Taya

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
FECHA: 01 de octubre 01 de octure
DE
TRASPASO
No : CT-001
Registro por apertura de Comercial Kris Kao SRL segn el Balance de Apertura
C U E N T A
CODIGO N O M B R E Caja Moneda Nacional Caja Moneda Extranjera Credito fiscal IVA Letras por cobrar Cts. Por cobrar Gav-Sport Cts. Por cobrar-Omega S.A. Almacen de mercaderias Alquileres pagados por adelantado Terreno Equipo de computacion Vehiculo Muebles y enseres Dep. Acum. Eq. De computacion Dep. Acum. Vehiculo Dep. Acum. Muebles y enseres Aportes y retenciones por pagar Debito fiscal IVA Imp. A las transacciones por pagar Cts. Por pagar Omega Letras por pagar Capital socila K. Alborta Capital social A. Salas Capital social J.C.Martinez
DEBE Bs. 30364 41880 10100 48000 5500 5000 14746.5 6600 48860 26360 13180 11804
HABER Bs.
23065 11862 7512.6 3992 10100 2862.9 2000 1000 100000 50000 50000
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
262394.5
262394.5
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
AUTORIZADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
FECHA: 01 de octubre
DE
TRASPASO
No: CT-002
Ajuste para la realizacion de compenzacion del debito y credito fiscal emergentes de los aportes de la Sociedad Kris Kao SRL
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Debito fiscal Credito fiscal
DEBE Bs. 10100.-
HABER Bs. 10100.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
10100.-
10100.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
AUTORIZADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
FECHA:
03 de octubre
DE
TRASPASO
No : CT-005
Registro por costo de ventas de 40 metros producto rojo c/u 8,70 segn Kardex y factura N 0001
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Costo de ventas Almacen de mercaderias (40 metros producto rojo c/u
DEBE Bs. 348.-
HABER Bs. 348.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
348.AUTORIZADO POR:
348.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
TRASPASO
No : CT-003
Ajuste para realizar los saldos por cobrar y por pagar de Omega S.A.segun aporte del Socio Kris Aborta
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Cuentas por pagar-Omega Cuentas por cobrar- Omega
DEBE Bs.
2000.-
HABER Bs.
2000.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
2000.AUTORIZADO POR:
2000.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
TRASPASO
No : CT-006
Registro por costo de ventas de 50 metros producto rojo c/u 8,70 y 20 kilos producto amarillo c/u 17,40 segn kardex y factura N 0002
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Costo de ventas Alamacen de mercaderias (50 metros producto rojo c/u 8,70) Alamacen de mercaderias (20 kilos producto c/u 17,40)
DEBE Bs.
783.-
HABER Bs.
435.348.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
783.AUTORIZADO POR:
783.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
TRASPASO
No : CT-007
Registro porr costo de ventas de 45 kilos producto amarillo c/u 20 segn Kardex y factura N 0003
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Costo de ventas Almacen de mercaderias (45 kilos producto amarillo c/u 17,40)
DEBE Bs.
783.-
HABER Bs.
783.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
783.AUTORIZADO POR:
783.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
TRASPASO
No : CT-008
Registro por costo de venta de 60 kilos producto amarillo c/u 17,40 y 60 metros producto rojo c/u 8,70 segn Kardex y factura N 0004
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Costo de ventas Almacen de mercaderias (60 kilos producto amarillo c/u 17,40) Alamcen de mercaderias (60 metros producto c/u 8,70)
DEBE Bs.
1566.-
HABER Bs.
1044.522.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
1566.AUTORIZADO POR:
1566.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
TRASPASO
No : CT-009
Registro por anticipo al personal para descontar perdida en ventas segn factura N 0003
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Anticipo al personal Otros ingresos
DEBE Bs.
900.-
HABER Bs.
900.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
900.AUTORIZADO POR:
900.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
TRASPASO
No : CT-004
Registro por anticipo al personal para descontar perdida en ventas segn factura N 0003
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Anticipo al personal Otros ingresos
DEBE Bs.
900.-
HABER Bs.
900.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
900.AUTORIZADO POR:
900.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
EGRESO
No: CE-001
Por registro de apertura Cta. Cte. N 1-123456 en el Banco union S.A. segn contrato y papeleta de deposito
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Banco Union Cta.Cte Bs (papeleta de deposito) Caja Moneda Nacional
DEBE Bs.
25000.-
HABER Bs.
25000.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
AUTORIZADO POR:
25000.-
25000.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
Firma:................................. Nombre: .............................
Claudia Gareca S.
C.I. No :..

