NOMBRE DEL PROYECTO

TIEMPOS DE DURACIN O EJECUCIN

Egresos
ACTIVIDADES O CONCEPTOS
Autobuses
Administracin
Promocin /marketing
Otros (estudios, proyectos)
TRAMITES
Adeudo o saldo negativo
Subtotal de Egresos

Cantidad Precio por unidad Totales

250
850,000 212500000.00
1280

Ingresos
Ramo 23
Ramo 33
FONADIN
Venta de espacios de publicidad
Pasaje
Saldo
Sub total de ingresos

7.5

115200000.00
500000.00
500000.00

50%
22%
29%

175551000.00
78793087.97
100314857.14
10200000.00
6128640000.00

$5

Flujo Neto
Saldo +/-

Desglose de conceptos
Gasto de administracin
papeleria
supervisos
administardor
viaticos
conbustible

354658945.11

Promocin /marketing

Otros (estudios, proyectos)

Aforo vehcular
Estudio de confort
estudio de impacto vial

400000
60000
600000

6 40-40-20
3 50-50
8 30-30-20-20
1
160000
30000
180000
370000

1 mes
2 mes
3 mes
4 mes
5 mes
6 mes
7 mes
8500000
8500000
8500000
8500000
8500000
8500000
8500000
100000
50000
370000

95000
50000

80000
50000
30000

88000
50000
340000

81000
50000

60000
50000
200000

80000
50000

9020000

8645000

8660000

8978000

8631000

8810000

8630000

175551000.00
78793087.97
100314857.14

78793088

69773088
69773088

-69773088
69773088

-61128088
61128088

61128088
61128088

680000
75000000

680000
75000000

52468088
152782945.1

251231000

75680000

-52468088 -143804945.1
52468088
61128088

8631000
61128088

-242421000
61128088

-67050000
61128088

6
80000

120000
120000

4
160000

30000
0

30000

180000
340000

120000
200000

5000 pasajeros
100
500000
2500000
75000000

8 mes
9 mes
10 mes
11 mes
8500000
8500000
8500000

12 mes

13 mes

64000
50000
120000

50000
50000

93000
50000

79000

90000

8734000

8600000

8643000

79000

90000

680000
75000000

680000
75000000

680000
75000000

680000
75000000

680000
75000000

75680000

75680000

75680000

75680000

75680000

-66946000
61128088

-67080000
61128088

-67037000
61128088

-75601000
61128088

-75590000
61128088
van

960000

14 mes

15 mes

16 mes

17 mes

18 mes

19 mes

20 mes

21 mes

22 mes

23 mes

24 mes

Cuadro 1. Estructura Financiera del Proyecto

Escenario A
Presupuesto

Administracin
Promocin y ventas/marketing
Otros (estudios, proyectos, licencias)

Concepto

Concepto

Total costos directos ms indirectos

Producto A (venta de servicios)
Producto B (venta de lotes)
Producto C (venta de lotes ms construccin)
Total de ingresos***
Margen de explotacin (Costos - Ingresos)
1. Depreciacin
2. CETES
3. Prima de riesgo

Total Financiamiento
Beneficios brutos
Impuesto
Utilidad

Financiamiento

Ingresos

Indirectos

Costos

Directos

Suelo (adquirirlo)
Construccin para reciclamiento
Construccin nueva
Plaza comercial
Oficinas
Servicios en general (hoteles, etc.)
Vivienda alta, media alta (con el equipamiento
3.4
correspondiente)
Subtotal (inversin privada)
4 Vialidad e infraestructura**
5 Equipamiento social, reas verdes, espacio pblico
6 Vivienda de ints social ms mejoramiento
Subtotal (inversin privada)
Subtotal
1
2
3
3.1
3.2
3.3

Cantidad (autobuses)
250
0
0
0
0
0

Beneficios netos
Fuente:
*Precio por metro cuadrado de construccin (cifras redondeadas a precios de (fecha mm/aa))
**Equivale al 10% del polgono total

0
0

ecto
25% del presupuesto
Presupuesto
Precio por unidad
1100000
0
0
0
0
0
0
0

Aos
Total
275000000 Suelo
0
0
0
0

1 2a4

275,000,000

20%

55,000,000
330000000

1%

$3,300,000.00
333,300,000

Estudios

499950000
166650000 Ganancias

35%

Fecha:

0
6%
1%
7%
19250000
147400000
51590000
95810000
0.35

5a7

8 a 10

Cuadro 1. Estructura Financiera del Proyecto

Escenario A
Presupuesto
1 Autobuses
Subtotal (inversin pblica)
Subtotal (inversin privada)
Subtotal
Administracin
Promocin /marketing
Otros (estudios, proyectos, licencias)
Indirectos

Costos

Cantidad

Concepto

Producto A (venta de marketing)

Producto B (Pasaje)
Total de ingresos***
Margen de explotacin (Costos - Ingresos)
1. Depreciacin
2. CETES
3. Prima de riesgo

