MANUAL DE TREINAMENTO CONTAS A RECEBER / AR

CRIAR ADIANTAMENTO AO CLIENTE (F-29)

Objetivo Gerar documento de adiantamento ao cliente, a partir do recebimento de valor em banco. Regra Dever ser criado o documento de adiantamento no mesmo dia que ocorrer o recebimento em banco identificado em extrato. Este processo far a correta conciliao de movimento bancrio. Caminho atravs do Menu Para acessar a transao deste manual, use o seguinte caminho: Contabilidade Contabilidade Financeira Clientes lanamentos Adiantamento F-29 Adiantamento

1 tela Lanar adiantamento ao cliente

Preencher todos os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais, Desnecessrios ou No se Aplica.

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CAMPO Data do documento Tp. Doc Empresa Data do lanamento Perodo Moeda/taxa cm. N documento Referncia Txt.cab.doc. Conta - CLIENTE Cdigo RzE Empresa diverg Conta - BANCO O/P/C/N O O O O P O N N P O O DESCRIO / AO Inserir a data do documento Informar o tipo de documento Informar a empresa Data do lanamento (j vem com a data do dia). Data contbil Inserir o ms do lanamento deste adiantamento Moeda do lanamento. Padro BRL (Real), mas possvel alterar. Chave com a qual feito o acesso a um documento contbil Informar nmero de referncia Explicaes sobre o documento a ser criado Incluir o cdigo do cliente o qual ser criado o adiantamento Cdigo que identifica uma operao do Razo Especial Exemplo: Cdigo do cliente divergente ao do cliente no cabealho - triangulao Cdigo que determina em qual banco ocorreu o recebimento do valor. Dever ser escolhida conta contbil com final 1 que referencia entrada de valor Exemplo: Incluir o valor total do adiantamento Data real da entrada do valor em banco (j vem com a data do dia) Explicaes sobre o documento a ser criado constar em relatrio de partidas Informao adicional constar em relatrio de partidas

Montante Data Efetiva Texto Atribuio Aps, clicar no boto

O D p P

(sntese do documento) ou clicar ENTER.

2 tela Lanar adiantamento. Inserir valor

Preencher todos os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais, Desnecessrios ou No se Aplica. CAMPO O/P/C/N DESCRIO / AO

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Montante Data Efetiva Doc.Compras Data Efetiva Vencimento em Atribuio Texto Aps, clicar no boto 3 tela Exibir Sntese O N N N N P P Inserir a data do documento IGUAL VALOR DA 1 tela Cdigo fornecido pela contabilidade ir destinar o valor a um centro de lucro Indica um documento de compras Data real da entrada do valor em banco (j vem com a data do dia) Indica a data de vencimento do adiantamento Informao adicional constar em relatrio de partidas Explicaes sobre o documento constar em relatrio de partidas

(sntese do documento) ou clicar ENTER.

Os valores destacados em vermelho devero se anular (dbito e crdito). Dica: nesta tela poder ser preenchido o campo partidas do cliente. que ser visualizado em relatrio de lanar/gravar/salvar.

Para gravar e finalizar o lanamento do adiantamento ao cliente, clicar no boto

No rodap da tela do sistema, aparecer a mensagem com o nmero do documento criado de adiantamento. .