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
EGRESO
No : CE-002
Porque recibimos 150 cheques del Banco Union adjunto a la nota de debito N 2223 y la factura N 15555
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Utiles de escritorio Credito fiscal IVA Banco Union Cta.Cte. Bs
DEBE Bs. 261.39.-
HABER Bs.
300.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
AUTORIZADO POR:
300.-
300.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
Firma:................................. Nombre: ............................. C.I. No :..
Dafne Montecinos C.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
EGRESO
No : CE-003
Por el pago de la imprenta "GE.Duran" segn factura N 33488 y con cheque N 3001 del Banco Union S.A.
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Utiles de escritorio Credito fiscal Iva Banco Union Cta.Cte. Bs
DEBE Bs. 348.52.-
HABER Bs.
400.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
AUTORIZADO POR:
400.-
400.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
FECHA: 04 DE OCTUBRE
DE
EGRESO
No : CE-004
Por la compra de Proinco Ltda. NIT N 2244668800 segn factura N 1545 y con cheque N 3002 del Banco Union S.A.
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Almacen de mercaderias (225 kilos de producto amarillo c/u 20,00) Credito fiscal IVA Caja Moneda Nacional Banco Union Cta.Cte.Bs (con cheque N 3002)
DEBE Bs. 3915.585.-
HABER Bs.
2500.2000.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
AUTORIZADO POR:
4500.-
4500.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
EGRESO
No : CE-005
Por compra de material para obra de construccion segn factura N 38989 de Incepaz Ltda.
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Obra en construccion (5000 ladrillos de 6 huecos) Credito fiscal IVA Banco Union Cta.Ct-Bs
DEBE Bs.
3915.585.-
HABER Bs.
4500.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
AUTORIZADO POR:
4500.-
4500.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
EGRESO
No : CE-006
Por compra de 50 bolsas de cemento Viacha segn factura N 33998 ferreteia los sargentos
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Obras en construccion (50 bolsas de cemento) Credito fiscal IVA Banco union S.A. Cta.Cte-Bs
DEBE Bs.
2392,5.357,5.-
HABER Bs.
2750.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
AUTORIZADO POR:
2750.-
2750.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
Claudia Gareca S

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
FECHA: 03 de ocubre
DE
INGRESO
No : CI-001
Por la venta a la comercial Sagitario segn factura N 0001 q nos pagan el 100% en efectivo
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Caja Moneda Nacional Impuesto a las transacciones Imp. A las transacciones por pagar Debito fiscal IVA Ventas
DEBE Bs.
800.24.-
HABER Bs.
24.104.696.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
824.-
824.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
AUTORIZADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
FECHA: 05 DE OCTUBRE
DE
INGRESO
No : CI-002
Por la venta de mercaderia a la comecial Acuario con NIT N 3355668899 segn factura N 0002 y con cheque N 5575 del Banco Industrial
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Caja Moneda Nacional Impuesto a las transacciones Imp. A las transacciones por pagar Debito fiscal IVA Ventas
DEBE Bs.
1800.54.-
HABER Bs.
54.1566.234.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
1854.-
1854.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
AUTORIZADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
INGRESO
No : CI-003
Por venta de 45 kilogramos producto amarillo con factura N 003
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Caja Moneda Nacional Impuesto a las transacciones Imp. A las transacciones ppr pagar Debito fiscal IVA Ventas
DEBE Bs.
900.27.-
HABER Bs.
27.117.783.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
927.-
927.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
AUTORIZADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
INGRESO
No : CI-004
Por venta de 60 kilogramos producto amarillo y 60 de producto rojo segn factura N 004
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Banco Union S.A Cta. Cte.-Bs (papeleta de deposito a Cta.Cte 11234569 Impuesto a las transacciones Imp. A las transacciones por pagar Debito fiscal IVA Ventas
DEBE Bs.
3480.104,40.-
HABER Bs.
104,4.452,40.3027,60.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
3584,40.-
3584,40.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
AUTORIZADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE
DE
INGRESO
No : CI-005
Por venta a industrias bolcan SRL 50 metros de producto rojo segn factura N 005
C U E N T A
CODIGO N O M B R E
Caja Moneda Nacional (cheque visado N 3131 Banco Industrial9 Impuesto a las transacciones Imp. A las transacciones por pagar Debito fiscal IVA Ventas
DEBE Bs.
4200.126.-
HABER Bs.
126.546.3654.-
T O T A L E S
By: J.Avila
Bs.
REVISADO POR:
4326.-
4326.-
T/C Bs C/U$
ELABORADO POR:
AUTORIZADO POR:
7.07
Claudia Gareca S.

