e final para gerao do relatrio. Ao clicar em Visualizar o sistema exibe o Relatrio de Tarifas Pagas na tela, permitindo que o mesmo seja impresso por completo ou parcialmente, caso possua mais de uma pgina. Caso a data inicial ou final seja invlida, ou se a data inicial for maior que a data final, ou ainda se uma das datas estiver em branco o sistema exibir mensagem informativa, e retornar ao campo para que a data seja digitada novamente. Caso no existam registros para o perodo solicitado, o sistema exibe mensagem informativa, voltando para a tela de Consulta de Tarifas Pagas, posicionando o cursor no campo Perodo inicial. Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Consulta de Tarifas Pagas, e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
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Relatrio de Tarifas Pagas.
Exibe todas as Tarifas Pagas no perodo solicitado, por ordem do Perodo inicial de Apurao, Perodo final de Apurao, Data de Cobrana e Descrio do Tipo de Compromisso. Ao final do relatrio exibe o Total Geral da Quantidade e do Valor das Tarifas Pagas. Perodo ltima Atualizao Perodo de Apurao Data de Cobrana Quantidade Valor : Perodo solicitado na tela de Consulta de Tarifas Pagas. : Data da ltima atualizao das Tarifas Pagas. : Perodo de apurao das Tarifas Pagas. : Data de Cobrana do servio. : Quantidade de servios efetuados no perodo de apurao. : Valor da tarifa paga.
Tipo de Compromisso : Tipo de Compromisso agendado.
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Controle de Arquivos.
Este relatrio tem como objetivo demonstrar a relao dos arquivos Remessa/Retorno processados pelo sistema, com suas respectivas informaes, no intervalo de datas selecionado. Selecionar o Tipo de arquivo (Remessa ou Retorno). Informar a data inicial e final para gerao do relatrio. Ao clicar em Visualizar o sistema exibe o Relatrio de Controle de Arquivos na tela, permitindo que o mesmo seja impresso por completo ou parcialmente, caso possua mais de uma pgina. Caso a data inicial ou final seja invlida, ou se a data inicial for maior que a data final, ou ainda se uma das datas estiver em branco o sistema exibir mensagem informativa, e retornar ao campo para que a data seja digitada novamente. Caso no existam registros para o perodo solicitado, o sistema exibe mensagem informativa, voltando para a tela de Consulta de Controle de Arquivos, posicionando o cursor no campo Perodo inicial. Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela Arquivos, e retorna para a ltima tela ativa no sistema. Consulta de Controle de
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Relatrio de Controle de Arquivos Remessa.
Exibe a relao dos arquivos Remessa processados no perodo solicitado, por ordem de Data/Hora do envio. Perodo Hora do Envio Data Quantidade Valor NSA : Perodo solicitado na tela de Consulta Controle de Arquivos. : Hora do envio do arquivo Remessa. : Data do envio do arquivo Remessa. : Quantidade de registros do arquivo Remessa. : Valor do Arquivo Remessa enviado. : Nmero Sequencial do Arquivo.
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Relatrio de Controle de Arquivos Retorno.
Exibe a relao dos arquivos Retorno processados no perodo solicitado, por ordem de Data/Hora do envio. Perodo Hora do Envio Data Quantidade Valor NSA : Perodo solicitado na tela de Consulta Controle de Arquivos. : Hora do envio do arquivo Retorno. : Data do envio do arquivo Retorno. : Quantidade de registros do arquivo Retorno. : Valor do arquivo Retorno enviado. : Nmero Sequencial do Arquivo.
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Componentes do Lanamento Lquido.
Este relatrio tem como objetivo demonstrar a relao dos compromissos de recebimento e pagamento com apurao de valores e suas respectivas tarifas. Informar a data de Cobrana da Tarifa para gerao do relatrio. Ao clicar em Visualizar o sistema exibe os Relatrios de Componentes do Lanamento Lquido na tela(Compromissos de Pagamento e Compromissos de Recebimento), permitindo que o mesmo seja impresso por completo ou parcialmente(se possuir mais de uma pgina). Caso a data seja invlida ou se a data estiver em branco o sistema exibir mensagem informativa, e retornar ao campo para que a mesma seja digitada novamente. Caso no existam registros para a data solicitada, o sistema exibe mensagem informativa, voltando para a tela de Consulta de Componentes do Lanamento Lquido, posicionando o cursor no campo Data. Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Consulta de Componentes do Lanamento Lquido, e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