Total Financiamiento
Beneficios brutos
Impuesto
Utilidad

Financiamiento

Ingresos

Concepto

Total costos directos ms indirectos

Beneficios netos
Fuente:
*Precio por metro cuadrado de construccin (cifras redondeadas a precios de (fecha mm/aa))
**Equivale al 10% del polgono total
***Se obtiene multiplicando el total de los costos por 1.5

250
0

1280

oyecto

345
25% del presupuesto
Presupuesto
Precio por unidad
250
450,000
0
20%
7.5

1%

0.350

Fecha:

Total
$112,500,000
$112,500,000
$22,500,000
$135,000,000
$115,200,000
$500,000
$500,000
$1,350,000
$252,550,000

Semestres
4

320000

30
9600000

116,800,000

Interior

$10,200,000
1200
$1,800,000,000
5
$1,810,200,000
$1,557,650,000
0
6%
1%
7%
7875000
$1,557,650,000 Ganancias
$545,177,500
$1,012,472,500 Ganancia pblica
$202,494,500 Ganancia privada

Mancuernas Exterior

700
1000000
5000000

1500
30
150000000

3,022,200,000

Semestres

12
$115,200,000

40800 $

3400
12
1,800,000,000

10,200,000

12

Kilos Urbanos
Kilos Gas

3,022,200,000
116,800,000

Autobuses Diesel
Autobuses de Gas Natural

Toneladas de CO2
3,022,200
116,800

Toneladas de CO2
3,022,200
116,800

Indirectos

Costos

1 Autobuses
Subtotal (inversin pblica)
Subtotal (inversin privada)
Subtotal
Administracin
Promocin /marketing

Presupuesto
Cantidad Precio por unidad
250
850,000

1280

7.5

Otros (estudios, proyectos, licencias)

Concepto

Total costos directos ms indirectos

Producto A (venta de marketing)
Producto B (Pasaje)

Concepto

Total de ingresos***
Margen de explotacin (Costos - Ingresos)
Ramo 23
Ramo 33
FONADIN

Total Financiamiento
Beneficios brutos
Impuesto
Utilidad

Financiamiento

Ingresos

1%

Beneficios netos

$5

50%
22.4%
28.6%

0.003

resupuesto
850,000

Aos
2
3
$34,000,000
$34,000,000
$34,000,000
$34,000,000
$2,656,250
$2,656,250
$36,656,250
$36,656,250
$384,000
$384,000
$100,000
$100,000

Total
$212,500,000
$212,500,000
$21,250,000
$233,750,000
$115,200,000
$500,000

1
$85,000,000
$85,000,000
$10,625,000
$180,625,000
$960,000
$100,000

4
$34,000,000
$34,000,000
$2,656,250
$36,656,250
$384,000
$100,000

$500,000
$1,152,000
$351,102,000
$10,200,000
$6,128,640,000

$100,000
$9,600
$1,169,600
$4,080,000
$2,451,456,000

$100,000
$3,840
$587,840
$1,632,000
$980,582,400

$100,000
$3,840
$587,840
$1,632,000
$980,582,400

$100,000
$3,840
$587,840
$1,632,000
$980,582,400

$6,138,840,000
$5,787,738,000
$175,551,000
$78,793,088

$2,455,536,000
$2,454,366,400
$70,220,400
$31,517,235

$982,214,400
$981,626,560
$28,088,160
$12,606,894

$982,214,400
$981,626,560
$28,088,160
$12,606,894

$982,214,400
$981,626,560
$28,088,160
$12,606,894

$100,314,857

$40,125,943

$16,050,377

$16,050,377

$16,050,377

$354,658,945
$5,787,738,000
$17,363,214
$5,770,374,786
$1,154,074,957

$141,863,578
$2,454,366,400

$56,745,431
$981,626,560

$56,745,431
$981,626,560

$56,745,431
$981,626,560

$2,454,366,400
$4,908,732,800

$981,626,560

$981,626,560

$981,626,560

34,000,000

5
$25,500,000
$25,500,000
$2,656,250
$28,156,250
$288,000
$100,000
$100,000
$2,880
$490,880
$1,224,000
$735,436,800
$736,660,800
$736,169,920
$21,066,120
$9,455,171
$12,037,783
$42,559,073
$736,169,920

$736,169,920

37.5

Presupuesto

Indirectos

1 Autobuses
Subtotal (inversin pblica)
Subtotal (inversin privada)
Subtotal
Administracin
Promocin /marketing
Otros (estudios, proyectos, licencias)

250

1280

Concepto

Concepto

Total costos directos ms indirectos

Producto A (venta de marketing)
Producto B (Pasaje)
Total de ingresos
Margen de explotacin (Costos - Ingresos)
Ramo 23
Ramo 33
FONADIN
Total Financiamiento
Beneficios brutos
Impuesto