La Paz - Bolivia
MAYOR
Caja Moneda Nacional
DE
CUENTA
Cdigo:
(Expresado en Bolivianos)
FECHA 01 Oct. 03 Oct. 03 Oct. 04 Oct. 05 Oct. 06 Oct. 11 Oct. DETALLE Balance de apertura Apertura de Cta.Cte Por venta Por compra Por venta Por venta Por venta REF: CT-001 CE-001 CI-001 CE-004 CI-002 CI-003 CI-005 DEBE 30364.800.2500.1800.900.4200.HABER 25000.SALDO 30364.5364.6164.3664.5464.6364.10564.-
T O T A L E S
Bs.
38064.-
27500
10564.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Banco Union Cta.Cte-Bs
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 03 Oct. 03 Oct. 03 Oct. 04 Oct. 07 Oct07 Oct. 10 Oct. DETALLE Apertura Cta.Cte Por compra de cheques Por pago de imprenta Por compra Por compra Por venta Por compra REF: CE-001 CE-002 CE-003 CE-004 CE-005 CI-004 CE-006 DEBE 25000.HABER 300.400.2000.4500.3480 2750.SALDO 25000.24700.24300.22300.17800.31280.28530.-
T O T A L E S
Bs.
28480.-
9950.-
18530.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Credito fiscal IVA
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 01 Oct. 01 Oct. 03 Oct. 03 Oct. 04 Oct. 07 Oct. 10 Oct. DETALLE Balance de apertura Compensacion del debito fiscal Por comprad e cheques Por pago de imprenta Por compara Por compra Por compra REF: CT-001 CT-002 CE-002 CE-003 CE-004 CE-005 CE-006 DEBE 10100 39.52.585.585.357,50.HABER 10100.SALDO 10100 0.39.91.676.1261.1618,50.-
T O T A L E S
Bs.
11718,50.-
10100.-
1618,50.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Letras por cobrar
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 01 Oct. DETALLE Balance de apertura REF: CT-001 DEBE 48000.HABER SALDO 48000.-
T O T A L E S
Bs.
48000.-
48000.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Cuentas por cobrar Gav-Sport
FECHA 01 Oct. DETALLE Balance de apertura REF: CT-001 DEBE 5500 HABER SALDO 5500.-
T O T A L E S
Bs.
5500.-
5500.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Cuentas por cobrar-Omega
FECHA 01 Oct. 01 Oct. DETALLE Balance de apertura Saldos por pagar y cobrar REF: CT-001 CT-003 DEBE 5000.HABER 2000.SALDO 5000.3000.-
T O T A L E S
Bs.
5000.-
2000.-
3000.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Almacen de mercaderias
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 01 Oct. 03 Oct. 04 Oct. 05 Oct. 05 Oct. 06 Oct. 07 Oct. 07 Oct. DETALLE Balance de apertura Por costo de ventas Por compra Por costo de ventas Por costo de ventas Por costo de ventas Por costo de ventas Por costo de ventas REF: CT-001 CT-004 CE-004 CT-005 CT-005 CT-006 CT-007 CT-007 DEBE 14746,50.3915.435.348.783.1044.522.HABER 348.SALDO 14746,5.14398,50.18313.5 17878,5017503,50.16747.5 15703,50.15181,50.-
T O T A L E S
Bs.
18661,50.-
3480.-
15181,50.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Alquileres pagados por adelantado
T O T A L E S
Bs.
6600.-
6600.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Terreno
DE
CUENTA
Cdigo:
T O T A L E S
Bs.
48860.-
48860.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Equipo de computacion
DE
CUENTA
Cdigo:
T O T A L E S
Bs.
26360.-
26360.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Vehiculo
DE
CUENTA
Cdigo:
T O T A L E S
Bs.
13180.-
13180.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Muebles y enseres
DE
CUENTA
Cdigo:
T O T A L E S
Bs.
11804.-
11804.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Depreciacion acumulada equipo de computacion
FECHA 01 Oct. DETALLE Balande de apertura REF: CT-001 DEBE HABER 23065.SALDO 23065.-
T O T A L E S
Bs.
23065.-
23065.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Depreciacion acumulada vehiculo
FECHA 01 Oct. DETALLE Balance de apertura REF: CT-001 DEBE HABER 11862.SALDO 11862.-
T O T A L E S
Bs.
11862.-
11862.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Depreciacion acumulada muebles y enseres
FECHA 01 Oct. DETALLE Balance de apertura REF: CT-001 DEBE HABER 7512,60.SALDO 7512,60.-
TOTALES Bs
7512,60.-