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Relatrio de Componentes do Lanamento Lquido Compromissos de Pagamento.
Exibe todos os Compromissos de Pagamento da data solicitada (Data de Cobrana da Tarifa), referentes aos tipos de compromisso 01 Pgto Fornecedores, 02 Pgto Salrio, 03 Auto-Pagamento e 04 Ordem Bancria. Ao final do relatrio exibe o Total Geral do Valor, Quantidade, Tarifa e CPMF. Nome do Compromisso : Nome do Compromisso. Cdigo Valor Qtde Tarifa CPMF : Cdigo do Compromisso. : Valor total do Compromisso. : Quantidade total do Compromisso. : Tarifa referente ao valor do Compromisso. : CPMF referente ao valor do Compromisso.
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Relatrio de Componentes do Lanamento Lquido Compromissos de Recebimento.
Exibe todos os Compromissos de Recebimento da data solicitada (Data de Cobrana da Tarifa), referentes aos tipos de compromisso 11 - Dbito em Conta (CAIXA) e 12 Dbito em Conta (Outros Bancos) . Ao final do relatrio exibe o Total Geral do Valor, Quantidade e Tarifa. Cdigo Histrico Valor Qtde Tarifa : Cdigo do Compromisso. : Nome do Compromisso. : Valor total do Compromisso. : Quantidade total do Compromisso. : Tarifa referente ao valor do Compromisso.
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Usurios.
Este relatrio tem como objetivo exibir todos os usurios cadastrados no sistema. O sistema exibe uma tela para confirmao de impresso do relatrio. Ao clicar em SIM o Relatrio de Usurios exibido na tela, permitindo que o mesmo seja impresso por completo ou parcialmente, caso possua mais de uma pgina. Ao clicar em NO , o sistema fecha a tela de confirmao de impresso e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
Relatrio de Usurios.
Exibe a relao de usurios cadastrados no sistema, por ordem de Cdigo.
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Nome Situao Tipo
: Nome do usurio. : Liberado e Bloqueado. : Administrador e Operador.
Menu Arquivo
O menu Arquivo composto dos seguintes itens: Remessa Retorno Transmisso Exportar Importar
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Remessa
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa gerar o arquivo de Remessa dos agendamentos ainda no enviados CAIXA. Ao entrar na tela ser demonstrado para o usurio o caminho e o nome do arquivo que ser gerado. Ser apresentada uma lista contendo o nome do convenente, o tipo de compromisso e o total de agendamento ser enviada por tipo de compromisso. Antes da gerao da Remessa o sistema verifica se existem arquivos de Remessa na pasta Remessa, em caso afirmativo os mesmos sero transferidos para a pasta Seguranc, para evitar que sejam transmitidos arquivos remessa em duplicidade. aconselhvel fazer a transmisso do arquivo Remessa somente uma vez ao dia. Ao clicar em Gravar ser gerado o arquivo de remessa no padro FEBRABAN. Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Gerao de Remessa e retorna para a ltima tela ativa do sistema.
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Retorno
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa processar o arquivo de Retorno. Ao entrar na tela ser demonstrado para o usurio o caminho onde est o arquivo retorno ser processado. O usurio dever clicar no boto com ..., onde ser demonstrado uma caixa de dialogo do Windows onde o usurio escolher o arquivo de retorno. Ser apresentado uma lista contendo o nome do Convenente, o Nmero do Lote, o Tipo do Lote, o Compromisso, a Conta compromisso e a quantidade de registros do lote. Aps o tratamento do arquivo Retorno, o mesmo ser transferido para a pasta Seguranc, para evitar duplicidade. aconselhvel fazer a recepo do arquivo Retorno somente uma vez ao dia. Ao clicar em Processar, ser atualizado o banco de dados de acordo com as informaes processadas na CAIXA.
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Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Tratamento de Retorno e retorna para a ltima tela ativa do sistema.
Transmisso/VAN