Utilidad

Financiamiento

Ingresos

Costos

Cantidad

Beneficios netos

Indirectos

1 Autobuses
Subtotal (inversin pblica)
Subtotal (inversin privada)
Subtotal
Administracin
Promocin /marketing

Total de ingresos
Margen de explotacin (Costos - Ingresos)
Ramo 23
Ramo 33

$2,455,536,000
$2,454,366,400
$70,220,400
$31,517,235

Concepto

Total costos directos ms indirectos

Producto A (venta de marketing)
Producto B (Pasaje)

$100,000
$9,600
$1,169,600
$4,080,000
$2,451,456,000

Concepto

Financiamiento

Ingresos

Costos

Ao

Otros (estudios, proyectos, licencias)

1
$85,000,000
$85,000,000
$10,625,000
$180,625,000
$960,000
$100,000

Concepto

Total Financiamiento
Beneficios brutos
Impuesto

Utilidad

Financiamiento

FONADIN

Beneficios netos

$40,125,943
$141,863,578
$2,454,366,400
$2,454,366,400
$4,908,732,800

Presupuesto
Precio por unidad
250
850,000

5,000,000

7.5

1%

$5

50%
22.4%
28.6%

0.003

Aos
Total
$212,500,000
$212,500,000
$21,250,000
$233,750,000
$115,200,000
$500,000
$500,000
$1,152,000
$351,102,000
$10,200,000
$6,128,640,000
$6,138,840,000
$5,787,738,000
$175,551,000
$78,793,088
$100,314,857

1
$85,000,000
$85,000,000
$10,625,000
$180,625,000
$960,000
$100,000
$100,000
$9,600
$1,169,600
$4,080,000
$2,451,456,000
$2,455,536,000
$2,454,366,400
$70,220,400
$31,517,235
$40,125,943

2
$34,000,000
$34,000,000
$2,656,250
$36,656,250
$384,000
$100,000
$100,000
$3,840
$587,840
$1,632,000
$980,582,400
$982,214,400
$981,626,560
$28,088,160
$12,606,894
$16,050,377

3
$34,000,000
$34,000,000
$2,656,250
$36,656,250
$384,000
$100,000
$100,000
$3,840
$587,840
$1,632,000
$980,582,400
$982,214,400
$981,626,560
$28,088,160
$12,606,894
$16,050,377

4
$34,000,000
$34,000,000
$2,656,250
$36,656,250
$384,000
$100,000
$100,000
$3,840
$587,840
$1,632,000
$980,582,400
$982,214,400
$981,626,560
$28,088,160
$12,606,894
$16,050,377

$354,658,945
$5,787,738,000
$17,363,214
$5,770,374,786
$1,154,074,957

$141,863,578
$2,454,366,400

$56,745,431
$981,626,560

$56,745,431
$981,626,560

$56,745,431
$981,626,560

$2,454,366,400
$4,908,732,800

$981,626,560

$981,626,560

$981,626,560

4
$34,000,000
$34,000,000
$2,656,250
$36,656,250
$384,000
$100,000

5
$25,500,000
$25,500,000
$2,656,250
$28,156,250
$288,000
$100,000

Aos
2
$34,000,000
$34,000,000
$2,656,250
$36,656,250
$384,000
$100,000

3
$34,000,000
$34,000,000
$2,656,250
$36,656,250
$384,000
$100,000

$100,000
$3,840
$587,840
$1,632,000
$980,582,400

$100,000
$3,840
$587,840
$1,632,000
$980,582,400

$100,000
$100,000
$3,840
$2,880
$587,840
$490,880
$1,632,000
$1,224,000
$980,582,400 $735,436,800

$982,214,400
$981,626,560
$28,088,160
$12,606,894

$982,214,400
$981,626,560
$28,088,160
$12,606,894

$982,214,400 $736,660,800
$981,626,560 $736,169,920
$28,088,160 $21,066,120
$12,606,894
$9,455,171

$16,050,377
$56,745,431

$16,050,377
$56,745,431

$16,050,377
$56,745,431

$12,037,783
$42,559,073

$981,626,560

$981,626,560

$981,626,560 $736,169,920

$981,626,560

$981,626,560

$981,626,560 $736,169,920

34,000,000

5
$25,500,000
$25,500,000
$2,656,250
$28,156,250
$288,000
$100,000
$100,000
$2,880
$490,880
$1,224,000
$735,436,800
$736,660,800
$736,169,920
$21,066,120
$9,455,171
$12,037,783
$42,559,073
$736,169,920

$736,169,920

Necesidades
Costo
Autobuses
$212,500,000
Administracin $115,200,000
Promocin
$500,000
Otros
$500,000
Total
$328,700,000

Beneficios
Costos
Marketin interno
$10,200,000
Pasaje
$6,128,640,000
Total
$6,138,840,000
Margen de explotacin
$5,810,140,000
Es viable el proyecto

Beneficios economicos, sociales y ambientales.

Disminucin del costo del pasaje
Menor gasto en combustible
Mayor dinmica de movilidad en el Centro Histrico
Menor contaminacin del aire y auditiva