7512,60.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Aportes y retenciones por pagar
TOTALES Bs
3992.-
3992.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Debito fiscal IVA
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 01 Oct. 01 Oct. 03 Oct. 05 Oct. 06 Oct. 07 Oct. 11 Oct. DETALLE Balance de paertura Compensacion del credito fiscal Por venta Por venta Por venta Por venta Por venta REF: CT-001 CT-002 CI-001 CI-002 CI-003 CI-004 CI-005 DEBE 10100.104.1566.117.452,40.546.HABER 10100.SALDO 10100.0.104.1670.1787.2239,40.2785,40.-
TOTALES Bs
10100.-
12885,40.-
2785,40.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Impuesto a las transacciones por pagar
FECHA 01 Oct. 03 Oct. 05 Oct. 06 Oct. 07 Oct. 11 Oct. DETALLE Balance de apertura Por venta Por venta Por venta Por venta Por venta REF: CT-001 CI-001 CI-002 CI-003 CI-004 CI-005 DEBE HABER 2862,90.24.54.27.104,40.126.SALDO 2862,90.2886,9.2940,90.2967,90.3072,30.3198,30.-
TOTALES Bs
3198,30.-
3198,3.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Cuentas por pagar Omega
FECHA 01 Oct01 Oct. DETALLE Balance de apertura Saldos por cobrar y pagar REF: CT-001 CT-003 DEBE 2000.HABER 2000.SALDO 2000.0.-
TOTALES Bs
2000.-
2000.-
0.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Letras por pagar
DE
CUENTA
Cdigo:
T O T A L E S
Bs.
1000.-
1000.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Capital social Kris Alborta
FECHA 01 OctDETALLE Balance de apertura REF: CT-001 DEBE HABER 100000.SALDO 100000.-
T O T A L E S
Bs.
100000.-
100000.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Capital social Armando Salas
T O T A L E S
Bs.
50000.-
50000.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Capital social Juan Carlos Martinez
T O T A L E S
Bs.
50000.-
50000.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Costo de ventas
DE
CUENTA
Cdigo:
DETALLE FECHA 3-Oct Almacen de mercaderias 5-Oct Almacen de mercaderias 6-Oct Almacen de mercaderias 7-Oct Almacen de mercaderias REF: CT-004 CT-005 CT-006 CT-007 DEBE 348.783.783.1566.HABER SALDO 348.1131.1914.3480.-
T O T A L E S
Bs.
3480.-
3480.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Utiles de escritorio
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 03 Oct. 03 Oct. DETALLE Por compra de cheques Por pago de imprenta REF: CE-002 CE-003 DEBE 261.348.HABER SALDO 261.609.-
T O T A L E S
Bs.
609.-
609.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
DE
CUENTA
Cdigo:
Impuesto a las transacciones
FECHA 03 Oct. 05 Oct. 06 Oct. 07 Oct. 11 Oct. DETALLE Por venta Por venta Por venta Por venta Por venta REF: CI-001 CI-002 CI-003 CI-004 CI-005 DEBE 24.54.27.104,40.126.HABER SALDO 24.78.105.209,40.335,4.-
T O T A L E S
Bs.
335,4.-
335,40.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Ventas
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 03 Oct. 05 Oct. 06 Oct. 07 Oct. 11 Oct. DETALLE Caja Moneda Nacional Caja Moneda Nacional Caja Moneda Nacional Banco Union Ca.Cte.-Bs Caja Moneda Nacional REF: CI-001 CI-002 CI-003 CI-004 CI-005 DEBE HABER 696.234.783.3027,6.3654.SALDO 696.930.1713.4740,60.8394,60.-
T O T A L E S
Bs.
8394,60.-
8394,60.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Obras en construcion
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 07 Oct. 10 Oct. DETALLE Banco Union Cta.Cte.-Bs Banco Union Cta.Cte.-Bs REF: CE-005 Ce-006 DEBE 3915.2392,50.HABER SALDO 3915.6307,50.-
T O T A L E S
Bs.
6307,50.-
6307,50.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Anticipo al personal
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 08 Oct. DETALLE Otros ingresos REF: CT-008 DEBE 900.HABER SALDO 900.-
T O T A L E S
Bs.
900.-
900.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Otros ingresos
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 08 Oct. DETALLE Anticipos al personal REF: CT-008 DEBE HABER 900.SALDO 900.-
T O T A L E S
Bs.
900.-
900.-