O objetivo desta opo chamar o aplicativo VAN. O sistema verifica se o endereo para a VAN cadastrado na tela de configuraes de parmetros est vazio. Caso esteja vazio, ser exibido a mensagem ao usurio No existe caminho para a chamada da VAN. Verifique na tela de parmetros!" e sai da rotina. Caso tenha um endereo na tela de configuraes de parmetros, o sistema chama o aplicativo VAN. A CAIXA sugere a transmisso/recepo de arquivos uma vez ao dia.
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Exportar.
O objetivo desta tela copiar os arquivos de remessa e/ou retorno de suas respectivas pastas (pastas essas configuradas na tela de parmetros) para um outro local escolhido pelo usurio. Possui duas opes de exportao de arquivos: Remessa e Retorno. O campo caminho est desabilitado e ser carregado a partir da seleo efetuada na lista de Drives e Diretrios. O boto Copiar ficar desabilitado enquanto no for selecionado um caminho para a exportao do arquivo e uma opo de arquivo. Ao clicar em Copiar, caso no existam arquivos com extenso .rem ou .ret no caminho especificado pelo sistema ser exibido mensagem informativa, retornando para a tela de Exportar Arquivo. Somente sero exportados os arquivos Remessa que possuirem extenso .rem(no caso do usurio escolher arquivos de remessa) e os arquivos Retorno que possuirem extenso .ret ( no caso do usurio escolher arquivos de retorno). Ao clicar no boto Copiar, o sistema exportar o arquivo remessa /retorno do caminho informado pelo sistema na Pasta da Remessa/Pasta do Retorno,
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caminho este informado no Menu Utilitrios/Configuraes de Parmetros, para o caminho especificado pelo usurio. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Exportar Arquivo e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
Importar
O objetivo desta tela copiar os arquivos de remessa e/ou retorno de um local escolhido pelo usurio para as respectivas pastas(pastas essas configuradas na tela de parmetros) Possui duas opes de importao de arquivos: Remessa e Retorno. O campo caminho est desabilitado e ser carregado a partir da seleo efetuada na lista de Drives e Diretrios. O boto Copiar ficar desabilitado enquanto no for selecionado um caminho para a importao do arquivo e uma opo de arquivo. Ao clicar em Copiar, caso no existam arquivos com extenso .rem ou .ret no caminho especificado para serem copiados, o sistema exibir mensagem informativa e retornar para a tela de Importar Arquivo. Somente sero importados os arquivos Remessa que possuirem extenso .rem(no caso do usurio escolher arquivos de remessa) e os arquivos Retorno que possuirem extenso .ret (no caso do usurio escolher arquivos de retorno).
Ao clicar no boto Copiar, o sistema importar o arquivo remessa/retorno do caminho especificado pelo usurio para o caminho informado pelo sistema na Pasta da Remessa/Pasta do Retorno, caminho este informado no Menu Utilitrios/Configuraes de Parmetros. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Importar Arquivo, e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
Menu Utilitrios
O menu Utilitrios composto dos seguintes itens: Importar Arquivos Configuraes Limpar Registro de Atividades Ocorrncias Cpia de Segurana Reorganizar Base de Dados
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Destravamento de Rede
Importar Arquivos / Arquivo Texto
O objetivo desta tela permitir a carga de base de dados de Terceiros/Optantes ou Agendamentos atravs de arquivos formatados pelo prprio cliente a partir de suas bases particulares. Para importao do arquivo necessrio informar a pasta onde encontrase o arquivo texto e o tipo de arquivo (Terceiros/Optantes ou Agendamentos) a ser importado. Se no for informada uma pasta para importao do arquivo, ou mesmo se a pasta for invlida(inexistente) o sistema exibir mensagem informativa e retornar para a tela de Importao do Arquivo Texto. Para selecionar uma pasta para importao do arquivo, basta clicar no boto ao lado do campo Pasta ( ... ), que chamar a tela de pesquisa de arquivos. Aps clicar no boto Importar, ser exibida a tela Importao de Arquivo Texto conforme a opo selecionada (Terceiro/Optante ou Agendamentos). Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Importao de Arquivo Texto e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