La Paz - Bolivia
MAYOR
Caja Moneda Extranjera
DE
CUENTA
Cdigo:
FECHA 01 OctDETALLE Balance de apertura REF: CT-001 DEBE 41880.HABER SALDO 41880.-
T O T A L E S
Bs.
41880.-
41880.-

La Paz - Bolivia
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS AL 11 de Octubre de 2011 ( Expresado en Bolivianos )

No C U E N T A
SUMAS
DEBE
38064.41880.28480.11718,50.48000.5500.5000.18661,50.6600.48860.26360.13180.11804.23065.11862.7512,60.3992.10100.2000.12885,40.3198,30.2000.1000.100000.50000.50000.3480.609.335,40.8394,60.6307,50.900.900.6307,50.900.3480.609.335,40.2000.3480.9950.10100.-
S A L D O S
DEUDOR
10564.41880.18530.1618,50.48000.5500.3000.15181,50.6600.48860.26360.13180.11804.23065.11862.7512,60.3992.2785,40.3198,30.0.1000.100000.50000.50000.-
HABER
27500.-
ACREEDOR
1 Caja Moneda Nacional 2 Caja Moneda Extranjera 3 Banco Union Cta.Cte.-Bs 4 Credito fiscal IVA 5 Letras por cobrar 6 Cts. Por cobrar Gav-Sport 7 Cts. Por cobrar-Omega S.A. 8 Almacen de mercaderias 9 Alquileres pagados por Adel. 10 Terreno 11 Equipo de computacion 12 Vehiculo 13 Muebles y enseres 14 Dep. Acum. Eq. De computacion 15 Dep. Acum. Vehiculo 16 Dep. Acum. Muebles y enseres 17 Aportes y retenciones por pagar 18 Debito fiscal IVA 19 Imp. A las transacciones por pagar 20 Cts. Por pagar Omega 21 Letras por pagar 22 Capital socila K. Alborta 23 Capital social A. Salas 24 Capital social J.C.Martinez 25 Costo de ventas 26 Utiles de escritorio 27 Impuesto a las transacciones 28 Ventas 29 Obras en construccion 30 Antipo al presonal 31 Otros ingresos
8394,60.-
900.-
T O T A L E S
Bs.
327839,90.-
327839,90.-
262709,90.-
262709.9
COMERCIALIZADORA "KRIS KAO" La Paz - Bolivia
KARDEX
FISICO
VALORADO
PRODUCTO:ROJO.....UNIDAD:METROS.CODIGO:... ( Expresado en Bolivianos )