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Importar Arquivos / Arquivos Texto / Terceiros/Optantes
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Descrio das Informaes do Arquivo: Grupo : Grupo ao qual pertence o Terceiro/Optante; Tipo de Terceiro: Fornecedor, Empregado ou Optante. Pode ser includo no arquivo texto ou marcado no menu de importao; O primeiro registro est na linha: Linha em que se encontra o primeiro registro do arquivo a ser importado; Moeda : Tipo de Moeda; Descrio dos Campos do Arquivo a ser importado: Cd.Terc/Opt : Cdigo do terceiro optante, campo numrico at 6 posies; Nome/Razo Social : Campo alfanumrico at 30 posies; Nome Fantasia : Campo alfanumrico at 30 posies; Telefone : Campo numrico at 15 posies; CEP : Campo numrico at 8 posies; Logradouro : Campo alfanumrico at 30 posies; Nmero : Campo alfanumrico at 5 posies; Complemento : Campo alfanumrico at 15 posies; Cidade : Campo alfanumrico at 20 posies; Bairro : Campo alfanumrico at 20 posies; UF : Campo alfanumrico com 2 posies; Tipo de Pessoa : Campo alfanumrico 1 posio. Valores vlidos: F Fsica e J Jridica; CPF/CNPJ : Campo numrico at 14 posies, o CPF/CNPJ informado deve ser vlido; Nmero do Grupo : Campo Numrico com at 4 posies; Tipo de Terceiro : Campo Alfanumrico com 1 posio. Valores vlidos F Fornecedor, E Empregado ou O Optante; Ident. de Optante : Campo alfanumrico at 20 posies; Vl. Agendamento : Campo numrico at 14 posies. No deve possuir pontos e vrgulas; Banco : Campo numrico com 3 posies; Agncia : Campo numrico at 5 posies; D.V. Agncia : Campo numrico com 1 posio; Nmero da Conta : Campo numrico at 12 posies; D.V. da Conta : Campo numrico at 2 posies; Tipo de Moeda : Campo alfanumrico com 3 posies. Valores vlidos: BRL Real USD Dlar UFR UFIR
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TRD Taxa Referenc O objetivo desta tela fornecer informaes como o Grupo do Terceiro/Optante, o Tipo de Terceiro/Optante, o nmero da linha a partir do qual encontra-se o primeiro registro a ser importado, a moeda e a posio inicial e final de cada campo do arquivo texto a ser importado e gravar os registros vlidos no arquivo de Terceiro/Optantes. Ao final da importao do arquivo texto ser exibido pelo sistema um relatrio, Relatrio de Crticas do Arquivo, onde sero demonstrados todos os registros rejeitados na importao. Os campos abaixo so obrigatrios, quando no informados o sistema exibir mensagem informativa e retornar para a tela de Importao de Arquivo Texto Terceiro/Optante para que a mesma possa ser informada: O primeiro registro est na ____ linha; Cd.Terc/Opt; Nome/Razo Social; Nome Fantasia; Tipo de Pessoa; CPF/CNPJ e Tipo do Terceiro (somente se o Tipo de Terceiro no for selecionado em Informaes do Arquivo. Se for informado no arquivo e marcado no menu importao, prevalecer a informao do arquivo texto importado. A tela de Importao de Arquivo Texto Terceiro/Optante possui duas abas, Dados Principais e Dados Adicionais, onde so informados a posio inicial e final de cada campo do arquivo a ser importado. Caso o usurio informe uma posio inicial maior do que a final, ou deixe uma delas em branco, ou ainda informe um tamanho para o campo maior do que o permitido, o sistema exibir mensagem informativa e retornar para a tela de Importao de arquivo Texto. Aps a descrio dos campos do arquivo, em ambas as Abas, ser exibido o tamanho que cada campo possui. Ao abrir a tela de Importao de Arquivo Texto Terceiros/Optantes, os tamanhos dos campos j sero informados, caso o usurio altere a Posio inicial ou Posio Final de um ou mais campos, os parmetros sero atualizados. O arquivo texto poder vir com os campos em qualquer ordem dentro do registro, pois, o sistema solicita as posies onde comea e onde termina cada campo.
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Se o Terceiro/Optante j existir o sistema exibir a tela abaixo, possibilitando que o usurio decida se o registro ser sobreposto ou no.
Aps clicar no boto Ok, sero importados os dados do arquivo texto para o cadastro de Terceiros/Optantes e ser exibido o Relatrio de Crticas do Arquivo caso exista alguma rejeio.
Importar Arquivos/Arquivo Texto/Relatrio de Crticas do Arquivo de Terceiros/Optantes.