FECHA
DETALLE
REF. CT-001 CI-001 CI-002 CI-003 CI-004
01 Oct. Inicio de actividades 3-Oct Por venta s/g factura N 0001 5-Oct Por ventas/g factura N002 7-Oct Por venta s/g factura N 004 11-Oct Por venta s/g factura N005
CANTIDADES INGRESO EGRESO SALDO 500 500 40 460 50 410 60 350 50 300
COSTO UNITARIO
8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
VALORES D E B E H A B E R SALDO 4350 4350 348 4002 435 3567 522 3045 435 2610
T O T A L E S
500
200
2020
8.7
4350
1740
17574
KARDEX
FISICO
VALORADO
PRODUCTO:AMARILLO.....UNIDAD:KILOS..CODIGO:... ( Expresado en Bolivianos )

FECHA
DETALLE Por compra s/g factura N1545 Por ventaa s/g facturaN 002 Por venta nota fiscal N 0003 Por venta s/g factura N 004 Por venta s/g factura N005
REF. CE-004 CI-002 CI-003 CI-004 CI-005
4-Oct 5-Oct 6-Oct 7-Oct 11-Oct
CANTIDADES INGRESO EGRESO SALDO 225 225 20 205 45 160 60 145 20 125
COSTO UNITARIO
17.4 17.4 17.4 17.4 17.4
VALORES D E B E H A B E R SALDO 3915 3915 348 3567 783 2784 1044 1740 348 2175
T O T A L E S
225
145
860
17.4
3915
2523
14181
KARDEX
FISICO
VALORADO
PRODUCTO:BLANCO...UNIDAD:PIEZAS.CODIGO:... ( Expresado en Bolivianos )

FECHA
DETALLE
1-Oct Inicio de actividades
CANTIDADES INGRESO EGRESO SALDO CT-001 105 105 REF.
COSTO UNITARIO
VALORES D E B E H A B E R SALDO 34.8 3654 3654
T O T A L E S
105
105
34.8
3654
3654
KARDEX
FISICO
VALORADO
PRODUCTO:NEGRO......UNIDAD:JUEGOS..CODIGO:... ( Expresado en Bolivianos )

FECHA
DETALLE
1-Oct Inicio de actividad
CANTIDADES INGRESO EGRESO SALDO CT-001 155 155 REF.
COSTO UNITARIO
VALORES D E B E H A B E R SALDO 34.8 6742 6742
T O T A L E S
155
155
34.8
6742
6742
COMERCIALIZADORA "K-1000"
La Paz - Bolivia
HOJA DE TRABAJO DE 8 COLUMNAS AL ..