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Este relatrio tem a finalidade de demonstrar todos os registros rejeitados na Importao do Arquivo Texto Terceiros/Optantes, informando em qual linha se encontra o registro rejeitado e qual o motivo de sua rejeio.
Importar Arquivos/Arquivo Texto/Agendamentos
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Descrio das Informaes do Arquivo: Compromisso : Cdigo do compromisso para o agendamento; Forma de Pagamento : Forma de Pagamento para o agendamento; Forma de Notificao : Forma de Notificao para o agendamento; Conta Compromisso : Conta Compromisso do agendamento; Moeda : Tipo de Moeda; O primeiro registro est na ___ linha : Linha em que se encontra o primeiro registro do arquivo a ser importado; Descrio dos Campos do Arquivo e Parcelamento: Cdigo do Terc/Opt : Campo numrico at 6 posies; Nr Doc da Empresa : Campo numrico at 20 posies; Dia de Vencimento : Campo numrico com 2 posies no formato DD; Ms de Vencimento : Campo numrico com 2 posies no formato MM;
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Ano de Vencimento formato AA ou AAAA;
: Campo numrico com 2 ou 4 posies no
Tipo de Moeda : Campo alfanumrico com 3 posies. valores vlidos: Tipo de Moeda : Campo alfanumrico com 3 posies. Valores vlidos: BRL Real USD Dlar UFR UFIR TRD Taxa Referenc Vl Agendamento : Campo numrico at 15 posies. No deve possuir pontos e vrgulas. Cdigo de Barras : Campo numrico at 44 posies. obrigatrio somente se a Forma de Pagamento selecionada for : COBRANA ELETRONICA CAIXA, COBRANA ELETRONICA OUTROS BANCOS ou CREDITO VIA SICAP; Quantidade de Parcelas : Campo numrico at 2 posies; Regra de Atribuio de Datas Dias referentes Regra de Atribuio de Datas Cancela o Agendamento caso alguma parcela no seja efetivada? : Campo numrico com 1 posio. 1 Dia Fixo 2 Dias Corridos 3 Dia til no ms. : Campo numrico com 3 posies; : Campo numrico com 1 posio. Valores vlidos: S/N.
O objetivo desta tela fornecer informaes como o Compromisso, a Forma de Pagamento, a Forma de Notificao, a Conta do Compromisso , a Moeda, o O primeiro registro est na linha e a posio inicial e final de cada campo do arquivo texto a ser importado e gravar os registros vlidos no arquivo de Agendamentos. Ao final da importao do arquivo texto ser exibido pelo sistema um relatrio, Relatrio de Crticas do Arquivo, onde sero demonstrados todos os registros rejeitados na importao. Os campos abaixo so obrigatrios, quando no informados o sistema exibir mensagem informativa e retornar para a tela de Importao de Arquivo Texto Agendamentos para que a mesma possa ser informada: Compromisso; Forma de Pagamento;
133
Forma de Notificao; Conta do Compromisso; O primeiro registro est na ___ linha; Cdigo do Terceiro/Optante; Nmero Doc da Empresa; Data de Vencimento; Tipo de Moeda somente ser obrigatrio se for informado o Valor da Agendamento; Vl Agendamento somente ser obrigatrio se for informado o Tipo de Moeda; Cdigo de Barras ser obrigatrio se a forma de pagamento selecionada for : Cobrana Eletrnica CAIXA, Cobrana Eletrnica Outros Bancos ou Crdito Via SICAP; Quantidade de Parcelas; Regra de Atribuio de Datas; Dias Referentes Regras de Atribuio de Datas e Cancela o agendamento caso alguma parcela no seja efetivada.
Os campos Compromisso, Forma de Pagamento, Forma de Notificao, Conta Compromisso e O primeiro registro est na linha so obrigatrios, na ausncia de uma dessas informaes o sistema exibir mensagem informativa e retornar para a tela de Importao de Arquivo Texto para que os mesmos possam ser informados. A tela de Importao de Arquivo Texto Agendamentos possui duas abas, Dados Principais e Parcelamentos, onde so informados a posio inicial e final de cada campo do arquivo a ser importado. Caso o usurio informe uma posio inicial maior do que a final, ou deixe uma delas em branco, ou ainda informe um tamanho para o campo maior do que o permitido, o sistema exibir mensagem informativa e retornar para a tela de Importao de arquivo Texto - Agendamentos. O sistema no permitir a importao de registros de Agendamentos j cadastrados, os mesmos sero informados no Relatrio de Crticas do Arquivo. Aps a descrio dos campos do arquivo, em ambas as Abas, ser exibido o tamanho que cada campo possui. Ao abrir a tela de Importao de Arquivo Texto Agendamentos, os tamanhos dos campos j sero informados, caso o usurio altere a Posio inicial ou Posio Final de um ou mais campos, os parmetros sero atualizados.
134
O arquivo texto poder vir com os campos em qualquer ordem dentro do registro, pois, o sistema solicita as posies onde comea e onde termina cada campo. Aps clicar no boto Ok, se forem importados os dados do arquivo texto para o cadastro de Agendamentos, ser exibida uma mensagem informativa, conforme abaixo, fechando as telas de Importao de Arquivo Texto e Importao de Arquivo Texto Agendamentos. Havendo rejeies na importao, ser exibido o Relatrio de Crticas do Arquivo.
Importar Arquivos/Arquivo Texto/Relatrio de Crticas do Arquivo de Agendamentos
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Este relatrio tem a finalidade de demonstrar todos os registros rejeitados na Importao do Arquivo Texto - Agendamentos, informando em qual linha se encontra o registro rejeitado e qual o motivo de sua rejeio.
Menu utilitrios/Configuraes/Parmetros.
O objetivo desta tela fazer a manuteno dos parmetros do sistema. Para alterar o caminho de um parmetro, necessrio digitar um novo caminho no respectivo campo ou pesquis-lo atravs do boto Procurar.
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Ao clicar no boto Gravar, caso um dos campos esteja em branco ou se no caminho indicado no existam arquivos, o sistema exibir uma mensagem informativa e retornar para o respectivo campo para que seja preenchido corretamente. Aps alterao dos Parmetros, clicando no boto Gravar o sistema exibir a mensagem Registro gravado com sucesso! e retornar para a tela de Configuraes de Parmetros. Ao clicar no boto Procurar, o sistema chama a tela Selecionar Pasta. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Configuraes de Parmetros e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
Configuraes de Parmetros/Procurar.
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O objetivo desta tela selecionar um caminho/pasta para que seja transferido para a tela de Configuraes de Parmetros. Existem dois tipos de telas: a primeira chamada quando o cursor est posicionado no campo Pasta do Aplicativo VAN da tela Configuraes de Parmetros e possui uma lista de Drivers, uma de Diretrios e outra de arquivos para a seleo; a segunda chamada quando o cursor est posicionado nos campos Pasta da Remessa ou Pasta do Retorno tambm pertencentes a tela Configuraes de Parmetros sendo idntica a primeira tela, com exceo da lista de arquivos que no possui. O campo caminho, em ambas as telas, est desabilitado e ser carregado a partir da seleo efetuada na lista de Drivers, Diretrios e arquivos(somente se o acesso for a primeira tela). Ao clicar em Retornar, o sistema fecha a tela Selecionar Pasta, movendo o contedo do campo caminho para o campo onde estava o cursor na tela Configuraes de Parmetros. Se fechar a tela, mesmo que tenha sido selecionado um caminho, o seu contedo no ser transferido para a tela de Configuraes de Parmetros.
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Limpar Registro de Atividades.
O objetivo desta tela excluir todos os registros das Atividades cadastrados no sistema at a data solicitada pelo usurio. Informar a data final para excluso dos registros de Atividades. Ao clicar em Limpar, caso a data informada seja invlida ou estiver em branco o sistema exibir mensagem informativa, voltando para a tela de Limpeza do Registro de Atividades, posicionando o cursor no campo data, para que a mesma seja digitada novamente. Caso no existam registros para a data solicitada, o sistema exibe mensagem informativa, voltando para a tela de Limpeza do Registro de Atividades, posicionando o cursor no campo At. Ao clicar em Limpar o sistema exclui todos os registros de Atividades at a data solicitada, exibe a mensagem Apagando registros de Atividades e ao trmino exibe a mensagem Registro excludo com sucesso!, posicionando o cursor novamente no campo At. Ao clicar em Fechar, o sistema fecha a tela de Limpeza do Registro de Atividades e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
Ocorrncias
139