No C U E N T A
(Expresado en Bolivianos) S U M A S S A L D O S GANANC.Y PERDID.BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESOS INGRESOS ACTIVO PASIVO
T O T A L E S
Bs.
UTILIDAD SUMAS
O PERDIDA IGUALES
COMERCIALIZADORA KRIS KAO NIT 6791595059 CUADRO DE CONSOLIDACION DE APORTES AL 01 DE OCUBRE DE 2011 (EXPRESADOS EN BOLIVIANOS) SOCIOS CUENTAS Caja Moneda Nacional Caja Moneda Extranjera Credito fiscal IVA Letras por cobrar Cuentas por cobrar Gav-Sport Cuentas por cobrar-Omega Muebles y enseres Equipo de computacion Vehiculo Terreno Almacen de mercaderias Alquileres pagados por adelantado Debito fiscal IVA Imp. a las transacciones por pagar Letras por pagar Cuentas por pagar Aportes y retenciones por pagar Dep. Acum. Muebles y enseres Dep. Acum. Equipo de computacion Dep. Acum. Vehiculo TOTAL K. Alborta 25000 10100 48000 5500 5000 7908 26360 13180 48860 14746.5 6600 -10100 -2862.9 -1000 -2000 -3992 -7512.6 -23065 -11862 100000 A. Salas 1140 J.C. Martinez 4224 41880 TOTALES 30364 41880 10100 48000 5500 5000 11804 26360 13180 48860 14746.5 6600 -10100 -2862.9 -1000 -2000 -3992 -7512.6 -23065 -11862 200000
3896
50000
50000
COMERCIALIZADORA "KRIS KAO" NIT 6791595059 BALANCE DE APERTURA AL 01 DE OCTUBRE DE 2011 (EXPRESADOS EN BOLIVIANOS) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Moneda Nacional Caja Moneda Extranjera EXIGIBLE Credito fiscal IVA Letras por cobrar Cts. Por cobrar Gav-Sport Cts. Por cobrar -Omega DIFERIDO Alquileres pagados por Adel. REALIZABLE Almacenes de mercaderias TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE FIJO Terreno Equipo de computacion (-)Dep.Acum. Eq. De computacion Vehiculo (-)Dep.Acum. Vehiculo Muebles y enseres (-)Dep.Acum. Muebles y enseres TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
30364 41880 10100 48000 5500 5000
72244
68600 6600 14746.5 162190.5
48860 26360 23065 13180 11862 11804 7512.6 3295 1318 4291.4 57764.4 57764.4
TOTAL ACTIVO
219954.9
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES LABORALES Aportes y retenciones por pagar OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Debito fiscal IVA Imp. A las transacciones por pagar OBLIGACIONES COMERCIALES Cts. Por pagar-Omega S.A. Letras por pagar TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL Capital social-Kris Alborta Capital social-A. Salas Capital social-J.C.Martinez
3992 10100 2862.9 2000 1000
3992
12962.9
3000 19954.9
100000 50000 50000
200000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
219954.9
La Paz 01 de Octubre de 2011
KRIS ALBORTA
Dafne Montecinos C.
LIBRO DE VENTAS IVA PERIODO: NOMBRE O RAZON SOCIAL: N DE SUCURSAL: Comercializadora "KRIS KAO" NIT: DIRECCION: 10/11/2011 6791595095
FECHA D 3 5 6 7 11 M 10 10 10 10 10 A 11 11 11 11 11 N DE NIT/CI DEL COMPRADOR
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL COMPRADOR
N DE FACTURA 1 2 3 4 5
N DE AUTORIZACION 200300999724 200300999724 200300999724 200300999724 200300999724
CODIGO DE CONTROL
TOTAL IMPORTE NETO DEBITO FACTURA (A-B-C) FISCAL IVA (A) 800.1800.900.3480.4200.696.1566.783.3027,60.3654.104.234.117.452,40.546.-
8687893406 Comercial Sagitario 3555668899 Comercial Acuario 3355668899 Coemercial Acuario 3344556677 Industrial Volcan S-R.L
TOTALES PARACIALES TOTALES GENERALES
11180.11180.-
9726,60.9726.6
1453,40.1453,40.-
LIBRO DE COMPRAS IVA PERIODO: NOMBRE O RAZON SOCIAL: N DE SUCURSAL: Comercializadora "KRIS KAO" NIT: DIRECCION: 10/11/2011 6791595095
FECHA D M
N DE NIT/CI DEL VENDEDOR A
4 10 11
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR 2244668800 Proinco Ltda.
N DE FACTURA 1545
N DE AUTORIZACION 200300545111
CODIGO DE CONTROL
TOTAL IMPORTE NETO CREDITO FACTURA (A-B-C) FISCAL IVA (A) 4500.3915.585.-
TOTALES PARACIALES TOTALES GENERALES
4500.4500.-
3915.3915.-
585.585.-

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COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

DEBE Bs. 10100.-

HABER Bs. 10100.-

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

DEBE Bs. 348.-

HABER Bs. 348.-

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Firma:................................. Nombre: .............................

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

DEBE Bs. 261.39.-

Firma:................................. Nombre: ............................. C.I. No :..

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

DEBE Bs. 348.52.-

Firma:................................. Nombre: ............................. C.I. No :..

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

DEBE Bs. 3915.585.-

Firma:................................. Nombre: ............................. C.I. No :..

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Firma:................................. Nombre: ............................. C.I. No :..

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Firma:................................. Nombre: ............................. C.I. No :..

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Por venta de 45 kilogramos producto amarillo con factura N 003

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Cuentas por cobrar Gav-Sport

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Cuentas por cobrar-Omega

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Alquileres pagados por adelantado

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Depreciacion acumulada equipo de computacion

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Depreciacion acumulada vehiculo

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Depreciacion acumulada muebles y enseres

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Aportes y retenciones por pagar

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Impuesto a las transacciones por pagar

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

Cuentas por pagar Omega

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"

COMERCIALIZADORA "KRIS KAO"