O objetivo desta tela fazer a manuteno da Descrio de Ocorrncias, ou seja, alterar a Descrio das Ocorrncias cadastradas, no permitindo incluir novas ocorrncias e excluir as existentes. O campo Cdigo est desabilitado. Para alterar uma ocorrncia, necessrio selecion-la atravs do boto Pesquisar. Ao clicar no boto Gravar, caso no tenha sido selecionada nenhuma ocorrncia, o sistema exibe mensagem informativa, solicitando pesquisar primeiro uma ocorrncia, e posiciona o cursor no campo Descrio. Aps selecionar uma ocorrncia, alterar a sua descrio e clicar no boto Gravar, o sistema altera a Ocorrncia, exibe a mensagem Registro gravado com sucesso!, limpa todos os campos da tela e retorna o cursor para o campo Descrio. Ao clicar no boto Pesquisar, o sistema chama a tela de Pesquisa de Ocorrncias. Ao clicar no boto Limpar, o sistema limpa todos os campos da tela de Manuteno da Descrio de Ocorrncias. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Manuteno da Descrio de Ocorrncias, e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
Ocorrncias/Pesquisar.
140
O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar a(s) Ocorrncia(s) cadastradas no sistema. Ao carregar a tela, aparecero todas as Ocorrncias cadastradas na lista por ordem de Cdigo. O usurio tem a opo de pesquisar as Ocorrncias por cdigo ou descrio, bastando clicar na opo desejada. Atravs do campo Texto a Pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais especfica digitando o cdigo ou a descrio desejada(de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todas as Ocorrncias que possuam o Cdigo ou a Descrio digitada no campo Texto a pesquisar. Para transferir os dados de uma determinada Ocorrncia para a tela de Manuteno da Descrio de Ocorrncias, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que o sistema fechar a tela de Pesquisa de Ocorrncias e ir transferir os dados para a tela de Manuteno da Descrio de Ocorrncias. Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa de Ocorrncias, retornando para a tela de Manuteno da Descrio de Ocorrncias, sem transferir os dados da Ocorrncia mesmo que tenham sido selecionados.
Cpia de Segurana
O objetivo desta tela fazer uma cpia de segurana do Banco de Dados do sistema.
Ao abrir a tela de Cpia de Segurana, o sistema informar a pasta Seguranc como a pasta que ir armazenar a cpia de segurana, mas esta opcional e o usurio poder escolher outra pasta, ou at mesmo a unidade de disquete para a gravao da cpia de segurana. obrigatrio que a cpia de segurana seja gravada com extenso .bak, para que em uma eventual necessidade de restaurao do Banco de Dados, o sistema possa localiz-la. O padro para o nome da cpia de segurana o nome do Banco de Dados, mais o ano com quatro posies, o ms e o dia da cpia e um nmero seqencial que indicar o nmero da cpia efetuada na mesma data. Como por exemplo: Siacc2001060701(indicando a primeira cpia efetuada na data) e Siacc2001060702(indicando a segunda cpia efetuada na data). Se a cpia de segurana for gravada em mais de um disquete, o sistema gravar o nome da cpia igual ao informado anteriormente, acrescentando aps a extenso .bak um ponto e um nmero seqencial indicando a sequencia de gravao do disquete. Como por exemplo: Siacc2001060701.bak.1(indicando o primeiro disquete) e Siacc2001060701.bak.2 (indicando o segundo disquete). Certifique-se se no h usurios utilizando o sistema ao fazer a cpia de segurana, caso isto ocorra o sistema exibir mensagem informativa e retornar para a tela de Cpia de Segurana. Ao clicar no boto Cancelar o sistema fecha a tela de Cpia de Segurana e retorna para a ltima tela ativa no sistema, sem efetuar a cpia de segurana.
Restaurar Cpia de Segurana
142
O objetivo desta tela restaurar uma cpia de segurana do Banco de Dados do sistema. aconselhvel antes de efetuar a restaurao, fazer uma cpia de segurana do Banco atual. Ao abrir a tela de Cpia de Segurana, o sistema informa a pasta Seguranc como a pasta de onde o sistema ir restaurar a cpia , mas esta opcional e o usurio poder selecionar outra pasta ou at mesmo uma unidade de disquete, de onde ir buscar as cpias para restaurao. O sistema s ir restaurar cpias que possuam extenso .bak. O nome do arquivo para restaurao sugerido pelo sistema ser o da ltima cpia de segurana efetuada, mas o usurio poder selecionar outra cpia se necessitar. Certifique-se se no h usurios utilizando o sistema ao fazer a restaurao, caso isto ocorra o sistema exibir mensagem informativa e retornar para a tela de Cpia de Segurana. Ao efetuar uma restaurao atravs de uma unidade de disquetes, caso a cpia de segurana possua mais de um disquete, aconselhvel criar uma pasta no disco, gravar os disquetes nesta pasta e efetuar a restaurao a partir dela. Ao clicar no boto Cancelar o sistema fecha a tela de Restaurao e retorna para a ltima tela ativa no sistema sem alterar o Banco de Dados.
143
Reorganizar Base de Dados
O objetivo desta tela corrigir e diminuir o tamanho de um banco de dados que foi marcado como possivelmente danificado por uma operao de gravao incompleta. Isso pode ocorrer se o Banco de Dados for inesperadamente fechado devido a uma queda de energia ou um problema fsico do computador. Ao tentar abrir um banco de dados danificado, geralmente ocorre um erro em tempo de execuo. O sistema exibe uma tela para confirmao da reorganizao do Banco de Dados. Ao clicar em SIM a reorganizao da base de dados iniciada. Caso possua alguma tela aberta o sistema exibir a mensagem Voc deve fechar todas as janelas antes de executar esta ao! e ir retornar para a ltima tela ativa no sistema. Se existir outra mquina acessando o Banco de Dados, o sistema exibir a mensagem Arquivo sendo utilizado por outra estao!, retornando ao menu principal. Ao trmino, exibir a mensagem Reorganizao concluda com sucesso!, clicando no boto OK ou ao pressionar a tecla ESC o sistema ir retornar ao menu principal. Ao clicar em NO , o sistema fecha a tela de confirmao de reorganizao do Banco de Dados, retornando ao menu principal.
Destravamento de Rede
O objetivo desta tela desbloquear os registros das tabelas do Banco de Dados que possam ter sido bloqueadas pela sada irregular do sistema como em uma queda de energia ou no travamento de um micro.
144
O sistema exibe uma tela para confirmao de Destravamento da Rede. Ao clicar em SIM feito o destravamento de todas as tabelas e exibido ao final a mensagem Destravamento Concludo!, clicando no boto OK ou ao pressionar a tecla ESC o sistema retorna para a ltima tela ativa no sistema. Ao clicar em NO , o sistema fecha a tela de confirmao de Destravamento da Rede e retorna para a ltima tela ativa no sistema.
Menu Ajuda
Ajuda
O objetivo da ajuda chamar a ajuda do sistema em tempo de execuo.
145
Sobre
O objetivo desta tela exibir ao usurio informaes a respeito do sistema. Nome do sistema. Verso atual. Objetivos do sistema. rea responsvel pelo sistema.
Ao clicar no boto Ok, retorna para a ltima tela ativa do sistema.
146
Desinstalao do sistema CAIXA Programado

A desinstalao deve ser realizada atravs do Windows (iniciar -> configuraes > painel de controle > adicionar ou remover programas). Aps desinstalar, remover manualmente os diretrios CAIXA Programado e os subdiretrios instalados.
147

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Acesso ao sistema CAIXA Programado pela primeira vez

Configuraes necessrias para acessar o Sistema

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Tela de Acesso ao sistema CAIXA Programado

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Cadastro de Terceiros / Optantes

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Pesquisa de Terceiros / Optantes.

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Cadastro de Grupos de Terceiros / Optantes.

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Transferncia de Terceiros/Optantes entre Grupos.

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Forma de Pagamento = Cobrana Eletrnica CAIXA e Cobrana Eletrnica Outros Bancos

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Pesquisa de Compromissos Pagamento Fornecedor.

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Pesquisa de Agendamento de Pagamento Fornecedor.

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Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio.

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Pesquisa de Compromissos Pagamento de Salrio.

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Pesquisa de Agendamento de Pagamento de Salrio.

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Forma de Pagamento = Crdito Via SICAP

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O objetivo desta tela permitir que o usurio cadastre os agendamentos de Auto-Pagamento.

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Pesquisa de Compromissos Auto-Pagamento.

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